Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2030. 05. 29

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:

a) Tápióbicske Község Önkormányzata, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.

b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.

c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda, 2764 Tápióbicske, Kossuth Lajos út 55.

2. § [A 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen]

(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét 972 682 856 Ft, kiadási főösszegét 841 106 174 Ft, állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont maradványát 141 253 477 Ft összegben állapítja meg, melyből

a) a Tápióbicske Község Önkormányzata vonatkozásában 140 913 317 Ft összegben,

b) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 173 209 Ft összegben,

c) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda vonatkozásában 166 951 Ft összegben szerepel.

3. § [Mellékletek]

Tápióbicske Község Önkormányzatának a zárszámadási rendeletének mellékletei:

a) Költségvetési mérlege – 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet

b) 2024. évi költségvetésében az állami támogatás összege – 5. melléklet,

c) 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadásai címrendjei – 6. melléklet,

d) Az Önkormányzat valamint a fenntartásában működő intézmények 2024. évi létszám adatai – 7. melléklet,

e) Az Önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás – 8. melléklet,

f) 2024. évi pénzeszközök változása – 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet.

g) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve – 13. melléklet,

h) Közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege– 14. melléklet,

i) Költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában, – 15. melléklet,

j) Tápióbicske Község Önkormányzata és Intézményeinek 2024. évi tényleges összevont költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (a továbbiakban: Gst. törvény) szerinti saját bevételek alakulása – 16. melléklet,

k) Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások – 17. melléklet,

l) Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások és felújítások – 18. melléklet,

m) Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása – 19. melléklet,

n) Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban – 20. melléklet

o) Tápióbicske Község Önkormányzatának, valamint intézményeinek vagyonkimutatása – 21. melléklet,

p) KGR K11 Összesítő Riport Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont adataival – 1. számú függelék,

q) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicske Község Önkormányzata – 2. függelék,

r) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal – 3. függelék,

s) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda – 4. függelék,

t) Magyar Államkincstár Óvodaműködtetési támogatás hatósági ellenőrzési jegyzőkönyve – 5. függelék,

u) Magyar Államkincstár 2023. évi központi költségvetésből származó támogatásai hatósági ellenőrzési jegyzőkönyve – 6. függelék

4. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba, és 2030. május 30-án hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek										1. melléklet
tényleges konszolidált költségvetési mérlege										/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.			Rovat	2023.	2024.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	263 973 134	333 291 000	316 659 723	316 659 723	B111	158 515 964	160 904 084	165 784 084	165 784 084
K1102	Normatív jutalmak	0	1 921 000	0	0	B112	150 109 287	188 965 700	208 964 060	208 964 060
K1103	Céljuttatás, projektprémium	10 164 300	8 348 000	11 181 541	11 181 541	B1131	121 621 668	53 095 983	53 706 707	53 706 707
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat	0	0	3 451 919	3 451 919	B1132	0	78 185 425	82 439 011	82 439 011
K1106	Jubileumi jutalom	1 872 675	2 630 000	2 164 000	2 164 000	B114	12 167 903	8 254 490	14 079 892	14 079 892
K1107	Béren kívüli juttatások	15 617 076	19 791 000	19 043 541	19 043 541	B115	2 293 620	0	2 266 950	2 266 950
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 961 814	2 214 000	1 499 976	1 499 976	B116	4 125 531	0	559 345	559 345
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	B16	55 952 977	43 235 000	87 301 667	87 301 667
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 449 883	10 547 000	16 056 745	16 056 745
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 424 123	24 150 000	19 995 822	19 995 822
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 762 505	2 091 000	4 453 832	4 453 832
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 370 832	2 242 000	2 261 032	2 261 032
K1	Személyi juttatások	325 596 342	407 225 000	396 768 131	396 768 131	B1	504 786 950	532 640 682	615 101 716	615 101 716
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 647 032	54 860 000	52 320 298	52 320 298
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 647 032	54 860 000	52 320 298	52 320 298
K311	Szakmai anyagok beszerzése	773 276	954 000	757 035	757 035	B34	12 557 887	11 500 000	13 471 325	13 471 325
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 398 810	51 910 000	61 513 857	61 513 857	B351	59 876 213	45 000 000	55 651 259	55 651 259
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 649 210	3 973 000	4 971 175	4 971 175	B354	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 076 872	2 366 000	1 113 343	1 113 343	B36	3 284 624	500 000	2 352 882	2 352 882
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	20 951 157	15 550 000	18 329 261	18 329 261
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	8 641 354	5 850 000	10 617 833	10 617 833
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 132 599	532 000	4 129 474	4 129 474
K332	Vásárolt élelmezés	25 103 866	51 000	1 897 400	1 897 400
K333	Bérleti és lízing díjak	412 081	420 000	258 120	258 120
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	8 589 638	4 803 000	11 064 748	10 724 588
K335	Közvetített szolgáltatások	8 526 928	8 150 000	11 253 146	11 253 146
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 314 478	16 865 000	15 943 313	15 943 313
K337	Egyéb szolgáltatások	56 265 704	76 710 000	74 226 657	74 226 657
K341	Kiküldetések kiadásai	529 459	560 000	551 677	551 677
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	40 702 446	45 876 682	42 664 899	42 664 899
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	31 300 000	3 100 000	3 917 000	3 917 000
K353	Kamatkiadások	59 231	110 000	34 135	34 135
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	8 487	8 487
K355	Egyéb dologi kiadások	1	6 000	1 049 225	1 049 225
K3	Dologi kiadások	272 427 110	237 786 682	264 300 785	263 960 625	B3	75 718 724	57 000 000	71 475 466	71 475 466
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	B401	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	B402	20 528 930	22 347 000	28 432 855	28 432 855
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	B403	10 025 272	9 900 000	11 109 539	11 109 539
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	18 727 510	18 000 000	20 502 454	20 502 454	B404	2 825 894	2 700 000	5 858 887	5 858 887
						B405	16 272 731	16 000 000	15 772 644	15 772 644
						B406	9 912 868	9 928 000	11 626 426	11 626 426
						B407	1 673 000	9 687 000	12 490 000	12 490 000
						B4081	0	0	1 355 000	1 355 000
						B4082	108	3 000	105	105
						B410	0	0	0	0
						B411	10 000	1 000	209 781	209 781
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 727 510	18 000 000	20 502 454	20 502 454	B4	61 248 803	70 566 000	86 855 237	86 855 237
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	2 025 112	5 000 000	262 890	262 890	B61	4 271 014	0	0	0
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	0	0	0	0	B64	365 200	350 000	326 300	326 300
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	686 878	350 000	724 772	724 772	B65	2 551 474	2 000 000	1 170 002	1 170 002
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 000 000	500 000	500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 892 064	1 500 000	496 890	496 890
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0	15 000 000	113 718 971	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 604 054	22 850 000	115 703 523	1 984 552	B6	7 187 688	2 350 000	1 496 302	1 496 302
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		669 002 048	740 721 682	849 595 191	735 536 060	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	648 942 165	662 556 682	774 928 721	774 928 721
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-20 059 883	-78 165 000	-74 666 470	39 392 661
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	316 608	0	0	0	B21	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 659 400	5 000 000	22 216 830	22 216 830	B25	57 401 331	0	75 221 859	75 221 859
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	379 866	1 150 000	2 007 092	2 007 092	B2	57 401 331	0	75 221 859	75 221 859
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	8 173 542	3 150 000	28 840 293	28 840 293	B52	66 792 480	0	6 800 000	6 800 000
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	2 394 904	2 535 000	14 142 109	14 142 109	B53	0	0	5 200 000	5 200 000
						B54	0	0	0	0
K6	Beruházások	24 924 320	11 835 000	67 206 324	67 206 324	B5	66 792 480	0	12 000 000	12 000 000
K71	Ingatlanok felújítása	91 578 551	0	16 451 537	16 451 537	B75	1 929 668	0	2 131 572	2 131 572
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	1 662 732	0	4 117 916	4 117 916
K7	Felújítások	93 241 283	0	20 569 453	20 569 453
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	1 929 668	0	2 131 572	2 131 572
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		118 165 603	11 835 000	87 775 777	87 775 777	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	126 123 479	0	89 353 431	89 353 431
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	7 957 876	-11 835 000	1 577 654	1 577 654
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		787 167 651	752 556 682	937 370 968	823 311 837	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	775 065 644	662 556 682	864 282 152	864 282 152
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-12 102 007	-90 000 000	-73 088 816	40 970 315
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	15 614 551	17 259 280	35 311 888	17 794 337	B8131	100 805 274	90 000 000	90 348 096	90 348 096
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	17 259 280	17 259 280	18 052 608	18 052 608
						B816
K9	Finanszírozási kiadások	15 614 551	17 259 280	35 311 888	17 794 337	B8	118 064 554	107 259 280	108 400 704	108 400 704
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		15 614 551	17 259 280	35 311 888	17 794 337	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118 064 554	107 259 280	108 400 704	108 400 704
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	102 450 003	90 000 000	73 088 816	90 606 367
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		802 782 202	769 815 962	972 682 856	841 106 174	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)	893 130 198	769 815 962	972 682 856	972 682 856
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)	90 347 996	0	0	131 576 682

2. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának											2. melléklet
költségvetési mérlege											/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.			Rovat	Megnevezés	2023.	2024.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 629 945	81 555 000	76 673 048	76673048	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	158 515 964	160 904 084	165 784 084	165 784 084
K1102	Normatív jutalmak	0	0			B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	150 109 287	188 965 700	208 964 060	208 964 060
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 795 300	3 005 000	3 154 376	3154376	B1131	Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám	121 621 668	53 095 983	53 706 707	53 706 707
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat					B1132	Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám	0	78 185 425	82 439 011	82 439 011
K1106	Jubileumi jutalom	0	652 000	652 000	652000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	12 167 903	8 254 490	14 079 892	14 079 892
K1107	Béren kívüli juttatások	3 578 855	4 950 000	4 445 820	4445820	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	2 293 620	0	2 266 950	2 266 950
K1109	Közlekedési költségtérítés	244 080	546 000	220 320	220320	B116	Elszámolásból származó bevételek	4 125 531		559 345	559 345
K1110	Egyéb költségtérítések	0				B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 952 977	43 235 000	84 752 207	84 752 207
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 435 644	759 000	2 681 111	2681111
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 424 123	24 150 000	19 995 822	19995822
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	712 877	516 000	2 372 460	2372460
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 340 832	2 092 000	1 228 301	1228301
K1	Személyi juttatások	96 161 656	118 225 000	111 423 258	111 423 258	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 786 950	532 640 682	612 552 256	612 552 256
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 107 824	14 962 000	14 169 463	14 169 463
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 107 824	14 962 000	14 169 463	14 169 463
K311	Szakmai anyagok beszerzése	303 402	365 000	199 703	199 703	B34	Vagyon tímusú adók	12 557 887	11 500 000	13 471 325	13 471 325
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 773 477	14 900 000	16 707 455	16 707 455	B351	Értékesítési és forgalmi adók	59 876 213	45 000 000	55 651 259	55 651 259
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 613 367	1 821 000	2 214 782	2 214 782	B354	Gépjármű adók	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	454 082	1 545 000	511 538	511 538	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 284 624	500 000	2 352 882	2 352 882
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	13 904 200	14 050 000	14 054 298	14 054 298
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 314 705	3 350 000	3 846 044	3 846 044
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	176 863	232 000	1 476 982	1 476 982
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízing díjak	369 961	370 000	216 000	216 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 629 316	825 000	3 093 512	3 093 512
K335	Közvetített szolgáltatások	8 236 634	8 150 000	11 253 146	11 253 146
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 100 000	15 600 000	14 290 000	14 290 000
K337	Egyéb szolgáltatások	43 626 719	56 660 000	60 694 546	60 694 546
K341	Kiküldetések kiadásai	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	19 261 541	23 552 682	24 709 877	24 709 877
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	31 300 000	3 050 000	3 917 000	3 917 000
K353	Kamatkiadások	54 882	105 000	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	8 487	8 487
K355	Egyéb dologi kiadások	1	5 000	902 181	902 181
K3	Dologi kiadások	154 119 150	144 580 682	158 095 551	158 095 551	B3	Közhatalmi bevételek	75 718 724	57 000 000	71 475 466	71 475 466
K42	Családi támogatások					B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 070 864	13 397 000	17 548 826	17 548 826
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 734 978	9 900 000	11 109 539	11 109 539
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	18 727 510	18 000 000	20 502 454	20 502 454	B404	Tulajdonosi bevételek	2 825 894	2 700 000	5 858 887	5 858 887
						B405	Ellátási díjak	0
						B406	Kiszámlázott ÁFA	3 480 977	3 723 000	5 286 819	5 286 819
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	-
						B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	-	1 355 000	1 355 000
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	95	1 000	95	95
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	-
						B411	Egyéb működési bevételek	-		209 781	209 781
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 727 510	18 000 000	20 502 454	20 502 454	B4	Működési bevételek	27 112 808	29 721 000	41 368 947	41 368 947
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	2 025 112	5 000 000	262 890	262 890	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése	4 271 014
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	0				B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	365 200	350 000	326 300	326 300
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	360 006	350 000	724 772	724 772	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	2 551 474	2 000 000	1 170 002	1 170 002
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 000 000	500 000	500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 892 064	1 500 000	496 890	496 890
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	-	15 000 000	113 718 971	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 277 182	22 850 000	115 703 523	1 984 552	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 187 688	2 350 000	1 496 302	1 496 302
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		289 393 322	318 617 682	419 894 249	306 175 278	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		614 806 170	621 711 682	726 892 971	726 892 971
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		325 412 848	303 094 000	306 998 722	420 717 693
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	87 008				B21	Felhalm c.önk.támogatások	0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 659 400		9 949 112	9 949 112	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 401 331		75 221 859	75 221 859
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	284 590		148 015	148 015	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 401 331	0	75 221 859	75 221 859
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	6 819 754		4 904 960	4 904 960	B52	Ingatlanok értékesítése	66 792 480		6 800 000	6 800 000
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	1 941 665		3 888 563	3 888 563	B53	Egyéb TE értékesítése			5 200 000	5 200 000
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	22 792 417	0	18 890 650	18 890 650	B5	Felhalmozási bevételek	66 792 480	0	12 000 000	12 000 000
K71	Ingatlanok felújítása	87 720 283		16 451 537	16 451 537	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 929 668		2 131 572	2 131 572
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	621 000		4 117 916	4 117 916
K7	Felújítások	88 341 283	0	20 569 453	20 569 453
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 929 668	0	2 131 572	2 131 572
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		111 133 700	0	39 460 103	39 460 103	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		126 123 479	0	89 353 431	89 353 431
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		14 989 779	0	49 893 328	49 893 328
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		400 527 022	318 617 682	459 354 352	345 635 381	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		740 929 649	621 711 682	816 246 402	816 246 402
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		340 402 627	303 094 000	356 892 050	470 611 021
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	15 614 551	17 259 280	35 311 888	17 794 337	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	100 489 376	90 000 000	90 062 938	90 062 938
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	352 473 794	393 094 000	429 695 708	429 695 708	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	17 259 280	17 259 280	18 052 608	18 052 608
						B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	368 088 345	410 353 280	465 007 596	447 490 045	B8	Finanszírozási bevételek	117 748 656	107 259 280	108 115 546	108 115 546
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		368 088 345	410 353 280	465 007 596	447 490 045	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		117 748 656	107 259 280	108 115 546	108 115 546
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-250 339 689	-303 094 000	-356 892 050	-339 374 499
KIADÁSOK ÖSSZESEN		768 615 367	728 970 962	924 361 948	793 125 426	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		858 678 305	728 970 962	924 361 948	924 361 948
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		90 062 938	0	0	131 236 522

3. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal											3. melléklet
költségvetési mérlege											/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.			Rovat	Megnevezés	2023.	2024.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 922 510	122 688 000	118 647 253	118 647 253	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	0	1 921 000			B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	5 735 000	3 707 000	6 392 165	6 392 165	B1131	Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat					B1132	Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám
K1106	Jubileumi jutalom	0				B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	6 746 048	8 341 000	8 526 111	8 526 111	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	891 034	931 000	692 916	692 916	B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	0				B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 549 460	2 549 460
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 163 638	4 402 000	8 742 041	8 742 041
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	316 600	1 575 000	1 400 000	1 400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	100 000	972 731	972 731
K1	Személyi juttatások	125 804 830	143 665 000	145 373 217	145 373 217	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 549 460	2 549 460
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 336 791	20 026 000	20 362 440	20 362 440
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 336 791	20 026 000	20 362 440	20 362 440
K311	Szakmai anyagok beszerzése	269 670	289 000	218 752	218 752	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 849 738	34 510 000	39 288 246	39 288 246	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 885 503	1 952 000	1 978 687	1 978 687	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	573 613	662 000	549 459	549 459	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	6 692 528		3 378 952	3 378 952
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 326 649		5 009 942	5 009 942
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	667 486		1 685 827	1 685 827
K332	Vásárolt élelmezés	25 103 866	51 000	1 897 400	1 897 400
K333	Bérleti és lízing díjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 800 343	1 978 000	5 845 677	5 672 468
K335	Közvetített szolgáltatások	290 294	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	159 478	165 000	322 613	322 613
K337	Egyéb szolgáltatások	5 633 739	15 050 000	7 604 204	7 604 204
K341	Kiküldetések kiadásai	529 459	560 000	502 336	502 336
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	18 827 441	18 139 000	13 632 801	13 632 801
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	50 000
K353	Kamatkiadások	4 320	5 000	34 135	34 135
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	131 328	131 328
K3	Dologi kiadások	102 614 127	73 412 000	82 080 359	81 907 150	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
K42	Családi támogatások					B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 458 066	8 950 000	10 877 465	10 877 465
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	290 294
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					B404	Tulajdonosi bevételek	0
						B405	Ellátási díjak	16 272 731	16 000 000	15 772 644	15 772 644
						B406	Kiszámlázott ÁFA	6 431 891	6 205 000	6 339 607	6 339 607
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	1 673 000	9 687 000	12 490 000	12 490 000
						B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	1 000	7	7
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	-
						B411	Egyéb működési bevételek	-	1 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	B4	Működési bevételek	34 125 988	40 844 000	45 479 723	45 479 723
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.					B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok					B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	326 872				B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)
K5	Egyéb működési célú kiadások	326 872	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		246 082 620	237 103 000	247 816 016	247 642 807	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		34 125 988	40 844 000	48 029 183	48 029 183
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-211 956 632	-196 259 000	-199 786 833	-199 613 624
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	229 600				B21	Felhalm c.önk.támogatások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 000 000	2 420 000	2 420 000	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	95 276	1 150 000	970 738	970 738	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	1 037 292	3 150 000	22 719 872	22 719 872	B52	Ingatlanok értékesítése
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	367 785	2 535 000	7 026 637	7 026 637	B53	Egyéb TE értékesítése
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	1 729 953	11 835 000	33 137 247	33 137 247	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	3 858 268	0			B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	1 041 732	0
K7	Felújítások	4 900 000	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 629 953	11 835 000	33 137 247	33 137 247	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-6 629 953	-11 835 000	-33 137 247	-33 137 247
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		252 712 573	248 938 000	280 953 263	280 780 054	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		34 125 988	40 844 000	48 029 183	48 029 183
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-218 586 585	-208 094 000	-232 924 080	-232 750 871
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése					B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	133 387		188 423	188 423
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
						B816	Központi irányító szervi támogatás	218 641 621	208 094 000	232 735 657	232 735 657
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	218 775 008	208 094 000	232 924 080	232 924 080
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		218 775 008	208 094 000	232 924 080	232 924 080
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		218 775 008	208 094 000	232 924 080	232 924 080
KIADÁSOK ÖSSZESEN		252 712 573	248 938 000	280 953 263	280 780 054	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		252 900 996	248 938 000	280 953 263	280 953 263
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		188 423	0	0	173 209

4. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda											4. melléklet
költségvetési mérlege											/adatok Forintban
KIADÁSOK						BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.			Rovat	Megnevezés	2023.	2024.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	89 420 679	129 048 000	121 339 422	121 339 422	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	0				B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 634 000	1 636 000	1 635 000	1 635 000	B1131	Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat	0	0	3 451 919	3 451 919	B1132	Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám
K1106	Jubileumi jutalom	1 872 675	1 978 000	1 512 000	1 512 000	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	5 292 173	6 500 000	6 071 610	6 071 610	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	826 700	737 000	586 740	586 740	B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 850 601	5 386 000	4 633 593	4 633 593
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 733 028		681 372	681 372
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	50 000	60 000	60 000
K1	Személyi juttatások	103 629 856	145 335 000	139 971 656	139 971 656	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 417	19 872 000	17 788 395	17 788 395
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 417	19 872 000	17 788 395	17 788 395
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 204	300 000	338 580	338 580	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 775 595	2 500 000	5 518 156	5 518 156	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 340	200 000	777 706	777 706	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	49 177	159 000	52 346	52 346	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	354 429	1 500 000	896 011	896 011
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	2 500 000	1 761 847	1 761 847
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	288 250	300 000	966 665	966 665
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízing díjak	42 120	50 000	42 120	42 120
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 159 979	2 000 000	2 125 559	1 958 608
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 055 000	1 100 000	1 330 700	1 330 700
K337	Egyéb szolgáltatások	7 005 246	5 000 000	5 927 907	5 927 907
K341	Kiküldetések kiadásai	0		49 341	49 341
K342	Reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 613 464	4 185 000	4 322 221	4 322 221
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0
K353	Kamatkiadások	29
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
K355	Egyéb dologi kiadások	0		15 716	15 716
K3	Dologi kiadások	15 693 833	19 794 000	24 124 875	23 957 924	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
K42	Családi támogatások					B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					B402	Szolgáltatások ellenértéke			6 564	6 564
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					B404	Tulajdonosi bevételek
						B405	Ellátási díjak
						B406	Kiszámlázott ÁFA
						B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.
						B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
						B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7	1000	3	3
						B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése
						B411	Egyéb működési bevételek	10 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	B4	Működési bevételek	10 007	1 000	6 567	6 567
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.					B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok					B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		133 526 106	185 001 000	181 884 926	181 717 975	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		10 007	1 000	6 567	6 567
						MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-133 516 099	-185 000 000	-181 878 359	-181 711 408
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése					B21	Felhalm c.önk.támogatások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			9 847 718	9 847 718	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése			888 339	888 339	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	316 496		1 215 461	1 215 461	B52	Ingatlanok értékesítése
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	85 454		3 226 909	3 226 909	B53	Egyéb TE értékesítése
						B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	401 950	0	15 178 427	15 178 427	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása					B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA
K7	Felújítások	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		401 950	0	15 178 427	15 178 427	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-401 950	0	-15 178 427	-15 178 427
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		133 928 056	185 001 000	197 063 353	196 896 402	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		10 007	1 000	6 567	6 567
						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-133 918 049	-185 000 000	-197 056 786	-196 889 835
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése					B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	182 511		96 735	96 735
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás					B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
						B816	Központi irányító szervi támogatás	133 832 173	185 000 000	196 960 051	196 960 051
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	134 014 684	185 000 000	197 056 786	197 056 786
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		134 014 684	185 000 000	197 056 786	197 056 786
						FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		134 014 684	185 000 000	197 056 786	197 056 786
KIADÁSOK ÖSSZESEN		133 928 056	185 001 000	197 063 353	196 896 402	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 024 691	185 001 000	197 063 353	197 063 353
						BEVÉTELEK - KIADÁSOK		96 635	0	0	166 951

5. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának				5. melléklet
2024. évi állami támogatása				/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím megnevezése	2023.	2024.
Sorszám	Jogcím megnevezése	Tény	Terv	Tény
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	158 515 964	160 904 084	165 784 084
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 109 287	188 965 700	208 964 060
3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	121 621 668	131 281 408	136 145 718
4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 167 903	8 254 490	14 079 892
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	6 419 151	0	2 826 295
6	Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2)	113 354 308	43 235 000	162 523 526
Mindösszesen		562 188 281	532 640 682	690 323 575

6. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei												6. melléklet
												/adatok Forintban
Cím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2023.		2024.
					Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
					Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda				133 928 056	134 024 691	185 001 000	185 001 000	197 063 353	197 063 353	196 896 402	197 063 353
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	103 629 856		145 335 000		139 971 656		139 971 656
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 202 417		19 872 000		17 788 395		17 788 395
		3		Dologi kiadások (K3)	15 693 833		19 794 000		24 124 875		23 957 924
	2		Felhalmozási kiadások
		4		Beruházások (K6)	401 950		-		15 178 427		15 178 427
	3		Működési bevételek
		5		Működési bevételek (B4)		10 007		1 000		6 567		6 567
	4		Finanszírozási bevételek
		6		Finanszírozási bevételek (B8)		134 014 684		185 000 000		197 056 786		197 056 786
2	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal				252 712 573	252 900 996	248 938 000	248 938 000	280 953 263	280 953 263	280 780 054	280 953 263
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	125 804 830		143 665 000		145 373 217		145 373 217
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 336 791		20 026 000		20 362 440		20 362 440
		3		Dologi kiadások (K3)	102 614 127		73 412 000		82 080 359		81 907 150
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-		-		-		-
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	326 872		-		-		-
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	1 729 953		11 835 000		33 137 247		33 137 247
		7		Felújítások (K7)	4 900 000		-		-		-
	3		Működési bevételek
		1		Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)		-		-		2 549 460		2 549 460
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		-		-		-		-
		4		Működési bevételek (B4)		34 125 988		40 844 000		45 479 723		45 479 723
	4		Finanszírozási bevételek
		8		Finanszírozási bevételek (B8)		218 775 008		208 094 000		232 924 080		232 924 080
3	Tápióbicske Község Önkormányzata				768 615 367	858 678 305	728 970 962	728 970 962	924 361 948	924 361 948	793 125 426	924 361 948
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	96 161 656		118 225 000		111 423 258		111 423 258
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 107 824		14 962 000		14 169 463		14 169 463
		3		Dologi kiadások (K3)	154 119 150		144 580 682		158 095 551		158 095 551
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 727 510		18 000 000		20 502 454		20 502 454
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 277 182		22 850 000		115 703 523		1 984 552
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	22 792 417		-		18 890 650		18 890 650
		7		Felújítások (K7)	88 341 283		-		20 569 453		20 569 453
	3		Finanszírozási kiadások
		9		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-		-		-		-
				Finanszírozási kiadások (K9)	368 088 345		410 353 280		465 007 596		447 490 045
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		504 786 950		532 640 682		612 552 256		612 552 256
		2		Közhatalmi bevételek (B3)		75 718 724		57 000 000		71 475 466		71 475 466
		3		Működési bevételek (B4)		27 112 808		29 721 000		41 368 947		41 368 947
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		7 187 688		2 350 000		1 496 302		1 496 302
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		57 401 331		-		75 221 859		75 221 859
		2		Felhalmozási bevételek (B5)		66 792 480		-		12 000 000		12 000 000
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		1 929 668		-		2 131 572		2 131 572
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)		117 748 656		107 259 280		108 115 546		108 115 546
4	Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt				802 455 330	893 130 198	769 815 962	769 815 962	972 682 856	972 682 856	841 106 174	972 682 856
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	325 596 342	-	407 225 000		396 768 131		396 768 131
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 647 032		54 860 000		52 320 298		52 320 298
		3		Dologi kiadások (K3)	272 427 110		237 786 682		264 300 785		263 960 625
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 727 510		18 000 000		20 502 454		20 502 454
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 277 182		22 850 000		115 703 523		1 984 552
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	24 924 320		11 835 000		67 206 324		67 206 324
		7		Felújítások (K7)	93 241 283		-		20 569 453		20 569 453
	3		Finanszírozási kiadások
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-		-		-		-
		9		Finanszírozási kiadások (K9)	15 614 551		17 259 280		35 311 888		17 794 337
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	504 786 950		532 640 682	-	615 101 716	-	615 101 716
		2		Közhatalmi bevételek (B3)	-	75 718 724		57 000 000	-	71 475 466	-	71 475 466
		3		Működési bevételek (B4)	-	61 248 803		70 566 000	-	86 855 237	-	86 855 237
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	7 187 688		2 350 000	-	1 496 302	-	1 496 302
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	57 401 331		-	-	75 221 859	-	75 221 859
		2		Felhalmozási bevételek (B5)	-	66 792 480		-	-	12 000 000	-	12 000 000
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		1 929 668		-	-	2 131 572	-	2 131 572
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)	-	118 064 554		107 259 280	-	108 400 704	-	108 400 704

7. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint		7. melléklet
fenntartásában működő intézmények 2024. évi létszám adatai		/adatok főben
Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám
Megnevezés	2023. tény	2024. tény
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	19	20
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	23	23
Tápióbicske Község Önkormányzata	26	27
MINDÖSSZESEN	68	70

8. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának		8. melléklet
és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás		/adatok Forintban
Megnevezés	2023. tény	2024. tény
Házi segítségnyújtás	-	-
Belső ellenőrzés	-	-
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek		-
Összesen	-	-

9. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont													9. melléklet
2024. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet	99 972 891
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
BEVÉTELEK	72 053 548	60 177 821	70 537 554	115 507 762	68 246 600	52 352 720	60 895 509	55 965 885	72 709 995	70 981 126	56 657 082	126 249 158	882 334 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 648 715	44 097 595	43 263 654	48 212 709	48 988 378	44 424 217	45 892 495	47 961 142	48 128 426	44 421 798	47 336 389	89 726 198	615 101 716
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	54 155 409	944 360	-	-	-	-	13 066 494	-	7 055 596	75 221 859
Közhatalmi bevételek (B3)	712 003	9 819 253	21 185 537	2 069 228	8 417 790	2 533 367	676 666	1 683 671	17 416 848	4 302 022	781 492	1 877 589	71 475 466
Működési bevételek (B4)	8 614 320	5 718 181	5 063 346	10 887 843	8 928 552	5 295 466	8 184 788	5 815 678	6 764 859	9 009 893	8 013 385	4 558 926	86 855 237
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	500 000	-	6 000 000	-	-	-	300 000	5 200 000	12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 900	299 630	348 960	128 839	252 600	67 100	138 522	16 600	36 550	53 652	23 233	80 716	1 496 302
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	28 610	243 162	141 000	53 734	214 920	32 570	3 038	488 794	363 312	127 267	202 583	232 582	2 131 572
Finanszírozási bevételek (B8)		-	535 057	-	-	-	-	-	-	-	-	17 517 551	18 052 608
KIADÁSOK	50 886 916	78 350 722	47 937 000	59 272 789	57 210 720	65 935 347	68 644 965	69 131 923	60 746 593	115 429 844	95 790 073	54 510 002	823 846 894
Személyi kiadások (K1)	28 373 161	50 535 871	29 624 939	29 856 237	29 693 365	30 355 730	32 305 464	30 454 243	28 881 575	71 366 220	34 998 965	322 361	396 768 131
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 438 676	9 186 386	3 609 426	3 623 127	3 676 023	3 846 277	3 999 658	3 736 951	3 609 669	9 182 010	4 412 095	-	52 320 298
Dologi kiadások (K3)	18 042 189	17 370 327	11 869 184	21 374 025	20 945 332	21 226 139	19 873 028	22 756 087	25 607 120	29 262 321	29 218 197	26 416 676	263 960 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	686 000	1 233 225	1 130 044	1 096 000	991 000	1 094 705	535 000	483 000	1 098 000	735 530	10 111 130	1 308 820	20 502 454
Egyéb működési célú kiadások (K5)	346 890	24 913	262 890	-	-	1 100 000	150 000	77 775	22 084	-	-	-	1 984 552
Beruházások (K6)	-	-	905 460	3 323 400	1 905 000	8 312 496	1 342 761	2 034 813	1 528 145	4 342 418	17 049 686	26 462 145	67 206 324
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	10 439 054	9 589 054	-	541 345	-	-	20 569 453
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)		-	535 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535 057
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	21 166 632	- 18 172 901	22 600 554	56 234 973	11 035 880	- 13 582 627	- 7 749 456	- 13 166 038	11 963 402	- 44 448 718	- 39 132 991	71 739 156	58 487 866
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	21 166 632	2 993 731	25 594 285	81 829 258	92 865 138	79 282 511	71 533 055	58 367 017	70 330 419	25 881 701	- 13 251 290	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													- 52 000
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													- 90 062 938
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet													141 253 477

10. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának													10. melléklet
2024. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet	99 687 733
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
BEVÉTELEK	155 436 826	57 083 911	68 134 088	106 613 312	61 363 007	50 103 728	57 482 613	54 467 271	69 989 471	65 918 304	53 972 992	123 796 425	924 361 948
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 648 715	44 097 595	43 263 654	48 212 709	46 634 147	44 424 217	45 892 495	47 765 913	48 128 426	44 421 798	47 336 389	89 726 198	612 552 256
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				54 155 409	944 360				-	13 066 494		7 055 596	75 221 859
Közhatalmi bevételek (B3)	712 003	9 819 253	21 185 537	2 069 228	8 417 790	2 533 367	676 666	1 683 671	17 416 848	4 302 022	781 492	1 877 589	71 475 466
Működési bevételek (B4)	1 934 660	2 624 271	2 659 880	1 993 393	4 399 190	3 046 474	4 771 892	4 512 293	4 044 335	3 947 071	5 329 295	2 106 193	41 368 947
Felhalmozási bevételek (B5)	-				500 000	-	6 000 000	-			300 000	5 200 000	12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49 900	299 630	348 960	128 839	252 600	67 100	138 522	16 600	36 550	53 652	23 233	80 716	1 496 302
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	28 610	243 162	141 000	53 734	214 920	32 570	3 038	488 794	363 312	127 267	202 583	232 582	2 131 572
Finanszírozási bevételek (B8)	90 062 938		535 057									17 517 551	108 115 546
KIADÁSOK	73 276 182	74 557 626	42 929 456	47 596 667	53 659 211	59 360 897	80 661 047	63 543 081	50 779 958	119 798 432	95 199 176	31 763 693	793 125 426
Személyi kiadások (K1)	7 706 400	13 158 985	8 133 754	8 581 310	8 170 790	8 013 368	9 643 508	8 756 103	8 059 122	21 748 394	9 451 524		111 423 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	923 114	2 307 016	943 798	1 003 698	970 693	960 332	1 151 320	1 026 311	976 086	2 734 943	1 172 152		14 169 463
Dologi kiadások (K3)	8 172 175	8 577 231	6 861 640	12 771 303	12 393 823	15 153 699	12 585 487	17 975 238	16 980 651	15 361 901	10 650 306	20 612 097	158 095 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	686 000	1 233 225	1 130 044	1 096 000	991 000	1 094 705	535 000	483 000	1 098 000	735 530	10 111 130	1 308 820	20 502 454
Egyéb működési célú kiadások (K5)	346 890	24 913	262 890			1 100 000	150 000	77 775	22 084				1 984 552
Beruházások (K6)			905 460	250 000	1 905 000	7 810 486	646 384	1 226 820	187 979	2 611 426	26 680	3 320 415	18 890 650
Felújítások (K7)							10 439 054	9 589 054		541 345			20 569 453
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)	55 441 603	49 256 256	24 691 870	23 894 356	29 227 905	25 228 307	45 510 294	24 408 780	23 456 036	76 064 893	63 787 384	6 522 361	447 490 045
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	82 160 644	- 17 473 715	25 227 054	59 016 645	7 703 796	- 9 257 169	- 23 178 434	- 9 075 810	19 209 513				134 332 524
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	82 160 644	64 686 929	89 913 983	148 930 628	156 634 424	147 377 255	124 198 821	115 123 011	134 332 524	134 332 524	134 332 524	134 332 524	134 332 524
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													- 52 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése (-0981313)													- 90 062 938
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet													140 913 317

11. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal													11. melléklet
2024. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet	188 423
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
BEVÉTELEK	27 728 531	32 248 781	14 320 367	20 812 960	18 813 796	15 727 118	32 143 124	14 133 635	14 851 591	42 671 263	38 049 365	9 452 732	280 953 263
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					2 354 231			195 229					2 549 460
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)	6 679 660	3 093 910	2 403 466	8 894 450	4 529 362	2 248 991	3 406 332	1 303 385	2 720 523	5 062 822	2 684 090	2 452 732	45 479 723
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	21 048 871	29 154 871	11 916 901	11 918 510	11 930 203	13 478 127	28 736 792	12 635 021	12 131 068	37 608 441	35 365 275	7 000 000	232 924 080
KIADÁSOK	19 984 425	32 152 737	16 400 736	21 526 498	18 669 265	18 773 672	19 737 363	15 776 043	20 020 548	38 229 799	31 192 435	28 316 533	280 780 054
Személyi kiadások (K1)	9 581 235	20 273 974	10 532 233	10 551 904	10 558 180	11 835 662	12 163 667	11 195 974	10 741 396	24 334 762	13 604 230		145 373 217
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 279 213	3 880 897	1 384 668	1 366 606	1 372 023	1 642 465	1 573 125	1 439 047	1 389 672	3 273 679	1 761 045		20 362 440
Dologi kiadások (K3)	9 123 977	7 997 866	4 483 835	6 534 588	6 739 062	5 065 505	5 816 651	3 141 022	6 656 644	8 890 366	12 282 831	5 174 803	81 907 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													-
Egyéb működési célú kiadások (K5)													-
Beruházások (K6)				3 073 400		230 040	183 920		1 232 836	1 730 992	3 544 329	23 141 730	33 137 247
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	7 744 106	96 044	- 2 080 369	- 713 538	144 531	- 3 046 554	12 405 761	- 1 642 408	- 5 168 957	4 441 464	6 856 930	- 18 863 801	173 209
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	- 12 240 319	7 840 150	5 759 781	5 046 243	5 190 774	2 144 220	14 549 981	12 907 573	7 738 616	12 180 080	19 037 010	173 209	173 209
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet													173 209

12. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda													12. melléklet
2024. évi pénzeszközök változása tényadatok													/adatok Forintban
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet	96 735
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év összesen
BEVÉTELEK	17 418 610	20 101 385	12 239 912	11 975 846	17 297 702	11 750 181	16 780 066	11 773 759	11 324 969	38 456 452	28 422 109	- 477 638	197 063 353
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)						1	6 564		1			1	6 567
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	17 418 610	20 101 385	12 239 912	11 975 846	17 297 702	11 750 180	16 773 502	11 773 759	11 324 968	38 456 452	28 422 109	- 477 639	197 056 786
KIADÁSOK	13 067 912	20 896 615	12 763 621	14 043 980	14 110 149	13 029 085	13 756 849	14 221 579	13 402 123	33 466 506	33 185 846	952 137	196 896 402
Személyi kiadások (K1)	11 085 526	17 102 912	10 958 952	10 723 023	10 964 395	10 506 700	10 498 289	10 502 166	10 081 057	25 283 064	11 943 211	322 361	139 971 656
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 236 349	2 998 473	1 280 960	1 252 823	1 333 307	1 243 480	1 275 213	1 271 593	1 243 911	3 173 388	1 478 898		17 788 395
Dologi kiadások (K3)	746 037	795 230	523 709	2 068 134	1 812 447	1 006 935	1 470 890	1 639 827	1 969 825	5 010 054	6 285 060	629 776	23 957 924
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													-
Egyéb működési célú kiadások (K5)													-
Beruházások (K6)						271 970	512 457	807 993	107 330		13 478 677		15 178 427
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	4 350 698	- 795 230	- 523 709	- 2 068 134	3 187 553	- 1 278 904	3 023 217	- 2 447 820	- 2 077 154	4 989 946	- 4 763 737	- 1 429 775	166 951
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	4 350 698	3 555 468	3 031 759	963 625	4 151 178	2 872 274	5 895 491	3 447 671	1 370 517	6 360 463	1 596 726	166 951	166 951
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet													166 951

13. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának						13. melléklet
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve						/adatok Forintban
Megnevezés	2023. évi tényleges kiadás	2024. évi tényleges kiadás	Tervezett kiadás			Összesen
Megnevezés	2023. évi tényleges kiadás	2024. évi tényleges kiadás	2025.	2026.	2027.	Összesen
TOP_PLUSZ-3.1.3-23.PT1-2024-00049 pályázat	-	20 825 245	22 254 465	31 804 353	-	74 884 063
ÖSSZESEN	-	20 825 245	22 254 465	31 804 353	-

14. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának						14. melléklet
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege						/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	2023.		2024.
			Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege	Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről	458 828	16 272 731	247 249	10 507 796
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs		72 434 100		69 122 584
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények	Nincs	Nincs		-
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs		12 557 887		13 471 325
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs		59 876 213		55 651 259
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

15. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen								15. melléklet
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában								/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesített adatok alapján
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	325 596 342	407 225 000	396 768 131	396 768 131	307 179 067		89 589 064
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 647 032	54 860 000	52 320 298	52 320 298	40 022 321		12 297 977
K3	Dologi kiadások	272 427 110	237 786 682	264 300 785	263 960 625	252 140 120		11 820 505
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 727 510	18 000 000	20 502 454	20 502 454	20 502 454		-
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 604 054	22 850 000	115 703 523	1 984 552	1 984 552		-
K6	Beruházások	24 924 320	11 835 000	67 206 324	67 206 324	65 559 528		1 646 796
K7	Felújítások	93 241 283	-	20 569 453	20 569 453	20 569 453
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	15 614 551	17 259 280	35 311 888	17 794 337	17 794 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN		802 782 202	769 815 962	972 682 856	841 106 174	725 751 832	-	115 354 342
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 786 950	532 640 682	615 101 716	615 101 716	520 914 879		94 186 837
B2	Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről	57 401 331	-	75 221 859	75 221 859	75 221 859
B3	Közhatalmi bevételek	75 718 724	57 000 000	71 475 466	71 475 466	71 475 466
B4	Működési bevételek	61 248 803	70 566 000	86 855 237	86 855 237	70 813 219		16 042 018
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	66 792 480	-	12 000 000	12 000 000	12 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 187 688	2 350 000	1 496 302	1 496 302	1 496 302
B7	Felhalm c.önk.támogatások	1 929 668	-	2 131 572	2 131 572	2 131 572
B8	Finaszírozási bevételek	118 064 554	107 259 280	108 400 704	108 400 704	108 400 704
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		893 130 198	769 815 962	972 682 856	972 682 856	862 454 001	-	110 228 855
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
Kiadások		2023. teljesítés	2024.			Teljesített adatok alapján
Kiadások		2023. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		133 928 056	185 001 000	197 063 353	196 896 402	196 896 402
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		252 712 573	248 938 000	280 953 263	280 780 054	165 425 712		115 354 342
Tápióbicske Község Önkormányzata		768 615 367	728 970 962	924 361 948	793 125 426	793 125 426
Finanszírozás kiszűrese		352 473 794	393 094 000	429 695 708	429 695 708	429 695 708
Kiadások összesen		802 782 202	769 815 962	972 682 856	841 106 174	725 751 832	-	115 354 342
Bevételek		2023. teljesítés	2024.			Teljesített adatok alapján
Bevételek		2023. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		134 024 691	185 001 000	197 063 353	197 063 353	197 063 353
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		252 900 996	248 938 000	280 953 263	280 953 263	186 766 426		94 186 837
Tápióbicske Község Önkormányzata		858 678 305	728 970 962	924 361 948	924 361 948	924 361 948
Finanszírozás kiszűrese		352 473 794	393 094 000	429 695 708	429 695 708	429 695 708
Bevételek összesen		893 130 198	769 815 962	972 682 856	972 682 856	878 496 019	-	94 186 837

16. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek																	16. melléklet
2024. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása																	/adatok Forintban
KIADÁSOK									BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2023.	2024.			2025.	2026.	2027.	Rovat	Megnevezés	2023.	2024.			2025.	2026.	2027.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	325 596 342	407 225 000	396 768 131	396 768 131	314 755 000	314 755 000	314 755 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 786 950	532 640 682	615 101 716	615 101 716	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 647 032	54 860 000	52 320 298	52 320 298	42 137 000	42 137 000	42 137 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 786 950	532 640 682	615 101 716	615 101 716	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K3	Dologi kiadások	272 427 110	237 786 682	264 300 785	263 960 625	145 112 039	145 112 039	145 112 039	B3	Közhatalmi bevételek	75 718 724	57 000 000	71 475 466	71 475 466	33 400 000	33 400 000	33 400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 727 510	18 000 000	20 502 454	20 502 454	19 000 000	19 000 000	19 000 000	B4	Működési bevételek	61 248 803	70 566 000	86 855 237	86 855 237	59 155 486	59 155 486	59 155 486
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 604 054	22 850 000	115 703 523	1 984 552	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 187 688	2 350 000	1 496 302	1 496 302	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		669 002 048	740 721 682	849 595 191	735 536 060	521 004 039	521 004 039	521 004 039	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		648 942 165	662 556 682	774 928 721	774 928 721	521 004 039	521 004 039	521 004 039
									MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-20 059 883	-78 165 000	-74 666 470	39 392 661	0	0	0
K6	Beruházások	24 924 320	11 835 000	67 206 324	67 206 324	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 401 331	-	75 221 859	75 221 859	0	0	0
K7	Felújítások	93 241 283	0	20 569 453	20 569 453	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	66 792 480	-	12 000 000	12 000 000	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 929 668	-	2 131 572	2 131 572	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		118 165 603	11 835 000	87 775 777	87 775 777	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		126 123 479	0	89 353 431	89 353 431	0	0	0
									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		7 957 876	-11 835 000	1 577 654	1 577 654	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	15 614 551	17 259 280	35 311 888	17 794 337	13 849 000	13 849 000	13 849 000	B8	Finanszírozási bevételek	118 064 554	107 259 280	108 400 704	108 400 704	13 849 000	13 849 000	13 849 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		15 614 551	17 259 280	35 311 888	17 794 337	13 849 000	13 849 000	13 849 000	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		118 064 554	107 259 280	108 400 704	108 400 704	13 849 000	13 849 000	13 849 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		802 782 202	769 815 962	972 682 856	841 106 174	534 853 039	534 853 039	534 853 039	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		893 130 198	769 815 962	972 682 856	972 682 856	534 853 039	534 853 039	534 853 039
									BEVÉTELEK - KIADÁSOK		90 347 996	0	0	131 576 682	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele
Sorszám	Megnevezés	2023.	2024.			2025.	2026.	2027.
		Tény	Terv	Módosított terv	Tény
1.	Helyi adók (B34-ből, B351-ből, B355-ből) (02 űrlap 109+110+111+121+152)	72 434 100	56 500 000	69 122 584	69 122 584	33 500 000	33 500 000	33 500 000
2.	Tulajdonosi bevételek (B404) (02 űrlap 189)	2 825 894	2 700 000	5 858 887	5 858 887	5 250 000	5 250 000	5 250 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02 űrlap 153+161+163)
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02 űrlap 220+222+224)	66 792 480	-	12 000 000	12 000 000	-	-	-
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02 űrlap 225-226+228)	3 284 624	500 000	2 352 882	2 352 882	50 000	50 000	50 000
6.	Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02 űrlap 226)					-	-	-
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02 űrlap 11+47+231+257)
Összesen		145 337 098	59 700 000	89 334 353	89 334 353	38 800 000	38 800 000	38 800 000

17. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2024. évben		17. melléklet
		/adatok Forintban
Megnevezés	2023. tény	2024. tény
Élelmiszer csomag	610 000
Köztemetés	310 405	423 924
Gyógyszertámogatás	515 000	517 000
Lakhatási támogatás	1 088 000	1 024 000
Eseti támogatás	7 805 105	8 747 530
Állami gondozás	-
Iskolai étkezés	-
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag	8 269 000	9 390 000
Temetési segély	130 000	400 000
Téli rezsicsökkentés,tüzifa	-
Összesen	18 727 510	20 502 454

18. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2023. évben						Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2024. évben					18. melléklet
											/adatok Forintban
Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Vírusírtó licence	87 008	23 492	110 500
2.		Háziorvos szünetmentes tápegység	15 260	4 120	19 380			Háziorvos szolgálat II.körzet készenléti táska beszerzése	127 559	34 441	162 000
3.		Fogorvos Klíma	248 032	66 969	315 001			Takarmánykeverő Libás tanya	200 000	-	200 000
4.		Erdei programközpont mobiltelefon	66 866	18 054	84 920			Csillagkerekes rendsodró	250 000	-	250 000
5.		Háziorvos otoszkóp	26 772	7 228	34 000			Takarmánydaráló Libás tanya	150 000	-	150 000
6.		GÉP3 berendezés	6 690 800	1 806 516	8 497 316			Kandeláber	966 000	260 820	1 226 820
7.		Földterület vásárlás	159 400		159 400			Mobiltelefon	144 819	39 101	183 920
8.		Karbantartók fűnyíró	56 614	15 286	71 900			Műv.ház bojler	135 806	36 668	172 474
								Sthil fűkasza	228 339	61 652	289 991
								Számítógép háziorvos	148 015	39 964	187 979
								Erdei Programközpont szállásépület tűzjelző rendszer kiépítése	1 500 000	405 000	1 905 000
								Erdei Programközpont villámvédelmi rendszer tervezése	1 989 312	537 114	2 526 426
								Honvéd emlékmű csatlakozási díja /áram/	6 459 800	1 744 146	8 203 946
								Festékkeverő gép	66 929	18 071	85 000
								Lombszívó	21 008	5 672	26 680
								Top Plusz pályázat eszközbeszerzés	2 614 500	705 915	3 320 415
9.		Libás tanya vásárlás	13 500 000	-	13 500 000
Önkormányzat összesen			20 850 752	1 941 665	22 792 417	Önkormányzat összesen			15 002 087	3 888 563	18 890 650
1.		Polg.h.mobiltelefon beszerzés	74 835	20 205	95 040			Élelmezés hűtőkamra építése	2 420 000	653 399	3 073 399
2.		Családsegítő klíma	248 032	66 969	315 001			Hivatal iratmegsemmisítő	126 016	34 024	160 040
3		Családsegítő mobiltelefon	73 795	19 925	93 720			Hivatall porszívó beszerzése	55 118	14 882	70 000	22 719 872
3.		Családsegítő nyomtató	70 598	19 061	89 659			Mobiltelefon	144 819	39 101	183 920
4.		Polg.hiv.klíma	248 032	66 969	315 001			Számítógépek	970 738	262 098	1 232 836
4		Polg.hiv.szünetmentes táp	26 000	7 020	33 020			Gépjármű beszerzés	18 221 835	4 919 895	23 141 730
5.		Vírusírtó licence	75 197	20 303	95 500			Családseg.szolg.mágnestábla	196 240	29 760	226 000
6.		Polg.hiv.windows 10 program	35 583	9 607	45 190			Élelmezés fagyasztóládák, hűtők	1 185 034	319 958	1 504 992
5		Hirdető tábla	322 000	86 940	408 940			Élelmezés főzőüst, mosogatógép, olajsütő	2 790 810	753 519	3 544 329
7.		Adatkezelési rendszer program szoftver	118 820	32 081	150 901
8.		Polg.hiv informatikai kisért.tárgyi eszk.	69276	18 705	87 981
Polgármesteri hivatal Összesen			1 362 168	367 785	1 729 953	Polgármesteri hivatal Összesen			26 110 610	7 026 637	33 137 247
Óvoda		Klíma	316 496	85 454	401 950	Óvoda		2 db porszívó beszerzés	143 292	38 688	181 980
								Takarítógép beszerzés	70 858	19 132	89 990
								Bozótvágó	151 386	40 874	192 260
								Notebook /2db/	252 124	68 073	320 196
								Notebook /5db/	636 215	171 778	807 993
								Csővázas gyermekszék	84 512	22 818	107 330
								Udvari játékok	9 847 718	2 658 884	12 506 603
								Szék pad szekrény	765 413	206 662	972 075
Összesen			22 529 416	2 394 904	24 924 320	Összesen			41 255 989	3 226 909	15 178 427
Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	VP6 útfelújítás	85 420 283		85 420 283		Önkormányzat	Műv.ház födémszerkezet statikai terv	350 000	-	350 000
2.	Önkormányzat	VP6 útfelújítás	2 300 000	621 000	2 921 000		Önkormányzat	Tájház tető felújítás	850 000	-	850 000
								Művház tetőtér felújítás	15 251 537	4 117 916	19 369 453
Önkormányzat összesen			87 720 283	621 000	88 341 283	Önkormányzat összesen			16 451 537	4 117 916	20 569 453
3.	Hivatal	Élelmezés épület gázszerelési anyagköltség	3 858 268	1 041 732	4 900 000	-
Hivatal összesen			3 858 268	1 041 732	4 900 000
Összesen			91 578 551	1 662 732	93 241 283	Összesen			16 451 537	4 117 916	20 569 453

19. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása	19. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

20. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban	20. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.

21. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicske Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek tulajdonában álló eszközökről
				21. melléklet
ÁHSZ 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30. § -a alapján
				Adatok forintban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 559 274 886	3 465 940 119	97,38
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	7 187 664	7 187 664	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-7 187 664	-7 187 664	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 542 778 461	3 450 224 220	97,39
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 435 163 135	3 424 450 832	99,69
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 090 754 004	1 112 413 243	101,99
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 197 475 274	2 163 450 832	98,45
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	146 933 857	148 586 757	101,12
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11 871 441	9 624 486	81,07
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	33 219 369	31 594 344	95,11
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-21 347 928	-21 969 858	102,91
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	95 743 885	16 148 902	16,87
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	95 743 885	16 148 902	16,87
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	107 200	107 200	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	107 200	107 200	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	107 200	107 200	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	16 389 225	15 608 699	95,24
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	16 389 225	15 608 699	95,24
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-4 683 156	-5 463 682	116,67
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	20 683 618	20 683 618	100
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	388 763	388 763	100
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		69 653
I. Készletek	B/I		69 653
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	99 687 733	140 913 317	141,35
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		391 500
III. Forintszámlák	C/III	99 687 733	140 521 817	140,96
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	38 050 643	11 109 042	29,20
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	37 740 643	10 799 042	28,61
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	310 000	310 000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	176 000	288 999	164,20
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	3 697 189 262	3 618 321 130	97,87

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 735 635 315	1 665 203 285	95,94
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 393 318 133	2 393 318 133	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-112 647 234	-112 647 234	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	50 666 045	50 666 045	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 077 899 958	-595 701 629	55,27
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	482 198 329	-70 432 030	-14,61
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	21 332 114	21 642 385	101,45
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 259 280	17 517 551	101,50
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 072 834	4 124 834	101,28
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 940 221 833	1 931 475 460	99,55
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 697 189 262	3 618 321 130	97,87

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	207 128 892	211 645 795	102,18
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	27 756 985	28 271 485	101,85
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	152 451 268	135 563 111	88,92
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	7 867 389	-7 867 389	-100
Függő kötelezettségek	L/7	610 265	610 265	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8