Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 12- 2022. 06. 12Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről módosításáról1
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. §2
2. §3
3. §4
4. §5
5. §6
6. §7
7. §8
8. §9
9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. június 11-én lép hatályba.
(2) Az 1–8. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet a 1–20. melléklet szerinti melléklettel egészül ki.
1. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
1. számú melléklet |
||||||||
tényleges konszolidált költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
Rovat |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
182 467 395 |
209 714 379 |
198 236 303 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
143 414 312 |
143 710 707 |
144 327 738 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
6 772 500 |
9 733 900 |
2 796 400 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
93 668 320 |
99 260 700 |
102 634 930 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 136 977 |
160 000 |
7 921 174 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
87 631 593 |
92 218 472 |
90 768 128 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 053 000 |
2 601 000 |
3 751 683 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
6 560 328 |
8 007 300 |
8 140 140 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 047 544 |
10 210 300 |
9 677 679 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 819 400 |
0 |
12 329 044 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 034 745 |
1 719 756 |
1 038 933 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2 016 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
1 456 372 |
743 001 |
710 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 136 337 |
50 517 597 |
65 419 179 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6 728 199 |
4 454 310 |
6 360 233 |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
14 834 911 |
15 595 200 |
15 639 900 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 931 447 |
2 235 000 |
3 528 658 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
786 754 |
950 000 |
1 609 463 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
227 249 844 |
258 116 846 |
251 270 426 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
390 230 290 |
393 714 776 |
423 621 175 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 747 573 |
45 265 866 |
37 451 581 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 747 573 |
45 265 866 |
37 451 581 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
447 051 |
903 500 |
1 240 186 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
10 504 259 |
10 000 000 |
10 998 842 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
43 142 337 |
44 705 000 |
47 597 331 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
31 120 208 |
15 000 000 |
25 724 082 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 545 919 |
1 108 500 |
1 857 192 |
B354 |
Gépjármű adók |
485 726 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 903 840 |
2 195 000 |
1 196 831 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
919 225 |
400 000 |
1 613 088 |
K331 |
Közüzemi díjak |
19 027 496 |
19 250 000 |
19 853 012 |
|||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
698 950 |
51 500 |
0 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
25 984 |
210 000 |
67 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
13 102 312 |
11 273 602 |
2 059 347 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
13 588 018 |
9 550 000 |
8 656 644 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 751 544 |
23 186 503 |
14 227 097 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
23 490 953 |
32 432 398 |
42 294 427 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
92 290 |
150 000 |
327 497 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
24 471 202 |
34 513 167 |
25 629 440 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
15 797 000 |
0 |
6 422 000 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
5 393 |
15 000 |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
100 045 |
1 059 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
171 090 289 |
179 644 215 |
171 429 063 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 029 418 |
25 400 000 |
38 336 012 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 720 873 |
10 352 500 |
14 943 597 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
144 000 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
14 018 994 |
10 000 000 |
9 839 038 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 751 051 |
17 750 000 |
18 821 994 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
19 575 392 |
3 700 000 |
2 240 556 |
B405 |
Ellátási díjak |
6 572 605 |
6 500 000 |
8 527 601 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
5 889 206 |
5 804 500 |
11 053 973 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
2 370 000 |
67 500 |
4 591 000 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
96 |
20 |
329 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
563 682 |
0 |
412 722 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 283 829 |
10 |
75 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 751 051 |
17 894 000 |
18 821 994 |
B4 |
Működési bevételek |
61 994 677 |
36 424 530 |
51 683 816 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
7 988 657 |
7 000 000 |
3 073 992 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
257 300 |
300 000 |
376 900 |
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
2 255 000 |
700 000 |
4 995 632 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 543 029 |
350 000 |
8 667 020 |
|||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 135 660 |
5 000 000 |
3 703 885 |
|||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
17 887 384 |
522 874 016 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 667 346 |
31 237 384 |
539 318 913 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 512 300 |
1 000 000 |
5 372 532 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
471 506 103 |
532 158 311 |
1 018 291 977 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
497 766 685 |
456 539 306 |
519 013 535 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
26 260 582 |
-75 619 005 |
-499 278 442 |
||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
25 000 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
18 920 862 |
0 |
19 874 254 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
69 857 751 |
101 988 189 |
59 856 154 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
188 785 729 |
29 561 872 |
371 104 237 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
134 559 |
0 |
169 358 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 706 591 |
29 561 872 |
390 978 491 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
11 374 902 |
5 267 701 |
10 952 348 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
3 760 000 |
16 000 000 |
18 966 928 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
5 592 689 |
28 959 090 |
12 310 815 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
350 000 |
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
7 287 600 |
0 |
0 |
|||||
K6 |
Beruházások |
86 959 901 |
136 214 980 |
83 313 675 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
11 047 600 |
16 000 000 |
19 316 928 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
31 425 513 |
23 622 000 |
33 115 879 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
4 850 000 |
0 |
0 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
7 843 406 |
6 378 000 |
8 677 909 |
|||||
K7 |
Felújítások |
39 268 919 |
30 000 000 |
41 793 788 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 850 000 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
126 228 820 |
166 214 980 |
125 107 463 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
223 604 191 |
45 561 872 |
410 295 419 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
97 375 371 |
-120 653 108 |
285 187 956 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
597 734 923 |
698 373 291 |
1 143 399 440 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
721 370 876 |
502 101 178 |
929 308 954 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
123 635 953 |
-196 272 113 |
-214 090 486 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
12 174 092 |
13 727 887 |
13 727 887 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
88 780 251 |
210 000 000 |
213 969 999 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
13 727 887 |
0 |
13 848 374 |
|||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
12 174 092 |
13 727 887 |
13 727 887 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
102 508 138 |
210 000 000 |
227 818 373 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
12 174 092 |
13 727 887 |
13 727 887 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
102 508 138 |
210 000 000 |
227 818 373 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
90 334 046 |
196 272 113 |
214 090 486 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
609 909 015 |
712 101 178 |
1 157 127 327 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
823 879 014 |
712 101 178 |
1 157 127 327 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
213 969 999 |
0 |
0 |
2. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
2. számú melléklet |
||||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
Rovat |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
54 179 766 |
57 998 921 |
54 103 578 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
143 414 312 |
143 710 707 |
144 327 738 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 580 250 |
2 828 400 |
1 317 100 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
93 668 320 |
99 260 700 |
102 634 930 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
1 635 864 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
87 631 593 |
92 218 472 |
90 768 128 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 053 000 |
764 683 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
6 560 328 |
8 007 300 |
8 140 140 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 401 575 |
2 578 419 |
2 577 548 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 819 400 |
12 329 044 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
61 560 |
71 280 |
112 815 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
0 |
2 016 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
240 000 |
199 000 |
198 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
53 712 026 |
50 517 597 |
65 419 179 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 315 547 |
596 294 |
1 093 376 |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
14 834 911 |
15 595 200 |
15 639 900 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 101 885 |
1 935 000 |
2 320 305 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
784 794 |
800 000 |
1 443 001 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
77 553 288 |
82 602 514 |
81 206 170 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
387 805 979 |
393 714 776 |
423 621 175 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 094 130 |
11 851 248 |
11 215 114 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 094 130 |
11 851 248 |
11 215 114 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
36 187 |
300 000 |
586 587 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
10 504 259 |
10 000 000 |
10 998 842 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 811 304 |
15 255 000 |
16 947 044 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
31 120 208 |
15 000 000 |
25 724 082 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 095 690 |
390 000 |
784 122 |
B354 |
Gépjármű adók |
485 726 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
847 093 |
1 045 000 |
502 675 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
919 225 |
400 000 |
1 613 088 |
K331 |
Közüzemi díjak |
11 299 692 |
10 825 000 |
10 367 642 |
|||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
|||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
160 000 |
34 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 867 304 |
5 300 000 |
1 087 064 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
9 792 055 |
6 050 000 |
4 853 054 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
12 432 500 |
21 756 503 |
12 775 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
18 340 409 |
26 532 398 |
35 589 596 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
9 220 |
25 000 |
23 424 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
|||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
11 650 228 |
20 776 977 |
13 793 517 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
15 797 000 |
6 422 000 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
5 393 |
15 000 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
100 000 |
1 059 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
97 984 075 |
108 530 878 |
103 766 784 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 029 418 |
25 400 000 |
38 336 012 |
K42 |
Családi támogatások |
- |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 348 292 |
6 102 500 |
8 905 278 |
||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 223 031 |
6 500 000 |
6 035 448 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
17 751 051 |
17 750 000 |
18 821 994 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
19 575 392 |
3 700 000 |
2 240 556 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
2 048 837 |
2 072 500 |
6 299 696 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
67 500 |
|||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
85 |
319 |
||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
563 682 |
0 |
412 722 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 283 829 |
75 000 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 751 051 |
17 750 000 |
18 821 994 |
B4 |
Működési bevételek |
41 043 148 |
18 442 500 |
23 969 019 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
7 988 657 |
7 000 000 |
3 073 992 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
257 300 |
300 000 |
376 900 |
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
- |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
2 255 000 |
700 000 |
4 995 632 |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 543 029 |
350 000 |
6 242 709 |
|||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 135 660 |
5 000 000 |
3 703 885 |
|||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
17 887 384 |
522 874 016 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 667 346 |
31 237 384 |
536 894 602 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 512 300 |
1 000 000 |
5 372 532 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
223 049 890 |
251 972 024 |
751 904 664 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
474 390 845 |
438 557 276 |
491 298 738 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
251 340 955 |
186 585 252 |
-260 605 926 |
||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
- |
25 000 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
18 920 862 |
19 874 254 |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
66 960 887 |
101 988 189 |
46 970 154 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
188 785 729 |
29 561 872 |
370 817 139 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
- |
114 173 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 706 591 |
29 561 872 |
390 691 393 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
6 633 455 |
3 557 701 |
7 891 095 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
3 760 000 |
16 000 000 |
18 966 928 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
4 277 011 |
28 497 390 |
7 990 158 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
- |
350 000 |
|
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
7 287 600 |
|||||||
K6 |
Beruházások |
77 871 353 |
134 043 280 |
62 990 580 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
11 047 600 |
16 000 000 |
19 316 928 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
29 727 393 |
23 622 000 |
33 115 879 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
4 850 000 |
0 |
0 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
7 843 406 |
6 378 000 |
8 677 909 |
|||||
K7 |
Felújítások |
37 570 799 |
30 000 000 |
41 793 788 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
|||||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
- |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 850 000 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
115 442 152 |
164 043 280 |
104 784 368 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
223 604 191 |
45 561 872 |
410 008 321 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
108 162 039 |
-118 481 408 |
305 223 953 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
338 492 042 |
416 015 304 |
856 689 032 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
697 995 036 |
484 119 148 |
901 307 059 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
359 502 994 |
68 103 844 |
44 618 027 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
12 174 092 |
13 727 887 |
13 727 887 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
88 751 841 |
210 000 000 |
210 458 631 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
239 349 999 |
264 375 957 |
255 197 145 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
13 727 887 |
0 |
13 848 374 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
251 524 091 |
278 103 844 |
268 925 032 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
102 479 728 |
210 000 000 |
224 307 005 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
251 524 091 |
278 103 844 |
268 925 032 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
102 479 728 |
210 000 000 |
224 307 005 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-149 044 363 |
-68 103 844 |
-44 618 027 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
590 016 133 |
694 119 148 |
1 125 614 064 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
800 474 764 |
694 119 148 |
1 125 614 064 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
210 458 631 |
0 |
0 |
3. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
3. számú melléklet |
||||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
Rovat |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
68 487 672 |
82 238 971 |
78 655 189 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
3 617 250 |
5 173 000 |
1 479 300 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 136 977 |
160 000 |
4 552 810 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
2 601 000 |
2 987 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 784 325 |
3 946 376 |
3 707 424 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
417 093 |
599 592 |
429 747 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
988 372 |
292 001 |
280 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 424 311 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 006 538 |
2 560 105 |
3 520 846 |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
0 |
0 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
311 794 |
300 000 |
8 714 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 960 |
100 000 |
166 462 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
82 751 981 |
97 971 045 |
95 787 492 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 424 311 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 362 198 |
20 779 056 |
14 988 775 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 362 198 |
20 779 056 |
14 988 775 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
229 122 |
253 500 |
282 349 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
25 098 090 |
28 100 000 |
28 954 029 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
450 229 |
718 500 |
1 048 503 |
B354 |
Gépjármű adók |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
993 959 |
1 050 000 |
556 996 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
K331 |
Közüzemi díjak |
3 648 025 |
3 925 000 |
5 412 871 |
|||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
698 950 |
51 500 |
0 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
25 984 |
50 000 |
0 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
8 705 103 |
2 973 602 |
555 003 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 795 963 |
3 500 000 |
3 803 590 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
361 884 |
430 000 |
383 897 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 517 840 |
5 200 000 |
4 542 507 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
83 070 |
125 000 |
304 073 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
|||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
10 048 309 |
10 712 190 |
9 520 096 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
- |
|||||||
K353 |
Kamatkiadások |
- |
|||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
20 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
58 656 528 |
57 089 312 |
55 363 914 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
- |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 372 581 |
4 250 000 |
6 038 319 |
||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
144 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 795 963 |
3 500 000 |
3 803 590 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
- |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
6 572 605 |
6 500 000 |
8 527 601 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
3 840 369 |
3 732 000 |
4 754 277 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
2 370 000 |
0 |
4 591 000 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
6 |
10 |
8 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
0 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
144 000 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
20 951 524 |
17 982 020 |
27 714 795 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
2 424 311 |
||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
2 424 311 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
155 770 707 |
175 983 413 |
168 564 492 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
23 375 835 |
17 982 020 |
27 714 795 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-132 394 872 |
-158 001 393 |
-140 849 697 |
||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
- |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 896 864 |
0 |
10 600 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
287 098 |
||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
134 559 |
0 |
55 185 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
287 098 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
4 453 968 |
1 460 000 |
2 825 849 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
1 238 057 |
394 200 |
3 639 880 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
||||||||
K6 |
Beruházások |
8 723 448 |
1 854 200 |
17 120 914 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 698 120 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
- |
|||||||
K7 |
Felújítások |
1 698 120 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
10 421 568 |
1 854 200 |
17 120 914 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
287 098 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-10 421 568 |
-1 854 200 |
-16 833 816 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
166 192 275 |
177 837 613 |
185 685 406 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
23 375 835 |
17 982 020 |
28 001 893 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-142 816 440 |
-159 855 593 |
-157 683 513 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
13 085 |
3 310 824 |
||||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
- |
|||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
146 114 179 |
159 855 593 |
154 372 689 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
146 127 264 |
159 855 593 |
157 683 513 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
146 127 264 |
159 855 593 |
157 683 513 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
146 127 264 |
159 855 593 |
157 683 513 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
166 192 275 |
177 837 613 |
185 685 406 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
169 503 099 |
177 837 613 |
185 685 406 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
3 310 824 |
0 |
0 |
4. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
4. számú melléklet |
||||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
Rovat |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
59 799 957 |
69 476 487 |
65 477 536 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 575 000 |
1 732 500 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 732 500 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
|||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 861 644 |
3 685 505 |
3 392 707 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
556 092 |
1 048 884 |
496 371 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
228 000 |
252 000 |
232 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 406 114 |
1 297 911 |
1 746 011 |
|||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
|||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 517 768 |
1 199 639 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
50 000 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
66 944 575 |
77 543 287 |
74 276 764 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 291 245 |
12 635 562 |
11 247 692 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 291 245 |
12 635 562 |
11 247 692 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
181 742 |
350 000 |
371 250 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 232 943 |
1 350 000 |
1 696 258 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
24 567 |
B354 |
Gépjármű adók |
|||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
62 788 |
100 000 |
137 160 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
K331 |
Közüzemi díjak |
4 079 779 |
4 500 000 |
4 072 499 |
|||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
33 000 |
|||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 529 905 |
3 000 000 |
417 280 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
957 160 |
1 000 000 |
1 068 200 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
632 704 |
700 000 |
2 162 324 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
||||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
2 772 665 |
3 024 000 |
2 315 827 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
25 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
14 449 686 |
14 024 025 |
12 298 365 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
||||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 |
10 |
2 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
5 |
10 |
2 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
92 685 506 |
104 202 874 |
97 822 821 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 |
10 |
2 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-92 685 501 |
-104 202 864 |
-97 822 819 |
||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
2 286 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
287 479 |
250 000 |
235 404 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
77 621 |
67 500 |
680 777 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
||||||||
K6 |
Beruházások |
365 100 |
317 500 |
3 202 181 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
365 100 |
317 500 |
3 202 181 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-365 100 |
-317 500 |
-3 202 181 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
93 050 606 |
104 520 374 |
101 025 002 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 |
10 |
2 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-93 050 601 |
-104 520 364 |
-101 025 000 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
15 325 |
0 |
200 544 |
|||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
||||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
93 235 820 |
104 520 364 |
100 824 456 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
93 251 145 |
104 520 364 |
101 025 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
93 251 145 |
104 520 364 |
101 025 000 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
93 251 145 |
104 520 364 |
101 025 000 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 050 606 |
104 520 374 |
101 025 002 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 251 150 |
104 520 374 |
101 025 002 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
200 544 |
0 |
0 |
5. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
|||
2021. évi állami támogatása |
|||
5. számú melléklet /adatok Forintban |
|||
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
2020. |
2021. |
Tény |
Terv |
||
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
143 414 312 |
143 710 707 |
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
93 668 320 |
99 260 700 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
87 631 593 |
92 218 472 |
4 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 560 328 |
8 007 300 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
2 819 400 |
|
6 |
Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2) |
261 418 617 |
80 079 469 |
Mindösszesen |
595 512 570 |
423 276 648 |
6. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei |
6. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||
Cím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2020. |
2021. |
||||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
93 050 606 |
93 251 150 |
104 520 374 |
104 520 374 |
101 025 002 |
101 025 002 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
66 944 575 |
77 543 287 |
74 276 764 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 291 245 |
12 635 562 |
11 247 692 |
||||||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
14 449 686 |
14 024 025 |
12 298 365 |
||||||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
4 |
Beruházások (K6) |
365 100 |
317 500 |
3 202 181 |
||||||
3 |
Működési bevételek |
|||||||||
5 |
Működési bevételek (B4) |
5 |
10 |
2 |
||||||
4 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
93 251 145 |
104 520 364 |
101 025 000 |
||||||
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
166 192 275 |
169 503 099 |
177 837 613 |
177 837 613 |
185 685 406 |
185 685 406 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
82 751 981 |
97 971 045 |
95 787 492 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 362 198 |
20 779 056 |
14 988 775 |
||||||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
58 656 528 |
57 089 312 |
55 363 914 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
144 000 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 424 311 |
||||||||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
6 |
Beruházások (K6) |
8 723 448 |
1 854 200 |
17 120 914 |
||||||
7 |
Felújítások (K7) |
1 698 120 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
|||||||||
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
2 424 311 |
||||||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
287 098 |
||||||||
4 |
Működési bevételek (B4) |
20 951 524 |
17 982 020 |
27 714 795 |
||||||
4 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
146 127 264 |
159 855 593 |
157 683 513 |
||||||
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
590 016 133 |
800 474 764 |
694 119 148 |
694 119 148 |
1 125 614 064 |
1 125 614 064 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
77 553 288 |
82 602 514 |
81 206 170 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 094 130 |
11 851 248 |
11 215 114 |
||||||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
97 984 075 |
108 530 878 |
103 766 784 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 751 051 |
17 750 000 |
18 821 994 |
||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
17 667 346 |
31 237 384 |
536 894 602 |
||||||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
6 |
Beruházások (K6) |
77 871 353 |
134 043 280 |
62 990 580 |
||||||
7 |
Felújítások (K7) |
37 570 799 |
30 000 000 |
41 793 788 |
||||||
3 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
251 524 091 |
278 103 844 |
268 925 032 |
|||||||
1 |
Működési bevételek |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
387 805 979 |
393 714 776 |
423 621 175 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 029 418 |
25 400 000 |
38 336 012 |
||||||
3 |
Működési bevételek (B4) |
41 043 148 |
18 442 500 |
23 969 019 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 512 300 |
1 000 000 |
5 372 532 |
||||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
207 706 591 |
29 561 872 |
390 691 393 |
||||||
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
11 047 600 |
16 000 000 |
19 316 928 |
||||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 850 000 |
||||||||
3 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
102 479 728 |
210 000 000 |
224 307 005 |
|||||||
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt |
849 259 014 |
1 063 229 013 |
976 159 635 |
976 477 135 |
1 409 900 161 |
1 412 037 374 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
227 249 844 |
- |
258 116 846 |
- |
251 270 426 |
- |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
37 747 573 |
- |
45 265 866 |
- |
37 451 581 |
- |
|||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
171 090 289 |
- |
179 644 215 |
- |
171 429 063 |
- |
|||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 751 051 |
- |
17 894 000 |
- |
18 821 994 |
- |
|||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
17 667 346 |
- |
31 237 384 |
- |
536 894 602 |
- |
|||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
6 |
Beruházások (K6) |
86 959 901 |
- |
135 897 480 |
- |
83 313 675 |
- |
|||
7 |
Felújítások (K7) |
39 268 919 |
- |
30 000 000 |
- |
41 793 788 |
- |
|||
3 |
Finanszírozási kiadások |
- |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
||||||||
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
251 524 091 |
- |
278 103 844 |
- |
268 925 032 |
- |
|||
1 |
Működési bevételek |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
390 230 290 |
- |
393 714 776 |
- |
423 621 175 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 029 418 |
- |
25 400 000 |
- |
38 336 012 |
||||
3 |
Működési bevételek (B4) |
61 994 677 |
- |
36 424 530 |
- |
51 683 816 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 512 300 |
- |
1 000 000 |
- |
5 372 532 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
207 706 591 |
- |
29 561 872 |
- |
390 691 393 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
11 047 600 |
16 000 000 |
- |
19 316 928 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 850 000 |
- |
- |
- |
|||||
3 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
341 858 137 |
- |
474 375 957 |
- |
483 015 518 |
7. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint |
7. számú melléklet |
||
fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám adatai |
/adatok Forintban |
||
Megnevezés |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
||
2020. tény |
2021. terv |
||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
19 |
19 |
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
23 |
22 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
29 |
29 |
|
MINDÖSSZESEN |
71 |
70 |
8. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
8. számú melléklet |
|
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
/adatok Forintban |
|
Megnevezés |
2020. tény |
2021. terv |
Házi segítségnyújtás |
2 232 703 |
1 931 705 |
Belső ellenőrzés |
386 522 |
419 652 |
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek |
3 573 804 |
3 891 352 |
Összesen |
6 193 029 |
6 242 709 |
9. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont |
9. számú melléklet |
||||||||||||
2021. évi pénzeszközök változása tervezett adatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
225 525 448 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2020. év összesen |
BEVÉTELEK |
259 789 396 |
59 661 986 |
56 632 017 |
39 769 052 |
53 639 502 |
46 418 343 |
119 628 380 |
240 600 249 |
46 713 357 |
101 545 311 |
36 835 769 |
95 893 965 |
1 157 127 327 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
45 156 957 |
31 149 000 |
31 457 809 |
32 213 251 |
31 402 841 |
38 540 142 |
31 966 879 |
48 109 546 |
35 761 839 |
36 134 516 |
31 847 472 |
29 880 923 |
423 621 175 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
7 665 390 |
335 950 |
10 849 318 |
739 200 |
85 463 715 |
184 463 364 |
190 500 |
61 013 702 |
- |
40 257 352 |
390 978 491 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 327 408 |
3 663 141 |
10 684 546 |
1 702 598 |
5 746 086 |
1 101 692 |
157 941 |
2 777 537 |
7 909 942 |
861 456 |
726 952 |
1 676 713 |
38 336 012 |
Működési bevételek (B4) |
2 813 200 |
8 761 445 |
6 076 312 |
5 310 373 |
5 568 587 |
3 588 505 |
2 006 645 |
2 104 702 |
2 059 576 |
3 487 037 |
4 176 871 |
5 730 563 |
51 683 816 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
16 000 000 |
- |
157 480 |
39 370 |
2 362 204 |
- |
- |
750 000 |
- |
7 874 |
- |
19 316 928 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
33 200 |
88 400 |
747 960 |
49 400 |
33 300 |
86 600 |
33 200 |
3 145 100 |
41 500 |
48 600 |
76 600 |
988 672 |
5 372 532 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
210 458 631 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 359 742 |
227 818 373 |
KIADÁSOK |
59 841 228 |
40 803 178 |
73 645 945 |
68 838 206 |
42 400 361 |
57 331 914 |
34 962 619 |
44 223 617 |
35 489 975 |
40 202 277 |
65 594 835 |
593 793 172 |
1 157 127 327 |
Személyi kiadások (K1) |
33 274 375 |
17 776 718 |
31 234 048 |
18 653 517 |
19 607 509 |
19 206 002 |
22 401 386 |
21 820 918 |
18 312 359 |
19 012 025 |
28 039 751 |
1 931 818 |
251 270 426 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 113 203 |
2 717 145 |
4 657 310 |
2 774 966 |
2 943 292 |
2 828 659 |
3 324 268 |
3 260 506 |
2 747 037 |
2 820 386 |
4 264 809 |
- |
37 451 581 |
Dologi kiadások (K3) |
9 768 684 |
12 472 632 |
15 578 648 |
21 715 411 |
15 013 333 |
13 543 105 |
8 389 323 |
18 706 471 |
13 649 157 |
9 622 794 |
15 536 561 |
17 432 944 |
171 429 063 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
895 848 |
757 004 |
406 640 |
393 352 |
299 400 |
726 100 |
259 400 |
207 400 |
520 400 |
3 335 840 |
6 037 360 |
4 983 250 |
18 821 994 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
291 510 |
291 510 |
495 395 |
7 423 942 |
3 791 510 |
1 291 510 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
1 838 360 |
523 078 248 |
539 318 913 |
Beruházások (K6) |
281 089 |
6 788 169 |
5 258 347 |
2 577 800 |
318 152 |
9 684 691 |
384 010 |
24 090 |
56 790 |
5 207 000 |
9 877 994 |
42 855 543 |
83 313 675 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
16 015 558 |
15 299 218 |
427 165 |
10 051 847 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 793 788 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 216 519 |
- |
- 1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 511 369 |
13 727 887 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
199 948 168 |
18 858 808 |
- 17 013 928 |
- 29 069 154 |
11 239 141 |
- 10 913 571 |
84 665 761 |
196 376 632 |
11 223 382 |
61 343 034 |
- 28 759 066 |
- 497 899 207 |
- |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
199 948 168 |
218 806 976 |
201 793 048 |
172 723 894 |
183 963 035 |
173 049 464 |
257 715 225 |
454 091 857 |
465 315 239 |
526 658 273 |
497 899 207 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
2 041 197 |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- 710 606 |
||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
12 886 040 |
10. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
10. számú melléklet |
||||||||||||
2021. évi pénzeszközök változása tervezett adatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
222 014 080 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2020. év összesen |
BEVÉTELEK |
258 228 676 |
56 330 309 |
54 598 909 |
37 976 954 |
48 375 835 |
44 496 356 |
117 786 198 |
239 471 156 |
44 964 541 |
99 951 334 |
34 894 077 |
88 539 719 |
1 125 614 064 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
45 156 957 |
31 149 000 |
31 457 809 |
32 213 251 |
31 402 841 |
38 540 142 |
31 966 879 |
48 109 546 |
35 761 839 |
36 134 516 |
31 847 472 |
29 880 923 |
423 621 175 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
7 665 390 |
335 950 |
10 849 318 |
739 200 |
85 463 715 |
184 463 364 |
190 500 |
61 013 702 |
- |
39 970 254 |
390 691 393 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 327 408 |
3 663 141 |
10 684 546 |
1 702 598 |
5 746 086 |
1 101 692 |
157 941 |
2 777 537 |
7 909 942 |
861 456 |
726 952 |
1 676 713 |
38 336 012 |
Működési bevételek (B4) |
1 252 480 |
5 429 768 |
4 043 204 |
3 518 275 |
304 920 |
1 666 518 |
164 463 |
975 609 |
310 760 |
1 893 060 |
2 235 179 |
2 174 783 |
23 969 019 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
16 000 000 |
- |
157 480 |
39 370 |
2 362 204 |
- |
- |
750 000 |
- |
7 874 |
- |
19 316 928 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
33 200 |
88 400 |
747 960 |
49 400 |
33 300 |
86 600 |
33 200 |
3 145 100 |
41 500 |
48 600 |
76 600 |
988 672 |
5 372 532 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Finanszírozási bevételek (B8) |
210 458 631 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 848 374 |
224 307 005 |
|
KIADÁSOK |
78 703 503 |
34 105 827 |
67 528 712 |
66 271 615 |
36 909 170 |
50 857 559 |
31 539 084 |
40 356 935 |
45 323 816 |
36 006 735 |
61 902 662 |
576 108 446 |
1 125 614 064 |
Személyi kiadások (K1) |
11 260 538 |
5 852 955 |
8 787 098 |
6 115 011 |
6 214 323 |
6 372 293 |
7 223 843 |
6 806 772 |
5 713 698 |
5 826 010 |
9 217 459 |
1 816 170 |
81 206 170 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 579 145 |
824 765 |
1 243 470 |
842 869 |
880 402 |
894 078 |
1 030 392 |
939 131 |
799 666 |
805 373 |
1 375 823 |
- |
11 215 114 |
Dologi kiadások (K3) |
5 162 851 |
5 831 911 |
9 506 984 |
15 598 961 |
9 589 284 |
7 068 750 |
5 315 038 |
14 860 869 |
8 482 998 |
5 430 830 |
7 898 622 |
9 019 686 |
103 766 784 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
895 848 |
757 004 |
406 640 |
393 352 |
299 400 |
726 100 |
259 400 |
207 400 |
520 400 |
3 335 840 |
6 037 360 |
4 983 250 |
18 821 994 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
291 510 |
291 510 |
495 395 |
4 999 631 |
3 791 510 |
1 291 510 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
204 232 |
1 838 360 |
523 078 248 |
536 894 602 |
Beruházások (K6) |
237 829 |
6 731 539 |
5 212 777 |
2 551 970 |
251 010 |
9 684 691 |
34 760 |
3 010 |
56 790 |
5 207 000 |
8 823 760 |
24 195 444 |
62 990 580 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
16 015 558 |
15 299 218 |
427 165 |
10 051 847 |
- |
- |
- |
- |
- |
41 793 788 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
59 275 782 |
13 816 143 |
25 860 790 |
20 470 603 |
15 456 076 |
14 768 290 |
17 471 419 |
17 335 521 |
29 546 032 |
15 197 450 |
26 711 278 |
13 015 648 |
268 925 032 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
191 080 622 |
22 224 482 |
- 12 929 803 |
- 28 294 661 |
11 466 665 |
- 6 361 203 |
86 247 114 |
199 114 221 |
- 359 275 |
63 944 599 |
- 27 008 585 |
- 487 568 727 |
11 555 449 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
191 080 622 |
213 305 104 |
200 375 301 |
172 080 640 |
183 547 305 |
177 186 102 |
263 433 216 |
462 547 437 |
462 188 162 |
526 132 761 |
499 124 176 |
11 555 449 |
11 555 449 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
2 041 197 |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- 710 606 |
||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
12 886 040 |
11. melléklet
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
11. számú melléklet |
||||||||||||
2021. évi pénzeszközök változása tervezett adatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
3 310 824 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2020. év összesen |
BEVÉTELEK |
33 286 761 |
10 744 319 |
17 428 801 |
9 863 459 |
13 792 815 |
9 890 964 |
12 097 328 |
11 781 316 |
24 845 019 |
9 843 977 |
14 642 495 |
17 468 152 |
185 685 406 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
287 098 |
287 098 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési bevételek (B4) |
1 560 720 |
3 331 677 |
2 033 108 |
1 792 098 |
5 263 667 |
1 921 986 |
1 842 182 |
1 129 093 |
1 748 816 |
1 593 977 |
1 941 692 |
3 555 779 |
27 714 795 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
31 726 041 |
7 412 642 |
15 395 693 |
8 071 361 |
8 529 148 |
7 968 978 |
10 255 146 |
10 652 223 |
23 096 203 |
8 250 000 |
12 700 803 |
13 625 275 |
157 683 513 |
KIADÁSOK |
17 850 766 |
12 109 285 |
20 081 122 |
13 716 902 |
13 174 755 |
13 257 948 |
13 348 594 |
14 159 550 |
12 884 558 |
11 971 242 |
20 010 239 |
23 120 445 |
185 685 406 |
Személyi kiadások (K1) |
11 498 293 |
6 372 402 |
13 346 921 |
6 991 234 |
7 385 779 |
6 899 599 |
8 877 983 |
9 224 821 |
7 012 449 |
7 154 009 |
10 998 727 |
25 275 |
95 787 492 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 916 924 |
1 040 240 |
2 048 772 |
1 080 127 |
1 143 369 |
1 069 379 |
1 377 163 |
1 427 402 |
1 083 754 |
1 099 569 |
1 702 076 |
- |
14 988 775 |
Dologi kiadások (K3) |
4 392 289 |
4 656 003 |
4 639 859 |
3 221 230 |
4 645 607 |
5 288 970 |
2 744 198 |
3 486 247 |
4 788 355 |
3 717 664 |
6 445 201 |
7 338 291 |
55 363 914 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
2 424 311 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 424 311 |
Beruházások (K6) |
43 260 |
40 640 |
45 570 |
- |
- |
- |
349 250 |
21 080 |
- |
- |
864 235 |
15 756 879 |
17 120 914 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
15 435 995 |
- 1 364 966 |
- 2 652 321 |
- 3 853 443 |
618 060 |
- 3 366 984 |
- 1 251 266 |
- 2 378 234 |
11 960 461 |
- 2 127 265 |
- 5 367 744 |
- 5 652 293 |
- |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
15 435 995 |
14 071 029 |
11 418 708 |
7 565 265 |
8 183 325 |
4 816 341 |
3 565 075 |
1 186 841 |
13 147 302 |
11 020 037 |
5 652 293 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
- |
12. melléklet
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
12. számú melléklet |
||||||||||||
2021. évi pénzeszközök változása tervezett adatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
200 544 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2020. év összesen |
BEVÉTELEK |
17 333 222 |
6 403 501 |
10 465 098 |
12 399 242 |
6 926 928 |
6 799 313 |
7 216 273 |
6 683 298 |
6 449 829 |
6 947 450 |
14 010 475 |
- 609 627 |
101 025 002 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési bevételek (B4) |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
17 333 222 |
6 403 501 |
10 465 098 |
12 399 242 |
6 926 928 |
6 799 312 |
7 216 273 |
6 683 298 |
6 449 829 |
6 947 450 |
14 010 475 |
- 609 628 |
101 025 000 |
KIADÁSOK |
12 346 222 |
8 404 209 |
11 896 902 |
9 320 292 |
7 772 512 |
7 984 697 |
7 546 360 |
7 042 653 |
6 827 633 |
7 421 750 |
10 393 212 |
4 068 560 |
101 025 002 |
Személyi kiadások (K1) |
10 515 544 |
5 551 361 |
9 100 029 |
5 547 272 |
6 007 407 |
5 934 110 |
6 299 560 |
5 789 325 |
5 586 212 |
6 032 006 |
7 823 565 |
90 373 |
74 276 764 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 617 134 |
852 140 |
1 365 068 |
851 970 |
919 521 |
865 202 |
916 713 |
893 973 |
863 617 |
915 444 |
1 186 910 |
- |
11 247 692 |
Dologi kiadások (K3) |
213 544 |
1 984 718 |
1 431 805 |
2 895 220 |
778 442 |
1 185 385 |
330 087 |
359 355 |
377 804 |
474 300 |
1 192 738 |
1 074 967 |
12 298 365 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházások (K6) |
- |
15 990 |
- |
25 830 |
67 142 |
- |
- |
- |
- |
- |
189 999 |
2 903 220 |
3 202 181 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
4 987 000 |
- 2 000 708 |
- 1 431 804 |
3 078 950 |
- 845 584 |
- 1 185 384 |
- 330 087 |
- 359 355 |
- 377 804 |
- 474 300 |
3 617 263 |
- 4 678 187 |
- |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
4 987 000 |
2 986 292 |
1 554 488 |
4 633 438 |
3 787 854 |
2 602 470 |
2 272 383 |
1 913 028 |
1 535 224 |
1 060 924 |
4 678 187 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
- |
13. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
13. számú melléklet |
|||||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
2020. évi tényleges kiadás |
Tervezett kiadás |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
|||
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: |
1 295 660 |
- |
- |
- |
- |
1 295 660 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
||||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%. |
58 341 371 |
- |
- |
- |
- |
|
ÖSSZESEN |
59 637 031 |
- |
- |
- |
- |
14. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. számú melléklet |
|||||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
2020. |
2021. |
||
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
|||
Tény |
Terv |
|||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
261 040 |
5 412 425 |
266 060 |
6 748 135 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
42 110 193 |
38 909 034 |
||
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
485 726 |
- |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
10 504 259 |
10 309 159 |
||
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
31 120 208 |
28 599 875 |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
15. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen |
15. számú melléklet |
||||||
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
/adatok Forintban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
||||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok alapján |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
227 249 844 |
258 116 846 |
251 270 426 |
186 042 872 |
65 227 554 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
37 747 573 |
45 265 866 |
37 451 581 |
27 178 437 |
10 273 144 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
171 090 289 |
179 644 215 |
171 429 063 |
161 293 247 |
10 135 816 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 751 051 |
17 894 000 |
18 821 994 |
18 821 994 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 667 346 |
31 237 384 |
539 318 913 |
539 318 913 |
- |
|
K6 |
Beruházások |
86 959 901 |
136 214 980 |
83 313 675 |
82 852 320 |
461 355 |
|
K7 |
Felújítások |
39 268 919 |
30 000 000 |
41 793 788 |
41 793 788 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
12 174 092 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
609 909 015 |
712 101 178 |
1 157 127 327 |
1 071 029 458 |
- |
86 097 869 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
390 230 290 |
393 714 776 |
423 621 175 |
342 663 141 |
80 958 034 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
207 706 591 |
29 561 872 |
390 978 491 |
390 978 491 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 029 418 |
25 400 000 |
38 336 012 |
38 336 012 |
||
B4 |
Működési bevételek |
61 994 677 |
36 424 530 |
51 683 816 |
51 683 816 |
||
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
11 047 600 |
16 000 000 |
19 316 928 |
19 316 928 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 512 300 |
1 000 000 |
5 372 532 |
5 372 532 |
||
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
4 850 000 |
- |
- |
- |
||
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
102 508 138 |
210 000 000 |
227 818 373 |
227 818 373 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
823 879 014 |
712 101 178 |
1 157 127 327 |
1 076 169 293 |
- |
80 958 034 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||
Kiadások |
2020. teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesített adatok alapján |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
93 050 606 |
104 520 374 |
101 025 002 |
101 025 002 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
166 192 275 |
177 837 613 |
185 685 406 |
99 587 537 |
86 097 869 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
590 016 133 |
694 119 148 |
1 125 614 064 |
1 125 614 064 |
|||
Finanszírozás kiszűrese |
239 349 999 |
264 375 957 |
255 197 145 |
255 197 145 |
|||
Kiadások összesen |
609 909 015 |
712 101 178 |
1 157 127 327 |
1 071 029 458 |
- |
86 097 869 |
|
Bevételek |
2020. teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesített adatok alapján |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
93 251 150 |
104 520 374 |
101 025 002 |
101 025 002 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
169 503 099 |
177 837 613 |
185 685 406 |
104 727 372 |
80 958 034 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
800 474 764 |
694 119 148 |
1 125 614 064 |
1 125 614 064 |
|||
Finanszírozás kiszűrese |
239 349 999 |
264 375 957 |
255 197 145 |
255 197 145 |
|||
Bevételek összesen |
823 879 014 |
712 101 178 |
1 157 127 327 |
1 076 169 293 |
- |
80 958 034 |
16. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
16. számú melléklet |
||||||||||||||
2020. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása |
/adatok Forintban |
||||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
227 249 844 |
258 116 846 |
251 270 426 |
229 603 763 |
229 603 763 |
229 603 763 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
390 230 290 |
393 714 776 |
423 621 175 |
401 954 512 |
401 954 512 |
401 954 512 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 747 573 |
45 265 866 |
37 451 581 |
37 451 581 |
37 451 581 |
37 451 581 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
171 090 289 |
179 644 215 |
171 429 063 |
169 661 968 |
169 661 968 |
169 661 968 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 029 418 |
25 400 000 |
38 336 012 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 751 051 |
17 894 000 |
18 821 994 |
18 821 994 |
18 821 994 |
18 821 994 |
B4 |
Működési bevételek |
61 994 677 |
36 424 530 |
51 683 816 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 667 346 |
31 237 384 |
539 318 913 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 512 300 |
1 000 000 |
5 372 532 |
3 584 794 |
3 584 794 |
3 584 794 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
471 506 103 |
532 158 311 |
1 018 291 977 |
455 539 306 |
455 539 306 |
455 539 306 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
497 766 685 |
456 539 306 |
519 013 535 |
455 539 306 |
455 539 306 |
455 539 306 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
26 260 582 |
-75 619 005 |
-499 278 442 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
86 959 901 |
136 214 980 |
83 313 675 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 706 591 |
29 561 872 |
390 978 491 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
39 268 919 |
30 000 000 |
41 793 788 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
11 047 600 |
16 000 000 |
19 316 928 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 850 000 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
126 228 820 |
166 214 980 |
125 107 463 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
223 604 191 |
45 561 872 |
410 295 419 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
97 375 371 |
-120 653 108 |
285 187 956 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
12 174 092 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
102 508 138 |
210 000 000 |
227 818 373 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
12 174 092 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
102 508 138 |
210 000 000 |
227 818 373 |
13 727 887 |
13 727 887 |
13 727 887 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
609 909 015 |
712 101 178 |
1 157 127 327 |
469 267 193 |
469 267 193 |
469 267 193 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
823 879 014 |
712 101 178 |
1 157 127 327 |
469 267 193 |
469 267 193 |
469 267 193 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
213 969 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
469267193 |
||||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele |
0 |
||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||||||||
Tény |
Terv |
Módosított terv |
|||||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
41 624 467 |
25 000 000 |
36 722 924 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
19 575 392 |
3 700 000 |
2 240 556 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||||||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
|||||||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
919 225 |
400 000 |
1 613 088 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Összesen |
62 119 084 |
29 100 000 |
40 576 568 |
38 800 000 |
38 800 000 |
38 800 000 |
17. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2021. évben |
17. számú melléklet |
|
/adatok Forintban |
||
Megnevezés |
2020. tény |
2021. terv |
Élelmiszer csomag |
575 952 |
863 664 |
Köztemetés |
213 529 |
253 530 |
Gyógyszertámogatás |
463 800 |
519 200 |
Lakhatási támogatás |
1 905 000 |
1 462 000 |
Eseti támogatás |
2 474 280 |
2 987 400 |
Állami gondozás |
||
Iskolai étkezés |
15 130 |
15 130 |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag |
8 496 000 |
8 440 000 |
Temetési segély |
600 000 |
200 000 |
Téli rezsicsökkentés,tüzifa |
3 007 360 |
3 759 200 |
Összesen |
17 751 051 |
18 500 124 |
18. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2021. évben |
18. számú melléklet |
||||
/adatok Forintban |
|||||
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Háziorvos szoftver |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
2. |
Tájház vásárlás |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
|
3. |
Bacsó Béla K szegély |
1 970 000 |
531 900 |
2 501 900 |
|
4. |
GÉP 3.erdei program |
6 100 000 |
1 647 000 |
7 747 000 |
|
5. |
Temető kerítés |
870 000 |
234 900 |
1 104 900 |
|
6. |
Zöldterület játszótér |
5 030 651 |
1 006 130 |
6 036 781 |
|
Külső Sági út vízellátás |
3 108 602 |
839 323 |
3 947 925 |
||
Bacsó Béla partfal |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
||
MFP-OJKJF játszótér kialakítása |
3 890 901 |
1 050 543 |
4 941 444 |
||
Orvos szolg.lakás |
19 000 000 |
- |
19 000 000 |
||
Háziorvos nyomtató |
100 000 |
- |
100 000 |
||
Könyvtár router |
14 173 |
3 827 |
18 000 |
||
Önk.acélkerképártároló |
34 707 |
9 371 |
44 078 |
||
Önkormányzat telefon |
3 010 |
- |
3 010 |
||
Karbantartó kamerarendszer |
150 190 |
40 551 |
190 741 |
||
Karbant.m.elektróda |
21 850 |
5 900 |
27 750 |
||
Közutak térelválasztó oszlop |
314 000 |
84 780 |
398 780 |
||
Karbantartó kamerarendszer |
152 196 |
41 094 |
193 290 |
||
Rézsűkasza vásárlás |
1 030 000 |
278 100 |
1 308 100 |
||
Kutyacsapda beszerzés |
59 764 |
16 136 |
75 900 |
||
Kilátó kamerarendszer |
256 675 |
69 302 |
325 977 |
||
Vízmű távfelügy.rendsz, diszpécserszolgálat kiép. |
3 550 000 |
958 500 |
4 508 500 |
||
Karbantartó ütvefúró |
37 055 |
10 005 |
47 060 |
||
Zöldter.benzinmotoros fűkasza |
195 276 |
52 725 |
248 001 |
||
Karbant.mobiltelefon |
33 071 |
8 929 |
42 000 |
||
Védőnő telefon |
11 644 |
3 144 |
14 788 |
||
Mobilsátor |
1 464 567 |
395 433 |
1 860 000 |
||
Műv.h.hűtőszekrény |
93 528 |
25 253 |
118 781 |
||
Kamerarendszer Pánd felé |
266 972 |
72 082 |
339 054 |
||
Műv .ház terepasztal |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||
Önkormányzat telefon |
16 590 |
4 480 |
21 070 |
||
Önkormányzat összesen |
55 000 422 |
7 990 158 |
62 990 580 |
||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
E-személyi igazolvány olvasó |
17 087 |
4 613 |
21 700 |
2. |
Polgármesteri hivatal router |
16 598 |
4 481 |
21 079 |
|
3. |
Polg.h.HP laserjet nyomtató |
21 500 |
5 805 |
27 305 |
|
4. |
Közterület f.mobiltelefon |
16 976 |
4 584 |
21 560 |
|
Polg.h microchip leolvasó |
32 000 |
8 640 |
40 640 |
||
5. |
Családsegítő kerékpártároló |
17 709 |
4 781 |
22 490 |
|
6. |
Polg.h.számítógép asztal |
18 173 |
4 907 |
23 080 |
|
7. |
Polg.h.klímaberendezés |
275 000 |
74 250 |
349 250 |
|
8. |
Élelmezés mosogatógép |
659 000 |
177 930 |
836 930 |
|
9. |
Élelmezés zsámolylehúzó,rúdmixer |
303 750 |
82 013 |
385 763 |
|
10. |
Családsegítő kamerarendszer kiépítés |
540 616 |
145 966 |
686 582 |
|
11. |
Iskola konyha kamerarendszer |
272 973 |
73 703 |
346 676 |
|
12. |
Óvoda kamera rendszer |
669 810 |
180 849 |
850 659 |
|
13. |
Családsegítő kávéfőző |
19 842 |
5 358 |
25 200 |
|
14. |
Élelmezés tároló lemez építmény |
5 100 000 |
1 377 000 |
6 477 000 |
|
15. |
Családsegítő raktárépület |
5 500 000 |
1 485 000 |
6 985 000 |
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
13 481 034 |
3 639 880 |
17 120 914 |
||
1. |
Óvoda |
Nyílászáró csere, redőny, szúnyogháló |
2 286 000 |
617 220 |
2 903 220 |
2. |
Rádiósmagnó |
12 591 |
3 400 |
15 991 |
|
3. |
Sarokcsiszoló |
20 339 |
5 492 |
25 831 |
|
4. |
Kerékpár tároló |
52 868 |
14 272 |
67 140 |
|
5. |
Szárítógép |
149 606 |
40 394 |
190 000 |
|
Óvoda összesen |
2 521 404 |
680 777 |
3 202 181 |
||
Összesen |
71 002 860 |
12 310 815 |
83 313 675 |
||
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
MFP Kossuth L.út |
21 997 858 |
5 939 422 |
27 937 280 |
2. |
MFP Kossuth L.út |
975 481 |
- |
975 481 |
|
3. |
Arany -Damjanich járda |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
|
4. |
VIS MAIOR Bacsó Béla út |
1 455 000 |
392 850 |
1 847 850 |
|
MFP_UHK 2021.Útfelújítás |
2 587 700 |
698 680 |
3 286 380 |
||
5. |
Barátság, Vásártér felújítás |
5 999 840 |
1 619 958 |
7 619 798 |
|
Önkormányzat összesen |
33 115 879 |
8 677 909 |
41 793 788 |
||
Összesen |
33 115 879 |
8 677 909 |
41 793 788 |
19. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása |
19. számú melléklet |
Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs. |
20. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 9. § . (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban |
20. számú melléklet |
Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya. |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. június 13. napjával.
Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.