Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 05. 29- 2031. 05. 30

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2026.05.29.

[1] E rendelet célja, hogy bemutassa Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének teljesítését és az éves gazdálkodás pénzügyi és vagyoni helyzetre gyakorolt hatását. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.

[2] Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:

a) Tápióbicske Község Önkormányzata, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.

b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.

c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda, 2764 Tápióbicske, Kossuth Lajos út 55.

2. § [A 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen]

(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét 1 015 682 948 Ft-ban, kiadási főösszegét 905 928 410 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont maradványát 109 754 538 Ft összegben állapítja meg, melyből

a) a Tápióbicske Község Önkormányzata vonatkozásában 109 590 477 Ft összeg,

b) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 97 528 Ft összeg,

c) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda vonatkozásában 66 533 Ft összeg szerepel.

3. § [Mellékletek]

Tápióbicske Község Önkormányzatának a zárszámadási rendeletének mellékletei:

a) Költségvetési mérlege – 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet

b) 2025. évi költségvetésében az állami támogatás összege – 5. melléklet,

c) 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadásai címrendjei – 6. melléklet,

d) Az Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő intézmények 2025. évi létszám adatai – 7. melléklet,

e) Az Önkormányzat és a Tápió-vidéki Többcélú Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás – 8. melléklet,

f) 2025. évi pénzeszközök változása – 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet

g) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve – 13. melléklet,

h) Közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege– 14. melléklet,

i) Költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában, – 15. melléklet,

j) Tápióbicske Község Önkormányzata és Intézményeinek 2025. évi tényleges összevont költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (a továbbiakban: Gst. törvény) szerinti saját bevételek alakulása – 16. melléklet,

k) Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások – 17. melléklet,

l) Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások és felújítások – 18. melléklet,

m) Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása – 19. melléklet,

n) Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban – 20. melléklet

o) Tápióbicske Község Önkormányzatának, valamint intézményeinek vagyonkimutatása – 21. melléklet,

p) KGR K11 Összesítő Riport Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont adataival – 1. függelék,

q) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicske Község Önkormányzata – 2. függelék,

r) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal – 3. függelék,

s) KGR K11 beszámoló űrlapjai Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda – 4. függelék,

t) Magyar Államkincstár által kiadott Az önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatásai 2024. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzési jegyzőkönyve – 5. függelék

4. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2031. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek															1. melléklet
tényleges konszolidált költségvetési mérlege															/adatok Forintban
KIADÁSOK								BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2024.	2025.					Rovat	Megnevezés	2024.	2025.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eltérés	Indoklás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eltérés	Indoklás	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	316 659 723	398 194 600	-13 953 500		384 241 100	384 241 100	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	165 784 084	179 776 392	14 327 563		194 103 955	194 103 955
K1102	Normatív jutalmak	0	1 921 000	-1 921 000		0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	208 964 060	223 620 822	29 973 861		253 594 683	253 594 683
K1103	Céljuttatás, projektprémium	11 181 541	18 679 000	2 842 000		21 521 000	21 521 000	B1131	Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám	53 706 707	54 964 197	1 750 515		56 714 712	56 714 712
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat	3 451 919	3 402 000	1 501 960		4 903 960	4 903 960	B1132	Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám	82 439 011	83 477 246	1 313 293		84 790 539	84 790 539
K1106	Jubileumi jutalom	2 164 000	0	0		0	0	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	14 079 892	15 419 770	0		15 419 770	15 419 770
K1107	Béren kívüli juttatások	19 043 541	24 499 000	-771 997		23 727 003	23 727 003	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	2 266 950	0	2 293 620		2 293 620	2 293 620
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 499 976	1 941 000	96 325		2 037 325	2 037 325	B116	Elszámolásból származó bevételek	559 345	0	0		0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	12 000	-12 000		0	0	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 301 667	45 343 600	29 325 653		74 669 253	74 669 253
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	16 056 745	12 695 000	5 612 576		18 307 576	18 307 576
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 995 822	26 934 000	1 688 879		28 622 879	28 622 879
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 453 832	4 086 000	2 067 201		6 153 201	6 153 201
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 261 032	2 242 000	216 269		2 458 269	2 458 269
K1	Személyi juttatások	396 768 131	494 605 600	-2 633 287		491 972 313	491 972 313	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 101 716	602 602 027	78 984 505		681 586 532	681 586 532
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 320 298	65 737 000	250 370		65 987 370	65 987 370
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 320 298	65 737 000	250 370		65 987 370	65 987 370
K311	Szakmai anyagok beszerzése	757 035	1 054 000	-68 404		985 596	985 596	B34	Vagyon tímusú adók	13 471 325	11 500 000	2 440 652		13 940 652	13 940 652
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	61 513 857	54 870 000	8 286 908		63 156 908	63 156 908	B351	Értékesítési és forgalmi adók	55 651 259	40 000 000	4 768 748		44 768 748	44 768 748
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 971 175	4 911 000	-602 061		4 308 939	4 308 939	B354	Gépjármű adók	0	0	0		0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 113 343	1 277 000	-125 452		1 151 548	1 151 548	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 352 882	500 000	1 395 194		1 895 194	1 895 194
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	18 329 261	18 795 000	-4 958 019		13 836 981	13 836 981
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	10 617 833	10 875 000	4 963 107		15 838 107	15 838 107
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 129 474	4 115 000	-245 635		3 869 365	3 869 365
K332	Vásárolt élelmezés	1 897 400	1 910 000	-1 673 750		236 250	236 250
K333	Bérleti és lízing díjak	258 120	175 000	-35 208		139 792	139 792
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10 724 588	6 633 000	1 598 231		8 231 231	8 067 170
K335	Közvetített szolgáltatások	11 253 146	10 710 000	-2 035 274		8 674 726	8 674 726
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 943 313	15 965 000	1 784 113		17 749 113	17 749 113
K337	Egyéb szolgáltatások	74 226 657	71 228 000	16 755 475		87 983 475	87 983 475
K341	Kiküldetések kiadásai	551 677	575 000	52 331		627 331	627 331
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	42 664 899	50 443 044	-4 846 704		45 596 340	45 596 340
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	3 917 000	2 555 000	-204 000		2 351 000	2 351 000
K353	Kamatkiadások	34 135	55 000	60 466		115 466	115 466
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 487	10 000	-10 000		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 049 225	215 000	15 745		230 745	230 745
K3	Dologi kiadások	263 960 625	256 371 044	18 711 869		275 082 913	274 918 852	B3	Közhatalmi bevételek	71 475 466	52 000 000	8 604 594		60 604 594	60 604 594
K42	Családi támogatások	0	0	0		0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 432 855	24 327 000	7 838 741		32 165 741	32 165 741
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 109 539	11 535 000	-2 079 162		9 455 838	9 455 838
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	20 502 454	15 433 656	6 932 735		22 366 391	22 366 391	B404	Tulajdonosi bevételek	5 858 887	6 000 000	194 671		6 194 671	6 194 671
								B405	Ellátási díjak	15 772 644	13 500 000	2 242 723		15 742 723	15 742 723
								B406	Kiszámlázott ÁFA	11 626 426	11 178 000	-688 954		10 489 046	10 489 046
								B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	12 490 000	12 500 000	-4 700 000		7 800 000	7 800 000
								B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 355 000	0	1 255 000		1 255 000	1 255 000
								B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	105	3 000	-2 904		96	96
								B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 210		1 210	1 210
								B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	0		0	0
								B411	Egyéb működési bevételek	209 781	51 000	4 658 252		4 709 252	4 709 252
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 502 454	15 433 656	6 932 735		22 366 391	22 366 391	B4	Működési bevételek	86 855 237	79 094 000	8 719 577		87 813 577	87 813 577
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	262 890	5 000 000	-1 297 973		3 702 027	3 702 027	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése	0	0	0		0	0
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	0	0	0		0	0	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	326 300	350 000	-167 400		182 600	182 600
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	724 772	350 000	414 325		764 325	764 325	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	1 170 002	1 100 000	-117 746		982 254	982 254
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	1 000 000	-1 000 000		0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	496 890	500 000	-350 000		150 000	150 000
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0	3 384 227	83 267 250		86 651 477	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 984 552	10 234 227	81 033 602		91 267 829	4 616 352	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 496 302	1 450 000	-285 146		1 164 854	1 164 854
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		735 536 060	842 381 527	104 295 289		946 676 816	859 861 278	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		774 928 721	735 146 027	96 023 530		831 169 557	831 169 557
								MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		39 392 661	-107 235 500	-8 271 759		-115 507 259	-28 691 721
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	0	0	137 756		137 756	137 756	B21	Felhalm c.önk.támogatások	0	0	0		0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	22 216 830	5 000 000	-3 346 457		1 653 543	1 653 543	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 221 859	0	24 998 103		24 998 103	24 998 103
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	2 007 092	1 000 000	-261 482		738 518	738 518	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 221 859	0	24 998 103		24 998 103	24 998 103
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	28 840 293	12 311 000	380 035		12 691 035	12 691 035	B52	Ingatlanok értékesítése	6 800 000	0	4 899 606		4 899 606	4 899 606
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	14 142 109	4 453 500	-997 887		3 455 613	3 455 613	B53	Egyéb TE értékesítése	5 200 000	0	0		0	0
								B54	Részesedések étékesítése teljesítése	0	0	100 000		100 000	100 000
K6	Beruházások	67 206 324	22 764 500	-4 088 035		18 676 465	18 676 465	B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	0	4 999 606		4 999 606	4 999 606
K71	Ingatlanok felújítása	16 451 537	0	7 877 900		7 877 900	7 877 900	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 131 572	0	0		0	0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	4 117 916	0	1 978 533		1 978 533	1 978 533
K7	Felújítások	20 569 453	0	9 856 433		9 856 433	9 856 433
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	16 683		16 683	16 683
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	16 683		16 683	16 683	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 131 572	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		87 775 777	22 764 500	5 785 081		28 549 581	28 549 581	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		89 353 431	0	29 997 709		29 997 709	29 997 709
								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 577 654	-22 764 500	24 212 628		1 448 128	1 448 128
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		823 311 837	865 146 027	110 080 370		975 226 397	888 410 859	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		864 282 152	735 146 027	126 021 239		861 167 266	861 167 266
								KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		40 970 315	-130 000 000	15 940 869		-114 059 131	-27 243 593
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	17 794 337	17 517 551	22 939 000		40 456 551	17 517 551	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	90 348 096	130 000 000	1 576 682		131 576 682	131 576 682
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás							B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	18 052 608	17 517 551	5 421 449		22 939 000	22 939 000
								B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	17 794 337	17 517 551	22 939 000		40 456 551	17 517 551	B8	Finanszírozási bevételek	108 400 704	147 517 551	6 998 131		154 515 682	154 515 682
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		17 794 337	17 517 551	22 939 000		40 456 551	17 517 551	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		108 400 704	147 517 551	6 998 131		154 515 682	154 515 682
								FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		90 606 367	130 000 000	-15 940 869		114 059 131	136 998 131
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		841 106 174	882 663 578	133 019 370		1 015 682 948	905 928 410	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		972 682 856	882 663 578	133 019 370		1 015 682 948	1 015 682 948
								BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		131 576 682	0	0		0	109 754 538

2. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának															2. melléklet
költségvetési mérlege															/adatok Forintban
KIADÁSOK								BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2024.	2025.					Rovat	Megnevezés	2024.	2025.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eltérés	Indoklás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eltérés	Indoklás	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 673 048	96 011 600	-11 832 753	Közfoglalkoztaáts nem teljes létszámban volt feltöltve, évközbeni betegállomány miatt	84 178 847	84 178 847	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	165 784 084	179 776 392	14 327 563	Évközbeni többlettámogatás miatt	194 103 955	194 103 955
K1102	Normatív jutalmak			0				B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	208 964 060	223 620 822	29 973 861	Pedagógus béremelés miatt	253 594 683	253 594 683
K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 154 376	3 465 000	-160 000	Évközbeni munkavállaló távozása miatt	3 305 000	3 305 000	B1131	Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám	53 706 707	54 964 197	1 750 515	Szociális étkezés többletnormaítva támogatás miatt	56 714 712	56 714 712
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat			0				B1132	Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám	82 439 011	83 477 246	1 313 293	Gyermekétekezés többlet normatív támogatása miatt	84 790 539	84 790 539
K1106	Jubileumi jutalom	652 000		0				B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	14 079 892	15 419 770	0		15 419 770	15 419 770
K1107	Béren kívüli juttatások	4 445 820	6 800 000	-579 870	Évközbeni munkavállaló távozása miatt	6 220 130	6 220 130	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	2 266 950	0	2 293 620	Nyertes szociális tüzifa pályázat miatt	2 293 620	2 293 620
K1109	Közlekedési költségtérítés	220 320	273 000	34 200	Többlet felhasználás miatt	307 200	307 200	B116	Elszámolásból származó bevételek	559 345		0
K1110	Egyéb költségtérítések		12 000	-12 000	Tervezettnél kevesebb felhasználás miatt			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 752 207	45 343 600	29 325 653	TOP Plusz támogatás, Nöri pályázat, MFP ÖTIFB játszótér pályázat, BGA április 4-ei pályázat miatt	74 669 253	74 669 253
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 681 111	2 364 000	1 778 061	Év közbeni betegszabadság és szabadság megváltás miatt	4 142 061	4 142 061
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 995 822	26 934 000	1 688 879	Polgármester illetmény emelése miatt	28 622 879	28 622 879
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 372 460	1 046 000	2 451 343	Főépítész megbízási díj, tüdőszűrés megbízási díj, háziorvos takarító helyettesítés megbízási díj miatt	3 497 343	3 497 343
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 228 301	2 092 000	366 269	Reprezentációs kiadások emelkedése miatt	2 458 269	2 458 269
K1	Személyi juttatások	111 423 258	138 997 600	-6 265 871		132 731 729	132 731 729	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	612 552 256	602 602 027	78 984 505		681 586 532	681 586 532
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 169 463	17 900 000	-657 103	Közfoglalkoztaáts nem teljes létszámban volt feltöltve, évközbeni betegállomány miatt	17 242 897	17 242 897
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 169 463	17 900 000	-657 103		17 242 897	17 242 897
K311	Szakmai anyagok beszerzése	199 703	265 000	-160 379	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	104 621	104 621	B34	Vagyon tímusú adók	13 471 325	11 500 000	2 440 652	Adó tervezés alacsonyabb összege maitt	13 940 652	13 940 652
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 707 455	16 070 000	-903 643	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	15 166 357	15 166 357	B351	Értékesítési és forgalmi adók	55 651 259	40 000 000	4 768 748	Adó tervezés alacsonyabb összege maitt	44 768 748	44 768 748
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 214 782	2 006 000	29 663	Tervezettnél magasabb összegű felhasználás miatt	2 035 663	2 035 663	B354	Gépjármű adók			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	511 538	500 000	38 084	Tervezettnél magasabb összegű felhasználás miatt	538 084	538 084	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 352 882	500 000	1 395 194	Adó tervezés alacsonyabb összege maitt	1 895 194	1 895 194
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	14 054 298	13 915 000	-3 679 212	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	10 235 788	10 235 788
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 846 044	3 475 000	673 989	Tervezettnél magasabb összegű felhasználás miatt	4 148 989	4 148 989
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 476 982	1 340 000	-233 046	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	1 106 954	1 106 954
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak	216 000	125 000	-27 328	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	97 672	97 672
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 093 512	1 625 000	4 564 434	Közvilágítás rendkívüli karbantartása, volt könyvtár tetőjavítása miatt	6 189 434	6 189 434
K335	Közvetített szolgáltatások	11 253 146	10 710 000	-2 035 274	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	8 674 726	8 674 726
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 290 000	14 250 000	2 730 000	Helyettesítő háziorvosi díj emelés, esélyegyenlőségi képzés miatt	16 980 000	16 980 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 694 546	54 428 000	11 746 156	Önkormányzati utak karbantartási munkái miatt	66 174 156	66 174 156
K341	Kiküldetések kiadásai		0	7 690	Művelődési ház alkalmazottjának kiküldetése miatt	7 690	7 690
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	24 709 877	27 724 044	-2 893 914	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	24 830 130	24 830 130
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	3 917 000	2 550 000	-199 000	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	2 351 000	2 351 000
K353	Kamatkiadások	0	5 000	103 847	Tervezettnél magasabb összegű felhasználás miatt	108 847	108 847
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 487	10 000	-10 000	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	902 181	195 000	-37 550	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	157 450	157 450
K3	Dologi kiadások	158 095 551	149 193 044	9 714 517		158 907 561	158 907 561	B3	Közhatalmi bevételek	71 475 466	52 000 000	8 604 594		60 604 594	60 604 594
K42	Családi támogatások			0				B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0				B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 548 826	14 827 000	9 965 842	Erdei programközpont szállásdíj emelkedése miatt, önkormányzati földalapú támogatás miatt	24 792 842	24 792 842
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0				B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 109 539	11 535 000	-2 079 162	Tervezettnél alacsonyabb összegű továbbszámlázott költség	9 455 838	9 455 838
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	20 502 454	15 433 656	6 932 735	Magasabb összegű segély kérelmek miatt	22 366 391	22 366 391	B404	Tulajdonosi bevételek	5 858 887	6 000 000	194 671	Tervezettnél magasabb bevétel emelkedés, infláció követés miatt	6 194 671	6 194 671
								B405	Ellátási díjak			0
								B406	Kiszámlázott ÁFA	5 286 819	5 578 000	-1 055 291	Tervezettnél alacsonyabb összegű továbbszámlázott költség ÁFA vonzata miatt.	4 522 709	4 522 709
								B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.			0
								B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 355 000	-	1 255 000	DTKH részvény értékesítés miatt	1 255 000	1 255 000
								B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	95	1 000	-914	Tervezettnél kevessebb kapott kamat miatt	86	86
								B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	1 210	OTP árfolyam nyeresés miatt	1 210	1 210
								B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése			0
								B411	Egyéb működési bevételek	209 781	50 000	4 326 789	Előző évi korrekció miatt MVM Next visszatérítés	4 376 789	4 376 789
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 502 454	15 433 656	6 932 735		22 366 391	22 366 391	B4	Működési bevételek	41 368 947	37 991 000	12 608 145		50 599 145	50 599 145
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	262 890	5 000 000	-1 297 973	Tervezettnél alacsonyabb összegű normatíva visszafizetési kötelezettség miatt	3 702 027	3 702 027	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése			0
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok			0				B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	326 300	350 000	-167 400	Kamatmentes lakástámogatás tervezettől alacsonyabb törlesztése miatt	182 600	182 600
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	724 772	350 000	414 325	Sülysáp Önkormányzat idősek nappali ellátásának bepótlási kötelezettsége miatt	764 325	764 325	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	1 170 002	1 100 000	-117 746	Önkormányzat előző évhez képest alacsonyabb támogatása miatt	982 254	982 254
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	1 000 000	-1 000 000	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	496 890	500 000	-350 000	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	150 000	150 000
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	-	3 384 227	83 267 250		86 651 477	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 984 552	10 234 227	81 033 602		91 267 829	4 616 352	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 496 302	1 450 000	-285 146		1 164 854	1 164 854
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		306 175 278	331 758 527	90 757 880		422 516 407	335 864 930	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		726 892 971	694 043 027	99 912 098		793 955 125	793 955 125
								MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		420 717 693	362 284 500	9 154 218		371 438 718	458 090 195
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése			0				B21	Felhalm c.önk.támogatások	0		0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 949 112	0	1 653 543	Salus fűtéskorszerűsítés miatt	1 653 543	1 653 543	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 221 859	0	24 998 103	MFP UHJ Nagykáta úti járda, VJP Nagykátai és Sülysápi rész, MFP ÖTIFB Játszótér nyertes pályázat miatt	24 998 103	24 998 103
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	148 015	0	156 101	Háziporvos helyettes számítógép beszerzés	156 101	156 101	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 221 859	0	24 998 103		24 998 103	24 998 103
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	4 904 960	6 251 000	2 252 130	Közvilágítás fejlesztés, önkormányzati beszerzések magasabb összege miatt	8 503 130	8 503 130	B52	Ingatlanok értékesítése	6 800 000	0	4 899 606	Ingatlan értékesítés miatt	4 899 606	4 899 606
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	3 888 563	1 688 500	1 095 951	Közvilágítás fejlesztés, Salus fűtéskorszerűsítés ÁFA tartalma miatt	2 784 451	2 784 451	B53	Egyéb TE értékesítése	5 200 000		0
								B54	Részesedések étékesítése teljesítése		-	100 000	DTKH részvény értékesítés miatt	100 000	100 000
K6	Beruházások	18 890 650	7 939 500	5 157 725		13 097 225	13 097 225	B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	0	4 999 606		4 999 606	4 999 606
K71	Ingatlanok felújítása	16 451 537	0	7 877 900	KAP Külterülei utak tervezési költsége és MFP UHJ Nagykátai úti járda felújítás miatt	7 877 900	7 877 900	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 131 572		0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	4 117 916	0	1 978 533	KAP Külterülei utak tervezési költsége és MFP UHJ Nagykátai úti járda felújítás ÁFA tartalma miatt	1 978 533	1 978 533
K7	Felújítások	20 569 453	0	9 856 433		9 856 433	9 856 433
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	16 683	MFP UHJ Nagykátai úi járda pályázat visszafizetési kötelezettség kivitelezés alacsonyabb költsége miatt	16 683	16 683
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	16 683		16 683	16 683	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 131 572	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		39 460 103	7 939 500	15 030 841		22 970 341	22 970 341	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		89 353 431	0	29 997 709		29 997 709	29 997 709
								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		49 893 328	-7 939 500	14 966 868		7 027 368	7 027 368
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		345 635 381	339 698 027	105 788 721		445 486 748	358 835 271	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		816 246 402	694 043 027	129 909 807		823 952 834	823 952 834
								KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		470 611 021	354 345 000	24 121 086		378 466 086	465 117 563
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	17 794 337	17 517 551	22 939 000	Az év végi Nulla havi finanszírozás miatt	40 456 551	17 517 551	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	90 062 938	130 000 000	1 236 522	2024. évi zárszámadás során megállapított és elfogadott maradvány miatt	131 236 522	131 236 522
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	429 695 708	484 345 000	7 840 057	Óvoda pedagógus béremelés miatti többlefinanszírozás miatt	492 185 057	492 185 057	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	18 052 608	17 517 551	5 421 449	Magasabb összegű Nulla havi finanszírozás miatt	22 939 000	22 939 000
								B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	447 490 045	501 862 551	30 779 057		532 641 608	509 702 608	B8	Finanszírozási bevételek	108 115 546	147 517 551	6 657 971		154 175 522	154 175 522
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		447 490 045	501 862 551	30 779 057		532 641 608	509 702 608	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		108 115 546	147 517 551	6 657 971		154 175 522	154 175 522
								FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		-339 374 499	-354 345 000	-24 121 086		-378 466 086	-355 527 086
KIADÁSOK ÖSSZESEN		793 125 426	841 560 578	136 567 778		978 128 356	868 537 879	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		924 361 948	841 560 578	136 567 778		978 128 356	978 128 356
								BEVÉTELEK - KIADÁSOK		131 236 522	0	0		0	109 590 477

3. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal															3. melléklet
költségvetési mérlege															/adatok Forintban
KIADÁSOK								BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2024.	2025.					Rovat	Megnevezés	2024.	2025.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eltérés	Indoklás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eltérés	Indoklás	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	118 647 253	134 936 000	3 019 516	Évközi köztisztviselői illetmény emelés miatt	137 955 516	137 955 516	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása			0
K1102	Normatív jutalmak		1 921 000	-1 921 000	Céljuttatás soron való felmerülés miatt	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 392 165	3 707 000	2 519 000	Adóhátralék behajtás utáni végrehajtási költségtérítés miatt	6 226 000	6 226 000	B1131	Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat			0				B1132	Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám			0
K1106	Jubileumi jutalom			0				B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása			0
K1107	Béren kívüli juttatások	8 526 111	9 299 000	-26 032	Évközi munkavállalói létszám változás miatt	9 272 968	9 272 968	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	692 916	931 000	-112 209	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	818 791	818 791	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
K1110	Egyéb költségtérítések			0				B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 549 460		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 742 041	7 994 000	1 236 827	Év közbeni betegszabadság és szabadság megváltás, nyugdíjba vonulásit támogatás miatt	9 230 827	9 230 827
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 400 000	1 440 000	-312 000	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	1 128 000	1 128 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	972 731	100 000	-100 000	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	0	0
K1	Személyi juttatások	145 373 217	160 328 000	4 304 102		164 632 102	164 632 102	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 549 460	0	0		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 362 440	22 195 000	530 375	Évközi köztisztviselői illetmény emelés miatt	22 725 375	22 725 375
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 362 440	22 195 000	530 375		22 725 375	22 725 375
K311	Szakmai anyagok beszerzése	218 752	289 000	78 972	Többletfelhasználás miatt	367 972	367 972	B34	Vagyon tímusú adók			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	39 288 246	33 800 000	11 357 780	Élelmezési nyersanyag áremelkedés miatt	45 157 780	45 157 780	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 978 687	2 155 000	-518 572	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	1 636 428	1 636 428	B354	Gépjármű adók			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	549 459	702 000	-142 007	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	559 993	559 993	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 378 952	3 980 000	-1 286 072	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	2 693 928	2 693 928
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 009 942	5 400 000	4 201 471	Többletfelhasználás miatt	9 601 471	9 601 471
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 685 827	1 575 000	-182 261	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	1 392 739	1 392 739
K332	Vásárolt élelmezés	1 897 400	1 910 000	-1 673 750	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	236 250	236 250
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	5 672 468	3 208 000	-2 454 291	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	753 709	656 181
K335	Közvetített szolgáltatások			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	322 613	1 215 000	-915 677	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	299 323	299 323
K337	Egyéb szolgáltatások	7 604 204	14 300 000	-4 626 836	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	9 673 164	9 673 164
K341	Kiküldetések kiadásai	502 336	575 000	44 641	Többletfelhasználás miatt	619 641	619 641
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	13 632 801	18 299 000	-2 925 438	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	15 373 562	15 373 562
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA		5 000	-5 000	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	0	0
K353	Kamatkiadások	34 135	50 000	-43 381	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	6 619	6 619
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	131 328	20 000	36 763	Göngyöleg visszaváltási djí miatti korrekció, MVM Next behajtási költségáltalány	56 763	56 763
K3	Dologi kiadások	81 907 150	87 483 000	946 342		88 429 342	88 331 814	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0
K42	Családi támogatások			0				B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0				B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 877 465	9 500 000	-2 127 101	Házi segítségnyújtás tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt	7 372 899	7 372 899
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0				B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			0				B404	Tulajdonosi bevételek			0
								B405	Ellátási díjak	15 772 644	13 500 000	2 242 723	Gyermekétkezés tervezettnél magasabb igénybevétel miatt	15 742 723	15 742 723
								B406	Kiszámlázott ÁFA	6 339 607	5 600 000	366 337	Tervezettnél magasabb ellátási díjk ÁFA vonzata	5 966 337	5 966 337
								B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	12 490 000	12 500 000	-4 700 000	Tervezettnél alacsonyabb visszaigényelhető ÁFA miatt	7 800 000	7 800 000
								B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0
								B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7	1 000	-994	Tervezettnél alaconyabb kamatbevétel miatt	6	6
								B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
								B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése			0
								B411	Egyéb működési bevételek		1 000	124 761	Előző évi korrekció miatt MVM Next visszatérítés	125 761	125 761
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	B4	Működési bevételek	45 479 723	41 102 000	-4 094 274		37 007 726	37 007 726
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.			0				B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése			0
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok			0				B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0				B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		247 642 807	270 006 000	5 780 819		275 786 819	275 689 291	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		48 029 183	41 102 000	-4 094 274		37 007 726	37 007 726
								MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-199 613 624	-228 904 000	-9 875 093		-238 779 093	-238 681 565
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése		0	110 205	Laptop beszerzés	110 205	110 205	B21	Felhalm c.önk.támogatások			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 420 000	5 000 000	-5 000 000	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	0	0	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	970 738	1 000 000	-519 992	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	480 008	480 008	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	22 719 872	3 900 000	-2 819 022	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	1 080 978	1 080 978	B52	Ingatlanok értékesítése			0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	7 026 637	2 675 000	-2 294 598	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	380 402	380 402	B53	Egyéb TE értékesítése			0
								B54	Részesedések étékesítése teljesítése			0
K6	Beruházások	33 137 247	12 575 000	-10 523 407		2 051 593	2 051 593	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0
K71	Ingatlanok felújítása		0	0				B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA		0	0
K7	Felújítások	0	0	0		0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		33 137 247	12 575 000	-10 523 407		2 051 593	2 051 593	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0		0	0
								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-33 137 247	-12 575 000	10 523 407		-2 051 593	-2 051 593
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		280 780 054	282 581 000	-4 742 588		277 838 412	277 740 884	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		48 029 183	41 102 000	-4 094 274		37 007 726	37 007 726
								KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-232 750 871	-241 479 000	648 314		-240 830 686	-240 733 158
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése			0				B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	188 423	0	173 209	2024. évi zárszámadás során megállapított és elfogadott maradvány miatt	173 209	173 209
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás							B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések			0
								B816	Központi irányító szervi támogatás	232 735 657	241 479 000	-821 523	Alacsonyabb irányító szervi támogatásra volt szükség	240 657 477	240 657 477
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	B8	Finanszírozási bevételek	232 924 080	241 479 000	-648 314		240 830 686	240 830 686
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0		0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		232 924 080	241 479 000	-648 314		240 830 686	240 830 686
								FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		232 924 080	241 479 000	-648 314		240 830 686	240 830 686
KIADÁSOK ÖSSZESEN		280 780 054	282 581 000	-4 742 588		277 838 412	277 740 884	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		280 953 263	282 581 000	-4 742 588		277 838 412	277 838 412
								BEVÉTELEK - KIADÁSOK		173 209	0	0		0	97 528

4. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda															4. melléklet
költségvetési mérlege															/adatok Forintban
KIADÁSOK								BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2024.	2025.					Rovat	Megnevezés	2024.	2025.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eltérés	Indoklás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eltérés	Indoklás	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 339 422	167 247 000	-5 140 263	Betegszabadság miatti korrekció	162 106 737	162 106 737	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása			0
K1102	Normatív jutalmak		0	0		0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 635 000	11 507 000	483 000	Pedagógus bérfejlesztés miatt	11 990 000	11 990 000	B1131	Telep.önk. Egyes szoc. gyermekjól.fel.tám			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dja, túlóra, túlszolgálat	3 451 919	3 402 000	1 501 960	Átfedési idő miatt	4 903 960	4 903 960	B1132	Telep.önk. Gyermekétk. Fel. Tám			0
K1106	Jubileumi jutalom	1 512 000	0	0		0	0	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása			0
K1107	Béren kívüli juttatások	6 071 610	8 400 000	-166 095	Évközben érkezett dolgozó miatt	8 233 905	8 233 905	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	586 740	737 000	174 334	Évközben érkezett dolgozó miatt	911 334	911 334	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
K1110	Egyéb költségtérítések		0	0		0	0	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 633 593	2 337 000	2 597 688	Év közbeni betegszabadság és szabadság megváltás miatt	4 934 688	4 934 688
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	0		0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	681 372	1 600 000	-72 142	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	1 527 858	1 527 858
K123	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	50 000	-50 000	Reprezentációs kiadás elmaradása miatt	0	0
K1	Személyi juttatások	139 971 656	195 280 000	-671 518		194 608 482	194 608 482	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 788 395	25 642 000	377 098	Pedagógus bérfejlesztés miatt	26 019 098	26 019 098
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 788 395	25 642 000	377 098		26 019 098	26 019 098
K311	Szakmai anyagok beszerzése	338 580	500 000	13 003	Többletfelhasználás miatt	513 003	513 003	B34	Vagyon tímusú adók			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 518 156	5 000 000	-2 167 229	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	2 832 771	2 832 771	B351	Értékesítési és forgalmi adók			0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	777 706	750 000	-113 152	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	636 848	636 848	B354	Gépjármű adók			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	52 346	75 000	-21 529	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	53 471	53 471	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	896 011	900 000	7 265	Többletfelhasználás miatt	907 265	907 265
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 761 847	2 000 000	87 647	Többletfelhasználás miatt	2 087 647	2 087 647
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	966 665	1 200 000	169 672	Többletfelhasználás miatt	1 369 672	1 369 672
K332	Vásárolt élelmezés		0	0		0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	42 120	50 000	-7 880	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	42 120	42 120
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 958 608	1 800 000	-511 912	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	1 288 088	1 221 555
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0		0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 330 700	500 000	-30 210	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	469 790	469 790
K337	Egyéb szolgáltatások	5 927 907	2 500 000	9 636 155	Óvoda udvar tereprendezés, földcsere, parkoló rendezés	12 136 155	12 136 155
K341	Kiküldetések kiadásai	49 341	0	0		0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0		0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	4 322 221	4 420 000	972 648	Tervezettnél kevesebb összegű felhasználás miatt	5 392 648	5 392 648
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA		0	0		0	0
K353	Kamatkiadások		0	0		0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	15 716	0	16 532	MVM Next behajtási költségáltalány	16 532	16 532
K3	Dologi kiadások	23 957 924	19 695 000	8 051 010		27 746 010	27 679 477	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0
K42	Családi támogatások			0				B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0				B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 564		0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0				B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			0				B404	Tulajdonosi bevételek			0
								B405	Ellátási díjak			0
								B406	Kiszámlázott ÁFA			0
								B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.			0
								B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0
								B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	1000	-996	Alacsonyabb kamat elszámolás miatt	4	4
								B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
								B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése			0
								B411	Egyéb működési bevételek	-	0	206 702	Előző évi korrekció miatt MVM Next visszatérítés	206 702	206 702
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	B4	Működési bevételek	6 567	1 000	205 706		206 706	206 706
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.			0				B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése			0
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok			0				B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0				B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		181 717 975	240 617 000	7 756 590		248 373 590	248 307 057	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 567	1 000	205 706		206 706	206 706
								MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-181 711 408	-240 616 000	-7 550 884		-248 166 884	-248 100 351
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése		0	27 551	Windows 11 operációs program váltás	27 551	27 551	B21	Felhalm c.önk.támogatások			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 847 718	0	0		0	0	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	888 339		102 409	Laptop beszerzés	102 409	102 409	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	1 215 461	2 160 000	946 927	Mikrohullámú sütő, kerti pavilon, sövényvágó, fűnyíró beszerzés miatt	3 106 927	3 106 927	B52	Ingatlanok értékesítése			0
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	3 226 909	90 000	200 760	ÁFA vonzata a plusz beszerzéseknek	290 760	290 760	B53	Egyéb TE értékesítése			0
								B54	Részesedések étékesítése teljesítése			0
K6	Beruházások	15 178 427	2 250 000	1 277 647		3 527 647	3 527 647	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0
K71	Ingatlanok felújítása			0				B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA			0
K7	Felújítások	0	0	0		0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		15 178 427	2 250 000	1 277 647		3 527 647	3 527 647	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0		0	0
								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-15 178 427	-2 250 000	-1 277 647		-3 527 647	-3 527 647
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		196 896 402	242 867 000	9 034 237		251 901 237	251 834 704	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 567	1 000	205 706		206 706	206 706
								KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-196 889 835	-242 866 000	-8 828 531		-251 694 531	-251 627 998
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése			0				B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	96 735	0	166 951	2024. évi zárszámadás során megállapított és elfogadott maradvány miatt	166 951	166 951
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás							B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések			0
								B816	Központi irányító szervi támogatás	196 960 051	242 866 000	8 661 580	Évközbeni normatíva emelés miatt	251 527 580	251 527 580
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	B8	Finanszírozási bevételek	197 056 786	242 866 000	8 828 531		251 694 531	251 694 531
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0		0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		197 056 786	242 866 000	8 828 531		251 694 531	251 694 531
								FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		197 056 786	242 866 000	8 828 531		251 694 531	251 694 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN		196 896 402	242 867 000	9 034 237		251 901 237	251 834 704	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 063 353	242 867 000	9 034 237		251 901 237	251 901 237
								BEVÉTELEK - KIADÁSOK		166 951	0	0		0	66 533

5. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának				5. melléklet
2025. évi állami támogatása				/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím megnevezése	2024.	2025.
Sorszám	Jogcím megnevezése	Tény	Terv	Tény
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	165 784 084	179 776 392	194 103 955
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 964 060	223 620 822	253 594 683
3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 706 707	138 441 443	141 505 251
4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 079 892	15 419 770	15 419 770
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	2 826 295	0	2 293 620
6	Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2)	162 523 526	45 343 600	99 667 356
Mindösszesen		607 884 564	602 602 027	706 584 635

6. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei												6. melléklet
												/adatok Forintban
Cím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2024.		2025.
					Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
					Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda				196 896 402	197 063 353	242 867 000	242 867 000	251 901 237	251 901 237	251 834 704	251 901 237
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	139 971 656		195 280 000		194 608 482		194 608 482
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 788 395		25 642 000		26 019 098		26 019 098
		3		Dologi kiadások (K3)	23 957 924		19 695 000		27 746 010		27 679 477
	2		Felhalmozási kiadások
		4		Beruházások (K6)	15 178 427		2 250 000		3 527 647		3 527 647
	3		Működési bevételek
		5		Működési bevételek (B4)		6 567		1 000		206 706		206 706
	4		Finanszírozási bevételek
		6		Finanszírozási bevételek (B8)		197 056 786		242 866 000		251 694 531		251 694 531
2	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal				280 780 054	280 953 263	282 581 000	282 581 000	277 838 412	277 838 412	277 740 884	277 838 412
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	145 373 217		160 328 000		164 632 102		164 632 102
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 362 440		22 195 000		22 725 375		22 725 375
		3		Dologi kiadások (K3)	81 907 150		87 483 000		88 429 342		88 331 814
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-		-		-		-
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	-		-		-		-
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	33 137 247		12 575 000		2 051 593		2 051 593
		7		Felújítások (K7)	-		-		-		-
	3		Működési bevételek
		1		Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)		2 549 460		-		-		-
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		-		-		-		-
		4		Működési bevételek (B4)		45 479 723		41 102 000		37 007 726		37 007 726
	4		Finanszírozási bevételek
		8		Finanszírozási bevételek (B8)		232 924 080		241 479 000		240 830 686		240 830 686
3	Tápióbicske Község Önkormányzata				793 125 426	924 361 948	841 560 578	841 560 578	978 128 356	978 128 356	868 537 879	978 128 356
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	111 423 258		138 997 600		132 731 729		132 731 729
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 169 463		17 900 000		17 242 897		17 242 897
		3		Dologi kiadások (K3)	158 095 551		149 193 044		158 907 561		158 907 561
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 502 454		15 433 656		22 366 391		22 366 391
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 552		10 234 227		91 267 829		4 616 352
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	18 890 650		7 939 500		13 097 225		13 097 225
		7		Felújítások (K7)	20 569 453		-		9 856 433		9 856 433
	3		Finanszírozási kiadások
		9		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-		-		16 683		16 683
				Finanszírozási kiadások (K9)	447 490 045		501 862 551		532 641 608		509 702 608
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		612 552 256		602 602 027		681 586 532		681 586 532
		2		Közhatalmi bevételek (B3)		71 475 466		52 000 000		60 604 594		60 604 594
		3		Működési bevételek (B4)		41 368 947		37 991 000		50 599 145		50 599 145
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 496 302		1 450 000		1 164 854		1 164 854
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		75 221 859		-		24 998 103		24 998 103
		2		Felhalmozási bevételek (B5)		12 000 000		-		4 999 606		4 999 606
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		2 131 572		-		-		-
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)		108 115 546		147 517 551		154 175 522		154 175 522
4	Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt				841 106 174	972 682 856	882 663 578	882 663 578	1 015 682 948	1 015 682 948	905 928 410	1 015 682 948
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	396 768 131	-	494 605 600		491 972 313		491 972 313
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	52 320 298		65 737 000		65 987 370		65 987 370
		3		Dologi kiadások (K3)	263 960 625		256 371 044		275 082 913		274 918 852
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 502 454		15 433 656		22 366 391		22 366 391
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 552		10 234 227		91 267 829		4 616 352
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	67 206 324		22 764 500		18 676 465		18 676 465
		7		Felújítások (K7)	20 569 453		-		9 856 433		9 856 433
	3		Finanszírozási kiadások
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-		-		16 683		16 683
		9		Finanszírozási kiadások (K9)	17 794 337		17 517 551		40 456 551		17 517 551
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	615 101 716		602 602 027	-	681 586 532	-	681 586 532
		2		Közhatalmi bevételek (B3)	-	71 475 466		52 000 000	-	60 604 594	-	60 604 594
		3		Működési bevételek (B4)	-	86 855 237		79 094 000	-	87 813 577	-	87 813 577
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	1 496 302		1 450 000	-	1 164 854	-	1 164 854
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	75 221 859		-	-	24 998 103	-	24 998 103
		2		Felhalmozási bevételek (B5)	-	12 000 000		-	-	4 999 606	-	4 999 606
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		2 131 572		-	-	-	-	-
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)	-	108 400 704		147 517 551	-	154 515 682	-	154 515 682

7. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2025. évi létszám adatai - átlagos statisztikai állományi létszám éves
			7. melléklet
			/adatok főben
Megnevezés	2024. XII. 31. Tény	2025. I. 01. Terv	2025. XII. 31. Tény
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda
A, B fizetési osztály összesen	0	0	0
C, D fizetési osztály összesen	1	0	0
E, J fizetési osztály összesen	0	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	0	0
Gyakornok (pedagógus)	1	1	1
Pedagógus I.	6	5	5
Pedagógus II.	2	3	3
Pedagógus vezetői megbízással	2	2	2
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	8	9	9
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	19	20	20
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	20	20	20
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók)	23	20	20
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	1	1	1
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	1	1
II. besorolási osztály	9	9	9
III. besorolási osztály	1	1	1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	12	12	12
A, B fizetési osztály összesen	8	8	8
C, D fizetési osztály összesen	2	2	2
E, J fizetési osztály összesen	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	11	11
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	23	23	23
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók)	23	24	24
Tápióbicske Község Önkormányzata
Szakdolgozó	1	1	1
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1
A, B fizetési osztály összesen	8	8	8
C, D fizetési osztály összesen	1	1	1
E, J fizetési osztály összesen	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10
Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4	4
Közfoglalkoztatott	12	10	10
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	15	14	14
Polgármester, főpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	1	5	5
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke		1	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	27	32	32
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók)	27	32	32
FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN	70	75	75
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) MINDÖSSZESEN	73	76	76

8. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának		8. melléklet
és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás		/adatok Forintban
Megnevezés	2024. tény	2025. tény
Házi segítségnyújtás	-	-
Belső ellenőrzés	-	-
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek		-
Összesen	-	-

9. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek együtt 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													9. melléklet
													/adatok Forintban
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet	141 253 477												2025. év összesen
Megnevezés	Tény
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK	210 005 430	66 171 743	76 333 826	66 762 229	90 004 299	53 065 300	64 900 204	59 951 746	110 980 837	74 226 508	66 955 005	76 325 821	1 015 682 948
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	71 856 415	50 588 763	51 977 210	51 553 999	73 330 798	50 578 359	54 291 255	52 126 968	59 037 094	51 452 245	55 219 650	59 573 776	681 586 532
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	1 925 200	-	-	-	-	17 779 797	5 293 106	-	-	24 998 103
Közhatalmi bevételek (B3)	386 385	9 812 016	15 069 792	984 565	12 096 584	- 2 952 065	2 662 685	2 300 090	22 966 287	6 901 462	1 058 033	- 10 681 240	60 604 594
Működési bevételek (B4)	5 995 070	5 736 764	9 178 524	12 048 465	4 560 317	4 920 646	7 392 445	5 433 809	11 177 187	10 509 844	6 382 635	4 477 871	87 813 577
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	100 000	250 000	-	-	400 000	-	-	-	4 249 606	-	4 999 606
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	190 878	34 200	8 300	-	16 600	518 360	153 819	90 879	20 472	69 851	45 081	16 414	1 164 854
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	131 576 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 939 000	154 515 682
KIADÁSOK	74 639 546	64 287 848	112 209 782	74 712 206	93 682 406	62 929 143	68 034 870	53 887 048	67 017 908	104 277 956	105 393 093	24 856 604	905 928 410
Személyi kiadások (K1)	34 173 351	33 946 571	60 732 068	35 618 352	67 556 302	35 761 836	40 279 569	36 553 366	40 922 134	48 158 015	57 609 972	660 777	491 972 313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 244 015	4 239 446	11 057 950	4 579 463	8 609 380	4 480 823	5 282 330	4 683 100	5 272 574	6 196 791	7 341 498	-	65 987 370
Dologi kiadások (K3)	15 743 192	16 881 737	31 770 990	32 365 748	16 934 744	21 313 269	20 828 617	11 194 657	19 461 975	40 352 922	28 447 240	19 623 761	274 918 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	684 145	1 328 210	1 070 056	1 442 835	382 000	1 223 215	1 415 355	432 000	919 535	848 330	9 377 710	3 243 000	22 366 391
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	3 702 027	150 000	-	150 000	-	314 325	-	-	300 000	-	4 616 352
Beruházások (K6)	2 277 292	7 891 884	1 336 691	555 808	199 980	-	28 999	709 600	441 690	1 605 465	2 299 990	1 329 066	18 676 465
Felújítások (K7)	-	-	2 540 000	-	-	-	200 000	-	-	7 116 433	-	-	9 856 433
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 683	-	16 683
Finanszírozási kiadások (K9)	17 517 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 517 551
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	135 365 884	1 883 895	- 35 875 956	- 7 949 977	- 3 678 107	- 9 863 843	- 3 134 666	6 064 698	43 962 929	- 30 051 448	- 38 438 088	51 469 217	109 754 538
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	135 365 884	137 249 779	101 373 823	93 423 846	89 745 739	79 881 896	76 747 230	82 811 928	126 774 857	96 723 409	58 285 321	-	-
Előző évi köoltségvetési maradvány igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)													131 576 682
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3652)													4 620
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)													- 14 611 970
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													186 222
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													1 258 303
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet													132 594 158

10. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													10. melléklet
													/adatok Forintban
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet	140 913 317												2025. év összesen
Megnevezés	Tény
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK	206 957 460	63 588 118	73 874 501	59 555 933	87 598 539	50 904 938	61 089 714	58 773 456	107 546 039	69 850 018	64 262 416	74 127 224	978 128 356
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	71 856 415	50 588 763	51 977 210	51 553 999	73 330 798	50 578 359	54 291 255	52 126 968	59 037 094	51 452 245	55 219 650	59 573 776	681 586 532
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	1 925 200	-	-			17 779 797	5 293 106	-	-	24 998 103
Közhatalmi bevételek (B3)	386 385	9 812 016	15 069 792	984 565	12 096 584	- 2 952 065	2 662 685	2 300 090	22 966 287	6 901 462	1 058 033	- 10 681 240	60 604 594
Működési bevételek (B4)	3 287 260	3 153 139	6 719 199	4 842 169	2 154 557	2 760 284	3 581 955	4 255 519	7 742 389	6 133 354	3 690 046	2 279 274	50 599 145
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	100 000	250 000	-	-	400 000			-	4 249 606	-	4 999 606
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	190 878	34 200	8 300		16 600	518 360	153 819	90 879	20 472	69 851	45 081	16 414	1 164 854
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-											-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	131 236 522											22 939 000	154 175 522
KIADÁSOK	89 914 409	57 092 814	109 420 777	64 983 384	87 377 303	64 891 305	60 414 926	60 627 502	58 820 268	95 990 541	102 776 963	16 227 687	868 537 879
Személyi kiadások (K1)	9 042 365	9 300 700	15 384 163	9 973 777	19 543 022	10 226 169	12 719 568	10 587 298	10 339 785	12 760 308	12 645 750	208 824	132 731 729
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 093 648	1 115 538	2 671 440	1 196 113	2 435 489	1 221 359	1 753 814	1 330 495	1 269 498	1 623 887	1 531 616	-	17 242 897
Dologi kiadások (K3)	8 295 347	9 686 703	19 542 477	22 850 764	10 659 621	13 275 431	13 237 672	8 644 711	11 593 335	18 272 558	10 031 100	12 817 842	158 907 561
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	684 145	1 328 210	1 070 056	1 442 835	382 000	1 223 215	1 415 355	432 000	919 535	848 330	9 377 710	3 243 000	22 366 391
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	3 702 027	150 000	-	150 000		314 325		-	300 000	-	4 616 352
Beruházások (K6)	-	7 891 884	776 199	341 970	170 000	-			112 690	398 414	2 100 000	1 306 068	13 097 225
Felújítások (K7)	-	-	2 540 000	-	-	-	200 000			7 116 433	-	-	9 856 433
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-				-	16 683	-	16 683
Finanszírozási kiadások (K9)	70 798 904	27 769 779	63 734 415	29 027 925	54 187 171	38 795 131	31 088 517	39 318 673	34 585 425	54 970 611	66 774 104	- 1 348 047	509 702 608
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	117 043 051	6 495 304	- 35 546 276	- 5 427 451	221 236	- 13 986 367	674 788	- 1 854 046	48 725 771	- 26 140 523	- 38 514 547	57 899 537	109 590 477
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	117 043 051	123 538 355	87 992 079	82 564 628	82 785 864	68 799 497	69 474 285	67 620 239	116 346 010	90 205 487	51 690 940	109 590 477	109 590 477
Előző évi köoltségvetési maradvány igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)													- 131 236 522
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3652)													4 620
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)													- 14 611 970
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													186 222
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													1 258 303
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet													132 430 097

11. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													11. melléklet
													/adatok Forintban
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet	173 209												2025. év összesen
Megnevezés	Tény
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK	30 028 610	14 835 453	39 113 540	20 463 336	27 835 712	20 034 389	20 248 798	26 055 379	18 623 961	28 036 953	29 880 231	2 682 050	277 838 412
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-												-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-												-
Közhatalmi bevételek (B3)	-												-
Működési bevételek (B4)	2 707 810	2 583 625	2 252 622	7 206 296	2 405 760	2 160 361	3 810 490	1 178 290	3 434 797	4 376 490	2 692 589	2 198 596	37 007 726
Felhalmozási bevételek (B5)	-												-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-												-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-												-
Finanszírozási bevételek (B8)	27 320 800	12 251 828	36 860 918	13 257 040	25 429 952	17 874 028	16 438 308	24 877 089	15 189 164	23 660 463	27 187 642	483 454	240 830 686
KIADÁSOK	18 358 213	17 979 014	37 876 480	22 132 998	31 277 841	19 632 849	22 734 097	16 732 080	21 935 351	33 985 286	29 323 745	5 772 930	277 740 884
Személyi kiadások (K1)	10 755 299	10 849 114	22 656 713	11 681 444	22 474 376	11 397 751	14 555 226	13 174 460	13 414 836	16 506 021	16 983 408	183 454	164 632 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 392 292	1 402 714	4 204 205	1 575 596	2 955 576	1 476 277	1 883 082	1 702 629	1 774 328	2 154 442	2 204 234	-	22 725 375
Dologi kiadások (K3)	6 093 330	5 727 186	10 585 129	8 697 110	5 817 909	6 758 821	6 295 789	1 854 991	6 746 187	14 252 771	9 936 113	5 566 478	88 331 814
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-		-	-	-	-				-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-		-	-	-	-				-	-	-	-
Beruházások (K6)	117 292		430 433	178 848	29 980	-				1 072 052	199 990	22 998	2 051 593
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	11 670 397	- 3 143 561	1 237 060	- 1 669 662	- 3 442 129	401 540	- 2 485 299	9 323 299	- 3 311 390	- 5 948 333	556 486	- 3 090 880	97 528
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	11 670 397	8 526 836	9 763 896	8 094 234	4 652 105	5 053 645	2 568 346	11 891 645	8 580 255	2 631 922	3 188 408	-	-
Előző évi köoltségvetési maradvány igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)													173 209
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3652)
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet													97 528

12. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2025. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve
													12. melléklet
													/adatok Forintban
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet	166 951												2025. év összesen
Megnevezés	Tény
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK	26 300 713	15 517 951	27 080 200	15 770 885	28 757 219	20 921 104	14 650 209	14 441 584	19 396 262	31 310 148	39 586 462	- 1 831 500	251 901 237
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)			206 703			1			1			1	206 706
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	26 300 713	15 517 951	26 873 497	15 770 885	28 757 219	20 921 103	14 650 209	14 441 584	19 396 261	31 310 148	39 586 462	- 1 831 501	251 694 531
KIADÁSOK	19 648 277	16 985 799	28 646 940	16 623 749	29 214 433	17 200 120	15 974 364	15 846 139	20 847 714	29 272 740	40 066 489	1 507 940	251 834 704
Személyi kiadások (K1)	14 375 687	13 796 757	22 691 192	13 963 131	25 538 904	14 137 916	13 004 775	12 791 608	17 167 513	18 891 686	27 980 814	268 499	194 608 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 758 075	1 721 194	4 182 305	1 807 754	3 218 315	1 783 187	1 645 434	1 649 976	2 228 748	2 418 462	3 605 648	-	26 019 098
Dologi kiadások (K3)	1 354 515	1 467 848	1 643 384	817 874	457 214	1 279 017	1 295 156	694 955	1 122 453	7 827 593	8 480 027	1 239 441	27 679 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-		-	-						-			-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-		-	-						-			-
Beruházások (K6)	2 160 000		130 059	34 990			28 999	709 600	329 000	134 999			3 527 647
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	6 652 436	- 1 467 848	- 1 566 740	- 852 864	- 457 214	3 720 984	- 1 324 155	- 1 404 555	- 1 451 452	2 037 408	- 480 027	- 3 339 440	66 533
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	6 652 436	5 184 588	3 617 848	2 764 984	2 307 770	6 028 754	4 704 599	3 300 044	1 848 592	3 886 000	3 405 973	-	-
Előző évi köoltségvetési maradvány igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)													166 951
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3652)
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2025. 12. 31-ei záró pénzkészlet													66 533

13. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának						13. melléklet
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve						/adatok Forintban
Megnevezés	2024. évi tényleges kiadás	2025. évi tényleges kiadás	Tervezett kiadás			Összesen
Megnevezés	2024. évi tényleges kiadás	2025. évi tényleges kiadás	2026.	2027.	2028.	Összesen
TOP_PLUSZ-3.1.3-23.PT1-2024-00049 pályázat	15 041 245	35 013 975	24 828 843		-	74 884 063
ÖSSZESEN	15 041 245	35 013 975	24 828 843	-	-

14. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának						14. melléklet
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege						/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	2024.		2025.
			Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege	Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	NINCS	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről		10 350 418		10 511 469
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs		69 122 584		58 709 400
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények	Nincs	Nincs		-
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs		13 471 325		13 940 652
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs		55 651 259		44 768 748
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

15. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen								15. melléklet
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában								/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2024.	2025.
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesített adatok alapján
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	396 768 131	494 605 600	491 972 313	491 972 313	386 663 665		105 308 648
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 320 298	65 737 000	65 987 370	65 987 370	51 688 602		14 298 768
K3	Dologi kiadások	263 960 625	256 371 044	275 082 913	274 918 852	264 226 498		10 692 354
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 502 454	15 433 656	22 366 391	22 366 391	22 366 391		-
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 984 552	10 234 227	91 267 829	4 616 352	4 616 352		-
K6	Beruházások	67 206 324	22 764 500	18 676 465	18 676 465	18 653 467		22 998
K7	Felújítások	20 569 453	-	9 856 433	9 856 433	9 856 433
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	16 683	16 683	16 683
K9	Finanszírozási kiadások	17 794 337	17 517 551	40 456 551	17 517 551	17 517 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN		841 106 174	882 663 578	1 015 682 948	905 928 410	775 605 642	-	130 322 768
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 101 716	602 602 027	681 586 532	681 586 532	571 951 927		109 634 605
B2	Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről	75 221 859	-	24 998 103	24 998 103	24 998 103
B3	Közhatalmi bevételek	71 475 466	52 000 000	60 604 594	60 604 594	60 604 594
B4	Működési bevételek	86 855 237	79 094 000	87 813 577	87 813 577	87 372 394		441 183
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	12 000 000	-	4 999 606	4 999 606	4 999 606
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 496 302	1 450 000	1 164 854	1 164 854	1 164 854
B7	Felhalm c.önk.támogatások	2 131 572	-	-	-	-
B8	Finaszírozási bevételek	108 400 704	147 517 551	154 515 682	154 515 682	154 515 682
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		972 682 856	882 663 578	1 015 682 948	1 015 682 948	905 607 160	-	110 075 788
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
Kiadások		2024. teljesítés	2025.			Teljesített adatok alapján
Kiadások		2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		196 896 402	242 867 000	251 901 237	251 834 704	251 834 704
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		280 780 054	282 581 000	277 838 412	277 740 884	147 418 116		130 322 768
Tápióbicske Község Önkormányzata		793 125 426	841 560 578	978 128 356	868 537 879	868 537 879
Finanszírozás kiszűrese		429 695 708	484 345 000	492 185 057	492 185 057	492 185 057
Kiadások összesen		841 106 174	882 663 578	1 015 682 948	905 928 410	775 605 642	-	130 322 768
Bevételek		2024. teljesítés	2025.			Teljesített adatok alapján
Bevételek		2024. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		197 063 353	242 867 000	251 901 237	251 901 237	251 901 237
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		280 953 263	282 581 000	277 838 412	277 838 412	168 203 807		109 634 605
Tápióbicske Község Önkormányzata		924 361 948	841 560 578	978 128 356	978 128 356	978 128 356
Finanszírozás kiszűrese		429 695 708	484 345 000	492 185 057	492 185 057	492 185 057
Bevételek összesen		972 682 856	882 663 578	1 015 682 948	1 015 682 948	906 048 343	-	109 634 605

16. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek																	16. melléklet
2025. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. törvény által meghatározott saját bevételek alakulása																	/adatok Forintban
KIADÁSOK									BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2024.	2025.			2026.	2027.	2028.	Rovat	Megnevezés	2024.	2025.			2026.	2027.	2028.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	396 768 131	494 605 600	491 972 313	491 972 313	314 755 000	314 755 000	314 755 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 101 716	602 602 027	681 586 532	681 586 532	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 320 298	65 737 000	65 987 370	65 987 370	42 137 000	42 137 000	42 137 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	615 101 716	602 602 027	681 586 532	681 586 532	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K3	Dologi kiadások	263 960 625	256 371 044	275 082 913	274 918 852	145 112 039	145 112 039	145 112 039	B3	Közhatalmi bevételek	71 475 466	52 000 000	60 604 594	60 604 594	33 400 000	33 400 000	33 400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 502 454	15 433 656	22 366 391	22 366 391	19 000 000	19 000 000	19 000 000	B4	Működési bevételek	86 855 237	79 094 000	87 813 577	87 813 577	59 155 486	59 155 486	59 155 486
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 984 552	10 234 227	91 267 829	4 616 352	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 496 302	1 450 000	1 164 854	1 164 854	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		735 536 060	842 381 527	946 676 816	859 861 278	521 004 039	521 004 039	521 004 039	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		774 928 721	735 146 027	831 169 557	831 169 557	521 004 039	521 004 039	521 004 039
									MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		39 392 661	-107 235 500	-115 507 259	-28 691 721	0	0	0
K6	Beruházások	67 206 324	22 764 500	18 676 465	18 676 465	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 221 859	-	24 998 103	24 998 103	0	0	0
K7	Felújítások	20 569 453	0	9 856 433	9 856 433	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	12 000 000	-	4 999 606	4 999 606	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	16 683	16 683	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 131 572	-	-	-	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		87 775 777	22 764 500	28 549 581	28 549 581	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		89 353 431	0	29 997 709	29 997 709	0	0	0
									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		1 577 654	-22 764 500	1 448 128	1 448 128	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	17 794 337	17 517 551	40 456 551	17 517 551	13 849 000	13 849 000	13 849 000	B8	Finanszírozási bevételek	108 400 704	147 517 551	154 515 682	154 515 682	13 849 000	13 849 000	13 849 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		17 794 337	17 517 551	40 456 551	17 517 551	13 849 000	13 849 000	13 849 000	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		108 400 704	147 517 551	154 515 682	154 515 682	13 849 000	13 849 000	13 849 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		841 106 174	882 663 578	1 015 682 948	905 928 410	534 853 039	534 853 039	534 853 039	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		972 682 856	882 663 578	1 015 682 948	1 015 682 948	534 853 039	534 853 039	534 853 039
									BEVÉTELEK - KIADÁSOK		131 576 682	0	0	109 754 538	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele
Sorszám	Megnevezés	2024.	2025.			2026.	2027.	2028.
		Tény	Terv	Módosított terv	Tény
1.	Helyi adók (B34-ből, B351-ből, B355-ből) (02 űrlap 109+110+111+121+152)	69 122 584	51 500 000	58 709 400	58 709 400	33 500 000	33 500 000	33 500 000
2.	Tulajdonosi bevételek (B404) (02 űrlap 189)	5 858 887	6 000 000	6 194 671	6 194 671	5 250 000	5 250 000	5 250 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02 űrlap 153+161+163)
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02 űrlap 220+222+224)	12 000 000	-	4 899 606	4 899 606	-	-	-
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02 űrlap 225-226+228)	2 352 882	500 000	1 895 194	1 895 194	50 000	50 000	50 000
6.	Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02 űrlap 226)					-	-	-
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02 űrlap 11+47+231+257)
Összesen		89 334 353	58 000 000	71 698 871	71 698 871	38 800 000	38 800 000	38 800 000

17. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2025. évben		17. melléklet
		/adatok Forintban
Megnevezés	2024. tény	2025. tény
Élelmiszer csomag
Köztemetés	423 924	790 711
Gyógyszertámogatás	517 000	455 000
Lakhatási támogatás	1 024 000	768 000
Eseti támogatás	8 747 530	8 490 680
Állami gondozás
Iskolai étkezés
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag	9 390 000	11 302 000
Temetési segély	400 000	560 000
Téli rezsicsökkentés,tüzifa
Összesen	20 502 454	22 366 391

18. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2024. évben							Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2025. évben						18. melléklet
													/adatok Forintban
Beruházások, 2024. Tény							Beruházások, 2025. Tény
Sorszám	Intézmény		Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény		Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Tényleges megtörtént beszerzés	Háziorvos szolgálat II.körzet készenléti táska beszerzése	127 559	34 441	162 000	1.	Önkormányzat	Tényleges megtörtént beszerzés	Háziorvos számítógép beszerzés	156 101	42 147	198 248
2.			Takarmánykeverő Libás tanya	200 000	-	200 000	2.			TOP_Plusz eszközbeszerzés	6 100 500	1 647 135	7 747 635
3.			Csillagkerekes rendsodró	250 000	-	250 000	3.			Közfoglalkoztatás Libás tanya elszívó ventilátor	219 843	59 357	279 200
4.			Takarmánydaráló Libás tanya	150 000	-	150 000	4.			Közfoglalkoztatás Libás tanya automata világítás	348 819	94 181	443 000
5.			Kandeláber	966 000	260 820	1 226 820	5.			Fűnyíró beszerzések 3 db	269 267	72 703	341 970
6.			Mobiltelefon	144 819	39 101	183 920	6.			Erdei Programközpont szárítógép	133 857	36 143	170 000
7.			Műv.ház bojler	135 806	36 668	172 474	7.			Libás tanya szivattyú	43 071	11 629	54 700
8.			Sthil fűkasza	228 339	61 652	289 991	8.			Háziorvos bojler	45 661	12 329	57 990
9.			Számítógép háziorvos	148 015	39 964	187 979	9.			Önkormányzati ingatlan Salus fűtéskorszerűsítése	1 653 543	446 457	2 100 000
10.			Erdei Programközpont szállásépület tűzjelző rendszer kiépítése	1 500 000	405 000	1 905 000	10.			Sarokcsiszoló beszerzés	58 000	15 660	73 660
11.			Erdei Programközpont villámvédelmi rendszer tervezése	1 989 312	537 114	2 526 426	11.			Temető kamerarendszer kiépítése	255 712	69 042	324 754
12.			Honvéd emlékmű csatlakozási díja /áram/	6 459 800	1 744 146	8 203 946	12.			Közvilágítás bővítés	1 028 400	277 668	1 306 068
13.			Festékkeverő gép	66 929	18 071	85 000
14.			Lombszívó	21 008	5 672	26 680
15.			Top Plusz pályázat eszközbeszerzés	2 614 500	705 915	3 320 415
Önkormányzat összesen				15 002 087	3 888 563	18 890 650	Önkormányzat összesen				10 312 774	2 784 451	13 097 225
1.	Polgármesteri Hivatal	Tényleges megtörtént beszerzés	Élelmezés hűtőkamra építése	2 420 000	653 399	3 073 399	1.	Polgármesteri Hivatal	Tényleges megtörtént beszerzés	Számítógép beszerzések	588 751	158 963	747 714
2.			Hivatal iratmegsemmisítő	126 016	34 024	160 040	2.			Személyi igazolvány olvasó beszerzés	30 620	8 267	38 887
3.			Hivatall porszívó beszerzése	55 118	14 882	70 000	3.			Konyha mikrohullámú sütő	23 607	6 374	29 981
4.			Mobiltelefon	144 819	39 101	183 920	4.			Windows 11 Professional és Office 2021 Professional Plusz	110 205	29 755	139 960
5.			Számítógépek	970 738	262 098	1 232 836	5.			Szünetmentes tápegység	18 109	4 889	22 998
6.			Gépjármű beszerzés	18 221 835	4 919 895	23 141 730	6.			Konyha húsdaráló, mikrohullámú sütő, tisztítószer tároló szekrény, tálca és evőeszköztároló állvány, munkaasztal alsópolccal, konyhai mérleg	637 600	172 152	809 752
7.			Családseg.szolg.mágnestábla	196 240	29 760	226 000	7.			Családsegító szolgálat zárható szekrény	262 300		262 300
8.			Élelmezés fagyasztóládák, hűtők	1 185 034	319 958	1 504 992
9.			Élelmezés főzőüst, mosogatógép, olajsütő	2 790 810	753 519	3 544 329
Polgármesteri hivatal Összesen				26 110 610	7 026 637	33 137 247	Polgármesteri hivatal Összesen				1 671 192	380 401	2 051 593
1.	Óvoda	Tényleges megtörtént beszerzés	2 db porszívó beszerzés	143 292	38 688	181 980	1.	Óvoda	Tényleges megtörtént beszerzés	Windows 11 Professional és Office 2021 Professional Plusz	27 551	7 439	34 990
2.			Takarítógép beszerzés	70 858	19 132	89 990	2.			Laptop beszerzés	102 409	27 650	130 059
3.			Bozótvágó	151 386	40 874	192 260	3.			Óvoda légkoncicionáló berendezések telepítése	2 160 000	0	2 160 000
4.			Notebook /2db/	252 124	68 073	320 196	4.			Mikrohullámú sütő	22 834	6 165	28 999
5.			Notebook /5db/	636 215	171 778	807 993	5.			Kerti pavilon	558 740	150 860	709 600
6.			Csővázas gyermekszék	84 512	22 818	107 330	6.			Sövényvágó	102 362	27 638	130 000
7.			Udvari játékok	9 847 718	2 658 884	12 506 603	7.			Fűnyíró	156 693	42 307	199 000
8.			Szék pad szekrény	765 413	206 662	972 075	8.			Hűtőszekrény	106 298	28 701	134 999
Óvoda Összesen				41 255 989	3 226 909	15 178 427	Óvoda Összesen				3 236 887	290 760	3 527 647
Felújítások, 2024. Tény							Felújítások, 2025. Tény
Sorszám	Intézmény		Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény		Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Tényleges megtörtént felújítás	Műv.ház födémszerkezet statikai terv	350 000	-	350 000	1.	Önkormányzat	Tényleges megtörtént felújítás	KAP-RD 43-1-24 külter.út pályázat kivitelei tervek készítése	2 000 000	540 000	2 540 000
2.			Tájház tető felújítás	850 000	-	850 000	2.			MFP Nagykátai úti járda felújítás	5 527 900	1 438 533	6 966 433
3.			Művház tetőtér felújítás	15 251 537	4 117 916	19 369 453	3.			TOP_-PLUSZ Kossuth Lajos út tervezés	350 000	-	350 000
Önkormányzat összesen				16 451 537	4 117 916	20 569 453	Önkormányzat összesen				7 877 900	1 978 533	9 856 433

19. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása	19. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

20. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban	20. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.

21. melléklet a 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2025. év
Vagyonkimutatás
Tápióbicske Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek tulajdonában álló eszközökről
				21. melléklet
ÁHSZ 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30. § -a alapján
				Adatok forintban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 465 940 119	3 361 127 917	96,98
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	7 187 664	7 187 664	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-7 187 664	-7 187 664	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 450 224 220	3 346 292 544	96,99
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 424 450 832	3 320 327 208	96,96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 112 413 243	1 056 629 303	94,99
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 163 450 832	2 116 577 287	97,83
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	148 586 757	147 120 618	99,01
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 624 486	14 887 191	154,68
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	31 594 344	30 402 935	96,23
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-21 969 858	-15 515 744	70,62
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	16 148 902	11 078 145	68,60
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	16 148 902	11 078 145	68,60
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	107 200	7 200	6,72
1. Tartós részesedések	A/III/1	107 200	7 200	6,72
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	107 200	7 200	6,72
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	15 608 699	14 828 173	95,00
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	15 608 699	14 828 173	95,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-5 463 682	-6 244 208	114,29
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	20 683 618	20 683 618	100
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	388 763	388 763	100
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	69 653	39 602	56,86
I. Készletek	B/I	69 653	39 602	56,86
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	140 913 317	132 430 097	93,98
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	391 500	43 000	10,98
III. Forintszámlák	C/III	140 521 817	132 387 097	94,21
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	11 109 042	12 010 419	108,11
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	10 799 042	11 695 799	108,30
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	310 000	314 620	101,49
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	288 999	-993 000	-343,60
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	3 618 321 130	3 504 615 035	96,86

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 665 203 285	1 523 678 421	91,5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 393 318 133	2 393 318 133	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-112 647 234	-112 647 234	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	50 666 045	50 666 045	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-595 701 629	-666 133 659	111,82
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-70 432 030	-141 524 864	200,94
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	21 642 385	40 231 279	185,89
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 517 551	22 939 000	130,95
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 124 834	17 292 279	419,22
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 931 475 460	1 940 705 335	100,48
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 618 321 130	3 504 615 035	96,86

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
Nullára írt eszközök	L/1	211 645 795	211 430 374	99,90
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	28 271 485	29 082 987	102,87
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	135 563 111	136 316 176	100,56
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	7867389	-7 972 709	-101,34
Függő kötelezettségek	L/7	610 265	610 264	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8