Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2029. 05. 29Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:
a) Tápióbicske Község Önkormányzata, Tápióbicske, Rákóczi út 93.
b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, Tápióbicske, Rákóczi út 93.
c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda, Tápióbicske, Kossuth L. út 55.
2. § [A 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen]
(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét 893 130 198 Ft összegben, kiadási főösszegét 802 782 102 Ft. összegben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont maradványát 90 348 096 Ft összegben, melyből
a) a Tápióbicske Község Önkormányzata vonatkozásában 90 062 938 Ft összegben,
b) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 188 423 Ft összegben, valamint
c) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda vonatkozásában 96 735 Ft összegben szerepel.
3. § [Mellékletek]
Tápióbicske Község Önkormányzatának a zárszámadási rendeletének mellékletei:
a) Költségvetési mérlege – 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet
b) 2023. évi költségvetésében az állami támogatás összege – 5. melléklet,
c) 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadásai címrendjei – 6. melléklet,
d) Az Önkormányzat valamint a fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai – 7. melléklet,
e) Az Önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás – 8. melléklet,
f) 2023. évi pénzeszközök változása – 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet
g) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve – 13. melléklet,
h) Közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege– 14. melléklet,
i) Költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában, – 15. melléklet,
j) Tápióbicske Község Önkormányzata és Intézményeinek 2023. évi tényleges összevont költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (a továbbiakban:Gst.) szerinti saját bevételek alakulása – 16. melléklet,
k) Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások – 17. melléklet,
l) Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások és felújítások – 18. melléklet,
m) Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása – 19. melléklet,
n) Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban – 20. melléklet
o) Tápióbicske Község Önkormányzatának, valamint intézményeinek vagyonkimutatása – 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet,
p) KGR K11 Összesítő Riport Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont adataival – 1. függelék,
q) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicske Község Önkormányzata – 2. függelék,
r) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal – 3. függelék,
s) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda – 4. függelék
4. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 30-án hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
1. melléklet |
||||||||||
tényleges konszolidált költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
239 355 428 |
275 419 000 |
263 973 134 |
263 973 134 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
148 510 025 |
151 993 500 |
158 515 964 |
158 515 964 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
150 109 287 |
150 109 287 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
10 711 686 |
9 846 000 |
10 164 300 |
10 164 300 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
102 860 372 |
109 044 608 |
121 621 668 |
121 621 668 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
5 003 017 |
1 873 000 |
1 872 675 |
1 872 675 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
12 167 903 |
12 167 903 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
11 876 708 |
16 561 000 |
15 617 076 |
15 617 076 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
16 464 214 |
0 |
2 293 620 |
2 293 620 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 343 253 |
3 017 000 |
1 961 814 |
1 961 814 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 396 598 |
0 |
4 125 531 |
4 125 531 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
674 455 |
708 000 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 238 479 |
48 267 500 |
55 952 977 |
55 952 977 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
9 161 723 |
5 235 000 |
7 449 883 |
7 449 883 |
||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 108 938 |
19 470 000 |
19 424 123 |
19 424 123 |
||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 171 511 |
475 000 |
3 762 505 |
3 762 505 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 597 212 |
3 242 000 |
1 370 832 |
1 370 832 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
335 846 000 |
325 596 342 |
325 596 342 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
504 786 950 |
504 786 950 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 137 000 |
43 646 932 |
43 646 932 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 137 000 |
43 646 932 |
43 646 932 |
||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
648 607 |
738 500 |
773 276 |
773 276 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
9 435 372 |
12 000 000 |
12 557 887 |
12 557 887 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
53 391 654 |
45 742 000 |
49 398 810 |
49 398 810 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
32 099 297 |
33 500 000 |
59 876 213 |
59 876 213 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 435 299 |
3 359 000 |
3 649 210 |
3 649 210 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 110 425 |
1 520 000 |
1 076 872 |
1 076 872 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 569 517 |
500 000 |
3 284 624 |
3 284 624 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
19 472 326 |
15 025 000 |
21 175 691 |
20 951 157 |
||||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
12 372 500 |
8 641 354 |
8 641 354 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
0 |
1 022 500 |
1 132 599 |
1 132 599 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
888 614 |
51 000 |
25 103 866 |
25 103 866 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
264 500 |
300 000 |
412 081 |
412 081 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
3 927 864 |
4 015 000 |
8 589 638 |
8 589 638 |
||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
10 850 127 |
8 150 000 |
8 526 928 |
8 526 928 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
16 122 061 |
15 712 000 |
15 314 478 |
15 314 478 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
44 959 807 |
28 734 113 |
56 265 704 |
56 265 704 |
||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
359 953 |
426 000 |
529 459 |
529 459 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
30 071 980 |
28 590 926 |
40 763 070 |
40 702 446 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
47 057 000 |
9 820 000 |
31 300 000 |
31 300 000 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
12 830 197 |
5 000 |
59 231 |
59 231 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
60 082 |
7 000 |
1 |
1 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
245 450 496 |
175 590 539 |
272 712 268 |
272 427 110 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
75 718 724 |
75 718 724 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 277 772 |
13 928 500 |
20 528 930 |
20 528 930 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 117 221 |
8 160 000 |
10 025 272 |
10 025 272 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 511 979 |
17 000 000 |
18 727 510 |
18 727 510 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 160 634 |
4 200 000 |
2 825 894 |
2 825 894 |
B405 |
Ellátási díjak |
9 868 984 |
14 473 000 |
16 272 731 |
16 272 731 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
8 578 966 |
8 361 278 |
9 912 868 |
9 912 868 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
4 456 000 |
945 000 |
1 673 000 |
1 673 000 |
||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
417 |
3 000 |
108 |
108 |
||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
138 406 |
151 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
18 727 510 |
18 727 510 |
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
61 248 803 |
61 248 803 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
5 272 189 |
4 500 000 |
2 025 112 |
2 025 112 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
0 |
0 |
4 271 014 |
4 271 014 |
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
854 900 |
350 000 |
365 200 |
365 200 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
200 000 |
350 000 |
686 878 |
686 878 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
35 264 510 |
1 000 000 |
2 551 474 |
2 551 474 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 055 439 |
2 610 000 |
5 892 064 |
5 892 064 |
||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
0 |
90 062 938 |
0 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
98 666 992 |
8 604 054 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
7 187 688 |
7 187 688 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
615 777 172 |
581 533 539 |
759 350 044 |
669 001 948 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
587 143 675 |
536 203 039 |
648 942 165 |
648 942 165 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-28 633 497 |
-45 330 500 |
-110 407 879 |
-20 059 783 |
|||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
1 503 230 |
0 |
316 608 |
316 608 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
43 138 191 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
186 929 667 |
12 000 000 |
13 659 400 |
13 659 400 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 239 152 |
0 |
57 401 331 |
57 401 331 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
591 563 |
0 |
379 866 |
379 866 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
0 |
57 401 331 |
57 401 331 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
3 955 073 |
8 400 000 |
8 173 542 |
8 173 542 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 415 000 |
24 000 000 |
66 792 480 |
66 792 480 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
9 110 155 |
2 269 500 |
2 394 904 |
2 394 904 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K6 |
Beruházások |
202 089 688 |
22 669 500 |
24 924 320 |
24 924 320 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
66 792 480 |
66 792 480 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
150 691 307 |
0 |
91 578 551 |
91 578 551 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 635 677 |
0 |
1 929 668 |
1 929 668 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
31 548 909 |
0 |
1 662 732 |
1 662 732 |
||||||
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
93 241 283 |
93 241 283 |
||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
125 066 633 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 635 677 |
0 |
1 929 668 |
1 929 668 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
509 396 537 |
22 669 500 |
118 165 603 |
118 165 603 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 428 020 |
24 000 000 |
126 123 479 |
126 123 479 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-396 968 517 |
1 330 500 |
7 957 876 |
7 957 876 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 125 173 709 |
604 203 039 |
877 515 647 |
787 167 551 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
699 571 695 |
560 203 039 |
775 065 644 |
775 065 644 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-425 602 014 |
-44 000 000 |
-102 450 003 |
-12 101 907 |
|||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
524 641 111 |
44 000 000 |
100 805 274 |
100 805 274 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
15 614 551 |
15 614 551 |
17 259 280 |
17 259 280 |
||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
540 255 662 |
59 614 551 |
118 064 554 |
118 064 554 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
540 255 662 |
59 614 551 |
118 064 554 |
118 064 554 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
526 407 288 |
44 000 000 |
102 450 003 |
102 450 003 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
893 130 198 |
802 782 102 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
893 130 198 |
893 130 198 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
100 805 274 |
0 |
0 |
90 348 096 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
2. melléklet |
||||||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
64 551 873 |
72 172 000 |
66 629 945 |
66 629 945 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
148 510 025 |
151 993 500 |
158 515 964 |
158 515 964 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
150 109 287 |
150 109 287 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 886 686 |
2 732 000 |
2 795 300 |
2 795 300 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
102 860 372 |
109 044 608 |
121 621 668 |
121 621 668 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
385 217 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
12 167 903 |
12 167 903 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 474 440 |
3 981 000 |
3 578 855 |
3 578 855 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
16 464 214 |
0 |
2 293 620 |
2 293 620 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
116 100 |
273 000 |
244 080 |
244 080 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 396 598 |
0 |
4 125 531 |
4 125 531 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
158 340 |
174 000 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
54 827 375 |
48 267 500 |
55 952 977 |
55 952 977 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
853 514 |
699 000 |
1 435 644 |
1 435 644 |
||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 108 938 |
19 470 000 |
19 424 123 |
19 424 123 |
||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 182 500 |
340 000 |
712 877 |
712 877 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 923 899 |
3 092 000 |
1 340 832 |
1 340 832 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
93 641 507 |
102 933 000 |
96 161 656 |
96 161 656 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
450 910 575 |
438 631 261 |
504 786 950 |
504 786 950 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 193 725 |
13 013 000 |
12 107 824 |
12 107 824 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 193 725 |
13 013 000 |
12 107 824 |
12 107 824 |
||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
256 189 |
310 000 |
303 402 |
303 402 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
9 435 372 |
12 000 000 |
12 557 887 |
12 557 887 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 859 776 |
8 873 000 |
13 773 477 |
13 773 477 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
32 099 297 |
33 500 000 |
59 876 213 |
59 876 213 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 540 296 |
1 408 000 |
1 613 367 |
1 613 367 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
494 275 |
715 000 |
454 082 |
454 082 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 569 517 |
500 000 |
3 284 624 |
3 284 624 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
9 450 759 |
9 910 000 |
13 904 200 |
13 904 200 |
||||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
2 667 500 |
3 314 705 |
3 314 705 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
0 |
242 500 |
176 863 |
176 863 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
225 500 |
250 000 |
369 961 |
369 961 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 036 475 |
1 900 000 |
3 629 316 |
3 629 316 |
||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
6 519 838 |
7 150 000 |
8 236 634 |
8 236 634 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 786 800 |
14 400 000 |
14 100 000 |
14 100 000 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
39 077 222 |
20 733 113 |
43 626 719 |
43 626 719 |
||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
27 480 |
26 000 |
0 |
0 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
16 888 043 |
13 475 926 |
19 261 541 |
19 261 541 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
47 002 000 |
9 770 000 |
31 300 000 |
31 300 000 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
12 830 182 |
5 000 |
54 882 |
54 882 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
3 582 |
5 000 |
1 |
1 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
167 998 417 |
91 841 039 |
154 119 150 |
154 119 150 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
75 718 724 |
75 718 724 |
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 231 103 |
6 428 500 |
11 070 864 |
11 070 864 |
||||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 786 932 |
7 160 000 |
9 734 978 |
9 734 978 |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 511 979 |
17 000 000 |
18 727 510 |
18 727 510 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 160 634 |
4 200 000 |
2 825 894 |
2 825 894 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
3 177 058 |
2 450 278 |
3 480 977 |
3 480 977 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
- |
- |
- |
- |
||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
405 |
1 000 |
95 |
95 |
||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
- |
- |
- |
- |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
138 406 |
150 000 |
- |
- |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
18 727 510 |
18 727 510 |
B4 |
Működési bevételek |
20 494 538 |
20 389 778 |
27 112 808 |
27 112 808 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
5 272 189 |
4 500 000 |
2 025 112 |
2 025 112 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
0 |
0 |
4 271 014 |
4 271 014 |
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
854 900 |
350 000 |
365 200 |
365 200 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
200 000 |
350 000 |
360 006 |
360 006 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
35 264 510 |
1 000 000 |
2 551 474 |
2 551 474 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 055 439 |
2 610 000 |
5 892 064 |
5 892 064 |
||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
- |
90 062 938 |
- |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
98 340 120 |
8 277 182 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
7 187 688 |
7 187 688 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
299 873 256 |
232 747 039 |
379 456 260 |
289 393 322 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
550 628 709 |
506 371 039 |
614 806 170 |
614 806 170 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
250 755 453 |
273 624 000 |
235 349 910 |
325 412 848 |
|||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
87 008 |
87 008 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
43 138 191 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
184 423 376 |
12 000 000 |
13 659 400 |
13 659 400 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 239 152 |
0 |
57 401 331 |
57 401 331 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
284 590 |
284 590 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
0 |
57 401 331 |
57 401 331 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
3 118 742 |
7 000 000 |
6 819 754 |
6 819 754 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 415 000 |
24 000 000 |
66 792 480 |
66 792 480 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
7 687 199 |
1 890 000 |
1 941 665 |
1 941 665 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
||||
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
||||||||||
K6 |
Beruházások |
195 229 317 |
20 890 000 |
22 792 417 |
22 792 417 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
66 792 480 |
66 792 480 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
150 691 307 |
0 |
87 720 283 |
87 720 283 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 635 677 |
0 |
1 929 668 |
1 929 668 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
31 548 909 |
0 |
621 000 |
621 000 |
||||||
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
88 341 283 |
88 341 283 |
||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
125 066 633 |
|||||||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 635 677 |
0 |
1 929 668 |
1 929 668 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
502 536 166 |
20 890 000 |
111 133 700 |
111 133 700 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 428 020 |
24 000 000 |
126 123 479 |
126 123 479 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-390 108 146 |
3 110 000 |
14 989 779 |
14 989 779 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
802 409 422 |
253 637 039 |
490 589 960 |
400 527 022 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
663 056 729 |
530 371 039 |
740 929 649 |
740 929 649 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-139 352 693 |
276 734 000 |
250 339 689 |
340 402 627 |
|||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
522 874 016 |
44 000 000 |
100 489 376 |
100 489 376 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
284 798 124 |
320 734 000 |
352 473 794 |
352 473 794 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
15 614 551 |
15 614 551 |
17 259 280 |
17 259 280 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
298 646 498 |
336 348 551 |
368 088 345 |
368 088 345 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
538 488 567 |
59 614 551 |
117 748 656 |
117 748 656 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
298 646 498 |
336 348 551 |
368 088 345 |
368 088 345 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
538 488 567 |
59 614 551 |
117 748 656 |
117 748 656 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
239 842 069 |
-276 734 000 |
-250 339 689 |
-250 339 689 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 101 055 920 |
589 985 590 |
858 678 305 |
768 615 367 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 201 545 296 |
589 985 590 |
858 678 305 |
858 678 305 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
100 489 376 |
0 |
0 |
90 062 938 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
3. melléklet |
||||||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
98 448 572 |
107 970 000 |
107 922 510 |
107 922 510 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 189 000 |
5 478 000 |
5 735 000 |
5 735 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 226 800 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
5 516 268 |
6 945 000 |
6 746 048 |
6 746 048 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
627 427 |
1 296 000 |
891 034 |
891 034 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
278 000 |
290 000 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 411 104 |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6 461 253 |
3 274 000 |
4 163 638 |
4 163 638 |
||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 970 450 |
135 000 |
316 600 |
316 600 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
673 313 |
100 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
123 391 083 |
125 488 000 |
125 804 830 |
125 804 830 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 411 104 |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 004 706 |
17 403 000 |
17 336 791 |
17 336 791 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 004 706 |
17 403 000 |
17 336 791 |
17 336 791 |
||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
258 371 |
278 500 |
269 670 |
269 670 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
35 045 176 |
35 869 000 |
33 849 738 |
33 849 738 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 799 303 |
1 851 000 |
1 885 503 |
1 885 503 |
B354 |
Gépjármű adók |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
567 677 |
755 000 |
573 613 |
573 613 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 493 160 |
3 240 000 |
6 840 893 |
6 692 528 |
||||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
4 455 000 |
5 326 649 |
5 326 649 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
0 |
405 000 |
667 486 |
667 486 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
888 614 |
51 000 |
25 103 866 |
25 103 866 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 207 066 |
2 040 000 |
2 800 343 |
2 800 343 |
||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
4 330 289 |
1 000 000 |
290 294 |
290 294 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
493 861 |
462 000 |
159 478 |
159 478 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 964 069 |
7 001 000 |
5 633 739 |
5 633 739 |
||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
332 473 |
400 000 |
529 459 |
529 459 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
11 232 335 |
12 444 000 |
18 867 499 |
18 827 441 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
55 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
15 |
0 |
4 320 |
4 320 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
56 500 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
66 723 909 |
70 302 500 |
102 802 550 |
102 614 127 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 046 669 |
7 500 000 |
9 458 066 |
9 458 066 |
||||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 330 289 |
1 000 000 |
290 294 |
290 294 |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
9 868 984 |
14 473 000 |
16 272 731 |
16 272 731 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
5 401 908 |
5 911 000 |
6 431 891 |
6 431 891 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
4 456 000 |
945 000 |
1 673 000 |
1 673 000 |
||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
9 |
1 000 |
6 |
6 |
||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
- |
- |
- |
- |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 000 |
- |
- |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
31 103 859 |
29 831 000 |
34 125 988 |
34 125 988 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
||||||||
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
326 872 |
326 872 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
326 872 |
326 872 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
207 119 698 |
213 193 500 |
246 271 043 |
246 082 620 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 514 963 |
29 831 000 |
34 125 988 |
34 125 988 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-170 604 735 |
-183 362 500 |
-212 145 055 |
-211 956 632 |
|||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
1 503 230 |
0 |
229 600 |
229 600 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 506 291 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
591 563 |
0 |
95 276 |
95 276 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
836 331 |
1 400 000 |
1 037 292 |
1 037 292 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
1 422 956 |
379 500 |
367 785 |
367 785 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
||||
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
||||||||||
K6 |
Beruházások |
6 860 371 |
1 779 500 |
1 729 953 |
1 729 953 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
3 858 268 |
3 858 268 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
0 |
1 041 732 |
1 041 732 |
||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
4 900 000 |
4 900 000 |
||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 860 371 |
1 779 500 |
6 629 953 |
6 629 953 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-6 860 371 |
-1 779 500 |
-6 629 953 |
-6 629 953 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
213 980 069 |
214 973 000 |
252 900 996 |
252 712 573 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 514 963 |
29 831 000 |
34 125 988 |
34 125 988 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-177 465 106 |
-185 142 000 |
-218 775 008 |
-218 586 585 |
|||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
1 656 417 |
0 |
133 387 |
133 387 |
||||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
||||||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
175 942 076 |
185 142 000 |
218 641 621 |
218 641 621 |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
177 598 493 |
185 142 000 |
218 775 008 |
218 775 008 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
177 598 493 |
185 142 000 |
218 775 008 |
218 775 008 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
177 598 493 |
185 142 000 |
218 775 008 |
218 775 008 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 980 069 |
214 973 000 |
252 900 996 |
252 712 573 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
214 113 456 |
214 973 000 |
252 900 996 |
252 900 996 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
133 387 |
0 |
0 |
188 423 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
4. melléklet |
||||||||||
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 354 983 |
95 277 000 |
89 420 679 |
89 420 679 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 636 000 |
1 636 000 |
1 634 000 |
1 634 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 391 000 |
1 873 000 |
1 872 675 |
1 872 675 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 886 000 |
5 635 000 |
5 292 173 |
5 292 173 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
599 726 |
1 448 000 |
826 700 |
826 700 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
238 115 |
244 000 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 846 956 |
1 262 000 |
1 850 601 |
1 850 601 |
||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
18 561 |
0 |
2 733 028 |
2 733 028 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
85 971 341 |
107 425 000 |
103 629 856 |
103 629 856 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 084 707 |
14 721 000 |
14 202 317 |
14 202 317 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 084 707 |
14 721 000 |
14 202 317 |
14 202 317 |
||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
134 047 |
150 000 |
200 204 |
200 204 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 486 702 |
1 000 000 |
1 775 595 |
1 775 595 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
95 700 |
100 000 |
150 340 |
150 340 |
B354 |
Gépjármű adók |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
48 473 |
50 000 |
49 177 |
49 177 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
4 528 407 |
1 875 000 |
430 598 |
354 429 |
||||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
5 250 000 |
0 |
0 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
0 |
375 000 |
288 250 |
288 250 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
39 000 |
50 000 |
42 120 |
42 120 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
684 323 |
75 000 |
2 159 979 |
2 159 979 |
||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
841 400 |
850 000 |
1 055 000 |
1 055 000 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
918 516 |
1 000 000 |
7 005 246 |
7 005 246 |
||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
1 951 602 |
2 671 000 |
2 634 030 |
2 613 464 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
29 |
29 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
10 728 170 |
13 447 000 |
15 790 568 |
15 693 833 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
||||||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 |
1000 |
7 |
7 |
||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
||||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
3 |
1 000 |
10 007 |
10 007 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
||||||||
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 784 218 |
135 593 000 |
133 622 741 |
133 526 006 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 |
1 000 |
10 007 |
10 007 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-108 784 215 |
-135 592 000 |
-133 612 734 |
-133 515 999 |
|||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
0 |
316 496 |
316 496 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
0 |
85 454 |
85 454 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||||
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
||||||||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
401 950 |
401 950 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
401 950 |
401 950 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
0 |
0 |
-401 950 |
-401 950 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 784 218 |
135 593 000 |
134 024 691 |
133 927 956 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 |
1 000 |
10 007 |
10 007 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-108 784 215 |
-135 592 000 |
-134 014 684 |
-133 917 949 |
|||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
110 678 |
182 511 |
182 511 |
|||||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
||||||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
108 856 048 |
135 592 000 |
133 832 173 |
133 832 173 |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 966 726 |
135 592 000 |
134 014 684 |
134 014 684 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
108 966 726 |
135 592 000 |
134 014 684 |
134 014 684 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
108 966 726 |
135 592 000 |
134 014 684 |
134 014 684 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 784 218 |
135 593 000 |
134 024 691 |
133 927 956 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
108 966 729 |
135 593 000 |
134 024 691 |
134 024 691 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
182 511 |
0 |
0 |
96 735 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
5. melléklet |
|||
2023. évi állami támogatása |
/adatok Forintban |
|||
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
2022. |
2023. |
|
Tény |
Terv |
Tény |
||
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
148 510 025 |
151 993 500 |
158 515 964 |
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
150 109 287 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
102 860 372 |
109 044 608 |
121 621 668 |
4 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
12 167 903 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
62 999 003 |
0 |
6 419 151 |
6 |
Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2) |
121 477 631 |
48 267 500 |
113 354 308 |
Mindösszesen |
560 699 022 |
438 631 261 |
562 188 281 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei |
6. melléklet |
|||||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||||
Cím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2022. |
2023. |
||||||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 784 218 |
108 966 729 |
135 593 000 |
135 593 000 |
134 024 691 |
134 024 691 |
133 927 956 |
134 024 691 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
85 971 341 |
107 425 000 |
103 629 856 |
103 629 856 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 084 707 |
14 721 000 |
14 202 317 |
14 202 317 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
10 728 170 |
13 447 000 |
15 790 568 |
15 693 833 |
|||||||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
4 |
Beruházások (K6) |
- |
- |
401 950 |
401 950 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
|||||||||||
5 |
Működési bevételek (B4) |
3 |
1 000 |
10 007 |
10 007 |
|||||||
4 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
108 966 726 |
135 592 000 |
134 014 684 |
134 014 684 |
|||||||
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
213 980 069 |
214 113 456 |
214 973 000 |
214 973 000 |
252 900 996 |
252 900 996 |
252 712 573 |
252 900 996 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
123 391 083 |
125 488 000 |
125 804 830 |
125 804 830 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 004 706 |
17 403 000 |
17 336 791 |
17 336 791 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
66 723 909 |
70 302 500 |
102 802 550 |
102 614 127 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
326 872 |
326 872 |
|||||||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
6 |
Beruházások (K6) |
6 860 371 |
1 779 500 |
1 729 953 |
1 729 953 |
|||||||
7 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
4 900 000 |
4 900 000 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
|||||||||||
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
5 411 104 |
- |
- |
- |
|||||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
|||||||
4 |
Működési bevételek (B4) |
31 103 859 |
29 831 000 |
34 125 988 |
34 125 988 |
|||||||
4 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
177 598 493 |
185 142 000 |
218 775 008 |
218 775 008 |
|||||||
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
1 101 055 920 |
1 201 545 296 |
589 985 590 |
589 985 590 |
858 678 305 |
858 678 305 |
768 615 367 |
858 678 305 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
93 641 507 |
102 933 000 |
96 161 656 |
96 161 656 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 193 725 |
13 013 000 |
12 107 824 |
12 107 824 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
167 998 417 |
91 841 039 |
154 119 150 |
154 119 150 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 511 979 |
17 000 000 |
18 727 510 |
18 727 510 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 527 628 |
7 960 000 |
98 340 120 |
8 277 182 |
|||||||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
6 |
Beruházások (K6) |
195 229 317 |
20 890 000 |
22 792 417 |
22 792 417 |
|||||||
7 |
Felújítások (K7) |
182 240 216 |
- |
88 341 283 |
88 341 283 |
|||||||
3 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
125 066 633 |
- |
- |
- |
|||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
298 646 498 |
336 348 551 |
368 088 345 |
368 088 345 |
||||||||
1 |
Működési bevételek |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
450 910 575 |
438 631 261 |
504 786 950 |
504 786 950 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 104 186 |
46 000 000 |
75 718 724 |
75 718 724 |
|||||||
3 |
Működési bevételek (B4) |
20 494 538 |
20 389 778 |
27 112 808 |
27 112 808 |
|||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 119 410 |
1 350 000 |
7 187 688 |
7 187 688 |
|||||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
104 377 343 |
- |
57 401 331 |
57 401 331 |
|||||||
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 415 000 |
24 000 000 |
66 792 480 |
66 792 480 |
|||||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 635 677 |
- |
1 929 668 |
1 929 668 |
|||||||
3 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
538 488 567 |
59 614 551 |
117 748 656 |
117 748 656 |
||||||||
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt |
1 139 022 083 |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
619 817 590 |
893 130 198 |
893 130 198 |
802 782 102 |
893 130 198 |
|||
1 |
Működési kiadás |
|||||||||||
1 |
Személyi juttatások (K1) |
303 003 931 |
- |
335 846 000 |
325 596 342 |
325 596 342 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
41 283 138 |
45 137 000 |
43 646 932 |
43 646 932 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások (K3) |
245 450 496 |
175 590 539 |
272 712 268 |
272 427 110 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 511 979 |
17 000 000 |
18 727 510 |
18 727 510 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 527 628 |
7 960 000 |
98 666 992 |
8 604 054 |
|||||||
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
6 |
Beruházások (K6) |
202 089 688 |
22 669 500 |
24 924 320 |
24 924 320 |
|||||||
7 |
Felújítások (K7) |
182 240 216 |
- |
93 241 283 |
93 241 283 |
|||||||
3 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
125 066 633 |
- |
- |
- |
||||||||
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
|||||||
1 |
Működési bevételek |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
456 321 679 |
438 631 261 |
- |
504 786 950 |
- |
504 786 950 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
43 104 186 |
46 000 000 |
- |
75 718 724 |
- |
75 718 724 |
||||
3 |
Működési bevételek (B4) |
- |
51 598 400 |
50 221 778 |
- |
61 248 803 |
- |
61 248 803 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
36 119 410 |
1 350 000 |
- |
7 187 688 |
- |
7 187 688 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
104 377 343 |
- |
- |
57 401 331 |
- |
57 401 331 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
1 415 000 |
24 000 000 |
- |
66 792 480 |
- |
66 792 480 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 635 677 |
- |
- |
1 929 668 |
- |
1 929 668 |
|||||
3 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
540 255 662 |
59 614 551 |
- |
118 064 554 |
- |
118 064 554 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint |
7. melléklet |
|
fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai |
/adatok főben |
|
Megnevezés |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
|
2022. tény |
2023. tény |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
19 |
19 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
22 |
23 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
27 |
26 |
MINDÖSSZESEN |
68 |
68 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
8. melléklet |
|
és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
/adatok Forintban |
|
Megnevezés |
2022. tény |
2023. tény |
Házi segítségnyújtás |
- |
|
Belső ellenőrzés |
- |
|
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek |
2 450 784 |
- |
Összesen |
2 450 784 |
- |
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont |
9. melléklet |
||||||||||||
2023. évi pénzeszközök változása tényadatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 436 069 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
BEVÉTELEK |
57 079 000 |
49 057 121 |
78 405 510 |
55 892 742 |
58 241 188 |
62 109 482 |
58 941 687 |
115 913 063 |
71 415 875 |
54 329 118 |
53 665 371 |
77 274 767 |
792 324 924 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
51 284 435 |
35 795 803 |
42 825 023 |
37 827 061 |
38 733 910 |
37 817 902 |
38 116 136 |
47 446 120 |
39 514 402 |
37 870 417 |
44 667 444 |
52 888 297 |
504 786 950 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
874 100 |
- |
85 894 |
56 441 337 |
- |
- |
- |
- |
57 401 331 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
698 504 |
3 999 220 |
17 711 917 |
421 575 |
9 985 126 |
4 872 515 |
1 097 798 |
2 963 037 |
23 392 618 |
7 583 509 |
1 894 846 |
1 098 059 |
75 718 724 |
Működési bevételek (B4) |
4 972 376 |
3 124 240 |
5 781 564 |
5 567 365 |
5 795 147 |
5 683 977 |
3 360 602 |
2 578 456 |
8 084 162 |
8 262 932 |
3 229 565 |
4 808 417 |
61 248 803 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
6 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
2 657 480 |
13 000 000 |
16 000 000 |
1 635 000 |
- |
- |
3 500 000 |
- |
66 792 480 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
16 600 |
8 300 |
99 600 |
16 600 |
39 100 |
658 165 |
17 100 |
4 560 659 |
257 600 |
232 993 |
196 600 |
1 084 371 |
7 187 688 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
107 085 |
129 558 |
- 12 594 |
60 141 |
156 325 |
76 923 |
264 157 |
288 454 |
167 093 |
379 267 |
176 916 |
136 343 |
1 929 668 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 259 280 |
17 259 280 |
|
KIADÁSOK |
48 995 490 |
40 201 885 |
94 280 324 |
50 388 680 |
50 225 724 |
46 563 147 |
51 102 288 |
51 882 871 |
61 239 512 |
81 341 697 |
144 705 907 |
66 240 026 |
787 167 551 |
Személyi kiadások (K1) |
23 890 714 |
24 340 080 |
42 172 835 |
25 235 325 |
24 991 169 |
24 876 128 |
27 108 050 |
24 707 878 |
24 590 566 |
48 519 469 |
34 294 317 |
869 811 |
325 596 342 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 076 531 |
3 095 730 |
7 704 805 |
3 213 702 |
3 118 460 |
3 170 034 |
3 438 676 |
3 113 386 |
3 116 292 |
6 213 722 |
4 385 594 |
- |
43 646 932 |
Dologi kiadások (K3) |
20 771 251 |
10 411 413 |
21 990 296 |
18 719 159 |
21 365 423 |
16 040 870 |
19 018 489 |
18 237 551 |
31 393 212 |
25 241 229 |
21 452 025 |
47 786 192 |
272 427 110 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
454 500 |
1 080 353 |
657 240 |
445 550 |
1 300 712 |
515 000 |
957 000 |
1 347 000 |
1 062 155 |
1 001 000 |
9 307 000 |
18 727 510 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
656 994 |
305 122 |
315 128 |
2 530 234 |
305 122 |
605 122 |
305 122 |
305 122 |
330 122 |
305 122 |
2 335 722 |
305 122 |
8 604 054 |
Beruházások (K6) |
- |
1 595 040 |
21 016 907 |
33 020 |
- |
570 281 |
716 951 |
290 920 |
462 320 |
- |
87 980 |
150 901 |
24 924 320 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 271 014 |
- |
- |
81 149 269 |
7 821 000 |
93 241 283 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
8 083 510 |
8 855 236 |
- 15 874 814 |
5 504 062 |
8 015 464 |
15 546 335 |
7 839 399 |
64 030 192 |
10 176 363 |
- 27 012 579 |
- 91 040 536 |
11 034 741 |
5 157 373 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
8 083 510 |
16 938 746 |
1 063 932 |
6 567 994 |
14 583 458 |
30 129 793 |
37 969 192 |
101 999 384 |
112 175 747 |
85 163 168 |
- 5 877 368 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
12 000 |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
6 000 |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 972 891 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata |
10. melléklet |
||||||||||||
2023. évi pénzeszközök változása tényadatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 120 171 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
BEVÉTELEK |
154 271 010 |
46 126 001 |
75 340 270 |
52 462 730 |
55 104 868 |
59 392 529 |
56 252 252 |
114 019 108 |
68 716 217 |
50 856 315 |
50 965 106 |
75 171 899 |
858 678 305 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
51 284 435 |
35 795 803 |
42 825 023 |
37 827 061 |
38 733 910 |
37 817 902 |
38 116 136 |
47 446 120 |
39 514 402 |
37 870 417 |
44 667 444 |
52 888 297 |
504 786 950 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
874 100 |
- |
85 894 |
56 441 337 |
- |
- |
- |
- |
57 401 331 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
698 504 |
3 999 220 |
17 711 917 |
421 575 |
9 985 126 |
4 872 515 |
1 097 798 |
2 963 037 |
23 392 618 |
7 583 509 |
1 894 846 |
1 098 059 |
75 718 724 |
Működési bevételek (B4) |
1 675 010 |
193 120 |
2 716 324 |
2 137 353 |
2 658 827 |
2 967 024 |
671 167 |
684 501 |
5 384 504 |
4 790 129 |
529 300 |
2 705 549 |
27 112 808 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
6 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
2 657 480 |
13 000 000 |
16 000 000 |
1 635 000 |
3 500 000 |
- |
66 792 480 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
16 600 |
8 300 |
99 600 |
16 600 |
39 100 |
658 165 |
17 100 |
4 560 659 |
257 600 |
232 993 |
196 600 |
1 084 371 |
7 187 688 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
107 085 |
129 558 |
- 12 594 |
60 141 |
156 325 |
76 923 |
264 157 |
288 454 |
167 093 |
379 267 |
176 916 |
136 343 |
1 929 668 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
100 489 376 |
17 259 280 |
117 748 656 |
||||||||||
KIADÁSOK |
75 709 711 |
36 106 879 |
92 210 274 |
44 588 297 |
53 629 983 |
38 194 803 |
44 826 501 |
47 246 047 |
56 153 784 |
82 353 073 |
151 692 493 |
45 903 522 |
768 615 367 |
Személyi kiadások (K1) |
7 532 038 |
7 634 019 |
11 430 194 |
7 529 845 |
7 645 095 |
7 077 158 |
7 578 789 |
7 363 373 |
7 100 959 |
14 049 307 |
11 085 519 |
135 360 |
96 161 656 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
870 553 |
903 271 |
1 943 161 |
889 050 |
890 899 |
824 410 |
908 192 |
837 792 |
825 776 |
1 748 855 |
1 465 865 |
- |
12 107 824 |
Dologi kiadások (K3) |
12 197 793 |
6 411 447 |
10 280 437 |
12 951 796 |
14 769 682 |
8 170 907 |
13 144 652 |
13 696 227 |
11 716 424 |
11 252 605 |
8 526 591 |
31 000 589 |
154 119 150 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
454 500 |
1 080 353 |
657 240 |
445 550 |
1 300 712 |
515 000 |
957 000 |
1 347 000 |
1 062 155 |
1 001 000 |
9 307 000 |
18 727 510 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
330 122 |
305 122 |
315 128 |
2 530 234 |
305 122 |
605 122 |
305 122 |
305 122 |
330 122 |
305 122 |
2 335 722 |
305 122 |
8 277 182 |
Beruházások (K6) |
- |
1 500 000 |
20 656 716 |
71 900 |
315 001 |
195 420 |
53 380 |
- |
- |
22 792 417 |
|||
Felújítások (K7) |
4 271 014 |
81 149 269 |
2 921 000 |
88 341 283 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
54 179 205 |
18 898 520 |
46 504 285 |
20 030 132 |
29 573 635 |
20 144 594 |
22 059 745 |
19 620 099 |
34 780 123 |
53 935 029 |
46 128 527 |
2 234 451 |
368 088 345 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
88 192 094 |
10 019 122 |
- 16 870 004 |
7 874 433 |
1 474 885 |
21 197 726 |
11 425 751 |
66 773 061 |
12 562 433 |
- 31 496 758 |
- 100 727 387 |
29 268 377 |
99 693 733 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
88 192 094 |
98 211 216 |
81 341 212 |
89 215 645 |
90 690 530 |
111 888 256 |
123 314 007 |
190 087 068 |
202 649 501 |
171 152 743 |
70 425 356 |
99 693 733 |
99 693 733 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
12 000 |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
6 000 |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 687 733 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
11. melléklet |
||||||||||||
2023. évi pénzeszközök változása tényadatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
133 387 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
BEVÉTELEK |
23 178 020 |
12 875 241 |
34 095 814 |
14 164 241 |
23 771 346 |
13 740 822 |
15 209 661 |
13 015 911 |
28 715 298 |
38 779 955 |
27 588 419 |
7 766 268 |
252 900 996 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
3 297 366 |
2 931 120 |
3 065 237 |
3 430 012 |
3 136 320 |
2 716 951 |
2 689 435 |
1 893 955 |
2 699 657 |
3 472 803 |
2 700 265 |
2 092 867 |
34 125 988 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
19 880 654 |
9 944 121 |
31 030 577 |
10 734 229 |
20 635 026 |
11 023 871 |
12 520 226 |
11 121 956 |
26 015 641 |
35 307 152 |
24 888 154 |
5 673 401 |
218 775 008 |
KIADÁSOK |
17 644 702 |
13 877 018 |
32 676 596 |
16 208 172 |
16 780 393 |
18 177 723 |
16 772 511 |
14 742 965 |
29 492 970 |
33 540 266 |
26 207 453 |
16 591 804 |
252 712 573 |
Személyi kiadások (K1) |
8 628 803 |
8 802 360 |
17 763 468 |
9 506 835 |
9 415 875 |
9 728 153 |
11 083 424 |
9 847 103 |
9 753 752 |
17 930 367 |
13 171 289 |
173 401 |
125 804 830 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 118 464 |
1 141 761 |
3 267 109 |
1 227 394 |
1 219 151 |
1 295 718 |
1 436 802 |
1 274 853 |
1 261 889 |
2 376 785 |
1 716 865 |
17 336 791 |
|
Dologi kiadások (K3) |
7 570 563 |
3 837 857 |
11 285 828 |
5 440 923 |
6 145 367 |
6 655 471 |
4 252 285 |
3 525 509 |
18 068 389 |
13 233 114 |
11 231 319 |
11 367 502 |
102 614 127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
326 872 |
- |
326 872 |
||||||||||
Beruházások (K6) |
- |
95 040 |
360 191 |
33 020 |
498 381 |
95 500 |
408 940 |
87 980 |
150 901 |
1 729 953 |
|||
Felújítások (K7) |
4 900 000 |
4 900 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
5 533 318 |
- 1 001 777 |
1 419 218 |
- 2 043 931 |
6 990 953 |
- 4 436 901 |
- 1 562 850 |
- 1 727 054 |
- 777 672 |
5 239 689 |
1 380 966 |
- 8 825 536 |
188 423 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 12 111 384 |
4 531 541 |
5 950 759 |
3 906 828 |
10 897 781 |
6 460 880 |
4 898 030 |
3 170 976 |
2 393 304 |
7 632 993 |
9 013 959 |
188 423 |
188 423 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
188 423 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
12. melléklet |
||||||||||||
2023. évi pénzeszközök változása tényadatok |
/adatok Forintban |
||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
182 511 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
BEVÉTELEK |
18 999 898 |
8 954 399 |
15 473 711 |
9 295 903 |
8 938 609 |
9 120 725 |
9 539 519 |
8 498 143 |
8 764 483 |
18 627 877 |
21 240 373 |
- 3 428 949 |
134 024 691 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
3 |
2 |
1 |
10 001 |
10 007 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 999 898 |
8 954 399 |
15 473 708 |
9 295 903 |
8 938 609 |
9 120 723 |
9 539 519 |
8 498 143 |
8 764 482 |
18 627 877 |
21 240 373 |
- 3 438 950 |
134 014 684 |
KIADÁSOK |
9 820 282 |
9 116 508 |
15 897 739 |
9 622 343 |
9 388 983 |
10 335 215 |
11 563 021 |
9 513 958 |
10 372 881 |
19 383 387 |
12 934 488 |
5 979 151 |
133 927 956 |
Személyi kiadások (K1) |
7 729 873 |
7 903 701 |
12 979 173 |
8 198 645 |
7 930 199 |
8 070 817 |
8 445 837 |
7 497 402 |
7 735 855 |
16 539 795 |
10 037 509 |
561 050 |
103 629 856 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 087 514 |
1 050 698 |
2 494 535 |
1 097 258 |
1 008 410 |
1 049 906 |
1 093 682 |
1 000 741 |
1 028 627 |
2 088 082 |
1 202 864 |
- |
14 202 317 |
Dologi kiadások (K3) |
1 002 895 |
162 109 |
424 031 |
326 440 |
450 374 |
1 214 492 |
1 621 552 |
1 015 815 |
1 608 399 |
755 510 |
1 694 115 |
5 418 101 |
15 693 833 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
401 950 |
401 950 |
|||||||||||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
9 179 616 |
- 162 109 |
- 424 028 |
- 326 440 |
- 450 374 |
- 1 214 490 |
- 2 023 502 |
- 1 015 815 |
- 1 608 398 |
- 755 510 |
8 305 885 |
- 9 408 100 |
96 735 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
9 179 616 |
9 017 507 |
8 593 479 |
8 267 039 |
7 816 665 |
6 602 175 |
4 578 673 |
3 562 858 |
1 954 460 |
1 198 950 |
9 504 835 |
96 735 |
96 735 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
96 735 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
13. melléklet |
|||||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
2022. évi tényleges kiadás |
2023. évi tényleges kiadás |
Tervezett kiadás |
Összesen |
||
20243. |
2025. |
2026. |
||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
||||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%. |
- |
- |
- |
- |
||
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
- |
14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. melléklet |
|||||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
2022. |
2023. |
||
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
|||
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
458 828 |
9 868 984 |
523 084 |
16 272 731 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
41 534 669 |
72 434 100 |
||
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
9 435 372 |
12 557 887 |
||
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
32 099 297 |
59 876 213 |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen |
15. melléklet |
|||||||
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
/adatok Forintban |
|||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
|||||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesített adatok alapján |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
335 846 000 |
325 596 342 |
325 596 342 |
245 201 898 |
80 394 444 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
41 283 138 |
45 137 000 |
43 646 932 |
43 646 932 |
32 693 734 |
10 953 198 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
245 450 496 |
175 590 539 |
272 712 268 |
272 427 110 |
261 685 213 |
10 741 897 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
18 727 510 |
18 727 510 |
18 727 510 |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
98 666 992 |
8 604 054 |
8 604 054 |
- |
|
K6 |
Beruházások |
202 089 688 |
22 669 500 |
24 924 320 |
24 924 320 |
23 692 748 |
1 231 572 |
|
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
- |
93 241 283 |
93 241 283 |
93 241 283 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
893 130 198 |
802 782 102 |
699 460 991 |
- |
103 321 111 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
504 786 950 |
504 786 950 |
423 009 667 |
81 777 283 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
104 377 343 |
- |
57 401 331 |
57 401 331 |
57 401 331 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
75 718 724 |
75 718 724 |
75 718 724 |
||
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
61 248 803 |
61 248 803 |
61 248 803 |
||
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
1 415 000 |
24 000 000 |
66 792 480 |
66 792 480 |
66 792 480 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
7 187 688 |
7 187 688 |
7 187 688 |
||
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
6 635 677 |
- |
1 929 668 |
1 929 668 |
1 929 668 |
||
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
540 255 662 |
59 614 551 |
118 064 554 |
118 064 554 |
118 064 554 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
893 130 198 |
893 130 198 |
811 352 915 |
- |
81 777 283 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
||||||||
Kiadások |
2022. teljesítés |
2023. |
Teljesített adatok alapján |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 784 218 |
135 593 000 |
134 024 691 |
133 927 956 |
133 927 956 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
213 980 069 |
214 973 000 |
252 900 996 |
252 712 573 |
149 391 462 |
103 321 111 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
1 101 055 920 |
589 985 590 |
858 678 305 |
768 615 367 |
768 615 367 |
|||
Finanszírozás kiszűrese |
284 798 124 |
320 734 000 |
352 473 794 |
352 473 794 |
352 473 794 |
|||
Kiadások összesen |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
893 130 198 |
802 782 102 |
699 460 991 |
- |
103 321 111 |
|
Bevételek |
2022. teljesítés |
2023. |
Teljesített adatok alapján |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 966 729 |
135 593 000 |
134 024 691 |
134 024 691 |
134 024 691 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
214 113 456 |
214 973 000 |
252 900 996 |
252 900 996 |
171 123 713 |
81 777 283 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
1 201 545 296 |
589 985 590 |
858 678 305 |
858 678 305 |
858 678 305 |
|||
Finanszírozás kiszűrese |
284 798 124 |
320 734 000 |
352 473 794 |
352 473 794 |
352 473 794 |
|||
Bevételek összesen |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
893 130 198 |
893 130 198 |
811 352 915 |
- |
81 777 283 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
16. melléklet |
||||||||||||||||
2023. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása |
/adatok Forintban |
||||||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
||||
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
335 846 000 |
325 596 342 |
325 596 342 |
314 755 000 |
314 755 000 |
314 755 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
504 786 950 |
504 786 950 |
428 448 553 |
428 448 553 |
428 448 553 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 137 000 |
43 646 932 |
43 646 932 |
42 137 000 |
42 137 000 |
42 137 000 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
245 450 496 |
175 590 539 |
272 712 268 |
272 427 110 |
145 112 039 |
145 112 039 |
145 112 039 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
75 718 724 |
75 718 724 |
33 400 000 |
33 400 000 |
33 400 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
18 727 510 |
18 727 510 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
61 248 803 |
61 248 803 |
59 155 486 |
59 155 486 |
59 155 486 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
98 666 992 |
8 604 054 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
7 187 688 |
7 187 688 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
615 777 172 |
581 533 539 |
759 350 044 |
669 001 948 |
521 004 039 |
521 004 039 |
521 004 039 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
587 143 675 |
536 203 039 |
648 942 165 |
648 942 165 |
521 004 039 |
521 004 039 |
521 004 039 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-28 633 497 |
-45 330 500 |
-110 407 879 |
-20 059 783 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6 |
Beruházások |
202 089 688 |
22 669 500 |
24 924 320 |
24 924 320 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
- |
57 401 331 |
57 401 331 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
93 241 283 |
93 241 283 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
66 792 480 |
66 792 480 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 635 677 |
- |
1 929 668 |
1 929 668 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
509 396 537 |
22 669 500 |
118 165 603 |
118 165 603 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 428 020 |
24 000 000 |
126 123 479 |
126 123 479 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-396 968 517 |
1 330 500 |
7 957 876 |
7 957 876 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
540 255 662 |
59 614 551 |
118 064 554 |
118 064 554 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
540 255 662 |
59 614 551 |
118 064 554 |
118 064 554 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
893 130 198 |
802 782 102 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
893 130 198 |
893 130 198 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
100 805 274 |
0 |
0 |
90 348 096 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||||||||
Tény |
Terv |
Módosított terv |
Tény |
||||||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
41 534 669 |
45 500 000 |
72 434 100 |
72 434 100 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
|||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 160 634 |
4 200 000 |
2 825 894 |
2 825 894 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|||||||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||||||||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
- |
- |
|||||||||||||
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
1 569 517 |
500 000 |
3 284 624 |
3 284 624 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Összesen |
45 264 820 |
50 200 000 |
78 544 618 |
78 544 618 |
38 800 000 |
38 800 000 |
38 800 000 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2023. évben |
17. melléklet |
|
/adatok Forintban |
||
Megnevezés |
2022. tény |
2023. tény |
Élelmiszer csomag |
120 000 |
610 000 |
Köztemetés |
139 424 |
310 405 |
Gyógyszertámogatás |
500 000 |
515 000 |
Lakhatási támogatás |
1 119 000 |
1 088 000 |
Eseti támogatás |
5 598 555 |
7 805 105 |
Állami gondozás |
- |
- |
Iskolai étkezés |
- |
- |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag |
8 535 000 |
8 269 000 |
Temetési segély |
500 000 |
130 000 |
Téli rezsicsökkentés,tüzifa |
- |
- |
Összesen |
16 511 979 |
18 727 510 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2023. évben |
18. melléklet |
||||
---|---|---|---|---|---|
/adatok Forintban |
|||||
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Vírusírtó licence |
87 008 |
23 492 |
110 500 |
2. |
Háziorvos szünetmentes tápegység |
15 260 |
4 120 |
19 380 |
|
3. |
Fogorvos Klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
|
4. |
Erdei programközpont mobiltelefon |
66 866 |
18 054 |
84 920 |
|
5. |
Háziorvos otoszkóp |
26 772 |
7 228 |
34 000 |
|
6. |
GÉP3 berendezés |
6 690 800 |
1 806 516 |
8 497 316 |
|
7. |
Földterület vásárlás |
159 400 |
159 400 |
||
8. |
Karbantartók fűnyíró |
56 614 |
15 286 |
71 900 |
|
9. |
Libás tanya vásárlás |
13 500 000 |
- |
13 500 000 |
|
Önkormányzat összesen |
20 850 752 |
1 941 665 |
22 792 417 |
||
1. |
Polg.h.mobiltelefon beszerzés |
74 835 |
20 205 |
95 040 |
|
2. |
Családsegítő klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
|
3 |
Családsegítő mobiltelefon |
73 795 |
19 925 |
93 720 |
|
3. |
Családsegítő nyomtató |
70 598 |
19 061 |
89 659 |
|
4. |
Polg.hiv.klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
|
4 |
Polg.hiv.szünetmentes táp |
26 000 |
7 020 |
33 020 |
|
5. |
Vírusírtó licence |
75 197 |
20 303 |
95 500 |
|
6. |
Polg.hiv.windows 10 program |
35 583 |
9 607 |
45 190 |
|
5 |
Hirdető tábla |
322 000 |
86 940 |
408 940 |
|
7. |
Adatkezelési rendszer program szoftver |
118 820 |
32 081 |
150 901 |
|
8. |
Polg.hiv informatikai kisért.tárgyi eszk. |
69276 |
18 705 |
87 981 |
|
Polgármesteri hivatal Összesen |
1 362 168 |
367 785 |
1 729 953 |
||
Óvoda |
Klíma |
316 496 |
85 454 |
401 950 |
|
Összesen |
22 529 416 |
2 394 904 |
24 924 320 |
||
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
VP6 útfelújítás |
85 420 283 |
85 420 283 |
|
2. |
VP6 útfelújítás |
2 300 000 |
621 000 |
2 921 000 |
|
Önkormányzat összesen |
87 720 283 |
621 000 |
88 341 283 |
||
3. |
Hivatal |
Élelmezés épület gázszerelési anyagköltség |
3 858 268 |
1 041 732 |
4 900 000 |
Hivatal összesen |
3 858 268 |
1 041 732 |
4 900 000 |
||
Összesen |
91 578 551 |
1 662 732 |
93 241 283 |
19. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása |
19. melléklet |
---|---|
Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs. |
20. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban |
20. melléklet |
---|---|
Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya. |
21. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
|||
Vagyonkimutatás |
|||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
|||
21. melléklet |
|||
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében |
|||
Adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Eszközök |
3 369 462 336 |
3 697 189 262 |
|
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
3 212 677 847 |
3 559 274 886 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
3 195 400 896 |
3 542 778 461 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 979 941 129 |
3 435 163 135 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 125 390 |
11 871 441 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
199 334 377 |
95 743 885 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
107 200 |
107 200 |
|
1. Tartós részesedések |
107 200 |
107 200 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
17 169 751 |
16 389 225 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
273 883 |
0 |
|
I. Készletek |
273 883 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C. Pénzeszközök |
110 120 171 |
99 687 733 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
110 120 171 |
99 687 733 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
||
D. Követelések |
53 194 892 |
38 050 643 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
52 884 892 |
37 740 643 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
310 000 |
310 000 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-13 608 914 |
352 000 |
|
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása |
2 007 284 |
0 |
|
II. Fizetendő ÁFA elszámolása |
-8 811 741 |
176 000 |
|
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-6 804 457 |
176 000 |
|
F. Aktív időbeli elszámolások |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Források |
3 369 462 336 |
3 697 189 262 |
|
G. Saját tőke |
1 253 436 986 |
1 735 635 315 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 393 318 133 |
2 393 318 133 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
-112 647 234 |
-112 647 234 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
50 666 045 |
50 666 045 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-973 027 558 |
-1 077 899 958 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-104 872 400 |
482 198 329 |
|
H. Kötelezettségek |
19 693 385 |
21 332 114 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
15 614 551 |
17 259 280 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
4 078 834 |
4 072 834 |
|
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J. Passzív időbeli elhatárolások |
2 096 331 965 |
1 940 221 833 |
|
Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban |
|||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|
Törzsvagyon |
4 906 296 335 |
3 461 047 747 |
|
Forgalomklépetelen: |
2 207 969 311 |
1 111 491 229 |
|
Földterületek |
15 288 093 |
15 288 093 |
|
Termőföld |
|||
Épület: egyéb |
1 563 230 |
1 141 122 |
|
Építmény: egyéb |
2 191 117 988 |
1 095 062 014 |
|
Korlátozottan forgalomképes: |
2 698 327 024 |
2 349 556 518 |
|
Földterületek |
12 712 098 |
12 712 098 |
|
Telkek |
12 465 840 |
12 465 840 |
|
Egyéb épületek |
1 027 997 320 |
877 703 288 |
|
Műemlék épületek |
3 198 143 |
1 311 544 |
|
Építmény: ültetvény |
6 243 000 |
6 243 000 |
|
Építmény: egyéb |
1 635 710 623 |
1 439 120 748 |
|
Egyéb vagyon |
147 495 562 |
128 575 745 |
|
Forgalomképes: |
147 495 562 |
128 575 745 |
|
Földterületek |
49 069 391 |
49 069 391 |
|
Telkek |
20 430 896 |
20 430 896 |
|
Egyéb épületek |
73 157 003 |
54 295 008 |
|
Építmény: egyéb |
700 000 |
642 178 |
|
Építmény: ültetvények |
3 581 284 |
3 581 284 |
|
Építmény: erdők |
556 988 |
556 988 |
|
Mindösszesen: |
5 053 791 897 |
3 589 623 492 |
|
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban |
|||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Érték csökkenés |
Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések |
40 548 394 |
40 548 394 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés+ kiértékű gép |
37 064 519 |
37 064 519 |
0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai |
0 |
0 |
|
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk. |
3 483 875 |
3 483 875 |
0 |
Immaterális javak |
7 816 557 |
7 816 557 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek |
7 816 557 |
7 816 557 |
0 |
Gépjárművek |
21 900 864 |
21 900 864 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: |
21 900 864 |
21 900 864 |
0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber. |
131 736 291 |
131 736 291 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek |
109 059 804 |
109 059 804 |
0 |
Üzemeltetésbe adott kisértékű informatikai eszközök |
22 676 487 |
22 676 487 |
0 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
18 776 436 |
18 776 436 |
0 |
Vagyonkezelésbe adott járművek |
4 838 066 |
4 838 066 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt egyéb gép |
11 462 040 |
11 462 040 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt informatikai eszköz |
2 476 330 |
2 476 330 |
0 |
Mindösszesen |
220 778 542 |
220 778 542 |
0 |
22. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
|||
Vagyonkimutatás |
|||
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
|||
22. melléklet |
|||
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében |
|||
Adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Eszközök |
13 177 270 |
21 091 668 |
|
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
6 490 521 |
5 418 971 |
|
I. Immateriális javak |
398 848 |
240 448 |
|
II. Tárgyi eszközök |
6 091 673 |
5 178 523 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 091 673 |
5 178 523 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
0 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
||
1. Tartós részesedések |
0 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
1 242 794 |
963 059 |
|
I. Készletek |
1 242 794 |
963 059 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
||
C. Pénzeszközök |
133 387 |
188 423 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
||
III. Forintszámlák |
133 387 |
188 423 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
||
D. Követelések |
4 356 568 |
7 438 708 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 402 568 |
7 438 708 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
954 000 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
954 000 |
7 082 507 |
|
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása |
954 000 |
13 613 756 |
|
II. Fizetendő ÁFA elszámolása |
0 |
-6 531 249 |
|
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
||
F. Aktív időbeli elszámolások |
0 |
||
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Források |
13 177 270 |
21 091 668 |
|
G. Saját tőke |
3 883 262 |
10 209 163 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
256 854 |
256 854 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
3 574 524 |
3 574 524 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
424 003 |
424 003 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
5 666 884 |
-372 119 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-6 039 003 |
6 325 901 |
|
H. Kötelezettségek |
0 |
||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|||
J. Passzív időbeli elhatárolások |
9 294 008 |
10 882 505 |
|
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban |
|||
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Érték csökkenés |
Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések |
12 928 434 |
12 928 434 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés+ kiértékű gép |
11 109 570 |
11 109 570 |
0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.: |
1 818 864 |
1 818 864 |
0 |
Immaterális javak: |
1 642 830 |
1 642 830 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek: |
1 642 830 |
1 642 830 |
0 |
Gépjárművek: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek: |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
14 571 264 |
14 571 264 |
0 |
23. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
|||
Vagyonkimutatás |
|||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
|||
23. melléklet |
|||
2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében |
|||
Adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Eszközök |
477 872 |
584 056 |
|
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
295 361 |
487 321 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
295 361 |
487 321 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
295 361 |
487 321 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
||
4. Beruházások, felújítások |
0 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
||
1. Tartós részesedések |
0 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
||
I. Készletek |
0 |
||
II. Értékpapírok |
0 |
||
C. Pénzeszközök |
182 511 |
96 735 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
||
III. Forintszámlák |
182 511 |
96 735 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
||
D. Követelések |
0 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
||
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
||
I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása |
0 |
||
II. Fizetendő ÁFA elszámolása |
0 |
||
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
||
F. Aktív időbeli elszámolások |
0 |
||
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|
Források |
477 872 |
575 056 |
|
G. Saját tőke |
-7 248 246 |
-7 897 928 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
169 572 |
169 572 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
74 146 |
74 146 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-6 694 803 |
-7 491 964 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
-797 161 |
-649 682 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
0 |
||
H. Kötelezettségek |
0 |
||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
||
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
||
J. Passzív időbeli elhatárolások |
7 726 118 |
8 472 984 |
|
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban |
|||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Érték csökkenés |
Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések |
3 300 958 |
3 300 958 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés+ kiértékű gép |
3 013 098 |
3 013 098 |
0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai: |
0 |
0 |
|
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.: |
287 860 |
287 860 |
0 |
Immaterális javak: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek: |
0 |
0 |
0 |
Gépjárművek: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek: |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
3 300 958 |
3 300 958 |
0 |