Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 07- 2024. 12. 05

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

2024.09.07.

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,

b) a Tápióbicske Község Önkormányzatára,

c) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,

d) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,

e) továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:

a) Tápióbicske Község Önkormányzata,

b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,

c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.

II. Fejezet

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

2. § (1)¹ A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének főösszegét 924 489 412 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján

a) 2024. évre 660 206 682 Ft

b) 2025. évre 660 206 682 Ft

c) 2026. évre 660 206 682 Ft

bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.

(3) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2024. évre 0 e Ft

b) 2025. évre 0 e Ft

c) 2026. évre 0 e Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.

(5) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2024. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.

3. § (1)² A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 924 489 412 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a)³ Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 669 088 854 Ft

b)⁴ Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 890 308 648 Ft

c)⁵ Működési költségvetési egyenlege – 221 219 794 Ft

d)⁶ Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 57 258 125 Ft

e)⁷ Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 16 386 427 Ft

f)⁸ Felhalmozási költségvetési egyenlege 40 871 698 Ft

g)⁹ Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 726 346 979 Ft

h)¹⁰ Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 906 695 075 Ft

i)¹¹ Költségvetési egyenlege – 180 348 096 Ft

j)¹² Finanszírozási bevételeit (B8) 198 142 433 Ft

k)¹³ Finanszírozási kiadásait (K9) 17 794 337 Ft

l)¹⁴ Finanszírozási egyenlege 180 348 096 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa)¹⁵ működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 669 088 854 Ft

ab)¹⁶ felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 57 258 125 Ft

ac)¹⁷ finanszírozási bevételek (B8) 198 142 433 Ft

b) Kiadások:

ba)¹⁸ működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 890 308 648 Ft

bb)¹⁹ felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 16 386 427 Ft

bc)²⁰ finanszírozási kiadások (K9) 17 794 337 Ft

c)²¹ Költségvetési hiány 90 285 158 Ft

d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.

e)²² Költségvetési maradványból való igénybevétel: 90 285 158 Ft

(4)²³ Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet, a 2024. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza részletesen.

b) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet tartalmazza.

4. § (1)²⁴ A képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 880 696 281 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a)²⁵ Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 625 580 881 Ft

b)²⁶ Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 448 792 786 Ft

c)²⁷ Működési költségvetési egyenlege 176 788 095 Ft

d)²⁸ Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 57 258 125 Ft

e)²⁹ Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 3 767 000 Ft

f)³⁰ Felhalmozási költségvetési egyenlege 53 491 125 Ft

g)³¹ Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 682 839 006 Ft

h)³² Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 452 559 786 Ft

i)³³ Költségvetési egyenlege 230 279 220 Ft

j)³⁴ Finanszírozási bevételeit (B8) 197 857 275 Ft

k)³⁵ Finanszírozási kiadásait (K9) 428 136 495 Ft

l)³⁶ Finanszírozási egyenlege – 230 279 220 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa)³⁷ működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 625 580 881 Ft

ab)³⁸ felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 57 258 125 Ft

ac)³⁹ finanszírozási bevételek (B8) 197 857 275 Ft

b) Kiadások:

ba)⁴⁰ működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 448 792 786 Ft

bb)⁴¹ felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 3 767 000 Ft

bc)⁴² finanszírozási kiadások (K9) 428 136 495 Ft

5. § (1)⁴³ A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 266 537 554 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a)⁴⁴ Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 43 506 973 Ft

b)⁴⁵ Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 254 702 554 Ft

c)⁴⁶ Működési költségvetési egyenlege – 211 195 581 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 11 835 000 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 11 835 000 Ft

g)⁴⁷ Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 43 506 973 Ft

h)⁴⁸ Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 266 537 554 Ft

i)⁴⁹ Költségvetési egyenlege – 223 030 581 Ft

j)⁵⁰ Finanszírozási bevételeit (B8) 223 030 581 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l)⁵¹ Finanszírozási egyenlege 223 030 581 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa)⁵² működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 43 506 973 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac)⁵³ finanszírozási bevételek (B8) 223 030 581 Ft

b) Kiadások:

ba)⁵⁴ működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 254 702 554 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 11 835 000 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft

6. § (1)⁵⁵ A képviselő testület az Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 187 597 735 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft

b)⁵⁶ Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 186 813 308 Ft

c)⁵⁷ Működési költségvetési egyenlege – 186 812 308 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e)⁵⁸ Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 784 427 Ft

f)⁵⁹ Felhalmozási költségvetési egyenlege 784 427 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 1 000 Ft

h)⁶⁰ Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 187 597 735 Ft

i)⁶¹ Költségvetési egyenlege – 187 597 735 Ft

j)⁶² Finanszírozási bevételeit (B8) 187 597 735 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l)⁶³ Finanszírozási egyenlege 187 597 735 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac)⁶⁴ finanszírozási bevételek (B8) 187 596 735 Ft

b) Kiadások:

ba)⁶⁵ működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 186 813 308 Ft

bb)⁶⁶ felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 784 427 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft

7. § (1) Az intézmények 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 9–12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) 29/A.§ szerinti összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2024. évet érintő felsorolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10)⁶⁷ Az önkormányzat a kiadások között 140 633 211 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.

(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.

(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:

a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.

(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.

(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.

(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 7. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.

(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.

Intézmények gazdálkodása

9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.

(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.

(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.

(6) Az Önkormányzat intézményei az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárkazettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják

(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.

(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

Személyi és egyéb juttatások

10. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a 2024. évi költségvetési törvény szerint adható nettó 400 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.

(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők, polgármester és közfoglalkoztatottak kivételével) nettó 325 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2024. évben.

(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2024. évben, melyet egy összegű utalással biztosít a költségvetési rendelet elfogadását követően.

(6) A 2024. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembevételével kerültek a költségvetésbe beállításra.

(7) Az önkormányzatnál, valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) 51.§ (1) bekezdés értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére, valamint plusz külön finanszírozott feladat, vagy pályázat alapján fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.

(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) önkormányzati határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolc-ezer forintban állapítja meg.

Előirányzat felhasználás és módosítás

11. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.

(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni jogosultak.

(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.

(6) Az Áht. 34.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatit a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36.§ (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri, valamint intézményvezetői saját hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az Polgármesteri, valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.

Nevesített hatáskörök

12. § (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv esetében a harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának kezelésére az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági vezető kezdeményezi.

(3) A Képviselő-testület az tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.

(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.

(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.

(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.

(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.

(10) A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 68.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.

Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok

13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 15. melléklet rendelkezik.

(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 15. melléklet tartalmaz.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.

(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Készpénzben történő kifizetések

15. § (1) A Képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzatnál, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál, a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatások körében:

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

f) reprezentációs kiadások,

g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,

i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.

j) köztisztviselők és polgármester részére egészségügyi juttatásként kifizetett, monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás összege,

k) nem alkalmazottnak fizetett megbízási díj, tiszteletdíj összege.

(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni

16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2024. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁶⁸

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege
									1. melléklet
									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.		Rovat	Megnevezés	2023.	2024.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	263 973 134	333 291 000	331 368 525	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	158 515 964	160 904 084	160 904 084
K1102	Normatív jutalmak	0	1 921 000	1 921 000	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	150 109 287	188 965 700	188 965 700
K1103	Céljuttatás, projektprémium	10 164 300	8 348 000	8 481 158	B1131	Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása	51 636 353	53 095 983	53 095 983
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0	0	3 000 000	B1132	Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 985 315	78 185 425	78 185 425
K1106	Jubileumi jutalom	1 872 675	2 630 000	2 630 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	12 167 903	8 254 490	8 254 490
K1107	Béren kívüli juttatások	15 617 076	19 791 000	19 870 744	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	2 293 620	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 961 814	2 214 000	2 214 000	B116	Elszámolásból származó bevételek	4 125 531	0	559 345
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 449 883	10 547 000	8 929 575	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 952 977	43 235 000	47 629 630
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 424 123	24 150 000	24 150 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 762 505	2 091 000	6 589 084
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 370 832	2 242 000	3 334 462
K1	Személyi juttatások	325 596 342	407 225 000	412 488 548	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 786 950	532 640 682	537 594 657
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 646 932	54 860 000	55 181 490
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 646 932	54 860 000	55 181 490
K311	Szakmai anyagok beszerzése	773 276	954 000	959 728	B34	Vagyon tímusú adók	12 557 887	11 500 000	11 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 398 810	51 910 000	52 355 508	B351	Értékesítési és forgalmi adók	59 876 213	45 000 000	45 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 649 210	3 973 000	4 040 442	B354	Gépjármű adók	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 076 872	2 366 000	1 366 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 284 624	500 000	1 173 727
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 951 157	15 550 000	24 840 933
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		5 850 000	13 481 574
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		532 000	2 115 874
K332	Vásárolt élelmezés	25 103 866	51 000	1 897 400
K333	Bérleti és lízing díjak	412 081	420 000	440 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	8 589 638	4 803 000	4 840 685
K335	Közvetített szolgáltatások	8 526 928	8 150 000	8 217 964
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 314 478	16 865 000	16 865 000
K337	Egyéb szolgáltatások	56 265 704	76 710 000	73 826 095
K341	Kiküldetések kiadásai	529 459	560 000	578 605
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	40 702 446	45 876 682	46 430 991
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	31 300 000	3 100 000	3 366 000
K353	Kamatkiadások	59 231	110 000	110 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1	6 000	272 774
K3	Dologi kiadások	262 653 157	237 786 682	256 005 573	B3	Közhatalmi bevételek	75 718 724	57 000 000	57 673 727
K42	Családi támogatások	0	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 528 930	22 347 000	23 088 435
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 025 272	9 900 000	10 014 501
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	18 727 510	18 000 000	18 000 000	B404	Tulajdonosi bevételek	2 825 894	2 700 000	2 700 000
					B405	Ellátási díjak	16 272 731	16 000 000	16 000 000
					B406	Kiszámlázott ÁFA	9 912 868	9 928 000	9 959 034
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	1 673 000	9 687 000	9 687 000
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	108	3 000	3 000
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
					B411	Egyéb működési bevételek	10 000	1 000	18 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 727 510	18 000 000	18 000 000	B4	Működési bevételek	61 248 803	70 566 000	71 470 470
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	2 025 112	5 000 000	5 000 000	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	686 878	350 000	499 826	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	365 200	350 000	350 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 000 000	1 000 000	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	2 551 474	2 000 000	2 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 892 064	1 500 000	1 500 000
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0	15 000 000	140 633 211
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 604 054	22 850 000	148 633 037	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 916 674	2 350 000	2 350 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		659 227 995	740 721 682	890 308 648	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		644 671 151	662 556 682	669 088 854
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-14 556 844	-78 165 000	-221 219 794
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	316 608	0	252 124
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 659 400	5 000 000	6 500 000	B21	Felhalm c.önk.támogatások	0	0	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	379 866	1 150 000	1 150 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 401 331	0	56 044 129
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	8 173 542	3 150 000	4 493 095	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 401 331	0	56 044 129
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	2 394 904	2 535 000	3 141 208	B52	Ingatlanok értékesítése	66 792 480	0	500 000
K6	Beruházások	24 924 320	11 835 000	15 536 427	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	91 578 551	0	850 000	B5	Felhalmozási bevételek	66 792 480	0	500 000
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	1 662 732	0	0
K7	Felújítások	93 241 283	0	850 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	1 929 668	0	713 996
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 929 668	0	713 996
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		118 165 603	11 835 000	16 386 427	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		126 123 479	0	57 258 125
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		7 957 876	-11 835 000	40 871 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		777 393 598	752 556 682	906 695 075	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		770 794 630	662 556 682	726 346 979
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-6 598 968	-90 000 000	-180 348 096
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	15 614 551	17 259 280	17 794 337	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	100 805 274	90 000 000	90 285 158
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás				B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	17 259 280	17 259 280	107 857 275
					B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	15 614 551	17 259 280	17 794 337	B8	Finanszírozási bevételek	118 064 554	107 259 280	198 142 433
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		15 614 551	17 259 280	17 794 337	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		118 064 554	107 259 280	198 142 433
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		102 450 003	90 000 000	180 348 096
KIADÁSOK ÖSSZESEN		793 008 149	769 815 962	924 489 412	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		888 859 184	769 815 962	924 489 412
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK		95 851 035	0	0

2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁶⁹

Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege
									2. melléklet
									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.		Rovat	Megnevezés	2023.	2024.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 629 945	81 555 000	81 555 000	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	158 515 964	160 904 084	160 904 084
K1102	Normatív jutalmak	-	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	150 109 287	188 965 700	188 965 700
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 795 300	3 005 000	3 005 000	B1131	Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása	51 636 353	53 095 983	53 095 983
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	-	0	0	B1132	Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 985 315	78 185 425	78 185 425
K1106	Jubileumi jutalom	-	652 000	652 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	12 167 903	8 254 490	8 254 490
K1107	Béren kívüli juttatások	3 578 855	4 950 000	4 950 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	2 293 620	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	244 080	546 000	546 000	B116	Elszámolásból származó bevételek	4 125 531	0	559 345
K1110	Egyéb költségtérítések	-	0	0	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 435 644	759 000	1 141 575	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 952 977	43 235 000	45 275 399
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 424 123	24 150 000	24 150 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	712 877	516 000	916 864
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 340 832	2 092 000	2 092 000
K1	Személyi juttatások	96 161 656	118 225 000	119 008 439	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 786 950	532 640 682	535 240 426
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 107 824	14 962 000	15 008 901
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 107 824	14 962 000	15 008 901
K311	Szakmai anyagok beszerzése	303 402	365 000	370 728	B34	Vagyon tímusú adók	12 557 887	11 500 000	11 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 773 477	14 900 000	16 927 381	B351	Értékesítési és forgalmi adók	59 876 213	45 000 000	45 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 613 367	1 821 000	1 875 261	B354	Gépjármű adók	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	454 082	1 545 000	545 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 284 624	500 000	1 173 727
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	13 904 200	14 050 000	15 565 933
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 314 705	3 350 000	4 136 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	176 863	232 000	893 649
K332	Vásárolt élelmezés	-	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	369 961	370 000	390 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 629 316	825 000	947 685
K335	Közvetített szolgáltatások	8 236 634	8 150 000	8 217 964
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 100 000	15 600 000	15 600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	43 626 719	56 660 000	55 031 275
K341	Kiküldetések kiadásai	-	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	19 261 541	23 552 682	24 061 687
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	31 300 000	3 050 000	3 316 000
K353	Kamatkiadások	54 882	105 000	105 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1	5 000	158 846
K3	Dologi kiadások	154 119 150	144 580 682	148 142 409	B3	Közhatalmi bevételek	75 718 724	57 000 000	57 673 727
K42	Családi támogatások	-	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 070 864	13 397 000	13 829 693
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 734 978	9 900 000	10 014 501
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	18 727 510	18 000 000	18 000 000	B404	Tulajdonosi bevételek	2 825 894	2 700 000	2 700 000
					B405	Ellátási díjak	0	0	0
					B406	Kiszámlázott ÁFA	3 480 977	3 723 000	3 754 034
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0	0	0
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	95	1 000	1 000
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
					B411	Egyéb működési bevételek	0	0	17 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 727 510	18 000 000	18 000 000	B4	Működési bevételek	27 112 808	29 721 000	30 316 728
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	2 025 112	5 000 000	5 000 000	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése	4 271 014	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	360 006	350 000	499 826	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	365 200	350 000	350 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	1 000 000	1 000 000	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	2 551 474	2 000 000	2 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 892 064	1 500 000	1 500 000
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	-	15 000 000	140 633 211
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 277 182	22 850 000	148 633 037	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 187 688	2 350 000	2 350 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		289 393 322	318 617 682	448 792 786	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		614 806 170	621 711 682	625 580 881
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		325 412 848	303 094 000	176 788 095
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	87 008	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 659 400	0	1 500 000	B21	Felhalm c.önk.támogatások	0	0	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	284 590	0	0	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 401 331	0	56 044 129
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	6 819 754	0	977 559	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 401 331	0	56 044 129
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	1 941 665	0	439 441	B52	Ingatlanok értékesítése	66 792 480	0	500 000
K6	Beruházások	22 792 417	0	2 917 000	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	87 720 283	0	850 000	B5	Felhalmozási bevételek	66 792 480	0	500 000
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	621 000	0	0
K7	Felújítások	88 341 283	0	850 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	0	0	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	1 929 668	0	713 996
K87	Lakástámogatás	-	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 929 668	0	713 996
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		111 133 700	0	3 767 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		126 123 479	0	57 258 125
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		14 989 779	0	53 491 125
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		400 527 022	318 617 682	452 559 786	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		740 929 649	621 711 682	682 839 006
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		340 402 627	303 094 000	230 279 220
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	15 614 551	17 259 280	17 794 337	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	100 489 376	90 000 000	90 000 000
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	352 473 794	393 094 000	410 342 158	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	17 259 280	17 259 280	107 857 275
					B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	368 088 345	410 353 280	428 136 495	B8	Finanszírozási bevételek	117 748 656	107 259 280	197 857 275
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		368 088 345	410 353 280	428 136 495	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		117 748 656	107 259 280	197 857 275
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-250 339 689	-303 094 000	-230 279 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN		768 615 367	728 970 962	880 696 281	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		858 678 305	728 970 962	880 696 281
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK		90 062 938	0	0

3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷⁰

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege
									3. melléklet
									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.		Rovat	Megnevezés	2023.	2024.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 922 510	122 688 000	121 765 525	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	-	1 921 000	1 921 000	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	5 735 000	3 707 000	3 840 158	B1131	Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0	0	0	B1132	Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
K1106	Jubileumi jutalom	-	0	0	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	6 746 048	8 341 000	8 420 744	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	891 034	931 000	931 000	B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	-	0	0	B12	Elvonások és befizetések bevételei
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 163 638	4 402 000	4 402 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	0	2 354 231
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	316 600	1 575 000	3 172 220
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	100 000	1 192 462
K1	Személyi juttatások	125 804 830	143 665 000	145 645 109	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 354 231
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 336 791	20 026 000	20 300 589
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 336 791	20 026 000	20 300 589
K311	Szakmai anyagok beszerzése	269 670	289 000	289 000	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 849 738	34 510 000	32 831 392	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 885 503	1 952 000	1 965 181	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	573 613	662 000	662 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	6 692 528	0	7 775 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	5 326 649	0	6 075 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	667 486	0	765 000
K332	Vásárolt élelmezés	25 103 866	51 000	1 897 400
K333	Bérleti és lízing díjak	-	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 800 343	1 978 000	1 978 000
K335	Közvetített szolgáltatások	290 294	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	159 478	165 000	165 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 633 739	15 050 000	15 422 046
K341	Kiküldetések kiadásai	529 459	560 000	578 605
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	18 827 441	18 139 000	18 184 304
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	-	50 000	50 000
K353	Kamatkiadások	4 320	5 000	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	-	1 000	113 928
K3	Dologi kiadások	102 614 127	73 412 000	88 756 856	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
K42	Családi támogatások				B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 458 066	8 950 000	9 258 742
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	290 294	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				B404	Tulajdonosi bevételek	-	0	0
					B405	Ellátási díjak	16 272 731	16 000 000	16 000 000
					B406	Kiszámlázott ÁFA	6 431 891	6 205 000	6 205 000
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	1 673 000	9 687 000	9 687 000
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	1 000	1 000
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	0	0
					B411	Egyéb működési bevételek	-	1 000	1 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B4	Működési bevételek	34 125 988	40 844 000	41 152 742
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	-			B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	326 872			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-			B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	326 872	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		246 082 620	237 103 000	254 702 554	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		34 125 988	40 844 000	43 506 973
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-211 956 632	-196 259 000	-211 195 581
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	229 600	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	5 000 000	5 000 000	B21	Felhalm c.önk.támogatások
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	95 276	1 150 000	1 150 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	1 037 292	3 150 000	3 150 000	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	367 785	2 535 000	2 535 000	B52	Ingatlanok értékesítése
K6	Beruházások	1 729 953	11 835 000	11 835 000	B53	Egyéb TE értékesítése
K71	Ingatlanok felújítása	3 858 268			B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	1 041 732
K7	Felújítások	4 900 000	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei
K87	Lakástámogatás
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 629 953	11 835 000	11 835 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-6 629 953	-11 835 000	-11 835 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		252 712 573	248 938 000	266 537 554	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		34 125 988	40 844 000	43 506 973
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-218 586 585	-208 094 000	-223 030 581
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése				B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	133 387	0	188 423
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás				B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	-	0	0
					B816	Központi irányító szervi támogatás	218 641 621	208 094 000	222 842 158
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	218 775 008	208 094 000	223 030 581
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		218 775 008	208 094 000	223 030 581
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		218 775 008	208 094 000	223 030 581
KIADÁSOK ÖSSZESEN		252 712 573	248 938 000	266 537 554	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		252 900 996	248 938 000	266 537 554
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK		188 423	0	0

4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷¹

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege
									4. melléklet
									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.		Rovat	Megnevezés	2023.	2024.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	89 420 679	129 048 000	128 048 000	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 634 000	1 636 000	1 636 000	B1131	Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0	0	3 000 000	B1132	Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
K1106	Jubileumi jutalom	1 872 675	1 978 000	1 978 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	5 292 173	6 500 000	6 500 000	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	826 700	737 000	737 000	B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	B12	Elvonások és befizetések bevételei
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 850 601	5 386 000	3 386 000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 733 028	0	2 500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	50 000	50 000
K1	Személyi juttatások	103 629 856	145 335 000	147 835 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 317	19 872 000	19 872 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 317	19 872 000	19 872 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 204	300 000	300 000	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 775 595	2 500 000	2 596 735	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 340	200 000	200 000	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	49 177	159 000	159 000	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	354 429	1 500 000	1 500 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	2 500 000	3 270 574
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	288 250	300 000	457 225
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	42 120	50 000	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 159 979	2 000 000	1 915 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 055 000	1 100 000	1 100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 005 246	5 000 000	3 372 774
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 613 464	4 185 000	4 185 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	0	0
K353	Kamatkiadások	29	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K3	Dologi kiadások	15 693 833	19 794 000	19 106 308	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
K42	Családi támogatások				B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
					B405	Ellátási díjak	0	0	0
					B406	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0	0	0
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7	1 000	1 000
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
					B411	Egyéb működési bevételek	10 000	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B4	Működési bevételek	10 007	1 000	1 000
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.				B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		133 526 006	185 001 000	186 813 308	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		10 007	1 000	1 000
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-133 515 999	-185 000 000	-186 812 308
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	252 124
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	B21	Felhalm c.önk.támogatások
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	316 496	0	365 536	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	85 454	0	166 767	B52	Ingatlanok értékesítése
K6	Beruházások	401 950	0	784 427	B53	Egyéb TE értékesítése
K71	Ingatlanok felújítása				B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA
K7	Felújítások	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei		0
K87	Lakástámogatás		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		401 950	0	784 427	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-401 950	0	-784 427
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		133 927 956	185 001 000	187 597 735	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		10 007	1 000	1 000
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-133 917 949	-185 000 000	-187 596 735
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése				B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	182 511	0	96 735
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás				B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	133 832 173	185 000 000	187 500 000
					B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	134 014 684	185 000 000	187 596 735
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		134 014 684	185 000 000	187 596 735
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		134 014 684	185 000 000	187 596 735
KIADÁSOK ÖSSZESEN		133 927 956	185 001 000	187 597 735	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 024 691	185 001 000	187 597 735
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK		96 735	0	0

5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷²

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
					5. melléklet
					/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023.	2024.
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	158 515 964	160 904 084	160 904 084
2	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 109 287	188 965 700	188 965 700
9	III.	A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és	51 636 353	53 095 983	53 095 983
10	IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 985 315	78 185 425	78 185 425
11	V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 167 903	8 254 490	8 254 490
12	VI.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, B16	62 372 128	43 235 000	45 834 744
13	MINDÖSSZESEN		504 786 950	532 640 682	535 240 426

6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷³

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei
														6. melléklet
														/adatok Forintban
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2023. Tény		2024. Eredeti előirányzat		2024. Módosított előirányzat
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda							133 927 956	134 024 691	185 001 000	185 001 000	187 597 735	187 597 735
2.			1			Működési kiadás
3.				1			Személyi juttatások (K1)		103 629 856		145 335 000		147 835 000
4.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		14 202 317		19 872 000		19 872 000
5.				3			Dologi kiadások (K3)		15 693 833		19 794 000		19 106 308
6.			2			Felhalmozási kiadások
7.				6			Beruházások (K6)		401 950		-		784 427
8.			1			Működési bevételek
9.				4			Működési bevételek (B4)			10 007		1 000		1 000
10.			2			Finanszírozási bevételek
11.							Finanszírozási bevételek (B8)			134 014 684		185 000 000		187 596 735
12.	2	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal							252 712 573	252 900 996	248 938 000	248 938 000	266 537 554	266 537 554
13.			1			Működési kiadás
14.				1			Személyi juttatások (K1)		125 804 830		143 665 000		145 645 109
15.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		17 336 791		20 026 000		20 300 589
16.				3			Dologi kiadások (K3)		102 614 127		73 412 000		88 756 856
17.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		-		-
				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		326 872		-
18.			2			Felhalmozási kiadások
19.				6			Beruházások (K6)		1 729 953		11 835 000		11 835 000
				7			Felújítások (K7)		4 900 000
20.			1			Működési bevételek
21.				1			Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)			-		-		2 354 231
22.				4			Működési bevételek (B4)			34 125 988		40 844 000		41 152 742
23.			2			Finanszírozási bevételek
24.							Finanszírozási bevételek (B8)			218 775 008		208 094 000		223 030 581
25.	3	Tápióbicske Község Önkormányzata							768 615 367	858 678 305	728 970 962	728 970 962	880 696 281	880 696 281
26.			1			Működési kiadás
27.				1			Személyi juttatások (K1)		96 161 656		118 225 000		119 008 439
28.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 107 824		14 962 000		15 008 901
29.				3			Dologi kiadások (K3)		154 119 150		144 580 682		148 142 409
30.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		18 727 510		18 000 000		18 000 000
31.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		8 277 182		22 850 000		148 633 037
32.			2			Felhalmozási kiadások
33.				6			Beruházások (K6)		22 792 417		-		2 917 000
34.				7			Felújítások (K7)		88 341 283		-		850 000
35.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		-		-		-
36.			3			Finanszírozási kiadások
37.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		368 088 345		410 353 280		428 136 495
38.			1			Működési bevételek
39.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			504 786 950		532 640 682		535 240 426
40.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			75 718 724		57 000 000		57 673 727
41.				3			Működési bevételek (B4)			27 112 808		29 721 000		30 316 728
42.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			7 187 688		2 350 000		2 350 000
43.			2			Felhalmozási bevételek
44.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			57 401 331		-		56 044 129
45.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			66 792 480		-		500 000
46.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			1 929 668		-		713 996
47.			3			Finanszírozási bevételek
48.							Finanszírozási bevételek (B8)			117 748 656		107 259 280		197 857 275
49.	4	Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei							793 008 149	888 859 184	769 815 962	769 815 962	924 489 412	924 489 412
50.			1			Működési kiadás
51.				1			Személyi juttatások (K1)		325 596 342		407 225 000		412 488 548
52.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		43 646 932		54 860 000		55 181 490
53.				3			Dologi kiadások (K3)		262 653 157		237 786 682		256 005 573
54.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		18 727 510		18 000 000		18 000 000
55.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		8 604 054		22 850 000		148 633 037
56.			2			Felhalmozási kiadások							-
57.				6			Beruházások (K6)		24 924 320		11 835 000		15 536 427
58.				7			Felújítások (K7)		93 241 283		-		850 000
59.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		-		-		-
60.			3			Finanszírozási kiadások
61.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		15 614 551		17 259 280		17 794 337
62.			1			Működési bevételek
63.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			504 786 950		532 640 682		537 594 657
64.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			75 718 724		57 000 000		57 673 727
65.				3			Működési bevételek (B4)			61 248 803		70 566 000		71 470 470
66.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			2 916 674		2 350 000		2 350 000
67.			2			Felhalmozási bevételek
68.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			57 401 331		-		56 044 129
69.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			66 792 480		-		500 000
70.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			1 929 668		-		713 996
71.			3			Finanszírozási bevételek
72.							Finanszírozási bevételek (B8)			118 064 554		107 259 280		198 142 433

7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷⁴

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai
			7. melléklet
			/adatok Forintban
Megnevezés	2023. XII. 31. Tény	2024. I. 01. Terv	2024. XII. 31. Terv
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	19,22	20,00	20,00
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	22,76	23,00	23,00
Tápióbicske Község Önkormányzata	26,11	28,00	28,00
MINDÖSSZESEN	68,09	71,00	71,00

8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷⁵

Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás
			8. melléklet
			/adatok Forintban
Megnevezés	2023.	2024.
Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

Összesen

9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷⁶

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézeményeinek együtt 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													9. melléklet
													/adatok Forintban
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet	99 972 891	Tény					Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
BEVÉTELEK	270 195 981	60 177 821	70 002 497	115 507 762	68 246 600	52 352 720	48 001 005	48 001 005	48 001 005	48 001 005	48 001 005	48 001 005	924 489 412
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 648 715	44 097 595	43 263 654	48 212 709	48 988 378	44 424 217	40 993 232	40 993 232	40 993 232	40 993 232	40 993 232	40 993 232	537 594 657
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	54 155 409	944 360	-	157 393	157 393	157 393	157 393	157 393	157 393	56 044 129
Közhatalmi bevételek (B3)	712 003	9 819 253	21 185 537	2 069 228	8 417 790	2 533 367	2 156 092	2 156 092	2 156 092	2 156 092	2 156 092	2 156 092	57 673 727
Működési bevételek (B4)	8 614 320	5 718 181	5 063 346	10 887 843	8 928 552	5 295 466	4 493 794	4 493 794	4 493 794	4 493 794	4 493 794	4 493 794	71 470 470
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 900	299 630	348 960	128 839	252 600	67 100	200 495	200 495	200 495	200 495	200 495	200 495	2 350 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	28 610	243 162	141 000	53 734	214 920	32 570	-	-	-	-	-	-	713 996
Finanszírozási bevételek (B8)	198 142 433												198 142 433
KIADÁSOK	50 886 916	78 350 722	47 379 521	59 272 789	56 865 031	65 935 347	91 334 125	91 334 125	91 334 125	91 334 125	91 334 125	109 128 462	924 489 412
Személyi kiadások (K1)	28 373 161	50 535 871	29 624 939	29 856 237	29 693 365	30 355 730	35 674 874	35 674 874	35 674 874	35 674 874	35 674 874	35 674 875	412 488 548
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 438 676	9 186 386	3 609 426	3 623 127	3 676 023	3 846 277	4 633 596	4 633 596	4 633 596	4 633 596	4 633 596	4 633 596	55 181 490
Dologi kiadások (K3)	18 042 189	17 370 327	12 552 222	21 374 025	20 599 643	28 724 625	22 890 424	22 890 424	22 890 424	22 890 424	22 890 424	22 890 424	256 005 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	686 000	1 233 225	1 130 044	1 096 000	991 000	1 094 705	1 961 504	1 961 504	1 961 504	1 961 504	1 961 504	1 961 504	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	346 890	24 913	262 890	-	-	1 100 000	24 483 057	24 483 057	24 483 057	24 483 057	24 483 057	24 483 057	148 633 037
Beruházások (K6)	-	-	200 000	3 323 400	1 905 000	814 010	1 549 003	1 549 003	1 549 003	1 549 003	1 549 003	1 549 003	15 536 427
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	850 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 794 337	17 794 337
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	219 309 065	- 18 172 901	22 622 976	56 234 973	11 381 569	- 13 582 627	- 43 333 120	- 43 333 120	- 43 333 120	- 43 333 120	- 43 333 120	- 61 127 457	- 0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	219 309 065	201 136 164	223 759 140	279 994 113	291 375 682	277 793 055	234 459 935	191 126 816	147 793 696	104 460 576	61 127 457	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet													99 972 891

10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷⁷

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													10. melléklet
													/adatok Forintban
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet	99 687 733	Tény					Terv						2024. év összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
BEVÉTELEK	155 436 826	57 083 911	68 134 088	106 613 312	61 363 007	50 103 728	63 660 235	63 660 235	63 660 235	63 660 235	63 660 235	63 660 235	880 696 281
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 648 715	44 097 595	43 263 654	48 212 709	46 634 147	44 424 217	40 993 232	40 993 232	40 993 232	40 993 232	40 993 232	40 993 232	535 240 426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	54 155 409	944 360	-	157 393	157 393	157 393	157 393	157 393	157 393	56 044 129
Közhatalmi bevételek (B3)	712 003	9 819 253	21 185 537	2 069 228	8 417 790	2 533 367	2 156 092	2 156 092	2 156 092	2 156 092	2 156 092	2 156 092	57 673 727
Működési bevételek (B4)	1 934 660	2 624 271	2 659 880	1 993 393	4 399 190	3 046 474	2 276 477	2 276 477	2 276 477	2 276 477	2 276 477	2 276 477	30 316 728
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 900	299 630	348 960	128 839	252 600	67 100	200 495	200 495	200 495	200 495	200 495	200 495	2 350 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	28 610	243 162	141 000	53 734	214 920	32 570	-	-	-	-	-	-	713 996
Finanszírozási bevételek (B8)	90 062 938		535 057		-	-	17 876 547	17 876 547	17 876 547	17 876 547	17 876 547	17 876 547	197 857 275
KIADÁSOK	73 276 182	74 557 626	42 907 034	47 596 667	53 659 211	59 360 897	88 223 111	88 223 111	88 223 111	88 223 111	88 223 111	88 223 111	880 696 281
Személyi kiadások (K1)	7 706 400	13 158 985	8 133 754	8 581 310	8 170 790	8 013 368	10 873 972	10 873 972	10 873 972	10 873 972	10 873 972	10 873 972	119 008 439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	923 114	2 307 016	943 798	1 003 698	970 693	960 332	1 316 708	1 316 708	1 316 708	1 316 708	1 316 708	1 316 708	15 008 901
Dologi kiadások (K3)	8 172 175	8 577 231	7 544 678	12 771 303	12 393 823	22 652 185	12 671 836	12 671 836	12 671 836	12 671 836	12 671 836	12 671 836	148 142 409
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	686 000	1 233 225	1 130 044	1 096 000	991 000	1 094 705	1 961 504	1 961 504	1 961 504	1 961 504	1 961 504	1 961 504	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	346 890	24 913	262 890	-	-	1 100 000	24 483 057	24 483 057	24 483 057	24 483 057	24 483 057	24 483 057	148 633 037
Beruházások (K6)	-	-	200 000	250 000	1 905 000	312 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	2 917 000
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	850 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	55 441 603	49 256 256	24 691 870	23 894 356	29 227 905	25 228 307	36 732 700	36 732 700	36 732 700	36 732 700	36 732 700	36 732 700	428 136 495
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	82 160 644	- 17 473 715	25 227 054	59 016 645	7 703 796	- 9 257 169	- 24 562 876	- 24 562 876	- 24 562 876	- 24 562 876	- 24 562 876	- 24 562 876	0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	82 160 644	64 686 929	89 913 983	148 930 628	156 634 424	147 377 255	122 814 379	98 251 503	73 688 628	49 125 752	24 562 876	0	0
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet													99 687 733

11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷⁸

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													11. melléklet
													/adatok Forintban
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet	188 423	Tény					Terv						2024. év összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
BEVÉTELEK	27 728 531	32 248 781	14 320 367	20 812 960	18 813 796	15 727 118	22 814 334	22 814 334	22 814 334	22 814 334	22 814 334	22 814 334	266 537 554
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	2 354 231	-	-	-	-	-	-	-	2 354 231
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	6 679 660	3 093 910	2 403 466	8 894 450	4 529 362	2 248 991	2 217 151	2 217 151	2 217 151	2 217 151	2 217 151	2 217 151	41 152 742
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	21 048 871	29 154 871	11 916 901	11 918 510	11 930 203	13 478 127	20 597 183	20 597 183	20 597 183	20 597 183	20 597 183	20 597 183	223 030 581
KIADÁSOK	19 984 425	32 152 737	16 400 736	21 526 498	18 323 576	18 773 672	23 229 318	23 229 318	23 229 318	23 229 318	23 229 318	23 229 318	266 537 554
Személyi kiadások (K1)	9 581 235	20 273 974	10 532 233	10 551 904	10 558 180	11 835 662	12 051 987	12 051 987	12 051 987	12 051 987	12 051 987	12 051 987	145 645 109
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 279 213	3 880 897	1 384 668	1 366 606	1 372 023	1 642 465	1 562 453	1 562 453	1 562 453	1 562 453	1 562 453	1 562 453	20 300 589
Dologi kiadások (K3)	9 123 977	7 997 866	4 483 835	6 534 588	6 393 373	5 065 505	8 192 952	8 192 952	8 192 952	8 192 952	8 192 952	8 192 952	88 756 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások (K6)	-	-	-	3 073 400	-	230 040	1 421 927	1 421 927	1 421 927	1 421 927	1 421 927	1 421 927	11 835 000
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	7 744 106	96 044	- 2 080 369	- 713 538	490 220	- 3 046 554	- 414 985	- 414 985	- 414 985	- 414 985	- 414 985	- 414 985	- 0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	7 744 106	7 840 150	5 759 781	5 046 243	5 536 463	2 489 909	2 074 924	1 659 939	1 244 954	829 970	414 985	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													0
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet													188 423

12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁷⁹

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													12. melléklet
													/adatok Forintban
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet	96 735	Tény					Terv						2024. év összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
BEVÉTELEK	17 418 610	20 101 385	12 239 912	11 975 846	17 297 702	11 750 181	16 135 683	16 135 683	16 135 683	16 135 683	16 135 683	16 135 683	187 597 735
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	-	-	-	-	-	1	167	167	167	167	167	167	1 000
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	17 418 610	20 101 385	12 239 912	11 975 846	17 297 702	11 750 180	16 135 517	16 135 517	16 135 517	16 135 517	16 135 517	16 135 517	187 596 735
KIADÁSOK	13 067 912	20 896 615	12 763 621	14 043 980	14 110 149	13 029 085	16 614 396	16 614 396	16 614 396	16 614 396	16 614 396	16 614 396	187 597 735
Személyi kiadások (K1)	11 085 526	17 102 912	10 958 952	10 723 023	10 964 395	10 506 700	12 748 915	12 748 915	12 748 915	12 748 915	12 748 915	12 748 915	147 835 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 236 349	2 998 473	1 280 960	1 252 823	1 333 307	1 243 480	1 754 435	1 754 435	1 754 435	1 754 435	1 754 435	1 754 435	19 872 000
Dologi kiadások (K3)	746 037	795 230	523 709	2 068 134	1 812 447	1 006 935	2 025 636	2 025 636	2 025 636	2 025 636	2 025 636	2 025 636	19 106 308
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások (K6)	-	-	-	-	-	271 970	85 410	85 410	85 410	85 410	85 410	85 410	784 427
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	4 350 698	- 795 230	- 523 709	- 2 068 134	3 187 553	- 1 278 904	- 478 712	- 478 712	- 478 712	- 478 712	- 478 712	- 478 712	- 0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	4 350 698	3 555 468	3 031 759	963 625	4 151 178	2 872 274	2 393 562	1 914 849	1 436 137	957 425	478 712	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													0
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet													96 735

13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁸⁰

Tápióbicske Község Önkormányzatának
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
			13. melléklet
			/adatok Forintban
Megnevezés	2023.	2024.
Megnevezés	Tény	Tervezett kiadás	Módosított kiadás
	0	-
ÖSSZESEN	0	-	-
Önkormányzat saját bevételei	75 259 994	59 200 000	59 200 000
Iparűzesi adó és Kommunális adó bevételek	72 434 100	56 500 000	56 500 000
Tulajdonosi bevételek	2 825 894	2 700 000	2 700 000
Hitel készfizető kezességvállalása	0	-	-
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában	0	0	0

14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁸¹

Tápióbicske Község Önkormányzatának				14. melléklet
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege				/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	Kedvezmény nékül várható bevétel összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről	371 000	10 973 000
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs	-	56 500 000
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények	Nincs	Nincs	-	-
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	11 500 000
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs	-	45 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁸²

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
																	15. melléklet
																	/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.
		Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat Terv
		Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	1. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080 Cofog - ÖNK)	2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK)	3. Bursa Hungarica (018030 Cofog - ÖNK része)	4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK)	5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK)	6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH)	7. Piac (047120 Cofog - ÖNK)	8. Erdei Programközpont (047450, 086090 Cofog - ÖNK)	9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK)	10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH)	Összesen	Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH)
K1	Személyi juttatások	325 596 342	407 225 000	412 488 548	358 229 788						1 481 801	2 177 800	4 776 800			8 436 401	45 822 359
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 646 932	54 860 000	55 181 490	47 319 787						216 199	331 864	718 484			1 266 547	6 595 156
K3	Dologi kiadások	262 653 157	237 786 682	256 005 573	241 782 661	778 704	865 200	-			281 150	10 000	3 981 628	214 909	2 302 608	8 434 199	5 788 713
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 727 510	18 000 000	18 000 000	18 000 000								-		-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 604 054	22 850 000	148 633 037	147 983 037				500 000	150 000			-		-	650 000	-
K6	Beruházások	24 924 320	11 835 000	15 536 427	13 401 387								1 905 000		-	1 905 000	230 040
K7	Felújítások	93 241 283	-	850 000	850 000											-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-											-
K9	Finanszírozási kiadások	15 614 551	17 259 280	17 794 337	17 794 337											-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		793 008 149	769 815 962	924 489 412	845 360 997	778 704	865 200	-	500 000	150 000	1 979 150	2 519 664	11 381 912	214 909	2 302 608	20 692 147	58 436 268
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 786 950	532 640 682	537 594 657	537 594 657	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről	57 401 331	-	56 044 129	56 044 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	75 718 724	57 000 000	57 673 727	57 673 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	61 248 803	70 566 000	71 470 470	51 041 876	-	-	-	-	-	-	-	4 566 725	-	3 816 750	8 383 475	12 045 119
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	66 792 480	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 916 674	2 350 000	2 350 000	2 141 900	-	-	-	208 100	-	-	-	-	-	-	208 100	-
B7	Felhalm c.önk.támogatások	1 929 668	-	713 996	713 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	118 064 554	107 259 280	198 142 433	198 142 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		888 859 184	769 815 962	924 489 412	903 852 718	-	-	-	208 100	-	-	-	4 566 725	-	3 816 750	8 591 575	12 045 119
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
Kiadások		2023. Tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK)	2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK)	3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része)	4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK)	5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK)	6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH)	7. Piac (047120 Cofog - ÖNK)	8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK)	9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK)	10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH)	Összesen	Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH)
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		133 927 956	185 001 000	187 597 735	187 597 735
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		252 712 573	248 938 000	266 537 554	203 819 528						1 979 150				2 302 608	4 281 758	58 436 268
Tápióbicske Község Önkormányzata		416 141 573	335 876 962	470 354 123	453 943 734	778 704	865 200	-	500 000	150 000		2 519 664	11 381 912	214 909		16 410 389
Kiadások összesen		802 782 102	769 815 962	924 489 412	845 360 997											20 692 147	58 436 268
Bevételek		2023. Tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat											Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		134 024 691	185 001 000	187 597 735	187 597 735
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		252 900 996	248 938 000	266 537 554	250 675 685						-				3 816 750	3 816 750	12 045 119
Tápióbicske Község Önkormányzata		506 204 511	335 876 962	470 354 123	465 579 298	-	-	-	208 100	-		-	4 566 725	-		4 774 825
Bevételek összesen		893 130 198	769 815 962	924 489 412	903 852 718											8 591 575	12 045 119

16. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁸³

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel
															16. melléklet
															/adatok Forintban
KIADÁSOK								BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.		2025.	2026.	2027.	Rovat	Megnevezés	2023.	2024.		2025.	2026.	2027.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat			Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	325 596 342	407 225 000	412 488 548	407 225 000	407 225 000	407 225 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 786 950	532 640 682	537 594 657	532 640 682	532 640 682	532 640 682
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 646 932	54 860 000	55 181 490	54 860 000	54 860 000	54 860 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 786 950	532 640 682	537 594 657	532 640 682	532 640 682	532 640 682
K3	Dologi kiadások	262 653 157	237 786 682	256 005 573	162 862 402	162 862 402	162 862 402	B3	Közhatalmi bevételek	75 718 724	57 000 000	57 673 727	57 000 000	57 000 000	57 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 727 510	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	B4	Működési bevételek	61 248 803	70 566 000	71 470 470	70 566 000	70 566 000	70 566 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 604 054	22 850 000	148 633 037	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 916 674	2 350 000	2 350 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		659 227 995	740 721 682	890 308 648	642 947 402	642 947 402	642 947 402	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		644 671 151	662 556 682	669 088 854	660 206 682	660 206 682	660 206 682
								MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-14 556 844	-78 165 000	-221 219 794	17 259 280	17 259 280	17 259 280
K6	Beruházások	24 924 320	11 835 000	15 536 427	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 401 331	0	56 044 129	0	0	0
K7	Felújítások	93 241 283	0	850 000	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	66 792 480	0	500 000	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 929 668	0	713 996	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		118 165 603	11 835 000	16 386 427	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		126 123 479	0	57 258 125	0	0	0
								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		7 957 876	-11 835 000	40 871 698	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	15 614 551	17 259 280	17 794 337	17 259 280	17 259 280	17 259 280	B8	Finanszírozási bevételek	118 064 554	107 259 280	198 142 433	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		15 614 551	17 259 280	17 794 337	17 259 280	17 259 280	17 259 280	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		118 064 554	107 259 280	198 142 433	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		793 008 149	769 815 962	924 489 412	660 206 682	660 206 682	660 206 682	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		888 859 184	769 815 962	924 489 412	660 206 682	660 206 682	660 206 682
								BEVÉTELEK - KIADÁSOK		95 851 035	0	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele
Sorszám	Megnevezés	2023.	2024.		2025.	2026.	2027.
Sorszám	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	72 434 100	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000	56 500 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 825 894	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	0	0	0	0	0
5.	Bírság-, póték- és díjbevétel	3 284 624	500 000	1 173 727	500 000	500 000	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	0	0	0	0	0
Összesen		78 544 618	59 700 000	60 373 727	59 700 000	59 700 000	59 700 000

17. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁸⁴

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása										17. melléklet
										/adatok Forintban
Sorszám	Projekt száma	Projelt címe	Státusza	Összes költségvetés	Támogatási összeg	Önerő	Intenziás	Tervezett kiadás	Tervezett bevétel	Tervezett önerő
1.	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	Elszámolás alatt	122 020 716	115 919 665	6 101 051	95%	122 020 716	115 919 665	6 101 051
Összesen				122 020 716	115 919 665	6 101 051		122 020 716	115 919 665	6 101 051

18. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁸⁵

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások
					18. melléklet						18. melléklet
					/adatok Forintban						/adatok Forintban
Beruházások, 2023. évi tény adatok						Beruházások, 2024. évi terv
Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat Terv	GÉP3 berendezés	5 092 738	1 375 039	6 467 777	1.	Önkormányzat Terv	Erdei Programközpont szállásépület tűzjelző központ kiépítése	1 500 000	405 000	1 905 000
2.		Földterület vásárlás	159 400	-	159 400	2.		Háziorvos szolgálat II. körzet készenléti táska beszerzése	127 559	34 441	162 000
3.		Karbantartók fűnyíró	56 614	15 286	71 900	3.		Takarmánykeverő Libás tanya	200 000	-	200 000
4.		Egyéb tárgyi eszköz	2 062 719	556 934	2 619 653	4.		Csillagkerekes rendsordró	250 000	-	250 000
5.		Libás tanya vásárlás	13 500 000	-	13 500 000	5.		Takarmánydaráló Libás Tanya	150 000	-	150 000
						6.		Egyéb beszerzés	197 000	53 000	250 000
		Önkormányzat összesen	20 871 471	1 947 259	22 818 730			Önkormányzat összesen	2 424 559	492 441	2 917 000




6.	Polgármesteri Hivatal terv	Házi segítségnyújtás vérnyomás mérő	50 000	14 000	64 000	7.	Polgármesteri Hivatal terv	Élelmezés hűtőkamra építése	2 420 000	653 400	3 073 400
7.		Konyha tárgyi eszköz beszerzés	1 110 000	300 500	1 410 500	8.		Hivatal iratmegsemmisítő vásárlás	126 016	34 024	160 040
8.		Polg.h.mobiltelefon beszerzés	74 835	20 205	95 040	9.		Hivatal porszívó beszerzése	55 118	14 882	70 000
9.		Családsegítő klíma	248 032	66 969	315 001	10.		Hivatal porszívó beszerzése	55 118	14 882	70 000
10.		Családsegítő mobiltelefon	73 795	19 925	93 720	11.		Családsegítő szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	240 000	65 000	305 000
11.		Családsegítő nyomtató	70 598	19 062	89 660	12.		Házi segítségnyújtás vérnyomás mérő	50 000	14 000	64 000
12.		Polg.hiv.klíma	248 032	66 969	315 001	13.		Konyha tárgyi eszköz beszerzés (főző üst, asztalok, hűtő, fagyasztó, olajsütők, főzőedények, serpenyők)	5 010 000	1 352 560	6 362 560
13.		Polg.hiv.szünetmentes táp	26 000	7 020	33 020	14.		Hivatal informatikai eszközök, szig olvasó, kamera a bejáráthoz, irodabútorok	1 400 000	400 000	1 800 000
14.		Egyéb tárgyi eszköz	644 778	174 090	818 868
15.		Polg.hiv.windows 10 program	35 583	9 607	45 190
		Összesen	1 421 653	383 847	1 805 500			Polgármesteri Hivatal összesen	9 301 134	2 533 866	11 835 000

						15.	Óvoda Terv	2 db porszívó beszerzése	143 292	38 688	181 980
						16.		takarítógép beszerzése	70 858	19 132	89 990
						17.		Egyéb TE beszerzés	403 500	108 957	512 457
								Óvoda összesen	617 650	166 777	784 427





Felújítások, 2024. évi terv						Felújítások, 2024. évi terv
Sorszám		Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám		Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Intézmény					1.	Intézmény
2.	Önkormányzat					2.	Önkormányzat
3.						3.

19. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez⁸⁶

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
			19. melléklet
			/adatok Forintban
Megnevezés	2023.	2024.
Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Köztemetés	310 405	300 000	300 000
Gyógyszertámogatás	515 000	500 000	500 000
Lakhatási támogatás	1 088 000	1 000 000	1 000 000
Eseti támogatás, élelmiszer csomag	8 415 105	8 100 000	8 100 000
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK és Mikulás csomag	8 269 000	8 000 000	8 000 000
Temetési segély	130 000	100 000	100 000
Összesen	18 727 510	18 000 000	18 000 000

A 2. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 8. §-a szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. § (2) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. § (2) bekezdés j) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. § (2) bekezdés k) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. § (2) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 3. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 3. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 3. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 3. § (3) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 3. § (4) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 4. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 4. § (2) bekezdés j) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 4. § (2) bekezdés k) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 4. § (2) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 4. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 4. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 4. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

A 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴¹

A 4. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴²

A 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴³

Az 5. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁴

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁵

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁶

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁷

Az 5. § (2) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁸

Az 5. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁹

Az 5. § (2) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁰

Az 5. § (2) bekezdés j) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵¹

Az 5. § (2) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵²

Az 5. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵³

Az 5. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁴

Az 5. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁵

A 6. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁶

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁷

A 6. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁸

A 6. § (2) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁹

A 6. § (2) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁰

A 6. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶¹

A 6. § (2) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶²

A 6. § (2) bekezdés j) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶³

A 6. § (2) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁴

A 6. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁵

A 6. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁶

A 6. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁷

A 7. § (10) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

⁶⁸

Az 1. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁹

A 2. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁰

A 3. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷¹

A 4. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷²

Az 5. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷³

A 6. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁴

A 7. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁵

A 8. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁶

A 9. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁷

A 10. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁸

A 11. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁹

A 12. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁰

A 13. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸¹

A 14. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸²

A 15. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸³

A 16. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁴

A 17. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁵

A 18. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁶

A 19. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.