Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2025. 12. 30Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:
- a) Tápióbicske Község Önkormányzata, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.
- b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.
- c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda, 2764 Tápióbicske, Kossuth Lajos út 55.
2. § (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2020. évi költségvetési bevételi főösszegét 823 879 014 Ft-ban, kiadási főösszegét 609 909 015 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont maradványát 213 969 999Ft összegben, melyből a Tápióbicske Község Önkormányzata vonatkozásában 210 458 631 Ft összegben, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 3 310 824Ft összegben, valamint a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda vonatkozásában 200 544Ft összegben szerepel.
3. § (1) Tápióbicske Község Önkormányzat tényleges konszolidált költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza
- a) Tápióbicske Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza
- b) A Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza
- c) A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza
(2) Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi költségvetésében az állami támogatás összegét az 5. melléklet tartalmazza
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadásai címrendjeit a 6. melléklet tartalmazza
(4) Az Önkormányzat valamint a fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszám adatait a 7. melléklet tartalmazza
(5) Az Önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadást a 8. melléklet tartalmazza
(6) Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi pénzeszközök változásának tényadatait a 9. melléklet tartalmazza
- a) Tápióbicske Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszközök változásának tényadatait a 10. melléklet tartalmazza
- b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzeszközök változásának tényadatait a 11. melléklet tartalmazza
- c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2020. évi pénzeszközök változásának tényadatait a 12. melléklet tartalmazza
(7) Tápióbicske Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet tartalmazza
(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények összegét a 14. melléklet tartalmazza
(9) Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatait és teljesítés adatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában a 15. melléklet tartalmazza
(10) Tápióbicske Község Önkormányzata és Intézményeinek 2020. évi tényleges összevont költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. törvény szerinti saját bevételek alakulását a 16. melléklet tartalmazza
(11) Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 17. melléklet tartalmazza
(12) Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházásokat és felújításokat a 18. melléklet tartalmazza
(13) Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza
(14) Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza
(15) Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint intézményeinek vagyonkimutatása
- a) Tápióbicske Község Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatását a 21. melléklet tartalmazza
- b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2020. évi vagyonkimutatását a 22. melléklet tartalmazza
- c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2020. évi vagyonkimutatását a 23. melléklet tartalmazza
(16) Az előterjesztés részeként került benyújtásra a
- a) KGR K11 Összesítő Riport Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont adatait tartalmazó űrlap
- b) KGR K11 Tápióbicske Község Önkormányzata beszámoló űrlapjai
- c) KGR K11 Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal beszámoló űrlapjai
- d) KGR K11 Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda beszámoló űrlapjai
- e) ÁSZ ellenőrzési jelentést
- f) A Magyar Államkincstár által az Önkormányzat hatósági ellenőrzése során készített jelentésről szóló jelentés
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek | 1. számú melléklet | ||||||||||
tényleges konszolidált költségvetési mérlege | /adatok Forintban | ||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2019. | 2020. | Rovat | Megnevezés | 2019. | 2020. | ||||
Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 181 852 116 | 196 786 020 | 182 467 395 | 182 467 395 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 131 427 169 | 130 121 937 | 143 414 312 | 143 414 312 |
K1102 | Normatív jutalmak | 557 872 | 6 772 500 | 6 772 500 | 6 772 500 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 85 982 876 | 84 568 570 | 93 668 320 | 93 668 320 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 6 073 000 | 1 125 692 | 3 136 977 | 3 136 977 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 78 251 067 | 85 099 384 | 87 631 593 | 87 631 593 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 4 404 445 | 1 053 000 | 1 053 000 | 1 053 000 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 5 093 800 | 4 562 397 | 6 560 328 | 6 560 328 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 6 199 814 | 6 669 608 | 6 047 544 | 6 047 544 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 6 799 260 | 0 | 2 819 400 | 2 819 400 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 968 396 | 1 615 668 | 1 034 745 | 1 034 745 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 696 368 | 1 766 060 | 1 456 372 | 1 456 372 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 117 235 | 49 180 615 | 56 136 337 | 56 136 337 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 7 097 060 | 4 029 502 | 6 728 199 | 6 728 199 | ||||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 18 858 483 | 15 274 528 | 14 834 911 | 14 834 911 | ||||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 348 290 | 2 415 000 | 2 931 447 | 2 931 447 | ||||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 2 077 200 | 950 000 | 786 754 | 786 754 | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 230 133 044 | 238 457 578 | 227 249 844 | 227 249 844 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 357 671 407 | 353 532 903 | 390 230 290 | 390 230 290 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 615 115 | 41 250 393 | 37 747 573 | 37 747 573 | ||||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 615 115 | 41 250 393 | 37 747 573 | 37 747 573 | ||||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 963 701 | 1 066 000 | 447 051 | 447 051 | B34 | Vagyon tímusú adók | 8 547 422 | 8 500 000 | 10 504 259 | 10 504 259 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 35 818 694 | 39 018 318 | 43 142 337 | 43 142 337 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 32 602 746 | 25 000 000 | 31 120 208 | 31 120 208 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 959 039 | 1 248 500 | 1 545 919 | 1 545 919 | B354 | Gépjármű adók | 7 279 683 | 7 000 000 | 485 726 | 485 726 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 954 168 | 2 407 500 | 1 903 840 | 1 903 840 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 441 700 | 50 000 | 919 225 | 919 225 |
K331 | Közüzemi díjak | 18 788 205 | 20 460 000 | 21 799 440 | 19 027 496 | ||||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 51 500 | 698 950 | 698 950 | ||||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 94 222 | 185 000 | 25 984 | 25 984 | ||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 3 725 935 | 3 422 500 | 13 102 312 | 13 102 312 | ||||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 8 263 859 | 8 875 000 | 13 588 018 | 13 588 018 | ||||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 17 181 158 | 26 026 532 | 13 751 544 | 13 751 544 | ||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 24 414 536 | 17 825 000 | 23 490 953 | 23 490 953 | ||||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 68 918 | 130 000 | 92 290 | 92 290 | ||||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 21 092 368 | 28 636 913 | 25 210 626 | 24 471 202 | ||||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 1 220 791 | 0 | 15 797 000 | 15 797 000 | ||||||
K353 | Kamatkiadások | 59 757 | 15 000 | 5 393 | 5 393 | ||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 91 450 | 100 045 | 0 | 0 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 134 696 801 | 149 467 808 | 174 601 657 | 171 090 289 | B3 | Közhatalmi bevételek | 48 871 551 | 40 550 000 | 43 029 418 | 43 029 418 |
K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 13 780 | 0 | 0 | 0 |
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 880 195 | 10 460 000 | 10 720 873 | 10 720 873 |
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | 144 000 | 0 | 0 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 8 646 916 | 8 200 000 | 14 018 994 | 14 018 994 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 16 115 592 | 13 850 000 | 17 751 051 | 17 751 051 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 10 009 678 | 6 250 000 | 26 855 392 | 19 575 392 |
B405 | Ellátási díjak | 5 926 632 | 5 800 000 | 6 572 605 | 6 572 605 | ||||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 6 890 116 | 5 509 050 | 5 889 206 | 5 889 206 | ||||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 3 782 000 | 50 000 | 2 370 000 | 2 370 000 | ||||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 130 | 20 | 7 696 | 96 | ||||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | 0 | 0 | 563 682 | 563 682 | ||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 10 | 2 283 829 | 2 283 829 | ||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 259 592 | 13 994 000 | 17 751 051 | 17 751 051 | B4 | Működési bevételek | 47 150 447 | 36 269 080 | 69 282 277 | 61 994 677 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 5 742 625 | 0 | 7 988 657 | 7 988 657 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 170 000 | 214 000 | 310 300 | 257 300 |
K505 | Fej.kez.ei. EU-s programok | 90 237 | 0 | 0 | 0 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 778 000 | 700 000 | 2 202 000 | 2 255 000 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 289 186 | 6 550 000 | 6 543 029 | 6 543 029 | ||||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | ||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 387 665 | 13 400 000 | 3 135 660 | 3 135 660 | ||||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | 0 | 9 604 779 | 210 458 631 | 0 | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 28 509 713 | 30 554 779 | 228 125 977 | 17 667 346 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 948 000 | 914 000 | 2 512 300 | 2 512 300 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 452 214 265 | 473 724 558 | 685 476 102 | 471 506 103 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 454 641 405 | 431 265 983 | 505 054 285 | 497 766 685 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 2 427 140 | -42 458 575 | -180 421 817 | 26 260 582 | |||||||
K61 | Immatjavak beszerzése, létesítése | 28 740 | 0 | 0 | 0 | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 29 868 485 | 0 | 18 920 862 | 18 920 862 |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 161 961 | 61 237 926 | 69 857 751 | 69 857 751 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 127 175 121 | 49 981 211 | 188 785 729 | 188 785 729 |
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 417 004 | 300 000 | 134 559 | 134 559 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 157 043 606 | 49 981 211 | 207 706 591 | 207 706 591 |
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 6 526 071 | 3 313 771 | 11 374 902 | 11 374 902 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 740 000 | 0 | 3 760 000 | 3 760 000 |
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 2 166 148 | 17 509 539 | 5 592 689 | 5 592 689 | B53 | Egyéb TE értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B54 | Részesedések étékesítése teljesítése | 0 | 0 | 0 | 7 287 600 | ||||||
K6 | Beruházások | 16 299 924 | 82 361 236 | 86 959 901 | 86 959 901 | B5 | Felhalmozási bevételek | 740 000 | 0 | 3 760 000 | 11 047 600 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 157 747 776 | 11 820 000 | 31 425 513 | 31 425 513 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 |
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 42 375 898 | 3 191 400 | 7 843 406 | 7 843 406 | ||||||
K7 | Felújítások | 200 123 674 | 15 011 400 | 39 268 919 | 39 268 919 | ||||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
K86 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai | 4 850 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 850 000 | 0 | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 221 273 598 | 97 372 636 | 126 228 820 | 126 228 820 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 157 783 606 | 54 831 211 | 216 316 591 | 223 604 191 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -63 489 992 | -42 541 425 | 90 087 771 | 97 375 371 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 673 487 863 | 571 097 194 | 811 704 922 | 597 734 923 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 612 425 011 | 486 097 194 | 721 370 876 | 721 370 876 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -61 062 852 | -85 000 000 | -90 334 046 | 123 635 953 | |||||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 10 708 475 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 140 544 005 | 85 000 000 | 88 780 251 | 88 780 251 |
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 12 174 092 | 12 174 092 | 13 727 887 | 13 727 887 | ||||
B816 | Központi irányító szervi támogatás | ||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 10 708 475 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | B8 | Finanszírozási bevételek | 152 718 097 | 97 174 092 | 102 508 138 | 102 508 138 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 10 708 475 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 152 718 097 | 97 174 092 | 102 508 138 | 102 508 138 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 142 009 622 | 85 000 000 | 90 334 046 | 90 334 046 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) | 684 196 338 | 583 271 286 | 823 879 014 | 609 909 015 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) | 765 143 108 | 583 271 286 | 823 879 014 | 823 879 014 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) | 80 946 770 | 0 | 0 | 213 969 999 |
2. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 2. számú melléklet | ||||||||||
költségvetési mérlege | /adatok Forintban | ||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2019. | 2020. | Rovat | Megnevezés | 2019. | 2020. | ||||
Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 56 520 683 | 59 556 602 | 54 179 766 | 54 179 766 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | 131 427 169 | 130 121 937 | 143 414 312 | 143 414 312 |
K1102 | Normatív jutalmak | - | 1 580 250 | 1 580 250 | 1 580 250 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | 85 982 876 | 84 568 570 | 93 668 320 | 93 668 320 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 1 438 000 | 0 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | 78 251 067 | 85 099 384 | 87 631 593 | 87 631 593 | ||
K1106 | Jubileumi jutalom | 574 500 | 1 053 000 | 1 053 000 | 1 053 000 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 5 093 800 | 4 562 397 | 6 560 328 | 6 560 328 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 563 105 | 1 675 646 | 1 401 575 | 1 401 575 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | 6 799 260 | 2 819 400 | 2 819 400 | |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 5 415 | 71 280 | 61 560 | 61 560 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | - | |||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 199 475 | 310 256 | 240 000 | 240 000 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 47 706 465 | 49 180 615 | 53 712 026 | 53 712 026 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 438 249 | 590 085 | 2 315 547 | 2 315 547 | ||||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 18 858 483 | 15 274 528 | 14 834 911 | 14 834 911 | ||||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 238 798 | 1 815 000 | 1 101 885 | 1 101 885 | ||||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 1 788 094 | 800 000 | 784 794 | 784 794 | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 82 624 802 | 82 726 647 | 77 553 288 | 77 553 288 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 355 260 637 | 353 532 903 | 387 805 979 | 387 805 979 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 273 037 | 13 435 297 | 12 094 130 | 12 094 130 | ||||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 273 037 | 13 435 297 | 12 094 130 | 12 094 130 | ||||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 357 458 | 435 000 | 36 187 | 36 187 | B34 | Vagyon tímusú adók | 8 547 422 | 8 500 000 | 10 504 259 | 10 504 259 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 8 916 813 | 10 725 000 | 14 811 304 | 14 811 304 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 32 602 746 | 25 000 000 | 31 120 208 | 31 120 208 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 406 753 | 440 000 | 1 095 690 | 1 095 690 | B354 | Gépjármű adók | 7 279 683 | 7 000 000 | 485 726 | 485 726 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 829 706 | 1 022 500 | 847 093 | 847 093 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 441 700 | 50 000 | 919 225 | 919 225 |
K331 | Közüzemi díjak | 10 844 814 | 11 785 000 | 11 299 692 | 11 299 692 | ||||||
K332 | Vásárolt élelmezés | - | 0 | ||||||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 94 222 | 160 000 | 0 | |||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 2 689 201 | 2 150 000 | 1 867 304 | 1 867 304 | ||||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 3 968 629 | 4 325 000 | 9 792 055 | 9 792 055 | ||||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 15 796 301 | 24 301 000 | 12 432 500 | 12 432 500 | ||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 20 835 054 | 14 050 000 | 18 340 409 | 18 340 409 | ||||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | - | 25 000 | 9 220 | 9 220 | ||||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | - | 0 | ||||||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 11 221 034 | 15 791 795 | 11 650 228 | 11 650 228 | ||||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | 1 220 791 | 15 797 000 | 15 797 000 | |||||||
K353 | Kamatkiadások | 59 757 | 15 000 | 5 393 | 5 393 | ||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 91 450 | 100 000 | 0 | |||||||
K3 | Dologi kiadások | 77 331 983 | 85 325 295 | 97 984 075 | 97 984 075 | B3 | Közhatalmi bevételek | 48 871 551 | 40 550 000 | 43 029 418 | 43 029 418 |
K42 | Családi támogatások | - | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 13 780 | ||||||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 188 716 | 6 010 000 | 6 348 292 | 6 348 292 | |||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | - | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 351 686 | 4 000 000 | 10 223 031 | 10 223 031 | |||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 16 115 592 | 13 850 000 | 17 751 051 | 17 751 051 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 10 009 678 | 6 250 000 | 26 855 392 | 19 575 392 |
B405 | Ellátási díjak | - | |||||||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 3 122 265 | 1 984 050 | 2 048 837 | 2 048 837 | ||||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | - | |||||||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 117 | 7 685 | 85 | |||||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | - | 0 | 563 682 | 563 682 | ||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 2 283 829 | 2 283 829 | |||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 115 592 | 13 850 000 | 17 751 051 | 17 751 051 | B4 | Működési bevételek | 24 687 242 | 18 244 050 | 48 330 748 | 41 043 148 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 5 742 625 | 7 988 657 | 7 988 657 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 170 000 | 214 000 | 310 300 | 257 300 | |
K505 | Fej.kez.ei. EU-s programok | 90 237 | 0 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | 778 000 | 700 000 | 2 202 000 | 2 255 000 | ||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 289 186 | 6 550 000 | 6 543 029 | 6 543 029 | ||||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 17 387 665 | 13 400 000 | 3 135 660 | 3 135 660 | ||||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | - | 9 604 779 | 210 458 631 | - | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 28 509 713 | 30 554 779 | 228 125 977 | 17 667 346 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 948 000 | 914 000 | 2 512 300 | 2 512 300 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 218 855 127 | 225 892 018 | 433 508 521 | 223 049 890 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 429 767 430 | 413 240 953 | 481 678 445 | 474 390 845 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 210 912 303 | 187 348 935 | 48 169 924 | 251 340 955 | |||||||
K61 | Immatjavak beszerzése, létesítése | 28 740 | 0 | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | 29 868 485 | 18 920 862 | 18 920 862 | |||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 161 961 | 58 337 926 | 66 960 887 | 66 960 887 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 127 175 121 | 49 981 211 | 188 785 729 | 188 785 729 |
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 252 515 | 0 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 157 043 606 | 49 981 211 | 207 706 591 | 207 706 591 | ||
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 4 168 957 | 1 637 795 | 6 633 455 | 6 633 455 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 740 000 | 3 760 000 | 3 760 000 | |
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 1 503 148 | 16 193 025 | 4 277 011 | 4 277 011 | B53 | Egyéb TE értékesítése | 0 | |||
B54 | Részesedések étékesítése teljesítése | 7287600 | |||||||||
K6 | Beruházások | 13 115 321 | 76 168 746 | 77 871 353 | 77 871 353 | B5 | Felhalmozási bevételek | 740 000 | 0 | 3 760 000 | 11 047 600 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 157 747 776 | 11 820 000 | 29 727 393 | 29 727 393 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 |
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | 42 375 898 | 3 191 400 | 7 843 406 | 7 843 406 | ||||||
K7 | Felújítások | 200 123 674 | 15 011 400 | 37 570 799 | 37 570 799 | ||||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | 0 | ||||||||
K86 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai | 4 850 000 | 0 | ||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 850 000 | 0 | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 218 088 995 | 91 180 146 | 115 442 152 | 115 442 152 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 157 783 606 | 54 831 211 | 216 316 591 | 223 604 191 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -60 305 389 | -36 348 935 | 100 874 439 | 108 162 039 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 436 944 122 | 317 072 164 | 548 950 673 | 338 492 042 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 587 551 036 | 468 072 164 | 697 995 036 | 697 995 036 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 150 606 914 | 151 000 000 | 149 044 363 | 359 502 994 | |||||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | 10 708 475 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 136381681 | 85 000 000 | 88 751 841 | 88 751 841 |
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | 207 674 336 | 236 000 000 | 239 349 999 | 239 349 999 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 12174092 | 12 174 092 | 13 727 887 | 13 727 887 |
B816 | Központi irányító szervi támogatás | 0 | 0 | ||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 218 382 811 | 248 174 092 | 251 524 091 | 251 524 091 | B8 | Finanszírozási bevételek | 148 555 773 | 97 174 092 | 102 479 728 | 102 479 728 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 218 382 811 | 248 174 092 | 251 524 091 | 251 524 091 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 148 555 773 | 97 174 092 | 102 479 728 | 102 479 728 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | -69 827 038 | -151 000 000 | -149 044 363 | -149 044 363 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 655 326 933 | 565 246 256 | 800 474 764 | 590 016 133 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 736 106 809 | 565 246 256 | 800 474 764 | 800 474 764 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 80 779 876 | 0 | 0 | 210 458 631 |
3. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 3. számú melléklet | ||||||||||
költségvetési mérlege | /adatok Forintban | ||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2019. | 2020. | Rovat | Megnevezés | 2019. | 2020. | ||||
Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 67 088 446 | 71 280 526 | 68 487 672 | 68 487 672 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 557 872 | 3 617 250 | 3 617 250 | 3 617 250 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | ||||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 3 135 000 | 1 125 692 | 3 136 977 | 3 136 977 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | ||||
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 651 500 | 0 | 0 | 0 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | ||||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 715 377 | 2 893 962 | 2 784 325 | 2 784 325 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | ||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 449 224 | 495 504 | 417 093 | 417 093 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 276 329 | 1 203 804 | 988 372 | 988 372 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 410 770 | 2 424 311 | 2 424 311 | |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 3 807 706 | 2 177 737 | 3 006 538 | 3 006 538 | ||||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 956 992 | 600 000 | 311 794 | 311 794 | ||||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 289 106 | 100 000 | 1 960 | 1 960 | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 80 927 552 | 83 494 475 | 82 751 981 | 82 751 981 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 410 770 | 0 | 2 424 311 | 2 424 311 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 598 829 | 15 025 710 | 14 362 198 | 14 362 198 | ||||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 598 829 | 15 025 710 | 14 362 198 | 14 362 198 | ||||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 231 972 | 231 000 | 229 122 | 229 122 | B34 | Vagyon tímusú adók | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 25 720 049 | 26 800 000 | 25 098 090 | 25 098 090 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | ||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 552 286 | 808 500 | 450 229 | 450 229 | B354 | Gépjármű adók | ||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 026 536 | 1 235 000 | 993 959 | 993 959 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
K331 | Közüzemi díjak | 3 349 879 | 4 175 000 | 6 254 973 | 3 648 025 | ||||||
K332 | Vásárolt élelmezés | - | 51 500 | 698 950 | 698 950 | ||||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | - | 25 000 | 25 984 | 25 984 | ||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 377 144 | 822 500 | 8 705 103 | 8 705 103 | ||||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 4 295 230 | 4 550 000 | 3 795 963 | 3 795 963 | ||||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 347 845 | 780 000 | 361 884 | 361 884 | ||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 519 387 | 3 075 000 | 4 517 840 | 4 517 840 | ||||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | 68 918 | 105 000 | 83 070 | 83 070 | ||||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | - | 0 | ||||||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 7 864 465 | 10 509 825 | 10 752 185 | 10 048 309 | ||||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | - | 0 | ||||||||
K353 | Kamatkiadások | - | 0 | ||||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | - | 20 | 0 | |||||||
K3 | Dologi kiadások | 46 353 711 | 53 168 345 | 61 967 352 | 58 656 528 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||
K42 | Családi támogatások | - | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 691 479 | 4 450 000 | 4 372 581 | 4 372 581 | |||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | 144 000 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 295 230 | 4 200 000 | 3 795 963 | 3 795 963 | ||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | - | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | 0 | |||||
B405 | Ellátási díjak | 5 926 632 | 5 800 000 | 6 572 605 | 6 572 605 | ||||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | 3 767 851 | 3 525 000 | 3 840 369 | 3 840 369 | ||||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | 3 782 000 | 50 000 | 2 370 000 | 2 370 000 | ||||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | - | |||||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | - | 10 | 0 | |||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 000 | 144 000 | 0 | 0 | B4 | Működési bevételek | 22 463 202 | 18 025 020 | 20 951 524 | 20 951 524 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | 0 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||
K505 | Fej.kez.ei. EU-s programok | 0 | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | |||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | |||||||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |||||||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | 0 | |||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 143 024 092 | 151 832 530 | 159 081 531 | 155 770 707 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 24 873 972 | 18 025 020 | 23 375 835 | 23 375 835 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -118 150 120 | -133 807 510 | -135 705 696 | -132 394 872 | |||||||
K61 | Immatjavak beszerzése, létesítése | - | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | |||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | - | 2 900 000 | 2 896 864 | 2 896 864 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | 164 489 | 300 000 | 134 559 | 134 559 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 2 195 926 | 1 675 976 | 4 453 968 | 4 453 968 | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 637 313 | 1 316 514 | 1 238 057 | 1 238 057 | B53 | Egyéb TE értékesítése | ||||
B54 | Részesedések étékesítése teljesítése | ||||||||||
K6 | Beruházások | 2 997 728 | 6 192 490 | 8 723 448 | 8 723 448 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
K71 | Ingatlanok felújítása | - | 1 698 120 | 1 698 120 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | - | |||||||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 1 698 120 | 1 698 120 | ||||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||||||
K86 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai | ||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2 997 728 | 6 192 490 | 10 421 568 | 10 421 568 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 997 728 | -6 192 490 | -10 421 568 | -10 421 568 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 146 021 820 | 158 025 020 | 169 503 099 | 166 192 275 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 24 873 972 | 18 025 020 | 23 375 835 | 23 375 835 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -121 147 848 | -140 000 000 | -146 127 264 | -142 816 440 | |||||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 3 848 754 | 13 085 | 13 085 | |||||
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | - | |||||||
B816 | Központi irányító szervi támogatás | 117 450 397 | 140 000 000 | 146 114 179 | 146114179 | ||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | B8 | Finanszírozási bevételek | 121 299 151 | 140 000 000 | 146 127 264 | 146 127 264 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 121 299 151 | 140 000 000 | 146 127 264 | 146 127 264 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 121 299 151 | 140 000 000 | 146 127 264 | 146 127 264 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 146 021 820 | 158 025 020 | 169 503 099 | 166 192 275 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 146 173 123 | 158 025 020 | 169 503 099 | 169 503 099 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 151 303 | 0 | 0 | 3 310 824 |
4. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 4. számú melléklet | ||||||||||
költségvetési mérlege | /adatok Forintban | ||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2019. | 2020. | Rovat | Megnevezés | 2019. | 2020. | ||||
Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 58 242 987 | 65 948 892 | 59 799 957 | 59 799 957 | B111 | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | - | 1 575 000 | 1 575 000 | 1 575 000 | B112 | Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása | ||||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 1 500 000 | B113 | Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám | |||||||
K1106 | Jubileumi jutalom | 2 178 445 | B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | |||||||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 921 332 | 2 100 000 | 1 861 644 | 1 861 644 | B115 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog | ||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 513 757 | 1 048 884 | 556 092 | 556 092 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 220 564 | 252 000 | 228 000 | 228 000 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 851 105 | 1 261 680 | 1 406 114 | 1 406 114 | ||||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | - | 0 | ||||||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 152 500 | 1 517 768 | 1 517 768 | |||||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | - | 50 000 | ||||||||
K1 | Személyi juttatások | 66 580 690 | 72 236 456 | 66 944 575 | 66 944 575 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 743 249 | 12 789 386 | 11 291 245 | 11 291 245 | ||||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 743 249 | 12 789 386 | 11 291 245 | 11 291 245 | ||||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 374 271 | 400 000 | 181 742 | 181 742 | B34 | Vagyon tímusú adók | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 181 832 | 1 493 318 | 3 232 943 | 3 232 943 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | ||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | - | B354 | Gépjármű adók | |||||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 97 926 | 150 000 | 62 788 | 62 788 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
K331 | Közüzemi díjak | 4 593 512 | 4 500 000 | 4 244 775 | 4 079 779 | ||||||
K332 | Vásárolt élelmezés | - | |||||||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | - | |||||||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 659 590 | 450 000 | 2 529 905 | 2 529 905 | ||||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | - | |||||||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 037 012 | 945 532 | 957 160 | 957 160 | ||||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 060 095 | 700 000 | 632 704 | 632 704 | ||||||
K341 | Kiküldetések kiadásai | - | |||||||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások | - | |||||||||
K351 | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA | 2 006 869 | 2 335 293 | 2 808 213 | 2 772 665 | ||||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA | - | |||||||||
K353 | Kamatkiadások | - | |||||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | - | 25 | ||||||||
K3 | Dologi kiadások | 11 011 107 | 10 974 168 | 14 650 230 | 14 449 686 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||
K42 | Családi támogatások | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||||
B405 | Ellátási díjak | ||||||||||
B406 | Kiszámlázott ÁFA | ||||||||||
B407 | Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. | ||||||||||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 3 | 10 | 5 | 5 | ||||||
B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | ||||||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | ||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | B4 | Működési bevételek | 3 | 10 | 5 | 5 |
K5021 | Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||||
K505 | Fej.kez.ei. EU-s programok | B65 | Egyéb működési celú átvett pénzeszközök | ||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||||
K513 | Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) | ||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 90 335 046 | 96 000 010 | 92 886 050 | 92 685 506 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 3 | 10 | 5 | 5 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -90 335 043 | -96 000 000 | -92 886 045 | -92 685 501 | |||||||
K61 | Immatjavak beszerzése, létesítése | B21 | Felhalm c.önk.támogatások | ||||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
K63 | Informatikaieszközök beszerzése, létesítése | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||
K64 | Egyéb TE beszerzése, létesítése | 161 188 | 287 479 | 287 479 | B52 | Ingatlanok értékesítése | |||||
K67 | Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA | 25 687 | 77 621 | 77 621 | B53 | Egyéb TE értékesítése | |||||
B54 | Részesedések étékesítése teljesítése | ||||||||||
K6 | Beruházások | 186 875 | 0 | 365 100 | 365 100 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||
K71 | Ingatlanok felújítása | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||||
K74 | Felújít.c.előz.felsz. ÁFA | ||||||||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||||||
K86 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai | ||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 186 875 | 0 | 365 100 | 365 100 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | ||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0 | -365 100 | -365 100 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 90 521 921 | 96 000 010 | 93 251 150 | 93 050 606 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 3 | 10 | 5 | 5 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -90 335 043 | -96 000 000 | -93 251 145 | -93 050 601 | |||||||
K914 | ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése | B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 313 570 | 15 325 | 15 325 | |||||
K915 | Közp.irány.szervi támog.folyósítás | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | ||||||||
B816 | Központi irányító szervi támogatás | 90 223 939 | 96 000 000 | 93 235 820 | 93 235 820 | ||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | B8 | Finanszírozási bevételek | 90 537 509 | 96 000 000 | 93 251 145 | 93 251 145 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 90 537 509 | 96 000 000 | 93 251 145 | 93 251 145 | ||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG | 90 537 509 | 96 000 000 | 93 251 145 | 93 251 145 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 90 521 921 | 96 000 010 | 93 251 150 | 93 050 606 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 90 537 512 | 96 000 010 | 93 251 150 | 93 251 150 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 15 591 | 0 | 0 | 200 544 |
5. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 5. számú melléklet | |||
2020. évi állami támogatása | /adatok Forintban | |||
Sorszám | Jogcím megnevezése | 2019. | 2020. | |
Tény | Terv | Tény | ||
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 131 427 169 | 130 121 937 | 143 414 312 |
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 85 982 876 | 84 568 570 | 93 668 320 |
3 | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 78 251 067 | 85 099 384 | 87 631 593 |
4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 093 800 | 4 562 397 | 6 560 328 |
5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 | 6 799 260 | 2 819 400 | |
6 | Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2) | 204 750 071 | 99 161 826 | 261 418 617 |
Mindösszesen | 512 304 243 | 403 514 114 | 595 512 570 |
6. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei | 6. számú melléklet | |||||||||||
/adatok Forintban | ||||||||||||
Cím szám | Előirányzat csoport szám | Kiemelt előirányzati szám | Előirányzat csoport név | Kiemelt előirányzat név | 2019. | 2020. | ||||||
Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||
Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | |||||
1 | Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 90 521 921 | 90 537 512 | 96 000 010 | 96 000 010 | 93 251 150 | 93 251 150 | 93 050 606 | 93 251 150 | |||
1 | Működési kiadás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások (K1) | 66 580 690 | 72 236 456 | 66 944 575 | 66 944 575 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 743 249 | 12 789 386 | 11 291 245 | 11 291 245 | |||||||
3 | Dologi kiadások (K3) | 11 011 107 | 10 974 168 | 14 650 230 | 14 449 686 | |||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
4 | Beruházások (K6) | 186 875 | 365 100 | 365 100 | ||||||||
3 | Működési bevételek | |||||||||||
5 | Működési bevételek (B4) | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
4 | Finanszírozási bevételek | |||||||||||
6 | Finanszírozási bevételek (B8) | 90 537 509 | 96 000 000 | 93 251 145 | 93 251 145 | |||||||
2 | Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 146 021 820 | 146 173 123 | 158 025 020 | 158 025 020 | 169 503 099 | 169 503 099 | 166 192 275 | 169 503 099 | |||
1 | Működési kiadás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások (K1) | 80 927 552 | 83 494 475 | 82 751 981 | 82 751 981 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 15 598 829 | 15 025 710 | 14 362 198 | 14 362 198 | |||||||
3 | Dologi kiadások (K3) | 46 353 711 | 53 168 345 | 61 967 352 | 58 656 528 | |||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 144 000 | 144 000 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
6 | Beruházások (K6) | 2 997 728 | 6 192 490 | 8 723 448 | 8 723 448 | |||||||
7 | Felújítások (K7) | 1 698 120 | 1 698 120 | |||||||||
3 | Működési bevételek | |||||||||||
1 | Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) | 2 410 770 | 2 424 311 | 2 424 311 | ||||||||
4 | Működési bevételek (B4) | 22 463 202 | 18 025 020 | 20 951 524 | 20 951 524 | |||||||
4 | Finanszírozási bevételek | |||||||||||
8 | Finanszírozási bevételek (B8) | 121 299 151 | 140 000 000 | 146 127 264 | 146 127 264 | |||||||
3 | Tápióbicske Község Önkormányzata | 655 326 933 | 736 106 809 | 565 246 256 | 565 246 256 | 800 474 764 | 800 474 764 | 590 016 133 | 800 474 764 | |||
1 | Működési kiadás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások (K1) | 82 624 802 | 82 726 647 | 77 553 288 | 77 553 288 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 14 273 037 | 13 435 297 | 12 094 130 | 12 094 130 | |||||||
3 | Dologi kiadások (K3) | 77 331 983 | 85 325 295 | 97 984 075 | 97 984 075 | |||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 16 115 592 | 13 850 000 | 17 751 051 | 17 751 051 | |||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 28 509 713 | 30 554 779 | 228 125 977 | 17 667 346 | |||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
6 | Beruházások (K6) | 13 115 321 | 76 168 746 | 77 871 353 | 77 871 353 | |||||||
7 | Felújítások (K7) | 200 123 674 | 15 011 400 | 37 570 799 | 37 570 799 | |||||||
3 | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
9 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 4 850 000 | ||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 218 382 811 | 248 174 092 | 251 524 091 | 251 524 091 | ||||||||
1 | Működési bevételek | |||||||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 355 260 637 | 353 532 903 | 387 805 979 | 387 805 979 | |||||||
2 | Közhatalmi bevételek (B3) | 48 871 551 | 40 550 000 | 43 029 418 | 43 029 418 | |||||||
3 | Működési bevételek (B4) | 24 687 242 | 18 244 050 | 48 330 748 | 41 043 148 | |||||||
4 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 948 000 | 914 000 | 2 512 300 | 2 512 300 | |||||||
2 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 157 043 606 | 49 981 211 | 207 706 591 | 207 706 591 | |||||||
2 | Felhalmozási bevételek (B5) | 740 000 | 3 760 000 | 11 047 600 | ||||||||
3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | ||||||||
3 | Finanszírozási bevételek | |||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) | 148 555 773 | 97 174 092 | 102 479 728 | 102 479 728 | ||||||||
4 | Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt | 891 870 674 | 972 817 444 | 819 271 286 | 819 271 286 | 1 063 229 013 | 1 063 229 013 | 849 259 014 | 1 063 229 013 | |||
1 | Működési kiadás | |||||||||||
1 | Személyi juttatások (K1) | 230 133 044 | - | 238 457 578 | - | 227 249 844 | - | 227 249 844 | - | |||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 42 615 115 | - | 41 250 393 | - | 37 747 573 | - | 37 747 573 | ||||
3 | Dologi kiadások (K3) | 134 696 801 | - | 149 467 808 | - | 174 601 657 | - | 171 090 289 | ||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 16 259 592 | - | 13 994 000 | - | 17 751 051 | - | 17 751 051 | ||||
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 28 509 713 | - | 30 554 779 | - | 228 125 977 | - | 17 667 346 | ||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
6 | Beruházások (K6) | 16 299 924 | - | 82 361 236 | - | 86 959 901 | - | 86 959 901 | ||||
7 | Felújítások (K7) | 200 123 674 | - | 15 011 400 | - | 39 268 919 | - | 39 268 919 | ||||
3 | Finanszírozási kiadások | - | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 4 850 000 | - | ||||||||||
9 | Finanszírozási kiadások (K9) | 218 382 811 | - | 248 174 092 | - | 251 524 091 | - | 251 524 091 | ||||
1 | Működési bevételek | |||||||||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 357 671 407 | - | 353 532 903 | - | 390 230 290 | - | 390 230 290 | ||||
2 | Közhatalmi bevételek (B3) | 48 871 551 | - | 40 550 000 | - | 43 029 418 | - | 43 029 418 | ||||
3 | Működési bevételek (B4) | 47 150 447 | - | 36 269 080 | - | 69 282 277 | - | 61 994 677 | ||||
4 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 948 000 | - | 914 000 | - | 2 512 300 | - | 2 512 300 | ||||
2 | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 157 043 606 | - | 49 981 211 | - | 207 706 591 | - | 207 706 591 | ||||
2 | Felhalmozási bevételek (B5) | 740 000 | - | - | 3 760 000 | - | 11 047 600 | |||||
3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | ||||||
3 | Finanszírozási bevételek | |||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) | 360 392 433 | - | 333 174 092 | - | 341 858 137 | - | 341 858 137 |
7. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint | 7. számú melléklet | ||
---|---|---|---|
fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszám adatai | /adatok Forintban | ||
Megnevezés | Átlagos statisztikai állományi létszám | ||
2019. tény | 2020. tény | ||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 20 | 19 | |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 22 | 23 | |
Tápióbicske Község Önkormányzata | 30 | 29 | |
MINDÖSSZESEN | 72 | 71 |
8. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 8. számú melléklet | |
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás | /adatok Forintban | |
Megnevezés | 2019. tény | 2020. tény |
Házi segítségnyújtás | 2 348 182 | 2 232 703 |
Belső ellenőrzés | 317 500 | 386 522 |
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek | 1 457 720 | 3 573 804 |
Összesen | 4 123 402 | 6 193 029 |
9. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont | 9. számú melléklet | ||||||||||||
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok | /adatok Forintban | ||||||||||||
2019. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 95 696 665 | ||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen |
BEVÉTELEK | 129 237 983 | 32 442 305 | 72 843 748 | 42 259 386 | 39 232 379 | 58 521 161 | 37 076 404 | 36 487 830 | 56 265 937 | 42 924 787 | 41 967 560 | 238 753 448 | 828 012 928 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 40 452 927 | 28 888 011 | 31 475 811 | 29 631 892 | 30 637 381 | 30 868 024 | 34 829 262 | 32 245 946 | 33 692 659 | 30 508 942 | 30 600 268 | 36 399 167 | 390 230 290 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | - | - | 23 602 240 | - | - | - | 5 219 667 | 5 000 000 | 173 884 684 | 207 706 591 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 1 316 059 | 479 370 | 14 959 127 | 743 657 | 2 474 045 | 718 629 | 15 967 | 2 451 765 | 13 515 118 | 3 723 749 | 834 634 | 1 797 298 | 43 029 418 |
Működési bevételek (B4) | 2 401 197 | 2 986 024 | 19 056 610 | 8 113 837 | 6 049 353 | 3 115 768 | 2 191 175 | 1 605 419 | 4 259 160 | 3 332 129 | 5 404 458 | 3 479 547 | 61 994 677 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 20 000 | 20 000 | 7 300 000 | 3 620 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 7 600 | 11 047 600 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 105 600 | 68 900 | 52 200 | - | 51 600 | 196 500 | 20 000 | 164 700 | 99 000 | 140 300 | 128 200 | 1 485 300 | 2 512 300 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | 150 000 | - | - | - | - | 4 700 000 | - | - | - | 4 850 000 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 84 942 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 699 852 | 106 642 052 |
KIADÁSOK | 48 601 317 | 46 801 129 | 46 510 042 | 56 751 388 | 39 108 923 | 41 835 412 | 28 432 459 | 34 016 649 | 56 805 113 | 66 012 367 | 65 133 439 | 84 034 691 | 614 042 929 |
Személyi kiadások (K1) | 21 555 563 | 27 295 914 | 17 435 150 | 17 204 967 | 16 935 188 | 18 081 229 | 17 595 747 | 18 557 230 | 17 330 074 | 17 095 474 | 25 958 188 | 12 205 120 | 227 249 844 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 727 640 | 5 576 951 | 2 955 927 | 2 940 593 | 2 861 217 | 3 060 494 | 2 664 435 | 2 707 641 | 2 589 337 | 2 631 574 | 4 000 265 | 2 031 499 | 37 747 573 |
Dologi kiadások (K3) | 11 113 962 | 13 403 372 | 16 652 476 | 15 279 313 | 10 566 735 | 11 212 902 | 6 540 658 | 10 329 298 | 11 753 212 | 17 465 262 | 21 393 716 | 25 379 383 | 171 090 289 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 380 199 | 482 730 | 377 600 | 816 560 | 383 592 | 611 800 | 325 800 | 275 800 | 799 800 | 348 200 | 2 822 450 | 10 126 520 | 17 751 051 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 25 000 | 42 162 | 3 421 736 | 1 800 000 | 7 934 451 | 3 741 167 | - | 25 000 | 348 915 | - | - | 328 915 | 17 667 346 |
Beruházások (K6) | 1 492 984 | - | 5 667 153 | 2 578 525 | 150 000 | 5 127 820 | 1 051 819 | 169 560 | 23 412 275 | 27 836 857 | 884 926 | 18 587 982 | 86 959 901 |
Felújítások (K7) | - | - | - | 16 131 430 | 277 740 | - | 254 000 | 1 952 120 | 571 500 | 635 000 | 10 073 894 | 9 373 235 | 39 268 919 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | 10 305 969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 002 037 | 16 308 006 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 80 636 666 | - 14 358 824 | 26 333 706 | - 14 492 002 | 123 456 | 16 685 749 | 8 643 945 | 2 471 181 | - 539 176 | - 23 087 580 | - 23 165 879 | 154 718 757 | 213 969 999 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 80 636 666 | 66 277 842 | 92 611 548 | 78 119 546 | 78 243 002 | 94 928 751 | 103 572 696 | 106 043 877 | 105 504 701 | 82 417 121 | 59 251 242 | - | - |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) | - 4 988 162 | ||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) | 349 127 | ||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 225 525 448 |
10. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 10. számú melléklet | ||||||||||||
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok | /adatok Forintban | ||||||||||||
2019. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 95 668 255 | ||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen |
BEVÉTELEK | 122 960 446 | 30 299 762 | 70 627 873 | 39 048 986 | 37 923 016 | 57 275 152 | 35 502 594 | 35 611 002 | 54 733 997 | 41 397 863 | 40 519 731 | 234 574 342 | 800 474 764 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 40 452 927 | 28 888 011 | 31 475 811 | 29 631 892 | 30 637 381 | 30 868 024 | 34 829 262 | 32 245 946 | 33 692 659 | 30 508 942 | 30 600 268 | 33 974 856 | 387 805 979 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | - | - | 23 602 240 | - | - | - | 5 219 667 | 5 000 000 | 173 884 684 | 207 706 591 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 1 316 059 | 479 370 | 14 959 127 | 743 657 | 2 474 045 | 718 629 | 15 967 | 2 451 765 | 13 515 118 | 3 723 749 | 834 634 | 1 797 298 | 43 029 418 |
Működési bevételek (B4) | 285 984 | 843 481 | 16 840 735 | 4 903 437 | 4 739 990 | 1 869 759 | 617 365 | 728 591 | 2 727 220 | 1 805 205 | 3 956 629 | 1 724 752 | 41 043 148 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 20 000 | 20 000 | 7 300 000 | 3 620 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | 7 600 | 11 047 600 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 105 600 | 68 900 | 52 200 | - | 51 600 | 196 500 | 20 000 | 164 700 | 99 000 | 140 300 | 128 200 | 1 485 300 | 2 512 300 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | 150 000 | - | - | - | 4 700 000 | - | - | - | 4 850 000 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 80 779 876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 699 852 | 102 479 728 | |
KIADÁSOK | 63 391 542 | 41 601 853 | 39 578 565 | 51 807 298 | 34 016 768 | 48 086 311 | 26 338 555 | 27 148 701 | 50 978 644 | 63 672 329 | 71 418 161 | 71 977 406 | 590 016 133 |
Személyi kiadások (K1) | 6 080 120 | 8 864 280 | 5 962 972 | 5 799 820 | 5 743 973 | 6 781 322 | 5 971 903 | 6 768 226 | 5 705 695 | 5 613 445 | 8 122 158 | 6 139 374 | 77 553 288 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 987 677 | 1 690 906 | 952 367 | 927 793 | 905 624 | 1 076 403 | 872 203 | 901 522 | 810 202 | 794 638 | 1 185 954 | 988 841 | 12 094 130 |
Dologi kiadások (K3) | 4 899 617 | 8 204 096 | 9 789 479 | 10 335 223 | 5 624 580 | 7 463 801 | 4 482 434 | 5 274 630 | 5 936 243 | 12 311 114 | 16 052 838 | 7 610 020 | 97 984 075 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 380 199 | 482 730 | 377 600 | 816 560 | 383 592 | 611 800 | 325 800 | 275 800 | 799 800 | 348 200 | 2 822 450 | 10 126 520 | 17 751 051 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 25 000 | 42 162 | 3 421 736 | 1 800 000 | 7 934 451 | 3 741 167 | - | 25 000 | 348 915 | - | - | 328 915 | 17 667 346 |
Beruházások (K6) | 1 492 984 | - | 5 598 673 | 2 578 525 | - | 5 127 820 | 1 016 139 | 54 400 | 23 402 775 | 27 650 967 | 510 526 | 10 438 544 | 77 871 353 |
Felújítások (K7) | - | - | - | 16 131 430 | 277 740 | - | 254 000 | 254 000 | 571 500 | 635 000 | 10 073 894 | 9 373 235 | 37 570 799 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | 49 525 945 | 22 317 679 | 13 475 738 | 13 417 947 | 13 146 808 | 23 283 998 | 13 416 076 | 13 595 123 | 13 403 514 | 16 318 965 | 32 650 341 | 26 971 957 | 251 524 091 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 66 485 318 | - 11 302 091 | 31 049 308 | - 12 758 312 | 3 906 248 | 9 188 841 | 9 164 039 | 8 462 301 | 3 755 353 | - 22 274 466 | - 30 898 430 | 162 596 936 | 217 375 045 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 66 485 318 | 55 183 227 | 86 232 535 | 73 474 223 | 77 380 471 | 86 569 312 | 95 733 351 | 104 195 652 | 107 951 005 | 85 676 539 | 54 778 109 | 217 375 045 | 217 375 045 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) | - 4 988 162 | ||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) | 349 127 | ||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 222 014 080 |
11. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | 11. számú melléklet | ||||||||||||
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok | /adatok Forintban | ||||||||||||
2019. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 13 085 | ||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen |
BEVÉTELEK | 23 512 342 | 15 423 204 | 9 462 486 | 10 371 481 | 8 452 228 | 18 485 975 | 8 657 479 | 8 299 578 | 8 735 270 | 11 489 189 | 26 700 139 | 19 913 728 | 169 503 099 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 424 311 | 2 424 311 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közhatalmi bevételek (B3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési bevételek (B4) | 2 115 213 | 2 142 543 | 2 215 873 | 3 210 400 | 1 309 363 | 1 246 007 | 1 573 810 | 876 828 | 1 531 939 | 1 526 924 | 1 447 829 | 1 754 795 | 20 951 524 |
Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek (B8) | 21 397 129 | 13 280 661 | 7 246 613 | 7 161 081 | 7 142 865 | 17 239 968 | 7 083 669 | 7 422 750 | 7 203 331 | 9 962 265 | 25 252 310 | 15 734 622 | 146 127 264 |
KIADÁSOK | 11 308 134 | 17 321 722 | 13 205 588 | 11 007 026 | 11 453 744 | 10 188 085 | 9 082 714 | 13 737 162 | 12 501 427 | 11 711 727 | 17 890 593 | 26 784 353 | 166 192 275 |
Személyi kiadások (K1) | 5 312 933 | 10 961 666 | 6 171 402 | 6 097 624 | 6 081 758 | 6 164 111 | 6 134 617 | 6 434 047 | 6 254 104 | 5 926 407 | 11 383 130 | 5 830 182 | 82 751 981 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 932 893 | 2 318 995 | 1 075 211 | 1 063 457 | 1 061 107 | 1 075 857 | 949 052 | 988 703 | 949 227 | 1 035 858 | 1 869 180 | 1 042 658 | 14 362 198 |
Dologi kiadások (K3) | 5 062 308 | 4 041 061 | 5 890 495 | 3 845 945 | 4 160 879 | 2 948 117 | 1 963 365 | 4 578 012 | 5 298 096 | 4 563 572 | 4 518 483 | 11 786 195 | 58 656 528 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beruházások (K6) | - | - | 68 480 | - | 150 000 | - | 35 680 | 38 280 | - | 185 890 | 119 800 | 8 125 318 | 8 723 448 |
Felújítások (K7) | - | - | - | - | - | - | - | 1 698 120 | - | - | - | - | 1 698 120 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 12 204 208 | - 1 898 518 | - 3 743 102 | - 635 545 | - 3 001 516 | 8 297 890 | - 425 235 | - 5 437 584 | - 3 766 157 | - 222 538 | 8 809 546 | - 6 870 625 | 3 310 824 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 12 204 208 | 10 305 690 | 6 562 588 | 5 927 043 | 2 925 527 | 11 223 417 | 10 798 182 | 5 360 598 | 1 594 441 | 1 371 903 | 10 181 449 | 3 310 824 | 3 310 824 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) | - | ||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) | - | ||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 3 310 824 |
12. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 12. számú melléklet | ||||||||||||
2020. évi pénzeszközök változása tényadatok | /adatok Forintban | ||||||||||||
2019. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 15 325 | ||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen |
BEVÉTELEK | 21 985 171 | 9 037 018 | 6 229 127 | 6 256 866 | 6 003 943 | 6 044 032 | 6 332 407 | 6 172 373 | 6 200 184 | 6 356 700 | 7 398 031 | 5 235 298 | 93 251 150 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közhatalmi bevételek (B3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési bevételek (B4) | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek (B8) | 21 985 171 | 9 037 018 | 6 229 125 | 6 256 866 | 6 003 943 | 6 044 030 | 6 332 407 | 6 172 373 | 6 200 183 | 6 356 700 | 7 398 031 | 5 235 298 | 93 251 145 |
KIADÁSOK | 13 121 617 | 10 195 233 | 7 201 627 | 7 355 011 | 6 785 219 | 6 845 014 | 6 427 266 | 6 725 909 | 6 728 556 | 6 947 276 | 8 475 026 | 6 242 852 | 93 050 606 |
Személyi kiadások (K1) | 10 162 510 | 7 469 968 | 5 300 776 | 5 307 523 | 5 109 457 | 5 135 796 | 5 489 227 | 5 354 957 | 5 370 275 | 5 555 622 | 6 452 900 | 235 564 | 66 944 575 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 807 070 | 1 567 050 | 928 349 | 949 343 | 894 486 | 908 234 | 843 180 | 817 416 | 829 908 | 801 078 | 945 131 | - | 11 291 245 |
Dologi kiadások (K3) | 1 152 037 | 1 158 215 | 972 502 | 1 098 145 | 781 276 | 800 984 | 94 859 | 476 656 | 518 873 | 590 576 | 822 395 | 5 983 168 | 14 449 686 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beruházások (K6) | - | - | - | - | - | - | - | 76 880 | 9 500 | - | 254 600 | 24 120 | 365 100 |
Felújítások (K7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban | 8 863 554 | - 1 158 215 | - 972 500 | - 1 098 145 | - 781 276 | - 800 982 | - 94 859 | - 553 536 | - 528 372 | - 590 576 | - 1 076 995 | - 1 007 554 | 200 544 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban | 8 863 554 | 7 705 339 | 6 732 839 | 5 634 694 | 4 853 418 | 4 052 436 | 3 957 577 | 3 404 041 | 2 875 669 | 2 285 093 | 1 208 098 | 200 544 | 200 544 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) | - | ||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) | - | ||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet | 200 544 |
13. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 13. számú melléklet | ||||||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | /adatok Forintban | ||||||
Megnevezés | 2019. évi tényleges kiadás | 2020. évi tényleges kiadás | Tervezett kiadás | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2023. | ||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: | 13 887 080 | 1 295 660 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 61 295 660 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. | |||||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. | |||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%. | - | 58 341 371 | - | - | - | 58 341 371 | |
ÖSSZESEN | 13 887 080 | 1 295 660 | 73 341 371 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
14. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának | 14. számú melléklet | |||||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege | /adatok Forintban | |||||
Megnevezés | Kedvezmény jogcíme | Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma | 2019. | 2020. | ||
Kedvezmény összege | Kedvezmény néküli bevétel összege | Kedvezmény összege | Kedvezmény néküli bevétel összege | |||
Tény | ||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése | Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés | 6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről | 261 040 | 5 412 425 | ||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése | Nincs | Nincs | - | - | ||
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként | Nincs | Nincs | 42 110 193 | |||
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények | Nincs | Nincs | 7 279 683 | 485 726 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | Nincs | Nincs | 8 547 422 | 10 504 259 | ||
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó | Nincs | Nincs | 32 602 746 | 31 120 208 | ||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Nincs | Nincs | - | - | ||
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése | Nincs | Nincs | - | - |
15. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen | 15. számú melléklet | |||||||
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában | /adatok Forintban | |||||||
Rovat | Megnevezés | 2019. | 2020. | |||||
Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesített adatok alapján | ||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 230 133 044 | 238 457 578 | 227 249 844 | 227 249 844 | 171 214 273 | 56 035 571 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42 615 115 | 41 250 393 | 37 747 573 | 37 747 573 | 28 028 929 | 9 718 644 | |
K3 | Dologi kiadások | 134 696 801 | 149 467 808 | 174 601 657 | 171 090 289 | 162 084 260 | 9 006 029 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 259 592 | 13 994 000 | 17 751 051 | 17 751 051 | 17 751 051 | - | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 28 509 713 | 30 554 779 | 228 125 977 | 17 667 346 | 17 667 346 | - | |
K6 | Beruházások | 16 299 924 | 82 361 236 | 86 959 901 | 86 959 901 | 86 853 141 | 106 760 | |
K7 | Felújítások | 200 123 674 | 15 011 400 | 39 268 919 | 39 268 919 | 39 268 919 | - | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 850 000 | - | - | - | - | - | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 10 708 475 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | - | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 684 196 338 | 583 271 286 | 823 879 014 | 609 909 015 | 535 042 011 | - | 74 867 004 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 357 671 407 | 353 532 903 | 390 230 290 | 390 230 290 | 311 112 667 | 79 117 623 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről | 157 043 606 | 49 981 211 | 207 706 591 | 207 706 591 | 207 706 591 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 48 871 551 | 40 550 000 | 43 029 418 | 43 029 418 | 43 029 418 | ||
B4 | Működési bevételek | 47 150 447 | 36 269 080 | 69 282 277 | 61 994 677 | 69 282 277 | ||
B5 | Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít | 740 000 | - | 3 760 000 | 11 047 600 | 3 760 000 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 948 000 | 914 000 | 2 512 300 | 2 512 300 | 2 512 300 | ||
B7 | Felhalm c.önk.támogatások | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | |||
B8 | Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. | 152 718 097 | 97 174 092 | 102 508 138 | 102 508 138 | 102 508 138 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 765 143 108 | 583 271 286 | 823 879 014 | 823 879 014 | 744 761 391 | - | 79 117 623 | |
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában | ||||||||
Kiadások | 2019. teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. teljesítés | Teljesített adatok alapján | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 90 521 921 | 96 000 010 | 93 251 150 | 93 050 606 | 93 050 606 | |||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal | 146 021 820 | 158 025 020 | 169 503 099 | 166 192 275 | 91 325 271 | 74 867 004 | ||
Tápióbicske Község Önkormányzata | 655 326 933 | 565 246 256 | 800 474 764 | 590 016 133 | 590 016 133 | |||
Finanszírozás kiszűrese | 207 674 336 | 236 000 000 | 239 349 999 | 239 349 999 | 239 349 999 | |||
Kiadások összesen | 684 196 338 | 583 271 286 | 823 879 014 | 609 909 015 | 535 042 011 | - | 74 867 004 | |
Bevételek | 2019. teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. teljesítés | Teljesített adatok alapján | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | 90 537 512 | 96 000 010 | 93 251 150 | 93 251 150 | 93 251 150 | |||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal | 146 173 123 | 158 025 020 | 169 503 099 | 169 503 099 | 90 385 476 | 79 117 623 | ||
Tápióbicske Község Önkormányzata | 736 106 809 | 565 246 256 | 800 474 764 | 800 474 764 | 800 474 764 | |||
Finanszírozás kiszűrese | 207 674 336 | 236 000 000 | 239 349 999 | 239 349 999 | 239 349 999 | |||
Bevételek összesen | 765 143 108 | 583 271 286 | 823 879 014 | 823 879 014 | 744 761 391 | - | 79 117 623 |
16. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek | 16. számú melléklet | ||||||||||||||||
2020. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása | /adatok Forintban | ||||||||||||||||
KIADÁSOK | BEVÉTELEK | ||||||||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Rovat | Megnevezés | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | ||||
Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 230 133 044 | 238 457 578 | 227 249 844 | 227 249 844 | 238 457 578 | 238 457 578 | 238 457 578 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 357 671 407 | 353 532 903 | 390 230 290 | 390 230 290 | 353 532 903 | 353 532 903 | 353 532 903 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 615 115 | 41 250 393 | 37 747 573 | 37 747 573 | 41 250 393 | 41 250 393 | 41 250 393 | |||||||||
K3 | Dologi kiadások | 134 696 801 | 149 467 808 | 174 601 657 | 171 090 289 | 137 564 012 | 137 564 012 | 137 564 012 | B3 | Közhatalmi bevételek | 48 871 551 | 40 550 000 | 43 029 418 | 43 029 418 | 40 550 000 | 40 550 000 | 40 550 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 259 592 | 13 994 000 | 17 751 051 | 17 751 051 | 13 994 000 | 13 994 000 | 13 994 000 | B4 | Működési bevételek | 47 150 447 | 36 269 080 | 69 282 277 | 61 994 677 | 36 269 080 | 36 269 080 | 36 269 080 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 28 509 713 | 30 554 779 | 228 125 977 | 17 667 346 | 0 | 0 | 0 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 948 000 | 914 000 | 2 512 300 | 2 512 300 | 914 000 | 914 000 | 914 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 452 214 265 | 473 724 558 | 685 476 102 | 471 506 103 | 431 265 983 | 431 265 983 | 431 265 983 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 454 641 405 | 431 265 983 | 505 054 285 | 497 766 685 | 431 265 983 | 431 265 983 | 431 265 983 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 2 427 140 | -42 458 575 | -180 421 817 | 26 260 582 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K6 | Beruházások | 16 299 924 | 82 361 236 | 86 959 901 | 86 959 901 | 0 | 0 | 0 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 157 043 606 | 49 981 211 | 207 706 591 | 207 706 591 | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 200 123 674 | 15 011 400 | 39 268 919 | 39 268 919 | 0 | 0 | 0 | B5 | Felhalmozási bevételek | 740 000 | - | 3 760 000 | 11 047 600 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 221 273 598 | 97 372 636 | 126 228 820 | 126 228 820 | 0 | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 157 783 606 | 54 831 211 | 216 316 591 | 223 604 191 | 0 | 0 | 0 | ||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -63 489 992 | -42 541 425 | 90 087 771 | 97 375 371 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 10 708 475 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | B8 | Finanszírozási bevételek | 152 718 097 | 97 174 092 | 102 508 138 | 102 508 138 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 10 708 475 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 152 718 097 | 97 174 092 | 102 508 138 | 102 508 138 | 12 174 092 | 12 174 092 | 12 174 092 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 684 196 338 | 583 271 286 | 823 879 014 | 609 909 015 | 443 440 075 | 443 440 075 | 443 440 075 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 765 143 108 | 583 271 286 | 823 879 014 | 823 879 014 | 443 440 075 | 443 440 075 | 443 440 075 | ||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK | 80 946 770 | 0 | 0 | 213 969 999 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele | |||||||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele | |||||||||||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |||||||||||
Tény | Terv | Módosított terv | Tény | ||||||||||||||
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 41 150 168 | 33 500 000 | 41 624 467 | 41 624 467 | 33 500 000 | 33 500 000 | 33 500 000 | |||||||||
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 10 009 678 | 5 250 000 | 25 855 392 | 19 575 392 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | |||||||||
3. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | 1 019 200 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||||
4. | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel | - | - | - | - | ||||||||||||
5. | Bírság-, póték- és díjbevétel | 441 700 | 50 000 | 919 225 | 919 225 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - | ||||||||||||
Összesen | 52 620 746 | 39 800 000 | 69 399 084 | 62 119 084 | 38 800 000 | 38 800 000 | 38 800 000 |
17. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2020. évben | 17. számú melléklet | |
/adatok Forintban | ||
Megnevezés | 2019. tény | 2020. tény |
Élelmiszer csomag | 575 952 | |
Köztemetés | 442 983 | 213 529 |
Gyógyszertámogatás | 501 300 | 463 800 |
Lakhatási támogatás | 2 041 000 | 1 905 000 |
Eseti támogatás | 1 023 660 | 2 474 280 |
Állami gondozás | 144 000 | |
Iskolai étkezés | 15 130 | |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag | 6 460 013 | 8 496 000 |
Temetési segély | 480 000 | 600 000 |
Téli rezsicsökkentés,tüzifa | 5 166 636 | 3 007 360 |
Összesen | 16 259 592 | 17 751 051 |
18. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2020. évben | 18. számú melléklet | ||||
---|---|---|---|---|---|
/adatok Forintban | |||||
Sorszám | Intézmény | Beruházás | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg |
1. | Önkormányzat | Piac pályázat | 55 301 935 | - | 55 301 935 |
2. | Piac pályázat | 339 626 | - | 339 626 | |
3. | Ismeretterjesztő élménypark | 8 219 326 | 2 219 218 | 10 438 544 | |
4. | MFP Kerékpárút | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | |
5. | Lakóház Ady E. | 2 100 000 | - | 2 100 000 | |
6. | Vízmű szivattyú beszerzés | 1 175 578 | 317 406 | 1 492 984 | |
7. | Önkorm.iratmegsemmisítő | 53 922 | 14 559 | 68 481 | |
8. | Temető napelemes kandeláberek | 3 666 000 | 989 820 | 4 655 820 | |
9. | Közfoglalkoztatás hőlégbefúvó | 43 150 | 11 651 | 54 801 | |
10. | Tápiósi iskola étkező asztal | 91 417 | 24 683 | 116 100 | |
11. | Védőnő irodabútor | 12 000 | - | 12 000 | |
12. | Tápiósi iskola sövényvágó | 26 693 | 7 207 | 33 900 | |
13. | Házi orvos forgószék | 16 142 | 4 358 | 20 500 | |
14. | Térfigyelő kamerarendszer bővítés | 378 031 | 102 068 | 480 099 | |
15. | Házi orvos doppler | 23 543 | 6 357 | 29 900 | |
16. | Kültéri pad | 152 000 | 41 040 | 193 040 | |
17. | Házi orvos vérnyomásmérő holter | 72 748 | 19 642 | 92 390 | |
18. | Házi orvos polcozott szekrény | 31 496 | 8 504 | 40 000 | |
19. | Házi orvos íróasztal | 94 488 | 25 512 | 120 000 | |
20. | Házi orvos pelenkázó | 47 244 | 12 756 | 60 000 | |
21. | Házi orvos polcozott szekrény | 78 740 | 21 260 | 100 000 | |
22. | Házi orvos gurulós 4 fiókos szekréy | 70 866 | 19 134 | 90 000 | |
23. | Házi orvos nyíló ajtós szekrény | 31 496 | 8 504 | 40 000 | |
24. | Házi orvos polc | 17 323 | 4 677 | 22 000 | |
25. | Házi orvos íróasztal, gurulós fiók | 141 732 | 38 268 | 180 000 | |
26. | Házi orvos 2,3 polc | 33 858 | 9 142 | 43 000 | |
27. | Házi orvos fali szekrény 1,2 ajtós | 78 740 | 21 260 | 100 000 | |
28. | Házi orvos előkészítő asztal | 15 748 | 4 252 | 20 000 | |
29. | Házi orvos EKG | 280 500 | 75 735 | 356 235 | |
Önkormányzat összesen | 73 594 342 | 4 277 011 | 77 871 353 | ||
1. | Polgármesteri Hivatal | Iratmegsemmisítő | 53 922 | 14 559 | 68 481 |
2. | Élelmezés akkus csavarozógép | 55 118 | 14 882 | 70 000 | |
3. | Élelmezés fúrókalapács | 62 992 | 17 008 | 80 000 | |
4. | Élelmezés késélező | 28 093 | 7 585 | 35 678 | |
Polg.h.laptop | 134 559 | 36 331 | 170 890 | ||
5. | Polg.h.mobil telefon | 30 142 | 8 138 | 38 280 | |
6. | Élelmezés digitális mérleg | 11 811 | 3 189 | 15 000 | |
7. | Élelmezés kompresszor | 68 346 | 18 453 | 86 799 | |
8. | Családsegítő mobiltelefon | 25 984 | 7 016 | 33 000 | |
9. | Gépjármű beszerzés | 2 900 000 | - | 2 900 000 | |
10. | Élelmezés 4 szintes állvány | 329 040 | 88 841 | 417 881 | |
11. | Élelmezés rozsdamentes zsámoly | 81 000 | 21 870 | 102 870 | |
12. | Élelmezés elektromos sütő | 592 000 | 159 840 | 751 840 | |
13. | Élelmezés húsdaráló | 215 520 | 58 190 | 273 710 | |
14. | Családsegítő kerítés , térkő | 2 896 864 | 782 153 | 3 679 018 | |
Polgármesteri Hivatal összesen | 7 485 391 | 1 238 056 | 8 723 448 | ||
1. | Óvoda | Asztali körfűrész | 43 228 | 11 673 | 54 901 |
2. | Fúrkalapács | 141 575 | 38 226 | 179 801 | |
3. | Hordozható telefon | 15 669 | 4 231 | 19 900 | |
4. | Porszívó | 18 992 | 5 128 | 24 120 | |
5. | Elektomos fűtő készülék | 7 480 | 2 020 | 9 500 | |
6. | Motoros fűnyiró | 47 165 | 12 735 | 59 900 | |
7. | Szarvasi kávéfőző | 13 370 | 3 610 | 16 980 | |
Óvoda összesen | 287 479 | 77 621 | 365 100 | ||
Összesen | 81 367 212 | 5 592 688 | 86 959 901 | ||
Sorszám | Intézmény | Felújítás | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg |
1. | Önkormányzat | Védőnő épület | 12 786 953 | 3 452 477 | 16 239 430 |
2. | MFP Kossuth L.út | 277 740 | - | 277 740 | |
3. | Önkormányzat fejlesztés járda | 400 000 | - | 400 000 | |
4. | VIS MAIOR Somogyi Béla út | 8 382 200 | 2 263 194 | 10 645 394 | |
5. | VIS MAIOR Bacsó Béla út | 7 880 500 | 2 127 735 | 10 008 235 | |
Önkormányzat összesen | 29 727 393 | 7 843 406 | 37 570 799 | ||
1. | Polgármesteri Hivatal | Élelmezés légtechnika | 1 698 120 | - | 1 698 120 |
Polgármesteri Hivatal összesen | 1 698 120 | - | 1 698 120 | ||
Összesen | 29 727 393 | 7 843 406 | 37 570 799 |
19. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása | 19. számú melléklet |
---|---|
Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs. |
20. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a 2011. évi CXCIV. törvény. Magyarország gazdasági stabilitásáról | 20. számú melléklet |
---|---|
Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya. |
21. melléklet
2020. év | |||
Vagyonkimutatás | |||
Tápióbicske Község Önkormányzata | |||
21. számú melléklet | |||
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontja értelmében | |||
Adatok forintban | |||
Megnevezés | Nyitó | Záró | |
Eszközök | 3 186 282 728 | 3 283 418 016 | |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 3 017 074 284 | 2 990 598 248 | |
I. Immateriális javak | 0 | 0 | |
II. Tárgyi eszközök | 2 990 099 755 | 2 971 760 245 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 903 413 929 | 2 840 285 874 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 64 737 907 | 48 116 247 | |
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | |
4. Beruházások, felújítások | 21 947 919 | 83 358 124 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 7 463 200 | 107 200 | |
1. Tartós részesedések | 7 463 200 | 107 200 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök | 19 511 329 | 18 730 803 | |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 169 625 | 206 268 | |
I. Készletek | 169 625 | 206 268 | |
II. Értékpapírok | 0 | 0 | |
C. Pénzeszközök | 95 668 255 | 222 014 080 | |
I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | |
III. Forintszámlák | 95 668 255 | 222 014 080 | |
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | |
D. Követelések | 73 383 157 | 70 632 420 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 23 561 282 | 69 707 620 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 5 986 500 | 614 800 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 43 835 375 | 310 000 | |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | -12 593 | -33 000 | |
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása | 0 | 0 | |
II. Fizetendő ÁFA elszámolása | -12 593 | -33 000 | |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | |
F. Aktív időbeli elszámolások | 0 | 0 | |
Megnevezés | Nyitó | Záró | |
Források | 3 186 282 728 | 3 283 418 016 | |
G. Saját tőke | 1 481 229 694 | 1 444 940 002 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 393 318 133 | 2 393 318 133 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | -112 647 234 | -112 647 234 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 50 666 045 | 50 666 045 | |
IV. Felhalmozott eredmény | -673 818 017 | -850 107 250 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | -176 289 233 | -36 289 692 | |
H. Kötelezettségek | 13 538 545 | 19 731 375 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 12 174 092 | 13 727 887 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 364 453 | 6 003 488 | |
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | |
J. Passzív időbeli elhatárolások | 1 691 514 489 | 1 818 746 639 | |
Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban | |||
Tápióbicske Község Önkormányzata | |||
Megnevezés | Bruttó érték | Nettó érték | |
Törzsvagyon | 4 107 420 540 | 2 928 696 470 | |
Forgalomklépetelen: | 2 045 684 281 | 1 139 959 353 | |
Földterületek | 15 283 859 | 15 283 859 | |
Termőföld | 0 | 0 | |
Épület: egyéb | 1 563 230 | 1 234 914 | |
Építmény: egyéb | 2 028 837 192 | 1 123 440 580 | |
Korlátozottan forgalomképes: | 2 061 736 259 | 1 788 737 117 | |
Földterületek | 12 712 098 | 12 712 098 | |
Telkek | 12 465 840 | 12 465 840 | |
Egyéb épületek | 825 571 385 | 715 010 419 | |
Műemlék épületek | 3 198 143 | 1 503 433 | |
Építmény: ültetvény | 6 243 000 | 6 243 000 | |
Építmény: egyéb | 1 201 545 793 | 1 040 802 327 | |
Egyéb vagyon | 86 284 793 | 82 690 171 | |
Forgalomképes: | 86 284 793 | 82 690 171 | |
Földterületek | 55 660 368 | 55 660 368 | |
Telkek | 11 841 284 | 11 841 284 | |
Egyéb épületek | 14 303 869 | 10 709 247 | |
Építmény: egyéb | 0 | 0 | |
Építmény: ültetvények | 3 930 284 | 3 930 284 | |
Építmény: erdők | 548 988 | 548 988 | |
Mindösszesen: | 4 193 705 333 | 3 011 386 641 | |
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban | |||
Tápióbicske Község Önkormányzata | |||
Megnevezés | Bruttó érték | Érték csökkenés | Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések | 28 503 545 | 28 503 545 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés | 0 | 0 | 0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai | 24 335 631 | 24 335 631 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk. | 4 167 914 | 4 167 914 | 0 |
Immaterális javak | 7 704 549 | 7 704 549 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek | 7 704 549 | 7 704 549 | 0 |
Gépjárművek | 22 771 288 | 22 771 288 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: | 22 771 288 | 22 771 288 | 0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber. | 23 960 446 | 23 960 446 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek | 1 283 959 | 1 283 959 | 0 |
Üzemeltetésbe adott kisértékű informatikai eszközök | 22 676 487 | 22 676 487 | 0 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 21 126 030 | 21 126 030 | 0 |
Vagyonkezelésbe adott járművek | 4 838 066 | 4 838 066 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt egyéb gép | 11 752 120 | 11 752 120 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt informatikai eszköz | 4 535 844 | 4 535 844 | 0 |
Mindösszesen | 104 065 858 | 104 065 858 | 0 |
22. melléklet
2020. év | |||
Vagyonkimutatás | |||
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | |||
22. számú melléklet | |||
2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében | |||
Adatok ezer forintban | |||
Megnevezés | Nyitó | Záró | |
Eszközök | 6 678 501 | 16 213 594 | |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 4 587 174 | 7 217 719 | |
I. Immateriális javak | 0 | 0 | |
II. Tárgyi eszközök | 4 587 174 | 7 217 719 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 587 174 | 4 317 719 | |
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | |
4. Beruházások, felújítások | 0 | 2 900 000 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | |
1. Tartós részesedések | 0 | 0 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 288 242 | 172 740 | |
I. Készletek | 288 242 | 172 740 | |
II. Értékpapírok | 0 | 0 | |
C. Pénzeszközök | 13 085 | 3 310 824 | |
I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | |
III. Forintszámlák | 13 085 | 3 310 824 | |
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | |
D. Követelések | 0 | 2 424 311 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 2 424 311 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 1 790 000 | 3 088 000 | |
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása | 1 790 000 | 3 088 000 | |
II. Fizetendő ÁFA elszámolása | 0 | 0 | |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | |
F. Aktív időbeli elszámolások | 0 | 0 | |
Megnevezés | Nyitó | Záró | |
Források | 6 678 501 | 16 213 594 | |
G. Saját tőke | 70 592 | 7 275 301 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 256 854 | 256 854 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 3 574 524 | 3 574 524 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 424 003 | 424 003 | |
IV. Felhalmozott eredmény | -65 344 | -4 184 789 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | -4 119 445 | 7 204 709 | |
H. Kötelezettségek | 0 | 0 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | |||
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | |||
J. Passzív időbeli elhatárolások | 6 607 909 | 8 938 293 | |
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban | |||
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal | |||
Megnevezés | Bruttó érték | Érték csökkenés | Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések | 7 394 579 | 7 394 579 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés: | 6 161 565 | 6 161 565 | 0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai: | 0 | 0 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.: | 1 233 014 | 1 233 014 | 0 |
Immaterális javak: | 1 027 375 | 1 027 375 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek: | 1 027 375 | 1 027 375 | 0 |
Gépjárművek: | 0 | 0 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.: | 0 | 0 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek: | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen | 8 421 954 | 8 421 954 | 0 |
23. melléklet
2020. év | |||
Vagyonkimutatás | |||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | |||
23. számú melléklet | |||
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés c) pont értelmében | |||
Adatok ezer forintban | |||
Megnevezés | Nyitó | Záró | |
Eszközök | 653 206 | 724 253 | |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 637 881 | 523 709 | |
I. Immateriális javak | 0 | 0 | |
II. Tárgyi eszközök | 637 881 | 523 709 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 637 881 | 523 709 | |
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | |
4. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | |
1. Tartós részesedések | 0 | 0 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | |
I. Készletek | 0 | 0 | |
II. Értékpapírok | 0 | 0 | |
C. Pénzeszközök | 15 325 | 200 544 | |
I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | |
III. Forintszámlák | 15 325 | 200 544 | |
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | |
D. Követelések | 0 | 0 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | |
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása | 0 | 0 | |
II. Fizetendő ÁFA elszámolása | 0 | 0 | |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | |
F. Aktív időbeli elszámolások | 0 | 0 | |
Megnevezés | Nyitó | Záró | |
Források | 653 206 | 724 253 | |
G. Saját tőke | -5 239 440 | -5 076 487 | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 169 572 | 169 572 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 74 146 | 74 146 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 0 | 0 | |
IV. Felhalmozott eredmény | -4 396 681 | -5 483 158 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | -1 086 477 | 162 953 | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | |
H. Kötelezettségek | 0 | 0 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | |
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | |
J. Passzív időbeli elhatárolások | 5 892 646 | 5 800 740 | |
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban | |||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda | |||
Megnevezés | Bruttó érték | Érték csökkenés | Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések | 3 664 348 | 3 664 348 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés: | 0 | 0 | 0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai: | 3 236 088 | 3 236 088 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.: | 428 260 | 428 260 | 0 |
Immaterális javak: | 0 | 0 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek: | 0 | 0 | 0 |
Gépjárművek: | 0 | 0 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.: | 0 | 0 | 0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek: | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen | 3 664 348 | 3 664 348 | 0 |