KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2018(V.10..)

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2018.(V.10.) rendelete az Önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 11- 2023. 05. 09

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2018(V.10..)

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2018.(V.10.) rendelete az Önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2018.05.11.

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:

I.	Tápióbicske Község Önkormányzata	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
II.	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
III.	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

2. § [A 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen]

A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2017. évi költségvetési Bevételi főösszegét 959 691 311 Ft, Kiadási főösszegét 849 746 047 Ft, Összes maradványát 109 945 264 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § [Mellékletek]

Tápióbicske Község Önkormányzatának a zárszámadási rendeletének mellékletei:

– Költségvetési mérlege – 1. számú melléklet

– 2017. évi költségvetésében az állami támogatás összege – 2. számú melléklet

– 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadásai címrendjei – 3. számú melléklet

– Az Önkormányzat valamint a fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszám adatai – 4. számú melléklet

– Az Önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás – 5. számú melléklet

– 2017. évi előirányzat felhasználási/likviditási terve – 6. számú függelék

– Adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása – 7. számú melléklet

– Közvetett támogatásai - adóelengedések, adókedvezmények és mentességek összege– 8. számú melléklet

– Költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában – 9. számú melléklet

– Tápióbicske Község Önkormányzatának vagyonkimutatása – 10. számú melléklet

– Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása – 11. számú melléklet

– Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda vagyonkimutatása – 12. számú melléklet

– Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése – 13. számú melléklet

– KGR K11 beszámoló űrlapjai Önkormányzat – 14. számú melléklet,

– KGR K11 beszámoló űrlapjai Polgármesteri Hivatal –15. számú melléklet,

– KGR K11 beszámoló űrlapjai Gyermeklánc Óvoda– 16. számú melléklet

– A Magyar államkincstár által az Önkormányzat 2017. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése során készített jelentésről szóló jegyzőkönyv és határozat – 17. számú melléklet – Nem volt ellenőrzés

4. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A rendelet 2023. május 10. napján hatályát veszti.

1. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának								1. számú melléklet
költségvetési mérlege								/adatok Forintban
Megnevezés	2017.			Rovat	Megnevezés	2017.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alapilletmény	46 215 900	45 939 452	45 939 452	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	119 330 261	120 330 261	120 330 261
Illetménykiegészítések	2 131 844	2 102 306	2 102 306	B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	85 831 463	87 894 432	87 894 432
Egyéb kötelező pótlékok	907 482	822 969	822 969	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	61 678 869	72 686 025	72 686 025
Egyéb feltételektől függő pótlékok	7 320	6 710	6 710	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 168 980	4 643 769	4 643 769
Jubileumi jutalom	483 000	483 000	483 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	1 456 400	7 184 546	7 184 546
Erzsébet-utalvány kiadása	1 505 000	1 344 000	1 344 000	B116/9	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	312 000	192 000	192 000	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	15 000	15 000
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	B16/2	Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev.	0	3 404 500	3 404 500
Egyéb költségtérítések	230 650	180 000	180 000	B16/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.mőköd.c.támogatás bev.	0	3 843 366	3 843 366
Betegszabadság	0	779 039	779 039	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.müköd.c.támog.bevétel	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	5 507 612	3 475 890	3 475 890	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	20 100 000	22 414 700	22 414 700
Választott tisztségviselők juttatásai	13 504 184	14 491 977	14 491 977	B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	32 413 336	25 632 556	25 632 556
Állom. nem tartozók megbízási díja	180 000	155 200	155 200
Állom. nem tartozók tiszteletdíja	60 000	29 412	29 412
Cégtelefon kiadásai	0	0	0
Reprezentációs kiadások	500 000	233 858	233 858
Személyi juttatások	71 544 992	70 235 813	70 235 813	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	324 979 309	348 049 155	348 049 155
Szociális hozzájárulási adó	12 700 283	12 560 770	12 560 770
Egészségügyi hozzájárulás	655 308	686 574	686 574
Táppénz hozzájárulás	0	272 733	272 733
Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	434 967	426 721	426 721
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 790 558	13 946 798	13 946 798
Gyógyszerbeszerzés	130 000	191 665	191 665	B34/14	Magánszem.kommunális adója	9 000 000	10 561 246	8 856 994
Könyvbeszerzés	100 000	951	951	B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	25 000 000	30 041 001	28 538 796
Folyóirat-beszerzés	180 000	41 943	41 943	B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	6 000 000	8 084 909	6 932 713
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	486 000	363 880	363 880	B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	508 181	187 889
Élelmiszer beszerzés	0	0	0	B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	0	0	0
Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	332 000	197 095	197 095	B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	300 000	5 643 023	441 533
Tüzelőanyag beszerzés	1 550 000	385 200	385 200
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 130 000	2 121 700	2 121 700
Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	808 903	628 860	628 860
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2 527 100	4 006 653	4 006 653
Egyéb különf.inform.szolgáltatás	542 000	1 253 936	1 253 936
Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1 034 000	1 014 569	1 014 569
Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	20 000	0	0
Villamosenergia szolg. díjak	7 470 500	17 770 371	7 770 371
Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 010 000	8 908 911	3 908 911
Víz- és csatornadíjak	175 000	3 777 151	777 151
Egyéb bérleti és lízing díjak	80 000	20 000	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 115 000	20 591 820	4 965 509
Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	6 300 000	3 662 034	3 662 034
Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	250 000	306 025	306 025
Egyéb szakmai szolgáltatások	7 982 643	15 104 260	15 104 260
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 135 000	1 316 530	1 316 530
Szállítási szolgáltatási díjak	610 000	868 388	868 388
Postai szolgáltatás díja	12 000	5 515	5 515
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 773 000	4 083 243	4 083 243
Belföldi kiküldetések kiadásai	5 000	178 130	178 130
Reklám- és propagandakiadások	150 000	0	0
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	1 451 000	999 884	999 884
Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 751 252	17 762 450	8 683 346
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	27 232 170	27 232 170
ÁH.b.egyéb kamatkiadások	0	5 583	5 583
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	135 492	135 492
Egyéb különféle dologi kiadások	0	38	38
Dologi kiadások	47 110 398	132 934 447	90 229 032	B3	Közhatalmi bevételek	40 400 000	54 838 360	44 957 925
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	3 200 000	3 404 500	3 404 500	B401/1	Készletértékesítés	400 000	327 095	327 095
Eü.szolg.jogosul.szoc.rászorultság alapj	250 000	376 000	376 000	B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	34 550	34 550
Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	4 231 200	4 409 727	4 409 727
Term.nyújtott lakásfenntart.támogatás	0	0	0	B402/3	Úthasználati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0	17 817	17 817
Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás	200 000	0	0	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	637 000	1 338 934	1 198 385
Átmeneti pénzbeli segély	0	0	0	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	5 945 000	3 996 251	3 824 181
Köztemetés (pénzbeli)	250 000	124 119	124 119	B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.	2 000 000	1 841 286	1 841 286
Temetési segély	6 000 000	510 000	510 000	B404/42	Egyéb önk. osztalékbevétel	800 000	1 019 200	1 019 200
Eseti támogatás	0	711 478	711 478	B405/1	Intézményi ellátási díjak	0	104 665	104 665
Lakhatási támogatás	0	2 921 000	2 921 000	B405/9	Egyéb ellátási díjak	0	0	0
Önkormányzati segély	0	0	0	B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 792 500	1 271 519	1 187 112
Önkorm.által saj.hat.adott termész.ellát	5 000 000	8 417 024	8 417 024	B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	55 000	0	0
				B407	Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít.	0	0	0
				B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	1 000 000	11 541	11 541
				B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	50	24	24
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 900 000	16 464 121	16 464 121	B4	Működési bevételek	16 860 750	14 372 609	13 975 583
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	0	2 634 764	2 634 764
Kp-i kv-i sz.működ.c.támogatások	0	180 000	180 000
Fej.kez.előír.működ.c.támogatás	0	0	0
Társulások működ.c.támogatás	3 000 000	5 453 389	5 453 389
Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyúj	250 000	0	0
Civil szerv.műk.c.visszt.tám.kölcs.nyújt	2 000 000	0	0
Civil szerv.működ.c.támogatás	1 500 000	1 755 650	1 755 650
Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás	0	4 382 210	4 382 210	B64/41	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	2 000 000	0	0
Tartalékok előírányzata	0	0	0	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	692 000	1 276 690	694 000
Egyéb működési célú kiadások	6 750 000	14 406 013	14 406 013	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 692 000	1 276 690	694 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	154 095 948	247 987 192	205 281 777	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		384 932 059	418 536 814	407 676 663
	MŰKÖDÉSI EGYENLEG		1 500 000	-632 919 251
Szellemi termékek beszerzése	0	1 000 000	1 000 000	B21/1	Felhalm c.központ.támogatások	0	194 000	194 000
Kisértékű szellemi termék beszerzése kiadása	0	617 500	617 500	B25/31	Fej.kez.ei. EU-s pr.felh.c.támog.bevétel	0	131 320 987	131 320 987
Termőföld beszerzés	0	1 500 000	1 500 000	B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel	0	6 194 287	6 194 287
Lakóépület beszerzés	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	137 709 274	137 709 274
Egyéb épület beszerzés	0	118 400 023	118 400 023	B52/1	Termőföld értékesítés	0	0	0
Egyéb építmény beszerzése	0	10 000 000	0	B52/31	Lakóépület értékesítés	0	0	0
Informatikai gép berendezés beszerzés	0	382 400	382 400	B53/3	Jármű értékesítés	0	0	0
Kiértékű informatikai eszk.besz.	0	2 279 795	2 279 795	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Egyéb gép berend.beszerzés	0	5 370 396	5 370 396	B71/3	Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér.	0	0	0
Jármű beszerzés	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Kisértékű gép, berendezés beszerzése	2 490 000	5 155 340	5 155 340
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	0	0	0
Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	675 000	8 079 532	5 379 532
Beruházások	3 165 000	152 784 986	140 084 986
Egyéb épület felújítás	0	208 553 924	157 553 924
Egyéb építmény felújítása		61 962 916	61 562 916
Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	69 999 349	55 999 349
Felújítások	0	340 516 189	275 116 189
Társulásnak felh.c.támogatás	20 000 000	17 995 804	17 995 804
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	17 995 804	17 995 804
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	23 165 000	511 296 979	433 196 979	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	137 709 274	137 709 274
	FELHALMOZÁSI EGYENLEG		-5 403 820	-373 587 705
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	9 670 434	9 670 434	9 670 434	B8131	Előző évi kv-i és vállalkozási maradvány igénybevétele	-	404 407 600	404 407 600
Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	207 000 677	201 596 857	201 596 857	B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	9 000 000	9 897 774	9 897 774
Finanszírozási kiadások	216 671 111	211 267 291	211 267 291	B8	Finanszírozási bevételek	9 000 000	414 305 374	414 305 374
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	216 671 111	211 267 291	211 267 291	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 000 000	414 305 374	414 305 374
KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 932 059	970 551 462	849 746 047	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		393 932 059	970 551 462	959 691 311
PÉNZFORGALMI ÖSSZES EGYENLEG				109 945 264

2. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának				2. számú melléklet
2017. évi költségvetésében az állami támogatás összege				/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016	2 017
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Forint	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		45 662 600
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	-	45 662 600
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
3	I.1.b	Támogatás összesen		31 616 006
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		9 294 640
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása		12 032 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		3 000 396
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása		7 288 970
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után		31 616 006
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		9 294 640
10	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		12 032 000
11	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		3 000 396
12	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		7 288 970
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 873 900
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		9 873 900
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		387 600
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		387 600
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		-
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		-
19	V. Info	Beszámítás		-
20	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		31 514 438
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	114 054 078	119 054 544
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	-	-
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	-	-
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	-	-
26	I.6.	A 201.. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	293 751	1 275 717
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen B111	114 347 829	120 330 261
66	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	84 246 610	87 894 432
121	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	67 592 592	72 686 025
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
122	IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	-	-
123	IV.1.b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	-	-
124	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	-	-
125	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4 182 660	4 168 980
126	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	-	-
127	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	-	-
128	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	-	-
129	IV.1.h	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	-	-
130	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	-	-
131	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	4 182 660	4 168 980
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
132	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	-	-
IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek
133	IV.2.aa	támogatása összesen	-	-
134	IV.2.aaa	művészeti támogatása	-	-
135	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	-
IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek
136	IV.2.ab	támogatása összesen	-	-
137	IV.2.aba	művészeti támogatása	-	-
138	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	-
139	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	-	-
IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek
140	IV.2.ba	támogatása összesen	-	-
141	IV.2.baa	művészeti támogatása	-	-
142	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	-
IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek
143	IV.2.bb	támogatása összesen	-	-
144	IV.2.bba	művészeti támogatása	-	-
145	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	-	-
146	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	-	-
147	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	-	-
148	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	-	-
149	2/EK/2	Kulturális illetménypótlék	-	474 789
150	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	4 182 660	4 643 769
151	115/3/III/1/1	Rendkívüli támogatás	-
152	115/EK/1/1 és 3	2017. évi bérkompenzáció, a helyi szociállis célú tűzifavásárláshoz kapcs. Kieg.tám	-	3 964 844
153	115/EK/3	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	-	1 001 500
154	115/EK/4	2017. évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás	-	2 218 202
155	V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	-	7 184 546
156	MINDÖSSZESEN		270 369 691	281 554 662
157	21/3/II/5/a	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	-	194 000

3. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának														3. számú melléklet
2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei														/adatok Forintban
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1				Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda				91 941 463	91 941 463	84 320 396	84 320 396	83 694 477	84 320 396
2.			1			Működési kiadás
3.				1			Személyi juttatások (K1)		60 701 056		56 149 228		56 149 228
4.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13 784 649		12 741 584		12 741 584
5.				3			Dologi kiadások (K3)		8 321 000		8 498 555		7 872 636
6.			2			Felhalmozási kiadások
7.				6			Beruházások (K6)		9 134 758		6 931 029		6 931 029
8.			2			Finanszírozási bevételek
9.				4			Működési bevételek (B4)					7		7
10.				8			Finanszírozási bevételek (B8)			85 941 463		84 320 389		84 320 389
11.	2				Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal				125 882 214	125 882 214	131 383 090	131 383 090	129 237 761	131 383 090
12.			1			Működési kiadás
13.				1			Személyi juttatások (K1)		58 461 211		55 780 679		55 780 679
14.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 972 303		12 593 152		12 593 152
15.				3			Dologi kiadások (K3)		47 694 355		46 305 549		44 160 220
16.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		300 000		144 000		144 000
17.			2			Felhalmozási kiadások
18.				6			Beruházások (K6)		6 454 345		3 555 493		3 555 493
19.							Felújítások (K7)		-		13 004 217		13 004 217
20.			1			Költségvetési bevételek
21.				4			Működési bevételek (B4)			10 823 000		13 477 808		13 477 808
22.			2			Finanszírozási bevételek
23.							Finanszírozási bevételek (B8)			115 059 214		117 905 282		117 905 282
24.					Intézmények összesen				217 823 677	211 823 677	215 703 486	215 703 486	212 932 238	215 703 486
25.			1			Működési kiadás							-
26.				1			Személyi juttatások (K1)		119 162 267		111 929 907		111 929 907
27.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		26 756 952		25 334 736		25 334 736
28.				3			Dologi kiadások (K3)		56 015 355		54 804 104		52 032 856
29.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		300 000		144 000		144 000
30.			2			Felhalmozási kiadások
31.				6			Beruházások (K6)		15 589 103		10 486 522		10 486 522
32.							Felújítások (K7)				13 004 217		13 004 217
33.			1			Költségvetési bevételek
34.				4			Működési bevételek (B4)			10 823 000		13 477 815		13 477 815
35.			2			Finanszírozási bevételek
36.							Finanszírozási bevételek (B8)			201 000 677		202 225 671		202 225 671
37.		1			Tápióbicske Község Önkormányzata				393 932 059	393 932 059	970 551 462	970 551 462	849 746 047	959 691 311
38.			1			Működési kiadás
39.				1			Személyi juttatások (K1)		71 544 992		70 235 813		70 235 813
40.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13 790 558		13 946 798		13 946 798
41.				3			Dologi kiadások (K3)		47 110 398		134 204 447		90 229 032
42.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		14 900 000		16 464 121		16 464 121
43.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		6 750 000		14 406 013		14 406 013
44.			2			Felhalmozási kiadások
45.				6			Beruházások (K6)		3 165 000		151 514 986		140 084 986
46.				7			Felújítások (K7)				340 516 189		275 116 189
47.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		20 000 000		17 995 804		17 995 804
48.			3			Finanszírozási kiadások
49.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		216 671 111		211 267 291		211 267 291
50.			1			Költségvetési bevételek
51.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			324 979 309		348 049 155		348 049 155
52.				2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					137 709 274		137 709 274
53.				3			Közhatalmi bevételek (B3)			40 400 000		54 838 360		44 957 925
54.				4			Működési bevételek (B4)			16 860 750		14 372 609		13 975 583
55.				6			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			2 692 000		1 276 690		694 000
56.			2			Finanszírozási bevételek
57.							Finanszírozási bevételek (B8)			9 000 000		414 305 374		414 305 374

4. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint	4. számú melléklet
a fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszám adatai	/adatok Forintban
Megnevezés
Megnevezés	2017. XII. 31.
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	19,0
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	21,0
Tápióbicske Község Önkormányzata	37,0
MINDÖSSZESEN	77,0

5. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának		5. számú melléklet
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás		/adatok Forintban
Megnevezés	2016. évi kiadások	2017. évi kiadások
Házi segítségnyújtás	1 821 760	3 314 690
Belső ellenőrzés	285 000	412 800
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek	727 300	1 725 899
Összesen	2 834 060	5 453 389

6. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának													6. számú melléklet
2017. évi előirányzat felhasználási/likviditási terve													/adatok Forintban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
BEVÉTELEK	26 532 595	30 637 753	47 486 532	436 734 519	169 393 152	32 299 708	26 700 997	41 870 224	40 803 139	33 205 266	33 675 019	40 352 407	959 691 311
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 591 114	25 530 452	36 030 694	25 875 875	30 720 403	29 394 296	24 976 820	38 802 757	27 165 808	28 568 431	30 892 230	25 500 275	348 049 155
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	2 320 470	133 815 813	243 802	-	164 821	363 538	304 414	350 000	146 416	137 709 274
Közhatalmi bevételek (B3)	1 105 620	3 198 791	11 107 812	2 853 945	2 833 399	1 491 311	1 309 065	1 583 039	11 087 376	3 691 110	1 056 151	3 640 306	44 957 925
Működési bevételek (B4)	797 861	1 868 510	348 026	1 247 629	1 880 537	1 040 299	296 112	1 244 607	2 143 417	617 311	1 372 638	1 118 636	13 975 583
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-	29 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	38 000	40 000	-	-	143 000	130 000	119 000	75 000	43 000	24 000	4 000	49 000	665 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	-	404 407 600	-	-	-	-	-	-	-	9 897 774	414 305 374
KIADÁSOK	25 070 651	25 461 870	46 864 796	46 223 242	51 727 163	40 079 579	76 211 450	134 400 302	98 908 119	65 132 252	134 985 695	104 680 928	849 746 046
Személyi kiadások (K1)	6 021 198	5 029 528	5 115 066	7 146 240	5 855 217	5 681 135	5 188 484	5 836 741	6 665 687	5 245 304	5 451 730	6 999 483	70 235 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 688 949	996 055	946 862	1 528 003	1 124 044	1 073 029	960 338	1 136 146	1 327 550	1 017 002	1 029 104	1 119 716	13 946 798
Dologi kiadások (K3)	6 114 157	5 165 822	5 417 182	3 955 452	4 110 085	4 736 802	9 447 352	5 138 580	7 060 991	4 724 664	5 575 087	28 782 858	90 229 032
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	553 100	324 000	375 364	366 000	382 000	327 000	337 014	2 136 500	463 319	428 400	3 460 300	7 311 124	16 464 121
Egyéb működési célú kiadások (K5)	146 000	-	-	13 464 751	100 000	90 000	110 000	90 000	-	315 262	90 000	-	14 406 013
Beruházások (K6)	-	-	3 747 294	52 083	20 662 292	149 979	9 393 015	7 146 627	3 867 411	4 789 745	60 557 894	29 718 646	140 084 986
Felújítások (K7)	63 500	-	-	-	4 953 000	11 589 798	35 945 488	99 215 113	62 398 393	30 993 561	29 457 336	500 000	275 116 189
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	3 951 449	-	-	4 036 573	-	-	4 127 392	-	-	5 880 390	17 995 804
Finanszírozási kiadások (K9)	10 483 747	13 946 465	27 311 579	19 710 713	14 540 525	12 395 263	14 829 759	13 700 595	12 997 376	17 618 314	29 364 244	24 368 711	211 267 291
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	1 461 944	5 175 883	621 736	390 511 277	117 665 989	- 7 779 871	- 49 510 453	- 92 530 078	- 58 104 980	- 31 926 986	- 101 310 676	- 64 328 521	109 945 264
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	1 461 944	6 637 827	7 259 563	397 770 840	515 436 829	507 656 958	458 146 505	365 616 427	307 511 447	275 584 461	174 273 785	109 945 264	109 945 264

7. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának						7. számú melléklet
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása						/adatok Forintban
Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés	2016. évi kiadásai	2017. évi kiadásai	Tervezett kiadás
Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés	2016. évi kiadásai	2017. évi kiadásai	2018.	2019.	2020.
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:	34 477 083	18 401 812	16 136 404	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.	2 928 555	10 848 613	1 859 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.	11 156 400	10 848 613	1 859 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN	48 562 038	29 250 425	17 995 804	19 500 000	19 500 000	19 500 000
Önkormányzat saját bevételei		74 358 760	58 933 850	50 560 400	50 560 400	50 560 400
Közhatalmi bevételek (B3)		42 264 068	44 957 925	40 100 000	40 100 000	40 100 000
Működési bevételek (B4)		32 094 692	13 975 583	10 460 400	10 460 400	10 460 400
Hitel készfizető kezességvállalása		29 250 425	17 995 804	19 500 000	19 500 000	19 500 000
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában		39%	31%	39%	39%	39%

8. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának				8. számú melléklet
kedvezmények és mentességek várható összege				/adatok Forintban

A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettjei		Mentesség
A támogatás jogcíme	A település lakossága	A településen iparűzési adó kötelezett	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege
Térítési díj, kártérítés méltányossági alapon történő elengedése	-	-	-	-
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-	-	-	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	-

9. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának							9. számú melléklet
költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában							/adatok Forintban
Rovat	Bevételi forrás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	119 330 261	120 330 261	120 330 261	50 256 915	-	70 073 346
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	85 831 463	87 894 432	87 894 432	87 894 432	-	-
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	61 678 869	72 686 025	72 686 025	72 686 025	-	-
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 168 980	4 643 769	4 643 769	4 643 769	-	-
B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	1 456 400	7 184 546	7 184 546	7 184 546	-	-
B116/9	Egyéb működési célú támogatások	-	-	-	-	-	-
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás.bev.	-	15 000	15 000	15 000
B16/2	Kp.kez.ei.működési v.támogatás.bev.	-	3 404 500	3 404 500	3 404 500
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev.	-	3 843 366	3 843 366	3 843 366
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.müköd.c.támog.bevétel	-	-	-	-	-	-
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	20 100 000	22 414 700	22 414 700	22 414 700	-	-
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	32 413 336	25 632 556	25 632 556	25 632 556	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	324 979 309	348 049 155	348 049 155	277 975 809	-	70 073 346
B21/1	Felhalm c.központ.támogatások	-	194 000	194 000	194 000	-	-
B25/31	Fej.kez.ei. EU-s pr.felh.c.támog.bevétel	-	131 320 987	131 320 987	131 320 987	-	-
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel	-	6 194 287	6 194 287	6 194 287
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	137 709 274	137 709 274	137 709 274	-	-
B34/14	Magánszem.kommunális adója	9 000 000	10 561 246	8 856 994	8 856 994	-	-
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	25 000 000	30 041 001	28 538 796	28 538 796	-	-
B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	6 000 000	8 084 909	6 932 713	6 932 713	-	-
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	508 181	187 889	187 889	-	-
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-	-	-	-	-
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	300 000	5 643 023	441 533	441 533	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	40 400 000	54 838 360	44 957 925	44 957 925	-	-
B401/1	Készletértékesítés	400 000	327 095	327 095	-	327 095	-
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	-	34 550	34 550	34 550	-	-
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	4 231 200	4 409 727	4 409 727	-	4 409 727	-
B402/3	Úthasználati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	-	17 817	17 817	-	17 817
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	637 000	1 338 934	1 198 385	-	1 198 385	-
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	5 945 000	3 996 251	3 824 181	3 824 181	-	-
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.	2 000 000	1 841 286	1 841 286	-	1 841 286	-
B404/42	Egyéb önk. osztalékbevétel	800 000	1 019 200	1 019 200	-	1 019 200	-
B405/1	Intézményi ellátási díjak	-	104 665	104 665	104 665	-	-
B405/9	Egyéb ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 792 500	1 271 519	1 187 112	1 187 112	-	-
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	55 000	-	-	-	-	-
B407	Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít.	-	-	-	-	-	-
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	1 000 000	11 541	11 541	-	11 541	-
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	50	24	24	24	-	-
B4	Működési bevételek	16 860 750	14 372 609	13 975 583	5 150 532	8 825 051	-
B52/1	Termőföld értékesítés	-	-	-	-	-	-
B52/31	Lakóépület értékesítés	-	-	-	-	-	-
B53/3	Jármű értékesítés	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
B64/41	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	2 000 000	-	-	-	-	-
B65/1	Pü.váll. műk.c.átvett pénzeszköz	692 000	-	-	-	-	-
B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	-	1 276 690	694 000		694 000	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 692 000	1 276 690	694 000	-	694 000	-
B71/3	Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér.	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	-	404 407 600	404 407 600	404 407 600	-	-
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	9 000 000	9 897 774	9 897 774	9 897 774	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	9 000 000	414 305 374	414 305 374	414 305 374	-	-
Bevételek összesen		393 932 059	970 551 462	959 691 311	880 098 914	9 519 051	70 073 346

Kiadások		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		91 941 463	84 223 026	83 694 477	83 694 477	-	-
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		125 882 214	117 373 831	129 237 791	59 164 445	-	70 073 346
Tápióbicske Község Önkormányzata		176 108 382	768 954 605	746 759 043	737 239 992	9 519 051	-
Kiadások összesen		393 932 059	970 551 462	959 691 311	880 098 914	9 519 051	70 073 346

10. melléklet

2017. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicske Község Önkormányzata
		10. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	3 416 516	3 271 962
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 975 602	3 057 890
I. Immateriális javak	694	179
II. Tárgyi eszközök	2 944 924	3 029 046
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 779 700	2 790 124
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	129 255	112 768
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	35 968	126 154
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 593	7 593
1. Tartós részesedések	7 593	7 593
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	22 390	21 072
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	669	203
I. Készletek	669	203
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	411 354	117 885
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	411 354	117 885
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	19 866	60 247
I. Költségvetési évben esedékes követelések	13 791	10 860
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 076	49 387
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	8 927	35 736
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása, ÁFA	8 927	35 736
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
F. Aktív időbeli elszámolások	98	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	3 416 516	3 271 962
G. Saját tőke	2 037 109	1 701 211
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 393 318	2 393 318
II. Nemzeti vagyon változásai	0	-112 647
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	50 666	50 666
IV. Felhalmozott eredmény	-512 046	-406 875
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	105 171	-223 251
H. Kötelezettségek	15 639	16 407
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	25	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 683	9 898
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 931	6 509
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	1 363 768	1 554 344


Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban
Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Törzsvagyon	3 773 274 998	2 879 671 262
Forgalomklépetelen:	1 942 255 556	1 214 238 515
Földterületek	15 147 859	15 147 859
Termőföld	0	0
Épület: egyéb	1 563 230	1 328 706
Építmény: egyéb	1 925 544 467	1 197 761 950
Korlátozottan forgalomképes:	1 831 019 442	1 665 432 747
Földterületek	11 924 098	11 924 098
Telkek	12 465 840	12 465 840
Egyéb épületek	605 710 365	528 073 026
Műemlék épületek	3 198 143	1 695 321
Építmény: ültetvény	6 243 000	6 243 000
Építmény: egyéb	1 191 477 996	1 105 031 462
Egyéb vagyon	86 807 980	83 895 054
Forgalomképes:	86 807 980	83 895 054
Földterületek	57 407 368	57 407 368
Telkek	10 855 284	10 855 284
Egyéb épületek	14 039 056	11 126 130
Építmény: egyéb	0	0
Építmény: ültetvények	3 950 284	3 950 284
Építmény: erdők	555 988	555 988
Mindösszesen:	3 860 082 978	2 963 566 316


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	20 935 798	20 935 798	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés	0	0	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai	17 205 156	17 205 156	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.	3 730 642	3 730 642	0
Immaterális javak	6 667 875	6 667 875	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek	6 667 875	6 667 875	0
Gépjárművek	14 543 888	14 543 888	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	14 543 888	14 543 888	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.	1 295 497	1 295 497	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek	1 283 959	1 283 959	0
Üzemeltetésbe adott kisértékű informatikai eszközök	11 538	11 538	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	11 583 340	11 583 340	0
Vagyonkezelésbe adott járművek	4 838 066	4 838 066	0
Teljesen 0-ig leírt egyéb gép	2 209 430	2 209 430	0
Teljesen 0-ig leírt informatikai eszköz	4 535 844	4 535 844	0
Mindösszesen	55 026 398	55 026 398	0

11. melléklet

2017. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal
		11. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	1 045	10 301
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	576	4 360
I. Immateriális javak	176	92
II. Tárgyi eszközök	400	4 268
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	400	3 362
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	906
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	206
I. Készletek	0	206
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	393	2 007
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	393	2 007
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-79	3 729
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása, ÁFA	-79	3 729
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai		0
F. Aktív időbeli elszámolások	156	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	1 045	10 301
G. Saját tőke	-2 259	3 812
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	257	257
II. Nemzeti vagyon változásai	0	3 575
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	424	424
IV. Felhalmozott eredmény	-2 487	-2 940
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-453	2 497
H. Kötelezettségek	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	3 305	6 489


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	5 524 545	5 524 545	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	0	0	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	4 408 651	4 408 651	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	1 115 894	1 115 894	0
Immaterális javak:	803 375	803 375	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	803 375	803 375	0
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	6 327 920	6 327 920	0

12. melléklet

2017. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda
		12. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	5 759	626
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	35	0
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	35	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35	0
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	277	0
I. Készletek	277	0
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	97	626
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	97	626
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	3 937	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 937	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 390	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása, ÁFA	1 390	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
F. Aktív időbeli elszámolások	22	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	5 759	626
G. Saját tőke	629	-5 751
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	170	170
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	74	74
IV. Felhalmozott eredmény	-2 031	385
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 416	-6 379
H. Kötelezettségek	51	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	40
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	5 079	6 376


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	3 125 941	3 125 941	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	0	0	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	2 554 211	2 554 211	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	571 730	571 730	0
Immaterális javak:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	0	0	0
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	3 125 941	3 125 941	0

13. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának						13. számú melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése						/adatok Forintban


Megnevezés	Pályázaton elnyert összeg	Kihatás éve			Beruházás tény költsége	Önerő
Megnevezés	Pályázaton elnyert összeg	2016. tény	2017. tény	2018. terv	Beruházás tény költsége	Önerő
Adósságkonszolidációs pályázat I. forduló	112 000 000	2 240 000	164 308 986	-	166 548 986	54 548 986
Polgármesteri Hivatal	40 000 000	990 000	52 141 800	-	53 131 800	13 131 800
Művelődési Ház	72 000 000	1 250 000	112 167 186	-	113 417 186	41 417 186
Adósságkonszolidációs pályázat II. forduló	111 017 954	-	111 017 954	-	111 017 954	-
Ravatalozó, temetői sétány	15 466 965	-	15 466 965	-	15 466 965	-
Belterületi utak	95 550 989	-	95 550 989	-	95 550 989	-
Könyvtár berendezése pályázat	3 150 000	-	3 150 000	-	3 150 000	-
Konyha felújítási pályázat	37 877 793	-	40 100 800	-	40 100 800	2 223 007
Összesen	264 045 747	2 240 000	318 577 740	-	320 817 740	56 771 993

14. melléklet

15. melléklet

16. melléklet

17. melléklet