Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 15- 2031. 12. 30Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
[1] Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
b) a Tápióbicske Község Önkormányzatára,
c) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,
d) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,
e) továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.
(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:
a) Tápióbicske Község Önkormányzata,
b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,
c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.
Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
2. § (1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetésének főösszegét 1 039 252 893 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján
a) 2027. évre 877 388 365 Ft
b) 2028. évre 877 388 365 Ft
c) 2029. évre 877 388 365 Ft
bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.
(3) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2026. évre 0 e Ft
b) 2027. évre 0 e Ft
c) 2028. évre 0 e Ft
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.
(5) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2026. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.
3. § (1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2026. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 1 039 252 893 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 878 763 365 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 990 275 393 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 111 512 028 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 5 000 000 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 26 038 500 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 21 038 500 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 883 763 365 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 1 016 313 893 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 132 550 528 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 155 489 528 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 22 939 000 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 132 550 528 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 878 763 365 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 5 000 000 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 155 489 528 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 990 275 393 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 26 038 500 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 22 939 000 Ft
c) Költségvetési hiány 132 550 528 Ft
d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.
e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 132 550 528 Ft
(4) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. mellékletek, a 2026. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza részletesen.
b) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 999 095 893 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 838 606 365 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 388 430 076 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege 450 176 289 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 5 000 000 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 16 449 000 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 11 449 000 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 843 606 365 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 404 879 076 Ft
i) Költségvetési egyenlege 438 727 289 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 155 489 528 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 594 216 817 Ft
l) Finanszírozási egyenlege – 438 727 289 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 838 606 365 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 5 000 000 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 155 489 528 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 388 430 076 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 16 449 000 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 594 216 817 Ft
5. § (1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 333 451 000 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 40 156 000 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 326 111 500 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 285 955 500 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 7 339 500 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 7 339 500 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 40 156 000 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 333 451 000 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 293 295 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 293 295 000 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 293 295 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 40 156 000 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 293 295 000 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 326 111 500 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 7 339 500 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
6. § (1) A képviselő testület az Óvoda 2026. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 277 983 817 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 275 733 817 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 275 732 817 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 2 250 000 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 2 250 000 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 1 000 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 277 983 817 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 277 982 817 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 277 982 817 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 277 982 817 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 277 982 817 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 275 733 817 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 2 250 000 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
7. § (1) Az intézmények 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat összevont 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 9–12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján az Áht 29/A §. szerinti összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2026. évet érintő felsorolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a kiadások között 3 384 227 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.
Végrehajtási szabályok
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.
(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:
a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.
(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.
(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.
(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.
(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 7. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.
(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.
Intézmények gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.
(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.
(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárkazettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják
(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.
(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.
(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
Személyi és egyéb juttatások
10. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a 2026. évi költségvetési törvény szerint adható nettó 400 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.
(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők, polgármester és közfoglalkoztatottak kivételével) nettó 400 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2026. évben.
(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 4 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2026. évben, melyet egy összegű utalással biztosít a költségvetési rendelet elfogadását követően.
(6) A 2026. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembevételével kerültek a költségvetésbe beállításra.
(7) Az önkormányzatnál, valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) 51. § (1) bekezdés értelmében. További jutalom év közben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére, valamint plusz külön finanszírozott feladat, vagy pályázat alapján fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.
(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) önkormányzati határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolc-ezer forintban állapítja meg.
Előirányzat felhasználás és módosítás
11. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.
(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni jogosultak.
(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.
(6) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri, valamint intézményvezetői saját hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az Polgármesteri, valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.
Nevesített hatáskörök
12. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági vezető kezdeményezi.
(3) A Képviselő-testület az tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.
(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.
(10) A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.
Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok
13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 15. melléklet rendelkezik.
(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 15. melléklet tartalmaz.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
14. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Készpénzben történő kifizetések
15. § (1) A Képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzatnál, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál, a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások
b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
d) személyi juttatások körében:
da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
f) reprezentációs kiadások,
g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,
i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.
j) köztisztviselők és polgármester részére egészségügyi juttatásként kifizetett, monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás összege,
k) nem alkalmazottnak fizetett megbízási díj, tiszteletdíj összege.
(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni
Záró rendelkezések
16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2026. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2031. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege |
|||||||
|
1. melléklet |
|||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
Rovat |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
384 241 100 |
474 081 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
194 103 955 |
213 804 415 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
253 594 683 |
252 566 840 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
21 521 000 |
10 648 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
56 714 712 |
61 105 963 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
4 903 960 |
0 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 790 539 |
86 392 674 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
14 510 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
15 419 770 |
20 713 637 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
23 727 003 |
29 461 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 293 620 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
2 037 325 |
2 454 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
18 307 576 |
14 911 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
74 669 253 |
73 885 836 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
28 622 879 |
30 036 000 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
6 153 201 |
6 082 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 458 269 |
2 161 000 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
491 972 313 |
584 344 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
681 586 532 |
708 469 365 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 987 370 |
78 774 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 987 370 |
78 774 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
985 596 |
1 124 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
15 273 675 |
17 800 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
63 156 908 |
67 413 492 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
61 289 139 |
60 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
4 308 939 |
4 687 500 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 151 548 |
1 273 500 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 936 612 |
1 200 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
13 836 981 |
14 995 000 |
||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
15 838 107 |
16 335 000 |
||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 869 365 |
4 055 000 |
||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
236 250 |
360 000 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
139 792 |
160 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
8 067 170 |
8 203 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 674 726 |
8 940 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
17 749 113 |
19 217 500 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
87 983 475 |
93 964 950 |
||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
627 331 |
705 000 |
||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
45 596 340 |
51 062 224 |
||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
2 351 000 |
2 500 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
115 466 |
140 000 |
||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
5 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
230 745 |
282 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
274 918 852 |
295 423 166 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
79 499 426 |
79 000 000 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 217 741 |
34 426 000 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 455 838 |
9 700 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
22 366 391 |
22 500 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
6 194 671 |
6 000 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
15 742 723 |
16 250 000 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
10 489 046 |
10 775 000 |
||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
7 800 000 |
10 000 000 |
||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése |
1 255 000 |
0 |
||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
96 |
3 000 |
||||
|
B409 |
Egyép pénzügyi műveletek bevételei |
1 210 |
0 |
||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
4 709 252 |
2 765 000 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 366 391 |
22 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
87 865 577 |
89 919 000 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
3 702 027 |
5 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
764 325 |
350 000 |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
182 600 |
200 000 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
982 254 |
1 175 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
500 000 |
||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
3 384 227 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 616 352 |
9 234 227 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 164 854 |
1 375 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
859 861 278 |
990 275 393 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
850 116 389 |
878 763 365 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-9 744 889 |
-111 512 028 |
|||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
137 756 |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 653 543 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
738 518 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 998 103 |
0 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
12 691 035 |
23 157 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 998 103 |
0 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
3 455 613 |
2 881 500 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
4 899 606 |
5 000 000 |
|
K6 |
Beruházások |
18 676 465 |
26 038 500 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7 877 900 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése teljesítése |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
1 978 533 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
4 899 606 |
5 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
9 856 433 |
0 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
16 683 |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
0 |
0 |
|
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 683 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 549 581 |
26 038 500 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
29 897 709 |
5 000 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 348 128 |
-21 038 500 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
888 410 859 |
1 016 313 893 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
880 014 098 |
883 763 365 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-8 396 761 |
-132 550 528 |
|||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
17 517 551 |
22 939 000 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése |
0 |
0 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
131 576 682 |
132 550 528 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
22 939 000 |
22 939 000 |
||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 517 551 |
22 939 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
154 515 682 |
155 489 528 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
17 517 551 |
22 939 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
154 515 682 |
155 489 528 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
136 998 131 |
132 550 528 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
905 928 410 |
1 039 252 893 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 034 529 780 |
1 039 252 893 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
128 601 370 |
0 |
|||||
2. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege |
|||||||
|
2. melléklet |
|||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
Rovat |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
84 178 847 |
106 584 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
194 103 955 |
213 804 415 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
253 594 683 |
252 566 840 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 305 000 |
3 742 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
56 714 712 |
61 105 963 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
- |
0 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 790 539 |
86 392 674 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
15 419 770 |
20 713 637 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 220 130 |
7 439 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 293 620 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
307 200 |
403 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
- |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 142 061 |
1 921 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
74 669 253 |
73 885 836 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
28 622 879 |
30 036 000 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 497 343 |
4 082 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 458 269 |
2 061 000 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
132 731 729 |
156 268 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
681 586 532 |
708 469 365 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 242 897 |
19 999 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 242 897 |
19 999 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
104 621 |
125 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
15 273 675 |
17 800 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 166 357 |
17 568 492 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
61 289 139 |
60 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 035 663 |
2 165 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
538 084 |
600 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 936 612 |
1 200 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
10 235 788 |
11 135 000 |
||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
4 148 989 |
4 285 000 |
||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 106 954 |
1 170 000 |
||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
0 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
97 672 |
110 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
6 189 434 |
5 675 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 674 726 |
8 940 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
16 980 000 |
18 380 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
66 174 156 |
78 114 950 |
||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
7 690 |
10 000 |
||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
24 830 130 |
29 300 407 |
||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
2 351 000 |
2 500 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
108 847 |
130 000 |
||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
5 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
157 450 |
215 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
158 907 561 |
180 428 849 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
79 499 426 |
79 000 000 |
|
K42 |
Családi támogatások |
- |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 844 842 |
26 676 000 |
|
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 455 838 |
9 700 000 |
|
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
22 366 391 |
22 500 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
6 194 671 |
6 000 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
4 522 709 |
4 720 000 |
||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése |
1 255 000 |
0 |
||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
86 |
1 000 |
||||
|
B409 |
Egyép pénzügyi műveletek bevételei |
1 210 |
0 |
||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
4 376 789 |
2 665 000 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 366 391 |
22 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
50 651 145 |
49 762 000 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
3 702 027 |
5 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
764 325 |
350 000 |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
182 600 |
200 000 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
0 |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
982 254 |
1 175 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
500 000 |
||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
3 384 227 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 616 352 |
9 234 227 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 164 854 |
1 375 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
335 864 930 |
388 430 076 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
812 901 957 |
838 606 365 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
477 037 027 |
450 176 289 |
|||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
- |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 653 543 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
|
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
156 101 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 998 103 |
|
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
8 503 130 |
15 247 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 998 103 |
0 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
2 784 451 |
1 202 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
4 899 606 |
5 000 000 |
|
K6 |
Beruházások |
13 097 225 |
16 449 000 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7 877 900 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése teljesítése |
100 000 |
0 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
1 978 533 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
4 999 606 |
5 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
9 856 433 |
0 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
16 683 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
0 |
||
|
K87 |
Lakástámogatás |
- |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 683 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
22 970 341 |
16 449 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
29 997 709 |
5 000 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
7 027 368 |
-11 449 000 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
358 835 271 |
404 879 076 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
842 899 666 |
843 606 365 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
484 064 395 |
438 727 289 |
|||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
17 517 551 |
22 939 000 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése |
0 |
0 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
492 185 057 |
571 277 817 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
131 236 522 |
132 550 528 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
22 939 000 |
22 939 000 |
||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
509 702 608 |
594 216 817 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
154 175 522 |
155 489 528 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
509 702 608 |
594 216 817 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
154 175 522 |
155 489 528 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-355 527 086 |
-438 727 289 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
868 537 879 |
999 095 893 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
997 075 188 |
999 095 893 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
128 537 309 |
0 |
|||||
3. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege |
|||||||
|
3. melléklet |
|||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
Rovat |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
137 955 516 |
174 222 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 226 000 |
6 356 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
- |
0 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
8 454 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
9 272 968 |
10 622 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
818 791 |
743 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
- |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
9 230 827 |
9 459 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
0 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 128 000 |
0 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
100 000 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
164 632 102 |
209 956 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 725 375 |
28 879 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 725 375 |
28 879 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
367 972 |
399 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
45 157 780 |
44 845 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 636 428 |
1 772 500 |
B354 |
Gépjármű adók |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
559 993 |
603 500 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 693 928 |
2 860 000 |
||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
9 601 471 |
9 850 000 |
||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 392 739 |
1 485 000 |
||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
236 250 |
360 000 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
0 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
656 181 |
728 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
0 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
299 323 |
337 500 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
9 673 164 |
7 850 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
619 641 |
695 000 |
||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
15 373 562 |
15 414 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
- |
0 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
6 619 |
10 000 |
||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
56 763 |
67 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
88 331 814 |
87 276 500 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
- |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 372 899 |
7 750 000 |
|
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
0 |
|
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
0 |
||
|
B405 |
Ellátási díjak |
15 742 723 |
16 250 000 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
5 966 337 |
6 055 000 |
||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
7 800 000 |
10 000 000 |
||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése |
- |
0 |
||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
6 |
1 000 |
||||
|
B409 |
Egyép pénzügyi műveletek bevételei |
- |
0 |
||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
- |
0 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
125 761 |
100 000 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
37 007 726 |
40 156 000 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
275 689 291 |
326 111 500 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
37 007 726 |
40 156 000 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-238 681 565 |
-285 955 500 |
|||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
110 205 |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
|||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
480 008 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
1 080 978 |
5 750 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
380 402 |
1 589 500 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
K6 |
Beruházások |
2 051 593 |
7 339 500 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
B54 |
Részesedések értékesítése teljesítése |
0 |
|||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||
|
K87 |
Lakástámogatás |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 051 593 |
7 339 500 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-2 051 593 |
-7 339 500 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
277 740 884 |
333 451 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
37 007 726 |
40 156 000 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-240 733 158 |
-293 295 000 |
|||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése |
- |
|||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
173 209 |
0 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
- |
0 |
||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
240 657 477 |
293 295 000 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
240 830 686 |
293 295 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
240 830 686 |
293 295 000 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
240 830 686 |
293 295 000 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
277 740 884 |
333 451 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
277 838 412 |
333 451 000 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
97 528 |
0 |
|||||
4. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege |
|||||||
|
4. melléklet |
|||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
Rovat |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
162 106 737 |
193 275 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
11 990 000 |
550 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc és gyermekjól. Feladatainak támogatása |
||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
4 903 960 |
0 |
B1132 |
Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
6 056 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 233 905 |
11 400 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
911 334 |
1 308 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 934 688 |
3 531 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 527 858 |
2 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
194 608 482 |
218 120 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 019 098 |
29 896 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 019 098 |
29 896 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
513 003 |
600 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 832 771 |
5 000 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
636 848 |
750 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
53 471 |
70 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
907 265 |
1 000 000 |
||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 087 647 |
2 200 000 |
||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 369 672 |
1 400 000 |
||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
42 120 |
50 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 221 555 |
1 800 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
469 790 |
500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
12 136 155 |
8 000 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
5 392 648 |
6 347 817 |
||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
16 532 |
0 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 679 477 |
27 717 817 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
||||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
||||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése |
||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
4 |
1 000 |
||||
|
B409 |
Egyép pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
206 702 |
0 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
206 706 |
1 000 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B61 |
Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
B64 |
Müködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
B65 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
K513 |
Tartalékok |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
248 307 057 |
275 733 817 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
206 706 |
1 000 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-248 100 351 |
-275 732 817 |
|||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
27 551 |
0 |
||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
102 409 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
3 106 927 |
2 160 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
290 760 |
90 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
K6 |
Beruházások |
3 527 647 |
2 250 000 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
B54 |
Részesedések értékesítése teljesítése |
0 |
|||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||
|
K87 |
Lakástámogatás |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 527 647 |
2 250 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-3 527 647 |
-2 250 000 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
251 834 704 |
277 983 817 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
206 706 |
1 000 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-251 627 998 |
-277 982 817 |
|||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése |
||||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
166 951 |
0 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
251 527 580 |
277 982 817 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
251 694 531 |
277 982 817 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
251 694 531 |
277 982 817 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
251 694 531 |
277 982 817 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
251 834 704 |
277 983 817 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
251 901 237 |
277 983 817 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
66 533 |
0 |
|||||
5. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
||||
|
5. melléklet |
||||
|
/adatok Forintban |
||||
|
Sorszám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2025. |
2026. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
194 103 955 |
213 804 415 |
|
2 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
253 594 683 |
252 566 840 |
|
3 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
141 505 251 |
147 498 637 |
|
4 |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 419 770 |
20 713 637 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116 |
76 962 873 |
73 885 836 |
|
|
6 |
MINDÖSSZESEN |
681 586 532 |
708 469 365 |
|
6. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
||||||||||||
|
6. melléklet |
||||||||||||
|
/adatok Forintban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2025. Várható tény |
2026. Eredeti előirányzat |
||
|
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
|
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
251 834 704 |
251 901 237 |
277 983 817 |
277 983 817 |
||||||
|
2. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
|
3. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
194 608 482 |
218 120 000 |
||||||||
|
4. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
26 019 098 |
29 896 000 |
||||||||
|
5. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
27 679 477 |
27 717 817 |
||||||||
|
6. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
7. |
6 |
Beruházások (K6) |
3 527 647 |
2 250 000 |
||||||||
|
8. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
|
9. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
206 706 |
1 000 |
||||||||
|
10. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
|
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
251 694 531 |
277 982 817 |
|||||||||
|
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
277 740 884 |
277 838 412 |
333 451 000 |
333 451 000 |
||||||
|
13. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
|
14. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
164 632 102 |
209 956 000 |
||||||||
|
15. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 725 375 |
28 879 000 |
||||||||
|
16. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
88 331 814 |
87 276 500 |
||||||||
|
17. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
|||||||||
|
18. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
19. |
6 |
Beruházások (K6) |
2 051 593 |
7 339 500 |
||||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||
|
20. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
|
21. |
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
- |
- |
||||||||
|
22. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
37 007 726 |
40 156 000 |
||||||||
|
23. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
|
24. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
240 830 686 |
293 295 000 |
|||||||||
|
25. |
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
868 537 879 |
997 075 188 |
999 095 893 |
999 095 893 |
||||||
|
26. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
|
27. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
132 731 729 |
156 268 000 |
||||||||
|
28. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 242 897 |
19 999 000 |
||||||||
|
29. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
158 907 561 |
180 428 849 |
||||||||
|
30. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
22 366 391 |
22 500 000 |
||||||||
|
31. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 616 352 |
9 234 227 |
||||||||
|
32. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
33. |
6 |
Beruházások (K6) |
13 097 225 |
16 449 000 |
||||||||
|
34. |
7 |
Felújítások (K7) |
9 856 433 |
- |
||||||||
|
35. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
16 683 |
- |
||||||||
|
36. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
37. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
509 702 608 |
594 216 817 |
||||||||
|
38. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
|
39. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
681 586 532 |
708 469 365 |
||||||||
|
40. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
79 499 426 |
79 000 000 |
||||||||
|
41. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
50 651 145 |
49 762 000 |
||||||||
|
42. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 164 854 |
1 375 000 |
||||||||
|
43. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
44. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
24 998 103 |
- |
||||||||
|
45. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 999 606 |
5 000 000 |
||||||||
|
46. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
||||||||
|
47. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
|
48. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
154 175 522 |
155 489 528 |
|||||||||
|
49. |
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei |
905 928 410 |
1 034 529 780 |
1 039 252 893 |
1 039 252 893 |
||||||
|
50. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||
|
51. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
491 972 313 |
584 344 000 |
||||||||
|
52. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
65 987 370 |
78 774 000 |
||||||||
|
53. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
274 918 852 |
295 423 166 |
||||||||
|
54. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
22 366 391 |
22 500 000 |
||||||||
|
55. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 616 352 |
9 234 227 |
||||||||
|
56. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
57. |
6 |
Beruházások (K6) |
18 676 465 |
26 038 500 |
||||||||
|
58. |
7 |
Felújítások (K7) |
9 856 433 |
- |
||||||||
|
59. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
16 683 |
- |
||||||||
|
60. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
|
61. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 517 551 |
22 939 000 |
||||||||
|
62. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||
|
63. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
681 586 532 |
708 469 365 |
||||||||
|
64. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
79 499 426 |
79 000 000 |
||||||||
|
65. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
87 865 577 |
89 919 000 |
||||||||
|
66. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 164 854 |
1 375 000 |
||||||||
|
67. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
|
68. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
24 998 103 |
- |
||||||||
|
69. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 899 606 |
5 000 000 |
||||||||
|
70. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
||||||||
|
71. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||
|
72. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
154 515 682 |
155 489 528 |
|||||||||
7. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2026. évi létszám adatai - átlagos statisztikai állományi létszám éves |
|||
|
7. melléklet |
|||
|
/adatok főben |
|||
|
Megnevezés |
2025. XII. 31. Várható tény |
2026. I. 01. Terv |
2026. XII. 31. Terv |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
|||
|
„A", „B" fizetési osztály összesen |
- |
- |
- |
|
„C", „D" fizetési osztály összesen |
- |
- |
- |
|
„E", „J" fizetési osztály összesen |
- |
- |
- |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
|
Gyakornok (pedagógus) |
2,63 |
3,00 |
3,00 |
|
Pedagógus I. |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
Pedagógus II. |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
Pedagógus vezetői megbízással |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
21,63 |
22,00 |
22,00 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
21,63 |
22,00 |
22,00 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
II. besorolási osztály |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
III. besorolási osztály |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
„A", „B" fizetési osztály összesen |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
„C", „D" fizetési osztály összesen |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
|
„E", „J" fizetési osztály összesen |
0,75 |
1,00 |
1,00 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
11,50 |
11,75 |
11,75 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
23,50 |
23,75 |
23,75 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
|||
|
Szakdolgozó |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
„A", „B" fizetési osztály összesen |
7,13 |
8,00 |
8,00 |
|
„C", „D" fizetési osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
„E", „J" fizetési osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
9,13 |
10,00 |
10,00 |
|
Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
4,74 |
5,00 |
5,00 |
|
Közfoglalkoztatott |
9,90 |
12,00 |
12,00 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
14,64 |
17,00 |
17,00 |
|
Polgármester, főpolgármester |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
Alpolgármester |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
31,77 |
35,00 |
35,00 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) |
34,00 |
35,00 |
35,00 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN |
76,90 |
80,75 |
80,75 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) MINDÖSSZESEN |
81,00 |
82,00 |
82,00 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
||
|
8. melléklet |
||
|
/adatok Forintban |
||
|
Megnevezés |
2025. |
2026. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
|
|
Összesen |
||
9. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek együtt 2026. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
9. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
132 551 158 |
2026. év összesen |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Tény |
Terv |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELEK |
86 604 324 |
86 604 325 |
86 604 325 |
86 604 325 |
86 604 325 |
86 604 325 |
86 604 325 |
86 604 325 |
86 604 325 |
86 604 325 |
86 604 325 |
86 605 325 |
1 039 252 893 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
59 039 113 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
708 469 365 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
79 000 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
7 493 167 |
7 493 167 |
7 493 167 |
7 493 167 |
7 493 167 |
7 493 167 |
7 493 167 |
7 493 167 |
7 493 167 |
7 493 167 |
7 493 167 |
7 494 167 |
89 919 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
5 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
1 375 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
155 489 528 |
|
KIADÁSOK |
107 631 824 |
84 692 825 |
84 692 825 |
84 692 825 |
84 692 825 |
84 692 825 |
84 692 825 |
84 692 825 |
84 692 825 |
84 692 825 |
84 692 825 |
84 692 825 |
1 039 252 893 |
|
Személyi kiadások (K1) |
48 695 333 |
48 695 333 |
48 695 333 |
48 695 333 |
48 695 333 |
48 695 333 |
48 695 333 |
48 695 333 |
48 695 333 |
48 695 333 |
48 695 333 |
48 695 334 |
584 344 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 564 500 |
6 564 500 |
6 564 500 |
6 564 500 |
6 564 500 |
6 564 500 |
6 564 500 |
6 564 500 |
6 564 500 |
6 564 500 |
6 564 500 |
6 564 500 |
78 774 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
24 618 596 |
24 618 597 |
24 618 597 |
24 618 597 |
24 618 597 |
24 618 597 |
24 618 597 |
24 618 597 |
24 618 597 |
24 618 597 |
24 618 597 |
24 618 597 |
295 423 166 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
22 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
9 234 227 |
|
Beruházások (K6) |
2 169 875 |
2 169 875 |
2 169 875 |
2 169 875 |
2 169 875 |
2 169 875 |
2 169 875 |
2 169 875 |
2 169 875 |
2 169 875 |
2 169 875 |
2 169 875 |
26 038 500 |
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
22 939 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 939 000 |
|
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- 21 027 500 |
1 911 500 |
1 911 500 |
1 911 500 |
1 911 500 |
1 911 500 |
1 911 500 |
1 911 500 |
1 911 500 |
1 911 500 |
1 911 500 |
1 912 500 |
- 0 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 21 027 500 |
- 19 116 000 |
- 17 204 500 |
- 15 293 000 |
- 13 381 500 |
- 11 470 000 |
- 9 558 500 |
- 7 647 000 |
- 5 735 500 |
- 3 824 000 |
- 1 912 500 |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
|||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
|
2026. 12. 31-ei tervezett záró pénzkészlet |
132 551 158 |
||||||||||||
10. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2026. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
10. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
132 387 097 |
2026. év összesen |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Tény |
Terv |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELEK |
83 257 990 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
999 095 893 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
59 039 113 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
59 039 114 |
708 469 365 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
6 583 333 |
79 000 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
4 146 833 |
4 146 833 |
4 146 833 |
4 146 833 |
4 146 833 |
4 146 833 |
4 146 833 |
4 146 833 |
4 146 833 |
4 146 833 |
4 146 833 |
4 146 833 |
49 762 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
416 667 |
5 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
114 583 |
1 375 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
12 957 461 |
155 489 528 |
|
KIADÁSOK |
83 257 990 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
83 257 991 |
999 095 893 |
|
Személyi kiadások (K1) |
13 022 333 |
13 022 333 |
13 022 333 |
13 022 333 |
13 022 333 |
13 022 333 |
13 022 333 |
13 022 333 |
13 022 333 |
13 022 333 |
13 022 333 |
13 022 333 |
156 268 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
1 666 583 |
19 999 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
15 035 737 |
15 035 738 |
15 035 738 |
15 035 738 |
15 035 738 |
15 035 738 |
15 035 738 |
15 035 738 |
15 035 738 |
15 035 738 |
15 035 738 |
15 035 738 |
180 428 849 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
22 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
769 519 |
9 234 227 |
|
Beruházások (K6) |
1 370 750 |
1 370 750 |
1 370 750 |
1 370 750 |
1 370 750 |
1 370 750 |
1 370 750 |
1 370 750 |
1 370 750 |
1 370 750 |
1 370 750 |
1 370 750 |
16 449 000 |
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
49 518 068 |
49 518 068 |
49 518 068 |
49 518 068 |
49 518 068 |
49 518 068 |
49 518 068 |
49 518 068 |
49 518 068 |
49 518 068 |
49 518 068 |
49 518 068 |
594 216 817 |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
|
2026. 12. 31-ei tervezett záró pénzkészlet |
132 387 097 |
||||||||||||
11. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2026. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
11. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
97 528 |
2026. év összesen |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Tény |
Terv |
|||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELEK |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
333 451 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
|||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
3 346 333 |
3 346 333 |
3 346 333 |
3 346 333 |
3 346 333 |
3 346 333 |
3 346 333 |
3 346 333 |
3 346 333 |
3 346 333 |
3 346 333 |
3 346 333 |
40 156 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
24 441 250 |
24 441 250 |
24 441 250 |
24 441 250 |
24 441 250 |
24 441 250 |
24 441 250 |
24 441 250 |
24 441 250 |
24 441 250 |
24 441 250 |
24 441 250 |
293 295 000 |
|
KIADÁSOK |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
27 787 583 |
333 451 000 |
|
Személyi kiadások (K1) |
17 496 333 |
17 496 333 |
17 496 333 |
17 496 333 |
17 496 333 |
17 496 333 |
17 496 333 |
17 496 333 |
17 496 333 |
17 496 333 |
17 496 333 |
17 496 333 |
209 956 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 406 583 |
2 406 583 |
2 406 583 |
2 406 583 |
2 406 583 |
2 406 583 |
2 406 583 |
2 406 583 |
2 406 583 |
2 406 583 |
2 406 583 |
2 406 583 |
28 879 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
7 273 042 |
7 273 042 |
7 273 042 |
7 273 042 |
7 273 042 |
7 273 042 |
7 273 042 |
7 273 042 |
7 273 042 |
7 273 042 |
7 273 042 |
7 273 042 |
87 276 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházások (K6) |
611 625 |
611 625 |
611 625 |
611 625 |
611 625 |
611 625 |
611 625 |
611 625 |
611 625 |
611 625 |
611 625 |
611 625 |
7 339 500 |
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
|
2026. 12. 31-ei tervezett záró pénzkészlet |
97 528 |
||||||||||||
12. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2026. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
12. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
66 533 |
2026. év összesen |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Terv |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELEK |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 166 235 |
277 983 817 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
23 165 235 |
277 982 817 |
|
KIADÁSOK |
23 165 318 |
23 165 318 |
23 165 318 |
23 165 318 |
23 165 318 |
23 165 318 |
23 165 318 |
23 165 318 |
23 165 318 |
23 165 318 |
23 165 318 |
23 165 318 |
277 983 817 |
|
Személyi kiadások (K1) |
18 176 667 |
18 176 667 |
18 176 667 |
18 176 667 |
18 176 667 |
18 176 667 |
18 176 667 |
18 176 667 |
18 176 667 |
18 176 667 |
18 176 667 |
18 176 667 |
218 120 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 491 333 |
2 491 333 |
2 491 333 |
2 491 333 |
2 491 333 |
2 491 333 |
2 491 333 |
2 491 333 |
2 491 333 |
2 491 333 |
2 491 333 |
2 491 333 |
29 896 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 309 818 |
2 309 818 |
2 309 818 |
2 309 818 |
2 309 818 |
2 309 818 |
2 309 818 |
2 309 818 |
2 309 818 |
2 309 818 |
2 309 818 |
2 309 818 |
27 717 817 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházások (K6) |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
2 250 000 |
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
917 |
0 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 83 |
- 167 |
- 250 |
- 333 |
- 417 |
- 500 |
- 583 |
- 667 |
- 750 |
- 833 |
- 917 |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
|
2026. 12. 31-ei tervezett záró pénzkészlet |
66 533 |
||||||||||||
13. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
||
|
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
||
|
13. melléklet |
||
|
/adatok Forintban |
||
|
Megnevezés |
2025. |
2026. |
|
Várható tény |
Tervezett kiadás |
|
|
0 |
- |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
- |
|
Önkormányzat saját bevételei |
90 593 703 |
83 800 000 |
|
Helyi adók (B34ből, B351-ből, B355-ből) (02/109+110+111+121+122+152) |
76 562 814 |
77 800 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/189) |
6 194 671 |
6 000 000 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/153+161+163) |
2 936 612 |
1 200 000 |
|
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/220+222+224) |
4 899 606 |
5 000 000 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02/225-226+228 |
0 |
0 |
|
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02/226) |
0 |
0 |
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02/11+47+231+257 |
0 |
0 |
|
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
||
14. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. melléklet |
|||
|
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege |
/adatok Forintban |
|||
|
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Várható kedvezmény összege |
Kedvezmény nékül várható bevétel összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
16 250 000 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
77 800 000 |
|
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
17 800 000 |
|
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
60 000 000 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
|
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
15. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
||||||||||||||||
|
15. melléklet |
||||||||||||||||
|
/adatok Forintban |
||||||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
|||||||||||||
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat III. Negyedév tény |
|||||||||||||
|
1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (086090 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
491 972 313 |
584 344 000 |
465 702 708 |
- |
- |
- |
- |
4 211 000 |
10 738 000 |
16 959 000 |
- |
3 077 000 |
34 985 000 |
83 656 292 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
65 987 370 |
78 774 000 |
62 380 099 |
- |
- |
- |
- |
563 000 |
1 516 000 |
2 385 000 |
- |
434 000 |
4 898 000 |
11 495 901 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
274 918 852 |
295 423 166 |
259 232 678 |
12 763 492 |
2 100 000 |
- |
- |
630 000 |
280 000 |
7 020 000 |
350 000 |
4 985 500 |
28 128 992 |
8 061 496 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 366 391 |
22 500 000 |
22 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 616 352 |
9 234 227 |
8 734 227 |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
|
|
K6 |
Beruházások |
18 676 465 |
26 038 500 |
25 974 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 000 |
64 000 |
- |
|
|
K7 |
Felújítások |
9 856 433 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 683 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 517 551 |
22 939 000 |
22 939 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
905 928 410 |
1 039 252 893 |
867 463 212 |
12 763 492 |
2 100 000 |
- |
- |
500 000 |
5 404 000 |
12 534 000 |
26 364 000 |
350 000 |
8 560 500 |
68 575 992 |
103 213 689 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
681 586 532 |
708 469 365 |
708 469 365 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
24 998 103 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
79 499 426 |
79 000 000 |
79 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
87 865 577 |
89 919 000 |
59 139 269 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
15 665 000 |
- |
7 550 000 |
23 515 000 |
7 264 731 |
|
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
4 899 606 |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 164 854 |
1 375 000 |
1 100 000 |
- |
- |
- |
275 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
275 000 |
- |
|
|
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
154 515 682 |
155 489 528 |
155 489 528 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 034 529 780 |
1 039 252 893 |
1 008 198 162 |
- |
- |
- |
275 000 |
- |
- |
300 000 |
15 665 000 |
- |
7 550 000 |
23 790 000 |
7 264 731 |
|
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
||||||||||||||||
|
Kiadások |
2025. Várható tény |
2026. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
|
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
251 834 704 |
277 983 817 |
277 983 817 |
|||||||||||||
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
277 740 884 |
333 451 000 |
216 272 811 |
5 404 000 |
8 560 500 |
13 964 500 |
103 213 689 |
|||||||||
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
376 352 822 |
427 818 076 |
373 206 584 |
12 763 492 |
2 100 000 |
- |
- |
500 000 |
12 534 000 |
26 364 000 |
350 000 |
54 611 492 |
||||
|
Kiadások összesen |
905 928 410 |
1 039 252 893 |
867 463 212 |
68 575 992 |
103 213 689 |
|||||||||||
|
Bevételek |
2024. Várható tény |
2025. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat I. Félév tény alapján |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
251 901 237 |
277 983 817 |
277 983 817 |
|||||||||||||
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
277 838 412 |
333 451 000 |
318 636 269 |
- |
7 550 000 |
7 550 000 |
7 264 731 |
|||||||||
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
504 890 131 |
427 818 076 |
411 578 076 |
- |
- |
- |
275 000 |
- |
300 000 |
15 665 000 |
- |
16 240 000 |
||||
|
Bevételek összesen |
1 034 629 780 |
1 039 252 893 |
1 008 198 162 |
23 790 000 |
7 264 731 |
|||||||||||
16. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel |
|||||||||||||
|
16. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
Rovat |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
491 972 313 |
584 344 000 |
584 344 000 |
584 344 000 |
584 344 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
681 586 532 |
708 469 365 |
708 469 365 |
708 469 365 |
708 469 365 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 987 370 |
78 774 000 |
78 774 000 |
78 774 000 |
78 774 000 |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
274 918 852 |
295 423 166 |
168 831 365 |
168 831 365 |
168 831 365 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
79 499 426 |
79 000 000 |
79 000 000 |
79 000 000 |
79 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 366 391 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
87 865 577 |
89 919 000 |
89 919 000 |
89 919 000 |
89 919 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 616 352 |
9 234 227 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 164 854 |
1 375 000 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
859 861 278 |
990 275 393 |
854 449 365 |
854 449 365 |
854 449 365 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
850 116 389 |
878 763 365 |
877 388 365 |
877 388 365 |
877 388 365 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-9 744 889 |
-111 512 028 |
22 939 000 |
22 939 000 |
22 939 000 |
||||||||
|
K6 |
Beruházások |
18 676 465 |
26 038 500 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 998 103 |
0 |
0 |
||
|
K7 |
Felújítások |
9 856 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
4 899 606 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
16 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 549 581 |
26 038 500 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
29 897 709 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 348 128 |
-21 038 500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 517 551 |
22 939 000 |
22 939 000 |
22 939 000 |
22 939 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
154 515 682 |
155 489 528 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
17 517 551 |
22 939 000 |
22 939 000 |
22 939 000 |
22 939 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
154 515 682 |
155 489 528 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
905 928 410 |
1 039 252 893 |
877 388 365 |
877 388 365 |
877 388 365 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 034 529 780 |
1 039 252 893 |
877 388 365 |
877 388 365 |
877 388 365 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
128 601 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|||||||
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||||||||||
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
76 562 814 |
77 800 000 |
77 800 000 |
77 800 000 |
77 800 000 |
|||||||
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 194 671 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
2 936 612 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
85 694 097 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
||||||||
17. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása |
17. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
||||||||||
|
Sorszám |
Projekt száma |
Projelt címe |
Státusza |
Összes költségvetés |
Támogatási összeg |
Önerő |
Intenziás |
Tervezett kiadás |
Tervezett bevétel |
Tervezett önerő |
|
1. |
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00049 |
Helyi humán fejlesztések Tápióbicskén |
Támogatott, megvalósítás folyamatban |
74 884 063 |
74 884 063 |
- |
100% |
21 258 857 |
15 150 836 |
- |
|
Összesen |
74 884 063 |
74 884 063 |
- |
21 258 857 |
15 150 836 |
- |
||||
18. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások |
||||||||||||||
|
18. melléklet |
||||||||||||||
|
/adatok Forintban |
||||||||||||||
|
Beruházások, 2025. Várható tény |
Beruházások, 2026. Terv |
|||||||||||||
|
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|||
|
1. |
Önkormányzat |
Tényleges megtörtént beszerzés |
Háziorvos számítógép beszerzés |
156 101 |
42 147 |
198 248 |
1. |
Önkormányzat |
Tervezett beszerzés |
Felmerülő tárgyi eszköz beszerzés |
15 247 000 |
1 202 000 |
16 449 000 |
|
|
2. |
TOP_Plusz eszközbeszerzés |
6 100 500 |
1 647 135 |
7 747 635 |
||||||||||
|
3. |
Közfoglalkoztatás Libás tanya elszívó ventilátor |
219 843 |
59 358 |
279 201 |
||||||||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás Libás tanya automata világítás |
348 819 |
94 181 |
443 000 |
||||||||||
|
5. |
Fűnyíró beszerzések 3 db |
269 267 |
72 703 |
341 970 |
||||||||||
|
6. |
Erdei Programközpont szárítógép |
133 857 |
36 141 |
169 998 |
||||||||||
|
7. |
Libás tanya szivattyú |
43 071 |
11 629 |
54 700 |
||||||||||
|
8. |
Háziorvos bojler |
45 661 |
12 329 |
57 990 |
||||||||||
|
9. |
Karbantartók sarokcsiszoló |
58 000 |
15 660 |
73 660 |
||||||||||
|
10. |
Temető kamera rendszer |
255 712 |
69 042 |
324 754 |
||||||||||
|
11. |
Közvilágítás világítótestek lámpakar |
1 028 400 |
277 668 |
1 306 068 |
||||||||||
|
12. |
Salus gázkazán csere |
1 653 543 |
446 457 |
2 100 000 |
||||||||||
|
I. |
Önkormányzat összesen |
10 312 774 |
2 784 451 |
13 097 225 |
I. |
Önkormányzat összesen |
15 247 000 |
1 202 000 |
16 449 000 |
|||||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Tényleges megtörtént beszerzés |
Számítógép beszerzések |
431 279 |
116 445 |
547 724 |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Tervezett beszerzés |
Felmerülő tárgyi eszköz beszerzés |
5 750 000 |
1 589 500 |
7 339 500 |
|
|
2. |
Személyi igazolvány olvasó beszerzés |
30 620 |
8 267 |
38 887 |
||||||||||
|
3. |
Konyha mikrohullámú sütő |
23 606 |
6 374 |
29 980 |
||||||||||
|
4. |
Windows 11 Professional és Office 2021 Professional Plusz |
110 205 |
29 755 |
139 960 |
||||||||||
|
5. |
Élelmezés húsdaráló mikrohullámú |
637 600 |
172 152 |
809 752 |
||||||||||
|
6. |
Családsegítő szekrény |
147 845 |
147 845 |
|||||||||||
|
7. |
Családsegítő étkezőgarnitúra |
114 455 |
114 455 |
|||||||||||
|
8. |
Szárítógép |
157 472 |
42 518 |
199 990 |
||||||||||
|
9. |
Szünetmentes táp |
18 109 |
4 889 |
22 998 |
||||||||||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal összesen |
1 671 191 |
380 402 |
2 051 593 |
II. |
Polgármesteri Hivatal összesen |
5 750 000 |
1 589 500 |
7 339 500 |
|||||
|
1. |
Óvoda |
Tényleges megtörtént beszerzés |
Windows 11 Professional és Office 2021 Professional Plusz |
27 551 |
7 439 |
34 990 |
1. |
Óvoda |
Tervezett beszerzés |
Felmerülő tárgyi eszköz beszerzés |
2 160 000 |
90 000 |
2 250 000 |
|
|
2. |
Laptop beszerzés |
102 409 |
27 650 |
130 059 |
||||||||||
|
3. |
Óvoda légkoncicionáló berendezések telepítése |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
||||||||||
|
4. |
Mikrohullámú sütő |
22 834 |
6 165 |
28 999 |
||||||||||
|
5. |
Kerti pavilon |
558 740 |
150 860 |
709 600 |
||||||||||
|
6. |
Sövényvágó |
102 362 |
27 638 |
130 000 |
||||||||||
|
7. |
Fűnyíró |
156 693 |
42 307 |
199 000 |
||||||||||
|
8. |
Óvoda hűtő |
106 298 |
28 701 |
134 999 |
||||||||||
|
III. |
Óvoda összesen |
3 236 887 |
290 760 |
3 527 647 |
III. |
Óvoda összesen |
2 160 000 |
90 000 |
2 250 000 |
|||||
|
Felújítások, 2025. Várható tény |
Felújítások |
|||||||||||||
|
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|||
|
1. |
Önkormányzat |
Tényleges megtörtént felújítás |
KAP-RD 43-1-24 külter.út pályázat kivitelei tervek készítése |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
1. |
Önkormányzat |
Tervezett felújítás |
Felmerülő felújíts |
- |
- |
- |
|
|
2. |
MFP Nagykátai úti járda felújítás terv |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
|
3. |
MFP-UHJ Nagykátai úti járda felújítás |
5 127 900 |
1 384 533 |
6 512 433 |
||||||||||
|
4. |
MFP-UHJ 2025. Nagykátai út járda- műszaki ellenőrzés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||||||||
|
5. |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Kossuth L.ut 2025. pály. tervezési munka |
350 000 |
350 000 |
|||||||||||
|
I. |
Önkormányzat összesen |
7 877 900 |
1 978 533 |
9 856 433 |
I. |
Önkormányzat összesen |
- |
- |
- |
|||||
19. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
||
|
19. melléklet |
||
|
/adatok Forintban |
||
|
Megnevezés |
2025. |
2026. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
|
|
Köztemetés |
790 711 |
800 000 |
|
Gyógyszertámogatás |
455 000 |
470 000 |
|
Lakhatási támogatás |
768 000 |
780 000 |
|
Eseti támogatás |
8 810 680 |
8 850 000 |
|
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK és Mikulás csomag |
11 302 000 |
11 350 000 |
|
Temetési segély |
240 000 |
250 000 |
|
Összesen |
22 366 391 |
22 500 000 |