KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 5/2015(III.12..)

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 04. 14- 2020. 12. 30

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 5/2015(III.12..)

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

2016.04.14.

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. §

. A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított intézményekre.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak az alábbiak szerint:

I.

Tápióbicske Község Önkormányzata

Tápióbicske, Rákóczi út 93.

II.

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

Tápióbicske, Rákóczi út 93.

III.

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

Tápióbicske, Kossuth L. út 55.
II. Fejezet

2. § . A 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen1

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési adatai
Bevételi és kiadási főösszeg 651 575 e Ft
ezen belül:
(1) felhalmozási költségvetési bevétel 194 176 e Ft
felhalmozási költségvetési kiadás 49 398 e Ft
(2) működési költségvetési bevétel 407 931 e Ft
ebből: működési célú támogatások 308 579 e Ft
közhatalmi bevételek 48 411 e Ft
működési bevételek 49 525 e Ft
működési célú átvett pénzeszközök 1 416 e Ft
működési költségvetési kiadás 595 573 e Ft
ebből: személyi jellegű kiadás 158 741 e Ft
munkaadókat terhelő járulék 40 722 e Ft
dologi kiadás 108 247 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 38 264 e Ft
elvonások és befizetések 23 361 e Ft
egyéb működési célú kiadások 226 238 e Ft
Finanszírozási bevételek 49 468 e Ft
Finanszírozási kiadások 6 604 e Ft
(3) költségvetési hiány 0 e Ft
A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.
(4) költségvetési maradványból igénybevétel 0 e Ft
(5) a költségvetési létszámkerete 83,75 fő.
(6) Intézményenkénti bevételi előirányzat módosítás:
-Községi Önkormányzat megemeli 305 603 e forinttal
-Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli 775 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli 1 e forinttal
Intézményenkénti kiadási előirányzat módosítás:
-Községi Önkormányzat megemeli 307 243 e forinttal
-Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli 16 506 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli 187 e forinttal”.
III. Fejezet

A 2015. évi bevételek

3. § .2 A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

4. § .3 A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg Tápióbicske Község Önkormányzatára vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1/1. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

5. § .4 A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1/2. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

6. § .5 A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1./3 számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

IV. Fejezet

A 2015. évi kiadások

7. § .6 A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

8. § .7 A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a Tápióbicske Község Önkormányzatára vonatkozóan jogcímenként a 2/1. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

9. § . 8A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vonatkozóan jogcímenként a 2/2. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

10. § .9 A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára vonatkozóan jogcímenként a 2/3. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

V. Fejezet

Költségvetési mérleg

11. § .10 A 2015. évre az önkormányzatra és az 1. §. (3) bekezdésében megállapított elemi költségvetések összesített mérlegét az 5. számú mellékletek tartalmazzák.

12. § .11 A Tápióbicske Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/I. számú melléklet tartalmazza.

13. § .12 A Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/II. számú melléklet tartalmazza.

14. § .13 A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/III. számú melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet

2015. évi tartalék

15. § .14 (1) A képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzata 2015. évi tartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

Tartalék 214 426 e Ft
(2) Az általános tartalék az évközben adódó nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál.
VII. Fejezet

2015. évi felhalmozási, felújítási kiadások

16. § . A 2015. évre az önkormányzatra felhalmozási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

VIII. Fejezet

Éves létszámkeret

17. § .15 A köztisztviselők létszámát 11 főben, választott tisztségviselő létszámát 1 főben, a közalkalmazottak létszámát 48 főben, a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámát pedig 22 főben, megbízási szerződés alapján foglalkoztatottakat 1,75 főben hagyja jóvá.

18. § . A Tápióbicske Község Önkormányzata, Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015. évi létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

19. § . A képviselő testület az önkormányzat több éves kihatással járó előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

X. Fejezet

20. § . 16 (1) A 2015. évre az önkormányzatra és az 1. §. (3) bekezdésében megállapított elemi költségvetések összesített mérlegét az 8. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 8/I. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal felhasználási ütemtervét a 8/II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő testület a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda felhasználási ütemtervét a 8/III. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XI. Fejezet

21. § . 17 (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesen kormányzati funkciónkénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait az 9/A. számú a finanszírozási kiadási előirányzatait a 9/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciónkénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait az 9/I. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait a 9/II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda kormányzati funkciónkénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait a 9/III. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XII. Fejezet

Hitelfelvétel

22. § . A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a polgármester és a jegyző rendelkezik.

XIII. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

24. § A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az átcsoportosítás és a módosítás a képviselő-testületet illeti meg.

25. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.

(2) A többletbevétel felhasználása a képviselő-testületi döntés és az előirányzat módosítás után történhet.

26. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az előző évi – testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével az önkormányzat a költségvetést módosítja.

27. § . Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

28. § A költségvetési rendeletben meghatározott általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja.

29. § A képviselő-testületnek Szervezeti és Működési Szabályzata alapján önként vállalt feladata nincs.

30. §18 (1)19

(2) A Képviselő-testület a polgármester, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2015-ben 200 000 Forint/Fő állapítja meg, felhasználására a jegyző által készített közszolgálati szabályzatban meghatározott szabályok vonatkoznak.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat közalkalmazottjainak és alkalmazottainak részére –a közfoglalkoztatottak kivételével – az éves cafetéria juttatás összegéből havi 8.000 Forint/Fő összegben étkezési utalványt biztosít. Az óvodapedagógusok étkezési hozzájárulása havi 5.000,- Ft/fő.

(4) A képviselő-testület azon önkormányzati alkalmazottainak, akiknek a bérét utalással bankszámlaszámra teljesíti, 1.000,- Forint/Fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára átutal.

XIV. Fejezet

31. § . E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.