Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a Tápiószele Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 28Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a Tápiószele Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Tápiószele Város Önkormányzatának az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 2 072 432 ezer forint teljesített bevétellel,
b) 1 628 923 ezer forint teljesített kiadással,
c) 443 509 ezer forint maradvánnyal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön a 2. melléklet, 3.melléklet, 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 6. melléklet, címenként külön-külön a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet és a 10.mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 11. melléklet az intézmények maradványát a 12. melléklet, 13. melléklet és a 14. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 15. melléklet az intézmények egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet, 17. melléklet és a 18.melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat eredmény kimutatását az 19. melléklet az intézmények eredmény kimutatását a 20. melléklet, 21. melléklet és a 22. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 23. melléklet mutatja be.
(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket a 24. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az eszközök értékvesztésének alakulását a 25. melléklet tartalmazza, az intézményekét a 26. melléklet, 27. melléklet és a 28.melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási mérlegét a 29. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi beruházási, felújítási, előirányzatát és annak teljesítését a 30. melléklet, az intézmények beruházási előirányzatát és annak teljesítését a 31. melléklet, 32. melléklet és a 33.melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatások adatait a 34. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat eszközök elhasználódási fokának alakulását a 35. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet és a 43.mellékletek tartalmazzák.
(15) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 44. melléklet az intézményeknél foglalkoztatottak összetételét a 45. melléklet, 46. melléklet, és a 47. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Maradvány: Az önkormányzat és intézményei 2023. évi összevont maradványa 443 509 ezer Ft.
a) Tápiószele Város Önkormányzata maradványa 441 226 ezer Ft.
b) Tápiószelei Polgármesteri Hivatal maradványa 370 ezer Ft.
c) Tápiószelei Csicserke Óvoda maradványa 1 188 ezer Ft.
d) Tápiószelei Simonffy Kálmán Műv. Ház és Városi Könyvtár maradványa 725 ezer Ft.
(2) Az Önkormányzattól és intézményeitől a fenti kimutatott maradvány visszavonásra kerül. Ezen összeg intézményi finanszírozásból visszavonásával egyidejűleg a teljes összeggel az Önkormányzati tartalék előirányzata kerül megnövelésre.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
||||
Megnevezés |
2022. év |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
175 385 540 |
194 427 780 |
221 606 420 |
221 606 420 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
195 072 330 |
231 646 937 |
237 467 824 |
237 467 824 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
91 602 416 |
58 463 498 |
90 396 721 |
90 396 721 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
58 470 028 |
89 137 411 |
105 675 977 |
105 675 977 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
150 072 444 |
147 600 909 |
196 072 698 |
196 072 698 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
69 918 660 |
82 298 551 |
85 261 729 |
85 261 729 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
33 877 812 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
624 326 786 |
655 974 177 |
740 408 671 |
740 408 671 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
130 448 672 |
101 513 367 |
101 513 367 |
79 971 819 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
5 436 176 |
0 |
0 |
1 154 100 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
28 991 390 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
62 452 600 |
0 |
0 |
43 094 200 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
33 568 506 |
0 |
0 |
35 723 519 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
754 775 458 |
757 487 544 |
841 922 038 |
820 380 490 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
17 918 072 |
15 370 434 |
15 370 434 |
224 168 125 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
1 266 782 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
13 007 502 |
0 |
0 |
221 376 269 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
4 910 570 |
0 |
0 |
1 525 074 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
17 918 072 |
15 370 434 |
15 370 434 |
224 168 125 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
47 635 168 |
50 000 000 |
50 000 000 |
48 739 396 |
ebből: építményadó (B34) |
35 585 227 |
0 |
0 |
29 556 962 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
12 049 941 |
0 |
0 |
19 182 434 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
164 221 943 |
200 000 000 |
200 000 000 |
232 195 118 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
164 221 943 |
0 |
0 |
232 195 118 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
164 221 943 |
200 000 000 |
200 000 000 |
232 195 118 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 629 102 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 426 529 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
1 611 102 |
0 |
0 |
2 343 729 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
18 000 |
0 |
0 |
82 800 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
213 486 213 |
252 300 000 |
252 300 000 |
283 361 043 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
82 905 |
0 |
0 |
2 756 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 983 942 |
12 720 000 |
17 863 625 |
13 905 281 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
9 780 306 |
10 000 000 |
13 000 000 |
11 858 847 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
5 397 836 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 860 661 |
Ellátási díjak (B405) |
5 033 315 |
6 800 000 |
6 800 000 |
5 969 900 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 851 910 |
9 612 000 |
9 612 000 |
7 695 167 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
4 270 |
10 000 |
10 000 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
4 270 |
10 000 |
10 000 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
303 862 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 723 378 |
2 970 000 |
3 343 200 |
3 179 306 |
Működési bevételek (B4) |
39 161 724 |
48 112 000 |
56 628 825 |
47 471 918 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
6 952 400 |
0 |
0 |
28 800 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
4 450 000 |
4 450 000 |
4 450 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
6 952 400 |
4 450 000 |
4 450 000 |
4 478 800 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
67 451 516 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
67 451 416 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
67 451 416 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
12 239 515 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
12 239 515 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
12 239 515 |
Költségvetési bevételek |
1 099 745 283 |
1 077 719 978 |
1 170 671 297 |
1 392 099 891 |
Finanszírozási bevételek |
||||
2023. év |
||||
Megnevezés |
Összesen 2022. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
773 331 |
0 |
769 998 |
769 998 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
773 331 |
0 |
769 998 |
769 998 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
125 889 814 |
188 583 344 |
188 583 344 |
188 583 344 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
125 889 814 |
188 583 344 |
188 583 344 |
188 583 344 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
23 499 566 |
0 |
0 |
25 105 117 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
402 254 704 |
481 851 050 |
492 199 690 |
465 872 574 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
219 725 000 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
772 142 415 |
670 434 394 |
681 553 032 |
680 331 033 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
772 142 415 |
670 434 394 |
681 553 032 |
680 331 033 |
2. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
194 427 780 |
221 606 420 |
221 606 420 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
231 646 937 |
237 467 824 |
237 467 824 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
58 463 498 |
90 396 721 |
90 396 721 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
89 137 411 |
105 675 977 |
105 675 977 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
147 600 909 |
196 072 698 |
196 072 698 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
82 298 551 |
85 261 729 |
85 261 729 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
655 974 177 |
740 408 671 |
740 408 671 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
101 513 367 |
101 513 367 |
79 971 819 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
1 154 100 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
43 094 200 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
35 723 519 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
757 487 544 |
841 922 038 |
820 380 490 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
15 370 434 |
15 370 434 |
224 168 125 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
1 266 782 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
221 376 269 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
1 525 074 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
15 370 434 |
15 370 434 |
224 168 125 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
50 000 000 |
50 000 000 |
48 739 396 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
29 556 962 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
19 182 434 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
200 000 000 |
200 000 000 |
232 195 118 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
232 195 118 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
200 000 000 |
200 000 000 |
232 195 118 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 426 529 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
2 343 729 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
82 800 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
252 300 000 |
252 300 000 |
283 361 043 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
2 756 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
12 720 000 |
17 863 625 |
13 905 281 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
10 000 000 |
13 000 000 |
11 858 847 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 860 661 |
Ellátási díjak (B405) |
6 800 000 |
6 800 000 |
5 969 900 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
9 612 000 |
9 612 000 |
7 695 167 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 288 701 |
Működési bevételek (B4) |
47 132 000 |
55 275 625 |
46 581 313 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
28 800 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
4 450 000 |
4 450 000 |
4 450 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 450 000 |
4 450 000 |
4 478 800 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
12 239 515 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
12 239 515 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
12 239 515 |
Költségvetési bevételek |
1 076 739 978 |
1 169 318 097 |
1 391 209 286 |
3. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 000 |
10 000 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
10 000 |
10 000 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
750 000 |
750 000 |
517 401 |
Működési bevételek (B4) |
760 000 |
760 000 |
517 401 |
Költségvetési bevételek |
760 000 |
760 000 |
517 401 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 145 688 |
3 145 688 |
3 145 688 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 145 688 |
3 145 688 |
3 145 688 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
160 846 533 |
170 765 173 |
166 205 873 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
163 992 221 |
173 910 861 |
169 351 561 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
163 992 221 |
173 910 861 |
169 351 561 |
4. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési Bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
4 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
4 |
Tápiószelei Csicserke Óvoda |
|||
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
906 576 |
906 576 |
906 576 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
906 576 |
906 576 |
906 576 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
279 088 654 |
279 088 654 |
262 739 978 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
279 995 230 |
279 995 230 |
263 646 554 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
279 995 230 |
279 995 230 |
263 646 554 |
5. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Egyéb működési bevételek (B411) |
220 000 |
593 200 |
373 200 |
Működési bevételek (B4) |
220 000 |
593 200 |
373 200 |
Költségvetési bevételek |
220 000 |
593 200 |
373 200 |
Tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár |
|||
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 964 711 |
2 964 711 |
2 964 711 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
2 964 711 |
2 964 711 |
2 964 711 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
41 915 863 |
42 345 863 |
36 926 723 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
44 880 574 |
45 310 574 |
39 891 434 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
44 880 574 |
45 310 574 |
39 891 434 |
6. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
||||
Megnevezés |
Összesen 2022. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
368 167 205 |
462 740 576 |
444 992 759 |
412 124 775 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
12 956 167 |
0 |
6 650 286 |
6 650 286 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
11 069 304 |
15 712 800 |
14 095 380 |
10 947 314 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
11 197 560 |
9 036 166 |
9 036 166 |
5 990 974 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
13 601 000 |
28 060 400 |
34 628 800 |
34 000 600 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
409 613 |
830 000 |
830 000 |
735 523 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
342 855 |
350 000 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
13 595 037 |
7 705 000 |
15 848 526 |
14 372 625 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
431 338 741 |
524 434 942 |
526 081 917 |
484 822 097 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
22 857 144 |
24 839 900 |
26 540 499 |
26 540 499 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
9 376 026 |
6 560 000 |
7 062 538 |
7 062 538 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 705 007 |
350 000 |
588 292 |
588 292 |
Külső személyi juttatások (K12) |
33 938 177 |
31 749 900 |
34 191 329 |
34 191 329 |
Személyi juttatások (K1) |
465 276 918 |
556 184 842 |
560 273 246 |
519 013 426 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
62 892 639 |
79 030 205 |
79 831 907 |
71 396 042 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
58 834 806 |
0 |
0 |
64 711 759 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
949 000 |
|||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
714 294 |
0 |
0 |
1 265 459 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
2 394 539 |
0 |
0 |
5 418 824 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 660 891 |
2 180 576 |
2 847 153 |
2 770 371 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
24 534 073 |
22 945 149 |
23 030 628 |
23 011 339 |
Árubeszerzés (313) |
79 000 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés (K31) |
27 273 964 |
25 125 725 |
25 877 781 |
25 781 710 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 896 040 |
1 630 000 |
2 088 184 |
2 024 834 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
2 633 525 |
3 020 000 |
3 119 512 |
2 965 493 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 529 565 |
4 650 000 |
5 207 696 |
4 990 327 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
0 |
44 895 394 |
65 034 035 |
53 969 848 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
21 259 000 |
15 905 146 |
9 710 723 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
4 535 000 |
4 248 766 |
1 868 316 |
Közüzemi díjak (K331) |
41 135 105 |
70 689 394 |
85 187 947 |
65 548 887 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
71 773 491 |
72 507 713 |
91 598 766 |
91 598 766 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
11 424 |
0 |
2 671 000 |
2 671 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 055 496 |
4 588 000 |
4 765 480 |
4 160 838 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
8 296 707 |
8 300 000 |
12 900 000 |
12 316 712 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
89 255 826 |
148 143 978 |
123 904 870 |
100 139 864 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
757 601 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
214 528 049 |
304 229 085 |
321 028 063 |
276 436 067 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
107 670 |
140 000 |
175 082 |
88 138 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
107 670 |
140 000 |
175 082 |
88 138 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 008 715 |
80 617 328 |
72 727 082 |
68 071 820 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
23 532 548 |
12 000 000 |
3 559 951 |
832 000 |
Kamatkiadások (K353) |
11 331 |
25 000 |
450 249 |
425 249 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
7 249 474 |
5 736 553 |
23 766 849 |
21 720 408 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
79 802 068 |
98 378 881 |
100 504 131 |
91 049 477 |
Dologi kiadások (K3) |
326 241 316 |
432 523 691 |
452 792 753 |
398 345 719 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
1 320 000 |
1 400 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
1 320 000 |
0 |
0 |
2 040 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
38 984 549 |
36 000 000 |
41 830 113 |
41 804 613 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
3 114 000 |
0 |
0 |
14 130 000 |
ebből: köztemetés |
764 582 |
0 |
0 |
289 230 |
ebből: települési támogatás |
6 852 978 |
0 |
0 |
11 005 383 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
27 693 864 |
0 |
0 |
16 380 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
40 304 549 |
37 400 000 |
43 870 113 |
43 844 613 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 224 466 |
0 |
3 949 039 |
3 949 039 |
Elvonások és befizetések (K502) |
6 224 466 |
0 |
3 949 039 |
3 949 039 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 443 000 |
1 700 000 |
1 706 480 |
1 706 480 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
1 443 000 |
0 |
0 |
1 706 480 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
68 527 984 |
77 137 485 |
77 137 485 |
76 562 633 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
57 216 854 |
0 |
0 |
65 137 485 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
11 311 130 |
0 |
0 |
11 425 148 |
Tartalékok (K513) |
0 |
19 730 031 |
48 194 131 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
76 195 450 |
98 567 516 |
130 987 135 |
82 218 152 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
43 257 617 |
23 112 600 |
32 140 385 |
3 968 504 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
248 031 |
400 000 |
1 231 997 |
236 220 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 698 221 |
7 272 858 |
21 261 183 |
15 771 537 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 236 560 |
8 312 044 |
13 239 040 |
3 881 595 |
Beruházások (K6) |
55 440 429 |
39 097 502 |
67 872 605 |
23 857 856 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 482 540 |
0 |
100 107 |
81 571 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 980 294 |
0 |
27 209 |
22 024 |
Felújítások (K7) |
35 462 834 |
0 |
127 316 |
103 595 |
Költségvetési kiadások |
1 061 814 135 |
1 242 803 756 |
1 335 755 075 |
1 138 779 403 |
Finanszírozási kiadások |
||||
2023. év |
||||
Megnevezés |
Összesen 2022. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
773 331 |
0 |
769 998 |
769 998 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
773 331 |
0 |
769 998 |
769 998 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 712 184 |
23 499 566 |
23 499 566 |
23 499 566 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
402 254 704 |
481 851 050 |
492 199 690 |
465 872 574 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
199 750 000 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
621 490 219 |
505 350 616 |
516 469 254 |
490 142 138 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
621 490 219 |
505 350 616 |
516 469 254 |
490 142 138 |
7. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
120 516 580 |
118 573 185 |
103 216 615 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 149 250 |
1 149 250 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
12 282 800 |
12 608 200 |
9 460 134 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 045 000 |
3 045 000 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 713 200 |
6 713 200 |
6 085 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
180 000 |
180 000 |
170 820 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 455 000 |
3 455 000 |
2 724 794 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
146 192 580 |
145 723 835 |
122 806 613 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
24 839 900 |
26 540 499 |
26 540 499 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 120 000 |
3 258 903 |
3 258 903 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
570 392 |
570 392 |
Külső személyi juttatások (K12) |
28 309 900 |
30 369 794 |
30 369 794 |
Személyi juttatások (K1) |
174 502 480 |
176 093 629 |
153 176 407 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
25 021 327 |
25 021 327 |
19 162 348 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
17 568 758 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
383 911 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
1 209 679 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
680 000 |
680 000 |
603 218 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 745 149 |
17 942 527 |
17 923 238 |
Készletbeszerzés (K31) |
17 425 149 |
18 622 527 |
18 526 456 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 160 000 |
1 498 239 |
1 486 753 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 690 000 |
1 690 000 |
1 608 463 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 850 000 |
3 188 239 |
3 095 216 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
36 715 394 |
58 215 394 |
48 407 975 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 230 000 |
6 230 000 |
2 632 674 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 775 000 |
2 775 000 |
988 644 |
Közüzemi díjak (K331) |
47 720 394 |
67 220 394 |
52 029 293 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
72 507 713 |
91 598 766 |
91 598 766 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
2 511 000 |
2 511 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 378 000 |
4 348 000 |
3 743 358 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
8 300 000 |
12 900 000 |
12 316 712 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
140 548 978 |
115 233 247 |
91 514 594 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
757 601 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
273 455 085 |
293 811 407 |
253 713 723 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
140 000 |
140 000 |
53 056 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
140 000 |
140 000 |
53 056 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
70 478 119 |
64 632 494 |
61 475 783 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
12 000 000 |
3 559 951 |
832 000 |
Kamatkiadások (K353) |
25 000 |
450 249 |
425 249 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 816 553 |
17 745 033 |
17 733 545 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
87 319 672 |
86 387 727 |
80 466 577 |
Dologi kiadások (K3) |
381 189 906 |
402 149 900 |
355 855 028 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
1 400 000 |
2 040 000 |
2 040 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
2 040 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
36 000 000 |
41 830 113 |
41 804 613 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
14 130 000 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
289 230 |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
11 005 383 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
16 380 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
37 400 000 |
43 870 113 |
43 844 613 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 949 039 |
3 949 039 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
3 949 039 |
3 949 039 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 700 000 |
1 706 480 |
1 706 480 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
1 706 480 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
77 137 485 |
77 137 485 |
76 562 633 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
65 137 485 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
11 425 148 |
Tartalékok (K513) |
19 730 031 |
48 194 131 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
98 567 516 |
130 987 135 |
82 218 152 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
23 112 600 |
32 140 385 |
3 968 504 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 000 |
1 231 997 |
236 220 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 050 000 |
12 649 494 |
7 160 839 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 711 902 |
10 913 914 |
1 556 706 |
Beruházások (K6) |
36 274 502 |
56 935 790 |
12 922 269 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
100 107 |
81 571 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
27 209 |
22 024 |
Felújítások (K7) |
0 |
127 316 |
103 595 |
Költségvetési kiadások |
752 955 731 |
835 185 210 |
667 282 412 |
Tápiószele Város Önkormányzata |
|||
Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
769 998 |
769 998 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
769 998 |
769 998 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 499 566 |
23 499 566 |
23 499 566 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
481 851 050 |
492 199 690 |
465 872 574 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
505 350 616 |
516 469 254 |
490 142 138 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
505 350 616 |
516 469 254 |
490 142 138 |
8. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
111 326 176 |
107 005 262 |
106 561 486 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 794 286 |
2 794 286 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 500 000 |
301 140 |
301 140 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 878 500 |
3 878 500 |
3 878 500 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 472 200 |
9 728 100 |
9 728 100 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
350 000 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 000 000 |
8 943 526 |
8 943 526 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
126 526 876 |
132 650 814 |
132 207 038 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
720 000 |
763 000 |
763 000 |
Külső személyi juttatások (K12) |
720 000 |
763 000 |
763 000 |
Személyi juttatások (K1) |
127 246 876 |
133 413 814 |
132 970 038 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 185 345 |
18 987 047 |
18 744 737 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
17 269 188 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
2 080 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
1 473 469 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
167 714 |
167 714 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
1 517 389 |
1 517 389 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 550 000 |
1 685 103 |
1 685 103 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
120 000 |
120 000 |
111 417 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
900 000 |
1 027 554 |
1 027 554 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 020 000 |
1 147 554 |
1 138 971 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 000 000 |
3 300 000 |
2 274 743 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 000 000 |
2 005 492 |
1 586 123 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
500 000 |
500 000 |
140 589 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 500 000 |
5 805 492 |
4 001 455 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 500 000 |
5 286 817 |
5 266 464 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 000 000 |
11 092 309 |
9 267 919 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
35 082 |
35 082 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
35 082 |
35 082 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 240 000 |
2 906 500 |
2 280 896 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
3 893 452 |
1 867 416 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 240 000 |
6 799 952 |
4 148 312 |
Dologi kiadások (K3) |
17 810 000 |
20 760 000 |
16 275 387 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 188 009 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
321 000 |
321 000 |
320 763 |
Beruházások (K6) |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 508 772 |
Költségvetési kiadások |
164 752 221 |
174 670 861 |
169 498 934 |
9. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési Kiadások |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
207 025 020 |
196 669 337 |
181 902 926 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 406 000 |
2 406 000 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 112 666 |
2 112 666 |
2 112 474 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
12 000 000 |
15 975 000 |
15 975 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
650 000 |
650 000 |
564 703 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 050 000 |
3 050 000 |
2 476 983 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
224 837 686 |
220 863 003 |
205 438 086 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 300 000 |
2 605 000 |
2 605 000 |
Külső személyi juttatások (K12) |
2 300 000 |
2 605 000 |
2 605 000 |
Személyi juttatások (K1) |
227 137 686 |
223 468 003 |
208 043 086 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
31 864 444 |
31 864 444 |
29 976 417 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
26 698 474 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
879 468 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
2 398 475 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
135 000 |
153 999 |
153 999 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 000 000 |
3 100 916 |
3 100 916 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 135 000 |
3 254 915 |
3 254 915 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
220 000 |
301 109 |
300 109 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
230 000 |
201 958 |
201 958 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
450 000 |
503 067 |
502 067 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 950 000 |
2 288 641 |
2 288 641 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 300 000 |
3 940 654 |
3 790 917 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
860 000 |
573 766 |
573 766 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 110 000 |
6 803 061 |
6 653 324 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
160 000 |
160 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
210 000 |
394 900 |
394 900 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 245 000 |
1 825 818 |
1 799 818 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 565 000 |
9 183 779 |
9 008 042 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 247 100 |
2 885 979 |
2 838 530 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
580 000 |
501 458 |
501 458 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 827 100 |
3 387 437 |
3 339 988 |
Dologi kiadások (K3) |
19 977 100 |
16 329 198 |
16 105 012 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
6 561 878 |
6 561 878 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
216 000 |
1 771 707 |
1 771 707 |
Beruházások (K6) |
1 016 000 |
8 333 585 |
8 333 585 |
Költségvetési kiadások |
279 995 230 |
279 995 230 |
262 458 100 |
10. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 872 800 |
22 744 975 |
20 443 748 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
300 750 |
300 750 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
930 000 |
1 186 040 |
1 186 040 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 875 000 |
2 212 500 |
2 212 500 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
400 000 |
227 322 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
26 877 800 |
26 844 265 |
24 370 360 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
420 000 |
435 635 |
435 635 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
17 900 |
17 900 |
Külső személyi juttatások (K12) |
420 000 |
453 535 |
453 535 |
Személyi juttatások (K1) |
27 297 800 |
27 297 800 |
24 823 895 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 959 089 |
3 959 089 |
3 512 540 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 175 339 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
337 201 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 315 576 |
1 845 440 |
1 845 440 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
469 796 |
469 796 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 015 576 |
2 315 236 |
2 315 236 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
130 000 |
168 836 |
126 555 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
127 518 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
330 000 |
368 836 |
254 073 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 230 000 |
1 230 000 |
998 489 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 729 000 |
3 729 000 |
1 701 009 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
400 000 |
400 000 |
165 317 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 359 000 |
5 359 000 |
2 864 815 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
22 580 |
22 580 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 850 000 |
1 558 988 |
1 558 988 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 209 000 |
6 940 568 |
4 446 383 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 652 109 |
2 302 109 |
1 476 611 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
340 000 |
1 626 906 |
1 617 989 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 992 109 |
3 929 015 |
3 094 600 |
Dologi kiadások (K3) |
13 546 685 |
13 553 655 |
10 110 292 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
233 858 |
860 811 |
860 811 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 142 |
232 419 |
232 419 |
Beruházások (K6) |
297 000 |
1 093 230 |
1 093 230 |
Költségvetési kiadások |
45 100 574 |
45 903 774 |
39 539 957 |
11. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 391 209 286 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
667 282 412 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
723 926 874 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
207 441 484 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
490 142 138 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-282 700 654 |
A) Alaptevékenység maradványa |
441 226 220 |
C) Összes maradvány |
441 226 220 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
441 226 220 |
12. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
517 401 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
169 498 934 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-168 981 533 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
169 351 561 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
169 351 561 |
A) Alaptevékenység maradványa |
370 028 |
C) Összes maradvány |
370 028 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
370 028 |
13. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
262 458 100 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-262 458 096 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
263 646 554 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
263 646 554 |
A) Alaptevékenység maradványa |
1 188 458 |
C) Összes maradvány |
1 188 458 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
1 188 458 |
14. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
373 200 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 539 957 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-39 166 757 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 891 434 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
39 891 434 |
A) Alaptevékenység maradványa |
724 677 |
C) Összes maradvány |
724 677 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
724 677 |
15. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
351 934 |
10 350 |
A/I Immateriális javak |
351 934 |
10 350 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 792 026 696 |
3 723 752 880 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
35 636 631 |
25 682 934 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
61 507 203 |
65 475 707 |
A/II Tárgyi eszközök |
3 889 170 530 |
3 814 911 521 |
A/III/1 Tartós részesedések |
9 493 200 |
9 493 200 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
9 493 200 |
9 493 200 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
9 493 200 |
9 493 200 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
3 899 015 664 |
3 824 415 071 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
4 883 522 |
3 911 786 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
2 285 651 |
1 477 956 |
B/I Készletek |
7 169 173 |
5 389 742 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
7 169 173 |
5 389 742 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
6 000 |
6 000 |
C/I Lekötött bankbetétek |
6 000 |
6 000 |
C/II/1 Forintpénztár |
127 665 |
223 720 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
127 665 |
223 720 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
201 313 652 |
261 701 597 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
199 462 666 |
C/III Forintszámlák |
201 313 652 |
461 164 263 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
201 447 317 |
461 393 983 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
41 231 862 |
9 429 465 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
272 112 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 533 995 |
3 071 643 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
32 620 531 |
3 528 158 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
4 077 336 |
2 557 552 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
5 484 232 |
7 343 450 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 618 196 |
2 047 918 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 553 621 |
2 058 935 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 511 722 |
1 852 390 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
783 879 |
1 070 393 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
16 814 |
313 814 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
66 117 344 |
54 717 638 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 064 000 |
4 064 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
112 833 438 |
71 490 553 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
65 137 607 |
94 518 974 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
44 000 |
16 000 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
65 083 282 |
94 310 841 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
10 325 |
192 133 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
65 137 607 |
94 518 974 |
D/III/1 Adott előlegek |
914 889 |
976 008 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 |
1 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
914 888 |
976 007 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
500 000 |
500 000 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
308 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 414 889 |
1 784 008 |
D) KÖVETELÉSEK |
179 385 934 |
167 793 535 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
222 115 |
109 135 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
222 115 |
109 135 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
60 000 |
300 000 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
60 000 |
300 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
282 115 |
409 135 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 454 092 |
315 492 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
335 039 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 454 092 |
650 531 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
4 288 754 295 |
4 460 051 997 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 119 302 156 |
1 119 302 156 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 265 308 630 |
1 265 308 630 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 125 386 |
22 125 386 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
325 817 311 |
373 436 006 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
47 618 695 |
58 716 477 |
G/ SAJÁT TŐKE |
2 780 172 178 |
2 838 888 655 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
11 835 862 |
14 432 880 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
6 558 794 |
40 512 771 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
127 136 |
23 541 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
18 521 792 |
54 969 192 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
23 499 566 |
25 105 117 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
23 499 566 |
25 105 117 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
23 499 566 |
25 105 117 |
H/III/1 Kapott előlegek |
17 511 980 |
20 449 616 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
3 244 595 |
1 209 685 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
204 462 |
28 670 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
388 800 |
557 800 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
21 349 837 |
22 245 771 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
63 371 195 |
102 320 080 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
110 247 264 |
204 766 238 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
22 052 497 |
24 612 108 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 312 911 161 |
1 289 464 916 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 445 210 922 |
1 518 843 262 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
4 288 754 295 |
4 460 051 997 |
16. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
314 702 |
547 122 |
A/II Tárgyi eszközök |
314 702 |
547 122 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
314 702 |
547 122 |
C/II/1 Forintpénztár |
67 535 |
64 845 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
67 535 |
64 845 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 183 568 |
269 338 |
C/III Forintszámlák |
2 183 568 |
269 338 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
2 251 103 |
334 183 |
D/III/1 Adott előlegek |
762 085 |
35 845 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
762 085 |
35 845 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
762 085 |
35 845 |
D) KÖVETELÉSEK |
762 085 |
35 845 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
132 500 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
132 500 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
132 500 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 460 390 |
917 150 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 056 739 |
3 056 739 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 057 054 |
-9 554 681 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 497 627 |
-6 351 804 |
G/ SAJÁT TŐKE |
-6 497 942 |
-12 849 746 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 000 |
2 089 010 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
15 000 |
2 089 010 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
15 000 |
2 089 010 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 943 332 |
11 677 886 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
9 943 332 |
11 677 886 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3 460 390 |
917 150 |
17. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 980 382 |
6 398 361 |
A/II Tárgyi eszközök |
1 980 382 |
6 398 361 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 980 382 |
6 398 361 |
C/II/1 Forintpénztár |
34 860 |
40 950 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
34 860 |
40 950 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
605 066 |
652 210 |
C/III Forintszámlák |
605 066 |
652 210 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
639 926 |
693 160 |
D/III/1 Adott előlegek |
266 650 |
495 298 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
266 650 |
495 298 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
266 650 |
495 298 |
D) KÖVETELÉSEK |
266 650 |
495 298 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 886 958 |
7 586 819 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 288 430 |
1 288 430 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-10 585 645 |
-15 268 286 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 682 641 |
1 037 897 |
G/ SAJÁT TŐKE |
-13 979 856 |
-12 941 959 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
6 600 |
223 186 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
6 600 |
223 186 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
6 600 |
223 186 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
16 860 214 |
20 305 592 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
16 860 214 |
20 305 592 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 886 958 |
7 586 819 |
18. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
C/II/1 Forintpénztár |
56 415 |
42 325 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
56 415 |
42 325 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 865 607 |
652 057 |
C/III Forintszámlák |
2 865 607 |
652 057 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
2 922 022 |
694 382 |
D/III/1 Adott előlegek |
42 689 |
30 295 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
42 689 |
30 295 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
42 689 |
30 295 |
D) KÖVETELÉSEK |
42 689 |
30 295 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 964 711 |
724 677 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 885 947 |
486 580 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 399 367 |
-2 459 772 |
G/ SAJÁT TŐKE |
486 580 |
-1 973 192 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
23 013 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
23 013 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
23 013 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 455 118 |
2 697 869 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 455 118 |
2 697 869 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 964 711 |
724 677 |
19. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
167 147 057 |
239 471 828 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
25 713 736 |
31 285 728 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
5 832 733 |
5 434 475 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
198 693 526 |
276 192 031 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
-103 110 |
-807 695 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke |
-103 110 |
-807 695 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
624 326 786 |
740 408 671 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
185 917 070 |
79 971 819 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
115 083 874 |
247 923 189 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
77 868 791 |
16 969 346 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 003 196 521 |
1 085 273 025 |
10 Anyagköltség |
16 088 133 |
15 500 680 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
185 660 112 |
249 700 477 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
9 924 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
8 296 707 |
12 316 712 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
210 044 952 |
277 527 793 |
14 Bérköltség |
116 702 673 |
113 371 709 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
38 278 388 |
39 294 536 |
16 Bérjárulékok |
18 831 476 |
19 039 109 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
173 812 537 |
171 705 354 |
VI Értékcsökkenési leírás |
124 932 521 |
108 569 026 |
VII Egyéb ráfordítások |
645 371 052 |
743 713 462 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
47 625 875 |
59 141 726 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 151 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
4 151 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
11 331 |
425 249 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
11 331 |
425 249 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-7 180 |
-425 249 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
47 618 695 |
58 716 477 |
20. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
135 355 548 |
166 205 873 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 200 320 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
628 546 |
517 401 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
144 184 414 |
166 723 274 |
10 Anyagköltség |
1 573 063 |
1 685 103 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 805 335 |
11 239 932 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
11 378 398 |
12 925 035 |
14 Bérköltség |
97 810 284 |
111 548 066 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
20 610 391 |
22 278 948 |
16 Bérjárulékok |
16 573 930 |
18 862 130 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
134 994 605 |
152 689 144 |
VI Értékcsökkenési leírás |
827 927 |
955 589 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 481 157 |
6 505 310 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-6 497 673 |
-6 351 804 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
46 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
46 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
46 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-6 497 627 |
-6 351 804 |
21. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
211 861 195 |
262 739 978 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 |
4 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
211 861 203 |
262 739 982 |
10 Anyagköltség |
3 668 428 |
3 254 915 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 709 374 |
26 316 974 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
10 377 802 |
29 571 889 |
14 Bérköltség |
164 444 176 |
170 559 601 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 895 593 |
23 982 733 |
16 Bérjárulékok |
24 985 751 |
30 291 419 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
202 325 520 |
224 833 753 |
VI Értékcsökkenési leírás |
822 555 |
2 143 899 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 017 967 |
5 152 544 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-4 682 641 |
1 037 897 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-4 682 641 |
1 037 897 |
22. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
55 037 961 |
36 926 723 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 782 698 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
27 000 |
373 200 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
58 847 659 |
37 299 923 |
10 Anyagköltség |
2 473 942 |
2 297 115 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 439 720 |
4 851 632 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
16 913 662 |
7 148 747 |
14 Bérköltség |
23 920 697 |
21 913 429 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 892 722 |
2 963 154 |
16 Bérjárulékok |
3 503 472 |
3 551 427 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
29 316 891 |
28 428 010 |
VI Értékcsökkenési leírás |
217 766 |
860 811 |
VII Egyéb ráfordítások |
13 798 780 |
3 322 127 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-1 399 440 |
-2 459 772 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
73 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
73 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
73 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-1 399 367 |
-2 459 772 |
23. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
I. negyedév |
II. negyedév |
III. negyedév |
IV. negyedév |
Nyitó pénzkészlet |
207 260 |
406 107 |
468 341 |
524 722 |
Pénzforgalmi bevétel |
596 347 |
449 194 |
427 949 |
411 229 |
Pénzforgalmi kiadás |
397 500 |
386 960 |
371 568 |
472 835 |
Záró pénzkészlet |
406 107 |
468 341 |
524 722 |
463 116 |
24. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Összesen |
|||||||
2017-ig |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
Egészségház |
45 540 |
7 620 |
7 620 |
7 620 |
7 800 |
0 |
0 |
76 200 |
Összes kötelezettség |
45 540 |
7 620 |
7 620 |
7 620 |
7 620 |
0 |
0 |
76 200 |
25. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
13 282 042 |
4 782 131 588 |
418 633 389 |
61 507 203 |
5 275 554 222 |
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
38 100 978 |
38 100 978 |
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
26 390 385 |
7 742 089 |
0 |
34 132 474 |
|
Egyéb növekedés |
0 |
21 190 552 |
201 800 140 |
0 |
222 990 692 |
|
Összes növekedés |
0 |
47 580 937 |
209 542 229 |
38 100 978 |
295 224 144 |
|
Értékesítés |
0 |
28 800 |
4 699 000 |
0 |
4 727 800 |
|
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
166 085 |
0 |
166 085 |
|
Egyéb csökkenés |
0 |
21 161 752 |
201 800 140 |
34 132 474 |
257 094 366 |
|
Összes csökkenés |
0 |
21 190 552 |
206 665 225 |
34 132 474 |
261 988 251 |
|
Bruttó érték összesen |
13 282 042 |
4 808 521 973 |
421 510 393 |
65 475 707 |
5 308 790 115 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
12 930 108 |
990 104 892 |
382 996 758 |
0 |
1 386 031 758 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
341 584 |
94 664 201 |
13 563 241 |
0 |
108 569 026 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
732 540 |
0 |
732 540 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
13 271 692 |
1 084 769 093 |
395 827 459 |
0 |
1 493 868 244 |
|
Értékcsökkenés összesen |
13 271 692 |
1 084 769 093 |
395 827 459 |
0 |
1 493 868 244 |
|
Eszközök nettó értéke |
10 350 |
3 723 752 880 |
25 682 934 |
65 475 707 |
3 814 921 871 |
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
12 246 940 |
1 070 314 |
365 213 508 |
0 |
378 530 762 |
|
Tápiószele Város Önkormányzata |
||||||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
Adott előlegek |
914 889 |
0 |
0 |
0 |
976 008 |
0 |
Tartós részesedések |
9 493 200 |
0 |
0 |
0 |
9 493 200 |
0 |
Készletek |
7 169 173 |
0 |
0 |
0 |
5 389 742 |
0 |
Lekötött bankbetétek |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
201 313 652 |
0 |
0 |
0 |
261 701 597 |
0 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
310 318 674 |
132 347 629 |
62 408 369 |
9 366 655 |
351 398 870 |
185 389 343 |
Összesen |
529 215 588 |
132 347 629 |
62 408 369 |
9 366 655 |
628 965 417 |
185 389 343 |
26. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
5 968 860 |
0 |
5 968 860 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
1 188 009 |
1 188 009 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
1 188 009 |
0 |
1 188 009 |
Egyéb növekedés |
897 084 |
0 |
897 084 |
Összes növekedés |
2 085 093 |
1 188 009 |
3 273 102 |
Egyéb csökkenés |
897 084 |
1 188 009 |
2 085 093 |
Összes csökkenés |
897 084 |
1 188 009 |
2 085 093 |
Bruttó érték összesen |
7 156 869 |
0 |
7 156 869 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 654 158 |
0 |
5 654 158 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
955 589 |
0 |
955 589 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
6 609 747 |
0 |
6 609 747 |
Értékcsökkenés összesen |
6 609 747 |
0 |
6 609 747 |
Eszközök nettó értéke |
547 122 |
0 |
547 122 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
6 442 890 |
0 |
6 442 890 |
Tápiószelei Polgármesteri Hivatal |
|||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, bekerülési érték |
|
Adott előlegek |
762 085 |
35 845 |
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 183 568 |
269 338 |
|
Összesen |
2 945 653 |
305 183 |
|
27. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
5 384 906 |
0 |
5 384 906 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
6 561 878 |
6 561 878 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
6 561 878 |
0 |
6 561 878 |
Egyéb növekedés |
2 103 437 |
0 |
2 103 437 |
Összes növekedés |
8 665 315 |
6 561 878 |
15 227 193 |
Egyéb csökkenés |
2 103 437 |
6 561 878 |
8 665 315 |
Összes csökkenés |
2 103 437 |
6 561 878 |
8 665 315 |
Bruttó érték összesen |
11 946 784 |
0 |
11 946 784 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 404 524 |
0 |
3 404 524 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 143 899 |
0 |
2 143 899 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
5 548 423 |
0 |
5 548 423 |
Értékcsökkenés összesen |
5 548 423 |
0 |
5 548 423 |
Eszközök nettó értéke |
6 398 361 |
0 |
6 398 361 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 656 048 |
0 |
4 656 048 |
Tápiószelei Csicserke Óvoda |
|||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, bekerülési érték |
|
Adott előlegek |
266 650 |
495 298 |
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
605 066 |
652 210 |
|
Összesen |
871 716 |
1 147 508 |
|
28. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
474 133 |
0 |
474 133 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
860 811 |
860 811 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
860 811 |
0 |
860 811 |
Egyéb növekedés |
1 253 231 |
0 |
1 253 231 |
Összes növekedés |
2 114 042 |
860 811 |
2 974 853 |
Egyéb csökkenés |
1 253 231 |
860 811 |
2 114 042 |
Összes csökkenés |
1 253 231 |
860 811 |
2 114 042 |
Bruttó érték összesen |
1 334 944 |
0 |
1 334 944 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
474 133 |
0 |
474 133 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 253 231 |
0 |
1 253 231 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
392 420 |
0 |
392 420 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 334 944 |
0 |
1 334 944 |
Értékcsökkenés összesen |
1 334 944 |
0 |
1 334 944 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
6 424 257 |
0 |
6 424 257 |
Tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár |
|||
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, bekerülési érték |
|
Adott előlegek |
42 689 |
30 295 |
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 865 607 |
652 057 |
|
Összesen |
2 908 296 |
682 352 |
|
29. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
(adatok eFt-ban) |
|||||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
841 922 |
820 381 |
Személyi juttatások |
560 273 |
519 013 |
Közhatalmi bevételek |
252 300 |
283 361 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
79 832 |
71 396 |
Működési bevételek |
56 629 |
47 472 |
Dologi kiadások |
452 793 |
398 346 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
188 583 |
188 583 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 870 |
43 845 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök fevétele pénzügyi vállalkozástól |
770 |
770 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 987 |
82 218 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 105 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
770 |
770 |
|
Lekötött bankbetét megszűntetése |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 500 |
23 500 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
492 200 |
465 873 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
492 200 |
465 873 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
||
Összesen: |
1 832 404 |
1 831 545 |
Összesen: |
1 784 225 |
1 604 961 |
Felhalmozási mérleg |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 371 |
224 168 |
Beruházások |
67 873 |
23 858 |
Felhalmozási bevételek |
4 450 |
4 479 |
Felújítások |
127 |
104 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12 240 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Összesen: |
19 821 |
240 887 |
Összesen: |
68 000 |
23 962 |
MINDÖSSZESEN: |
1 852 225 |
2 072 432 |
MINDÖSSZESEN: |
1 852 225 |
1 628 923 |
30. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
|||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
36 274 502 |
56 935 790 |
12 922 269 |
|
Külterületi utak engedélyezési tervek |
1 270 000 |
||
Belterületi utak minőségbiztosítása, engedélyezési tervek |
3 770 000 |
||
Nissan gépjármű vásárlás |
4 600 000 |
||
3. sz. orvosi körzet 2 db forgószék |
111 980 |
||
Fűnyíró TÜCS |
133 590 |
||
Sörpad 4 db garnitúra |
269 100 |
||
3. sz. orvosi körzet 2 db iróasztal |
225 000 |
||
Sátor 3 db |
367 311 |
||
Csecsemőmérleg védőnők 2 db |
59 800 |
||
Laptop művelődési ház |
300 000 |
||
Kerti kiülő |
265 000 |
||
Családsegítő 3 db szék |
149 970 |
||
Fűkasza TÜCS |
264 900 |
||
TV Tölgyes terem |
135 640 |
||
Fénydekorációs motívumok |
999 978 |
||
Beruházás mindösszesen: |
36 274 502 |
56 935 790 |
12 922 269 |
Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása |
|||
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
0 |
127 316 |
103 595 |
|
Bartók B. 41. fürdőszoba felújítás |
103 595 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
127 316 |
103 595 |
31. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
|||
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 508 772 |
|
Digitális fényképezőgép |
91 498 |
||
Irodai székek 15 db |
849 830 |
||
Mosógép |
125 990 |
||
Szünetmentes táp |
30 000 |
||
Szalagfüggöny |
411 454 |
||
Beruházások |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 508 772 |
32. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
|||
Beruházás megnevezése |
Erredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 016 000 |
8 333 585 |
8 333 585 |
|
Iróasztal |
32 310 |
||
Fűnyíró |
165 890 |
||
8 db asztal |
347 920 |
||
Számítógép, egér, billentyűzet, szoftver |
229 000 |
||
72 db szék |
1 306 800 |
||
gumiburkolat |
6 251 665 |
||
Beruházások |
1 016 000 |
8 333 585 |
8 333 585 |
33. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
|||
Beruházás megnevezése |
Erredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
297 000 |
1 093 230 |
1 093 230 |
|
Kávéfőző |
27 990 |
||
Nyomtató |
161 000 |
||
20 db összecsukható asztal |
904 240 |
||
Beruházások |
297 000 |
1 093 230 |
1 093 230 |
34. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban |
||||||
Teljesített |
||||||
Megnevezés |
Adómérséklés méltányosság |
Kedvezmény |
Mentesség |
|||
db |
összege |
db |
összege |
db |
összege |
|
Helyi iparűzési adó |
||||||
Építményadó |
||||||
Telekadó |
||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 |
24 |
565 |
4 520 |
||
Gépjárműadó |
||||||
Bírság |
||||||
Pótlék |
||||||
Talajterhelési díj |
||||||
Adónemek összesen |
0 |
0 |
6 |
24 |
565 |
4 520 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történőelengedése |
||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény |
||||||
Bérlakásértékesítés |
||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
||||||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
6 |
24 |
565 |
4 520 |
35. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
2022. év eFt-ban |
2023. év eFt-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttó |
Értékcsökkenés |
Nettó |
Elhaszná-lódás foka % |
Bruttó |
Értékcsökkenés |
Nettó |
Elhaszná-lódás foka % |
||
Immateriális javak összesen: |
13 282 |
12 930 |
352 |
2,7 |
Immateriális javak összesen: |
13 282 |
13 272 |
10 |
0,1 |
Ingatlan, vagyon ért. jogok |
4 782 132 |
990 105 |
3 792 027 |
79,3 |
Ingatlan, vagyon ért. jogok |
4 808 522 |
1 084 769 |
3 723 753 |
77,4 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
418 633 |
382 997 |
35 637 |
8,5 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
421 510 |
395 827 |
25 683 |
6,1 |
Beruházások |
61 507 |
0 |
61 507 |
100,0 |
Beruházások |
65 476 |
0 |
65 476 |
100,0 |
Mindösszesen: |
5 275 554 |
1 386 032 |
3 889 523 |
73,7 |
Mindösszesen: |
5 308 790 |
1 493 868 |
3 814 922 |
71,9 |
36. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmû építése, fenntartása, üzemeltetése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
221 606 420 |
0 |
0 |
221 606 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
237 467 824 |
0 |
0 |
237 467 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
90 396 721 |
0 |
0 |
90 396 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
105 675 977 |
0 |
0 |
105 675 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ) (B113) |
196 072 698 |
0 |
0 |
196 072 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
85 261 729 |
0 |
0 |
85 261 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
740 408 671 |
0 |
0 |
740 408 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
79 971 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 109 820 |
24 468 830 |
0 |
1 144 869 |
27 825 748 |
16 092 552 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
1 154 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 154 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
43 094 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 825 748 |
14 938 452 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
35 723 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 109 820 |
24 468 830 |
0 |
1 144 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
820 380 490 |
0 |
0 |
740 408 671 |
0 |
0 |
10 109 820 |
24 468 830 |
0 |
1 144 869 |
27 825 748 |
16 092 552 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
224 168 125 |
0 |
222 643 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 525 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
1 266 782 |
0 |
1 266 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
221 376 269 |
0 |
221 376 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
1 525 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 525 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
224 168 125 |
0 |
222 643 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 525 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
48 739 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 739 396 |
0 |
ebből: építményadó (B34) |
29 556 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 556 962 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
19 182 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 182 434 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
232 195 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 195 118 |
0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
232 195 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 195 118 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
232 195 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 195 118 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 426 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 426 529 |
0 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
2 343 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 343 729 |
0 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
82 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 800 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
283 361 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 361 043 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
2 756 |
0 |
2 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
13 905 281 |
0 |
12 789 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 400 |
0 |
0 |
380 435 |
0 |
0 |
0 |
627 614 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
11 858 847 |
0 |
11 825 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
4 860 661 |
0 |
4 860 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
5 969 900 |
0 |
17 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 471 692 |
406 573 |
74 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 695 167 |
202 |
5 797 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 |
0 |
0 |
0 |
111 253 |
1 477 449 |
109 772 |
29 077 |
169 435 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 288 701 |
242 508 |
1 828 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 748 |
0 |
0 |
0 |
8 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
46 581 313 |
242 710 |
37 121 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 675 |
107 400 |
0 |
0 |
500 275 |
6 949 141 |
516 345 |
136 775 |
797 049 |
180 000 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
28 800 |
0 |
28 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
4 450 000 |
0 |
4 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
4 478 800 |
0 |
4 478 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
12 239 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 239 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B75) |
12 239 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 239 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
12 239 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 239 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
1 391 209 286 |
242 710 |
264 243 794 |
740 408 671 |
0 |
0 |
10 109 820 |
25 993 904 |
12 239 515 |
1 174 544 |
27 933 148 |
16 092 552 |
330 000 |
500 275 |
6 949 141 |
516 345 |
136 775 |
797 049 |
180 000 |
283 361 043 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
769 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 998 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
769 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 998 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
181 566 369 |
0 |
0 |
0 |
181 566 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
181 566 369 |
0 |
0 |
0 |
181 566 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
25 105 117 |
0 |
0 |
25 105 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
207 441 484 |
0 |
0 |
25 105 117 |
181 566 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 998 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
207 441 484 |
0 |
0 |
25 105 117 |
181 566 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 998 |
Bevételek összesen |
1 598 650 770 |
242 710 |
264 243 794 |
765 513 788 |
181 566 369 |
0 |
10 109 820 |
25 993 904 |
12 239 515 |
1 174 544 |
27 933 148 |
16 092 552 |
330 000 |
500 275 |
6 949 141 |
516 345 |
136 775 |
797 049 |
180 000 |
283 361 043 |
769 998 |
37. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmû építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082030 Mûvészeti tevékenységek (kivéve: színház) |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek mûködési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
103 216 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 657 |
22 459 948 |
0 |
0 |
39 709 247 |
8 791 540 |
0 |
8 855 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 292 800 |
0 |
3 607 094 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 149 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 250 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
9 460 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 186 406 |
679 405 |
0 |
1 879 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 714 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 085 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 335 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
170 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 724 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464 340 |
518 818 |
0 |
0 |
878 128 |
270 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 900 |
0 |
161 221 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
122 806 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 964 997 |
22 978 766 |
0 |
0 |
47 998 031 |
10 361 332 |
0 |
10 905 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 379 399 |
0 |
4 218 315 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
26 540 499 |
26 540 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 258 903 |
3 188 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
570 392 |
570 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (K12) |
30 369 794 |
30 299 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
153 176 407 |
30 299 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 964 997 |
22 978 766 |
0 |
0 |
47 998 031 |
10 431 573 |
0 |
10 905 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 379 399 |
0 |
4 218 315 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
19 162 348 |
3 989 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
724 798 |
1 581 360 |
0 |
0 |
7 098 382 |
1 505 764 |
0 |
1 395 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 253 546 |
0 |
613 084 |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 568 758 |
3 700 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 272 |
1 525 266 |
0 |
0 |
6 236 082 |
1 357 675 |
0 |
1 395 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 131 285 |
0 |
548 932 |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
383 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 526 |
56 094 |
0 |
0 |
210 051 |
62 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 515 |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 209 679 |
289 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
652 249 |
85 364 |
0 |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 261 |
0 |
60 637 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
603 218 |
153 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 572 |
0 |
117 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 923 238 |
459 963 |
56 024 |
3 211 283 |
179 102 |
0 |
0 |
0 |
5 236 |
543 888 |
299 739 |
0 |
8 965 479 |
629 336 |
0 |
269 827 |
0 |
0 |
79 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 011 |
0 |
0 |
2 845 346 |
0 |
Készletbeszerzés (K31) |
18 526 456 |
613 063 |
56 024 |
3 211 283 |
179 102 |
0 |
0 |
0 |
5 236 |
543 888 |
299 739 |
0 |
8 965 479 |
961 908 |
0 |
387 373 |
0 |
0 |
79 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 011 |
0 |
0 |
2 845 346 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 486 753 |
265 976 |
0 |
263 894 |
118 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 648 |
157 694 |
0 |
133 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 479 |
0 |
37 433 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 608 463 |
265 013 |
0 |
80 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 239 |
508 486 |
0 |
300 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 977 |
0 |
60 696 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 095 216 |
530 989 |
0 |
344 467 |
118 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 887 |
666 180 |
0 |
434 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 456 |
0 |
98 129 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
48 407 975 |
0 |
0 |
7 890 394 |
357 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 326 794 |
9 |
331 520 |
0 |
37 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 632 674 |
0 |
0 |
854 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
424 110 |
554 831 |
0 |
497 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
988 644 |
0 |
0 |
976 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 670 |
546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
52 029 293 |
0 |
0 |
9 721 215 |
357 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 326 794 |
435 789 |
886 897 |
0 |
535 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
91 598 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 149 524 |
0 |
2 462 600 |
2 191 478 |
0 |
1 795 164 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 511 000 |
2 511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 743 358 |
166 320 |
0 |
2 642 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
874 020 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
12 316 712 |
50 294 |
0 |
12 254 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
91 514 594 |
44 253 050 |
0 |
12 696 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 469 802 |
0 |
0 |
911 979 |
24 930 970 |
6 142 128 |
74 687 |
330 000 |
0 |
486 000 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 004 |
0 |
0 |
0 |
165 832 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
757 601 |
337 229 |
0 |
335 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
253 713 723 |
46 980 664 |
0 |
37 314 457 |
357 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 469 802 |
0 |
39 326 794 |
2 221 788 |
25 873 353 |
6 142 128 |
610 271 |
330 000 |
0 |
502 850 |
0 |
22 000 |
0 |
85 149 524 |
0 |
2 462 600 |
2 191 478 |
797 150 |
1 795 164 |
0 |
0 |
165 832 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
53 056 |
4 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
53 056 |
4 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
61 475 783 |
7 758 370 |
15 128 |
10 416 196 |
149 112 |
0 |
0 |
0 |
1 414 |
554 502 |
80 931 |
12 156 978 |
2 877 551 |
678 477 |
0 |
354 712 |
0 |
0 |
199 554 |
0 |
229 146 |
0 |
22 990 371 |
3 928 |
664 901 |
682 321 |
377 871 |
497 816 |
18 260 |
768 244 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
832 000 |
832 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások (K353) |
425 249 |
425 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
17 733 545 |
4 801 808 |
0 |
3 823 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 976 |
0 |
6 187 014 |
1 291 428 |
0 |
0 |
12 598 |
0 |
0 |
203 293 |
0 |
879 064 |
0 |
0 |
16 892 |
0 |
335 640 |
76 321 |
48 600 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
80 466 577 |
13 817 427 |
15 128 |
14 240 107 |
149 112 |
0 |
0 |
0 |
1 414 |
611 478 |
80 931 |
18 343 992 |
4 168 979 |
678 477 |
0 |
367 310 |
0 |
0 |
402 847 |
0 |
1 108 210 |
0 |
22 990 371 |
20 820 |
664 901 |
1 017 961 |
454 192 |
546 416 |
18 260 |
768 244 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
355 855 028 |
61 946 396 |
71 152 |
55 110 314 |
804 823 |
0 |
0 |
0 |
6 650 |
2 625 168 |
380 670 |
57 670 786 |
15 813 711 |
28 179 918 |
6 142 128 |
1 799 321 |
330 000 |
0 |
984 701 |
0 |
1 130 210 |
0 |
108 139 895 |
20 820 |
3 127 501 |
3 209 439 |
2 124 034 |
2 341 580 |
116 389 |
3 613 590 |
165 832 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
41 804 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 804 613 |
0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
14 130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 130 000 |
0 |
ebből: köztemetés |
289 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 230 |
0 |
ebből: települési támogatás |
11 005 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 005 383 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
16 380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 380 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
43 844 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 804 613 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 949 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 949 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
3 949 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 949 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 706 480 |
786 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
1 706 480 |
786 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
76 562 633 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 137 485 |
0 |
9 925 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
65 137 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 137 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
11 425 148 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 925 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
82 218 152 |
2 286 480 |
0 |
0 |
0 |
3 949 039 |
920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 137 485 |
0 |
9 925 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
3 968 504 |
0 |
0 |
3 968 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
236 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 160 839 |
0 |
0 |
6 730 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 339 |
0 |
47 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 556 706 |
0 |
0 |
1 376 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 641 |
0 |
12 713 |
0 |
0 |
63 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
12 922 269 |
0 |
0 |
12 075 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 980 |
0 |
59 800 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
81 571 |
0 |
0 |
81 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
22 024 |
0 |
0 |
22 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
103 595 |
0 |
0 |
103 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
667 282 412 |
98 522 009 |
71 152 |
67 289 428 |
804 823 |
3 949 039 |
920 000 |
0 |
10 696 445 |
27 185 294 |
380 670 |
57 670 786 |
70 910 124 |
40 454 235 |
6 142 128 |
14 160 728 |
330 000 |
65 137 485 |
1 284 701 |
9 925 148 |
1 130 210 |
2 040 000 |
108 139 895 |
20 820 |
3 127 501 |
3 209 439 |
20 906 949 |
2 341 580 |
4 947 788 |
45 418 203 |
165 832 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
769 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 998 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
769 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 998 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 499 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 499 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
465 872 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 872 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
490 142 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 499 566 |
465 872 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 998 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
490 142 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 499 566 |
465 872 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 998 |
Kiadások összesen |
1 157 424 550 |
98 522 009 |
71 152 |
67 289 428 |
804 823 |
27 448 605 |
466 792 574 |
0 |
10 696 445 |
27 185 294 |
380 670 |
57 670 786 |
70 910 124 |
40 454 235 |
6 142 128 |
14 160 728 |
330 000 |
65 137 485 |
1 284 701 |
9 925 148 |
1 130 210 |
2 040 000 |
108 139 895 |
20 820 |
3 127 501 |
3 209 439 |
20 906 949 |
2 341 580 |
4 947 788 |
45 418 203 |
935 830 |
38. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
Egyéb működési bevételek |
517 401 |
517 401 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
517 401 |
517 401 |
0 |
Költségvetési bevételek |
517 401 |
517 401 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 145 688 |
0 |
3 145 688 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 145 688 |
0 |
3 145 688 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
166 205 873 |
0 |
166 205 873 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
169 351 561 |
0 |
169 351 561 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
169 351 561 |
0 |
169 351 561 |
Bevételek összesen |
169 868 962 |
517 401 |
169 351 561 |
39. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
106 561 486 |
106 561 486 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 794 286 |
2 794 286 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
301 140 |
301 140 |
0 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 878 500 |
3 878 500 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
9 728 100 |
9 728 100 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
8 943 526 |
8 943 526 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
132 207 038 |
132 207 038 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
763 000 |
763 000 |
0 |
Külső személyi juttatások (K12) |
763 000 |
763 000 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
132 970 038 |
132 970 038 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 744 737 |
18 744 737 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 269 188 |
17 269 188 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
2 080 |
2 080 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 473 469 |
1 473 469 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
167 714 |
167 714 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 517 389 |
1 517 389 |
0 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 685 103 |
1 685 103 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
111 417 |
111 417 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 027 554 |
1 027 554 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 138 971 |
1 138 971 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 274 743 |
2 274 743 |
0 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 586 123 |
1 586 123 |
0 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
140 589 |
140 589 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 001 455 |
4 001 455 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 266 464 |
5 266 464 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 267 919 |
9 267 919 |
0 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
35 082 |
35 082 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
35 082 |
35 082 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 280 896 |
2 280 896 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 867 416 |
1 433 874 |
433 542 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 148 312 |
3 714 770 |
433 542 |
Dologi kiadások (K3) |
16 275 387 |
15 841 845 |
433 542 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 188 009 |
1 188 009 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
320 763 |
320 763 |
0 |
Beruházások (K6) |
1 508 772 |
1 508 772 |
0 |
Költségvetési kiadások |
169 498 934 |
169 065 392 |
433 542 |
Kiadások összesen |
169 498 934 |
169 065 392 |
433 542 |
40. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
Egyéb működési bevételek (B411) |
4 |
0 |
4 |
Működési bevételek (B4) |
4 |
0 |
4 |
Költségvetési bevételek |
4 |
0 |
4 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
906 576 |
906 576 |
0 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
906 576 |
906 576 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
262 739 978 |
262 739 978 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
263 646 554 |
263 646 554 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
263 646 554 |
263 646 554 |
0 |
Bevételek összesen |
263 646 558 |
263 646 554 |
4 |
41. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
181 902 926 |
145 332 407 |
14 223 329 |
22 347 190 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 406 000 |
2 120 312 |
105 236 |
180 452 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 112 474 |
2 112 474 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
15 975 000 |
13 175 000 |
1 200 000 |
1 600 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
564 703 |
551 443 |
13 260 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 476 983 |
2 112 232 |
267 340 |
97 411 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
205 438 086 |
165 403 868 |
15 809 165 |
24 225 053 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 605 000 |
1 713 000 |
892 000 |
0 |
Külső személyi juttatások (K12) |
2 605 000 |
1 713 000 |
892 000 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
208 043 086 |
167 116 868 |
16 701 165 |
24 225 053 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 976 417 |
24 368 558 |
2 216 785 |
3 391 074 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
26 698 474 |
21 516 148 |
2 032 223 |
3 150 103 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
879 468 |
874 906 |
4 562 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
2 398 475 |
1 977 504 |
180 000 |
240 971 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
153 999 |
0 |
69 222 |
84 777 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 100 916 |
0 |
2 769 627 |
331 289 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 254 915 |
0 |
2 838 849 |
416 066 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 109 |
0 |
187 816 |
112 293 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
201 958 |
0 |
132 597 |
69 361 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
502 067 |
0 |
320 413 |
181 654 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 288 641 |
0 |
1 740 507 |
548 134 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 790 917 |
0 |
1 775 816 |
2 015 101 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
573 766 |
0 |
529 714 |
44 052 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 653 324 |
0 |
4 046 037 |
2 607 287 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
394 900 |
0 |
254 150 |
140 750 |
Egyéb szolgáltatások(K337) |
1 799 818 |
0 |
1 683 401 |
116 417 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 008 042 |
0 |
6 143 588 |
2 864 454 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 838 530 |
0 |
1 916 211 |
922 319 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
501 458 |
0 |
378 636 |
122 822 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 339 988 |
0 |
2 294 847 |
1 045 141 |
Dologi kiadások (K3) |
16 105 012 |
0 |
11 597 697 |
4 507 315 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 561 878 |
0 |
6 561 878 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 771 707 |
0 |
1 771 707 |
0 |
Beruházások (K6) |
8 333 585 |
0 |
8 333 585 |
0 |
Költségvetési kiadások |
262 458 100 |
191 485 426 |
38 849 232 |
32 123 442 |
Kiadások összesen |
262 458 100 |
191 485 426 |
38 849 232 |
32 123 442 |
42. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Egyéb működési bevételek (B411) |
373 200 |
0 |
373 200 |
Működési bevételek (B4) |
373 200 |
0 |
373 200 |
Költségvetési bevételek |
373 200 |
0 |
373 200 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 964 711 |
2 964 711 |
0 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
2 964 711 |
2 964 711 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
36 926 723 |
36 926 723 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
39 891 434 |
39 891 434 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
39 891 434 |
39 891 434 |
0 |
Bevételek összesen |
40 264 634 |
39 891 434 |
373 200 |
43. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 443 748 |
0 |
9 797 284 |
10 646 464 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
300 750 |
0 |
60 000 |
240 750 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 186 040 |
0 |
455 944 |
730 096 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 212 500 |
0 |
1 012 500 |
1 200 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
227 322 |
0 |
107 843 |
119 479 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
24 370 360 |
0 |
11 433 571 |
12 936 789 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
435 635 |
0 |
22 000 |
413 635 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
17 900 |
0 |
0 |
17 900 |
Külső személyi juttatások (K12) |
453 535 |
0 |
22 000 |
431 535 |
Személyi juttatások (K1) |
24 823 895 |
0 |
11 455 571 |
13 368 324 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 512 540 |
0 |
1 640 814 |
1 871 726 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 175 339 |
0 |
1 488 939 |
1 686 400 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
337 201 |
0 |
151 875 |
185 326 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 845 440 |
1 825 321 |
20 119 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
469 796 |
0 |
142 944 |
326 852 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 315 236 |
1 825 321 |
163 063 |
326 852 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
126 555 |
0 |
0 |
126 555 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
127 518 |
0 |
69 850 |
57 668 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
254 073 |
0 |
69 850 |
184 223 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
998 489 |
0 |
623 893 |
374 596 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 701 009 |
0 |
750 733 |
950 276 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
165 317 |
0 |
17 155 |
148 162 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 864 815 |
0 |
1 391 781 |
1 473 034 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
22 580 |
0 |
0 |
22 580 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 558 988 |
0 |
1 417 |
1 557 571 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 446 383 |
0 |
1 393 198 |
3 053 185 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 476 611 |
91 266 |
425 673 |
959 672 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 617 989 |
0 |
20 329 |
1 597 660 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 094 600 |
91 266 |
446 002 |
2 557 332 |
Dologi kiadások (K3) |
10 110 292 |
1 916 587 |
2 072 113 |
6 121 592 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
860 811 |
0 |
126 772 |
734 039 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
232 419 |
0 |
34 228 |
198 191 |
Beruházások (K6) |
1 093 230 |
0 |
161 000 |
932 230 |
Költségvetési kiadások |
39 539 957 |
1 916 587 |
15 329 498 |
22 293 872 |
Kiadások összesen |
39 539 957 |
1 916 587 |
15 329 498 |
22 293 872 |
44. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
szakdolgozó |
2 |
védőnő |
1 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
2 |
A, B fizetési osztály összesen |
5 |
C, D fizetési osztály összesen |
6 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
közfoglalkoztatott |
24 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
25 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
7 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
9 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
50 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
50 |
Üres álláshelyek száma az időszak végén |
2 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén |
2 |
45. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető |
2 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
I. besorolási osztály |
6 |
II. besorolási osztály |
5 |
III. besorolási osztály |
2 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
16 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
19 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
19 |
46. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
A, B fizetési osztály összesen |
5 |
C, D fizetési osztály összesen |
11 |
E - J fizetési osztály összesen |
2 |
gyakornok (pedagógus) |
1 |
pedagógus I. |
4 |
pedagógus II. |
12 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
3 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
38 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
39 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
39 |
47. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető |
1 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
4 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
6 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
6 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
6 |
Üres álláshelyek száma az időszak végén |
1 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén |
1 |