Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 28Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:
1. § E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
(4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat. Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.
3. § (1) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében
a) működési kiadás: 232.013 eFt
b) pénzbeli ellátás: 8.350 eFt
c) felhalmozási kiadás: 670.643 eFt
d) tartalék: 0 eFt
e) finanszírozási kiadás: 3.700 eFt
f) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 88.497 eFt
g) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 0 eFt
h) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 128.370 eFt
i) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2.385 eFt. Összesen: 1.133.958 eFt
(2) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében
a) költségvetési bevétel: 550 805 eFt
b) finanszírozási bevétel: 583.088 eFt
c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 65 eFt. Összesen: 1.133.958 eFt
4. § Az önkormányzat dolgozói létszámát 2022. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.
5. § (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.
(12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.
(14) A Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.
(15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
(16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
(17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.
(18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.
(19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.
(20) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.
(21) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. 2024. 2025. és 2026. évi alakulását külön bemutató mérleget a 21. melléklet tartalmazza.
(22) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.
(23) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2023. évi illetményalapot 70.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és az intézményeken belül kiadási előirányzatok közötti, valamint az intézményeken belül a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra.
7. § (1) Farmos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.
(2) Farmos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az áltata felhatalmazott személy vállalhat.
(3) Farmos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(4) Farmos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(6) A Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
(8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.
(9) Farmos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.
(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
8. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) 2023. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban elszámolt bevételekre és teljesített kiadásokra jelen rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
9. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023.évi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) |
||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
112 999 |
109 389 |
109 389 |
100,0% |
113 608 |
B112 |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 457 |
105 290 |
105 290 |
100,0% |
102 662 |
B113/1 |
Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. |
29 194 |
35 916 |
35 916 |
100,0% |
31 997 |
B113/2 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 855 |
30 046 |
30 046 |
100,0% |
49 150 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
7 898 |
7 898 |
7 898 |
100,0% |
7 978 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzat |
19 479 |
19 479 |
100,0% |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
3 599 |
0 |
0 |
- |
1 168 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
291 002 |
308 018 |
308 018 |
100,0% |
306 563 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) |
||||||
B16/2 |
Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás) |
40 |
2 619 |
- |
0 |
|
B16/3 |
Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás) |
1 596 |
1 596 |
0 |
||
B16/4 |
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
12 270 |
19 349 |
25 397 |
131,3% |
4 350 |
B16/5 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) |
1 810 |
1 810 |
5 731 |
316,6% |
844 |
B16/6 |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. |
5 508 |
- |
|||
B16 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: |
14 080 |
22 795 |
40 851 |
179,2% |
5 194 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||||
B25/2 |
Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. (útfelújítás) |
549 250 |
549 761 |
100,1% |
126 645 |
|
B25/3 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. |
0 |
0 |
- |
||
B25/5 |
Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev. |
|||||
B25 |
Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: |
0 |
549 250 |
549 761 |
100,1% |
126 645 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
B31/13 |
Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) |
|||||
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B34/11 |
Építményadó |
2 000 |
2 000 |
1 881 |
94,1% |
2 000 |
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 |
10 000 |
11 115 |
111,2% |
10 000 |
B34 |
Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) |
12 000 |
12 000 |
12 996 |
108,3% |
12 000 |
B351/21 |
Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.) |
40 000 |
43 625 |
71 485 |
163,9% |
65 000 |
B354/21 |
Helyi önkorm.megill.egyéb befizetések |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
|
B355/15 |
Talajterhelési díj (kötelező feladat) |
|||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
43 625 |
71 485 |
163,9% |
81 000 |
B36/26 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
100 |
100 |
0 |
0,0% |
100 |
B36/27 |
Egyéb bírság |
100 |
100 |
463 |
463,0% |
100 |
B36/28 |
Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) |
400 |
400 |
584 |
146,0% |
400 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
1 047 |
174,5% |
600 |
Működési bevételek |
||||||
B401/1 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402/29 |
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
2 106 |
2 106 |
637 |
30,2% |
2 495 |
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
3 863 |
3 863 |
956 |
24,7% |
3 325 |
B403/2 |
ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
1 240 |
1 240 |
760 |
61,3% |
2 302 |
B405 |
Intézményi ellátási díjak |
8 600 |
8 600 |
6 053 |
70,4% |
6 675 |
B406/1 |
ÁFA |
4 095 |
4 095 |
2 001 |
48,9% |
3 926 |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
0 |
- |
0 |
||
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
|
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
B408/29 |
Egyéb kamatbevételek |
0 |
||||
B411/99 |
Egyéb kféle működési bevételek |
0 |
281 |
- |
145 |
|
B4 |
Működési bevételek összesen |
19 904 |
19 904 |
10 688 |
53,7% |
18 868 |
B52 |
Ingatlan értékesítés |
377 |
- |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 |
500 |
162 |
32,4% |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola) |
500 |
500 |
1 760 |
352,0% |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
378 586 |
957 192 |
997 145 |
104,2% |
550 870 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) |
159 264 |
244 772 |
244 772 |
- |
583 088 |
B814 |
Állami megelőlegezések |
333 |
333 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
159 264 |
245 105 |
245 105 |
- |
583 088 |
Bevételek összesen: |
537 850 |
1 202 297 |
1 242 250 |
103,3% |
1 133 958 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
ALCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023.évi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Kötelező feladat |
||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
320 |
320 |
520 |
162,5% |
2 850 |
B405 |
Int.ellátási díjak |
3 500 |
3 500 |
4 622 |
132,1% |
5 575 |
B406 |
ÁFA |
1 031 |
1 031 |
1 388 |
134,6% |
2 275 |
Összesen |
4 851 |
4 851 |
6 530 |
134,6% |
10 700 |
|
Házi segítségnyújtás |
||||||
B405 |
Int.ellátási díjak |
1 800 |
1 800 |
1 043 |
- |
1 100 |
B406 |
ÁFA |
486 |
486 |
3 |
- |
0 |
Összesen |
2 286 |
2 286 |
1 046 |
- |
1 100 |
|
Államigazgatási feladat |
||||||
Polgármesteri Hivatal |
||||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
63 |
63 |
65 |
103,2% |
65 |
B406 |
ÁFA |
17 |
17 |
10 |
58,8% |
|
B411/99 |
Egyéb működési bev. |
1 |
- |
|||
Összesen |
80 |
80 |
76 |
95,0% |
65 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||
Önkormányzat |
||||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
760 |
760 |
401 |
52,8% |
760 |
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
650 |
650 |
236 |
- |
340 |
B403 |
Közvetített szolg. |
320 |
320 |
210 |
65,6% |
210 |
B406 |
ÁFA |
292 |
292 |
309 |
105,8% |
354 |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
- |
||||
B411/99 |
Egyéb működési bev. |
145 |
- |
145 |
||
Összesen: |
2 022 |
2 022 |
1 301 |
64,3% |
1 809 |
|
Város- és községgazd. |
||||||
B401 |
Készletértékesítés |
6 |
||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
70 |
70 |
115 |
164,3% |
115 |
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
|||||
B406 |
Áfa |
19 |
19 |
31 |
163,2% |
31 |
Összesen |
89 |
89 |
152 |
170,8% |
146 |
|
Vízellátás |
||||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
1 500 |
1 500 |
0,0% |
1 500 |
|
B406 |
ÁFA |
405 |
405 |
0,0% |
405 |
|
Összesen |
1 905 |
1 905 |
0 |
0,0% |
1 905 |
|
ALCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023.évi |
|
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Háziorvosi szolgálat |
||||||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
150 |
150 |
0,0% |
1 309 |
|
B406 |
ÁFA |
41 |
41 |
0,0% |
405 |
|
Összesen |
191 |
191 |
0 |
0,0% |
1 714 |
|
Fogorvosi szolgálat |
||||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
- |
0 |
|||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
200 |
200 |
549 |
274,5% |
783 |
B406 |
ÁFA |
54 |
54 |
148 |
274,1% |
405 |
Összesen |
254 |
254 |
697 |
274,4% |
1 188 |
|
Művelődési Ház |
||||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
400 |
400 |
94 |
23,5% |
100 |
B406 |
Áfa |
108 |
108 |
26 |
24,1% |
27 |
Összesen |
508 |
508 |
120 |
23,6% |
127 |
|
Könyvtár |
||||||
B402/4 |
Szolg. Ellenértéke (fénymás.) |
100 |
100 |
66 |
66,0% |
70 |
B406 |
ÁFA |
27 |
27 |
18 |
66,7% |
19 |
B411/99 |
Egyéb bevétel |
0 |
- |
|||
Összesen |
127 |
127 |
84 |
66,1% |
89 |
|
Közösségi ház |
||||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
6 |
6 |
19 |
317% |
20 |
B406 |
ÁFA |
1 |
1 |
5 |
500% |
5 |
Összesen: |
7 |
7 |
24 |
343% |
25 |
|
Iskola |
||||||
B402/3 |
Szolgáltatás ellenért. |
134 |
- |
|||
B406 |
ÁFA |
36 |
- |
|||
Összesen |
0 |
0 |
170 |
- |
0 |
|
Tábor |
||||||
B402/3 |
Szolgáltatás ellenért. |
134 |
- |
|||
B406 |
ÁFA |
36 |
- |
|||
Összesen |
0 |
0 |
170 |
- |
0 |
|
Temetkezés |
||||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
200 |
200 |
138 |
69% |
|
B406 |
Áfa |
54 |
54 |
37 |
69% |
|
Összesen |
254 |
254 |
175 |
69% |
0 |
|
Összesen: |
12 574 |
12 574 |
10 375 |
83% |
18 868 |
|
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Személyi juttatások |
||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
49 866 |
55 678 |
54 357 |
98% |
41 710 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
18 315 |
26 044 |
17 626 |
68% |
26 162 |
K1 |
Személyi juttatások |
68 181 |
81 722 |
71 983 |
88% |
67 872 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
8 189 |
9 038 |
6 489 |
72% |
8 823 |
Dologi kiadások |
||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
6 760 |
11 885 |
6 964 |
59% |
6 696 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 383 |
2 368 |
1 822 |
77% |
2 090 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
72 357 |
98 562 |
81 281 |
82% |
102 460 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
20 |
20 |
0 |
0% |
20 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 637 |
108 811 |
99 945 |
92% |
31 836 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
102 157 |
221 646 |
190 012 |
86% |
143 102 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K42 |
Családi támogatások |
- |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 965 |
9 275 |
7 312 |
79% |
8 350 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
8 965 |
9 275 |
7 312 |
79% |
8 350 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
0 |
12 813 |
12 813 |
100% |
0 |
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
2 990 |
402 |
278 |
69% |
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
6 546 |
6 696 |
5 752 |
86% |
3 700 |
K513 |
Tartalékok elszámolása |
1 051 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
9 536 |
20 962 |
18 843 |
90% |
3 700 |
Működési kiadások összesen |
197 028 |
342 643 |
294 639 |
86% |
231 847 |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
113 740 |
607 494 |
118 767 |
20% |
527 995 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
12 |
12 |
- |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
170 |
16 838 |
9 065 |
54% |
70 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
39 204 |
4 897 |
4 897 |
100% |
142 578 |
K6 |
Beruházások összesen |
153 114 |
629 241 |
132 741 |
21% |
670 643 |
Felújítások |
||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
24 211 |
24 211 |
100% |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. Felújítása |
275 |
275 |
100% |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
0 |
3 067 |
3 067 |
100% |
|
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
27 553 |
27 553 |
100% |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
153 114 |
656 794 |
160 294 |
24% |
670 643 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
350 142 |
999 437 |
454 933 |
46% |
902 490 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||
K814 |
Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad. |
|||||
K84 |
Egyéb fejezeti célú támogatások |
1 940 |
1 940 |
100% |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 128 |
11 128 |
100% |
12 216 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
13 068 |
13 068 |
100% |
12 216 |
Kiadások összesen: |
350 142 |
1 012 505 |
468 001 |
46% |
914 706 |
|
Létszám összesen: |
23 |
|||||
ebből: választott tisztségviselő: |
7 |
|||||
közfoglalkoztatott: |
3 |
|||||
2. Polgármesteri Hivatal
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Személyi juttatások |
||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
62 647 |
63 215 |
60 348 |
95,5% |
68 224 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
100 |
2 407 |
2 325 |
96,6% |
100 |
K1 |
Személyi juttatások |
62 747 |
65 622 |
62 673 |
95,5% |
68 324 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
7 785 |
8 617 |
8 616 |
100,0% |
8 882 |
Dologi kiadások |
||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 760 |
1 699 |
792 |
46,6% |
1 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 430 |
2 430 |
2 048 |
84,3% |
2 345 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 075 |
4 790 |
2 655 |
55,4% |
5 514 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
30 |
73 |
45 |
61,6% |
40 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 231 |
2 393 |
1 156 |
48,3% |
2 392 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
10 526 |
11 385 |
6 696 |
58,8% |
11 291 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K42 |
Családi támogatások |
|||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
|||||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
|||||
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
81 058 |
85 624 |
77 985 |
91,1% |
88 497 |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
Immat javak létesítése |
315 |
315 |
0 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
165 |
165 |
100,0% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
400 |
691 |
169 |
24,5% |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
194 |
194 |
90 |
46,4% |
|
K6 |
Beruházások összesen |
909 |
1 365 |
424 |
31,1% |
0 |
Felújítások |
||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
|||||
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
909 |
1 365 |
424 |
31,1% |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
81 967 |
86 989 |
78 409 |
90,1% |
88 497 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Kiadások összesen: |
81 967 |
86 989 |
78 409 |
90,1% |
88 497 |
|
Létszám összesen: |
11,5 |
|||||
3. Községi Óvoda
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Személyi juttatások |
||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
80 746 |
83 361 |
59 082 |
70,9% |
99 254 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
2 916 |
4 201 |
2 973 |
70,8% |
2 313 |
K1 |
Személyi juttatások |
83 662 |
87 562 |
62 055 |
70,9% |
101 567 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
10 876 |
11 125 |
8 301 |
74,6% |
13 204 |
Dologi kiadások |
||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
2 970 |
2 582 |
1 927 |
74,6% |
2 510 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 |
290 |
186 |
64,1% |
500 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 655 |
3 820 |
2 407 |
63,0% |
7 698 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
50 |
50 |
10 |
20,0% |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 128 |
1 636 |
1 049 |
64,1% |
2 891 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
9 303 |
8 378 |
5 579 |
66,6% |
13 599 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K42 |
Családi támogatások |
|||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
|||||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
|||||
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
103 841 |
107 065 |
75 935 |
70,9% |
128 370 |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
Immat javak |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 071 |
2 364 |
1 707 |
72,2% |
1 878 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
829 |
639 |
513 |
80,3% |
507 |
K6 |
Beruházások összesen |
3 900 |
3 003 |
2 220 |
73,9% |
2 385 |
Felújítások |
||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 900 |
3 003 |
2 220 |
73,9% |
2 385 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
107 741 |
110 068 |
78 155 |
71,0% |
130 755 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Kiadások összesen: |
107 741 |
110 068 |
78 155 |
71,0% |
130 755 |
|
Létszám összesen: |
20,2 |
|||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K1101/1 |
Köztisztviselők alapilletménye (10 fő) |
46 946 |
44 145 |
43 866 |
99,4% |
54 960 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 000 |
1 056 |
1 050 |
99,4% |
1 000 |
K1103 |
Céljuttatás (esketés) |
35 |
25 |
71,4% |
25 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 605 |
2 621 |
2 621 |
100,0% |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
4 048 |
4 048 |
3 360 |
83,0% |
3 960 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
340 |
350 |
339 |
96,9% |
360 |
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
468 |
471 |
475 |
100,8% |
950 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
120 |
11 |
0 |
0,0% |
120 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
- |
|||
K1113/1 |
Napidíj |
10 |
52 |
41 |
78,8% |
50 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
0 |
0 |
- |
||
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
87 |
43 |
- |
|
K1113/4 |
Szabadságmegváltás |
0 |
0 |
1 |
- |
|
K1113/6 |
Mb.díj saját dolgozónak |
614 |
648 |
105,5% |
240 |
|
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
0 |
- |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
55 537 |
53 490 |
52 469 |
98,1% |
61 665 |
K122/1 |
Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K123/8 |
Reprezentáció |
100 |
100 |
58 |
58,0% |
100 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 |
100 |
58 |
58,0% |
100 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
6 899 |
7 390 |
7 436 |
100,6% |
8 029 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
20 |
20 |
0 |
0,0% |
20 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
70 |
70 |
0 |
0,0% |
70 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
650 |
650 |
416 |
64,0% |
450 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
860 |
799 |
269 |
33,7% |
300 |
K31 |
Készletbeszerzések |
1 600 |
1 539 |
685 |
44,5% |
840 |
K321/2 |
Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. |
50 |
50 |
65 |
130,0% |
65 |
K321/5 |
Adatátvit.célú távközl.díjak |
200 |
200 |
82 |
41,0% |
100 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
1 920 |
1 920 |
1 686 |
87,8% |
1 920 |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
100 |
100 |
57 |
57,0% |
100 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 270 |
2 270 |
1 890 |
83,3% |
2 185 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
225 |
940 |
603 |
64,1% |
2 024 |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
360 |
360 |
0 |
0,0% |
360 |
K331/4 |
Víz- és csatorna díjak |
30 |
30 |
8 |
26,7% |
30 |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) |
500 |
500 |
335 |
67,0% |
500 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
50 |
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem) |
300 |
300 |
0 |
0,0% |
300 |
K337/2 |
Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) |
180 |
180 |
200 |
111,1% |
200 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
50 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
2 380 |
2 380 |
1 509 |
63,4% |
2 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 075 |
4 790 |
2 655 |
55,4% |
5 514 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
20 |
63 |
28 |
44,4% |
30 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 |
63 |
28 |
44,4% |
30 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
2145 |
2145 |
863 |
40,2% |
2 306 |
K352 |
Fizetendő áfa |
0 |
20 |
81 |
405,0% |
|
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
2145 |
2165 |
944 |
43,6% |
2 306 |
Összesen: |
72 646 |
71 807 |
66 165 |
92,1% |
80 669 |
|
Költségvetési létszámkeret |
10 |
|||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
6 818 |
6 698 |
4 886 |
72,9% |
6 195 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
150 |
150 |
150 |
100,0% |
150 |
K1104 |
Helyettesítés |
300 |
300 |
100,0% |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 |
120 |
90 |
75,0% |
180 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
12 |
12 |
12 |
100,0% |
24 |
K1113/1 |
Belf.napidíj |
10 |
10 |
7 |
70,0% |
10 |
K1113/4 |
Szabadság megváltás |
1 299 |
1 299 |
- |
0 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 110 |
8 589 |
6 744 |
78,5% |
6 559 |
K122/1 |
Áll.nem tart.megb.díja |
0 |
120 |
120 |
100,0% |
0 |
K12 |
Külső szem.juttatások |
0 |
120 |
120 |
100,0% |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
886 |
886 |
841 |
94,9% |
853 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
35 |
35 |
29 |
82,9% |
35 |
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
45 |
45 |
30 |
66,7% |
45 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
80 |
80 |
10 |
- |
80 |
K31 |
Készletbeszerzések |
160 |
160 |
69 |
43,1% |
160 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
130 |
130 |
129 |
99,2% |
130 |
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
30 |
30 |
29 |
96,7% |
30 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
160 |
160 |
158 |
98,8% |
160 |
K331/2 |
Gázdíj |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
10 |
17 |
170,0% |
10 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és prop. |
10 |
10 |
17 |
170,0% |
10 |
K351 |
Áfa |
86 |
86 |
33 |
38,4% |
86 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
86 |
86 |
33 |
38,4% |
86 |
Összesen: |
8 412 |
10 011 |
7 982 |
79,7% |
7 828 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1,5 |
|||||
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (5,5 fő ) |
21 663 |
22 692 |
20 269 |
89,3% |
20 066 |
K1101/9 |
Egyéb juttatások (búcsú) |
- |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
660 |
644 |
660 |
102,5% |
500 |
K1104 |
Helyettesítés |
371 |
1 200 |
323,5% |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
72 |
78 |
156 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
78 |
-35 |
0 |
0,0% |
72 |
K1113 |
Foglalk.egyéb személyi juttatása |
0 |
351 |
369 |
- |
200 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
282 |
203 |
72,0% |
||
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
50 |
50 |
3 |
6,0% |
50 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
22 451 |
24 427 |
22 782 |
93,3% |
21 044 |
K121/3 |
Önk.polgármester juttatásai |
10 515 |
13 687 |
10 308 |
75,3% |
11 172 |
K121/3 |
Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) |
4 214 |
4 214 |
0,0% |
4 590 |
|
K122/2 |
Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) |
467 |
467 |
0 |
0,0% |
|
K123/8 |
Reprezentációs kiadások |
200 |
580 |
535 |
92,2% |
200 |
K122/1 |
Megbízási díj (pályzatíró) |
1 200 |
2 285 |
2 321 |
101,6% |
7 080 |
K123/9 |
Egyéb kféle külső szem.jutt. |
467 |
16 |
3,4% |
2 820 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
16 596 |
21 700 |
13 180 |
60,7% |
25 862 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 948 |
5 127 |
2 047 |
39,9% |
6 098 |
K311/1 |
0 |
0 |
- |
0 |
||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
25 |
25 |
0 |
0,0% |
0 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
25 |
85 |
0 |
0,0% |
100 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
59 |
- |
|||
K312/5 |
Munkaruha (fizikai) |
295 |
295 |
295 |
100,0% |
245 |
K312/9 |
Egyéb készlet |
300 |
1 912 |
620 |
32,4% |
700 |
K31 |
Készletbeszerzések |
645 |
2 317 |
974 |
42,0% |
1 045 |
K321/2 |
Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K321/5 |
Adatátviteli c.távk.díjak |
100 |
100 |
255 |
255,0% |
260 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT) |
1 000 |
975 |
572 |
58,7% |
700 |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
500 |
500 |
470 |
94,0% |
500 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 600 |
1 575 |
1 297 |
82,3% |
1 460 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díjak |
125 |
625 |
1 387 |
221,9% |
2 032 |
K331/2 |
Gázenerigia-szolgáltatlási díjak |
1 311 |
1 311 |
1 482 |
113,0% |
1 853 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
65 |
65 |
84 |
129,2% |
85 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 |
100 |
0 |
- |
100 |
K336/9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
350 |
350 |
157 |
44,9% |
200 |
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 800 |
1 886 |
1 405 |
74,5% |
1 500 |
K337/2 |
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
275 |
596 |
1 988 |
333,6% |
2 000 |
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
5 000 |
3 944 |
30 |
0,8% |
500 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
1 600 |
1 738 |
4 311 |
248,0% |
4 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 626 |
10 615 |
10 844 |
102,2% |
12 270 |
K34/1 |
Kiküldetések kiadásai |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
10 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
10 |
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
3 475 |
2 477 |
3 081 |
124,4% |
3 740 |
K352 |
Fizetendő áfa |
0 |
51 191 |
49 102 |
- |
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
1 |
7 |
10 |
|
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
400 |
400 |
767 |
191,8% |
800 |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
300 |
1 440 |
5 880 |
408,3% |
1 500 |
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
4 175 |
55 509 |
58 837 |
106,0% |
6 050 |
K5021 |
Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. |
0 |
0 |
- |
||
K506/3 |
Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai |
0 |
0 |
- |
||
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Összesen: |
61 051 |
121 280 |
109 961 |
90,7% |
73 839 |
|
Költségvetési létszámkeret |
5,5 |
|||||
7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
5 984 |
5 984 |
7 736 |
129,3% |
0 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
100 |
100 |
100 |
100,0% |
0 |
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
1 948 |
1 948 |
649 |
33,3% |
2 214 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
12 |
12 |
12 |
100,0% |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 044 |
8 044 |
8 497 |
105,6% |
2 214 |
K2 |
Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
1 046 |
1 046 |
1 172 |
112,0% |
288 |
K311/5 |
Szakmai anyag |
0 |
0 |
59 |
- |
60 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
41 |
205,0% |
41 |
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
45 |
45 |
28 |
62,2% |
30 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
215 |
265 |
102 |
38,5% |
150 |
K31 |
Készletbeszerzések |
280 |
330 |
230 |
69,7% |
281 |
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
188 |
188 |
175 |
93,1% |
180 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
35 |
38 |
24 |
63,2% |
30 |
K321/9 |
0 |
0 |
16 |
20 |
||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
10 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
233 |
236 |
215 |
91,1% |
240 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
60 |
60 |
188 |
313,3% |
1 270 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
150 |
150 |
153 |
102,0% |
157 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
5 |
5 |
10 |
200,0% |
10 |
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
10 |
K337/1 |
Biztosítási díj |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K337/3 |
Egyéb szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
10 |
- |
10 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
70 |
70 |
45 |
64,3% |
70 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
295 |
295 |
406 |
137,6% |
1 527 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
10 |
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
10 |
K351 |
Áfa |
218 |
232 |
223 |
96,1% |
556 |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
218 |
232 |
223 |
96,1% |
556 |
Összesen: |
10 126 |
10 193 |
10 743 |
105,4% |
5 116 |
|
Költségvetési létszámkeret |
0,5 |
|||||
8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2 fő) |
6 468 |
6 468 |
6 310 |
97,6% |
8 002 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
200 |
200 |
200 |
100,0% |
200 |
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
- |
||||
K1107 |
Béren kvüli juttatás |
0 |
200 |
200 |
100,0% |
230 |
K1109 |
Utazási |
81 |
81 |
71 |
87,7% |
142 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
24 |
100,0% |
24 |
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
230 |
30 |
0 |
0,0% |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 003 |
7 003 |
6 805 |
97,2% |
8 598 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
910 |
910 |
852 |
93,6% |
1 118 |
K311/9 |
Szakmai anyag |
35 |
31 |
88,6% |
35 |
|
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
35 |
0 |
0 |
- |
|
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
260 |
260 |
60 |
23,1% |
60 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
460 |
460 |
23 |
5,0% |
100 |
K31 |
Készletbeszerzések |
755 |
755 |
114 |
15,1% |
195 |
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
- |
||||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
- |
||||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
- |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
15 |
15 |
26 |
173,3% |
100 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
- |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
15 |
150,0% |
10 |
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
- |
||||
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
- |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
8 |
8 |
3 |
37,5% |
10 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
33 |
33 |
44 |
133,3% |
120 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
- |
||||
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K351 |
Áfa |
213 |
213 |
40 |
18,8% |
85 |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
- |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
213 |
213 |
40 |
18,8% |
85 |
Összesen: |
8 914 |
8 914 |
7 855 |
88,1% |
10 116 |
|
Költségvetési létszámkeret |
2 |
|||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Háziorvosi ellátás
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023.évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
0 |
330 |
1 415 |
428,8% |
0 |
K1113 |
Egyéb ktg. |
105 |
157 |
149,5% |
0 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
435 |
1 572 |
361,4% |
|
K122/1 |
Megbízási díj (takarítás) |
945 |
2 951 |
2 144 |
72,7% |
300 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
945 |
2 951 |
2 144 |
72,7% |
300 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
123 |
362 |
470 |
129,8% |
39 |
K311/1 |
Gyógyszer |
0 |
25 |
52 |
208,0% |
0 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
0 |
0 |
29 |
- |
0 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
0 |
0 |
27 |
- |
0 |
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
0 |
50 |
232 |
464,0% |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
75 |
340 |
453,3% |
0 |
K321 |
Informatikai szolg. |
200 |
200 |
79 |
39,5% |
80 |
K322/1 |
Egyéb komm.szolg. |
0 |
2 |
28 |
- |
30 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 |
202 |
107 |
53,0% |
110 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
225 |
225 |
262 |
116,4% |
945 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási díja |
725 |
725 |
177 |
24,4% |
354 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
10 |
100,0% |
10 |
K333 |
Bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K337/3 |
37 |
- |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
5 040 |
16 188 |
18 941 |
117,0% |
|
K33 |
Szolgáltatások |
6 000 |
17 148 |
19 427 |
113,3% |
1 309 |
K351 |
Áfa |
313 |
327 |
248 |
75,8% |
383 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
313 |
327 |
248 |
75,8% |
383 |
Összesen: |
7 581 |
21 500 |
24 308 |
113,1% |
2 141 |
|
2. Fogorvosi ellátás
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023.évi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
0 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K331/1 |
Áramdíj |
75 |
75 |
68 |
90,7% |
55 |
K331/2 |
Gázdíj |
253 |
253 |
645 |
254,9% |
700 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
8 |
80,0% |
8 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
20 |
20 |
7 |
35,0% |
20 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
358 |
358 |
728 |
203,4% |
783 |
K351 |
Áfa |
97 |
97 |
196 |
202,1% |
211 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
97 |
97 |
196 |
202,1% |
211 |
Összesen: |
455 |
455 |
924 |
203,1% |
994 |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa) |
3 128 |
1 136 |
- |
1 500 |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
3 128 |
1 136 |
- |
1 500 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
279 |
- |
300 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
279 |
- |
300 |
K351 |
Áfa |
845 |
357 |
- |
486 |
|
K35 |
Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás |
0 |
845 |
357 |
- |
486 |
K42/21 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
- |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K48/22 |
Pénzbeli átmeneti segélyek |
1 000 |
1 000 |
857 |
85,7% |
1 000 |
K48/23 |
Köztemetés |
400 |
400 |
0 |
0,0% |
400 |
K48/24 |
Lakásfenntartási támogatás |
5 100 |
5 100 |
4 134 |
81,1% |
4 500 |
K48/25 |
Iskolalátogatási támogatás |
350 |
350 |
458 |
130,9% |
350 |
K48/26 |
Fűtési támogatás |
100 |
100 |
70 |
70,0% |
100 |
K48/27 |
Beiskolázási támogatás |
200 |
200 |
60 |
30,0% |
200 |
K48/28 |
Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás |
1 500 |
1 500 |
1 562 |
104,1% |
1 600 |
K48/29 |
Pénzbeli temetési segélyek |
315 |
315 |
171 |
54,3% |
200 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 965 |
8 965 |
7 312 |
81,6% |
8 350 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 965 |
12 938 |
9 084 |
70,2% |
10 636 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Községgazdálkodás
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023.év |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
1 425 |
4 692 |
5 043 |
107,5% |
996 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
33 |
32 |
- |
||
K1113/4 |
Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea) |
- |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi kiadásai |
1 425 |
4 725 |
5 075 |
107,4% |
996 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 |
803 |
0 |
0,0% |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó |
198 |
627 |
368 |
58,7% |
129 |
K312/4 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1 100 |
1 100 |
1 013 |
92,1% |
1 100 |
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
1 800 |
2 000 |
1 737 |
86,9% |
2 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 900 |
3 100 |
2 750 |
88,7% |
3 100 |
K331/1 |
Áramdíj |
100 |
100 |
7 |
7,0% |
100 |
K331/4 |
Vz- és csatornadíj |
185 |
- |
185 |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
150 |
150 |
342 |
228,0% |
400 |
K337/1 |
Biztosítás (kfb) |
200 |
221 |
91 |
41,2% |
100 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
50 |
50 |
2 |
4,0% |
50 |
K337/9 |
Egyéb üzem. szolg. |
500 |
500 |
181 |
36,2% |
300 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 000 |
1 021 |
808 |
79,1% |
1 135 |
K351/2 |
Áfa |
1 053 |
3 437 |
827 |
24,1% |
1 143 |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
4 |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
1 053 |
3 437 |
831 |
24,2% |
1 143 |
Összesen: |
6 676 |
13 713 |
9 832 |
71,7% |
6 503 |
|
2. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023.év |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartás |
75 |
75 |
0 |
- |
75 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
75 |
75 |
0 |
- |
75 |
Összesen: |
75 |
75 |
0 |
0% |
75 |
|
12. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Közvilágítás
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023.évi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
12 279 |
7 130 |
58,1% |
22 095 |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak |
5 420 |
3 850 |
3 368 |
87,5% |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. |
300 |
300 |
555 |
185,0% |
840 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
2 250 |
2 328 |
656 |
28,2% |
1 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 970 |
18 757 |
11 709 |
62,4% |
23 935 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
2 152 |
5 054 |
3 158 |
62,5% |
6 462 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
2 152 |
5 054 |
3 158 |
62,5% |
6 462 |
Összesen: |
10 122 |
23 811 |
14 867 |
62,4% |
30 397 |
|
2. Vízellátás
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023.évi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
40 |
40 |
1 |
2,5% |
0 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
1 000 |
1 000 |
373 |
37,3% |
500 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 040 |
1 040 |
374 |
36,0% |
500 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
135 |
135 |
92 |
68,1% |
135 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
135 |
135 |
92 |
68,1% |
135 |
Összesen: |
1 175 |
1 175 |
466 |
39,7% |
635 |
|
13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
terv |
||||||
Ezer forintban |
||||||
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
400 |
400 |
14 |
3,50% |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
400 |
400 |
14 |
3,50% |
0 |
K331/1 |
Villamosenergia szolg.díjak |
90 |
90 |
22 |
24,44% |
35 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
0 |
0,00% |
20 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
- |
0 |
|||
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
- |
0 |
|||
K337/9 |
Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.) |
1 000 |
1 000 |
3 |
0,30% |
100 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 110 |
1 110 |
25 |
2,25% |
155 |
K351 |
Áfa |
413 |
413 |
10 |
2,42% |
42 |
K35 |
Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások |
413 |
413 |
10 |
2,42% |
42 |
Összesen: |
1 923 |
1 923 |
49 |
2,55% |
197 |
|
14. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Művelődési Ház
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1 fő) |
6 472 |
6 472 |
3 575 |
55% |
2 784 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
200 |
200 |
150 |
75% |
100 |
K1103 |
Céljuttatás (újság) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
0 |
0% |
12 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
84 |
101 |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 696 |
6 780 |
3 826 |
56% |
2 896 |
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
674 |
590 |
57 |
10% |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
674 |
590 |
57 |
10% |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
412 |
412 |
522 |
127% |
376 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
20 |
100% |
20 |
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
33 |
110% |
30 |
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
500 |
500 |
176 |
35% |
200 |
K31 |
Készletbeszerzések |
560 |
560 |
239 |
43% |
260 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
80 |
80 |
58 |
73% |
80 |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távk.díjak |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K322/2 |
Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) |
10 |
10 |
0 |
0% |
10 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
90 |
90 |
58 |
64% |
90 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
120 |
120 |
-85 |
-71% |
935 |
K331/2 |
Gázenergia szolg.díjak |
1 000 |
1 000 |
332 |
33% |
415 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) |
300 |
300 |
7 |
2% |
300 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
1 100 |
1 100 |
122 |
11% |
400 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 520 |
2 520 |
376 |
15% |
2 050 |
K351/2 |
Áfa |
856 |
856 |
142 |
17% |
312 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
856 |
856 |
142 |
17% |
312 |
Összesen: |
11 808 |
11 808 |
5 220 |
44% |
5 984 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1,5 |
|||||
2. Farmosi Kulturális Napok
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023.évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K312/9 |
0 |
0 |
141 |
- |
||
K31 |
0 |
0 |
141 |
- |
0 |
|
K333/2 |
49 |
|||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
0 |
0 |
1 103 |
- |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
1 152 |
- |
0 |
K351/2 |
Áfa |
0 |
0 |
188 |
- |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
188 |
- |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
1 481 |
- |
0 |
|
15. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Könyvtár
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
4073 |
4073 |
4514 |
110,83% |
5 762 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
150 |
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
450 |
- |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
0 |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
0 |
- |
24 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
16 |
49 |
306,25% |
26 |
|
K1113/3 |
Betegszabadság |
1 |
- |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 247 |
4 263 |
5 164 |
121,14% |
5 962 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
552 |
554 |
681 |
122,92% |
775 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
120 |
120 |
116 |
96,67% |
120 |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
50 |
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
20 |
66,67% |
45 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
580 |
580 |
54 |
9,31% |
100 |
K31 |
Készletbeszerzések |
780 |
780 |
240 |
30,77% |
315 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
40 |
40 |
29 |
72,50% |
40 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolgáltatás |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
120 |
125 |
116 |
92,80% |
150 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
260 |
265 |
145 |
54,72% |
190 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
150 |
150 |
164 |
109,33% |
753 |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
875 |
875 |
698 |
79,77% |
873 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
1 |
5,00% |
20 |
K3369 |
Bérleti és lízingdíjak |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
50 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
100 |
100 |
0 |
0,00% |
100 |
K337/9 |
Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság) |
1 000 |
1 243 |
1 205 |
96,94% |
2 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 195 |
2 438 |
2 068 |
84,82% |
3 796 |
K351/2 |
Áfa |
873 |
887 |
386 |
43,52% |
1 161 |
K35 |
Egyéb működési célú kiadások |
873 |
887 |
386 |
43,52% |
1 161 |
Összesen: |
8 907 |
9 187 |
8 684 |
94,52% |
12 199 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1,5 |
|||||
2. Közösségi Ház
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1 fő) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
0 |
0 |
34 |
- |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
34 |
- |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
0 |
0 |
46 |
- |
0 |
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
100 |
100 |
71 |
71,0% |
|
K312/9 |
Készletbeszerzés |
100 |
100 |
71 |
71,0% |
0 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
75 |
75 |
139 |
185,3% |
556 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási díjak |
625 |
625 |
458 |
73,3% |
469 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
3 |
30,0% |
10 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
30 |
30 |
0 |
30 |
|
K337/9 |
Egyéb üzem.szlg. |
40 |
40 |
37 |
92,5% |
40 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
780 |
780 |
637 |
81,7% |
1 105 |
K351 |
Áfa |
211 |
211 |
190 |
90,0% |
298 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
211 |
211 |
190 |
90,0% |
298 |
Összesen: |
1 091 |
1091 |
978 |
89,6% |
1 403 |
|
16. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
Terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
90 |
- |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
90 |
0 |
|
K/331/1 |
Áramdíj |
110 |
110 |
0 |
0,0% |
0 |
K331/2 |
Gázdíj |
1 400 |
1 400 |
2 545 |
181,8% |
6 000 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
74 |
370,0% |
75 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
33 370 |
39 387 |
28 193 |
71,6% |
45 852 |
K334 |
Karbantartás |
10 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
33 |
- |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
34 900 |
40 917 |
30 855 |
75,4% |
51 927 |
K351 |
Áfa |
9 423 |
9 423 |
8 369 |
88,8% |
14 019 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
9 423 |
9 423 |
8 369 |
88,8% |
14 019 |
Összesen: |
44 323 |
50 340 |
39 314 |
78,1% |
65 946 |
|
2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. |
||
Terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
210 |
||||
K31 |
Készletbeszerzések |
210 |
0 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 530 |
1 530 |
1 173 |
76,7% |
1 548 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 530 |
1 530 |
1 173 |
76,7% |
1 548 |
K351 |
Áfa |
413 |
413 |
374 |
90,6% |
418 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
413 |
413 |
374 |
90,6% |
418 |
Összesen: |
1 943 |
1 943 |
1 757 |
90,4% |
1 966 |
|
17. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. |
||
Terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (20,2 fő) |
75 166 |
76 425 |
56 737 |
74,2% |
92 582 |
K1101/5 |
Közalk. egyéb kötelező pótlék |
1 973 |
1 644 |
362 |
22,0% |
1 973 |
K1102 |
Normatív jutalom |
2 000 |
2 000 |
0 |
0,0% |
2 020 |
K1104/1 |
Helyettesítés |
0 |
953 |
740 |
77,6% |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom (2fő) |
1 217 |
1 217 |
1 014 |
83,3% |
2 265 |
K1109 |
Közlekedési ktg. Térítés |
150 |
206 |
81 |
39,3% |
162 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) |
240 |
38 |
0 |
0,0% |
252 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
13 |
1 |
7,7% |
0 |
|
K1113/3 |
Betegszabadság |
865 |
147 |
17,0% |
0 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
80 746 |
83 361 |
59 082 |
70,9% |
99 254 |
K122/1 |
Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus,gyógyped.) |
2 916 |
4 201 |
2 973 |
70,8% |
2 313 |
K123/9 |
Egyéb külső szem. Jutt. |
0 |
- |
|||
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 916 |
4 201 |
2 973 |
70,8% |
2 313 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
10 876 |
11 125 |
8 301 |
74,6% |
13 204 |
K311/1 |
Gyógyszer |
20 |
20 |
6 |
30,0% |
20 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
150 |
150 |
0 |
0,0% |
150 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 000 |
551 |
481 |
87,3% |
150 |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
100 |
216 |
218 |
100,9% |
350 |
K312/5 |
Védőruha |
700 |
700 |
643 |
91,9% |
840 |
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
1 000 |
945 |
579 |
61,3% |
1 000 |
K31 |
Készletbeszerzések |
2 970 |
2 582 |
1 927 |
74,6% |
2 510 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
50 |
50 |
28 |
56,0% |
50 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
200 |
35 |
35 |
100,0% |
200 |
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
250 |
205 |
123 |
60,0% |
250 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 |
290 |
186 |
64,1% |
500 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
500 |
1 642 |
990 |
60,3% |
5 448 |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
860 |
860 |
492 |
57,2% |
1 000 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
100 |
100 |
249 |
249,0% |
250 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
100 |
170 |
15 |
8,8% |
100 |
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
105 |
105 |
0 |
0,0% |
|
K337/2 |
Pénzügyi befektetési szolg.díjak |
220 |
220 |
193 |
87,7% |
|
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
20 |
20 |
8 |
40,0% |
|
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
1 750 |
703 |
460 |
65,4% |
900 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 655 |
3 820 |
2 407 |
63,0% |
7 698 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetések kiadásai |
50 |
50 |
10 |
20,0% |
0 |
K34 |
Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások |
50 |
50 |
10 |
20,0% |
|
K351/2 |
Áfa |
1 978 |
1 536 |
1 049 |
68,3% |
2 891 |
K355/9 |
Egyéb különf.dologi kiadások |
150 |
100 |
0 |
0,0% |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
2 128 |
1 636 |
1 049 |
64,1% |
2 891 |
Összesen: |
103 841 |
107 065 |
75 935 |
70,9% |
128 370 |
|
Költségvetési létszámkeret |
20,2 |
|||||
18. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Működési hozzájárulások
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
|
terv |
|||||
adatok eFt-ban |
|||||
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár. |
0 |
0 |
- |
||
Belső ellenőrzés |
- |
||||
Központi orvosi ügyelet |
2 588 |
0 |
- |
||
Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás |
- |
||||
Csatorna Társulás |
- |
||||
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz) |
202 |
202 |
278 |
137,6% |
|
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza) |
200 |
200 |
0,0% |
||
Összesen: |
2 990 |
402 |
278 |
69,2% |
0 |
2. Tagdíjak, ösztöndíjak
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Bursa Hungarica |
200 |
200 |
80 |
40,0% |
200 |
|
Iskola támogatás |
198 |
198 |
198 |
100,0% |
||
Összesen: |
398 |
398 |
278 |
69,8% |
200 |
|
3. Támogatott szervezetek
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
650 |
975 |
150,0% |
|||
Sportegyesület |
1 583 |
1 347 |
85,1% |
|||
Rózsa Nyugdíjas Egyesület |
100 |
100 |
||||
Polgárőrség |
550 |
825 |
150,0% |
|||
Közalapítvány támogatása |
198 |
198 |
- |
|||
Farmosi Hagyományőrzők |
210 |
210 |
||||
Farmosi Zenekar Egyesület |
80 |
80 |
100,0% |
|||
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) |
3 173 |
3 173 |
3 735 |
117,7% |
3 500 |
|
Sportklub Öntöző berendezés |
1 500 |
1 500 |
- |
|||
Oktatási intézmények támogatása |
2 975 |
1 036 |
0 |
- |
||
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak |
247 |
- |
||||
Rákóczi Szövetség |
50 |
50 |
50 |
- |
||
Apránként az aprókért |
20 |
|||||
Összesen: |
6 198 |
5 759 |
5 552 |
96,4% |
3 500 |
|
4. Beruházási és felújítási kiadások
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2023. évi |
||
terv |
||||||
adatok eFt-ban |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||
Önkorm. |
K62 Kerékpárút |
30 597 |
30 597 |
25 576 |
83,6% |
|
K62 Útfelújítás |
28 109 |
28 109 |
26 672 |
|||
K62 Orvosi rendelő |
13 116 |
13 116 |
0,0% |
|||
K71 Orvosi rendelő |
12 111 |
|||||
K62 Orvosi lakás |
- |
|||||
K62 Művház |
3 964 |
|||||
K62 Játszótér |
- |
|||||
K62 Úrnafal |
1 815 |
1 815 |
2 396 |
132,0% |
||
K62 Épületenergetika |
218 066 |
6 205 |
184 350 |
|||
K62 Élhető település |
272 987 |
2 319 |
213 124 |
|||
K71 Útfelújítás |
413 |
99 720 |
||||
K71 Járda |
2 139 |
|||||
K67 Áfa |
28 330 |
15 230 |
490 |
3,2% |
||
K74 Áfa |
881 |
134 244 |
||||
Összesen: |
101 967 |
579 920 |
83 166 |
14,3% |
631 438 |
|
K64 Müvház |
3 050 |
- |
||||
K63-64 Játszótér |
- |
|||||
K67 Áfa |
- |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
3 050 |
- |
||
Felújítás |
||||||
Önkorm. |
K71 Óvoda tető, padló |
- |
||||
K71 Óvoda épületfelújítás |
508 |
- |
||||
K71 Kerékpárút |
||||||
K74 Áfa |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
508 |
- |
||
Tárgyi eszköz vásárlás |
||||||
Önk.igazg. |
K61 Immateriális javak |
- |
||||
K62 Ingatlan |
2 978 |
- |
16 300 |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
10 047 |
1 555 |
- |
|||
K71 Felújítás |
2 458 |
1 458 |
- |
|||
K67Áfa |
2 638 |
- |
4 401 |
|||
K74 Áfa |
394 |
394 |
- |
|||
Összesen: |
0 |
15 537 |
6 385 |
- |
20 701 |
|
bölcsöde |
K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
40 103 |
52 842 |
52 554 |
99,5% |
|
K64 Bölcsöde |
6 100 |
5 940 |
97,4% |
|||
K67 Áfa |
10 828 |
337 |
1 278 |
379,2% |
||
Összesen: |
50 931 |
59 279 |
59 772 |
100,8% |
||
Vízmű |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
470 |
566 |
- |
14 500 |
K71 Szivattyúfelújítás |
275 |
275 |
- |
|||
K67 Áfa |
0 |
201 |
216 |
- |
3 915 |
|
Összesen: |
0 |
946 |
1 057 |
- |
18 415 |
|
Védőnői Sz. |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
33 |
- |
||
K67 Áfa |
0 |
9 |
- |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
42 |
- |
||
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||
Házi segítségny. |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
46 |
- |
||
K67 Áfa |
0 |
12 |
- |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
58 |
- |
||
Házi orvos |
K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) |
0 |
- |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
672 |
790 |
- |
|||
K71 felújítás |
1 801 |
|||||
K67 Áfa |
164 |
185 |
- |
|||
Összesen: |
0 |
836 |
2 776 |
- |
||
Műv.Ház |
K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) |
170 |
170 |
13 |
- |
70 |
és könyvtár |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
77 |
- |
|
K67 Áfa |
46 |
46 |
25 |
- |
19 |
|
K71 Ingatlan felújítás |
102 |
|||||
K74 ÁFA |
28 |
|||||
Összesen: |
216 |
216 |
245 |
- |
89 |
|
Iskola |
K63 Informatikai gép, berendezés |
|||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 222 |
- |
||||
K71 Felújítás |
1 371 |
|||||
K67 és K74 Áfa |
700 |
- |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
3 293 |
- |
||
Polg.Hiv. |
K61 Hálózatfejlesztés |
315 |
315 |
0,0% |
||
K63 Informatikai eszközök |
165 |
165 |
100,0% |
|||
K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat) |
400 |
691 |
169 |
24,5% |
||
K67 Áfa |
193 |
194 |
90 |
46,4% |
||
Összesen: |
908 |
1 365 |
424 |
31,1% |
||
Családsegítő |
K63 Informatikai gép, berendezés |
- |
||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. |
47 |
- |
||||
K67 Áfa |
13 |
- |
||||
Összesen: |
0 |
60 |
0 |
- |
||
Óvoda |
K63 Informatikai gép, berendezés |
0 |
0 |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
3 071 |
2 364 |
1 707 |
72,2% |
1 878 |
|
K71 Felújítás |
||||||
K67 Áfa |
829 |
639 |
513 |
80,3% |
507 |
|
Összesen: |
3 900 |
3 003 |
2 220 |
73,9% |
2 385 |
|
Összesen: |
157 922 |
661 162 |
162 938 |
24,6% |
673 028 |
|
19. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Szakfeladat |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
||||||
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2023.évi |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2023.évi |
||
terv |
terv |
||||||||
adatok eFt-ban |
|||||||||
1 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
368 034 |
946 640 |
987 901 |
407 166 |
213 899 |
818 134 |
405 468 |
106 756 |
2 |
Pályázat |
126 645 |
529 600 |
631 438 |
|||||
3 |
Védőnői Szolgálat |
10 126 |
10 193 |
10 785 |
5 116 |
||||
4 |
Háziorvosi Szolgálat |
191 |
191 |
0 |
1 714 |
7 581 |
21 500 |
25 244 |
2 141 |
5 |
Fogorvosi Szolgálat |
254 |
254 |
697 |
1 188 |
455 |
455 |
924 |
994 |
6 |
Házi szociális gondozás |
2 286 |
2 286 |
1 046 |
1 100 |
8 914 |
8 914 |
7 913 |
10 116 |
7 |
Településtisztasági feladatok |
0 |
0 |
0 |
75 |
||||
8 |
Város- és községgazdálkodás |
89 |
89 |
152 |
146 |
6 676 |
24 251 |
10 477 |
6 503 |
9 |
Közvilágítás |
10 122 |
23 811 |
14 867 |
30 397 |
||||
10 |
Vízellátás |
1 905 |
1 905 |
0 |
1 905 |
1 175 |
1 175 |
1 481 |
19 050 |
11 |
Temetkezési szolgáltatás |
254 |
254 |
175 |
0 |
1 923 |
1 923 |
152 |
197 |
12 |
Gyermekétkeztetés |
4 851 |
4 851 |
6 530 |
10 700 |
46 266 |
52 283 |
41 071 |
67 912 |
13 |
Művelődési Ház |
508 |
508 |
290 |
127 |
11 808 |
11 808 |
7 657 |
5 984 |
14 |
Farmosi Kulturális Napok |
0 |
0 |
1 481 |
0 |
||||
15 |
Közművelődési Könyvtár |
127 |
127 |
84 |
89 |
9 123 |
9 403 |
8 701 |
12 288 |
16 |
Közösségi Ház |
7 |
7 |
24 |
25 |
1 091 |
1 091 |
1 028 |
1 403 |
17 |
Általános iskola |
0 |
0 |
170 |
0 |
432 |
802 |
3 644 |
0 |
18 |
Polgármesteri Hivatal |
80 |
80 |
76 |
65 |
73 555 |
76 978 |
70 428 |
80 669 |
19 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat |
8 412 |
10 011 |
7 982 |
7 828 |
||||
20 |
Rendszeres és eseti ellátások |
8 965 |
12 938 |
9 084 |
10 636 |
||||
21 |
Községi Óvoda |
107 741 |
110 068 |
78 155 |
130 755 |
||||
22 |
Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) |
159 264 |
245 105 |
245 105 |
583 088 |
9 586 |
6 559 |
6 108 |
3 700 |
Összesen: |
537 850 |
1 202 297 |
1 242 250 |
1 133 958 |
537 850 |
1 202 297 |
1 242 250 |
1 133 958 |
|
20. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek ezer forintban |
|||||||||||||
I.hó |
II. hó |
III.hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
Működési bevételek |
1 572 |
1 572 |
1 573 |
1 572 |
1 572 |
1 573 |
1 572 |
1 572 |
1 573 |
1 572 |
1 572 |
1 573 |
18 868 |
Közhatalmi bevételek |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
93 000 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 547 |
25 547 |
25 547 |
25 547 |
25 547 |
25 546 |
25 547 |
25 548 |
25 547 |
25 547 |
25 547 |
25 546 |
306 563 |
Egyéb műk.c.támogatások |
433 |
433 |
433 |
433 |
433 |
432 |
433 |
433 |
433 |
433 |
433 |
432 |
5 194 |
Felhalm.célú bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalm.célú támogatás |
126 645 |
126 645 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek |
583 088 |
583 088 |
|||||||||||
Hónap összesen |
618 390 |
35 302 |
35 303 |
35 302 |
35 302 |
35 301 |
35 302 |
35 303 |
35 303 |
35 302 |
35 302 |
161 946 |
1 133 358 |
Kiadások ezer forintban |
|||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
19 762 |
19 762 |
19 763 |
19 762 |
19 763 |
19 762 |
19 762 |
19 762 |
19 762 |
19 763 |
19 762 |
19 763 |
237 148 |
szoc.hozzáj.adó |
2 576 |
2 575 |
2 576 |
2 576 |
2 575 |
2 576 |
2 576 |
2 576 |
2 576 |
2 576 |
2 576 |
2 575 |
30 909 |
Dologi kiadások |
14 001 |
14 001 |
14 000 |
14 001 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 001 |
14 001 |
14 001 |
14 001 |
14 000 |
168 007 |
Ellátottak pénzb.jutt. |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
695 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
695 |
8 350 |
Tám.c.pe.átadás |
925 |
925 |
925 |
925 |
3 700 |
||||||||
Beruházási és felújítási kiadások |
60 000 |
30 000 |
583 028 |
673 028 |
|||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
12 216 |
12 216 |
|||||||||||
Hónap összesen |
49 251 |
37 034 |
37 960 |
97 035 |
37 034 |
37 958 |
67 034 |
37 035 |
37 960 |
37 036 |
37 035 |
620 986 |
1 133 358 |
21. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
18 868 |
19 000 |
19 500 |
20 000 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
93 000 |
81 000 |
82 000 |
85 000 |
3 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
306 563 |
308 000 |
310 000 |
320 000 |
4 |
Egyéb működési célú támogatások |
5 194 |
5 200 |
5 300 |
5 400 |
5 |
Rövid lejáratú hitel |
||||
6 |
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
423 625 |
413 200 |
416 800 |
430 400 |
8 |
Személyi juttatások |
237 148 |
240 000 |
245 000 |
250 000 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 909 |
29 000 |
27 000 |
27 500 |
10 |
Dologi kiadások |
168 007 |
112 850 |
115 000 |
117 000 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadások |
3 700 |
4 000 |
5 000 |
10 000 |
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 350 |
8 550 |
8 550 |
8 600 |
13 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
||||
14 |
Rövid lejáratú hitel kamata |
||||
15 |
Tartalékok |
||||
16 |
Működési célú kiadások összesen: |
448 114 |
394 400 |
400 550 |
413 100 |
17 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: |
-24 489 |
18 800 |
16 250 |
17 300 |
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
18 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
2 700 |
||
19 |
Fejlesztési célú támogatások |
126 645 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
20 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
21 |
Hosszú lejáratú hitel |
||||
22 |
Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
583 088 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
23 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
709 733 |
150 000 |
150 000 |
152 700 |
24 |
Felhalmozási kiadások (Áfával) |
673 028 |
108 800 |
101 250 |
100 000 |
25 |
Felújítási kiadások (Áfával) |
12 216 |
60 000 |
65 000 |
70 000 |
26 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
||||
27 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
||||
28 |
Tartalékok |
||||
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
685 244 |
168 800 |
166 250 |
170 000 |
30 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
24 489 |
-18 800 |
-16 250 |
-17 300 |
31 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 133 358 |
563 200 |
566 800 |
583 100 |
32 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 133 358 |
563 200 |
566 800 |
583 100 |
22. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Korábban már kiutalt, maradványban szerepel:
1.1. - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00021 233.835 eFt.
1.2. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések pályázatokra 270.068 eFt.
2. Megítélt támogatás – várható folyósítás 2023. évben: útfelújítási projekt 126.645 eFt.
23. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Kommunális adó
Alapadó |
12.931.000 Ft |
1463 db adótárgy |
70 és 80 év közötti adóalany |
327.000 Ft |
74 db adótárgy |
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%) |
1.576.000 Ft |
176 db adótárgy |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
36.000 Ft |
4 db adótárgy |
Újonnan épült lakóház |
27.000 Ft |
3 db adótárgy |
10.965.000 Ft |
1280 db adótárgy |