Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik éves költségvetési beszámolójára (továbbiakban: zárszámadás) vonatkozó kötelezettségeinek főbb szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai tartalmazzák. Az Áht. rendelkezései értelmében a zárszámadás készítése a költségvetési évet követően, évente kötelező feladat.
[2] Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2024. évi
a) bevételi főösszegét 701.342.731 forintban
b) kiadási főösszegét 556.577.608 forintban
c) 180.012.331 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott kiadásait önkormányzati szinten az 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata teljesített 2024. évi
a) bevételi főösszegét: 677.352.748 forintban
b) kiadási főösszegét: 528.339.307 forintban
c) 149.013.441 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat részére 2024. évben befolyt bevételeknek a 3. § szerinti bevételi főösszegén belül
1. Működési célú támogatások (B1) 207.353.566 Ft,
2. Felhalmozási célú támogatások (B2) 9.999.999 Ft
3. Közhatalmi bevételek (B3) 254.904.489 Ft
4. Működési bevételek (B4) 19.549.071 Ft
5. Felhalmozási bevételek (B5) -
6. Működési célú visszatérülő támogatások (B6) 5.300.000Ft
7. Előző évi maradvány (B8131) 173.940.177 Ft
8. Állami megelőlegezés (B813) 6.305.446 Ft
(3) Az Önkormányzat 2024. évben teljesített kiadásainak a 3. § szerinti kiadási főösszegen belül
1. Személyi juttatások (K1) 54.314.338 Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 6.420.534 Ft,
3. Dologi kiadások (K3) 128.794.185 Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 1.100.973 Ft,
5. Elvonások, befizetések (K502) 82.743.000 Ft,
6. Átadott pénzeszköz (K506 20.931.658 Ft
7. Civil szervezetek támogatása (K512) 2.888.610 Ft,
8. Beruházások (K6) 17.266.049 Ft
9. Felújítások (K7) 48.726.854 Ft
10. Megelőlegezés visszavonása (K(914) 6.259.038 Ft
11. Központi irányítószervi támogatás ( K(915) 158.894.068 Ft
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3. melléklet, a kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha teljesített 2024. évi
a) bevételi főösszegét: 182.884.051 forintban
b) kiadási főösszegét: 181.317.530 forintban
c) 1.566.521 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az intézmény részére 2024. évben befolyt bevételeknek a 4. § szerinti bevételi főösszegén belül
1. Szolgáltatások (B402) 887.428 Ft
2. Ellátási díjak (B405) 6.999.814 Ft
3. Kiszámlázott ÁFA (B406) 2.129.581 Ft
4. ÁFA visszatérülés (B407) 7.901.000 Ft
5. Egyéb kapott kamat (B408) 2 Ft
6. Egyéb bevétel (B411) 4 Ft
7. Előző évi maradvány (B8131) 6.072.154 Ft
8. Irányítószervi támogatás (B816) 158.894.068 Ft
(3) Az intézmény 2024. évben teljesített kiadásainak a 4. § szerinti kiadási főösszegen belül
1. Személyi juttatások (K1) 83.031.805 Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 10.362.263 Ft,
3. Dologi kiadások (K3) 79.418.000 Ft,
4. Beruházás (K6) 2.451.757 Ft,
5. Felújítások (K7) 6.053.705 Ft.
5. § (1) A Gesztenyefa Óvoda és Konyha költségvetési szerv összesített bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 főben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásokrészletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat felhalmozási és működési mérlegét a 9. melléklet és a 10. melléklet mutatja be.
9. § Az Önkormányzat irányítószervi támogatását a 11. melléklet tartalmazza.
10. § A teljesített helyi adókat a 12. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az Önkormányzat összesített maradvány elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 149.013.441 Ft összegű 2024. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:
a) A 2024. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján betervezett összeg összesen 166.876.322 Ft
b) Maradvány csökkenés 17.862.881 Ft. A kiadás csökkentéséről vagy bevétel növeléséről külön határozatban rendelkezik a Képviselő-testület.
12. § Az önkormányzat 2024.évi közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi több éves kötelezettség vállalását a 15. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat 2024.évi összesített vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat eredmény kimutatását 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az európai uniós támogatással projektek bevételeit, kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat 2024.évi egyszerűsített mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat 2024.évi adósság állományát a 20. melléklet tartalmazza.
19. § A Képviselő-testület a költségvetési szerve nyilatkozatát a belső kontrolok működéséről a 21. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
20. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentlőrinckáta Önkormányzat 2024.évi bevételei mindösszesen |
||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
24 798 607 |
24 798 607 |
24 798 607 |
100,0% |
||
|
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
108 065 320 |
101 931 138 |
101 931 138 |
100,0% |
||
|
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
4 020 960 |
3 837 038 |
3 837 038 |
100,0% |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
39 188 664 |
43 038 977 |
43 038 977 |
100,0% |
|||
|
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
6 254 640 |
6 689 464 |
6 689 464 |
100,0% |
||
|
5 |
Kiegészítő állami támogatások, visszatérülés |
B115 |
0 |
1 535 430 |
1 535 430 |
100,0% |
||
|
6 |
TB. Finanszírozási bevételek, közfogl. |
B16 |
20 064 000 |
21 356 221 |
25 522 912 |
119,5% |
||
|
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
202 392 191 |
203 186 875 |
207 353 566 |
102,1% |
||
|
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm. bevétel |
B25 |
0 |
0 |
9 999 999 |
|||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
0 |
9 999 999 |
|||
|
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 247 506 |
81,2% |
||
|
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 247 506 |
81,2% |
||
|
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
150 000 000 |
158 000 000 |
250 491 562 |
158,5% |
||
|
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
||||||
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
150 000 000 |
158 000 000 |
250 491 562 |
158,5% |
||
|
15 |
Pótlék, bírság, talajterhelési díj |
B363 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 165 421 |
116,5% |
||
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 165 421 |
116,5% |
||
|
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
155 000 000 |
163 000 000 |
254 904 489 |
156,4% |
||
|
18 |
Szolgáltatások ellenértéke, munkahelyi étk. |
B402 |
3 200 000 |
3 200 000 |
1 797 329 |
56,2% |
4 000 000 |
|
|
20 |
Közvetített szolgáltatások, térítési díjak |
B403 |
7 000 000 |
16 613 870 |
10 018 637 |
60,3% |
5 000 000 |
|
|
21 |
Intézményi ellátási díjak |
B4052 |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 466 799 |
139,6% |
||
|
Intézményi ellátási díjak szoc. étkezés |
B4053 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 533 015 |
149,0% |
|||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 022 000 |
5 022 000 |
4 542 708 |
90,5% |
2 754 000 |
|
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 105 000 |
6 747 214 |
4 997 935 |
74,1% |
2 430 000 |
|
|
Áfa visszatérítés |
B407 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 901 000 |
98,8% |
|||
|
Kamatbevétel, ÁFA visszatérülés |
B408 |
0 |
0 |
19 536 |
||||
|
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
500 000 |
1 189 941 |
238,0% |
||
|
25 |
Működési bevételek |
B4 |
32 727 000 |
44 983 084 |
37 466 900 |
83,3% |
14 184 000 |
|
|
26 |
Felhalmozási bevétel |
B64 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 300 000 |
106,0% |
||
|
27 |
Felhalmozási bevételek |
B6 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 300 000 |
106,0% |
||
|
28 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B8131 |
189 010 525 |
180 012 331 |
180 012 331 |
100,0% |
||
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
172 110 |
6 305 446 |
3663,6% |
||
|
30 |
Lekötött bankbetét |
B817 |
178 706 275 |
178 706 275 |
0,0% |
|||
|
Intézmény finanszírozás bevétele |
B816 |
142 568 846 |
159 507 445 |
158 894 068 |
99,6% |
|||
|
29 |
Költségvetési bevételek összesen: |
905 404 837 |
934 568 120 |
860 236 799 |
92,0% |
14 184 000 |
||
|
Finanszírozás nélkül |
762 835 991 |
775 060 675 |
701 342 731 |
90,5% |
||||
2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentlőrinckáta önkormányzat mindösszesen 2024.évi kiadásai |
||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
108 508 000 |
105 004 363 |
104 718 766 |
99,7% |
||
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
10 096 740 |
7 095 740 |
70,3% |
||
|
Helyettesítés, ügyelet |
K1104 |
0 |
3 043 441 |
3 043 441 |
100,0% |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
100,0% |
|||
|
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
735 000 |
820 590 |
820 590 |
100,0% |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
1 780 000 |
1 895 621 |
1 891 109 |
99,8% |
||
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
114 173 000 |
124 010 755 |
120 719 646 |
97,3% |
||
|
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
14 616 000 |
14 749 850 |
14 749 850 |
100,0% |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
147 200 |
147 200 |
100,0% |
|||
|
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
1 000 000 |
2 130 000 |
1 729 447 |
81,2% |
||
|
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
15 616 000 |
17 027 050 |
16 626 497 |
97,6% |
||
|
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
129 789 000 |
141 037 805 |
137 346 143 |
97,4% |
||
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 936 000 |
17 540 682 |
16 782 797 |
95,7% |
||
|
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
1 510 000 |
663 084 |
808 000 |
121,9% |
||
|
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
810 000 |
910 000 |
445 453 |
49,0% |
||
|
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
80 000 |
130 000 |
376 049 |
289,3% |
||
|
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
1 470 000 |
1 770 000 |
1 835 345 |
103,7% |
||
|
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
3 870 000 |
3 473 084 |
3 464 847 |
99,8% |
||
|
Élelmiszer beszerzés |
K3121 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3122 |
500 000 |
500 000 |
315 125 |
63,0% |
||
|
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3123 |
1 500 000 |
2 761 789 |
2 066 085 |
74,8% |
||
|
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3124 |
83 000 |
83 000 |
172 298 |
207,6% |
||
|
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3125 |
6 450 000 |
7 935 755 |
8 819 398 |
111,1% |
||
|
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
8 533 000 |
11 280 544 |
11 372 906 |
100,8% |
||
|
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
190 000 |
3 179 570 |
2 671 680 |
84,0% |
||
|
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
2 050 000 |
550 000 |
467 191 |
84,9% |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
2 240 000 |
3 729 570 |
3 138 871 |
84,2% |
||
|
28 |
Villamos energia |
K3311 |
10 190 000 |
10 177 624 |
6 429 114 |
63,2% |
||
|
29 |
Gáz energia |
K3312 |
5 000 000 |
6 500 000 |
5 506 295 |
84,7% |
||
|
30 |
Vízdíj |
K3313 |
1 335 000 |
2 475 463 |
2 458 527 |
99,3% |
||
|
Hulladék szállítás |
K3314 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,0% |
|||
|
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
16 725 000 |
19 353 087 |
14 393 936 |
74,4% |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
47 566 000 |
57 357 465 |
57 356 872 |
100,0% |
|||
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 345 000 |
5 277 021 |
5 277 021 |
100,0% |
||
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 280 000 |
3 026 552 |
3 026 552 |
100,0% |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8 700 000 |
21 673 815 |
20 598 804 |
95,0% |
|||
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
48 570 000 |
39 820 747 |
38 988 039 |
97,9% |
||
|
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
1 032 000 |
1 602 000 |
2 162 237 |
135,0% |
||
|
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
1 800 000 |
2 400 000 |
2 182 871 |
91,0% |
||
|
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
850 000 |
850 000 |
220 536 |
25,9% |
||
|
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
11 294 000 |
13 490 247 |
12 622 815 |
93,6% |
||
|
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
14 976 000 |
18 342 247 |
17 188 459 |
93,7% |
||
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
165 000 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
31 513 000 |
34 275 883 |
33 195 833 |
96,8% |
||
|
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
15 150 000 |
367 531 |
210 045 |
57,2% |
||
|
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
47 663 000 |
34 643 414 |
33 405 878 |
96,4% |
||
|
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
207 733 000 |
218 077 546 |
208 212 185 |
95,5% |
||
|
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
Települési támogatás |
K482 |
800 000 |
800 000 |
260 205 |
32,5% |
||
|
48 |
Temetési segély |
K483 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0,0% |
||
|
49 |
Köztemetés |
K484 |
1 100 000 |
1 100 000 |
840 768 |
76,4% |
||
|
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 100 973 |
51,2% |
||
|
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
81 559 441 |
82 743 003 |
82 743 000 |
100,0% |
||
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
253 685 967 |
222 093 943 |
20 931 658 |
9,4% |
1 550 000 |
|
|
53 |
Szervezetek támogatása |
K508 |
2 580 000 |
2 920 000 |
2 888 610 |
98,9% |
2 580 000 |
|
|
54 |
Tartalékok |
K513 |
13 937 376 |
7 571 755 |
0 |
0,0% |
||
|
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
351 762 784 |
315 328 701 |
106 563 268 |
33,8% |
4 130 000 |
|
|
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
0 |
399 200 |
388 000 |
|||
|
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
25 988 000 |
4 574 280 |
4 573 943 |
100,0% |
||
|
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
6 968 000 |
11 512 108 |
11 389 831 |
98,9% |
||
|
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
8 894 000 |
3 376 219 |
3 366 032 |
99,7% |
||
|
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
41 850 000 |
19 861 807 |
19 717 806 |
99,3% |
||
|
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 224 000 |
44 973 138 |
44 973 138 |
100,0% |
||
|
63 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
K73 |
0 |
553 550 |
553 542 |
100,0% |
||
|
64 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
1 411 000 |
9 278 408 |
9 253 879 |
99,7% |
||
|
65 |
Felújítások (=) |
K7 |
6 635 000 |
54 805 096 |
54 780 559 |
100,0% |
||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
|||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
|||||
|
68 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
5 980 207 |
6 259 038 |
6 259 038 |
100,0% |
||
|
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
142 568 846 |
159 507 445 |
158 894 068 |
99,6% |
||
|
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
905 404 837 |
934 568 120 |
709 656 837 |
75,9% |
4 130 000 |
|
|
Finanszirozás nélkül |
762 835 991 |
775 060 675 |
556 577 608 |
71,8% |
||||
|
a kiadási főösszeg |
||||||||
|
714 350 991 |
700 393 772 |
482 079 243 |
68,8% |
|||||
|
48 485 000 |
74 666 903 |
74 498 365 |
99,8% |
|||||
3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentlőrinckáta Önkormányzat 2024.évi bevételei |
||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
24 798 607 |
24 798 607 |
24 798 607 |
100,0% |
||
|
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
108 065 320 |
101 931 138 |
101 931 138 |
100,0% |
||
|
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
4 020 960 |
3 837 038 |
3 837 038 |
100,0% |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
39 188 664 |
43 038 977 |
43 038 977 |
100,0% |
|||
|
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
6 254 640 |
6 689 464 |
6 689 464 |
100,0% |
||
|
5 |
Kiegészítő állami támogatások, visszatérülés |
B115 |
1 535 430 |
1 535 430 |
100,0% |
|||
|
6 |
TB. Finanszírozási bevételek, közfogl. |
B16 |
20 064 000 |
21 356 221 |
25 522 912 |
119,5% |
||
|
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
202 392 191 |
203 186 875 |
207 353 566 |
102,1% |
||
|
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
9 999 999 |
|||||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
0 |
9 999 999 |
|||
|
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 247 506 |
81,2% |
||
|
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 247 506 |
81,2% |
||
|
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
150 000 000 |
158 000 000 |
250 491 562 |
158,5% |
||
|
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
||||||
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
150 000 000 |
158 000 000 |
250 491 562 |
158,5% |
||
|
15 |
Pótlék, bírság, talajterhelési díj |
B363 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 165 421 |
116,5% |
||
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 165 421 |
116,5% |
||
|
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
155 000 000 |
163 000 000 |
254 904 489 |
156,4% |
||
|
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
1 500 000 |
909 901 |
60,7% |
1 500 000 |
|
|
19 |
Közvetített szolgáltatások(továbbszámlázás) |
B403 |
5 000 000 |
14 613 870 |
10 018 637 |
68,6% |
5 000 000 |
|
|
20 |
Intézményi ellátási díjak |
B4052 |
||||||
|
21 |
Szociális étkezés |
B4053 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 022 000 |
5 022 000 |
4 542 708 |
90,5% |
2 800 000 |
||
|
22 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
1 755 000 |
4 397 214 |
2 868 354 |
65,2% |
1 755 000 |
|
|
23 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
19 534 |
||||
|
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
500 000 |
1 189 937 |
238,0% |
||
|
25 |
Működési bevételek |
B4 |
13 777 000 |
26 033 084 |
19 549 071 |
75,1% |
11 055 000 |
|
|
26 |
Felhalmozási bevétel |
B64 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 300 000 |
106,0% |
||
|
27 |
Felhalmozási bevételek |
B6 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 300 000 |
106,0% |
||
|
28 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B8131 |
182 938 371 |
173 940 177 |
173 940 177 |
100,0% |
||
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
172 110 |
6 305 446 |
3663,6% |
|||
|
30 |
Lekötött bankbetét |
B817 |
178 706 275 |
178 706 275 |
0,0% |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen: |
737 813 837 |
750 038 521 |
677 352 748 |
90,3% |
11 055 000 |
||
4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentlőrinckáta önkormányzat összesen 2024.évi kiadásai |
||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladat |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 037 000 |
34 873 353 |
99,2% |
|||
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 789 000 |
99,9% |
|||
|
4 |
Helyettesítés |
K1104 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
|
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Közlekedési költség térítés. |
K1109 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Egyéb juttatás |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
0 |
1 200 488 |
99,6% |
|||
|
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
38 037 000 |
37 862 841 |
99,2% |
|||
|
12 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
14 616 000 |
14 749 850 |
100,0% |
|||
|
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
147 200 |
100,0% |
|||
|
14 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
1 000 000 |
1 554 447 |
79,5% |
|||
|
14 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
15 616 000 |
16 451 497 |
97,6% |
|||
|
16 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
53 653 000 |
54 314 338 |
98,7% |
|||
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 081 000 |
6 420 534 |
89,4% |
|||
|
18 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
1 500 000 |
808 000 |
123,7% |
|||
|
19 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
710 000 |
425 599 |
52,5% |
|||
|
20 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
80 000 |
376 049 |
289,3% |
|||
|
21 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
1 270 000 |
1 383 436 |
98,8% |
|||
|
22 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
3 560 000 |
2 993 084 |
100,0% |
|||
|
23 |
Élelmiszer beszerzés |
K3121 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
400 000 |
275 755 |
68,9% |
|||
|
25 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
1 500 000 |
2 066 085 |
74,8% |
|||
|
26 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
150 000 |
111 818 |
74,5% |
|||
|
27 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
5 250 000 |
7 303 493 |
112,3% |
|||
|
28 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
7 300 000 |
9 757 151 |
99,4% |
|||
|
29 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
2 667 384 |
84,0% |
|||
|
30 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
1 900 000 |
372 388 |
93,1% |
|||
|
31 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
2 050 000 |
3 039 772 |
85,0% |
|||
|
32 |
Villamos energia |
K3311 |
8 990 000 |
5 864 716 |
61,4% |
|||
|
33 |
Gáz energia |
K3312 |
5 000 000 |
5 506 295 |
84,7% |
|||
|
34 |
Vízdíj |
K3313 |
835 000 |
1 815 570 |
101,7% |
|||
|
35 |
Hulladék szállítás |
K3314 |
50 000 |
0 |
0,0% |
|||
|
36 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
14 875 000 |
13 186 581 |
73,8% |
|||
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
300 000 |
390 407 |
99,8% |
|||
|
38 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 145 000 |
5 204 377 |
100,0% |
|||
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
780 000 |
2 792 661 |
100,0% |
|||
|
40 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 000 000 |
20 175 248 |
94,9% |
|||
|
41 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
47 120 000 |
37 952 039 |
97,9% |
|||
|
42 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
1 032 000 |
2 162 237 |
135,0% |
|||
|
43 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
1 500 000 |
1 785 471 |
85,0% |
|||
|
44 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
850 000 |
166 623 |
19,6% |
|||
|
45 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
9 851 000 |
12 199 291 |
93,7% |
|||
|
46 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
13 233 000 |
16 313 622 |
92,9% |
|||
|
47 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
165 000 |
0 |
||||
|
48 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
16 305 000 |
16 779 198 |
94,1% |
|||
|
49 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
1 000 000 |
0 |
||||
|
50 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
15 150 000 |
210 045 |
57,2% |
|||
|
51 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
32 455 000 |
16 989 243 |
93,4% |
|||
|
52 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
134 983 000 |
128 794 185 |
93,0% |
|||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
0 |
0 |
||||
|
54 |
Települési támogatás |
K482 |
800 000 |
260 205 |
32,5% |
|||
|
55 |
Temetési segély |
K483 |
250 000 |
0 |
0,0% |
|||
|
56 |
Köztemetés |
K484 |
1 100 000 |
840 768 |
76,4% |
|||
|
57 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
2 150 000 |
1 100 973 |
51,2% |
|||
|
58 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
81 559 441 |
82 743 000 |
100,0% |
|||
|
59 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
253 685 967 |
20 931 658 |
9,4% |
1 550 000 |
||
|
60 |
Civil szervezetek támogatása |
K512 |
2 580 000 |
2 888 610 |
98,9% |
2 580 000 |
||
|
61 |
Tartalékok |
K513 |
13 937 376 |
0 |
0,0% |
|||
|
62 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
351 762 784 |
106 563 268 |
33,8% |
4 130 000 |
||
|
63 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
0 |
388 000 |
||||
|
64 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
25 988 000 |
4 573 943 |
||||
|
65 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
|
66 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
0 |
9 459 314 |
98,7% |
|||
|
67 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
7 012 000 |
2 844 792 |
99,6% |
|||
|
68 |
Beruházások (=) |
K6 |
33 000 000 |
17 266 049 |
99,2% |
0 |
||
|
69 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 224 000 |
40 206 441 |
100,0% |
|||
|
70 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
K73 |
553 542 |
100,0% |
||||
|
71 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
1 411 000 |
7 966 871 |
99,7% |
|||
|
72 |
Felújítások (=) |
K7 |
6 635 000 |
48 726 854 |
99,9% |
0 |
||
|
73 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
|||||
|
74 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
|||||
|
75 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
5 980 207 |
6 259 038 |
100,0% |
|||
|
76 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
142 568 846 |
158 894 068 |
99,6% |
|||
|
77 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
737 813 837 |
528 339 307 |
70,4% |
4 130 000 |
||
5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Gesztenyefa óvoda és konyha 2024.évi bevételei összesen |
||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
|
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
||||||
|
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
||||||
|
gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
|||||||
|
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
||||||
|
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
||||||
|
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
||||||
|
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
||||||
|
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
||||||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
||||||
|
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
||||||
|
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
|
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
||||||
|
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
||||||
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
|
15 |
Pótlék, bírság |
B363 |
||||||
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
|
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
||||||
|
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 700 000 |
1 700 000 |
887 428 |
52% |
1 700 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0% |
|||
|
20 |
Intézményi ellátási dijak |
B405 |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 466 799 |
140% |
||
|
21 |
Szociális étkezés |
B4053 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 533 015 |
149% |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
|
22 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 129 581 |
91% |
460 000 |
|
|
23 |
ÁFA visszatérülés |
B407 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 901 000 |
99% |
||
|
Egyéb kapott kamatok |
B408 |
2 |
||||||
|
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
4 |
||||
|
25 |
Működési bevételek |
B4 |
18 950 000 |
18 950 000 |
17 917 829 |
95% |
2 160 000 |
|
|
26 |
Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés |
B62 |
||||||
|
27 |
Működési célú visszatérülő támogatások |
B6 |
||||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
6 072 154 |
6 072 154 |
6 072 154 |
100% |
|||
|
28 |
Központi irányítószervi támogatás,maradvány |
B816 |
142 568 846 |
159 507 445 |
158 894 068 |
100% |
||
|
29 |
Költségvetési bevételek összesen: |
167 591 000 |
184 529 599 |
182 884 051 |
99% |
7 937 000 |
||
6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Gesztenyfa Óvoda és konyha kiadásai összesen 2024.évi költségvetés |
||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
70 471 000 |
69 845 413 |
69 845 413 |
100% |
||
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
8 306 740 |
5 306 740 |
64% |
||
|
Helyettesítés |
K1104 |
0 |
3 043 441 |
3 043 441 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||||
|
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
735 000 |
820 590 |
820 590 |
100% |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
###### |
|||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
1 780 000 |
690 621 |
690 621 |
100% |
||
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
76 136 000 |
85 856 805 |
82 856 805 |
97% |
||
|
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
K122 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja,megbízási díj |
K123 |
0 |
175 000 |
175 000 |
100% |
||
|
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
0 |
175 000 |
175 000 |
100% |
||
|
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
76 136 000 |
86 031 805 |
83 031 805 |
97% |
||
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 855 000 |
10 362 263 |
10 362 263 |
100% |
||
|
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0% |
||
|
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
100 000 |
100 000 |
19 854 |
|||
|
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
200 000 |
370 000 |
451 909 |
122% |
||
|
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
310 000 |
480 000 |
471 763 |
98% |
||
|
Élelmiszer beszerzés |
K312 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
100 000 |
100 000 |
39 370 |
39% |
||
|
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
83 000 |
83 000 |
60 480 |
73% |
||
|
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
1 200 000 |
1 432 755 |
1 515 905 |
106% |
||
|
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
1 383 000 |
1 615 755 |
1 615 755 |
100% |
||
|
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
40 000 |
4 296 |
4 296 |
100% |
||
|
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
150 000 |
150 000 |
94 803 |
63% |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
190 000 |
154 296 |
99 099 |
64% |
||
|
28 |
Villamos energia |
K3311 |
1 200 000 |
633 714 |
564 398 |
89% |
||
|
29 |
Gáz energia |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Vízdíj |
K3313 |
500 000 |
690 463 |
642 957 |
93% |
||
|
Hulladék szállítás |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
1 700 000 |
1 324 177 |
1 207 355 |
91% |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
47 266 000 |
56 966 465 |
56 966 465 |
100% |
|||
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
72 644 |
72 644 |
100% |
||
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
233 891 |
233 891 |
100% |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 700 000 |
423 556 |
423 556 |
100% |
|||
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 450 000 |
1 036 000 |
1 036 000 |
100% |
||
|
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
||
|
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
300 000 |
300 000 |
397 400 |
132% |
||
|
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
0 |
0 |
53 913 |
|||
|
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
1 443 000 |
474 837 |
423 524 |
89% |
||
|
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
1 843 000 |
874 837 |
874 837 |
100% |
||
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
0 |
|||||
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
15 208 000 |
16 448 448 |
16 416 635 |
100% |
||
|
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
15 208 000 |
16 448 448 |
16 416 635 |
100% |
||
|
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
72 750 000 |
79 630 069 |
79 418 000 |
100% |
||
|
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
0 |
|||||
|
47 |
Települési támogatás |
K482 |
0 |
|||||
|
48 |
Temetési segély |
K483 |
0 |
|||||
|
49 |
Köztemetés |
K484 |
0 |
|||||
|
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
||||||
|
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
|||||
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
0 |
|||||
|
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K512 |
0 |
|||||
|
54 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||
|
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
||||||
|
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
0 |
|||||
|
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
|
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
|
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
6 968 000 |
1 930 517 |
1 930 517 |
100% |
||
|
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
1 882 000 |
521 240 |
521 240 |
100% |
||
|
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
8 850 000 |
2 451 757 |
2 451 757 |
100% |
||
|
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
4 766 697 |
4 766 697 |
100% |
||
|
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 287 008 |
1 287 008 |
100% |
||
|
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
6 053 705 |
6 053 705 |
||||
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
|||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
||||||
|
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
|
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
|
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
167 591 000 |
184 529 599 |
181 317 530 |
98% |
||
7. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentlőrinckáta község Önkormányzata |
||||||
|
2024. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) |
||||||
|
Címnév |
Sor- |
Feladat megnevezése |
Módositott ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|||
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
|||||
|
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
|
Önkorm. |
1. |
Faház tervezés |
8 000 000 |
3 124 200 |
3 124 200 |
100% |
|
Önkorm. |
2. |
Mini bölcsőde terv |
10 000 000 |
203 278 |
203 278 |
100% |
|
Önkorm. |
3. |
Szabadtéri condi park terv, kerékpáros körpálya, eszközök beszerz. |
15 000 000 |
6 431 636 |
6 287 635 |
98% |
|
Önkorm. |
4. |
Suzuki személykocsi háziorvos |
3 650 000 |
3 650 000 |
100% |
|
|
Önkorm. |
5. |
Festmény |
150 000 |
150 000 |
100% |
|
|
Önkorm. |
6. |
Akkumlátor |
8 255 |
8 255 |
100% |
|
|
Önkorm. |
7. |
Szoftverek hivatal |
399 200 |
399 200 |
100% |
|
|
Önkorm. |
8. |
Sátor majálisra |
85 000 |
85 000 |
100% |
|
|
Önkorm. |
9. |
Háziorvos lakás berendezések |
1 199 148 |
1 199 148 |
100% |
|
|
Önkorm. |
10. |
Városgazdálkodás GPS |
63 500 |
63 500 |
100% |
|
|
Önkorm. |
11. |
Faluház számítógéppark kialakítás |
1 382 751 |
1 382 751 |
100% |
|
|
Önkorm. |
12. |
Gyepszellőztető |
133 844 |
133 844 |
100% |
|
|
Önkorm. |
13. |
Magyar zászló |
39 510 |
39 510 |
100% |
|
|
Önkorm. |
14. |
Műszerasztal kórtermi székek |
232 000 |
232 000 |
100% |
|
|
Önkorm. |
14. |
Szerszámok |
87 906 |
87 906 |
100% |
|
|
Önkorm. |
14. |
Konvektor |
29 998 |
29 998 |
100% |
|
|
Önkorm. |
14. |
Fényfűzérek |
169 784 |
169 784 |
100% |
|
|
Önkorm. |
14. |
Vízforraló, kenyérpirító |
20 040 |
20 040 |
100% |
|
|
Óvoda |
15. |
Játékok, fejlesztő eszközök |
400 000 |
0 |
0 |
|
|
Óvoda |
16. |
Bútorok, fektetők cseréje |
4 300 000 |
2 275 480 |
2 275 480 |
100% |
|
Óvoda |
17. |
Edénypótlás |
150 000 |
176 277 |
176 277 |
100% |
|
Óvoda |
18. |
Ütéscsillapító udvari játékok alá |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási kiadások összesen |
41 850 000 |
19 861 807 |
19 717 806 |
|||
|
2. |
Felújítási kiadások: |
|||||
|
Önkorm. |
1. |
Hivatal fűtés felújítás terv |
3 000 000 |
520 000 |
520 000 |
100% |
|
Önkorm. |
2. |
Faluház lefolyó mosdó felújítás |
635 000 |
0 |
0 |
|
|
Önkorm. |
3. |
Útalap készítés |
3 000 000 |
19 537 680 |
19 537 680 |
100% |
|
Önkorm. |
4. |
Városgazdálkodás gép felújítás (JCB) |
702 998 |
702 998 |
100% |
|
|
Önkorm. |
5. |
Belterületi utak kátyúzása |
3 194 304 |
3 169 767 |
99% |
|
|
Önkorm. |
6. |
Hősök tere zúzott kő |
||||
|
Önkorm. |
7. |
Tető felújítás óvoda |
7 876 935 |
7 876 935 |
100% |
|
|
Önkorm. |
8. |
Óvoda fűtéskorszerűsítése |
8 957 024 |
8 957 024 |
100% |
|
|
Önkorm. |
9. |
Óvoda festés |
4 621 450 |
4 621 450 |
100% |
|
|
Önkorm. |
10. |
Óvoda gipszkarton szerelés |
2 654 400 |
2 654 400 |
100% |
|
|
Önkorm. |
11. |
Ady E. Utca járda tervek |
686 600 |
686 600 |
100% |
|
|
Óvoda |
12. |
Gumiburkolat létesítése |
6 053 705 |
6 053 705 |
100% |
|
|
Felújítás összesen: |
6 635 000 |
54 805 096 |
54 780 559 |
|||
|
Mindösszesen: |
48 485 000 |
74 666 903 |
74 498 365 |
|||
8. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentlőrinckáta 2023.év engedélyezett létszámkeret |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám 8 órás foglalkoztatott |
Engedélyezett létszám 4 órás foglalkoztatott |
Összesen |
|
Szentlőrinckáta Önkormányzat |
8 fő |
2 fő |
10 fő |
|
Gesztenyefa Óvoda és konyha |
12 fő |
12 fő |
|
|
Közfoglalkoztatott |
2 fő |
2 fő |
|
|
Összesen: |
22 fő |
2 fő |
24 fő |
9. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év |
|||||||||
|
(Önkormányzati szinten) Ft |
|||||||||
|
Megnevezés |
Bevételek |
Megnevezés |
Kiadások |
||||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
||
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Beruházások |
41 850 000 |
19 861 807 |
19 717 806 |
99,27% |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
9 999 999 |
######## |
Felújítások |
6 635 000 |
54 805 096 |
54 780 559 |
99,96% |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
0 |
0 |
0% |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0% |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
######### |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0% |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
######### |
||||
|
Államháztartási megelőlegezés |
0 |
172 110 |
6 305 446 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
|
Államháztartás belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 980 207 |
6 259 038 |
6 259 038 |
100,00% |
|||||
|
Összesen: |
0 |
172 110 |
16 305 445 |
9474% |
Összesen: |
54 465 207 |
80 925 941 |
80 757 403 |
99,79% |
|
Hiány: |
-54 465 207 |
-80 753 831 |
-64 451 958 |
Többlet: |
|||||
10. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2024. év |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módósított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módósított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
|
Önkorm. működési támogatásai |
182 328 191 |
181 830 654 |
181 830 654 |
100% |
Személyi juttatások |
129 789 000 |
141 037 805 |
137 346 143 |
97,38% |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
20 064 000 |
21 356 221 |
25 522 912 |
120% |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
16 936 000 |
17 540 682 |
16 782 797 |
95,68% |
|
Közhatalmi bevételek |
155 000 000 |
163 000 000 |
254 904 489 |
156% |
Dologi kiadások |
207 733 000 |
218 077 546 |
208 212 185 |
95,48% |
|
Működési bevételek |
32 727 000 |
44 983 084 |
37 466 900 |
83% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 100 973 |
51,21% |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 300 000 |
Elvonások, befizetések |
81 559 441 |
82 743 003 |
82 743 000 |
100,00% |
|
|
Pénzmaradvány |
189 010 525 |
180 012 331 |
180 012 331 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
253 685 967 |
222 093 943 |
20 931 658 |
9,42% |
|
|
Lekötött betét |
178 706 275 |
178 706 275 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
2 580 000 |
2 920 000 |
2 888 610 |
98,93% |
||
|
Tartalék |
13 937 376 |
7 571 755 |
0,00% |
||||||
|
######### |
|||||||||
|
Összesen: |
762 835 991 |
774 888 565 |
685 037 286 |
88% |
Összesen: |
708 370 784 |
694 134 734 |
470 005 366 |
67,71% |
|
Többlet |
54 465 207 |
80 753 831 |
215 031 920 |
Hiány |
|||||
|
762 835 991 |
775 060 675 |
701 342 731 |
762 835 991 |
775 060 675 |
550 762 769 |
||||
11. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat 2024. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötváll. |
12.31. teljesítés |
% |
|
Gesztenyefa Óvoda és konyha |
K915 |
142 568 846 |
159 507 445 |
158 894 068 |
99,6% |
|
|
Összesen: |
142 568 846 |
159 507 445 |
0 |
158 894 068 |
100% |
|
12. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2024. évre teljesített helyi adó bevételei |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Illetékek |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 247 506 |
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után |
150 000 000 |
158 000 000 |
250 491 562 |
|
Helyi adók összesen |
154 000 000 |
162 000 000 |
253 739 068 |
|
Pótlékok, bírságok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 165 421 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
155 000 000 |
163 000 000 |
254 904 489 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának maradvány felhasználása |
||||
|
2024. évben |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Szentlőrinckáta Köszég Önkormányzata |
Gesztenyefa Óvoda és Konyha |
Szentlőrinckáta Önkormányzat Összesen |
|
I. |
Maradványelszámolás szerint |
149 013 441 |
1 566 521 |
150 579 962 |
|
II. |
Kötelezettséggel terhelt maradvány |
0 |
0 |
|
|
1. |
||||
|
II. |
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen: |
0 |
0 |
|
|
III. |
Szabad felhasználású maradvány összesen: |
149 013 441 |
1 566 521 |
150 579 962 |
|
Szabad felhasználású maradvány felhasználására javaslat |
||||
|
1. |
Elvonás |
|||
|
Maradvány összesen: |
149 013 441 |
1 566 521 |
150 579 962 |
|
14. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentlőrinckáta Község Önkormányzat |
|||
|
2024. év |
|||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
(kedvezmények) |
|||
|
(adatok eFt-ban) |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Tényleges bevétel |
Adott kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója (91 Fö) |
147 |
399 |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
Összesen: |
147 |
399 |
15. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai |
|||||||||||||||||
|
2024. év |
|||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Kötelezettségvállalás jogcíme |
Köt. váll. éve |
Kötelezettség vállalás ütemezése évenként |
Összesen |
|||||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
|||||
|
1 |
Lámpatestek bérlete |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||
|
Kötelezettségvállalás összesen: |
- |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
51 600 000 |
|||
16. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Összesített vagyonkimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024.év |
||||
|
Megnevezés |
Forgalomképtelen vagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Forgalomképes vagyon(üzleti vagyon) |
Összesen |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
169 729 233 |
868 680 227 |
572 591 674 |
1 611 001 134 |
|
I. Immateriális javak |
568 225 |
568 225 |
||
|
II.Tárgyi eszközök |
169 729 233 |
868 112 002 |
557 850 673 |
1 595 691 908 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
169 729 233 |
866 483 212 |
475 556 112 |
1 511 768 557 |
|
2. Beruházások |
51 368 807 |
51 368 807 |
||
|
3. Gépek, berendezések, járművek |
1 628 790 |
30 925 754 |
32 554 544 |
|
|
14 |
||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
14 741 001 |
14 741 001 |
||
|
14 |
||||
|
1. Egyéb tartós részesedés |
||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
307 602 |
307 602 |
||
|
1. Készletek |
307 602 |
307 602 |
||
|
C) Pénzeszközök |
345 663 344 |
345 663 344 |
||
|
D) Követelések |
139 669 593 |
139 669 593 |
||
|
E)Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
2 432 726 |
2 432 726 |
||
|
Eszközök összesen: (A+B+C+D+E) |
169 729 233 |
868 680 227 |
1 060 664 939 |
2 099 074 399 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G) Saját tőke |
1 099 746 962 |
1 099 746 962 |
||
|
H) Kötelezettségek |
24 944 375 |
24 944 375 |
||
|
I) Forrásoldali elszámolások |
||||
|
K) Passzív időbeli elhatárolások |
974 383 062 |
974 383 062 |
||
|
Források összesen : (G+H+I+K) |
2 099 074 399 |
2 099 074 399 |
||
|
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcs.v.ért.jogok |
Gépek berendezések |
Összesen |
|
|
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
12 647 415 |
160 690 297 |
173 337 712 |
|
|
Önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jog- szabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
|
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés állománya |
||||
|
Könyvviteli mérlegen kívüli forrásokból: |
||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
||||
|
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek állománya |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|
17. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
|||||||||||||||
|
2024. |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
||||||||||||
|
1. |
2 |
||||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
232 941 145 |
270 844 641 |
||||||||||||
|
3. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel |
17 589 348 |
27 899 591 |
||||||||||||
|
4. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 931 300 |
4 542 708 |
||||||||||||
|
5. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03+04) |
255 461 793 |
303 286 940 |
||||||||||||
|
6. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
||||||||||||||
|
7. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
||||||||||||||
|
8. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
279 084 758 |
274 400 299 |
||||||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 177 181 |
25 034 777 |
||||||||||||
|
10. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
72 511 914 |
36 509 686 |
||||||||||||
|
11. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
21 449 402 |
88 178 388 |
||||||||||||
|
12. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+….+11) |
385 223 255 |
424 123 150 |
||||||||||||
|
13. |
Anyagköltség |
12 104 743 |
14 939 434 |
||||||||||||
|
14. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
98 277 216 |
140 257 476 |
||||||||||||
|
15. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
12 347 409 |
20 912 901 |
||||||||||||
|
16. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
||||||||||||||
|
17. |
Anyagjellegű ráfordítások (=13….+16) |
122 729 368 |
176 109 811 |
||||||||||||
|
18. |
Bérköltség |
89 839 659 |
111 021 639 |
||||||||||||
|
19. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
18 441 591 |
22 488 196 |
||||||||||||
|
20. |
Bérjárulékok |
13 651 550 |
16 322 846 |
||||||||||||
|
21. |
Személyi jellegű ráfordítások (=18+19+20) |
121 932 800 |
149 832 681 |
||||||||||||
|
22. |
Értékcsökkenési leírás |
40 652 050 |
44 005 058 |
||||||||||||
|
23. |
Egyéb ráfordítások |
230 850 314 |
320 669 520 |
||||||||||||
|
24. |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
124 520 516 |
36 793 020 |
||||||||||||
|
25. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
||||||||||||||
|
26. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 611 |
19 584 |
||||||||||||
|
27. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
||||||||||||||
|
28. |
- ebből: árfolyamnyereség |
||||||||||||||
|
29. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
3 611 |
19 584 |
||||||||||||
|
30. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
||||||||||||||
|
31. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
||||||||||||||
|
32. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
||||||||||||||
|
33. |
- ebből: árfolyamveszteség |
||||||||||||||
|
34. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=30+31+32) |
||||||||||||||
|
35. |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 611 |
19 584 |
||||||||||||
|
36. |
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=24+35) |
124 524 127 |
36 812 604 |
||||||||||||
|
37. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
||||||||||||||
|
38. |
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
||||||||||||||
|
39. |
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
||||||||||||||
|
40. |
Rendkívüli ráfordítások |
||||||||||||||
|
41. |
Rendkívüli eredmény (=39-40) |
||||||||||||||
|
42. |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=36-41) |
124 524 127 |
36 812 604 |
||||||||||||
18. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása |
||||||||
|
2024. évben |
||||||||
|
18.mell. |
||||||||
|
Ssz. |
Projekt |
Tevékenység |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesítés |
|||
|
1. |
Saját erő |
|||||||
|
Támogatás |
||||||||
|
Összesen |
||||||||
|
2 |
Saját erő |
|||||||
|
Támogatás |
||||||||
|
Összesen |
||||||||
|
3 |
Saját erő |
|||||||
|
Támogatás |
||||||||
|
Összesen |
||||||||
|
Projektek öszesen: |
50 250 424 |
50 250 424 |
46 002 227 |
|||||
19. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG |
||||
|
2024. ÉV |
||||
|
Előző évi |
Tárgyévi |
|||
|
Megnevezés |
költségvetési |
költségvetési |
||
|
beszámoló |
beszámoló |
|||
|
záró adatai |
záró adatai |
|||
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó |
1 593 127 738 |
1 611 001 134 |
|
|
Befektetett eszközök |
||||
|
I. |
Immateriális javak |
568 225 |
||
|
II. |
Tárgyi eszköz |
1 578 386 737 |
1 595 691 908 |
|
|
III. |
Befektetett pénzügyi |
14 741 001 |
14 741 001 |
|
|
eszközök |
||||
|
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre, |
|||
|
koncessz. vagyonkez. |
||||
|
adott eszközök |
||||
|
B) |
Nemzeti vagy. tart. |
|||
|
Forgóeszközök |
381 645 |
307 602 |
||
|
I. |
Készletek |
381 645 |
307 602 |
|
|
II. |
Értékpapírok |
|||
|
C/I |
Lekötött betét |
178 706 275 |
178 706 275 |
|
|
C/II |
||||
|
I. |
Pénztárak, csekkek, betétk |
848 245 |
1 307 975 |
|
|
II. |
Forintszámlák |
197 796 767 |
165 649 094 |
|
|
III. |
Idegen pénzeszközök |
|||
|
C) |
Pénzeszközök |
377 351 287 |
345 663 344 |
|
|
D) |
Követelések |
12 628 824 |
139 669 593 |
|
|
E) |
Egyéb sajátos eszk. elszám |
1 851 635 |
2 432 726 |
|
|
F) |
Aktív időb. elhatárolások |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 985 341 129 |
2 099 074 399 |
||
|
G) |
Saját tőke |
1 062 934 358 |
1 099 746 962 |
|
|
1. |
Nemzeti vagyonba ind.ért. |
82 862 850 |
82 862 850 |
|
|
2. |
Nemzeti vagyon változás |
-55 685 412 |
-55 685 412 |
|
|
3. |
Egyéb eszk.ind.ért.változás |
47 333 751 |
47 333 751 |
|
|
4. |
Felhalmozott eredmény |
863 899 042 |
988 423 169 |
|
|
5. |
Mérleg szerinti eredmény |
124 524 127 |
36 812 604 |
|
|
H) |
Kötelezettségek |
25 052 253 |
24 944 375 |
|
|
I) |
Egyéb forrásold.elszámolás |
|||
|
J) |
Passzí időbeli elhatárolások |
897 354 518 |
974 383 062 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 985 341 129 |
2 099 074 399 |
||
20. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi költségvetés tervezett adósság állománya (Ft) |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
|
|
1. |
2. |
|
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
- Általános tartalék |
|
|
- Céltartalék |
0 |
|
Felhalmozási tartalék mindösszesen: |
0 |
21. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez