Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 01Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021.évi
a) bevételi főösszegét 529.777.702 forintban
b) kiadási főösszegét 321.733.752 forintban
c) 208.043.950 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott kiadásait önkormányzati szinten az 2. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata teljesített 2021. évi
a) bevételi főösszegét: 519.255 .298 forintban
b) kiadási főösszegét: 311.677.824 forintban
c) 207.577.474 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat részére 2021. évben befolyt bevételeknek a 3. § szerinti bevételi főösszegén belül
a) Működési célú támogatások (B1) 161.485.191 Ft,
b) Felhalmozási célú támogatások (B2) -
c) Közhatalmi bevételek (B3) 64.083.808 Ft
d) Működési bevételek (B4) 9.447.181 Ft,
e) Felhalmozási bevételek (B5) 464.725 Ft,
f) Működési célú visszatérülő támogatások (B6) -
g) Előző évi maradvány (B8131) 270.950.110 Ft
h) Állami megelőlegezés (B813) 4.323.740 Ft
i) Lekötött betét (B817) 8.500.543 Ft
(3) Az Önkormányzat 2020. évben teljesített kiadásainak a 3. § szerinti kiadási főösszegen belül
a) Személyi juttatások (K1) 42.286.520 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 6.118.026.Ft,
c) Dologi kiadások (K3) 58.665.451 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 643.055 Ft,
e) Elvonások, befizetések (K502) 27.019.664 Ft,
f) Átadott pénzeszköz (K506 13.800.998 Ft
g) Civil szervezetek támogatása (K512) 528.130 Ft,
h) Beruházás (K6) 55.903.856 Ft,
i) Felújítás (K7) 9.179.577 Ft.
j) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8) 5.400 Ft
k) Megelőlegezés visszavonása K(914) 4.323.740 Ft
l) Központi irányítószervi támogatás K(915) 93.203.407 Ft
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú melléklet, a kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. A Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének teljesítése
4. § (1) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha teljesített 2021. évi
a) bevételi főösszegét: 103.725.811 forintban
b) kiadási főösszegét: 103.259.335 forintban
c) 466.476 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az intézmény részére 2021. évben befolyt bevételeknek a 4. § szerinti bevételi főösszegén belül
a) Szolgáltatások (B402) 4.702.405 Ft
b) Ellátási díjak (B405) 3.320.769 Ft
c) Kiszámlázott ÁFA (B406) 2.150.161 Ft
d) Egyéb bevétel (B411) 3.586 Ft
e) Átvett pénzeszköz B(62) 200.000 Ft
f) Előző évi maradvány (B8131) 145.483 Ft
g) Irányítószervi támogatás (B816) 93.203.407 Ft
(3) Az intézmény 2021. évben teljesített kiadásainak a 4. § szerinti kiadási főösszegen belül
a) Személyi juttatások (K1) 58.075.125 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 9.690.953.Ft,
c) Dologi kiadások (K3) 33.588.750 Ft,
d) Beruházás (K6) 1.904.507 Ft,
5. Kötelező mellékletek
5. § (1) A Gesztenyefa Óvoda és Konyha költségvetési szerv összesített bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a 5. és 6.számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 főben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 7.sz.melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését, a felújítási kiadásainak felújításonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat felhalmozási és működési mérlegét a 9.és a 10. számú melléklet mutatja be.
9. § Az Önkormányzat irányítószervi támogatását a 11.számú melléklet tartalmazza.
10. § A teljesített helyi adókat a 12.számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az Önkormányzat összesített maradvány elszámolását a 13.számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
12. § Az önkormányzat 2021.évi közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi több éves kötelezettség vállalását a 15. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat 2021.évi összesített vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat eredmény kimutatását 17.számú melléklet tartalmazza.
16. § Az európai uniós támogatással projektek bevételeit, kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat 2021.évi egyszerűsített mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat 2021.évi adósság állományát a 20.sz.melléklet tartalmazza.
19. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek nyilatkozatát a belső kontrollok működéséről a 21. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
20. § Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Szentlőrinckáta Önkormányzat 2021.évi bevételei mindösszesen |
1.sz.mell. |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat e.ei. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
17 101 739 |
17 202 275 |
17 202 275 |
100% |
||
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
61 320 870 |
64 350 370 |
64 350 370 |
100% |
||
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B113 |
25 404 659 |
29 989 279 |
29 989 279 |
100% |
||
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
4 266 220 |
4 336 996 |
4 336 996 |
100% |
||
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
0 |
33 877 489 |
33 877 489 |
100% |
||
Elszámolásból származó bevétel |
B116 |
99 005 |
99 005 |
100% |
||||
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
7 331 000 |
10 437 283 |
11 629 777 |
111% |
||
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
115 424 488 |
160 292 697 |
161 485 191 |
101% |
||
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0% |
|||
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0% |
|||
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 957 390 |
113% |
||
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 957 390 |
113% |
||
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
95 000 000 |
90 321 521 |
57 966 867 |
64% |
||
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
||||||
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
95 000 000 |
95 000 000 |
57 966 867 |
61% |
||
15 |
Pótlék, bírság |
B363 |
400 000 |
400 000 |
2 159 551 |
540% |
||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 |
400 000 |
2 159 551 |
540% |
||
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
98 900 000 |
94 221 521 |
64 083 808 |
68% |
||
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 400 000 |
4 400 000 |
6 311 569 |
143% |
||
20 |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
4 115 000 |
4 015 995 |
2 894 807 |
72% |
||
21 |
Intézményi ellátási díjak |
B4053 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 320 769 |
133% |
||
22 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
2 975 000 |
2 975 000 |
3 198 560 |
108% |
||
23 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 810 100 |
109% |
||
Kamatbevételek |
B408 |
257 |
||||||
24 |
Egyéb működési bevételek,biztosítói kártérités |
B411 |
500 000 |
500 000 |
1 088 040 |
218% |
||
25 |
Működési bevételek |
B4 |
17 060 000 |
16 960 995 |
19 624 102 |
116% |
||
26 |
Felhalmozási bevétel,átvett pénzeszköz |
B62 |
664 725 |
|||||
27 |
Felhalmozási bevételek |
B6 |
664 725 |
|||||
28 |
Előző évi maradvány , intézmény finanszírozás |
B8131 |
385 488 457 |
394 191 300 |
377 123 283 |
96% |
||
29 |
Költségvetési bevételek összesen: |
667 123 369 |
715 916 937 |
622 981 109 |
87% |
|||
Finanszírozás nélkül |
569 376 852 |
614 146 056 |
529 777 702 |
86% |
||||
ez a bevételi főösszeg |
2. melléklet
Szentlőrinckáta önkormányzat mindösszesen 2021.évi kiadásai |
2.sz.mell. |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladat e.ei. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
88 122 850 |
91 712 023 |
88 035 439 |
96% |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyettesítés, ügyelet |
K1104 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0% |
|||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
135 000 |
142 000 |
103 688 |
73% |
|||
Jubileumi jutalom |
K1109 |
938 000 |
938 000 |
291 270 |
31% |
|||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
1 832 000 |
2 331 000 |
1 650 676 |
71% |
||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
91 147 850 |
95 243 023 |
90 081 073 |
95% |
||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
7 915 500 |
7 915 500 |
7 915 476 |
100% |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 200 500 |
2 682 500 |
2 365 096 |
88% |
|||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
10 116 000 |
10 598 000 |
10 280 572 |
97% |
||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
101 263 850 |
105 841 023 |
100 361 645 |
95% |
||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 278 150 |
16 695 661 |
15 808 979 |
95% |
||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
16 000 |
16 000 |
5 000 |
31% |
||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
406 300 |
676 300 |
697 250 |
103% |
||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
145 000 |
145 000 |
51 500 |
36% |
||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
1 850 000 |
1 946 000 |
2 023 042 |
104% |
||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
2 417 300 |
2 783 300 |
2 776 792 |
100% |
||
Élelmiszer beszerzés |
K3121 |
16 200 000 |
23 322 738 |
19 705 388 |
84% |
|||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3122 |
440 000 |
440 000 |
467 350 |
106% |
||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3123 |
0 |
1 170 000 |
1 248 000 |
0% |
||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3124 |
150 000 |
150 000 |
228 832 |
153% |
||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3125 |
4 630 000 |
6 374 077 |
8 282 293 |
130% |
||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
21 420 000 |
31 456 815 |
29 931 863 |
95% |
||
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
930 000 |
690 000 |
272 430 |
39% |
||
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
2 296 000 |
2 296 000 |
2 160 358 |
94% |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
3 226 000 |
2 986 000 |
2 432 788 |
81% |
||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
6 505 000 |
6 505 000 |
6 940 392 |
107% |
||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
4 370 000 |
4 370 000 |
3 180 632 |
73% |
||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
950 000 |
950 000 |
767 202 |
81% |
||
Hulladék szállítás |
K3314 |
305 000 |
305 000 |
0 |
0% |
|||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
12 130 000 |
12 130 000 |
10 888 226 |
90% |
||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 652 000 |
1 493 000 |
1 491 782 |
100% |
||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 125 000 |
1 039 600 |
938 763 |
90% |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4 115 000 |
2 985 000 |
2 975 120 |
100% |
|||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 650 000 |
4 078 000 |
3 976 900 |
98% |
||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
40 000 |
40 000 |
572 703 |
1432% |
||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
1 800 000 |
2 300 000 |
2 552 288 |
111% |
||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
0 |
0 |
850 737 |
0% |
||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
5 950 000 |
10 312 303 |
8 419 154 |
82% |
||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
7 790 000 |
12 652 303 |
12 394 882 |
98% |
||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
480 000 |
332 000 |
281 780 |
85% |
||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
16 690 000 |
15 312 502 |
12 645 689 |
83% |
||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
2 000 000 |
11 647 330 |
11 511 000 |
99% |
||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
455 000 |
142 000 |
8 616 |
6% |
||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
19 145 000 |
27 101 832 |
24 165 305 |
89% |
||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
82 150 300 |
99 037 850 |
92 254 201 |
93% |
||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
1 500 000 |
0 |
||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
250 000 |
249 388 |
0 |
0% |
||
49 |
Köztemetés |
K484 |
600 000 |
600 000 |
643 055 |
107% |
||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
2 350 000 |
849 388 |
643 055 |
76% |
||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
27 019 664 |
27 025 064 |
27 025 064 |
100% |
||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
13 200 000 |
16 468 462 |
13 800 998 |
84% |
1 500 000 |
|
53 |
Szervezetek támogatása |
K508 |
544 000 |
544 000 |
528 130 |
97% |
544 000 |
|
54 |
Tartalékok |
K513 |
70 162 215 |
82 383 282 |
0% |
|||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
110 925 879 |
126 420 808 |
41 354 192 |
33% |
2 044 000 |
|
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
188 677 927 |
191 264 638 |
49 155 206 |
26% |
||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 968 000 |
1 187 600 |
702 924 |
59% |
||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
5 377 031 |
4 096 833 |
4 075 386 |
99% |
||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
52 926 832 |
53 012 826 |
3 874 847 |
7% |
||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
248 949 790 |
249 561 897 |
57 808 363 |
23% |
||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
708 700 |
7 608 149 |
7 607 449 |
100% |
||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
191 300 |
1 572 397 |
1 572 128 |
100% |
||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
900 000 |
9 180 546 |
9 179 577 |
100% |
||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
2 235 143 |
2 235 143 |
0 |
0% |
||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
2 235 143 |
2 235 143 |
0 |
0% |
||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
4 323 740 |
4 323 740 |
4 323 740 |
100% |
||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
97 746 517 |
101 770 881 |
93 203 407 |
92% |
||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
667 123 369 |
715 916 937 |
414 937 159 |
58% |
2 044 000 |
|
Finanszirozás nélkül |
569 376 852 |
614 146 056 |
321 733 752 |
52% |
||||
ez a kiadási főösszeg |
3. melléklet
Szentlőrinckáta Önkormányzat 2021.évi bevételei |
3.sz.mell. |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat e.ei. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
17 101 739 |
17 202 275 |
17 202 275 |
100% |
||
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
61 320 870 |
64 350 370 |
64 350 370 |
100% |
||
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B113 |
25 404 659 |
29 989 279 |
29 989 279 |
100% |
||
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
4 266 220 |
4 336 996 |
4 336 996 |
100% |
||
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
33 877 489 |
33 877 489 |
100% |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
B116 |
99 005 |
99 005 |
100% |
||||
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
7 331 000 |
10 437 283 |
11 629 777 |
111% |
||
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
115 424 488 |
160 292 697 |
161 485 191 |
101% |
||
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0% |
|||
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0% |
|||
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 957 390 |
113% |
||
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 957 390 |
113% |
||
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
95 000 000 |
90 321 521 |
57 966 867 |
64% |
||
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
||||||
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
95 000 000 |
90 321 521 |
57 966 867 |
64% |
||
15 |
Pótlék, bírság,talajterhelési dij |
B363 |
400 000 |
400 000 |
2 159 551 |
540% |
||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 |
400 000 |
2 159 551 |
540% |
||
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
98 900 000 |
94 221 521 |
64 083 808 |
68% |
||
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
1 609 164 |
268% |
||
19 |
Közvetített szolgáltatások(továbbszámlázás) |
B403 |
4 115 000 |
4 015 995 |
2 894 807 |
72% |
||
20 |
Intézményi ellátási díjak |
B4052 |
||||||
21 |
Biztosítás |
B4053 |
237 778 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 810 100 |
109% |
|||
22 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
1 275 000 |
1 275 000 |
1 048 399 |
82% |
||
23 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
256 |
||||
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
500 000 |
846 677 |
169% |
||
25 |
Működési bevételek |
B4 |
9 060 000 |
8 960 995 |
9 447 181 |
105% |
||
26 |
Felhalmozási bevétel |
B62 |
464 725 |
|||||
27 |
Felhalmozási bevételek |
B6 |
||||||
28 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B8131 |
287 596 457 |
292 274 936 |
283 774 393 |
97% |
||
29 |
Költségvetési bevételek összesen: |
561 231 369 |
606 000 573 |
519 255 298 |
86% |
|||
Finanszírozás nélkül |
463 484 852 |
504 229 692 |
426 051 891 |
84% |
5. melléklet
Gesztenyefa óvoda és konyha 2021.évi bevételei összesen 5.sz.mell. |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
% |
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
||||
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B113 |
||||
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
||||
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
||||
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
||||
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
||||
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
||||
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
||||
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
||||
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
||||
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
||||
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
15 |
Pótlék, bírság |
B363 |
||||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
||||
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 702 405 |
124% |
20 |
Intézményi ellátási dijak |
B405 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 320 769 |
133% |
21 |
Szociális étkezés |
B4053 |
||||
22 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 150 161 |
126% |
23 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 586 |
|||
25 |
Működési bevételek |
B4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 176 921 |
127% |
26 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B62 |
200 000 |
|||
27 |
Működési célú visszatérülő támogatások |
B6 |
200 000 |
|||
28 |
Központi irányítószervi támogatás,maradvány |
B814 |
97 892 000 |
101 916 364 |
93 348 890 |
92% |
29 |
Költségvetési bevételek összesen: |
105 892 000 |
109 916 364 |
103 725 811 |
94% |
7. melléklet
7.sz.mell. |
|||
Szentlőrinckáta 2021.év engedélyezett létszámkeret |
|||
Költsgévetési szerv |
Engedélyezett létszám 8 órás foglalkoztatott |
Engedélyezett létszám 4 órás foglalkoztatott |
Összesen |
Szentlőrinckáta Önkormányzat |
10 fő |
1 fő |
11 fő |
Gesztenyefa Óvoda és konyha |
15 fő |
15 fő |
|
Közfoglalkoztatott |
3 fő |
3 fő |
|
Összesen: |
28 fő |
1 fő |
29 fő |
8. melléklet
8. sz melléklet |
||||||
Szentlőrinckáta község Önkormányzata |
||||||
2021. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) |
||||||
Címnév |
Sor- |
Feladat megnevezése |
Módosított előirányzat |
12.31. teljesítés |
% |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
I. |
Felhalmozási kiadások |
|||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
Óvoda |
1. |
Fűtőpanel |
328 000 |
328 000 |
100,0% |
|
Óvoda |
2. |
Mosógép (konyha) |
79 398 |
79 398 |
100,0% |
|
Óvoda |
3. |
Padláslépcső |
26 990 |
26 990 |
100,0% |
|
Óvoda |
4. |
Játéknap forgó 8személyes udvari játék |
558 241 |
558 241 |
100,0% |
|
Óvoda |
5. |
Székek (konyha) |
1 500 000 |
646 300 |
646 300 |
100,0% |
Óvoda |
6. |
Bejárati ajtó csere (konyha) |
147 193 |
147 193 |
100,0% |
|
Óvoda |
7. |
Lábas, fedő (konyha) |
88 168 |
88 168 |
100,0% |
|
Óvoda |
8. |
Zsúrkocsi |
30 217 |
30 217 |
100,0% |
|
Beruházási kiadások összesen |
1 500 000 |
1 904 507 |
1 904 507 |
100,0% |
||
Önkorm. |
1. |
Kártyaolvasók (hivatal) |
86 400 |
86 400 |
100,0% |
|
Önkorm. |
2. |
Akus fúró (községgazdálkodás) |
59 000 |
59 000 |
100,0% |
|
Önkorm. |
3. |
Kompresszor (községgazdálkodás) |
49 990 |
49 990 |
100,0% |
|
Önkorm. |
4. |
Szivattyú (községgazdálkodás) |
39 930 |
39 930 |
100,0% |
|
Önkorm. |
5. |
Hegesztő trafó (községgazdálkodás) |
49 900 |
49 900 |
100,0% |
|
Önkorm. |
6. |
Laptop (hivatal) |
179 680 |
179 680 |
100,0% |
|
Önkorm. |
7. |
irodai szék (hivatal) |
28 689 |
28 689 |
100,0% |
|
Önkorm. |
8. |
kerékpár (családsegítő) |
80 000 |
80 000 |
65 000 |
81,3% |
Önkorm. |
9. |
Magzati szívhangvizsgáló, digitális mérleg (védőnő) |
78 299 |
78 299 |
100,0% |
|
Önkorm. |
10. |
Hallásvizsgáló (védőnő) |
300 000 |
300 000 |
233 000 |
77,7% |
Önkorm. |
11. |
Drón (iskola) |
35 000 |
34 980 |
99,9% |
|
Önkorm. |
12. |
Ambu baba (iskola) |
62 000 |
62 080 |
100,1% |
|
Önkorm. |
13. |
2 db mágneses fehér tábla (iskola) |
61 000 |
61 343 |
100,6% |
|
Önkorm. |
14. |
6 részes szem modell (iskola) |
49 600 |
49 490 |
99,8% |
|
Önkorm. |
15. |
Bozótvágó (községsgazdálkodás) |
210 000 |
210 000 |
100,0% |
|
Önkorm. |
16. |
Fűkasza (községgazdálkodás) |
250 000 |
250 000 |
100,0% |
|
Önkorm. |
17. |
Bölcsőde beruházás |
239 620 967 |
238 589 079 |
60 837 501 |
25,5% |
Önkorm. |
18. |
Temető beruházás |
4 948 823 |
4 948 823 |
2 823 210 |
57,0% |
Önkorm. |
19. |
kamerarendszer piactéri |
2 500 000 |
2 500 000 |
920 364 |
36,8% |
Beruházások összesen: |
247 449 790 |
247 657 390 |
66 118 856 |
26,7% |
||
2. |
Felújítási kiadások: |
|||||
Önkorm. |
1. |
2 db monitoring kút felújítás |
698 000 |
698 000 |
100,0% |
|
Önkorm. |
2. |
Belterületi utak kátyúzása |
3 427 000 |
3 427 000 |
100,0% |
|
Önkorm. |
3. |
Óvoda melléképület felújítás |
2 090 000 |
2 089 656 |
100,0% |
|
Önkorm. |
4. |
Ravatalozó villamoshálózat felújítás |
1 025 000 |
1 024 750 |
100,0% |
|
Önkorm. |
5. |
Könyvtár villamoshálózat felújítás |
760 000 |
760 000 |
100,0% |
|
Önkorm. |
6. |
Konyha nyílászárók cseréje |
900 000 |
1 180 546 |
1 180 171 |
100,0% |
Felújítási kiadások összesen: |
900 000 |
9 180 546 |
9 179 577 |
100,0% |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre: |
||||||
Önkorm. |
1. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre(csatorna) |
2 235 143 |
2 235 143 |
0,0% |
|
Fehalmozási kiadás összesen: |
2 235 143 |
2 235 143 |
0 |
0,0% |
9. melléklet
9 sz. melléklet |
|||||||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év |
|||||||||
(Önkormányzati szinten) Ft |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Megnevezés |
Kiadások |
||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Beruházások |
248 949 790 |
249 561 897 |
57 808 363 |
23,16% |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
50 250 424 |
50 250 424 |
664 725 |
1% |
Felújítások |
900 000 |
9 180 546 |
9 179 577 |
99,99% |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
0 |
0 |
0% |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0% |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0,00% |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0% |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
2 235 143 |
2 235 143 |
0 |
0,00% |
||
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Összesen: |
50 250 424 |
50 250 424 |
664 725 |
1% |
Összesen: |
252 084 933 |
260 977 586 |
66 987 940 |
25,67% |
Hiány: |
-201 834 509 |
-210 727 162 |
-66 323 215 |
Többlet: |
10. melléklet
Működési mérleg |
10. sz. melléklet |
||||||||
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2021. év |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módósított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módósított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
Önkorm. működési támogatásai |
108 093 488 |
149 855 414 |
149 855 414 |
100% |
Személyi juttatások |
101 263 850 |
105 841 023 |
100 361 645 |
94,82% |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
7 331 000 |
10 437 283 |
11 629 777 |
111% |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
16 278 150 |
16 695 661 |
15 808 979 |
94,69% |
Közhatalmi bevételek |
98 900 000 |
94 221 521 |
64 083 808 |
68% |
Dologi kiadások |
82 150 300 |
99 037 850 |
92 254 201 |
93,15% |
Működési bevételek |
17 060 000 |
16 960 995 |
19 624 102 |
116% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 000 |
849 388 |
643 055 |
75,71% |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
27 019 664 |
27 019 664 |
27 019 664 |
100,00% |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
13 200 000 |
16 473 862 |
13 806 398 |
83,81% |
|||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
544 000 |
544 000 |
528 130 |
97,08% |
|||||
Tartalék |
70 162 215 |
82 383 282 |
0 |
0,00% |
|||||
Állami megelőlegezés visszafizetése |
4 323 740 |
4 323 740 |
4 323 740 |
100,00% |
|||||
Összesen: |
231 384 488 |
271 475 213 |
245 193 101 |
90% |
Összesen: |
317 291 919 |
353 168 470 |
254 745 812 |
72,13% |
Hiány: |
-85 907 431 |
-81 693 257 |
-9 552 711 |
Többlet: |
11. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Megnevezés |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötváll. |
12.31. teljesítés |
% |
Gesztenyefa Óvoda és konyha |
K915 |
97 746 517 |
101 770 881 |
93 203 407 |
93 203 407 |
92% |
Összesen: |
97 746 517 |
101 770 881 |
93 203 407 |
93 203 407 |
92% |
12. melléklet
12. sz. melléklet |
|||
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2021. évre teljesített helyi adó bevételei |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Illetékek |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 957 390 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után |
95 000 000 |
90 321 521 |
57 966 867 |
Helyi adók összesen |
98 500 000 |
93 821 521 |
61 924 257 |
Pótlékok, bírságok |
400 000 |
400 000 |
2 159 551 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
98 900 000 |
94 221 521 |
64 083 808 |
13. melléklet
13. sz. melléklet |
||||
Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának maradvány felhasználása |
||||
2021. évben |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Szentlőrinckáta Köszég Önkormányzata |
Gesztenyefa Óvoda és Konyha |
Szentlőrinckáta Önkormányzat Összesen |
I. |
Maradványelszámolás szerint |
207 577 474 |
466 476 |
208 043 950 |
II. |
Kötelezettséggel terhelt maradvány |
|||
1. |
182 709 079 |
182 709 079 |
||
II. |
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen: |
182 709 079 |
0 |
182 709 079 |
III. |
Szabad felhasználású maradvány összesen: |
24 868 395 |
466 476 |
25 334 871 |
Szabad felhasználású maradvány felhasználására javaslat |
0 |
|||
1. |
Elvonás |
0 |
||
Maradvány összesen: |
207 577 474 |
466 476 |
208 043 950 |
14. melléklet
Szentlőrinckáta Község Önkormányzat |
|||
2021. év |
|||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
(kedvezmények) |
|||
(adatok eFt-ban) |
|||
Adóalanyok |
Adótárgyak |
Adómegállapítás |
|
Megnevezés |
száma |
száma |
|
(fő) |
(db) |
(Ft) |
|
1. Építmény |
807 |
873 |
5 151 500 |
Ezen belül: |
|||
- lakás |
807 |
873 |
5 151 500 |
- nem lakás |
85 |
89 |
349 000 |
2. Telek |
42 |
45 |
270 000 |
3. Bérleti jog |
0 |
0 |
0 |
4. KOMMUNÁLIS ADÓ ÖSSZESEN (1+2+3) |
849 |
918 |
5 421 500 |
5. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény |
85 |
89 |
349 000 |
6. Alanyi mentesség, kedvezmény |
190 |
192 |
1 146 000 |
7. FIZETENDŐ KOMMUNÁLIS ADÓ / 4-(5+6)/ |
574 |
637 |
3 926 500 |
15. melléklet
15. sz melléklet |
||||||||||||||
Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai |
||||||||||||||
2021. év |
||||||||||||||
Sor-szám |
Kötelezettségvállalás jogcíme |
Köt. váll. éve |
Kötelezettség vállalás ütemezése évenként |
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
összesen |
||||
1 |
Bölcsőde beruházás |
60 837 501 |
178 783 466 |
30 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
269 620 967 |
||
2 |
Temető fejlesztés |
2 823 210 |
2 125 613 |
4 948 823 |
||||||||||
Kötelezettségvállalás összesen: |
63 660 711 |
180 909 079 |
30 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
274 569 790 |
|||
16. melléklet
16. sz. melléklet |
||||
Összesített vagyonkimutatás |
||||
2021. december 31. |
||||
Megnevezés |
Forgalomképtelen vagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Forgalomképes vagyon(üzleti vagyon) |
Összesen |
ESZKÖZÖK |
||||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
156 533 293 |
1 482 162 073 |
1 638 695 266 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
|||
II.Tárgyi eszközök |
||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
145 073 448 |
1 417 614 293 |
1 562 687 741 |
|
2. Beruházások |
49 155 206 |
49 155 206 |
||
3. Gépek, berendezések, járművek |
11 459 845 |
15 392 474 |
26 852 319 |
|
14 |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 414 |
14 |
14 741 001 |
14 741 001 |
14 |
||||
1. Egyéb tartós részesedés |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
1 378 283 |
1 378 283 |
||
1. Készletek |
1 378 283 |
1 378 283 |
||
C) Pénzeszközök |
216 858 845 |
216 858 845 |
||
D) Követelések |
9 167 487 |
9 167 487 |
||
E)Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
349 273 |
349 273 |
||
Eszközök összesen: (A+B+C+D+E) |
156 533 293 |
1 724 656 962 |
1 881 190 255 |
|
FORRÁSOK |
||||
G) Saját tőke |
918 228 287 |
918 228 287 |
||
H) Kötelezettségek |
10 917 021 |
10 917 021 |
||
I) Forrásoldali elszámolások |
||||
K) Passzív időbeli elhatárolások |
952 044 847 |
952 044 847 |
||
Források összesen : (G+H+I+K) |
1 881 190 155 |
1 881 190 155 |
||
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcs.v.ért.jogok |
Gépek berendezések |
Összesen |
|
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
11 930 747 |
87 215 037 |
99 145 784 |
|
Önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jog- szabály alapján a szakmai nyilvántartásokban értéknélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés állománya |
||||
Könyvviteli mérlegen kívüli forrásokból: |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
||||
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek állománya |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|
17. melléklet
17. sz. melléklet |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredménykimutatás |
|||||||||||||||
2021. |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|||||||||||||
1 |
2 |
||||||||||||||
2 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
119 740 358 |
65 891 242 |
||||||||||||
3 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel |
11 518 477 |
12 524 270 |
||||||||||||
4 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 579 194 |
2 665 100 |
||||||||||||
5 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03+04) |
132 838 029 |
81 080 612 |
||||||||||||
6 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
||||||||||||||
7 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
||||||||||||||
8 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
162 753 128 |
230 841 398 |
||||||||||||
9 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 427 471 |
12 166 575 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
61 032 459 |
26 259 275 |
||||||||||||
11 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 395 798 |
15 939 947 |
||||||||||||
12 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+….+11) |
244 608 856 |
285 207 195 |
||||||||||||
13 |
Anyagköltség |
25 483 273 |
31 839 135 |
||||||||||||
14 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
31 876 762 |
31 736 927 |
||||||||||||
15 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
2 975 120 |
|||||||||||||
16 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
||||||||||||||
17 |
Anyagjellegű ráfordítások (=13….+16) |
57 360 035 |
66 551 182 |
||||||||||||
18 |
Bérköltség |
83 804 550 |
90 011 512 |
||||||||||||
19 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 085 084 |
12 326 206 |
||||||||||||
20 |
Bérjárulékok |
16 466 011 |
17 516 470 |
||||||||||||
21 |
Személyi jellegű ráfordítások (=18+19+20) |
113 355 645 |
119 854 188 |
||||||||||||
22 |
Értékcsökkenési leírás |
49 194 987 |
47 307 027 |
||||||||||||
23 |
Egyéb ráfordítások |
141 854 447 |
168 777 083 |
||||||||||||
24 |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
15 681 771 |
-36 201 673 |
||||||||||||
25 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
||||||||||||||
26 |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
51 |
257 |
||||||||||||
27 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
||||||||||||||
28 |
- ebből: árfolyamnyereség |
||||||||||||||
29 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
51 |
257 |
||||||||||||
30 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
||||||||||||||
31 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
||||||||||||||
32 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
||||||||||||||
33 |
- ebből: árfolyamveszteség |
||||||||||||||
34 |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=30+31+32) |
||||||||||||||
35 |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
51 |
257 |
||||||||||||
36 |
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=24+35) |
15 681 822 |
-36 201 416 |
||||||||||||
37 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
||||||||||||||
38 |
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
||||||||||||||
39 |
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
||||||||||||||
40 |
Rendkívüli ráfordítások |
||||||||||||||
41 |
Rendkívüli eredmény (=39-40) |
||||||||||||||
42 |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=36-41) |
15 681 822 |
-36 201 416 |
18. melléklet
18. sz. melléklet |
||||||||
Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása |
||||||||
2021. évben |
||||||||
Ssz. |
Projekt |
Tevékenység |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesítés |
|||
1. |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út pályázat |
Saját erő |
||||||
Támogatás |
50 250 424 |
50 250 424 |
||||||
Összesen |
50 250 424 |
50 250 424 |
||||||
2 |
Saját erő |
|||||||
Támogatás |
||||||||
Összesen |
||||||||
3 |
Saját erő |
|||||||
Támogatás |
||||||||
Összesen |
||||||||
Projektek öszesen: |
50 250 424 |
50 250 424 |
19. melléklet
19. sz. melléklet |
||||
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG |
||||
2021. ÉV |
||||
Előző évi |
Tárgyévi |
|||
Megnevezés |
költségvetési |
költségvetési |
||
beszámoló |
beszámoló |
|||
záró adatai |
záró adatai |
|||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó |
1 639 202 329 |
1 653 436 267 |
|
Befektetett eszközök |
||||
I. |
Immateriális javak |
200 321 |
||
II. |
Tárgyi eszkök |
1 624 261 007 |
1 638 695 266 |
|
III. |
Befektetett pénzügyi |
14 741 001 |
14 741 001 |
|
eszközök |
||||
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre, |
|||
koncessz. vagyonkez. |
||||
adott eszközök |
||||
B) |
Nemzeti vagy.tart. |
|||
Forgóeszközök |
916 025 |
1 378 283 |
||
I. |
Készletek |
916 025 |
1 378 283 |
|
II. |
Értékpapírok |
|||
C/I |
Lekötött betét |
8 500 543 |
8 500 543 |
|
C/II |
||||
I. |
Pénztárak,csekkek, betétk |
479 190 |
699 970 |
|
II. |
Forintszámlák |
286 889 588 |
210 125 274 |
|
III. |
Idegen pénzeszközök |
2 767 667 |
6 033 601 |
|
C) |
Pénzeszközök |
298 636 988 |
216 858 845 |
|
D) |
Követelések |
7 753 521 |
9 167 487 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszk.elszám |
-866 394 |
349 273 |
|
F) |
Aktív időb.elhatárolások |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 945 642 469 |
1 881 190 155 |
||
G) |
Saját tőke |
954 429 703 |
918 228 287 |
|
1. |
Nemzeti vagyonba ind.ért. |
82 862 850 |
82 862 850 |
|
2. |
Nemzeti vagyon változás |
-55 685 412 |
-55 685 412 |
|
3. |
Egyéb eszk.ind.ért.változás |
47 333 751 |
47 333 751 |
|
4. |
Felhalmozott eredmény |
864 236 692 |
879 918 514 |
|
5. |
Mérleg szerinti eredmény |
15 681 822 |
-36 201 416 |
|
H) |
Kötelezettségek |
16 592 208 |
10 917 021 |
|
I) |
Egyéb forrásold.elszámolás |
|||
J) |
Passzí időbeli elhatárolások |
974 620 558 |
952 044 847 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 945 642 469 |
1 881 190 155 |
20. melléklet
2021. évi költségvetés tervezett adósság állománya (Ft) |
|
20.sz.mell. |
|
Megnevezés |
|
1. |
2. |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
- Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
0 |
Felhalmozási tartalék mindösszesen: |
0 |