KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2019(II.14..)

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 06. 14- 2019. 10. 09

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2019(II.14..)

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

2019.06.14.

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

· a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
· a Tápióbicske Község Önkormányzatára,
· a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,
· a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,
· a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőire,
· továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.
(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:
I. Tápióbicske Község Önkormányzata,
II. Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,
III. Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.
II. Fejezet

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

1. § (1)1 A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményeinek összevont 2019. évi költségvetésének főösszegét 765 579 108 forintban hagyja jóvá az 1/A. számú melléklet szerint.

(2)2 Tápióbicske Község Önkormányzatának az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.

(4) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2019. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. § (1)3 A képviselő testület az önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 765 579 108 Ft összegben állapítja meg, ebből:

a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 612 861 011 Ft
Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 754 870 633 Ft
Költségvetési egyenlege -142 009 622 Ft
Finanszírozási bevételeit (B8) 152 718 097 Ft
Finanszírozási kiadásait (K9) 10 708 475 Ft
Finanszírozási egyenlege 142 009 622 Ft
b) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:
működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 455 077 405 Ft
felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 157 783 606 Ft
finanszírozási bevételek (B8) 152 718 097 Ft
Kiadások:
működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 533 597 035 Ft
felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 221 273 598 Ft
finanszírozási kiadások (K9) 10 708 475 Ft
Költségvetési hiány 0 Ft
A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.
Költségvetési maradványból való igénybevétel önkormányzat és intézményei összevont adatok alapján: 140 544 005 Ft, melyből:
· Tápióbicske Község Önkormányzata: 136 381 681 Ft,
· Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal: 3 848 754 Ft,
· Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda: 313 570 Ft.
c) Az Önkormányzat és intézményei összevont előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1/A. számú mellékletek, a 2019. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) 4 Az intézmények 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1/B, 1/C, 1/D. szerint hagyja jóvá.
(3) 5 Az önkormányzatnál valamint az intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) 6 Az Önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási tervet a 6/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Tápióbicske Község Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási tervét a 6/B., a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat felhasználási tervét a 6/C., a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda előirányzat felhasználási tervét a 6/D. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) 7 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetését címrend szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(10) [8] Módosította a8/2019. (VI. 13.) önkormányzati rendelet 2. §.(2) bekezdése, majd módosította a15/2019. (X.10.) önkormányzati rendelet 2. §.(2) bekezdése, majd módosította a19/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. §.(6) bekezdéseAz önkormányzat a kiadások között 81 091 692 Ft általános tartalékot, valamint 0 Ft céltartalékot állapít meg.
(11) 8 Tápióbicske Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását összesítve a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) 9 Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások 2019. évi tervezett adatait a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) [11] Módosította a13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése.Tápióbicske Község Önkormányzata a 2019. évre tervezett beruházások és felújítások adatokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) 10 Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló szervezetekről szóló adatokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.

(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.

(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:

- az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.
(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.
(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.
(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.
(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 4. számú mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a pénzügyi ügyintéző javaslata alapján.
(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.

Intézmények gazdálkodása

5. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.

(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.

(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.

(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegből bonyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.

(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.

(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

Személyi és egyéb juttatások

6. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.

(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők és közfoglalkoztatottak kivételével) nettó 100 000 Ft SZÉP Kártya vendéglátás számlára történő utalást biztosít 2019. évben.

(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2019. évben.

(6) A 2019. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembe vételével kerültek a költségvetésbe beállításra.

(7) Az önkormányzatnál valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az Ávr. 51. § (1) bekezdésének értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.

Előirányzat felhasználás és módosítás

7. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladatok esetén lehet növelni.

(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosultak.

(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.

(6)11 A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(7)12 A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(8)13 A képviselő-testület a (6) és (7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Nevesített hatáskörök

8. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény elismert 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 10%-át.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a pénzügyi ügyintéző kezdeményezi.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.

(4) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.

(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.

(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.

(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.

(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá az az időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.

(10) Az Mötv. 68. § (4) bekezdése (4) értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 4 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.

Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok

9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 9. számú melléklet rendelkezik.

(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 9. számú melléklet tartalmaz.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.

(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

IV. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2019. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

(3) A rendelet hatályát veszti 2024. december 31-én.

1/A. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek

1/A. számú melléklet

tervezett konszolidált költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2019.

Rovat

Megnevezés

2019.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

183 587 344

181 852 116

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

128 498 015

131 427 169

K1102

Normatív jutalmak

9 460 630

557 872

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

84 655 717

85 982 876

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

6 073 000

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

79 957 871

78 251 067

K1106

Jubileumi jutalom

4 367 740

4 404 445

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

4 426 180

5 093 800

K1107

Béren kívüli juttatások

8 610 123

6 199 814

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

0

6 799 260

K1109

Közlekedési költségtérítés

938 364

968 396

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

K1110

Egyéb költségtérítések

1 143 976

696 368

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

42 851 193

50 117 235

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 884 360

7 097 060

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

13 603 024

18 858 483

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

240 000

1 348 290

K123

Egyéb külső személyi juttatások

650 000

2 077 200

K1

Személyi juttatások

224 485 561

230 133 044

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

340 388 976

357 671 407

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 987 882

42 615 115

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 987 882

42 615 115

K311

Szakmai anyagok beszerzése

1 802 500

963 701

B34

Vagyon tímusú adók

8 500 000

8 547 422

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

33 425 486

35 818 694

B351

Értékesítési és forgalmi adók

20 000 000

32 602 746

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 460 000

959 039

B354

Gépjármű adók

6 000 000

7 279 683

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2 770 000

1 954 168

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

441 700

K331

Közüzemi díjak

20 685 000

18 907 216

K332

Vásárolt élelmezés

751 500

0

K333

Bérleti és lízing díjak

675 000

94 222

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

1 777 500

3 725 935

K335

Közvetített szolgáltatások

8 425 000

8 263 859

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

21 427 008

17 181 158

K337

Egyéb szolgáltatások

12 958 103

24 414 536

K341

Kiküldetések kiadásai

2 315 000

68 918

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

18 888 043

21 264 435

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

99 980

1 220 791

K353

Kamatkiadások

100 000

59 757

K355

Egyéb dologi kiadások

100 045

91 450

K3

Dologi kiadások

127 660 165

134 987 879

B3

Közhatalmi bevételek

34 550 000

48 871 551

K42

Családi támogatások

3 500 000

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

13 780

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

7 996 500

11 971 166

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

144 000

144 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

8 646 916

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

10 000 000

16 115 592

B404

Tulajdonosi bevételek

3 342 000

9 943 752

B405

Ellátási díjak

2 000 000

5 926 632

B406

Kiszámlázott ÁFA

6 002 800

6 865 071

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

900 500

3 782 000

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

20

130

B411

Egyéb működési bevételek

10

1 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 644 000

16 259 592

B4

Működési bevételek

27 841 830

47 150 447

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

0

5 742 625

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

650 000

650 000

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

0

90 237

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

700 000

734 000

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3 850 000

4 289 186

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 300 000

17 387 665

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

10 100 000

81 091 692

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 250 000

109 601 405

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 350 000

1 384 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

428 027 608

533 597 035

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

404 130 806

455 077 405

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-23 896 802

-78 519 630

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

0

28 740

B21

Felhalm c.önk.támogatások

0

29 868 485

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

7 161 961

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

127 175 121

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

787 401

417 004

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

4 398 102

6 526 071

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

157 043 606

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

1 130 597

2 166 148

B52

Ingatlanok értékesítése

540 000

740 000

K6

Beruházások

6 316 100

16 299 924

B53

Egyéb TE értékesítése

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

50 393 701

157 747 776

B5

Felhalmozási bevételek

540 000

740 000

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

13 606 300

42 375 898

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

K7

Felújítások

64 000 001

200 123 674

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20 000 000

0

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

0

4 850 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20 000 000

4 850 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

90 316 101

221 273 598

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

540 000

157 783 606

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

10 708 475

10 708 475

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-89 776 101

-63 489 992

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-113 672 903

-142 009 622

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

124 381 378

140 544 005

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

12 174 092

B816

Központi irányító szervi támogatás

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

10 708 475

10 708 475

B8

Finanszírozási bevételek

124 381 378

152 718 097

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

10 708 475

10 708 475

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

124 381 378

152 718 097

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

113 672 903

142 009 622

KIADÁSOK ÖSSZESEN

529 052 184

765 579 108

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

529 052 184

765 579 108

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

0

0

1/B. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának

1/B. számú melléklet

költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2019.

Rovat

Megnevezés

2019.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

53 978 598

56 520 683

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

128 498 015

131 427 169

K1102

Normatív jutalmak

4 570 470

0

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

84 655 717

85 982 876

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

1 438 000

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

79 957 871

78 251 067

K1106

Jubileumi jutalom

541 500

574 500

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

4 426 180

5 093 800

K1107

Béren kívüli juttatások

2 164 706

1 563 105

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

0

6 799 260

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

5 415

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

K1110

Egyéb költségtérítések

223 000

199 475

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

42 851 193

47 706 465

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

112 030

1 438 249

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

13 603 024

18 858 483

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

240 000

238 798

K123

Egyéb külső személyi juttatások

550 000

1 788 094

K1

Személyi juttatások

75 983 328

82 624 802

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

340 388 976

355 260 637

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 798 577

14 273 037

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 798 577

14 273 037

K311

Szakmai anyagok beszerzése

965 000

357 458

B34

Vagyon tímusú adók

8 500 000

8 547 422

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

8 867 686

8 916 813

B351

Értékesítési és forgalmi adók

20 000 000

32 602 746

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

960 000

406 753

B354

Gépjármű adók

6 000 000

7 279 683

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 195 000

829 706

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

441 700

K331

Közüzemi díjak

13 280 000

10 844 814

K332

Vásárolt élelmezés

500 000

0

K333

Bérleti és lízing díjak

525 000

94 222

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

1 185 000

2 689 201

K335

Közvetített szolgáltatások

4 675 000

3 968 629

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

19 862 008

15 796 301

K337

Egyéb szolgáltatások

9 845 000

20 835 054

K341

Kiküldetések kiadásai

25 000

0

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

11 791 068

11 345 218

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

0

1 220 791

K353

Kamatkiadások

100 000

59 757

K355

Egyéb dologi kiadások

100 000

91 450

K3

Dologi kiadások

73 875 762

77 456 167

B3

Közhatalmi bevételek

34 550 000

48 871 551

K42

Családi támogatások

3 500 000

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

13 780

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 340 000

7 279 687

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

4 351 686

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

10 000 000

16 115 592

B404

Tulajdonosi bevételek

3 342 000

9 943 752

B405

Ellátási díjak

0

0

B406

Kiszámlázott ÁFA

1 180 800

3 097 220

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

0

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

117

B411

Egyéb működési bevételek

0

1 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

16 115 592

B4

Működési bevételek

12 862 800

24 687 242

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

0

5 742 625

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

650 000

650 000

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

0

90 237

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

700 000

734 000

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3 850 000

4 289 186

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 300 000

17 387 665

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

10 100 000

81 091 692

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 250 000

109 601 405

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 350 000

1 384 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

195 407 667

300 071 003

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

389 151 776

430 203 430

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

193 744 109

130 132 427

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

0

28 740

B21

Felhalm c.önk.támogatások

0

29 868 485

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

7 161 961

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

127 175 121

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

787 401

252 515

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

2 481 102

4 168 957

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

157 043 606

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

612 497

1 503 148

B52

Ingatlanok értékesítése

540 000

740 000

K6

Beruházások

3 881 000

13 115 321

B53

Egyéb TE értékesítése

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

50 393 701

157 747 776

B5

Felhalmozási bevételek

540 000

740 000

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

13 606 300

42 375 898

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

K7

Felújítások

64 000 001

200 123 674

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20 000 000

0

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

0

4 850 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20 000 000

4 850 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

87 881 001

218 088 995

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

540 000

157 783 606

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

10 708 475

10 708 475

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-87 341 001

-60 305 389

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

220 076 011

207 674 336

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

106 403 108

69 827 038

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

124 381 378

136 381 681

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

12 174 092

B816

Központi irányító szervi támogatás

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

230 784 486

218 382 811

B8

Finanszírozási bevételek

124 381 378

148 555 773

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

230 784 486

218 382 811

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

124 381 378

148 555 773

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

-106 403 108

-69 827 038

KIADÁSOK ÖSSZESEN

514 073 154

736 542 809

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

514 073 154

736 542 809

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

0

0

1/C. melléklet

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

1/C. számú melléklet

költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2019.

Rovat

Megnevezés

2019.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

69 214 587

67 088 446

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

0

0

K1102

Normatív jutalmak

3 140 060

557 872

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

3 135 000

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

1 651 650

1 651 500

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

3 640 404

2 715 377

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

444 024

449 224

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

K1110

Egyéb költségtérítések

670 976

276 329

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

2 410 770

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 232 330

3 807 706

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

956 992

K123

Egyéb külső személyi juttatások

100 000

289 106

K1

Személyi juttatások

80 094 031

80 927 552

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

2 410 770

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 383 952

15 598 829

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 383 952

15 598 829

K311

Szakmai anyagok beszerzése

437 500

231 972

B34

Vagyon tímusú adók

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

23 257 800

25 720 049

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

500 000

552 286

B354

Gépjármű adók

0

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 425 000

1 026 536

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

K331

Közüzemi díjak

3 405 000

3 456 614

K332

Vásárolt élelmezés

251 500

0

K333

Bérleti és lízing díjak

150 000

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

142 500

377 144

K335

Közvetített szolgáltatások

3 750 000

4 295 230

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

565 000

347 845

K337

Egyéb szolgáltatások

2 413 103

2 519 387

K341

Kiküldetések kiadásai

130 000

68 918

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

7 096 975

7 909 033

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

99 980

0

K353

Kamatkiadások

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások

20

0

K3

Dologi kiadások

43 624 378

46 505 014

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

K42

Családi támogatások

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 656 500

4 691 479

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

144 000

144 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 600 000

4 295 230

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

B405

Ellátási díjak

2 000 000

5 926 632

B406

Kiszámlázott ÁFA

4 822 000

3 767 851

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

900 500

3 782 000

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

10

10

B411

Egyéb működési bevételek

10

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

144 000

144 000

B4

Működési bevételek

14 979 020

22 463 202

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

0

0

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

140 246 361

143 175 395

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

14 979 020

24 873 972

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-125 267 341

-118 301 423

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

0

0

B21

Felhalm c.önk.támogatások

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

0

164 489

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

1 130 000

2 195 926

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

305 100

637 313

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

K6

Beruházások

1 435 100

2 997 728

B53

Egyéb TE értékesítése

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

0

0

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

K7

Felújítások

0

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 435 100

2 997 728

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-1 435 100

-2 997 728

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-126 702 441

-121 299 151

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

0

3 848 754

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

0

B816

Központi irányító szervi támogatás

126 702 441

117 450 397

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

126 702 441

121 299 151

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

126 702 441

121 299 151

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

126 702 441

121 299 151

KIADÁSOK ÖSSZESEN

141 681 461

146 173 123

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

141 681 461

146 173 123

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

0

0

1/D. melléklet

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

1/D. számú melléklet

költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2019.

Rovat

Megnevezés

2019.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

60 394 159

58 242 987

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

0

0

K1102

Normatív jutalmak

1 750 100

0

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

1 500 000

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

2 174 590

2 178 445

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

2 805 013

1 921 332

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

0

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

494 340

513 757

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

K1110

Egyéb költségtérítések

250 000

220 564

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

540 000

1 851 105

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

152 500

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

68 408 202

66 580 690

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 805 353

12 743 249

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 805 353

12 743 249

K311

Szakmai anyagok beszerzése

400 000

374 271

B34

Vagyon tímusú adók

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 300 000

1 181 832

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

0

B354

Gépjármű adók

0

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

150 000

97 926

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

K331

Közüzemi díjak

4 000 000

4 605 788

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

450 000

659 590

K335

Közvetített szolgáltatások

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 000 000

1 037 012

K337

Egyéb szolgáltatások

700 000

1 060 095

K341

Kiküldetések kiadásai

2 160 000

0

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

0

2 010 184

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

0

0

K353

Kamatkiadások

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások

25

0

K3

Dologi kiadások

10 160 025

11 026 698

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

K42

Családi támogatások

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

B406

Kiszámlázott ÁFA

0

0

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

0

0

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

10

3

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

B4

Működési bevételek

10

3

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

0

0

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

92 373 580

90 350 637

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

10

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-92 373 570

-90 350 634

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

0

0

B21

Felhalm c.önk.támogatások

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

0

0

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

787 000

161 188

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

213 000

25 687

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

K6

Beruházások

1 000 000

186 875

B53

Egyéb TE értékesítése

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

0

0

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

K7

Felújítások

0

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 000 000

186 875

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-1 000 000

-186 875

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-93 373 570

-90 537 509

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

0

313 570

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

0

B816

Központi irányító szervi támogatás

93 373 570

90 223 939

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

93 373 570

90 537 509

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

93 373 570

90 537 509

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

93 373 570

90 537 509

KIADÁSOK ÖSSZESEN

93 373 580

90 537 512

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

93 373 580

90 537 512

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

0

0

2. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának

2. számú melléklet

2019. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

/adatok Forintban

Sorszám

Jogcím megnevezése

2019.

Terv

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

128 498 015

2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 655 717

3

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

79 957 871

4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 426 180

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0

6

Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

0

Mindösszesen

297 537 783

3. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának

3. számú melléklet

2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei

/adatok Forintban

Sorszám

Cím szám

Alcím név

Előirányzat csoport név

Kiemelt előirányzat név

2019.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

1.

1

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

93 373 580

93 373 580

90 537 512

90 537 512

2.

Működési kiadás

3.

Személyi juttatások (K1)

68 408 202

66 580 690

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

13 805 353

12 743 249

5.

Dologi kiadások (K3)

10 160 025

11 026 698

6.

Felhalmozási kiadások

7.

Beruházások (K6)

1 000 000

186 875

8.

Működési bevételek

9.

Működési bevételek (B4)

10

3

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Finanszírozási bevételek (B8)

93 373 570

90 537 509

12.

2

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

141 681 461

141 681 461

146 173 123

146 173 123

13.

Működési kiadás

14.

Személyi juttatások (K1)

80 094 031

80 927 552

15.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

16 383 952

15 598 829

16.

Dologi kiadások (K3)

43 624 378

46 505 014

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

144 000

144 000

18.

Felhalmozási kiadások

19.

Beruházások (K6)

1 435 100

2 997 728

20.

Felújítások (K7)

-

-

21.

Működési bevételek

22.

Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)

-

2 410 770

23.

Működési bevételek (B4)

14 979 020

22 463 202

24.

Finanszírozási bevételek

25.

Finanszírozási bevételek (B8)

126 702 441

121 299 151

26.

3

Tápióbicske Község Önkormányzata

514 073 154

514 073 154

736 542 809

736 542 809

27.

Működési kiadás

28.

Személyi juttatások (K1)

75 983 328

82 624 802

29.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

13 798 577

14 273 037

30.

Dologi kiadások (K3)

73 875 762

77 456 167

31.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

13 500 000

16 115 592

32.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

18 250 000

109 601 405

33.

Felhalmozási kiadások

34.

Beruházások (K6)

3 881 000

13 115 321

35.

Felújítások (K7)

64 000 001

200 123 674

36.

Finanszírozási kiadások

37.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

20 000 000

4 850 000

38.

Finanszírozási kiadások (K9)

230 784 486

218 382 811

39.

Működési bevételek

40.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

340 388 976

355 260 637

41.

Közhatalmi bevételek (B3)

34 550 000

48 871 551

42.

Működési bevételek (B4)

12 862 800

24 687 242

43.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

1 350 000

1 384 000

44.

Felhalmozási bevételek

45.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

157 043 606

46.

Felhalmozási bevételek (B5)

540 000

740 000

47.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

48.

Finanszírozási bevételek

49.

Finanszírozási bevételek (B8)

124 381 378

148 555 773

50.

4

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei

529 052 184

529 052 184

765 579 108

765 579 108

51.

Működési kiadás

52.

Személyi juttatások (K1)

224 485 561

230 133 044

53.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

43 987 882

42 615 115

54.

Dologi kiadások (K3)

127 660 165

134 987 879

55.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

13 644 000

16 259 592

56.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

18 250 000

109 601 405

57.

Felhalmozási kiadások

58.

Beruházások (K6)

6 316 100

16 299 924

59.

Felújítások (K7)

64 000 001

200 123 674

60.

Finanszírozási kiadások

61.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

20 000 000

4 850 000

62.

Finanszírozási kiadások (K9)

10 708 475

10 708 475

63.

Működési bevételek

64.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

340 388 976

357 671 407

65.

Közhatalmi bevételek (B3)

34 550 000

48 871 551

66.

Működési bevételek (B4)

27 841 830

47 150 447

67.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

1 350 000

1 384 000

68.

Felhalmozási bevételek

69.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

157 043 606

70.

Felhalmozási bevételek (B5)

540 000

740 000

71.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

72.

Finanszírozási bevételek

73.

Finanszírozási bevételek (B8)

124 381 378

152 718 097

4. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint

4. számú melléklet

fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszám adatai

/adatok Forintban

Megnevezés

Átlagos statisztikai állományi létszám

2019.

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

20

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

22

Tápióbicske Község Önkormányzata

30

MINDÖSSZESEN

72

5. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának

5. számú melléklet

és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás

/adatok Forintban

Megnevezés

2019. terv

Házi segítségnyújtás

2 348 182

Belső ellenőrzés

317 500

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek

1 457 720

Összesen

4 123 402

6/A. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont

6/A. számú melléklet

2019. évi előirányzat felhasználási terve

/adatok Forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2019. év összesen

BEVÉTELEK

184 150 094

32 554 516

138 735 520

36 317 601

36 415 225

31 341 861

37 527 498

38 930 476

72 064 765

35 586 976

46 431 482

75 087 094

765 143 108

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

38 464 929

27 440 797

32 240 843

27 381 913

28 138 596

28 208 732

33 691 390

33 514 328

28 819 786

28 365 982

27 861 409

23 542 702

357 671 407

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

195 791

-

88 815 790

-

-

-

-

2 495 550

29 868 485

-

4 998 720

30 669 270

157 043 606

Közhatalmi bevételek (B3)

388 619

2 562 669

14 430 142

4 697 126

2 520 617

623 325

2 294 608

697 011

11 126 478

3 823 347

2 153 326

3 554 283

48 871 551

Működési bevételek (B4)

4 184 450

2 468 750

3 016 445

4 096 262

5 723 712

2 422 504

1 469 200

2 100 987

2 064 116

3 188 747

11 325 727

5 089 547

47 150 447

Felhalmozási bevételek (B5)

320 000

20 000

220 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

740 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

52 300

62 300

12 300

122 300

12 300

67 300

52 300

102 600

165 900

188 900

72 300

37 200

948 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek (B8)

140 544 005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 174 092

152 718 097

KIADÁSOK

43 291 495

44 885 887

39 618 150

55 861 223

86 860 063

50 766 049

28 608 317

122 798 092

34 891 803

42 822 634

59 281 242

74 511 383

684 196 338

Személyi kiadások (K1)

16 046 662

24 103 754

16 130 894

16 711 761

17 524 265

20 588 866

16 676 115

17 676 052

18 227 500

21 414 119

23 114 612

21 918 444

230 133 044

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 059 572

5 470 229

3 131 819

3 290 884

3 397 914

4 157 460

2 987 056

3 056 328

3 104 786

3 776 137

3 976 091

3 206 839

42 615 115

Dologi kiadások (K3)

9 938 683

14 872 394

9 776 269

12 168 010

11 311 837

8 122 524

7 287 009

14 019 787

9 809 667

11 904 994

10 634 988

14 850 639

134 696 801

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 591 800

373 460

1 543 596

268 000

556 465

461 948

305 000

359 540

3 051 740

313 000

469 030

6 966 013

16 259 592

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

-

8 720 702

3 491 210

-

4 641 942

590 237

2 061 701

-

-

2 876 877

6 127 044

28 509 713

Beruházások (K6)

1 946 303

66 050

314 870

4 181 358

239 805

-

762 900

-

698 110

5 154 034

2 075 520

860 974

16 299 924

Felújítások (K7)

-

-

-

15 750 000

53 829 777

12 793 309

-

85 624 684

-

260 350

16 134 124

15 731 430

200 123 674

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 850 000

4 850 000

Finanszírozási kiadások (K9)

10 708 475

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 708 475

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

140 858 599

- 12 331 371

99 117 370

- 19 543 622

- 50 444 838

- 19 424 188

8 919 181

- 83 867 616

37 172 962

- 7 235 658

- 12 849 760

575 711

80 946 770

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

140 858 599

128 527 228

227 644 598

208 100 976

157 656 138

138 231 950

147 151 131

63 283 515

100 456 477

93 220 819

80 371 059

-

-

6/B. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának

6/B. számú melléklet

2019. évi előirányzat felhasználási terve

/adatok Forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2019. év összesen

BEVÉTELEK

177 415 651

30 406 040

137 047 493

32 536 653

33 371 184

30 117 269

36 403 084

38 269 117

70 712 369

31 703 170

44 991 965

73 132 814

736 106 809

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

38 464 929

27 440 797

32 240 843

27 254 614

27 309 275

28 208 732

33 691 390

33 514 328

28 670 599

27 140 893

27 781 535

23 542 702

355 260 637

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

195 791

-

88 815 790

-

-

-

-

2 495 550

29 868 485

-

4 998 720

30 669 270

157 043 606

Közhatalmi bevételek (B3)

388 619

2 562 669

14 430 142

4 697 126

2 520 617

623 325

2 294 608

697 011

11 126 478

3 823 347

2 153 326

3 554 283

48 871 551

Működési bevételek (B4)

1 612 331

320 274

1 328 418

442 613

3 508 992

1 197 912

344 786

1 439 628

860 907

530 030

9 966 084

3 135 267

24 687 242

Felhalmozási bevételek (B5)

320 000

20 000

220 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

740 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

52 300

62 300

12 300

122 300

12 300

67 300

52 300

102 600

165 900

188 900

72 300

37 200

948 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek (B8)

136 381 681

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 174 092

148 555 773

KIADÁSOK

43 427 817

58 461 457

34 807 901

51 016 535

81 094 155

53 236 490

26 136 176

119 199 811

31 477 853

35 677 749

53 550 076

67 240 913

655 326 933

Személyi kiadások (K1)

5 574 303

7 416 205

5 172 657

5 556 065

5 634 146

6 433 503

6 215 798

5 721 768

7 834 162

9 789 738

7 799 177

9 477 280

82 624 802

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

990 900

1 538 889

945 675

1 014 592

1 019 225

1 357 981

1 052 205

983 233

1 288 013

1 665 012

1 282 894

1 134 418

14 273 037

Dologi kiadások (K3)

4 156 005

8 514 014

4 966 020

7 323 322

5 802 217

4 736 965

4 942 768

10 421 506

6 545 697

6 191 543

5 345 262

8 386 664

77 331 983

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 591 800

373 460

1 543 596

268 000

556 465

317 948

305 000

359 540

3 051 740

313 000

469 030

6 966 013

16 115 592

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

-

8 720 702

3 491 210

-

4 641 942

590 237

2 061 701

-

-

2 876 877

6 127 044

28 509 713

Beruházások (K6)

1 865 303

-

314 870

4 181 358

118 980

-

635 000

-

548 130

3 722 600

1 634 080

95 000

13 115 321

Felújítások (K7)

-

-

-

15 750 000

53 829 777

12 793 309

-

85 624 684

-

260 350

16 134 124

15 731 430

200 123 674

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 850 000

4 850 000

Finanszírozási kiadások (K9)

29 249 506

40 618 889

13 144 381

13 431 988

14 133 345

22 954 842

12 395 168

14 027 379

12 210 111

13 735 506

18 008 632

14 473 064

218 382 811

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

133 987 834

- 28 055 417

102 239 592

- 18 479 882

- 47 722 971

- 23 119 221

10 266 908

- 80 930 694

39 234 516

- 3 974 579

- 8 558 111

5 891 901

80 779 876

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

133 987 834

105 932 417

208 172 009

189 692 127

141 969 156

118 849 935

129 116 843

48 186 149

87 420 665

83 446 086

74 887 975

-

-

6/C. melléklet

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

6/C. számú melléklet

2019. évi előirányzat felhasználási terve

/adatok Forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2019. év összesen

BEVÉTELEK

13 318 819

34 622 533

8 627 208

11 076 258

11 195 726

10 630 177

7 809 571

7 815 915

7 925 312

11 451 918

11 620 516

10 079 170

146 173 123

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

-

-

-

127 299

829 321

-

-

-

149 187

1 225 089

79 874

-

2 410 770

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek (B3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési bevételek (B4)

2 572 119

2 148 476

1 688 026

3 653 649

2 214 720

1 224 592

1 124 414

661 359

1 203 207

2 658 717

1 359 643

1 954 280

22 463 202

Felhalmozási bevételek (B5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek (B8)

10 746 700

32 474 057

6 939 182

7 295 310

8 151 685

9 405 585

6 685 157

7 154 556

6 572 918

7 568 112

10 180 999

8 124 890

121 299 151

KIADÁSOK

11 504 266

17 598 679

10 585 496

11 601 724

12 342 782

12 296 944

8 946 844

10 143 932

9 554 883

14 321 022

14 721 880

12 403 368

146 021 820

Személyi kiadások (K1)

5 770 257

10 096 724

5 806 265

6 105 217

6 917 865

7 871 204

5 688 551

6 103 405

5 594 869

6 421 130

8 656 466

5 895 599

80 927 552

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 127 689

2 377 333

1 132 917

1 190 093

1 369 283

1 534 381

996 606

1 051 151

978 049

1 146 982

1 524 533

1 169 812

15 598 829

Dologi kiadások (K3)

4 525 320

5 124 622

3 646 314

4 306 414

4 055 634

2 747 359

2 133 787

2 989 376

2 831 985

5 321 476

4 099 441

4 571 983

46 353 711

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

-

-

-

-

144 000

-

-

-

-

-

-

144 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások (K6)

81 000

-

-

-

-

-

127 900

-

149 980

1 431 434

441 440

765 974

2 997 728

Felújítások (K7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

1 814 553

17 023 854

- 1 958 288

- 525 466

- 1 147 056

- 1 666 767

- 1 137 273

- 2 328 017

- 1 629 571

- 2 869 104

- 3 101 364

- 2 324 198

151 303

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

1 814 553

18 838 407

16 880 119

16 354 653

15 207 597

13 540 830

12 403 557

10 075 540

8 445 969

5 576 865

2 475 501

-

-

6/D. melléklet

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

6/D. számú melléklet

2019. évi előirányzat felhasználási terve

/adatok Forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2019. év összesen

BEVÉTELEK

11 956 655

8 144 832

6 205 200

6 136 678

5 981 660

13 549 257

5 710 011

6 872 823

5 637 195

6 167 394

7 827 633

6 348 174

90 537 512

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek (B3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési bevételek (B4)

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3

Felhalmozási bevételek (B5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek (B8)

11 956 655

8 144 832

6 205 199

6 136 678

5 981 660

13 549 257

5 710 011

6 872 823

5 637 193

6 167 394

7 827 633

6 348 174

90 537 509

KIADÁSOK

6 900 443

9 444 640

7 369 134

6 674 952

7 556 471

8 187 457

5 920 465

7 481 728

6 069 178

6 559 369

9 017 918

9 340 166

90 521 921

Személyi kiadások (K1)

4 702 102

6 590 825

5 151 972

5 050 479

4 972 254

6 284 159

4 771 766

5 850 879

4 798 469

5 203 251

6 658 969

6 545 565

66 580 690

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

940 983

1 554 007

1 053 227

1 086 199

1 009 406

1 265 098

938 245

1 021 944

838 724

964 143

1 168 664

902 609

12 743 249

Dologi kiadások (K3)

1 257 358

1 233 758

1 163 935

538 274

1 453 986

638 200

210 454

608 905

431 985

391 975

1 190 285

1 891 992

11 011 107

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások (K6)

-

66 050

-

-

120 825

-

-

-

-

-

-

-

186 875

Felújítások (K7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

5 056 212

- 1 299 808

- 1 163 934

- 538 274

- 1 574 811

5 361 800

- 210 454

- 608 905

- 431 983

- 391 975

- 1 190 285

- 2 991 992

15 591

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

5 056 212

3 756 404

2 592 470

2 054 196

479 385

5 841 185

5 630 731

5 021 826

4 589 843

4 197 868

3 007 583

-

-

7. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának

7. számú melléklet

többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

/adatok Forintban

Megnevezés

2019. évi tervezett kiadás

Tervezett kiadás

Összesen

2020.

2021.

2022.

2023.

Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:

13 887 080

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

73 887 080

Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%.

-

69 433 346

-

-

-

69 433 346

ÖSSZESEN

13 887 080

84 433 346

15 000 000

15 000 000

15 000 000

8. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának

8. számú melléklet

közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege

/adatok Forintban

Megnevezés

Kedvezmény jogcíme

Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma

Kedvezmény összege

Kedvezmény néküli bevétel összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése

Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés

6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről

178 955

2 824 133

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése

Nincs

Nincs

-

-

Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként

Nincs

Nincs

-

48 429 851

Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények

Nincs

Nincs

-

7 279 683

Magánszemélyek kommunális adója

Nincs

Nincs

-

8 547 422

Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó

Nincs

Nincs

-

32 602 746

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Nincs

Nincs

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése

Nincs

Nincs

-

-

9. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen

9. számú melléklet

költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

/adatok Forintban

Rovat

Megnevezés

2019.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat alapján

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

K1

Személyi juttatások

224 485 561

230 133 044

175 712 075

54 420 969

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

43 987 882

42 615 115

32 141 844

10 473 271

K3

Dologi kiadások

127 660 165

134 987 879

127 796 631

7 191 248

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 644 000

16 259 592

16 115 592

144 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 250 000

109 601 405

109 601 405

-

K6

Beruházások

6 316 100

16 299 924

15 533 294

766 630

K7

Felújítások

64 000 001

200 123 674

200 123 674

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20 000 000

4 850 000

4 850 000

-

K9

Finanszírozási kiadások

10 708 475

10 708 475

10 708 475

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

529 052 184

765 579 108

692 582 990

-

72 996 118

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

340 388 976

357 671 407

312 008 807

45 662 600

B2

Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről

-

157 043 606

157 043 606

B3

Közhatalmi bevételek

34 550 000

48 871 551

48 871 551

B4

Működési bevételek

27 841 830

47 150 447

47 150 447

B5

Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít

540 000

740 000

740 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 350 000

1 384 000

1 384 000

B7

Felhalm c.önk.támogatások

-

-

-

B8

Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.

124 381 378

152 718 097

152 718 097

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

529 052 184

765 579 108

719 916 508

-

45 662 600

Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Kiadások

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Teljesített adatok alapján

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

93 373 580

90 537 512

90 537 512

Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal

141 681 461

146 173 123

73 177 005

72 996 118

Tápióbicske Község Önkormányzata

514 073 154

736 542 809

736 542 809

Finanszírozás kiszűrese

220 076 011

207 674 336

207 674 336

Kiadások összesen

529 052 184

765 579 108

692 582 990

-

72 996 118

Bevételek

2019. évi eredeti előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Teljesített adatok alapján

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

93 373 580

90 537 512

90 537 512

Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal

141 681 461

146 173 123

100 510 523

45 662 600

Tápióbicske Község Önkormányzata

514 073 154

736 542 809

736 542 809

Finanszírozás kiszűrese

220 076 011

207 674 336

207 674 336

Bevételek összesen

529 052 184

765 579 108

719 916 508

-

45 662 600

10. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek

10. számú melléklet

2019. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

Rovat

Megnevezés

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

K1

Személyi juttatások

230 133 044

238 457 578

238 457 578

238 457 578

238 457 578

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

357 671 407

353 532 903

353 532 903

353 532 903

353 532 903

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42 615 115

41 250 393

41 250 393

41 250 393

41 250 393

K3

Dologi kiadások

134 987 879

149 467 808

137 564 012

137 564 012

137 564 012

B3

Közhatalmi bevételek

48 871 551

40 550 000

40 550 000

40 550 000

40 550 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 259 592

13 994 000

13 994 000

13 994 000

13 994 000

B4

Működési bevételek

47 150 447

36 269 080

36 269 080

36 269 080

36 269 080

K5

Egyéb működési célú kiadások

109 601 405

30 554 779

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 384 000

914 000

914 000

914 000

914 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

533 597 035

473 724 558

431 265 983

431 265 983

431 265 983

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

455 077 405

431 265 983

431 265 983

431 265 983

431 265 983

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-78 519 630

-42 458 575

0

0

0

K6

Beruházások

16 299 924

82 361 236

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

157 043 606

49 981 211

0

0

0

K7

Felújítások

200 123 674

15 011 400

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

740 000

-

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 850 000

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

4 850 000

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

221 273 598

97 372 636

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

157 783 606

54 831 211

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-63 489 992

-42 541 425

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

10 708 475

12 174 092

12 174 092

12 174 092

12 174 092

B8

Finanszírozási bevételek

152 718 097

97 174 092

12 174 092

12 174 092

12 174 092

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

10 708 475

12 174 092

12 174 092

12 174 092

12 174 092

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

152 718 097

97 174 092

12 174 092

12 174 092

12 174 092

KIADÁSOK ÖSSZESEN

765 579 108

583 271 286

443 440 075

443 440 075

443 440 075

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

765 579 108

583 271 286

443 440 075

443 440 075

443 440 075

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

0

0

0

0

0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele

Sorszám

Megnevezés

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

Módosított előirányzat

Terv

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

41 150 168

33 500 000

33 500 000

33 500 000

33 500 000

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

9 943 752

5 250 000

5 250 000

5 250 000

5 250 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel

-

-

-

-

-

5.

Bírság-, póték- és díjbevétel

441 700

50 000

50 000

50 000

50 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

-

-

Összesen

52 535 620

39 800 000

39 800 000

39 800 000

39 800 000

11. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

11. számú melléklet

/adatok Forintban

Megnevezés

Összeg

Állami gondozás

144 000

Köztemetés

442 983

Gyógyszertámogatás

501 300

Lakhatási támogatás

2 041 000

Eseti támogatás

1 023 660

Mikulás csomag

256 013

Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK

6 204 000

Temetési segély

480 000

Téli rezsicsökkentés

5 166 636

Összesen

16 259 592

12. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások

12. számú melléklet

/adatok Forintban

Sorszám

Intézmény

Beruházás

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

1.

Önkormányzat

Közfoglalkoztatás fűnyíró

66 929

18 071

85 000

2.

Vedőnő hallásvizsgáló

185 039

49 961

235 000

3.

Könyvtár hangfal

62 890

16 980

79 870

4.

Önkormányzat kávéfőző

93 685

25 295

118 980

5.

Könyvtár laptop

78 507

21 197

99 704

6.

Tápiósi iskola gáztűzhely

42 441

11 459

53 900

7.

Orvosi rendelő nyomtató

28 341

7 652

35 993

8.

Tápiósi iskola káváfőző

9 449

2 551

12 000

9.

Tápiósi iskola mosógép

70 866

19 134

90 000

10.

Orvosi eszköz pályázat EKG gép

280 500

75 735

356 235

11.

Művház klímák

1 022 000

275 940

1 297 940

12.

Orvosi rendelők klíma

603 000

162 810

765 810

13.

Könyvtár klíma

310 000

83 700

393 700

14.

Fogorvosi rendelő vízmelegítő

21 772

5 878

27 650

15.

Védőnő orvosi eszköz pályázat bútorok

516 600

139 482

656 082

16.

Védőnő vizsgáló asztal

183 000

-

183 000

17.

Fogorvosi rendelő bútor orvosi eszköz pályázat

625 983

169 015

794 998

18.

Közfoglalkoztatás kandalló

74 803

20 197

95 000

19.

Pogármester laptop

174 411

47 091

221 502

20.

Piac pályázat kiviteli terv

500 000

135 000

635 000

21.

Bölcsöde terv

800 000

216 000

1 016 000

Önkormányzat összesen

5 750 216

1 503 148

7 253 365

1.

Polgármesteri Hivatal

Nyomtató

63 780

17 221

81 001

2.

Laptop

100 709

27 191

127 900

3.

Konyha porszívó

24 402

6 589

30 991

4.

Hivatal mosógép

70 866

19 134

90 000

5.

Hivatal porszívó

22 827

6 163

28 990

6.

Hivatal szavazó fülke

61 441

16 589

78 030

7.

Hivatal klíma

201 000

54 270

255 270

8.

Élelmezés gépek

764 562

206 432

970 994

9.

Élelmezés eszközök

100 110

27 030

127 140

10.

Hivatal bútor

85 000

22 950

107 950

11.

Élelmezés mosógép

70 865

19 134

89 999

12.

Élelmezés tűzhely

71 252

19 238

90 490

13.

Élelmezés szárítógép

120 472

32 527

152 999

14.

Élelmezés tároló asztal

487 200

131 544

618 744

15.

Hivatal mikrofon

35 063

9 467

44 530

16.

Családsegítő bútor

80 866

21 834

102 700

Polgármesteri Hivatal összesen

2 360 415

637 312

2 997 727

1.

Óvoda

Hallásvizsgáló gép

66 050

-

66 050

2.

Bozótvágó

95 138

25 687

120 825

Óvoda összesen

161 188

25 687

186 875

Összesen

8 271 819

2 166 148

10 437 967

Sorszám

Intézmény

Felújítás

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

1.

Önkormányzat

Óvoda régi épület felújítás

25 203 149

6 696 850

31 899 999

2.

PM út felújítás

94 774 525

25 589 121

120 363 646

3.

Orvosi rendelő felújítás

25 178 149

6 690 100

31 868 249

4.

Földutak egyengetése

205 000

55 350

260 350

5.

Védőnő épület felújítás

12 386 953

3 344 477

15 731 430

Önkormányzat összesen

157 747 776

42 375 898

200 123 674

Összesen

157 747 776

42 375 898

200 123 674

13. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása

13. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

14. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. § . (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

14. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.