Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„a) működési kiadás: 364814 eFt”

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„c) pénzbeli ellátás: 9275 eFt

d) felhalmozási kiadás: 623187 eFt

e) tartalék: 6543 eFt

f) finanszírozási kiadás: 25334 eFt

g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 85624 eFt

h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1365 eFt

i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 104424 eFt

j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 3002 eFt. Összesen: 1223568 eFt”

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„a) költségvetési bevétel: 960987 eFt

b) finanszírozási bevétel: 258700 eFt”

(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„d) választás költségvetési bevétele: 1636 eFt.

e) népszámlálás költségvetési bevétele: 2169 eFt. Összesen: 1223568 eFt”

2. § (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdés b) pontja,

b) 2. melléklet 1. pontja.

4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása		109 389	109 389	0
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	kormány	102 457	105 290	2 833
B113/1	Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.	kormány	35 280	35 916	636
B113/2	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	kormány	34 855	30 046	-4 809
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	kormány	7 898	7 898	0
B115	Működési célú központosított előirányzat	kormány	14 979	19 479	4 500
B116	Elszámolásból származó bevétel	kormány	0	5 508	5 508
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		304 858	313 526	8 668

	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)
B16/2	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)	kötelező	2 619	2 169	-450
B16/3	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)	kötelező	1 596	1 636	40
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	kötelező	20 786	19 348	-1 438
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	kötelező		1 810	1 810
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.				0
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:		25 001	24 963	-38

	Egyéb felhalmozási célú támogatások
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.	kormány	529 600	549 250	19 650
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert)
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:		529 600	549 250	19 650

	Közhatalmi bevételek
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)
B31	Jövedelemadók		0	0	0

B34/11	Építményadó		2 000	2 000	0
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója		10 000	10 000	0
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)		12 000	12 000	0

B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.)	saját	40 000	43 625	3 625
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)		0	0	0
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)
B35	Termékek és szolgáltatások adói		40 000	43 625	3 625

B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság		100	100	0
B36/26	Talajterhelési díj		0	0	0
B36/27	Egyéb bírság		100	100	0
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)		400	400	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		600	600	0

Bevételi jogcímek		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
	Működési bevételek
B401/1	Készletértékesítés		0	0	0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	saját	2 936	2 106	-830
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	saját	1 133	3 863	2 730
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	saját	687	1 240	553
B405	Intézményi ellátási díjak	kötelező	5 300	8 600	3 300
B406/1	ÁFA	kötelező	2 518	4 095	1 577
B407	ÁFA visszatérítés				0
B408/29	Egyéb kamatbevételek				0
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek			0	0
B4	Működési bevételek összesen		12 574	19 904	7 330

B52	Ingatlan értékesítés		0	0	0

B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500	500	0

B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)		500	500	0

B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0

	Költségvetési bevételek		925 633	964 868	39 235

B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)		244 772	244 772	0
B813	Maradvány igénybevétele (Óvoda)		164	164	0
B813	Maradvány igénybevétele (PH)		1 215	1 215	0
B814	Állami megelőlegezések	kormány	333	12 549	12 216
B8	Finanszírozási bevételek		246 484	258 700	12 216

	Bevételek összesen:		1 172 117	1 223 568	51 451

”

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

„

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT
ALCÍMEK		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
Kötelező feladat
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
B402/4	Egyéb szolgáltatások		320	320	0
B405	Int.ellátási díjak		3 500	3 500	0
B406	ÁFA		1 031	1 031	0
	Összesen		4 851	4 851	0

Házi segítségnyújtás
B405	Int.ellátási díjak		1 800	1 800	0
B406	ÁFA		486	486	0
	Összesen		2 286	2 286	0

Államigazgatási feladat
Polgármesteri Hivatal
B402/4	Egyéb szolgáltatások		63	63	0
B406	ÁFA		17	17	0
B411/99	Egyéb működési bev.				0
	Összesen		80	80	0

Önként vállalt feladatok
Önkormányzat
B402/29	Bérleti és lízingdíj		760	760	0
B402/4	Egyéb szolg.bev.		650	650	0
B403	Közvetített szolg.		320	320	0
B406	ÁFA		292	292	0
B407	ÁFA visszatérítés				0
B411/99	Egyéb működési bev.				0
	Összesen:		2 022	2 022	0

Város- és községgazd.
B401	Készletértékesítés				0
B402/29	Bérleti és lízingdíj				0
B402/4	Egyéb szolg.bev.		70	70	0
B406	Áfa		19	19	0
	Összesen		89	89	0

Vízellátás
B402/29	Bérleti és lízingdíj		1 500	1 500	0
B406	ÁFA		405	405	0
	Összesen		1 905	1 905	0

ALCÍMEK		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
Háziorvosi szolgálat
B403/2	Továbbszlázott szolg.		150	150	0
B406	ÁFA		41	41	0
	Összesen		191	191	0

Fogorvosi szolgálat
B402/29	Bérleti- és lízingdíj
B403/2	Továbbszlázott szolg.		200	200	0
B406	ÁFA		54	54	0
	Összesen		254	254	0

Művelődési Ház
B402/29	Bérleti- és lízingdíj		400	400	0
B406	Áfa		108	108	0
	Összesen		508	508	0

Könyvtár
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)		100	100	0
B406	ÁFA		27	27	0
B411/99	Egyéb bevétel			0	0
	Összesen		127	127	0

Közösségi ház
B402/29	Bérleti és lízingdíj		6	6	0
B406	ÁFA		1	1	0
	Összesen:		7	7	0

Tábor
B402/3	Szolgáltatás ellenért.		0	0	0
B406	ÁFA		0	0	0
	Összesen		0	0	0

Temetkezés
B402/29	Bérleti és lízingdíj		200	200	0
B406	Áfa		54	54	0
	Összesen		254	254	0

Összesen:			12 574	12 574	0

”

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
		adatok eFt-ban
	Személyi juttatások
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	51 089	55 678	4 589
K12	Külső személyi juttatások összesen	21 640	26 044	4 404
K1	Személyi juttatások	72 729	81 722	8 993

K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 403	9 038	635

	Dologi kiadások
K31	Készletbeszerzés	6 785	11 885	5 100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 358	2 368	10
K33	Szolgáltatási kiadások	89 986	98 580	8 594
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 473	108 811	3 338
K3	Dologi kiadások összesen	204 622	221 664	17 042

	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K42	Családi támogatások	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	9 275	310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	9 275	310

	Egyéb működési célú kiadások
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	12 813	12 813	0
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre	402	402	0
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	5 196	6 696	1 500
K513	Tartalékok elszámolása	1 545	6 543	4 998
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	19 956	26 454	6 498

	Működési kiadások összesen	314 675	348 153	33 478

	Beruházások
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	607 494	607 494	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	12	12	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 838	10 620	-6 218
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	4 897	5 061	164
K6	Beruházások összesen	629 241	623 187	-6 054

	Felújítások
K71	Ingatlanok felújítása	24 211	26 012	1 801
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	275	275	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	3 067	3 553	486
K7	Felújítások összesen	27 553	29 840	2 287

	Felhalmozási kiadások összesen	656 794	653 027	-3 767

	Költségvetési kiadások összesen	971 469	1 001 180	29 711

	Finanszírozási kiadások
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.			0
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások	1 940	1 990	50
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 128	23 344	12 216
K9	Finanszírozási kiadások összesen	13 068	25 334	12 266

	Kiadások összesen:	984 537	1 026 514	41 977

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
		adatok eFt-ban
	Személyi juttatások
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	63 247	63 215	-32
K12	Külső személyi juttatások összesen	846	2 407	1 561
K1	Személyi juttatások	64 093	65 622	1 529

K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 974	8 617	643

	Dologi kiadások
K31	Készletbeszerzés	1 699	1 699	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	0
K33	Szolgáltatási kiadások	4 790	4 790	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	73	43
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 393	2 393	0
K3	Dologi kiadások összesen	11 342	11 385	43

	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K42	Családi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0

	Egyéb működési célú kiadások
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0

	Működési kiadások összesen	83 409	85 624	2 215

	Beruházások
K61	Immat javak létesítése	315	315	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	165	165	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	735	691	-44
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	194	194	0
K6	Beruházások összesen	1 409	1 365	-44

	Felújítások
K71	Ingatlanok felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó
K7	Felújítások összesen	0	0	0

	Felhalmozási kiadások összesen	1 409	1 365	-44

	Költségvetési kiadások összesen	84 818	86 989	2 171

	Finanszírozási kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0

	Kiadások összesen:	84 818	86 989	2 171

3. Óvoda

Kiadási jogcímek		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
		adatok eFt-ban
	Személyi juttatások
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 688	83 361	2 673
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 973	4 201	1 228
K1	Személyi juttatások	83 661	87 562	3 901

K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 876	11 125	249

	Dologi kiadások
K31	Készletbeszerzés	2 967	2 582	-385
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	290	-210
K33	Szolgáltatási kiadások	5 151	3 820	-1 331
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 531	1 636	-895
K3	Dologi kiadások összesen	11 199	8 378	-2 821

	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K42	Családi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0

	Egyéb működési célú kiadások
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0

	Működési kiadások összesen	105 736	107 065	1 329

	Beruházások
K61	Immat javak	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 707	2 364	657
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	461	639	178
K6	Beruházások összesen	2 168	3 003	835

	Felújítások
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0
K7	Felújítások összesen	0	0	0

	Felhalmozási kiadások összesen	2 168	3 003	835

	Költségvetési kiadások összesen	107 904	110 068	2 164

	Finanszírozási kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0

	Kiadások összesen:	107 904	110 068	2 164

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Polgármesteri Hivatal

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	kötelező	45 363	44 145	-1 218
K1102	Normatív jutalmak	kötelező	1 000	1 056	56
K1103	Céljuttatás (esketés)	kötelező	50	35	-15
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)		2 621	2 621	0
K1107	Béren kívüli juttatás		4 048	4 048	0
K1108	Ruházati költségtérítés	kötelező	340	350	10
K1109	Közlekedési ktg.térítés	kötelező	468	471	3
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	kötelező	120	11	-109
K1112	Szociális támogatások				0
K1113/1	Napidíj	kötelező	50	52	2
K1113/2	Kompenzáció		0	0	0
K1113/3	Betegszabadság		87	87	0
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	0	0
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	saját	184	614	430
K1113/7	Egyéb juttatás				0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		54 331	53 490	-841

K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0	0
K123/8	Reprezentáció		100	100	0
K12	Külső személyi juttatások		100	100	0

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	kötelező	6 899	7 390	491

K311/3	Könyvbeszerzés		20	20	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag		70	70	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		650	650	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		799	799	0
K31	Készletbeszerzések		1 539	1 539	0

K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.		50	50	0
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak		200	200	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.		1 920	1 920	0
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		100	100	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 270	2 270	0

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		940	940	0
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja		360	360	0
K331/4	Víz- és csatorna díjak		30	30	0
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)		500	500	0
K334	Karbantartás, kisjavítás		50	50	0
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)		300	300	0
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)		180	180	0
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		50	50	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		2 380	2 380	0
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)		4 790	4 790	0

K341/1	Belföldi kiküldetés	kötelező	20	63	43
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		20	63	43

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		2 145	2 145	0
K352	Fizetendő áfa		20	20	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0	0
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások		2165	2165	0

Összesen:			72 114	71 807	-307

2. Polgármesteri Hivatal választás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	kötelező	680	680	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		680	680	0

K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	kötelező	450	450	0
K123/8	Reprezentáció	kötelező	176	176	0
K12	Külső személyi juttatások		626	626	0

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	kötelező	189	189	0

K312/9	Egyéb készletbeszerzés	kötelező	0	0	0
K31	Készletbeszerzések		0	0	0

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	kötelező	19	19	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás	kötelező	123	123	0
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások		142	142	0

Összesen:			1 637	1 637	0

3. Polgármesteri Hivatal népszámlálás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	kötelező		456	456
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	456	456

K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	kötelező		1 210	1 210
K123/8	Reprezentáció	kötelező		351	351
K12	Külső személyi juttatások		0	1 561	1 561

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	kötelező	0	152	152

K312/9	Egyéb készletbeszerzés			0	0
K31	Készletbeszerzések		0	0	0

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			0	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás			0	0
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások		0	0	0

Összesen:			0	2 169	2 169

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)		6 698	6 698	0
K1102	Normatív jutalmak		150	150	0
K1104	Helyettesítés	kötelező	120	300	180
K1109	Közlekedési költségtérítés	kötelező	12	120	108
K1110	Egyéb költségtérítés	kötelező	10	12	2
K1113/1	Belf.napidíj	kötelező	1 246	10	-1 236
K1113/4	Szabadság megváltás	kötelező		1 299	1 299
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 236	8 589	353

K122/1	Áll.nem tart.megb.díja		120	120	0
K12	Külső szem.juttatások		120	120	0

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		886	886	0

K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		35	35	0
K312/5	Munkaruha,védőruha		45	45	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		80	80	0
K31	Készletbeszerzések		160	160	0

K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		130	130	0
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		30	30	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		160	160	0

K331/2	Gázdíj
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0

K341/1	Belföldi kiküldetés		10	10	0
K34	Kiküldetések, reklám és prop.		10	10	0

K351	Áfa		86	86	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		86	86	0

Összesen:			9 658	10 011	353

”

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

1. Önkormányzati igazgatás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (5,5 fő )	kötelező	22 426	22 692	266
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)
K1102	Normatív jutalmak	kötelező	660	644	-16
K1104	Helyettesítés	kötelező		371	371
K1109	Közlekedési költségtérítés	kötelező	72	72	0
K1110	Egyéb költségtérítés	kötelező	78	-35	-113
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	kötelező	130	351	221
K1113/3	Betegszabadság	kötelező	160	282	122
K1113/7	Egyéb juttatás	kötelező	50	50	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		23 576	24 427	851

K121/3	Önk.polgármester juttatásai	kötelező	10 515	13 687	3 172
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	saját	3 747	4 214	467
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	saját	467	1 552	1 085
K123/8	Reprezentációs kiadások	saját	502	580	78
K122/1	Megbízási díj (pályzatíró)	kötelező	1 614	1 200	-414
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.	kötelező	467	467	0
K12	Külső személyi juttatások		17 312	21 700	4 388

K2	Munkaadókat terhelő járulékok	kötelező	4 948	5 127	179

K311/1			0	0	0
K311/3	Könyvbeszerzés		25	25	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	kötelező	25	85	60
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés				0
K312/5	Munkaruha (fizikai)		295	295	0
K312/9	Egyéb készlet	kötelező	300	1 912	1 612
K31	Készletbeszerzések		645	2 317	1 672

K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)		0	0	0
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak		100	100	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT)		975	975	0
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		500	500	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 575	1 575	0

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak		625	625	0
K331/2	Gázenerigia-szolgáltatlási díjak		1 311	1 311	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		65	65	0
K334	Karbantartás, kisjavítás		100	100	0
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		350	350	0
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	kötelező	1 800	1 886	86
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	kötelező	275	612	337
K337/3	Szállítási szolg.díjak	kötelező	2 690	3 944	1 254
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	kötelező	1 387	1 738	351
K33	Szolgáltatási kiadások		8 603	10 631	2 028

K34/1	Kiküldetések kiadásai		10	10	0
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		10	10	0

K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	kötelező	2 475	2 477	2
K352	Fizetendő áfa		51 191	51 191	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1	1	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		400	400	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		1 440	1 440	0
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		55 507	55 509	2

K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.			0	0
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai			0	0
K502	Elvonások és befizetések		0	0	0

Összesen:			112 176	121 296	9 120

2. Kerékpárút

		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
		adatok eFt-ban
K122/1	Megbízási díj			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0

K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0

K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0

K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		0	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések			0
K355/9	Egyéb dologi kiadás			0
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	0

Összesen:		0	0	0

3. Települési projektek

			Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K122/1	Megbízási díj		0	0	0
K12	Külső személyi juttatások		0	0	0

K2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0

K312/9	Egyéb készlet			0	0
K31	Készletbeszerzések			0	0

K331/1	Áramdíj				0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0

K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	kötelező	2 268	2 268	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás	kötelező	28 400	28 400	0
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		30 668	30 668	0

Összesen:			30 668	30 668	0

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény		5 984	5 984	0
K1102	Normatív jutalmak		100	100	0
K1104/1	Készenlét,ügy.helyettesítés		1 948	1 948	0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)		12	12	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 044	8 044	0

K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		1 046	1 046	0

K311/5	Szakmai anyag		0	0	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		20	20	0
K312/5	Munkaruha,védőruha		45	45	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	kötelező	215	265	50
K31	Készletbeszerzések		280	330	50

K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	kötelező	188	188	0
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		35	38	3
K321/9			0	0	0
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		10	10	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		233	236	3

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		60	60	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatlási díjak		150	150	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		5	5	0
K334	Karbantarási, kisjavítási szolg.		10	10	0
K337/1	Biztosítási díj		0	0	0
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak		0	0	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		70	70	0
K33	Szolgáltatási kiadások		295	295	0

K341/1	Belföldi kiküldetés		10	10	0
K34	Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások		10	10	0

K351	Áfa	kötelező	218	232	14
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		218	232	14

Összesen:			10 126	10 193	67

”

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)		6 468	6 468	0
K1102	Normatív jutalmak		200	200	0
K1104/1	Készenlét,ügy.helyettesítés
K1107	Béren kvüli juttatás	kötelező	0	200	200
K1109	Utazási		81	81	0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)		24	24	0
K1113/7	Egyéb juttatás	kötelező	230	30	-200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 003	7 003	0

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	kötelező	910	910	0

K311/9	Szakmai anyag	kötelező		35	35
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	kötelező	35	0	-35
K312/5	Munkaruha,védőruha		260	260	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)		460	460	0
K31	Készletbeszerzések	kötelező	755	755	0

K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak
K32	Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	kötelező	15	15	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatlási díjak
K331/4	Víz- és csatornadíjak	kötelező	10	10	0
K334	Karbantarási, kisjavítási szolg.
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	kötelező	8	8	0
K33	Szolgáltatási kiadások		33	33	0

K341/1	Belföldi kiküldetés
K34	Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások		0	0	0

K351	Áfa	kötelező	213	213	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		213	213	0

Összesen:			8 914	8 914	0

”

9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Orvosi ellátás

1. Háziorvosi szolgálat

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	kötelező	0	330	330
K1113	Egyéb ktg.	kötelező		105	105
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	435	435

K122/1	Megbízási díj	kötelező	2 935	2 951	16
K12	Külső személyi juttatások		2 935	2 951	16

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	kötelező	335	362	27

K311/1	Gyógyszer		25	25	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag		0	0	0
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		0	0	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	kötelező	0	50	50
K31	Készletbeszerzés		25	75	50

K321	Informatikai szolg.		200	200	0
K322/1	Egyéb komm.szolg.	kötelező	0	2	2
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200	202	2

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		225	225	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja		725	725	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		10	10	0
K333	Bérleti díj		0	0	0
K334	Karbantartás,kisjavítás		0	0	0
K337/3					0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		16 188	16 188	0
K33	Szolgáltatások		17 148	17 148	0

K351	Áfa	kötelező	313	327	14
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		313	327	14

Összesen:			20 956	21 500	544

2. Fogorvosi ellátás

		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
		adatok eFt-ban
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0

K331/1	Áramdíj	75	75	0
K331/2	Gázdíj	253	253	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	0
K33	Szolgáltatási kiadások	358	358	0

K351	Áfa	97	97	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	97	97	0

Összesen:		455	455	0

10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban

K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)	kötelező		3 128	3 128
K31	Készletbeszerzések		0	3 128	3 128

K337/3	Szállítási szolgáltatás			0	0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0

K351	Áfa	kötelező		845	845
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás		0	845	845

K42/21	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		0	0	0
K42	Családi támogatások		0	0	0

K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	kötelező	1 000	1 144	144
K48/23	Köztemetés		400	400	0
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	kötelező	5 100	5 164	64
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	kötelező	350	395	45
K48/26	Fűtési támogatás		100	100	0
K48/27	Beiskolázási támogatás		200	200	0
K48/28	Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás	kötelező	1 500	1 557	57
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek		315	315	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		8 965	9 275	310

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 965	13 248	4 283

”

11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

1. Város- és községgazdálkodás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (3fő közmunkás)	kötelező	1 392	4 692	3 300
K1113/3	Betegszabadság		33	33	0
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai		1 425	4 725	3 300

K12	Külső személyi juttatások		803	803	0

K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	kötelező	198	627	429

K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		1 100	1 100	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	kötelező	1 800	2 000	200
K31	Készletbeszerzés		2 900	3 100	200

K331/1	Áramdíj		100	100	0
K331/4	Vz- és csatornadíj				0
K334	Karbantartás, kisjavítás		150	150	0
K337/1	Biztosítás (kfb)	kötelező	200	221	21
K337/3	Szállítási szolgáltatás		50	50	0
K337/9	Egyéb üzem. szolg.		500	500	0
K33	Szolgáltatási kiadások		1 000	1 021	21

K351/2	Áfa	kötelező	1 053	3 437	2 384
K355/9	Egyéb dologi kiadás				0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		1 053	3 437	2 384

Összesen:			7 379	13 713	6 334

2. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági szolgáltatás

		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
		adatok eFt-ban
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0

Összesen:		75	75	0

12. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Közvilágítás, vízellátás

1. Közvilágítás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	kötelező	12 074	12 279	205
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		3 850	3 850	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		300	300	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	kötelező	2 250	2 328	78
K33	Szolgáltatási kiadások		18 474	18 757	283

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	kötelező	4 988	5 054	66
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		4 988	5 054	66

Összesen:			23 462	23 811	349

2. Vízellátás

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	kötelező	12 074	12 279	205
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak		3 850	3 850	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		300	300	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	kötelező	2 250	2 328	78
K33	Szolgáltatási kiadások		18 474	18 757	283

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	kötelező	4 988	5 054	66
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		4 988	5 054	66

Összesen:			23 462	23 811	349

13. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

TEMETKEZÉS

		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
		adatok eFt-ban
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	0
K31	Készletbeszerzés	400	400	0

K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0
K334	Karbantartás,kisjavítás
K337/3	Szállítási szolg.díjak
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	0

K351	Áfa	413	413	0
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	413	413	0

Összesen:		1 923	1 923	0

”

14. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Művelődési Ház, Falunap

1. Művelődési ház

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)		6 472	6 472	0
K1102	Normatív jutalmak		200	200	0
K1103	Céljuttatás (újság)		0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)		24	24	0
K1113/3	Betegszabadság	kötelező	0	84	84
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 696	6 780	84

K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	kötelező	674	590	-84
K12	Külső személyi juttatások		674	590	-84

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		412	412	0

K311/3	Könyvbeszerzés		10	10	0
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		20	20	0
K312/5	Munkaruha, védőruha		30	30	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		500	500	0
K31	Készletbeszerzések		560	560	0

K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		80	80	0
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak		0	0	0
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)		10	10	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		90	90	0

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		120	120	0
K331/2	Gázenergia szolg.díjak		1 000	1 000	0
K334	Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)		300	300	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1 100	1 100	0
K33	Szolgáltatási kiadások		2 520	2 520	0

K351/2	Áfa		856	856	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		856	856	0

Összesen:			11 808	11 808	0

2. Falunap

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K312/9		0	0	141	-
K31		0	0	141	-
K333/2				0
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	970	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	970	-
K351/2	Áfa	0	0	150	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	150	-
Összesen:		0	0	1 261	-

15. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Könyvtár, Közösségi Ház

1. Könyvtár

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)		4073	4073	0
K1102	Normatív jutalmak		150	150	0
K1104	Helyettesítés			0	0
K1106	Jubileumi jutalom	kötelező	24		-24
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	kötelező	14	24	10
K1113/2	Kompenzáció	kötelező		16	16
K1113/3	Betegszabadság				0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 261	4 263	2

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó		554	554	0

K311/3	Könyvbeszerzés		120	120	0
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		50	50	0
K312/5	Munkaruha, védőruha		30	30	0
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		580	580	0
K31	Készletbeszerzések		780	780	0

K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		40	40	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás		100	100	0
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	kötelező	120	125	5
K32	Kommunikációs szolgáltatások		260	265	5

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		150	150	0
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja		875	875	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		20	20	0
K3369	Bérleti és lízingdíjak		50	50	0
K334	Karbantartás,kisjavítás		100	100	0
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	kötelező	1 000	1 243	243
K33	Szolgáltatási kiadások		2 195	2 438	243

K351/2	Áfa	kötelező	873	887	14
K35	Egyéb működési célú kiadások		873	887	14

Összesen:			8 923	9 187	264

2. Közösségi ház

		Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
		adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0

K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0

K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	0
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	0

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	75	75	0
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	625	625	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	0
K33	Szolgáltatási kiadások	780	780	0

K351	Áfa	211	211	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	0

Összesen:		1 091	1091	0

16. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Étkeztetés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K312/9	Egyéb készlet				0
K31	Készletbeszerzések		0	0	0

K/331/1	Áramdíj		110	110	0
K331/2	Gázdíj		1 400	1 400	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		20	20	0
K332	Vásárolt élelmezés	kötelező	33 370	39 387	6 017
K334	Karbantartás				0
K337/9	Egyéb üzemeltetés				0
K33	Szolgáltatási kiadások		34 900	40 917	6 017

K351	Áfa		9 423	9 423	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		9 423	9 423	0

Összesen:			44 323	50 340	6 017

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K312/9	Egyéb készlet				0
K31	Készletbeszerzések				0

K332	Vásárolt élelmezés		1 530	1 530	0
K33	Szolgáltatási kiadások		1 530	1 530	0

K351	Áfa		413	413	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		413	413	0

Összesen:			1 943	1 943	0

3. Általános Iskola

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K311/3	Egyéb anyag beszerzés		0	0	0
K312/9	Egyéb készlet (festék)		340	340	0
K32	Készletbeszerzések		340	340	0

K3373	Egyéb üzemeltetés		0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0

K351	Áfa		92	92	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		92	92	0

Összesen:			432	432	0

17. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

ÓVODA

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (19 fő)	kötelező	74 007	76 425	2 418
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	kötelező	1 973	1 644	-329
K1102	Normatív jutalom		2 000	2 000	0
K1104/1	Helyettesítés		953	953	0
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)		1 217	1 217	0
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	kötelező	150	206	56
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	kötelező	240	38	-202
K1113/2	Kompenzáció		13	13	0
K1113/3	Betegszabadság	kötelező	135	865	730
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		80 688	83 361	2 673

K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	kötelező	2 973	4 201	1 228
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)		0
K12	Külső személyi juttatás		2 973	4 201	1 228

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	kötelező	10 876	11 125	11 105

K311/1	Gyógyszer		20	20	0
K311/3	Könyvbeszerzés		150	150	0
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	kötelező	997	551	-446
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	kötelező	100	216	116
K312/5	Védőruha		700	700	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	kötelező	1 000	945	-55
K31	Készletbeszerzések		2 967	2 582	-385

K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak		50	50	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	kötelező	200	35	-165
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	kötelező	250	205	-45
K32	Kommunikációs szolgáltatások		500	290	-210

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	kötelező	1 996	1 642	-354
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja		860	860	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak		100	100	0
K334	Karbantartás,kisjavítás	kötelező	100	170	70
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		105	105	0
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak		220	220	0
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		20	20	0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	kötelező	1 750	703	-1 047
K33	Szolgáltatási kiadások		5 151	3 820	-1 331

K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		50	50	0
K34	Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások		50	50	0

K351/2	Áfa	kötelező	2 381	1 536	-845
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	kötelező	150	100	-50
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		2 531	1 636	-895

Összesen:			105 736	107 065	12 185

”

18. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Pénzbeni ellátás, fejlesztés

1. Működési hozzájárulások K506

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
		adatok eFt-ban
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.		0	0	0
Belső ellenőrzés
Központi orvosi ügyelet		0	0	0
Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás
Csatorna Társulás
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)		202	202	0
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)		200	200	0
Összesen:		402	402	0

2. Tagdíjak ösztöndíak

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31
		adatok eFt-ban
Bursa Hungarica		200	200	0
Iskola támogatás	saját		198	198
Összesen:		200	398	198

3. Támogatott szervezetek K512/41

	Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
		adatok eFt-ban
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	650	0
Sportegyesület		1 583	1 347	-236
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	0
Polgárőrség		550	550	0
Közalapítvány támogatása		198		-198
Farmosi Hagyományőrzők		210		-210
Farmosi Zenekar Egyesület		80	80	0
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	saját	3 173	2 727	-644
Sportklub Öntöző berendezés		1 500	1 500	0
Támogatás (népviselet)	saját	1 432	200	-1 232
Oktatási intézmények támogatása	saját		1 822	1 822
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak	saját	50		-50
Rákóczi Szövetség	saját		50	50
Apránként az aprókért				0
Összesen:		6 155	6 299	-54

4. Beruházási és felújítási kiadások

		Hatáskör	Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
Ingatlanok beszerzése, létesítése

Önkorm.	K62 Kerékpárút		30 597	30 597	0
	K62 Útfelújítás	kötelező	28 109	27 839	-270
	K62 Orvosi rendelő	kötelező	13 116	1 379	-11 737
	K71 Orvosi rendelő	kötelező		12 111	12 111
	K62 Úrnafal	kötelező	1 815	3 922	2 107
	K62 Épületenergetika	kormány	228 211	204 966	-23 245
	K62 Élhető település	kormány	281 289	260 230	-21 059
	K71 Útfelújítás				0
	K71 Müvház	kormány		2 684	2 684
	K71 Járda	kormány		2 234	2 234
	K67 Áfa	kötelező	15 230	26 359	11 129
	K74 Áfa				0
	Összesen:		598 367	572 321	-26 046


Felújítás	K71 Óvoda épületfelújítás(műszaki ell.)				0
Önkorm.	K71 Kerékpárút
	K74 Áfa
	Összesen:		0	0	0


Tárgyi eszköz vásárlás	K61 Immateriális javak
Önk.igazg.	K62 Ingatlan	kötelező		3 894	3 894
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	kötelező	10 207	3 450	-6 757
	K71 Felújítás	kötelező	2 458	3 106	648
	K67Áfa	kötelező	2 638	2 785	147
	K74 Áfa	kötelező	394	2 812	2 418
	Összesen:		15 697	16 047	350

bölcsöde	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	kormány	34 003	52 842	18 839
	K64 Bölcsöde		6 100	6 100	0
	K67 Áfa	kormány	337	3 123	2 786
	Összesen:		40 440	62 065	21 625

Vízmű	K63 Informatikai eszk. Besz.	kötelező		12	12
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	kötelező	470	900	430
	K73 Szivattyúfelújítás	kötelező	275		-275
	K67 Áfa	kötelező	201	95	-106
	Összesen:		946	1 007	61

Védőnő	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				0
	K67 Áfa				0
	Összesen:		0	0	0
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
			Módosított előirányzat		Eltérés
			2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
			adatok eFt-ban
Házi segítségny.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	kötelező			0
	K67 Áfa	kötelező			0
	Összesen:		0	0	0

Házi orvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		0	0	0
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	kötelező	672		-672
	K71 felújítás				0
	K67 Áfa	kötelező	164		-164
	Összesen:		836	0	-836

Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	kötelező	100	170	70
és könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	kötelező	300	0	-300
	K67 Áfa	kötelező	108	46	-62
	K71 Ingatlan felújítás				0
	K74 ÁFA				0
	Összesen:		508	216	-292

Iskola	K63 Informatikai gép, berendezés
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				0
	K71 Felújítás	kötelező		1 371	1 371
	K67 és K74 Áfa				0
	Összesen:		0	1 371	1 371

Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés		315	315	0
	K63 Informatikai eszközök		165	165	0
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	kötelező	735	691	-44
	K67 Áfa		194	194	0
	Összesen:		1 409	1 365	-44

Családsegítő	K63 Informatikai gép, berendezés
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.
	K67 Áfa
	Összesen:		0	0	0

Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés		0	0	0
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	kötelező	1 707	2 364	657
	K71 Felújítás				0
	K67 Áfa	kötelező	461	639	178
	Összesen:		2 168	3 003	835

Összesen:			660 371	657 395	-2 976

19. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat
		Módosított előirányzat		Eltérés	Módosított előirányzat		Eltérés
		2022.09.30	2022.12.31	Eltérés	2022.09.30	2022.12.31	Eltérés
		adatok eFt-ban
1	Önkormányzat igazgatási tev.	915 081	954 316	39 235	813 067	837 076	24 009
2	Védőnői Szolgálat			0	10 126	10 193	67
3	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	20 956	21 500	544
4	Fogorvosi Szolgálat	254	254	0	455	455	0
5	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	0	8 914	8 914	0
6	Településtisztasági feladatok			0	75	0	-75
7	Város- és községgazdálkodás	89	89	0	17 922	24 251	6 329
8	Közvilágítás			0	23 462	23 811	349
9	Vízellátás	1 905	1 905	0	1 175	2 654	1 479
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	0	1 923	1 923	0
11	Gyermekétkeztetés	4 851	4 851	0	46 266	52 283	6 017
12	Művelődési Ház	508	508	0	11 808	11 808	0
13	Farmosi Kulturális Napok			0	0	0	0
14	Közművelődési Könyvtár	127	127	0	9 139	9 403	264
15	Közösségi Ház	7	7	0	1 091	1 091	0
16	Általános iskola			0	432	802	370
17	Polgármesteri Hivatal	80	80	0	73 523	76 978	3 455
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	9 718	10 011	293
19	Rendszeres és eseti ellátások			0	8 965	13 248	4 283
20	Községi Óvoda			0	107 904	110 068	2 164
21	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	246 484	258 700	12 216	5 196	7 099	1 903
Összesen:		1 172 117	1 223 568	51 451	1 172 117	1 223 568	51 451

”

20. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet

Kimutatás az adóbevételek alakulásáról

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Építményadó	11	2 000 000	1 880 500	94,02%	362 500	0

2. Komm. adó	1279	10 000 000	11 114 599	111,15%	3 624 604	0

3. Iparűzési adó	287	40 000 000	71 485 307	178,71%	2 750 389	34 623 068

	0	0			0
4. Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0
5. Kés. pótlék	1773	400 000	581 132	145,28%	3 030 839	0
					0
6. Bírság	102	200 000	458 014	229,00%	653 939	0

7. Egyéb bevétel	2		0		60 000	0
						0
8. Idegen bevétel	275		20 344 404		32 097 762	142 500
9.Eljárási illeték			0
Összesen	3729	52 600 000	105 863 956		42 580 033	34 765 568
Összesen					42 580 033

”