Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 02Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről módosításáról
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 462021. (III.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének főösszegét 791 270 936 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.”
2. § (1) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 791 270 936 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:”
(2) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
„a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 483 250 182 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 605 171 009 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 121 920 827 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 94 050 755 Ft”
(3) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
„f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 78 321 285 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 577 300 937 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 777 543 049 Ft”
(4) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 483 250 182 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 94 050 755 Ft”
(5) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Kiadások:)
„ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 605 171 009 Ft”
3. § (1) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 766 689 538 Ft összegben állapítja meg, melyet a 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:”
(2) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
„a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 462 180 152 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 317 823 175Ft
c) Működési költségvetési egyenlege 144 356 977 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 94 050 755 Ft”
(3) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés f)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
„f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 76 106 325 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 556 230 907 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 487 980 255 Ft”
(4) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 462 180 152 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 94 050 755 Ft”
(5) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Kiadások:)
„ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 317 823 175 Ft”
4. § A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat a kiadások között 78 251 593 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.”
5. § (1) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.
1. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege |
|||||||
1. számú melléklet |
|||||||
/adatok Forintban |
|||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
209 714 379 |
207 952 374 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
143 710 707 |
144 327 738 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
9 733 900 |
9 733 900 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
99 260 700 |
103 328 367 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
160 000 |
1 007 810 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
92 218 472 |
93 604 520 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 601 000 |
2 987 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 007 300 |
8 140 140 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
10 210 300 |
9 971 348 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
12 329 044 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 719 756 |
1 442 956 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
743 001 |
731 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2 016 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 454 310 |
5 926 454 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 517 597 |
50 517 597 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 595 200 |
15 595 200 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 235 000 |
2 836 700 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
950 000 |
1 359 422 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
258 116 846 |
259 544 164 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
393 714 776 |
412 249 422 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 265 866 |
44 716 125 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 265 866 |
44 716 125 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
903 500 |
903 500 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
44 705 000 |
44 725 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
15 253 972 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 108 500 |
1 613 067 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
2 195 000 |
1 870 433 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
1 223 287 |
K331 |
Közüzemi díjak |
19 250 000 |
19 250 000 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
51 500 |
51 500 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
210 000 |
246 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
11 273 602 |
9 717 602 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
9 550 000 |
9 550 000 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
23 186 503 |
23 086 503 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
32 432 398 |
37 276 804 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
150 000 |
594 000 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
34 513 167 |
30 020 166 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
6 045 000 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
15 000 |
15 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 045 |
100 045 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
179 644 215 |
185 064 620 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 400 000 |
26 477 259 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 352 500 |
10 352 500 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
144 000 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 750 000 |
17 750 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
3 700 000 |
3 700 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
5 804 500 |
9 412 161 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
67 500 |
3 155 500 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 |
120 |
||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
196 850 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
10 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 894 000 |
17 750 000 |
B4 |
Működési bevételek |
36 424 530 |
43 317 141 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
7 000 000 |
5 000 000 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
350 000 |
8 844 507 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
700 000 |
906 360 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
17 887 384 |
78 251 593 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 237 384 |
98 096 100 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 206 360 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
532 158 311 |
605 171 009 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
456 539 306 |
483 250 182 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-75 619 005 |
-121 920 827 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
25 000 |
||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
101 988 189 |
94 409 310 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
134 174 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 561 872 |
75 491 701 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
5 267 701 |
8 817 590 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 561 872 |
75 491 701 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
28 959 090 |
27 192 178 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
18 559 054 |
K6 |
Beruházások |
136 214 980 |
130 578 252 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
23 622 000 |
33 115 879 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
16 000 000 |
18 559 054 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
6 378 000 |
8 677 909 |
||||
K7 |
Felújítások |
30 000 000 |
41 793 788 |
||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
166 214 980 |
172 372 040 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
45 561 872 |
94 050 755 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-120 653 108 |
-78 321 285 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
698 373 291 |
777 543 049 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
502 101 178 |
577 300 937 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-196 272 113 |
-200 242 112 |
|||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 727 887 |
13 727 887 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
210 000 000 |
213 969 999 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 727 887 |
13 727 887 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
213 969 999 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 727 887 |
13 727 887 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
210 000 000 |
213 969 999 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
196 272 113 |
200 242 112 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
712 101 178 |
791 270 936 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
712 101 178 |
791 270 936 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0” |
|||||
2. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege |
|||||||
2. számú melléklet |
|||||||
/adatok Forintban |
|||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
57 998 921 |
57 268 479 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
143 710 707 |
144 327 738 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
2 828 400 |
2 828 400 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
99 260 700 |
103 328 367 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
516 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
92 218 472 |
93 604 520 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 007 300 |
8 140 140 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 578 419 |
2 578 419 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
12 329 044 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
71 280 |
91 280 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
199 000 |
199 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2 016 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
596 294 |
976 336 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 517 597 |
50 517 597 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 595 200 |
15 595 200 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 935 000 |
1 695 000 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
1 146 538 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
82 602 514 |
82 894 652 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
393 714 776 |
412 249 422 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 851 248 |
11 831 248 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 851 248 |
11 831 248 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 255 000 |
15 255 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
15 253 972 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
390 000 |
570 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 045 000 |
1 045 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
1 223 287 |
K331 |
Közüzemi díjak |
10 825 000 |
10 825 000 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
160 000 |
160 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
6 050 000 |
6 050 000 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
21 756 503 |
21 656 503 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
26 532 398 |
29 241 317 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
25 000 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
20 776 977 |
15 511 977 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
6 045 000 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
15 000 |
15 000 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
108 530 878 |
112 099 797 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 400 000 |
26 477 259 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 102 500 |
6 102 500 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 750 000 |
17 750 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
3 700 000 |
3 700 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
2 072 500 |
5 680 161 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
67 500 |
67 500 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
100 |
||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
196 850 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 750 000 |
17 750 000 |
B4 |
Működési bevételek |
18 442 500 |
22 247 111 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
7 000 000 |
5 000 000 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
350 000 |
3 995 885 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
700 000 |
906 360 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
17 887 384 |
78 251 593 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 237 384 |
93 247 478 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 206 360 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
251 972 024 |
317 823 175 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
438 557 276 |
462 180 152 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
186 585 252 |
144 356 977 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
25 000 |
||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
101 988 189 |
94 409 310 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
100 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29 561 872 |
75 491 701 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
3 557 701 |
7 107 701 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 561 872 |
75 491 701 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
28 497 390 |
26 721 281 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
18 559 054 |
K6 |
Beruházások |
134 043 280 |
128 363 292 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
23 622 000 |
33 115 879 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
16 000 000 |
18 559 054 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
6 378 000 |
8 677 909 |
0 |
|||
K7 |
Felújítások |
30 000 000 |
41 793 788 |
||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
164 043 280 |
170 157 080 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
45 561 872 |
94 050 755 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-118 481 408 |
-76 106 325 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
416 015 304 |
487 980 255 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
484 119 148 |
556 230 907 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
68 103 844 |
68 250 652 |
|||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 727 887 |
13 727 887 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
210 000 000 |
210 458 631 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
264 375 957 |
264 981 396 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
278 103 844 |
278 709 283 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
210 458 631 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
278 103 844 |
278 709 283 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
210 000 000 |
210 458 631 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-68 103 844 |
-68 250 652 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
694 119 148 |
766 689 538 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
694 119 148 |
766 689 538 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0” |
|||||
3. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege |
|||||||
3. számú melléklet |
|||||||
/adatok Forintban |
|||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
82 238 971 |
81 946 920 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
5 173 000 |
5 173 000 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
160 000 |
491 810 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 601 000 |
2 987 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 946 376 |
3 707 424 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
599 592 |
599 592 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
292 001 |
280 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 560 105 |
3 457 595 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
300 000 |
300 000 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
162 884 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
97 971 045 |
99 106 225 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 779 056 |
20 249 315 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 779 056 |
20 249 315 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
253 500 |
253 500 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
28 100 000 |
28 100 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
718 500 |
1 018 500 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 050 000 |
750 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
3 925 000 |
3 925 000 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
51 500 |
51 500 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
50 000 |
50 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 973 602 |
2 973 602 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
430 000 |
430 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 200 000 |
5 634 943 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
125 000 |
569 000 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
10 712 190 |
11 484 189 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
20 |
20 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
57 089 312 |
58 740 254 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 250 000 |
4 250 000 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
144 000 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
3 732 000 |
3 732 000 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
3 088 000 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 |
10 |
||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
10 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
144 000 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
17 982 020 |
21 070 020 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
4 848 622 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
4 848 622 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
175 983 413 |
182 944 416 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
17 982 020 |
21 070 020 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-158 001 393 |
-161 874 396 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
34 174 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
1 460 000 |
1 459 889 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
394 200 |
403 397 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
1 854 200 |
1 897 460 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 854 200 |
1 897 460 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-1 854 200 |
-1 897 460 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
177 837 613 |
184 841 876 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
17 982 020 |
21 070 020 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-159 855 593 |
-163 771 856 |
|||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
0 |
3 310 824 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
|||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
159 855 593 |
160 461 032 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
159 855 593 |
163 771 856 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
159 855 593 |
163 771 856 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
159 855 593 |
163 771 856 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
177 837 613 |
184 841 876 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
177 837 613 |
184 841 876 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0” |
|||||
4. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege |
|||||||
4. számú melléklet |
|||||||
/adatok Forintban |
|||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
69 476 487 |
68 736 975 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 732 500 |
1 732 500 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
0 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 685 505 |
3 685 505 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 048 884 |
752 084 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
252 000 |
252 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 297 911 |
1 492 523 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
841 700 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
77 543 287 |
77 543 287 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 635 562 |
12 635 562 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 635 562 |
12 635 562 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
350 000 |
350 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 350 000 |
1 370 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
24 567 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
75 433 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
36 000 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
3 000 000 |
1 444 000 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
2 400 544 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
3 024 000 |
3 024 000 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
25 |
25 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
14 024 025 |
14 224 569 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 |
10 |
||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
10 |
10 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
104 202 874 |
104 403 418 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 |
10 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-104 202 864 |
-104 403 408 |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
250 000 |
250 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
67 500 |
67 500 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
317 500 |
317 500 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
317 500 |
317 500 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-317 500 |
-317 500 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
104 520 374 |
104 720 918 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 |
10 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-104 520 364 |
-104 720 908 |
|||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
0 |
200 544 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
||||
0 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
104 520 364 |
104 520 364 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
104 520 364 |
104 720 908 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
104 520 364 |
104 720 908 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
104 520 364 |
104 720 908 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
104 520 374 |
104 720 918 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 520 374 |
104 720 918 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0” |
|||||
5. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
||||
5. számú melléklet |
||||
/adatok Forintban |
||||
Sorszám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2021. |
|
Terv |
Módosított |
|||
1 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
143 710 707 |
144 327 738 |
2 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 260 700 |
103 328 367 |
3 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 218 472 |
93 604 520 |
4 |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 007 300 |
8 140 140 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
12 329 044 |
|
6 |
MINDÖSSZESEN |
343 197 179 |
361 729 809” |
|
6. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
||||||||||||
6. számú melléklet |
||||||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||||
Sorszám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2021. Eredeti előirányzat |
2021. Módosított előirányzat |
||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
104 520 374 |
104 520 374 |
104 720 918 |
104 720 918 |
||||||
2. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
3. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
77 543 287 |
77 543 287 |
||||||||
4. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 635 562 |
12 635 562 |
||||||||
5. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
14 024 025 |
14 224 569 |
||||||||
6. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
7. |
6 |
Beruházások (K6) |
317 500 |
317 500 |
||||||||
8. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
9. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
10 |
10 |
||||||||
10. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
104 520 364 |
104 720 908 |
|||||||||
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
177 837 613 |
177 837 613 |
184 841 876 |
184 841 876 |
||||||
13. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
14. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
97 971 045 |
99 106 225 |
||||||||
15. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 779 056 |
20 249 315 |
||||||||
16. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
57 089 312 |
58 740 254 |
||||||||
17. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
144 000 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
4 848 622 |
|||||||||
18. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
19. |
6 |
Beruházások (K6) |
1 854 200 |
1 897 460 |
||||||||
7 |
Felújítások (K7) |
|||||||||||
20. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
21. |
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
- |
|||||||||
22. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
17 982 020 |
21 070 020 |
||||||||
23. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
24. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
159 855 593 |
163 771 856 |
|||||||||
25. |
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
694 119 148 |
694 119 148 |
766 689 538 |
766 689 538 |
||||||
26. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
27. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
82 602 514 |
82 894 652 |
||||||||
28. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 851 248 |
11 831 248 |
||||||||
29. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
108 530 878 |
112 099 797 |
||||||||
30. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 750 000 |
17 750 000 |
||||||||
31. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
31 237 384 |
93 247 478 |
||||||||
32. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
33. |
6 |
Beruházások (K6) |
134 043 280 |
128 363 292 |
||||||||
34. |
7 |
Felújítások (K7) |
30 000 000 |
41 793 788 |
||||||||
35. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
36. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
278 103 844 |
278 709 283 |
||||||||
37. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
38. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
393 714 776 |
412 249 422 |
||||||||
39. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
25 400 000 |
26 477 259 |
||||||||
40. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
18 442 500 |
22 247 111 |
||||||||
41. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
1 206 360 |
||||||||
42. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
43. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
29 561 872 |
75 491 701 |
||||||||
44. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
16 000 000 |
18 559 054 |
||||||||
45. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
|||||||||
46. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
210 000 000 |
210 458 631 |
|||||||||
48. |
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei |
712 101 178 |
712 101 178 |
791 270 936 |
791 270 936 |
||||||
49. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
50. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
258 116 846 |
259 544 164 |
||||||||
51. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
45 265 866 |
44 716 125 |
||||||||
52. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
179 644 215 |
185 064 620 |
||||||||
53. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 894 000 |
17 750 000 |
||||||||
54. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
31 237 384 |
98 096 100 |
||||||||
55. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
- |
|||||||||
56. |
6 |
Beruházások (K6) |
136 214 980 |
130 578 252 |
||||||||
57. |
7 |
Felújítások (K7) |
30 000 000 |
41 793 788 |
||||||||
58. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
- |
|||||||||
59. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 727 887 |
13 727 887 |
||||||||
60. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
61. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
393 714 776 |
412 249 422 |
||||||||
62. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
25 400 000 |
26 477 259 |
||||||||
63. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
36 424 530 |
43 317 141 |
||||||||
64. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
1 206 360 |
||||||||
65. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
66. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
29 561 872 |
75 491 701 |
||||||||
67. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
16 000 000 |
18 559 054 |
||||||||
68. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
|||||||||
69. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
70. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
210 000 000 |
213 969 999” |
|||||||||
7. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám adatai |
||
7. számú melléklet |
||
/adatok Forintban |
||
Megnevezés |
Terv |
|
2021. I. 01. |
2021. XII. 31. |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
21,0 |
21,0 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
23,0 |
23,0 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
32,0 |
32,0 |
MINDÖSSZESEN |
76,0 |
76,0” |
8. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
|||
8. számú melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2021. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
Házi segítségnyújtás |
1 931 705 |
1 931 705 |
|
Belső ellenőrzés |
419 652 |
419 652 |
|
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás |
916 900 |
916 900 |
|
Összesen |
3 268 257 |
3 268 257 |
|
9. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézeményeinek együtt 2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
9. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
225 525 448 |
Terv |
|||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
BEVÉTELEK |
263 300 764 |
59 323 889 |
56 456 462 |
39 769 052 |
53 639 502 |
46 413 343 |
119 628 380 |
240 610 249 |
46 713 357 |
- 193 283 596 |
30 669 017 |
30 669 017 |
793 909 436 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
45 156 957 |
31 149 000 |
31 457 809 |
32 213 251 |
31 402 841 |
38 540 142 |
31 966 879 |
48 109 546 |
35 761 839 |
28 830 386 |
28 830 386 |
28 830 387 |
412 249 422 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
7 665 390 |
335 950 |
10 849 318 |
739 200 |
85 463 715 |
184 463 364 |
190 500 |
- 214 215 736 |
- |
- |
75 491 701 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 327 408 |
3 688 141 |
10 533 990 |
1 702 598 |
5 771 086 |
1 096 692 |
157 941 |
2 787 537 |
7 909 942 |
- 5 959 576 |
- |
- |
29 015 759 |
Működési bevételek (B4) |
2 813 200 |
8 398 348 |
6 051 313 |
5 310 373 |
5 543 587 |
3 588 505 |
2 006 645 |
2 104 702 |
2 059 576 |
1 838 630 |
1 838 631 |
1 838 630 |
43 392 141 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
16 000 000 |
- |
157 480 |
39 370 |
2 362 204 |
- |
- |
750 000 |
- 750 000 |
- |
- |
18 559 054 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
33 200 |
88 400 |
747 960 |
49 400 |
33 300 |
86 600 |
33 200 |
3 145 100 |
41 500 |
- 3 027 300 |
- |
- |
1 231 360 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
213 969 999 |
213 969 999 |
|||||||||||
KIADÁSOK |
63 352 596 |
40 803 178 |
73 645 946 |
68 838 206 |
42 400 361 |
57 331 914 |
34 962 619 |
44 223 617 |
35 489 975 |
110 265 946 |
110 356 434 |
110 356 434 |
792 027 226 |
Személyi kiadások (K1) |
33 274 375 |
17 776 718 |
31 234 048 |
18 653 517 |
19 607 509 |
19 206 002 |
22 401 386 |
21 820 918 |
18 312 359 |
19 085 777 |
19 085 777 |
19 085 779 |
259 544 164 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 113 203 |
2 717 145 |
4 657 310 |
2 774 966 |
2 943 292 |
2 828 659 |
3 324 268 |
3 260 506 |
2 747 037 |
4 785 960 |
4 781 890 |
4 781 889 |
44 716 125 |
Dologi kiadások (K3) |
9 768 684 |
12 472 632 |
15 578 648 |
21 715 411 |
15 013 333 |
13 543 105 |
8 389 323 |
18 706 471 |
13 649 157 |
18 994 716 |
18 994 716 |
18 994 714 |
185 820 910 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
895 848 |
757 004 |
406 640 |
393 352 |
299 400 |
726 100 |
259 400 |
207 400 |
520 400 |
4 428 152 |
4 428 151 |
4 428 152 |
17 750 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
291 510 |
291 510 |
495 395 |
7 423 942 |
3 791 510 |
1 291 510 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
27 966 009 |
27 966 009 |
27 966 009 |
98 096 100 |
Beruházások (K6) |
281 089 |
6 788 169 |
5 258 347 |
2 577 800 |
318 152 |
9 684 691 |
384 010 |
24 090 |
56 790 |
35 005 332 |
35 099 892 |
35 099 891 |
130 578 252 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
16 015 558 |
15 299 218 |
427 165 |
10 051 847 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 793 788 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 727 887 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 727 887 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
199 948 168 |
18 520 711 |
- 17 189 484 |
- 29 069 154 |
11 239 141 |
- 10 918 571 |
84 665 761 |
196 386 632 |
11 223 382 |
- 303 549 542 |
- 79 687 417 |
- 79 687 417 |
1 882 210 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
199 948 168 |
218 468 879 |
201 279 395 |
172 210 241 |
183 449 382 |
172 530 811 |
257 196 572 |
453 583 204 |
464 806 586 |
161 257 044 |
81 569 627 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
|||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
|||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
” |
||||||||||||
10. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
10. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
222 014 080 |
Terv |
|||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
BEVÉTELEK |
258 228 676 |
55 992 212 |
54 423 353 |
37 976 954 |
48 375 835 |
44 491 356 |
117 786 198 |
239 481 156 |
44 964 541 |
- 193 432 489 |
30 520 123 |
30 520 124 |
769 328 038 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
45 156 957 |
31 149 000 |
31 457 809 |
32 213 251 |
31 402 841 |
38 540 142 |
31 966 879 |
48 109 546 |
35 761 839 |
28 830 386 |
28 830 386 |
28 830 387 |
412 249 422 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
7 665 390 |
335 950 |
10 849 318 |
739 200 |
85 463 715 |
184 463 364 |
190 500 |
- 214 215 736 |
- |
- |
75 491 701 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 327 408 |
3 688 141 |
10 533 990 |
1 702 598 |
5 771 086 |
1 096 692 |
157 941 |
2 787 537 |
7 909 942 |
- 5 959 576 |
29 015 759 |
||
Működési bevételek (B4) |
1 252 480 |
5 066 671 |
4 018 204 |
3 518 275 |
279 920 |
1 666 518 |
164 463 |
975 609 |
310 760 |
1 689 737 |
1 689 737 |
1 689 737 |
22 322 111 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
16 000 000 |
157 480 |
39 370 |
2 362 204 |
- |
750 000 |
- 750 000 |
18 559 054 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
33 200 |
88 400 |
747 960 |
49 400 |
33 300 |
86 600 |
33 200 |
3 145 100 |
41 500 |
- 3 027 300 |
1 231 360 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
210 458 631 |
210 458 631 |
|||||||||||
KIADÁSOK |
78 703 503 |
34 105 827 |
67 528 712 |
66 271 615 |
36 909 170 |
50 857 559 |
31 539 084 |
40 356 935 |
45 323 816 |
105 341 428 |
105 254 089 |
105 254 090 |
767 445 828 |
Személyi kiadások (K1) |
11 260 538 |
5 852 955 |
8 787 098 |
6 115 011 |
6 214 323 |
6 372 293 |
7 223 843 |
6 806 772 |
5 713 698 |
6 182 707 |
6 182 707 |
6 182 708 |
82 894 652 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 579 145 |
824 765 |
1 243 470 |
842 869 |
880 402 |
894 078 |
1 030 392 |
939 131 |
799 666 |
935 157 |
931 087 |
931 087 |
11 831 248 |
Dologi kiadások (K3) |
5 162 851 |
5 831 911 |
9 506 984 |
15 598 961 |
9 589 284 |
7 068 750 |
5 315 038 |
14 860 869 |
8 482 998 |
10 479 481 |
10 479 481 |
10 479 480 |
112 856 087 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
895 848 |
757 004 |
406 640 |
393 352 |
299 400 |
726 100 |
259 400 |
207 400 |
520 400 |
4 428 152 |
4 428 151 |
4 428 152 |
17 750 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
291 510 |
291 510 |
495 395 |
4 999 631 |
3 791 510 |
1 291 510 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
27 157 905 |
27 157 905 |
27 157 905 |
93 247 478 |
Beruházások (K6) |
237 829 |
6 731 539 |
5 212 777 |
2 551 970 |
251 010 |
9 684 691 |
34 760 |
3 010 |
56 790 |
34 469 932 |
34 564 492 |
34 564 492 |
128 363 292 |
Felújítások (K7) |
16 015 558 |
15 299 218 |
427 165 |
10 051 847 |
41 793 788 |
||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
59 275 782 |
13 816 143 |
25 860 790 |
20 470 603 |
15 456 076 |
14 768 290 |
17 471 419 |
17 335 521 |
29 546 032 |
21 688 095 |
21 510 267 |
21 510 266 |
278 709 283 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
179 525 173 |
21 886 385 |
- 13 105 359 |
- 28 294 661 |
11 466 665 |
- 6 366 203 |
86 247 114 |
199 124 221 |
- 359 275 |
- 298 773 918 |
- 74 733 966 |
- 74 733 966 |
1 882 210 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
179 525 173 |
201 411 558 |
188 306 199 |
160 011 538 |
171 478 203 |
165 112 000 |
251 359 114 |
450 483 335 |
450 124 060 |
151 350 142 |
76 616 176 |
1 882 210 |
1 882 210 |
Adott előlegek (+/-3651) és Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
|||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
|||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
” |
||||||||||||
11. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
11. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
3 310 824 |
Terv |
|||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
BEVÉTELEK |
33 286 761 |
10 744 319 |
17 428 801 |
9 863 459 |
13 792 815 |
9 890 964 |
12 097 328 |
11 781 316 |
24 845 019 |
13 703 699 |
13 703 699 |
13 703 697 |
184 841 876 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
1 560 720 |
3 331 677 |
2 033 108 |
1 792 098 |
5 263 667 |
1 921 986 |
1 842 182 |
1 129 093 |
1 748 816 |
148 891 |
148 891 |
148 890 |
21 070 020 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
31 726 041 |
7 412 642 |
15 395 693 |
8 071 361 |
8 529 148 |
7 968 978 |
10 255 146 |
10 652 223 |
23 096 203 |
13 554 807 |
13 554 807 |
13 554 806 |
163 771 856 |
KIADÁSOK |
17 850 766 |
12 109 285 |
20 081 122 |
13 716 902 |
13 174 755 |
13 257 948 |
13 348 594 |
14 159 550 |
12 884 558 |
18 086 132 |
18 086 132 |
18 086 132 |
184 841 876 |
Személyi kiadások (K1) |
11 498 293 |
6 372 402 |
13 346 921 |
6 991 234 |
7 385 779 |
6 899 599 |
8 877 983 |
9 224 821 |
7 012 449 |
7 165 581 |
7 165 581 |
7 165 582 |
99 106 225 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 916 924 |
1 040 240 |
2 048 772 |
1 080 127 |
1 143 369 |
1 069 379 |
1 377 163 |
1 427 402 |
1 083 754 |
2 687 395 |
2 687 395 |
2 687 395 |
20 249 315 |
Dologi kiadások (K3) |
4 392 289 |
4 656 003 |
4 639 859 |
3 221 230 |
4 645 607 |
5 288 970 |
2 744 198 |
3 486 247 |
4 788 355 |
6 959 165 |
6 959 165 |
6 959 165 |
58 740 254 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
2 424 311 |
- |
- |
- |
808 104 |
808 104 |
808 104 |
4 848 622 |
||||
Beruházások (K6) |
43 260 |
40 640 |
45 570 |
349 250 |
21 080 |
- |
465 887 |
465 887 |
465 886 |
1 897 460 |
|||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
15 435 995 |
- 1 364 966 |
- 2 652 321 |
- 3 853 443 |
618 060 |
- 3 366 984 |
- 1 251 266 |
- 2 378 234 |
11 960 461 |
- 4 382 433 |
- 4 382 433 |
- 4 382 436 |
- 0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
15 435 995 |
14 071 029 |
11 418 708 |
7 565 265 |
8 183 325 |
4 816 341 |
3 565 075 |
1 186 841 |
13 147 302 |
8 764 869 |
4 382 435 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
|||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
|||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
” |
||||||||||||
12. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
12. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
200 544 |
Terv |
|||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
BEVÉTELEK |
17 333 222 |
6 403 501 |
10 465 098 |
12 399 242 |
6 926 928 |
6 799 313 |
7 216 273 |
6 683 298 |
6 449 829 |
8 014 737 |
8 014 738 |
8 014 738 |
104 720 918 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
|||||||||||
Működési bevételek (B4) |
1 |
1 |
- |
2 |
3 |
3 |
10 |
||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
17 333 222 |
6 403 501 |
10 465 097 |
12 399 242 |
6 926 928 |
6 799 312 |
7 216 273 |
6 683 298 |
6 449 829 |
8 014 735 |
8 014 735 |
8 014 735 |
104 720 908 |
KIADÁSOK |
12 346 222 |
8 404 209 |
11 896 902 |
9 320 292 |
7 772 512 |
7 984 697 |
7 546 360 |
7 042 653 |
6 827 633 |
8 526 480 |
8 526 480 |
8 526 478 |
104 720 918 |
Személyi kiadások (K1) |
10 515 544 |
5 551 361 |
9 100 029 |
5 547 272 |
6 007 407 |
5 934 110 |
6 299 560 |
5 789 325 |
5 586 212 |
5 737 489 |
5 737 489 |
5 737 489 |
77 543 287 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 617 134 |
852 140 |
1 365 068 |
851 970 |
919 521 |
865 202 |
916 713 |
893 973 |
863 617 |
1 163 408 |
1 163 408 |
1 163 408 |
12 635 562 |
Dologi kiadások (K3) |
213 544 |
1 984 718 |
1 431 805 |
2 895 220 |
778 442 |
1 185 385 |
330 087 |
359 355 |
377 804 |
1 556 070 |
1 556 070 |
1 556 069 |
14 224 569 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Beruházások (K6) |
15 990 |
25 830 |
67 142 |
- |
- |
- |
69 513 |
69 513 |
69 513 |
317 500 |
|||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
4 987 000 |
- 2 000 708 |
- 1 431 804 |
3 078 950 |
- 845 584 |
- 1 185 384 |
- 330 087 |
- 359 355 |
- 377 804 |
- 511 743 |
- 511 742 |
- 511 740 |
0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
4 987 000 |
2 986 292 |
1 554 488 |
4 633 438 |
3 787 854 |
2 602 470 |
2 272 383 |
1 913 028 |
1 535 224 |
1 023 481 |
511 740 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
|||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
” |
||||||||||||
13. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
13. számú melléklet |
||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
/adatok Forintban |
||
Megnevezés |
2021. |
||
Tervezett kiadás |
Módosított kiadás |
||
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: |
1 500 000 |
- |
|
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
|||
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
|||
ÖSSZESEN |
1 500 000 |
- |
|
Önkormányzat saját bevételei |
28 700 000 |
28 953 972 |
|
Iparűzesi adó és Kommunális adó bevételek |
25 000 000 |
25 253 972 |
|
Tulajdonosi bevételek |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
Hitel készfizető kezességvállalása |
1 500 000 |
- |
|
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
5% |
0% |
|
14. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. számú melléklet |
|||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege |
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Várható kedvezmény összege |
Kedvezmény nékül várható bevétel összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
139 305 |
3 493 920 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
25 000 000 |
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
10 000 000 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
15 000 000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
-” |
15. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
||||||
15. számú melléklet |
||||||
/adatok Forintban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
K1 |
Személyi juttatások |
258 116 846 |
259 544 164 |
223 776 611 |
35 767 553 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
45 265 866 |
44 716 125 |
38 997 237 |
5 718 888 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
179 644 215 |
185 064 620 |
179 788 536 |
5 276 084 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 894 000 |
17 750 000 |
17 750 000 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 237 384 |
98 096 100 |
98 096 100 |
- |
|
K6 |
Beruházások |
136 214 980 |
130 578 252 |
130 514 532 |
63 720 |
|
K7 |
Felújítások |
30 000 000 |
41 793 788 |
41 793 788 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
712 101 178 |
791 270 936 |
744 444 691 |
- |
46 826 245 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
393 714 776 |
412 249 422 |
331 541 986 |
80 707 436 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
29 561 872 |
75 491 701 |
75 491 701 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 400 000 |
26 477 259 |
26 477 259 |
||
B4 |
Működési bevételek |
36 424 530 |
43 317 141 |
43 317 141 |
||
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
16 000 000 |
18 559 054 |
18 559 054 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 206 360 |
1 206 360 |
||
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
- |
- |
- |
||
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
210 000 000 |
213 969 999 |
213 969 999 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
712 101 178 |
791 270 936 |
710 563 500 |
- |
80 707 436 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
||||||
Kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
104 520 374 |
104 720 918 |
104 520 374 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
177 837 613 |
184 841 876 |
131 011 368 |
46 826 245 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
429 743 191 |
501 708 142 |
429 743 191 |
|||
Kiadások összesen |
712 101 178 |
791 270 936 |
665 274 933 |
- |
46 826 245 |
|
Bevételek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
104 520 374 |
104 720 918 |
104 520 374 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
177 837 613 |
184 841 876 |
97 130 177 |
80 707 436 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
429 743 191 |
501 708 142 |
429 743 191 |
|||
Bevételek összesen |
712 101 178 |
791 270 936 |
631 393 742 |
- |
80 707 436” |
|
16. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel |
|||||||||||||
16. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
258 116 846 |
259 544 164 |
258 116 846 |
258 116 846 |
258 116 846 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
393 714 776 |
412 249 422 |
393 714 776 |
393 714 776 |
393 714 776 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 265 866 |
44 716 125 |
45 265 866 |
45 265 866 |
45 265 866 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
179 644 215 |
185 064 620 |
134 262 594 |
134 262 594 |
134 262 594 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
25 400 000 |
26 477 259 |
25 400 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 894 000 |
17 750 000 |
17 894 000 |
17 894 000 |
17 894 000 |
B4 |
Működési bevételek |
36 424 530 |
43 317 141 |
36 424 530 |
36 424 530 |
36 424 530 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 237 384 |
98 096 100 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 206 360 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
532 158 311 |
605 171 009 |
455 539 306 |
455 539 306 |
455 539 306 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
456 539 306 |
483 250 182 |
455 539 306 |
455 539 306 |
455 539 306 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-75 619 005 |
-121 920 827 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
136 214 980 |
130 578 252 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 561 872 |
75 491 701 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
30 000 000 |
41 793 788 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
16 000 000 |
18 559 054 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
166 214 980 |
172 372 040 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
45 561 872 |
94 050 755 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-120 653 108 |
-78 321 285 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
210 000 000 |
213 969 999 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
210 000 000 |
213 969 999 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
712 101 178 |
791 270 936 |
469 267 193 |
469 267 193 |
469 267 193 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
712 101 178 |
791 270 936 |
469 267 193 |
469 267 193 |
469 267 193 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
25 000 000 |
25 253 972 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
400 000 |
1 223 287 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
29 100 000 |
30 177 259 |
29 100 000 |
29 100 000 |
29 100 000 |
” |
|||||||
17. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása |
17. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Projekt száma |
Projelt címe |
Státusza |
Összes költségvetés |
Támogatási összeg |
Önerő |
Intenziás |
Tervezett kiadás |
Tervezett bevétel |
Tervezett önerő |
1. |
SKHU/WETA/1901/1.1/031. |
Szent István parki játszótéri eszközök |
Elszámolás alatt |
6 306 637 |
5 000 000 |
1 306 637 |
79% |
6 306 637 |
5 000 000 |
1 306 637 |
Összesen |
6 306 637 |
5 000 000 |
1 306 637 |
6 306 637 |
5 000 000 |
1 306 637” |
||||
18. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások |
|||||
18. számú melléklet |
|||||
/adatok Forintban |
|||||
Beruházások, 2021. évi terv |
|||||
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Bölcsőde építés |
94 488 189 |
25 511 811 |
120 000 000 |
2. |
Kamera rendszer |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
3. |
Tápiósi iskola gépbeszerzés |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
|
4. |
MFP Rákóczi úti járda építés |
7 500 000 |
2 025 000 |
9 525 000 |
|
5. |
VEF-2019-33 |
1 064 000 |
287 280 |
1 351 280 |
|
6. |
Védőnő szék |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
|
7. |
BGA pályázat ágyú |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
|
8. |
Önkormányzat összesen |
105 545 890 |
28 497 390 |
134 043 280 |
|
9. |
Polgármesteri Hivatal |
Informatikai beszerzés (diktafon, nyomtató) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
10. |
Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 260 000 |
340 200 |
1 600 200 |
|
11. |
Polgármesteri Hivatal összesen |
1 460 000 |
394 200 |
1 854 200 |
|
12. |
Óvoda |
Ajtó csere, porszívó |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
Összesen |
107 255 890 |
28 959 090 |
136 214 980 |
||
Felújítások, 2021. évi terv |
|||||
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
MFP Kossuth lajos út építés |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
Összesen |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
||
19. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
|||
19. számú melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
2021. |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
Állami gondozás |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
Köztemetés |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Gyógyszertámogatás |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Lakhatási támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Eseti támogatás |
2 206 000 |
2 206 000 |
2 206 000 |
Mikulás csomag |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
Temetési segély |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Összesen |
17 750 000 |
17 750 000 |
17 750 000” |