Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 29- 2026. 05. 29Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről módosításáról
[1] Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok ellátása érdekében, e feladatok ellátásának forrásait és kiadásait, a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával a 2025. évi költségvetési rendeletében szabályozza.
[2] Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.
1. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének főösszegét 1 015 682 948 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján)
(bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.)
2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 1 015 682 948 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 831 169 557 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 29 997 709 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 154 515 682 Ft”
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Kiadások:)
„ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 946 676 816 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 28 549 581 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 40 456 551 Ft”
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban)
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. mellékletek, a 2025. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.)
3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 978 128 356 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 793 955 125 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 29 997 709 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 154 175 522 Ft”
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Kiadások:)
„ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 422 516 407 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 22 970 341 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 532 641 608 Ft”
4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 277 838 412 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés e)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 37 007 726 Ft”
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„ac) finanszírozási bevételek (B8) 240 830 686 Ft”
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Kiadások:)
„ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 275 786 819 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 2 051 593 Ft”
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület az Óvoda 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 251 901 237 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés e)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 207 706 Ft”
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„ac) finanszírozási bevételek (B8) 251 694 531 Ft”
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Kiadások:)
„ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 248 373 590 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 3 527 647 Ft”
6. § Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat a kiadások között 86 651 477 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.”
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
1. melléklet |
||||||||||||
|
tényleges konszolidált költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
||||||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Eltérés |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Eltérés |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
316 659 723 |
398 194 600 |
-13 953 500 |
384 241 100 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
165 784 084 |
179 776 392 |
14 327 563 |
194 103 955 |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
1 921 000 |
-1 921 000 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
208 964 060 |
223 620 822 |
29 973 861 |
253 594 683 |
||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
11 181 541 |
18 679 000 |
2 842 000 |
21 521 000 |
B1131 |
Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám |
53 706 707 |
54 964 197 |
1 750 515 |
56 714 712 |
||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat |
3 451 919 |
3 402 000 |
1 501 960 |
4 903 960 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám |
82 439 011 |
83 477 246 |
1 313 293 |
84 790 539 |
||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 164 000 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
14 079 892 |
15 419 770 |
0 |
15 419 770 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
19 043 541 |
24 499 000 |
-771 997 |
23 727 003 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 266 950 |
0 |
2 293 620 |
2 293 620 |
||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 499 976 |
1 941 000 |
96 325 |
2 037 325 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
559 345 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
12 000 |
-12 000 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
87 301 667 |
45 343 600 |
29 325 653 |
74 669 253 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
16 056 745 |
12 695 000 |
5 612 576 |
18 307 576 |
||||||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 995 822 |
26 934 000 |
1 688 879 |
28 622 879 |
||||||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 453 832 |
4 086 000 |
2 067 201 |
6 153 201 |
||||||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 261 032 |
2 242 000 |
216 269 |
2 458 269 |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
396 768 131 |
494 605 600 |
-2 633 287 |
491 972 313 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
615 101 716 |
602 602 027 |
78 984 505 |
681 586 532 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 320 298 |
65 737 000 |
250 370 |
65 987 370 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 320 298 |
65 737 000 |
250 370 |
65 987 370 |
||||||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
757 035 |
1 054 000 |
-68 404 |
985 596 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
13 471 325 |
11 500 000 |
2 440 652 |
13 940 652 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
61 513 857 |
54 870 000 |
8 286 908 |
63 156 908 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
55 651 259 |
40 000 000 |
4 768 748 |
44 768 748 |
||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
4 971 175 |
4 911 000 |
-602 061 |
4 308 939 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 113 343 |
1 277 000 |
-125 452 |
1 151 548 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 352 882 |
500 000 |
1 395 194 |
1 895 194 |
||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
18 329 261 |
18 795 000 |
-4 958 019 |
13 836 981 |
||||||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
10 617 833 |
10 875 000 |
4 963 107 |
15 838 107 |
||||||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
4 129 474 |
4 115 000 |
-245 635 |
3 869 365 |
||||||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 897 400 |
1 910 000 |
-1 673 750 |
236 250 |
||||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
258 120 |
175 000 |
-35 208 |
139 792 |
||||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
10 724 588 |
6 633 000 |
1 598 231 |
8 231 231 |
||||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
11 253 146 |
10 710 000 |
-2 035 274 |
8 674 726 |
||||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 943 313 |
15 965 000 |
1 784 113 |
17 749 113 |
||||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
74 226 657 |
71 228 000 |
16 755 475 |
87 983 475 |
||||||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
551 677 |
575 000 |
52 331 |
627 331 |
||||||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
42 664 899 |
50 443 044 |
-4 846 704 |
45 596 340 |
||||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
3 917 000 |
2 555 000 |
-204 000 |
2 351 000 |
||||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
34 135 |
55 000 |
60 466 |
115 466 |
||||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
8 487 |
10 000 |
-10 000 |
0 |
||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 049 225 |
215 000 |
15 745 |
230 745 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
263 960 625 |
256 371 044 |
18 711 869 |
275 082 913 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 475 466 |
52 000 000 |
8 604 594 |
60 604 594 |
||
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 432 855 |
24 327 000 |
7 838 741 |
32 165 741 |
||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 109 539 |
11 535 000 |
-2 079 162 |
9 455 838 |
||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
20 502 454 |
15 433 656 |
6 932 735 |
22 366 391 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
5 858 887 |
6 000 000 |
194 671 |
6 194 671 |
||
|
B405 |
Ellátási díjak |
15 772 644 |
13 500 000 |
2 242 723 |
15 742 723 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
11 626 426 |
11 178 000 |
-688 954 |
10 489 046 |
||||||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
12 490 000 |
12 500 000 |
-4 700 000 |
7 800 000 |
||||||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
1 355 000 |
0 |
1 255 000 |
1 255 000 |
||||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
105 |
3 000 |
-2 904 |
96 |
||||||||
|
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
1 210 |
1 210 |
||||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
209 781 |
51 000 |
4 658 252 |
4 709 252 |
||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 502 454 |
15 433 656 |
6 932 735 |
22 366 391 |
B4 |
Működési bevételek |
86 855 237 |
79 094 000 |
8 719 577 |
87 813 577 |
||
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
262 890 |
5 000 000 |
-1 297 973 |
3 702 027 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
326 300 |
350 000 |
-167 400 |
182 600 |
||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
724 772 |
350 000 |
414 325 |
764 325 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
1 170 002 |
1 100 000 |
-117 746 |
982 254 |
||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
500 000 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
0 |
||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
496 890 |
500 000 |
-350 000 |
150 000 |
||||||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
3 384 227 |
83 267 250 |
86 651 477 |
||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 984 552 |
10 234 227 |
81 033 602 |
91 267 829 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 496 302 |
1 450 000 |
-285 146 |
1 164 854 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
735 536 060 |
842 381 527 |
104 295 289 |
946 676 816 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
774 928 721 |
735 146 027 |
96 023 530 |
831 169 557 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
39 392 661 |
-107 235 500 |
-8 271 759 |
-115 507 259 |
|||||||||
|
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
137 756 |
137 756 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
22 216 830 |
5 000 000 |
-3 346 457 |
1 653 543 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
75 221 859 |
0 |
24 998 103 |
24 998 103 |
||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
2 007 092 |
1 000 000 |
-261 482 |
738 518 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 221 859 |
0 |
24 998 103 |
24 998 103 |
||
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
28 840 293 |
12 311 000 |
380 035 |
12 691 035 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
6 800 000 |
0 |
4 899 606 |
4 899 606 |
||
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
14 142 109 |
4 453 500 |
-997 887 |
3 455 613 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
5 200 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
K6 |
Beruházások |
67 206 324 |
22 764 500 |
-4 088 035 |
18 676 465 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
0 |
4 999 606 |
4 999 606 |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
16 451 537 |
0 |
7 877 900 |
7 877 900 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 131 572 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
4 117 916 |
0 |
1 978 533 |
1 978 533 |
||||||||
|
K7 |
Felújítások |
20 569 453 |
0 |
9 856 433 |
9 856 433 |
||||||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
16 683 |
16 683 |
||||||||
|
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
16 683 |
16 683 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 131 572 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
87 775 777 |
22 764 500 |
5 785 081 |
28 549 581 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
89 353 431 |
0 |
29 997 709 |
29 997 709 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 577 654 |
-22 764 500 |
24 212 628 |
1 448 128 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
823 311 837 |
865 146 027 |
110 080 370 |
975 226 397 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
864 282 152 |
735 146 027 |
126 021 239 |
861 167 266 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
40 970 315 |
-130 000 000 |
15 940 869 |
-114 059 131 |
|||||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
17 794 337 |
17 517 551 |
22 939 000 |
40 456 551 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
90 348 096 |
130 000 000 |
1 576 682 |
131 576 682 |
||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
18 052 608 |
17 517 551 |
5 421 449 |
22 939 000 |
||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 794 337 |
17 517 551 |
22 939 000 |
40 456 551 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 400 704 |
147 517 551 |
6 998 131 |
154 515 682 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
17 794 337 |
17 517 551 |
22 939 000 |
40 456 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
108 400 704 |
147 517 551 |
6 998 131 |
154 515 682 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
90 606 367 |
130 000 000 |
-15 940 869 |
114 059 131 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
841 106 174 |
882 663 578 |
133 019 370 |
1 015 682 948 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
972 682 856 |
882 663 578 |
133 019 370 |
1 015 682 948 |
||||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével) |
131 576 682 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
2. melléklet |
||||||||||||
|
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
||||||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Eltérés |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Eltérés |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 673 048 |
96 011 600 |
-11 832 753 |
Közfoglalkoztaáts nem teljes létszámban volt feltöltve, évközbeni betegállomány miatt |
84 178 847 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
165 784 084 |
179 776 392 |
14 327 563 |
Évközbeni többlettámogatás miatt |
194 103 955 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
208 964 060 |
223 620 822 |
29 973 861 |
Pedagógus béremelés miatt |
253 594 683 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 154 376 |
3 465 000 |
-160 000 |
Évközbeni munkavállaló távozása miatt |
3 305 000 |
B1131 |
Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám |
53 706 707 |
54 964 197 |
1 750 515 |
Szociális étkezés többletnormaítva támogatás miatt |
56 714 712 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat |
0 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám |
82 439 011 |
83 477 246 |
1 313 293 |
Gyermekétekezés többlet normatív támogatása miatt |
84 790 539 |
||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
652 000 |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
14 079 892 |
15 419 770 |
0 |
15 419 770 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4 445 820 |
6 800 000 |
-579 870 |
Évközbeni munkavállaló távozása miatt |
6 220 130 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 266 950 |
0 |
2 293 620 |
Nyertes szociális tüzifa pályázat miatt |
2 293 620 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
220 320 |
273 000 |
34 200 |
Többlet felhasználás miatt |
307 200 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
559 345 |
0 |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 |
-12 000 |
Tervezettnél kevesebb felhasználás miatt |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
84 752 207 |
45 343 600 |
29 325 653 |
TOP Plusz támogatás, Nöri pályázat, MFP ÖTIFB játszótér pályázat, BGA április 4-ei pályázat miatt |
74 669 253 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 681 111 |
2 364 000 |
1 778 061 |
Év közbeni betegszabadság és szabadság megváltás miatt |
4 142 061 |
|||||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 995 822 |
26 934 000 |
1 688 879 |
Polgármester illetmény emelése miatt |
28 622 879 |
|||||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 372 460 |
1 046 000 |
2 451 343 |
Főépítész megbízási díj, tüdőszűrés megbízási díj, háziorvos takarító helyettesítés megbízási díj miatt |
3 497 343 |
|||||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 228 301 |
2 092 000 |
366 269 |
Reprezentációs kiadások emelkedése miatt |
2 458 269 |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
111 423 258 |
138 997 600 |
-6 265 871 |
132 731 729 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
612 552 256 |
602 602 027 |
78 984 505 |
681 586 532 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 169 463 |
17 900 000 |
-657 103 |
Közfoglalkoztaáts nem teljes létszámban volt feltöltve, évközbeni betegállomány miatt |
17 242 897 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 169 463 |
17 900 000 |
-657 103 |
17 242 897 |
||||||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
199 703 |
265 000 |
-160 379 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
104 621 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
13 471 325 |
11 500 000 |
2 440 652 |
Adó tervezés alacsonyabb összege maitt |
13 940 652 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 707 455 |
16 070 000 |
-903 643 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
15 166 357 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
55 651 259 |
40 000 000 |
4 768 748 |
Adó tervezés alacsonyabb összege maitt |
44 768 748 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 214 782 |
2 006 000 |
29 663 |
Tervezettnél magasabb összegű felhasználás miatt |
2 035 663 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
511 538 |
500 000 |
38 084 |
Tervezettnél magasabb összegű felhasználás miatt |
538 084 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 352 882 |
500 000 |
1 395 194 |
Adó tervezés alacsonyabb összege maitt |
1 895 194 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
14 054 298 |
13 915 000 |
-3 679 212 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
10 235 788 |
|||||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 846 044 |
3 475 000 |
673 989 |
Tervezettnél magasabb összegű felhasználás miatt |
4 148 989 |
|||||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 476 982 |
1 340 000 |
-233 046 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
1 106 954 |
|||||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
216 000 |
125 000 |
-27 328 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
97 672 |
|||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
3 093 512 |
1 625 000 |
4 564 434 |
Közvilágítás rendkívüli karbantartása, volt könyvtár tetőjavítása miatt |
6 189 434 |
|||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
11 253 146 |
10 710 000 |
-2 035 274 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
8 674 726 |
|||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 290 000 |
14 250 000 |
2 730 000 |
Helyettesítő háziorvosi díj emelés, esélyegyenlőségi képzés miatt |
16 980 000 |
|||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
60 694 546 |
54 428 000 |
11 746 156 |
Önkormányzati utak karbantartási munkái miatt |
66 174 156 |
|||||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
7 690 |
Művelődési ház alkalmazottjának kiküldetése miatt |
7 690 |
||||||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
24 709 877 |
27 724 044 |
-2 893 914 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
24 830 130 |
|||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
3 917 000 |
2 550 000 |
-199 000 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
2 351 000 |
|||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
5 000 |
103 847 |
Tervezettnél magasabb összegű felhasználás miatt |
108 847 |
|||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
8 487 |
10 000 |
-10 000 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
0 |
|||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
902 181 |
195 000 |
-37 550 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
157 450 |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
158 095 551 |
149 193 044 |
9 714 517 |
158 907 561 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 475 466 |
52 000 000 |
8 604 594 |
60 604 594 |
||
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 548 826 |
14 827 000 |
9 965 842 |
Erdei programközpont szállásdíj emelkedése miatt, önkormányzati földalapú támogatás miatt |
24 792 842 |
||||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 109 539 |
11 535 000 |
-2 079 162 |
Tervezettnél alacsonyabb összegű továbbszámlázott költség |
9 455 838 |
||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
20 502 454 |
15 433 656 |
6 932 735 |
Magasabb összegű segély kérelmek miatt |
22 366 391 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
5 858 887 |
6 000 000 |
194 671 |
Tervezettnél magasabb bevétel emelkedés, infláció követés miatt |
6 194 671 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
5 286 819 |
5 578 000 |
-1 055 291 |
Tervezettnél alacsonyabb összegű továbbszámlázott költség ÁFA vonzata miatt. |
4 522 709 |
|||||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
|||||||||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
1 355 000 |
- |
1 255 000 |
DTKH részvény értékesítés miatt |
1 255 000 |
|||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
95 |
1 000 |
-914 |
Tervezettnél kevessebb kapott kamat miatt |
86 |
|||||||
|
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
1 210 |
OTP árfolyam nyeresés miatt |
1 210 |
|||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
|||||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
209 781 |
50 000 |
4 326 789 |
Előző évi korrekció miatt MVM Next visszatérítés |
4 376 789 |
|||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 502 454 |
15 433 656 |
6 932 735 |
22 366 391 |
B4 |
Működési bevételek |
41 368 947 |
37 991 000 |
12 608 145 |
50 599 145 |
||
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
262 890 |
5 000 000 |
-1 297 973 |
Tervezettnél alacsonyabb összegű normatíva visszafizetési kötelezettség miatt |
3 702 027 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
0 |
||||
|
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
326 300 |
350 000 |
-167 400 |
Kamatmentes lakástámogatás tervezettől alacsonyabb törlesztése miatt |
182 600 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
724 772 |
350 000 |
414 325 |
Sülysáp Önkormányzat idősek nappali ellátásának bepótlási kötelezettsége miatt |
764 325 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
1 170 002 |
1 100 000 |
-117 746 |
Önkormányzat előző évhez képest alacsonyabb támogatása miatt |
982 254 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
500 000 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
0 |
|||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
496 890 |
500 000 |
-350 000 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
150 000 |
|||||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
3 384 227 |
83 267 250 |
86 651 477 |
||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 984 552 |
10 234 227 |
81 033 602 |
91 267 829 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 496 302 |
1 450 000 |
-285 146 |
1 164 854 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
306 175 278 |
331 758 527 |
90 757 880 |
422 516 407 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
726 892 971 |
694 043 027 |
99 912 098 |
793 955 125 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
420 717 693 |
362 284 500 |
9 154 218 |
371 438 718 |
|||||||||
|
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
9 949 112 |
0 |
1 653 543 |
Salus fűtéskorszerűsítés miatt |
1 653 543 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
75 221 859 |
0 |
24 998 103 |
MFP UHJ Nagykáta úti járda, VJP Nagykátai és Sülysápi rész, MFP ÖTIFB Játszótér nyertes pályázat miatt |
24 998 103 |
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
148 015 |
0 |
156 101 |
Háziporvos helyettes számítógép beszerzés |
156 101 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 221 859 |
0 |
24 998 103 |
24 998 103 |
|
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
4 904 960 |
6 251 000 |
2 252 130 |
Közvilágítás fejlesztés, önkormányzati beszerzések magasabb összege miatt |
8 503 130 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
6 800 000 |
0 |
4 899 606 |
Ingatlan értékesítés miatt |
4 899 606 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
3 888 563 |
1 688 500 |
1 095 951 |
Közvilágítás fejlesztés, Salus fűtéskorszerűsítés ÁFA tartalma miatt |
2 784 451 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
5 200 000 |
0 |
|||
|
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
- |
100 000 |
DTKH részvény értékesítés miatt |
100 000 |
||||||||
|
K6 |
Beruházások |
18 890 650 |
7 939 500 |
5 157 725 |
13 097 225 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
0 |
4 999 606 |
4 999 606 |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
16 451 537 |
0 |
7 877 900 |
KAP Külterülei utak tervezési költsége és MFP UHJ Nagykátai úti járda felújítás miatt |
7 877 900 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 131 572 |
0 |
|||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
4 117 916 |
0 |
1 978 533 |
KAP Külterülei utak tervezési költsége és MFP UHJ Nagykátai úti járda felújítás ÁFA tartalma miatt |
1 978 533 |
|||||||
|
K7 |
Felújítások |
20 569 453 |
0 |
9 856 433 |
9 856 433 |
||||||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
16 683 |
MFP UHJ Nagykátai úi járda pályázat visszafizetési kötelezettség kivitelezés alacsonyabb költsége miatt |
16 683 |
||||||||
|
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
|||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
16 683 |
16 683 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 131 572 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
39 460 103 |
7 939 500 |
15 030 841 |
22 970 341 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
89 353 431 |
0 |
29 997 709 |
29 997 709 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
49 893 328 |
-7 939 500 |
14 966 868 |
7 027 368 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
345 635 381 |
339 698 027 |
105 788 721 |
445 486 748 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
816 246 402 |
694 043 027 |
129 909 807 |
823 952 834 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
470 611 021 |
354 345 000 |
24 121 086 |
378 466 086 |
|||||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
17 794 337 |
17 517 551 |
22 939 000 |
Az év végi Nulla havi finanszírozás miatt |
40 456 551 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
90 062 938 |
130 000 000 |
1 236 522 |
2024. évi zárszámadás során megállapított és elfogadott maradvány miatt |
131 236 522 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
429 695 708 |
484 345 000 |
7 840 057 |
Óvoda pedagógus béremelés miatti többlefinanszírozás miatt |
492 185 057 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
18 052 608 |
17 517 551 |
5 421 449 |
Magasabb összegű Nulla havi finanszírozás miatt |
22 939 000 |
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
447 490 045 |
501 862 551 |
30 779 057 |
532 641 608 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 115 546 |
147 517 551 |
6 657 971 |
154 175 522 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
447 490 045 |
501 862 551 |
30 779 057 |
532 641 608 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
108 115 546 |
147 517 551 |
6 657 971 |
154 175 522 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-339 374 499 |
-354 345 000 |
-24 121 086 |
-378 466 086 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
793 125 426 |
841 560 578 |
136 567 778 |
978 128 356 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
924 361 948 |
841 560 578 |
136 567 778 |
978 128 356 |
||||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
131 236 522 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
3. melléklet |
||||||||||||
|
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
||||||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Eltérés |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Eltérés |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
118 647 253 |
134 936 000 |
3 019 516 |
Évközi köztisztviselői illetmény emelés miatt |
137 955 516 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 921 000 |
-1 921 000 |
Céljuttatás soron való felmerülés miatt |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
|||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 392 165 |
3 707 000 |
2 519 000 |
Adóhátralék behajtás utáni végrehajtási költségtérítés miatt |
6 226 000 |
B1131 |
Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám |
0 |
||||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat |
0 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám |
0 |
||||||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
||||||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 526 111 |
9 299 000 |
-26 032 |
Évközi munkavállalói létszám változás miatt |
9 272 968 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
692 916 |
931 000 |
-112 209 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
818 791 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 549 460 |
0 |
|||||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
8 742 041 |
7 994 000 |
1 236 827 |
Év közbeni betegszabadság és szabadság megváltás, nyugdíjba vonulásit támogatás miatt |
9 230 827 |
|||||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||||||||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 400 000 |
1 440 000 |
-312 000 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
1 128 000 |
|||||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
972 731 |
100 000 |
-100 000 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
0 |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
145 373 217 |
160 328 000 |
4 304 102 |
164 632 102 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 549 460 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 362 440 |
22 195 000 |
530 375 |
Évközi köztisztviselői illetmény emelés miatt |
22 725 375 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 362 440 |
22 195 000 |
530 375 |
22 725 375 |
||||||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
218 752 |
289 000 |
78 972 |
Többletfelhasználás miatt |
367 972 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
39 288 246 |
33 800 000 |
11 357 780 |
Élelmezési nyersanyag áremelkedés miatt |
45 157 780 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 978 687 |
2 155 000 |
-518 572 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
1 636 428 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
549 459 |
702 000 |
-142 007 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
559 993 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 378 952 |
3 980 000 |
-1 286 072 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
2 693 928 |
|||||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
5 009 942 |
5 400 000 |
4 201 471 |
Többletfelhasználás miatt |
9 601 471 |
|||||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 685 827 |
1 575 000 |
-182 261 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
1 392 739 |
|||||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 897 400 |
1 910 000 |
-1 673 750 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
236 250 |
|||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
5 672 468 |
3 208 000 |
-2 454 291 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
753 709 |
|||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
322 613 |
1 215 000 |
-915 677 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
299 323 |
|||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 604 204 |
14 300 000 |
-4 626 836 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
9 673 164 |
|||||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
502 336 |
575 000 |
44 641 |
Többletfelhasználás miatt |
619 641 |
|||||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
13 632 801 |
18 299 000 |
-2 925 438 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
15 373 562 |
|||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
5 000 |
-5 000 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
0 |
||||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
34 135 |
50 000 |
-43 381 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
6 619 |
|||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
131 328 |
20 000 |
36 763 |
Göngyöleg visszaváltási djí miatti korrekció, MVM Next behajtási költségáltalány |
56 763 |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
81 907 150 |
87 483 000 |
946 342 |
88 429 342 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 877 465 |
9 500 000 |
-2 127 101 |
Házi segítségnyújtás tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt |
7 372 899 |
||||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
15 772 644 |
13 500 000 |
2 242 723 |
Gyermekétkezés tervezettnél magasabb igénybevétel miatt |
15 742 723 |
|||||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 339 607 |
5 600 000 |
366 337 |
Tervezettnél magasabb ellátási díjk ÁFA vonzata |
5 966 337 |
|||||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
12 490 000 |
12 500 000 |
-4 700 000 |
Tervezettnél alacsonyabb visszaigényelhető ÁFA miatt |
7 800 000 |
|||||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|||||||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
7 |
1 000 |
-994 |
Tervezettnél alaconyabb kamatbevétel miatt |
6 |
|||||||
|
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
|||||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
124 761 |
Előző évi korrekció miatt MVM Next visszatérítés |
125 761 |
||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
45 479 723 |
41 102 000 |
-4 094 274 |
37 007 726 |
||
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
0 |
||||||||
|
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
|||||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
247 642 807 |
270 006 000 |
5 780 819 |
275 786 819 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
48 029 183 |
41 102 000 |
-4 094 274 |
37 007 726 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-199 613 624 |
-228 904 000 |
-9 875 093 |
-238 779 093 |
|||||||||
|
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
110 205 |
Laptop beszerzés |
110 205 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 420 000 |
5 000 000 |
-5 000 000 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
970 738 |
1 000 000 |
-519 992 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
480 008 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
22 719 872 |
3 900 000 |
-2 819 022 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
1 080 978 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
7 026 637 |
2 675 000 |
-2 294 598 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
380 402 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
||||
|
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
0 |
|||||||||||
|
K6 |
Beruházások |
33 137 247 |
12 575 000 |
-10 523 407 |
2 051 593 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
0 |
||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||
|
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
|||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
33 137 247 |
12 575 000 |
-10 523 407 |
2 051 593 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-33 137 247 |
-12 575 000 |
10 523 407 |
-2 051 593 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
280 780 054 |
282 581 000 |
-4 742 588 |
277 838 412 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
48 029 183 |
41 102 000 |
-4 094 274 |
37 007 726 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-232 750 871 |
-241 479 000 |
648 314 |
-240 830 686 |
|||||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
188 423 |
0 |
173 209 |
2024. évi zárszámadás során megállapított és elfogadott maradvány miatt |
173 209 |
||||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
|||||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
232 735 657 |
241 479 000 |
-821 523 |
Alacsonyabb irányító szervi támogatásra volt szükség |
240 657 477 |
|||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
232 924 080 |
241 479 000 |
-648 314 |
240 830 686 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
232 924 080 |
241 479 000 |
-648 314 |
240 830 686 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
232 924 080 |
241 479 000 |
-648 314 |
240 830 686 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
280 780 054 |
282 581 000 |
-4 742 588 |
277 838 412 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
280 953 263 |
282 581 000 |
-4 742 588 |
277 838 412 |
||||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
173 209 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
4. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
4. melléklet |
||||||||||||
|
költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
||||||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Eltérés |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Eltérés |
Indoklás |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
121 339 422 |
167 247 000 |
-5 140 263 |
Betegszabadság miatti korrekció |
162 106 737 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
||||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 635 000 |
11 507 000 |
483 000 |
Pedagógus bérfejlesztés miatt |
11 990 000 |
B1131 |
Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám |
0 |
||||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat |
3 451 919 |
3 402 000 |
1 501 960 |
Átfedési idő miatt |
4 903 960 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám |
0 |
||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 512 000 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
|||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 071 610 |
8 400 000 |
-166 095 |
Évközben érkezett dolgozó miatt |
8 233 905 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
586 740 |
737 000 |
174 334 |
Évközben érkezett dolgozó miatt |
911 334 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 633 593 |
2 337 000 |
2 597 688 |
Év közbeni betegszabadság és szabadság megváltás miatt |
4 934 688 |
|||||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
681 372 |
1 600 000 |
-72 142 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
1 527 858 |
|||||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
60 000 |
50 000 |
-50 000 |
Reprezentációs kiadás elmaradása miatt |
0 |
|||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
139 971 656 |
195 280 000 |
-671 518 |
194 608 482 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 788 395 |
25 642 000 |
377 098 |
Pedagógus bérfejlesztés miatt |
26 019 098 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 788 395 |
25 642 000 |
377 098 |
26 019 098 |
||||||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
338 580 |
500 000 |
13 003 |
Többletfelhasználás miatt |
513 003 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 518 156 |
5 000 000 |
-2 167 229 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
2 832 771 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
777 706 |
750 000 |
-113 152 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
636 848 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
52 346 |
75 000 |
-21 529 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
53 471 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
896 011 |
900 000 |
7 265 |
Többletfelhasználás miatt |
907 265 |
|||||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 761 847 |
2 000 000 |
87 647 |
Többletfelhasználás miatt |
2 087 647 |
|||||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
966 665 |
1 200 000 |
169 672 |
Többletfelhasználás miatt |
1 369 672 |
|||||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
42 120 |
50 000 |
-7 880 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
42 120 |
|||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 958 608 |
1 800 000 |
-511 912 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
1 288 088 |
|||||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 330 700 |
500 000 |
-30 210 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
469 790 |
|||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 927 907 |
2 500 000 |
9 636 155 |
Óvoda udvar tereprendezés, földcsere, parkoló rendezés |
12 136 155 |
|||||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
49 341 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
4 322 221 |
4 420 000 |
972 648 |
Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt |
5 392 648 |
|||||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
15 716 |
0 |
16 532 |
MVM Next behajtási költségáltalány |
16 532 |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 957 924 |
19 695 000 |
8 051 010 |
27 746 010 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 564 |
0 |
|||||||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
|||||||||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
|||||||||||
|
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|||||||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 |
1000 |
-996 |
Alacsonyabb kamat elszámolás miatt |
4 |
|||||||
|
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
|||||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
0 |
206 702 |
Előző évi korrekció miatt MVM Next visszatérítés |
206 702 |
|||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
6 567 |
1 000 |
205 706 |
206 706 |
||
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
0 |
||||||||
|
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
|||||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
181 717 975 |
240 617 000 |
7 756 590 |
248 373 590 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6 567 |
1 000 |
205 706 |
206 706 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-181 711 408 |
-240 616 000 |
-7 550 884 |
-248 166 884 |
|||||||||
|
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
27 551 |
Windows 11 operációs program váltás |
27 551 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
9 847 718 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
888 339 |
102 409 |
Laptop beszerzés |
102 409 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
1 215 461 |
2 160 000 |
946 927 |
Mikrohullámú sütő, kerti pavilon, sövényvágó, fűnyíró beszerzés miatt |
3 106 927 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
3 226 909 |
90 000 |
200 760 |
ÁFA vonzata a plusz beszerzéseknek |
290 760 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
||||
|
B54 |
Részesedések étékesítése teljesítése |
0 |
|||||||||||
|
K6 |
Beruházások |
15 178 427 |
2 250 000 |
1 277 647 |
3 527 647 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
|||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||
|
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
|||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
15 178 427 |
2 250 000 |
1 277 647 |
3 527 647 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-15 178 427 |
-2 250 000 |
-1 277 647 |
-3 527 647 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
196 896 402 |
242 867 000 |
9 034 237 |
251 901 237 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6 567 |
1 000 |
205 706 |
206 706 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-196 889 835 |
-242 866 000 |
-8 828 531 |
-251 694 531 |
|||||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
96 735 |
0 |
166 951 |
2024. évi zárszámadás során megállapított és elfogadott maradvány miatt |
166 951 |
||||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
|||||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
196 960 051 |
242 866 000 |
8 661 580 |
Évközbeni normatíva emelés miatt |
251 527 580 |
|||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
197 056 786 |
242 866 000 |
8 828 531 |
251 694 531 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
197 056 786 |
242 866 000 |
8 828 531 |
251 694 531 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
197 056 786 |
242 866 000 |
8 828 531 |
251 694 531 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
196 896 402 |
242 867 000 |
9 034 237 |
251 901 237 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
197 063 353 |
242 867 000 |
9 034 237 |
251 901 237 |
||||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
166 951 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
5. melléklet |
||
|
2025. évi állami támogatása |
/adatok Forintban |
||
|
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
2024. |
2025. |
|
Tény |
Terv |
||
|
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
165 784 084 |
179 776 392 |
|
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
208 964 060 |
223 620 822 |
|
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 706 707 |
138 441 443 |
|
4 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 079 892 |
15 419 770 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
2 826 295 |
0 |
|
6 |
Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2) |
162 523 526 |
45 343 600 |
|
Mindösszesen |
607 884 564 |
602 602 027 |
|
6. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei |
6. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
||||||||||
|
Cím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2024. |
2025. |
||||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||
|
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
196 896 402 |
197 063 353 |
242 867 000 |
242 867 000 |
251 901 237 |
251 901 237 |
|||
|
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
139 971 656 |
195 280 000 |
194 608 482 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 788 395 |
25 642 000 |
26 019 098 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
23 957 924 |
19 695 000 |
27 746 010 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
4 |
Beruházások (K6) |
15 178 427 |
2 250 000 |
3 527 647 |
||||||
|
3 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
5 |
Működési bevételek (B4) |
6 567 |
1 000 |
206 706 |
||||||
|
4 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
6 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
197 056 786 |
242 866 000 |
251 694 531 |
||||||
|
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
280 780 054 |
280 953 263 |
282 581 000 |
282 581 000 |
277 838 412 |
277 838 412 |
|||
|
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
145 373 217 |
160 328 000 |
164 632 102 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 362 440 |
22 195 000 |
22 725 375 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
81 907 150 |
87 483 000 |
88 429 342 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
6 |
Beruházások (K6) |
33 137 247 |
12 575 000 |
2 051 593 |
||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
||||||
|
3 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
2 549 460 |
- |
- |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
||||||
|
4 |
Működési bevételek (B4) |
45 479 723 |
41 102 000 |
37 007 726 |
||||||
|
4 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
232 924 080 |
241 479 000 |
240 830 686 |
||||||
|
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
793 125 426 |
924 361 948 |
841 560 578 |
841 560 578 |
978 128 356 |
978 128 356 |
|||
|
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
111 423 258 |
138 997 600 |
132 731 729 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 169 463 |
17 900 000 |
17 242 897 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
158 095 551 |
149 193 044 |
158 907 561 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
20 502 454 |
15 433 656 |
22 366 391 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 984 552 |
10 234 227 |
91 267 829 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
6 |
Beruházások (K6) |
18 890 650 |
7 939 500 |
13 097 225 |
||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
20 569 453 |
- |
9 856 433 |
||||||
|
3 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
16 683 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
447 490 045 |
501 862 551 |
532 641 608 |
|||||||
|
1 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
612 552 256 |
602 602 027 |
681 586 532 |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
71 475 466 |
52 000 000 |
60 604 594 |
||||||
|
3 |
Működési bevételek (B4) |
41 368 947 |
37 991 000 |
50 599 145 |
||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 496 302 |
1 450 000 |
1 164 854 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
75 221 859 |
- |
24 998 103 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
12 000 000 |
- |
4 999 606 |
||||||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 131 572 |
- |
- |
||||||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
108 115 546 |
147 517 551 |
154 175 522 |
|||||||
|
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt |
841 106 174 |
972 682 856 |
882 663 578 |
882 663 578 |
1 015 682 948 |
1 015 682 948 |
|||
|
1 |
Működési kiadás |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
396 768 131 |
- |
494 605 600 |
491 972 313 |
|||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
52 320 298 |
65 737 000 |
65 987 370 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
263 960 625 |
256 371 044 |
275 082 913 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
20 502 454 |
15 433 656 |
22 366 391 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 984 552 |
10 234 227 |
91 267 829 |
||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
6 |
Beruházások (K6) |
67 206 324 |
22 764 500 |
18 676 465 |
||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
20 569 453 |
- |
9 856 433 |
||||||
|
3 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
16 683 |
|||||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 794 337 |
17 517 551 |
40 456 551 |
||||||
|
1 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
615 101 716 |
602 602 027 |
- |
681 586 532 |
||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
71 475 466 |
52 000 000 |
- |
60 604 594 |
||||
|
3 |
Működési bevételek (B4) |
- |
86 855 237 |
79 094 000 |
- |
87 813 577 |
||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
1 496 302 |
1 450 000 |
- |
1 164 854 |
||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
75 221 859 |
- |
- |
24 998 103 |
||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
12 000 000 |
- |
- |
4 999 606 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 131 572 |
- |
- |
- |
|||||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
108 400 704 |
147 517 551 |
- |
154 515 682 |
|||||
7. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2025. évi létszám adatai - átlagos statisztikai állományi létszám éves |
|||
|
7. melléklet |
|||
|
/adatok főben |
|||
|
Megnevezés |
2024. XII. 31. Tény |
2025. I. 01. Terv |
2025. XII. 31. Terv |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
|||
|
A, B fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
0 |
|
E, J fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
|
Gyakornok (pedagógus) |
1 |
1 |
1 |
|
Pedagógus I. |
6 |
5 |
5 |
|
Pedagógus II. |
2 |
3 |
3 |
|
Pedagógus vezetői megbízással |
2 |
2 |
2 |
|
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
8 |
9 |
9 |
|
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
19 |
20 |
20 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
20 |
20 |
20 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) |
23 |
20 |
20 |
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető |
1 |
1 |
1 |
|
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
1 |
1 |
|
II. besorolási osztály |
9 |
9 |
9 |
|
III. besorolási osztály |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
12 |
|
A, B fizetési osztály összesen |
8 |
8 |
8 |
|
C, D fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
2 |
|
E, J fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
11 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
23 |
23 |
23 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) |
23 |
24 |
24 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
|||
|
Szakdolgozó |
1 |
1 |
1 |
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
|
A, B fizetési osztály összesen |
8 |
8 |
8 |
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
1 |
|
E, J fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
10 |
10 |
10 |
|
Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatott |
12 |
10 |
10 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
15 |
14 |
14 |
|
Polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
1 |
|
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
1 |
5 |
5 |
|
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
1 |
|
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
27 |
32 |
32 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) |
27 |
32 |
32 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN |
70 |
75 |
75 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) MINDÖSSZESEN |
73 |
76 |
76 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
8. melléklet |
|
|
és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
/adatok Forintban |
|
|
Megnevezés |
2024. tény |
2025. tény |
|
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
|
Belső ellenőrzés |
- |
- |
|
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek |
- |
|
|
Összesen |
- |
- |
9. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek együtt 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
9. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
141 253 477 |
2025. év összesen |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Tény |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELEK |
210 005 430 |
66 171 743 |
76 333 826 |
66 762 229 |
90 004 299 |
53 065 300 |
64 900 204 |
59 951 746 |
110 980 837 |
74 226 508 |
66 955 005 |
76 325 821 |
1 015 682 948 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
71 856 415 |
50 588 763 |
51 977 210 |
51 553 999 |
73 330 798 |
50 578 359 |
54 291 255 |
52 126 968 |
59 037 094 |
51 452 245 |
55 219 650 |
59 573 776 |
681 586 532 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
1 925 200 |
- |
- |
- |
- |
17 779 797 |
5 293 106 |
- |
- |
24 998 103 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
386 385 |
9 812 016 |
15 069 792 |
984 565 |
12 096 584 |
- 2 952 065 |
2 662 685 |
2 300 090 |
22 966 287 |
6 901 462 |
1 058 033 |
- 10 681 240 |
60 604 594 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 995 070 |
5 736 764 |
9 178 524 |
12 048 465 |
4 560 317 |
4 920 646 |
7 392 445 |
5 433 809 |
11 177 187 |
10 509 844 |
6 382 635 |
4 477 871 |
87 813 577 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
100 000 |
250 000 |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
- |
4 249 606 |
- |
4 999 606 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
190 878 |
34 200 |
8 300 |
- |
16 600 |
518 360 |
153 819 |
90 879 |
20 472 |
69 851 |
45 081 |
16 414 |
1 164 854 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
131 576 682 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 939 000 |
154 515 682 |
|
KIADÁSOK |
74 639 546 |
64 287 848 |
112 209 782 |
74 712 206 |
93 682 406 |
62 929 143 |
68 034 870 |
53 887 048 |
67 017 908 |
104 277 956 |
105 393 093 |
24 856 604 |
905 928 410 |
|
Személyi kiadások (K1) |
34 173 351 |
33 946 571 |
60 732 068 |
35 618 352 |
67 556 302 |
35 761 836 |
40 279 569 |
36 553 366 |
40 922 134 |
48 158 015 |
57 609 972 |
660 777 |
491 972 313 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 244 015 |
4 239 446 |
11 057 950 |
4 579 463 |
8 609 380 |
4 480 823 |
5 282 330 |
4 683 100 |
5 272 574 |
6 196 791 |
7 341 498 |
- |
65 987 370 |
|
Dologi kiadások (K3) |
15 743 192 |
16 881 737 |
31 770 990 |
32 365 748 |
16 934 744 |
21 313 269 |
20 828 617 |
11 194 657 |
19 461 975 |
40 352 922 |
28 447 240 |
19 623 761 |
274 918 852 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
684 145 |
1 328 210 |
1 070 056 |
1 442 835 |
382 000 |
1 223 215 |
1 415 355 |
432 000 |
919 535 |
848 330 |
9 377 710 |
3 243 000 |
22 366 391 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
3 702 027 |
150 000 |
- |
150 000 |
- |
314 325 |
- |
- |
300 000 |
- |
4 616 352 |
|
Beruházások (K6) |
2 277 292 |
7 891 884 |
1 336 691 |
555 808 |
199 980 |
- |
28 999 |
709 600 |
441 690 |
1 605 465 |
2 299 990 |
1 329 066 |
18 676 465 |
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
2 540 000 |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
- |
7 116 433 |
- |
- |
9 856 433 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 683 |
- |
16 683 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
17 517 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 517 551 |
|
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
135 365 884 |
1 883 895 |
- 35 875 956 |
- 7 949 977 |
- 3 678 107 |
- 9 863 843 |
- 3 134 666 |
6 064 698 |
43 962 929 |
- 30 051 448 |
- 38 438 088 |
51 469 217 |
109 754 538 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
135 365 884 |
137 249 779 |
101 373 823 |
93 423 846 |
89 745 739 |
79 881 896 |
76 747 230 |
82 811 928 |
126 774 857 |
96 723 409 |
58 285 321 |
- |
- |
|
Előző évi köoltségvetési maradvány igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313) |
131 576 682 |
||||||||||||
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3652) |
4 620 |
||||||||||||
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671) |
- 14 611 970 |
||||||||||||
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
186 222 |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
1 258 303 |
||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
132 594 158 |
||||||||||||
10. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
||||||
|
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
/adatok Forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényleges kiadás |
2025. évi tényleges kiadás |
Tervezett kiadás |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
||||
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23.PT1-2024-00049 pályázat |
15 041 245 |
35 013 975 |
24 828 843 |
- |
74 884 063 |
|
|
ÖSSZESEN |
15 041 245 |
35 013 975 |
24 828 843 |
- |
- |
|
11. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
||||||
|
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege |
/adatok Forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
2024. |
2025. |
||
|
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
|||
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
NINCS |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
10 350 418 |
10 511 469 |
||
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
69 122 584 |
58 709 400 |
||
|
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
13 471 325 |
13 940 652 |
||
|
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
55 651 259 |
44 768 748 |
||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
|
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
||
12. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen |
|||||||
|
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
/adatok Forintban |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
||||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok alapján |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
396 768 131 |
494 605 600 |
491 972 313 |
386 663 665 |
105 308 648 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 320 298 |
65 737 000 |
65 987 370 |
51 688 602 |
14 298 768 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
263 960 625 |
256 371 044 |
275 082 913 |
264 390 559 |
10 692 354 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 502 454 |
15 433 656 |
22 366 391 |
22 366 391 |
- |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 984 552 |
10 234 227 |
91 267 829 |
91 267 829 |
- |
|
|
K6 |
Beruházások |
67 206 324 |
22 764 500 |
18 676 465 |
18 653 467 |
22 998 |
|
|
K7 |
Felújítások |
20 569 453 |
- |
9 856 433 |
9 856 433 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
16 683 |
16 683 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 794 337 |
17 517 551 |
40 456 551 |
40 456 551 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
841 106 174 |
882 663 578 |
1 015 682 948 |
885 360 180 |
- |
130 322 768 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
615 101 716 |
602 602 027 |
681 586 532 |
571 951 927 |
109 634 605 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
75 221 859 |
- |
24 998 103 |
24 998 103 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 475 466 |
52 000 000 |
60 604 594 |
60 604 594 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
86 855 237 |
79 094 000 |
87 813 577 |
87 372 394 |
441 183 |
|
|
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
12 000 000 |
- |
4 999 606 |
4 999 606 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 496 302 |
1 450 000 |
1 164 854 |
1 164 854 |
||
|
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
2 131 572 |
- |
- |
- |
||
|
B8 |
Finaszírozási bevételek |
108 400 704 |
147 517 551 |
154 515 682 |
154 515 682 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
972 682 856 |
882 663 578 |
1 015 682 948 |
905 607 160 |
- |
110 075 788 |
|
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||
|
Kiadások |
2024. teljesítés |
2025. |
Teljesített adatok alapján |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
196 896 402 |
242 867 000 |
251 901 237 |
251 901 237 |
|||
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
280 780 054 |
282 581 000 |
277 838 412 |
147 515 644 |
130 322 768 |
||
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
793 125 426 |
841 560 578 |
978 128 356 |
978 128 356 |
|||
|
Finanszírozás kiszűrese |
429 695 708 |
484 345 000 |
492 185 057 |
492 185 057 |
|||
|
Kiadások összesen |
841 106 174 |
882 663 578 |
1 015 682 948 |
885 360 180 |
- |
130 322 768 |
|
|
Bevételek |
2024. teljesítés |
2025. |
Teljesített adatok alapján |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
197 063 353 |
242 867 000 |
251 901 237 |
251 901 237 |
|||
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
280 953 263 |
282 581 000 |
277 838 412 |
168 203 807 |
109 634 605 |
||
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
924 361 948 |
841 560 578 |
978 128 356 |
978 128 356 |
|||
|
Finanszírozás kiszűrese |
429 695 708 |
484 345 000 |
492 185 057 |
492 185 057 |
|||
|
Bevételek összesen |
972 682 856 |
882 663 578 |
1 015 682 948 |
906 048 343 |
- |
109 634 605 |
|
13. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
140 913 317 |
2025. év összesen |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Tény |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELEK |
206 957 460 |
63 588 118 |
73 874 501 |
59 555 933 |
87 598 539 |
50 904 938 |
61 089 714 |
58 773 456 |
107 546 039 |
69 850 018 |
64 262 416 |
74 127 224 |
978 128 356 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
71 856 415 |
50 588 763 |
51 977 210 |
51 553 999 |
73 330 798 |
50 578 359 |
54 291 255 |
52 126 968 |
59 037 094 |
51 452 245 |
55 219 650 |
59 573 776 |
681 586 532 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
1 925 200 |
- |
- |
17 779 797 |
5 293 106 |
- |
- |
24 998 103 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
386 385 |
9 812 016 |
15 069 792 |
984 565 |
12 096 584 |
- 2 952 065 |
2 662 685 |
2 300 090 |
22 966 287 |
6 901 462 |
1 058 033 |
- 10 681 240 |
60 604 594 |
|
Működési bevételek (B4) |
3 287 260 |
3 153 139 |
6 719 199 |
4 842 169 |
2 154 557 |
2 760 284 |
3 581 955 |
4 255 519 |
7 742 389 |
6 133 354 |
3 690 046 |
2 279 274 |
50 599 145 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
100 000 |
250 000 |
- |
- |
400 000 |
- |
4 249 606 |
- |
4 999 606 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
190 878 |
34 200 |
8 300 |
16 600 |
518 360 |
153 819 |
90 879 |
20 472 |
69 851 |
45 081 |
16 414 |
1 164 854 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
131 236 522 |
22 939 000 |
154 175 522 |
||||||||||
|
KIADÁSOK |
89 914 409 |
57 092 814 |
109 420 777 |
64 983 384 |
87 377 303 |
64 891 305 |
60 414 926 |
60 627 502 |
58 820 268 |
95 990 541 |
102 776 963 |
16 227 687 |
868 537 879 |
|
Személyi kiadások (K1) |
9 042 365 |
9 300 700 |
15 384 163 |
9 973 777 |
19 543 022 |
10 226 169 |
12 719 568 |
10 587 298 |
10 339 785 |
12 760 308 |
12 645 750 |
208 824 |
132 731 729 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 093 648 |
1 115 538 |
2 671 440 |
1 196 113 |
2 435 489 |
1 221 359 |
1 753 814 |
1 330 495 |
1 269 498 |
1 623 887 |
1 531 616 |
- |
17 242 897 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8 295 347 |
9 686 703 |
19 542 477 |
22 850 764 |
10 659 621 |
13 275 431 |
13 237 672 |
8 644 711 |
11 593 335 |
18 272 558 |
10 031 100 |
12 817 842 |
158 907 561 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
684 145 |
1 328 210 |
1 070 056 |
1 442 835 |
382 000 |
1 223 215 |
1 415 355 |
432 000 |
919 535 |
848 330 |
9 377 710 |
3 243 000 |
22 366 391 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
3 702 027 |
150 000 |
- |
150 000 |
314 325 |
- |
300 000 |
- |
4 616 352 |
||
|
Beruházások (K6) |
- |
7 891 884 |
776 199 |
341 970 |
170 000 |
- |
112 690 |
398 414 |
2 100 000 |
1 306 068 |
13 097 225 |
||
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
2 540 000 |
- |
- |
- |
200 000 |
7 116 433 |
- |
- |
9 856 433 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 683 |
- |
16 683 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
70 798 904 |
27 769 779 |
63 734 415 |
29 027 925 |
54 187 171 |
38 795 131 |
31 088 517 |
39 318 673 |
34 585 425 |
54 970 611 |
66 774 104 |
- 1 348 047 |
509 702 608 |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
117 043 051 |
6 495 304 |
- 35 546 276 |
- 5 427 451 |
221 236 |
- 13 986 367 |
674 788 |
- 1 854 046 |
48 725 771 |
- 26 140 523 |
- 38 514 547 |
57 899 537 |
109 590 477 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
117 043 051 |
123 538 355 |
87 992 079 |
82 564 628 |
82 785 864 |
68 799 497 |
69 474 285 |
67 620 239 |
116 346 010 |
90 205 487 |
51 690 940 |
109 590 477 |
109 590 477 |
|
Előző évi köoltségvetési maradvány igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313) |
131 236 522 |
||||||||||||
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3652) |
4 620 |
||||||||||||
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671) |
- 14 611 970 |
||||||||||||
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
186 222 |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
1 258 303 |
||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
132 430 097 |
||||||||||||
14. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
173 209 |
2025. év összesen |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Tény |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELEK |
30 028 610 |
14 835 453 |
39 113 540 |
20 463 336 |
27 835 712 |
20 034 389 |
20 248 798 |
26 055 379 |
18 623 961 |
28 036 953 |
29 880 231 |
2 682 050 |
277 838 412 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
|||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 707 810 |
2 583 625 |
2 252 622 |
7 206 296 |
2 405 760 |
2 160 361 |
3 810 490 |
1 178 290 |
3 434 797 |
4 376 490 |
2 692 589 |
2 198 596 |
37 007 726 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
27 320 800 |
12 251 828 |
36 860 918 |
13 257 040 |
25 429 952 |
17 874 028 |
16 438 308 |
24 877 089 |
15 189 164 |
23 660 463 |
27 187 642 |
483 454 |
240 830 686 |
|
KIADÁSOK |
18 358 213 |
17 979 014 |
37 876 480 |
22 132 998 |
31 277 841 |
19 632 849 |
22 734 097 |
16 732 080 |
21 935 351 |
33 985 286 |
29 323 745 |
5 772 930 |
277 740 884 |
|
Személyi kiadások (K1) |
10 755 299 |
10 849 114 |
22 656 713 |
11 681 444 |
22 474 376 |
11 397 751 |
14 555 226 |
13 174 460 |
13 414 836 |
16 506 021 |
16 983 408 |
183 454 |
164 632 102 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 392 292 |
1 402 714 |
4 204 205 |
1 575 596 |
2 955 576 |
1 476 277 |
1 883 082 |
1 702 629 |
1 774 328 |
2 154 442 |
2 204 234 |
- |
22 725 375 |
|
Dologi kiadások (K3) |
6 093 330 |
5 727 186 |
10 585 129 |
8 697 110 |
5 817 909 |
6 758 821 |
6 295 789 |
1 854 991 |
6 746 187 |
14 252 771 |
9 936 113 |
5 566 478 |
88 331 814 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Beruházások (K6) |
117 292 |
430 433 |
178 848 |
29 980 |
- |
1 072 052 |
199 990 |
22 998 |
2 051 593 |
||||
|
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
11 670 397 |
- 3 143 561 |
1 237 060 |
- 1 669 662 |
- 3 442 129 |
401 540 |
- 2 485 299 |
9 323 299 |
- 3 311 390 |
- 5 948 333 |
556 486 |
- 3 090 880 |
97 528 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
11 670 397 |
8 526 836 |
9 763 896 |
8 094 234 |
4 652 105 |
5 053 645 |
2 568 346 |
11 891 645 |
8 580 255 |
2 631 922 |
3 188 408 |
- |
- |
|
Előző évi köoltségvetési maradvány igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313) |
173 209 |
||||||||||||
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3652) |
|||||||||||||
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671) |
|||||||||||||
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
|||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
97 528 |
||||||||||||
15. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
166 951 |
2025. év összesen |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Tény |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELEK |
26 300 713 |
15 517 951 |
27 080 200 |
15 770 885 |
28 757 219 |
20 921 104 |
14 650 209 |
14 441 584 |
19 396 262 |
31 310 148 |
39 586 462 |
- 1 831 500 |
251 901 237 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
206 703 |
1 |
1 |
1 |
206 706 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
26 300 713 |
15 517 951 |
26 873 497 |
15 770 885 |
28 757 219 |
20 921 103 |
14 650 209 |
14 441 584 |
19 396 261 |
31 310 148 |
39 586 462 |
- 1 831 501 |
251 694 531 |
|
KIADÁSOK |
19 648 277 |
16 985 799 |
28 646 940 |
16 623 749 |
29 214 433 |
17 200 120 |
15 974 364 |
15 846 139 |
20 847 714 |
29 272 740 |
40 066 489 |
1 507 940 |
251 834 704 |
|
Személyi kiadások (K1) |
14 375 687 |
13 796 757 |
22 691 192 |
13 963 131 |
25 538 904 |
14 137 916 |
13 004 775 |
12 791 608 |
17 167 513 |
18 891 686 |
27 980 814 |
268 499 |
194 608 482 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 758 075 |
1 721 194 |
4 182 305 |
1 807 754 |
3 218 315 |
1 783 187 |
1 645 434 |
1 649 976 |
2 228 748 |
2 418 462 |
3 605 648 |
- |
26 019 098 |
|
Dologi kiadások (K3) |
1 354 515 |
1 467 848 |
1 643 384 |
817 874 |
457 214 |
1 279 017 |
1 295 156 |
694 955 |
1 122 453 |
7 827 593 |
8 480 027 |
1 239 441 |
27 679 477 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Beruházások (K6) |
2 160 000 |
130 059 |
34 990 |
28 999 |
709 600 |
329 000 |
134 999 |
3 527 647 |
|||||
|
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
6 652 436 |
- 1 467 848 |
- 1 566 740 |
- 852 864 |
- 457 214 |
3 720 984 |
- 1 324 155 |
- 1 404 555 |
- 1 451 452 |
2 037 408 |
- 480 027 |
- 3 339 440 |
66 533 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
6 652 436 |
5 184 588 |
3 617 848 |
2 764 984 |
2 307 770 |
6 028 754 |
4 704 599 |
3 300 044 |
1 848 592 |
3 886 000 |
3 405 973 |
- |
- |
|
Előző évi köoltségvetési maradvány igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313) |
166 951 |
||||||||||||
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3652) |
|||||||||||||
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671) |
|||||||||||||
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
|||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
|
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
66 533 |
||||||||||||
16. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
16. melléklet |
||||||||||||||
|
2025. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. törvény által meghatározott saját bevételek alakulása |
/adatok Forintban |
||||||||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Rovat |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
396 768 131 |
494 605 600 |
491 972 313 |
314 755 000 |
314 755 000 |
314 755 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
615 101 716 |
602 602 027 |
681 586 532 |
428 448 553 |
428 448 553 |
428 448 553 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 320 298 |
65 737 000 |
65 987 370 |
42 137 000 |
42 137 000 |
42 137 000 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
263 960 625 |
256 371 044 |
275 082 913 |
145 112 039 |
145 112 039 |
145 112 039 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 475 466 |
52 000 000 |
60 604 594 |
33 400 000 |
33 400 000 |
33 400 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 502 454 |
15 433 656 |
22 366 391 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
86 855 237 |
79 094 000 |
87 813 577 |
59 155 486 |
59 155 486 |
59 155 486 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 984 552 |
10 234 227 |
91 267 829 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 496 302 |
1 450 000 |
1 164 854 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
735 536 060 |
842 381 527 |
946 676 816 |
521 004 039 |
521 004 039 |
521 004 039 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
774 928 721 |
735 146 027 |
831 169 557 |
521 004 039 |
521 004 039 |
521 004 039 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
39 392 661 |
-107 235 500 |
-115 507 259 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K6 |
Beruházások |
67 206 324 |
22 764 500 |
18 676 465 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 221 859 |
- |
24 998 103 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
20 569 453 |
0 |
9 856 433 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
- |
4 999 606 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
16 683 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 131 572 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
87 775 777 |
22 764 500 |
28 549 581 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
89 353 431 |
0 |
29 997 709 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 577 654 |
-22 764 500 |
1 448 128 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 794 337 |
17 517 551 |
40 456 551 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 400 704 |
147 517 551 |
154 515 682 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
17 794 337 |
17 517 551 |
40 456 551 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
108 400 704 |
147 517 551 |
154 515 682 |
13 849 000 |
13 849 000 |
13 849 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
841 106 174 |
882 663 578 |
1 015 682 948 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
972 682 856 |
882 663 578 |
1 015 682 948 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
131 576 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||||||||
|
Tény |
Terv |
Módosított terv |
|||||||||||||
|
1. |
Helyi adók (B34-ből, B351-ből, B355-ből) (02 űrlap 109+110+111+121+152) |
69 122 584 |
51 500 000 |
58 709 400 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
||||||||
|
2. |
Tulajdonosi bevételek (B404) (02 űrlap 189) |
5 858 887 |
6 000 000 |
6 194 671 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
||||||||
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02 űrlap 153+161+163) |
||||||||||||||
|
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02 űrlap 220+222+224) |
12 000 000 |
- |
4 899 606 |
- |
- |
- |
||||||||
|
5. |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02 űrlap 225-226+228) |
2 352 882 |
500 000 |
1 895 194 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
6. |
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02 űrlap 226) |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02 űrlap 11+47+231+257) |
||||||||||||||
|
Összesen |
89 334 353 |
58 000 000 |
71 698 871 |
38 800 000 |
38 800 000 |
38 800 000 |
|||||||||
17. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2025. évben |
17. melléklet |
|
|
/adatok Forintban |
||
|
Megnevezés |
2024. tény |
2025. terv |
|
Élelmiszer csomag |
||
|
Köztemetés |
423 924 |
790 711 |
|
Gyógyszertámogatás |
517 000 |
455 000 |
|
Lakhatási támogatás |
1 024 000 |
768 000 |
|
Eseti támogatás |
8 747 530 |
8 490 680 |
|
Állami gondozás |
||
|
Iskolai étkezés |
||
|
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag |
9 390 000 |
11 302 000 |
|
Temetési segély |
400 000 |
560 000 |
|
Téli rezsicsökkentés,tüzifa |
||
|
Összesen |
20 502 454 |
22 366 391 |
18. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2024. évben |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2025. évben |
18. melléklet |
|||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
Beruházások, 2024. Tény |
Beruházások, 2025. Terv |
||||||||||||
|
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
||
|
1. |
Önkormányzat |
Tényleges megtörtént beszerzés |
Háziorvos szolgálat II.körzet készenléti táska beszerzése |
127 559 |
34 441 |
162 000 |
1. |
Önkormányzat |
Tényleges megtörtént beszerzés |
Háziorvos számítógép beszerzés |
156 101 |
42 147 |
198 248 |
|
2. |
Takarmánykeverő Libás tanya |
200 000 |
- |
200 000 |
2. |
TOP_Plusz eszközbeszerzés |
6 100 500 |
1 647 135 |
7 747 635 |
||||
|
3. |
Csillagkerekes rendsodró |
250 000 |
- |
250 000 |
3. |
Közfoglalkoztatás Libás tanya elszívó ventilátor |
219 843 |
59 357 |
279 200 |
||||
|
4. |
Takarmánydaráló Libás tanya |
150 000 |
- |
150 000 |
4. |
Közfoglalkoztatás Libás tanya automata világítás |
348 819 |
94 181 |
443 000 |
||||
|
5. |
Kandeláber |
966 000 |
260 820 |
1 226 820 |
5. |
Fűnyíró beszerzések 3 db |
269 267 |
72 703 |
341 970 |
||||
|
6. |
Mobiltelefon |
144 819 |
39 101 |
183 920 |
6. |
Erdei Programközpont szárítógép |
133 857 |
36 143 |
170 000 |
||||
|
7. |
Műv.ház bojler |
135 806 |
36 668 |
172 474 |
7. |
Libás tanya szivattyú |
43 071 |
11 629 |
54 700 |
||||
|
8. |
Sthil fűkasza |
228 339 |
61 652 |
289 991 |
8. |
Háziorvos bojler |
45 661 |
12 329 |
57 990 |
||||
|
9. |
Számítógép háziorvos |
148 015 |
39 964 |
187 979 |
9. |
Önkormányzati ingatlan Salus fűtéskorszerűsítése |
1 653 543 |
446 457 |
2 100 000 |
||||
|
10. |
Erdei Programközpont szállásépület tűzjelző rendszer kiépítése |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
10. |
Sarokcsiszoló beszerzés |
58 000 |
15 660 |
73 660 |
||||
|
11. |
Erdei Programközpont villámvédelmi rendszer tervezése |
1 989 312 |
537 114 |
2 526 426 |
11. |
Temető kamerarendszer kiépítése |
255 712 |
69 042 |
324 754 |
||||
|
12. |
Honvéd emlékmű csatlakozási díja /áram/ |
6 459 800 |
1 744 146 |
8 203 946 |
12. |
Közvilágítás bővítés |
1 028 400 |
277 668 |
1 306 068 |
||||
|
13. |
Festékkeverő gép |
66 929 |
18 071 |
85 000 |
|||||||||
|
14. |
Lombszívó |
21 008 |
5 672 |
26 680 |
|||||||||
|
15. |
Top Plusz pályázat eszközbeszerzés |
2 614 500 |
705 915 |
3 320 415 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen |
15 002 087 |
3 888 563 |
18 890 650 |
Önkormányzat összesen |
10 312 774 |
2 784 451 |
13 097 225 |
||||||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Tényleges megtörtént beszerzés |
Élelmezés hűtőkamra építése |
2 420 000 |
653 399 |
3 073 399 |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Tényleges megtörtént beszerzés |
Számítógép beszerzések |
588 751 |
158 963 |
747 714 |
|
2. |
Hivatal iratmegsemmisítő |
126 016 |
34 024 |
160 040 |
2. |
Személyi igazolvány olvasó beszerzés |
30 620 |
8 267 |
38 887 |
||||
|
3. |
Hivatall porszívó beszerzése |
55 118 |
14 882 |
70 000 |
3. |
Konyha mikrohullámú sütő |
23 607 |
6 374 |
29 981 |
||||
|
4. |
Mobiltelefon |
144 819 |
39 101 |
183 920 |
4. |
Windows 11 Professional és Office 2021 Professional Plusz |
110 205 |
29 755 |
139 960 |
||||
|
5. |
Számítógépek |
970 738 |
262 098 |
1 232 836 |
5. |
Szünetmentes tápegység |
18 109 |
4 889 |
22 998 |
||||
|
6. |
Gépjármű beszerzés |
18 221 835 |
4 919 895 |
23 141 730 |
6. |
Konyha húsdaráló, mikrohullámú sütő, tisztítószer tároló szekrény, tálca és evőeszköztároló állvány, munkaasztal alsópolccal, konyhai mérleg |
637 600 |
172 152 |
809 752 |
||||
|
7. |
Családseg.szolg.mágnestábla |
196 240 |
29 760 |
226 000 |
7. |
Családsegító szolgálat zárható szekrény |
262 300 |
262 300 |
|||||
|
8. |
Élelmezés fagyasztóládák, hűtők |
1 185 034 |
319 958 |
1 504 992 |
|||||||||
|
9. |
Élelmezés főzőüst, mosogatógép, olajsütő |
2 790 810 |
753 519 |
3 544 329 |
|||||||||
|
Polgármesteri hivatal Összesen |
26 110 610 |
7 026 637 |
33 137 247 |
Polgármesteri hivatal Összesen |
1 671 192 |
380 401 |
2 051 593 |
||||||
|
1. |
Óvoda |
Tényleges megtörtént beszerzés |
2 db porszívó beszerzés |
143 292 |
38 688 |
181 980 |
1. |
Óvoda |
Tényleges megtörtént beszerzés |
Windows 11 Professional és Office 2021 Professional Plusz |
27 551 |
7 439 |
34 990 |
|
2. |
Takarítógép beszerzés |
70 858 |
19 132 |
89 990 |
2. |
Laptop beszerzés |
102 409 |
27 650 |
130 059 |
||||
|
3. |
Bozótvágó |
151 386 |
40 874 |
192 260 |
3. |
Óvoda légkoncicionáló berendezések telepítése |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
||||
|
4. |
Notebook /2db/ |
252 124 |
68 073 |
320 196 |
4. |
Mikrohullámú sütő |
22 834 |
6 165 |
28 999 |
||||
|
5. |
Notebook /5db/ |
636 215 |
171 778 |
807 993 |
5. |
Kerti pavilon |
558 740 |
150 860 |
709 600 |
||||
|
6. |
Csővázas gyermekszék |
84 512 |
22 818 |
107 330 |
6. |
Sövényvágó |
102 362 |
27 638 |
130 000 |
||||
|
7. |
Udvari játékok |
9 847 718 |
2 658 884 |
12 506 603 |
7. |
Fűnyíró |
156 693 |
42 307 |
199 000 |
||||
|
8. |
Szék pad szekrény |
765 413 |
206 662 |
972 075 |
8. |
Hűtőszekrény |
106 298 |
28 701 |
134 999 |
||||
|
Óvoda Összesen |
41 255 989 |
3 226 909 |
15 178 427 |
Óvoda Összesen |
3 236 887 |
290 760 |
3 527 647 |
||||||
|
Felújítások, 2024. Tény |
Felújítások, 2025. Terv |
||||||||||||
|
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
||
|
1. |
Önkormányzat |
Tényleges megtörtént felújítás |
Műv.ház födémszerkezet statikai terv |
350 000 |
- |
350 000 |
1. |
Önkormányzat |
Tényleges megtörtént felújítás |
KAP-RD 43-1-24 külter.út pályázat kivitelei tervek készítése |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
2. |
Tájház tető felújítás |
850 000 |
- |
850 000 |
2. |
MFP Nagykátai úti járda felújítás |
5 527 900 |
1 438 533 |
6 966 433 |
||||
|
3. |
Művház tetőtér felújítás |
15 251 537 |
4 117 916 |
19 369 453 |
3. |
TOP_-PLUSZ Kossuth Lajos út tervezés |
350 000 |
- |
350 000 |
||||
|
Önkormányzat összesen |
16 451 537 |
4 117 916 |
20 569 453 |
Önkormányzat összesen |
7 877 900 |
1 978 533 |
9 856 433 |
||||||
19. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása |
19. melléklet |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs. |
20. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban |
20. melléklet |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya. |