Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 31Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről módosításáról
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének főösszegét 823 879 014 forintban hagyja jóvá az 1/A. számú melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 10. számú melléklet alapján
- a) 2021. évre 443 440 075 Ft
- b) 2022. évre 443 440 075 Ft
- c) 2023. évre 443 440 075 Ft bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.
- d) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- da) 2021. évre 0 e Ft
- db) 2022. évre 0 e Ft
- dc) 2023. évre 0 e Ft
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.
(4) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2020. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.”
2. § A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 823 879 014 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1/A melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
- a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
- aa) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 505 054 285 Ft
Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 685 476 102 Ft
Működési költségvetési egyenlege – 180 421 817 Ft
ab) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 216 316 591 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 126 228 820 Ft
Felhalmozási költségvetési egyenlege 90 087 771 Ft
ac) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 721 370 876 Ft
Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 811 704 922 Ft
Költségvetési egyenlege – 90 334 046 Ft
ad) Finanszírozási bevételeit (B8) 102 508 138 Ft
Finanszírozási kiadásait (K9) 12174092 Ft
Finanszírozási egyenlege 90 334 046 Ft
b) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
ba)Bevételek: működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 505 054 285 Ft, felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 216 316 591 Ft, finanszírozási bevételek (B8) 102 508 138 Ft
bb) Kiadások: működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 685 476 102 Ft, felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 126 228 820 Ft, finanszírozási kiadások (K9) 12 174 092 Ft
bc) Költségvetési hiány 88 780 251 Ft
bd) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.
be) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 102 508 138 Ft
c) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1/A. számú mellékletek, a 2020. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
d) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 12. számú melléklet tartalmazza részletesen.
e) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.”
3. § A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rendelet hatályát veszti 2025. december 31-én.”
4. § (1) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1/A. melléklettel egészül ki.
(2) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 1/B. melléklettel egészül ki.
(3) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 1/C. melléklettel egészül ki.
(4) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 1/D. melléklettel egészül ki.
(5) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(6) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(7) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(8) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(9) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 6/A. melléklettel egészül ki.
(10) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 6/B. melléklettel egészül ki.
(11) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 6/C. melléklettel egészül ki.
(12) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 6/D. melléklettel egészül ki.
(13) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(14) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(15) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(16) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(17) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(18) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(19) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(20) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
5. § (1) A Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „623 925 356” szövegrész helyébe a „823 879 014” szöveg,
(2) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „603 183 431” szövegrész helyébe a „800 474 764” szöveg,
- a) 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „463 852 344” szövegrész helyébe a „481 678 445” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdés a) pont záró szövegrészében a „258 158 646” szövegrész helyébe a „433 508 521” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „205 693 698” szövegrész helyébe a „48 169 924” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „58 551 211” szövegrész helyébe a „216 316 591” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „96 838 617” szövegrész helyébe a „115 442 152” szöveg,
- f) 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „- 38 287 406” szövegrész helyébe a „100 874 439” szöveg,
- g) 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „522 403 555” szövegrész helyébe a „697 995 036” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „354 997 263” szövegrész helyébe az „548 950 673” szöveg,
(3) 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „167 406 292” szövegrész helyébe a „149 044 363” szöveg,
- a) 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „80 779 876” szövegrész helyébe a „102 479 728” szöveg,
- b) 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „248 186 168” szövegrész helyébe a „251 524 091” szöveg,
- c) 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „- 167 406 292” szövegrész helyébe a „– 149 044 363” szöveg,
- d) 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „463 852 344” szövegrész helyébe a „481 678 445” szöveg, az „58 551 211” szövegrész helyébe a „216 316 591” szöveg és a „80 779 876” szövegrész helyébe a „102 479 728” szöveg,
- e) 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „258 158 646” szövegrész helyébe a „433 508 521” szöveg, a „96 838 617” szövegrész helyébe a „115 442 152” szöveg és a „248 186 168” szövegrész helyébe a „251 524 091” szöveg,
- f) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „160 738 399” szövegrész helyébe a „169 503 099” szöveg,
- g) 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „20 575 020” szövegrész helyébe a „23 375 835” szöveg,
- h) 3. § (3) bekezdés a) pont záró szövegrészében a „154 556 238” szövegrész helyébe a „159 081 531” szöveg,
- i) 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „- 133 981 218” szövegrész helyébe a „– 135 705 696” szöveg,
- j) 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „6 182 161” szövegrész helyébe a „10 421 568” szöveg,
- k) 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „- 6 182 161” szövegrész helyébe az „– 10 421 568” szöveg,
- l) 3. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „20 575 020” szövegrész helyébe a „23 375 835” szöveg,
- m) 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „160 738 399” szövegrész helyébe a „169 503 099” szöveg,
- n) 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „- 140 163 379” szövegrész helyébe az „-146 127 264” szöveg,
- o) 3. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „140 163 379” szövegrész helyébe a „146 127 264” szöveg,
- p) 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „0” szövegrész helyébe a „146 127 264” szöveg,
- q) 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „20 575 020” szövegrész helyébe a „23 375 835” szöveg,
- r) 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „140 163 379” szövegrész helyébe a „146 127 264” szöveg,
- s) 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „154 556 238” szövegrész helyébe a „159 081 531” szöveg,
- t) 3. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „6 182 161” szövegrész helyébe a „10 421 568” szöveg,
(4) 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „96 015 601” szövegrész helyébe a „93 251 150” szöveg,
- a) 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „10” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
- b) 3. § (4) bekezdés a) pont záró szövegrészében a „95 929 221” szövegrész helyébe a „92 886 050” szöveg,
- c) 3. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „- 95 929 211” szövegrész helyébe a „-92 886 045” szöveg,
- d) 3. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „86 380” szövegrész helyébe a „365 100” szöveg,
- e) 3. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „- 86 380” szövegrész helyébe a „-365 100” szöveg,
- f) 3. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „10” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
- g) 3. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „96 015 601” szövegrész helyébe a „93 251 150” szöveg,
- h) 3. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „- 96 015 591” szövegrész helyébe a „– 93 251 145” szöveg,
- i) 3. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „96 015 591” szövegrész helyébe a „93 251 145” szöveg,
- j) 3. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „- 96 015 591” szövegrész helyébe a „93 251 145” szöveg,
- k) 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „B6 10” szövegrész helyébe a „B6) 5” szöveg,
- l) 3. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „96 015 591” szövegrész helyébe a „93 251 145” szöveg,
- m) 3. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „95 929 221” szövegrész helyébe a „92 886 050” szöveg,
- n) 3. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „86 380” szövegrész helyébe a „365 100” szöveg,
(5) 3. § (13) bekezdésében az „önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2020. évet érintő felsorolását” szövegrész helyébe az „Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat” szöveg,
(6) 3. § (14) bekezdésében a „22.270.355” szövegrész helyébe a „210 458 631” szöveg lép.
6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1/A. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek | 1/A. számú melléklet | ||||||
tényleges konszolidált költségvetési mérlege | /adatok Forintban | ||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||
Rovat | Megnevezés | 2020. | Rovat | Megnevezés | 2020. | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 196 786 020 | 182 467 395 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 130 121 937 | 143 414 312 |
K1102 | Normatív jutalmak | 6 772 500 | 6 772 500 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 84 568 570 | 93 668 320 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 1 125 692 | 3 136 977 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 85 099 384 | 87 631 593 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 053 000 | 1 053 000 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 4 562 397 | 6 560 328 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 6 669 608 | 6 047 544 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 0 | 2 819 400 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 615 668 | 1 034 745 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 1 766 060 | 1 456 372 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 49 180 615 | 56 136 337 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 4 029 502 | 6 728 199 | ||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 274 528 | 14 834 911 | ||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 415 000 | 2 931 447 | ||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 950 000 | 786 754 | ||||
K1 | Személyi juttatások | 238 457 578 | 227 249 844 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 353 532 903 | 390 230 290 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 250 393 | 37 747 573 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 250 393 | 37 747 573 | ||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 066 000 | 447 051 | B34 | Vagyon tímusú adók | 8 500 000 | 10 504 259 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 39 018 318 | 43 142 337 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 25 000 000 | 31 120 208 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 248 500 | 1 545 919 | B354 | Gépjármű adók | 7 000 000 | 485 726 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 407 500 | 1 903 840 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 919 225 |
K331 | Közüzemi díjak | 20 460 000 | 21 799 440 | ||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 51 500 | 698 950 | ||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 185 000 | 25 984 | ||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 3 422 500 | 13 102 312 | ||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 8 875 000 | 13 588 018 | ||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 26 026 532 | 13 751 544 | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 17 825 000 | 23 490 953 | ||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 130 000 | 92 290 | ||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | ||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 28 636 913 | 25 210 626 | ||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 0 | 15 797 000 | ||||
K353 | Kamatkiadások | 15 000 | 5 393 | ||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 100 045 | 0 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 149 467 808 | 174 601 657 | B3 | Közhatalmi bevételek | 40 550 000 | 43 029 418 |
K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 460 000 | 10 720 873 |
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | 0 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8 200 000 | 14 018 994 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 13 850 000 | 17 751 051 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 6 250 000 | 26 855 392 |
B405 | Ellátási díjak | 5 800 000 | 6 572 605 | ||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 5 509 050 | 5 889 206 | ||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 50 000 | 2 370 000 | ||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 20 | 7 696 | ||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | 0 | 563 682 | ||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 10 | 2 283 829 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 994 000 | 17 751 051 | B4 | Működési bevételek | 36 269 080 | 69 282 277 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 0 | 7 988 657 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 214 000 | 310 300 |
K505 | Fej.kez.ei. EU-s programok | 0 | 0 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 700 000 | 2 202 000 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 6 550 000 | 6 543 029 | ||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 0 | ||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 400 000 | 3 135 660 | ||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | 9 604 779 | 210 458 631 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 554 779 | 228 125 977 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 914 000 | 2 512 300 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 473 724 558 | 685 476 102 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 431 265 983 | 505 054 285 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -42 458 575 | -180 421 817 | |||||
K61 | Immatjavak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 0 | 18 920 862 |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 61 237 926 | 69 857 751 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 49 981 211 | 188 785 729 |
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 300 000 | 134 559 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 49 981 211 | 207 706 591 |
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 3 313 771 | 11 374 902 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 3 760 000 |
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 17 509 539 | 5 592 689 | B53 | Egyéb TE értékesítése | 0 | 0 |
B54 | Részesedések étékesítése teljesítése | ||||||
K6 | Beruházások | 82 361 236 | 86 959 901 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 3 760 000 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 11 820 000 | 31 425 513 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 850 000 | 4 850 000 |
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 3 191 400 | 7 843 406 | ||||
K7 | Felújítások | 15 011 400 | 39 268 919 | ||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | ||||
K86 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai | 0 | 0 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 850 000 | 4 850 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 97 372 636 | 126 228 820 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 54 831 211 | 216 316 591 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -42 541 425 | 90 087 771 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 571 097 194 | 811 704 922 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 486 097 194 | 721 370 876 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -85 000 000 | -90 334 046 | |||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 12 174 092 | 12 174 092 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 85 000 000 | 88 780 251 |
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 12 174 092 | 13 727 887 | ||
B816 | Központi irányító szervi támogatás | ||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 12 174 092 | 12 174 092 | B8 | Finanszírozási bevételek | 97 174 092 | 102 508 138 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 12 174 092 | 12 174 092 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 97 174 092 | 102 508 138 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 85 000 000 | 90 334 046 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) | 583 271 286 | 823 879 014 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) | 583 271 286 | 823 879 014 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) | 0 | 0” | |||||
2. melléklet
„1/B. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 1/B. számú melléklet | ||||||
költségvetési mérlege | /adatok Forintban | ||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||
Rovat | Megnevezés | 2020. | Rovat | Megnevezés | 2020. | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 59 556 602 | 54 179 766 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 130 121 937 | 143 414 312 |
K1102 | Normatív jutalmak | 1 580 250 | 1 580 250 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 84 568 570 | 93 668 320 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 85 099 384 | 87 631 593 | ||
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 053 000 | 1 053 000 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 4 562 397 | 6 560 328 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 675 646 | 1 401 575 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 2 819 400 | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 71 280 | 61 560 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 310 256 | 240 000 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 49 180 615 | 53 712 026 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 590 085 | 2 315 547 | ||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 274 528 | 14 834 911 | ||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 815 000 | 1 101 885 | ||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 800 000 | 784 794 | ||||
K1 | Személyi juttatások | 82 726 647 | 77 553 288 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 353 532 903 | 387 805 979 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 435 297 | 12 094 130 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 435 297 | 12 094 130 | ||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 435 000 | 36 187 | B34 | Vagyon tímusú adók | 8 500 000 | 10 504 259 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10 725 000 | 14 811 304 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 25 000 000 | 31 120 208 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 440 000 | 1 095 690 | B354 | Gépjármű adók | 7 000 000 | 485 726 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 022 500 | 847 093 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 919 225 |
K331 | Közüzemi díjak | 11 785 000 | 11 299 692 | ||||
K332 | Vásárolt élelmezés | ||||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 160 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 2 150 000 | 1 867 304 | ||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 4 325 000 | 9 792 055 | ||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 24 301 000 | 12 432 500 | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 14 050 000 | 18 340 409 | ||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 25 000 | 9 220 | ||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | ||||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 15 791 795 | 11 650 228 | ||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 15 797 000 | |||||
K353 | Kamatkiadások | 15 000 | 5 393 | ||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 100 000 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 85 325 295 | 97 984 075 | B3 | Közhatalmi bevételek | 40 550 000 | 43 029 418 |
K42 | Családi támogatások | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 010 000 | 6 348 292 | ||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 | 10 223 031 | ||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 13 850 000 | 17 751 051 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 6 250 000 | 26 855 392 |
B405 | Ellátási díjak | ||||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 1 984 050 | 2 048 837 | ||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | ||||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 7 685 | |||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | 0 | 563 682 | ||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 2 283 829 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 850 000 | 17 751 051 | B4 | Működési bevételek | 18 244 050 | 48 330 748 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 7 988 657 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 214 000 | 310 300 | |
K505 | Fej.kez.ei. EU-s programok | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 700 000 | 2 202 000 | ||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 6 550 000 | 6 543 029 | ||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 000 000 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 400 000 | 3 135 660 | ||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | 9 604 779 | 210 458 631 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 554 779 | 228 125 977 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 914 000 | 2 512 300 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 225 892 018 | 433 508 521 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 413 240 953 | 481 678 445 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 187 348 935 | 48 169 924 | |||||
K61 | Immatjavak beszerzése, létesítése | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 18 920 862 | |||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 58 337 926 | 66 960 887 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 49 981 211 | 188 785 729 |
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 49 981 211 | 207 706 591 | ||
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 1 637 795 | 6 633 455 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 3 760 000 | |
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 16 193 025 | 4 277 011 | B53 | Egyéb TE értékesítése | ||
B54 | Részesedések étékesítése teljesítése | ||||||
K6 | Beruházások | 76 168 746 | 77 871 353 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 3 760 000 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 11 820 000 | 29 727 393 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 850 000 | 4 850 000 |
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 3 191 400 | 7 843 406 | ||||
K7 | Felújítások | 15 011 400 | 37 570 799 | ||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
K86 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 850 000 | 4 850 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 91 180 146 | 115 442 152 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 54 831 211 | 216 316 591 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -36 348 935 | 100 874 439 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 317 072 164 | 548 950 673 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 468 072 164 | 697 995 036 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 151 000 000 | 149 044 363 | |||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 12 174 092 | 12 174 092 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 85 000 000 | 88 751 841 |
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | 236 000 000 | 239 349 999 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 12 174 092 | 13 727 887 |
B816 | Központi irányító szervi támogatás | ||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 248 174 092 | 251 524 091 | B8 | Finanszírozási bevételek | 97 174 092 | 102 479 728 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 248 174 092 | 251 524 091 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 97 174 092 | 102 479 728 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | -151 000 000 | -149 044 363 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 565 246 256 | 800 474 764 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 565 246 256 | 800 474 764 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | 0” | |||||
3. melléklet
„1/C. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 1/C. számú melléklet | ||||||
költségvetési mérlege | /adatok Forintban | ||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||
Rovat | Megnevezés | 2020. | Rovat | Megnevezés | 2020. | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 71 280 526 | 68 487 672 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | ||
K1102 | Normatív jutalmak | 3 617 250 | 3 617 250 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | ||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 1 125 692 | 3 136 977 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | ||
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | ||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 893 962 | 2 784 325 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | ||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 495 504 | 417 093 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 1 203 804 | 988 372 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 424 311 | |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 177 737 | 3 006 538 | ||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | ||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 600 000 | 311 794 | ||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 | 1 960 | ||||
K1 | Személyi juttatások | 83 494 475 | 82 751 981 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 424 311 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 025 710 | 14 362 198 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 025 710 | 14 362 198 | ||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 231 000 | 229 122 | B34 | Vagyon tímusú adók | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 26 800 000 | 25 098 090 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | ||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 808 500 | 450 229 | B354 | Gépjármű adók | ||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 235 000 | 993 959 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
K331 | Közüzemi díjak | 4 175 000 | 6 254 973 | ||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 51 500 | 698 950 | ||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 25 000 | 25 984 | ||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 822 500 | 8 705 103 | ||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 4 550 000 | 3 795 963 | ||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 780 000 | 361 884 | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 075 000 | 4 517 840 | ||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 105 000 | 83 070 | ||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | ||||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 10 509 825 | 10 752 185 | ||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | ||||||
K353 | Kamatkiadások | ||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 20 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 53 168 345 | 61 967 352 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
K42 | Családi támogatások | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 450 000 | 4 372 581 | ||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 200 000 | 3 795 963 | |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||
B405 | Ellátási díjak | 5 800 000 | 6 572 605 | ||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 3 525 000 | 3 840 369 | ||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 50 000 | 2 370 000 | ||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 | 6 | ||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | ||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 10 | 0 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | 0 | B4 | Működési bevételek | 18 025 020 | 20 951 524 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
K505 | Fej.kez.ei. EU-s programok | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | ||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 151 832 530 | 159 081 531 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18 025 020 | 23 375 835 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -133 807 510 | -135 705 696 | |||||
K61 | Immatjavak beszerzése, létesítése | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | ||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 2 900 000 | 2 896 864 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 300 000 | 134 559 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 1 675 976 | 4 453 968 | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 1 316 514 | 1 238 057 | B53 | Egyéb TE értékesítése | ||
B54 | Részesedések étékesítése teljesítése | ||||||
K6 | Beruházások | 6 192 490 | 8 723 448 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 1 698 120 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | ||||||
K7 | Felújítások | 0 | 1 698 120 | ||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
K86 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 6 192 490 | 10 421 568 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -6 192 490 | -10 421 568 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 158 025 020 | 169 503 099 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18 025 020 | 23 375 835 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -140 000 000 | -146 127 264 | |||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 13 085 | |||
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | ||||
B816 | Központi irányító szervi támogatás | 140 000 000 | 146 114 179 | ||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | B8 | Finanszírozási bevételek | 140 000 000 | 146 127 264 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 140 000 000 | 146 127 264 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 140 000 000 | 146 127 264 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 158 025 020 | 169 503 099 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 158 025 020 | 169 503 099 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | 0” | |||||
4. melléklet
„1/D. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 1/D. számú melléklet | ||||||
költségvetési mérlege | /adatok Forintban | ||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||
Rovat | Megnevezés | 2020. | Rovat | Megnevezés | 2020. | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 65 948 892 | 59 799 957 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | ||
K1102 | Normatív jutalmak | 1 575 000 | 1 575 000 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | ||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | ||||
K1106 | Jubileumi jutalom | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | ||||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 100 000 | 1 861 644 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | ||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 048 884 | 556 092 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 252 000 | 228 000 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 261 680 | 1 406 114 | ||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | ||||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 517 768 | |||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 50 000 | |||||
K1 | Személyi juttatások | 72 236 456 | 66 944 575 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 789 386 | 11 291 245 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 789 386 | 11 291 245 | ||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 400 000 | 181 742 | B34 | Vagyon tímusú adók | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 493 318 | 3 232 943 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | ||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | B354 | Gépjármű adók | ||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 150 000 | 62 788 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
K331 | Közüzemi díjak | 4 500 000 | 4 244 775 | ||||
K332 | Vásárolt élelmezés | ||||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | ||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 450 000 | 2 529 905 | ||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | ||||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 945 532 | 957 160 | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 700 000 | 632 704 | ||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | ||||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | ||||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 2 335 293 | 2 808 213 | ||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | ||||||
K353 | Kamatkiadások | ||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 25 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 10 974 168 | 14 650 230 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
K42 | Családi támogatások | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||
B405 | Ellátási díjak | ||||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | ||||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | ||||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 | 5 | ||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | ||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | ||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | B4 | Működési bevételek | 10 | 5 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
K505 | Fej.kez.ei. EU-s programok | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | ||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 96 000 010 | 92 886 050 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 | 5 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -96 000 000 | -92 886 045 | |||||
K61 | Immatjavak beszerzése, létesítése | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | ||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 287 479 | B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 77 621 | B53 | Egyéb TE értékesítése | |||
B54 | Részesedések étékesítése teljesítése | ||||||
K6 | Beruházások | 0 | 365 100 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
K71 | Ingatlanok felújítása | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | ||||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | ||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
K86 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 365 100 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | -365 100 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 96 000 010 | 93 251 150 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 | 5 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -96 000 000 | -93 251 145 | |||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 15 325 | |||
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | ||||
B816 | Központi irányító szervi támogatás | 96 000 000 | 93 235 820 | ||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | B8 | Finanszírozási bevételek | 96 000 000 | 93 251 145 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 96 000 000 | 93 251 145 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 96 000 000 | 93 251 145 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 96 000 010 | 93 251 150 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 96 000 010 | 93 251 150 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | 0” | |||||
5. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 2. számú melléklet | ||
2020. évi állami támogatása | /adatok Forintban | ||
Sorszám | Jogcím megnevezése | 2020. | |
Terv | Tény | ||
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 130 121 937 | 143 414 312 |
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 84 568 570 | 93 668 320 |
3 | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 85 099 384 | 87 631 593 |
4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 562 397 | 6 560 328 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 | 2 819 400 | |
6 | Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 99 161 826 | 261 418 617 |
Mindösszesen | 403 514 114 | 595 512 570 | |
„2. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 2. számú melléklet | ||
2020. évi állami támogatása | /adatok Forintban | ||
Sorszám | Jogcím megnevezése | 2020. | |
Terv | Tény | ||
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 130 121 937 | 143 414 312 |
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 84 568 570 | 93 668 320 |
3 | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 85 099 384 | 87 631 593 |
4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 562 397 | 6 560 328 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 | 2 819 400 | |
6 | Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 49 981 211 | 207 706 591 |
Mindösszesen | 354 333 499 | 541 800 544” | |
6. melléklet
„3. melléklet”
7. melléklet
„4. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint | 4. számú melléklet | |
fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszám adatai | /adatok Forintban | |
Megnevezés | Átlagos statisztikai állományi létszám | |
2020. | ||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 19 | |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 23 | |
Tápióbicske Község Önkormányzata | 29 | |
MINDÖSSZESEN | 71 | |
8. melléklet
„5. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 5. számú melléklet |
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás | /adatok Forintban |
Megnevezés | 2020. tény |
Házi segítségnyújtás | 2 232 703 |
Belső ellenőrzés | 386 522 |
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek | 3 573 804 |
Összesen | 6 193 029” |
9. melléklet
„6/A. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont | 6/A. számú melléklet | ||||||||||||
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok | /adatok Forintban | ||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen |
BEVÉTELEK | 129 237 983 | 32 442 305 | 72 843 748 | 42 259 386 | 39 232 379 | 58 521 161 | 37 076 404 | 36 487 830 | 56 265 937 | 42 924 787 | 41 967 560 | 238 753 448 | 828 012 928 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 40 452 927 | 28 888 011 | 31 475 811 | 29 631 892 | 30 637 381 | 30 868 024 | 34 829 262 | 32 245 946 | 33 692 659 | 30 508 942 | 30 600 268 | 36 399 167 | 390 230 290 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | - | - | 23 602 240 | - | - | - | 5 219 667 | 5 000 000 | 173 884 684 | 207 706 591 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 1 316 059 | 479 370 | 14 959 127 | 743 657 | 2 474 045 | 718 629 | 15 967 | 2 451 765 | 13 515 118 | 3 723 749 | 834 634 | 1 797 298 | 43 029 418 |
Működési bevételek (B4) | 2 401 197 | 2 986 024 | 19 056 610 | 8 113 837 | 6 049 353 | 3 115 768 | 2 191 175 | 1 605 419 | 4 259 160 | 3 332 129 | 5 404 458 | 3 479 547 | 61 994 677 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 20 000 | 20 000 | 7 300 000 | 3 620 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 7 600 | 11 047 600 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 105 600 | 68 900 | 52 200 | - | 51 600 | 196 500 | 20 000 | 164 700 | 99 000 | 140 300 | 128 200 | 1 485 300 | 2 512 300 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | 4 700 000 | - | - | - | 4 850 000 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 84 942 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 699 852 | 106 642 052 |
KIADÁSOK | 48 601 317 | 46 801 129 | 46 510 042 | 56 751 388 | 39 108 923 | 41 835 412 | 28 432 459 | 34 016 649 | 56 805 113 | 66 012 367 | 65 133 439 | 84 034 691 | 614 042 929 |
Személyi kiadások (K1) | 21 555 563 | 27 295 914 | 17 435 150 | 17 204 967 | 16 935 188 | 18 081 229 | 17 595 747 | 18 557 230 | 17 330 074 | 17 095 474 | 25 958 188 | 12 205 120 | 227 249 844 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 727 640 | 5 576 951 | 2 955 927 | 2 940 593 | 2 861 217 | 3 060 494 | 2 664 435 | 2 707 641 | 2 589 337 | 2 631 574 | 4 000 265 | 2 031 499 | 37 747 573 |
Dologi kiadások (K3) | 11 113 962 | 13 403 372 | 16 652 476 | 15 279 313 | 10 566 735 | 11 212 902 | 6 540 658 | 10 329 298 | 11 753 212 | 17 465 262 | 21 393 716 | 25 379 383 | 171 090 289 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 380 199 | 482 730 | 377 600 | 816 560 | 383 592 | 611 800 | 325 800 | 275 800 | 799 800 | 348 200 | 2 822 450 | 10 126 520 | 17 751 051 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 25 000 | 42 162 | 3 421 736 | 1 800 000 | 7 934 451 | 3 741 167 | - | 25 000 | 348 915 | - | - | 328 915 | 17 667 346 |
Beruházások (K6) | 1 492 984 | - | 5 667 153 | 2 578 525 | 150 000 | 5 127 820 | 1 051 819 | 169 560 | 23 412 275 | 27 836 857 | 884 926 | 18 587 982 | 86 959 901 |
Felújítások (K7) | - | - | - | 16 131 430 | 277 740 | - | 254 000 | 1 952 120 | 571 500 | 635 000 | 10 073 894 | 9 373 235 | 39 268 919 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | 10 305 969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 002 037 | 16 308 006 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 80 636 666 | - 14 358 824 | 26 333 706 | - 14 492 002 | 123 456 | 16 685 749 | 8 643 945 | 2 471 181 | - 539 176 | - 23 087 580 | - 23 165 879 | 154 718 757 | 213 969 999 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 80 636 666 | 66 277 842 | 92 611 548 | 78 119 546 | 78 243 002 | 94 928 751 | 103 572 696 | 106 043 877 | 105 504 701 | 82 417 121 | 59 251 242 | - | -” |
10. melléklet
„6/B. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 6/B. számú melléklet | ||||||||||||
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok | /adatok Forintban | ||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen |
BEVÉTELEK | 122 960 446 | 30 299 762 | 70 627 873 | 39 048 986 | 37 923 016 | 57 275 152 | 35 502 594 | 35 611 002 | 54 733 997 | 41 397 863 | 40 519 731 | 234 574 342 | 800 474 764 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 40 452 927 | 28 888 011 | 31 475 811 | 29 631 892 | 30 637 381 | 30 868 024 | 34 829 262 | 32 245 946 | 33 692 659 | 30 508 942 | 30 600 268 | 33 974 856 | 387 805 979 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | - | - | 23 602 240 | - | - | - | 5 219 667 | 5 000 000 | 173 884 684 | 207 706 591 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 1 316 059 | 479 370 | 14 959 127 | 743 657 | 2 474 045 | 718 629 | 15 967 | 2 451 765 | 13 515 118 | 3 723 749 | 834 634 | 1 797 298 | 43 029 418 |
Működési bevételek (B4) | 285 984 | 843 481 | 16 840 735 | 4 903 437 | 4 739 990 | 1 869 759 | 617 365 | 728 591 | 2 727 220 | 1 805 205 | 3 956 629 | 1 724 752 | 41 043 148 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 20 000 | 20 000 | 7 300 000 | 3 620 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 7 600 | 11 047 600 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 105 600 | 68 900 | 52 200 | - | 51 600 | 196 500 | 20 000 | 164 700 | 99 000 | 140 300 | 128 200 | 1 485 300 | 2 512 300 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | 150 000 | - | - | - | 4 700 000 | - | - | - | 4 850 000 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 80 779 876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 699 852 | 102 479 728 | |
KIADÁSOK | 63 391 542 | 41 601 853 | 39 578 565 | 51 807 298 | 34 016 768 | 48 086 311 | 26 338 555 | 27 148 701 | 50 978 644 | 63 672 329 | 71 418 161 | 71 977 406 | 590 016 133 |
Személyi kiadások (K1) | 6 080 120 | 8 864 280 | 5 962 972 | 5 799 820 | 5 743 973 | 6 781 322 | 5 971 903 | 6 768 226 | 5 705 695 | 5 613 445 | 8 122 158 | 6 139 374 | 77 553 288 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 987 677 | 1 690 906 | 952 367 | 927 793 | 905 624 | 1 076 403 | 872 203 | 901 522 | 810 202 | 794 638 | 1 185 954 | 988 841 | 12 094 130 |
Dologi kiadások (K3) | 4 899 617 | 8 204 096 | 9 789 479 | 10 335 223 | 5 624 580 | 7 463 801 | 4 482 434 | 5 274 630 | 5 936 243 | 12 311 114 | 16 052 838 | 7 610 020 | 97 984 075 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 380 199 | 482 730 | 377 600 | 816 560 | 383 592 | 611 800 | 325 800 | 275 800 | 799 800 | 348 200 | 2 822 450 | 10 126 520 | 17 751 051 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 25 000 | 42 162 | 3 421 736 | 1 800 000 | 7 934 451 | 3 741 167 | - | 25 000 | 348 915 | - | - | 328 915 | 17 667 346 |
Beruházások (K6) | 1 492 984 | - | 5 598 673 | 2 578 525 | - | 5 127 820 | 1 016 139 | 54 400 | 23 402 775 | 27 650 967 | 510 526 | 10 438 544 | 77 871 353 |
Felújítások (K7) | - | - | - | 16 131 430 | 277 740 | - | 254 000 | 254 000 | 571 500 | 635 000 | 10 073 894 | 9 373 235 | 37 570 799 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | 49 525 945 | 22 317 679 | 13 475 738 | 13 417 947 | 13 146 808 | 23 283 998 | 13 416 076 | 13 595 123 | 13 403 514 | 16 318 965 | 32 650 341 | 26 971 957 | 251 524 091 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 59 568 904 | - 11 302 091 | 31 049 308 | - 12 758 312 | 3 906 248 | 9 188 841 | 9 164 039 | 8 462 301 | 3 755 353 | - 22 274 466 | - 30 898 430 | 162 596 936 | 210 458 631 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 59 568 904 | 48 266 813 | 79 316 121 | 66 557 809 | 70 464 057 | 79 652 898 | 88 816 937 | 97 279 238 | 101 034 591 | 78 760 125 | 47 861 695 | - | -” |
11. melléklet
„6/C. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 6/C. számú melléklet | ||||||||||||
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok | /adatok Forintban | ||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen |
BEVÉTELEK | 23 512 342 | 15 423 204 | 9 462 486 | 10 371 481 | 8 452 228 | 18 485 975 | 8 657 479 | 8 299 578 | 8 735 270 | 11 489 189 | 26 700 139 | 19 913 728 | 169 503 099 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 424 311 | 2 424 311 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közhatalmi bevételek (B3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési bevételek (B4) | 2 115 213 | 2 142 543 | 2 215 873 | 3 210 400 | 1 309 363 | 1 246 007 | 1 573 810 | 876 828 | 1 531 939 | 1 526 924 | 1 447 829 | 1 754 795 | 20 951 524 |
Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek (B8) | 21 397 129 | 13 280 661 | 7 246 613 | 7 161 081 | 7 142 865 | 17 239 968 | 7 083 669 | 7 422 750 | 7 203 331 | 9 962 265 | 25 252 310 | 15 734 622 | 146 127 264 |
KIADÁSOK | 11 308 134 | 17 321 722 | 13 205 588 | 11 007 026 | 11 453 744 | 10 188 085 | 9 082 714 | 13 737 162 | 12 501 427 | 11 711 727 | 17 890 593 | 26 784 353 | 166 192 275 |
Személyi kiadások (K1) | 5 312 933 | 10 961 666 | 6 171 402 | 6 097 624 | 6 081 758 | 6 164 111 | 6 134 617 | 6 434 047 | 6 254 104 | 5 926 407 | 11 383 130 | 5 830 182 | 82 751 981 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 932 893 | 2 318 995 | 1 075 211 | 1 063 457 | 1 061 107 | 1 075 857 | 949 052 | 988 703 | 949 227 | 1 035 858 | 1 869 180 | 1 042 658 | 14 362 198 |
Dologi kiadások (K3) | 5 062 308 | 4 041 061 | 5 890 495 | 3 845 945 | 4 160 879 | 2 948 117 | 1 963 365 | 4 578 012 | 5 298 096 | 4 563 572 | 4 518 483 | 11 786 195 | 58 656 528 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beruházások (K6) | - | - | 68 480 | - | 150 000 | - | 35 680 | 38 280 | - | 185 890 | 119 800 | 8 125 318 | 8 723 448 |
Felújítások (K7) | - | - | - | - | - | - | - | 1 698 120 | - | - | - | - | 1 698 120 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 12 204 208 | - 1 898 518 | - 3 743 102 | - 635 545 | - 3 001 516 | 8 297 890 | - 425 235 | - 5 437 584 | - 3 766 157 | - 222 538 | 8 809 546 | - 6 870 625 | 3 310 824 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 12 204 208 | 10 305 690 | 6 562 588 | 5 927 043 | 2 925 527 | 11 223 417 | 10 798 182 | 5 360 598 | 1 594 441 | 1 371 903 | 10 181 449 | - | -” |
12. melléklet
„6/D. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 6/D. számú melléklet | ||||||||||||
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok | /adatok Forintban | ||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen |
BEVÉTELEK | 21 985 171 | 9 037 018 | 6 229 127 | 6 256 866 | 6 003 943 | 6 044 032 | 6 332 407 | 6 172 373 | 6 200 184 | 6 356 700 | 7 398 031 | 5 235 298 | 93 251 150 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közhatalmi bevételek (B3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési bevételek (B4) | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek (B8) | 21 985 171 | 9 037 018 | 6 229 125 | 6 256 866 | 6 003 943 | 6 044 030 | 6 332 407 | 6 172 373 | 6 200 183 | 6 356 700 | 7 398 031 | 5 235 298 | 93 251 145 |
KIADÁSOK | 13 121 617 | 10 195 233 | 7 201 627 | 7 355 011 | 6 785 219 | 6 845 014 | 6 427 266 | 6 725 909 | 6 728 556 | 6 947 276 | 8 475 026 | 6 242 852 | 93 050 606 |
Személyi kiadások (K1) | 10 162 510 | 7 469 968 | 5 300 776 | 5 307 523 | 5 109 457 | 5 135 796 | 5 489 227 | 5 354 957 | 5 370 275 | 5 555 622 | 6 452 900 | 235 564 | 66 944 575 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 807 070 | 1 567 050 | 928 349 | 949 343 | 894 486 | 908 234 | 843 180 | 817 416 | 829 908 | 801 078 | 945 131 | - | 11 291 245 |
Dologi kiadások (K3) | 1 152 037 | 1 158 215 | 972 502 | 1 098 145 | 781 276 | 800 984 | 94 859 | 476 656 | 518 873 | 590 576 | 822 395 | 5 983 168 | 14 449 686 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beruházások (K6) | - | - | - | - | - | - | - | 76 880 | 9 500 | - | 254 600 | 24 120 | 365 100 |
Felújítások (K7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 8 863 554 | - 1 158 215 | - 972 500 | - 1 098 145 | - 781 276 | - 800 982 | - 94 859 | - 553 536 | - 528 372 | - 590 576 | - 1 076 995 | - 1 007 554 | 200 544 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 8 863 554 | 7 705 339 | 6 732 839 | 5 634 694 | 4 853 418 | 4 052 436 | 3 957 577 | 3 404 041 | 2 875 669 | 2 285 093 | 1 208 098 | - | -” |
13. melléklet
„7. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 7. számú melléklet | |||||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | /adatok Forintban | |||||
Megnevezés | 2020. évi tényleges kiadás | Tervezett kiadás | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |||
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: | 1 295 660 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 61 295 660 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. | ||||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. | ||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%. | - | 58 341 371 | - | - | - | 58 341 371 |
ÖSSZESEN | 1 295 660 | 73 341 371 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ” |
14. melléklet
„8. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése | Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés | 6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről | 261 040 | 5 412 425 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése | Nincs | Nincs | - | - |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként | Nincs | Nincs | 42 110 193 | |
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények | Nincs | Nincs | 485 726 | |
Magánszemélyek kommunális adója | Nincs | Nincs | 10 504 259 | |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó | Nincs | Nincs | 31 120 208 | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Nincs | Nincs | - | - |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése | Nincs | Nincs | - | -” |
15. melléklet
„9. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen | 9. számú melléklet | |||||
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában | /adatok Forintban | |||||
Rovat | Megnevezés | 2020. | ||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített adatok alapján | ||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||
K1 | Személyi juttatások | 238 457 578 | 227 249 844 | 171 214 273 | 56 035 571 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 41 250 393 | 37 747 573 | 28 028 929 | 9 718 644 | |
K3 | Dologi kiadások | 149 467 808 | 174 601 657 | 165 595 628 | 9 006 029 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 994 000 | 17 751 051 | 17 751 051 | - | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 554 779 | 228 125 977 | 228 125 977 | - | |
K6 | Beruházások | 82 361 236 | 86 959 901 | 86 853 141 | 106 760 | |
K7 | Felújítások | 15 011 400 | 39 268 919 | 39 268 919 | - | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | - | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 583 271 286 | 823 879 014 | 749 012 010 | - | 74 867 004 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 353 532 903 | 390 230 290 | 311 112 667 | 79 117 623 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről | 49 981 211 | 207 706 591 | 207 706 591 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 40 550 000 | 43 029 418 | 43 029 418 | ||
B4 | Működési bevételek | 36 269 080 | 69 282 277 | 69 282 277 | ||
B5 | Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít | - | 3 760 000 | 3 760 000 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 914 000 | 2 512 300 | 2 512 300 | ||
B7 | Felhalm c.önk.támogatások | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | ||
B8 | Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. | 97 174 092 | 102 508 138 | 102 508 138 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 583 271 286 | 823 879 014 | 744 761 391 | - | 79 117 623 | |
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában | ||||||
Kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített adatok alapján | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 96 000 010 | 93 251 150 | 93 251 150 | |||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal | 158 025 020 | 169 503 099 | 94 636 095 | 74 867 004 | ||
Tápióbicske Község Önkormányzata | 565 246 256 | 800 474 764 | 800 474 764 | |||
Finanszírozás kiszűrese | 236 000 000 | 239 349 999 | 239 349 999 | |||
Kiadások összesen | 583 271 286 | 823 879 014 | 749 012 010 | - | 74 867 004 | |
Bevételek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesített adatok alapján | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 96 000 010 | 93 251 150 | 93 251 150 | |||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal | 158 025 020 | 169 503 099 | 90 385 476 | 79 117 623 | ||
Tápióbicske Község Önkormányzata | 565 246 256 | 800 474 764 | 800 474 764 | |||
Finanszírozás kiszűrese | 236 000 000 | 239 349 999 | 239 349 999 | |||
Bevételek összesen | 583 271 286 | 823 879 014 | 744 761 391 | - | 79 117 623” | |
16. melléklet
„10. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek | 10. számú melléklet | ||||||||||||
2020. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása | /adatok Forintban | ||||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Rovat | Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | ||||||||
K1 | Személyi juttatások | 238 457 578 | 227 249 844 | 238 457 578 | 238 457 578 | 238 457 578 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 353 532 903 | 390 230 290 | 353 532 903 | 353 532 903 | 353 532 903 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 250 393 | 37 747 573 | 41 250 393 | 41 250 393 | 41 250 393 | |||||||
K3 | Dologi kiadások | 149 467 808 | 174 601 657 | 137 564 012 | 137 564 012 | 137 564 012 | B3 | Közhatalmi bevételek | 40 550 000 | 43 029 418 | 40 550 000 | 40 550 000 | 40 550 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 994 000 | 17 751 051 | 13 994 000 | 13 994 000 | 13 994 000 | B4 | Működési bevételek | 36 269 080 | 69 282 277 | 36 269 080 | 36 269 080 | 36 269 080 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 554 779 | 228 125 977 | 0 | 0 | 0 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 914 000 | 2 512 300 | 914 000 | 914 000 | 914 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 473 724 558 | 685 476 102 | 431 265 983 | 431 265 983 | 431 265 983 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 431 265 983 | 505 054 285 | 431 265 983 | 431 265 983 | 431 265 983 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -42 458 575 | -180 421 817 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K6 | Beruházások | 82 361 236 | 86 959 901 | 0 | 0 | 0 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 49 981 211 | 207 706 591 | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 15 011 400 | 39 268 919 | 0 | 0 | 0 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | 3 760 000 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 850 000 | 4 850 000 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 97 372 636 | 0 | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 54 831 211 | 216 316 591 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -42 541 425 | 216 316 591 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | B8 | Finanszírozási bevételek | 97 174 092 | 102 508 138 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 97 174 092 | 102 508 138 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 583 271 286 | 443 440 075 | 443 440 075 | 443 440 075 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 583 271 286 | 823 879 014 | 443 440 075 | 443 440 075 | 443 440 075 | |||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 0 | 823 879 014 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele | |||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele | |||||||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | ||||||||
Terv | Módosított terv | Terv | |||||||||||
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 33 500 000 | 41 624 467 | 33 500 000 | 33 500 000 | 33 500 000 | |||||||
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 5 250 000 | 25 855 392 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | |||||||
3. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
4. | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel | - | - | - | - | - | |||||||
5. | Bírság-, póték- és díjbevétel | 50 000 | 919 225 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - | - | |||||||
Összesen | 39 800 000 | 69 399 084 | 38 800 000 | 38 800 000 | 38 800 000 | ” | |||||||
17. melléklet
„11. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2020. évben | 11. számú melléklet |
/adatok Forintban | |
Megnevezés | Összeg |
Élelmiszer csomag | 575 952 |
Köztemetés | 213 529 |
Gyógyszertámogatás | 463 800 |
Lakhatási támogatás | 1 905 000 |
Eseti támogatás | 2 474 280 |
Iskolai étkezés | 15 130 |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag | 8 496 000 |
Temetési segély | 600 000 |
Téli rezsicsökkentés,tüzifa | 3 007 360 |
Összesen | 17 751 051” |
18. melléklet
„12. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2020. évben | 12. számú melléklet | ||||
/adatok Forintban | |||||
Sorszám | Intézmény | Beruházás | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg |
1. | Önkormányzat | Piac pályázat | 55 301 935 | - | 55 301 935 |
2. | Piac pályázat | 339 626 | - | 339 626 | |
3. | Ismeretterjesztő élménypark | 8 219 326 | 2 219 218 | 10 438 544 | |
4. | MFP Kerékpárút | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | |
5. | Lakóház Ady E. | 2 100 000 | - | 2 100 000 | |
6. | Vízmű szivattyú beszerzés | 1 175 578 | 317 406 | 1 492 984 | |
7. | Önkorm.iratmegsemmisítő | 53 922 | 14 559 | 68 481 | |
8. | Temető napelemes kandeláberek | 3 666 000 | 989 820 | 4 655 820 | |
9. | Közfoglalkoztatás hőlégbefúvó | 43 150 | 11 651 | 54 801 | |
10. | Tápiósi iskola étkező asztal | 91 417 | 24 683 | 116 100 | |
11. | Védőnő irodabútor | 12 000 | - | 12 000 | |
12. | Tápiósi iskola sövényvágó | 26 693 | 7 207 | 33 900 | |
13. | Házi orvos forgószék | 16 142 | 4 358 | 20 500 | |
14. | Térfigyelő kamerarendszer bővítés | 378 031 | 102 068 | 480 099 | |
15. | Házi orvos doppler | 23 543 | 6 357 | 29 900 | |
16. | Kültéri pad | 152 000 | 41 040 | 193 040 | |
17. | Házi orvos vérnyomásmérő holter | 72 748 | 19 642 | 92 390 | |
18. | Házi orvos polcozott szekrény | 31 496 | 8 504 | 40 000 | |
19. | Házi orvos íróasztal | 94 488 | 25 512 | 120 000 | |
20. | Házi orvos pelenkázó | 47 244 | 12 756 | 60 000 | |
21. | Házi orvos polcozott szekrény | 78 740 | 21 260 | 100 000 | |
22. | Házi orvos gurulós 4 fiókos szekréy | 70 866 | 19 134 | 90 000 | |
23. | Házi orvos nyíló ajtós szekrény | 31 496 | 8 504 | 40 000 | |
24. | Házi orvos polc | 17 323 | 4 677 | 22 000 | |
25. | Házi orvos íróasztal, gurulós fiók | 141 732 | 38 268 | 180 000 | |
26. | Házi orvos 2,3 polc | 33 858 | 9 142 | 43 000 | |
27. | Házi orvos fali szekrény 1,2 ajtós | 78 740 | 21 260 | 100 000 | |
28. | Házi orvos előkészítő asztal | 15 748 | 4 252 | 20 000 | |
29. | Házi orvos EKG | 280 500 | 75 735 | 356 235 | |
Önkormányzat összesen | 73 594 342 | 4 277 011 | 77 871 353 | ||
1. | Polgármesteri Hivatal | Iratmegsemmisítő | 53 922 | 14 559 | 68 481 |
2. | Élelmezés akkus csavarozógép | 55 118 | 14 882 | 70 000 | |
3. | Élelmezés fúrókalapács | 62 992 | 17 008 | 80 000 | |
4. | Élelmezés késélező | 28 093 | 7 585 | 35 678 | |
Polg.h.laptop | 134 559 | 36 331 | 170 890 | ||
5. | Polg.h.mobil telefon | 30 142 | 8 138 | 38 280 | |
6. | Élelmezés digitális mérleg | 11 811 | 3 189 | 15 000 | |
7. | Élelmezés kompresszor | 68 346 | 18 453 | 86 799 | |
8. | Családsegítő mobiltelefon | 25 984 | 7 016 | 33 000 | |
9. | Gépjármű beszerzés | 2 900 000 | - | 2 900 000 | |
10. | Élelmezés 4 szintes állvány | 329 040 | 88 841 | 417 881 | |
11. | Élelmezés rozsdamentes zsámoly | 81 000 | 21 870 | 102 870 | |
12. | Élelmezés elektromos sütő | 592 000 | 159 840 | 751 840 | |
13. | Élelmezés húsdaráló | 215 520 | 58 190 | 273 710 | |
14. | Családsegítő kerítés , térkő | 2 896 864 | 782 153 | 3 679 018 | |
Polgármesteri Hivatal összesen | 7 485 391 | 1 238 056 | 8 723 448 | ||
1. | Óvoda | Asztali körfűrész | 43 228 | 11 673 | 54 901 |
2. | Fúrkalapács | 141 575 | 38 226 | 179 801 | |
3. | Hordozható telefon | 15 669 | 4 231 | 19 900 | |
4. | Porszívó | 18 992 | 5 128 | 24 120 | |
5. | Elektomos fűtő készülék | 7 480 | 2 020 | 9 500 | |
6. | Motoros fűnyiró | 47 165 | 12 735 | 59 900 | |
7. | Szarvasi kávéfőző | 13 370 | 3 610 | 16 980 | |
Óvoda összesen | 287 479 | 77 621 | 365 100 | ||
Összesen | 81 367 212 | 5 592 688 | 86 959 901 | ||
Sorszám | Intézmény | Felújítás | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg |
1. | Önkormányzat | Védőnő épület | 12 786 953 | 3 452 477 | 16 239 430 |
2. | MFP Kossuth L.út | 277 740 | - | 277 740 | |
3. | Önkormányzat fejlesztés járda | 400 000 | - | 400 000 | |
4. | VIS MAIOR Somogyi Béla út | 8 382 200 | 2 263 194 | 10 645 394 | |
5. | VIS MAIOR Bacsó Béla út | 7 880 500 | 2 127 735 | 10 008 235 | |
Önkormányzat összesen | 29 727 393 | 7 843 406 | 37 570 799 | ||
1. | Polgármesteri Hivatal | Élelmezés légtechnika | 1 698 120 | - | 1 698 120 |
Polgármesteri Hivatal összesen | 1 698 120 | - | 1 698 120 | ||
Összesen | 29 727 393 | 7 843 406 | 37 570 799” | ||
19. melléklet
„13. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása | 13. számú melléklet |
Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs. | ” |
20. melléklet
„14. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban | 14. számú melléklet |
Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya. | ” |