Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakra – az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire az alábbiak szerint:

a) Farmosi Polgármesteri Hivatal

b) Községi Óvoda

2. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi kiadási fő összegét 673134 ezer forintban, bevételi fő összegét 1262233 ezer forintban állapítja meg.

4. § (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.

(7) A házi szociális gondozás kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(8) A Védőnői szolgálat a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A Háziorvosi szolgálat és a fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A Rendszeres és eseti ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.

(18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.

(20) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradvány-kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(21) A Pénzeszközök változásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(22) A Maradvány kimutatást a 22. melléklet tartalmazza.

(23) A Vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(24) A Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2022. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásairól a 24. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

112 999

109 389

109 389

100,0%

B112

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 457

105 290

105 290

100,0%

B113/1

Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.

29 194

35 916

35 916

100,0%

B113/2

Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 855

30 046

30 046

100,0%

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

7 898

7 898

7 898

100,0%

B115

Működési célú központosított előirányzat

19 479

19 479

100,0%

B116

Elszámolásból származó bevétel

3 599

5 508

5 508

-

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

291 002

313 526

313 526

100,0%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)

B16/2

Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)

2 169

2 650

B16/3

Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)

1 636

1 596

B16/4

Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.

12 270

19 348

26 953

139,3%

B16/5

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)

1 810

1 810

4 289

237,0%

B16/6

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.

4 874

-

B16

Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:

14 080

24 963

40 362

161,7%

Egyéb felhalmozási célú támogatások

B25/2

Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.

549 250

549 761

100,1%

B25/3

Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.

0

-

B25/5

Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert)

B25

Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:

0

549 250

549 761

100,1%

Közhatalmi bevételek

B31/13

Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)

B31

Jövedelemadók

0

0

0

B34/11

Építményadó

2 000

2 000

1 881

94,1%

B34/14

Magánszemélyek kommunális adója

10 000

10 000

11 497

115,0%

B34

Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)

12 000

12 000

13 378

111,5%

B351/21

Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.)

40 000

43 625

71 642

164,2%

B354/21

Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)

0

0

0

B355/15

Talajterhelési díj (kötelező feladat)

B35

Termékek és szolgáltatások adói

40 000

43 625

71 642

164,2%

B36/26

Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság

100

100

3

3,0%

B36/26

Talajterhelési díj

0

0

716

-

B36/27

Egyéb bírság

100

100

476

476,0%

B36/28

Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)

400

400

588

147,0%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

600

600

1 783

297,2%

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Működési bevételek

B401/1

Készletértékesítés

0

0

0

B402/29

Egyéb bérleti és lízing díjbevétel

2 106

2 106

637

30,2%

B402/4

Egyéb szolgáltatások miatti bevételek

3 863

3 863

1 021

26,4%

B403/2

ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele

1 240

1 240

760

61,3%

B405

Intézményi ellátási díjak

8 600

8 600

6 063

70,5%

B406/1

ÁFA

4 095

4 095

2 014

49,2%

B407

ÁFA visszatérítés

0

-

B408/29

Egyéb kamatbevételek

B411/99

Egyéb kféle működési bevételek

0

287

-

B4

Működési bevételek összesen

19 904

19 904

10 782

54,2%

B52

Ingatlan értékesítés

377

-

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500

500

162

32,4%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)

500

500

1 760

352,0%

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek

378 586

964 868

1 003 533

104,0%

B813

Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)

159 264

244 772

244 772

-

B813

Maradvány igénybevétele (Óvoda)

164

164

B813

Maradvány igénybevétele (PH)

1 215

1 215

B814

Állami megelőlegezések

12 549

12 549

B8

Finanszírozási bevételek

159 264

258 700

258 700

-

Bevételek összesen:

537 850

1 223 568

1 262 233

103,2%

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek alcímenként

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B402/4

Egyéb szolgáltatások

320

320

520

162,5%

B405

Int.ellátási díjak

3 500

3 500

4 632

132,3%

B406

ÁFA

1 031

1 031

1 391

134,9%

Összesen

4 851

4 851

6 543

134,9%

Házi segítségnyújtás

B405

Int.ellátási díjak

1 800

1 800

1 431

-

B406

ÁFA

486

486

3

-

Összesen

2 286

2 286

1 434

-

Államigazgatási feladat

Polgármesteri Hivatal

B402/4

Egyéb szolgáltatások

63

63

65

103,2%

B406

ÁFA

17

17

10

58,8%

B411/99

Egyéb működési bev.

1

-

Összesen

80

80

76

95,0%

Önként vállalt feladatok

Önkormányzat

B402/29

Bérleti és lízingdíj

760

760

271

35,7%

B402/4

Egyéb szolg.bev.

650

650

236

-

B403

Közvetített szolg.

320

320

210

65,6%

B406

ÁFA

292

292

309

105,8%

B407

ÁFA visszatérítés

-

B411/99

Egyéb működési bev.

286

-

Összesen:

2 022

2 022

1 312

64,9%

Város- és községgazd.

B401

Készletértékesítés

0

B402/29

Bérleti és lízingdíj

115

-

B402/4

Egyéb szolg.bev.

70

70

B406

Áfa

19

19

31

163,2%

Összesen

89

89

146

164,0%

Vízellátás

B402/29

Bérleti és lízingdíj

1 500

1 500

0,0%

B406

ÁFA

405

405

0,0%

Összesen

1 905

1 905

0

0,0%

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Háziorvosi szolgálat

B403/2

Továbbszlázott szolg.

150

150

0,0%

B406

ÁFA

41

41

0,0%

Összesen

191

191

0

0,0%

Fogorvosi szolgálat

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

-

B403/2

Továbbszlázott szolg.

200

200

550

275,0%

B406

ÁFA

54

54

148

274,1%

Összesen

254

254

698

274,8%

Művelődési Ház

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

400

400

94

23,5%

B406

Áfa

108

108

26

24,1%

Összesen

508

508

120

23,6%

Könyvtár

B402/4

Szolg. Ellenértéke (fénymás.)

100

100

66

66,0%

B406

ÁFA

27

27

18

66,7%

B411/99

Egyéb bevétel

0

-

Összesen

127

127

84

66,1%

Közösségi ház

B402/29

Bérleti és lízingdíj

6

6

19

317%

B406

ÁFA

1

1

5

500%

Összesen:

7

7

24

343%

Tábor

B402/3

Szolgáltatás ellenért.

134

-

B406

ÁFA

36

-

Összesen

0

0

170

-

Temetkezés

B402/29

Bérleti és lízingdíj

200

200

138

69%

B406

Áfa

54

54

37

69%

Összesen

254

254

175

69%

Összesen:

12 574

12 574

10 782

86%

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

49 866

55 678

54 357

98%

K12

Külső személyi juttatások összesen

18 315

26 044

21 078

81%

K1

Személyi juttatások

68 181

81 722

75 435

92%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

8 189

9 038

6 489

72%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

6 760

11 885

8 102

68%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 383

2 368

1 933

82%

K33

Szolgáltatási kiadások

70 357

98 580

89 844

91%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

20

20

0

0%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

20 637

108 811

102 560

94%

K3

Dologi kiadások összesen

100 157

221 664

202 439

91%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

-

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 965

9 275

7 597

82%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

8 965

9 275

7 597

82%

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

0

12 813

12 813

100%

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

2 990

402

278

69%

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

6 546

6 696

5 752

86%

K513

Tartalékok elszámolása

6 543

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

9 536

26 454

18 843

71%

Működési kiadások összesen

195 028

348 153

310 803

89%

Beruházások

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

113 740

607 494

118 954

20%

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

12

12

-

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

170

10 620

9 484

89%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

39 204

5 061

5 061

100%

K6

Beruházások összesen

153 114

623 187

133 511

21%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

26 012

26 012

100%

K73

Egyéb tárgyi eszk. Felújítása

0

275

275

100%

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

3 553

3 553

100%

K7

Felújítások összesen

0

29 840

29 840

100%

Felhalmozási kiadások összesen

153 114

653 027

163 351

25%

Költségvetési kiadások összesen

348 142

1 001 180

474 154

47%

Finanszírozási kiadások

K814

Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.

K84

Egyéb fejezeti célú támogatások

1 990

1 990

100%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23 344

11 128

48%

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

25 334

13 118

52%

Kiadások összesen:

348 142

1 026 514

487 272

47%

Létszám összesen:

24

ebből: választott tisztségviselő:

7

közfoglalkoztatott:

3

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

62 647

63 215

60 376

95,5%

K12

Külső személyi juttatások összesen

100

2 407

2 325

96,6%

K1

Személyi juttatások

62 747

65 622

62 701

95,5%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

7 785

8 617

8 616

100,0%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

1 760

1 699

792

46,6%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 430

2 430

2 048

84,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

4 075

4 790

2 655

55,4%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

30

73

45

61,6%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 231

2 393

1 156

48,3%

K3

Dologi kiadások összesen

10 526

11 385

6 696

58,8%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

Működési kiadások összesen

81 058

85 624

78 013

91,1%

Beruházások

K61

Immat javak létesítése

315

315

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

165

165

100,0%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

400

691

169

24,5%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

194

194

90

46,4%

K6

Beruházások összesen

909

1 365

424

31,1%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

K7

Felújítások összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

909

1 365

424

31,1%

Költségvetési kiadások összesen

81 967

86 989

78 437

90,2%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

Kiadások összesen:

81 967

86 989

78 437

90,2%

Létszám összesen:

11,5

3. Óvoda

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

80 746

83 361

82 048

98,4%

K12

Külső személyi juttatások összesen

2 916

4 201

3 744

89,1%

K1

Személyi juttatások

83 662

87 562

85 792

98,0%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

10 876

11 125

11 105

99,8%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

2 970

2 582

2 573

99,7%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

500

290

233

80,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

3 655

3 820

3 290

86,1%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

50

50

20

40,0%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 128

1 636

1 411

86,2%

K3

Dologi kiadások összesen

9 303

8 378

7 527

89,8%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

Működési kiadások összesen

103 841

107 065

104 424

97,5%

Beruházások

K61

Immat javak

0

0

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 071

2 364

2 364

100,0%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

829

639

638

99,8%

K6

Beruházások összesen

3 900

3 003

3 002

100,0%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

-

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

0

0

-

K7

Felújítások összesen

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások összesen

3 900

3 003

3 002

100,0%

Költségvetési kiadások összesen

107 741

110 068

107 426

97,6%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

-

Kiadások összesen:

107 741

110 068

107 426

97,6%

Létszám összesen:

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)

46 946

44 145

43 894

99,4%

K1102

Normatív jutalmak

1 000

1 056

1 050

99,4%

K1103

Céljuttatás (esketés)

35

25

71,4%

K1106

Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)

2 605

2 621

2 621

100,0%

K1107

Béren kívüli juttatás

4 048

4 048

3 360

83,0%

K1108

Ruházati költségtérítés

340

350

339

96,9%

K1109

Közlekedési ktg.térítés

468

471

475

100,8%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

120

11

0

0,0%

K1112

Szociális támogatások

0

-

K1113/1

Napidíj

10

52

41

78,8%

K1113/2

Kompenzáció

0

0

-

K1113/3

Betegszabadság

0

87

43

-

K1113/4

Szabadságmegváltás

0

0

1

-

K1113/6

Mb.díj saját dolgozónak

614

648

105,5%

K1113/7

Egyéb juttatás

0

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

55 537

53 490

52 497

98,1%

K122/1

Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.

0

0

0

-

K123/8

Reprezentáció

100

100

58

58,0%

K12

Külső személyi juttatások

100

100

58

58,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

6 899

7 390

7 436

100,6%

K311/3

Könyvbeszerzés

20

20

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyag

70

70

0

0,0%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

650

650

416

64,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

860

799

269

33,7%

K31

Készletbeszerzések

1 600

1 539

685

44,5%

K321/2

Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.

50

50

65

130,0%

K321/5

Adatátvit.célú távközl.díjak

200

200

82

41,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

1 920

1 920

1 686

87,8%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

100

100

57

57,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 270

2 270

1 890

83,3%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

225

940

603

64,1%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

360

360

0

0,0%

K331/4

Víz- és csatorna díjak

30

30

8

26,7%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)

500

500

335

67,0%

K334

Karbantartás, kisjavítás

50

50

0

0,0%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)

300

300

0

0,0%

K337/2

Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)

180

180

200

111,1%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

50

50

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

2 380

2 380

1 509

63,4%

K33

Szolgáltatási kiadások (K33)

4 075

4 790

2 655

55,4%

K341/1

Belföldi kiküldetés

20

63

28

44,4%

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20

63

28

44,4%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2 145

2 145

863

40,2%

K352

Fizetendő áfa

0

20

81

405,0%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

-

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

2145

2165

944

43,6%

Összesen:

72 646

71 807

66 193

92,2%

Költségvetési létszámkeret

10

K11

10 fő köztisztviselő személyi juttatása

K2

13 % szociális hozzájárulási adó

K312/9

tisztítószer, karbantartási anyag,festékpatron

K321/2

földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter

K321/9

számtech.eszközök karbantartása, javítása (szoftver)

K333/2

fénymásoló bérlet

K334

vállalkozóval számla ellenében elvégeztett javítás (pl.gáz)

K337/2

bankköltség, számlavezetési díj

K337/3

futárszolgálat szállítási költség

K337/9

postaktg, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékszáll., kéményseprés,mérlegképes tk,irattár.

K355/9

továbbképzés, késedelmi kamat

POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1113/6

Mb.díj saját dolgozónak

680

680

100,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

680

680

100,0%

K122/1

Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.

450

450

100,0%

K123/8

Reprezentáció

176

136

77,3%

K12

Külső személyi juttatások

0

626

586

93,6%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

189

189

100,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

0

3

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

3

-

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

19

46

242,1%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

123

123

-

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

0

142

169

119,0%

Összesen:

0

1 637

1 627

99,4%

POLGÁRMESTERI HIVATAL - NÉPSZÁMLÁLÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1113/6

Mb.díj saját dolgozónak

456

456

100,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

456

456

100,0%

K122/1

Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.

1 210

1 210

100,0%

K123/8

Reprezentáció

351

351

100,0%

K12

Külső személyi juttatások

0

1 561

1 561

100,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

152

152

100,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

0

34

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

34

-

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

0

9

-

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

0

-

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

0

0

9

-

Összesen:

0

2 169

2 212

102,0%

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

6 818

6 698

4 886

72,9%

K1102

Normatív jutalmak

150

150

150

100,0%

K1104

Helyettesítés

300

300

100,0%

K1109

Közlekedési költségtérítés

120

120

90

75,0%

K1110

Egyéb költségtérítés

12

12

12

100,0%

K1113/1

Belf.napidíj

10

10

7

70,0%

K1113/4

Szabadság megváltás

1 299

1 299

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 110

8 589

6 744

78,5%

K122/1

Áll.nem tart.megb.díja

0

120

120

100,0%

K12

Külső szem.juttatások

0

120

120

100,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

886

886

841

94,9%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

35

35

29

82,9%

K312/5

Munkaruha,védőruha

45

45

30

66,7%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

80

80

10

-

K31

Készletbeszerzések

160

160

69

43,1%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

130

130

129

99,2%

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

30

30

29

96,7%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

160

160

158

98,8%

K331/2

Gázdíj

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

-

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

17

170,0%

K34

Kiküldetések, reklám és prop.

10

10

17

170,0%

K351

Áfa

86

86

33

38,4%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

86

86

33

38,4%

Összesen:

8 412

10 011

7 982

79,7%

Költségvetési létszámkeret

1,5

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (5,5 fő )

21 663

22 692

20 269

89,3%

K1101/9

Egyéb juttatások (búcsú)

-

K1102

Normatív jutalmak

660

644

660

102,5%

K1104

Helyettesítés

371

1 200

323,5%

K1109

Közlekedési költségtérítés

72

78

K1110

Egyéb költségtérítés

78

-35

0

0,0%

K1113

Foglalk.egyéb személyi juttatása

0

351

369

-

K1113/3

Betegszabadság

282

203

72,0%

K1113/7

Egyéb juttatás

50

50

3

6,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

22 451

24 427

22 782

93,3%

K121/3

Önk.polgármester juttatásai

10 515

13 687

13 529

98,8%

K121/3

Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)

4 214

4 214

0,0%

K122/2

Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)

467

1 552

964

62,1%

K123/8

Reprezentációs kiadások

200

580

535

92,2%

K122/1

Megbízási díj (pályzatíró)

1 200

1 200

1 357

113,1%

K123/9

Egyéb kféle külső szem.jutt.

467

16

3,4%

K12

Külső személyi juttatások

16 596

21 700

16 401

75,6%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 948

5 127

2 047

39,9%

K311/1

0

0

-

K311/3

Könyvbeszerzés

25

25

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyag beszerzés

25

85

0

0,0%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

77

-

K312/5

Munkaruha (fizikai)

295

295

295

100,0%

K312/9

Egyéb készlet

300

1 912

620

32,4%

K31

Készletbeszerzések

645

2 317

992

42,8%

K321/2

Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)

0

0

0

-

K321/5

Adatátviteli c.távk.díjak

100

100

277

277,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT)

1 000

975

620

63,6%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

500

500

497

99,4%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 600

1 575

1 394

88,5%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díjak

125

625

1 333

213,3%

K331/2

Gázenerigia-szolgáltatlási díjak

1 311

1 311

1 386

105,7%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

65

65

84

129,2%

K334

Karbantartás, kisjavítás

100

100

0

-

K336/9

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

350

350

157

44,9%

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

1 800

1 886

1 405

74,5%

K337/2

Pénzügyi, befektetési szolg.díjak

275

612

2 042

333,7%

K337/3

Szállítási szolg.díjak

5 000

3 944

30

0,8%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

1 600

1 738

4 287

246,7%

K33

Szolgáltatási kiadások

10 626

10 631

10 724

100,9%

K34/1

Kiküldetések kiadásai

10

10

0

0,0%

K34

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

10

10

0

0,0%

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

3 475

2 477

3 047

123,0%

K352

Fizetendő áfa

0

51 191

49 102

-

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

1

7

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

400

400

767

191,8%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

300

1 440

5 880

408,3%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

4 175

55 509

58 803

105,9%

K5021

Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.

0

0

-

K506/3

Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai

0

0

-

K502

Elvonások és befizetések

0

0

0

-

Összesen:

61 051

121 296

113 143

93,3%

Költségvetési létszámkeret

12,5

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Házi segítségnyújtás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

6 468

6 468

6 310

97,6%

K1102

Normatív jutalmak

200

200

200

100,0%

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

-

K1107

Béren kvüli juttatás

0

200

200

100,0%

K1109

Utazási

81

81

71

87,7%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

24

100,0%

K1113/7

Egyéb juttatás

230

30

0

0,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 003

7 003

6 805

97,2%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

910

910

852

93,6%

K311/9

Szakmai anyag

35

31

88,6%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

35

0

0

-

K312/5

Munkaruha,védőruha

260

260

60

23,1%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

460

460

23

5,0%

K31

Készletbeszerzések

755

755

114

15,1%

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

-

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

-

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

-

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

15

15

26

173,3%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

-

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

15

150,0%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

-

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

8

8

3

37,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

33

33

44

133,3%

K341/1

Belföldi kiküldetés

-

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

0

0

0

-

K351

Áfa

213

213

40

18,8%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

213

213

40

18,8%

Összesen:

8 914

8 914

7 855

88,1%

Költségvetési létszámkeret

2

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Védőnői szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

5 984

5 984

7 736

129,3%

K1102

Normatív jutalmak

100

100

100

100,0%

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

1 948

1 948

649

33,3%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

12

12

12

100,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 044

8 044

8 497

105,6%

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

1 046

1 046

1 172

112,0%

K311/5

Szakmai anyag

0

0

59

-

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

20

20

41

205,0%

K312/5

Munkaruha,védőruha

45

45

28

62,2%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

215

265

102

38,5%

K31

Készletbeszerzések

280

330

230

69,7%

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

188

188

175

93,1%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

35

38

27

71,1%

K321/9

0

0

16

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

10

10

0

0,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

233

236

218

92,4%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

60

60

188

313,3%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

150

150

153

102,0%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

5

5

10

200,0%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

10

10

0

0,0%

K337/1

Biztosítási díj

0

0

0

-

K337/3

Egyéb szolgáltatási díjak

0

0

10

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

70

70

45

64,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

295

295

406

137,6%

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

0

0,0%

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

10

10

0

0,0%

K351

Áfa

218

232

223

96,1%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

0

0

0

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

218

232

223

96,1%

Összesen:

10 126

10 193

10 746

105,4%

Költségvetési létszámkeret

1,5

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Háziorvosi szolgálat és a fogorvosi ellátás

1. Háziorvosi szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2fő)

0

330

1 415

428,8%

K1113

Egyéb ktg.

105

157

149,5%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

435

1 572

361,4%

K122/1

Megbízási díj

945

2 951

2 375

80,5%

K12

Külső személyi juttatások

945

2 951

2 375

80,5%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

123

362

470

129,8%

K311/1

Gyógyszer

0

25

52

208,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyag

0

0

29

-

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

0

0

27

-

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

50

232

464,0%

K31

Készletbeszerzés

0

75

340

453,3%

K321

Informatikai szolg.

200

200

79

39,5%

K322/1

Egyéb komm.szolg.

0

2

31

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

200

202

110

54,5%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

225

225

262

116,4%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díja

725

725

177

24,4%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

10

100,0%

K333

Bérleti díj

0

0

0

-

K334

Karbantartás,kisjavítás

0

0

0

-

K337/3

37

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

5 040

16 188

18 941

117,0%

K33

Szolgáltatások

6 000

17 148

19 427

113,3%

K351

Áfa

313

327

249

76,1%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

313

327

249

76,1%

Összesen:

7 581

21 500

24 543

114,2%

Költségvetési létszámkeret

2. Fogorvosi ellátás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

K31

Készletbeszerzés

0

0

0

-

K331/1

Áramdíj

75

75

68

90,7%

K331/2

Gázdíj

253

253

667

263,6%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

8

80,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

20

20

7

35,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

358

358

750

209,5%

K351

Áfa

97

97

202

208,2%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

97

97

202

208,2%

Összesen:

455

455

952

209,2%

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Rendszeres és eseti ellátások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)

3 128

1 136

-

K31

Készletbeszerzések

0

3 128

1 136

-

K337/3

Szállítási szolgáltatás

0

479

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

479

-

K351

Áfa

845

411

-

K35

Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás

0

845

411

-

K42/21

Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

0

0

-

K42

Családi támogatások

0

0

0

-

K48/22

Pénzbeli átmeneti segélyek

1 000

1 144

1 142

99,8%

K48/23

Köztemetés

400

400

0

0,0%

K48/24

Lakásfenntartási támogatás

5 100

5 164

4 134

80,1%

K48/25

Iskolalátogatási támogatás

350

395

458

115,9%

K48/26

Fűtési támogatás

100

100

70

70,0%

K48/27

Beiskolázási támogatás

200

200

60

30,0%

K48/28

Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás

1 500

1 557

1 562

100,3%

K48/29

Pénzbeli temetési segélyek

315

315

171

54,3%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 965

9 275

7 597

81,9%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 965

13 248

9 623

72,6%

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Város-és községgazdálkodás

1. Város- és községgazdálkodás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (3fő közmunkás)

1 425

4 692

5 043

107,5%

K1113/3

Betegszabadság

33

32

-

K1113/4

Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)

-

K11

Foglalkoztatottak személyi kiadásai

1 425

4 725

5 075

107,4%

K12

Külső személyi juttatások

100

803

0

0,0%

K2

Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó

198

627

368

58,7%

K312/4

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

1 100

1 100

1 013

92,1%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 800

2 000

2 857

142,9%

K31

Készletbeszerzés

2 900

3 100

3 870

124,8%

K331/1

Áramdíj

100

100

7

7,0%

K331/4

Vz- és csatornadíj

185

-

K334

Karbantartás, kisjavítás

150

150

342

228,0%

K337/1

Biztosítás (kfb)

200

221

91

41,2%

K337/3

Szállítási szolgáltatás

50

50

296

592,0%

K337/9

Egyéb üzem. szolg.

500

500

181

36,2%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 000

1 021

1 102

107,9%

K351/2

Áfa

1 053

3 437

1 209

35,2%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

4

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1 053

3 437

1 213

35,3%

Összesen:

6 676

13 713

11 628

84,8%

2. Települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartás

75

75

0

-

K33

Szolgáltatási kiadások

75

75

0

-

Összesen:

75

75

0

0%

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvilágítást, vízellátás

1. Közvilágítás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

0

12 279

7 130

58,1%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak

5 420

3 850

3 368

87,5%

K334

Karbantartási, kisjavítási szolg.

300

300

555

185,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

2 250

2 328

656

28,2%

K33

Szolgáltatási kiadások

7 970

18 757

11 709

62,4%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2 152

5 054

3 158

62,5%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2 152

5 054

3 158

62,5%

Összesen:

10 122

23 811

14 867

62,4%

2. Vízellátás

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

40

41

1

2,4%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

1 000

1 000

373

37,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 040

1 041

374

35,9%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

135

135

92

68,1%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

135

135

92

68,1%

Összesen:

1 175

1 176

466

39,6%

13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Temetkezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

400

400

14

3,50%

K31

Készletbeszerzés

400

400

14

3,50%

K331/1

Villamosenergia szolg.díjak

90

90

22

24,44%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

0

0,00%

K334

Karbantartás,kisjavítás

-

K337/3

Szállítási szolg.díjak

-

K337/9

Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)

1 000

1 000

3

0,30%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 110

1 110

25

2,25%

K351

Áfa

413

413

10

2,42%

K35

Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások

413

413

10

2,42%

Összesen:

1 923

1 923

49

2,55%

14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok

1. Művelődési Ház

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

6 472

6 472

3 512

54%

K1102

Normatív jutalmak

200

200

150

75%

K1103

Céljuttatás (újság)

0

0

0

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

0%

K1113/3

Betegszabadság

0

84

101

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6 696

6 780

3 763

56%

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

674

590

57

10%

K12

Külső személyi juttatások

674

590

57

10%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

412

412

522

127%

K311/3

Könyvbeszerzés

10

10

10

100%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

20

20

20

100%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

33

110%

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

500

500

176

35%

K31

Készletbeszerzések

560

560

239

43%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

80

80

63

79%

K322/1

Nem adatátvit.célú távk.díjak

0

0

0

-

K322/2

Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)

10

10

0

0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

90

90

63

70%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

120

120

-85

-71%

K331/2

Gázenergia szolg.díjak

1 000

1 000

332

33%

K334

Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)

300

300

7

2%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

1 100

1 100

122

11%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 520

2 520

376

15%

K351/2

Áfa

856

856

143

17%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

856

856

143

17%

Összesen:

11 808

11 808

5 163

44%

Költségvetési létszámkeret

2

2. Farmosi Kulturális Napok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

0

0

141

-

K31

0

0

141

-

K333/2

49

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

0

0

1 103

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

1 152

-

K351/2

Áfa

0

0

188

-

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

0

0

188

-

Összesen:

0

0

1 481

-

15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár, Közösségi Ház

1. Könyvtár

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

4073

4073

4255

104,47%

K1102

Normatív jutalmak

150

150

150

100,00%

K1104

Helyettesítés

0

450

-

K1106

Jubileumi jutalom

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

-

K1113/2

Kompenzáció

16

49

306,25%

K1113/3

Betegszabadság

1

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 247

4 263

4 905

115,06%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

552

554

647

116,79%

K311/3

Könyvbeszerzés

120

120

116

96,67%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

50

50

50

100,00%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

20

66,67%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

580

580

54

9,31%

K31

Készletbeszerzések

780

780

240

30,77%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

32

80,00%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolgáltatás

100

100

0

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

120

125

116

92,80%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

260

265

148

55,85%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

150

150

164

109,33%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

875

875

698

79,77%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

1

5,00%

K3369

Bérleti és lízingdíjak

50

50

0

0,00%

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

100

0

0,00%

K337/9

Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)

1 000

1 243

1 205

96,94%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 195

2 438

2 068

84,82%

K351/2

Áfa

873

887

387

43,63%

K35

Egyéb működési célú kiadások

873

887

387

43,63%

Összesen:

8 907

9 187

8 395

91,38%

Költségvetési létszámkeret

1,5

2. Közösségi Ház

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

0

0

0

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

-

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

0

0

34

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

34

-

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

0

46

-

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

100

100

71

71,0%

K312/9

Készletbeszerzés

100

100

71

71,0%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

75

75

139

185,3%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díjak

625

625

458

73,3%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

3

30,0%

K334

Karbantartás, kisjavítás

30

30

0

K337/9

Egyéb üzem.szlg.

40

40

37

92,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

780

780

637

81,7%

K351

Áfa

211

211

190

90,0%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

211

211

190

90,0%

Összesen:

1 091

1091

978

89,6%

16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

90

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

90

K/331/1

Áramdíj

110

110

0

0,0%

K331/2

Gázdíj

1 400

1 400

2 545

181,8%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

74

370,0%

K332

Vásárolt élelmezés

33 370

39 387

36 360

92,3%

K334

Karbantartás

10

K337/9

Egyéb üzemeltetés

33

-

K33

Szolgáltatási kiadások

34 900

40 917

39 022

95,4%

K351

Áfa

9 423

9 423

10 574

112,2%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

9 423

9 423

10 574

112,2%

Összesen:

44 323

50 340

49 686

98,7%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

210

K31

Készletbeszerzések

210

K332

Vásárolt élelmezés

1 530

1 530

1 173

76,7%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 530

1 530

1 173

76,7%

K351

Áfa

413

413

374

90,6%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

413

413

374

90,6%

Összesen:

1 943

1 943

1 757

90,4%

3. Általános Iskola

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K311/3

Egyéb anyag beszerzés

0

0

0

-

K312/9

Egyéb készlet (festék)

340

340

196

57,6%

K32

Készletbeszerzések

340

340

196

57,6%

K3373

Egyéb üzemeltetés

0

0

80

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

80

-

K351

Áfa

92

92

75

81,5%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

92

92

75

81,5%

Összesen:

432

432

351

81,3%

17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Óvoda

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (19 fő)

75 166

76 425

76 688

100,3%

K1101/5

Közalk. egyéb kötelező pótlék

1 973

1 644

362

22,0%

K1102

Normatív jutalom

2 000

2 000

2 000

100,0%

K1104/1

Helyettesítés

0

953

949

99,6%

K1106

Jubileumi jutalom (2fő)

1 217

1 217

1 014

83,3%

K1109

Közlekedési ktg. Térítés

150

206

157

76,2%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)

240

38

0

0,0%

K1113/2

Kompenzáció

13

1

7,7%

K1113/3

Betegszabadság

865

877

101,4%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

80 746

83 361

82 048

98,4%

K122/1

Egyéb jogv.fizetett juttatások

2 916

4 201

3 744

89,1%

K123/9

Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)

0

-

K12

Külső személyi juttatás

2 916

4 201

3 744

89,1%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

10 876

11 125

11 105

99,8%

K311/1

Gyógyszer

20

20

6

30,0%

K311/3

Könyvbeszerzés

150

150

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

1 000

551

882

160,1%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

100

216

152

70,4%

K312/5

Védőruha

700

700

709

101,3%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 000

945

824

87,2%

K31

Készletbeszerzések

2 970

2 582

2 573

99,7%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

50

50

42

84,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

200

35

35

100,0%

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

250

205

156

76,1%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

500

290

233

80,3%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

500

1 642

1 363

83,0%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

860

860

527

61,3%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

100

100

288

288,0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

170

170

100,0%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások

105

105

0

0,0%

K337/2

Pénzügyi befektetési szolg.díjak

220

220

266

120,9%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

20

20

8

40,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

1 750

703

668

95,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

3 655

3 820

3 290

86,1%

K341/1

Belföldi kiküldetések kiadásai

50

50

20

40,0%

K34

Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások

50

50

20

40,0%

K351/2

Áfa

1 978

1 536

1 411

91,9%

K355/9

Egyéb különf.dologi kiadások

150

100

0

0,0%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2 128

1 636

1 411

86,2%

Összesen:

103 841

107 065

104 424

97,5%

Költségvetési létszámkeret

19

18. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési hozzájárulások

1. Működési hozzájárulások K506

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.

0

0

-

Belső ellenőrzés

-

Központi orvosi ügyelet

2 588

0

-

Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás

-

Csatorna Társulás

-

Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)

202

202

0,0%

Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)

200

200

0,0%

Összesen:

2 990

402

0

0,0%

2. Tagdíjak, ösztöndíjak K512/42

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Bursa Hungarica

200

200

80

40,0%

Iskola támogatás

198

198

100,0%

Összesen:

200

398

278

69,8%

3. Támogatott szervezetek K512/41

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

650

975

150,0%

Sportegyesület

1 347

1 347

100,0%

Rózsa Nyugdíjas Egyesület

100

100

Polgárőrség

550

825

150,0%

Közalapítvány támogatása

198

-

Farmosi Hagyományőrzők

210

Farmosi Zenekar Egyesület

80

80

100,0%

Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)

3 173

2 727

3 735

137,0%

Sportklub Öntöző berendezés

1 500

1 500

-

Támogatás (népviselet)

200

200

Oktatási intézmények támogatása

3 173

1 822

0

-

Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak

247

-

Rákóczi Szövetség

50

50

-

Apránként az aprókért

20

Összesen:

6 346

6 299

5 752

91,3%

4. Beruházási és felújítási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Önkorm.

K62 Kerékpárút

30 597

30 597

25 779

84,3%

K62 Útfelújítás

28 109

27 839

26 990

97,0%

K62 Orvosi rendelő

13 116

1 379

0,0%

K71 Orvosi rendelő

12 111

12 111

K62 Úrnafal

1 815

3 922

2 477

63,2%

K62 Épületenergetika

204 966

6 205

K62 Élhető település

260 230

572

K71 Útfelújítás

K71 Müvház

2 684

2 684

-

K71 Járda

2 234

2 234

K67 Áfa

28 330

26 359

3 342

12,7%

K74 Áfa

2 201

Összesen:

101 967

572 321

84 595

14,8%

K71 Óvoda épületfelújítás(műszaki ell.)

508

-

K71 Kerékpárút

Felújítás

K74 Áfa

Önkorm.

Összesen:

0

0

508

-

K61 Immateriális javak

-

K62 Ingatlan

3 894

3 894

-

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 450

793

-

Tárgyi eszköz vásárlás

K71 Felújítás

3 106

3 106

-

Önk.igazg.

K67Áfa

2 785

97

-

K74 Áfa

2 812

3 079

-

Összesen:

0

16 047

10 969

-

K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

40 103

52 842

55 946

105,9%

K64 Bölcsöde

6 100

4 558

74,7%

K67 Áfa

10 828

3 123

1 194

38,2%

Összesen:

50 931

62 065

61 698

99,4%

bölcsöde

K63 Informatikai eszk. Besz.

12

12

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

900

512

-

K73 Szivattyúfelújítás

275

-

K67 Áfa

0

95

216

-

Vízmű

Összesen:

0

1 007

1 015

-

Védőnő

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

33

-

K67 Áfa

0

9

-

Összesen:

0

0

42

-

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Házi segítségny.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

46

-

K67 Áfa

0

12

-

Összesen:

0

0

58

-

Házi orvos

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

0

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

751

-

K71 felújítás

K67 Áfa

185

-

Összesen:

0

0

936

-

Műv.Ház

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

170

170

13

-

és könyvtár

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

0

116

-

K67 Áfa

46

46

36

-

K71 Ingatlan felújítás

102

K74 ÁFA

28

Összesen:

216

216

295

-

Iskola

K63 Informatikai gép, berendezés

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1 222

-

K71 Felújítás

1 371

1 371

K67 és K74 Áfa

700

-

Összesen:

0

1 371

3 293

-

Polg.Hiv.

K61 Hálózatfejlesztés

315

315

0,0%

K63 Informatikai eszközök

165

165

100,0%

K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)

400

691

169

24,5%

K67 Áfa

194

194

90

46,4%

Összesen:

909

1 365

424

31,1%

Családsegítő

K63 Informatikai gép, berendezés

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.

-

K67 Áfa

-

Összesen:

0

0

0

-

Óvoda

K63 Informatikai gép, berendezés

0

0

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

3 071

2 364

2 364

100,0%

K71 Felújítás

K67 Áfa

829

639

638

99,8%

Összesen:

3 900

3 003

3 002

100,0%

Összesen:

157 923

657 395

166 777

25,4%

19. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetését feladatonként

Sorszám

Szakfeladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

adatok eFt-ban

1

Önkormányzat igazgatási tev.

368 034

954 316

994 063

213 949

837 076

325 229

2

Védőnői Szolgálat

10 126

10 193

10 788

3

Háziorvosi Szolgálat

191

191

0

7 581

21 500

25 479

4

Fogorvosi Szolgálat

254

254

698

455

455

952

5

Házi szociális gondozás

2 286

2 286

1 434

8 914

8 914

7 913

6

Településtisztasági feladatok

0

0

0

7

Város- és községgazdálkodás

89

89

146

6 676

24 251

12 273

8

Közvilágítás

10 122

23 811

14 867

9

Vízellátás

1 905

1 905

0

1 175

2 654

1 481

10

Temetkezési szolgáltatás

254

254

175

1 923

1 923

152

11

Gyermekétkeztetés

4 851

4 851

6 543

46 266

52 283

51 443

12

Művelődési Ház

508

508

290

11 808

11 808

6 475

13

Farmosi Kulturális Napok

0

0

1 481

14

Közművelődési Könyvtár

127

127

84

9 123

9 403

8 412

15

Közösségi Ház

7

7

24

1 091

1 091

1 028

16

Általános iskola

432

802

3 644

17

Polgármesteri Hivatal

80

80

76

73 555

76 978

70 456

18

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

8 412

10 011

7 982

19

Rendszeres és eseti ellátások

8 965

13 248

9 623

20

Községi Óvoda

107 741

110 068

107 426

21

Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)

159 264

258 700

258 700

9 536

7 099

6 030

Összesen:

537 850

1 223 568

1 262 233

537 850

1 223 568

673 134

20. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradvány-kimutatás

1. 2019-ben kezdődött el Farmos település Ivóvízminőség-javító Projektje EU-s forrásból. A beruházás 2021-ben befejeződött. A Projekt teljes kivitelezői díja: 369.200 eFt.

2. Farmos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 178.354 eFt támogatást kapott, amelyben 3900 eFt személyi juttatást és járulékot számolhat el az Önkormányzat a fennmaradó összeg felhalmozási kiadásként szerepelt a költségvetésében.

3. A beruházás kivitelezése megkezdődött 2021-ben, lezárása 2022. évben várható. A fennmaradó kivitelezési munkákra a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzösszeg biztosít fedezetet.

21. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása

Farmos Község Önkormányzata

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák

800 241

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

1 164

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

244

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

801 649

6.

Kiadások

-1 300 737

7.

Bevételek

1 545 508

8.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-794 875

9.

36-os számlák forgalma

255

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft számlák

250 267

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

1 137

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

396

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

251 800

Pénzeszközök változása

Farmosi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák

127

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

114

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

241

6.

Kiadások

-59 601

7.

Bevételek

60 816

8.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-269

9.

36-os számlák forgalma

-1 132

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft számlák

55

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

0

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

55

Pénzeszközök változása

Farmos Községi Óvoda

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák

97

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

279

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

376

6.

Kiadások

-93 840

7.

Bevételek

94 004

8.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-443

9.

36-os számlák forgalma

58

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft számlák

0

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

155

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

155

22. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

Maradványkimutatás - Farmos Község Önkormányzata

Megnevezés

Összeg

eFt

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

739 838

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 136 125

03

I . Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-396 287

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

805 670

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

164 611

06

II . Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

641 059

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

244 772

08

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

244 772

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

192 424

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

52 348

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Maradványkimutatás - Farmosi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

Összeg

eFt

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

90

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

59 601

03

I . Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-59 511

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

60 726

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II . Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

60 726

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 215

08

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

1 215

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

1 215

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Maradványkimutatás - Farmos Községi Óvoda

Megnevezés

Összeg

eFt

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

0

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

93 840

03

I . Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-93 840

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

94 004

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II . Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

94 004

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

164

08

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

164

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

164

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

23. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK

2021.12.31

2022.12.31

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 987 726

0

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

334

0

1. Vagyoni értékű jogok

196

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

196

0

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Szellemi termékek

138

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

138

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

2 969 460

3 006 099

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 370 378

2 691 993

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

382 884

500 787

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

-66

-94

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

1 729 068

1 924 126

d) Üzleti vagyon

258 492

267 174

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

198 712

155 347

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

186 809

144 732

d) Üzleti vagyon

11 903

10 615

3. Tenyészállatok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

4. Beruházások, felújítások

400 369

158 759

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

400 369

158 759

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

1. Tartós részesedések

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

17 932

17 087

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

17 932

17 087

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

17 932

17 087

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

251 801

600 679

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

397

584

III. Forintszámlák

250 267

599 004

IV. Devizaszámlák

1 137

1 091

D/ KÖVETELÉSEK

10 292

15 421

I. Költségvetési évben esedékes követelések

10 001

13 664

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

291

1 756

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-16 473

1 086

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 233 345

3 640 371

FORRÁSOK

2021.12.31

2022.12.31

G/ SAJÁT TŐKE

700 909

575 288

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

639 970

639 970

II. Nemzeti vagyon változásai

71 154

71 154

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

78 865

78 865

IV. Felhalmozott eredmény

35 616

-89 081

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-124 696

-125 621

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

18 670

26 538

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

695

40

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10 795

12 216

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

7 179

14 283

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

2 513 766

3 038 546

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 233 345

3640371

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

2021.12.31

2022.12.31

0-ra írt eszközök

74 978

82 918

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

30 563

38 504

Függő követelések

12 663

-12 663

24. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2021. 12. 31-i állapot szerint

Megnevezés

Adózók száma

Előirányzat

Bevétel

Bevétel/e.ir.

Ktv. évben esed.köv.

Ktv.évet követően esed.

1. Építményadó

12

2 400 000

1 993 240

83,05%

362 500

0

2. Komm. adó

1274

9 500 000

11 408 779

120,09%

5 425 548

97 000

3. Iparűzési adó

288

40 000 000

75 055 860

187,64%

8 141 272

31 082 942

0

0

0

4. Gépjárműadó

0

0,00%

0

5. Kés. pótlék

1816

400 000

601 824

150.45%

2 714 272

0

0

6. Bírság

147

100 000

67 471

67.47%

455 000

0

7. Egyéb bevétel

5

17 100

63 000

0

8. Idegen bevétel

279

15 277 978

36 754 455

285000

9.Eljárási illeték

0

Összesen

3821

52 400 000

104 422 252

53 916 047

31 464 942