Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2025. 12. 30

Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:

a) Tápióbicske Község Önkormányzata, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.
b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.
c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda, 2764 Tápióbicske, Kossuth Lajos út 55.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2020. évi költségvetési bevételi főösszegét 823 879 014 Ft-ban, kiadási főösszegét 609 909 015 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont maradványát 213 969 999Ft összegben, melyből a Tápióbicske Község Önkormányzata vonatkozásában 210 458 631 Ft összegben, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 3 310 824Ft összegben, valamint a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda vonatkozásában 200 544Ft összegben szerepel.

3. § (1) Tápióbicske Község Önkormányzat tényleges konszolidált költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza

a) Tápióbicske Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza
b) A Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza
c) A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza

(2) Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi költségvetésében az állami támogatás összegét az 5. melléklet tartalmazza

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadásai címrendjeit a 6. melléklet tartalmazza

(4) Az Önkormányzat valamint a fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszám adatait a 7. melléklet tartalmazza

(5) Az Önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadást a 8. melléklet tartalmazza

(6) Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi pénzeszközök változásának tényadatait a 9. melléklet tartalmazza

a) Tápióbicske Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszközök változásának tényadatait a 10. melléklet tartalmazza
b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzeszközök változásának tényadatait a 11. melléklet tartalmazza
c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2020. évi pénzeszközök változásának tényadatait a 12. melléklet tartalmazza

(7) Tápióbicske Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet tartalmazza

(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények összegét a 14. melléklet tartalmazza

(9) Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatait és teljesítés adatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában a 15. melléklet tartalmazza

(10) Tápióbicske Község Önkormányzata és Intézményeinek 2020. évi tényleges összevont költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. törvény szerinti saját bevételek alakulását a 16. melléklet tartalmazza

(11) Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 17. melléklet tartalmazza

(12) Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházásokat és felújításokat a 18. melléklet tartalmazza

(13) Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza

(14) Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza

(15) Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint intézményeinek vagyonkimutatása

a) Tápióbicske Község Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza
b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi vagyonkimutatását a 22. melléklet tartalmazza
c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2020. évi vagyonkimutatását a 23. melléklet tartalmazza

(16) Az előterjesztés részeként került benyújtásra a

a) KGR K11 Összesítő Riport Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont adatait tartalmazó űrlap
b) KGR K11 Tápióbicske Község Önkormányzata beszámoló űrlapjai
c) KGR K11 Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal beszámoló űrlapjai
d) KGR K11 Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda beszámoló űrlapjai
e) ÁSZ ellenőrzési jelentést
f) A Magyar Államkincstár által az Önkormányzat hatósági ellenőrzése során készített jelentésről szóló jelentés

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek										1. számú melléklet
tényleges konszolidált költségvetési mérlege										/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2019.	2020.			Rovat	Megnevezés	2019.	2020.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 852 116	196 786 020	182 467 395	182 467 395	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	131 427 169	130 121 937	143 414 312	143 414 312
K1102	Normatív jutalmak	557 872	6 772 500	6 772 500	6 772 500	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	85 982 876	84 568 570	93 668 320	93 668 320
K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 073 000	1 125 692	3 136 977	3 136 977	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	78 251 067	85 099 384	87 631 593	87 631 593
K1106	Jubileumi jutalom	4 404 445	1 053 000	1 053 000	1 053 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	5 093 800	4 562 397	6 560 328	6 560 328
K1107	Béren kívüli juttatások	6 199 814	6 669 608	6 047 544	6 047 544	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	6 799 260	0	2 819 400	2 819 400
K1109	Közlekedési költségtérítés	968 396	1 615 668	1 034 745	1 034 745	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	696 368	1 766 060	1 456 372	1 456 372	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 117 235	49 180 615	56 136 337	56 136 337
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 097 060	4 029 502	6 728 199	6 728 199
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 858 483	15 274 528	14 834 911	14 834 911
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 348 290	2 415 000	2 931 447	2 931 447
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 077 200	950 000	786 754	786 754
K1	Személyi juttatások	230 133 044	238 457 578	227 249 844	227 249 844	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 671 407	353 532 903	390 230 290	390 230 290
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 615 115	41 250 393	37 747 573	37 747 573
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 615 115	41 250 393	37 747 573	37 747 573
K311	Szakmai anyagok beszerzése	963 701	1 066 000	447 051	447 051	B34	Vagyon tímusú adók	8 547 422	8 500 000	10 504 259	10 504 259
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 818 694	39 018 318	43 142 337	43 142 337	B351	Értékesítési és forgalmi adók	32 602 746	25 000 000	31 120 208	31 120 208
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	959 039	1 248 500	1 545 919	1 545 919	B354	Gépjármű adók	7 279 683	7 000 000	485 726	485 726
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 954 168	2 407 500	1 903 840	1 903 840	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	441 700	50 000	919 225	919 225
K331	Közüzemi díjak	18 788 205	20 460 000	21 799 440	19 027 496
K332	Vásárolt élelmezés	0	51 500	698 950	698 950
K333	Bérleti és lízing díjak	94 222	185 000	25 984	25 984
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 725 935	3 422 500	13 102 312	13 102 312
K335	Közvetített szolgáltatások	8 263 859	8 875 000	13 588 018	13 588 018
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 181 158	26 026 532	13 751 544	13 751 544
K337	Egyéb szolgáltatások	24 414 536	17 825 000	23 490 953	23 490 953
K341	Kiküldetések kiadásai	68 918	130 000	92 290	92 290
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	21 092 368	28 636 913	25 210 626	24 471 202
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	1 220 791	0	15 797 000	15 797 000
K353	Kamatkiadások	59 757	15 000	5 393	5 393
K355	Egyéb dologi kiadások	91 450	100 045	0	0
K3	Dologi kiadások	134 696 801	149 467 808	174 601 657	171 090 289	B3	Közhatalmi bevételek	48 871 551	40 550 000	43 029 418	43 029 418
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 780	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 880 195	10 460 000	10 720 873	10 720 873
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	144 000	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 646 916	8 200 000	14 018 994	14 018 994
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 115 592	13 850 000	17 751 051	17 751 051	B404	Tulajdonosi bevételek	10 009 678	6 250 000	26 855 392	19 575 392
						B405	Ellátási díjak	5 926 632	5 800 000	6 572 605	6 572 605
						B406	Kiszámlázott ÁFA	6 890 116	5 509 050	5 889 206	5 889 206
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	3 782 000	50 000	2 370 000	2 370 000
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	130	20	7 696	96
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	563 682	563 682
						B411	Egyéb működési bevételek	1 000	10	2 283 829	2 283 829
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 259 592	13 994 000	17 751 051	17 751 051	B4	Működési bevételek	47 150 447	36 269 080	69 282 277	61 994 677
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	5 742 625	0	7 988 657	7 988 657	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	170 000	214 000	310 300	257 300
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	90 237	0	0	0	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	778 000	700 000	2 202 000	2 255 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 289 186	6 550 000	6 543 029	6 543 029
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 387 665	13 400 000	3 135 660	3 135 660
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0	9 604 779	210 458 631	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 509 713	30 554 779	228 125 977	17 667 346	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	948 000	914 000	2 512 300	2 512 300
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		452 214 265	473 724 558	685 476 102	471 506 103	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		454 641 405	431 265 983	505 054 285	497 766 685
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		2 427 140	-42 458 575	-180 421 817	26 260 582
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	28 740	0	0	0	B21	Felhalm c.önk.támogatások	29 868 485	0	18 920 862	18 920 862
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 161 961	61 237 926	69 857 751	69 857 751	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 175 121	49 981 211	188 785 729	188 785 729
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	417 004	300 000	134 559	134 559	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 043 606	49 981 211	207 706 591	207 706 591
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	6 526 071	3 313 771	11 374 902	11 374 902	B52	Ingatlanok értékesítése	740 000	0	3 760 000	3 760 000
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	2 166 148	17 509 539	5 592 689	5 592 689	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0	0	0
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése	0	0	0	7 287 600
K6	Beruházások	16 299 924	82 361 236	86 959 901	86 959 901	B5	Felhalmozási bevételek	740 000	0	3 760 000	11 047 600
K71	Ingatlanok felújítása	157 747 776	11 820 000	31 425 513	31 425 513	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 850 000	4 850 000	4 850 000
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	42 375 898	3 191 400	7 843 406	7 843 406
K7	Felújítások	200 123 674	15 011 400	39 268 919	39 268 919
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	4 850 000	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 850 000	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 850 000	4 850 000	4 850 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		221 273 598	97 372 636	126 228 820	126 228 820	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		157 783 606	54 831 211	216 316 591	223 604 191
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-63 489 992	-42 541 425	90 087 771	97 375 371
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		673 487 863	571 097 194	811 704 922	597 734 923	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		612 425 011	486 097 194	721 370 876	721 370 876
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-61 062 852	-85 000 000	-90 334 046	123 635 953
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	10 708 475	12 174 092	12 174 092	12 174 092	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	140 544 005	85 000 000	88 780 251	88 780 251
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	12 174 092	12 174 092	13 727 887	13 727 887
						B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	10 708 475	12 174 092	12 174 092	12 174 092	B8	Finanszírozási bevételek	152 718 097	97 174 092	102 508 138	102 508 138
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		10 708 475	12 174 092	12 174 092	12 174 092	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		152 718 097	97 174 092	102 508 138	102 508 138
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		142 009 622	85 000 000	90 334 046	90 334 046
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		684 196 338	583 271 286	823 879 014	609 909 015	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		765 143 108	583 271 286	823 879 014	823 879 014
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		80 946 770	0	0	213 969 999

2. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának										2. számú melléklet
költségvetési mérlege										/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2019.	2020.			Rovat	Megnevezés	2019.	2020.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 520 683	59 556 602	54 179 766	54 179 766	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	131 427 169	130 121 937	143 414 312	143 414 312
K1102	Normatív jutalmak	-	1 580 250	1 580 250	1 580 250	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	85 982 876	84 568 570	93 668 320	93 668 320
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 438 000			0	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	78 251 067	85 099 384	87 631 593	87 631 593
K1106	Jubileumi jutalom	574 500	1 053 000	1 053 000	1 053 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	5 093 800	4 562 397	6 560 328	6 560 328
K1107	Béren kívüli juttatások	1 563 105	1 675 646	1 401 575	1 401 575	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	6 799 260		2 819 400	2 819 400
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 415	71 280	61 560	61 560	B116	Elszámolásból származó bevételek	-
K1110	Egyéb költségtérítések	199 475	310 256	240 000	240 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 706 465	49 180 615	53 712 026	53 712 026
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 438 249	590 085	2 315 547	2 315 547
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 858 483	15 274 528	14 834 911	14 834 911
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	238 798	1 815 000	1 101 885	1 101 885
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 788 094	800 000	784 794	784 794
K1	Személyi juttatások	82 624 802	82 726 647	77 553 288	77 553 288	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 260 637	353 532 903	387 805 979	387 805 979
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 273 037	13 435 297	12 094 130	12 094 130
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 273 037	13 435 297	12 094 130	12 094 130
K311	Szakmai anyagok beszerzése	357 458	435 000	36 187	36 187	B34	Vagyon tímusú adók	8 547 422	8 500 000	10 504 259	10 504 259
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 916 813	10 725 000	14 811 304	14 811 304	B351	Értékesítési és forgalmi adók	32 602 746	25 000 000	31 120 208	31 120 208
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	406 753	440 000	1 095 690	1 095 690	B354	Gépjármű adók	7 279 683	7 000 000	485 726	485 726
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	829 706	1 022 500	847 093	847 093	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	441 700	50 000	919 225	919 225
K331	Közüzemi díjak	10 844 814	11 785 000	11 299 692	11 299 692
K332	Vásárolt élelmezés	-			0
K333	Bérleti és lízing díjak	94 222	160 000		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 689 201	2 150 000	1 867 304	1 867 304
K335	Közvetített szolgáltatások	3 968 629	4 325 000	9 792 055	9 792 055
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 796 301	24 301 000	12 432 500	12 432 500
K337	Egyéb szolgáltatások	20 835 054	14 050 000	18 340 409	18 340 409
K341	Kiküldetések kiadásai	-	25 000	9 220	9 220
K342	Reklám- és propagandakiadások	-			0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	11 221 034	15 791 795	11 650 228	11 650 228
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	1 220 791		15 797 000	15 797 000
K353	Kamatkiadások	59 757	15 000	5 393	5 393
K355	Egyéb dologi kiadások	91 450	100 000		0
K3	Dologi kiadások	77 331 983	85 325 295	97 984 075	97 984 075	B3	Közhatalmi bevételek	48 871 551	40 550 000	43 029 418	43 029 418
K42	Családi támogatások	-				B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 780
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-				B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 188 716	6 010 000	6 348 292	6 348 292
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-				B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 351 686	4 000 000	10 223 031	10 223 031
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 115 592	13 850 000	17 751 051	17 751 051	B404	Tulajdonosi bevételek	10 009 678	6 250 000	26 855 392	19 575 392
						B405	Ellátási díjak	-
						B406	Kiszámlázott ÁFA	3 122 265	1 984 050	2 048 837	2 048 837
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	-
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	117		7 685	85
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	-	0	563 682	563 682
						B411	Egyéb működési bevételek	1 000		2 283 829	2 283 829
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 115 592	13 850 000	17 751 051	17 751 051	B4	Működési bevételek	24 687 242	18 244 050	48 330 748	41 043 148
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	5 742 625		7 988 657	7 988 657	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	170 000	214 000	310 300	257 300
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	90 237			0	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	778 000	700 000	2 202 000	2 255 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 289 186	6 550 000	6 543 029	6 543 029
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 387 665	13 400 000	3 135 660	3 135 660
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	-	9 604 779	210 458 631	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 509 713	30 554 779	228 125 977	17 667 346	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	948 000	914 000	2 512 300	2 512 300
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		218 855 127	225 892 018	433 508 521	223 049 890	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		429 767 430	413 240 953	481 678 445	474 390 845
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		210 912 303	187 348 935	48 169 924	251 340 955
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	28 740			0	B21	Felhalm c.önk.támogatások	29 868 485		18 920 862	18 920 862
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 161 961	58 337 926	66 960 887	66 960 887	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 175 121	49 981 211	188 785 729	188 785 729
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	252 515			0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 043 606	49 981 211	207 706 591	207 706 591
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	4 168 957	1 637 795	6 633 455	6 633 455	B52	Ingatlanok értékesítése	740 000		3 760 000	3 760 000
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	1 503 148	16 193 025	4 277 011	4 277 011	B53	Egyéb TE értékesítése				0
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése				7287600
K6	Beruházások	13 115 321	76 168 746	77 871 353	77 871 353	B5	Felhalmozási bevételek	740 000	0	3 760 000	11 047 600
K71	Ingatlanok felújítása	157 747 776	11 820 000	29 727 393	29 727 393	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	4 850 000	4 850 000	4 850 000
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	42 375 898	3 191 400	7 843 406	7 843 406
K7	Felújítások	200 123 674	15 011 400	37 570 799	37 570 799
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			0
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	4 850 000			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 850 000	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 850 000	4 850 000	4 850 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		218 088 995	91 180 146	115 442 152	115 442 152	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		157 783 606	54 831 211	216 316 591	223 604 191
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-60 305 389	-36 348 935	100 874 439	108 162 039
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		436 944 122	317 072 164	548 950 673	338 492 042	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		587 551 036	468 072 164	697 995 036	697 995 036
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		150 606 914	151 000 000	149 044 363	359 502 994
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	10 708 475	12 174 092	12 174 092	12 174 092	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	136381681	85 000 000	88 751 841	88 751 841
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	207 674 336	236 000 000	239 349 999	239 349 999	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	12174092	12 174 092	13 727 887	13 727 887
						B816	Központi irányító szervi támogatás	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	218 382 811	248 174 092	251 524 091	251 524 091	B8	Finanszírozási bevételek	148 555 773	97 174 092	102 479 728	102 479 728
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		218 382 811	248 174 092	251 524 091	251 524 091	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		148 555 773	97 174 092	102 479 728	102 479 728
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-69 827 038	-151 000 000	-149 044 363	-149 044 363
KIADÁSOK ÖSSZESEN		655 326 933	565 246 256	800 474 764	590 016 133	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		736 106 809	565 246 256	800 474 764	800 474 764
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		80 779 876	0	0	210 458 631

3. melléklet

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal										3. számú melléklet
költségvetési mérlege										/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2019.	2020.			Rovat	Megnevezés	2019.	2020.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 088 446	71 280 526	68 487 672	68 487 672	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	557 872	3 617 250	3 617 250	3 617 250	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 135 000	1 125 692	3 136 977	3 136 977	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám
K1106	Jubileumi jutalom	1 651 500	0	0	0	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	2 715 377	2 893 962	2 784 325	2 784 325	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	449 224	495 504	417 093	417 093	B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	276 329	1 203 804	988 372	988 372	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 410 770		2 424 311	2 424 311
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 807 706	2 177 737	3 006 538	3 006 538
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	956 992	600 000	311 794	311 794
K123	Egyéb külső személyi juttatások	289 106	100 000	1 960	1 960
K1	Személyi juttatások	80 927 552	83 494 475	82 751 981	82 751 981	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 410 770	0	2 424 311	2 424 311
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 598 829	15 025 710	14 362 198	14 362 198
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 598 829	15 025 710	14 362 198	14 362 198
K311	Szakmai anyagok beszerzése	231 972	231 000	229 122	229 122	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 720 049	26 800 000	25 098 090	25 098 090	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	552 286	808 500	450 229	450 229	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 026 536	1 235 000	993 959	993 959	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K331	Közüzemi díjak	3 349 879	4 175 000	6 254 973	3 648 025
K332	Vásárolt élelmezés	-	51 500	698 950	698 950
K333	Bérleti és lízing díjak	-	25 000	25 984	25 984
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	377 144	822 500	8 705 103	8 705 103
K335	Közvetített szolgáltatások	4 295 230	4 550 000	3 795 963	3 795 963
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	347 845	780 000	361 884	361 884
K337	Egyéb szolgáltatások	2 519 387	3 075 000	4 517 840	4 517 840
K341	Kiküldetések kiadásai	68 918	105 000	83 070	83 070
K342	Reklám- és propagandakiadások	-			0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	7 864 465	10 509 825	10 752 185	10 048 309
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	-			0
K353	Kamatkiadások	-			0
K355	Egyéb dologi kiadások	-	20		0
K3	Dologi kiadások	46 353 711	53 168 345	61 967 352	58 656 528	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
K42	Családi támogatások	-				B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-				B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 691 479	4 450 000	4 372 581	4 372 581
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	144 000			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 295 230	4 200 000	3 795 963	3 795 963
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-				B404	Tulajdonosi bevételek	-			0
						B405	Ellátási díjak	5 926 632	5 800 000	6 572 605	6 572 605
						B406	Kiszámlázott ÁFA	3 767 851	3 525 000	3 840 369	3 840 369
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	3 782 000	50 000	2 370 000	2 370 000
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	10	6	6
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	-
						B411	Egyéb működési bevételek	-	10	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 000	144 000	0	0	B4	Működési bevételek	22 463 202	18 025 020	20 951 524	20 951 524
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	0				B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	0				B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		143 024 092	151 832 530	159 081 531	155 770 707	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		24 873 972	18 025 020	23 375 835	23 375 835
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-118 150 120	-133 807 510	-135 705 696	-132 394 872
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	-				B21	Felhalm c.önk.támogatások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	2 900 000	2 896 864	2 896 864	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	164 489	300 000	134 559	134 559	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	2 195 926	1 675 976	4 453 968	4 453 968	B52	Ingatlanok értékesítése
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	637 313	1 316 514	1 238 057	1 238 057	B53	Egyéb TE értékesítése
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	2 997 728	6 192 490	8 723 448	8 723 448	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	-		1 698 120	1 698 120	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	-
K7	Felújítások	0	0	1 698 120	1 698 120
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 997 728	6 192 490	10 421 568	10 421 568	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-2 997 728	-6 192 490	-10 421 568	-10 421 568
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		146 021 820	158 025 020	169 503 099	166 192 275	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		24 873 972	18 025 020	23 375 835	23 375 835
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-121 147 848	-140 000 000	-146 127 264	-142 816 440
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése					B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	3 848 754		13 085	13 085
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	-
						B816	Központi irányító szervi támogatás	117 450 397	140 000 000	146 114 179	146114179
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	121 299 151	140 000 000	146 127 264	146 127 264
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		121 299 151	140 000 000	146 127 264	146 127 264
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		121 299 151	140 000 000	146 127 264	146 127 264
KIADÁSOK ÖSSZESEN		146 021 820	158 025 020	169 503 099	166 192 275	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 173 123	158 025 020	169 503 099	169 503 099
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		151 303	0	0	3 310 824

4. melléklet

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda										4. számú melléklet
költségvetési mérlege										/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2019.	2020.			Rovat	Megnevezés	2019.	2020.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 242 987	65 948 892	59 799 957	59 799 957	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	-	1 575 000	1 575 000	1 575 000	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 500 000				B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám
K1106	Jubileumi jutalom	2 178 445				B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	1 921 332	2 100 000	1 861 644	1 861 644	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	513 757	1 048 884	556 092	556 092	B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	220 564	252 000	228 000	228 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 851 105	1 261 680	1 406 114	1 406 114
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	152 500		1 517 768	1 517 768
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	50 000
K1	Személyi juttatások	66 580 690	72 236 456	66 944 575	66 944 575	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 743 249	12 789 386	11 291 245	11 291 245
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 743 249	12 789 386	11 291 245	11 291 245
K311	Szakmai anyagok beszerzése	374 271	400 000	181 742	181 742	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 181 832	1 493 318	3 232 943	3 232 943	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-				B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	97 926	150 000	62 788	62 788	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K331	Közüzemi díjak	4 593 512	4 500 000	4 244 775	4 079 779
K332	Vásárolt élelmezés	-
K333	Bérleti és lízing díjak	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	659 590	450 000	2 529 905	2 529 905
K335	Közvetített szolgáltatások	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 037 012	945 532	957 160	957 160
K337	Egyéb szolgáltatások	1 060 095	700 000	632 704	632 704
K341	Kiküldetések kiadásai	-
K342	Reklám- és propagandakiadások	-
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 006 869	2 335 293	2 808 213	2 772 665
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	-
K353	Kamatkiadások	-
K355	Egyéb dologi kiadások	-	25
K3	Dologi kiadások	11 011 107	10 974 168	14 650 230	14 449 686	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
K42	Családi támogatások					B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					B402	Szolgáltatások ellenértéke
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					B404	Tulajdonosi bevételek
						B405	Ellátási díjak
						B406	Kiszámlázott ÁFA
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	10	5	5
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése
						B411	Egyéb működési bevételek
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	B4	Működési bevételek	3	10	5	5
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.					B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok					B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		90 335 046	96 000 010	92 886 050	92 685 506	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3	10	5	5
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-90 335 043	-96 000 000	-92 886 045	-92 685 501
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése					B21	Felhalm c.önk.támogatások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése					B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	161 188		287 479	287 479	B52	Ingatlanok értékesítése
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	25 687		77 621	77 621	B53	Egyéb TE értékesítése
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	186 875	0	365 100	365 100	B5	Felhalmozási bevételek		0	0
K71	Ingatlanok felújítása					B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA
K7	Felújítások	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		186 875	0	365 100	365 100	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	0
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			0	-365 100	-365 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		90 521 921	96 000 010	93 251 150	93 050 606	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3	10	5	5
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-90 335 043	-96 000 000	-93 251 145	-93 050 601
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése					B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	313 570		15 325	15 325
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
						B816	Központi irányító szervi támogatás	90 223 939	96 000 000	93 235 820	93 235 820
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	90 537 509	96 000 000	93 251 145	93 251 145
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		90 537 509	96 000 000	93 251 145	93 251 145
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		90 537 509	96 000 000	93 251 145	93 251 145
KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 521 921	96 000 010	93 251 150	93 050 606	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		90 537 512	96 000 010	93 251 150	93 251 150
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		15 591	0	0	200 544

5. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának				5. számú melléklet
2020. évi állami támogatása				/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím megnevezése	2019.	2020.
Sorszám	Jogcím megnevezése	Tény	Terv	Tény
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	131 427 169	130 121 937	143 414 312
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 982 876	84 568 570	93 668 320
3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 251 067	85 099 384	87 631 593
4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 093 800	4 562 397	6 560 328
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	6 799 260		2 819 400
6	Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2)	204 750 071	99 161 826	261 418 617
Mindösszesen		512 304 243	403 514 114	595 512 570

6. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei										6. számú melléklet
										/adatok Forintban
Cím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2019.		2020.
					Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
					Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda				90 521 921	90 537 512	96 000 010	96 000 010	93 251 150	93 251 150	93 050 606	93 251 150
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	66 580 690		72 236 456		66 944 575		66 944 575
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 743 249		12 789 386		11 291 245		11 291 245
		3		Dologi kiadások (K3)	11 011 107		10 974 168		14 650 230		14 449 686
	2		Felhalmozási kiadások
		4		Beruházások (K6)	186 875				365 100		365 100
	3		Működési bevételek
		5		Működési bevételek (B4)		3		10		5		5
	4		Finanszírozási bevételek
		6		Finanszírozási bevételek (B8)		90 537 509		96 000 000		93 251 145		93 251 145
2	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal				146 021 820	146 173 123	158 025 020	158 025 020	169 503 099	169 503 099	166 192 275	169 503 099
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	80 927 552		83 494 475		82 751 981		82 751 981
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 598 829		15 025 710		14 362 198		14 362 198
		3		Dologi kiadások (K3)	46 353 711		53 168 345		61 967 352		58 656 528
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	144 000		144 000
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	2 997 728		6 192 490		8 723 448		8 723 448
		7		Felújítások (K7)					1 698 120		1 698 120
	3		Működési bevételek
		1		Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)		2 410 770				2 424 311		2 424 311
		4		Működési bevételek (B4)		22 463 202		18 025 020		20 951 524		20 951 524
	4		Finanszírozási bevételek
		8		Finanszírozási bevételek (B8)		121 299 151		140 000 000		146 127 264		146 127 264
3	Tápióbicske Község Önkormányzata				655 326 933	736 106 809	565 246 256	565 246 256	800 474 764	800 474 764	590 016 133	800 474 764
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	82 624 802		82 726 647		77 553 288		77 553 288
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 273 037		13 435 297		12 094 130		12 094 130
		3		Dologi kiadások (K3)	77 331 983		85 325 295		97 984 075		97 984 075
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 115 592		13 850 000		17 751 051		17 751 051
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 509 713		30 554 779		228 125 977		17 667 346
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	13 115 321		76 168 746		77 871 353		77 871 353
		7		Felújítások (K7)	200 123 674		15 011 400		37 570 799		37 570 799
	3		Finanszírozási kiadások
		9		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 850 000
				Finanszírozási kiadások (K9)	218 382 811		248 174 092		251 524 091		251 524 091
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		355 260 637		353 532 903		387 805 979		387 805 979
		2		Közhatalmi bevételek (B3)		48 871 551		40 550 000		43 029 418		43 029 418
		3		Működési bevételek (B4)		24 687 242		18 244 050		48 330 748		41 043 148
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		948 000		914 000		2 512 300		2 512 300
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		157 043 606		49 981 211		207 706 591		207 706 591
		2		Felhalmozási bevételek (B5)		740 000				3 760 000		11 047 600
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				4 850 000		4 850 000		4 850 000
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)		148 555 773		97 174 092		102 479 728		102 479 728
4	Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt				891 870 674	972 817 444	819 271 286	819 271 286	1 063 229 013	1 063 229 013	849 259 014	1 063 229 013
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	230 133 044	-	238 457 578	-	227 249 844	-	227 249 844	-
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 615 115	-	41 250 393	-	37 747 573	-	37 747 573
		3		Dologi kiadások (K3)	134 696 801	-	149 467 808	-	174 601 657	-	171 090 289
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 259 592	-	13 994 000	-	17 751 051	-	17 751 051
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 509 713	-	30 554 779	-	228 125 977	-	17 667 346
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	16 299 924	-	82 361 236	-	86 959 901	-	86 959 901
		7		Felújítások (K7)	200 123 674	-	15 011 400	-	39 268 919	-	39 268 919
	3		Finanszírozási kiadások				-
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 850 000		-
		9		Finanszírozási kiadások (K9)	218 382 811	-	248 174 092	-	251 524 091	-	251 524 091
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		357 671 407	-	353 532 903	-	390 230 290	-	390 230 290
		2		Közhatalmi bevételek (B3)		48 871 551	-	40 550 000	-	43 029 418	-	43 029 418
		3		Működési bevételek (B4)		47 150 447	-	36 269 080	-	69 282 277	-	61 994 677
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		948 000	-	914 000	-	2 512 300	-	2 512 300
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		157 043 606	-	49 981 211	-	207 706 591	-	207 706 591
		2		Felhalmozási bevételek (B5)		740 000		-	-	3 760 000	-	11 047 600
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		-	-	4 850 000		4 850 000		4 850 000
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)		360 392 433	-	333 174 092	-	341 858 137	-	341 858 137

7. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint			7. számú melléklet
fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszám adatai			/adatok Forintban
Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám
Megnevezés	2019. tény	2020. tény
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	20	19
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	22	23
Tápióbicske Község Önkormányzata	30	29
MINDÖSSZESEN	72	71

8. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának		8. számú melléklet
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás		/adatok Forintban
Megnevezés	2019. tény	2020. tény
Házi segítségnyújtás	2 348 182	2 232 703
Belső ellenőrzés	317 500	386 522
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek	1 457 720	3 573 804
Összesen	4 123 402	6 193 029

9. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont													9. számú melléklet
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2019. 12. 31-ei záró pénzkészlet	95 696 665
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
BEVÉTELEK	129 237 983	32 442 305	72 843 748	42 259 386	39 232 379	58 521 161	37 076 404	36 487 830	56 265 937	42 924 787	41 967 560	238 753 448	828 012 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 452 927	28 888 011	31 475 811	29 631 892	30 637 381	30 868 024	34 829 262	32 245 946	33 692 659	30 508 942	30 600 268	36 399 167	390 230 290
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	23 602 240	-	-	-	5 219 667	5 000 000	173 884 684	207 706 591
Közhatalmi bevételek (B3)	1 316 059	479 370	14 959 127	743 657	2 474 045	718 629	15 967	2 451 765	13 515 118	3 723 749	834 634	1 797 298	43 029 418
Működési bevételek (B4)	2 401 197	2 986 024	19 056 610	8 113 837	6 049 353	3 115 768	2 191 175	1 605 419	4 259 160	3 332 129	5 404 458	3 479 547	61 994 677
Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	20 000	7 300 000	3 620 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	7 600	11 047 600
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	105 600	68 900	52 200	-	51 600	196 500	20 000	164 700	99 000	140 300	128 200	1 485 300	2 512 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	150 000	-	-	-	-	4 700 000	-	-	-	4 850 000
Finanszírozási bevételek (B8)	84 942 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 699 852	106 642 052
KIADÁSOK	48 601 317	46 801 129	46 510 042	56 751 388	39 108 923	41 835 412	28 432 459	34 016 649	56 805 113	66 012 367	65 133 439	84 034 691	614 042 929
Személyi kiadások (K1)	21 555 563	27 295 914	17 435 150	17 204 967	16 935 188	18 081 229	17 595 747	18 557 230	17 330 074	17 095 474	25 958 188	12 205 120	227 249 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 727 640	5 576 951	2 955 927	2 940 593	2 861 217	3 060 494	2 664 435	2 707 641	2 589 337	2 631 574	4 000 265	2 031 499	37 747 573
Dologi kiadások (K3)	11 113 962	13 403 372	16 652 476	15 279 313	10 566 735	11 212 902	6 540 658	10 329 298	11 753 212	17 465 262	21 393 716	25 379 383	171 090 289
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	380 199	482 730	377 600	816 560	383 592	611 800	325 800	275 800	799 800	348 200	2 822 450	10 126 520	17 751 051
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 000	42 162	3 421 736	1 800 000	7 934 451	3 741 167	-	25 000	348 915	-	-	328 915	17 667 346
Beruházások (K6)	1 492 984	-	5 667 153	2 578 525	150 000	5 127 820	1 051 819	169 560	23 412 275	27 836 857	884 926	18 587 982	86 959 901
Felújítások (K7)	-	-	-	16 131 430	277 740	-	254 000	1 952 120	571 500	635 000	10 073 894	9 373 235	39 268 919
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	10 305 969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 002 037	16 308 006
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	80 636 666	- 14 358 824	26 333 706	- 14 492 002	123 456	16 685 749	8 643 945	2 471 181	- 539 176	- 23 087 580	- 23 165 879	154 718 757	213 969 999
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	80 636 666	66 277 842	92 611 548	78 119 546	78 243 002	94 928 751	103 572 696	106 043 877	105 504 701	82 417 121	59 251 242	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													- 4 988 162
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													349 127
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet													225 525 448

10. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának													10. számú melléklet
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2019. 12. 31-ei záró pénzkészlet	95 668 255
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
BEVÉTELEK	122 960 446	30 299 762	70 627 873	39 048 986	37 923 016	57 275 152	35 502 594	35 611 002	54 733 997	41 397 863	40 519 731	234 574 342	800 474 764
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 452 927	28 888 011	31 475 811	29 631 892	30 637 381	30 868 024	34 829 262	32 245 946	33 692 659	30 508 942	30 600 268	33 974 856	387 805 979
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	23 602 240	-	-	-	5 219 667	5 000 000	173 884 684	207 706 591
Közhatalmi bevételek (B3)	1 316 059	479 370	14 959 127	743 657	2 474 045	718 629	15 967	2 451 765	13 515 118	3 723 749	834 634	1 797 298	43 029 418
Működési bevételek (B4)	285 984	843 481	16 840 735	4 903 437	4 739 990	1 869 759	617 365	728 591	2 727 220	1 805 205	3 956 629	1 724 752	41 043 148
Felhalmozási bevételek (B5)	20 000	20 000	7 300 000	3 620 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	7 600	11 047 600
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	105 600	68 900	52 200	-	51 600	196 500	20 000	164 700	99 000	140 300	128 200	1 485 300	2 512 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	150 000	-	-		-	4 700 000	-	-	-	4 850 000
Finanszírozási bevételek (B8)	80 779 876	-	-	-	-	-		-	-	-	-	21 699 852	102 479 728
KIADÁSOK	63 391 542	41 601 853	39 578 565	51 807 298	34 016 768	48 086 311	26 338 555	27 148 701	50 978 644	63 672 329	71 418 161	71 977 406	590 016 133
Személyi kiadások (K1)	6 080 120	8 864 280	5 962 972	5 799 820	5 743 973	6 781 322	5 971 903	6 768 226	5 705 695	5 613 445	8 122 158	6 139 374	77 553 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	987 677	1 690 906	952 367	927 793	905 624	1 076 403	872 203	901 522	810 202	794 638	1 185 954	988 841	12 094 130
Dologi kiadások (K3)	4 899 617	8 204 096	9 789 479	10 335 223	5 624 580	7 463 801	4 482 434	5 274 630	5 936 243	12 311 114	16 052 838	7 610 020	97 984 075
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	380 199	482 730	377 600	816 560	383 592	611 800	325 800	275 800	799 800	348 200	2 822 450	10 126 520	17 751 051
Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 000	42 162	3 421 736	1 800 000	7 934 451	3 741 167	-	25 000	348 915	-	-	328 915	17 667 346
Beruházások (K6)	1 492 984	-	5 598 673	2 578 525	-	5 127 820	1 016 139	54 400	23 402 775	27 650 967	510 526	10 438 544	77 871 353
Felújítások (K7)	-	-	-	16 131 430	277 740	-	254 000	254 000	571 500	635 000	10 073 894	9 373 235	37 570 799
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	49 525 945	22 317 679	13 475 738	13 417 947	13 146 808	23 283 998	13 416 076	13 595 123	13 403 514	16 318 965	32 650 341	26 971 957	251 524 091
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	66 485 318	- 11 302 091	31 049 308	- 12 758 312	3 906 248	9 188 841	9 164 039	8 462 301	3 755 353	- 22 274 466	- 30 898 430	162 596 936	217 375 045
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	66 485 318	55 183 227	86 232 535	73 474 223	77 380 471	86 569 312	95 733 351	104 195 652	107 951 005	85 676 539	54 778 109	217 375 045	217 375 045
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													- 4 988 162
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													349 127
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet													222 014 080

11. melléklet

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal													11. számú melléklet
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2019. 12. 31-ei záró pénzkészlet	13 085
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
BEVÉTELEK	23 512 342	15 423 204	9 462 486	10 371 481	8 452 228	18 485 975	8 657 479	8 299 578	8 735 270	11 489 189	26 700 139	19 913 728	169 503 099
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 424 311	2 424 311
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	2 115 213	2 142 543	2 215 873	3 210 400	1 309 363	1 246 007	1 573 810	876 828	1 531 939	1 526 924	1 447 829	1 754 795	20 951 524
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	21 397 129	13 280 661	7 246 613	7 161 081	7 142 865	17 239 968	7 083 669	7 422 750	7 203 331	9 962 265	25 252 310	15 734 622	146 127 264
KIADÁSOK	11 308 134	17 321 722	13 205 588	11 007 026	11 453 744	10 188 085	9 082 714	13 737 162	12 501 427	11 711 727	17 890 593	26 784 353	166 192 275
Személyi kiadások (K1)	5 312 933	10 961 666	6 171 402	6 097 624	6 081 758	6 164 111	6 134 617	6 434 047	6 254 104	5 926 407	11 383 130	5 830 182	82 751 981
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	932 893	2 318 995	1 075 211	1 063 457	1 061 107	1 075 857	949 052	988 703	949 227	1 035 858	1 869 180	1 042 658	14 362 198
Dologi kiadások (K3)	5 062 308	4 041 061	5 890 495	3 845 945	4 160 879	2 948 117	1 963 365	4 578 012	5 298 096	4 563 572	4 518 483	11 786 195	58 656 528
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások (K6)	-	-	68 480	-	150 000	-	35 680	38 280	-	185 890	119 800	8 125 318	8 723 448
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	1 698 120	-	-	-	-	1 698 120
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	12 204 208	- 1 898 518	- 3 743 102	- 635 545	- 3 001 516	8 297 890	- 425 235	- 5 437 584	- 3 766 157	- 222 538	8 809 546	- 6 870 625	3 310 824
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	12 204 208	10 305 690	6 562 588	5 927 043	2 925 527	11 223 417	10 798 182	5 360 598	1 594 441	1 371 903	10 181 449	3 310 824	3 310 824
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet													3 310 824

12. melléklet

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda													12. számú melléklet
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2019. 12. 31-ei záró pénzkészlet	15 325
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
BEVÉTELEK	21 985 171	9 037 018	6 229 127	6 256 866	6 003 943	6 044 032	6 332 407	6 172 373	6 200 184	6 356 700	7 398 031	5 235 298	93 251 150
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	5
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	21 985 171	9 037 018	6 229 125	6 256 866	6 003 943	6 044 030	6 332 407	6 172 373	6 200 183	6 356 700	7 398 031	5 235 298	93 251 145
KIADÁSOK	13 121 617	10 195 233	7 201 627	7 355 011	6 785 219	6 845 014	6 427 266	6 725 909	6 728 556	6 947 276	8 475 026	6 242 852	93 050 606
Személyi kiadások (K1)	10 162 510	7 469 968	5 300 776	5 307 523	5 109 457	5 135 796	5 489 227	5 354 957	5 370 275	5 555 622	6 452 900	235 564	66 944 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 807 070	1 567 050	928 349	949 343	894 486	908 234	843 180	817 416	829 908	801 078	945 131	-	11 291 245
Dologi kiadások (K3)	1 152 037	1 158 215	972 502	1 098 145	781 276	800 984	94 859	476 656	518 873	590 576	822 395	5 983 168	14 449 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások (K6)	-	-	-	-	-	-	-	76 880	9 500	-	254 600	24 120	365 100
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	8 863 554	- 1 158 215	- 972 500	- 1 098 145	- 781 276	- 800 982	- 94 859	- 553 536	- 528 372	- 590 576	- 1 076 995	- 1 007 554	200 544
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	8 863 554	7 705 339	6 732 839	5 634 694	4 853 418	4 052 436	3 957 577	3 404 041	2 875 669	2 285 093	1 208 098	200 544	200 544
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet													200 544

13. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának							13. számú melléklet
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve							/adatok Forintban
Megnevezés	2019. évi tényleges kiadás	2020. évi tényleges kiadás	Tervezett kiadás				Összesen
			2020.	2021.	2022.	2023.
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:	13 887 080	1 295 660	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	61 295 660
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%.		-	58 341 371	-	-	-	58 341 371
ÖSSZESEN	13 887 080	1 295 660	73 341 371	15 000 000	15 000 000	15 000 000

14. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának						14. számú melléklet
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege						/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	2019.		2020.
			Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege	Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege
			Tény
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről			261 040	5 412 425
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs			-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs				42 110 193
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények	Nincs	Nincs		7 279 683		485 726
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs		8 547 422		10 504 259
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs		32 602 746		31 120 208
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs			-	-

15. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen								15. számú melléklet
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában								/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2019.	2020.
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesített adatok alapján
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	230 133 044	238 457 578	227 249 844	227 249 844	171 214 273		56 035 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 615 115	41 250 393	37 747 573	37 747 573	28 028 929		9 718 644
K3	Dologi kiadások	134 696 801	149 467 808	174 601 657	171 090 289	162 084 260		9 006 029
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 259 592	13 994 000	17 751 051	17 751 051	17 751 051		-
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 509 713	30 554 779	228 125 977	17 667 346	17 667 346		-
K6	Beruházások	16 299 924	82 361 236	86 959 901	86 959 901	86 853 141		106 760
K7	Felújítások	200 123 674	15 011 400	39 268 919	39 268 919	39 268 919		-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 850 000	-	-	-	-		-
K9	Finanszírozási kiadások	10 708 475	12 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092		-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		684 196 338	583 271 286	823 879 014	609 909 015	535 042 011	-	74 867 004
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 671 407	353 532 903	390 230 290	390 230 290	311 112 667		79 117 623
B2	Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről	157 043 606	49 981 211	207 706 591	207 706 591	207 706 591
B3	Közhatalmi bevételek	48 871 551	40 550 000	43 029 418	43 029 418	43 029 418
B4	Működési bevételek	47 150 447	36 269 080	69 282 277	61 994 677	69 282 277
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	740 000	-	3 760 000	11 047 600	3 760 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	948 000	914 000	2 512 300	2 512 300	2 512 300
B7	Felhalm c.önk.támogatások		4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	152 718 097	97 174 092	102 508 138	102 508 138	102 508 138
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		765 143 108	583 271 286	823 879 014	823 879 014	744 761 391	-	79 117 623
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
Kiadások		2019. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. teljesítés	Teljesített adatok alapján
Kiadások		2019. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		90 521 921	96 000 010	93 251 150	93 050 606	93 050 606
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		146 021 820	158 025 020	169 503 099	166 192 275	91 325 271		74 867 004
Tápióbicske Község Önkormányzata		655 326 933	565 246 256	800 474 764	590 016 133	590 016 133
Finanszírozás kiszűrese		207 674 336	236 000 000	239 349 999	239 349 999	239 349 999
Kiadások összesen		684 196 338	583 271 286	823 879 014	609 909 015	535 042 011	-	74 867 004
Bevételek		2019. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. teljesítés	Teljesített adatok alapján
Bevételek		2019. teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		90 537 512	96 000 010	93 251 150	93 251 150	93 251 150
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		146 173 123	158 025 020	169 503 099	169 503 099	90 385 476		79 117 623
Tápióbicske Község Önkormányzata		736 106 809	565 246 256	800 474 764	800 474 764	800 474 764
Finanszírozás kiszűrese		207 674 336	236 000 000	239 349 999	239 349 999	239 349 999
Bevételek összesen		765 143 108	583 271 286	823 879 014	823 879 014	744 761 391	-	79 117 623

16. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek																	16. számú melléklet
2020. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása																	/adatok Forintban
KIADÁSOK									BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2019.	2020.			2021.	2022.	2023.	Rovat	Megnevezés	2019.	2020.			2021.	2022.	2023.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	230 133 044	238 457 578	227 249 844	227 249 844	238 457 578	238 457 578	238 457 578	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 671 407	353 532 903	390 230 290	390 230 290	353 532 903	353 532 903	353 532 903
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 615 115	41 250 393	37 747 573	37 747 573	41 250 393	41 250 393	41 250 393	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 671 407	353 532 903	390 230 290	390 230 290	353 532 903	353 532 903	353 532 903
K3	Dologi kiadások	134 696 801	149 467 808	174 601 657	171 090 289	137 564 012	137 564 012	137 564 012	B3	Közhatalmi bevételek	48 871 551	40 550 000	43 029 418	43 029 418	40 550 000	40 550 000	40 550 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 259 592	13 994 000	17 751 051	17 751 051	13 994 000	13 994 000	13 994 000	B4	Működési bevételek	47 150 447	36 269 080	69 282 277	61 994 677	36 269 080	36 269 080	36 269 080
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 509 713	30 554 779	228 125 977	17 667 346	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	948 000	914 000	2 512 300	2 512 300	914 000	914 000	914 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		452 214 265	473 724 558	685 476 102	471 506 103	431 265 983	431 265 983	431 265 983	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		454 641 405	431 265 983	505 054 285	497 766 685	431 265 983	431 265 983	431 265 983
									MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		2 427 140	-42 458 575	-180 421 817	26 260 582	0	0	0
K6	Beruházások	16 299 924	82 361 236	86 959 901	86 959 901	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 043 606	49 981 211	207 706 591	207 706 591	0	0	0
K7	Felújítások	200 123 674	15 011 400	39 268 919	39 268 919	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	740 000	-	3 760 000	11 047 600	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 850 000	0	0	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 850 000	4 850 000	4 850 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		221 273 598	97 372 636	126 228 820	126 228 820	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		157 783 606	54 831 211	216 316 591	223 604 191	0	0	0
									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-63 489 992	-42 541 425	90 087 771	97 375 371	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	10 708 475	12 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092	B8	Finanszírozási bevételek	152 718 097	97 174 092	102 508 138	102 508 138	12 174 092	12 174 092	12 174 092
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		10 708 475	12 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092	12 174 092	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		152 718 097	97 174 092	102 508 138	102 508 138	12 174 092	12 174 092	12 174 092
KIADÁSOK ÖSSZESEN		684 196 338	583 271 286	823 879 014	609 909 015	443 440 075	443 440 075	443 440 075	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		765 143 108	583 271 286	823 879 014	823 879 014	443 440 075	443 440 075	443 440 075
									BEVÉTELEK - KIADÁSOK		80 946 770	0	0	213 969 999	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele
Sorszám	Megnevezés	2019.	2020.			2021.	2022.	2023.
		Tény	Terv	Módosított terv	Tény
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	41 150 168	33 500 000	41 624 467	41 624 467	33 500 000	33 500 000	33 500 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 009 678	5 250 000	25 855 392	19 575 392	5 250 000	5 250 000	5 250 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	1 019 200	1 000 000	1 000 000
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel		-			-	-	-
5.	Bírság-, póték- és díjbevétel	441 700	50 000	919 225	919 225	50 000	50 000	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		-			-	-	-
Összesen		52 620 746	39 800 000	69 399 084	62 119 084	38 800 000	38 800 000	38 800 000

17. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2020. évben		17. számú melléklet
		/adatok Forintban
Megnevezés	2019. tény	2020. tény
Élelmiszer csomag		575 952
Köztemetés	442 983	213 529
Gyógyszertámogatás	501 300	463 800
Lakhatási támogatás	2 041 000	1 905 000
Eseti támogatás	1 023 660	2 474 280
Állami gondozás	144 000
Iskolai étkezés		15 130
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag	6 460 013	8 496 000
Temetési segély	480 000	600 000
Téli rezsicsökkentés,tüzifa	5 166 636	3 007 360
Összesen	16 259 592	17 751 051

18. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2020. évben					18. számú melléklet
					/adatok Forintban
Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Piac pályázat	55 301 935	-	55 301 935
2.		Piac pályázat	339 626	-	339 626
3.		Ismeretterjesztő élménypark	8 219 326	2 219 218	10 438 544
4.		MFP Kerékpárút	1 000 000	270 000	1 270 000
5.		Lakóház Ady E.	2 100 000	-	2 100 000
6.		Vízmű szivattyú beszerzés	1 175 578	317 406	1 492 984
7.		Önkorm.iratmegsemmisítő	53 922	14 559	68 481
8.		Temető napelemes kandeláberek	3 666 000	989 820	4 655 820
9.		Közfoglalkoztatás hőlégbefúvó	43 150	11 651	54 801
10.		Tápiósi iskola étkező asztal	91 417	24 683	116 100
11.		Védőnő irodabútor	12 000	-	12 000
12.		Tápiósi iskola sövényvágó	26 693	7 207	33 900
13.		Házi orvos forgószék	16 142	4 358	20 500
14.		Térfigyelő kamerarendszer bővítés	378 031	102 068	480 099
15.		Házi orvos doppler	23 543	6 357	29 900
16.		Kültéri pad	152 000	41 040	193 040
17.		Házi orvos vérnyomásmérő holter	72 748	19 642	92 390
18.		Házi orvos polcozott szekrény	31 496	8 504	40 000
19.		Házi orvos íróasztal	94 488	25 512	120 000
20.		Házi orvos pelenkázó	47 244	12 756	60 000
21.		Házi orvos polcozott szekrény	78 740	21 260	100 000
22.		Házi orvos gurulós 4 fiókos szekréy	70 866	19 134	90 000
23.		Házi orvos nyíló ajtós szekrény	31 496	8 504	40 000
24.		Házi orvos polc	17 323	4 677	22 000
25.		Házi orvos íróasztal, gurulós fiók	141 732	38 268	180 000
26.		Házi orvos 2,3 polc	33 858	9 142	43 000
27.		Házi orvos fali szekrény 1,2 ajtós	78 740	21 260	100 000
28.		Házi orvos előkészítő asztal	15 748	4 252	20 000
29.		Házi orvos EKG	280 500	75 735	356 235
Önkormányzat összesen			73 594 342	4 277 011	77 871 353
1.	Polgármesteri Hivatal	Iratmegsemmisítő	53 922	14 559	68 481
2.		Élelmezés akkus csavarozógép	55 118	14 882	70 000
3.		Élelmezés fúrókalapács	62 992	17 008	80 000
4.		Élelmezés késélező	28 093	7 585	35 678
		Polg.h.laptop	134 559	36 331	170 890
5.		Polg.h.mobil telefon	30 142	8 138	38 280
6.		Élelmezés digitális mérleg	11 811	3 189	15 000
7.		Élelmezés kompresszor	68 346	18 453	86 799
8.		Családsegítő mobiltelefon	25 984	7 016	33 000
9.		Gépjármű beszerzés	2 900 000	-	2 900 000
10.		Élelmezés 4 szintes állvány	329 040	88 841	417 881
11.		Élelmezés rozsdamentes zsámoly	81 000	21 870	102 870
12.		Élelmezés elektromos sütő	592 000	159 840	751 840
13.		Élelmezés húsdaráló	215 520	58 190	273 710
14.		Családsegítő kerítés , térkő	2 896 864	782 153	3 679 018
Polgármesteri Hivatal összesen			7 485 391	1 238 056	8 723 448
1.	Óvoda	Asztali körfűrész	43 228	11 673	54 901
2.		Fúrkalapács	141 575	38 226	179 801
3.		Hordozható telefon	15 669	4 231	19 900
4.		Porszívó	18 992	5 128	24 120
5.		Elektomos fűtő készülék	7 480	2 020	9 500
6.		Motoros fűnyiró	47 165	12 735	59 900
7.		Szarvasi kávéfőző	13 370	3 610	16 980
Óvoda összesen			287 479	77 621	365 100
Összesen			81 367 212	5 592 688	86 959 901

Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Védőnő épület	12 786 953	3 452 477	16 239 430
2.		MFP Kossuth L.út	277 740	-	277 740
3.		Önkormányzat fejlesztés járda	400 000	-	400 000
4.		VIS MAIOR Somogyi Béla út	8 382 200	2 263 194	10 645 394
5.		VIS MAIOR Bacsó Béla út	7 880 500	2 127 735	10 008 235
Önkormányzat összesen			29 727 393	7 843 406	37 570 799
1.	Polgármesteri Hivatal	Élelmezés légtechnika	1 698 120	-	1 698 120
Polgármesteri Hivatal összesen			1 698 120	-	1 698 120
Összesen			29 727 393	7 843 406	37 570 799

19. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása	19. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

20. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a 2011. évi CXCIV. törvény. Magyarország gazdasági stabilitásáról	20. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.

21. melléklet

2020. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicske Község Önkormányzata
		21. számú melléklet
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	3 186 282 728	3 283 418 016
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 017 074 284	2 990 598 248
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 990 099 755	2 971 760 245
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 903 413 929	2 840 285 874
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 737 907	48 116 247
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	21 947 919	83 358 124
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 463 200	107 200
1. Tartós részesedések	7 463 200	107 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	19 511 329	18 730 803
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	169 625	206 268
I. Készletek	169 625	206 268
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	95 668 255	222 014 080
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	95 668 255	222 014 080
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	73 383 157	70 632 420
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23 561 282	69 707 620
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 986 500	614 800
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	43 835 375	310 000
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-12 593	-33 000
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0	0
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	-12 593	-33 000
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F. Aktív időbeli elszámolások	0	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	3 186 282 728	3 283 418 016
G. Saját tőke	1 481 229 694	1 444 940 002
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 393 318 133	2 393 318 133
II. Nemzeti vagyon változásai	-112 647 234	-112 647 234
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	50 666 045	50 666 045
IV. Felhalmozott eredmény	-673 818 017	-850 107 250
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-176 289 233	-36 289 692
H. Kötelezettségek	13 538 545	19 731 375
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 174 092	13 727 887
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 364 453	6 003 488
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	1 691 514 489	1 818 746 639


Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban
Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Törzsvagyon	4 107 420 540	2 928 696 470
Forgalomklépetelen:	2 045 684 281	1 139 959 353
Földterületek	15 283 859	15 283 859
Termőföld	0	0
Épület: egyéb	1 563 230	1 234 914
Építmény: egyéb	2 028 837 192	1 123 440 580
Korlátozottan forgalomképes:	2 061 736 259	1 788 737 117
Földterületek	12 712 098	12 712 098
Telkek	12 465 840	12 465 840
Egyéb épületek	825 571 385	715 010 419
Műemlék épületek	3 198 143	1 503 433
Építmény: ültetvény	6 243 000	6 243 000
Építmény: egyéb	1 201 545 793	1 040 802 327
Egyéb vagyon	86 284 793	82 690 171
Forgalomképes:	86 284 793	82 690 171
Földterületek	55 660 368	55 660 368
Telkek	11 841 284	11 841 284
Egyéb épületek	14 303 869	10 709 247
Építmény: egyéb	0	0
Építmény: ültetvények	3 930 284	3 930 284
Építmény: erdők	548 988	548 988
Mindösszesen:	4 193 705 333	3 011 386 641


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	28 503 545	28 503 545	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés	0	0	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai	24 335 631	24 335 631	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.	4 167 914	4 167 914	0
Immaterális javak	7 704 549	7 704 549	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek	7 704 549	7 704 549	0
Gépjárművek	22 771 288	22 771 288	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	22 771 288	22 771 288	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.	23 960 446	23 960 446	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek	1 283 959	1 283 959	0
Üzemeltetésbe adott kisértékű informatikai eszközök	22 676 487	22 676 487	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	21 126 030	21 126 030	0
Vagyonkezelésbe adott járművek	4 838 066	4 838 066	0
Teljesen 0-ig leírt egyéb gép	11 752 120	11 752 120	0
Teljesen 0-ig leírt informatikai eszköz	4 535 844	4 535 844	0
Mindösszesen	104 065 858	104 065 858	0

22. melléklet

2020. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal
		22. számú melléklet
2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	6 678 501	16 213 594
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 587 174	7 217 719
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	4 587 174	7 217 719
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 587 174	4 317 719
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	2 900 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	288 242	172 740
I. Készletek	288 242	172 740
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	13 085	3 310 824
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	13 085	3 310 824
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	0	2 424 311
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	2 424 311
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 790 000	3 088 000
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	1 790 000	3 088 000
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F. Aktív időbeli elszámolások	0	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	6 678 501	16 213 594
G. Saját tőke	70 592	7 275 301
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	256 854	256 854
II. Nemzeti vagyon változásai	3 574 524	3 574 524
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	424 003	424 003
IV. Felhalmozott eredmény	-65 344	-4 184 789
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 119 445	7 204 709
H. Kötelezettségek	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
J. Passzív időbeli elhatárolások	6 607 909	8 938 293


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	7 394 579	7 394 579	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	6 161 565	6 161 565	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	1 233 014	1 233 014	0
Immaterális javak:	1 027 375	1 027 375	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	1 027 375	1 027 375	0
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	8 421 954	8 421 954	0

23. melléklet

2020. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda
		23. számú melléklet
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés c) pont értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	653 206	724 253
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	637 881	523 709
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	637 881	523 709
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	637 881	523 709
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	15 325	200 544
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	15 325	200 544
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0	0
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F. Aktív időbeli elszámolások	0	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	653 206	724 253
G. Saját tőke	-5 239 440	-5 076 487
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 572	169 572
II. Nemzeti vagyon változásai	74 146	74 146
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	-4 396 681	-5 483 158
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-1 086 477	162 953
VI. Mérleg szerinti eredmény	0	0
H. Kötelezettségek	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	5 892 646	5 800 740


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	3 664 348	3 664 348	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	0	0	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	3 236 088	3 236 088	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	428 260	428 260	0
Immaterális javak:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	0	0	0
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	3 664 348	3 664 348	0