Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2029. 05. 29

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2029. 05. 29

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:

a) Tápióbicske Község Önkormányzata, Tápióbicske, Rákóczi út 93.

b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, Tápióbicske, Rákóczi út 93.

c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda, Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

2. § [A 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen]

(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét 893 130 198 Ft összegben, kiadási főösszegét 802 782 102 Ft. összegben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont maradványát 90 348 096 Ft összegben, melyből

a) a Tápióbicske Község Önkormányzata vonatkozásában 90 062 938 Ft összegben,

b) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 188 423 Ft összegben, valamint

c) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda vonatkozásában 96 735 Ft összegben szerepel.

3. § [Mellékletek]

Tápióbicske Község Önkormányzatának a zárszámadási rendeletének mellékletei:

a) Költségvetési mérlege – 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet

b) 2023. évi költségvetésében az állami támogatás összege – 5. melléklet,

c) 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadásai címrendjei – 6. melléklet,

d) Az Önkormányzat valamint a fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai – 7. melléklet,

e) Az Önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás – 8. melléklet,

f) 2023. évi pénzeszközök változása – 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet

g) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve – 13. melléklet,

h) Közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege– 14. melléklet,

i) Költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában, – 15. melléklet,

j) Tápióbicske Község Önkormányzata és Intézményeinek 2023. évi tényleges összevont költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (a továbbiakban:Gst.) szerinti saját bevételek alakulása – 16. melléklet,

k) Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások – 17. melléklet,

l) Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások és felújítások – 18. melléklet,

m) Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása – 19. melléklet,

n) Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban – 20. melléklet

o) Tápióbicske Község Önkormányzatának, valamint intézményeinek vagyonkimutatása – 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet,

p) KGR K11 Összesítő Riport Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont adataival – 1. függelék,

q) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicske Község Önkormányzata – 2. függelék,

r) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal – 3. függelék,

s) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda – 4. függelék

4. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 30-án hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek

1. melléklet

tényleges konszolidált költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2022.

2023.

Rovat

Megnevezés

2022.

2023.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

239 355 428

275 419 000

263 973 134

263 973 134

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

148 510 025

151 993 500

158 515 964

158 515 964

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

116 648 400

121 091 080

150 109 287

150 109 287

K1103

Céljuttatás, projektprémium

10 711 686

9 846 000

10 164 300

10 164 300

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

102 860 372

109 044 608

121 621 668

121 621 668

K1106

Jubileumi jutalom

5 003 017

1 873 000

1 872 675

1 872 675

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

8 203 591

8 234 573

12 167 903

12 167 903

K1107

Béren kívüli juttatások

11 876 708

16 561 000

15 617 076

15 617 076

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

16 464 214

0

2 293 620

2 293 620

K1109

Közlekedési költségtérítés

1 343 253

3 017 000

1 961 814

1 961 814

B116

Elszámolásból származó bevételek

3 396 598

0

4 125 531

4 125 531

K1110

Egyéb költségtérítések

674 455

708 000

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

60 238 479

48 267 500

55 952 977

55 952 977

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

9 161 723

5 235 000

7 449 883

7 449 883

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

18 108 938

19 470 000

19 424 123

19 424 123

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

3 171 511

475 000

3 762 505

3 762 505

K123

Egyéb külső személyi juttatások

3 597 212

3 242 000

1 370 832

1 370 832

K1

Személyi juttatások

303 003 931

335 846 000

325 596 342

325 596 342

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

456 321 679

438 631 261

504 786 950

504 786 950

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 283 138

45 137 000

43 646 932

43 646 932

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 283 138

45 137 000

43 646 932

43 646 932

K311

Szakmai anyagok beszerzése

648 607

738 500

773 276

773 276

B34

Vagyon tímusú adók

9 435 372

12 000 000

12 557 887

12 557 887

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

53 391 654

45 742 000

49 398 810

49 398 810

B351

Értékesítési és forgalmi adók

32 099 297

33 500 000

59 876 213

59 876 213

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

3 435 299

3 359 000

3 649 210

3 649 210

B354

Gépjármű adók

0

0

0

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 110 425

1 520 000

1 076 872

1 076 872

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 569 517

500 000

3 284 624

3 284 624

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

19 472 326

15 025 000

21 175 691

20 951 157

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

0

12 372 500

8 641 354

8 641 354

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

0

1 022 500

1 132 599

1 132 599

K332

Vásárolt élelmezés

888 614

51 000

25 103 866

25 103 866

K333

Bérleti és lízing díjak

264 500

300 000

412 081

412 081

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

3 927 864

4 015 000

8 589 638

8 589 638

K335

Közvetített szolgáltatások

10 850 127

8 150 000

8 526 928

8 526 928

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

16 122 061

15 712 000

15 314 478

15 314 478

K337

Egyéb szolgáltatások

44 959 807

28 734 113

56 265 704

56 265 704

K341

Kiküldetések kiadásai

359 953

426 000

529 459

529 459

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

30 071 980

28 590 926

40 763 070

40 702 446

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

47 057 000

9 820 000

31 300 000

31 300 000

K353

Kamatkiadások

12 830 197

5 000

59 231

59 231

K355

Egyéb dologi kiadások

60 082

7 000

1

1

K3

Dologi kiadások

245 450 496

175 590 539

272 712 268

272 427 110

B3

Közhatalmi bevételek

43 104 186

46 000 000

75 718 724

75 718 724

K42

Családi támogatások

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

15 277 772

13 928 500

20 528 930

20 528 930

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

11 117 221

8 160 000

10 025 272

10 025 272

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

16 511 979

17 000 000

18 727 510

18 727 510

B404

Tulajdonosi bevételek

2 160 634

4 200 000

2 825 894

2 825 894

B405

Ellátási díjak

9 868 984

14 473 000

16 272 731

16 272 731

B406

Kiszámlázott ÁFA

8 578 966

8 361 278

9 912 868

9 912 868

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

4 456 000

945 000

1 673 000

1 673 000

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

417

3 000

108

108

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

138 406

151 000

10 000

10 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 511 979

17 000 000

18 727 510

18 727 510

B4

Működési bevételek

51 598 400

50 221 778

61 248 803

61 248 803

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

5 272 189

4 500 000

2 025 112

2 025 112

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése

0

0

4 271 014

4 271 014

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

0

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

854 900

350 000

365 200

365 200

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

200 000

350 000

686 878

686 878

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

35 264 510

1 000 000

2 551 474

2 551 474

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

500 000

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 055 439

2 610 000

5 892 064

5 892 064

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

0

0

90 062 938

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 527 628

7 960 000

98 666 992

8 604 054

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

36 119 410

1 350 000

7 187 688

7 187 688

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

615 777 172

581 533 539

759 350 044

669 001 948

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

587 143 675

536 203 039

648 942 165

648 942 165

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-28 633 497

-45 330 500

-110 407 879

-20 059 783

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

1 503 230

0

316 608

316 608

B21

Felhalm c.önk.támogatások

43 138 191

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

186 929 667

12 000 000

13 659 400

13 659 400

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

61 239 152

0

57 401 331

57 401 331

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

591 563

0

379 866

379 866

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

104 377 343

0

57 401 331

57 401 331

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

3 955 073

8 400 000

8 173 542

8 173 542

B52

Ingatlanok értékesítése

1 415 000

24 000 000

66 792 480

66 792 480

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

9 110 155

2 269 500

2 394 904

2 394 904

B53

Egyéb TE értékesítése

0

0

0

0

B54

Részesedések étékesítése teljesítése

0

0

0

0

K6

Beruházások

202 089 688

22 669 500

24 924 320

24 924 320

B5

Felhalmozási bevételek

1 415 000

24 000 000

66 792 480

66 792 480

K71

Ingatlanok felújítása

150 691 307

0

91 578 551

91 578 551

B75

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 635 677

0

1 929 668

1 929 668

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

31 548 909

0

1 662 732

1 662 732

K7

Felújítások

182 240 216

0

93 241 283

93 241 283

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

125 066 633

0

0

0

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

0

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 066 633

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 635 677

0

1 929 668

1 929 668

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

509 396 537

22 669 500

118 165 603

118 165 603

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

112 428 020

24 000 000

126 123 479

126 123 479

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-396 968 517

1 330 500

7 957 876

7 957 876

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 125 173 709

604 203 039

877 515 647

787 167 551

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

699 571 695

560 203 039

775 065 644

775 065 644

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-425 602 014

-44 000 000

-102 450 003

-12 101 907

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

13 848 374

15 614 551

15 614 551

15 614 551

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

524 641 111

44 000 000

100 805 274

100 805 274

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

15 614 551

15 614 551

17 259 280

17 259 280

B816

Központi irányító szervi támogatás

K9

Finanszírozási kiadások

13 848 374

15 614 551

15 614 551

15 614 551

B8

Finanszírozási bevételek

540 255 662

59 614 551

118 064 554

118 064 554

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

13 848 374

15 614 551

15 614 551

15 614 551

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

540 255 662

59 614 551

118 064 554

118 064 554

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

526 407 288

44 000 000

102 450 003

102 450 003

KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)

1 139 022 083

619 817 590

893 130 198

802 782 102

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)

1 239 827 357

619 817 590

893 130 198

893 130 198

BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)

100 805 274

0

0

90 348 096

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának

2. melléklet

költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2022.

2023.

Rovat

Megnevezés

2022.

2023.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

64 551 873

72 172 000

66 629 945

66 629 945

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

148 510 025

151 993 500

158 515 964

158 515 964

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

116 648 400

121 091 080

150 109 287

150 109 287

K1103

Céljuttatás, projektprémium

2 886 686

2 732 000

2 795 300

2 795 300

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

102 860 372

109 044 608

121 621 668

121 621 668

K1106

Jubileumi jutalom

385 217

0

0

0

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

8 203 591

8 234 573

12 167 903

12 167 903

K1107

Béren kívüli juttatások

2 474 440

3 981 000

3 578 855

3 578 855

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

16 464 214

0

2 293 620

2 293 620

K1109

Közlekedési költségtérítés

116 100

273 000

244 080

244 080

B116

Elszámolásból származó bevételek

3 396 598

0

4 125 531

4 125 531

K1110

Egyéb költségtérítések

158 340

174 000

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

54 827 375

48 267 500

55 952 977

55 952 977

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

853 514

699 000

1 435 644

1 435 644

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

18 108 938

19 470 000

19 424 123

19 424 123

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 182 500

340 000

712 877

712 877

K123

Egyéb külső személyi juttatások

2 923 899

3 092 000

1 340 832

1 340 832

K1

Személyi juttatások

93 641 507

102 933 000

96 161 656

96 161 656

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

450 910 575

438 631 261

504 786 950

504 786 950

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 193 725

13 013 000

12 107 824

12 107 824

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 193 725

13 013 000

12 107 824

12 107 824

K311

Szakmai anyagok beszerzése

256 189

310 000

303 402

303 402

B34

Vagyon tímusú adók

9 435 372

12 000 000

12 557 887

12 557 887

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

16 859 776

8 873 000

13 773 477

13 773 477

B351

Értékesítési és forgalmi adók

32 099 297

33 500 000

59 876 213

59 876 213

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 540 296

1 408 000

1 613 367

1 613 367

B354

Gépjármű adók

0

0

0

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

494 275

715 000

454 082

454 082

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 569 517

500 000

3 284 624

3 284 624

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

9 450 759

9 910 000

13 904 200

13 904 200

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

0

2 667 500

3 314 705

3 314 705

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

0

242 500

176 863

176 863

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

225 500

250 000

369 961

369 961

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

2 036 475

1 900 000

3 629 316

3 629 316

K335

Közvetített szolgáltatások

6 519 838

7 150 000

8 236 634

8 236 634

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

14 786 800

14 400 000

14 100 000

14 100 000

K337

Egyéb szolgáltatások

39 077 222

20 733 113

43 626 719

43 626 719

K341

Kiküldetések kiadásai

27 480

26 000

0

0

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

16 888 043

13 475 926

19 261 541

19 261 541

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

47 002 000

9 770 000

31 300 000

31 300 000

K353

Kamatkiadások

12 830 182

5 000

54 882

54 882

K355

Egyéb dologi kiadások

3 582

5 000

1

1

K3

Dologi kiadások

167 998 417

91 841 039

154 119 150

154 119 150

B3

Közhatalmi bevételek

43 104 186

46 000 000

75 718 724

75 718 724

K42

Családi támogatások

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

B402

Szolgáltatások ellenértéke

8 231 103

6 428 500

11 070 864

11 070 864

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

6 786 932

7 160 000

9 734 978

9 734 978

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

16 511 979

17 000 000

18 727 510

18 727 510

B404

Tulajdonosi bevételek

2 160 634

4 200 000

2 825 894

2 825 894

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott ÁFA

3 177 058

2 450 278

3 480 977

3 480 977

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

-

-

-

-

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

405

1 000

95

95

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése

-

-

-

-

B411

Egyéb működési bevételek

138 406

150 000

-

-

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 511 979

17 000 000

18 727 510

18 727 510

B4

Működési bevételek

20 494 538

20 389 778

27 112 808

27 112 808

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

5 272 189

4 500 000

2 025 112

2 025 112

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése

0

0

4 271 014

4 271 014

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

0

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

854 900

350 000

365 200

365 200

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

200 000

350 000

360 006

360 006

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

35 264 510

1 000 000

2 551 474

2 551 474

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

500 000

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 055 439

2 610 000

5 892 064

5 892 064

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

-

-

90 062 938

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 527 628

7 960 000

98 340 120

8 277 182

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

36 119 410

1 350 000

7 187 688

7 187 688

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

299 873 256

232 747 039

379 456 260

289 393 322

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

550 628 709

506 371 039

614 806 170

614 806 170

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

250 755 453

273 624 000

235 349 910

325 412 848

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

0

0

87 008

87 008

B21

Felhalm c.önk.támogatások

43 138 191

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

184 423 376

12 000 000

13 659 400

13 659 400

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

61 239 152

0

57 401 331

57 401 331

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

0

284 590

284 590

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

104 377 343

0

57 401 331

57 401 331

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

3 118 742

7 000 000

6 819 754

6 819 754

B52

Ingatlanok értékesítése

1 415 000

24 000 000

66 792 480

66 792 480

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

7 687 199

1 890 000

1 941 665

1 941 665

B53

Egyéb TE értékesítése

B54

Részesedések étékesítése teljesítése

K6

Beruházások

195 229 317

20 890 000

22 792 417

22 792 417

B5

Felhalmozási bevételek

1 415 000

24 000 000

66 792 480

66 792 480

K71

Ingatlanok felújítása

150 691 307

0

87 720 283

87 720 283

B75

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 635 677

0

1 929 668

1 929 668

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

31 548 909

0

621 000

621 000

K7

Felújítások

182 240 216

0

88 341 283

88 341 283

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

125 066 633

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 066 633

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 635 677

0

1 929 668

1 929 668

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

502 536 166

20 890 000

111 133 700

111 133 700

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

112 428 020

24 000 000

126 123 479

126 123 479

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-390 108 146

3 110 000

14 989 779

14 989 779

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

802 409 422

253 637 039

490 589 960

400 527 022

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

663 056 729

530 371 039

740 929 649

740 929 649

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-139 352 693

276 734 000

250 339 689

340 402 627

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

13 848 374

15 614 551

15 614 551

15 614 551

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

522 874 016

44 000 000

100 489 376

100 489 376

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

284 798 124

320 734 000

352 473 794

352 473 794

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

15 614 551

15 614 551

17 259 280

17 259 280

B816

Központi irányító szervi támogatás

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

298 646 498

336 348 551

368 088 345

368 088 345

B8

Finanszírozási bevételek

538 488 567

59 614 551

117 748 656

117 748 656

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

298 646 498

336 348 551

368 088 345

368 088 345

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

538 488 567

59 614 551

117 748 656

117 748 656

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

239 842 069

-276 734 000

-250 339 689

-250 339 689

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 101 055 920

589 985 590

858 678 305

768 615 367

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 201 545 296

589 985 590

858 678 305

858 678 305

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

100 489 376

0

0

90 062 938

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

3. melléklet

költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2022.

2023.

Rovat

Megnevezés

2022.

2023.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

98 448 572

107 970 000

107 922 510

107 922 510

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

K1103

Céljuttatás, projektprémium

6 189 000

5 478 000

5 735 000

5 735 000

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

K1106

Jubileumi jutalom

3 226 800

0

0

0

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

K1107

Béren kívüli juttatások

5 516 268

6 945 000

6 746 048

6 746 048

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

K1109

Közlekedési költségtérítés

627 427

1 296 000

891 034

891 034

B116

Elszámolásból származó bevételek

K1110

Egyéb költségtérítések

278 000

290 000

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 411 104

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

6 461 253

3 274 000

4 163 638

4 163 638

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 970 450

135 000

316 600

316 600

K123

Egyéb külső személyi juttatások

673 313

100 000

30 000

30 000

K1

Személyi juttatások

123 391 083

125 488 000

125 804 830

125 804 830

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 411 104

0

0

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 004 706

17 403 000

17 336 791

17 336 791

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 004 706

17 403 000

17 336 791

17 336 791

K311

Szakmai anyagok beszerzése

258 371

278 500

269 670

269 670

B34

Vagyon tímusú adók

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

35 045 176

35 869 000

33 849 738

33 849 738

B351

Értékesítési és forgalmi adók

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 799 303

1 851 000

1 885 503

1 885 503

B354

Gépjármű adók

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

567 677

755 000

573 613

573 613

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

5 493 160

3 240 000

6 840 893

6 692 528

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

0

4 455 000

5 326 649

5 326 649

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

0

405 000

667 486

667 486

K332

Vásárolt élelmezés

888 614

51 000

25 103 866

25 103 866

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

1 207 066

2 040 000

2 800 343

2 800 343

K335

Közvetített szolgáltatások

4 330 289

1 000 000

290 294

290 294

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

493 861

462 000

159 478

159 478

K337

Egyéb szolgáltatások

4 964 069

7 001 000

5 633 739

5 633 739

K341

Kiküldetések kiadásai

332 473

400 000

529 459

529 459

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

11 232 335

12 444 000

18 867 499

18 827 441

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

55 000

50 000

0

0

K353

Kamatkiadások

15

0

4 320

4 320

K355

Egyéb dologi kiadások

56 500

1 000

0

0

K3

Dologi kiadások

66 723 909

70 302 500

102 802 550

102 614 127

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

K42

Családi támogatások

B401

Készletértékesítés ellenértéke

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

B402

Szolgáltatások ellenértéke

7 046 669

7 500 000

9 458 066

9 458 066

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 330 289

1 000 000

290 294

290 294

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

9 868 984

14 473 000

16 272 731

16 272 731

B406

Kiszámlázott ÁFA

5 401 908

5 911 000

6 431 891

6 431 891

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

4 456 000

945 000

1 673 000

1 673 000

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

9

1 000

6

6

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése

-

-

-

-

B411

Egyéb működési bevételek

-

1 000

-

-

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

31 103 859

29 831 000

34 125 988

34 125 988

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

326 872

326 872

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

326 872

326 872

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

207 119 698

213 193 500

246 271 043

246 082 620

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

36 514 963

29 831 000

34 125 988

34 125 988

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-170 604 735

-183 362 500

-212 145 055

-211 956 632

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

1 503 230

0

229 600

229 600

B21

Felhalm c.önk.támogatások

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

2 506 291

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

591 563

0

95 276

95 276

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

836 331

1 400 000

1 037 292

1 037 292

B52

Ingatlanok értékesítése

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

1 422 956

379 500

367 785

367 785

B53

Egyéb TE értékesítése

B54

Részesedések étékesítése teljesítése

K6

Beruházások

6 860 371

1 779 500

1 729 953

1 729 953

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

3 858 268

3 858 268

B75

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

0

0

1 041 732

1 041 732

K7

Felújítások

0

0

4 900 000

4 900 000

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

6 860 371

1 779 500

6 629 953

6 629 953

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-6 860 371

-1 779 500

-6 629 953

-6 629 953

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

213 980 069

214 973 000

252 900 996

252 712 573

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

36 514 963

29 831 000

34 125 988

34 125 988

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-177 465 106

-185 142 000

-218 775 008

-218 586 585

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

1 656 417

0

133 387

133 387

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

B816

Központi irányító szervi támogatás

175 942 076

185 142 000

218 641 621

218 641 621

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

177 598 493

185 142 000

218 775 008

218 775 008

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

177 598 493

185 142 000

218 775 008

218 775 008

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

177 598 493

185 142 000

218 775 008

218 775 008

KIADÁSOK ÖSSZESEN

213 980 069

214 973 000

252 900 996

252 712 573

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

214 113 456

214 973 000

252 900 996

252 900 996

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

133 387

0

0

188 423

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

4. melléklet

költségvetési mérlege

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2022.

2023.

Rovat

Megnevezés

2022.

2023.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

76 354 983

95 277 000

89 420 679

89 420 679

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

K1103

Céljuttatás, projektprémium

1 636 000

1 636 000

1 634 000

1 634 000

B113

Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám

K1106

Jubileumi jutalom

1 391 000

1 873 000

1 872 675

1 872 675

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

K1107

Béren kívüli juttatások

3 886 000

5 635 000

5 292 173

5 292 173

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

K1109

Közlekedési költségtérítés

599 726

1 448 000

826 700

826 700

B116

Elszámolásból származó bevételek

K1110

Egyéb költségtérítések

238 115

244 000

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 846 956

1 262 000

1 850 601

1 850 601

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

18 561

0

2 733 028

2 733 028

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

50 000

0

0

K1

Személyi juttatások

85 971 341

107 425 000

103 629 856

103 629 856

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 084 707

14 721 000

14 202 317

14 202 317

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 084 707

14 721 000

14 202 317

14 202 317

K311

Szakmai anyagok beszerzése

134 047

150 000

200 204

200 204

B34

Vagyon tímusú adók

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 486 702

1 000 000

1 775 595

1 775 595

B351

Értékesítési és forgalmi adók

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

95 700

100 000

150 340

150 340

B354

Gépjármű adók

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

48 473

50 000

49 177

49 177

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

4 528 407

1 875 000

430 598

354 429

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

0

5 250 000

0

0

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

0

375 000

288 250

288 250

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

39 000

50 000

42 120

42 120

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

684 323

75 000

2 159 979

2 159 979

K335

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

841 400

850 000

1 055 000

1 055 000

K337

Egyéb szolgáltatások

918 516

1 000 000

7 005 246

7 005 246

K341

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

0

K342

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

1 951 602

2 671 000

2 634 030

2 613 464

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

0

0

0

0

K353

Kamatkiadások

0

0

29

29

K355

Egyéb dologi kiadások

0

1 000

0

0

K3

Dologi kiadások

10 728 170

13 447 000

15 790 568

15 693 833

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

K42

Családi támogatások

B401

Készletértékesítés ellenértéke

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

B402

Szolgáltatások ellenértéke

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott ÁFA

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

3

1000

7

7

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése

B411

Egyéb működési bevételek

10 000

10 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

3

1 000

10 007

10 007

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése

K505

Fej.kez.ei. EU-s programok

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

B65

Egyéb működési celú átvett pénzeszközök

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K513

Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

108 784 218

135 593 000

133 622 741

133 526 006

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3

1 000

10 007

10 007

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-108 784 215

-135 592 000

-133 612 734

-133 515 999

K61

Immatjavak beszerzése, létesítése

B21

Felhalm c.önk.támogatások

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

0

316 496

316 496

B52

Ingatlanok értékesítése

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

0

85 454

85 454

B53

Egyéb TE értékesítése

B54

Részesedések étékesítése teljesítése

K6

Beruházások

0

0

401 950

401 950

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

B75

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

K7

Felújítások

0

0

0

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K86

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

0

401 950

401 950

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

0

-401 950

-401 950

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

108 784 218

135 593 000

134 024 691

133 927 956

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3

1 000

10 007

10 007

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-108 784 215

-135 592 000

-134 014 684

-133 917 949

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

110 678

182 511

182 511

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

B816

Központi irányító szervi támogatás

108 856 048

135 592 000

133 832 173

133 832 173

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

108 966 726

135 592 000

134 014 684

134 014 684

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

108 966 726

135 592 000

134 014 684

134 014 684

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

108 966 726

135 592 000

134 014 684

134 014 684

KIADÁSOK ÖSSZESEN

108 784 218

135 593 000

134 024 691

133 927 956

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

108 966 729

135 593 000

134 024 691

134 024 691

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

182 511

0

0

96 735

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának

5. melléklet

2023. évi állami támogatása

/adatok Forintban

Sorszám

Jogcím megnevezése

2022.

2023.

Tény

Terv

Tény

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

148 510 025

151 993 500

158 515 964

2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

116 648 400

121 091 080

150 109 287

3

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

102 860 372

109 044 608

121 621 668

4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 203 591

8 234 573

12 167 903

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

62 999 003

0

6 419 151

6

Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2)

121 477 631

48 267 500

113 354 308

Mindösszesen

560 699 022

438 631 261

562 188 281

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei

6. melléklet

/adatok Forintban

Cím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzati szám

Előirányzat csoport név

Kiemelt előirányzat név

2022.

2023.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

1

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

108 784 218

108 966 729

135 593 000

135 593 000

134 024 691

134 024 691

133 927 956

134 024 691

1

Működési kiadás

1

Személyi juttatások (K1)

85 971 341

107 425 000

103 629 856

103 629 856

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

12 084 707

14 721 000

14 202 317

14 202 317

3

Dologi kiadások (K3)

10 728 170

13 447 000

15 790 568

15 693 833

2

Felhalmozási kiadások

4

Beruházások (K6)

-

-

401 950

401 950

3

Működési bevételek

5

Működési bevételek (B4)

3

1 000

10 007

10 007

4

Finanszírozási bevételek

6

Finanszírozási bevételek (B8)

108 966 726

135 592 000

134 014 684

134 014 684

2

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

213 980 069

214 113 456

214 973 000

214 973 000

252 900 996

252 900 996

252 712 573

252 900 996

1

Működési kiadás

1

Személyi juttatások (K1)

123 391 083

125 488 000

125 804 830

125 804 830

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

17 004 706

17 403 000

17 336 791

17 336 791

3

Dologi kiadások (K3)

66 723 909

70 302 500

102 802 550

102 614 127

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

-

-

-

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

-

326 872

326 872

2

Felhalmozási kiadások

6

Beruházások (K6)

6 860 371

1 779 500

1 729 953

1 729 953

7

Felújítások (K7)

-

-

4 900 000

4 900 000

3

Működési bevételek

1

Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)

5 411 104

-

-

-

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

-

-

-

4

Működési bevételek (B4)

31 103 859

29 831 000

34 125 988

34 125 988

4

Finanszírozási bevételek

8

Finanszírozási bevételek (B8)

177 598 493

185 142 000

218 775 008

218 775 008

3

Tápióbicske Község Önkormányzata

1 101 055 920

1 201 545 296

589 985 590

589 985 590

858 678 305

858 678 305

768 615 367

858 678 305

1

Működési kiadás

1

Személyi juttatások (K1)

93 641 507

102 933 000

96 161 656

96 161 656

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

12 193 725

13 013 000

12 107 824

12 107 824

3

Dologi kiadások (K3)

167 998 417

91 841 039

154 119 150

154 119 150

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

16 511 979

17 000 000

18 727 510

18 727 510

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

9 527 628

7 960 000

98 340 120

8 277 182

2

Felhalmozási kiadások

6

Beruházások (K6)

195 229 317

20 890 000

22 792 417

22 792 417

7

Felújítások (K7)

182 240 216

-

88 341 283

88 341 283

3

Finanszírozási kiadások

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

125 066 633

-

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

298 646 498

336 348 551

368 088 345

368 088 345

1

Működési bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

450 910 575

438 631 261

504 786 950

504 786 950

2

Közhatalmi bevételek (B3)

43 104 186

46 000 000

75 718 724

75 718 724

3

Működési bevételek (B4)

20 494 538

20 389 778

27 112 808

27 112 808

4

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

36 119 410

1 350 000

7 187 688

7 187 688

2

Felhalmozási bevételek

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

104 377 343

-

57 401 331

57 401 331

2

Felhalmozási bevételek (B5)

1 415 000

24 000 000

66 792 480

66 792 480

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

6 635 677

-

1 929 668

1 929 668

3

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek (B8)

538 488 567

59 614 551

117 748 656

117 748 656

4

Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt

1 139 022 083

1 239 827 357

619 817 590

619 817 590

893 130 198

893 130 198

802 782 102

893 130 198

1

Működési kiadás

1

Személyi juttatások (K1)

303 003 931

-

335 846 000

325 596 342

325 596 342

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

41 283 138

45 137 000

43 646 932

43 646 932

3

Dologi kiadások (K3)

245 450 496

175 590 539

272 712 268

272 427 110

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

16 511 979

17 000 000

18 727 510

18 727 510

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

9 527 628

7 960 000

98 666 992

8 604 054

2

Felhalmozási kiadások

6

Beruházások (K6)

202 089 688

22 669 500

24 924 320

24 924 320

7

Felújítások (K7)

182 240 216

-

93 241 283

93 241 283

3

Finanszírozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

125 066 633

-

-

-

9

Finanszírozási kiadások (K9)

13 848 374

15 614 551

15 614 551

15 614 551

1

Működési bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

-

456 321 679

438 631 261

-

504 786 950

-

504 786 950

2

Közhatalmi bevételek (B3)

-

43 104 186

46 000 000

-

75 718 724

-

75 718 724

3

Működési bevételek (B4)

-

51 598 400

50 221 778

-

61 248 803

-

61 248 803

4

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

36 119 410

1 350 000

-

7 187 688

-

7 187 688

2

Felhalmozási bevételek

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

104 377 343

-

-

57 401 331

-

57 401 331

2

Felhalmozási bevételek (B5)

-

1 415 000

24 000 000

-

66 792 480

-

66 792 480

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

6 635 677

-

-

1 929 668

-

1 929 668

3

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek (B8)

-

540 255 662

59 614 551

-

118 064 554

-

118 064 554

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint

7. melléklet

fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai

/adatok főben

Megnevezés

Átlagos statisztikai állományi létszám

2022. tény

2023. tény

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

19

19

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

22

23

Tápióbicske Község Önkormányzata

27

26

MINDÖSSZESEN

68

68

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának

8. melléklet

és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás

/adatok Forintban

Megnevezés

2022. tény

2023. tény

Házi segítségnyújtás

-

Belső ellenőrzés

-

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek

2 450 784

-

Összesen

2 450 784

-

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont

9. melléklet

2023. évi pénzeszközök változása tényadatok

/adatok Forintban

2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

110 436 069

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2023. év összesen

BEVÉTELEK

57 079 000

49 057 121

78 405 510

55 892 742

58 241 188

62 109 482

58 941 687

115 913 063

71 415 875

54 329 118

53 665 371

77 274 767

792 324 924

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

51 284 435

35 795 803

42 825 023

37 827 061

38 733 910

37 817 902

38 116 136

47 446 120

39 514 402

37 870 417

44 667 444

52 888 297

504 786 950

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

-

-

-

874 100

-

85 894

56 441 337

-

-

-

-

57 401 331

Közhatalmi bevételek (B3)

698 504

3 999 220

17 711 917

421 575

9 985 126

4 872 515

1 097 798

2 963 037

23 392 618

7 583 509

1 894 846

1 098 059

75 718 724

Működési bevételek (B4)

4 972 376

3 124 240

5 781 564

5 567 365

5 795 147

5 683 977

3 360 602

2 578 456

8 084 162

8 262 932

3 229 565

4 808 417

61 248 803

Felhalmozási bevételek (B5)

-

6 000 000

12 000 000

12 000 000

2 657 480

13 000 000

16 000 000

1 635 000

-

-

3 500 000

-

66 792 480

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

16 600

8 300

99 600

16 600

39 100

658 165

17 100

4 560 659

257 600

232 993

196 600

1 084 371

7 187 688

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

107 085

129 558

- 12 594

60 141

156 325

76 923

264 157

288 454

167 093

379 267

176 916

136 343

1 929 668

Finanszírozási bevételek (B8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 259 280

17 259 280

KIADÁSOK

48 995 490

40 201 885

94 280 324

50 388 680

50 225 724

46 563 147

51 102 288

51 882 871

61 239 512

81 341 697

144 705 907

66 240 026

787 167 551

Személyi kiadások (K1)

23 890 714

24 340 080

42 172 835

25 235 325

24 991 169

24 876 128

27 108 050

24 707 878

24 590 566

48 519 469

34 294 317

869 811

325 596 342

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 076 531

3 095 730

7 704 805

3 213 702

3 118 460

3 170 034

3 438 676

3 113 386

3 116 292

6 213 722

4 385 594

-

43 646 932

Dologi kiadások (K3)

20 771 251

10 411 413

21 990 296

18 719 159

21 365 423

16 040 870

19 018 489

18 237 551

31 393 212

25 241 229

21 452 025

47 786 192

272 427 110

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

600 000

454 500

1 080 353

657 240

445 550

1 300 712

515 000

957 000

1 347 000

1 062 155

1 001 000

9 307 000

18 727 510

Egyéb működési célú kiadások (K5)

656 994

305 122

315 128

2 530 234

305 122

605 122

305 122

305 122

330 122

305 122

2 335 722

305 122

8 604 054

Beruházások (K6)

-

1 595 040

21 016 907

33 020

-

570 281

716 951

290 920

462 320

-

87 980

150 901

24 924 320

Felújítások (K7)

-

-

-

-

-

-

-

4 271 014

-

-

81 149 269

7 821 000

93 241 283

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

8 083 510

8 855 236

- 15 874 814

5 504 062

8 015 464

15 546 335

7 839 399

64 030 192

10 176 363

- 27 012 579

- 91 040 536

11 034 741

5 157 373

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

8 083 510

16 938 746

1 063 932

6 567 994

14 583 458

30 129 793

37 969 192

101 999 384

112 175 747

85 163 168

- 5 877 368

-

-

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)

12 000

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)

6 000

2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet

99 972 891

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata

10. melléklet

2023. évi pénzeszközök változása tényadatok

/adatok Forintban

2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

110 120 171

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2023. év összesen

BEVÉTELEK

154 271 010

46 126 001

75 340 270

52 462 730

55 104 868

59 392 529

56 252 252

114 019 108

68 716 217

50 856 315

50 965 106

75 171 899

858 678 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

51 284 435

35 795 803

42 825 023

37 827 061

38 733 910

37 817 902

38 116 136

47 446 120

39 514 402

37 870 417

44 667 444

52 888 297

504 786 950

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

-

-

-

874 100

-

85 894

56 441 337

-

-

-

-

57 401 331

Közhatalmi bevételek (B3)

698 504

3 999 220

17 711 917

421 575

9 985 126

4 872 515

1 097 798

2 963 037

23 392 618

7 583 509

1 894 846

1 098 059

75 718 724

Működési bevételek (B4)

1 675 010

193 120

2 716 324

2 137 353

2 658 827

2 967 024

671 167

684 501

5 384 504

4 790 129

529 300

2 705 549

27 112 808

Felhalmozási bevételek (B5)

-

6 000 000

12 000 000

12 000 000

2 657 480

13 000 000

16 000 000

1 635 000

3 500 000

-

66 792 480

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

16 600

8 300

99 600

16 600

39 100

658 165

17 100

4 560 659

257 600

232 993

196 600

1 084 371

7 187 688

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

107 085

129 558

- 12 594

60 141

156 325

76 923

264 157

288 454

167 093

379 267

176 916

136 343

1 929 668

Finanszírozási bevételek (B8)

100 489 376

17 259 280

117 748 656

KIADÁSOK

75 709 711

36 106 879

92 210 274

44 588 297

53 629 983

38 194 803

44 826 501

47 246 047

56 153 784

82 353 073

151 692 493

45 903 522

768 615 367

Személyi kiadások (K1)

7 532 038

7 634 019

11 430 194

7 529 845

7 645 095

7 077 158

7 578 789

7 363 373

7 100 959

14 049 307

11 085 519

135 360

96 161 656

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

870 553

903 271

1 943 161

889 050

890 899

824 410

908 192

837 792

825 776

1 748 855

1 465 865

-

12 107 824

Dologi kiadások (K3)

12 197 793

6 411 447

10 280 437

12 951 796

14 769 682

8 170 907

13 144 652

13 696 227

11 716 424

11 252 605

8 526 591

31 000 589

154 119 150

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

600 000

454 500

1 080 353

657 240

445 550

1 300 712

515 000

957 000

1 347 000

1 062 155

1 001 000

9 307 000

18 727 510

Egyéb működési célú kiadások (K5)

330 122

305 122

315 128

2 530 234

305 122

605 122

305 122

305 122

330 122

305 122

2 335 722

305 122

8 277 182

Beruházások (K6)

-

1 500 000

20 656 716

71 900

315 001

195 420

53 380

-

-

22 792 417

Felújítások (K7)

4 271 014

81 149 269

2 921 000

88 341 283

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

54 179 205

18 898 520

46 504 285

20 030 132

29 573 635

20 144 594

22 059 745

19 620 099

34 780 123

53 935 029

46 128 527

2 234 451

368 088 345

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

88 192 094

10 019 122

- 16 870 004

7 874 433

1 474 885

21 197 726

11 425 751

66 773 061

12 562 433

- 31 496 758

- 100 727 387

29 268 377

99 693 733

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

88 192 094

98 211 216

81 341 212

89 215 645

90 690 530

111 888 256

123 314 007

190 087 068

202 649 501

171 152 743

70 425 356

99 693 733

99 693 733

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)

12 000

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)

6 000

2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet

99 687 733

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

11. melléklet

2023. évi pénzeszközök változása tényadatok

/adatok Forintban

2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

133 387

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2023. év összesen

BEVÉTELEK

23 178 020

12 875 241

34 095 814

14 164 241

23 771 346

13 740 822

15 209 661

13 015 911

28 715 298

38 779 955

27 588 419

7 766 268

252 900 996

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

Közhatalmi bevételek (B3)

-

Működési bevételek (B4)

3 297 366

2 931 120

3 065 237

3 430 012

3 136 320

2 716 951

2 689 435

1 893 955

2 699 657

3 472 803

2 700 265

2 092 867

34 125 988

Felhalmozási bevételek (B5)

-

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

Finanszírozási bevételek (B8)

19 880 654

9 944 121

31 030 577

10 734 229

20 635 026

11 023 871

12 520 226

11 121 956

26 015 641

35 307 152

24 888 154

5 673 401

218 775 008

KIADÁSOK

17 644 702

13 877 018

32 676 596

16 208 172

16 780 393

18 177 723

16 772 511

14 742 965

29 492 970

33 540 266

26 207 453

16 591 804

252 712 573

Személyi kiadások (K1)

8 628 803

8 802 360

17 763 468

9 506 835

9 415 875

9 728 153

11 083 424

9 847 103

9 753 752

17 930 367

13 171 289

173 401

125 804 830

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 118 464

1 141 761

3 267 109

1 227 394

1 219 151

1 295 718

1 436 802

1 274 853

1 261 889

2 376 785

1 716 865

17 336 791

Dologi kiadások (K3)

7 570 563

3 837 857

11 285 828

5 440 923

6 145 367

6 655 471

4 252 285

3 525 509

18 068 389

13 233 114

11 231 319

11 367 502

102 614 127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások (K5)

326 872

-

326 872

Beruházások (K6)

-

95 040

360 191

33 020

498 381

95 500

408 940

87 980

150 901

1 729 953

Felújítások (K7)

4 900 000

4 900 000

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

Finanszírozási kiadások (K9)

-

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

5 533 318

- 1 001 777

1 419 218

- 2 043 931

6 990 953

- 4 436 901

- 1 562 850

- 1 727 054

- 777 672

5 239 689

1 380 966

- 8 825 536

188 423

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

- 12 111 384

4 531 541

5 950 759

3 906 828

10 897 781

6 460 880

4 898 030

3 170 976

2 393 304

7 632 993

9 013 959

188 423

188 423

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)

-

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)

-

2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet

188 423

12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

12. melléklet

2023. évi pénzeszközök változása tényadatok

/adatok Forintban

2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet

182 511

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2023. év összesen

BEVÉTELEK

18 999 898

8 954 399

15 473 711

9 295 903

8 938 609

9 120 725

9 539 519

8 498 143

8 764 483

18 627 877

21 240 373

- 3 428 949

134 024 691

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

-

Közhatalmi bevételek (B3)

-

Működési bevételek (B4)

3

2

1

10 001

10 007

Felhalmozási bevételek (B5)

-

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

Finanszírozási bevételek (B8)

18 999 898

8 954 399

15 473 708

9 295 903

8 938 609

9 120 723

9 539 519

8 498 143

8 764 482

18 627 877

21 240 373

- 3 438 950

134 014 684

KIADÁSOK

9 820 282

9 116 508

15 897 739

9 622 343

9 388 983

10 335 215

11 563 021

9 513 958

10 372 881

19 383 387

12 934 488

5 979 151

133 927 956

Személyi kiadások (K1)

7 729 873

7 903 701

12 979 173

8 198 645

7 930 199

8 070 817

8 445 837

7 497 402

7 735 855

16 539 795

10 037 509

561 050

103 629 856

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 087 514

1 050 698

2 494 535

1 097 258

1 008 410

1 049 906

1 093 682

1 000 741

1 028 627

2 088 082

1 202 864

-

14 202 317

Dologi kiadások (K3)

1 002 895

162 109

424 031

326 440

450 374

1 214 492

1 621 552

1 015 815

1 608 399

755 510

1 694 115

5 418 101

15 693 833

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

Beruházások (K6)

401 950

401 950

Felújítások (K7)

-

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

-

Finanszírozási kiadások (K9)

-

Tervezett bankszámla állomány havi bontásban

9 179 616

- 162 109

- 424 028

- 326 440

- 450 374

- 1 214 490

- 2 023 502

- 1 015 815

- 1 608 398

- 755 510

8 305 885

- 9 408 100

96 735

Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban

9 179 616

9 017 507

8 593 479

8 267 039

7 816 665

6 602 175

4 578 673

3 562 858

1 954 460

1 198 950

9 504 835

96 735

96 735

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)

-

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)

-

2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet

96 735

13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának

13. melléklet

többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

/adatok Forintban

Megnevezés

2022. évi tényleges kiadás

2023. évi tényleges kiadás

Tervezett kiadás

Összesen

20243.

2025.

2026.

Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:

-

-

-

-

-

Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%.

-

-

-

-

ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának

14. melléklet

közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege

/adatok Forintban

Megnevezés

Kedvezmény jogcíme

Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma

2022.

2023.

Kedvezmény összege

Kedvezmény néküli bevétel összege

Kedvezmény összege

Kedvezmény néküli bevétel összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése

Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés

6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről

458 828

9 868 984

523 084

16 272 731

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése

Nincs

Nincs

-

-

Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként

Nincs

Nincs

41 534 669

72 434 100

Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények

Nincs

Nincs

-

Magánszemélyek kommunális adója

Nincs

Nincs

9 435 372

12 557 887

Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó

Nincs

Nincs

32 099 297

59 876 213

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Nincs

Nincs

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése

Nincs

Nincs

-

-

15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen

15. melléklet

költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

/adatok Forintban

Rovat

Megnevezés

2022.

2023.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesített adatok alapján

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

K1

Személyi juttatások

303 003 931

335 846 000

325 596 342

325 596 342

245 201 898

80 394 444

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

41 283 138

45 137 000

43 646 932

43 646 932

32 693 734

10 953 198

K3

Dologi kiadások

245 450 496

175 590 539

272 712 268

272 427 110

261 685 213

10 741 897

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 511 979

17 000 000

18 727 510

18 727 510

18 727 510

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 527 628

7 960 000

98 666 992

8 604 054

8 604 054

-

K6

Beruházások

202 089 688

22 669 500

24 924 320

24 924 320

23 692 748

1 231 572

K7

Felújítások

182 240 216

-

93 241 283

93 241 283

93 241 283

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 066 633

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

13 848 374

15 614 551

15 614 551

15 614 551

15 614 551

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 139 022 083

619 817 590

893 130 198

802 782 102

699 460 991

-

103 321 111

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

456 321 679

438 631 261

504 786 950

504 786 950

423 009 667

81 777 283

B2

Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről

104 377 343

-

57 401 331

57 401 331

57 401 331

B3

Közhatalmi bevételek

43 104 186

46 000 000

75 718 724

75 718 724

75 718 724

B4

Működési bevételek

51 598 400

50 221 778

61 248 803

61 248 803

61 248 803

B5

Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít

1 415 000

24 000 000

66 792 480

66 792 480

66 792 480

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

36 119 410

1 350 000

7 187 688

7 187 688

7 187 688

B7

Felhalm c.önk.támogatások

6 635 677

-

1 929 668

1 929 668

1 929 668

B8

Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.

540 255 662

59 614 551

118 064 554

118 064 554

118 064 554

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 239 827 357

619 817 590

893 130 198

893 130 198

811 352 915

-

81 777 283

Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Kiadások

2022. teljesítés

2023.

Teljesített adatok alapján

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

108 784 218

135 593 000

134 024 691

133 927 956

133 927 956

Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal

213 980 069

214 973 000

252 900 996

252 712 573

149 391 462

103 321 111

Tápióbicske Község Önkormányzata

1 101 055 920

589 985 590

858 678 305

768 615 367

768 615 367

Finanszírozás kiszűrese

284 798 124

320 734 000

352 473 794

352 473 794

352 473 794

Kiadások összesen

1 139 022 083

619 817 590

893 130 198

802 782 102

699 460 991

-

103 321 111

Bevételek

2022. teljesítés

2023.

Teljesített adatok alapján

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

108 966 729

135 593 000

134 024 691

134 024 691

134 024 691

Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal

214 113 456

214 973 000

252 900 996

252 900 996

171 123 713

81 777 283

Tápióbicske Község Önkormányzata

1 201 545 296

589 985 590

858 678 305

858 678 305

858 678 305

Finanszírozás kiszűrese

284 798 124

320 734 000

352 473 794

352 473 794

352 473 794

Bevételek összesen

1 239 827 357

619 817 590

893 130 198

893 130 198

811 352 915

-

81 777 283

16. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek

16. melléklet

2023. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

Rovat

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

K1

Személyi juttatások

303 003 931

335 846 000

325 596 342

325 596 342

314 755 000

314 755 000

314 755 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

456 321 679

438 631 261

504 786 950

504 786 950

428 448 553

428 448 553

428 448 553

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 283 138

45 137 000

43 646 932

43 646 932

42 137 000

42 137 000

42 137 000

K3

Dologi kiadások

245 450 496

175 590 539

272 712 268

272 427 110

145 112 039

145 112 039

145 112 039

B3

Közhatalmi bevételek

43 104 186

46 000 000

75 718 724

75 718 724

33 400 000

33 400 000

33 400 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 511 979

17 000 000

18 727 510

18 727 510

19 000 000

19 000 000

19 000 000

B4

Működési bevételek

51 598 400

50 221 778

61 248 803

61 248 803

59 155 486

59 155 486

59 155 486

K5

Egyéb működési célú kiadások

9 527 628

7 960 000

98 666 992

8 604 054

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

36 119 410

1 350 000

7 187 688

7 187 688

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

615 777 172

581 533 539

759 350 044

669 001 948

521 004 039

521 004 039

521 004 039

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

587 143 675

536 203 039

648 942 165

648 942 165

521 004 039

521 004 039

521 004 039

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-28 633 497

-45 330 500

-110 407 879

-20 059 783

0

0

0

K6

Beruházások

202 089 688

22 669 500

24 924 320

24 924 320

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

104 377 343

-

57 401 331

57 401 331

0

0

0

K7

Felújítások

182 240 216

0

93 241 283

93 241 283

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

1 415 000

24 000 000

66 792 480

66 792 480

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 066 633

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 635 677

-

1 929 668

1 929 668

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

509 396 537

22 669 500

118 165 603

118 165 603

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

112 428 020

24 000 000

126 123 479

126 123 479

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-396 968 517

1 330 500

7 957 876

7 957 876

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

13 848 374

15 614 551

15 614 551

15 614 551

13 849 000

13 849 000

13 849 000

B8

Finanszírozási bevételek

540 255 662

59 614 551

118 064 554

118 064 554

13 849 000

13 849 000

13 849 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

13 848 374

15 614 551

15 614 551

15 614 551

13 849 000

13 849 000

13 849 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

540 255 662

59 614 551

118 064 554

118 064 554

13 849 000

13 849 000

13 849 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 139 022 083

619 817 590

893 130 198

802 782 102

534 853 039

534 853 039

534 853 039

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 239 827 357

619 817 590

893 130 198

893 130 198

534 853 039

534 853 039

534 853 039

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

100 805 274

0

0

90 348 096

0

0

0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele

Sorszám

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

Tény

Terv

Módosított terv

Tény

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

41 534 669

45 500 000

72 434 100

72 434 100

33 500 000

33 500 000

33 500 000

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2 160 634

4 200 000

2 825 894

2 825 894

5 250 000

5 250 000

5 250 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel

-

-

-

5.

Bírság-, póték- és díjbevétel

1 569 517

500 000

3 284 624

3 284 624

50 000

50 000

50 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

Összesen

45 264 820

50 200 000

78 544 618

78 544 618

38 800 000

38 800 000

38 800 000

17. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2023. évben

17. melléklet

/adatok Forintban

Megnevezés

2022. tény

2023. tény

Élelmiszer csomag

120 000

610 000

Köztemetés

139 424

310 405

Gyógyszertámogatás

500 000

515 000

Lakhatási támogatás

1 119 000

1 088 000

Eseti támogatás

5 598 555

7 805 105

Állami gondozás

-

-

Iskolai étkezés

-

-

Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag

8 535 000

8 269 000

Temetési segély

500 000

130 000

Téli rezsicsökkentés,tüzifa

-

-

Összesen

16 511 979

18 727 510

18. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2023. évben

18. melléklet

/adatok Forintban

Sorszám

Intézmény

Beruházás

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

1.

Önkormányzat

Vírusírtó licence

87 008

23 492

110 500

2.

Háziorvos szünetmentes tápegység

15 260

4 120

19 380

3.

Fogorvos Klíma

248 032

66 969

315 001

4.

Erdei programközpont mobiltelefon

66 866

18 054

84 920

5.

Háziorvos otoszkóp

26 772

7 228

34 000

6.

GÉP3 berendezés

6 690 800

1 806 516

8 497 316

7.

Földterület vásárlás

159 400

159 400

8.

Karbantartók fűnyíró

56 614

15 286

71 900

9.

Libás tanya vásárlás

13 500 000

-

13 500 000

Önkormányzat összesen

20 850 752

1 941 665

22 792 417

1.

Polg.h.mobiltelefon beszerzés

74 835

20 205

95 040

2.

Családsegítő klíma

248 032

66 969

315 001

3

Családsegítő mobiltelefon

73 795

19 925

93 720

3.

Családsegítő nyomtató

70 598

19 061

89 659

4.

Polg.hiv.klíma

248 032

66 969

315 001

4

Polg.hiv.szünetmentes táp

26 000

7 020

33 020

5.

Vírusírtó licence

75 197

20 303

95 500

6.

Polg.hiv.windows 10 program

35 583

9 607

45 190

5

Hirdető tábla

322 000

86 940

408 940

7.

Adatkezelési rendszer program szoftver

118 820

32 081

150 901

8.

Polg.hiv informatikai kisért.tárgyi eszk.

69276

18 705

87 981

Polgármesteri hivatal Összesen

1 362 168

367 785

1 729 953

Óvoda

Klíma

316 496

85 454

401 950

Összesen

22 529 416

2 394 904

24 924 320

Sorszám

Intézmény

Felújítás

Nettó összeg

ÁFA

Bruttó összeg

1.

Önkormányzat

VP6 útfelújítás

85 420 283

85 420 283

2.

VP6 útfelújítás

2 300 000

621 000

2 921 000

Önkormányzat összesen

87 720 283

621 000

88 341 283

3.

Hivatal

Élelmezés épület gázszerelési anyagköltség

3 858 268

1 041 732

4 900 000

Hivatal összesen

3 858 268

1 041 732

4 900 000

Összesen

91 578 551

1 662 732

93 241 283

19. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása

19. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

20. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

20. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.

21. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. év

Vagyonkimutatás

Tápióbicske Község Önkormányzata

21. melléklet

2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében

Adatok forintban

Megnevezés

Nyitó

Záró

Eszközök

3 369 462 336

3 697 189 262

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

3 212 677 847

3 559 274 886

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

3 195 400 896

3 542 778 461

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 979 941 129

3 435 163 135

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 125 390

11 871 441

3. Tenyészállatok

0

0

4. Beruházások, felújítások

199 334 377

95 743 885

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

107 200

107 200

1. Tartós részesedések

107 200

107 200

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök

17 169 751

16 389 225

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

273 883

0

I. Készletek

273 883

0

II. Értékpapírok

0

0

C. Pénzeszközök

110 120 171

99 687 733

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

III. Forintszámlák

110 120 171

99 687 733

IV. Devizaszámlák

0

D. Követelések

53 194 892

38 050 643

I. Költségvetési évben esedékes követelések

52 884 892

37 740 643

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

310 000

310 000

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-13 608 914

352 000

I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása

2 007 284

0

II. Fizetendő ÁFA elszámolása

-8 811 741

176 000

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-6 804 457

176 000

F. Aktív időbeli elszámolások

0

0

Megnevezés

Nyitó

Záró

Források

3 369 462 336

3 697 189 262

G. Saját tőke

1 253 436 986

1 735 635 315

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 393 318 133

2 393 318 133

II. Nemzeti vagyon változásai

-112 647 234

-112 647 234

III. Egyéb eszközök induláskori értéke

50 666 045

50 666 045

IV. Felhalmozott eredmény

-973 027 558

-1 077 899 958

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-104 872 400

482 198 329

H. Kötelezettségek

19 693 385

21 332 114

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

15 614 551

17 259 280

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

4 078 834

4 072 834

I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

J. Passzív időbeli elhatárolások

2 096 331 965

1 940 221 833

Mérleg szerinti ingatlan adatai törzsvagyon és egyéb vagyon bontásban

Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés

Bruttó érték

Nettó érték

Törzsvagyon

4 906 296 335

3 461 047 747

Forgalomklépetelen:

2 207 969 311

1 111 491 229

Földterületek

15 288 093

15 288 093

Termőföld

Épület: egyéb

1 563 230

1 141 122

Építmény: egyéb

2 191 117 988

1 095 062 014

Korlátozottan forgalomképes:

2 698 327 024

2 349 556 518

Földterületek

12 712 098

12 712 098

Telkek

12 465 840

12 465 840

Egyéb épületek

1 027 997 320

877 703 288

Műemlék épületek

3 198 143

1 311 544

Építmény: ültetvény

6 243 000

6 243 000

Építmény: egyéb

1 635 710 623

1 439 120 748

Egyéb vagyon

147 495 562

128 575 745

Forgalomképes:

147 495 562

128 575 745

Földterületek

49 069 391

49 069 391

Telkek

20 430 896

20 430 896

Egyéb épületek

73 157 003

54 295 008

Építmény: egyéb

700 000

642 178

Építmény: ültetvények

3 581 284

3 581 284

Építmény: erdők

556 988

556 988

Mindösszesen:

5 053 791 897

3 589 623 492

Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban

Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés

Bruttó érték

Érték csökkenés

Nettó érték

Gépek, berendezések és felszerelések

40 548 394

40 548 394

0

Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés+ kiértékű gép

37 064 519

37 064 519

0

Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai

0

0

Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.

3 483 875

3 483 875

0

Immaterális javak

7 816 557

7 816 557

0

Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek

7 816 557

7 816 557

0

Gépjárművek

21 900 864

21 900 864

0

Teljesen 0-ig leírt járművek:

21 900 864

21 900 864

0

Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.

131 736 291

131 736 291

0

Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek

109 059 804

109 059 804

0

Üzemeltetésbe adott kisértékű informatikai eszközök

22 676 487

22 676 487

0

Vagyonkezelésbe adott eszközök

18 776 436

18 776 436

0

Vagyonkezelésbe adott járművek

4 838 066

4 838 066

0

Teljesen 0-ig leírt egyéb gép

11 462 040

11 462 040

0

Teljesen 0-ig leírt informatikai eszköz

2 476 330

2 476 330

0

Mindösszesen

220 778 542

220 778 542

0

22. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. év

Vagyonkimutatás

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

22. melléklet

2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében

Adatok ezer forintban

Megnevezés

Nyitó

Záró

Eszközök

13 177 270

21 091 668

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

6 490 521

5 418 971

I. Immateriális javak

398 848

240 448

II. Tárgyi eszközök

6 091 673

5 178 523

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 091 673

5 178 523

3. Tenyészállatok

0

0

4. Beruházások, felújítások

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

1. Tartós részesedések

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

1 242 794

963 059

I. Készletek

1 242 794

963 059

II. Értékpapírok

0

C. Pénzeszközök

133 387

188 423

I. Lekötött bankbetétek

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

III. Forintszámlák

133 387

188 423

IV. Devizaszámlák

0

D. Követelések

4 356 568

7 438 708

I. Költségvetési évben esedékes követelések

3 402 568

7 438 708

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

954 000

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

954 000

7 082 507

I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása

954 000

13 613 756

II. Fizetendő ÁFA elszámolása

0

-6 531 249

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

F. Aktív időbeli elszámolások

0

Megnevezés

Nyitó

Záró

Források

13 177 270

21 091 668

G. Saját tőke

3 883 262

10 209 163

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

256 854

256 854

II. Nemzeti vagyon változásai

3 574 524

3 574 524

III. Egyéb eszközök induláskori értéke

424 003

424 003

IV. Felhalmozott eredmény

5 666 884

-372 119

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-6 039 003

6 325 901

H. Kötelezettségek

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

J. Passzív időbeli elhatárolások

9 294 008

10 882 505

Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

Bruttó érték

Érték csökkenés

Nettó érték

Gépek, berendezések és felszerelések

12 928 434

12 928 434

0

Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés+ kiértékű gép

11 109 570

11 109 570

0

Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:

0

0

0

Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:

1 818 864

1 818 864

0

Immaterális javak:

1 642 830

1 642 830

0

Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:

1 642 830

1 642 830

0

Gépjárművek:

0

0

0

Teljesen 0-ig leírt járművek:

0

0

0

Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:

0

0

0

Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:

0

0

0

Mindösszesen

14 571 264

14 571 264

0

23. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. év

Vagyonkimutatás

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

23. melléklet

2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdés c) pontja értelmében

Adatok ezer forintban

Megnevezés

Nyitó

Záró

Eszközök

477 872

584 056

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

295 361

487 321

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

295 361

487 321

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

295 361

487 321

3. Tenyészállatok

0

4. Beruházások, felújítások

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

1. Tartós részesedések

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

I. Készletek

0

II. Értékpapírok

0

C. Pénzeszközök

182 511

96 735

I. Lekötött bankbetétek

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

III. Forintszámlák

182 511

96 735

IV. Devizaszámlák

0

D. Követelések

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása

0

II. Fizetendő ÁFA elszámolása

0

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

F. Aktív időbeli elszámolások

0

Megnevezés

Nyitó

Záró

Források

477 872

575 056

G. Saját tőke

-7 248 246

-7 897 928

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

169 572

169 572

II. Nemzeti vagyon változásai

74 146

74 146

III. Egyéb eszközök induláskori értéke

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-6 694 803

-7 491 964

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-797 161

-649 682

VI. Mérleg szerinti eredmény

0

H. Kötelezettségek

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

J. Passzív időbeli elhatárolások

7 726 118

8 472 984

Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

Megnevezés

Bruttó érték

Érték csökkenés

Nettó érték

Gépek, berendezések és felszerelések

3 300 958

3 300 958

0

Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés+ kiértékű gép

3 013 098

3 013 098

0

Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:

0

0

Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:

287 860

287 860

0

Immaterális javak:

0

0

0

Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:

0

0

0

Gépjárművek:

0

0

0

Teljesen 0-ig leírt járművek:

0

0

0

Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:

0

0

0

Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:

0

0

0

Mindösszesen

3 300 958

3 300 958

0