KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2019(V.30..)

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2024. 05. 29

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2019(V.30..)

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2019.05.31.

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:

I.	Tápióbicske Község Önkormányzata	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
II.	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
III.	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

2. § [A 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen]

A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2018. évi költségvetési Bevételi főösszegét 610 455 786 Ft, Kiadási főösszegét 474 074 105 Ft, Összes maradványát 136 381 681 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § [Mellékletek]

Tápióbicske Község Önkormányzatának a zárszámadási rendeletének mellékletei:

– Költségvetési mérlege – 1. számú melléklet

– 2018. évi költségvetésében az állami támogatás összege – 2. számú melléklet

– 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadásai címrendjei – 3. számú melléklet

– Az Önkormányzat valamint a fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszám adatai – 4. számú melléklet

– Az Önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás – 5. számú melléklet

– 2018. évi előirányzat felhasználási/likviditási terve – 6. számú függelék

– Adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása – 7. számú melléklet

– Közvetett támogatásai - adóelengedések, adókedvezmények és mentességek összege– 8. számú melléklet

– Költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában – 9. számú melléklet

– Tápióbicske Község Önkormányzatának vagyonkimutatása – 10. számú melléklet

– Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása – 11. számú melléklet

– Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda vagyonkimutatása – 12. számú melléklet

– Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése – 13. számú melléklet

– KGR K11 beszámoló űrlapjai Önkormányzat – 14. számú melléklet,

– KGR K11 beszámoló űrlapjai Polgármesteri Hivatal –15. számú melléklet,

– KGR K11 beszámoló űrlapjai Gyermeklánc Óvoda– 16. számú melléklet

– A Magyar államkincstár által az Önkormányzat 2018. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése során készített jelentésről szóló jegyzőkönyv és határozat – 17. számú melléklet

4. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának													1. számú melléklet
költségvetési mérlege													/adatok Forintban
KIADÁSOK							BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2016.	2017.	2018.			Rovat	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Alapilletmény	46 667 000	46 215 900	51 123 521	46 733 039	46 733 039	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	101 187 743	119 330 261	123 142 687	123 333 251	123 333 251
K11012	Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Illetménykiegészítések	1 144 000	2 131 844	4 230 956	2 325 725	2 325 725	B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	85 293 543	85 831 463	86 316 867	87 042 233	87 042 233
K11015	Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Egyéb kötelező pótékok	514 000	907 482	1 393 748	1 291 266	1 291 266	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	66 136 188	61 678 869	63 840 181	76 485 834	76 485 834
K11016	Törvény szerinti illetmények, munkabérek / Egyéb feltételtől függő pótékok	8 000	7 320	7 320	7 320	7 320	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 182 660	4 168 980	4 392 300	4 906 569	4 906 569
K1102	Normatív jutalmak	-	0	4 073 405	2 190 500	2 190 500	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	-	1 456 400	0	5 382 039	5 382 039
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	0	0	1 799 711	1 799 711	B1169	Egyéb működési célú támogatások	-	0	0	3 074	3 074
K1106	Jubileumi jutalom	258 000	483 000	0	0	0	B1631	Fejezeti kez-ű ei-tól EU-s programok				987 108	987 108
K11073	Béren kívüli juttatások / Erzsébet-utalvány kiadása	3 018 000	1 505 000	1 282 000	1 410 331	1 410 331	B162	Kp-i .kez.ei.müköd.c.támog.bevétel	-	0	0	10 202 000	10 202 000
K11076	Béren kívüli juttatások / Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	625 000	312 000	264 000	190 000	190 000	B164	Kp-i kez. Ei-tól műk. C. tám / Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	18 400 000	20 100 000	20 700 000	25 395 500	25 395 500
K1109	Közlekedési költségtérítés	182 000	0	0	0	0	B165	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	-	32 413 336	21 386 993	23 129 397	23 129 397
K1110	Egyéb költségtérítések	446 000	230 650	260 000	265 790	265 790
K11137	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai / Betegszabadság		0	0	698 712	698 712
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai / Egyéb sajátos juttatások	4 654 000	5 507 612	478 357	1 156 557	1 156 557
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 102 000	13 504 184	13 889 006	14 313 605	14 313 605
K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások / Állom. nem tartozók megbízási díja	180 000	180 000	180 000	455 600	455 600
K1222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások / Állom. nem tartozók tiszteletdíja	60 000	60 000	60 000	41 177	41 177
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	0	0	138 000	138 000
K1238	Egyéb külső személyi juttatások / Reprezentációs kiadások	300 000	500 000	850 000	324 971	324 971
K1	Személyi juttatások	71 158 000	71 544 992	78 092 313	73 342 304	73 342 304	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 200 134	324 979 309	319 779 028	356 867 005	356 867 005
K21	Szociális hozzájárulási adó	17 355 000	12 700 283	12 647 601	12 290 215	12 290 215
K23	Egészségügyi hozzájárulás	800 000	655 308	579 879	393 297	393 297
K24	Táppénz hozzájárulás	-	0	0	547 742	547 742
K27	Szociális hozzájárulási adó / Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	830 000	434 967	500 253	159 352	159 352
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 985 000	13 790 558	13 727 733	13 390 606	13 390 606
K3111	Szakmai anyagok beszerzése / Gyógyszerbeszerzés	34 500	130 000	195 000	49 526	49 526	B3414	Magánszem.kommunális adója	8 500 000	9 000 000	8 500 000	8 439 885	8 439 885
K3113	Szakmai anyagok beszerzése / Könyvbeszerzés	90 000	100 000	20 000	92 019	92 019	B35121	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	18 000 000	25 000 000	25 000 000	26 018 913	26 018 913
K3114	Szakmai anyagok beszerzése / Folyóirat-beszerzés	35 000	180 000	40 000	30 972	30 972	B35421	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	5 500 000	6 000 000	6 500 000	7 188 198	7 188 198
K3119	Szakmai anyagok beszerzése / Egyéb szakmai anyagbeszerzés	488 000	486 000	897 300	707 018	707 018	B3611	Igazgatási szolgáltatási díj	-	100 000	100 000	226 427	226 427
K3121	Üzemeltetési anyagok beszerzése / Élelmiszer beszerzés	21 300 000	0	0	0	0	B3626	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	0	0	0	0
K3122	Üzemeltetési anyagok beszerzése / Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	251 000	332 000	290 000	427 942	427 942	B3628	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	-	300 000	0	0	0
K3123	Üzemeltetési anyagok beszerzése / Tüzelőanyag beszerzés	400 000	1 550 000	400 000	319 200	319 200	50704436
K3124	Üzemeltetési anyagok beszerzése / Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 372 000	1 130 000	2 213 990	2 084 320	2 084 320
K3125	Üzemeltetési anyagok beszerzése / Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	369 000	808 903	1 182 628	855 121	855 121
K3129	Üzemeltetési anyagok beszerzése / Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3 101 000	2 527 100	5 048 010	8 158 472	8 158 472
K3219	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	542 000	440 000	974 967	974 967
K3221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 112 000	1 034 000	850 000	699 016	699 016
K3222	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	80 000	20 000	0	14 471	14 471
K3311	Közüzemi díjak / Villamosenergia szolg. díjak	8 629 000	7 470 500	7 735 000	9 390 088	9 390 088
K3312	Közüzemi díjak / Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 719 000	2 010 000	2 430 000	2 017 601	2 017 601
K3314	Közüzemi díjak / Víz- és csatornadíjak	653 000	175 000	835 000	399 033	399 033
K332	Vásárolt élelmezés	-	0	0	1 548 816	1 548 816
K3332	Bérleti és lízing díjak	-	80 000	20 000	6 000	6 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 451 000	1 115 000	2 310 000	1 779 120	1 779 120
K3351	Közvetített szolgáltatások / Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	145 000	6 300 000	5 255 000	3 972 813	3 972 813
K3351	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás		250 000	0	0	0
K3369	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások / Egyéb szakmai szolgáltatások	6 273 000	7 982 643	10 970 000	15 230 322	15 230 322
K3371	Egyéb szolgáltatások / Biztosítási szolgáltatási díjak	742 000	1 135 000	1 220 000	1 454 056	1 454 056
K3373	Egyéb szolgáltatások / Szállítási szolgáltatási díjak	800 000	610 000	1 380 000	2 118 968	2 118 968
K3374	Egyéb szolgáltatások / Postai szolgáltatás díja	23 000	12 000	8 500	0	0
K3379	Egyéb szolgáltatások / Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 780 500	3 773 000	5 897 804	12 509 825	12 509 825
K3411	Kiküldetések kiadásai	20 000	5 000	200 000	26 930	26 930
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	150 000	0	0	0
K3511	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	3 083 000	1 451 000	812 700	790 433	790 433
K3512	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 444 000	5 751 252	7 586 516	10 129 287	10 129 287
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	-	0	14 243 167	11 991 270	11 991 270
K3521	Kiszáml.egyenes adóz.érték.ter. ÁFA bef.	85 000	0	0	0	0
K3522	Kiszáml.egyenes adóz.érték.tárgy.eszk.ÁFA bef.	25 000	0	0	0	0
K35319	Kamatkiadások	-	0	10 000	0	0
K3552	Egyéb dologi kiadások / Díjak, egyéb befizetések kiadásai	108 000	0	100 000	90 750	90 750
K3559	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	50	0	0
K3	Dologi kiadások	76 700 000	47 110 398	72 590 665	87 868 356	87 868 356	B3	Közhatalmi bevételek	32 000 000	40 400 000	40 100 000	41 873 423	41 873 423
K4221	Családi támogatások / Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	-	3 200 000	3 500 000	3 152 000	3 152 000	B401	Készletértékesítés	0	400 000	0	204 921	204 921
K4631	Term.nyújtott lakásfenntart.támogatás	2 755 000	250 000	0	0	0	B402	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	0	0
K473	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás	300 000	200 000	0	0	0	B40229	Szolgáltatások ellenértékek / Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	3 833 000	4 231 200	3 485 000	4 052 675	4 052 675
K4822	Átmeneti pénzbeli segély	100 000	0	0	0	0	B4024	Szolgáltatások ellenértéke / Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	46 000	637 000	624 500	829 188	829 188
K4823	Köztemetés (pénzbeli)	450 000	250 000	200 000	35 000	35 000	B4031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke / ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	5 945 000	2 880 000	4 281 093	4 281 093
K48241	Települési támogatás / Eseti	2 680 000	6 000 000	3 800 000	5 567 880	5 567 880	B40431	Tulajdonosi bevételek / Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev	0	0	6 498 190	0	0
K48242	Települési támogatás / Temetési						B40435	Tulajdonosi bevételek / Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.	2 503 000	2 000 000	1 800 000	2 033 926	2 033 926
K48243	Települési támogatás / Gyógyszer						B40442	Tulajdonosi bevételek / Egyéb önk. osztalékbevétel	-	800 000	900 000	1 092 000	1 092 000
K4839	Települési támogatás / Önkorm.által saj.hat.adott termész.ellát	-	5 000 000	6 000 000	6 928 100	6 928 100	B405	Intézményi ellátási díjak	5 000 000	0	0	0	0
							B4059	Egyéb ellátási díjak	-	0	0	0	0
							B4061	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 364 000	1 792 500	763 350	1 242 474	1 242 474
							B4062	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-	55 000	0	0	0
							B407	Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít.	-	0	0	0	0
							B408229	ÁHk. egyéb kamatbevételek	-	1 000 000	7 500	113	113
							B41199	Egyéb különféle működési bevételek		50	50	325 005	325 005
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 285 000	14 900 000	13 500 000	15 682 980	15 682 980	B4	Működési bevételek	12 746 000	16 860 750	16 958 590	14 061 395	14 061 395
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.		0	0	575 152	575 152	B6441	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	0	2 000 000	0	0	0
K5061	Kp-i kv-i sz. egyéb működ.c. végleges támogatások		0	300 000	50 000	50 000	B653	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz		692 000	625 000	873 400	873 400
K5067	Társulások működ.c. végleges támogatás	2 000 000	3 000 000	5 250 000	3 428 523	3 428 523
K5083	Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyúj	250 000	250 000	250 000	500 000	500 000
K51241	Egyéb civil szerv.műk.c.visszt.támogatás	2 500 000	3 500 000	1 300 000	2 001 190	2 001 190
K51242	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás állháztart. Kívülre		0	500 000	2 052	2 052
K513	Tartalékok előírányzata	61 705 000	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	66 455 000	6 750 000	7 600 000	6 556 917	6 556 917	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 692 000	625 000	873 400	873 400
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		239 583 000	154 095 948	185 510 711	196 841 163	196 841 163	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		319 946 134	384 932 059	377 462 618	413 675 223	413 675 223
							MŰKÖDÉSI EGYENLEG		80 363 134	230 836 111	191 951 907	216 834 060	216 834 060
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	88 189 000	0	0	0	0	B211	Felhalm c.önk.támogatások	0	0	29 996 545	59 921 543	59 921 543
K624	Egyéb építmény beszerzés	-	0	14 916 665	9 799 980	9 799 980	B2531	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0	0	15 000 000	13 557 544	13 557 544
K631	Informatikai gép berendezés beszerzés	3 000 000	0	0	0	0	B255	Elk.áll.pa.felhalmozás.c.támogatás bev.	0	0	0	1 647 737	1 647 737
K632	Kiértékű informatikai eszk.besz.		0	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	44 996 545	75 126 824	75 126 824
K641	Egyéb TE beszerzés	4 531 000	0	0	2 031 171	2 031 171	B52	Termőföld értékesítés	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K645	Jármű beszerzés		0	0	0	0	B52	Lakóépület értékesítés	0	0	0	0	0
K647	Kisértékű gép, berendezés beszerzése		2 490 000	225 033	445 767	445 767	B53	Jármű értékesítés	0	0	0	0	0
K671	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	1 223 000	0	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K672	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	24 621 000	675 000	4 088 259	2 926 225	2 926 225
K6	Beruházások	121 564 000	3 165 000	19 229 957	15 203 143	15 203 143
K7133	Egyéb épület felújítás	0	0	0	127 482 863	20 095 712
K742	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	34 420 372	5 425 842
K7	Felújítások	0	0	0	161 903 235	25 521 554
K84	Fej. kez. Ei-nak egyéb felhalmozási célú tám / Társulásnak felh.c.támogatás	5500000	20 000 000	19 500 000	19 056 808	19 056 808	B71	Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér.	200 866	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás teljesítése	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 500 000	20 000 000	19 500 000	19 056 808	19 056 808	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 866	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		127 064 000	23 165 000	38 729 957	196 163 186	59 781 505	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		200 866	0	44 996 545	76 126 824	76 126 824
							FELHALMOZÁSI EGYENLEG		-126 863 134	-23 165 000	6 266 588	-120 036 362	16 345 319
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	-	9 670 434	0	9 897 774	9 897 774	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	180 000 000	-	-	109 945 264	109 945 264
K9152	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	133 500 000	207 000 677	216 218 495	207 553 663	207 553 663	B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	-	9 000 000	18 000 000	10 708 475	10 708 475
K9	Finanszírozási kiadások	133 500 000	216 671 111	216 218 495	217 451 437	217 451 437	B8	Finanszírozási bevételek	180 000 000	9 000 000	18 000 000	120 653 739	120 653 739
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		133 500 000	216 671 111	216 218 495	217 451 437	217 451 437	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		180 000 000	9 000 000	18 000 000	120 653 739	120 653 739
KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 147 000	393 932 059	440 459 163	610 455 786	474 074 105	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 147 000	393 932 059	440 459 163	610 455 786	610 455 786
							BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0	136 381 681

2. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának					2. számú melléklet
2018. évi költségvetésében szereplő állami támogatása					/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2016.	2017.	2018.
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Tényleges	Tényleges	Tényleges
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	45 845 800	45 662 600	45 296 200
2	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 294 640	9 294 640	9 294 640
3	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 000 000	12 032 000	12 032 000
4	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 000 396	3 000 396	100 000
5	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	7 288 970	7 288 970	7 288 970
6	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 906 300	9 873 900	9 801 000
7	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	397 800	387 600	395 250
8	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	26 320 172	31 514 438	37 893 627
9	I.6.	A 201.. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása, Polgármesteri illetmény támogatása	293 751	1 275 717	1 231 564
1	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	114 347 829	120 330 261	123 333 251
2	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 611 043	85 705 866	87 042 233
3	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 555 720	22 919 000	24 018 872
4	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 000 000	3 400 000
5	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	1 716 160	1 771 520	1 937 600
6	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 424 000	11 424 000	15 124 000
7	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 211 047	31 833 185	30 800 382
8	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 373 700	401 850	1 204 980
9	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 280 627	71 349 555	76 485 834
10	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 660	4 168 980	4 906 569
11		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	-	0	65 306 656
12	MINDÖSSZESEN		267 422 159	281 554 662	291 767 887

3. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának														3. számú melléklet
2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei														/adatok Forintban
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2018. évi eredeti előirányzat		2018. módosított előirányzat		2018. teljesítés
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1				Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda				86 400 628	86 400 628	86 636 077	86 636 077	86 322 507	86 636 077
2.			1			Működési kiadás
3.				1			Személyi juttatások (K1)		66 515 553		62 578 019		62 578 019
4.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13 657 419		12 932 137		12 932 137
5.				3			Dologi kiadások (K3)		6 227 656		10 125 921		9 812 351
6.			2			Felhalmozási kiadások
7.				6			Beruházások (K6)		-		1 000 000		1 000 000
8.			1			Működési bevételek
9.				4			Működési bevételek (B4)			20		2		2
10.			2			Finanszírozási bevételek
11.							Finanszírozási bevételek (B8)			86 400 608		86 636 075		86 636 075
12.	2				Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal				142 334 287	142 334 287	145 093 389	145 093 389	141 244 635	145 093 389
13.			1			Működési kiadás
14.				1			Személyi juttatások (K1)		76 446 595		76 449 482		76 449 482
15.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		16 163 280		16 171 615		16 171 615
16.				3			Dologi kiadások (K3)		47 519 412		49 180 748		45 331 994
17.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		300 000		288 000		288 000
18.			2			Felhalmozási kiadások
19.				6			Beruházások (K6)		1 905 000		3 003 544		3 003 544
20.			1			Költségvetési bevételek
21.				1			Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)			-		950 572		950 572
22.				4			Működési bevételek (B4)			12 516 400		20 453 981		20 453 981
23.			2			Finanszírozási bevételek
24.							Finanszírozási bevételek (B8)			129 817 887		123 688 836		123 688 836
25.					Intézmények összesen				228 734 915	228 734 915	231 729 466	231 729 466	227 567 142	231 729 466
26.			1			Működési kiadás
27.				1			Személyi juttatások (K1)		142 962 148		139 027 501		139 027 501
28.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		29 820 699		29 103 752		29 103 752
29.				3			Dologi kiadások (K3)		53 747 068		59 306 669		55 144 345
30.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		300 000		288 000		288 000
31.			2			Felhalmozási kiadások
32.				6			Beruházások (K6)		1 905 000		4 003 544		4 003 544
33.			1			Költségvetési bevételek
34.				1			Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)			-		950 572		950 572
35.				4			Működési bevételek (B4)			12 516 420		20 453 983		20 453 983
36.			2			Finanszírozási bevételek
37.							Finanszírozási bevételek (B8)			216 218 495		210 324 911		210 324 911
38.		1			Tápióbicske Község Önkormányzata				440 459 163	440 459 163	610 455 786	610 455 786	474 074 105	610 455 786
39.			1			Működési kiadás
40.				1			Személyi juttatások (K1)		78 092 313		73 342 304		73 342 304
41.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13 727 733		13 390 606		13 390 606
42.				3			Dologi kiadások (K3)		72 090 665		87 868 356		87 868 356
43.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		13 500 000		15 682 980		15 682 980
44.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		8 100 000		6 556 917		6 556 917
45.			2			Felhalmozási kiadások
46.				6			Beruházások (K6)		19 229 957		15 203 143		15 203 143
47.				7			Felújítások (K7)		-		161 903 235		25 521 554
48.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		19 500 000		19 056 808		19 056 808
49.			3			Finanszírozási kiadások
50.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		216 218 495		217 451 437		217 451 437
51.			1			Költségvetési bevételek
52.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			319 779 028		356 867 005		356 867 005
53.				2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			44 996 545		75 126 824		75 126 824
54.				3			Közhatalmi bevételek (B3)			40 100 000		41 873 423		41 873 423
55.				4			Működési bevételek (B4)			16 958 590		14 061 395		14 061 395
56.				5			Felhalmozási bevételek (B5)			-		1 000 000		1 000 000
57.			2				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			625 000		873 400		873 400
58.						Finanszírozási bevételek
59.							Finanszírozási bevételek (B8)			18 000 000		120 653 739		120 653 739

4. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint		4. számú melléklet
fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszám adatai		/adatok főben
Megnevezés	Engedélyezett létszám
Megnevezés	2018. I. 01.	2018. XII. 31.
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	20,0	19,33
intézmény vezető	1,0	1,00
óvoda pedagógus	9,0	8,37
óvodai nevelő munkát segítő	9,0	8,96
karbantartó	1,0	1,00
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	22,5	22,39
jegyző	1,0	1,00
köztisztviselő	9,0	9,24
ügykezelő	1,0	1,05
takarító	1,0	1,00
családsegítő munkatárs	1,5	1,26
konyhai alkalmazott	9,0	8,84
Tápióbicske Község Önkormányzata	42,1	33,93
polgármester	1,0	1,00
levélhordó	-	1,00
takarító	0,5	0,50
védőnő	1,5	1,50
takarító	1,0	1,00
Gamesz munkavállaló	5,3	5,00
Tápiósi iskola	0,5	0,50
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	10,0	5,00
Start mintaprogram közfoglalkoztatottak	17,0	12,88
háziorvosi asszisztensek	1,8	1,75
könyvtár	1,0	1,00
takarító	0,5	0,80
művelődési ház	1,0	1,00
takarító	1,0	1,00
MINDÖSSZESEN	84,6	75,65

5. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának		5. számú melléklet
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás		/adatok Forintban
Megnevezés	2018. évi tervezett kiadások	2018.tényleges kiadások
Házi segítségnyújtás	1 732 066	1 732 066
Belső ellenőrzés	275 200	275 200
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek	1 421 257	1 421 257
Összesen	3 428 523	3 428 523

6. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának													6. számú melléklet
2018. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve													/adatok Forintban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen
BEVÉTELEK	159 437 315	58 821 642	39 509 628	37 552 115	32 583 680	32 212 494	31 384 920	35 440 928	40 724 638	31 166 316	59 107 894	52 514 216	610 455 786
KIADÁSOK	55 129 855	22 433 094	34 732 845	58 110 137	30 312 730	47 474 626	41 835 702	35 348 794	30 571 538	26 892 347	36 849 815	54 382 622	474 074 105
Bankszámla állomány havi bontásban	104 307 460	36 388 548	4 776 783	- 20 558 022	2 270 950	- 15 262 132	- 10 450 782	92 134	10 153 100	4 273 969	22 258 079	- 1 868 406	136 381 681
Bankszámla állomány kummulált bontásban	104 307 460	140 696 008	145 472 791	124 914 769	127 185 719	111 923 587	101 472 805	101 564 939	111 718 039	115 992 008	138 250 087	136 381 681	136 381 681

7. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának							7. számú melléklet
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása							/adatok Forintban
Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés	2016. évi kiadások	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	Tervezett kiadás
Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés	2016. évi kiadások	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019.	2020.	2021.
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:	34 477 083	18 401 812	16 136 404	17 149 440	17 149 440	17 149 440	17 149 440
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.	2 928 555	10 848 613	1 859 400	1 859 400	1 859 400	1 859 400	1 859 400
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.	11 156 400	10 848 613	1 859 400	1 859 400	1 859 400	1 859 400	1 859 400
ÖSSZESEN	48 562 038	29 250 425	17 995 804	19 008 840	19 008 840	19 008 840	19 008 840
Önkormányzat saját bevételei		74 358 760	58 933 850	55 934 818	55 934 818	55 934 818	55 934 818
Közhatalmi bevételek (B3)		42 264 068	44 957 925	41 873 423	41 873 423	41 873 423	41 873 423
Működési bevételek (B4)		32 094 692	13 975 583	14 061 395	14 061 395	14 061 395	14 061 395
Hitel készfizető kezességvállalása		29 250 425	17 995 804	19 008 840	19 008 840	19 008 840	19 008 840
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában		39%	31%	34%	34%	34%	34%

8. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának				8. számú melléklet
kedvezmények és mentességek összege				/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs	-	34 458 798
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	8 439 885
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs	-	26 018 913
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

9. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának									9. számú melléklet
költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában									/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	101 187 743	119 330 261	123 142 687	123 333 251	123 333 251	78 037 051		45 296 200
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	85 293 543	85 831 463	86 316 867	87 042 233	87 042 233	87 042 233
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	66 136 188	61 678 869	63 840 181	76 485 834	76 485 834	76 485 834
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 182 660	4 168 980	4 392 300	4 906 569	4 906 569	4 906 569
B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	-	1 456 400	0	5 382 039	5 382 039	5 382 039
B1169	Egyéb működési célú támogatások	-	0	0	3 074	3 074	3 074
B1631	Fejezeti kez-ű ei-tól EU-s programok				987 108	987 108	987 108
B162	Kp-i .kez.ei.müköd.c.támog.bevétel	-	0	0	10 202 000	10 202 000	10 202 000
B164	Kp-i kez. Ei-tól műk. C. tám / Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	18 400 000	20 100 000	20 700 000	25 395 500	25 395 500	25 395 500
B165	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	-	32 413 336	21 386 993	23 129 397	23 129 397	23 129 397
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			319 779 028	356 867 005	356 867 005	311 570 805	0	45 296 200
B3414	Magánszem.kommunális adója	8 500 000	9 000 000	8 500 000	8 439 885	8 439 885	8 439 885
B35121	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	18 000 000	25 000 000	25 000 000	26 018 913	26 018 913	26 018 913
B35421	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	5 500 000	6 000 000	6 500 000	7 188 198	7 188 198	7 188 198
B3611	Igazgatási szolgáltatási díj	-	100 000	100 000	226 427	226 427	226 427
B3626	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	0	0	0	0	0
B3628	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	-	300 000	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	32 000 000	40 400 000	40 100 000	41 873 423	41 873 423	41 873 423	0	0
B401	Készletértékesítés	0	400 000	0	204 921	204 921	0	204 921
B402	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	0	0	0	0	0
B40229	Szolgáltatások ellenértékek / Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	3 833 000	4 231 200	3 485 000	4 052 675	4 052 675	0	4 052 675
B4024	Szolgáltatások ellenértéke / Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	46 000	637 000	624 500	829 188	829 188	0	829 188
B4031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke / ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	5 945 000	2 880 000	4 281 093	4 281 093	4 281 093
B40431	Tulajdonosi bevételek / Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev	0	0	6 498 190	0	0	0
B40435	Tulajdonosi bevételek / Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.	2 503 000	2 000 000	1 800 000	2 033 926	2 033 926	0	2 033 926
B40442	Tulajdonosi bevételek / Egyéb önk. osztalékbevétel	-	800 000	900 000	1 092 000	1 092 000	0	1 092 000
B405	Intézményi ellátási díjak	5 000 000	0	0	0	0	0
B4059	Egyéb ellátási díjak	-	0	0	0	0	0
B4061	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 364 000	1 792 500	763 350	1 242 474	1 242 474	1 242 474
B4062	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-	55 000	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít.	-	0	0	0	0	0
B408229	ÁHk. egyéb kamatbevételek	-	1 000 000	7 500	113	113	113
B41199	Egyéb különféle működési bevételek		50	50	325 005	325 005	325 005
B4	Működési bevételek	12 746 000	16 860 750	16 958 590	14 061 395	14 061 395	5 848 685	8 212 710	0
B6441	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	0	2 000 000	0	0	0	0
B653	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz		692 000	625 000	873 400	873 400	873 400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 692 000	625 000	873 400	873 400	873 400
B211	Felhalm c.önk.támogatások	0	0	29 996 545	59 921 543	59 921 543	59 921 543
B2531	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	0	0	15 000 000	13 557 544	13 557 544	13 557 544
B255	Elk.áll.pa.felhalmozás.c.támogatás bev.	0	0	0	1 647 737	1 647 737	1 647 737
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	44 996 545	75 126 824	75 126 824	75 126 824	0	0
B52	Termőföld értékesítés	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B52	Lakóépület értékesítés	0	0	0	0	0	0
B53	Jármű értékesítés	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B71	Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér.	200 866	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 866	-	-	-	-	-
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	180 000 000	-	-	109 945 264	109 945 264	109 945 264
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	-	9 000 000	18 000 000	10 708 475	10 708 475	10 708 475
B8	Finanszírozási bevételek	180 000 000	9 000 000	18 000 000	120 653 739	120 653 739	120 653 739
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		224 946 866	68 952 750	440 459 163	610 455 786	610 455 786	556 946 876	8 212 710	45 296 200

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		86400628	91 872 759	86 400 628	86 636 077	86 636 077	86 636 077	-	-
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		142334287	151 604 147	142 334 287	145 017 473	145 017 473	145 017 473	-	-
Tápióbicske Község Önkormányzata		211724248	312 246 237	211 724 248	378 802 236	378 802 236	370 589 526	8 212 710	-
Kiadások összesen		440 459 163	555 723 143	440 459 163	610 455 786	610 455 786	602 243 076	8 212 710	-

10. melléklet

2018. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicske Község Önkormányzata
		10. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	3 271 962	3 217 714
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 057 890	2 968 123
I. Immateriális javak	179	0
II. Tárgyi eszközök	3 029 046	2 940 238
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 790 124	2 729 318
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 768	85 388
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	126 154	125 531
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 593	7 593
1. Tartós részesedések	7 593	7 593
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	21 072	20 292
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	203	162
I. Készletek	203	162
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	117 885	138 609
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	117 885	138 609
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	60 247	63 838
I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 860	19 530
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	473
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	49 387	43 835
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	35 736	46 982
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0	1 041
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	29 195	39 833
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 541	6 107
F. Aktív időbeli elszámolások	0	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	3 271 962	3 217 714
G. Saját tőke	1 701 211	1 657 519
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 393 318	2 393 318
II. Nemzeti vagyon változásai	-112 647	-112 647
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	50 666	50 666
IV. Felhalmozott eredmény	-406 875	-630 126
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-223 251	-43 692
H. Kötelezettségek	16 407	11 381
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 898	10 708
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 509	673
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	1 554 344	1 548 814


Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban
Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Törzsvagyon	3 803 170 690	2 817 754 411
Forgalomklépetelen:	1 942 255 556	1 156 338 512
Földterületek	15 147 859	15 147 859
Termőföld	0	0
Épület: egyéb	1 563 230	1 297 442
Építmény: egyéb	1 925 544 467	1 139 893 211
Korlátozottan forgalomképes:	1 860 915 134	1 661 415 899
Földterületek	11 924 098	11 924 098
Telkek	12 465 840	12 465 840
Egyéb épületek	625 806 077	539 339 967
Műemlék épületek	3 198 143	1 631 358
Építmény: ültetvény	6 243 000	6 243 000
Építmény: egyéb	1 201 277 976	1 089 811 636
Egyéb vagyon	86 146 193	82 940 774
Forgalomképes:	86 146 193	82 940 774
Földterületek	57 136 368	57 136 368
Telkek	9 841 284	9 841 284
Egyéb épületek	14 662 269	11 456 850
Építmény: egyéb	0	0
Építmény: ültetvények	3 950 284	3 950 284
Építmény: erdők	555 988	555 988
Mindösszesen:	3 889 316 883	2 900 695 185


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	7 037 960	20 935 798	-13 897 838
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés	0	0	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai	5 856 066	17 205 156	-11 349 090
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.	1 181 894	3 730 642	-2 548 748
Immaterális javak	6 667 875	6 667 875	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek	6 667 875	6 667 875	0
Gépjárművek	14 543 888	14 543 888	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	14 543 888	14 543 888	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.	1 295 497	1 295 497	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek	1 283 959	1 283 959	0
Üzemeltetésbe adott kisértékű informatikai eszközök	11 538	11 538	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	11 583 340	11 583 340	0
Vagyonkezelésbe adott járművek	4 838 066	4 838 066	0
Teljesen 0-ig leírt egyéb gép	2 209 430	2 209 430	0
Teljesen 0-ig leírt informatikai eszköz	4 535 844	4 535 844	0
Mindösszesen	41 128 560	55 026 398	-13 897 838

11. melléklet

2018. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal
		11. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	10 301	10 820
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 360	4 238
I. Immateriális javak	92	18
II. Tárgyi eszközök	4 268	4 221
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 362	4 221
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	906	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	206	214
I. Készletek	206	214
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	2 007	3 711
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	2 007	3 711
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 729	2 657
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	3 729	6 090
II. Fizetendő ÁFA elszámolása		-3 433
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0
F. Aktív időbeli elszámolások	0	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	10 302	10 820
G. Saját tőke	3 812	4 190
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	257	257
II. Nemzeti vagyon változásai	3 575	3 575
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	424	424
IV. Felhalmozott eredmény	-2 940	-443
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 497	378
H. Kötelezettségek	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	6 489	6 630


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	7 037 960	7 037 960	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	0	0	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	5 856 066	5 856 066	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	1 181 894	1 181 894	0
Immaterális javak:	803 375	803 375	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	803 375	803 375	0
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	7 841 335	7 841 335	0

12. melléklet

2018. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda
		12. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	626	1 133
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	752
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	752
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	752
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	53
I. Készletek	0	53
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	626	313
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	626	313
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	14
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0	14
II. Fizetendő ÁFA elszámolása		0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F. Aktív időbeli elszámolások	0	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	626	1 133
G. Saját tőke	-5 750	-4 153
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	170	170
II. Nemzeti vagyon változásai	74	74
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	385	-5 994
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	1 598
VI. Mérleg szerinti eredmény	-6 379	0
H. Kötelezettségek	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	6 376	5 286


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	3 668 411	3 668 411	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	0	0	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	3 096 681	3 096 681	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	571 730	571 730	0
Immaterális javak:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	0	0	0
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	3 668 411	3 668 411	0

13. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának						13. számú melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése						/adatok Forintban


Megnevezés	Pályázaton elnyert összeg 2018. évben	Kihatás éve			Beruházás tény költsége	Önerő
Megnevezés	Pályázaton elnyert összeg 2018. évben	2018. tény	2019. terv	2020. terv	Beruházás tény költsége	Önerő
PM_ONKORMUT_2018/30. Belterületi utak aszfaltozása	118 421 054	-	118 421 054	-	118 421 054	-
V.P.6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac pályázat	47 775 323	-	-	56 206 263	56 206 263	8 430 940
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Óvoda régi épület	29 996 545	-	31 575 310	-	33 154 075	1 578 765
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Óvoda régi épület	29 924 998	-	31 499 998	-	31 499 998	1 575 000
Összesen	226 117 920	-	181 496 362	56 206 263	239 281 390	11 584 705