Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 12. 05- 2030. 12. 30

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről

2025.12.05.

[1] Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,

b) a Tápióbicske Község Önkormányzatára,

c) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,

d) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,

e) továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:

a) Tápióbicske Község Önkormányzata,

b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,

c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.

II. Fejezet

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

2. § (1)¹ A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének főösszegét 987 724 949 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján

a) 2026. évre 733 696 027 Ft

b) 2027. évre 733 696 027 Ft

c) 2028. évre 733 696 027 Ft

bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.

(3) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2026. évre 0 e Ft

b) 2027. évre 0 e Ft

c) 2028. évre 0 e Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.

(5) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2025. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.

3. § (1)² A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 987 724 949 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a)³ Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 818 175 719 Ft

b)⁴ Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 946 487 448 Ft

c)⁵ Működési költségvetési egyenlege – 128 311 729 Ft

d)⁶ Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 20 454 997 Ft

e)⁷ Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 23 719 950 Ft

f)⁸ Felhalmozási költségvetési egyenlege – 3 264 953 Ft

g)⁹ Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 838 630 716 Ft

h)¹⁰ Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 970 207 398 Ft

i)¹¹ Költségvetési egyenlege – 131 576 682 Ft

j)¹² Finanszírozási bevételeit (B8) 149 094 233 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 17 517 551 Ft

l)¹³ Finanszírozási egyenlege 131 576 682 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa)¹⁴ működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 818 175 719 Ft

ab)¹⁵ felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 20 454 997 Ft

ac)¹⁶ finanszírozási bevételek (B8) 149 094 233 Ft

b) Kiadások:

ba)¹⁷ működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 946 487 448 Ft

bb)¹⁸ felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 23 719 950 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 17 517 551 Ft

c)¹⁹ Költségvetési hiány 131 576 682 Ft

d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.

e)²⁰ Költségvetési maradványból való igénybevétel: 131 576 682 Ft

(4) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. mellékletek, a 2025. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza részletesen.

b) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet tartalmazza.

4. § (1)²¹ A képviselő testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 951 329 326 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a)²² Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 782 120 256 Ft

b)²³ Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 411 519 924 Ft

c)²⁴ Működési költségvetési egyenlege 370 600 332 Ft

d)²⁵ Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 20 454 997 Ft

e)²⁶ Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 12 225 390 Ft

f)²⁷ Felhalmozási költségvetési egyenlege 8 229 607Ft

g)²⁸ Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 802 575 253 Ft

h)²⁹ Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 423 745 314 Ft

i)³⁰ Költségvetési egyenlege 378 829 939 Ft

j)³¹ Finanszírozási bevételeit (B8) 148 754 073 Ft

k)³² Finanszírozási kiadásait (K9) 527 584 012 Ft

l)³³ Finanszírozási egyenlege – 378 829 939 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa)³⁴ működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 782 120 256 Ft

ab)³⁵ felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 20 454 997 Ft

ac)³⁶ finanszírozási bevételek (B8) 148 754 073 Ft

b) Kiadások:

ba)³⁷ működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 411 519 924 Ft

bb)³⁸ felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 12 225 390 Ft

bc)³⁹ finanszírozási kiadások (K9) 527 584 012 Ft

5. § (1)⁴⁰ A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 292 711 431 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a)⁴¹ Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 35 847 761 Ft

b)⁴² Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 284 609 519 Ft

c)⁴³ Működési költségvetési egyenlege – 248 761 758 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e)⁴⁴ Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 8 101 912 Ft

f)⁴⁵ Felhalmozási költségvetési egyenlege – 8 101 912 Ft

g)⁴⁶ Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 35 847 761 Ft

h)⁴⁷ Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 292 711 431 Ft

i)⁴⁸ Költségvetési egyenlege – 256 863 670 Ft

j)⁴⁹ Finanszírozási bevételeit (B8) 256 863 670 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l)⁵⁰ Finanszírozási egyenlege 256 863 670 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa)⁵¹ működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 35 847 761 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac)⁵² finanszírozási bevételek (B8) 256 863 670 Ft

b) Kiadások:

ba)⁵³ működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 284 609 519 Ft

bb)⁵⁴ felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 8 101 912 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft

6. § (1)⁵⁵ A képviselő testület az Óvoda 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 253 750 653 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a)⁵⁶ Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 207 702 Ft

b)⁵⁷ Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 250 358 005 Ft

c)⁵⁸ Működési költségvetési egyenlege – 250 150 303 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e)⁵⁹ Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 3 392 648 Ft

f)⁶⁰ Felhalmozási költségvetési egyenlege – 3 392 648 Ft

g)⁶¹ Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 207 702 Ft

h)⁶² Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 253 750 653 Ft

i)⁶³ Költségvetési egyenlege – 253 542 951 Ft

j)⁶⁴ Finanszírozási bevételeit (B8) 253 542 951 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l)⁶⁵ Finanszírozási egyenlege 253 750 653 Ft

(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa)⁶⁶ működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 207 702 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac)⁶⁷ finanszírozási bevételek (B8) 253 542 951 Ft

b) Kiadások:

ba)⁶⁸ működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 250 358 005 Ft

bb)⁶⁹ felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 3 392 648 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft

7. § (1) Az intézmények 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján az Áht 29/A §. szerinti összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2025. évet érintő felsorolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10)⁷⁰ Az önkormányzat a kiadások között 61 183 348 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

Végrehajtási szabályok

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.

(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.

(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:

a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.

(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.

(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.

(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 7. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.

(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.

Intézmények gazdálkodása

9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.

(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.

(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.

(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárkazettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják

(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.

(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

Személyi és egyéb juttatások

10. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a 2025. évi költségvetési törvény szerint adható nettó 400 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.

(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők, polgármester és közfoglalkoztatottak kivételével) nettó 400 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2025. évben.

(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 4 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2025. évben, melyet egy összegű utalással biztosít a költségvetési rendelet elfogadását követően.

(6) A 2025. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembevételével kerültek a költségvetésbe beállításra.

(7) Az önkormányzatnál, valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) 51. § (1) bekezdés értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére, valamint plusz külön finanszírozott feladat, vagy pályázat alapján fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.

(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) önkormányzati határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolc-ezer forintban állapítja meg.

Előirányzat felhasználás és módosítás

11. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.

(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni jogosultak.

(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.

(6)⁷¹ Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri, valamint intézményvezetői saját hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Nevesített hatáskörök

12. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági vezető kezdeményezi.

(3) A Képviselő-testület az tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.

(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.

(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.

(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.

(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.

(10) A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.

Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok

13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 15. melléklet rendelkezik.

(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 15. melléklet tartalmaz.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.

(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Készpénzben történő kifizetések

15. § (1) A Képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzatnál, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál, a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatások körében:

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

f) reprezentációs kiadások,

g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,

i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.

j) köztisztviselők és polgármester részére egészségügyi juttatásként kifizetett, monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás összege,

k) nem alkalmazottnak fizetett megbízási díj, tiszteletdíj összege.

(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni

Záró rendelkezések

16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2025. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷²

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege
													1. melléklet
													/adatok Forintban
KIADÁSOK							BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2024.	2025.				Rovat	Megnevezés	2024.	2025.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása	Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	316 659 723	398 194 600	411 991 461	13 796 861		B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	165 784 084	179 776 392	192 633 955	12 857 563
K1102	Normatív jutalmak	0	1 921 000	1 946 000	25 000		B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	208 964 060	223 620 822	243 125 439	19 504 617
K1103	Céljuttatás, projektprémium	11 181 541	18 679 000	19 688 500	1 009 500		B1131	Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása	53 706 707	54 964 197	56 275 707	1 311 510
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	3 451 919	3 402 000	4 674 000	1 272 000		B1132	Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 439 011	83 477 246	83 407 172	-70 074
K1106	Jubileumi jutalom	2 164 000	0	0	0		B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	14 079 892	15 419 770	15 419 770	0
K1107	Béren kívüli juttatások	19 043 541	24 499 000	24 496 100	-2 900		B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	2 266 950	0	2 293 620	2 293 620
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 499 976	1 941 000	2 019 000	78 000		B116	Elszámolásból származó bevételek	559 345	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	12 000	0	-12 000		B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	16 056 745	12 695 000	14 850 208	2 155 208		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 301 667	45 343 600	74 983 485	29 639 885
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 995 822	26 934 000	29 072 000	2 138 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 453 832	4 086 000	6 169 266	2 083 266
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 261 032	2 242 000	2 800 043	558 043
K1	Személyi juttatások	396 768 131	494 605 600	517 706 578	23 100 978		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 101 716	602 602 027	668 139 148	65 537 121
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 320 298	65 737 000	69 267 040	3 530 040
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 320 298	65 737 000	69 267 040	3 530 040
K311	Szakmai anyagok beszerzése	757 035	1 054 000	1 103 334	49 334		B34	Vagyon tímusú adók	13 471 325	11 500 000	11 500 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	61 513 857	54 870 000	61 339 490	6 469 490		B351	Értékesítési és forgalmi adók	55 651 259	40 000 000	51 813 301	11 813 301
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 971 175	4 911 000	4 911 000	0		B354	Gépjármű adók	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 113 343	1 277 000	1 277 000	0		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 352 882	500 000	1 665 822	1 165 822
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	18 329 261	18 795 000	19 460 000	665 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	10 617 833	10 875 000	17 482 249	6 607 249
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 129 474	4 115 000	4 145 000	30 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 897 400	1 910 000	260 000	-1 650 000
K333	Bérleti és lízing díjak	258 120	175 000	175 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10 724 588	6 633 000	9 912 697	3 279 697
K335	Közvetített szolgáltatások	11 253 146	10 710 000	10 710 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 943 313	15 965 000	15 640 886	-324 114
K337	Egyéb szolgáltatások	74 226 657	71 228 000	78 394 383	7 166 383
K341	Kiküldetések kiadásai	551 677	575 000	655 875	80 875
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	42 664 899	50 443 044	48 904 702	-1 538 342
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	3 917 000	2 555 000	2 555 000	0
K353	Kamatkiadások	34 135	55 000	173 847	118 847
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 487	10 000	10 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 049 225	215 000	286 363	71 363
K3	Dologi kiadások	263 960 625	256 371 044	277 396 826	21 025 782		B3	Közhatalmi bevételek	71 475 466	52 000 000	64 979 123	12 979 123
K42	Családi támogatások	0	0	0	0		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 432 855	24 327 000	29 304 767	4 977 767
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 109 539	11 535 000	11 607 223	72 223
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	20 502 454	15 433 656	15 433 656	0		B404	Tulajdonosi bevételek	5 858 887	6 000 000	6 138 201	138 201
							B405	Ellátási díjak	15 772 644	13 500 000	13 500 000	0
							B406	Kiszámlázott ÁFA	11 626 426	11 178 000	11 230 183	52 183
							B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	12 490 000	12 500 000	7 121 000	-5 379 000
							B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése	1 355 000	0	1 255 000	1 255 000
							B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	105	3 000	3 000	0
							B409	Egyép pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 210	1 210
							B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0
							B411	Egyéb működési bevételek	209 781	51 000	3 376 864	3 325 864
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 502 454	15 433 656	15 433 656	0		B4	Működési bevételek	86 855 237	79 094 000	83 537 448	4 443 448	0
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	262 890	5 000 000	4 885 675	-114 325		B61	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	724 772	350 000	464 325	114 325		B64	Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	326 300	350 000	350 000	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	1 000 000	0	-1 000 000		B65	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	1 170 002	1 100 000	1 170 000	70 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	496 890	500 000	150 000	-350 000
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0	3 384 227	61 183 348	57 799 121
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 984 552	10 234 227	66 683 348	56 449 121		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 496 302	1 450 000	1 520 000	70 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		735 536 060	842 381 527	946 487 448	104 105 921		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		774 928 721	735 146 027	818 175 719	83 029 692
							MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		39 392 661	-107 235 500	-128 311 729	-21 076 229
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	137 756	137 756
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	22 216 830	5 000 000	500 000	-4 500 000		B21	Felhalm c.önk.támogatások	0	0	0	0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	2 007 092	1 000 000	1 258 510	258 510		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 221 859	0	19 704 997	19 704 997
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	28 840 293	12 311 000	14 128 854	1 817 854		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 221 859	0	19 704 997	19 704 997
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	14 142 109	4 453 500	4 954 830	501 330		B52	Ingatlanok értékesítése	6 800 000	0	650 000	650 000
K6	Beruházások	67 206 324	22 764 500	20 979 950	-1 784 550		B53	Egyéb TE értékesítése	5 200 000	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	16 451 537	0	2 200 000	2 200 000		B54	Részesedések értékesítése teljesítése	0	0	100 000	100 000
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	4 117 916	0	540 000	540 000		B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	0	750 000	750 000
K7	Felújítások	20 569 453	0	2 740 000	2 740 000	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	2 131 572	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 131 572	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		87 775 777	22 764 500	23 719 950	955 450		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		89 353 431	0	20 454 997	20 454 997
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 577 654	-22 764 500	-3 264 953	19 499 547
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		823 311 837	865 146 027	970 207 398	105 061 371		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		864 282 152	735 146 027	838 630 716	103 484 689
							KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		40 970 315	-130 000 000	-131 576 682	-1 576 682
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	17 794 337	17 517 551	17 517 551	0		B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése	0	0	0	0
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás						B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	90 348 096	130 000 000	131 576 682	1 576 682
							B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	18 052 608	17 517 551	17 517 551	0
							B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	17 794 337	17 517 551	17 517 551	0		B8	Finanszírozási bevételek	108 400 704	147 517 551	149 094 233	1 576 682
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		17 794 337	17 517 551	17 517 551	0		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		108 400 704	147 517 551	149 094 233	1 576 682
							FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		90 606 367	130 000 000	131 576 682	1 576 682
KIADÁSOK ÖSSZESEN		841 106 174	882 663 578	987 724 949	105 061 371		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		972 682 856	882 663 578	987 724 949	105 061 371
							BEVÉTELEK - KIADÁSOK		131 576 682	0	0	0

2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷³

Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege
													2. melléklet
													/adatok Forintban
KIADÁSOK							BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2024.	2025.				Rovat	Megnevezés	2024.	2025.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása	Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 673 048	96 011 600	95 672 461	-339 139	Betegszabadság miatti korrekció	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	165 784 084	179 776 392	192 633 955	12 857 563
K1102	Normatív jutalmak	-	0		0		B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	208 964 060	223 620 822	243 125 439	19 504 617
K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 154 376	3 465 000	3 350 000	-115 000	Nem évelején való felvétel miatt	B1131	Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása	53 706 707	54 964 197	56 275 707	1 311 510
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	-	0		0		B1132	Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 439 011	83 477 246	83 407 172	-70 074
K1106	Jubileumi jutalom	652 000	0		0		B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	14 079 892	15 419 770	15 419 770	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 445 820	6 800 000	6 734 100	-65 900	Nem évelején való felvétel miatt	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	2 266 950	0	2 293 620	2 293 620	Elnyert szociális tűzifa pályázati támogatás
K1109	Közlekedési költségtérítés	220 320	273 000	351 000	78 000	Új könyvtáros utazási költségtérítése	B116	Elszámolásból származó bevételek	559 345	0		0
K1110	Egyéb költségtérítések	-	12 000		-12 000	Tervezési korrekció	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 681 111	2 364 000	3 960 208	1 596 208	Betegszabadság miatti korrekció	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 752 207	45 343 600	74 983 485	29 639 885	TOP PLUSZ Pályázat részkifizetés
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 995 822	26 934 000	29 072 000	2 138 000	Polgármester évközi juttatás emelés miatt
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 372 460	1 046 000	3 129 266	2 083 266	TOP PLUSZ Pályázat Szakmai tanácsadó
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 228 301	2 092 000	2 650 043	558 043	TOP PLUSZ Pályázat Szakmai tanácsadó
K1	Személyi juttatások	111 423 258	138 997 600	144 919 078	5 921 478		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	612 552 256	602 602 027	668 139 148	65 537 121
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 169 463	17 900 000	18 258 040	358 040	Polgármester évközi juttatás emelés miatt
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 169 463	17 900 000	18 258 040	358 040
K311	Szakmai anyagok beszerzése	199 703	265 000	265 000	0		B34	Vagyon tímusú adók	13 471 325	11 500 000	11 500 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 707 455	16 070 000	17 598 397	1 528 397	Tervezettnél magasabb üzemeltetési anyagigény miatt miatti korrekció	B351	Értékesítési és forgalmi adók	55 651 259	40 000 000	51 813 301	11 813 301
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 214 782	2 006 000	2 006 000	0		B354	Gépjármű adók	0	0		0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	511 538	500 000	500 000	0		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 352 882	500 000	1 665 822	1 165 822	A nem határidőre befieztett adók miatti pótlék bevétel emelkedése miatt
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	14 054 298	13 915 000	14 880 000	965 000	Tervezettnél magasabb energiaszámlák miatti korrekció
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 846 044	3 475 000	4 105 689	630 689	Tervezettnél magasabb energiaszámlák miatti korrekció
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 476 982	1 340 000	1 370 000	30 000	Tervezettnél magasabb energiaszámlák miatti korrekció
K332	Vásárolt élelmezés	-	0		0
K333	Bérleti és lízing díjak	216 000	125 000	125 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 093 512	1 625 000	4 894 000	3 269 000	Önkormányzati épület karbantartása
K335	Közvetített szolgáltatások	11 253 146	10 710 000	10 710 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 290 000	14 250 000	14 280 000	30 000	Tervezettnél magasabb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás miatt miatti korrekció
K337	Egyéb szolgáltatások	60 694 546	54 428 000	64 065 108	9 637 108	Tervezettnél magasabb egyéb szolgáltatások miatti korrekció
K341	Kiküldetések kiadásai	-	0		0
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	0		0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	24 709 877	27 724 044	28 557 761	833 717	Tervezettnél magasabb energiaszámlák miatti korrekció
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	3 917 000	2 550 000	2 550 000	0
K353	Kamatkiadások	-	5 000	113 847	108 847	Határidőn túl beérkeztő energiaszámlák miatt
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 487	10 000	10 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	902 181	195 000	195 000	0
K3	Dologi kiadások	158 095 551	149 193 044	166 225 802	17 032 758		B3	Közhatalmi bevételek	71 475 466	52 000 000	64 979 123	12 979 123
K42	Családi támogatások	-			0		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			0		B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 548 826	14 827 000	19 804 767	4 977 767	Tervezettnél nagyobb igénybevétel miatt
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-			0		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 109 539	11 535 000	11 607 223	72 223	Jelzett műanyag szemeteszsák eladás miatt
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	20 502 454	15 433 656	15 433 656	0		B404	Tulajdonosi bevételek	5 858 887	6 000 000	6 138 201	138 201	Tervezettnél magasabb bevétel miatt
							B405	Ellátási díjak	0	0		0
							B406	Kiszámlázott ÁFA	5 286 819	5 578 000	5 630 183	52 183	Tervezettnél nagyobb igénybevétel miatt
							B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	0	0		0
							B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése	1 355 000	0	1 255 000	1 255 000	DTKH részvény eladása miatti bevétel
							B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	95	1 000	1 000	0
							B409	Egyép pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 210	1 210
							B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0		0
							B411	Egyéb működési bevételek	209 781	50 000	3 044 401	2 994 401	Önkormányzat támogatása miatti bevétel
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 502 454	15 433 656	15 433 656	0		B4	Működési bevételek	41 368 947	37 991 000	47 481 985	9 490 985
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	262 890	5 000 000	4 885 675	-114 325	Sülysáp Város idősek nappali ellátásának biztosítása miatt	B61	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	724 772	350 000	464 325	114 325	Sülysáp Város idősek nappali ellátásának biztosítása miatt	B64	Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	326 300	350 000	350 000	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	1 000 000		-1 000 000	Lakáscélú támogatási forma megszűnése miatt	B65	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	1 170 002	1 100 000	1 170 000	70 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	496 890	500 000	150 000	-350 000	Civil szervezetek alacsonyabb igénye miatt
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	-	3 384 227	61 183 348	57 799 121	Tervezettnél magasabb energiaszámlák miatti korrekció
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 984 552	10 234 227	66 683 348	56 449 121		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 496 302	1 450 000	1 520 000	70 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		306 175 278	331 758 527	411 519 924	79 761 397	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		726 892 971	694 043 027	782 120 256	88 077 229
							MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		420 717 693	362 284 500	370 600 332	8 315 832
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 949 112	0		0		B21	Felhalm c.önk.támogatások	0			0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	148 015	0	156 101	156 101	Számítógép beszerzés	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 221 859		19 704 997	19 704 997	Közfoglalkoztatáshoz kapott felhalmozási célú támogatás
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	4 904 960	6 251 000	7 311 518	1 060 518	Fűnyíró beszerzés, Erdei programközpont szárítógép beszerzés	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 221 859	0	19 704 997	19 704 997
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	3 888 563	1 688 500	2 017 771	329 271	Nem tervezett eszközbeszerzések ÁFÁja	B52	Ingatlanok értékesítése	6 800 000		650 000	650 000	Ingatlan értékesítés
K6	Beruházások	18 890 650	7 939 500	9 485 390	1 545 890		B53	Egyéb TE értékesítése	5 200 000			0
K71	Ingatlanok felújítása	16 451 537	0	2 200 000	2 200 000	Óvodában légkondicionáló gépek beszelelése	B54	Részesedések értékesítése teljesítése	0	0	100 000	100 000	DTKH részvény eladása miatti bevétel
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	4 117 916	0	540 000	540 000	Óvodában légkondicionáló gépek beszelelése	B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	0	750 000	750 000
K7	Felújítások	20 569 453	0	2 740 000	2 740 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-		0	0		B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	2 131 572	0	0	0
K87	Lakástámogatás	-		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 131 572	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		39 460 103	7 939 500	12 225 390	4 285 890		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		89 353 431	0	20 454 997	20 454 997
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		49 893 328	-7 939 500	8 229 607	16 169 107
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		345 635 381	339 698 027	423 745 314	84 047 287		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		816 246 402	694 043 027	802 575 253	108 532 226
							KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		470 611 021	354 345 000	378 829 939	24 484 939
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	17 794 337	17 517 551	17 517 551	0		B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése	0	0		0
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	429 695 708	484 345 000	510 066 461	25 721 461		B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	90 062 938	130 000 000	131 236 522	1 236 522	Beszámolót követően elfogadott előző évi maradvány
							B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	18 052 608	17 517 551	17 517 551	0
							B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	447 490 045	501 862 551	527 584 012	25 721 461		B8	Finanszírozási bevételek	108 115 546	147 517 551	148 754 073	1 236 522
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		447 490 045	501 862 551	527 584 012	25 721 461		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		108 115 546	147 517 551	148 754 073	1 236 522
							FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-339 374 499	-354 345 000	-378 829 939	-24 484 939
KIADÁSOK ÖSSZESEN		793 125 426	841 560 578	951 329 326	109 768 748		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		924 361 948	841 560 578	951 329 326	109 768 748
							BEVÉTELEK - KIADÁSOK		131 236 522	0	0	0

3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷⁴

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege
													3. melléklet
													/adatok Forintban
KIADÁSOK							BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2024.	2025.				Rovat	Megnevezés	2024.	2025.
Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása	Rovat	Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	118 647 253	134 936 000	143 322 000	8 386 000	Évközi köztisztviselői illetmény emelés	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	-	1 921 000	1 946 000	25 000	Gyesről visszatérő munkavállaló	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 392 165	3 707 000	3 904 500	197 500	Adó behajtás utáni végrehajtási költségtérítés	B1131	Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	-	0		0		B1132	Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
K1106	Jubileumi jutalom	-	0		0		B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	8 526 111	9 299 000	9 362 000	63 000	Gyesről visszatérő munkavállaló	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	692 916	931 000	931 000	0		B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	-	0		0		B12	Elvonások és befizetések bevételei
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 742 041	7 994 000	8 030 000	36 000	Betegszabadság miatti korrekció	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 549 460	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 400 000	1 440 000	1 440 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	972 731	100 000	100 000	0
K1	Személyi juttatások	145 373 217	160 328 000	169 035 500	8 707 500		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 549 460	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 362 440	22 195 000	23 329 000	1 134 000	Évközi köztisztviselői illetmény emelés
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 362 440	22 195 000	23 329 000	1 134 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	218 752	289 000	338 334	49 334	Szakmai könyv beszerzés	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	39 288 246	33 800 000	39 524 980	5 724 980	Élelmezés tervezettnél magasabb felhasználás miatt	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 978 687	2 155 000	2 155 000	0		B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	549 459	702 000	702 000	0		B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 378 952	3 980 000	3 680 000	-300 000	Tervezettnél alacsonyabb felhasználás miatt
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 009 942	5 400 000	11 376 560	5 976 560	Tervezettnél magasabb energiaszámlák miatti korrekció
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 685 827	1 575 000	1 575 000	0
K332	Vásárolt élelmezés	1 897 400	1 910 000	260 000	-1 650 000	Tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt
K333	Bérleti és lízing díjak	-	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	5 672 468	3 208 000	3 125 346	-82 654	Tervezettnél magasabb energiaszámlák miatti korrekció
K335	Közvetített szolgáltatások	-	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	322 613	1 215 000	787 286	-427 714	Tervezettnél magasabb energiaszámlák miatti korrekció
K337	Egyéb szolgáltatások	7 604 204	14 300 000	11 829 275	-2 470 725	Tervezettnél magasabb energiaszámlák miatti korrekció
K341	Kiküldetések kiadásai	502 336	575 000	655 875	80 875	Házi szociális gondozó miatti korrekció
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	0		0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	13 632 801	18 299 000	16 099 000	-2 200 000	Tervezettnél alacsonyabb energiaszámlák miatti korrekció
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	-	5 000	5 000	0
K353	Kamatkiadások	34 135	50 000	60 000	10 000	Határidőn túl beérkeztő energiaszámlák miatt
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	131 328	20 000	71 363	51 363	Göngyöleg visszaváltási díj maitti korrekció, MVM Next behajtási költségáltalány
K3	Dologi kiadások	81 907 150	87 483 000	92 245 019	4 762 019		B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	-					B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	0		0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-					B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 877 465	9 500 000	9 500 000	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-					B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	0		0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-					B404	Tulajdonosi bevételek	-	0		0
							B405	Ellátási díjak	15 772 644	13 500 000	13 500 000	0
							B406	Kiszámlázott ÁFA	6 339 607	5 600 000	5 600 000	0
							B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	12 490 000	12 500 000	7 121 000	-5 379 000	Tervezettől alacsonyabb visszaigényelhető ÁFA miatti korrekció
							B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése	-	0		0
							B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7	1 000	1 000	0
							B409	Egyép pénzügyi műveletek bevételei
							B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0		0
							B411	Egyéb működési bevételek		1 000	125 761	124 761	Előző évi korrekció miatti MVM Next visszautalás
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		B4	Működési bevételek	45 479 723	41 102 000	35 847 761	-5 254 239
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.						B61	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						B64	Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						B65	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		247 642 807	270 006 000	284 609 519	14 603 519		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		48 029 183	41 102 000	35 847 761	-5 254 239
							MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-199 613 624	-228 904 000	-248 761 758	-19 857 758
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	0	110 205	110 205	Laptop beszerzés
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 420 000	5 000 000	500 000	-4 500 000	Tervezettől eltérő energiaszámlák miatti korrekció	B21	Felhalm c.önk.támogatások
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	970 738	1 000 000	1 000 000	0		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	22 719 872	3 900 000	3 816 707	-83 293	Tervezettől eltérő energiaszámlák miatti korrekció	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	7 026 637	2 675 000	2 675 000	0		B52	Ingatlanok értékesítése
K6	Beruházások	33 137 247	12 575 000	8 101 912	-4 473 088		B53	Egyéb TE értékesítése
K71	Ingatlanok felújítása						B54	Részesedések értékesítése teljesítése	-	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA						B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei
K87	Lakástámogatás
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		33 137 247	12 575 000	8 101 912	-4 473 088		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-33 137 247	-12 575 000	-8 101 912	4 473 088
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		280 780 054	282 581 000	292 711 431	10 130 431		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		48 029 183	41 102 000	35 847 761	-5 254 239
							KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-232 750 871	-241 479 000	-256 863 670	-15 384 670
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése						B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás						B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	188 423	0	173 209	173 209	Beszámolót követően elfogadott előző évi maradvány
							B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	-	0		0
							B816	Központi irányító szervi támogatás	232 735 657	241 479 000	256 690 461	15 211 461
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		B8	Finanszírozási bevételek	232 924 080	241 479 000	256 863 670	15 384 670
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		232 924 080	241 479 000	256 863 670	15 384 670
							FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		232 924 080	241 479 000	256 863 670	15 384 670
KIADÁSOK ÖSSZESEN		280 780 054	282 581 000	292 711 431	10 130 431		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		280 953 263	282 581 000	292 711 431	10 130 431
							BEVÉTELEK - KIADÁSOK		173 209	0	0	0

4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷⁵

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege

4. melléklet

/adatok Forintban

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Rovat

Megnevezés

2024.

2025.

Rovat

Megnevezés

2024.

2025.

Tény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg

Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása

Tény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg

Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

121 339 422

167 247 000

172 997 000

5 750 000

Tavalyi évi elmaradt SZÉP Kártya kifizetés miatt, pedagógus bérfejlesztés

B111

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása

K1102

Normatív jutalmak

B112

Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása

K1103

Céljuttatás, projektprémium

1 635 000

11 507 000

12 434 000

927 000

Pedagógus bérfejlesztés

B1131

Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése

3 451 919

3 402 000

4 674 000

1 272 000

Átfedési idő okozta

B1132

Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

K1106

Jubileumi jutalom

1 512 000

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

K1107

Béren kívüli juttatások

6 071 610

8 400 000

B115

Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog

K1109

Közlekedési költségtérítés

586 740

737 000

B116

Elszámolásból származó bevételek

K1110

Egyéb költségtérítések

B12

Elvonások és befizetések bevételei

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

4 633 593

2 337 000

2 860 000

523 000

Pedagógus bérfejlesztés

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

681 372

1 600 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

50 000

Személyi juttatások

139 971 656

195 280 000

203 752 000

8 472 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 788 395

25 642 000

27 680 000

2 038 000

Pedagógus bérfejlesztés

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 788 395

25 642 000

27 680 000

2 038 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

338 580

500 000

B34

Vagyon tímusú adók

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 518 156

5 000 000

4 216 113

-783 887

B351

Értékesítési és forgalmi adók

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

777 706

750 000

B354

Gépjármű adók

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

52 346

75 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

K3311

Villamosenergia szolgáltatás díja

896 011

900 000

K3312

Gázenergia szolgáltatás díja

1 761 847

2 000 000

K3314

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

966 665

1 200 000

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

42 120

50 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás

1 958 608

1 800 000

1 893 351

93 351

Plusz bevétel korrekció

K335

Közvetített szolgáltatások

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 330 700

500 000

573 600

73 600

Plusz bevétel korrekció

K337

Egyéb szolgáltatások

5 927 907

2 500 000

K341

Kiküldetések kiadásai

49 341

K342

Reklám- és propagandakiadások

K351

Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA

4 322 221

4 420 000

4 247 941

-172 059

K352

Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA

K353

Kamatkiadások

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K355

Egyéb dologi kiadások

15 716

20 000

MVM Next behajtási költségáltalány

Dologi kiadások

23 957 924

19 695 000

18 926 005

-768 995

Közhatalmi bevételek

K42

Családi támogatások

B401

Készletértékesítés ellenértéke

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

B402

Szolgáltatások ellenértéke

6 564

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott ÁFA

B407

Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

1 000

B409

Egyép pénzügyi műveletek bevételei

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

206 702

Előző évi korrekció miatti MVM Next visszautalás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési bevételek

6 567

1 000

207 702

206 702

K5021

Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.

B61

Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

B64

Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

B65

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K513

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

181 717 975

240 617 000

250 358 005

9 741 005

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6 567

1 000

207 702

206 702

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-181 711 408

-240 616 000

-250 150 303

-9 534 303

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

27 551

Windows 11 opercációs program váltás

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

9 847 718

B21

Felhalm c.önk.támogatások

K63

Informatikaieszközök beszerzése, létesítése

888 339

102 409

Laptop beszerzése

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

K64

Egyéb TE beszerzése, létesítése

1 215 461

2 160 000

3 000 629

840 629

Mikrohullámú sütő, kerti pavilon, sövényvágó, fűnyíró

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

K67

Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA

3 226 909

90 000

262 059

172 059

Mikrohullámú sütő, kerti pavilon, sövényvágó, fűnyíró ÁFA vonzata

B52

Ingatlanok értékesítése

Beruházások

15 178 427

2 250 000

3 392 648

1 142 648

B53

Egyéb TE értékesítése

K71

Ingatlanok felújítása

B54

Részesedések értékesítése teljesítése

K74

Felújít.c.előz.felsz. ÁFA

Felhalmozási bevételek

Felújítások

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

B75

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei

K87

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

15 178 427

2 250 000

3 392 648

1 142 648

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-15 178 427

-2 250 000

-3 392 648

-1 142 648

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

196 896 402

242 867 000

253 750 653

10 883 653

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6 567

1 000

207 702

206 702

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-196 889 835

-242 866 000

-253 542 951

-10 676 951

K914

ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése

K915

Közp.irány.szervi támog.folyósítás

B8131

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

96 735

166 951

Beszámolót követően elfogadott előző évi maradvány

B814

Államháztartáson belüli megelőlegzések

B816

Központi irányító szervi támogatás

196 960 051

242 866 000

253 376 000

10 510 000

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási bevételek

197 056 786

242 866 000

253 542 951

10 676 951

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

197 056 786

242 866 000

253 542 951

10 676 951

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

197 056 786

242 866 000

253 542 951

10 676 951

KIADÁSOK ÖSSZESEN

196 896 402

242 867 000

253 750 653

10 883 653

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

197 063 353

242 867 000

253 750 653

10 883 653

BEVÉTELEK - KIADÁSOK

166 951

5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷⁶

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
							5. melléklet
							/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024.	2025.
Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása
1	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	165 784 084	179 776 392	192 633 955	12 857 563	0
2	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 964 060	223 620 822	243 125 439	19 504 617	0
3	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	136 145 718	138 441 443	139 682 879	1 241 436	0
4	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 079 892	15 419 770	15 419 770	0	0
5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116	90 127 962	45 343 600	77 277 105	31 933 505	TOP PLUSZ Pályázat részkifizetés
6	MINDÖSSZESEN		615 101 716	602 602 027	668 139 148	65 537 121	-

6. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷⁷

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei
														6. melléklet
														/adatok Forintban
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2024. Tény		2025. Eredeti előirányzat		2025. Módosított előirányzat
Sorszám	Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1.	1	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda							196 896 402	197 063 353	242 867 000	242 867 000	253 750 653	253 750 653
2.			1			Működési kiadás
3.				1			Személyi juttatások (K1)		139 971 656		195 280 000		203 752 000
4.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		17 788 395		25 642 000		27 680 000
5.				3			Dologi kiadások (K3)		23 957 924		19 695 000		18 926 005
6.			2			Felhalmozási kiadások
7.				6			Beruházások (K6)		15 178 427		2 250 000		3 392 648
8.			1			Működési bevételek
9.				4			Működési bevételek (B4)			6 567		1 000		207 702
10.			2			Finanszírozási bevételek
11.							Finanszírozási bevételek (B8)			197 056 786		242 866 000		253 542 951
12.	2	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal							280 780 054	280 953 263	282 581 000	282 581 000	292 711 431	292 711 431
13.			1			Működési kiadás
14.				1			Személyi juttatások (K1)		145 373 217		160 328 000		169 035 500
15.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		20 362 440		22 195 000		23 329 000
16.				3			Dologi kiadások (K3)		81 907 150		87 483 000		92 245 019
17.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		-		-
				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		-		-
18.			2			Felhalmozási kiadások
19.				6			Beruházások (K6)		33 137 247		12 575 000		8 101 912
				7			Felújítások (K7)		-
20.			1			Működési bevételek
21.				1			Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)			2 549 460		-		-
22.				4			Működési bevételek (B4)			45 479 723		41 102 000		35 847 761
23.			2			Finanszírozási bevételek
24.							Finanszírozási bevételek (B8)			232 924 080		241 479 000		256 863 670
25.	3	Tápióbicske Község Önkormányzata							793 125 426	924 361 948	841 560 578	841 560 578	951 329 326	951 329 326
26.			1			Működési kiadás
27.				1			Személyi juttatások (K1)		111 423 258		138 997 600		144 919 078
28.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		14 169 463		17 900 000		18 258 040
29.				3			Dologi kiadások (K3)		158 095 551		149 193 044		166 225 802
30.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		20 502 454		15 433 656		15 433 656
31.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 984 552		10 234 227		66 683 348
32.			2			Felhalmozási kiadások
33.				6			Beruházások (K6)		18 890 650		7 939 500		9 485 390
34.				7			Felújítások (K7)		20 569 453		-		2 740 000
35.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		-		-		-
36.			3			Finanszírozási kiadások
37.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		447 490 045		501 862 551		527 584 012
38.			1			Működési bevételek
39.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			612 552 256		602 602 027		668 139 148
40.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			71 475 466		52 000 000		64 979 123
41.				3			Működési bevételek (B4)			41 368 947		37 991 000		47 481 985
42.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 496 302		1 450 000		1 520 000
43.			2			Felhalmozási bevételek
44.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			75 221 859		-		19 704 997
45.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			12 000 000		-		750 000
46.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			2 131 572		-		-
47.			3			Finanszírozási bevételek
48.							Finanszírozási bevételek (B8)			108 115 546		147 517 551		148 754 073
49.	4	Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei							841 106 174	972 682 856	882 663 578	882 663 578	987 724 949	987 724 949
50.			1			Működési kiadás
51.				1			Személyi juttatások (K1)		396 768 131		494 605 600		517 706 578
52.				2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		52 320 298		65 737 000		69 267 040
53.				3			Dologi kiadások (K3)		263 960 625		256 371 044		277 396 826
54.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		20 502 454		15 433 656		15 433 656
55.				5			Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 984 552		10 234 227		66 683 348
56.			2			Felhalmozási kiadások							-
57.				6			Beruházások (K6)		67 206 324		22 764 500		20 979 950
58.				7			Felújítások (K7)		20 569 453		-		2 740 000
59.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		-		-		-
60.			3			Finanszírozási kiadások							-
61.				9			Finanszírozási kiadások (K9)		17 794 337		17 517 551		17 517 551
62.			1			Működési bevételek
63.				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			615 101 716		602 602 027		668 139 148
64.				2			Közhatalmi bevételek (B3)			71 475 466		52 000 000		64 979 123
65.				3			Működési bevételek (B4)			86 855 237		79 094 000		83 537 448
66.				4			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 496 302		1 450 000		1 520 000
67.			2			Felhalmozási bevételek
68.				1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			75 221 859		-		19 704 997
69.				2			Felhalmozási bevételek (B5)			12 000 000		-		750 000
70.				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			2 131 572		-		-
71.			3			Finanszírozási bevételek
72.							Finanszírozási bevételek (B8)			108 400 704		147 517 551		149 094 233

7. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷⁸

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2025. évi létszám adatai - átlagos statisztikai állományi létszám éves
			7. melléklet
			/adatok főben
Megnevezés	2024. XII. 31. Tény	2025. I. 01. Terv	2025. XII. 31. Terv
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda
A,B fizetési osztály összesen	0	0	0
C, D fieztési osztály összesen	1	1	1
E, J fizetési osztály összesen	0	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1
Gyakornok (pedagógus)	1	3	3
Pedagógus I.	6	3	3
Pedagógus II.	2	5	5
Pedagógus vezetői megbízással	2	2	2
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	8	8	8
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	19	21	21
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	20	22	22
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók)	23	23	23
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	1	1	1
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címeztes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	1	1
II. besorolási osztály	9	9	9
III. besorolási osztály	1	1	1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	12	12	12
A, B fizetési osztály összesen	8	8	8
C, D fieztési osztály összesen	2	2	2
E, J fizetési osztály összesen	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	11	11
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	23	23	23
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók)	23	23	23
Tápióbicske Község Önkormányzata
Szakdolgozó	1	1	1
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1
A, B fizetési osztály összesen	8	8	8
C, D fieztési osztály összesen	1	1	1
E, J fizetési osztály összesen	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10
Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5	5
Közfoglalkoztatott	12	12	12
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	15	17	17
Polgármester, főpolgármester	1	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	27	29	29
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók)	27	29	29
FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN	70	74	74
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) MINDÖSSZESEN	73	75	75

8. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷⁹

Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás
					8. melléklet
					/adatok Forintban
Megnevezés	2024.	2025.
Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása

Összesen

9. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸⁰

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek együtt 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													9. melléklet
													/adatok Forintban
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet	141 253 477												2025. év összesen
Megnevezés	Tény									Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK	210 005 430	66 171 743	80 590 035	66 702 229	90 004 299	58 731 250	64 855 254	59 951 746	111 032 837	59 893 043	59 893 043	59 894 040	987 724 949
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	71 856 415	50 588 763	51 977 210	51 553 999	73 330 798	50 578 359	54 291 255	52 126 968	59 037 094	50 932 762	50 932 762	50 932 762	668 139 148
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	1 925 200	-	-	-	-	17 779 797	-	-	-	19 704 997
Közhatalmi bevételek (B3)	386 385	9 812 016	19 326 001	984 565	12 096 584	2 866 885	2 662 685	2 300 090	22 966 287	- 2 807 458	- 2 807 458	- 2 807 458	64 979 123
Működési bevételek (B4)	5 995 070	5 736 764	9 178 524	11 988 465	4 560 317	4 767 646	7 347 495	5 433 809	11 229 187	5 766 391	5 766 391	5 767 388	83 537 448
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	100 000	250 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-	750 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	190 878	34 200	8 300	-	16 600	518 360	153 819	90 879	20 472	162 164	162 164	162 164	1 520 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	131 576 682	-	-	-	-	-	-	-	-	5 839 184	5 839 184	5 839 184	149 094 233
KIADÁSOK	74 639 546	64 287 848	112 209 782	74 712 206	93 682 406	62 929 143	68 034 870	53 887 048	67 017 908	105 441 397	105 441 397	105 441 398	987 724 949
Személyi kiadások (K1)	34 173 351	33 946 571	60 732 068	35 618 352	67 556 302	35 761 836	40 279 569	36 553 366	40 922 134	44 054 343	44 054 343	44 054 343	517 706 578
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 244 015	4 239 446	11 057 950	4 579 463	8 609 380	4 480 823	5 282 330	4 683 100	5 272 574	5 605 986	5 605 986	5 605 986	69 267 040
Dologi kiadások (K3)	15 743 192	16 881 737	31 770 990	32 365 748	16 934 744	21 313 269	20 828 617	11 194 657	19 461 975	30 300 632	30 300 632	30 300 632	277 396 826
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	684 145	1 328 210	1 070 056	1 442 835	382 000	1 223 215	1 415 355	432 000	919 535	2 178 768	2 178 768	2 178 768	15 433 656
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	3 702 027	150 000	-	150 000	-	314 325	-	20 788 999	20 788 999	20 788 999	66 683 348
Beruházások (K6)	2 277 292	7 891 884	1 336 691	555 808	199 980	-	28 999	709 600	441 690	2 512 669	2 512 669	2 512 669	20 979 950
Felújítások (K7)	-	-	2 540 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	2 740 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	17 517 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 517 551
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	135 365 884	1 883 895	- 31 619 747	- 8 009 977	- 3 678 107	- 4 197 893	- 3 179 616	6 064 698	44 014 929	- 45 548 354	- 45 548 354	- 45 547 358	- 0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	135 365 884	137 249 779	105 630 032	97 620 055	93 941 948	89 744 055	86 564 439	92 629 137	136 644 066	91 095 712	45 547 357	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2025. 12. 31-ei tervezett záró pénzkészlet													141 253 477

10. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸¹

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													10. melléklet
													/adatok Forintban
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet	140 913 317												2025. év összesen
Megnevezés	Tény									Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK	206 957 460	63 588 118	78 130 710	59 495 933	87 598 539	56 589 888	61 089 714	58 773 456	107 598 039	57 169 156	57 169 156	57 169 156	951 329 326
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	71 856 415	50 588 763	51 977 210	51 553 999	73 330 798	50 578 359	54 291 255	52 126 968	59 037 094	50 932 762	50 932 762	50 932 762	668 139 148
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	1 925 200	-	-			17 779 797	-	-	-	19 704 997
Közhatalmi bevételek (B3)	386 385	9 812 016	19 326 001	984 565	12 096 584	2 866 885	2 662 685	2 300 090	22 966 287	- 2 807 458	- 2 807 458	- 2 807 458	64 979 123
Működési bevételek (B4)	3 287 260	3 153 139	6 719 199	4 782 169	2 154 557	2 626 284	3 581 955	4 255 519	7 794 389	3 042 505	3 042 505	3 042 505	47 481 985
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	100 000	250 000	-	-	400 000			-	-	-	750 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	190 878	34 200	8 300		16 600	518 360	153 819	90 879	20 472	162 164	162 164	162 164	1 520 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-									-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	131 236 522									5 839 184	5 839 184	5 839 184	148 754 073
KIADÁSOK	89 914 409	57 092 814	109 420 777	64 983 384	87 377 303	64 891 305	60 414 926	60 627 502	58 820 268	99 262 213	99 262 213	99 262 213	951 329 326
Személyi kiadások (K1)	9 042 365	9 300 700	15 384 163	9 973 777	19 543 022	10 226 169	12 719 568	10 587 298	10 339 785	12 600 744	12 600 744	12 600 744	144 919 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 093 648	1 115 538	2 671 440	1 196 113	2 435 489	1 221 359	1 753 814	1 330 495	1 269 498	1 390 215	1 390 215	1 390 215	18 258 040
Dologi kiadások (K3)	8 295 347	9 686 703	19 542 477	22 850 764	10 659 621	13 275 431	13 237 672	8 644 711	11 593 335	16 146 580	16 146 580	16 146 580	166 225 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	684 145	1 328 210	1 070 056	1 442 835	382 000	1 223 215	1 415 355	432 000	919 535	2 178 768	2 178 768	2 178 768	15 433 656
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	3 702 027	150 000	-	150 000		314 325		20 788 999	20 788 999	20 788 999	66 683 348
Beruházások (K6)	-	7 891 884	776 199	341 970	170 000	-			112 690	64 216	64 216	64 216	9 485 390
Felújítások (K7)	-	-	2 540 000	-	-	-	200 000						2 740 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	70 798 904	27 769 779	63 734 415	29 027 925	54 187 171	38 795 131	31 088 517	39 318 673	34 585 425	46 092 691	46 092 691	46 092 691	527 584 012
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	117 043 051	6 495 304	- 31 290 067	- 5 487 451	221 236	- 8 301 417	674 788	- 1 854 046	48 777 771	- 42 093 056	- 42 093 056	- 42 093 056	-
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	117 043 051	123 538 355	92 248 288	86 760 837	86 982 073	78 680 656	79 355 444	77 501 398	126 279 169	84 186 113	42 093 056	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2025. 12. 31-ei tervezett záró pénzkészlet													140 913 317

11. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸²

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													11. melléklet
													/adatok Forintban
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet	173 209												2025. év összesen
Megnevezés	Tény									Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK	30 028 610	14 835 453	39 113 540	20 463 336	27 835 712	20 015 389	20 203 848	26 055 379	18 623 961	25 178 734	25 178 734	25 178 734	292 711 431
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-												-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-												-
Közhatalmi bevételek (B3)	-												-
Működési bevételek (B4)	2 707 810	2 583 625	2 252 622	7 206 296	2 405 760	2 141 361	3 765 540	1 178 290	3 434 797	2 723 887	2 723 887	2 723 887	35 847 761
Felhalmozási bevételek (B5)	-												-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-												-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-												-
Finanszírozási bevételek (B8)	27 320 800	12 251 828	36 860 918	13 257 040	25 429 952	17 874 028	16 438 308	24 877 089	15 189 164	22 454 848	22 454 848	22 454 848	256 863 670
KIADÁSOK	18 358 213	17 979 014	37 876 480	22 132 998	31 277 841	19 632 849	22 734 097	16 732 080	21 935 351	28 017 503	28 017 503	28 017 503	292 711 431
Személyi kiadások (K1)	10 755 299	10 849 114	22 656 713	11 681 444	22 474 376	11 397 751	14 555 226	13 174 460	13 414 836	12 692 094	12 692 094	12 692 094	169 035 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 392 292	1 402 714	4 204 205	1 575 596	2 955 576	1 476 277	1 883 082	1 702 629	1 774 328	1 654 100	1 654 100	1 654 100	23 329 000
Dologi kiadások (K3)	6 093 330	5 727 186	10 585 129	8 697 110	5 817 909	6 758 821	6 295 789	1 854 991	6 746 187	11 222 856	11 222 856	11 222 856	92 245 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-		-	-	-	-				-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-		-	-	-	-				-	-	-	-
Beruházások (K6)	117 292		430 433	178 848	29 980	-				2 448 453	2 448 453	2 448 453	8 101 912
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	11 670 397	- 3 143 561	1 237 060	- 1 669 662	- 3 442 129	382 540	- 2 530 249	9 323 299	- 3 311 390	- 2 838 768	- 2 838 768	- 2 838 768	0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	11 670 397	8 526 836	9 763 896	8 094 234	4 652 105	5 034 645	2 504 396	11 827 695	8 516 305	5 677 537	2 838 768	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													0
2025. 12. 31-ei tervezett záró pénzkészlet													173 209

12. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸³

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													12. melléklet
													/adatok Forintban
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet	166 951												2025. év összesen
Megnevezés	Tény									Terv
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK	26 300 713	15 517 951	27 080 200	15 770 885	28 757 219	20 921 104	14 650 209	14 441 584	19 396 262	23 637 843	23 637 843	23 638 840	253 750 653
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)			206 703			1			1			997	207 702
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	26 300 713	15 517 951	26 873 497	15 770 885	28 757 219	20 921 103	14 650 209	14 441 584	19 396 261	23 637 843	23 637 843	23 637 843	253 542 951
KIADÁSOK	19 648 277	16 985 799	28 646 940	16 623 749	29 214 433	17 200 120	15 974 364	15 846 139	20 847 714	24 254 373	24 254 373	24 254 373	253 750 653
Személyi kiadások (K1)	14 375 687	13 796 757	22 691 192	13 963 131	25 538 904	14 137 916	13 004 775	12 791 608	17 167 513	18 761 506	18 761 506	18 761 506	203 752 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 758 075	1 721 194	4 182 305	1 807 754	3 218 315	1 783 187	1 645 434	1 649 976	2 228 748	2 561 671	2 561 671	2 561 671	27 680 000
Dologi kiadások (K3)	1 354 515	1 467 848	1 643 384	817 874	457 214	1 279 017	1 295 156	694 955	1 122 453	2 931 196	2 931 196	2 931 196	18 926 005
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-		-	-									-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-		-	-									-
Beruházások (K6)	2 160 000		130 059	34 990			28 999	709 600	329 000				3 392 648
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	6 652 436	- 1 467 848	- 1 566 740	- 852 864	- 457 214	3 720 984	- 1 324 155	- 1 404 555	- 1 451 452	- 616 530	- 616 530	- 615 533	- 0
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	6 652 436	5 184 588	3 617 848	2 764 984	2 307 770	6 028 754	4 704 599	3 300 044	1 848 592	1 232 062	615 533	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													0
2025. 12. 31-ei tervezett záró pénzkészlet													166 951

13. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸⁴

Tápióbicske Község Önkormányzatának
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
					13. melléklet
					/adatok Forintban
Megnevezés	2024.	2025.
Megnevezés	Tény	Tervezett kiadás	Módosított kiadás	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása
	0	-
ÖSSZESEN	0	-	-
Önkormányzat saját bevételei	89 334 353	57 500 000	69 451 502	11 951 502
Helyi adók (B34ből, B351-ből, B355-ből) (02/109+110+111+121+122+152)	69 122 584	51 500 000	63 313 301	11 813 301	0
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/189)	5 858 887	6 000 000	6 138 201	138 201	Tervezettnél magasabb bevétel miatt
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/153+161+163)	2 352 882	500 000	1 665 822	1 165 822	A nem határidőre befieztett adók miatti pótlék bevétel emelkedése miatt
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/220+222+224)	12 000 000	0	650 000	650 000	Ingatlan értékesítés
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02/225-226+228	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02/226)	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02/11+47+231+257	0	0	0	0	0
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában

14. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸⁵

Tápióbicske Község Önkormányzatának				14. melléklet
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege				/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	Kedvezmény nékül várható bevétel összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Nincs	Nincs	-	13 500 000
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs	-	51 500 000
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények	Nincs	Nincs	-	-
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	11 500 000
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs	-	40 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

15. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸⁶

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
																			15. melléklet
																			/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2024.	2025.
		Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat III. Negyedév tény
		Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg		Kötelező feladat	1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK)	2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK)	3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része)	4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK)	5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK)	6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH)	7. Piac (047120 Cofog - ÖNK)	8. Erdei Programközpont (086090 Cofog - ÖNK)	9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK)	10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH)	Összesen	Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH)
K1	Személyi juttatások	396 768 131	494 605 600	517 706 578	23 100 978	-	413 093 962	-	-		-	-	2 592 523	6 390 481	10 596 780	-	1 376 540	20 956 324	83 656 292
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 320 298	65 737 000	69 267 040	3 530 040	-	54 674 172	-	-		-	-	357 434	987 070	1 542 789	-	209 674	3 096 967	11 495 901
K3	Dologi kiadások	263 960 625	256 371 044	277 396 826	21 025 782	-	258 151 315	524 178	1 083 600		-	-	518 805	261 990	5 150 540	230 634	3 414 268	11 184 015	8 061 496
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 502 454	15 433 656	15 433 656	-	-	15 433 656	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 984 552	10 234 227	66 683 348	56 449 121	-	66 533 348	-	-		-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-
K6	Beruházások	67 206 324	22 764 500	20 979 950	- 1 784 550	-	20 809 950	-	-		-	-	-	-	170 000	-	-	170 000	-
K7	Felújítások	20 569 453	-	2 740 000	2 740 000	-	2 740 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	17 794 337	17 517 551	17 517 551	-	-	17 517 551	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		841 106 174	882 663 578	987 724 949	105 061 371	-	848 953 954	524 178	1 083 600	-	-	150 000	3 468 762	7 639 541	17 460 109	230 634	5 000 482	35 557 306	103 213 689
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 101 716	602 602 027	668 139 148	65 537 121	-	668 139 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről	75 221 859	-	19 704 997	19 704 997	-	12 402 497	-	-	-	-	-	-	-		7 302 500	-	7 302 500	-
B3	Közhatalmi bevételek	71 475 466	52 000 000	64 979 123	12 979 123	-	64 979 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	86 855 237	79 094 000	83 537 448	4 443 448	-	60 204 292	-	-	-	-	-	-	227 500	10 678 925	-	5 162 000	16 068 425	7 264 731
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	12 000 000	-	750 000	750 000	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 496 302	1 450 000	1 520 000	-	-	1 308 900	-	-	-	211 100		-	-	-	-	-	211 100	-
B7	Felhalm c.önk.támogatások	2 131 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	108 400 704	147 517 551	149 094 233	1 576 682	-	149 094 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		972 682 856	882 663 578	987 724 949	104 991 371	-	956 878 193	-	-	-	211 100	-	-	227 500	10 678 925	7 302 500	5 162 000	23 582 025	7 264 731
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
Kiadások		2024. Tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása	Kötelező feladat	1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK)	2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK)	3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része)	4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK)	5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK)	6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH)	7. Piac (047120 Cofog - ÖNK)	8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK)	9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK)	10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH)	Összesen	Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH)
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		196 896 402	242 867 000	253 750 653	10 883 653	-	253 750 653
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		280 780 054	282 581 000	292 711 431	10 130 431	-	181 028 498						3 468 762				5 000 482	8 469 244	103 213 689
Tápióbicske Község Önkormányzata		363 429 718	357 215 578	441 262 865	84 047 287	-	414 174 803	524 178	1 083 600	-	-	150 000		7 639 541	17 460 109	230 634		27 088 062
Kiadások összesen		841 106 174	882 663 578	987 724 949	105 061 371	-	848 953 954											35 557 306	103 213 689
Bevételek		2024. Várható tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása	Kötelező feladat I. Félév tény alapján											Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		197 063 353	242 867 000	253 750 653	10 883 653	-	253 750 653
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		280 953 263	282 581 000	292 711 431	10 130 431	-	280 284 700						-				5 162 000	5 162 000	7 264 731
Tápióbicske Község Önkormányzata		494 666 240	357 215 578	441 262 865	83 947 287	-	422 842 840	-	-	-	211 100	-		227 500	10 678 925	7 302 500		18 420 025
Bevételek összesen		972 682 856	882 663 578	987 724 949	104 961 371	-	956 878 193											23 582 025	7 264 731

16. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸⁷

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel
																			16. melléklet
																			/adatok Forintban
KIADÁSOK										BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2024.	2025.				2026.	2027.	2028.	Rovat	Megnevezés	2024.	2025.				2026.	2027.	2028.
Rovat	Megnevezés	Várható tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása	Eredeti előirányzat			Rovat	Megnevezés	Várható tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	396 768 131	494 605 600	517 706 578	23 100 978		494 605 600	494 605 600	494 605 600	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 101 716	602 602 027	668 139 148	65 537 121		602 602 027	602 602 027	602 602 027
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 320 298	65 737 000	69 267 040	3 530 040		65 737 000	65 737 000	65 737 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 101 716	602 602 027	668 139 148	65 537 121		602 602 027	602 602 027	602 602 027
K3	Dologi kiadások	263 960 625	256 371 044	277 396 826	21 025 782		140 402 220	140 402 220	140 402 220	B3	Közhatalmi bevételek	71 475 466	52 000 000	64 979 123	12 979 123		52 000 000	52 000 000	52 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 502 454	15 433 656	15 433 656	0		15 433 656	15 433 656	15 433 656	B4	Működési bevételek	86 855 237	79 094 000	83 537 448	4 443 448		79 094 000	79 094 000	79 094 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 984 552	10 234 227	66 683 348	56 449 121		0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 496 302	1 450 000	1 520 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		735 536 060	842 381 527	946 487 448	104 105 921		716 178 476	716 178 476	716 178 476	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		774 928 721	735 146 027	818 175 719	82 959 692		733 696 027	733 696 027	733 696 027
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		39 392 661	-107 235 500	-128 311 729	-21 146 229		17 517 551	17 517 551	17 517 551
K6	Beruházások	67 206 324	22 764 500	20 979 950	-1 784 550		0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 221 859	0	19 704 997	19 704 997			0
K7	Felújítások	20 569 453	0	2 740 000	2 740 000		0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	0	750 000	750 000		0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 131 572	0	0	0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		87 775 777	22 764 500	23 719 950	955 450		0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		89 353 431	0	20 454 997	20 454 997		0	0	0
										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 577 654	-22 764 500	-3 264 953	19 499 547		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	17 794 337	17 517 551	17 517 551	0		17 517 551	17 517 551	17 517 551	B8	Finanszírozási bevételek	108 400 704	147 517 551	149 094 233	1 576 682		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		17 794 337	17 517 551	17 517 551	0		17 517 551	17 517 551	17 517 551	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		108 400 704	147 517 551	149 094 233	1 576 682		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		841 106 174	882 663 578	987 724 949	105 061 371		733 696 027	733 696 027	733 696 027	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		972 682 856	882 663 578	987 724 949	104 991 371		733 696 027	733 696 027	733 696 027
										BEVÉTELEK - KIADÁSOK		131 576 682	0	0	-70 000		0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele
Sorszám	Megnevezés	2024.	2025.				2026.	2027.	2028.
Sorszám	Megnevezés	Várható tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása	Eredeti előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	69 122 584	51 500 000	63 313 301	11 813 301		51 500 000	51 500 000	51 500 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 858 887	6 000 000	6 138 201	138 201		6 000 000	6 000 000	6 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-	0	0	0		0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	0	0	0		0	0	0
5.	Bírság-, póték- és díjbevétel	2 352 882	500 000	1 665 822	1 165 822		500 000	500 000	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	0	0	0		0	0	0
Összesen		77 334 353	58 000 000	71 117 324	13 117 324		58 000 000	58 000 000	58 000 000

17. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸⁸

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása										17. melléklet
										/adatok Forintban
Sorszám	Projekt száma	Projelt címe	Státusza	Összes költségvetés	Támogatási összeg	Önerő	Intenziás	Tervezett kiadás	Tervezett bevétel	Tervezett önerő
1.	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00049	Helyi humán fejlesztések Tápióbicskén	Támogatott, megvalósítás folyamatban	74 884 063	74 884 063	-	100%	74 884 063	74 884 063	-
Összesen				74 884 063	74 884 063	-		74 884 063	74 884 063	-

18. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸⁹

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások
												18. melléklet
												/adatok Forintban
Beruházások, 2024. Tény						Beruházások, 2025. III. Negyedév tény és IV. Negyedév terv
Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény		Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Erdei Programközp. Szállásépület tűzjelző rendszer kiépítése	1 500 000	405 000	1 905 000	1.	Önkormányzat	Tényleges megtörtént beszerzés	Háziorvos számítógép beszerzés	156 101	42 147	198 248
2.		Háziorvos szolgálat II. körzet készenléti táska beszerzése	127 559	34 441	162 000	2.			TOP_Plusz eszközbeszerzés	6 100 500	1 647 135	7 747 635
3.		Takarmánykeverő Libás tanya	200 000	-	200 000	3.			Közfoglalkoztatás Libás tanya elszívó ventilátor	219 843	59 357	279 200
4.		Csillagkerekes rendsordró	250 000	-	250 000	4.			Közfoglalkoztatás Libás tanya automata világítás	348 819	94 181	443 000
5.		Takarmánydaráló Libás Tanya	150 000	-	150 000	5.			Fűnyíró beszerzések 3 db	269 267	72 703	341 970
6.		Kandeláber	966 000	260 820	1 226 820	6.			Erdei Programközpont szárítógép	133 857	36 143	170 000
7.		Mobiltelefon	144 819	39 101	183 920	7.			Libás tanya szivattyú	43071	11629	54 700
8.		Műv.ház bojler	135 806	36 668	172 474				Háziorvos bojler	45661	12329	57 990
9.		Stihl fűkasza	228 339	61 652	289 991			Tervezett beszerzés	Tárgyi eszköz	151 690	40 957	192 647
10.		Számítógép/háziorvos/	148 015	39 964	187 979
11.		Erdei Programközp. Régi épület villámvédelmi rendszer kiépítése	1 989 312	537 114	2 526 426
12.		Honvéd emlékmű csatlakozási díja /áram/	6 459 800	1 744 146	8 203 946
13.		TOP _Plusz eszközbeszerzés	2 614 500	705 915	3 320 415
14.		Lombszívó Erdei Programközpont	21 008	5 672	26 680
15.		Festékkeverő gép	66 929	18 071	85 000
I.		Önkormányzat összesen	15 002 087	3 888 563	18 890 650	I.		Önkormányzat összesen		7 468 809	2 016 581	9 485 390
1.	Polgármesteri Hivatal	Élelmezés hűtőkamra építése	2 420 000	653 399	3 073 399	1.	Polgármesteri Hivatal	Tényleges megtörtént beszerzés	Számítógép beszerzések	431 279	116 445	547 724
2.		Hivatal iratmegsemmisítő vásárlás	126 016	34 024	160 040	2.			Személyi igazolvány olvasó beszerzés	30 620	8 267	38 887
3.		Hivatal porszívó beszerzése	55 118	14 882	70 000	3.			Konyha mikrohullámú sütő	23 607	6 374	29 981
4.		Hivatal porszívó beszerzése	55 118	14 882	70 000	4.			Windows 11 Professional és Office 2021 Professional Plusz	110 205	29 755	139 960
5.		Mobiltelefon	144 819	39 101	183 920	5.		Tervezett beszerzés	Szükséges tárgyi eszköz beszerzése	5 783 747	1 561 612	7 345 359
6.		Számítógépek	970 738	262 098	1 232 836
7.		Gépjármű beszerzések	18 221 835	4 919 895	23 141 730
8.		Konyha fagyasztó ládák, hűtő szekrények	1 185 034	319 958	1 504 992
9.		Mágnestáblák	196 240	29 760	226 000
10.		Konyha főzőüst	2 790 810	753 519	3 544 329
II.		Polgármesteri Hivatal összesen	23 123 560	6 243 358	33 137 247	II.		Polgármesteri Hivatal összesen		6 379 458	1 722 454	8 101 912
1.	Óvoda	2 db porszívó beszerzése	143 292	38 688	181 980	1.	Óvoda	Tényleges megtörtént beszerzés	Windows 11 Professional és Office 2021 Professional Plusz	27 551	7 439	34 990
2.		takarítógép beszerzése	70 858	19 132	89 990	2.			Laptop beszerzés	102 409	27 650	130 059
3.		Bozótvágó	151 386	40 874	192 260	3.			Óvoda légkoncicionáló berendezések telepítése	2 160 000	0	2 160 000
4.		Notebook/2db/	252 124	68 073	320 196	4.			Mikrohullámú sütő	22 834	6 165	28 999
5.		Notebook/5db/	636 215	171 778	807 993				Kerti pavilon	558 740	150 860	709 600
6.		Csővázas gyermekszék	84 512	22 818	107 330				Sövényvágó	102 362	27 638	130 000
1.		Udvari játékok	9 847 718	2 658 884	12 506 602				Fűnyíró	156 693	42 307	199 000
2.		Székek	765 413	206 662	972 075
III.		Óvoda összesen	11 951 518	3 226 910	15 178 427	III.			Óvoda összesen	3 130 589	262 059	3 392 648
Felújítások, 2024. Tény						Felújítások, 2025. III. Negyedév tény és IV. Negyedév terv
Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény		Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Művház tetőtér felújítás	15 601 537	4 117 916	19 719 453	1.	Önkormányzat	Tényleges megtörtént beszerzés	KAP-RD 43-1-24 külter.út pályázat kivitelei tervek készítése	2 000 000	540 000	2 540 000
2.		Tájház tető felújítás	850 000	-	850 000	2.		Tényleges megtörtént beszerzés	MFP Nagykátai úti járda felújítás	200 000		200 000
I.		Önkormányzat összesen	16 451 537	4 117 916	20 569 453	I.		Önkormányzat összesen		2 200 000	540 000	2 740 000

19. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹⁰

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
					19. melléklet
					/adatok Forintban
Megnevezés	2024.	2025.
Megnevezés	Tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás összeg	Előirányzat módosítás vagy átcsoportosítás oka tervezett hatása
Köztemetés	423 924	400 000	800 000	400 000	Köztemetés költség növekedés miatti korrekció
Gyógyszertámogatás	517 000	400 000	300 000	- 100 000	Köztemetés költség növekedés miatti korrekció
Lakhatási támogatás	1 024 000	1 000 000	600 000	- 400 000
Eseti támogatás	8 747 530	6 443 618	6 443 618	-
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK és Mikulás csomag	9 390 000	7 090 038	7 090 038	-
Temetési segély	400 000	100 000	200 000	100 000
Összesen	20 502 454	15 433 656	15 433 656	-

A 2. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 9. §-a szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. § (2) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. § (2) bekezdés j) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. § (2) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 3. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 3. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 3. § (3) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 4. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 4. § (2) bekezdés j) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 4. § (2) bekezdés k) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 4. § (2) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 4. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 4. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 4. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 4. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

Az 5. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴¹

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴²

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴³

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁴

Az 5. § (2) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁵

Az 5. § (2) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁶

Az 5. § (2) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁷

Az 5. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁸

Az 5. § (2) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁹

Az 5. § (2) bekezdés j) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés j) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁰

Az 5. § (2) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵¹

Az 5. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵²

Az 5. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵³

Az 5. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁴

Az 5. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁵

A 6. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁶

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁷

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdés b) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁸

A 6. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdés c) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁹

A 6. § (2) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdés e) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁰

A 6. § (2) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdés f) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶¹

A 6. § (2) bekezdés g) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶²

A 6. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdés h) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶³

A 6. § (2) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdés i) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁴

A 6. § (2) bekezdés j) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdés j) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁵

A 6. § (2) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdés l) pontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁶

A 6. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁷

A 6. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁸

A 6. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁹

A 6. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁰

A 7. § (10) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (10) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

⁷¹

A 11. § (6) bekezdése a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

⁷²

Az 1. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷³

A 2. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁴

A 3. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁵

A 4. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁶

Az 5. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁷

A 6. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁸

A 7. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁹

A 8. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁰

A 9. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸¹

A 10. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸²

A 11. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸³

A 12. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁴

A 13. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁵

A 14. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁶

A 15. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁷

A 16. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁸

A 17. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸⁹

A 18. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹⁰

A 19. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 3.) önkormányzati rendelete 8. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.