Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 03- 2025. 09. 05Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
[1] Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
b) a Tápióbicske Község Önkormányzatára,
c) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,
d) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,
e) továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.
(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:
a) Tápióbicske Község Önkormányzata,
b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,
c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.
Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
2. § (1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének főösszegét 882 663 578 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján
a) 2026. évre 733 696 027 Ft
b) 2027. évre 733 696 027 Ft
c) 2028. évre 733 696 027 Ft
bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.
(3) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2026. évre 0 e Ft
b) 2027. évre 0 e Ft
c) 2028. évre 0 e Ft
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.
(5) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2025. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.
3. § (1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 882 663 578 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 735 146 027 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 842 381 527 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 107 235 500 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 22 764 500 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 22 764 500 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 735 146 027 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 865 146 027 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 130 000 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 147 517 551 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 17 517 551 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 130 000 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 735 146 027 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 147 517 551 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 842 381 527 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 22 764 500 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 17 517 551 Ft
c) Költségvetési hiány 130 000 000 Ft
d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.
e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 130 000 000 Ft
(4) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. mellékletek, a 2025. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza részletesen.
b) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 841 560 578 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 694 043 027 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 331 758 527 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege 362 284 500 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 7 939 500 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 7 939 500 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 694 043 027 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 339 698 027 Ft
i) Költségvetési egyenlege 354 345 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 147 517 551 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 501 862 551 Ft
l) Finanszírozási egyenlege – 354 345 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 694 043 027 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 147 517 551Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 331 758 527 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 7 939 500 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 501 862 551 Ft
5. § (1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 282 581 000 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 41 102 000 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 270 006 000 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 228 904 000 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 12 575 000 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 12 575 000 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 41 102 000 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 282 581 000 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 241 479 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 241 479 000 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 241 479 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 41 102 000 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 241 479 000 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 270 006 000 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 12 575 000 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
6. § (1) A képviselő testület az Óvoda 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 242 867 000 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 240 617 000 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 240 616 000Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 2 250 000 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 2 250 000 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 1 000 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 242 867 000 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 242 866 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 242 866 000 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 242 866 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 242 866 000Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 240 617 000 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 2 250 000 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
7. § (1) Az intézmények 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján az Áht 29/A §. szerinti összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2025. évet érintő felsorolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a kiadások között 3 384 227 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.
Végrehajtási szabályok
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.
(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:
a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.
(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.
(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.
(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.
(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 7. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.
(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.
Intézmények gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.
(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.
(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárkazettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják
(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.
(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.
(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
Személyi és egyéb juttatások
10. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a 2025. évi költségvetési törvény szerint adható nettó 400 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.
(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők, polgármester és közfoglalkoztatottak kivételével) nettó 400 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2025. évben.
(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 4 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2025. évben, melyet egy összegű utalással biztosít a költségvetési rendelet elfogadását követően.
(6) A 2025. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembevételével kerültek a költségvetésbe beállításra.
(7) Az önkormányzatnál, valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) 51. § (1) bekezdés értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére, valamint plusz külön finanszírozott feladat, vagy pályázat alapján fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.
(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) önkormányzati határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolc-ezer forintban állapítja meg.
Előirányzat felhasználás és módosítás
11. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.
(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni jogosultak.
(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.
(6) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri, valamint intézményvezetői saját hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az Polgármesteri, valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.
Nevesített hatáskörök
12. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági vezető kezdeményezi.
(3) A Képviselő-testület az tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.
(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.
(10) A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.
Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok
13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 15. melléklet rendelkezik.
(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 15. melléklet tartalmaz.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
14. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Készpénzben történő kifizetések
15. § (1) A Képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzatnál, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál, a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások
b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
d) személyi juttatások körében:
da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
f) reprezentációs kiadások,
g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,
i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.
j) köztisztviselők és polgármester részére egészségügyi juttatásként kifizetett, monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás összege,
k) nem alkalmazottnak fizetett megbízási díj, tiszteletdíj összege.
(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni
Záró rendelkezések
16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2025. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege |
|||||||||
|
1. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
||
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
316 659 723 |
398 194 600 |
0 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
165 784 084 |
179 776 392 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
1 921 000 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
208 964 060 |
223 620 822 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
11 181 541 |
18 679 000 |
0 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
53 706 707 |
54 964 197 |
|
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
3 451 919 |
3 402 000 |
||||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 164 000 |
0 |
0 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 439 011 |
83 477 246 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
19 128 721 |
24 499 000 |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
14 079 892 |
15 419 770 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 577 403 |
1 941 000 |
0 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 266 950 |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
12 000 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
559 345 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
16 243 195 |
12 695 000 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 995 822 |
26 934 000 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
87 301 667 |
45 343 600 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 639 832 |
4 086 000 |
0 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 261 032 |
2 242 000 |
0 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
397 303 188 |
494 605 600 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
615 101 716 |
602 602 027 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 320 298 |
65 737 000 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 320 298 |
65 737 000 |
0 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
757 035 |
1 054 000 |
0 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
13 471 325 |
11 500 000 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
61 513 857 |
54 870 000 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
55 651 259 |
40 000 000 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
4 971 175 |
4 911 000 |
0 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 113 343 |
1 277 000 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 352 882 |
500 000 |
0 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
18 329 261 |
18 795 000 |
||||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
10 617 833 |
10 875 000 |
||||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
4 129 474 |
4 115 000 |
0 |
|||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 897 400 |
1 910 000 |
0 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
258 120 |
175 000 |
0 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
10 724 588 |
6 633 000 |
0 |
|||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
11 253 146 |
10 710 000 |
0 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 943 313 |
15 965 000 |
0 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
74 226 657 |
71 228 000 |
0 |
|||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
551 677 |
575 000 |
0 |
|||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
42 664 899 |
50 443 044 |
0 |
|||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
3 917 000 |
2 555 000 |
0 |
|||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
34 135 |
55 000 |
0 |
|||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
8 487 |
10 000 |
||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 049 225 |
215 000 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
263 960 625 |
256 371 044 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 475 466 |
52 000 000 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 432 855 |
24 327 000 |
0 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 109 539 |
11 535 000 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
20 502 454 |
15 433 656 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
5 858 887 |
6 000 000 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
15 772 644 |
13 500 000 |
0 |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
11 626 426 |
11 178 000 |
0 |
|||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
12 490 000 |
12 500 000 |
0 |
|||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése |
1 355 000 |
|||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
105 |
3 000 |
0 |
|||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
209 781 |
51 000 |
0 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 502 454 |
15 433 656 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
86 855 237 |
79 094 000 |
0 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
262 890 |
5 000 000 |
0 |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
724 772 |
350 000 |
0 |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
326 300 |
350 000 |
0 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
500 000 |
1 000 000 |
0 |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
1 170 002 |
1 100 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
496 890 |
500 000 |
0 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
3 384 227 |
0 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 984 552 |
10 234 227 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 496 302 |
1 450 000 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
736 071 117 |
842 381 527 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
774 928 721 |
735 146 027 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
38 857 604 |
-107 235 500 |
0 |
||||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
22 216 830 |
5 000 000 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
2 007 092 |
1 000 000 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
75 221 859 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
28 840 293 |
12 311 000 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 221 859 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
14 142 109 |
4 453 500 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
6 800 000 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
67 206 324 |
22 764 500 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
5 200 000 |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
16 451 537 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
4 117 916 |
0 |
0 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
20 569 453 |
0 |
0 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
2 131 572 |
0 |
0 |
|
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 131 572 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
87 775 777 |
22 764 500 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
89 353 431 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 577 654 |
-22 764 500 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
823 846 894 |
865 146 027 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
864 282 152 |
735 146 027 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
40 435 258 |
-130 000 000 |
0 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
17 259 280 |
17 517 551 |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
90 348 096 |
130 000 000 |
0 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
17 517 551 |
17 517 551 |
0 |
|||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 259 280 |
17 517 551 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
107 865 647 |
147 517 551 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
17 259 280 |
17 517 551 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
107 865 647 |
147 517 551 |
0 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
90 606 367 |
130 000 000 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
841 106 174 |
882 663 578 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
972 147 799 |
882 663 578 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
131 041 625 |
0 |
0 |
||||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
|
2. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
||
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 673 048 |
96 011 600 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
165 784 084 |
179 776 392 |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
208 964 060 |
223 620 822 |
||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 154 376 |
3 465 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
53 706 707 |
54 964 197 |
||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
0 |
|||||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
652 000 |
0 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
82 439 011 |
83 477 246 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4 554 150 |
6 800 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
14 079 892 |
15 419 770 |
||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
241 920 |
273 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 266 950 |
0 |
||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
- |
12 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
559 345 |
0 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 717 325 |
2 364 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 995 822 |
26 934 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
84 752 207 |
45 343 600 |
||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 372 460 |
1 046 000 |
||||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 228 301 |
2 092 000 |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
111 589 402 |
138 997 600 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
612 552 256 |
602 602 027 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 169 463 |
17 900 000 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 169 463 |
17 900 000 |
0 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
199 703 |
265 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
13 471 325 |
11 500 000 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 707 455 |
16 070 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
55 651 259 |
40 000 000 |
||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 214 782 |
2 006 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
511 538 |
500 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 352 882 |
500 000 |
||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
14 054 298 |
13 915 000 |
||||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 846 044 |
3 475 000 |
||||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 476 982 |
1 340 000 |
||||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
0 |
||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
216 000 |
125 000 |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
3 093 512 |
1 625 000 |
||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
11 253 146 |
10 710 000 |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 290 000 |
14 250 000 |
||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
60 694 546 |
54 428 000 |
||||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
- |
0 |
||||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
24 709 877 |
27 724 044 |
||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
3 917 000 |
2 550 000 |
||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
- |
5 000 |
||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
8 487 |
10 000 |
||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
902 181 |
195 000 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
158 095 551 |
149 193 044 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 475 466 |
52 000 000 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
- |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 548 826 |
14 827 000 |
|||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 109 539 |
11 535 000 |
|||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
20 502 454 |
15 433 656 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
5 858 887 |
6 000 000 |
||
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
5 286 819 |
5 578 000 |
||||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése |
1 355 000 |
0 |
||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
95 |
1 000 |
||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
209 781 |
50 000 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 502 454 |
15 433 656 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
41 368 947 |
37 991 000 |
0 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
262 890 |
5 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
724 772 |
350 000 |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
326 300 |
350 000 |
||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
500 000 |
1 000 000 |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
1 170 002 |
1 100 000 |
||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
496 890 |
500 000 |
||||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
3 384 227 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 984 552 |
10 234 227 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 496 302 |
1 450 000 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
306 341 422 |
331 758 527 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
726 892 971 |
694 043 027 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
420 551 549 |
362 284 500 |
0 |
||||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
- |
0 |
||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
9 949 112 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
|||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
148 015 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
75 221 859 |
|||
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
4 904 960 |
6 251 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 221 859 |
0 |
0 |
|
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
3 888 563 |
1 688 500 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
6 800 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
18 890 650 |
7 939 500 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
5 200 000 |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
16 451 537 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
0 |
0 |
|
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
4 117 916 |
0 |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
20 569 453 |
0 |
0 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
2 131 572 |
||||
|
K87 |
Lakástámogatás |
- |
|||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 131 572 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
39 460 103 |
7 939 500 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
89 353 431 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
49 893 328 |
-7 939 500 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
345 801 525 |
339 698 027 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
816 246 402 |
694 043 027 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
470 444 877 |
354 345 000 |
0 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
17 259 280 |
17 517 551 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
90 062 938 |
130 000 000 |
||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
430 064 621 |
484 345 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
17 517 551 |
17 517 551 |
||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
447 323 901 |
501 862 551 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
107 580 489 |
147 517 551 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
447 323 901 |
501 862 551 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
107 580 489 |
147 517 551 |
0 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-339 743 412 |
-354 345 000 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
793 125 426 |
841 560 578 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
923 826 891 |
841 560 578 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
130 701 465 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
|
3. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
||
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
118 647 253 |
134 936 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
1 921 000 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 392 165 |
3 707 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
||||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
- |
0 |
||||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
0 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 502 961 |
9 299 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
748 743 |
931 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
||||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
- |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
8 867 627 |
7 994 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 549 460 |
|||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 526 000 |
1 440 000 |
||||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
972 731 |
100 000 |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
145 657 480 |
160 328 000 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 549 460 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 362 440 |
22 195 000 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 362 440 |
22 195 000 |
0 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
218 752 |
289 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
39 288 246 |
33 800 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 978 687 |
2 155 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
549 459 |
702 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 378 952 |
3 980 000 |
||||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 009 942 |
5 400 000 |
||||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 685 827 |
1 575 000 |
||||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 897 400 |
1 910 000 |
||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
0 |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
5 672 468 |
3 208 000 |
||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
0 |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
322 613 |
1 215 000 |
||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 604 204 |
14 300 000 |
||||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
502 336 |
575 000 |
||||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
13 632 801 |
18 299 000 |
||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
- |
5 000 |
||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
34 135 |
50 000 |
||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
0 |
||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
131 328 |
20 000 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
81 907 150 |
87 483 000 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
0 |
||||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 877 465 |
9 500 000 |
||||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
0 |
||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
0 |
||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
15 772 644 |
13 500 000 |
||||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 339 607 |
5 600 000 |
||||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
12 490 000 |
12 500 000 |
||||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése |
- |
0 |
||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
7 |
1 000 |
||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
- |
0 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 000 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
45 479 723 |
41 102 000 |
0 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
247 927 070 |
270 006 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
48 029 183 |
41 102 000 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-199 897 887 |
-228 904 000 |
0 |
||||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
- |
0 |
||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 420 000 |
5 000 000 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
||||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
970 738 |
1 000 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
22 719 872 |
3 900 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
7 026 637 |
2 675 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
K6 |
Beruházások |
33 137 247 |
12 575 000 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
||||||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||||
|
K87 |
Lakástámogatás |
||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
33 137 247 |
12 575 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-33 137 247 |
-12 575 000 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
281 064 317 |
282 581 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
48 029 183 |
41 102 000 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-233 035 134 |
-241 479 000 |
0 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
188 423 |
0 |
||||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
- |
0 |
||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
233 019 920 |
241 479 000 |
||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
233 208 343 |
241 479 000 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
233 208 343 |
241 479 000 |
0 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
233 208 343 |
241 479 000 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
281 064 317 |
282 581 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
281 237 526 |
282 581 000 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
173 209 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
|
4. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
||
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
121 339 422 |
167 247 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 635 000 |
11 507 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
||||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
3 451 919 |
3 402 000 |
||||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 512 000 |
0 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 071 610 |
8 400 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
586 740 |
737 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
||||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 658 243 |
2 337 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
741 372 |
1 600 000 |
||||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
60 000 |
50 000 |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
140 056 306 |
195 280 000 |
- |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 788 395 |
25 642 000 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 788 395 |
25 642 000 |
- |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
338 580 |
500 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 518 156 |
5 000 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
777 706 |
750 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
52 346 |
75 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
896 011 |
900 000 |
||||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 761 847 |
2 000 000 |
||||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
966 665 |
1 200 000 |
||||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
42 120 |
50 000 |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 958 608 |
1 800 000 |
||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 330 700 |
500 000 |
||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 927 907 |
2 500 000 |
||||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
49 341 |
0 |
||||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
4 322 221 |
4 420 000 |
||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
0 |
||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
15 716 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 957 924 |
19 695 000 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 564 |
|||||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
||||||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
||||||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése |
||||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 |
1 000 |
||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
6 567 |
1 000 |
0 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K513 |
Tartalékok |
||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
181 802 625 |
240 617 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6 567 |
1 000 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-181 796 058 |
-240 616 000 |
0 |
||||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
9 847 718 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
||||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
888 339 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
1 215 461 |
2 160 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
3 226 909 |
90 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
K6 |
Beruházások |
15 178 427 |
2 250 000 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
||||||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||||
|
K87 |
Lakástámogatás |
||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
15 178 427 |
2 250 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-15 178 427 |
-2 250 000 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
196 981 052 |
242 867 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6 567 |
1 000 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-196 974 485 |
-242 866 000 |
0 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
96 735 |
0 |
||||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
197 044 701 |
242 866 000 |
||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
197 141 436 |
242 866 000 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
197 141 436 |
242 866 000 |
0 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
197 141 436 |
242 866 000 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
196 981 052 |
242 867 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
197 148 003 |
242 867 000 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
166 951 |
0 |
0 |
||||||
5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
|||||
|
5. melléklet |
|||||
|
/adatok Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2024. |
2025. |
|
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
165 784 084 |
179 776 392 |
|
|
2 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
208 964 060 |
223 620 822 |
|
|
3 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
136 145 718 |
138 441 443 |
|
|
4 |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 079 892 |
15 419 770 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116 |
90 127 962 |
45 343 600 |
||
|
6 |
MINDÖSSZESEN |
615 101 716 |
602 602 027 |
- |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6. melléklet |
||||||||||||||
|
/adatok Forintban |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2024. Várható tény |
2025. Eredeti előirányzat |
2025. Módosított előirányzat |
|||
|
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
|
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
196 981 052 |
197 148 003 |
242 867 000 |
242 867 000 |
- |
- |
||||||
|
2. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
|
3. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
140 056 306 |
195 280 000 |
- |
|||||||||
|
4. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 788 395 |
25 642 000 |
- |
|||||||||
|
5. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
23 957 924 |
19 695 000 |
- |
|||||||||
|
6. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
7. |
6 |
Beruházások (K6) |
15 178 427 |
2 250 000 |
- |
|||||||||
|
8. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
9. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
6 567 |
1 000 |
- |
|||||||||
|
10. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
197 141 436 |
242 866 000 |
- |
||||||||||
|
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
281 064 317 |
281 237 526 |
282 581 000 |
282 581 000 |
- |
- |
||||||
|
13. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
|
14. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
145 657 480 |
160 328 000 |
- |
|||||||||
|
15. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 362 440 |
22 195 000 |
- |
|||||||||
|
16. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
81 907 150 |
87 483 000 |
- |
|||||||||
|
17. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
|||||||||||
|
18. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
19. |
6 |
Beruházások (K6) |
33 137 247 |
12 575 000 |
- |
|||||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
|
20. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
21. |
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
2 549 460 |
- |
- |
|||||||||
|
22. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
45 479 723 |
41 102 000 |
- |
|||||||||
|
23. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
24. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
233 208 343 |
241 479 000 |
- |
||||||||||
|
25. |
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
793 125 426 |
923 826 891 |
841 560 578 |
841 560 578 |
- |
- |
||||||
|
26. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
|
27. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
111 589 402 |
138 997 600 |
- |
|||||||||
|
28. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 169 463 |
17 900 000 |
- |
|||||||||
|
29. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
158 095 551 |
149 193 044 |
- |
|||||||||
|
30. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
20 502 454 |
15 433 656 |
- |
|||||||||
|
31. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 984 552 |
10 234 227 |
- |
|||||||||
|
32. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
33. |
6 |
Beruházások (K6) |
18 890 650 |
7 939 500 |
- |
|||||||||
|
34. |
7 |
Felújítások (K7) |
20 569 453 |
- |
- |
|||||||||
|
35. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
|||||||||
|
36. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
|
37. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
447 323 901 |
501 862 551 |
- |
|||||||||
|
38. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
39. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
612 552 256 |
602 602 027 |
- |
|||||||||
|
40. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
71 475 466 |
52 000 000 |
- |
|||||||||
|
41. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
41 368 947 |
37 991 000 |
- |
|||||||||
|
42. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 496 302 |
1 450 000 |
- |
|||||||||
|
43. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
44. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
75 221 859 |
- |
- |
|||||||||
|
45. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
12 000 000 |
- |
- |
|||||||||
|
46. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 131 572 |
- |
- |
|||||||||
|
47. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
48. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
107 580 489 |
147 517 551 |
- |
||||||||||
|
49. |
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei |
841 106 174 |
972 147 799 |
882 663 578 |
882 663 578 |
- |
- |
||||||
|
50. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
|
51. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
397 303 188 |
494 605 600 |
- |
|||||||||
|
52. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
52 320 298 |
65 737 000 |
- |
|||||||||
|
53. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
263 960 625 |
256 371 044 |
- |
|||||||||
|
54. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
20 502 454 |
15 433 656 |
- |
|||||||||
|
55. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 984 552 |
10 234 227 |
- |
|||||||||
|
56. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
- |
|||||||||||
|
57. |
6 |
Beruházások (K6) |
67 206 324 |
22 764 500 |
- |
|||||||||
|
58. |
7 |
Felújítások (K7) |
20 569 453 |
- |
- |
|||||||||
|
59. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
|||||||||
|
60. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
- |
|||||||||||
|
61. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 259 280 |
17 517 551 |
- |
|||||||||
|
62. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
63. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
615 101 716 |
602 602 027 |
- |
|||||||||
|
64. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
71 475 466 |
52 000 000 |
- |
|||||||||
|
65. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
86 855 237 |
79 094 000 |
- |
|||||||||
|
66. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 496 302 |
1 450 000 |
- |
|||||||||
|
67. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
68. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
75 221 859 |
- |
- |
|||||||||
|
69. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
12 000 000 |
- |
- |
|||||||||
|
70. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 131 572 |
- |
- |
|||||||||
|
71. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
72. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
107 865 647 |
147 517 551 |
- |
||||||||||
7. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2025. évi létszám adatai |
|||
|
7. melléklet |
|||
|
/adatok főben |
|||
|
Megnevezés |
2024. XII. 31. Várható tény |
2025. I. 01. Terv |
2025. XII. 31. Terv |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
21 |
21 |
21 |
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
23 |
23 |
23 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
28 |
30 |
30 |
|
MINDÖSSZESEN |
72 |
74 |
74 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
|||
|
8. melléklet |
|||
|
/adatok Forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. |
2025. |
|
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Összesen |
|||
9. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek együtt 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
9. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
140 326 920 |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
|
BEVÉTELEK |
61 262 086 |
61 262 086 |
191 262 086 |
61 262 086 |
61 262 086 |
61 262 086 |
61 262 086 |
61 262 086 |
61 262 086 |
61 262 086 |
61 262 086 |
78 780 637 |
882 663 578 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
602 602 027 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
52 000 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
6 591 083 |
6 591 083 |
6 591 083 |
6 591 083 |
6 591 083 |
6 591 083 |
6 591 083 |
6 591 083 |
6 591 083 |
6 591 083 |
6 591 083 |
6 592 083 |
79 094 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
1 450 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
- |
130 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 517 551 |
147 517 551 |
|
KIADÁSOK |
91 585 553 |
71 908 002 |
71 998 002 |
71 908 002 |
71 908 002 |
71 908 002 |
71 908 002 |
71 908 002 |
71 908 002 |
71 908 002 |
71 908 002 |
71 908 003 |
882 663 578 |
|
Személyi kiadások (K1) |
41 217 133 |
41 217 133 |
41 217 133 |
41 217 133 |
41 217 133 |
41 217 133 |
41 217 133 |
41 217 133 |
41 217 133 |
41 217 133 |
41 217 133 |
41 217 134 |
494 605 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 478 083 |
5 478 083 |
5 478 083 |
5 478 083 |
5 478 083 |
5 478 083 |
5 478 083 |
5 478 083 |
5 478 083 |
5 478 083 |
5 478 083 |
5 478 083 |
65 737 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
21 364 254 |
21 364 254 |
21 364 254 |
21 364 254 |
21 364 254 |
21 364 254 |
21 364 254 |
21 364 254 |
21 364 254 |
21 364 254 |
21 364 254 |
21 364 254 |
256 371 044 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
15 433 656 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
10 234 227 |
|
Beruházások (K6) |
3 869 542 |
1 709 542 |
1 799 542 |
1 709 542 |
1 709 542 |
1 709 542 |
1 709 542 |
1 709 542 |
1 709 542 |
1 709 542 |
1 709 542 |
1 709 542 |
22 764 500 |
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 517 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 517 551 |
|
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- 30 323 468 |
- 10 645 917 |
119 264 083 |
- 10 645 917 |
- 10 645 917 |
- 10 645 917 |
- 10 645 917 |
- 10 645 917 |
- 10 645 917 |
- 10 645 917 |
- 10 645 917 |
6 872 634 |
- 0 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 30 323 468 |
- 40 969 384 |
78 294 699 |
67 648 782 |
57 002 866 |
46 356 949 |
35 711 032 |
25 065 116 |
14 419 199 |
3 773 282 |
- 6 872 634 |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
52 000 |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
140 378 920 |
||||||||||||
10. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
10. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
139 986 760 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
|
BEVÉTELEK |
57 836 919 |
57 836 919 |
187 836 919 |
57 836 919 |
57 836 919 |
57 836 919 |
57 836 919 |
57 836 919 |
57 836 919 |
57 836 919 |
57 836 919 |
75 354 470 |
841 560 578 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
50 216 836 |
602 602 027 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
4 333 333 |
52 000 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
3 165 917 |
3 165 917 |
3 165 917 |
3 165 917 |
3 165 917 |
3 165 917 |
3 165 917 |
3 165 917 |
3 165 917 |
3 165 917 |
3 165 917 |
3 165 917 |
37 991 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
120 833 |
1 450 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
130 000 000 |
17 517 551 |
147 517 551 |
||||||||||
|
KIADÁSOK |
70 130 048 |
70 130 048 |
70 130 048 |
70 130 048 |
70 130 048 |
70 130 048 |
70 130 048 |
70 130 048 |
70 130 048 |
70 130 048 |
70 130 048 |
70 130 048 |
841 560 578 |
|
Személyi kiadások (K1) |
11 583 133 |
11 583 133 |
11 583 133 |
11 583 133 |
11 583 133 |
11 583 133 |
11 583 133 |
11 583 133 |
11 583 133 |
11 583 133 |
11 583 133 |
11 583 133 |
138 997 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 491 667 |
1 491 667 |
1 491 667 |
1 491 667 |
1 491 667 |
1 491 667 |
1 491 667 |
1 491 667 |
1 491 667 |
1 491 667 |
1 491 667 |
1 491 667 |
17 900 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 432 754 |
12 432 754 |
12 432 754 |
12 432 754 |
12 432 754 |
12 432 754 |
12 432 754 |
12 432 754 |
12 432 754 |
12 432 754 |
12 432 754 |
12 432 754 |
149 193 044 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
1 286 138 |
15 433 656 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
852 852 |
10 234 227 |
|
Beruházások (K6) |
661 625 |
661 625 |
661 625 |
661 625 |
661 625 |
661 625 |
661 625 |
661 625 |
661 625 |
661 625 |
661 625 |
661 625 |
7 939 500 |
|
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
41 821 879 |
41 821 879 |
41 821 879 |
41 821 879 |
41 821 879 |
41 821 879 |
41 821 879 |
41 821 879 |
41 821 879 |
41 821 879 |
41 821 879 |
41 821 879 |
501 862 551 |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- 12 293 129 |
- 12 293 129 |
117 706 871 |
- 12 293 129 |
- 12 293 129 |
- 12 293 129 |
- 12 293 129 |
- 12 293 129 |
- 12 293 129 |
- 12 293 129 |
- 12 293 129 |
5 224 422 |
0 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 12 293 129 |
- 24 586 259 |
93 120 612 |
80 827 483 |
68 534 354 |
56 241 225 |
43 948 095 |
31 654 966 |
19 361 837 |
7 068 708 |
- 5 224 422 |
0 |
0 |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
139 986 760 |
||||||||||||
11. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
11. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
173 209 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
|
BEVÉTELEK |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
282 581 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
3 425 167 |
3 425 167 |
3 425 167 |
3 425 167 |
3 425 167 |
3 425 167 |
3 425 167 |
3 425 167 |
3 425 167 |
3 425 167 |
3 425 167 |
3 425 167 |
41 102 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
20 123 250 |
20 123 250 |
20 123 250 |
20 123 250 |
20 123 250 |
20 123 250 |
20 123 250 |
20 123 250 |
20 123 250 |
20 123 250 |
20 123 250 |
20 123 250 |
241 479 000 |
|
KIADÁSOK |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
23 548 417 |
282 581 000 |
|
Személyi kiadások (K1) |
13 360 667 |
13 360 667 |
13 360 667 |
13 360 667 |
13 360 667 |
13 360 667 |
13 360 667 |
13 360 667 |
13 360 667 |
13 360 667 |
13 360 667 |
13 360 667 |
160 328 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 849 583 |
1 849 583 |
1 849 583 |
1 849 583 |
1 849 583 |
1 849 583 |
1 849 583 |
1 849 583 |
1 849 583 |
1 849 583 |
1 849 583 |
1 849 583 |
22 195 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
7 290 250 |
7 290 250 |
7 290 250 |
7 290 250 |
7 290 250 |
7 290 250 |
7 290 250 |
7 290 250 |
7 290 250 |
7 290 250 |
7 290 250 |
7 290 250 |
87 483 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházások (K6) |
1 047 917 |
1 047 917 |
1 047 917 |
1 047 917 |
1 047 917 |
1 047 917 |
1 047 917 |
1 047 917 |
1 047 917 |
1 047 917 |
1 047 917 |
1 047 917 |
12 575 000 |
|
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
173 209 |
||||||||||||
12. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
12. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
166 951 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
|
BEVÉTELEK |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 239 833 |
242 867 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
20 238 833 |
242 866 000 |
|
KIADÁSOK |
22 211 417 |
20 051 417 |
20 141 417 |
20 051 417 |
20 051 417 |
20 051 417 |
20 051 417 |
20 051 417 |
20 051 417 |
20 051 417 |
20 051 417 |
20 051 417 |
242 867 000 |
|
Személyi kiadások (K1) |
16 273 333 |
16 273 333 |
16 273 333 |
16 273 333 |
16 273 333 |
16 273 333 |
16 273 333 |
16 273 333 |
16 273 333 |
16 273 333 |
16 273 333 |
16 273 333 |
195 280 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 136 833 |
2 136 833 |
2 136 833 |
2 136 833 |
2 136 833 |
2 136 833 |
2 136 833 |
2 136 833 |
2 136 833 |
2 136 833 |
2 136 833 |
2 136 833 |
25 642 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
1 641 250 |
1 641 250 |
1 641 250 |
1 641 250 |
1 641 250 |
1 641 250 |
1 641 250 |
1 641 250 |
1 641 250 |
1 641 250 |
1 641 250 |
1 641 250 |
19 695 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
2 160 000 |
90 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- 1 972 583 |
187 417 |
97 417 |
187 417 |
187 417 |
187 417 |
187 417 |
187 417 |
187 417 |
187 417 |
187 417 |
188 417 |
- 0 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 1 972 583 |
- 1 785 167 |
- 1 687 750 |
- 1 500 333 |
- 1 312 917 |
- 1 125 500 |
- 938 083 |
- 750 667 |
- 563 250 |
- 375 833 |
- 188 417 |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
166 951 |
||||||||||||
13. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
|||
|
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
|||
|
13. melléklet |
|||
|
/adatok Forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. |
2025. |
|
|
Várható tény |
Tervezett kiadás |
Módosított kiadásn |
|
|
0 |
- |
||
|
ÖSSZESEN |
0 |
- |
- |
|
Önkormányzat saját bevételei |
89 334 353 |
57 500 000 |
- |
|
Helyi adók (B34ből, B351-ből, B355-ből) (02/109+110+111+121+122+152) |
69 122 584 |
51 500 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/189) |
5 858 887 |
6 000 000 |
|
|
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/153+161+163) |
2 352 882 |
500 000 |
|
|
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/220+222+224) |
12 000 000 |
0 |
|
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02/225-226+228 |
0 |
0 |
|
|
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02/226) |
0 |
0 |
|
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02/11+47+231+257 |
0 |
0 |
- |
|
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
|||
14. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. melléklet |
|||
|
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege |
/adatok Forintban |
|||
|
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Várható kedvezmény összege |
Kedvezmény nékül várható bevétel összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
82 359 |
11 211 841 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
51 500 000 |
|
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
11 500 000 |
|
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
40 000 000 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
|
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
15. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
|
15. melléklet |
|||||||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
||||||||||||||
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
|
1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (086090 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
397 303 188 |
494 605 600 |
- |
368 492 600 |
- |
- |
- |
- |
3 366 000 |
4 655 000 |
15 130 000 |
- |
2 912 000 |
26 063 000 |
100 050 000 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
52 320 298 |
65 737 000 |
- |
48 391 000 |
- |
- |
- |
- |
453 000 |
666 000 |
2 154 000 |
- |
418 000 |
3 691 000 |
13 655 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
263 960 625 |
256 371 044 |
- |
224 802 044 |
5 000 000 |
2 100 000 |
- |
- |
552 000 |
94 000 |
5 650 000 |
475 000 |
4 523 000 |
18 394 000 |
13 175 000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 502 454 |
15 433 656 |
- |
15 433 656 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 984 552 |
10 234 227 |
- |
8 734 227 |
- |
- |
1 000 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 |
- |
|
|
K6 |
Beruházások |
67 206 324 |
22 764 500 |
- |
20 160 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 000 |
64 000 |
2 540 000 |
|
|
K7 |
Felújítások |
20 569 453 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 259 280 |
17 517 551 |
- |
17 517 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
841 106 174 |
882 663 578 |
- |
703 531 578 |
5 000 000 |
2 100 000 |
- |
1 000 000 |
500 000 |
4 371 000 |
5 415 000 |
22 934 000 |
475 000 |
7 917 000 |
49 712 000 |
129 420 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
615 101 716 |
602 602 027 |
- |
602 602 027 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
75 221 859 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 475 466 |
52 000 000 |
- |
52 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
86 855 237 |
79 094 000 |
- |
46 192 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
10 500 000 |
- |
6 400 000 |
17 200 000 |
15 702 000 |
|
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
12 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 496 302 |
1 450 000 |
- |
1 100 000 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
|
|
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
2 131 572 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
107 865 647 |
147 517 551 |
- |
147 517 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
972 147 799 |
882 663 578 |
- |
849 411 578 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
300 000 |
10 500 000 |
- |
6 400 000 |
17 550 000 |
15 702 000 |
|
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
|
Kiadások |
2024. Várható tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
|
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
196 981 052 |
242 867 000 |
- |
242 867 000 |
|||||||||||||
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
281 064 317 |
282 581 000 |
- |
140 873 000 |
4 371 000 |
7 917 000 |
12 288 000 |
129 420 000 |
|||||||||
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
363 060 805 |
357 215 578 |
- |
319 791 578 |
5 000 000 |
2 100 000 |
- |
1 000 000 |
500 000 |
5 415 000 |
22 934 000 |
475 000 |
37 424 000 |
||||
|
Kiadások összesen |
841 106 174 |
882 663 578 |
- |
703 531 578 |
49 712 000 |
129 420 000 |
|||||||||||
|
Bevételek |
2024. Várható tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
197 148 003 |
242 867 000 |
- |
242 867 000 |
|||||||||||||
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
281 237 526 |
282 581 000 |
- |
260 479 000 |
- |
6 400 000 |
6 400 000 |
15 702 000 |
|||||||||
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
493 762 270 |
357 215 578 |
- |
346 065 578 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
300 000 |
10 500 000 |
- |
11 150 000 |
||||
|
Bevételek összesen |
972 147 799 |
882 663 578 |
- |
849 411 578 |
17 550 000 |
15 702 000 |
|||||||||||
16. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel |
|||||||||||||||
|
16. melléklet |
|||||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
397 303 188 |
494 605 600 |
0 |
494 605 600 |
494 605 600 |
494 605 600 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
615 101 716 |
602 602 027 |
0 |
602 602 027 |
602 602 027 |
602 602 027 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 320 298 |
65 737 000 |
0 |
65 737 000 |
65 737 000 |
65 737 000 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
263 960 625 |
256 371 044 |
0 |
140 402 220 |
140 402 220 |
140 402 220 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 475 466 |
52 000 000 |
0 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 502 454 |
15 433 656 |
0 |
15 433 656 |
15 433 656 |
15 433 656 |
B4 |
Működési bevételek |
86 855 237 |
79 094 000 |
0 |
79 094 000 |
79 094 000 |
79 094 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 984 552 |
10 234 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 496 302 |
1 450 000 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
736 071 117 |
842 381 527 |
0 |
716 178 476 |
716 178 476 |
716 178 476 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
774 928 721 |
735 146 027 |
0 |
733 696 027 |
733 696 027 |
733 696 027 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
38 857 604 |
-107 235 500 |
0 |
17 517 551 |
17 517 551 |
17 517 551 |
|||||||||
|
K6 |
Beruházások |
67 206 324 |
22 764 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 221 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
20 569 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 131 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
87 775 777 |
22 764 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
89 353 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 577 654 |
-22 764 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 259 280 |
17 517 551 |
0 |
17 517 551 |
17 517 551 |
17 517 551 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
107 865 647 |
147 517 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
17 259 280 |
17 517 551 |
0 |
17 517 551 |
17 517 551 |
17 517 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
107 865 647 |
147 517 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
841 106 174 |
882 663 578 |
0 |
733 696 027 |
733 696 027 |
733 696 027 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
972 147 799 |
882 663 578 |
0 |
733 696 027 |
733 696 027 |
733 696 027 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
131 041 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||||||||
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
69 122 584 |
51 500 000 |
- |
51 500 000 |
51 500 000 |
51 500 000 |
||||||||
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
5 858 887 |
6 000 000 |
- |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
2 352 882 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen |
77 334 353 |
58 000 000 |
- |
58 000 000 |
58 000 000 |
58 000 000 |
|||||||||
17. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása |
17. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
||||||||||
|
Sorszám |
Projekt száma |
Projelt címe |
Státusza |
Összes költségvetés |
Támogatási összeg |
Önerő |
Intenziás |
Tervezett kiadás |
Tervezett bevétel |
Tervezett önerő |
|
1. |
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00049 |
Helyi humán fejlesztések Tápióbicskén |
Támogatott, megvalósítás folyamatban |
74 884 063 |
74 884 063 |
- |
100% |
74 884 063 |
74 884 063 |
- |
|
Összesen |
74 884 063 |
74 884 063 |
- |
74 884 063 |
74 884 063 |
- |
||||
18. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások |
|||||||||||
|
18. melléklet |
|||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||
|
Beruházások, 2024. évi várható tény |
Beruházások, 2025. évi terv |
||||||||||
|
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|
1. |
Önkormányzat |
Erdei Programközp. Szállásépület tűzjelző rendszer kiépítése |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1. |
Önkormányzat |
Szükséges tárgyi eszköz beszerzése |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
|
2. |
Háziorvos szolgálat II. körzet készenléti táska beszerzése |
127 559 |
34 441 |
162 000 |
2. |
TOP_Plusz eszközbeszerzés |
6 101 000 |
1 648 000 |
7 749 000 |
||
|
3. |
Takarmánykeverő Libás tanya |
200 000 |
- |
200 000 |
|||||||
|
4. |
Csillagkerekes rendsordró |
250 000 |
- |
250 000 |
|||||||
|
5. |
Takarmánydaráló Libás Tanya |
150 000 |
- |
150 000 |
|||||||
|
6. |
Kandeláber |
966 000 |
260 820 |
1 226 820 |
|||||||
|
7. |
Mobiltelefon |
144 819 |
39 101 |
183 920 |
|||||||
|
8. |
Műv.ház bojler |
135 806 |
36 668 |
172 474 |
|||||||
|
9. |
Stihl fűkasza |
228 339 |
61 652 |
289 991 |
|||||||
|
10. |
Számítógép/háziorvos/ |
148 015 |
39 964 |
187 979 |
|||||||
|
11. |
Erdei Programközp. Régi épület villámvédelmi rendszer kiépítése |
1 989 312 |
537 114 |
2 526 426 |
|||||||
|
12. |
Honvéd emlékmű csatlakozási díja /áram/ |
6 459 800 |
1 744 146 |
8 203 946 |
|||||||
|
13. |
TOP _Plusz eszközbeszerzés |
2 614 500 |
705 915 |
3 320 415 |
|||||||
|
14. |
Lombszívó Erdei Programközpont |
21 008 |
5 672 |
26 680 |
|||||||
|
15. |
Festékkeverő gép |
66 929 |
18 071 |
85 000 |
|||||||
|
I. |
Önkormányzat összesen |
15 002 087 |
3 888 563 |
18 890 650 |
I. |
Önkormányzat összesen |
6 251 000 |
1 688 500 |
7 939 500 |
||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Élelmezés hűtőkamra építése |
2 420 000 |
653 399 |
3 073 399 |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Informatikai eszköz beszerzés hivatal |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
2. |
Hivatal iratmegsemmisítő vásárlás |
126 016 |
34 024 |
160 040 |
2. |
Szükséges tárgyi eszköz beszerzése hivatal |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
||
|
3. |
Hivatal porszívó beszerzése |
55 118 |
14 882 |
70 000 |
3. |
Konyha szükséges tárgyi eszköz beszerzés |
7 610 000 |
2 056 000 |
9 666 000 |
||
|
4. |
4. |
Szükséges tárgyi eszköz beszerzése családsegítő |
240 000 |
65 000 |
305 000 |
||||||
|
5. |
Mobiltelefon |
144 819 |
39 101 |
183 920 |
5. |
Szükséges tárgyi eszköz beszerzése HSG |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
||
|
6. |
Számítógépek |
970 738 |
262 098 |
1 232 836 |
|||||||
|
7. |
Gépjármű beszerzések |
18 221 835 |
4 919 895 |
23 141 730 |
|||||||
|
8. |
Konyha fagyasztó ládák, hűtő szekrények |
1 185 034 |
319 958 |
1 504 992 |
|||||||
|
9. |
Mágnestáblák |
196 240 |
29 760 |
226 000 |
|||||||
|
10. |
Konyha főzőüst |
2 790 810 |
753 519 |
3 544 329 |
|||||||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal összesen |
23 123 560 |
6 243 358 |
33 137 247 |
II. |
Polgármesteri Hivatal összesen |
9 900 000 |
2 675 000 |
12 575 000 |
||
|
1. |
Óvoda |
2 db porszívó beszerzése |
143 292 |
38 688 |
181 980 |
1. |
Óvoda |
Klímák beszerelése |
2 160 000 |
90 000 |
2 250 000 |
|
2. |
takarítógép beszerzése |
70 858 |
19 132 |
89 990 |
|||||||
|
3. |
Bozótvágó |
151 386 |
40 874 |
192 260 |
|||||||
|
4. |
Notebook/2db/ |
252 124 |
68 073 |
320 196 |
|||||||
|
5. |
Notebook/5db/ |
636 215 |
171 778 |
807 993 |
|||||||
|
6. |
Csővázas gyermekszék |
84 512 |
22 818 |
107 330 |
|||||||
|
1. |
Udvari játékok |
9 847 718 |
2 658 884 |
12 506 602 |
|||||||
|
2. |
Székek |
765 413 |
206 662 |
972 075 |
|||||||
|
III. |
Óvoda összesen |
11 951 518 |
3 226 910 |
15 178 427 |
III. |
Óvoda összesen |
2 160 000 |
90 000 |
2 250 000 |
||
|
Felújítások, 2024. évi várható tény |
Felújítások, 2025. évi terv |
||||||||||
|
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|
1. |
Önkormányzat |
Művház tetőtér felújítás |
15 601 537 |
4 117 916 |
19 719 453 |
1. |
|||||
|
2. |
Tájház tető felújítás |
850 000 |
- |
850 000 |
2. |
||||||
|
I. |
Önkormányzat összesen |
16 451 537 |
4 117 916 |
20 569 453 |
Összesen |
- |
- |
- |
|||
19. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
|||
|
19. melléklet |
|||
|
/adatok Forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. |
2025. |
|
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Köztemetés |
423 924 |
400 000 |
|
|
Gyógyszertámogatás |
517 000 |
400 000 |
|
|
Lakhatási támogatás |
1 024 000 |
1 000 000 |
|
|
Eseti támogatás |
8 747 530 |
6 443 618 |
|
|
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK és Mikulás csomag |
9 390 000 |
7 090 038 |
|
|
Temetési segély |
400 000 |
100 000 |
|
|
Összesen |
20 502 454 |
15 433 656 |
|