Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 26- 2021. 09. 10Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
- a) képviselő-testületre és annak bizottságaira,
- b) Tápióbicske Község Önkormányzatára,
- c) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,
- d) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,
- e) továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.
(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:
- a) Tápióbicske Község Önkormányzata,
- b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,
- c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.
II. FEJEZET Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
2. § (1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének főösszegét 712 101 178 forintban hagyja jóvá az 1/A. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év
- a) költségvetésére készült prognózist a
10. melléklet alapján
- aa) 2022. évre 469 267 193 Ft
- ab) 2023. évre 469 267 193 Ft
- ac) 2024. évre 469 267 193 Ft bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.
- b) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- ba) 2022. évre 0 e Ft
- bb) 2023. évre 0 e Ft
- bc) 2024. évre 0 e Ft
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.
(4) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2021. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.
Az Önkormányzat intézményeivel összesített és intézményenkénti 2021. évi költségvetése
3. § (1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 712 101 178 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/A melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
- a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 456 539 306 Ft
- b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 532 158 311 Ft
- c) Működési költségvetési egyenlege 75 619 005 Ft
- d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 45 561 872 Ft
- e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 166 214 980 Ft
- f) Felhalmozási költségvetési egyenlege - 120 653 108 Ft
- g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 502 101 178 Ft
- h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 698 373 291 Ft
- i) Költségvetési egyenlege - 196 272 113 Ft
- j) Finanszírozási bevételeit (B8) 210 000 000 Ft
- k) Finanszírozási kiadásait (K9) 13 727 887 Ft
- l) Finanszírozási egyenlege 196 272 178 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
- a) Bevételek:
- aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 456 539 306 Ft
- ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 45 561 872 Ft
- ac) finanszírozási bevételek (B8) 210 000 000 Ft
- b) Kiadások:
- ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 532 158 311 Ft
- bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 166 214 980 Ft
- bc) finanszírozási kiadások (K9) 13 727 887 Ft
- c) Költségvetési hiány 210 000 000 Ft
- d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.
- e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 210 000 000 Ft
(4) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1/A. számú mellékletek, a 2021. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza részletesen.
- b) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 694 119 148 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/B melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
- a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 438 557 276 Ft
- b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 251 972 024 Ft
- c) Működési költségvetési egyenlege 186 585 252 Ft
- d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 45 561 872 Ft
- e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 164 043 280 Ft
- f) Felhalmozási költségvetési egyenlege -118 481 408 Ft
- g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 484 119 148 Ft
- h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 416 015 304 Ft
- i) Költségvetési egyenlege 68 103 844 Ft
- j) Finanszírozási bevételeit (B8) 210 000 000 Ft
- k) Finanszírozási kiadásait (K9) 278 103 844 Ft
- l) Finanszírozási egyenlege - 68 103 844 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
- a) Bevételek:
- aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 438 557 276 Ft
- ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 45 561 872 Ft
- ac) finanszírozási bevételek (B8) 210 000 000 Ft
- b) Kiadások:
- ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 251 972 024 Ft
- bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 164 043 280 Ft
- bc) finanszírozási kiadások (K9) 278 103 844 Ft
5. § (1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 177 837 613 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/C melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
- a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 17 982 020 Ft
- b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 175 983 413 Ft
- c) Működési költségvetési egyenlege - 158 001 393 Ft
- d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
- e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 1 854 200 Ft
- f) Felhalmozási költségvetési egyenlege - 1 854 200 Ft
- g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 17 982 200 Ft
- h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 177 837 613 Ft
- i) Költségvetési egyenlege - 159 855 593 Ft
- j) Finanszírozási bevételeit (B8) 159 855 593 Ft
- k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
- l) Finanszírozási egyenlege 159 855 593 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
- a) Bevételek:
- aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 17 982 020 Ft
- ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
- ac) finanszírozási bevételek (B8) 159 855 593 Ft
- b) Kiadások:
- ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 175 983 413 Ft
- bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 1 854 200 Ft
- bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
6. § (1) A képviselő testület az Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 104 520 374 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/D melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
- a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 10 Ft
- b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 104 202 874 Ft
- c) Működési költségvetési egyenlege - 104 202 864 Ft
- d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
- e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 317 500 Ft
- f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 317 500 Ft
- g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 10 Ft
- h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 104 202 874 Ft
- i) Költségvetési egyenlege - 104 202 864 Ft
- j) Finanszírozási bevételeit (B8) 104 520 364 Ft
- k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
- l) Finanszírozási egyenlege - 104 520 374 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
- a) Bevételek:
- aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 10 Ft
- ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
- ac) finanszírozási bevételek (B8) 104 520 364 Ft
- b) Kiadások:
- ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 104 202 874 Ft
- bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 317 500 Ft
- bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
7. § (1) Az intézmények 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A §. szerinti összegeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2021. évet érintő felsorolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a kiadások között 17 887 374 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.
(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:
- a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.
(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.
(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.
(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.
(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet4. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.
(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.
Intézmények gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.
(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.
(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárkazettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják
(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.
(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.
(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
Személyi és egyéb juttatások
10. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2021. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.
(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők és közfoglalkoztatottak kivételével) bruttó 200 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2021. évben.
(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2021. évben, melyet egy összegű utalással biztosít a költségvetési rendelet elfogadását követően.
(6) A 2021. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembe vételével kerültek a költségvetésbe beállításra.
(7) Az önkormányzatnál valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(a továbbiakban Ávr ) 51. § (1) bekezdésének értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.
(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) önkormányzati határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolc-ezer forintban állapítja meg.
Előirányzat felhasználás és módosítás
11. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.
(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni jogosultak.
(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.
(6) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatit a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri valamint intézményvezetői saját hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az Polgármesteri valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.
Nevesített hatáskörök
12. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági vezető kezdeményezi.
(3) A Képviselő-testület az tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.
(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.
(10) Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.
Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok
13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 9. melléklet rendelkezik.
(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 9. melléklet tartalmaz.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
14. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Készpénzben történő kifizetések
15. § (1) A Képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzatnál, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál, a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál, valamint a Tápióbicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
- a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások
- b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
- d) személyi juttatások körében:
- da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
- db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
- e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
- f) reprezentációs kiadások,
- g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
- h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,
- i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.
(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.
IV. FEJEZET Vegyes és záró rendelkezések
16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2021. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
1. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek | 1/A. számú melléklet | |||||||||||||||
tervezett konszolidált költségvetési mérlege | /adatok Forintban | |||||||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | Rovat | Megnevezés | 2021. | |||||||||||
Terv Eredeti előirányzat | Terv Eredeti előirányzat | |||||||||||||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 209 714 379 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 143 710 707 | |||||||||||
K1102 | Normatív jutalmak | 9 733 900 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 99 260 700 | |||||||||||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 160 000 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 92 218 472 | |||||||||||
K1106 | Jubileumi jutalom | 2 601 000 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 8 007 300 | |||||||||||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 10 210 300 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 0 | |||||||||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 719 756 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||||||||||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 743 001 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 517 597 | |||||||||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 4 454 310 | ||||||||||||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 595 200 | ||||||||||||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 235 000 | ||||||||||||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 950 000 | ||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 258 116 846 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 393 714 776 | |||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 265 866 | ||||||||||||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 265 866 | ||||||||||||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 903 500 | B34 | Vagyon tímusú adók | 10 000 000 | |||||||||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 44 705 000 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 15 000 000 | |||||||||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 108 500 | B354 | Gépjármű adók | 0 | |||||||||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 195 000 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | |||||||||||
K331 | Közüzemi díjak | 19 250 000 | ||||||||||||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 51 500 | ||||||||||||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 210 000 | ||||||||||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 11 273 602 | ||||||||||||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 9 550 000 | ||||||||||||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 23 186 503 | ||||||||||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 32 432 398 | ||||||||||||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 150 000 | ||||||||||||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | ||||||||||||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 34 513 167 | ||||||||||||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 0 | ||||||||||||||
K353 | Kamatkiadások | 15 000 | ||||||||||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 100 045 | ||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 179 644 215 | B3 | Közhatalmi bevételek | 25 400 000 | |||||||||||
K42 | Családi támogatások | 0 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||||||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 352 500 | |||||||||||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 000 000 | |||||||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 17 750 000 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 3 700 000 | |||||||||||
B405 | Ellátási díjak | 6 500 000 | ||||||||||||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 5 804 500 | ||||||||||||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 67 500 | ||||||||||||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 20 | ||||||||||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 10 | ||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 894 000 | B4 | Működési bevételek | 36 424 530 | |||||||||||
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 7 000 000 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 300 000 | |||||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 350 000 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 700 000 | |||||||||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 000 000 | ||||||||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 000 | ||||||||||||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | 17 887 384 | ||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 237 384 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | |||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 532 158 311 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 456 539 306 | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -75 619 005 | |||||||||||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 101 988 189 | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 0 | |||||||||||
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 0 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 561 872 | |||||||||||
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 5 267 701 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 561 872 | |||||||||||
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 28 959 090 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | |||||||||||
K6 | Beruházások | 136 214 980 | B53 | Egyéb TE értékesítése | 0 | |||||||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 23 622 000 | B5 | Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | |||||||||||
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 6 378 000 | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | 30 000 000 | ||||||||||||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||||
K87 | Lakástámogatás | 0 | ||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 166 214 980 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 45 561 872 | |||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -120 653 108 | |||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 698 373 291 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 502 101 178 | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -196 272 113 | |||||||||||||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 13 727 887 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 210 000 000 | |||||||||||
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | ||||||||||||
B816 | Központi irányító szervi támogatás | |||||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 13 727 887 | B8 | Finanszírozási bevételek | 210 000 000 | |||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 13 727 887 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 210 000 000 | |||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 196 272 113 | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 712 101 178 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 712 101 178 | |||||||||||||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | |||||||||||||||
Tápióbicske Község Önkormányzata | 1/B. számú melléklet | |||||||||||||||
tervezett költségvetési mérlege | /adatok Forintban | |||||||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | Rovat | Megnevezés | 2021. | |||||||||||
Terv Eredeti előirányzat | Terv Eredeti előirányzat | |||||||||||||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 57 998 921 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 143 710 707 | |||||||||||
K1102 | Normatív jutalmak | 2 828 400 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 99 260 700 | |||||||||||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 92 218 472 | |||||||||||
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 8 007 300 | |||||||||||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 578 419 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 0 | |||||||||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 71 280 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||||||||||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 199 000 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 517 597 | |||||||||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 596 294 | ||||||||||||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 595 200 | ||||||||||||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 935 000 | ||||||||||||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 800 000 | ||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 82 602 514 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 393 714 776 | |||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 851 248 | ||||||||||||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 851 248 | ||||||||||||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 300 000 | B34 | Vagyon tímusú adók | 10 000 000 | |||||||||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 15 255 000 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 15 000 000 | |||||||||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 390 000 | B354 | Gépjármű adók | 0 | |||||||||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 045 000 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | |||||||||||
K331 | Közüzemi díjak | 10 825 000 | ||||||||||||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | ||||||||||||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 160 000 | ||||||||||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 5 300 000 | ||||||||||||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 6 050 000 | ||||||||||||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 21 756 503 | ||||||||||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 26 532 398 | ||||||||||||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 25 000 | ||||||||||||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | ||||||||||||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 20 776 977 | ||||||||||||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 0 | ||||||||||||||
K353 | Kamatkiadások | 15 000 | ||||||||||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 100 000 | ||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 108 530 878 | B3 | Közhatalmi bevételek | 25 400 000 | |||||||||||
K42 | Családi támogatások | 0 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||||||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 102 500 | |||||||||||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 500 000 | |||||||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 17 750 000 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 3 700 000 | |||||||||||
B405 | Ellátási díjak | 0 | ||||||||||||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 2 072 500 | ||||||||||||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 67 500 | ||||||||||||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | ||||||||||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 750 000 | B4 | Működési bevételek | 18 442 500 | |||||||||||
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 7 000 000 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 300 000 | |||||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 350 000 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 700 000 | |||||||||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 000 000 | ||||||||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 000 | ||||||||||||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | 17 887 384 | ||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 237 384 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | |||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 251 972 024 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 438 557 276 | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 186 585 252 | |||||||||||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 101 988 189 | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 0 | |||||||||||
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 0 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 561 872 | |||||||||||
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 3 557 701 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 561 872 | |||||||||||
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 28 497 390 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | |||||||||||
K6 | Beruházások | 134 043 280 | B53 | Egyéb TE értékesítése | 0 | |||||||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 23 622 000 | B5 | Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | |||||||||||
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 6 378 000 | 0 | |||||||||||||
K7 | Felújítások | 30 000 000 | ||||||||||||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||||
K87 | Lakástámogatás | 0 | ||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 164 043 280 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 45 561 872 | |||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -118 481 408 | |||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 416 015 304 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 484 119 148 | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 68 103 844 | |||||||||||||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 13 727 887 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 210 000 000 | |||||||||||
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | 264 375 957 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | |||||||||||
B816 | Központi irányító szervi támogatás | 0 | ||||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 278 103 844 | B8 | Finanszírozási bevételek | 210 000 000 | |||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 278 103 844 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 210 000 000 | |||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | -68 103 844 | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 694 119 148 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 694 119 148 | |||||||||||||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | |||||||||||||||
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 1/C. számú melléklet | |||||||||||||||
tervezett költségvetési mérlege | /adatok Forintban | |||||||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | Rovat | Megnevezés | 2021. | |||||||||||
Terv Eredeti előirányzat | Terv Eredeti előirányzat | |||||||||||||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 82 238 971 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 0 | |||||||||||
K1102 | Normatív jutalmak | 5 173 000 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 0 | |||||||||||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 160 000 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 0 | |||||||||||
K1106 | Jubileumi jutalom | 2 601 000 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 0 | |||||||||||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 3 946 376 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 0 | |||||||||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 599 592 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||||||||||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 292 001 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 560 105 | ||||||||||||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | ||||||||||||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 300 000 | ||||||||||||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 | ||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 97 971 045 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 779 056 | ||||||||||||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 779 056 | ||||||||||||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 253 500 | B34 | Vagyon tímusú adók | 0 | |||||||||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 28 100 000 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | |||||||||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 718 500 | B354 | Gépjármű adók | 0 | |||||||||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 050 000 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |||||||||||
K331 | Közüzemi díjak | 3 925 000 | ||||||||||||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 51 500 | ||||||||||||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 50 000 | ||||||||||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 2 973 602 | ||||||||||||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 3 500 000 | ||||||||||||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 430 000 | ||||||||||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 5 200 000 | ||||||||||||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 125 000 | ||||||||||||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | ||||||||||||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 10 712 190 | ||||||||||||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 0 | ||||||||||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | ||||||||||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 20 | ||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 57 089 312 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | |||||||||||
K42 | Családi támogatások | 0 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||||||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 250 000 | |||||||||||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | |||||||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||||||
B405 | Ellátási díjak | 6 500 000 | ||||||||||||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 3 732 000 | ||||||||||||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 0 | ||||||||||||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 | ||||||||||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 10 | ||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | B4 | Működési bevételek | 17 982 020 | |||||||||||
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 0 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | ||||||||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||||||||||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | 0 | ||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 175 983 413 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 17 982 020 | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI EGYENLEG | -158 001 393 | |||||||||||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 0 | |||||||||||
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 0 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 1 460 000 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 394 200 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | |||||||||||
K6 | Beruházások | 1 854 200 | B53 | Egyéb TE értékesítése | 0 | |||||||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||||||
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 0 | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | 0 | ||||||||||||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||||
K87 | Lakástámogatás | 0 | ||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 854 200 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
FELHALMOZÁSI EGYENLEG | -1 854 200 | |||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 177 837 613 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 17 982 020 | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -159 855 593 | |||||||||||||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 0 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 0 | |||||||||||
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | 0 | B816 | Központi irányító szervi támogatás | 159 855 593 | |||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | B8 | Finanszírozási bevételek | 159 855 593 | |||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 159 855 593 | |||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 159 855 593 | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 177 837 613 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 177 837 613 | |||||||||||||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | |||||||||||||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 1/D. számú melléklet | |||||||||||||||
tervezett költségvetési mérlege | /adatok Forintban | |||||||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | Rovat | Megnevezés | 2021. | |||||||||||
Terv Eredeti előirányzat | Terv Eredeti előirányzat | |||||||||||||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 69 476 487 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 0 | |||||||||||
K1102 | Normatív jutalmak | 1 732 500 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 0 | |||||||||||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 0 | |||||||||||
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 0 | |||||||||||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 3 685 505 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 0 | |||||||||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 048 884 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||||||||||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 252 000 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 297 911 | ||||||||||||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | ||||||||||||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | ||||||||||||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 50 000 | ||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 77 543 287 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 635 562 | ||||||||||||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 635 562 | ||||||||||||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 350 000 | B34 | Vagyon tímusú adók | 0 | |||||||||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 350 000 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | |||||||||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | B354 | Gépjármű adók | 0 | |||||||||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |||||||||||
K331 | Közüzemi díjak | 4 500 000 | ||||||||||||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | ||||||||||||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | ||||||||||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 3 000 000 | ||||||||||||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | ||||||||||||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 000 000 | ||||||||||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 700 000 | ||||||||||||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | ||||||||||||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | ||||||||||||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 3 024 000 | ||||||||||||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 0 | ||||||||||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | ||||||||||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 25 | ||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 14 024 025 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | |||||||||||
K42 | Családi támogatások | 0 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||||||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||||||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||||||
B405 | Ellátási díjak | 0 | ||||||||||||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | ||||||||||||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 0 | ||||||||||||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 | ||||||||||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | B4 | Működési bevételek | 10 | |||||||||||
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 0 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | ||||||||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||||||||||||
K513 | Tartalékok | 0 | ||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 104 202 874 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -104 202 864 | |||||||||||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 0 | |||||||||||
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 0 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 250 000 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 67 500 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | |||||||||||
K6 | Beruházások | 317 500 | B53 | Egyéb TE értékesítése | 0 | |||||||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||||||
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 0 | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | 0 | ||||||||||||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||||||
K87 | Lakástámogatás | 0 | ||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 317 500 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -317 500 | |||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -104 520 364 | |||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 104 520 374 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -104 520 364 | |||||||||||||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 0 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 0 | |||||||||||
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | 0 | B816 | Központi irányító szervi támogatás | 104 520 364 | |||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | B8 | Finanszírozási bevételek | 104 520 364 | |||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 104 520 364 | |||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 104 520 364 | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 104 520 374 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 104 520 374 | |||||||||||||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | |||||||||||||||
2. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 2. számú melléklet | ||
2021. évi költségvetésében tervezett állami támogatása | /adatok Forintban | ||
Sorszám | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | 2020. |
Terv | |||
1 | I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 143 710 707 |
2 | II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 99 260 700 |
3 | III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 92 218 472 |
4 | IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 007 300 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 | 0 | |
6 | MINDÖSSZESEN | 343 197 179 | |
3. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 3. számú melléklet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei | /adatok Forintban | |||||||||
Sorszám | Cím szám | Alcím szám | Előirányzat csoport szám | Kiemelt előirányzati szám | Cím név | Alcím név | Előirányzat csoport név | Kiemelt előirányzat név | 2021. Terv | |
Kiadás | Bevétel | |||||||||
1. | 1 | Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 104 520 374 | 104 520 374 | ||||||
2. | 1 | Működési kiadás | ||||||||
3. | 1 | Személyi juttatások (K1) | 77 543 287 | |||||||
4. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 635 562 | |||||||
5. | 3 | Dologi kiadások (K3) | 14 024 025 | |||||||
6. | 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||
7. | 6 | Beruházások (K6) | 317 500 | |||||||
8. | 1 | Működési bevételek | ||||||||
9. | 4 | Működési bevételek (B4) | 10 | |||||||
10. | 2 | Finanszírozási bevételek | ||||||||
11. | Finanszírozási bevételek (B8) | 104 520 364 | ||||||||
12. | 2 | Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 177 837 613 | 177 837 613 | ||||||
13. | 1 | Működési kiadás | ||||||||
14. | 1 | Személyi juttatások (K1) | 97 971 045 | |||||||
15. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 20 779 056 | |||||||
16. | 3 | Dologi kiadások (K3) | 57 089 312 | |||||||
17. | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 144 000 | |||||||
18. | 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||
19. | 6 | Beruházások (K6) | 1 854 200 | |||||||
7 | Felújítások (K7) | |||||||||
20. | 1 | Működési bevételek | ||||||||
21. | 1 | Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) | - | |||||||
22. | 4 | Működési bevételek (B4) | 17 982 020 | |||||||
23. | 2 | Finanszírozási bevételek | ||||||||
24. | Finanszírozási bevételek (B8) | 159 855 593 | ||||||||
25. | 3 | Tápióbicske Község Önkormányzata | 694 119 148 | 694 119 148 | ||||||
26. | 1 | Működési kiadás | ||||||||
27. | 1 | Személyi juttatások (K1) | 82 602 514 | |||||||
28. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 851 248 | |||||||
29. | 3 | Dologi kiadások (K3) | 108 530 878 | |||||||
30. | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17 750 000 | |||||||
31. | 5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 31 237 384 | |||||||
32. | 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||
33. | 6 | Beruházások (K6) | 134 043 280 | |||||||
34. | 7 | Felújítások (K7) | 30 000 000 | |||||||
35. | 3 | Finanszírozási kiadások | ||||||||
36. | 9 | Finanszírozási kiadások (K9) | 278 103 844 | |||||||
37. | 1 | Működési bevételek | ||||||||
38. | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 393 714 776 | |||||||
39. | 2 | Közhatalmi bevételek (B3) | 25 400 000 | |||||||
40. | 3 | Működési bevételek (B4) | 18 442 500 | |||||||
41. | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 000 000 | |||||||
42. | 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||
43. | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 29 561 872 | |||||||
44. | 2 | Felhalmozási bevételek (B5) | 16 000 000 | |||||||
45. | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | |||||||
46. | 3 | Finanszírozási bevételek | ||||||||
47. | Finanszírozási bevételek (B8) | 210 000 000 | ||||||||
48. | 4 | Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei | 712 101 178 | 712 101 178 | ||||||
49. | 1 | Működési kiadás | ||||||||
50. | 1 | Személyi juttatások (K1) | 258 116 846 | |||||||
51. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 45 265 866 | |||||||
52. | 3 | Dologi kiadások (K3) | 179 644 215 | |||||||
53. | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17 894 000 | |||||||
54. | 5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 31 237 384 | |||||||
55. | 2 | Felhalmozási kiadások | ||||||||
56. | 6 | Beruházások (K6) | 136 214 980 | |||||||
57. | 7 | Felújítások (K7) | 30 000 000 | |||||||
58. | 3 | Finanszírozási kiadások | ||||||||
59. | 9 | Finanszírozási kiadások (K9) | 13 727 887 | |||||||
60. | 1 | Működési bevételek | ||||||||
61. | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 393 714 776 | |||||||
62. | 2 | Közhatalmi bevételek (B3) | 25 400 000 | |||||||
63. | 3 | Működési bevételek (B4) | 36 424 530 | |||||||
64. | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 000 000 | |||||||
65. | 2 | Felhalmozási bevételek | ||||||||
66. | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 29 561 872 | |||||||
67. | 2 | Felhalmozási bevételek (B5) | 16 000 000 | |||||||
68. | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | |||||||
69. | 3 | Finanszírozási bevételek | ||||||||
70. | Finanszírozási bevételek (B8) | 210 000 000 | ||||||||
4. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint | 4. számú melléklet | |
|---|---|---|
fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám adatai | /adatok Forintban | |
Megnevezés | Engedélyezett létszám | |
2021. I. 01. | 2021. XII. 31. | |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 21,0 | 21,0 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 23,0 | 23,0 |
Tápióbicske Község Önkormányzata | 32,0 | 32,0 |
MINDÖSSZESEN | 76,0 | 76,0 |
5. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 5. számú melléklet |
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás | /adatok Forintban |
Megnevezés | 2021. terv |
Házi segítségnyújtás | 2 348 182 |
Belső ellenőrzés | 317 500 |
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek | 3 447 128 |
Összesen | 6 112 810 |
6. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézeményeinek együtt | 6/A. számú melléklet | ||||||||||||||||||||||||||
2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve | /adatok Forintban | ||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év összesen | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | 41 841 765 | 41 841 765 | 41 841 765 | 41 841 765 | 251 841 765 | 41 841 765 | 41 841 765 | 41 841 765 | 41 841 765 | 41 841 765 | 41 841 762 | 41 841 766 | 712 101 178 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 561 | 393 714 776 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 493 | 29 561 872 | ||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 663 | 25 400 000 | ||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 3 035 378 | 3 035 378 | 3 035 378 | 3 035 378 | 3 035 378 | 3 035 378 | 3 035 378 | 3 035 378 | 3 035 378 | 3 035 378 | 3 035 375 | 3 035 375 | 36 424 530 | ||||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 337 | 16 000 000 | ||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 337 | 1 000 000 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) | - | - | - | - | 210 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | 210 000 000 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | 72 031 205 | 58 159 318 | 58 159 318 | 58 159 318 | 58 159 318 | 58 159 318 | 58 159 318 | 58 159 317 | 58 159 317 | 58 159 313 | 58 159 315 | 58 476 803 | 712 101 178 | ||||||||||||||
Személyi kiadások (K1) | 21 509 738 | 21 509 738 | 21 509 738 | 21 509 738 | 21 509 738 | 21 509 738 | 21 509 738 | 21 509 737 | 21 509 737 | 21 509 737 | 21 509 737 | 21 509 732 | 258 116 846 | ||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 772 156 | 3 772 156 | 3 772 156 | 3 772 156 | 3 772 156 | 3 772 156 | 3 772 156 | 3 772 156 | 3 772 156 | 3 772 152 | 3 772 155 | 3 772 155 | 45 265 866 | ||||||||||||||
Dologi kiadások (K3) | 14 970 352 | 14 970 352 | 14 970 352 | 14 970 352 | 14 970 352 | 14 970 352 | 14 970 352 | 14 970 352 | 14 970 352 | 14 970 352 | 14 970 351 | 14 970 344 | 179 644 215 | ||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 623 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 163 | 17 894 000 | ||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 119 | 31 237 384 | ||||||||||||||
Beruházások (K6) | 11 324 790 | 11 324 790 | 11 324 790 | 11 324 790 | 11 324 790 | 11 324 790 | 11 324 790 | 11 324 790 | 11 324 790 | 11 324 790 | 11 324 790 | 11 642 290 | 136 214 980 | ||||||||||||||
Felújítások (K7) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 30 000 000 | ||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 13 727 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 727 887 | ||||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | - 30 189 440 | - 16 317 553 | - 16 317 553 | - 16 317 553 | 193 682 447 | - 16 317 553 | - 16 317 553 | - 16 317 552 | - 16 317 552 | - 16 317 548 | - 16 317 553 | - 16 635 037 | - | ||||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | - 30 189 440 | - 46 506 993 | - 62 824 546 | - 79 142 099 | 114 540 348 | 98 222 795 | 81 905 242 | 65 587 690 | 49 270 138 | 32 952 590 | 16 635 037 | - | - | ||||||||||||||
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 6/B. számú melléklet | ||||||||||||||||||||||||||
2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve | /adatok Forintban | ||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év összesen | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | 40 343 262 | 40 343 262 | 40 343 262 | 40 343 262 | 250 343 262 | 40 343 262 | 40 343 262 | 40 343 262 | 40 343 262 | 40 343 262 | 40 343 262 | 40 343 266 | 694 119 148 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 565 | 32 809 561 | 393 714 776 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 489 | 2 463 493 | 29 561 872 | ||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 667 | 2 116 663 | 25 400 000 | ||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 1 536 875 | 1 536 875 | 1 536 875 | 1 536 875 | 1 536 875 | 1 536 875 | 1 536 875 | 1 536 875 | 1 536 875 | 1 536 875 | 1 536 875 | 1 536 875 | 18 442 500 | ||||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 337 | 16 000 000 | ||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 337 | 1 000 000 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) | - | - | - | - | 210 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | 210 000 000 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | 57 843 262 | 57 843 262 | 57 843 262 | 57 843 262 | 57 843 262 | 57 843 262 | 57 843 262 | 57 843 262 | 57 843 262 | 57 843 262 | 57 843 262 | 57 843 266 | 694 119 148 | ||||||||||||||
Személyi kiadások (K1) | 6 883 543 | 6 883 543 | 6 883 543 | 6 883 543 | 6 883 543 | 6 883 543 | 6 883 543 | 6 883 543 | 6 883 543 | 6 883 543 | 6 883 543 | 6 883 541 | 82 602 514 | ||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 987 604 | 987 604 | 987 604 | 987 604 | 987 604 | 987 604 | 987 604 | 987 604 | 987 604 | 987 604 | 987 604 | 987 604 | 11 851 248 | ||||||||||||||
Dologi kiadások (K3) | 9 044 240 | 9 044 240 | 9 044 240 | 9 044 240 | 9 044 240 | 9 044 240 | 9 044 240 | 9 044 240 | 9 044 240 | 9 044 240 | 9 044 240 | 9 044 238 | 108 530 878 | ||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 167 | 1 479 163 | 17 750 000 | ||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 115 | 2 603 119 | 31 237 384 | ||||||||||||||
Beruházások (K6) | 11 170 273 | 11 170 273 | 11 170 273 | 11 170 273 | 11 170 273 | 11 170 273 | 11 170 273 | 11 170 273 | 11 170 273 | 11 170 273 | 11 170 273 | 11 170 277 | 134 043 280 | ||||||||||||||
Felújítások (K7) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 30 000 000 | ||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 23 175 320 | 23 175 320 | 23 175 320 | 23 175 320 | 23 175 320 | 23 175 320 | 23 175 320 | 23 175 320 | 23 175 320 | 23 175 320 | 23 175 320 | 23 175 324 | 278 103 844 | ||||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | - 17 500 000 | - 17 500 000 | - 17 500 000 | - 17 500 000 | 192 500 000 | - 17 500 000 | - 17 500 000 | - 17 500 000 | - 17 500 000 | - 17 500 000 | - 17 500 000 | - 17 500 000 | - | ||||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | - 17 500 000 | - 35 000 000 | - 52 500 000 | - 70 000 000 | 122 500 000 | 105 000 000 | 87 500 000 | 70 000 000 | 52 500 000 | 35 000 000 | 17 500 000 | - | - | ||||||||||||||
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak | 6/C. számú melléklet | ||||||||||||||||||||||||||
2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve | /adatok Forintban | ||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év összesen | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | 14 819 801 | 14 819 801 | 14 819 801 | 14 819 801 | 14 819 801 | 14 819 801 | 14 819 801 | 14 819 802 | 14 819 802 | 14 819 802 | 14 819 800 | 14 819 800 | 177 837 613 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 1 498 502 | 1 498 502 | 1 498 502 | 1 498 502 | 1 498 502 | 1 498 502 | 1 498 502 | 1 498 502 | 1 498 502 | 1 498 502 | 1 498 500 | 1 498 500 | 17 982 020 | ||||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) | 13 321 299 | 13 321 299 | 13 321 299 | 13 321 299 | 13 321 299 | 13 321 299 | 13 321 299 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 321 300 | 13 321 300 | 159 855 593 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | 14 951 802 | 14 807 802 | 14 807 802 | 14 807 802 | 14 807 802 | 14 807 802 | 14 807 802 | 14 807 802 | 14 807 802 | 14 807 802 | 14 807 801 | 14 807 792 | 177 837 613 | ||||||||||||||
Személyi kiadások (K1) | 8 164 254 | 8 164 254 | 8 164 254 | 8 164 254 | 8 164 254 | 8 164 254 | 8 164 254 | 8 164 254 | 8 164 254 | 8 164 254 | 8 164 254 | 8 164 251 | 97 971 045 | ||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 731 588 | 1 731 588 | 1 731 588 | 1 731 588 | 1 731 588 | 1 731 588 | 1 731 588 | 1 731 588 | 1 731 588 | 1 731 588 | 1 731 588 | 1 731 588 | 20 779 056 | ||||||||||||||
Dologi kiadások (K3) | 4 757 443 | 4 757 443 | 4 757 443 | 4 757 443 | 4 757 443 | 4 757 443 | 4 757 443 | 4 757 443 | 4 757 443 | 4 757 443 | 4 757 442 | 4 757 440 | 57 089 312 | ||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 144 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 000 | ||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Beruházások (K6) | 154 517 | 154 517 | 154 517 | 154 517 | 154 517 | 154 517 | 154 517 | 154 517 | 154 517 | 154 517 | 154 517 | 154 513 | 1 854 200 | ||||||||||||||
Felújítások (K7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | - 132 001 | 11 999 | 11 999 | 11 999 | 11 999 | 11 999 | 11 999 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 11 999 | 12 008 | - | ||||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | - 132 001 | - 120 002 | - 108 003 | - 96 004 | - 84 005 | - 72 006 | - 60 007 | - 48 007 | - 36 007 | - 24 007 | - 12 008 | - | - | ||||||||||||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának | 6/D. számú melléklet | ||||||||||||||||||||||||||
2021. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve | /adatok Forintban | ||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év összesen | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | 8 710 031 | 8 710 031 | 8 710 031 | 8 710 031 | 8 710 031 | 8 710 031 | 8 710 031 | 8 710 031 | 8 710 031 | 8 710 031 | 8 710 030 | 8 710 034 | 104 520 374 | ||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | ||||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) | 8 710 030 | 8 710 030 | 8 710 030 | 8 710 030 | 8 710 030 | 8 710 030 | 8 710 030 | 8 710 030 | 8 710 030 | 8 710 030 | 8 710 030 | 8 710 034 | 104 520 364 | ||||||||||||||
KIADÁSOK | 8 683 574 | 8 683 574 | 8 683 574 | 8 683 574 | 8 683 574 | 8 683 574 | 8 683 574 | 8 683 573 | 8 683 573 | 8 683 569 | 8 683 572 | 9 001 069 | 104 520 374 | ||||||||||||||
Személyi kiadások (K1) | 6 461 941 | 6 461 941 | 6 461 941 | 6 461 941 | 6 461 941 | 6 461 941 | 6 461 941 | 6 461 940 | 6 461 940 | 6 461 940 | 6 461 940 | 6 461 940 | 77 543 287 | ||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 052 964 | 1 052 964 | 1 052 964 | 1 052 964 | 1 052 964 | 1 052 964 | 1 052 964 | 1 052 964 | 1 052 964 | 1 052 960 | 1 052 963 | 1 052 963 | 12 635 562 | ||||||||||||||
Dologi kiadások (K3) | 1 168 669 | 1 168 669 | 1 168 669 | 1 168 669 | 1 168 669 | 1 168 669 | 1 168 669 | 1 168 669 | 1 168 669 | 1 168 669 | 1 168 669 | 1 168 666 | 14 024 025 | ||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Beruházások (K6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 500 | 317 500 | ||||||||||||||
Felújítások (K7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 26 457 | 26 457 | 26 457 | 26 457 | 26 457 | 26 457 | 26 457 | 26 458 | 26 458 | 26 462 | 26 458 | - 291 035 | - | ||||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 26 457 | 52 914 | 79 371 | 105 828 | 132 285 | 158 742 | 185 199 | 211 657 | 238 115 | 264 577 | 291 035 | - | - | ||||||||||||||
7. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 7. számú melléklet | ||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | /adatok Forintban | ||
Megnevezés | Tervezett kiadás | ||
2021. | 2022. | 2023. | |
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. | |||
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. | |||
ÖSSZESEN | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Önkormányzat saját bevételei | 28 700 000 | 28 700 000 | 28 700 000 |
Iparűzesi adó és Kommunális adó bevételek | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
Tulajdonosi bevételek | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
Hitel készfizető kezességvállalása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában | 5% | 5% | 5% |
8. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 8. számú melléklet | |||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege | /adatok Forintban | |||
Megnevezés | Kedvezmény jogcíme | Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma | Várható kedvezmény összege | Kedvezmény nékül várható bevétel összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése | Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés | 6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről | 139 305 | 3 493 920 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése | Nincs | Nincs | - | - |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként | Nincs | Nincs | - | 25 000 000 |
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények | Nincs | Nincs | - | - |
Magánszemélyek kommunális adója | Nincs | Nincs | - | 10 000 000 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó | Nincs | Nincs | - | 15 000 000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Nincs | Nincs | - | - |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése | Nincs | Nincs | - | - |
9. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen | 9. számú melléklet | |||||
költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában | /adatok Forintban | |||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | ||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
K1 | Személyi juttatások | 258 116 846 | 192 152 083 | 65 964 763 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45 265 866 | 34 829 039 | 10 436 827 | ||
K3 | Dologi kiadások | 179 644 215 | 168 404 695 | 11 239 520 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 894 000 | 17 750 000 | 144 000 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 237 384 | 31 237 384 | - | ||
K6 | Beruházások | 136 214 980 | 135 960 980 | 254 000 | ||
K7 | Felújítások | 30 000 000 | 30 000 000 | - | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 13 727 887 | 13 727 887 | - | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 712 101 178 | - | 624 062 068 | - | 88 039 110 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 393 714 776 | 313 007 340 | 80 707 436 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről | 29 561 872 | 29 561 872 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 25 400 000 | 25 400 000 | |||
B4 | Működési bevételek | 36 424 530 | 36 424 530 | |||
B5 | Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít | 16 000 000 | 16 000 000 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
B7 | Felhalm c.önk.támogatások | - | - | |||
B8 | Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. | 210 000 000 | 210 000 000 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 712 101 178 | - | 631 393 742 | - | 80 707 436 | |
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában | ||||||
Kiadások | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 104 520 374 | 104 520 374 | ||||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal | 177 837 613 | 89 798 503 | 88 039 110 | |||
Tápióbicske Község Önkormányzata | 429 743 191 | 429 743 191 | ||||
Kiadások összesen | 712 101 178 | - | 624 062 068 | - | 88 039 110 | |
Bevételek | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 104 520 374 | 104 520 374 | ||||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal | 177 837 613 | 97 130 177 | 80 707 436 | |||
Tápióbicske Község Önkormányzata | 429 743 191 | 429 743 191 | ||||
Bevételek összesen | 712 101 178 | - | 631 393 742 | - | 80 707 436 | |
10. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek | 10. számú melléklet | ||||||||||
tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel | /adatok Forintban | ||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Rovat | Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | ||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 258 116 846 | 258 116 846 | 258 116 846 | 258 116 846 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 393 714 776 | 393 714 776 | 393 714 776 | 393 714 776 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 265 866 | 45 265 866 | 45 265 866 | 45 265 866 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 179 644 215 | 134 262 594 | 134 262 594 | 134 262 594 | B3 | Közhatalmi bevételek | 25 400 000 | 25 400 000 | 25 400 000 | 25 400 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 894 000 | 17 894 000 | 17 894 000 | 17 894 000 | B4 | Működési bevételek | 36 424 530 | 36 424 530 | 36 424 530 | 36 424 530 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 237 384 | 0 | 0 | 0 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 532 158 311 | 455 539 306 | 455 539 306 | 455 539 306 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 456 539 306 | 455 539 306 | 455 539 306 | 455 539 306 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -75 619 005 | 0 | 0 | 0 | |||||||
K6 | Beruházások | 136 214 980 | 0 | 0 | 0 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 561 872 | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | B5 | Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 166 214 980 | 0 | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 45 561 872 | 0 | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -120 653 108 | 0 | 0 | 0 | |||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | B8 | Finanszírozási bevételek | 210 000 000 | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 210 000 000 | 13 727 887 | 13 727 887 | 13 727 887 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 712 101 178 | 469 267 193 | 469 267 193 | 469 267 193 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 712 101 178 | 469 267 193 | 469 267 193 | 469 267 193 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele | |||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele | |||||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | ||||||
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||||||
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | ||||||
3. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Bírság-, póték- és díjbevétel | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | 29 100 000 | 29 100 000 | 29 100 000 | 29 100 000 | |||||||
11. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása | 11. számú melléklet | |||||||||
/adatok Forintban | ||||||||||
Sorszám | Projekt száma | Projelt címe | Státusza | Összes költségvetés | Támogatási összeg | Önerő | Intenziás | Tervezett kiadás | Tervezett bevétel | Tervezett önerő |
1. | ||||||||||
Összesen | - | - | - | - | - | - | ||||
12. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások | 12. számú melléklet | ||||
/adatok Forintban | |||||
Beruházások | |||||
Sorszám | Intézmény | Beruházás | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg |
1. | Önkormányzat | Bölcsőde építés | 94 488 189 | 25 511 811 | 120 000 000 |
2. | Kamera rendszer | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | |
3. | Tápiósi iskola gépbeszerzés | 50 000 | 13 500 | 63 500 | |
4. | MFP Rákóczi úti járda építés | 7 500 000 | 2 025 000 | 9 525 000 | |
5. | VEF-2019-33 | 1 064 000 | 287 280 | 1 351 280 | |
6. | Védőnő szék | 50 000 | 13 500 | 63 500 | |
7. | BGA pályázat ágyú | 393 701 | 106 299 | 500 000 | |
8. | Önkormányzat összesen | 105 545 890 | 28 497 390 | 134 043 280 | |
9. | Polgármesteri Hivatal | Informatikai beszerzés (diktafon, nyomtató) | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
10. | Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1 260 000 | 340 200 | 1 600 200 | |
11. | Polgármesteri Hivatal összesen | 1 460 000 | 394 200 | 1 854 200 | |
12. | Óvoda | Ajtó csere, porszívó | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
Összesen | 135 897 480 | ||||
Felújítások | |||||
Sorszám | Intézmény | Felújítás | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg |
1. | Önkormányzat | MFP Kossuth lajos út építés | 23 622 047 | 6 377 953 | 30 000 000 |
Összesen | 23 622 047 | 6 377 953 | 30 000 000 | ||
13. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások | 13. számú melléklet |
/adatok Forintban | |
Megnevezés | Összeg |
Állami gondozás | 144 000 |
Köztemetés | 750 000 |
Gyógyszertámogatás | 750 000 |
Lakhatási támogatás | 2 000 000 |
Eseti támogatás | 2 206 000 |
Mikulás csomag | 300 000 |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK | 9 600 000 |
Temetési segély | 2 000 000 |
Összesen | 17 750 000 |