Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 13- 2029. 12. 30Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
b) a Tápióbicske Község Önkormányzatára,
c) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,
d) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,
e) továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.
(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:
a) Tápióbicske Község Önkormányzata,
b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,
c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.
Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
2. § (1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének főösszegét 769 815 962 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján
a) 2024. évre 660 206 682 Ft
b) 2025. évre 660 206 682 Ft
c) 2026. évre 660 206 682 Ft
bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.
(3) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2024. évre 0 e Ft
b) 2025. évre 0 e Ft
c) 2026. évre 0 e Ft
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.
(5) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2024. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.
3. § (1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 769 815 962 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 662 556 682 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 740 721 682 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 78 165 000 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 11 835 000 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 11 835 000 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 662 556 682 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 752 556 682 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 90 000 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 107 259 280 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 17 259 280 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 90 000 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 662 556 682 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 107 259 280 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 740 721 682 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 11 835 000 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 17 259 280 Ft
c) Költségvetési hiány 90 000 000 Ft
d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.
e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 90 000 000 Ft
(4) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. mellékletek, a 2024. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza részletesen.
b) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 728 970 962 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 621 711 682 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 318 617 682 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege 303 094 000 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 0 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 0 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 621 711 682 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 318 617 682 Ft
i) Költségvetési egyenlege 303 094 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 107 259 280 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 410 353 280 Ft
l) Finanszírozási egyenlege – 303 094 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 621 711 682 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 107 259 280 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 318 617 682 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 0 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 410 353 280 Ft
5. § (1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 248 938 000 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 40 844 000 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 237 103 000 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 196 259 000 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 11 835 000 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 11 835 000 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 40 844 000 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 248 938 000 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 208 094 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 208 094 000 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 208 094 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 40 844 000 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 208 094 000 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 237 103 000 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 11 835 000 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
6. § (1) A képviselő testület az Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 185 001 000 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 185 001 000 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 185 000 000Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 0 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 0 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 1 000 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 185 001 000 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 185 000 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 185 000 000 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 185 001 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 185 000 000 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 185 001 000 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 0 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
7. § (1) Az intézmények 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 9–12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) 29/A.§ szerinti összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2024. évet érintő felsorolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a kiadások között 15 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.
(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:
a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.
(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.
(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.
(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.
(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 7. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.
(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.
Intézmények gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.
(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.
(6) Az Önkormányzat intézményei az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárkazettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják
(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.
(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.
(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
Személyi és egyéb juttatások
10. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a 2024. évi költségvetési törvény szerint adható nettó 400 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.
(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők, polgármester és közfoglalkoztatottak kivételével) nettó 325 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2024. évben.
(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2024. évben, melyet egy összegű utalással biztosít a költségvetési rendelet elfogadását követően.
(6) A 2024. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembevételével kerültek a költségvetésbe beállításra.
(7) Az önkormányzatnál, valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) 51.§ (1) bekezdés értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére, valamint plusz külön finanszírozott feladat, vagy pályázat alapján fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.
(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) önkormányzati határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolc-ezer forintban állapítja meg.
Előirányzat felhasználás és módosítás
11. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.
(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni jogosultak.
(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.
(6) Az Áht. 34.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatit a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36.§ (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri, valamint intézményvezetői saját hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az Polgármesteri, valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.
Nevesített hatáskörök
12. § (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv esetében a harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának kezelésére az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági vezető kezdeményezi.
(3) A Képviselő-testület az tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.
(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.
(10) A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 68.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.
Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok
13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 15. melléklet rendelkezik.
(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 15. melléklet tartalmaz.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
14. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Készpénzben történő kifizetések
15. § (1) A Képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzatnál, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál, a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások
b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
d) személyi juttatások körében:
da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
f) reprezentációs kiadások,
g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,
i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.
j) köztisztviselők és polgármester részére egészségügyi juttatásként kifizetett, monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás összege,
k) nem alkalmazottnak fizetett megbízási díj, tiszteletdíj összege.
(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni
16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2024. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege |
|||||||||
1. melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
263 973 134 |
333 291 000 |
0 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
160 312 374 |
160 904 084 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
1 921 000 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
148 731 081 |
188 965 700 |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
10 164 300 |
8 348 000 |
0 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
51 493 941 |
53 095 983 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 872 675 |
2 630 000 |
0 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 848 083 |
78 185 425 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
15 617 076 |
19 791 000 |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
12 029 343 |
8 254 490 |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 961 814 |
2 214 000 |
0 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 293 620 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 125 531 |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 449 883 |
10 547 000 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 424 123 |
24 150 000 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
55 952 977 |
43 235 000 |
0 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 762 505 |
2 091 000 |
0 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 370 832 |
2 242 000 |
0 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
325 596 342 |
407 225 000 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 646 932 |
54 860 000 |
0 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 646 932 |
54 860 000 |
0 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
773 276 |
954 000 |
0 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
12 557 887 |
11 500 000 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
49 398 810 |
51 910 000 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
59 876 213 |
45 000 000 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 649 210 |
3 973 000 |
0 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 076 872 |
2 366 000 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 284 624 |
500 000 |
0 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
20 951 157 |
15 550 000 |
||||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
8 641 354 |
5 850 000 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 132 599 |
532 000 |
0 |
|||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
25 103 866 |
51 000 |
0 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
412 081 |
420 000 |
0 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
8 589 638 |
4 803 000 |
0 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 526 928 |
8 150 000 |
0 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 314 478 |
16 865 000 |
0 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
56 265 704 |
76 710 000 |
0 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
529 459 |
560 000 |
0 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
40 702 446 |
45 876 682 |
0 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
31 300 000 |
3 100 000 |
0 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
59 231 |
110 000 |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 |
6 000 |
0 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
272 427 110 |
237 786 682 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 528 930 |
22 347 000 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 025 272 |
9 900 000 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
18 727 510 |
18 000 000 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 825 894 |
2 700 000 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
16 272 731 |
16 000 000 |
0 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
9 912 868 |
9 928 000 |
0 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
1 673 000 |
9 687 000 |
0 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
108 |
3 000 |
0 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
1 000 |
0 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
61 248 803 |
70 566 000 |
0 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
2 025 112 |
5 000 000 |
0 |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
4 271 014 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
686 878 |
350 000 |
0 |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
365 200 |
350 000 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
1 000 000 |
0 |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
2 551 474 |
2 000 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 892 064 |
1 500 000 |
0 |
|||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
15 000 000 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 604 054 |
22 850 000 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 187 688 |
2 350 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
669 001 948 |
740 721 682 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
648 942 165 |
662 556 682 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-20 059 783 |
-78 165 000 |
0 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
316 608 |
0 |
0 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
13 659 400 |
5 000 000 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
379 866 |
1 150 000 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
8 173 542 |
3 150 000 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
2 394 904 |
2 535 000 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
66 792 480 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
24 924 320 |
11 835 000 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
91 578 551 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
66 792 480 |
0 |
0 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
1 662 732 |
0 |
0 |
|||||
K7 |
Felújítások |
93 241 283 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
1 929 668 |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 929 668 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 165 603 |
11 835 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
126 123 479 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
7 957 876 |
-11 835 000 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
787 167 551 |
752 556 682 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
775 065 644 |
662 556 682 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-12 101 907 |
-90 000 000 |
0 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
15 614 551 |
17 259 280 |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
100 805 274 |
90 000 000 |
0 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
17 259 280 |
17 259 280 |
0 |
|||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
15 614 551 |
17 259 280 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
118 064 554 |
107 259 280 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
15 614 551 |
17 259 280 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
118 064 554 |
107 259 280 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
102 450 003 |
90 000 000 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
802 782 102 |
769 815 962 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
893 130 198 |
769 815 962 |
0 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
90 348 096 |
0 |
0 |
||||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
2. melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
66 629 945 |
81 555 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
160 312 374 |
160 904 084 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
148 731 081 |
188 965 700 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 795 300 |
3 005 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
51 493 941 |
53 095 983 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
652 000 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 848 083 |
78 185 425 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 578 855 |
4 950 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
12 029 343 |
8 254 490 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
244 080 |
546 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 293 620 |
0 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
- |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 125 531 |
0 |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 435 644 |
759 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 424 123 |
24 150 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
55 952 977 |
43 235 000 |
||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
712 877 |
516 000 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 340 832 |
2 092 000 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
96 161 656 |
118 225 000 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 107 824 |
14 962 000 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 107 824 |
14 962 000 |
0 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
303 402 |
365 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
12 557 887 |
11 500 000 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 773 477 |
14 900 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
59 876 213 |
45 000 000 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 613 367 |
1 821 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
454 082 |
1 545 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 284 624 |
500 000 |
||
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
13 904 200 |
14 050 000 |
||||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 314 705 |
3 350 000 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
176 863 |
232 000 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
0 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
369 961 |
370 000 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
3 629 316 |
825 000 |
||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 236 634 |
8 150 000 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 100 000 |
15 600 000 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
43 626 719 |
56 660 000 |
||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
- |
0 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
19 261 541 |
23 552 682 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
31 300 000 |
3 050 000 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
54 882 |
105 000 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 |
5 000 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
154 119 150 |
144 580 682 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 070 864 |
13 397 000 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 734 978 |
9 900 000 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
18 727 510 |
18 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 825 894 |
2 700 000 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
3 480 977 |
3 723 000 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
|||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
95 |
1 000 |
||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
27 112 808 |
29 721 000 |
0 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
2 025 112 |
5 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
4 271 014 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
360 006 |
350 000 |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
365 200 |
350 000 |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
1 000 000 |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
2 551 474 |
2 000 000 |
||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 892 064 |
1 500 000 |
||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
15 000 000 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 277 182 |
22 850 000 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 187 688 |
2 350 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
289 393 322 |
318 617 682 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
614 806 170 |
621 711 682 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
325 412 848 |
303 094 000 |
0 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
87 008 |
|||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
13 659 400 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
284 590 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 401 331 |
||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
6 819 754 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
0 |
||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
1 941 665 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
66 792 480 |
||||
K6 |
Beruházások |
22 792 417 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
87 720 283 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
66 792 480 |
0 |
0 |
||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
621 000 |
0 |
||||||
K7 |
Felújítások |
88 341 283 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
1 929 668 |
|||||
K87 |
Lakástámogatás |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 929 668 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
111 133 700 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
126 123 479 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
14 989 779 |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
400 527 022 |
318 617 682 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
740 929 649 |
621 711 682 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
340 402 627 |
303 094 000 |
0 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
15 614 551 |
17 259 280 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
100 489 376 |
90 000 000 |
||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
352 473 794 |
393 094 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
17 259 280 |
17 259 280 |
||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
368 088 345 |
410 353 280 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 748 656 |
107 259 280 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
368 088 345 |
410 353 280 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
117 748 656 |
107 259 280 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-250 339 689 |
-303 094 000 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
768 615 367 |
728 970 962 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
858 678 305 |
728 970 962 |
0 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
90 062 938 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
3. melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
107 922 510 |
122 688 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
1 921 000 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
5 735 000 |
3 707 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
0 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 746 048 |
8 341 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
891 034 |
931 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
- |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 163 638 |
4 402 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
316 600 |
1 575 000 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
30 000 |
100 000 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
125 804 830 |
143 665 000 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 336 791 |
20 026 000 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 336 791 |
20 026 000 |
0 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
269 670 |
289 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
33 849 738 |
34 510 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 885 503 |
1 952 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
573 613 |
662 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
6 692 528 |
|||||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 326 649 |
|||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
667 486 |
|||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
25 103 866 |
51 000 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
0 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 800 343 |
1 978 000 |
||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
290 294 |
0 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
159 478 |
165 000 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 633 739 |
15 050 000 |
||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
529 459 |
560 000 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
18 827 441 |
18 139 000 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
- |
50 000 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
4 320 |
5 000 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
1 000 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
102 614 127 |
73 412 000 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
- |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 458 066 |
8 950 000 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
290 294 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
- |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
16 272 731 |
16 000 000 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 431 891 |
6 205 000 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
1 673 000 |
9 687 000 |
||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
6 |
1 000 |
||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 000 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
34 125 988 |
40 844 000 |
0 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
- |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
326 872 |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
|||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
326 872 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
246 082 620 |
237 103 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
34 125 988 |
40 844 000 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-211 956 632 |
-196 259 000 |
0 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
229 600 |
|||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
5 000 000 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
|||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
95 276 |
1 150 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
1 037 292 |
3 150 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
367 785 |
2 535 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
K6 |
Beruházások |
1 729 953 |
11 835 000 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 858 268 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
1 041 732 |
|||||||
K7 |
Felújítások |
4 900 000 |
0 |
||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||||
K87 |
Lakástámogatás |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 629 953 |
11 835 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-6 629 953 |
-11 835 000 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
252 712 573 |
248 938 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
34 125 988 |
40 844 000 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-218 586 585 |
-208 094 000 |
0 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
133 387 |
|||||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
||||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
218 641 621 |
208 094 000 |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
218 775 008 |
208 094 000 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
218 775 008 |
208 094 000 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
218 775 008 |
208 094 000 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
252 712 573 |
248 938 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
252 900 996 |
248 938 000 |
0 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
188 423 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
4. melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
89 420 679 |
129 048 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 634 000 |
1 636 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 872 675 |
1 978 000 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
5 292 173 |
6 500 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
826 700 |
737 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 850 601 |
5 386 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 733 028 |
0 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
50 000 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
103 629 856 |
145 335 000 |
- |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 202 317 |
19 872 000 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 202 317 |
19 872 000 |
- |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 204 |
300 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 775 595 |
2 500 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 340 |
200 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
49 177 |
159 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
354 429 |
1 500 000 |
||||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
2 500 000 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
288 250 |
300 000 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
42 120 |
50 000 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 159 979 |
2 000 000 |
||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 055 000 |
1 100 000 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 005 246 |
5 000 000 |
||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
2 613 464 |
4 185 000 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
0 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
29 |
0 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
15 693 833 |
19 794 000 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
||||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
7 |
1 000 |
||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
10 007 |
1 000 |
0 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
K513 |
Tartalékok |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
133 526 006 |
185 001 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 007 |
1 000 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-133 515 999 |
-185 000 000 |
0 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
||||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
316 496 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
85 454 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
K6 |
Beruházások |
401 950 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||||
K87 |
Lakástámogatás |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
401 950 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-401 950 |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
133 927 956 |
185 001 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 007 |
1 000 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-133 917 949 |
-185 000 000 |
0 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
182 511 |
|||||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
|||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
133 832 173 |
185 000 000 |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
134 014 684 |
185 000 000 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
134 014 684 |
185 000 000 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
134 014 684 |
185 000 000 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 927 956 |
185 001 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 024 691 |
185 001 000 |
0 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
96 735 |
0 |
0 |
||||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
|||||
5. melléklet |
|||||
/adatok Forintban |
|||||
Sorszám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2023. |
2024. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
160 312 374 |
160 904 084 |
|
2 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
148 731 081 |
188 965 700 |
|
3 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
121 342 024 |
131 281 408 |
|
4 |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 029 343 |
8 254 490 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116 |
62 372 128 |
43 235 000 |
||
6 |
MINDÖSSZESEN |
504 786 950 |
532 640 682 |
- |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. melléklet |
||||||||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2023. Várható tény |
2024. Eredeti előirányzat |
2024. Módosított előirányzat |
|||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
133 927 956 |
134 024 691 |
185 001 000 |
185 001 000 |
- |
- |
||||||
2. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
3. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
103 629 856 |
145 335 000 |
- |
|||||||||
4. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 202 317 |
19 872 000 |
- |
|||||||||
5. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
15 693 833 |
19 794 000 |
- |
|||||||||
6. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
7. |
6 |
Beruházások (K6) |
401 950 |
- |
- |
|||||||||
8. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
9. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
10 007 |
1 000 |
- |
|||||||||
10. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
134 014 684 |
185 000 000 |
- |
||||||||||
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
252 712 573 |
252 900 996 |
248 938 000 |
248 938 000 |
- |
- |
||||||
13. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
14. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
125 804 830 |
143 665 000 |
- |
|||||||||
15. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 336 791 |
20 026 000 |
- |
|||||||||
16. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
102 614 127 |
73 412 000 |
- |
|||||||||
17. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
326 872 |
- |
|||||||||||
18. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
19. |
6 |
Beruházások (K6) |
1 729 953 |
11 835 000 |
- |
|||||||||
7 |
Felújítások (K7) |
4 900 000 |
||||||||||||
20. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
21. |
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
- |
- |
- |
|||||||||
22. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
34 125 988 |
40 844 000 |
- |
|||||||||
23. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
24. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
218 775 008 |
208 094 000 |
- |
||||||||||
25. |
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
768 615 367 |
858 678 305 |
728 970 962 |
728 970 962 |
- |
- |
||||||
26. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
27. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
96 161 656 |
118 225 000 |
- |
|||||||||
28. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 107 824 |
14 962 000 |
- |
|||||||||
29. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
154 119 150 |
144 580 682 |
- |
|||||||||
30. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 727 510 |
18 000 000 |
- |
|||||||||
31. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 277 182 |
22 850 000 |
- |
|||||||||
32. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
33. |
6 |
Beruházások (K6) |
22 792 417 |
- |
- |
|||||||||
34. |
7 |
Felújítások (K7) |
88 341 283 |
- |
- |
|||||||||
35. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
|||||||||
36. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
37. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
368 088 345 |
410 353 280 |
- |
|||||||||
38. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
39. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
504 786 950 |
532 640 682 |
- |
|||||||||
40. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
75 718 724 |
57 000 000 |
- |
|||||||||
41. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
27 112 808 |
29 721 000 |
- |
|||||||||
42. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
7 187 688 |
2 350 000 |
- |
|||||||||
43. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
44. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
57 401 331 |
- |
- |
|||||||||
45. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
66 792 480 |
- |
- |
|||||||||
46. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 929 668 |
- |
- |
|||||||||
47. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
48. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
117 748 656 |
107 259 280 |
- |
||||||||||
49. |
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei |
802 782 102 |
893 130 198 |
769 815 962 |
769 815 962 |
- |
- |
||||||
50. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
51. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
325 596 342 |
407 225 000 |
- |
|||||||||
52. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
43 646 932 |
54 860 000 |
- |
|||||||||
53. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
272 427 110 |
237 786 682 |
- |
|||||||||
54. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 727 510 |
18 000 000 |
- |
|||||||||
55. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 604 054 |
22 850 000 |
- |
|||||||||
56. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
- |
|||||||||||
57. |
6 |
Beruházások (K6) |
24 924 320 |
11 835 000 |
- |
|||||||||
58. |
7 |
Felújítások (K7) |
93 241 283 |
- |
- |
|||||||||
59. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
|||||||||
60. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
- |
|||||||||||
61. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
15 614 551 |
17 259 280 |
- |
|||||||||
62. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
63. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
504 786 950 |
532 640 682 |
- |
|||||||||
64. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
75 718 724 |
57 000 000 |
- |
|||||||||
65. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
61 248 803 |
70 566 000 |
- |
|||||||||
66. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
7 187 688 |
2 350 000 |
- |
|||||||||
67. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
68. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
57 401 331 |
- |
- |
|||||||||
69. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
66 792 480 |
- |
- |
|||||||||
70. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 929 668 |
- |
- |
|||||||||
71. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
72. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
118 064 554 |
107 259 280 |
- |
||||||||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai |
|||
7. melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2023. XII. 31. Várható tény |
2024. I. 01. Terv |
2024. XII. 31. Terv |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
22,25 |
23,00 |
23,00 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
27,25 |
28,00 |
28,00 |
MINDÖSSZESEN |
69,50 |
71,00 |
71,00 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
|||
8. melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. |
2024. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Összesen |
|||
9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek együtt 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
9. melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 972 891 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
BEVÉTELEK |
64 151 247 |
64 151 247 |
64 151 247 |
64 151 247 |
64 151 247 |
64 151 247 |
64 151 247 |
64 151 247 |
64 151 247 |
64 151 247 |
64 151 247 |
64 152 247 |
769 815 962 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
532 640 682 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
57 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
5 880 417 |
5 880 417 |
5 880 417 |
5 880 417 |
5 880 417 |
5 880 417 |
5 880 417 |
5 880 417 |
5 880 417 |
5 880 417 |
5 880 417 |
5 881 417 |
70 566 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
2 350 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
107 259 280 |
KIADÁSOK |
79 972 337 |
62 713 057 |
62 713 057 |
62 713 057 |
62 713 057 |
62 713 057 |
62 713 057 |
62 713 057 |
62 713 057 |
62 713 057 |
62 713 057 |
62 713 057 |
769 815 962 |
Személyi kiadások (K1) |
33 935 417 |
33 935 417 |
33 935 417 |
33 935 417 |
33 935 417 |
33 935 417 |
33 935 417 |
33 935 417 |
33 935 417 |
33 935 417 |
33 935 417 |
33 935 417 |
407 225 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 571 667 |
4 571 667 |
4 571 667 |
4 571 667 |
4 571 667 |
4 571 667 |
4 571 667 |
4 571 667 |
4 571 667 |
4 571 667 |
4 571 667 |
4 571 667 |
54 860 000 |
Dologi kiadások (K3) |
19 815 557 |
19 815 557 |
19 815 557 |
19 815 557 |
19 815 557 |
19 815 557 |
19 815 557 |
19 815 557 |
19 815 557 |
19 815 557 |
19 815 557 |
19 815 557 |
237 786 682 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
22 850 000 |
Beruházások (K6) |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
11 835 000 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 259 280 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 259 280 |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- 15 821 090 |
1 438 190 |
1 438 190 |
1 438 190 |
1 438 190 |
1 438 190 |
1 438 190 |
1 438 190 |
1 438 190 |
1 438 190 |
1 438 190 |
1 439 190 |
- 0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 15 821 090 |
- 14 382 900 |
- 12 944 710 |
- 11 506 520 |
- 10 068 330 |
- 8 630 140 |
- 7 191 950 |
- 5 753 760 |
- 4 315 570 |
- 2 877 380 |
- 1 439 190 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 972 891 |
||||||||||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
10. melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 687 733 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
728 970 962 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
44 386 724 |
532 640 682 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
57 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
2 476 750 |
2 476 750 |
2 476 750 |
2 476 750 |
2 476 750 |
2 476 750 |
2 476 750 |
2 476 750 |
2 476 750 |
2 476 750 |
2 476 750 |
2 476 750 |
29 721 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
195 833 |
2 350 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
8 938 273 |
107 259 280 |
KIADÁSOK |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
60 747 580 |
728 970 962 |
Személyi kiadások (K1) |
9 852 083 |
9 852 083 |
9 852 083 |
9 852 083 |
9 852 083 |
9 852 083 |
9 852 083 |
9 852 083 |
9 852 083 |
9 852 083 |
9 852 083 |
9 852 083 |
118 225 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 246 833 |
1 246 833 |
1 246 833 |
1 246 833 |
1 246 833 |
1 246 833 |
1 246 833 |
1 246 833 |
1 246 833 |
1 246 833 |
1 246 833 |
1 246 833 |
14 962 000 |
Dologi kiadások (K3) |
12 048 390 |
12 048 390 |
12 048 390 |
12 048 390 |
12 048 390 |
12 048 390 |
12 048 390 |
12 048 390 |
12 048 390 |
12 048 390 |
12 048 390 |
12 048 390 |
144 580 682 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
1 904 167 |
22 850 000 |
Beruházások (K6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
34 196 107 |
34 196 107 |
34 196 107 |
34 196 107 |
34 196 107 |
34 196 107 |
34 196 107 |
34 196 107 |
34 196 107 |
34 196 107 |
34 196 107 |
34 196 107 |
410 353 280 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 687 733 |
||||||||||||
11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
11. melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
188 423 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
248 938 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
3 403 667 |
3 403 667 |
3 403 667 |
3 403 667 |
3 403 667 |
3 403 667 |
3 403 667 |
3 403 667 |
3 403 667 |
3 403 667 |
3 403 667 |
3 403 667 |
40 844 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
17 341 167 |
17 341 167 |
17 341 167 |
17 341 167 |
17 341 167 |
17 341 167 |
17 341 167 |
17 341 167 |
17 341 167 |
17 341 167 |
17 341 167 |
17 341 167 |
208 094 000 |
KIADÁSOK |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
20 744 833 |
248 938 000 |
Személyi kiadások (K1) |
11 972 083 |
11 972 083 |
11 972 083 |
11 972 083 |
11 972 083 |
11 972 083 |
11 972 083 |
11 972 083 |
11 972 083 |
11 972 083 |
11 972 083 |
11 972 083 |
143 665 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 668 833 |
1 668 833 |
1 668 833 |
1 668 833 |
1 668 833 |
1 668 833 |
1 668 833 |
1 668 833 |
1 668 833 |
1 668 833 |
1 668 833 |
1 668 833 |
20 026 000 |
Dologi kiadások (K3) |
6 117 667 |
6 117 667 |
6 117 667 |
6 117 667 |
6 117 667 |
6 117 667 |
6 117 667 |
6 117 667 |
6 117 667 |
6 117 667 |
6 117 667 |
6 117 667 |
73 412 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
986 250 |
11 835 000 |
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
188 423 |
||||||||||||
12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
12. melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
96 735 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 417 667 |
185 001 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
15 416 667 |
185 000 000 |
KIADÁSOK |
15 416 750 |
15 416 750 |
15 416 750 |
15 416 750 |
15 416 750 |
15 416 750 |
15 416 750 |
15 416 750 |
15 416 750 |
15 416 750 |
15 416 750 |
15 416 750 |
185 001 000 |
Személyi kiadások (K1) |
12 111 250 |
12 111 250 |
12 111 250 |
12 111 250 |
12 111 250 |
12 111 250 |
12 111 250 |
12 111 250 |
12 111 250 |
12 111 250 |
12 111 250 |
12 111 250 |
145 335 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 656 000 |
1 656 000 |
19 872 000 |
Dologi kiadások (K3) |
1 649 500 |
1 649 500 |
1 649 500 |
1 649 500 |
1 649 500 |
1 649 500 |
1 649 500 |
1 649 500 |
1 649 500 |
1 649 500 |
1 649 500 |
1 649 500 |
19 794 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
- |
||||||||||||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
917 |
- 0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 83 |
- 167 |
- 250 |
- 333 |
- 417 |
- 500 |
- 583 |
- 667 |
- 750 |
- 833 |
- 917 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
96 735 |
||||||||||||
13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
|||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
|||
13. melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2023. |
2024. |
|
Várható tény |
Tervezett kiadás |
Módosított kiadásn |
|
0 |
- |
||
ÖSSZESEN |
0 |
- |
- |
Önkormányzat saját bevételei |
75 259 994 |
59 200 000 |
- |
Iparűzesi adó és Kommunális adó bevételek |
72 434 100 |
56 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2 825 894 |
2 700 000 |
|
Hitel készfizető kezességvállalása |
0 |
- |
- |
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
|||
14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. melléklet |
|||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege |
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Várható kedvezmény összege |
Kedvezmény nékül várható bevétel összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
371 000 |
10 973 000 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
11 500 000 |
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
11 500 000 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
15. melléklet |
|||||||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||||||||||||||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (086090 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
325 596 342 |
407 225 000 |
- |
298 684 000 |
- |
- |
- |
- |
2 905 000 |
4 249 000 |
9 283 000 |
- |
2 554 000 |
18 991 000 |
89 550 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
43 646 932 |
54 860 000 |
- |
39 802 000 |
- |
- |
- |
- |
398 000 |
602 000 |
1 312 000 |
- |
366 000 |
2 678 000 |
12 380 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
272 427 110 |
237 786 682 |
- |
205 662 682 |
10 000 000 |
1 950 000 |
- |
500 000 |
620 000 |
89 000 |
2 300 000 |
700 000 |
4 709 000 |
20 868 000 |
11 256 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
- |
18 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 604 054 |
22 850 000 |
- |
21 800 000 |
- |
- |
50 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 050 000 |
- |
K6 |
Beruházások |
24 924 320 |
11 835 000 |
- |
9 971 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 000 |
64 000 |
1 800 000 |
|
K7 |
Felújítások |
93 241 283 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
15 614 551 |
17 259 280 |
- |
17 259 280 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
802 782 102 |
769 815 962 |
- |
611 178 962 |
10 000 000 |
1 950 000 |
50 000 |
1 000 000 |
500 000 |
3 923 000 |
4 940 000 |
12 895 000 |
700 000 |
7 693 000 |
43 651 000 |
114 986 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
57 401 331 |
- |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B4 |
Működési bevételek |
61 248 803 |
70 566 000 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 000 |
5 250 000 |
- |
5 080 000 |
10 450 000 |
1 922 000 |
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
66 792 480 |
- |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 187 688 |
2 350 000 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
1 929 668 |
- |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
118 064 554 |
107 259 280 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
893 130 198 |
769 815 962 |
- |
124 916 408 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
120 000 |
5 250 000 |
- |
5 080 000 |
10 800 000 |
1 922 000 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
Kiadások |
2023. Várható tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
133 927 956 |
185 001 000 |
- |
185 001 000 |
|||||||||||||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
252 712 573 |
248 938 000 |
- |
122 336 000 |
3 923 000 |
7 693 000 |
11 616 000 |
114 986 000 |
|||||||||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
416 141 573 |
335 876 962 |
- |
303 841 962 |
10 000 000 |
1 950 000 |
50 000 |
1 000 000 |
500 000 |
4 940 000 |
12 895 000 |
700 000 |
32 035 000 |
||||
Kiadások összesen |
802 782 102 |
769 815 962 |
- |
611 178 962 |
43 651 000 |
114 986 000 |
|||||||||||
Bevételek |
2023. Várható tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
134 024 691 |
185 001 000 |
- |
185 001 000 |
|||||||||||||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
252 900 996 |
248 938 000 |
- |
241 936 000 |
- |
5 080 000 |
5 080 000 |
1 922 000 |
|||||||||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
506 204 511 |
335 876 962 |
- |
330 156 962 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
120 000 |
5 250 000 |
- |
5 720 000 |
||||
Bevételek összesen |
893 130 198 |
769 815 962 |
- |
757 093 962 |
10 800 000 |
1 922 000 |
|||||||||||
16. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel |
|||||||||||||||
16. melléklet |
|||||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
325 596 342 |
407 225 000 |
0 |
407 225 000 |
407 225 000 |
407 225 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
0 |
532 640 682 |
532 640 682 |
532 640 682 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 646 932 |
54 860 000 |
0 |
54 860 000 |
54 860 000 |
54 860 000 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
272 427 110 |
237 786 682 |
0 |
162 862 402 |
162 862 402 |
162 862 402 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
0 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
61 248 803 |
70 566 000 |
0 |
70 566 000 |
70 566 000 |
70 566 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 604 054 |
22 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 187 688 |
2 350 000 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
669 001 948 |
740 721 682 |
0 |
642 947 402 |
642 947 402 |
642 947 402 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
648 942 165 |
662 556 682 |
0 |
660 206 682 |
660 206 682 |
660 206 682 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-20 059 783 |
-78 165 000 |
0 |
17 259 280 |
17 259 280 |
17 259 280 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
24 924 320 |
11 835 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
93 241 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
66 792 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 929 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 165 603 |
11 835 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
126 123 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
7 957 876 |
-11 835 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
15 614 551 |
17 259 280 |
0 |
17 259 280 |
17 259 280 |
17 259 280 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
118 064 554 |
107 259 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
15 614 551 |
17 259 280 |
0 |
17 259 280 |
17 259 280 |
17 259 280 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
118 064 554 |
107 259 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
802 782 102 |
769 815 962 |
0 |
660 206 682 |
660 206 682 |
660 206 682 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
893 130 198 |
769 815 962 |
0 |
660 206 682 |
660 206 682 |
660 206 682 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
90 348 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||||||||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
72 434 100 |
56 500 000 |
- |
56 500 000 |
56 500 000 |
56 500 000 |
||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 825 894 |
2 700 000 |
- |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
3 284 624 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
78 544 618 |
59 700 000 |
- |
59 700 000 |
59 700 000 |
59 700 000 |
|||||||||
17. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása |
17. melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Projekt száma |
Projelt címe |
Státusza |
Összes költségvetés |
Támogatási összeg |
Önerő |
Intenziás |
Tervezett kiadás |
Tervezett bevétel |
Tervezett önerő |
1. |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi helyi közutak felújítása |
Elszámolás alatt |
127 532 793 |
115 919 665 |
11 613 128 |
95% |
127 532 793 |
115 919 665 |
11 613 128 |
Összesen |
127 532 793 |
115 919 665 |
11 613 128 |
127 532 793 |
115 919 665 |
11 613 128 |
||||
18. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások |
|||||||||||
18. melléklet |
|||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||
Beruházások, 2023. évi várható tény adatok |
Beruházások, 2024. évi terv |
||||||||||
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Önk.11 gép vírusirtó licenc |
87 008 |
23 492 |
110 500 |
1. |
Önkormányzat |
||||
2. |
Háziorvos szünetmentes tápegység |
15 260 |
4 120 |
19 380 |
|||||||
3. |
GÉP 3 erdei program eszk.besz. |
6 690 800 |
1 806 516 |
8 497 316 |
|||||||
4. |
Karbantartók fűnyíró |
56 614 |
15 286 |
71 900 |
|||||||
5. |
Fogorvosi rendelő klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
|||||||
6. |
Erdei programközp.mobiltelefon |
66 866 |
18 054 |
84 920 |
|||||||
7. |
Háziorvos otoszkóp mendzsetta vérnyomásmérőhöz |
26 772 |
7 228 |
34 000 |
|||||||
8. |
Beépítettlen terület eladás |
159 400 |
159 400 |
||||||||
9. |
Libás tanya |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||||
Önkormányzat összesen |
20 850 752 |
1 941 665 |
22 792 417 |
Önkormányzat összesen |
- |
- |
- |
||||
10. |
Polgármesteri Hivatal |
Polg.hiv.Windows 10 program |
35 583 |
9 607 |
45 190 |
2. |
Polgármesteri Hivatal |
Családsegítő szolgálat tárgyi eszköz beszerzés |
240 000 |
65 000 |
305 000 |
11. |
Polg.hiv 11 gép Vírusirtó licenc |
75 197 |
20 303 |
95 500 |
3. |
Házi segítségnyújtás vérnyomás mérő |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
||
12. |
GDPReg adatkezelési rendszer program szoftver-Polg.hivatal |
118 820 |
32 081 |
150 901 |
4. |
Konyha tárgyi eszköz beszerzés (főző üst, asztalok, hűtő, fagyasztó, olajsütők, főzőedények, serpenyők) |
7 610 000 |
2 056 000 |
9 666 000 |
||
13. |
Polg.hiv.mobiltelefon |
74 835 |
20 205 |
95 040 |
5. |
Hivatal informatikai eszközök, szig olvasó, kamera a bejáráthoz, irodabútorok |
1 400 000 |
400 000 |
1 800 000 |
||
14. |
Polg.hiv mentöeszköz, szünetmentes tápegység |
95 276 |
25 724 |
121 000 |
|||||||
15. |
Családseg.szolg. klíma beszerzés |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
|||||||
16. |
Családseg.szolg. mobiltelefon besz. |
73 795 |
19 925 |
93 720 |
|||||||
17. |
családsegítő nyomtató |
70 598 |
19 062 |
89 660 |
|||||||
18. |
Polg.hiv klíma beszerzés |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
|||||||
19. |
Polg.hiv - hirdetőtábla |
322 000 |
86 940 |
408 940 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
1 362 168 |
367 785 |
1 729 953 |
Polgármesteri Hivatal összesen |
9 300 000 |
2 535 000 |
11 835 000 |
||||
20. |
Óvoda |
Óvoda klíma beszerzés |
316 496 |
85 454 |
401 950 |
12. |
Óvoda |
||||
Óvoda összesen |
- |
- |
- |
Óvoda összesen |
|||||||
Összesen |
22 212 920 |
2 309 450 |
24 522 370 |
Összesen |
9 300 000 |
2 535 000 |
11 835 000 |
||||
Felújítások, 2023. évi várható tény adatok |
Felújítások, 2023. évi terv |
||||||||||
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
VP 6 út felújítás |
85 420 283 |
85 420 283 |
1. |
||||||
2. |
VP 6 út felújítás műszaki ell. |
2 300 000 |
621 000 |
2 921 000 |
2. |
||||||
3. |
Önkormányzat összesen |
87 720 283 |
621 000 |
88 341 283 |
3. |
||||||
6. |
Polgármesteri hivatal |
Élelmezés épület gázszerelési anyagköltség |
3 858 268 |
1 041 732 |
4 900 000 |
||||||
Összesen |
91 578 551 |
1 662 732 |
93 241 283 |
Összesen |
- |
- |
- |
||||
19. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
|||
19. melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2023. |
2024. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Köztemetés |
310 405 |
300 000 |
|
Gyógyszertámogatás |
515 000 |
500 000 |
|
Lakhatási támogatás |
1 088 000 |
1 000 000 |
|
Eseti támogatás |
8 415 105 |
8 100 000 |
|
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK és Mikulás csomag |
8 269 000 |
8 000 000 |
|
Temetési segély |
130 000 |
100 000 |
|
Összesen |
18 727 510 |
18 000 000 |
|