KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2018(V.10..)
Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2018.(V.10.) rendelete az Önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 11- 2023. 05. 09KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2018(V.10..)
Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2018.(V.10.) rendelete az Önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:
I. |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
Tápióbicske, Rákóczi út 93. |
II. |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
Tápióbicske, Rákóczi út 93. |
III. |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
Tápióbicske, Kossuth L. út 55. |
2. § [A 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen]
A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2017. évi költségvetési Bevételi főösszegét 959 691 311 Ft, Kiadási főösszegét 849 746 047 Ft, Összes maradványát 109 945 264 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § [Mellékletek]
Tápióbicske Község Önkormányzatának a zárszámadási rendeletének mellékletei:
4. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
1. számú melléklet |
|||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
|||||||
Megnevezés |
2017. |
Rovat |
Megnevezés |
2017. |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Alapilletmény |
46 215 900 |
45 939 452 |
45 939 452 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
119 330 261 |
120 330 261 |
120 330 261 |
Illetménykiegészítések |
2 131 844 |
2 102 306 |
2 102 306 |
B112 |
Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás |
85 831 463 |
87 894 432 |
87 894 432 |
Egyéb kötelező pótlékok |
907 482 |
822 969 |
822 969 |
B113 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám |
61 678 869 |
72 686 025 |
72 686 025 |
Egyéb feltételektől függő pótlékok |
7 320 |
6 710 |
6 710 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
4 168 980 |
4 643 769 |
4 643 769 |
Jubileumi jutalom |
483 000 |
483 000 |
483 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
1 456 400 |
7 184 546 |
7 184 546 |
Erzsébet-utalvány kiadása |
1 505 000 |
1 344 000 |
1 344 000 |
B116/9 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés |
312 000 |
192 000 |
192 000 |
B16/1 |
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. |
0 |
15 000 |
15 000 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
B16/2 |
Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev. |
0 |
3 404 500 |
3 404 500 |
Egyéb költségtérítések |
230 650 |
180 000 |
180 000 |
B16/31 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.mőköd.c.támogatás bev. |
0 |
3 843 366 |
3 843 366 |
Betegszabadság |
0 |
779 039 |
779 039 |
B16/32 |
Egyéb fej.kez.ei.müköd.c.támog.bevétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások |
5 507 612 |
3 475 890 |
3 475 890 |
B16/4 |
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
20 100 000 |
22 414 700 |
22 414 700 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 504 184 |
14 491 977 |
14 491 977 |
B16/5 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. |
32 413 336 |
25 632 556 |
25 632 556 |
Állom. nem tartozók megbízási díja |
180 000 |
155 200 |
155 200 |
|||||
Állom. nem tartozók tiszteletdíja |
60 000 |
29 412 |
29 412 |
|||||
Cégtelefon kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
Reprezentációs kiadások |
500 000 |
233 858 |
233 858 |
|||||
Személyi juttatások |
71 544 992 |
70 235 813 |
70 235 813 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
324 979 309 |
348 049 155 |
348 049 155 |
Szociális hozzájárulási adó |
12 700 283 |
12 560 770 |
12 560 770 |
|||||
Egészségügyi hozzájárulás |
655 308 |
686 574 |
686 574 |
|||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
272 733 |
272 733 |
|||||
Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó |
434 967 |
426 721 |
426 721 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 790 558 |
13 946 798 |
13 946 798 |
|||||
Gyógyszerbeszerzés |
130 000 |
191 665 |
191 665 |
B34/14 |
Magánszem.kommunális adója |
9 000 000 |
10 561 246 |
8 856 994 |
Könyvbeszerzés |
100 000 |
951 |
951 |
B351/21 |
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó |
25 000 000 |
30 041 001 |
28 538 796 |
Folyóirat-beszerzés |
180 000 |
41 943 |
41 943 |
B354/21 |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó |
6 000 000 |
8 084 909 |
6 932 713 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
486 000 |
363 880 |
363 880 |
B36/11 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
100 000 |
508 181 |
187 889 |
Élelmiszer beszerzés |
0 |
0 |
0 |
B36/26 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
0 |
0 |
0 |
Irodaszer,nyomtatv.beszerzés |
332 000 |
197 095 |
197 095 |
B36/28 |
Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás |
300 000 |
5 643 023 |
441 533 |
Tüzelőanyag beszerzés |
1 550 000 |
385 200 |
385 200 |
|||||
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1 130 000 |
2 121 700 |
2 121 700 |
|||||
Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés |
808 903 |
628 860 |
628 860 |
|||||
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
2 527 100 |
4 006 653 |
4 006 653 |
|||||
Egyéb különf.inform.szolgáltatás |
542 000 |
1 253 936 |
1 253 936 |
|||||
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
1 034 000 |
1 014 569 |
1 014 569 |
|||||
Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások |
20 000 |
0 |
0 |
|||||
Villamosenergia szolg. díjak |
7 470 500 |
17 770 371 |
7 770 371 |
|||||
Gázenergia-szolgáltatási díjak |
2 010 000 |
8 908 911 |
3 908 911 |
|||||
Víz- és csatornadíjak |
175 000 |
3 777 151 |
777 151 |
|||||
Egyéb bérleti és lízing díjak |
80 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 115 000 |
20 591 820 |
4 965 509 |
|||||
Államházt.bel. közvetített szolgáltatás |
6 300 000 |
3 662 034 |
3 662 034 |
|||||
Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás |
250 000 |
306 025 |
306 025 |
|||||
Egyéb szakmai szolgáltatások |
7 982 643 |
15 104 260 |
15 104 260 |
|||||
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 135 000 |
1 316 530 |
1 316 530 |
|||||
Szállítási szolgáltatási díjak |
610 000 |
868 388 |
868 388 |
|||||
Postai szolgáltatás díja |
12 000 |
5 515 |
5 515 |
|||||
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
3 773 000 |
4 083 243 |
4 083 243 |
|||||
Belföldi kiküldetések kiadásai |
5 000 |
178 130 |
178 130 |
|||||
Reklám- és propagandakiadások |
150 000 |
0 |
0 |
|||||
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
1 451 000 |
999 884 |
999 884 |
|||||
Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA |
5 751 252 |
17 762 450 |
8 683 346 |
|||||
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
27 232 170 |
27 232 170 |
|||||
ÁH.b.egyéb kamatkiadások |
0 |
5 583 |
5 583 |
|||||
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
0 |
135 492 |
135 492 |
|||||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
38 |
38 |
|||||
Dologi kiadások |
47 110 398 |
132 934 447 |
90 229 032 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
40 400 000 |
54 838 360 |
44 957 925 |
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
3 200 000 |
3 404 500 |
3 404 500 |
B401/1 |
Készletértékesítés |
400 000 |
327 095 |
327 095 |
Eü.szolg.jogosul.szoc.rászorultság alapj |
250 000 |
376 000 |
376 000 |
B402/1 |
Alkalmazottak térítési díjbevétele |
0 |
34 550 |
34 550 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
B402/29 |
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
4 231 200 |
4 409 727 |
4 409 727 |
Term.nyújtott lakásfenntart.támogatás |
0 |
0 |
0 |
B402/3 |
Úthasználati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
0 |
17 817 |
17 817 |
Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás |
200 000 |
0 |
0 |
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
637 000 |
1 338 934 |
1 198 385 |
Átmeneti pénzbeli segély |
0 |
0 |
0 |
B403/1 |
ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
5 945 000 |
3 996 251 |
3 824 181 |
Köztemetés (pénzbeli) |
250 000 |
124 119 |
124 119 |
B404/35 |
Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. |
2 000 000 |
1 841 286 |
1 841 286 |
Temetési segély |
6 000 000 |
510 000 |
510 000 |
B404/42 |
Egyéb önk. osztalékbevétel |
800 000 |
1 019 200 |
1 019 200 |
Eseti támogatás |
0 |
711 478 |
711 478 |
B405/1 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
104 665 |
104 665 |
Lakhatási támogatás |
0 |
2 921 000 |
2 921 000 |
B405/9 |
Egyéb ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
B406/1 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA |
1 792 500 |
1 271 519 |
1 187 112 |
Önkorm.által saj.hat.adott termész.ellát |
5 000 000 |
8 417 024 |
8 417 024 |
B406/2 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA |
55 000 |
0 |
0 |
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít. |
0 |
0 |
0 |
||||
B4082/29 |
ÁHk. egyéb kamatbevételek |
1 000 000 |
11 541 |
11 541 |
||||
B411/99 |
Egyéb különféle működési bevételek |
50 |
24 |
24 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 900 000 |
16 464 121 |
16 464 121 |
B4 |
Működési bevételek |
16 860 750 |
14 372 609 |
13 975 583 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
2 634 764 |
2 634 764 |
|||||
Kp-i kv-i sz.működ.c.támogatások |
0 |
180 000 |
180 000 |
|||||
Fej.kez.előír.működ.c.támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
Társulások működ.c.támogatás |
3 000 000 |
5 453 389 |
5 453 389 |
|||||
Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyúj |
250 000 |
0 |
0 |
|||||
Civil szerv.műk.c.visszt.tám.kölcs.nyújt |
2 000 000 |
0 |
0 |
|||||
Civil szerv.működ.c.támogatás |
1 500 000 |
1 755 650 |
1 755 650 |
|||||
Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás |
0 |
4 382 210 |
4 382 210 |
B64/41 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
2 000 000 |
0 |
0 |
Tartalékok előírányzata |
0 |
0 |
0 |
B65/3 |
Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz |
692 000 |
1 276 690 |
694 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 750 000 |
14 406 013 |
14 406 013 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 692 000 |
1 276 690 |
694 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
154 095 948 |
247 987 192 |
205 281 777 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
384 932 059 |
418 536 814 |
407 676 663 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
1 500 000 |
-632 919 251 |
||||||
Szellemi termékek beszerzése |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
B21/1 |
Felhalm c.központ.támogatások |
0 |
194 000 |
194 000 |
Kisértékű szellemi termék beszerzése kiadása |
0 |
617 500 |
617 500 |
B25/31 |
Fej.kez.ei. EU-s pr.felh.c.támog.bevétel |
0 |
131 320 987 |
131 320 987 |
Termőföld beszerzés |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
B25/5 |
Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel |
0 |
6 194 287 |
6 194 287 |
Lakóépület beszerzés |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
137 709 274 |
137 709 274 |
Egyéb épület beszerzés |
0 |
118 400 023 |
118 400 023 |
B52/1 |
Termőföld értékesítés |
0 |
0 |
0 |
Egyéb építmény beszerzése |
0 |
10 000 000 |
0 |
B52/31 |
Lakóépület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
Informatikai gép berendezés beszerzés |
0 |
382 400 |
382 400 |
B53/3 |
Jármű értékesítés |
0 |
0 |
0 |
Kiértékű informatikai eszk.besz. |
0 |
2 279 795 |
2 279 795 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb gép berend.beszerzés |
0 |
5 370 396 |
5 370 396 |
B71/3 |
Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér. |
0 |
0 |
0 |
Jármű beszerzés |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Kisértékű gép, berendezés beszerzése |
2 490 000 |
5 155 340 |
5 155 340 |
|||||
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|||||
Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA |
675 000 |
8 079 532 |
5 379 532 |
|||||
Beruházások |
3 165 000 |
152 784 986 |
140 084 986 |
|||||
Egyéb épület felújítás |
0 |
208 553 924 |
157 553 924 |
|||||
Egyéb építmény felújítása |
61 962 916 |
61 562 916 |
||||||
Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA |
0 |
69 999 349 |
55 999 349 |
|||||
Felújítások |
0 |
340 516 189 |
275 116 189 |
|||||
Társulásnak felh.c.támogatás |
20 000 000 |
17 995 804 |
17 995 804 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
17 995 804 |
17 995 804 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
23 165 000 |
511 296 979 |
433 196 979 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
137 709 274 |
137 709 274 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG |
-5 403 820 |
-373 587 705 |
||||||
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
9 670 434 |
9 670 434 |
9 670 434 |
B8131 |
Előző évi kv-i és vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
404 407 600 |
404 407 600 |
Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás |
207 000 677 |
201 596 857 |
201 596 857 |
B814 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
9 000 000 |
9 897 774 |
9 897 774 |
Finanszírozási kiadások |
216 671 111 |
211 267 291 |
211 267 291 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 000 000 |
414 305 374 |
414 305 374 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
216 671 111 |
211 267 291 |
211 267 291 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 000 000 |
414 305 374 |
414 305 374 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
393 932 059 |
970 551 462 |
849 746 047 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
393 932 059 |
970 551 462 |
959 691 311 |
|
PÉNZFORGALMI ÖSSZES EGYENLEG |
109 945 264 |
2. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
2. számú melléklet |
|||
2017. évi költségvetésében az állami támogatás összege |
/adatok Forintban |
|||
Sorszám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2016 |
2 017 |
Forint |
Forint |
|||
1 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
45 662 600 |
|
2 |
I.1.a - V. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
- |
45 662 600 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
3 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
31 616 006 |
|
4 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
9 294 640 |
|
5 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 032 000 |
|
6 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 000 396 |
|
7 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 288 970 |
|
8 |
I.1.b - V. |
Támogatás összesen - beszámítás után |
31 616 006 |
|
9 |
I.1.ba - V. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
9 294 640 |
|
10 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
12 032 000 |
|
11 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
3 000 396 |
|
12 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
7 288 970 |
|
13 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 873 900 |
|
14 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
9 873 900 |
|
15 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
387 600 |
|
16 |
I.1.d - V. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
387 600 |
|
17 |
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
|
18 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
- |
|
19 |
V. Info |
Beszámítás |
- |
|
20 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
31 514 438 |
|
21 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
114 054 078 |
119 054 544 |
22 |
V. Info 2 |
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
- |
- |
23 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
24 |
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
25 |
I.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
- |
- |
26 |
I.6. |
A 201.. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
293 751 |
1 275 717 |
27 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen B111 |
114 347 829 |
120 330 261 |
66 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
84 246 610 |
87 894 432 |
121 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 |
67 592 592 |
72 686 025 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||
122 |
IV.1.a |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
- |
- |
123 |
IV.1.b |
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása |
- |
- |
124 |
IV.1.c |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
- |
- |
125 |
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 182 660 |
4 168 980 |
126 |
IV.1.e |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
- |
- |
127 |
IV.1.f |
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
- |
- |
128 |
IV.1.g |
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
- |
- |
129 |
IV.1.h |
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
- |
- |
130 |
IV.1.i |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
- |
- |
131 |
IV.1. |
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen |
4 182 660 |
4 168 980 |
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||||
132 |
IV.2.a |
Színházművészeti szervezetek támogatása |
- |
- |
IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek |
||||
133 |
IV.2.aa |
támogatása összesen |
- |
- |
134 |
IV.2.aaa |
művészeti támogatása |
- |
- |
135 |
IV.2.aab |
létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
- |
- |
IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek |
||||
136 |
IV.2.ab |
támogatása összesen |
- |
- |
137 |
IV.2.aba |
művészeti támogatása |
- |
- |
138 |
IV.2.abb |
létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
- |
- |
139 |
IV.2.b |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
- |
- |
IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek |
||||
140 |
IV.2.ba |
támogatása összesen |
- |
- |
141 |
IV.2.baa |
művészeti támogatása |
- |
- |
142 |
IV.2.bab |
létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
- |
- |
IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek |
||||
143 |
IV.2.bb |
támogatása összesen |
- |
- |
144 |
IV.2.bba |
művészeti támogatása |
- |
- |
145 |
IV.2.bbb |
létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
- |
- |
146 |
IV.2.c |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
- |
- |
147 |
IV.2.ca |
Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása |
- |
- |
148 |
IV.2.cb |
Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása |
- |
- |
149 |
2/EK/2 |
Kulturális illetménypótlék |
- |
474 789 |
150 |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
4 182 660 |
4 643 769 |
151 |
115/3/III/1/1 |
Rendkívüli támogatás |
- |
|
152 |
115/EK/1/1 és 3 |
2017. évi bérkompenzáció, a helyi szociállis célú tűzifavásárláshoz kapcs. Kieg.tám |
- |
3 964 844 |
153 |
115/EK/3 |
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása |
- |
1 001 500 |
154 |
115/EK/4 |
2017. évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás |
- |
2 218 202 |
155 |
V. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
- |
7 184 546 |
156 |
MINDÖSSZESEN |
270 369 691 |
281 554 662 |
|
157 |
21/3/II/5/a |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
- |
194 000 |
3. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
3. számú melléklet |
|||||||||||||
2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
/adatok Forintban |
|||||||||||||
Sorszám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
|||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
91 941 463 |
91 941 463 |
84 320 396 |
84 320 396 |
83 694 477 |
84 320 396 |
||||||
2. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
3. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
60 701 056 |
56 149 228 |
56 149 228 |
|||||||||
4. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 784 649 |
12 741 584 |
12 741 584 |
|||||||||
5. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
8 321 000 |
8 498 555 |
7 872 636 |
|||||||||
6. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
7. |
6 |
Beruházások (K6) |
9 134 758 |
6 931 029 |
6 931 029 |
|||||||||
8. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
9. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
7 |
7 |
||||||||||
10. |
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
85 941 463 |
84 320 389 |
84 320 389 |
|||||||||
11. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
125 882 214 |
125 882 214 |
131 383 090 |
131 383 090 |
129 237 761 |
131 383 090 |
||||||
12. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
13. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
58 461 211 |
55 780 679 |
55 780 679 |
|||||||||
14. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 972 303 |
12 593 152 |
12 593 152 |
|||||||||
15. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
47 694 355 |
46 305 549 |
44 160 220 |
|||||||||
16. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
144 000 |
144 000 |
|||||||||
17. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
18. |
6 |
Beruházások (K6) |
6 454 345 |
3 555 493 |
3 555 493 |
|||||||||
19. |
Felújítások (K7) |
- |
13 004 217 |
13 004 217 |
||||||||||
20. |
1 |
Költségvetési bevételek |
||||||||||||
21. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
10 823 000 |
13 477 808 |
13 477 808 |
|||||||||
22. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
23. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
115 059 214 |
117 905 282 |
117 905 282 |
||||||||||
24. |
Intézmények összesen |
217 823 677 |
211 823 677 |
215 703 486 |
215 703 486 |
212 932 238 |
215 703 486 |
|||||||
25. |
1 |
Működési kiadás |
- |
|||||||||||
26. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
119 162 267 |
111 929 907 |
111 929 907 |
|||||||||
27. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
26 756 952 |
25 334 736 |
25 334 736 |
|||||||||
28. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
56 015 355 |
54 804 104 |
52 032 856 |
|||||||||
29. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
144 000 |
144 000 |
|||||||||
30. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
31. |
6 |
Beruházások (K6) |
15 589 103 |
10 486 522 |
10 486 522 |
|||||||||
32. |
Felújítások (K7) |
13 004 217 |
13 004 217 |
|||||||||||
33. |
1 |
Költségvetési bevételek |
||||||||||||
34. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
10 823 000 |
13 477 815 |
13 477 815 |
|||||||||
35. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
36. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
201 000 677 |
202 225 671 |
202 225 671 |
||||||||||
37. |
1 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
393 932 059 |
393 932 059 |
970 551 462 |
970 551 462 |
849 746 047 |
959 691 311 |
||||||
38. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
39. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
71 544 992 |
70 235 813 |
70 235 813 |
|||||||||
40. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 790 558 |
13 946 798 |
13 946 798 |
|||||||||
41. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
47 110 398 |
134 204 447 |
90 229 032 |
|||||||||
42. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
14 900 000 |
16 464 121 |
16 464 121 |
|||||||||
43. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 750 000 |
14 406 013 |
14 406 013 |
|||||||||
44. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
45. |
6 |
Beruházások (K6) |
3 165 000 |
151 514 986 |
140 084 986 |
|||||||||
46. |
7 |
Felújítások (K7) |
340 516 189 |
275 116 189 |
||||||||||
47. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
20 000 000 |
17 995 804 |
17 995 804 |
|||||||||
48. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
49. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
216 671 111 |
211 267 291 |
211 267 291 |
|||||||||
50. |
1 |
Költségvetési bevételek |
||||||||||||
51. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
324 979 309 |
348 049 155 |
348 049 155 |
|||||||||
52. |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
137 709 274 |
137 709 274 |
||||||||||
53. |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
40 400 000 |
54 838 360 |
44 957 925 |
|||||||||
54. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
16 860 750 |
14 372 609 |
13 975 583 |
|||||||||
55. |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 692 000 |
1 276 690 |
694 000 |
|||||||||
56. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
57. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 000 000 |
414 305 374 |
414 305 374 |
4. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint |
4. számú melléklet |
a fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszám adatai |
/adatok Forintban |
Megnevezés |
|
2017. XII. 31. |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
19,0 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
21,0 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
37,0 |
MINDÖSSZESEN |
77,0 |
5. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
5. számú melléklet |
|
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
/adatok Forintban |
|
Megnevezés |
2016. évi kiadások |
2017. évi kiadások |
Házi segítségnyújtás |
1 821 760 |
3 314 690 |
Belső ellenőrzés |
285 000 |
412 800 |
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek |
727 300 |
1 725 899 |
Összesen |
2 834 060 |
5 453 389 |
6. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
6. számú melléklet |
||||||||||||
2017. évi előirányzat felhasználási/likviditási terve |
/adatok Forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2017. év összesen |
BEVÉTELEK |
26 532 595 |
30 637 753 |
47 486 532 |
436 734 519 |
169 393 152 |
32 299 708 |
26 700 997 |
41 870 224 |
40 803 139 |
33 205 266 |
33 675 019 |
40 352 407 |
959 691 311 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
24 591 114 |
25 530 452 |
36 030 694 |
25 875 875 |
30 720 403 |
29 394 296 |
24 976 820 |
38 802 757 |
27 165 808 |
28 568 431 |
30 892 230 |
25 500 275 |
348 049 155 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
2 320 470 |
133 815 813 |
243 802 |
- |
164 821 |
363 538 |
304 414 |
350 000 |
146 416 |
137 709 274 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 105 620 |
3 198 791 |
11 107 812 |
2 853 945 |
2 833 399 |
1 491 311 |
1 309 065 |
1 583 039 |
11 087 376 |
3 691 110 |
1 056 151 |
3 640 306 |
44 957 925 |
Működési bevételek (B4) |
797 861 |
1 868 510 |
348 026 |
1 247 629 |
1 880 537 |
1 040 299 |
296 112 |
1 244 607 |
2 143 417 |
617 311 |
1 372 638 |
1 118 636 |
13 975 583 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
29 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
38 000 |
40 000 |
- |
- |
143 000 |
130 000 |
119 000 |
75 000 |
43 000 |
24 000 |
4 000 |
49 000 |
665 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
- |
- |
404 407 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 897 774 |
414 305 374 |
KIADÁSOK |
25 070 651 |
25 461 870 |
46 864 796 |
46 223 242 |
51 727 163 |
40 079 579 |
76 211 450 |
134 400 302 |
98 908 119 |
65 132 252 |
134 985 695 |
104 680 928 |
849 746 046 |
Személyi kiadások (K1) |
6 021 198 |
5 029 528 |
5 115 066 |
7 146 240 |
5 855 217 |
5 681 135 |
5 188 484 |
5 836 741 |
6 665 687 |
5 245 304 |
5 451 730 |
6 999 483 |
70 235 813 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 688 949 |
996 055 |
946 862 |
1 528 003 |
1 124 044 |
1 073 029 |
960 338 |
1 136 146 |
1 327 550 |
1 017 002 |
1 029 104 |
1 119 716 |
13 946 798 |
Dologi kiadások (K3) |
6 114 157 |
5 165 822 |
5 417 182 |
3 955 452 |
4 110 085 |
4 736 802 |
9 447 352 |
5 138 580 |
7 060 991 |
4 724 664 |
5 575 087 |
28 782 858 |
90 229 032 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
553 100 |
324 000 |
375 364 |
366 000 |
382 000 |
327 000 |
337 014 |
2 136 500 |
463 319 |
428 400 |
3 460 300 |
7 311 124 |
16 464 121 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
146 000 |
- |
- |
13 464 751 |
100 000 |
90 000 |
110 000 |
90 000 |
- |
315 262 |
90 000 |
- |
14 406 013 |
Beruházások (K6) |
- |
- |
3 747 294 |
52 083 |
20 662 292 |
149 979 |
9 393 015 |
7 146 627 |
3 867 411 |
4 789 745 |
60 557 894 |
29 718 646 |
140 084 986 |
Felújítások (K7) |
63 500 |
- |
- |
- |
4 953 000 |
11 589 798 |
35 945 488 |
99 215 113 |
62 398 393 |
30 993 561 |
29 457 336 |
500 000 |
275 116 189 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
3 951 449 |
- |
- |
4 036 573 |
- |
- |
4 127 392 |
- |
- |
5 880 390 |
17 995 804 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 483 747 |
13 946 465 |
27 311 579 |
19 710 713 |
14 540 525 |
12 395 263 |
14 829 759 |
13 700 595 |
12 997 376 |
17 618 314 |
29 364 244 |
24 368 711 |
211 267 291 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
1 461 944 |
5 175 883 |
621 736 |
390 511 277 |
117 665 989 |
- 7 779 871 |
- 49 510 453 |
- 92 530 078 |
- 58 104 980 |
- 31 926 986 |
- 101 310 676 |
- 64 328 521 |
109 945 264 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
1 461 944 |
6 637 827 |
7 259 563 |
397 770 840 |
515 436 829 |
507 656 958 |
458 146 505 |
365 616 427 |
307 511 447 |
275 584 461 |
174 273 785 |
109 945 264 |
109 945 264 |
7. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
7. számú melléklet |
|||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
2016. XII. 31-ig összes kifizetés |
2016. évi kiadásai |
2017. évi kiadásai |
Tervezett kiadás |
||
2018. |
2019. |
2020. |
||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: |
34 477 083 |
18 401 812 |
16 136 404 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
2 928 555 |
10 848 613 |
1 859 400 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
11 156 400 |
|||||
ÖSSZESEN |
48 562 038 |
29 250 425 |
17 995 804 |
19 500 000 |
19 500 000 |
19 500 000 |
Önkormányzat saját bevételei |
74 358 760 |
58 933 850 |
50 560 400 |
50 560 400 |
50 560 400 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
42 264 068 |
44 957 925 |
40 100 000 |
40 100 000 |
40 100 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
32 094 692 |
13 975 583 |
10 460 400 |
10 460 400 |
10 460 400 |
|
Hitel készfizető kezességvállalása |
29 250 425 |
17 995 804 |
19 500 000 |
19 500 000 |
19 500 000 |
|
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
39% |
31% |
39% |
39% |
39% |
8. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
8. számú melléklet |
|||
kedvezmények és mentességek várható összege |
/adatok Forintban |
|||
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettjei |
Mentesség |
||
A település lakossága |
A településen iparűzési adó kötelezett |
mértéke (%) |
Közvetett támogatás összege |
|
Térítési díj, kártérítés méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
- |
- |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
- |
- |
- |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
- |
- |
- |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
9. számú melléklet |
||||||
költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
/adatok Forintban |
||||||
Rovat |
Bevételi forrás megnevezése |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
119 330 261 |
120 330 261 |
120 330 261 |
50 256 915 |
- |
70 073 346 |
B112 |
Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás |
85 831 463 |
87 894 432 |
87 894 432 |
87 894 432 |
- |
- |
B113 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám |
61 678 869 |
72 686 025 |
72 686 025 |
72 686 025 |
- |
- |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
4 168 980 |
4 643 769 |
4 643 769 |
4 643 769 |
- |
- |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
1 456 400 |
7 184 546 |
7 184 546 |
7 184 546 |
- |
- |
B116/9 |
Egyéb működési célú támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B16/1 |
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás.bev. |
- |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
B16/2 |
Kp.kez.ei.működési v.támogatás.bev. |
- |
3 404 500 |
3 404 500 |
3 404 500 |
||
B16/31 |
Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev. |
- |
3 843 366 |
3 843 366 |
3 843 366 |
||
B16/32 |
Egyéb fej.kez.ei.müköd.c.támog.bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B16/4 |
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
20 100 000 |
22 414 700 |
22 414 700 |
22 414 700 |
- |
- |
B16/5 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. |
32 413 336 |
25 632 556 |
25 632 556 |
25 632 556 |
- |
- |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
324 979 309 |
348 049 155 |
348 049 155 |
277 975 809 |
- |
70 073 346 |
B21/1 |
Felhalm c.központ.támogatások |
- |
194 000 |
194 000 |
194 000 |
- |
- |
B25/31 |
Fej.kez.ei. EU-s pr.felh.c.támog.bevétel |
- |
131 320 987 |
131 320 987 |
131 320 987 |
- |
- |
B25/5 |
Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel |
- |
6 194 287 |
6 194 287 |
6 194 287 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
137 709 274 |
137 709 274 |
137 709 274 |
- |
- |
B34/14 |
Magánszem.kommunális adója |
9 000 000 |
10 561 246 |
8 856 994 |
8 856 994 |
- |
- |
B351/21 |
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó |
25 000 000 |
30 041 001 |
28 538 796 |
28 538 796 |
- |
- |
B354/21 |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó |
6 000 000 |
8 084 909 |
6 932 713 |
6 932 713 |
- |
- |
B36/11 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
100 000 |
508 181 |
187 889 |
187 889 |
- |
- |
B36/26 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B36/28 |
Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás |
300 000 |
5 643 023 |
441 533 |
441 533 |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
40 400 000 |
54 838 360 |
44 957 925 |
44 957 925 |
- |
- |
B401/1 |
Készletértékesítés |
400 000 |
327 095 |
327 095 |
- |
327 095 |
- |
B402/1 |
Alkalmazottak térítési díjbevétele |
- |
34 550 |
34 550 |
34 550 |
- |
- |
B402/29 |
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
4 231 200 |
4 409 727 |
4 409 727 |
- |
4 409 727 |
- |
B402/3 |
Úthasználati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
- |
17 817 |
17 817 |
- |
17 817 |
|
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
637 000 |
1 338 934 |
1 198 385 |
- |
1 198 385 |
- |
B403/1 |
ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
5 945 000 |
3 996 251 |
3 824 181 |
3 824 181 |
- |
- |
B404/35 |
Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. |
2 000 000 |
1 841 286 |
1 841 286 |
- |
1 841 286 |
- |
B404/42 |
Egyéb önk. osztalékbevétel |
800 000 |
1 019 200 |
1 019 200 |
- |
1 019 200 |
- |
B405/1 |
Intézményi ellátási díjak |
- |
104 665 |
104 665 |
104 665 |
- |
- |
B405/9 |
Egyéb ellátási díjak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B406/1 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA |
1 792 500 |
1 271 519 |
1 187 112 |
1 187 112 |
- |
- |
B406/2 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA |
55 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B4082/29 |
ÁHk. egyéb kamatbevételek |
1 000 000 |
11 541 |
11 541 |
- |
11 541 |
- |
B411/99 |
Egyéb különféle működési bevételek |
50 |
24 |
24 |
24 |
- |
- |
B4 |
Működési bevételek |
16 860 750 |
14 372 609 |
13 975 583 |
5 150 532 |
8 825 051 |
- |
B52/1 |
Termőföld értékesítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B52/31 |
Lakóépület értékesítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B53/3 |
Jármű értékesítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B64/41 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
B65/1 |
Pü.váll. műk.c.átvett pénzeszköz |
692 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
B65/3 |
Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz |
- |
1 276 690 |
694 000 |
694 000 |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 692 000 |
1 276 690 |
694 000 |
- |
694 000 |
- |
B71/3 |
Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B813 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
- |
404 407 600 |
404 407 600 |
404 407 600 |
- |
- |
B814 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
9 000 000 |
9 897 774 |
9 897 774 |
9 897 774 |
- |
- |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 000 000 |
414 305 374 |
414 305 374 |
414 305 374 |
- |
- |
Bevételek összesen |
393 932 059 |
970 551 462 |
959 691 311 |
880 098 914 |
9 519 051 |
70 073 346 |
|
Kiadások |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
91 941 463 |
84 223 026 |
83 694 477 |
83 694 477 |
- |
- |
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
125 882 214 |
117 373 831 |
129 237 791 |
59 164 445 |
- |
70 073 346 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
176 108 382 |
768 954 605 |
746 759 043 |
737 239 992 |
9 519 051 |
- |
|
Kiadások összesen |
393 932 059 |
970 551 462 |
959 691 311 |
880 098 914 |
9 519 051 |
70 073 346 |
10. melléklet
2017. év |
|||
Vagyonkimutatás |
|||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
|||
10. számú melléklet |
|||
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében |
|||
Adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Eszközök |
3 416 516 |
3 271 962 |
|
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2 975 602 |
3 057 890 |
|
I. Immateriális javak |
694 |
179 |
|
II. Tárgyi eszközök |
2 944 924 |
3 029 046 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 779 700 |
2 790 124 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
129 255 |
112 768 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
35 968 |
126 154 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 593 |
7 593 |
|
1. Tartós részesedések |
7 593 |
7 593 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
22 390 |
21 072 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
669 |
203 |
|
I. Készletek |
669 |
203 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C. Pénzeszközök |
411 354 |
117 885 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
411 354 |
117 885 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D. Követelések |
19 866 |
60 247 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
13 791 |
10 860 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
6 076 |
49 387 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
8 927 |
35 736 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása, ÁFA |
8 927 |
35 736 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
|
F. Aktív időbeli elszámolások |
98 |
0 |
|
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Források |
3 416 516 |
3 271 962 |
|
G. Saját tőke |
2 037 109 |
1 701 211 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 393 318 |
2 393 318 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
-112 647 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
50 666 |
50 666 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-512 046 |
-406 875 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
105 171 |
-223 251 |
|
H. Kötelezettségek |
15 639 |
16 407 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
25 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9 683 |
9 898 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 931 |
6 509 |
|
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J. Passzív időbeli elhatárolások |
1 363 768 |
1 554 344 |
|
Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban |
|||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|
Törzsvagyon |
3 773 274 998 |
2 879 671 262 |
|
Forgalomklépetelen: |
1 942 255 556 |
1 214 238 515 |
|
Földterületek |
15 147 859 |
15 147 859 |
|
Termőföld |
0 |
0 |
|
Épület: egyéb |
1 563 230 |
1 328 706 |
|
Építmény: egyéb |
1 925 544 467 |
1 197 761 950 |
|
Korlátozottan forgalomképes: |
1 831 019 442 |
1 665 432 747 |
|
Földterületek |
11 924 098 |
11 924 098 |
|
Telkek |
12 465 840 |
12 465 840 |
|
Egyéb épületek |
605 710 365 |
528 073 026 |
|
Műemlék épületek |
3 198 143 |
1 695 321 |
|
Építmény: ültetvény |
6 243 000 |
6 243 000 |
|
Építmény: egyéb |
1 191 477 996 |
1 105 031 462 |
|
Egyéb vagyon |
86 807 980 |
83 895 054 |
|
Forgalomképes: |
86 807 980 |
83 895 054 |
|
Földterületek |
57 407 368 |
57 407 368 |
|
Telkek |
10 855 284 |
10 855 284 |
|
Egyéb épületek |
14 039 056 |
11 126 130 |
|
Építmény: egyéb |
0 |
0 |
|
Építmény: ültetvények |
3 950 284 |
3 950 284 |
|
Építmény: erdők |
555 988 |
555 988 |
|
Mindösszesen: |
3 860 082 978 |
2 963 566 316 |
|
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban |
|||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Érték csökkenés |
Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések |
20 935 798 |
20 935 798 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés |
0 |
0 |
0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai |
17 205 156 |
17 205 156 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk. |
3 730 642 |
3 730 642 |
0 |
Immaterális javak |
6 667 875 |
6 667 875 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek |
6 667 875 |
6 667 875 |
0 |
Gépjárművek |
14 543 888 |
14 543 888 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: |
14 543 888 |
14 543 888 |
0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber. |
1 295 497 |
1 295 497 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek |
1 283 959 |
1 283 959 |
0 |
Üzemeltetésbe adott kisértékű informatikai eszközök |
11 538 |
11 538 |
0 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
11 583 340 |
11 583 340 |
0 |
Vagyonkezelésbe adott járművek |
4 838 066 |
4 838 066 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt egyéb gép |
2 209 430 |
2 209 430 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt informatikai eszköz |
4 535 844 |
4 535 844 |
0 |
Mindösszesen |
55 026 398 |
55 026 398 |
0 |
11. melléklet
2017. év |
|||
Vagyonkimutatás |
|||
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
|||
11. számú melléklet |
|||
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében |
|||
Adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Eszközök |
1 045 |
10 301 |
|
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
576 |
4 360 |
|
I. Immateriális javak |
176 |
92 |
|
II. Tárgyi eszközök |
400 |
4 268 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
400 |
3 362 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
0 |
906 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
206 |
|
I. Készletek |
0 |
206 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C. Pénzeszközök |
393 |
2 007 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
393 |
2 007 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D. Követelések |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-79 |
3 729 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása, ÁFA |
-79 |
3 729 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
||
F. Aktív időbeli elszámolások |
156 |
0 |
|
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Források |
1 045 |
10 301 |
|
G. Saját tőke |
-2 259 |
3 812 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
257 |
257 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
3 575 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
424 |
424 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-2 487 |
-2 940 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-453 |
2 497 |
|
H. Kötelezettségek |
0 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J. Passzív időbeli elhatárolások |
3 305 |
6 489 |
|
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban |
|||
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Érték csökkenés |
Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések |
5 524 545 |
5 524 545 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai: |
4 408 651 |
4 408 651 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.: |
1 115 894 |
1 115 894 |
0 |
Immaterális javak: |
803 375 |
803 375 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek: |
803 375 |
803 375 |
0 |
Gépjárművek: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek: |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
6 327 920 |
6 327 920 |
0 |
12. melléklet
2017. év |
|||
Vagyonkimutatás |
|||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
|||
12. számú melléklet |
|||
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében |
|||
Adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Eszközök |
5 759 |
626 |
|
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
35 |
0 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
35 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
35 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
277 |
0 |
|
I. Készletek |
277 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C. Pénzeszközök |
97 |
626 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
97 |
626 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D. Követelések |
3 937 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
3 937 |
0 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 390 |
0 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása, ÁFA |
1 390 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
|
F. Aktív időbeli elszámolások |
22 |
0 |
|
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Források |
5 759 |
626 |
|
G. Saját tőke |
629 |
-5 751 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
170 |
170 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
74 |
74 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-2 031 |
385 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
2 416 |
-6 379 |
|
H. Kötelezettségek |
51 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
40 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
11 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J. Passzív időbeli elhatárolások |
5 079 |
6 376 |
|
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban |
|||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Érték csökkenés |
Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések |
3 125 941 |
3 125 941 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai: |
2 554 211 |
2 554 211 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.: |
571 730 |
571 730 |
0 |
Immaterális javak: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek: |
0 |
0 |
0 |
Gépjárművek: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek: |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
3 125 941 |
3 125 941 |
0 |
13. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
13. számú melléklet |
|||||
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
Pályázaton elnyert összeg |
Kihatás éve |
Beruházás tény költsége |
Önerő |
||
2016. tény |
2017. tény |
2018. terv |
||||
Adósságkonszolidációs pályázat I. forduló |
112 000 000 |
2 240 000 |
164 308 986 |
- |
166 548 986 |
54 548 986 |
Polgármesteri Hivatal |
40 000 000 |
990 000 |
52 141 800 |
- |
53 131 800 |
13 131 800 |
Művelődési Ház |
72 000 000 |
1 250 000 |
112 167 186 |
- |
113 417 186 |
41 417 186 |
Adósságkonszolidációs pályázat II. forduló |
111 017 954 |
- |
111 017 954 |
- |
111 017 954 |
- |
Ravatalozó, temetői sétány |
15 466 965 |
- |
15 466 965 |
- |
15 466 965 |
- |
Belterületi utak |
95 550 989 |
- |
95 550 989 |
- |
95 550 989 |
- |
Könyvtár berendezése pályázat |
3 150 000 |
- |
3 150 000 |
- |
3 150 000 |
- |
Konyha felújítási pályázat |
37 877 793 |
- |
40 100 800 |
- |
40 100 800 |
2 223 007 |
Összesen |
264 045 747 |
2 240 000 |
318 577 740 |
- |
320 817 740 |
56 771 993 |
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
17. melléklet