Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX.10.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 11- 2021. 09. 11Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről módosításáról
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § (1) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének főösszegét 733 505 807 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.”
(2) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év)
- „a) költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján
- aa) 2022. évre 469 267 193 Ft
- ab) 2023. évre 469 267 193 Ft
- ac) 2024. évre 469 267 193 Ft bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 733 505 807 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
- a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 473 973 936 Ft
- b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 547 405 880 Ft
- c) Működési költségvetési egyenlege - 73 431 944 Ft
- d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 45 561 872 Ft
- e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 172 372 040 Ft
- f) Felhalmozási költségvetési egyenlege - 126 810 168 Ft
- g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 519 535 808 Ft
- h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 719 777 920 Ft
- i) Költségvetési egyenlege - 200 242 112 Ft
- j) Finanszírozási bevételeit (B8) 213 969 999 Ft
- k) Finanszírozási kiadásait (K9) 13 727 887 Ft
- l) Finanszírozási egyenlege 200 242 112 Ft”
(2) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(3) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az az 1., 2., 3., 4. mellékletek, a 2021. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza részletesen.
- b) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet tartalmazza.”
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)
- „a) Bevételek:
- aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 473 973 936 Ft
- ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 45 561 872 Ft
- ac) finanszírozási bevételek (B8) 213 969 999 Ft
- b) Kiadások:
- ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 547 405 880 Ft
- bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 172 372 040 Ft
- bc) finanszírozási kiadások (K9) 13 727 887 Ft
- c) Költségvetési hiány 213 969 999 Ft”
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)
- „e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 213 969 999 Ft”
3. § (1) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 708 924 409 Ft összegben állapítja meg, melyet a 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
- a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 452 903 906 Ft
- b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 260 058 046 Ft
- c) Működési költségvetési egyenlege 192 845 860 Ft
- d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 45 561 872 Ft
- e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 170 157 080 Ft
- f) Felhalmozási költségvetési egyenlege - 124 595 208 Ft
- g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 498 465 778 Ft
- h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 430 215 126 Ft
- i) Költségvetési egyenlege 68 250 652 Ft
- j) Finanszírozási bevételeit (B8) 210 458 631 Ft
- k) Finanszírozási kiadásait (K9) 278 709 283 Ft
- l) Finanszírozási egyenlege - 68 250 652 Ft”
(2) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)
- „a) Bevételek:
- aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 452 903 906 Ft
- ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 45 561 872 Ft
- ac) finanszírozási bevételek (B8) 210 458 631 Ft
- b) Kiadások:
- ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 260 058 046 Ft
- bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 170 157 080 Ft
- bc) finanszírozási kiadások (K9) 278 709 283 Ft”
4. § (1) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 184 841 876 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
- a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 21 070 020 Ft
- b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 182 944 416 Ft
- c) Működési költségvetési egyenlege – 161 874 396 Ft
- d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
- e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 1 897 460 Ft
- f) Felhalmozási költségvetési egyenlege - 1 897 460 Ft
- g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 21 070 020 Ft
- h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 184 841 876 Ft
- i) Költségvetési egyenlege – 163 771 856 Ft
- j) Finanszírozási bevételeit (B8) 163 771 856 Ft
- k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
- l) Finanszírozási egyenlege 163 771 856 Ft”
(2) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)
- „a) Bevételek:
- aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 21 070 020 Ft
- ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
- ac) finanszírozási bevételek (B8) 163 771 856 Ft
- b) Kiadások:
- ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 182 944 416 Ft
- bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 1 897 460 Ft
- bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft”
5. § (1) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő testület az Óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 104 720 918 Ft összegben állapítja meg, melyet a 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
- a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 10 Ft
- b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 104 403 418 Ft
- c) Működési költségvetési egyenlege - 104 403 408 Ft
- d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
- e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 317 500 Ft
- f) Felhalmozási költségvetési egyenlege - 317 500 Ft
- g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 10 Ft
- h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 104 720 918 Ft
- i) Költségvetési egyenlege - 104 720 908 Ft
- j) Finanszírozási bevételeit (B8) 104 720 908 Ft
- k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
- l) Finanszírozási egyenlege 104 720 908 Ft”
(2) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)
- „a) Bevételek:
- aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 10 Ft
- ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
- ac) finanszírozási bevételek (B8) 104 720 908 Ft
- b) Kiadások:
- ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 104 403 418 Ft
- bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 317 500 Ft
- bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft”
6. § A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az intézmények 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 9., 10., 11., 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A §. szerinti összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2021. évet érintő felsorolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a kiadások között 24 086 127 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.”
7. § A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 7. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.”
8. § (1) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(4) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(5) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(6) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(7) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(8) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(9) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(10) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(11) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(13) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(14) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(15) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(16) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(17) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(18) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
(19) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
9. § Hatályát veszti a Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 17. § szerinti csatolmánya.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 11-én lép hatályba.
(2) Az 1–9. § és az 1–19. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege | |||||||
/adatok Forintban | |||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | Rovat | Megnevezés | 2021. | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 209 714 379 | 208 442 353 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 143 710 707 | 144 327 738 |
K1102 | Normatív jutalmak | 9 733 900 | 9 733 900 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 99 260 700 | 102 851 700 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 160 000 | 676 000 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 92 218 472 | 93 417 421 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 2 601 000 | 2 601 000 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 8 007 300 | 8 140 140 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 10 210 300 | 10 210 300 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 0 | 8 804 794 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 719 756 | 1 422 956 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 743 001 | 743 001 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 2 016 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 4 454 310 | 5 773 375 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 517 597 | 50 517 597 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 595 200 | 15 595 200 | ||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 235 000 | 2 739 800 | ||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 950 000 | 950 000 | ||||
K1 | Személyi juttatások | 258 116 846 | 258 887 885 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 393 714 776 | 408 061 406 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 265 866 | 45 265 866 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 265 866 | 45 265 866 | ||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 903 500 | 903 500 | B34 | Vagyon tímusú adók | 10 000 000 | 10 000 000 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 44 705 000 | 44 705 000 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 15 000 000 | 15 000 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 108 500 | 1 188 500 | B354 | Gépjármű adók | 0 | 0 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 195 000 | 2 195 000 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 19 250 000 | 19 250 000 | ||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 51 500 | 51 500 | ||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 210 000 | 246 000 | ||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 11 273 602 | 9 737 602 | ||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 9 550 000 | 9 550 000 | ||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 23 186 503 | 23 086 503 | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 32 432 398 | 34 567 885 | ||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 150 000 | 594 000 | ||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | ||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 34 513 167 | 30 020 166 | ||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 0 | 5 465 000 | ||||
K353 | Kamatkiadások | 15 000 | 15 000 | ||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 100 045 | 100 045 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 179 644 215 | 181 675 701 | B3 | Közhatalmi bevételek | 25 400 000 | 25 400 000 |
K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 352 500 | 10 352 500 |
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | 0 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 000 000 | 10 000 000 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 17 750 000 | 17 750 000 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 3 700 000 | 3 700 000 |
B405 | Ellátási díjak | 6 500 000 | 6 500 000 | ||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 5 804 500 | 5 804 500 | ||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 67 500 | 3 155 500 | ||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 20 | 20 | ||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés | 0 | 0 | ||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 10 | 10 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 894 000 | 17 750 000 | B4 | Működési bevételek | 36 424 530 | 39 512 530 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 7 000 000 | 5 000 000 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 300 000 | 300 000 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 350 000 | 8 740 301 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 700 000 | 700 000 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | 17 887 384 | 24 086 127 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 237 384 | 43 826 428 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 532 158 311 | 547 405 880 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 456 539 306 | 473 973 936 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -75 619 005 | -73 431 944 | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 25 000 | ||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 101 988 189 | 94 409 310 | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 0 | 0 |
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 0 | 134 174 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 561 872 | 29 561 872 |
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 5 267 701 | 8 817 590 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 561 872 | 29 561 872 |
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 28 959 090 | 27 192 178 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 16 000 000 |
K6 | Beruházások | 136 214 980 | 130 578 252 | B53 | Egyéb TE értékesítése | 0 | 0 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 23 622 000 | 33 115 879 | B5 | Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | 16 000 000 |
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 6 378 000 | 8 677 909 | ||||
K7 | Felújítások | 30 000 000 | 41 793 788 | ||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
K87 | Lakástámogatás | 0 | 0 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 166 214 980 | 172 372 040 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 45 561 872 | 45 561 872 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -120 653 108 | -126 810 168 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 698 373 291 | 719 777 920 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 502 101 178 | 519 535 808 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -196 272 113 | -200 242 112 | |||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 13 727 887 | 13 727 887 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 210 000 000 | 213 969 999 |
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | 0 | ||
B816 | Központi irányító szervi támogatás | ||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 13 727 887 | 13 727 887 | B8 | Finanszírozási bevételek | 210 000 000 | 213 969 999 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 13 727 887 | 13 727 887 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 210 000 000 | 213 969 999 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 196 272 113 | 200 242 112 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 712 101 178 | 733 505 807 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 712 101 178 | 733 505 807 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | 0” | |||||
2. melléklet
„2. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege | |||||||
2. számú melléklet | |||||||
/adatok Forintban | |||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | Rovat | Megnevezés | 2021. | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 57 998 921 | 57 345 989 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 143 710 707 | 144 327 738 |
K1102 | Normatív jutalmak | 2 828 400 | 2 828 400 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 99 260 700 | 102 851 700 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 516 000 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 92 218 472 | 93 417 421 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 8 007 300 | 8 140 140 | |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 578 419 | 2 578 419 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 0 | 8 804 794 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 71 280 | 71 280 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 199 000 | 199 000 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 2 016 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 596 294 | 898 826 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 517 597 | 50 517 597 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 595 200 | 15 595 200 | ||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 935 000 | 1 935 000 | ||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 800 000 | 800 000 | ||||
K1 | Személyi juttatások | 82 602 514 | 82 768 114 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 393 714 776 | 408 061 406 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 851 248 | 11 851 248 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 851 248 | 11 851 248 | ||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 300 000 | 300 000 | B34 | Vagyon tímusú adók | 10 000 000 | 10 000 000 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 15 255 000 | 15 255 000 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 15 000 000 | 15 000 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 390 000 | 470 000 | B354 | Gépjármű adók | 0 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 045 000 | 1 045 000 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 10 825 000 | 10 825 000 | ||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | |||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 160 000 | 160 000 | ||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 5 300 000 | 5 300 000 | ||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 6 050 000 | 6 050 000 | ||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 21 756 503 | 21 656 503 | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 26 532 398 | 26 532 398 | ||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 25 000 | 25 000 | ||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | |||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 20 776 977 | 15 511 977 | ||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 0 | 5 465 000 | ||||
K353 | Kamatkiadások | 15 000 | 15 000 | ||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 100 000 | 100 000 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 108 530 878 | 108 710 878 | B3 | Közhatalmi bevételek | 25 400 000 | 25 400 000 |
K42 | Családi támogatások | 0 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 102 500 | 6 102 500 | |
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 500 000 | 6 500 000 | |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 17 750 000 | 17 750 000 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 3 700 000 | 3 700 000 |
B405 | Ellátási díjak | 0 | |||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 2 072 500 | 2 072 500 | ||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 67 500 | 67 500 | ||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | |||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés | 0 | 0 | ||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 750 000 | 17 750 000 | B4 | Működési bevételek | 18 442 500 | 18 442 500 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 7 000 000 | 5 000 000 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 300 000 | 300 000 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 350 000 | 3 891 679 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 700 000 | 700 000 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | 17 887 384 | 24 086 127 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 237 384 | 38 977 806 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 251 972 024 | 260 058 046 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 438 557 276 | 452 903 906 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 186 585 252 | 192 845 860 | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 25 000 | ||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 101 988 189 | 94 409 310 | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 0 | |
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 0 | 100 000 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 561 872 | 29 561 872 |
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 3 557 701 | 7 107 701 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 561 872 | 29 561 872 |
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 28 497 390 | 26 721 281 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 16 000 000 |
K6 | Beruházások | 134 043 280 | 128 363 292 | B53 | Egyéb TE értékesítése | 0 | |
K71 | Ingatlanok felújítása | 23 622 000 | 33 115 879 | B5 | Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | 16 000 000 |
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 6 378 000 | 8 677 909 | 0 | |||
K7 | Felújítások | 30 000 000 | 41 793 788 | ||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |
K87 | Lakástámogatás | 0 | 0 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 164 043 280 | 170 157 080 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 45 561 872 | 45 561 872 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -118 481 408 | -124 595 208 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 416 015 304 | 430 215 126 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 484 119 148 | 498 465 778 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 68 103 844 | 68 250 652 | |||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 13 727 887 | 13 727 887 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 210 000 000 | 210 458 631 |
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | 264 375 957 | 264 981 396 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | |
B816 | Központi irányító szervi támogatás | 0 | |||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 278 103 844 | 278 709 283 | B8 | Finanszírozási bevételek | 210 000 000 | 210 458 631 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 278 103 844 | 278 709 283 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 210 000 000 | 210 458 631 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | -68 103 844 | -68 250 652 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 694 119 148 | 708 924 409 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 694 119 148 | 708 924 409 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | 0” | |||||
3. melléklet
„3. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege | |||||||
/adatok Forintban | |||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | Rovat | Megnevezés | 2021. | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 82 238 971 | 81 946 920 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 0 | |
K1102 | Normatív jutalmak | 5 173 000 | 5 173 000 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 0 | |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 160 000 | 160 000 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 0 | |
K1106 | Jubileumi jutalom | 2 601 000 | 2 601 000 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 0 | |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 3 946 376 | 3 946 376 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 0 | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 599 592 | 599 592 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 292 001 | 292 001 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 560 105 | 3 457 595 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 300 000 | 300 000 | ||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 | 100 000 | ||||
K1 | Személyi juttatások | 97 971 045 | 98 576 484 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 779 056 | 20 779 056 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 779 056 | 20 779 056 | ||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 253 500 | 253 500 | B34 | Vagyon tímusú adók | 0 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 28 100 000 | 28 100 000 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 718 500 | 718 500 | B354 | Gépjármű adók | 0 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 050 000 | 1 050 000 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |
K331 | Közüzemi díjak | 3 925 000 | 3 925 000 | ||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 51 500 | 51 500 | ||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 50 000 | 50 000 | ||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 2 973 602 | 2 973 602 | ||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 430 000 | 430 000 | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 5 200 000 | 5 634 943 | ||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 125 000 | 569 000 | ||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | |||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 10 712 190 | 11 484 189 | ||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 0 | |||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 20 | 20 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 57 089 312 | 58 740 254 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
K42 | Családi támogatások | 0 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 250 000 | 4 250 000 | |
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | 0 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | 3 500 000 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | ||
B405 | Ellátási díjak | 6 500 000 | 6 500 000 | ||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 3 732 000 | 3 732 000 | ||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 0 | 3 088 000 | ||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 | 10 | ||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés | ||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 10 | 10 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | 0 | B4 | Működési bevételek | 17 982 020 | 21 070 020 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 0 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 4 848 622 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 0 | |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | 0 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 4 848 622 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 175 983 413 | 182 944 416 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 17 982 020 | 21 070 020 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -158 001 393 | -161 874 396 | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | ||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 0 | ||
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 0 | 34 174 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 1 460 000 | 1 459 889 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 394 200 | 403 397 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | |
K6 | Beruházások | 1 854 200 | 1 897 460 | B53 | Egyéb TE értékesítése | 0 | |
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 0 | |||||
K7 | Felújítások | 0 | |||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||
K87 | Lakástámogatás | 0 | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 854 200 | 1 897 460 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -1 854 200 | -1 897 460 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 177 837 613 | 184 841 876 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 17 982 020 | 21 070 020 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -159 855 593 | -163 771 856 | |||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 0 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 0 | 3 310 824 | |
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | 0 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | |||
B816 | Központi irányító szervi támogatás | 159 855 593 | 160 461 032 | ||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | B8 | Finanszírozási bevételek | 159 855 593 | 163 771 856 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 159 855 593 | 163 771 856 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 159 855 593 | 163 771 856 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 177 837 613 | 184 841 876 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 177 837 613 | 184 841 876 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | 0” | |||||
4. melléklet
„4. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege | |||||||
/adatok Forintban | |||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | Rovat | Megnevezés | 2021. | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 69 476 487 | 69 149 444 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 0 | |
K1102 | Normatív jutalmak | 1 732 500 | 1 732 500 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 0 | |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 0 | ||
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 0 | ||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 3 685 505 | 3 685 505 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 0 | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 048 884 | 752 084 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 252 000 | 252 000 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 297 911 | 1 416 954 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | |||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 504 800 | ||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 50 000 | 50 000 | ||||
K1 | Személyi juttatások | 77 543 287 | 77 543 287 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 635 562 | 12 635 562 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 635 562 | 12 635 562 | ||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 350 000 | 350 000 | B34 | Vagyon tímusú adók | 0 | |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 350 000 | 1 350 000 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | B354 | Gépjármű adók | 0 | ||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |
K331 | Közüzemi díjak | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | |||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 36 000 | ||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 3 000 000 | 1 464 000 | ||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | |||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 700 000 | 2 400 544 | ||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | |||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | |||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 3 024 000 | 3 024 000 | ||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 0 | |||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 25 | 25 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 14 024 025 | 14 224 569 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | |
K42 | Családi támogatások | 0 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | ||
B405 | Ellátási díjak | 0 | |||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | |||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 0 | |||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 | 10 | ||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés | ||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | B4 | Működési bevételek | 10 | 10 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 0 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 0 | ||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |||||
K513 | Tartalékok | 0 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 104 202 874 | 104 403 418 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 | 10 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -104 202 864 | -104 403 408 | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | ||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 0 | ||
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 0 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 250 000 | 250 000 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 67 500 | 67 500 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | |
K6 | Beruházások | 317 500 | 317 500 | B53 | Egyéb TE értékesítése | 0 | |
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 0 | |||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | ||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||
K87 | Lakástámogatás | 0 | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 317 500 | 317 500 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -317 500 | -317 500 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 104 520 374 | 104 720 918 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 | 10 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -104 520 364 | -104 720 908 | |||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 0 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 0 | 200 544 | |
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | ||||
0 | B816 | Központi irányító szervi támogatás | 104 520 364 | 104 520 364 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | B8 | Finanszírozási bevételek | 104 520 364 | 104 720 908 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 104 520 364 | 104 720 908 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 104 520 364 | 104 720 908 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 104 520 374 | 104 720 918 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 104 520 374 | 104 720 918 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | 0” | |||||
5. melléklet
„5. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében tervezett állami támogatása | ||||
5. számú melléklet | ||||
/adatok Forintban | ||||
Sorszám | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | 2021. | |
Terv | Módosított | |||
1 | I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 143 710 707 | 144 327 738 |
2 | II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 99 260 700 | 102 851 700 |
3 | III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 92 218 472 | 93 417 421 |
4 | IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 007 300 | 8 140 140 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 | 0 | 8 804 794 | |
6 | MINDÖSSZESEN | 343 197 179 | 357 541 793” | |
6. melléklet
„6. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/adatok Forintban | ||||||||||||
Sorszám | Cím szám | Alcím szám | Előirányzat csoport szám | Kiemelt előirányzati szám | Cím név | Alcím név | Előirányzat csoport név | Kiemelt előirányzat név | 2021. Eredeti előirányzat | 2021. Módosított előirányzat | ||
Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | |||||||||
1. | 1 | Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 104 520 374 | 104 520 374 | 104 720 918 | 104 720 918 | ||||||
2. | 1 | Működési kiadás | ||||||||||
3. | 1 | Személyi juttatások (K1) | 77 543 287 | 77 543 287 | ||||||||
4. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 635 562 | 12 635 562 | ||||||||
5. | 3 | Dologi kiadások (K3) | 14 024 025 | 14 224 569 | ||||||||
6. | 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
7. | 6 | Beruházások (K6) | 317 500 | 317 500 | ||||||||
8. | 1 | Működési bevételek | ||||||||||
9. | 4 | Működési bevételek (B4) | 10 | 10 | ||||||||
10. | 2 | Finanszírozási bevételek | ||||||||||
11. | Finanszírozási bevételek (B8) | 104 520 364 | 104 720 908 | |||||||||
12. | 2 | Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 177 837 613 | 177 837 613 | 184 841 876 | 184 841 876 | ||||||
13. | 1 | Működési kiadás | ||||||||||
14. | 1 | Személyi juttatások (K1) | 97 971 045 | 98 576 484 | ||||||||
15. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 20 779 056 | 20 779 056 | ||||||||
16. | 3 | Dologi kiadások (K3) | 57 089 312 | 58 740 254 | ||||||||
17. | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 144 000 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | - | 4 848 622 | |||||||||
18. | 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
19. | 6 | Beruházások (K6) | 1 854 200 | 1 897 460 | ||||||||
7 | Felújítások (K7) | |||||||||||
20. | 1 | Működési bevételek | ||||||||||
21. | 1 | Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) | - | |||||||||
22. | 4 | Működési bevételek (B4) | 17 982 020 | 21 070 020 | ||||||||
23. | 2 | Finanszírozási bevételek | ||||||||||
24. | Finanszírozási bevételek (B8) | 159 855 593 | 163 771 856 | |||||||||
25. | 3 | Tápióbicske Község Önkormányzata | 694 119 148 | 694 119 148 | 708 924 409 | 708 924 409 | ||||||
26. | 1 | Működési kiadás | ||||||||||
27. | 1 | Személyi juttatások (K1) | 82 602 514 | 82 768 114 | ||||||||
28. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 851 248 | 11 851 248 | ||||||||
29. | 3 | Dologi kiadások (K3) | 108 530 878 | 108 710 878 | ||||||||
30. | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17 750 000 | 17 750 000 | ||||||||
31. | 5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 31 237 384 | 38 977 806 | ||||||||
32. | 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
33. | 6 | Beruházások (K6) | 134 043 280 | 128 363 292 | ||||||||
34. | 7 | Felújítások (K7) | 30 000 000 | 41 793 788 | ||||||||
35. | 3 | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
36. | 9 | Finanszírozási kiadások (K9) | 278 103 844 | 278 709 283 | ||||||||
37. | 1 | Működési bevételek | ||||||||||
38. | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 393 714 776 | 408 061 406 | ||||||||
39. | 2 | Közhatalmi bevételek (B3) | 25 400 000 | 25 400 000 | ||||||||
40. | 3 | Működési bevételek (B4) | 18 442 500 | 18 442 500 | ||||||||
41. | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
42. | 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
43. | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 29 561 872 | 29 561 872 | ||||||||
44. | 2 | Felhalmozási bevételek (B5) | 16 000 000 | 16 000 000 | ||||||||
45. | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | |||||||||
46. | 3 | Finanszírozási bevételek | ||||||||||
47. | Finanszírozási bevételek (B8) | 210 000 000 | 210 458 631 | |||||||||
48. | 4 | Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei | 712 101 178 | 712 101 178 | 733 505 807 | 733 505 807 | ||||||
49. | 1 | Működési kiadás | ||||||||||
50. | 1 | Személyi juttatások (K1) | 258 116 846 | 258 887 885 | ||||||||
51. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 45 265 866 | 45 265 866 | ||||||||
52. | 3 | Dologi kiadások (K3) | 179 644 215 | 181 675 701 | ||||||||
53. | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17 894 000 | 17 750 000 | ||||||||
54. | 5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 31 237 384 | 43 826 428 | ||||||||
55. | 2 | Felhalmozási kiadások | - | |||||||||
56. | 6 | Beruházások (K6) | 136 214 980 | 130 578 252 | ||||||||
57. | 7 | Felújítások (K7) | 30 000 000 | 41 793 788 | ||||||||
58. | 3 | Finanszírozási kiadások | - | |||||||||
59. | 9 | Finanszírozási kiadások (K9) | 13 727 887 | 13 727 887 | ||||||||
60. | 1 | Működési bevételek | ||||||||||
61. | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 393 714 776 | 408 061 406 | ||||||||
62. | 2 | Közhatalmi bevételek (B3) | 25 400 000 | 25 400 000 | ||||||||
63. | 3 | Működési bevételek (B4) | 36 424 530 | 39 512 530 | ||||||||
64. | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
65. | 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
66. | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 29 561 872 | 29 561 872 | ||||||||
67. | 2 | Felhalmozási bevételek (B5) | 16 000 000 | 16 000 000 | ||||||||
68. | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | |||||||||
69. | 3 | Finanszírozási bevételek | ||||||||||
70. | Finanszírozási bevételek (B8) | 210 000 000 | 213 969 999” | |||||||||
7. melléklet
„7. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám adatai | ||
|---|---|---|
/adatok Forintban | ||
Megnevezés | ||
2021. I. 01. | 2021. XII. 31. | |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 21,0 | 21,0 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 23,0 | 23,0 |
Tápióbicske Község Önkormányzata | 32,0 | 32,0 |
MINDÖSSZESEN | 76,0 | 76,0” |
8. melléklet
„8. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás | ||
/adatok Forintban | ||
Megnevezés | 2021. | |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Házi segítségnyújtás | 1 931 705 | 1 931 705 |
Belső ellenőrzés | 419 652 | 419 652 |
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás | 916 900 | 916 900 |
Összesen | 3 268 257 | 3 268 257” |
9. melléklet
„9. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézeményeinek együtt 2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
/adatok Forintban | |||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 225 525 448 | ||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év összesen |
BEVÉTELEK | 263 300 764 | 59 323 889 | 56 456 462 | 39 769 052 | 51 001 002 | 46 413 343 | 34 062 787 | 36 635 702 | 36 635 701 | 36 635 701 | 36 635 702 | 36 635 701 | 733 505 807 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 45 156 957 | 31 149 000 | 31 457 809 | 32 213 251 | 31 402 841 | 38 540 142 | 33 023 568 | 33 023 568 | 33 023 568 | 33 023 568 | 33 023 568 | 33 023 568 | 408 061 406 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | 7 665 390 | 335 950 | 10 849 318 | 739 200 | 1 662 002 | 1 662 002 | 1 662 002 | 1 662 002 | 1 662 002 | 1 662 002 | 29 561 872 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 1 327 408 | 3 688 141 | 10 533 990 | 1 702 598 | 3 232 586 | 1 096 692 | 636 431 | 636 431 | 636 431 | 636 431 | 636 431 | 636 431 | 25 400 000 |
Működési bevételek (B4) | 2 813 200 | 8 398 348 | 6 051 313 | 5 310 373 | 5 468 587 | 3 588 505 | 1 313 700 | 1 313 701 | 1 313 700 | 1 313 700 | 1 313 701 | 1 313 700 | 39 512 530 |
Felhalmozási bevételek (B5) | - | 16 000 000 | - | 157 480 | 39 370 | 2 362 204 | - 2 559 054 | - | - | - | - | - | 16 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 33 200 | 88 400 | 747 960 | 49 400 | 8 300 | 86 600 | - 13 860 | - | - | - | - | - | 1 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek (B8) | 213 969 999 | 213 969 999 | |||||||||||
KIADÁSOK | 63 352 596 | 40 803 178 | 73 645 946 | 68 838 206 | 41 644 071 | 57 331 914 | 64 648 316 | 65 171 192 | 64 517 597 | 64 517 597 | 64 517 597 | 64 517 597 | 733 505 807 |
Személyi kiadások (K1) | 33 274 375 | 17 776 718 | 31 234 048 | 18 653 517 | 19 607 509 | 19 206 002 | 19 855 953 | 19 855 953 | 19 855 953 | 19 855 953 | 19 855 953 | 19 855 953 | 258 887 885 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 113 203 | 2 717 145 | 4 657 310 | 2 774 966 | 2 943 292 | 2 828 659 | 4 038 549 | 4 561 425 | 3 907 830 | 3 907 830 | 3 907 830 | 3 907 830 | 45 265 866 |
Dologi kiadások (K3) | 9 768 684 | 12 472 632 | 15 578 648 | 21 715 411 | 14 257 043 | 13 543 105 | 15 723 363 | 15 723 363 | 15 723 363 | 15 723 363 | 15 723 363 | 15 723 363 | 181 675 701 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 895 848 | 757 004 | 406 640 | 393 352 | 299 400 | 726 100 | 2 378 609 | 2 378 609 | 2 378 609 | 2 378 609 | 2 378 609 | 2 378 609 | 17 750 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 291 510 | 291 510 | 495 395 | 7 423 942 | 3 791 510 | 1 291 510 | 5 040 175 | 5 040 175 | 5 040 175 | 5 040 175 | 5 040 175 | 5 040 175 | 43 826 428 |
Beruházások (K6) | 281 089 | 6 788 169 | 5 258 347 | 2 577 800 | 318 152 | 9 684 691 | 17 611 667 | 17 611 667 | 17 611 667 | 17 611 667 | 17 611 667 | 17 611 667 | 130 578 252 |
Felújítások (K7) | - | - | 16 015 558 | 15 299 218 | 427 165 | 10 051 847 | - | - | - | - | - | - | 41 793 788 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | 13 727 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 727 887 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 199 948 168 | 18 520 711 | - 17 189 484 | - 29 069 154 | 9 356 931 | - 10 918 571 | - 30 585 529 | - 28 535 490 | - 27 881 896 | - 27 881 896 | - 27 881 895 | - 27 881 896 | 0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 199 948 168 | 218 468 879 | 201 279 395 | 172 210 241 | 181 567 172 | 170 648 601 | 140 063 072 | 111 527 582 | 83 645 687 | 55 763 791 | 27 881 896 | - | - |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) | |||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) | |||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet | ” | ||||||||||||
10. melléklet
„10. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
/adatok Forintban | |||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 222 014 080 | Tény | Terv | ||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év összesen |
BEVÉTELEK | 258 228 676 | 55 992 212 | 54 423 353 | 37 976 954 | 45 737 335 | 44 491 356 | 33 201 659 | 35 774 573 | 35 774 573 | 35 774 573 | 35 774 573 | 35 774 573 | 708 924 409 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 45 156 957 | 31 149 000 | 31 457 809 | 32 213 251 | 31 402 841 | 38 540 142 | 33 023 568 | 33 023 568 | 33 023 568 | 33 023 568 | 33 023 568 | 33 023 568 | 408 061 406 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 7 665 390 | 335 950 | 10 849 318 | 739 200 | 1 662 002 | 1 662 002 | 1 662 002 | 1 662 002 | 1 662 002 | 1 662 002 | 29 561 872 | ||
Közhatalmi bevételek (B3) | 1 327 408 | 3 688 141 | 10 533 990 | 1 702 598 | 3 232 586 | 1 096 692 | 636 431 | 636 431 | 636 431 | 636 431 | 636 431 | 636 431 | 25 400 000 |
Működési bevételek (B4) | 1 252 480 | 5 066 671 | 4 018 204 | 3 518 275 | 204 920 | 1 666 518 | 452 572 | 452 572 | 452 572 | 452 572 | 452 572 | 452 572 | 18 442 500 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 16 000 000 | 157 480 | 39 370 | 2 362 204 | - 2 559 054 | 16 000 000 | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 33 200 | 88 400 | 747 960 | 49 400 | 8 300 | 86 600 | - 13 860 | 1 000 000 | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) | 210 458 631 | 210 458 631 | |||||||||||
KIADÁSOK | 78 703 503 | 34 105 827 | 67 528 712 | 66 271 615 | 36 152 880 | 50 857 559 | 62 550 719 | 62 550 719 | 62 550 719 | 62 550 719 | 62 550 719 | 62 550 719 | 708 924 409 |
Személyi kiadások (K1) | 11 260 538 | 5 852 955 | 8 787 098 | 6 115 011 | 6 214 323 | 6 372 293 | 6 360 983 | 6 360 983 | 6 360 983 | 6 360 983 | 6 360 983 | 6 360 983 | 82 768 114 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 579 145 | 824 765 | 1 243 470 | 842 869 | 880 402 | 894 078 | 931 087 | 931 087 | 931 087 | 931 087 | 931 087 | 931 087 | 11 851 248 |
Dologi kiadások (K3) | 5 162 851 | 5 831 911 | 9 506 984 | 15 598 961 | 8 832 994 | 7 068 750 | 9 451 405 | 9 451 405 | 9 451 405 | 9 451 405 | 9 451 405 | 9 451 405 | 108 710 878 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 895 848 | 757 004 | 406 640 | 393 352 | 299 400 | 726 100 | 2 378 609 | 2 378 609 | 2 378 609 | 2 378 609 | 2 378 609 | 2 378 609 | 17 750 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 291 510 | 291 510 | 495 395 | 4 999 631 | 3 791 510 | 1 291 510 | 4 636 123 | 4 636 123 | 4 636 123 | 4 636 123 | 4 636 123 | 4 636 123 | 38 977 806 |
Beruházások (K6) | 237 829 | 6 731 539 | 5 212 777 | 2 551 970 | 251 010 | 9 684 691 | 17 282 246 | 17 282 246 | 17 282 246 | 17 282 246 | 17 282 246 | 17 282 246 | 128 363 292 |
Felújítások (K7) | 16 015 558 | 15 299 218 | 427 165 | 10 051 847 | 41 793 788 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 59 275 782 | 13 816 143 | 25 860 790 | 20 470 603 | 15 456 076 | 14 768 290 | 21 510 267 | 21 510 267 | 21 510 267 | 21 510 267 | 21 510 267 | 21 510 267 | 278 709 283 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 179 525 173 | 21 886 385 | - 13 105 359 | - 28 294 661 | 9 584 455 | - 6 366 203 | - 29 349 060 | - 26 776 146 | - 26 776 146 | - 26 776 146 | - 26 776 146 | - 26 776 146 | - |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 179 525 173 | 201 411 558 | 188 306 199 | 160 011 538 | 169 595 993 | 163 229 790 | 133 880 730 | 107 104 584 | 80 328 438 | 53 552 292 | 26 776 146 | - | - |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) | |||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) | |||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet | ” | ||||||||||||
11. melléklet
„11. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
/adatok Forintban | |||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 3 310 824 | Tény | Terv | ||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év összesen |
BEVÉTELEK | 33 286 761 | 10 744 319 | 17 428 801 | 9 863 459 | 13 792 815 | 9 890 964 | 14 972 460 | 14 972 460 | 14 972 460 | 14 972 460 | 14 972 460 | 14 972 460 | 184 841 876 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | - | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | - | ||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 1 560 720 | 3 331 677 | 2 033 108 | 1 792 098 | 5 263 667 | 1 921 986 | 861 127 | 861 127 | 861 127 | 861 127 | 861 127 | 861 127 | 21 070 020 |
Felhalmozási bevételek (B5) | - | ||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) | 31 726 041 | 7 412 642 | 15 395 693 | 8 071 361 | 8 529 148 | 7 968 978 | 14 111 332 | 14 111 332 | 14 111 332 | 14 111 332 | 14 111 332 | 14 111 332 | 163 771 856 |
KIADÁSOK | 17 850 766 | 12 109 285 | 20 081 122 | 13 716 902 | 13 174 755 | 13 257 948 | 15 775 183 | 15 775 183 | 15 775 183 | 15 775 183 | 15 775 183 | 15 775 183 | 184 841 876 |
Személyi kiadások (K1) | 11 498 293 | 6 372 402 | 13 346 921 | 6 991 234 | 7 385 779 | 6 899 599 | 7 680 376 | 7 680 376 | 7 680 376 | 7 680 376 | 7 680 376 | 7 680 376 | 98 576 484 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 916 924 | 1 040 240 | 2 048 772 | 1 080 127 | 1 143 369 | 1 069 379 | 2 080 041 | 2 080 041 | 2 080 041 | 2 080 041 | 2 080 041 | 2 080 041 | 20 779 056 |
Dologi kiadások (K3) | 4 392 289 | 4 656 003 | 4 639 859 | 3 221 230 | 4 645 607 | 5 288 970 | 5 316 049 | 5 316 049 | 5 316 049 | 5 316 049 | 5 316 049 | 5 316 049 | 58 740 254 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | - | 2 424 311 | 404 052 | 404 052 | 404 052 | 404 052 | 404 052 | 404 052 | 4 848 622 | ||||
Beruházások (K6) | 43 260 | 40 640 | 45 570 | 294 665 | 294 665 | 294 665 | 294 665 | 294 665 | 294 665 | 1 897 460 | |||
Felújítások (K7) | - | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | - | ||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 15 435 995 | - 1 364 966 | - 2 652 321 | - 3 853 443 | 618 060 | - 3 366 984 | - 802 724 | - 802 724 | - 802 724 | - 802 724 | - 802 724 | - 802 724 | - 0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 15 435 995 | 14 071 029 | 11 418 708 | 7 565 265 | 8 183 325 | 4 816 341 | 4 013 618 | 3 210 894 | 2 408 170 | 1 605 447 | 802 723 | - | - |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) | |||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) | |||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet | ” | ||||||||||||
12. melléklet
„12. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
/adatok Forintban | |||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 200 544 | ||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év összesen |
BEVÉTELEK | 17 333 222 | 6 403 501 | 10 465 098 | 12 399 242 | 6 926 928 | 6 799 313 | 7 566 055 | 7 365 512 | 7 365 511 | 7 365 511 | 7 365 512 | 7 365 511 | 104 720 918 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | - | - | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | |||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | - | - | |||||||||||
Működési bevételek (B4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
Felhalmozási bevételek (B5) | - | ||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) | 17 333 222 | 6 403 501 | 10 465 097 | 12 399 242 | 6 926 928 | 6 799 312 | 7 566 054 | 7 365 510 | 7 365 510 | 7 365 510 | 7 365 510 | 7 365 510 | 104 720 908 |
KIADÁSOK | 12 346 222 | 8 404 209 | 11 896 902 | 9 320 292 | 7 772 512 | 7 984 697 | 7 832 681 | 8 355 557 | 7 701 962 | 7 701 962 | 7 701 962 | 7 701 962 | 104 720 918 |
Személyi kiadások (K1) | 10 515 544 | 5 551 361 | 9 100 029 | 5 547 272 | 6 007 407 | 5 934 110 | 5 814 594 | 5 814 594 | 5 814 594 | 5 814 594 | 5 814 594 | 5 814 594 | 77 543 287 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 617 134 | 852 140 | 1 365 068 | 851 970 | 919 521 | 865 202 | 1 027 421 | 1 550 297 | 896 702 | 896 702 | 896 702 | 896 702 | 12 635 562 |
Dologi kiadások (K3) | 213 544 | 1 984 718 | 1 431 805 | 2 895 220 | 778 442 | 1 185 385 | 955 909 | 955 909 | 955 909 | 955 909 | 955 909 | 955 909 | 14 224 569 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Beruházások (K6) | 15 990 | 25 830 | 67 142 | 34 756 | 34 756 | 34 756 | 34 756 | 34 756 | 34 756 | 317 500 | |||
Felújítások (K7) | - | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | - | ||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 4 987 000 | - 2 000 708 | - 1 431 804 | 3 078 950 | - 845 584 | - 1 185 384 | - 266 625 | - 990 044 | - 336 450 | - 336 450 | - 336 449 | - 336 450 | - 0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 4 987 000 | 2 986 292 | 1 554 488 | 4 633 438 | 3 787 854 | 2 602 470 | 2 335 845 | 1 345 800 | 1 009 350 | 672 900 | 336 450 | - | - |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) | - | ||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) | |||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet | ” | ||||||||||||
13. melléklet
„13. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | ||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | ||
13. számú melléklet | ||
/adatok Forintban | ||
Megnevezés | 2021. | |
Tervezett kiadás | Módosított kiadás | |
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: | 1 500 000 | - |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. | ||
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. | ||
ÖSSZESEN | 1 500 000 | - |
Önkormányzat saját bevételei | 28 700 000 | 28 700 000 |
Iparűzesi adó és Kommunális adó bevételek | 25 000 000 | 25 000 000 |
Tulajdonosi bevételek | 3 700 000 | 3 700 000 |
Hitel készfizető kezességvállalása | 1 500 000 | - |
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában | 5% | 0%” |
14. melléklet
„14. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | ||||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege | /adatok Forintban | |||
Megnevezés | Kedvezmény jogcíme | Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma | Várható kedvezmény összege | Kedvezmény nékül várható bevétel összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése | Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés | 6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről | 139 305 | 3 493 920 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése | Nincs | Nincs | - | - |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként | Nincs | Nincs | - | 25 000 000 |
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények | Nincs | Nincs | - | - |
Magánszemélyek kommunális adója | Nincs | Nincs | - | 10 000 000 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó | Nincs | Nincs | - | 15 000 000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Nincs | Nincs | - | - |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése | Nincs | Nincs | - | -” |
15. melléklet
„15. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában | ||||||
15. számú melléklet | ||||||
/adatok Forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | ||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
K1 | Személyi juttatások | 258 116 846 | 258 887 885 | 222 349 293 | 35 767 553 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45 265 866 | 45 265 866 | 39 546 978 | 5 718 888 | |
K3 | Dologi kiadások | 179 644 215 | 181 675 701 | 174 368 131 | 5 276 084 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 894 000 | 17 750 000 | 17 894 000 | - | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 237 384 | 43 826 428 | 31 237 384 | - | |
K6 | Beruházások | 136 214 980 | 130 578 252 | 136 151 260 | 63 720 | |
K7 | Felújítások | 30 000 000 | 41 793 788 | 30 000 000 | - | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | - | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 712 101 178 | 733 505 807 | 665 274 933 | - | 46 826 245 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 393 714 776 | 408 061 406 | 313 007 340 | 80 707 436 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről | 29 561 872 | 29 561 872 | 29 561 872 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 25 400 000 | 25 400 000 | 25 400 000 | ||
B4 | Működési bevételek | 36 424 530 | 39 512 530 | 36 424 530 | ||
B5 | Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
B7 | Felhalm c.önk.támogatások | - | - | - | ||
B8 | Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. | 210 000 000 | 213 969 999 | 210 000 000 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 712 101 178 | 733 505 807 | 631 393 742 | - | 80 707 436 | |
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában | ||||||
Kiadások | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 104 520 374 | 104 720 918 | 104 520 374 | |||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal | 177 837 613 | 184 841 876 | 131 011 368 | 46 826 245 | ||
Tápióbicske Község Önkormányzata | 429 743 191 | 443 943 013 | 429 743 191 | |||
Kiadások összesen | 712 101 178 | 733 505 807 | 665 274 933 | - | 46 826 245 | |
Bevételek | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 104 520 374 | 104 720 918 | 104 520 374 | |||
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 177 837 613 | 184 841 876 | 97 130 177 | 80 707 436 | ||
Tápióbicske Község Önkormányzata | 429 743 191 | 443 943 013 | 429 743 191 | |||
Bevételek összesen | 712 101 178 | 733 505 807 | 631 393 742 | - | 80 707 436” | |
16. melléklet
„16. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel | |||||||||||||
/adatok Forintban | |||||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Rovat | Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | ||||||||
K1 | Személyi juttatások | 258 116 846 | 258 887 885 | 258 116 846 | 258 116 846 | 258 116 846 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 393 714 776 | 408 061 406 | 393 714 776 | 393 714 776 | 393 714 776 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 265 866 | 45 265 866 | 45 265 866 | 45 265 866 | 45 265 866 | |||||||
K3 | Dologi kiadások | 179 644 215 | 181 675 701 | 134 262 594 | 134 262 594 | 134 262 594 | B3 | Közhatalmi bevételek | 25 400 000 | 25 400 000 | 25 400 000 | 25 400 000 | 25 400 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 894 000 | 17 750 000 | 17 894 000 | 17 894 000 | 17 894 000 | B4 | Működési bevételek | 36 424 530 | 39 512 530 | 36 424 530 | 36 424 530 | 36 424 530 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 237 384 | 43 826 428 | 0 | 0 | 0 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 532 158 311 | 547 405 880 | 455 539 306 | 455 539 306 | 455 539 306 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 456 539 306 | 473 973 936 | 455 539 306 | 455 539 306 | 455 539 306 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -75 619 005 | -73 431 944 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K6 | Beruházások | 136 214 980 | 130 578 252 | 0 | 0 | 0 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 561 872 | 29 561 872 | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 30 000 000 | 41 793 788 | 0 | 0 | 0 | B5 | Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 166 214 980 | 172 372 040 | 0 | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 45 561 872 | 45 561 872 | 0 | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -120 653 108 | -126 810 168 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | B8 | Finanszírozási bevételek | 210 000 000 | 213 969 999 | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 210 000 000 | 213 969 999 | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 712 101 178 | 733 505 807 | 469 267 193 | 469 267 193 | 469 267 193 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 712 101 178 | 733 505 807 | 469 267 193 | 469 267 193 | 469 267 193 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele | |||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele | |||||||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | |||||||||||
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |||||||
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | |||||||
3. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Bírság-, póték- és díjbevétel | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||||||
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Összesen | 29 100 000 | 29 100 000 | 29 100 000 | 29 100 000 | 29 100 000 | ” | |||||||
17. melléklet
„17. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása | ||||||||||
/adatok Forintban | ||||||||||
Sorszám | Projekt száma | Projekt címe | Státusza | Összes költségvetés | Támogatási összeg | Önerő | Intenziás | Tervezett kiadás | Tervezett bevétel | Tervezett önerő |
1. | ||||||||||
Összesen | - | - | - | - | - | -” | ||||
18. melléklet
„18. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások | |||||||||||
/adatok Forintban | |||||||||||
Beruházások, 2021. évi terv | Beruházások, 2021. I. félévi terv adatok | ||||||||||
Sorszám | Intézmény | Beruházás | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Sorszám | Intézmény | Beruházás | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg |
1. | Önkormányzat | Bölcsőde építés | 94 488 189 | 25 511 811 | 120 000 000 | 1. | Önkormányzat | Tájház ingatlan vásárlás | 5 000 000 | - | 5 000 000 |
2. | Kamera rendszer | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2. | Bacsó Béla K szegély építés | 1 970 000 | 531 900 | 2 501 900 | ||
3. | Tápiósi iskola gépbeszerzés | 50 000 | 13 500 | 63 500 | 3. | GÉP 3 tervező | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | ||
4. | MFP Rákóczi úti járda építés | 7 500 000 | 2 025 000 | 9 525 000 | 4. | Temető kerítés | 870 000 | 234 900 | 1 104 900 | ||
5. | VEF-2019-33 | 1 064 000 | 287 280 | 1 351 280 | 5. | Szent István parki játszótér | 5 030 651 | 1 006 130 | 6 036 781 | ||
6. | Védőnő szék | 50 000 | 13 500 | 63 500 | 6. | Zölterület rézsűkasza | 1 030 000 | 278 100 | 1 308 100 | ||
7. | BGA pályázat ágyú | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 7. | Polgármester mobil készülék részlet | 14 220 | 3 839 | 18 059 | ||
8. | Önkormányzat összesen | 105 545 890 | 28 497 390 | 134 043 280 | 8. | Benzinmotoros fűkasza | 195 276 | 52 725 | 248 001 | ||
9. | Polgármesteri Hivatal | Informatikai beszerzés (diktafon, nyomtató) | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 9. | Vízmű távfelügyeleti rendszer | 3 550 000 | 958 500 | 4 508 500 | |
10. | Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 260 000 | 340 200 | 1 600 200 | 10. | Kilátó kamerarendszer | 256 675 | 69 302 | 325 977 | ||
11. | Polgármesteri Hivatal összesen | 1 460 000 | 394 200 | 1 854 200 | 11. | Kutyacsapda | 59 764 | 16 136 | 75 900 | ||
12. | Óvoda | Ajtó csere, porszívó | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 12. | Közutak térelválasztó oszlop | 314 000 | 84 780 | 398 780 | |
Összesen | 107 255 890 | 28 959 090 | 136 214 980 | 13. | Karbantartó kisgép (ütvefúró, létra) | 58 905 | 15 904 | 74 809 | |||
14. | Kamera rendszer Karbantartó műhely | 302 386 | 81 644 | 384 030 | |||||||
15. | Kerkpár tároló | 34 707 | 9 371 | 44 078 | |||||||
16. | Háziorvos nyomtató | 100 000 | - | 100 000 | |||||||
17. | Önkormányzat összesen | 20 786 584 | 3 883 232 | 24 669 816 | |||||||
18. | Polgármesteri Hivatal | Informatikai beszerzés (E-személyi igazolvány olvasó) | 17 087 | 4 613 | 21 700 | ||||||
19. | Közterületfelügyelő mobil telefon | 16 976 | 4 584 | 21 560 | |||||||
20. | Microchip leolvasó | 32 000 | 8 640 | 40 640 | |||||||
21. | Családsegítő szolgálat kerékpár tároló | 17 709 | 4 781 | 22 490 | |||||||
22. | Számítógép asztal | 18 173 | 4 907 | 23 080 | |||||||
23. | Polgármesteri Hivatal összesen | 101 945 | 27 525 | 129 470 | |||||||
24. | Óvoda | Rádiósmagnó | 12 591 | 3 400 | 15 991 | ||||||
25. | Sarokcsiszoló beszerzés | 20 339 | 5 491 | 25 830 | |||||||
26. | Kerkpár tároló | 52 868 | 14 274 | 67 142 | |||||||
27. | Óvoda összesen | 85 798 | 23 164 | 108 962 | |||||||
Összesen | 20 974 327 | 3 933 922 | 24 908 249 | ||||||||
Felújítások, 2021. II. félévi terv | Felújítások, 2021. I. félévi terv adatok | ||||||||||
Sorszám | Intézmény | Felújítás | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Sorszám | Intézmény | Felújítás | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg |
1. | Önkormányzat | MFP Kossuth lajos út építés | 23 622 047 | 6 377 953 | 30 000 000 | 1. | Önkormányzat | Damjanich Arany J. úti járda | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
Összesen | 23 622 047 | 6 377 953 | 30 000 000 | 2. | Barátság utca, Vásártér felújítás | 5 999 840 | 1 619 959 | 7 619 799 | |||
3. | Vis Maior Bacsó Béla | 1 455 000 | 129 470 | 1 584 470 | |||||||
4. | MFP Kossuth lajos út építés | 25 561 039 | 6 901 481 | 32 462 520 | |||||||
Összesen | 33 115 879 | 8 677 909 | 41 793 788” | ||||||||
19. melléklet
„19. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások | |||
/adatok Forintban | |||
Megnevezés | Összeg | 2021. | |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
Állami gondozás | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
Köztemetés | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
Gyógyszertámogatás | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
Lakhatási támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Eseti támogatás | 2 206 000 | 2 206 000 | 2 206 000 |
Mikulás csomag | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 |
Temetési segély | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Összesen | 17 750 000 | 17 750 000 | 17 750 000” |