Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Tápiógyörgye Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesterei Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézményekre:

Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem

Tápiógyörgye Községi Könyvtár és Művelődési ház

Tápiógyörgye Gondozási Központ

Kastélykert Óvoda és egységes bölcsődére terjed ki.

2. §

(1) A költségvetés tartalmazza

a) az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal és az intézmények együttes 2016.évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét   582.640,- ezer Ft-ban,

ezen belül:

• a felhalmozási célú bevételt 29.053,- ezer Ft-ban,
• a felhalmozási célú kiadást 99.008,- ezer Ft-ban,

ebből:      

• a beruházások összegét 42.204,- ezer Ft-ban,
• a felújítások összegét 21.310,- ezer Ft-ban,
• a felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét 2.100,-ezer Ft-ban,
• egyéb kiadás              36.394,- ezer Ft-ban,
• működési célú bevételét 280.515,- ezer Ft-ban,
• a működési célú kiadásokat 480.632,- ezer Ft-ban,
• rulír hitel                                38.800,- ezer Ft-ban

ebből:

• a személyi jellegű kiadásokat                                    211.564,- ezer Ft-ban,
• a munkaadókat terhelő járulékokat                           46.870,- ezer Ft-ban,
• a dologi jellegű kiadásokat                                       205.278,- ezer Ft-ban,
• pénzeszköz átadás                                                     9.420,- ezer Ft-ban
• szociális támogatások                                                2.500,- ezer Ft-ban,
• tartalék                                                                      5.000,-ezer Ft-ban, ebből céltartalék 1.000,- ezer Ft, általános tartalék 4.000,- e Ft
• a költségvetési létszámkeretet                                   77,3 főben állapítja meg.
• 
  

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozás módja a

rulír hitelfelvétel. A hitelügylettel kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselő-testületet illetik meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézmények bevételeit a 2/A. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A Képviselő-testület 2016.évi költségvetés önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 4. 5. 6. 6/A., 6/B.,6/C., 6/C. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő működési jellegű szociális támogatási feladatok kiadásait a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként és a felújítási kiadásokat feladatonként a 5. számú melléklet VIII. pontja szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények, beleépítve a várható közfoglalkoztatotti létszámadatait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Tartalék

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 5.000,- ezer Ft tartalékkal, ebből általános 4.000,- ezer Ft  és 1.000,- e Ft céltartalékkal  hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

12. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok, valamint a Stabilitási törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek előirányzatait éves bontásban a 11. és 12. számú melléklet szerint fogadja el.

Európai Uniós projektek

13. §

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

14. §

A Képviselő-testület a támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettségét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többlet felhasználásának jogát, a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(2) Az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó döntési jogot a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A szabad pénzeszköz kamatoztatásra való elhelyezése és visszavonása a polgármester hatásköre.

16. §

A rendelet hatálya alá tartozó intézmények keressék azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek elősegítik a szakmai munka színvonalának javítását, hozzájárulnak a működési, fenntartási kiadások csökkentésével összefüggő gazdasági megoldásokhoz.

Az intézményvezetők folyamatosan kötelesek ellenőrizni a feladat és teljesítménymutatókat. Feladat elmaradás esetén az intézmény részére megállapított előirányzat elvonásra kerül.

17. §

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

18. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

19. §

A Tápiógyörgye Község Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

20. §

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatait az 1, 1/a., 1/b., 1/c., 1/d.,15. számú melléklet tartalmazza.

21. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22. §

(1) A köztisztviselők Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§ és a Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Törvény) 59. § (2) bekezdései alapján természetbeni (cafetéria) támogatásban részesülnek, amelynek éves bruttó összege 200.000 Ft. Tovább a Törvény 59. § (3) bekezdései alapján havi 1.000 Ft banki költségtérítésre jogosultak.

(2) A közalkalmazottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározottakra jogosultak, a törvényben előírt minimum összegben.

23. §

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége bruttó 48.260.- Ft.

24. §

1. Az intézmények csak olyan táborokat –pl. erdei tábor, nyári tábor – szervezhetnek, melyek önköltségének megtérítése biztosított a résztvevő által befizetett díjakból, illetve pályázati forrásból.
2. Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók, mennyiségével és költségével valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás felhasználás esetén fel kell tárni a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.

Záró rendelkezések

25.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15. napján tartott ülésén.

Varró István sk.                                                                                  Turóczi István Zoltáné  sk.

   polgármester                                                                                                    jegyző

A kivonat hiteléül:

A rendelet kihirdetésre került 2016. február 19.

Turóczi István Zoltánné

jegyző