Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 11- 2027. 06. 09

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.06.11.

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:

a) Tápióbicske Község Önkormányzata, Tápióbicske, Rákóczi út 93.

b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, Tápióbicske, Rákóczi út 93.

c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda, Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

2. § A 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen]

(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2021. évi költségvetési

a) Bevételi főösszegét 1 157 127 327 Ft

b) Kiadási főösszegét 632 486 216 Ft, állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont maradványát 524 641 111 Ft összegben, melyből

a) a Tápióbicske Község Önkormányzata vonatkozásában 522 874 016 Ft összegben,

b) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 1 656 417 Ft összegben, valamint

c) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda vonatkozásában 110 678 Ft összegben szerepel.

3. § Mellékletek]

Tápióbicske Község Önkormányzatának a zárszámadási rendeletének mellékletei:

a) Költségvetési mérlege – 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet

b) 2021. évi költségvetésében az állami támogatás összege – 5. melléklet,

c) 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadásai címrendjei – 6. melléklet,

d) Az Önkormányzat valamint a fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám adatai – 7. melléklet,

e) Az Önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás – 8. melléklet,

f) 2021. évi pénzeszközök változása – 9. melléklet , 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet

g) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve – 13. melléklet,

h) Közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege– 14. melléklet,

i) Költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában, – 15. melléklet,

j) Tápióbicske Község Önkormányzata és Intézményeinek 2021. évi tényleges összevont költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. törvény szerinti saját bevételek alakulása – 16. melléklet,

k) Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások – 17. melléklet,

l) Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások és felújítások – 18. melléklet,

m) Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása – 19. melléklet,

n) Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban – 20. melléklet

o) Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint intézményeinek vagyonkimutatása – 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet,

p) KGR K11 Összesítő Riport Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont adataival – 1. számú függelék,

q) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicske Község Önkormányzata – 2. függelék,

r) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal – 3. függelék,

s) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda – 4. függelék.

4. § Záró rendelkezések]

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza

1. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek										1. számú melléklet
tényleges konszolidált költségvetési mérlege										/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2020.	2021.			Rovat	Megnevezés	2020.	2021.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	182 467 395	209 714 379	198 236 303	198 236 303	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	143 414 312	143 710 707	144 327 738	144 327 738
K1102	Normatív jutalmak	6 772 500	9 733 900	2 796 400	2 796 400	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	93 668 320	99 260 700	102 634 930	102 634 930
K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 136 977	160 000	7 921 174	7 921 174	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	87 631 593	92 218 472	90 768 128	90 768 128
K1106	Jubileumi jutalom	1 053 000	2 601 000	3 751 683	3 751 683	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6 560 328	8 007 300	8 140 140	8 140 140
K1107	Béren kívüli juttatások	6 047 544	10 210 300	9 677 679	9 677 679	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	2 819 400	0	12 329 044	12 329 044
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 034 745	1 719 756	1 038 933	1 038 933	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	2 016	2 016
K1110	Egyéb költségtérítések	1 456 372	743 001	710 000	710 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 136 337	50 517 597	65 419 179	65 419 179
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 728 199	4 454 310	6 360 233	6 360 233
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 834 911	15 595 200	15 639 900	15 639 900
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 931 447	2 235 000	3 528 658	3 528 658
K123	Egyéb külső személyi juttatások	786 754	950 000	1 609 463	1 609 463
K1	Személyi juttatások	227 249 844	258 116 846	251 270 426	251 270 426	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 230 290	393 714 776	423 621 175	423 621 175
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 747 573	45 265 866	37 451 581	37 451 581
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 747 573	45 265 866	37 451 581	37 451 581
K311	Szakmai anyagok beszerzése	447 051	903 500	1 240 186	1 240 186	B34	Vagyon tímusú adók	10 504 259	10 000 000	10 998 842	10 998 842
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 142 337	44 705 000	47 597 331	47 597 331	B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 120 208	15 000 000	25 724 082	25 724 082
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 545 919	1 108 500	1 857 192	1 857 192	B354	Gépjármű adók	485 726	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 903 840	2 195 000	1 196 831	1 109 683	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	919 225	400 000	1 613 088	1 613 088
K331	Közüzemi díjak	19 027 496	19 250 000	19 853 012	18 548 747
K332	Vásárolt élelmezés	698 950	51 500	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	25 984	210 000	67 000	67 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	13 102 312	11 273 602	2 059 347	2 059 347
K335	Közvetített szolgáltatások	13 588 018	9 550 000	8 656 644	8 656 644
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 751 544	23 186 503	14 227 097	14 227 097
K337	Egyéb szolgáltatások	23 490 953	32 432 398	42 294 427	42 294 427
K341	Kiküldetések kiadásai	92 290	150 000	327 497	327 497
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	24 471 202	34 513 167	25 629 440	25 253 758
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	15 797 000	0	6 422 000	6 422 000
K353	Kamatkiadások	5 393	15 000	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	100 045	1 059	1 059
K3	Dologi kiadások	171 090 289	179 644 215	171 429 063	169 661 968	B3	Közhatalmi bevételek	43 029 418	25 400 000	38 336 012	38 336 012
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 720 873	10 352 500	14 943 597	14 943 597
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	144 000	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 018 994	10 000 000	9 839 038	9 839 038
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 751 051	17 750 000	18 821 994	18 821 994	B404	Tulajdonosi bevételek	19 575 392	3 700 000	2 240 556	2 240 556
						B405	Ellátási díjak	6 572 605	6 500 000	8 527 601	8 527 601
						B406	Kiszámlázott ÁFA	5 889 206	5 804 500	11 053 973	11 053 973
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	2 370 000	67 500	4 591 000	4 591 000
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	96	20	329	329
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	563 682	0	412 722	412 722
						B411	Egyéb működési bevételek	2 283 829	10	75 000	75 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 751 051	17 894 000	18 821 994	18 821 994	B4	Működési bevételek	61 994 677	36 424 530	51 683 816	51 683 816
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	7 988 657	7 000 000	3 073 992	3 073 992	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	257 300	300 000	376 900	376 900
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	0	0	0	0	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	2 255 000	700 000	4 995 632	4 995 632
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 543 029	350 000	8 667 020	8 667 020
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 135 660	5 000 000	3 703 885	3 703 885
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0	17 887 384	522 874 016	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 667 346	31 237 384	539 318 913	16 444 897	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 512 300	1 000 000	5 372 532	5 372 532
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		471 506 103	532 158 311	1 018 291 977	493 650 866	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		497 766 685	456 539 306	519 013 535	519 013 535
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		26 260 582	-75 619 005	-499 278 442	25 362 669
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	0	0	25 000	25 000	B21	Felhalm c.önk.támogatások	18 920 862	0	19 874 254	19 874 254
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	69 857 751	101 988 189	59 856 154	59 856 154	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	188 785 729	29 561 872	371 104 237	371 104 237
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	134 559	0	169 358	169 358	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 706 591	29 561 872	390 978 491	390 978 491
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	11 374 902	5 267 701	10 952 348	10 952 348	B52	Ingatlanok értékesítése	3 760 000	16 000 000	18 966 928	18 966 928
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	5 592 689	28 959 090	12 310 815	12 310 815	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0	350 000	350 000
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése	7 287 600	0	0	0
K6	Beruházások	86 959 901	136 214 980	83 313 675	83 313 675	B5	Felhalmozási bevételek	11 047 600	16 000 000	19 316 928	19 316 928
K71	Ingatlanok felújítása	31 425 513	23 622 000	33 115 879	33 115 879	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 850 000	0	0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	7 843 406	6 378 000	8 677 909	8 677 909
K7	Felújítások	39 268 919	30 000 000	41 793 788	41 793 788
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 850 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		126 228 820	166 214 980	125 107 463	125 107 463	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		223 604 191	45 561 872	410 295 419	410 295 419
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		97 375 371	-120 653 108	285 187 956	285 187 956
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		597 734 923	698 373 291	1 143 399 440	618 758 329	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		721 370 876	502 101 178	929 308 954	929 308 954
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		123 635 953	-196 272 113	-214 090 486	310 550 625
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 174 092	13 727 887	13 727 887	13 727 887	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	88 780 251	210 000 000	213 969 999	213 969 999
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	13 727 887	0	13 848 374	13 848 374
						B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	12 174 092	13 727 887	13 727 887	13 727 887	B8	Finanszírozási bevételek	102 508 138	210 000 000	227 818 373	227 818 373
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		12 174 092	13 727 887	13 727 887	13 727 887	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		102 508 138	210 000 000	227 818 373	227 818 373
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		90 334 046	196 272 113	214 090 486	214 090 486
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		609 909 015	712 101 178	1 157 127 327	632 486 216	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		823 879 014	712 101 178	1 157 127 327	1 157 127 327
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		213 969 999	0	0	524 641 111

2. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának										2. számú melléklet
költségvetési mérlege										/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2020.	2021.			Rovat	Megnevezés	2020.	2021.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 179 766	57 998 921	54 103 578	54 103 578	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	143 414 312	143 710 707	144 327 738	144 327 738
K1102	Normatív jutalmak	1 580 250	2 828 400	1 317 100	1 317 100	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	93 668 320	99 260 700	102 634 930	102 634 930
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-		1 635 864	1 635 864	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	87 631 593	92 218 472	90 768 128	90 768 128
K1106	Jubileumi jutalom	1 053 000		764 683	764 683	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	6 560 328	8 007 300	8 140 140	8 140 140
K1107	Béren kívüli juttatások	1 401 575	2 578 419	2 577 548	2 577 548	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	2 819 400		12 329 044	12 329 044
K1109	Közlekedési költségtérítés	61 560	71 280	112 815	112 815	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	0	2 016	2 016
K1110	Egyéb költségtérítések	240 000	199 000	198 000	198 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 712 026	50 517 597	65 419 179	65 419 179
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 315 547	596 294	1 093 376	1 093 376
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 834 911	15 595 200	15 639 900	15 639 900
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 101 885	1 935 000	2 320 305	2 320 305
K123	Egyéb külső személyi juttatások	784 794	800 000	1 443 001	1 443 001
K1	Személyi juttatások	77 553 288	82 602 514	81 206 170	81 206 170	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	387 805 979	393 714 776	423 621 175	423 621 175
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 094 130	11 851 248	11 215 114	11 215 114
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 094 130	11 851 248	11 215 114	11 215 114
K311	Szakmai anyagok beszerzése	36 187	300 000	586 587	586 587	B34	Vagyon tímusú adók	10 504 259	10 000 000	10 998 842	10 998 842
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 811 304	15 255 000	16 947 044	16 947 044	B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 120 208	15 000 000	25 724 082	25 724 082
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 095 690	390 000	784 122	784 122	B354	Gépjármű adók	485 726	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	847 093	1 045 000	502 675	502 675	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	919 225	400 000	1 613 088	1 613 088
K331	Közüzemi díjak	11 299 692	10 825 000	10 367 642	10 367 642
K332	Vásárolt élelmezés	-
K333	Bérleti és lízing díjak	-	160 000	34 000	34 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 867 304	5 300 000	1 087 064	1 087 064
K335	Közvetített szolgáltatások	9 792 055	6 050 000	4 853 054	4 853 054
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 432 500	21 756 503	12 775 000	12 775 000
K337	Egyéb szolgáltatások	18 340 409	26 532 398	35 589 596	35 589 596
K341	Kiküldetések kiadásai	9 220	25 000	23 424	23 424
K342	Reklám- és propagandakiadások	-
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	11 650 228	20 776 977	13 793 517	13 793 517
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	15 797 000		6 422 000	6 422 000
K353	Kamatkiadások	5 393	15 000
K355	Egyéb dologi kiadások	-	100 000	1 059	1 059
K3	Dologi kiadások	97 984 075	108 530 878	103 766 784	103 766 784	B3	Közhatalmi bevételek	43 029 418	25 400 000	38 336 012	38 336 012
K42	Családi támogatások	-				B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-				B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 348 292	6 102 500	8 905 278	8 905 278
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-				B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 223 031	6 500 000	6 035 448	6 035 448
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	17 751 051	17 750 000	18 821 994	18 821 994	B404	Tulajdonosi bevételek	19 575 392	3 700 000	2 240 556	2 240 556
						B405	Ellátási díjak
						B406	Kiszámlázott ÁFA	2 048 837	2 072 500	6 299 696	6 299 696
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.		67 500
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	85		319	319
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	563 682	0	412 722	412 722
						B411	Egyéb működési bevételek	2 283 829		75 000	75 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 751 051	17 750 000	18 821 994	18 821 994	B4	Működési bevételek	41 043 148	18 442 500	23 969 019	23 969 019
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	7 988 657	7 000 000	3 073 992	3 073 992	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	257 300	300 000	376 900	376 900
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	-				B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	2 255 000	700 000	4 995 632	4 995 632
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 543 029	350 000	6 242 709	6 242 709
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 135 660	5 000 000	3 703 885	3 703 885
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	-	17 887 384	522 874 016
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 667 346	31 237 384	536 894 602	14 020 586	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 512 300	1 000 000	5 372 532	5 372 532
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		223 049 890	251 972 024	751 904 664	229 030 648	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		474 390 845	438 557 276	491 298 738	491 298 738
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		251 340 955	186 585 252	-260 605 926	262 268 090
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	-		25 000	25 000	B21	Felhalm c.önk.támogatások	18 920 862		19 874 254	19 874 254
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	66 960 887	101 988 189	46 970 154	46 970 154	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	188 785 729	29 561 872	370 817 139	370 817 139
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	-		114 173	114 173	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 706 591	29 561 872	390 691 393	390 691 393
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	6 633 455	3 557 701	7 891 095	7 891 095	B52	Ingatlanok értékesítése	3 760 000	16 000 000	18 966 928	18 966 928
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	4 277 011	28 497 390	7 990 158	7 990 158	B53	Egyéb TE értékesítése	-		350 000	350 000
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése	7 287 600
K6	Beruházások	77 871 353	134 043 280	62 990 580	62 990 580	B5	Felhalmozási bevételek	11 047 600	16 000 000	19 316 928	19 316 928
K71	Ingatlanok felújítása	29 727 393	23 622 000	33 115 879	33 115 879	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 850 000	0	0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	7 843 406	6 378 000	8 677 909	8 677 909
K7	Felújítások	37 570 799	30 000 000	41 793 788	41 793 788
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			0
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	-			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 850 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		115 442 152	164 043 280	104 784 368	104 784 368	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		223 604 191	45 561 872	410 008 321	410 008 321
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		108 162 039	-118 481 408	305 223 953	305 223 953
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		338 492 042	416 015 304	856 689 032	333 815 016	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		697 995 036	484 119 148	901 307 059	901 307 059
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		359 502 994	68 103 844	44 618 027	567 492 043
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	12 174 092	13 727 887	13 727 887	13 727 887	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	88 751 841	210 000 000	210 458 631	210 458 631
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	239 349 999	264 375 957	255 197 145	255 197 145	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	13 727 887	0	13 848 374	13 848 374
						B816	Központi irányító szervi támogatás	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	251 524 091	278 103 844	268 925 032	268 925 032	B8	Finanszírozási bevételek	102 479 728	210 000 000	224 307 005	224 307 005
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		251 524 091	278 103 844	268 925 032	268 925 032	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		102 479 728	210 000 000	224 307 005	224 307 005
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-149 044 363	-68 103 844	-44 618 027	-44 618 027
KIADÁSOK ÖSSZESEN		590 016 133	694 119 148	1 125 614 064	602 740 048	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		800 474 764	694 119 148	1 125 614 064	1 125 614 064
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		210 458 631	0	0	522 874 016

3. melléklet

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal										3. számú melléklet
költségvetési mérlege										/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2020.	2021.			Rovat	Megnevezés	2020.	2021.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 487 672	82 238 971	78 655 189	78 655 189	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	3 617 250	5 173 000	1 479 300	1 479 300	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 136 977	160 000	4 552 810	4 552 810	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám
K1106	Jubileumi jutalom	-	2 601 000	2 987 000	2 987 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	2 784 325	3 946 376	3 707 424	3 707 424	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	417 093	599 592	429 747	429 747	B12	Elvonások és befizetések bevételei
K1110	Egyéb költségtérítések	988 372	292 001	280 000	280 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 424 311		0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 006 538	2 560 105	3 520 846	3 520 846
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	311 794	300 000	8 714	8 714
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 960	100 000	166 462	166 462
K1	Személyi juttatások	82 751 981	97 971 045	95 787 492	95 787 492	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 424 311	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 362 198	20 779 056	14 988 775	14 988 775
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 362 198	20 779 056	14 988 775	14 988 775
K311	Szakmai anyagok beszerzése	229 122	253 500	282 349	282 349	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 098 090	28 100 000	28 954 029	28 954 029	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 229	718 500	1 048 503	1 048 503	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	993 959	1 050 000	556 996	556 996	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K331	Közüzemi díjak	3 648 025	3 925 000	5 412 871	4 108 606
K332	Vásárolt élelmezés	698 950	51 500	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	25 984	50 000	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	8 705 103	2 973 602	555 003	555 003
K335	Közvetített szolgáltatások	3 795 963	3 500 000	3 803 590	3 803 590
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	361 884	430 000	383 897	383 897
K337	Egyéb szolgáltatások	4 517 840	5 200 000	4 542 507	4 542 507
K341	Kiküldetések kiadásai	83 070	125 000	304 073	304 073
K342	Reklám- és propagandakiadások	-
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	10 048 309	10 712 190	9 520 096	9 167 944
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	-
K353	Kamatkiadások	-
K355	Egyéb dologi kiadások	-	20
K3	Dologi kiadások	58 656 528	57 089 312	55 363 914	53 707 497	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
K42	Családi támogatások	-				B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-				B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 372 581	4 250 000	6 038 319	6 038 319
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		144 000			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 795 963	3 500 000	3 803 590	3 803 590
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-				B404	Tulajdonosi bevételek	0
						B405	Ellátási díjak	6 572 605	6 500 000	8 527 601	8 527 601
						B406	Kiszámlázott ÁFA	3 840 369	3 732 000	4 754 277	4 754 277
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	2 370 000	0	4 591 000	4 591 000
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	10	8	8
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése
						B411	Egyéb működési bevételek		10	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	144 000	0	0	B4	Működési bevételek	20 951 524	17 982 020	27 714 795	27 714 795
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	0				B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	0				B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		2 424 311	2 424 311
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 424 311	2 424 311	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		155 770 707	175 983 413	168 564 492	166 908 075	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		23 375 835	17 982 020	27 714 795	27 714 795
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-132 394 872	-158 001 393	-140 849 697	-139 193 280
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	-				B21	Felhalm c.önk.támogatások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 896 864	0	10 600 000	10 600 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			287 098	287 098
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	134 559	0	55 185	55 185	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	287 098	287 098
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	4 453 968	1 460 000	2 825 849	2 825 849	B52	Ingatlanok értékesítése
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	1 238 057	394 200	3 639 880	3 639 880	B53	Egyéb TE értékesítése
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	8 723 448	1 854 200	17 120 914	17 120 914	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	1 698 120		0	0	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	-
K7	Felújítások	1 698 120	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		10 421 568	1 854 200	17 120 914	17 120 914	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	287 098	287 098
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-10 421 568	-1 854 200	-16 833 816	-16 833 816
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		166 192 275	177 837 613	185 685 406	184 028 989	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		23 375 835	17 982 020	28 001 893	28 001 893
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-142 816 440	-159 855 593	-157 683 513	-156 027 096
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése					B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	13 085		3 310 824	3 310 824
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	-
						B816	Központi irányító szervi támogatás	146 114 179	159 855 593	154 372 689	154 372 689
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	146 127 264	159 855 593	157 683 513	157 683 513
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		146 127 264	159 855 593	157 683 513	157 683 513
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		146 127 264	159 855 593	157 683 513	157 683 513
KIADÁSOK ÖSSZESEN		166 192 275	177 837 613	185 685 406	184 028 989	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		169 503 099	177 837 613	185 685 406	185 685 406
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		3 310 824	0	0	1 656 417

4. melléklet

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda										4. számú melléklet
költségvetési mérlege										/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2020.	2021.			Rovat	Megnevezés	2020.	2021.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 799 957	69 476 487	65 477 536	65 477 536	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	1 575 000	1 732 500	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium			1 732 500	1 732 500	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám
K1106	Jubileumi jutalom					B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	1 861 644	3 685 505	3 392 707	3 392 707	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	556 092	1 048 884	496 371	496 371	B12	Elvonások és befizetések bevételei
K1110	Egyéb költségtérítések	228 000	252 000	232 000	232 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 406 114	1 297 911	1 746 011	1 746 011
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 517 768		1 199 639	1 199 639
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	50 000
K1	Személyi juttatások	66 944 575	77 543 287	74 276 764	74 276 764	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 291 245	12 635 562	11 247 692	11 247 692
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 291 245	12 635 562	11 247 692	11 247 692
K311	Szakmai anyagok beszerzése	181 742	350 000	371 250	371 250	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 232 943	1 350 000	1 696 258	1 696 258	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			24 567	24 567	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	62 788	100 000	137 160	50 012	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K331	Közüzemi díjak	4 079 779	4 500 000	4 072 499	4 072 499
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak			33 000	33 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 529 905	3 000 000	417 280	417 280
K335	Közvetített szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	957 160	1 000 000	1 068 200	1 068 200
K337	Egyéb szolgáltatások	632 704	700 000	2 162 324	2 162 324
K341	Kiküldetések kiadásai
K342	Reklám- és propagandakiadások
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 772 665	3 024 000	2 315 827	2 292 297
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások		25
K3	Dologi kiadások	14 449 686	14 024 025	12 298 365	12 187 687	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
K42	Családi támogatások					B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					B402	Szolgáltatások ellenértéke
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					B404	Tulajdonosi bevételek
						B405	Ellátási díjak
						B406	Kiszámlázott ÁFA
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	10	2	2
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése
						B411	Egyéb működési bevételek
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	B4	Működési bevételek	5	10	2	2
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.					B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok					B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		92 685 506	104 202 874	97 822 821	97 712 143	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5	10	2	2
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-92 685 501	-104 202 864	-97 822 819	-97 712 141
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése					B21	Felhalm c.önk.támogatások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	2 286 000	2 286 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése					B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	287 479	250 000	235 404	235 404	B52	Ingatlanok értékesítése
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	77 621	67 500	680 777	680 777	B53	Egyéb TE értékesítése
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	365 100	317 500	3 202 181	3 202 181	B5	Felhalmozási bevételek		0	0
K71	Ingatlanok felújítása					B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA
K7	Felújítások	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		365 100	317 500	3 202 181	3 202 181	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	0
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-365 100	-317 500	-3 202 181	-3 202 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		93 050 606	104 520 374	101 025 002	100 914 324	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		5	10	2	2
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-93 050 601	-104 520 364	-101 025 000	-100 914 322
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése					B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	15 325	0	200 544	200 544
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
						B816	Központi irányító szervi támogatás	93 235 820	104 520 364	100 824 456	100 824 456
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	93 251 145	104 520 364	101 025 000	101 025 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		93 251 145	104 520 364	101 025 000	101 025 000
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		93 251 145	104 520 364	101 025 000	101 025 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 050 606	104 520 374	101 025 002	100 914 324	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 251 150	104 520 374	101 025 002	101 025 002
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		200 544	0	0	110 678

5. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának				5. számú melléklet
2021. évi állami támogatása				/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím megnevezése	2020.	2021.
Sorszám	Jogcím megnevezése	Tény	Terv	Tény
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	143 414 312	143 710 707	144 327 738
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 668 320	99 260 700	102 634 930
3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87 631 593	92 218 472	90 768 128
4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 560 328	8 007 300	8 140 140
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	2 819 400		2 016
6	Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2)	261 418 617	80 079 469	456 110 572
Mindösszesen		595 512 570	423 276 648	801 983 524

6. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei										6. számú melléklet
										/adatok Forintban
Cím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020.		2021.
					Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
					Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda				93 050 606	93 251 150	104 520 374	104 520 374	101 025 002	101 025 002	100 914 324	101 025 002
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	66 944 575		77 543 287		74 276 764		74 276 764
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 291 245		12 635 562		11 247 692		11 247 692
		3		Dologi kiadások (K3)	14 449 686		14 024 025		12 298 365		12 187 687
	2		Felhalmozási kiadások
		4		Beruházások (K6)	365 100		317 500		3 202 181		3 202 181
	3		Működési bevételek
		5		Működési bevételek (B4)		5		10		2		2
	4		Finanszírozási bevételek
		6		Finanszírozási bevételek (B8)		93 251 145		104 520 364		101 025 000		101 025 000
2	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal				166 192 275	169 503 099	177 837 613	177 837 613	185 685 406	185 685 406	184 028 989	185 685 406
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	82 751 981		97 971 045		95 787 492		95 787 492
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 362 198		20 779 056		14 988 775		14 988 775
		3		Dologi kiadások (K3)	58 656 528		57 089 312		55 363 914		53 707 497
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			144 000
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)					2 424 311		2 424 311
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	8 723 448		1 854 200		17 120 914		17 120 914
		7		Felújítások (K7)	1 698 120
	3		Működési bevételek
		1		Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)		2 424 311
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						287 098		287 098
		4		Működési bevételek (B4)		20 951 524		17 982 020		27 714 795		27 714 795
	4		Finanszírozási bevételek
		8		Finanszírozási bevételek (B8)		146 127 264		159 855 593		157 683 513		157 683 513
3	Tápióbicske Község Önkormányzata				590 016 133	800 474 764	694 119 148	694 119 148	1 125 614 064	1 125 614 064	602 740 048	1 125 614 064
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	77 553 288		82 602 514		81 206 170		81 206 170
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 094 130		11 851 248		11 215 114		11 215 114
		3		Dologi kiadások (K3)	97 984 075		108 530 878		103 766 784		103 766 784
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 751 051		17 750 000		18 821 994		18 821 994
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 667 346		31 237 384		536 894 602		14 020 586
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	77 871 353		134 043 280		62 990 580		62 990 580
		7		Felújítások (K7)	37 570 799		30 000 000		41 793 788		41 793 788
	3		Finanszírozási kiadások
		9		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
				Finanszírozási kiadások (K9)	251 524 091		278 103 844		268 925 032		268 925 032
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		387 805 979		393 714 776		423 621 175		423 621 175
		2		Közhatalmi bevételek (B3)		43 029 418		25 400 000		38 336 012		38 336 012
		3		Működési bevételek (B4)		41 043 148		18 442 500		23 969 019		23 969 019
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 512 300		1 000 000		5 372 532		5 372 532
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		207 706 591		29 561 872		390 691 393		390 691 393
		2		Felhalmozási bevételek (B5)		11 047 600		16 000 000		19 316 928		19 316 928
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		4 850 000
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)		102 479 728		210 000 000		224 307 005		224 307 005
4	Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt				849 259 014	1 063 229 013	976 159 635	976 477 135	1 409 900 161	1 412 037 374	885 259 050	1 412 037 374
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	227 249 844	-	258 116 846	-	251 270 426	-	251 270 426	-
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 747 573	-	45 265 866	-	37 451 581	-	37 451 581
		3		Dologi kiadások (K3)	171 090 289	-	179 644 215	-	171 429 063	-	169 661 968
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 751 051	-	17 894 000	-	18 821 994	-	18 821 994
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 667 346	-	31 237 384	-	536 894 602	-	14 020 586
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	86 959 901	-	135 897 480	-	83 313 675	-	83 313 675
		7		Felújítások (K7)	39 268 919	-	30 000 000	-	41 793 788	-	41 793 788
	3		Finanszírozási kiadások				-
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-		-
		9		Finanszírozási kiadások (K9)	251 524 091	-	278 103 844	-	268 925 032	-	268 925 032
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		390 230 290	-	393 714 776	-	423 621 175	-	423 621 175
		2		Közhatalmi bevételek (B3)		43 029 418	-	25 400 000	-	38 336 012	-	38 336 012
		3		Működési bevételek (B4)		61 994 677	-	36 424 530	-	51 683 816	-	51 683 816
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 512 300	-	1 000 000	-	5 372 532	-	5 372 532
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		207 706 591	-	29 561 872	-	390 691 393	-	390 691 393
		2		Felhalmozási bevételek (B5)		11 047 600		16 000 000	-	19 316 928	-	19 316 928
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		4 850 000	-	-		-		-
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)		341 858 137	-	474 375 957	-	483 015 518	-	483 015 518

7. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint			7. számú melléklet
fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám adatai			/adatok Forintban
Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám
	2020. tény	2021. tény
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	19	19
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	23	22
Tápióbicske Község Önkormányzata	29	29
MINDÖSSZESEN	71	70

8. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának		8. számú melléklet
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás		/adatok Forintban
Megnevezés	2020. tény	2021. tény
Házi segítségnyújtás	2 232 703	1 931 705
Belső ellenőrzés	386 522	419 652
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek	3 573 804	3 891 352
Összesen	6 193 029	6 242 709

9. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont													9. számú melléklet
2021. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet	225 525 448
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
BEVÉTELEK	263 951 720	59 661 986	56 632 017	39 769 052	53 639 502	46 418 343	119 628 380	240 600 249	46 713 357	101 545 311	36 835 769	92 382 596	1 157 778 282
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 156 957	31 149 000	31 457 809	32 213 251	31 402 841	38 540 142	31 966 879	48 109 546	35 761 839	36 134 516	31 847 472	29 880 923	423 621 175
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	7 665 390	335 950	10 849 318	739 200	85 463 715	184 463 364	190 500	61 013 702	-	40 257 352	390 978 491
Közhatalmi bevételek (B3)	1 327 408	3 663 141	10 684 546	1 702 598	5 746 086	1 101 692	157 941	2 777 537	7 909 942	861 456	726 952	1 676 713	38 336 012
Működési bevételek (B4)	2 813 200	8 761 445	6 076 312	5 310 373	5 568 587	3 588 505	2 006 645	2 104 702	2 059 576	3 487 037	4 176 871	5 730 562	51 683 815
Felhalmozási bevételek (B5)	-	16 000 000	-	157 480	39 370	2 362 204	-	-	750 000	-	7 874	-	19 316 928
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	33 200	88 400	747 960	49 400	33 300	86 600	33 200	3 145 100	41 500	48 600	76 600	988 672	5 372 532
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	214 620 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 848 374	228 469 329
KIADÁSOK	64 003 552	40 803 178	73 645 945	68 838 206	42 400 361	57 331 914	34 962 619	44 223 617	35 489 975	40 202 277	65 594 835	65 640 692	633 137 171
Személyi kiadások (K1)	33 274 375	17 776 718	31 234 048	18 653 517	19 607 509	19 206 002	22 401 386	21 820 918	18 312 359	19 012 025	28 039 751	1 931 818	251 270 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 113 203	2 717 145	4 657 310	2 774 966	2 943 292	2 828 659	3 324 268	3 260 506	2 747 037	2 820 386	4 264 809	-	37 451 581
Dologi kiadások (K3)	9 768 684	12 472 632	15 578 648	21 715 411	15 013 333	13 543 105	8 389 323	18 706 471	13 649 157	9 622 794	15 536 561	15 665 849	169 661 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	895 848	757 004	406 640	393 352	299 400	726 100	259 400	207 400	520 400	3 335 840	6 037 360	4 983 250	18 821 994
Egyéb működési célú kiadások (K5)	291 510	291 510	495 395	7 423 942	3 791 510	1 291 510	204 232	204 232	204 232	204 232	1 838 360	204 232	16 444 897
Beruházások (K6)	281 089	6 788 169	5 258 347	2 577 800	318 152	9 684 691	384 010	24 090	56 790	5 207 000	9 877 994	42 855 543	83 313 675
Felújítások (K7)	-	-	16 015 558	15 299 218	427 165	10 051 847	-	-	-	-	-	-	41 793 788
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	14 378 843	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 378 842
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	199 948 168	18 858 808	- 17 013 928	- 29 069 154	11 239 141	- 10 913 571	84 665 761	196 376 632	11 223 382	61 343 034	- 28 759 066	26 741 904	524 641 111
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	199 948 168	218 806 976	201 793 048	172 723 894	183 963 035	173 049 464	257 715 225	454 091 857	465 315 239	526 658 273	497 899 207	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													2 041 197
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													- 710 606
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet													537 527 151

10. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának													10. számú melléklet
2021. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet	222 014 080
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
BEVÉTELEK	258 228 676	56 330 309	54 598 909	37 976 954	48 375 835	44 496 356	117 786 198	239 471 156	44 964 541	99 951 334	34 894 077	88 539 719	1 125 614 064
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 156 957	31 149 000	31 457 809	32 213 251	31 402 841	38 540 142	31 966 879	48 109 546	35 761 839	36 134 516	31 847 472	29 880 923	423 621 175
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	7 665 390	335 950	10 849 318	739 200	85 463 715	184 463 364	190 500	61 013 702	-	39 970 254	390 691 393
Közhatalmi bevételek (B3)	1 327 408	3 663 141	10 684 546	1 702 598	5 746 086	1 101 692	157 941	2 777 537	7 909 942	861 456	726 952	1 676 713	38 336 012
Működési bevételek (B4)	1 252 480	5 429 768	4 043 204	3 518 275	304 920	1 666 518	164 463	975 609	310 760	1 893 060	2 235 179	2 174 783	23 969 019
Felhalmozási bevételek (B5)	-	16 000 000	-	157 480	39 370	2 362 204	-	-	750 000	-	7 874	-	19 316 928
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	33 200	88 400	747 960	49 400	33 300	86 600	33 200	3 145 100	41 500	48 600	76 600	988 672	5 372 532
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	210 458 631	-	-	-	-	-		-	-	-	-	13 848 374	224 307 005
KIADÁSOK	78 703 503	34 105 827	67 528 712	66 271 615	36 909 170	50 857 559	31 539 084	40 356 935	45 323 816	36 006 735	61 902 662	53 234 430	602 740 048
Személyi kiadások (K1)	11 260 538	5 852 955	8 787 098	6 115 011	6 214 323	6 372 293	7 223 843	6 806 772	5 713 698	5 826 010	9 217 459	1 816 170	81 206 170
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 579 145	824 765	1 243 470	842 869	880 402	894 078	1 030 392	939 131	799 666	805 373	1 375 823	-	11 215 114
Dologi kiadások (K3)	5 162 851	5 831 911	9 506 984	15 598 961	9 589 284	7 068 750	5 315 038	14 860 869	8 482 998	5 430 830	7 898 622	9 019 686	103 766 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	895 848	757 004	406 640	393 352	299 400	726 100	259 400	207 400	520 400	3 335 840	6 037 360	4 983 250	18 821 994
Egyéb működési célú kiadások (K5)	291 510	291 510	495 395	4 999 631	3 791 510	1 291 510	204 232	204 232	204 232	204 232	1 838 360	204 232	14 020 586
Beruházások (K6)	237 829	6 731 539	5 212 777	2 551 970	251 010	9 684 691	34 760	3 010	56 790	5 207 000	8 823 760	24 195 444	62 990 580
Felújítások (K7)	-	-	16 015 558	15 299 218	427 165	10 051 847	-	-	-	-		-	41 793 788
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	59 275 782	13 816 143	25 860 790	20 470 603	15 456 076	14 768 290	17 471 419	17 335 521	29 546 032	15 197 450	26 711 278	13 015 648	268 925 032
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	191 080 622	22 224 482	- 12 929 803	- 28 294 661	11 466 665	- 6 361 203	86 247 114	199 114 221	- 359 275	63 944 599	- 27 008 585	35 305 289	534 429 465
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	191 080 622	213 305 104	200 375 301	172 080 640	183 547 305	177 186 102	263 433 216	462 547 437	462 188 162	526 132 761	499 124 176	534 429 465	534 429 465
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													2 041 197
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													- 710 606
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet													535 760 056

11. melléklet

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal													11. számú melléklet
2021. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet	3 310 824
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
BEVÉTELEK	33 286 761	10 744 319	17 428 801	9 863 459	13 792 815	9 890 964	12 097 328	11 781 316	24 845 019	9 843 977	14 642 495	17 468 152	185 685 406
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287 098	287 098
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	1 560 720	3 331 677	2 033 108	1 792 098	5 263 667	1 921 986	1 842 182	1 129 093	1 748 816	1 593 977	1 941 692	3 555 779	27 714 795
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	31 726 041	7 412 642	15 395 693	8 071 361	8 529 148	7 968 978	10 255 146	10 652 223	23 096 203	8 250 000	12 700 803	13 625 275	157 683 513
KIADÁSOK	17 850 766	12 109 285	20 081 122	13 716 902	13 174 755	13 257 948	13 348 594	14 159 550	12 884 558	11 971 242	20 010 239	21 464 028	184 028 989
Személyi kiadások (K1)	11 498 293	6 372 402	13 346 921	6 991 234	7 385 779	6 899 599	8 877 983	9 224 821	7 012 449	7 154 009	10 998 727	25 275	95 787 492
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 916 924	1 040 240	2 048 772	1 080 127	1 143 369	1 069 379	1 377 163	1 427 402	1 083 754	1 099 569	1 702 076	-	14 988 775
Dologi kiadások (K3)	4 392 289	4 656 003	4 639 859	3 221 230	4 645 607	5 288 970	2 744 198	3 486 247	4 788 355	3 717 664	6 445 201	5 681 874	53 707 497
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	2 424 311	-	-	-	-	-	-	-	-	2 424 311
Beruházások (K6)	43 260	40 640	45 570	-	-	-	349 250	21 080	-	-	864 235	15 756 879	17 120 914
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	15 435 995	- 1 364 966	- 2 652 321	- 3 853 443	618 060	- 3 366 984	- 1 251 266	- 2 378 234	11 960 461	- 2 127 265	- 5 367 744	- 3 995 876	1 656 417
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	15 435 995	14 071 029	11 418 708	7 565 265	8 183 325	4 816 341	3 565 075	1 186 841	13 147 302	11 020 037	5 652 293	1 656 417	1 656 417
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet													1 656 417

12. melléklet

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda													12. számú melléklet
2021. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2020. 12. 31-ei záró pénzkészlet	200 544
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
BEVÉTELEK	17 333 222	6 403 501	10 465 098	12 399 242	6 926 928	6 799 313	7 216 273	6 683 298	6 449 829	6 947 450	14 010 475	- 609 627	101 025 002
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	17 333 222	6 403 501	10 465 098	12 399 242	6 926 928	6 799 312	7 216 273	6 683 298	6 449 829	6 947 450	14 010 475	- 609 627	101 025 001
KIADÁSOK	12 346 222	8 404 209	11 896 902	9 320 292	7 772 512	7 984 697	7 546 360	7 042 653	6 827 633	7 421 750	10 393 212	3 957 882	100 914 324
Személyi kiadások (K1)	10 515 544	5 551 361	9 100 029	5 547 272	6 007 407	5 934 110	6 299 560	5 789 325	5 586 212	6 032 006	7 823 565	90 373	74 276 764
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 617 134	852 140	1 365 068	851 970	919 521	865 202	916 713	893 973	863 617	915 444	1 186 910	-	11 247 692
Dologi kiadások (K3)	213 544	1 984 718	1 431 805	2 895 220	778 442	1 185 385	330 087	359 355	377 804	474 300	1 192 738	964 289	12 187 687
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások (K6)	-	15 990	-	25 830	67 142	-	-	-	-	-	189 999	2 903 220	3 202 181
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	4 987 000	- 2 000 708	- 1 431 804	3 078 950	- 845 584	- 1 185 384	- 330 087	- 359 355	- 377 804	- 474 300	3 617 263	- 4 567 509	110 678
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	4 987 000	2 986 292	1 554 488	4 633 438	3 787 854	2 602 470	2 272 383	1 913 028	1 535 224	1 060 924	4 678 187	110 678	110 678
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2021. 12. 31-ei záró pénzkészlet													110 678

13. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának						13. számú melléklet
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve						/adatok Forintban
Megnevezés	2020. évi tényleges kiadás	Tervezett kiadás				Összesen
		2020.	2021.	2022.	2023.
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:	1 295 660	-	-	-	-	1 295 660
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%.	58 341 371		-	-	-	-
ÖSSZESEN	59 637 031	-	-	-	-

14. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának						14. számú melléklet
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege						/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	2020.		2021.
			Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege	Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege
			Tény
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről	261 040	5 412 425	266 060	6 748 135
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs			-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs		42 110 193		38 909 034
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények	Nincs	Nincs		485 726		-
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs		10 504 259		10 309 159
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs		31 120 208		28 599 875
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs			-	-

15. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen								15. számú melléklet
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában								/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2020.	2021.
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesített adatok alapján
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	227 249 844	258 116 846	251 270 426	251 270 426	186 042 872		65 227 554
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 747 573	45 265 866	37 451 581	37 451 581	27 178 437		10 273 144
K3	Dologi kiadások	171 090 289	179 644 215	171 429 063	169 661 968	159 526 152		10 135 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 751 051	17 894 000	18 821 994	18 821 994	18 821 994		-
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 667 346	31 237 384	539 318 913	16 444 897	16 444 897		-
K6	Beruházások	86 959 901	136 214 980	83 313 675	83 313 675	82 852 320		461 355
K7	Felújítások	39 268 919	30 000 000	41 793 788	41 793 788	41 793 788		-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-		-
K9	Finanszírozási kiadások	12 174 092	13 727 887	13 727 887	13 727 887	13 727 887		-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		609 909 015	712 101 178	1 157 127 327	632 486 216	546 388 347	-	86 097 869
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 230 290	393 714 776	423 621 175	423 621 175	342 663 141		80 958 034
B2	Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről	207 706 591	29 561 872	390 978 491	390 978 491	390 978 491
B3	Közhatalmi bevételek	43 029 418	25 400 000	38 336 012	38 336 012	38 336 012
B4	Működési bevételek	61 994 677	36 424 530	51 683 816	51 683 816	51 683 816
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	11 047 600	16 000 000	19 316 928	19 316 928	19 316 928
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 512 300	1 000 000	5 372 532	5 372 532	5 372 532
B7	Felhalm c.önk.támogatások	4 850 000	-	-	-	-
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	102 508 138	210 000 000	227 818 373	227 818 373	227 818 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		823 879 014	712 101 178	1 157 127 327	1 157 127 327	1 076 169 293	-	80 958 034
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
Kiadások		2020. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. teljesítés	Teljesített adatok alapján
Kiadások		2020. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		93 050 606	104 520 374	101 025 002	100 914 324	100 914 324
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		166 192 275	177 837 613	185 685 406	184 028 989	97 931 120		86 097 869
Tápióbicske Község Önkormányzata		590 016 133	694 119 148	1 125 614 064	602 740 048	602 740 048
Finanszírozás kiszűrese		239 349 999	264 375 957	255 197 145	255 197 145	255 197 145
Kiadások összesen		609 909 015	712 101 178	1 157 127 327	632 486 216	546 388 347	-	86 097 869
Bevételek		2020. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. teljesítés	Teljesített adatok alapján
Bevételek		2020. teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		93 251 150	104 520 374	101 025 002	101 025 002	101 025 002
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		169 503 099	177 837 613	185 685 406	185 685 406	104 727 372		80 958 034
Tápióbicske Község Önkormányzata		800 474 764	694 119 148	1 125 614 064	1 125 614 064	1 125 614 064
Finanszírozás kiszűrese		239 349 999	264 375 957	255 197 145	255 197 145	255 197 145
Bevételek összesen		823 879 014	712 101 178	1 157 127 327	1 157 127 327	1 076 169 293	-	80 958 034

16. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek																	16. számú melléklet
2020. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása																	/adatok Forintban
KIADÁSOK									BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2020.	2021.			2022.	2023.	2024.	Rovat	Megnevezés	2020.	2021.			2022.	2023.	2024.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	227 249 844	258 116 846	251 270 426	251 270 426	229 603 763	229 603 763	229 603 763	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 230 290	393 714 776	423 621 175	423 621 175	401 954 512	401 954 512	401 954 512
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 747 573	45 265 866	37 451 581	37 451 581	37 451 581	37 451 581	37 451 581	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 230 290	393 714 776	423 621 175	423 621 175	401 954 512	401 954 512	401 954 512
K3	Dologi kiadások	171 090 289	179 644 215	171 429 063	169 661 968	169 661 968	169 661 968	169 661 968	B3	Közhatalmi bevételek	43 029 418	25 400 000	38 336 012	38 336 012	30 000 000	30 000 000	30 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 751 051	17 894 000	18 821 994	18 821 994	18 821 994	18 821 994	18 821 994	B4	Működési bevételek	61 994 677	36 424 530	51 683 816	51 683 816	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 667 346	31 237 384	539 318 913	16 444 897	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 512 300	1 000 000	5 372 532	5 372 532	3 584 794	3 584 794	3 584 794
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		471 506 103	532 158 311	1 018 291 977	493 650 866	455 539 306	455 539 306	455 539 306	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		497 766 685	456 539 306	519 013 535	519 013 535	455 539 306	455 539 306	455 539 306
									MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		26 260 582	-75 619 005	-499 278 442	25 362 669	0	0	0
K6	Beruházások	86 959 901	136 214 980	83 313 675	83 313 675	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	207 706 591	29 561 872	390 978 491	390 978 491	0	0	0
K7	Felújítások	39 268 919	30 000 000	41 793 788	41 793 788	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	11 047 600	16 000 000	19 316 928	19 316 928	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 850 000	-	-	-	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		126 228 820	166 214 980	125 107 463	125 107 463	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		223 604 191	45 561 872	410 295 419	410 295 419	0	0	0
									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		97 375 371	-120 653 108	285 187 956	285 187 956	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	12 174 092	13 727 887	13 727 887	13 727 887	13 727 887	13 727 887	13 727 887	B8	Finanszírozási bevételek	102 508 138	210 000 000	227 818 373	227 818 373	13 727 887	13 727 887	13 727 887
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		12 174 092	13 727 887	13 727 887	13 727 887	13 727 887	13 727 887	13 727 887	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		102 508 138	210 000 000	227 818 373	227 818 373	13 727 887	13 727 887	13 727 887
KIADÁSOK ÖSSZESEN		609 909 015	712 101 178	1 157 127 327	632 486 216	469 267 193	469 267 193	469 267 193	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		823 879 014	712 101 178	1 157 127 327	1 157 127 327	469 267 193	469 267 193	469 267 193
									BEVÉTELEK - KIADÁSOK		213 969 999	0	0	524 641 111	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele
Sorszám	Megnevezés	2020.	2021.			2022.	2023.	2024.
		Tény	Terv	Módosított terv	Tény
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	41 624 467	25 000 000	36 722 924	36 722 924	33 500 000	33 500 000	33 500 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	19 575 392	3 700 000	2 240 556	2 240 556	5 250 000	5 250 000	5 250 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		-
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel		-			-	-	-
5.	Bírság-, póték- és díjbevétel	919 225	400 000	1 613 088	1 613 088	50 000	50 000	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		-			-	-	-
Összesen		62 119 084	29 100 000	40 576 568	40 576 568	38 800 000	38 800 000	38 800 000

17. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2021. évben		17. számú melléklet
		/adatok Forintban
Megnevezés	2020. tény	2021. tény
Élelmiszer csomag	575 952	863 664
Köztemetés	213 529	253 530
Gyógyszertámogatás	463 800	519 200
Lakhatási támogatás	1 905 000	1 462 000
Eseti támogatás	2 474 280	2 987 400
Állami gondozás
Iskolai étkezés	15 130	15 130
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag	8 496 000	8 440 000
Temetési segély	600 000	200 000
Téli rezsicsökkentés,tüzifa	3 007 360	3 759 200
Összesen	17 751 051	18 500 124

18. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2021. évben					/adatok Forintban
Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Háziorvos szoftver	25 000	6 750	31 750
2.		Tájház vásárlás	5 000 000	-	5 000 000
3.		Bacsó Béla K szegély	1 970 000	531 900	2 501 900
4.		GÉP 3.erdei program	6 100 000	1 647 000	7 747 000
5.		Temető kerítés	870 000	234 900	1 104 900
6.		Zöldterület játszótér	5 030 651	1 006 130	6 036 781
		Külső Sági út vízellátás	3 108 602	839 323	3 947 925
		Bacsó Béla partfal	2 000 000	540 000	2 540 000
		MFP-OJKJF játszótér kialakítása	3 890 901	1 050 543	4 941 444
		Orvos szolg.lakás	19 000 000	-	19 000 000
		Háziorvos nyomtató	100 000	-	100 000
		Könyvtár router	14 173	3 827	18 000
		Önk.acélkerképártároló	34 707	9 371	44 078
		Önkormányzat telefon	3 010	-	3 010
		Karbantartó kamerarendszer	150 190	40 551	190 741
		Karbant.m.elektróda	21 850	5 900	27 750
		Közutak térelválasztó oszlop	314 000	84 780	398 780
		Karbantartó kamerarendszer	152 196	41 094	193 290
		Rézsűkasza vásárlás	1 030 000	278 100	1 308 100
		Kutyacsapda beszerzés	59 764	16 136	75 900
		Kilátó kamerarendszer	256 675	69 302	325 977
		Vízmű távfelügy.rendsz, diszpécserszolgálat kiép.	3 550 000	958 500	4 508 500
		Karbantartó ütvefúró	37 055	10 005	47 060
		Zöldter.benzinmotoros fűkasza	195 276	52 725	248 001
		Karbant.mobiltelefon	33 071	8 929	42 000
		Védőnő telefon	11 644	3 144	14 788
		Mobilsátor	1 464 567	395 433	1 860 000
		Műv.h.hűtőszekrény	93 528	25 253	118 781
		Kamerarendszer Pánd felé	266 972	72 082	339 054
		Műv .ház terepasztal	200 000	54 000	254 000
		Önkormányzat telefon	16 590	4 480	21 070
Önkormányzat összesen			55 000 422	7 990 158	62 990 580
1.	Polgármesteri Hivatal	E-személyi igazolvány olvasó	17 087	4 613	21 700
2.		Polgármesteri hivatal router	16 598	4 481	21 079
3.		Polg.h.HP laserjet nyomtató	21 500	5 805	27 305
4.		Közterület f.mobiltelefon	16 976	4 584	21 560
		Polg.h microchip leolvasó	32 000	8 640	40 640
5.		Családsegítő kerékpártároló	17 709	4 781	22 490
6.		Polg.h.számítógép asztal	18 173	4 907	23 080
7.		Polg.h.klímaberendezés	275 000	74 250	349 250
8.		Élelmezés mosogatógép	659 000	177 930	836 930
9.		Élelmezés zsámolylehúzó,rúdmixer	303 750	82 013	385 763
10.		Családsegítő kamerarendszer kiépítés	540 616	145 966	686 582
11.		Iskola konyha kamerarendszer	272 973	73 703	346 676
12.		Óvoda kamera rendszer	669 810	180 849	850 659
13.		Családsegítő kávéfőző	19 842	5 358	25 200
14.		Élelmezés tároló lemez építmény	5 100 000	1 377 000	6 477 000
15.		Családsegítő raktárépület	5 500 000	1 485 000	6 985 000
Polgármesteri Hivatal összesen			13 481 034	3 639 880	17 120 914
1.	Óvoda	Nyílászáró csere, redőny, szúnyogháló	2 286 000	617 220	2 903 220
2.		Rádiósmagnó	12 591	3 400	15 991
3.		Sarokcsiszoló	20 339	5 492	25 831
4.		Kerékpár tároló	52 868	14 272	67 140
5.		Szárítógép	149 606	40 394	190 000
Óvoda összesen			2 521 404	680 777	3 202 181
Összesen			71 002 860	12 310 815	83 313 675
Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	MFP Kossuth L.út	21 997 858	5 939 422	27 937 280
2.		MFP Kossuth L.út	975 481	-	975 481
3.		Arany -Damjanich járda	100 000	27 000	127 000
4.		VIS MAIOR Bacsó Béla út	1 455 000	392 850	1 847 850
		MFP_UHK 2021.Útfelújítás	2 587 700	698 680	3 286 380
5.		Barátság, Vásártér felújítás	5 999 840	1 619 958	7 619 798
Önkormányzat összesen			33 115 879	8 677 909	41 793 788
Összesen			33 115 879	8 677 909	41 793 788

19. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása	19. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

20. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban	20. számú melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.

21. melléklet

2021. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicske Község Önkormányzata
		21. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	3 283 418 016	3 587 352 221
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 990 598 248	2 989 838 880
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 971 760 245	2 971 781 403
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 840 285 874	2 893 448 890
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 116 247	34 684 344
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	83 358 124	43 648 169
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	107 200	107 200
1. Tartós részesedések	107 200	107 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	18 730 803	17 950 277
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	206 268	120 742
I. Készletek	206 268	120 742
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	222 014 080	535 760 056
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	222 014 080	535 760 056
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	70 632 420	61 623 543
I. Költségvetési évben esedékes követelések	69 707 620	60 242 243
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	614 800	1 071 300
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	310 000	310 000
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-33 000	9 000
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0	9 000
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	-33 000	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F. Aktív időbeli elszámolások	0	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	3 283 418 016	3 587 352 221
G. Saját tőke	1 444 940 002	1 358 309 386
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 393 318 133	2 393 318 133
II. Nemzeti vagyon változásai	-112 647 234	-112 647 234
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	50 666 045	50 666 045
IV. Felhalmozott eredmény	-850 107 250	-886 396 942
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-36 289 692	-86 630 616
H. Kötelezettségek	19 731 375	21 182 453
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 727 887	13 848 374
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 003 488	7 334 079
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	1 818 746 639	2 207 860 382


Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban
Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Törzsvagyon	4 262 795 434	2 982 514 301
Forgalomklépetelen:	2 086 240 700	1 118 648 245
Földterületek	15 283 859	15 283 859
Termőföld	0	0
Épület: egyéb	1 563 230	1 203 650
Építmény: egyéb	2 069 393 611	1 102 160 736
Korlátozottan forgalomképes:	2 176 554 734	1 863 866 056
Földterületek	12 712 098	12 712 098
Telkek	12 465 840	12 465 840
Egyéb épületek	827 857 385	704 212 103
Műemlék épületek	3 198 143	1 439 470
Építmény: ültetvény	6 243 000	6 243 000
Építmény: egyéb	1 314 078 268	1 126 793 545
Egyéb vagyon	85 173 953	81 254 830
Forgalomképes:	85 173 953	81 254 830
Földterületek	51 293 528	51 293 528
Telkek	13 115 284	13 115 284
Egyéb épületek	15 803 869	11 900 568
Építmény: egyéb	700 000	684 178
Építmény: ültetvények	3 693 284	3 693 284
Építmény: erdők	567 988	567 988
Mindösszesen:	4 347 969 387	3 063 769 131


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	33 829 772	33 829 772	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés	0	0	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai	29 657 921	29 657 921	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.	4 171 851	4 171 851	0
Immaterális javak	7 729 549	7 729 549	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek	7 729 549	7 729 549	0
Gépjárművek	21 900 864	21 900 864	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	21 900 864	21 900 864	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.	23 960 446	23 960 446	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek	1 283 959	1 283 959	0
Üzemeltetésbe adott kisértékű informatikai eszközök	22 676 487	22 676 487	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	19 547 886	19 547 886	0
Vagyonkezelésbe adott járművek	4 838 066	4 838 066	0
Teljesen 0-ig leírt egyéb gép	11 752 120	11 752 120	0
Teljesen 0-ig leírt informatikai eszköz	2 957 700	2 957 700	0
Mindösszesen	106 968 517	106 968 517	0

22. melléklet

2021. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal
		22. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	16 213 594	18 208 257
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	7 217 719	13 384 426
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	7 217 719	13 384 426
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 317 719	7 884 426
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	2 900 000	5 500 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	172 740	345 414
I. Készletek	172 740	345 414
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	3 310 824	1 656 417
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	3 310 824	1 656 417
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	2 424 311	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 424 311	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 088 000	2 822 000
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	3 088 000	2 822 000
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F. Aktív időbeli elszámolások	0	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	16 213 594	18 208 257
G. Saját tőke	7 275 301	9 922 265
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	256 854	256 854
II. Nemzeti vagyon változásai	3 574 524	3 574 524
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	424 003	424 003
IV. Felhalmozott eredmény	-4 184 789	3 019 920
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	7 204 709	2 646 964
H. Kötelezettségek	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
J. Passzív időbeli elhatárolások	8 938 293	8 285 992


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	9 082 230	9 082 230	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	7 794 031	7 794 031	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	1 288 199	1 288 199	0
Immaterális javak:	1 027 375	1 027 375	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	1 027 375	1 027 375	0
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	10 109 605	10 109 605	0

23. melléklet

2021. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda
		23. számú melléklet
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében
		Adatok ezer forintban
Megnevezés	Nyitó	Záró
Eszközök	724 253	520 213
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	523 709	409 535
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	523 709	409 535
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	523 709	409 535
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C. Pénzeszközök	200 544	110 678
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	200 544	110 678
IV. Devizaszámlák	0	0
D. Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0	0
II. Fizetendő ÁFA elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F. Aktív időbeli elszámolások	0	0

Megnevezés	Nyitó	Záró
Források	724 253	520 213
G. Saját tőke	-5 076 487	-6 451 085
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 572	169 572
II. Nemzeti vagyon változásai	74 146	74 146
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	-5 483 158	-5 320 205
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	162 953	-1 374 598
VI. Mérleg szerinti eredmény	0	0
H. Kötelezettségek	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	5 800 740	6 971 298


Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	3 620 889	3 620 889	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	0	0	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	3 192 629	3 192 629	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	428 260	428 260	0
Immaterális javak:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	0	0	0
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	3 620 889	3 620 889	0