Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Tápiószele Város 2025.évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 04. 28Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Tápiószele Város 2025.évi zárszámadásáról
[1] Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének zárszámadási rendelete célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, annak változásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben meghatározott célok teljesítéséről.
[2] Tápiószele Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 3 022 419 ezer forint teljesített bevétellel,
b) 2 842 743 ezer forint teljesített kiadással,
c) 179 676 ezer forint maradvánnyal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet címenként külön-külön a 2. melléklet , a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a a 6. melléklet tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a a 7. melléklet címenként külön-külön a a 8. melléklet a 9. melléklet a a 10. melléklet a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 13. mellékletaz intézmények maradványát a 14. melléklet a 15. melléklet a 16. melléklet és a 17. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 18. melléklet az intézmények egyszerűsített mérlegét a 19. melléklet a 20. melléklet a 21. melléklet és a 22. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 23. melléklet az intézmények eredmény kimutatását a 24. melléklet, a 25. melléklet a 26. melléklet és a 27. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 28. melléklet mutatja be.
(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket a 29. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az eszközök értékvesztésének alakulását a 30. melléklet tartalmazza, az intézményekét a 31. melléklet a 32. melléklet , a 33. melléklet és a 34. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási mérlegét a 35. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi beruházási, felújítási, előirányzatát és annak teljesítését a 36. melléklet az intézmények beruházási előirányzatát és annak teljesítését a a 37. melléklet , a 38. melléklet, a 39. melléklet és a 40. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatások adatait a 41. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat eszközök elhasználódási fokának alakulását a 42. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 43. melléklet, a 44. melléklet a 45. melléklet a 46. melléklet a 47. melléklet a 48. melléklet a 49. melléklet az 50. melléklet az 51. melléklet és az 52. mellékletektartalmazzák.
(15) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét az 53. melléklet az intézményeknél foglalkoztatottak összetételét az 54. melléklet az 55. melléklet , az 56. melléklet, az 57. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat vagyonkimutatását az 58. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi összevont maradványa 179 676 ezer Ft.
a) Tápiószele Város Önkormányzata maradványa 174 305 ezer Ft.
b) Tápiószelei Polgármesteri Hivatal maradványa 1 786 ezer Ft.
c) Tápiószelei Csicserke Óvoda maradványa 1 653 ezer Ft.
d) Tápiószelei Simonffy Kálmán Műv. Ház és Városi Könyvtár maradványa 792 ezer Ft.
e) Tápiószelei Városi Gondozási Központ maradványa 1 140 ezer Ft.
(2) Az Önkormányzattól és intézményeitől a fenti kimutatott maradvány visszavonásra kerül. Ezen összeg intézményi finanszírozásból visszavonásával egyidejűleg a teljes összeggel az Önkormányzati tartalék előirányzata kerül megnövelésre.
3. § Ez a rendelet 2026. április 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
212 334 390 |
226 411 659 |
244 712 459 |
244 712 459 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
328 947 901 |
342 998 368 |
386 134 418 |
386 134 418 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
79 200 481 |
66 152 180 |
73 552 177 |
73 552 177 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
95 732 427 |
80 248 072 |
92 362 465 |
92 362 465 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
174 932 908 |
146 400 252 |
165 914 642 |
165 914 642 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
86 406 456 |
79 030 699 |
86 434 575 |
86 434 575 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
5 771 049 |
5 771 049 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
802 621 655 |
794 840 978 |
888 967 143 |
888 967 143 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
68 765 178 |
65 366 528 |
65 366 528 |
69 255 618 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
2 555 686 |
0 |
0 |
2 818 867 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
4 123 392 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
19 242 400 |
0 |
0 |
20 281 600 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
42 843 700 |
0 |
0 |
46 155 151 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
871 386 833 |
860 207 506 |
954 333 671 |
958 222 761 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
1 930 703 |
68 886 523 |
79 845 941 |
79 845 941 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
55 001 055 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
22 386 053 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
1 930 703 |
0 |
0 |
2 458 833 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 930 703 |
68 886 523 |
79 845 941 |
79 845 941 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
47 400 929 |
52 000 000 |
55 002 248 |
54 715 948 |
|
ebből: építményadó (B34) |
33 043 794 |
0 |
0 |
40 077 934 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
14 357 135 |
0 |
0 |
14 638 014 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
373 076 402 |
373 076 402 |
662 389 190 |
655 036 986 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
373 076 402 |
0 |
0 |
655 036 986 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
373 076 402 |
373 076 402 |
662 389 190 |
655 036 986 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 341 546 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 135 762 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
2 101 021 |
0 |
0 |
1 946 555 |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
150 525 |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
90 000 |
0 |
0 |
1 139 207 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
422 818 877 |
428 276 402 |
720 591 438 |
712 888 696 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
31 500 |
31 500 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 107 363 |
19 553 595 |
19 843 595 |
15 431 068 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
6 330 451 |
6 500 000 |
11 363 503 |
11 364 514 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
5 963 172 |
6 800 000 |
7 822 382 |
7 335 062 |
|
Ellátási díjak (B405) |
7 108 300 |
7 720 000 |
7 720 000 |
7 444 895 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 327 311 |
11 710 871 |
11 710 871 |
7 995 453 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
126 823 |
126 823 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
22 205 364 |
4 045 000 |
7 093 733 |
6 736 537 |
|
Működési bevételek (B4) |
57 041 961 |
56 329 466 |
65 712 407 |
56 465 852 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
11 650 000 |
11 650 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
11 650 000 |
11 650 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
4 111 277 |
0 |
0 |
2 768 962 |
|
ebből: háztartások (B75) |
4 111 277 |
0 |
0 |
2 768 962 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
4 111 277 |
0 |
0 |
2 768 962 |
|
Költségvetési bevételek |
1 357 289 651 |
1 413 699 897 |
1 832 133 457 |
1 821 842 212 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112 |
433 335 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
433 335 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
443 509 383 |
264 468 478 |
264 486 478 |
264 486 478 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
443 509 383 |
264 468 478 |
264 486 478 |
264 486 478 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
24 565 369 |
0 |
207 897 067 |
237 084 919 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
572 836 528 |
658 859 700 |
700 392 536 |
699 005 330 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
1 041 344 615 |
923 328 178 |
1 172 776 081 |
1 200 576 727 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 041 344 615 |
923 328 178 |
1 172 776 081 |
1 200 576 727 |
2. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
226 411 659 |
244 712 459 |
244 712 459 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
342 998 368 |
386 134 418 |
386 134 418 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
66 152 180 |
73 552 177 |
73 552 177 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
80 248 072 |
92 362 465 |
92 362 465 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
146 400 252 |
165 914 642 |
165 914 642 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
79 030 699 |
86 434 575 |
86 434 575 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
5 771 049 |
5 771 049 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
794 840 978 |
888 967 143 |
888 967 143 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
65 366 528 |
65 366 528 |
69 255 618 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
2 818 867 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
20 281 600 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
46 155 151 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
860 207 506 |
954 333 671 |
958 222 761 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
68 886 523 |
79 845 941 |
79 845 941 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
55 001 055 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
22 386 053 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
2 458 833 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
68 886 523 |
79 845 941 |
79 845 941 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
52 000 000 |
55 002 248 |
54 715 948 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
40 077 934 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
14 638 014 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
373 076 402 |
662 389 190 |
655 036 986 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
655 036 986 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
373 076 402 |
662 389 190 |
655 036 986 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 135 762 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
1 946 555 |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
1 139 207 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
428 276 402 |
720 591 438 |
712 888 696 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
31 500 |
31 500 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
19 553 595 |
19 553 595 |
15 141 068 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
6 500 000 |
11 363 503 |
11 364 514 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 800 000 |
7 822 382 |
7 335 062 |
|
Ellátási díjak (B405) |
7 720 000 |
7 720 000 |
7 444 895 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
11 710 871 |
11 710 871 |
7 995 453 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
126 823 |
126 823 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 800 000 |
5 622 769 |
5 645 369 |
|
Működési bevételek (B4) |
55 084 466 |
63 951 443 |
55 084 684 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
11 650 000 |
11 650 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
11 650 000 |
11 650 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
2 768 962 |
|
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
2 768 962 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
2 768 962 |
|
Költségvetési bevételek |
1 412 454 897 |
1 830 372 493 |
1 820 461 044 |
3. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
290 000 |
290 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
520 000 |
520 000 |
225 204 |
|
Működési bevételek (B4) |
520 000 |
810 000 |
515 204 |
|
Költségvetési bevételek |
520 000 |
810 000 |
515 204 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 656 849 |
1 656 849 |
1 656 849 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 656 849 |
1 656 849 |
1 656 849 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
196 305 392 |
231 741 035 |
232 796 689 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
197 962 241 |
233 397 884 |
234 453 538 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
197 962 241 |
233 397 884 |
234 453 538 |
4. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
225 964 |
225 964 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
225 964 |
225 964 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
225 964 |
225 964 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 259 359 |
2 259 359 |
2 259 359 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
2 259 359 |
2 259 359 |
2 259 359 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
413 981 084 |
415 749 277 |
415 134 467 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
416 240 443 |
418 008 636 |
417 393 826 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
416 240 443 |
418 008 636 |
417 393 826 |
5. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
725 000 |
725 000 |
640 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
725 000 |
725 000 |
640 000 |
|
Költségvetési bevételek |
725 000 |
725 000 |
640 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 112 757 |
1 112 757 |
1 112 757 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 112 757 |
1 112 757 |
1 112 757 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
48 573 224 |
48 573 224 |
46 490 200 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
49 685 981 |
49 685 981 |
47 602 957 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
49 685 981 |
49 685 981 |
47 602 957 |
6. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
4 329 000 |
4 583 974 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
4 329 000 |
4 583 974 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
4 329 000 |
4 583 974 |
7. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
499 430 139 |
615 544 056 |
599 408 949 |
594 723 178 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
16 670 315 |
751 880 |
28 592 880 |
28 592 880 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
11 499 440 |
6 320 000 |
10 242 709 |
9 402 721 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
7 575 800 |
4 250 000 |
4 611 600 |
4 611 600 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
25 337 497 |
29 400 000 |
27 117 719 |
26 029 162 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
888 690 |
1 100 000 |
1 139 787 |
1 139 787 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
6 594 826 |
7 160 000 |
10 596 243 |
10 596 243 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
567 996 707 |
664 525 936 |
681 709 887 |
675 095 571 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
39 738 162 |
52 496 382 |
67 709 643 |
67 709 643 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8 757 323 |
13 025 600 |
10 656 745 |
10 184 449 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 340 645 |
0 |
2 289 400 |
1 803 600 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
50 836 130 |
65 521 982 |
80 655 788 |
79 697 692 |
|
Személyi juttatások (K1) |
618 832 837 |
730 047 918 |
762 365 675 |
754 793 263 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
81 866 335 |
99 767 330 |
97 502 605 |
96 239 707 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
76 283 302 |
0 |
0 |
89 351 201 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
1 435 047 |
0 |
0 |
2 667 920 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
4 147 986 |
0 |
0 |
4 220 586 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 335 581 |
2 273 164 |
2 552 037 |
2 456 112 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
23 851 540 |
49 898 740 |
47 204 443 |
21 281 992 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
26 187 121 |
52 171 904 |
49 756 480 |
23 738 104 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 325 055 |
2 470 000 |
2 550 618 |
2 494 675 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
2 502 779 |
2 650 000 |
2 903 760 |
2 766 250 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 827 834 |
5 120 000 |
5 454 378 |
5 260 925 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
28 961 663 |
29 805 844 |
30 122 480 |
26 734 931 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
13 848 260 |
14 920 000 |
20 387 333 |
19 053 874 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
5 326 110 |
5 893 000 |
11 331 906 |
6 947 660 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
48 136 033 |
50 618 844 |
61 841 719 |
52 736 465 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
112 083 984 |
112 176 323 |
112 189 288 |
112 189 288 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
3 085 500 |
3 000 000 |
2 786 306 |
2 103 500 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 557 054 |
8 550 000 |
14 265 269 |
14 162 527 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
8 365 344 |
8 800 000 |
10 719 627 |
10 719 627 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
93 288 870 |
116 003 325 |
131 297 156 |
108 203 058 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
871 150 |
0 |
0 |
1 662 128 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
272 516 785 |
299 148 492 |
333 099 365 |
300 114 465 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
37 996 |
44 000 |
62 900 |
57 088 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
37 996 |
44 000 |
62 900 |
57 088 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
69 469 851 |
97 051 788 |
95 794 115 |
74 260 664 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
24 722 303 |
25 200 000 |
12 559 268 |
0 |
|
Kamatkiadások (K353) |
506 774 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
28 918 440 |
30 161 232 |
51 104 580 |
50 081 470 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
123 617 368 |
152 913 020 |
159 957 963 |
124 342 134 |
|
Dologi kiadások (K3) |
427 187 104 |
509 397 416 |
548 331 086 |
453 512 716 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
3 210 000 |
3 300 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
3 210 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
39 007 838 |
43 500 000 |
43 440 000 |
42 032 583 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
29 632 070 |
0 |
0 |
34 483 510 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
317 560 |
0 |
0 |
419 307 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
8 725 843 |
0 |
0 |
7 129 766 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
42 217 838 |
46 800 000 |
47 250 000 |
45 842 583 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 549 189 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
13 682 690 |
13 912 226 |
303 225 014 |
303 225 014 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
20 231 879 |
13 912 226 |
303 225 014 |
303 225 014 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 819 452 |
2 900 812 |
2 900 812 |
2 465 812 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
2 819 452 |
0 |
0 |
2 465 812 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
78 240 622 |
82 476 285 |
82 476 285 |
81 108 062 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
78 240 622 |
0 |
0 |
81 108 062 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
119 670 901 |
26 347 739 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
101 291 953 |
218 960 224 |
414 949 850 |
386 798 888 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
207 921 284 |
0 |
6 171 622 |
6 171 622 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
3 827 641 |
340 000 |
1 792 160 |
1 762 092 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 956 135 |
31 951 431 |
40 624 864 |
25 349 223 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
35 820 871 |
8 718 687 |
12 040 829 |
8 767 203 |
|
Beruházások (K6) |
260 525 931 |
41 010 118 |
60 629 475 |
42 050 140 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 788 285 |
2 800 000 |
85 110 560 |
79 608 459 |
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
324 000 |
0 |
1 213 200 |
1 213 200 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
3 200 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
738 525 |
1 620 000 |
22 709 580 |
21 224 012 |
|
Felújítások (K7) |
3 850 810 |
7 620 000 |
111 033 340 |
102 045 671 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
29 992 535 |
29 992 535 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
29 992 535 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
29 992 535 |
29 992 535 |
|
Költségvetési kiadások |
1 535 772 808 |
1 653 603 006 |
2 072 054 566 |
1 911 275 503 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
2025. év |
||||
|
Megnevezés |
2024. év |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
433 335 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
433 335 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
25 105 117 |
24 565 369 |
232 462 436 |
232 462 436 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
572 836 528 |
658 859 700 |
700 392 536 |
699 005 330 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
598 374 980 |
683 425 069 |
932 854 972 |
931 467 766 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
598 374 980 |
683 425 069 |
932 854 972 |
931 467 766 |
8. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
125 565 324 |
124 313 218 |
120 706 031 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 700 000 |
2 851 648 |
2 851 648 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 900 000 |
5 613 557 |
4 675 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
27 600 |
27 600 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 730 000 |
3 087 097 |
3 087 097 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
134 895 324 |
140 493 120 |
135 947 376 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
52 496 382 |
67 709 643 |
67 709 643 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
9 305 600 |
7 941 394 |
7 469 098 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
2 289 400 |
1 803 600 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
61 801 982 |
77 940 437 |
76 982 341 |
|
Személyi juttatások (K1) |
196 697 306 |
218 433 557 |
212 929 717 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
26 923 650 |
26 923 650 |
25 920 275 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
24 401 360 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
501 454 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
1 017 461 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
380 000 |
430 000 |
403 124 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
44 278 740 |
41 604 852 |
15 801 640 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
44 658 740 |
42 034 852 |
16 204 764 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 800 000 |
1 868 680 |
1 868 680 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 473 141 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 340 000 |
3 408 680 |
3 341 821 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
24 505 844 |
24 505 844 |
21 387 918 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 420 000 |
8 021 499 |
6 909 077 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 518 000 |
8 859 606 |
4 671 595 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
33 443 844 |
41 386 949 |
32 968 590 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
112 176 323 |
112 189 288 |
112 189 288 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
3 000 000 |
2 786 306 |
2 103 500 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 850 000 |
13 336 734 |
13 273 192 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
8 800 000 |
10 719 627 |
10 719 627 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
105 323 325 |
120 734 846 |
97 789 057 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 662 128 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
270 593 492 |
301 153 750 |
269 043 254 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
44 000 |
44 000 |
38 188 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
44 000 |
44 000 |
38 188 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
85 166 379 |
84 616 764 |
65 677 793 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
25 200 000 |
12 559 268 |
0 |
|
Kamatkiadások (K353) |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
22 911 232 |
29 529 602 |
29 233 183 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
133 777 611 |
127 205 634 |
94 910 976 |
|
Dologi kiadások (K3) |
452 413 843 |
473 846 916 |
383 539 003 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
3 300 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
3 810 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
43 500 000 |
43 440 000 |
42 032 583 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
34 483 510 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
419 307 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
7 129 766 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
46 800 000 |
47 250 000 |
45 842 583 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
13 912 226 |
303 225 014 |
303 225 014 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
13 912 226 |
303 225 014 |
303 225 014 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 900 812 |
2 900 812 |
2 465 812 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
2 465 812 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
82 476 285 |
82 476 285 |
81 108 062 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
81 108 062 |
|
Tartalékok (K513) |
119 670 901 |
26 347 739 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
218 960 224 |
414 949 850 |
386 798 888 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
6 171 622 |
6 171 622 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 162 397 |
1 141 620 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 751 431 |
26 805 347 |
11 819 469 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 302 887 |
8 302 887 |
5 029 261 |
|
Beruházások (K6) |
39 054 318 |
42 442 253 |
24 161 972 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 800 000 |
85 110 560 |
79 608 459 |
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
1 213 200 |
1 213 200 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
3 200 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 620 000 |
22 709 580 |
21 224 012 |
|
Felújítások (K7) |
7 620 000 |
111 033 340 |
102 045 671 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
29 992 535 |
29 992 535 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
29 992 535 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
29 992 535 |
29 992 535 |
|
Költségvetési kiadások |
988 469 341 |
1 364 872 101 |
1 211 230 644 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
24 565 369 |
232 462 436 |
232 462 436 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
658 859 700 |
700 392 536 |
699 005 330 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
683 425 069 |
932 854 972 |
931 467 766 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
683 425 069 |
932 854 972 |
931 467 766 |
9. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
142 101 784 |
147 652 607 |
147 652 607 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
751 880 |
11 041 880 |
11 041 880 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
431 103 |
431 103 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 200 000 |
3 534 000 |
3 534 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 600 000 |
7 716 662 |
7 716 662 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
250 000 |
414 627 |
414 627 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 700 000 |
3 033 784 |
3 033 784 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
156 603 664 |
173 824 663 |
173 824 663 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
157 323 664 |
174 544 663 |
174 544 663 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
21 575 177 |
23 895 766 |
23 895 766 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
22 649 471 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
88 795 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
1 157 500 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
74 062 |
74 062 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
1 302 730 |
1 302 730 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
1 550 000 |
1 376 792 |
1 376 792 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
150 000 |
135 598 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
850 000 |
959 258 |
903 758 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 000 000 |
1 109 258 |
1 039 356 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 000 000 |
2 316 636 |
2 316 636 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 000 000 |
4 146 762 |
4 146 762 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
370 000 |
378 966 |
378 966 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
5 370 000 |
6 842 364 |
6 842 364 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 600 000 |
5 453 554 |
5 432 509 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 970 000 |
12 295 918 |
12 274 873 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
18 900 |
18 900 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
18 900 |
18 900 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 028 400 |
3 632 703 |
2 848 055 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 400 000 |
16 987 406 |
16 837 906 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 428 400 |
20 620 109 |
19 685 961 |
|
Dologi kiadások (K3) |
18 948 400 |
35 420 977 |
34 395 882 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
272 817 |
272 817 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
73 661 |
73 661 |
|
Beruházások (K6) |
635 000 |
346 478 |
346 478 |
|
Költségvetési kiadások |
198 482 241 |
234 207 884 |
233 182 789 |
10. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
320 721 188 |
297 361 820 |
297 361 820 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
12 801 000 |
12 801 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
3 000 000 |
5 339 958 |
5 138 490 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 050 000 |
1 077 600 |
1 077 600 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
14 100 000 |
11 887 500 |
11 887 500 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
850 000 |
659 940 |
659 940 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 430 000 |
4 066 716 |
4 066 716 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
342 151 188 |
333 194 534 |
332 993 066 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 000 000 |
1 928 161 |
1 928 161 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
3 000 000 |
1 928 161 |
1 928 161 |
|
Személyi juttatások (K1) |
345 151 188 |
335 122 695 |
334 921 227 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
46 984 655 |
41 959 341 |
41 959 341 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
38 098 545 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
2 077 671 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
1 783 125 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
270 000 |
270 000 |
200 951 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 770 000 |
3 770 000 |
3 655 826 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
4 040 000 |
4 040 000 |
3 856 777 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
360 000 |
360 000 |
318 459 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 000 |
210 000 |
194 849 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
570 000 |
570 000 |
513 308 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 274 686 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 300 000 |
4 646 845 |
4 425 808 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 810 000 |
1 810 000 |
1 613 765 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
7 510 000 |
8 856 845 |
8 314 259 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
630 000 |
828 535 |
828 535 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 080 000 |
2 610 000 |
2 506 620 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 220 000 |
12 295 380 |
11 649 414 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 935 600 |
4 606 221 |
3 848 218 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 450 000 |
2 529 156 |
2 396 622 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 385 600 |
7 135 377 |
6 244 840 |
|
Dologi kiadások (K3) |
23 215 600 |
24 040 757 |
22 264 339 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
289 763 |
289 763 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
13 310 759 |
13 020 996 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
3 511 285 |
3 511 285 |
|
Beruházások (K6) |
889 000 |
17 111 807 |
16 822 044 |
|
Költségvetési kiadások |
416 240 443 |
418 234 600 |
415 966 951 |
11. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 155 760 |
27 012 114 |
26 666 349 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 620 000 |
1 620 000 |
981 480 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 650 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
408 646 |
408 646 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
30 875 760 |
30 840 760 |
29 706 475 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
35 000 |
35 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
35 000 |
35 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
30 875 760 |
30 875 760 |
29 741 475 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 283 848 |
4 283 848 |
4 109 331 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 861 831 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
247 500 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 573 164 |
1 777 975 |
1 777 975 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
350 000 |
401 861 |
401 861 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
1 923 164 |
2 179 836 |
2 179 836 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
160 000 |
171 938 |
171 938 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
180 700 |
180 700 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
210 000 |
352 638 |
352 638 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
900 000 |
900 000 |
755 691 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 200 000 |
3 572 227 |
3 572 227 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
195 000 |
283 334 |
283 334 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 295 000 |
4 755 561 |
4 611 252 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
70 000 |
70 000 |
30 800 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 000 000 |
2 382 558 |
2 365 109 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 365 000 |
7 208 119 |
7 007 161 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 921 409 |
2 858 427 |
1 806 932 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 400 000 |
1 923 416 |
1 534 131 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 321 409 |
4 781 843 |
3 341 063 |
|
Dologi kiadások (K3) |
14 819 573 |
14 522 436 |
12 880 698 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
340 000 |
340 000 |
330 709 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
235 941 |
235 941 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
91 800 |
152 996 |
152 996 |
|
Beruházások (K6) |
431 800 |
728 937 |
719 646 |
|
Költségvetési kiadások |
50 410 981 |
50 410 981 |
47 451 150 |
12. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
3 069 190 |
2 336 371 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
37 620 |
37 620 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
0 |
3 356 810 |
2 623 991 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
32 190 |
32 190 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
32 190 |
32 190 |
|
Személyi juttatások (K1) |
0 |
3 389 000 |
2 656 181 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
440 000 |
354 994 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
339 994 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
15 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
125 000 |
119 935 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
0 |
125 000 |
119 935 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
13 802 |
13 802 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
0 |
13 802 |
13 802 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
116 198 |
109 763 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
0 |
146 198 |
139 763 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
80 000 |
79 666 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
135 000 |
79 628 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
0 |
215 000 |
159 294 |
|
Dologi kiadások (K3) |
0 |
500 000 |
432 794 |
|
Költségvetési kiadások |
0 |
4 329 000 |
3 443 969 |
13. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 820 461 044 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 211 230 644 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
609 230 400 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
496 542 432 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
931 467 766 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-434 925 334 |
|
Alaptevékenység maradványa |
174 305 066 |
|
Összes maradvány |
174 305 066 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
22 386 053 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
151 919 013 |
14. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
515 204 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
233 182 789 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-232 667 585 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
234 453 538 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
234 453 538 |
|
Alaptevékenység maradványa |
1 785 953 |
|
Összes maradvány |
1 785 953 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
1 785 953 |
15. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
225 964 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
415 966 951 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-415 740 987 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
417 393 826 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
417 393 826 |
|
Alaptevékenység maradványa |
1 652 839 |
|
Összes maradvány |
1 652 839 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
1 652 839 |
16. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
640 000 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
47 451 150 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-46 811 150 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
47 602 957 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
47 602 957 |
|
Alaptevékenység maradványa |
791 807 |
|
Összes maradvány |
791 807 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
791 807 |
17. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 443 969 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-3 443 969 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 583 974 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
4 583 974 |
|
Alaptevékenység maradványa |
1 140 005 |
|
Összes maradvány |
1 140 005 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
1 140 005 |
18. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 813 673 514 |
3 794 081 433 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 002 375 |
28 992 763 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
61 507 203 |
65 388 664 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
3 900 183 092 |
3 888 462 860 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
9 493 200 |
9 493 200 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
9 493 200 |
9 493 200 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
9 493 200 |
9 493 200 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
3 909 676 292 |
3 897 956 060 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
3 074 717 |
3 095 255 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
1 477 956 |
1 477 956 |
|
B/I Készletek |
4 552 673 |
4 573 211 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
4 552 673 |
4 573 211 |
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
6 000 |
6 000 |
|
C/I Lekötött bankbetétek |
6 000 |
6 000 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
116 370 |
981 565 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
116 370 |
981 565 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
238 594 076 |
183 427 261 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
35 454 249 |
5 779 058 |
|
C/III Forintszámlák |
274 048 325 |
189 206 319 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
274 170 695 |
190 193 884 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
28 278 855 |
11 872 591 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 287 481 |
2 920 063 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 653 362 |
6 970 074 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
18 338 012 |
1 982 454 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
12 572 240 |
10 873 953 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 039 212 |
3 472 203 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
3 158 010 |
2 598 453 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
2 430 293 |
3 104 073 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 926 855 |
1 682 410 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
17 870 |
16 814 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
51 616 011 |
48 847 049 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 064 000 |
4 064 000 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
92 467 106 |
71 593 593 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
135 813 610 |
272 711 990 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
31 200 |
0 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
135 782 410 |
272 597 918 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
114 072 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
135 813 610 |
272 711 990 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
1 164 111 |
524 286 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 |
1 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 164 110 |
524 285 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
500 000 |
500 000 |
|
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
308 000 |
308 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 972 111 |
1 332 286 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
230 252 827 |
345 637 869 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
695 932 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
695 932 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-282 880 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
-282 880 |
|
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
350 000 |
300 000 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
350 000 |
300 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
1 045 932 |
17 120 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 705 382 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
391 974 |
86 306 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 097 356 |
86 306 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
4 421 795 775 |
4 438 464 450 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 119 302 156 |
1 119 302 156 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 265 308 630 |
1 265 308 630 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 125 386 |
22 125 386 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
432 152 483 |
516 290 603 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
84 138 120 |
-9 262 856 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
2 923 026 775 |
2 913 763 919 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 884 679 |
27 272 171 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
7 857 350 |
9 568 675 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
23 541 |
23 541 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
23 765 570 |
36 864 387 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
24 565 369 |
29 187 852 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
24 565 369 |
29 187 852 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
24 565 369 |
29 187 852 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
15 222 951 |
15 753 529 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 217 085 |
1 200 085 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
4 997 |
0 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
584 260 |
561 490 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
17 029 293 |
17 515 104 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
65 360 232 |
83 567 343 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
246 060 874 |
272 711 990 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
32 919 647 |
22 333 297 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 154 428 247 |
1 146 087 901 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 433 408 768 |
1 441 133 188 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
4 421 795 775 |
4 438 464 450 |
19. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
736 561 |
531 694 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
736 561 |
531 694 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
736 561 |
531 694 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
206 380 |
159 620 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
206 380 |
159 620 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
948 608 |
1 225 624 |
|
C/III Forintszámlák |
948 608 |
1 225 624 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 154 988 |
1 385 244 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
435 195 |
400 709 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
435 195 |
400 709 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
435 195 |
400 709 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
435 195 |
400 709 |
|
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
66 666 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
66 666 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
66 666 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
322 606 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
322 606 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 393 410 |
2 640 253 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 056 739 |
3 056 739 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-15 906 485 |
-15 315 169 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
591 316 |
-2 186 902 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
-12 258 430 |
-14 445 332 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
219 477 |
283 027 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
219 477 |
283 027 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
219 477 |
283 027 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14 432 363 |
16 802 558 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
14 432 363 |
16 802 558 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 393 410 |
2 640 253 |
20. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 748 998 |
11 557 515 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
8 748 998 |
11 557 515 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
8 748 998 |
11 557 515 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
45 815 |
88 615 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
45 815 |
88 615 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 045 352 |
975 860 |
|
C/III Forintszámlák |
1 045 352 |
975 860 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 091 167 |
1 064 475 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
1 168 192 |
588 364 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 168 192 |
588 364 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 168 192 |
588 364 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
1 168 192 |
588 364 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
98 375 |
133 832 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
98 375 |
133 832 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 106 732 |
13 344 186 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 288 430 |
1 288 430 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-14 230 389 |
-19 061 915 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 831 526 |
-1 121 941 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
-17 773 485 |
-18 895 426 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
155 209 |
285 928 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
155 209 |
285 928 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
155 209 |
285 928 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
28 725 008 |
31 953 684 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
28 725 008 |
31 953 684 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
11 106 732 |
13 344 186 |
21. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 633 447 |
1 321 819 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
1 633 447 |
1 321 819 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 633 447 |
1 321 819 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
113 460 |
155 110 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
113 460 |
155 110 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
999 267 |
636 667 |
|
C/III Forintszámlák |
999 267 |
636 667 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 112 727 |
791 777 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
30 |
30 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
30 |
30 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
30 |
30 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
30 |
30 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
69 662 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
69 662 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 746 204 |
2 183 288 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 973 192 |
-1 650 358 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
322 834 |
828 017 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
-1 650 358 |
-822 341 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
17 849 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
17 849 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
17 849 |
0 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 378 713 |
3 005 629 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 378 713 |
3 005 629 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 746 204 |
2 183 288 |
22. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
20 560 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
20 560 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
1 110 111 |
|
C/III Forintszámlák |
0 |
1 110 111 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
1 130 671 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
9 334 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
9 334 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
9 334 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
9 334 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
1 140 005 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
0 |
-2 369 677 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
0 |
-2 369 677 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
3 509 682 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
3 509 682 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 140 005 |
23. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
444 751 640 |
749 905 474 |
|
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
28 497 405 |
31 368 760 |
|
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
95 559 228 |
15 619 266 |
|
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
568 808 273 |
796 893 500 |
|
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
802 621 655 |
888 967 143 |
|
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 641 786 |
69 255 618 |
|
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
47 187 479 |
78 491 488 |
|
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
43 978 003 |
97 318 761 |
|
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
958 428 923 |
1 134 033 010 |
|
Anyagköltség |
14 686 584 |
14 127 387 |
|
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
244 595 060 |
262 294 487 |
|
Eladott áruk beszerzési értéke |
15 414 |
0 |
|
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
8 402 821 |
10 682 150 |
|
Anyagjellegű ráfordítások |
267 699 879 |
287 104 024 |
|
Bérköltség |
116 900 277 |
126 514 479 |
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
54 509 426 |
85 077 685 |
|
Bérjárulékok |
20 670 130 |
25 821 552 |
|
Személyi jellegű ráfordítások |
192 079 833 |
237 413 716 |
|
Értékcsökkenési leírás |
106 797 884 |
113 340 907 |
|
Egyéb ráfordítások |
876 014 706 |
1 302 330 719 |
|
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
84 644 894 |
-9 262 856 |
|
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
506 774 |
0 |
|
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
506 774 |
0 |
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-506 774 |
0 |
|
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
84 138 120 |
-9 262 856 |
24. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
290 000 |
|
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
290 000 |
|
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
176 729 440 |
232 796 689 |
|
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 123 392 |
0 |
|
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
520 568 |
225 204 |
|
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
181 373 400 |
233 021 893 |
|
Anyagköltség |
1 307 945 |
1 376 792 |
|
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 810 189 |
12 054 139 |
|
Anyagjellegű ráfordítások |
11 118 134 |
13 430 931 |
|
Bérköltség |
130 530 899 |
162 371 660 |
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 772 281 |
14 957 074 |
|
Bérjárulékok |
19 937 840 |
24 342 003 |
|
Személyi jellegű ráfordítások |
164 241 020 |
201 670 737 |
|
Értékcsökkenési leírás |
1 102 914 |
477 684 |
|
Egyéb ráfordítások |
4 320 016 |
19 919 443 |
|
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
591 316 |
-2 186 902 |
|
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
591 316 |
-2 186 902 |
25. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
344 908 673 |
415 134 467 |
|
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 879 685 |
225 964 |
|
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
346 788 358 |
415 360 431 |
|
Anyagköltség |
4 036 134 |
3 803 457 |
|
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
-1 677 837 |
10 437 782 |
|
Anyagjellegű ráfordítások |
2 358 297 |
14 241 239 |
|
Bérköltség |
277 729 164 |
320 375 191 |
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
23 797 305 |
19 339 355 |
|
Bérjárulékok |
38 336 515 |
42 249 996 |
|
Személyi jellegű ráfordítások |
339 862 984 |
381 964 542 |
|
Értékcsökkenési leírás |
2 790 843 |
10 502 242 |
|
Egyéb ráfordítások |
6 607 760 |
9 774 349 |
|
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-4 831 526 |
-1 121 941 |
|
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-4 831 526 |
-1 121 941 |
26. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
51 198 415 |
46 490 200 |
|
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
725 000 |
640 000 |
|
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
51 923 415 |
47 130 200 |
|
Anyagköltség |
1 982 600 |
2 119 625 |
|
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 336 116 |
6 221 825 |
|
Anyagjellegű ráfordítások |
10 318 716 |
8 341 450 |
|
Bérköltség |
27 282 383 |
27 449 941 |
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 824 191 |
2 058 646 |
|
Bérjárulékok |
4 339 698 |
4 083 604 |
|
Személyi jellegű ráfordítások |
34 446 272 |
33 592 191 |
|
Értékcsökkenési leírás |
1 978 031 |
878 278 |
|
Egyéb ráfordítások |
4 857 562 |
3 490 264 |
|
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
322 834 |
828 017 |
|
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
322 834 |
828 017 |
27. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
4 583 974 |
|
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
4 583 974 |
|
Anyagköltség |
0 |
119 935 |
|
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
0 |
153 565 |
|
Anyagjellegű ráfordítások |
0 |
273 500 |
|
Bérköltség |
0 |
5 580 178 |
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
0 |
183 490 |
|
Bérjárulékok |
0 |
757 189 |
|
Személyi jellegű ráfordítások |
0 |
6 520 857 |
|
Egyéb ráfordítások |
0 |
159 294 |
|
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
0 |
-2 369 677 |
|
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
0 |
-2 369 677 |
28. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
e Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
I. negyedév |
II. negyedév |
III. negyedév |
IV. negyedév |
|
Nyitó pénzkészlet |
277 530 |
345 167 |
357 324 |
652 111 |
|
Pénzforgalmi bevétel |
594 066 |
610 502 |
836 445 |
718 820 |
|
Pénzforgalmi kiadás |
526 429 |
598 345 |
541 658 |
1 176 365 |
|
Záró pénzkészlet |
345 167 |
357 324 |
652 111 |
194 566 |
29. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||||||||
|
adatok ezer forintban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Összesen |
|||||||
|
2019-ig |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Egészségház |
60 780 |
7 620 |
7 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
|
Összes kötelezettség |
60 780 |
7 620 |
7 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
30. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, berendezések, |
Beruházások és |
Összesen |
|
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
13 282 042 |
4 996 809 661 |
429 250 314 |
61 507 203 |
5 500 849 220 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
20 480 211 |
20 480 211 |
|
|
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
80 821 659 |
80 821 659 |
|
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
81 898 620 |
15 521 789 |
0 |
97 420 409 |
|
|
Térítésmentes átvétel |
0 |
7 150 000 |
300 000 |
0 |
7 450 000 |
|
|
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
19 557 499 |
0 |
19 557 499 |
|
|
Összes növekedés |
0 |
89 048 620 |
35 379 288 |
101 301 870 |
225 729 778 |
|
|
Értékesítés |
0 |
7 150 000 |
0 |
0 |
7 150 000 |
|
|
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
1 322 550 |
0 |
1 322 550 |
|
|
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
19 557 499 |
97 420 409 |
116 977 908 |
|
|
Összes csökkenés |
0 |
7 150 000 |
20 880 049 |
97 420 409 |
125 450 458 |
|
|
Bruttó érték összesen |
13 282 042 |
5 078 708 281 |
443 749 553 |
65 388 664 |
5 601 128 540 |
|
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
13 282 042 |
1 183 136 147 |
404 247 939 |
0 |
1 600 666 128 |
|
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
101 509 506 |
11 831 401 |
0 |
113 340 907 |
|
|
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
18 805 |
1 322 550 |
0 |
1 341 355 |
|
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
13 282 042 |
1 284 626 848 |
414 756 790 |
0 |
1 712 665 680 |
|
|
Értékcsökkenés összesen |
13 282 042 |
1 284 626 848 |
414 756 790 |
0 |
1 712 665 680 |
|
|
Eszközök nettó értéke |
0 |
3 794 081 433 |
28 992 763 |
65 388 664 |
3 888 462 860 |
|
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
13 282 042 |
1 070 314 |
388 402 015 |
0 |
402 754 371 |
|
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
||||||
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, |
Nyitó adatok, |
Tárgyidőszakban |
Tárgyidőszakban visszaírt |
Záró adatok, |
Záró adatok, |
|
Adott előlegek |
1 164 111 |
0 |
0 |
0 |
524 286 |
0 |
|
Tartós részesedések |
9 493 200 |
0 |
0 |
0 |
9 493 200 |
0 |
|
Készletek |
4 552 673 |
0 |
0 |
0 |
4 573 211 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
238 594 076 |
0 |
0 |
0 |
183 427 261 |
0 |
|
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
414 984 064 |
186 703 348 |
21 885 010 |
79 047 830 |
473 846 111 |
129 540 528 |
|
Összesen |
668 794 124 |
186 703 348 |
21 885 010 |
79 047 830 |
671 870 069 |
129 540 528 |
31. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||
|
Megnevezés |
Gépek, berendezések, |
Beruházások és |
Összesen |
|||
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
8 449 222 |
0 |
8 449 222 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
272 817 |
272 817 |
|||
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
272 817 |
0 |
272 817 |
|||
|
Egyéb növekedés |
272 817 |
0 |
272 817 |
|||
|
Összes növekedés |
545 634 |
272 817 |
818 451 |
|||
|
Egyéb csökkenés |
272 817 |
272 817 |
545 634 |
|||
|
Összes csökkenés |
272 817 |
272 817 |
545 634 |
|||
|
Bruttó érték összesen |
8 722 039 |
0 |
8 722 039 |
|||
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
7 712 661 |
0 |
7 712 661 |
|||
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
477 684 |
0 |
477 684 |
|||
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
8 190 345 |
0 |
8 190 345 |
|||
|
Értékcsökkenés összesen |
8 190 345 |
0 |
8 190 345 |
|||
|
Eszközök nettó értéke |
531 694 |
0 |
531 694 |
|||
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
7 700 974 |
0 |
7 700 974 |
|||
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
||||||
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, |
Nyitó adatok, |
Tárgyidőszakban |
Tárgyidőszakban |
Záró adatok, |
Záró adatok, |
|
Adott előlegek |
435 195 |
0 |
0 |
0 |
400 709 |
0 |
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
948 608 |
0 |
0 |
0 |
1 225 624 |
0 |
|
Összesen |
1 383 803 |
0 |
0 |
0 |
1 626 333 |
0 |
32. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tápiószelei Csicserke Óvoda-Bölcsőde |
||||||
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||
|
Megnevezés |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|||
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
17 088 264 |
0 |
17 088 264 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
13 310 759 |
13 310 759 |
|||
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
13 310 759 |
0 |
13 310 759 |
|||
|
Egyéb növekedés |
8 383 976 |
0 |
8 383 976 |
|||
|
Összes növekedés |
21 694 735 |
13 310 759 |
35 005 494 |
|||
|
Egyéb csökkenés |
8 383 976 |
13 310 759 |
21 694 735 |
|||
|
Összes csökkenés |
8 383 976 |
13 310 759 |
21 694 735 |
|||
|
Bruttó érték összesen |
30 399 023 |
0 |
30 399 023 |
|||
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
8 339 266 |
0 |
8 339 266 |
|||
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
10 502 242 |
0 |
10 502 242 |
|||
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
18 841 508 |
0 |
18 841 508 |
|||
|
Értékcsökkenés összesen |
18 841 508 |
0 |
18 841 508 |
|||
|
Eszközök nettó értéke |
11 557 515 |
0 |
11 557 515 |
|||
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
14 741 347 |
0 |
14 741 347 |
|||
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
||||||
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
Adott előlegek |
1 168 192 |
0 |
0 |
0 |
588 364 |
0 |
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 045 352 |
0 |
0 |
0 |
975 860 |
0 |
|
Összesen |
2 213 544 |
0 |
0 |
0 |
1 564 224 |
0 |
33. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||
|
Megnevezés |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
|||
|
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
10 035 735 |
0 |
10 035 735 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
566 650 |
566 650 |
|||
|
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
566 650 |
0 |
566 650 |
|||
|
Egyéb növekedés |
566 650 |
0 |
566 650 |
|||
|
Összes növekedés |
1 133 300 |
566 650 |
1 699 950 |
|||
|
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
23 622 |
0 |
23 622 |
|||
|
Egyéb csökkenés |
566 650 |
566 650 |
1 133 300 |
|||
|
Összes csökkenés |
590 272 |
566 650 |
1 156 922 |
|||
|
Bruttó érték összesen |
10 578 763 |
0 |
10 578 763 |
|||
|
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
8 402 288 |
0 |
8 402 288 |
|||
|
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
878 278 |
0 |
878 278 |
|||
|
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
23 622 |
0 |
23 622 |
|||
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
9 256 944 |
0 |
9 256 944 |
|||
|
Értékcsökkenés összesen |
9 256 944 |
0 |
9 256 944 |
|||
|
Eszközök nettó értéke |
1 321 819 |
0 |
1 321 819 |
|||
|
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
8 908 931 |
0 |
8 908 931 |
|||
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
||||||
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
Adott előlegek |
30 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
999 267 |
0 |
0 |
0 |
636 667 |
0 |
|
Összesen |
999 297 |
0 |
0 |
0 |
636 697 |
0 |
34. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||
|
Megnevezés |
Gépek, berendezések, |
Beruházások és |
Összesen |
|||
|
- |
- |
- |
- |
|||
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
||||||
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 334 |
0 |
|
Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 110 111 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 445 |
0 |
35. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési és felhalmozási mérlege |
|||||
|
Működési mérleg |
|||||
|
(adatok eFt-ban) |
|||||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
954 334 |
958 223 |
Személyi juttatások |
762 366 |
754 793 |
|
Közhatalmi bevételek |
720 592 |
712 889 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
97 503 |
96 240 |
|
Működési bevételek |
65 712 |
56 466 |
Dologi kiadások |
548 331 |
453 513 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
264 486 |
264 486 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 250 |
45 843 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök fevétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
414 950 |
386 799 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
207 897 |
237 085 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetét megszűntetése |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
232 462 |
232 462 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
700 393 |
699 005 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
700 393 |
699 005 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
Összesen: |
2 913 414 |
2 928 154 |
Összesen: |
2 803 255 |
2 668 655 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
79 846 |
79 846 |
Beruházások |
60 629 |
42 050 |
|
Felhalmozási bevételek |
11 650 |
11 650 |
Felújítások |
111 033 |
102 046 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 769 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
29 993 |
29 993 |
|
Összesen: |
91 496 |
94 265 |
Összesen: |
201 655 |
174 089 |
|
MINDÖSSZESEN: |
3 004 910 |
3 022 419 |
MINDÖSSZESEN: |
3 004 910 |
2 842 744 |
36. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások |
|||
|
előirányzatának és felhasználásának alakulása |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
39 054 318 |
42 442 253 |
24 161 972 |
|
|
mikrohullámú sütő |
23 990 |
||
|
kresz táblák |
487 376 |
||
|
laptop táskák |
66 330 |
||
|
Fiat Ducato vásárlás |
7 747 000 |
||
|
kerékpártámasz |
81 534 |
||
|
rendezvény sátor |
332 050 |
||
|
Gondozási Központ bútorok |
1 568 859 |
||
|
Laptop Gondozási Központ |
378 000 |
||
|
Klíma Gondozási Központ |
1 095 520 |
||
|
takarítószekrény Gondozási Központ |
82 415 |
||
|
Hausmeister sütő Gondozási Központ |
119 990 |
||
|
Hausmeister hűtő (2 db) Gondozási Központ |
169 980 |
||
|
LG TV Gondozási Központ |
150 990 |
||
|
Hausmeister mikró Gondozási Központ |
24 990 |
||
|
Vasaló, kávéfőző, vízforraló Gondozási Központ |
31 480 |
||
|
Mosogatógép Gondozási Központ |
119 990 |
||
|
Polcos szekrény, komód Gondozási Központ |
470 000 |
||
|
Humán pályázat bútor, szék, íróasztal |
522 000 |
||
|
Humán pályázat 2 db kerékpár |
692 800 |
||
|
Humán pályázat számítógép (2 db) |
384 835 |
||
|
Human pályázat notebook (3 db) |
539 700 |
||
|
Mobil telefonok, Családsegítő (3db), Közterületfelügyelő, Gondozási Központ, Alpolgármester, Jegyző, Polgármester |
726 694 |
||
|
Konténer mosdó (2 db) Sportpálya, szereléssel |
2 456 680 |
||
|
Sportpálya járda |
185 170 |
||
|
WC konténer akadálymentesített Művelődési Ház (2 db) |
3 901 440 |
||
|
Belterületi utak felújítási tervei (Árpád, Holló, Radnóti) |
1 270 000 |
||
|
Hóvirág út kamerarendszer |
374 270 |
||
|
Humán pályázat office, windows |
89 920 |
||
|
Human pályázat 2 db LG monitor |
67 969 |
||
|
Beruházás mindösszesen: |
39 054 318 |
42 442 253 |
24 161 972 |
|
Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
7 620 000 |
111 033 340 |
102 045 671 |
|
|
Hunyadi u. 11. ingatlan felújítása |
2 506 305 |
||
|
térfigyelő kamerarendszer felújítása |
1 540 765 |
||
|
Tájház tető felújítás |
4 841 240 |
||
|
Radnóti köz, Áprád köz, Holló köz felújítás |
29 199 456 |
||
|
Ady út, Határ út, Zsolt út felújítás |
40 614 640 |
||
|
Széchenyi út felújítás terv dokumentáció |
2 571 750 |
||
|
Népkert színpad felújítás |
3 487 375 |
||
|
Őrhegy úti 2 lakás felújítása |
15 427 679 |
||
|
Good's Market cserepes lemez |
1 856 461 |
||
|
Felújítási kiadások összesen: |
7 620 000 |
111 033 340 |
102 045 671 |
37. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások |
|||
|
előirányzatának és felhasználásának alakulása |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
635 000 |
346 478 |
346 478 |
|
|
Iratmegsemmisítő |
141 790 |
||
|
Szünetmentestáp |
29 000 |
||
|
Analóg vezetékes telefon |
6 498 |
||
|
Takarítógép |
99 190 |
||
|
LG monitor |
39 000 |
||
|
Szünetmentestáp |
31 000 |
||
|
Beruházások |
635 000 |
346 478 |
346 478 |
38. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások |
|||
|
előirányzatának és felhasználásának alakulása |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Erredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
889 000 |
17 111 807 |
16 822 044 |
|
|
Bölcsőde klíma |
445 770 |
||
|
Asztali számítógép |
363 480 |
||
|
Fűnyíró, fűkasza |
234 890 |
||
|
Öltözőszekrények |
7 792 071 |
||
|
JBL hangszóró (12 db) |
713 280 |
||
|
WC válaszfal rendszer |
4 825 988 |
||
|
Szárítógép (2 db) |
477 800 |
||
|
Fektető tároló, két ajtós felső szekrény |
798 957 |
||
|
Lépcsőhöz kiskapu, tolóajtó szerelés, polc beépítés |
273 000 |
||
|
Író és számítógépasztal |
48 180 |
||
|
Számítógépasztal (5 DB) |
509 100 |
||
|
Étkezőszék (3 db) |
80 970 |
||
|
Szőnyeg és kárpittisztító |
258 558 |
||
|
Beruházások |
889 000 |
17 111 807 |
16 822 044 |
39. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások |
|||
|
előirányzatának és felhasználásának alakulása |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Erredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
431 800 |
728 937 |
719 646 |
|
|
asztali számítógép, monitorral Művelődési Ház |
420 000 |
||
|
szünetmentestáp Könyvtár |
42 000 |
||
|
kávéfőző Művelődési Ház |
29 990 |
||
|
nyomtató Művelődési HÁz |
91 870 |
||
|
mosogatógép Művelődési Ház |
135 786 |
||
|
Beruházások |
431 800 |
728 937 |
719 646 |
40. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások |
|||
|
előirányzatának és felhasználásának alakulása |
|||
|
Értéktípus: Forint |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Erredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
- |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
41. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
||||||
|
Teljesített |
||||||
|
Megnevezés |
Adómérséklés méltányosság |
Kedvezmény |
Mentesség |
|||
|
db |
összege |
db |
összege |
db |
összege |
|
|
Helyi iparűzési adó |
||||||
|
Építményadó |
||||||
|
Telekadó |
||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 |
36 |
558 |
4 464 |
||
|
Gépjárműadó |
||||||
|
Bírság |
||||||
|
Pótlék |
||||||
|
Talajterhelési díj |
||||||
|
Adónemek összesen |
0 |
0 |
9 |
36 |
558 |
4 464 |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történőelengedése |
9 |
1 956 |
||||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény |
||||||
|
Bérlakásértékesítés |
||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
||||||
|
Mindösszesen: |
0 |
0 |
9 |
36 |
567 |
6 420 |
42. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eszközök elhasználódási fokának alakulása |
|||||||||
|
2024. év eFt-ban |
2025. év eFt-ban |
||||||||
|
Bruttó |
Érték |
Nettó |
Elhasználódás foka % |
Bruttó |
Érték |
Nettó |
Elhasználódás foka % |
||
|
Immateriális javak összesen: |
13 282 |
13 283 |
0 |
0,0 |
Immateriális javak összesen: |
13 282 |
13 282 |
0 |
0,0 |
|
Ingatlan, vagyon ért. jogok |
4 808 522 |
1 183 136 |
3 813 674 |
79,3 |
Ingatlan, vagyon ért. jogok |
5 078 708 |
1 284 627 |
3 794 081 |
74,7 |
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
421 510 |
404 248 |
25 002 |
5,9 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
443 750 |
414 757 |
28 993 |
6,5 |
|
Beruházások |
65 476 |
0 |
61 507 |
93,9 |
Beruházások |
65 389 |
0 |
65 389 |
100,0 |
|
Mindösszesen: |
5 308 790 |
1 600 667 |
3 900 183 |
73,5 |
Mindösszesen: |
5 601 129 |
1 712 666 |
3 888 463 |
69,4 |
43. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
244 712 459 |
0 |
0 |
244 712 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
386 134 418 |
0 |
0 |
386 134 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
73 552 177 |
0 |
0 |
73 552 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
92 362 465 |
0 |
0 |
92 362 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
165 914 642 |
0 |
0 |
165 914 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
86 434 575 |
0 |
0 |
86 434 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
5 771 049 |
0 |
0 |
5 771 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
888 967 143 |
0 |
0 |
888 967 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
69 255 618 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
13 994 117 |
29 980 035 |
0 |
2 180 999 |
18 310 900 |
2 643 867 |
1 970 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
2 818 867 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 643 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
20 281 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 310 900 |
0 |
1 970 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
46 155 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 994 117 |
29 980 035 |
0 |
2 180 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
958 222 761 |
0 |
0 |
888 967 143 |
175 000 |
13 994 117 |
29 980 035 |
0 |
2 180 999 |
18 310 900 |
2 643 867 |
1 970 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
79 845 941 |
0 |
77 387 108 |
0 |
0 |
0 |
2 458 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
55 001 055 |
0 |
55 001 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
22 386 053 |
0 |
22 386 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
2 458 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 458 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
79 845 941 |
0 |
77 387 108 |
0 |
0 |
0 |
2 458 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
54 715 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 715 948 |
|
ebből: építményadó (B34) |
40 077 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 077 934 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
14 638 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 638 014 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
655 036 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 036 986 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
655 036 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 036 986 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
655 036 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 036 986 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 135 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 135 762 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
1 946 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 946 555 |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
1 139 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 139 207 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
712 888 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
712 888 696 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
31 500 |
0 |
31 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 141 068 |
20 000 |
14 137 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 400 |
0 |
0 |
29 528 |
0 |
0 |
858 898 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
11 364 514 |
0 |
11 364 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
7 335 062 |
0 |
7 335 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
7 444 895 |
0 |
5 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 372 474 |
66 693 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 995 453 |
8 979 |
5 968 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 282 |
1 992 062 |
18 007 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
126 823 |
0 |
126 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 645 369 |
254 156 |
5 249 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 690 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
55 084 684 |
283 135 |
44 218 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 400 |
0 |
0 |
49 500 |
9 364 536 |
84 700 |
858 898 |
130 000 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
11 650 000 |
0 |
11 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
11 650 000 |
0 |
11 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
2 768 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 768 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B75) |
2 768 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 768 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 768 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 768 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 820 461 044 |
283 135 |
133 255 623 |
888 967 143 |
175 000 |
13 994 117 |
32 438 868 |
2 768 962 |
2 180 999 |
18 406 300 |
2 643 867 |
1 970 700 |
49 500 |
9 364 536 |
84 700 |
858 898 |
130 000 |
712 888 696 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
259 457 513 |
0 |
0 |
0 |
259 457 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
259 457 513 |
0 |
0 |
0 |
259 457 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
237 084 919 |
0 |
0 |
237 084 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
496 542 432 |
0 |
0 |
237 084 919 |
259 457 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
496 542 432 |
0 |
0 |
237 084 919 |
259 457 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 317 003 476 |
283 135 |
133 255 623 |
1 126 052 062 |
259 632 513 |
13 994 117 |
32 438 868 |
2 768 962 |
2 180 999 |
18 406 300 |
2 643 867 |
1 970 700 |
49 500 |
9 364 536 |
84 700 |
858 898 |
130 000 |
712 888 696 |
44. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082030 Művészeti tevékenységek |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
102031 Idősek nappali ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
120 706 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 649 441 |
26 478 365 |
0 |
0 |
55 379 204 |
8 867 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 556 600 |
0 |
2 775 097 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 851 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 380 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 675 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 575 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
200 000 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
27 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 600 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 087 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 902 |
865 959 |
0 |
0 |
1 122 276 |
23 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 104 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
135 947 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 390 343 |
27 344 324 |
0 |
0 |
65 256 628 |
9 991 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 628 100 |
0 |
3 336 801 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
67 709 643 |
67 709 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7 469 098 |
5 323 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 456 098 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 803 600 |
1 803 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
76 982 341 |
74 836 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 456 098 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
212 929 717 |
74 836 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 390 343 |
27 344 324 |
0 |
0 |
65 256 628 |
10 681 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 628 100 |
0 |
4 792 899 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
25 920 275 |
9 268 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
994 374 |
2 142 333 |
0 |
0 |
9 147 381 |
1 424 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 251 653 |
0 |
691 450 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
24 401 360 |
9 004 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 624 |
1 831 479 |
0 |
0 |
8 492 761 |
1 379 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 161 653 |
0 |
600 563 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
501 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 750 |
258 447 |
0 |
0 |
118 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 887 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 017 461 |
263 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 407 |
0 |
0 |
536 250 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
30 000 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
403 124 |
69 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 394 |
50 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 801 640 |
836 604 |
36 479 |
2 681 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 583 |
964 637 |
0 |
0 |
8 003 403 |
529 939 |
245 681 |
0 |
0 |
6 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 390 |
0 |
0 |
119 728 |
0 |
10 527 |
2 325 039 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
16 204 764 |
905 604 |
36 479 |
2 681 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 583 |
964 637 |
0 |
0 |
8 003 403 |
813 333 |
296 411 |
0 |
0 |
6 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 390 |
0 |
0 |
119 728 |
0 |
10 527 |
2 325 039 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 868 680 |
416 359 |
0 |
493 372 |
130 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 785 |
107 806 |
159 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 310 |
0 |
35 646 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 473 141 |
644 045 |
0 |
20 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 831 |
303 575 |
16 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 253 |
0 |
78 796 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 341 821 |
1 060 404 |
0 |
513 390 |
130 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
428 616 |
411 381 |
176 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 563 |
0 |
114 442 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
21 387 918 |
0 |
0 |
5 136 349 |
195 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 506 854 |
7 076 |
110 605 |
112 871 |
0 |
112 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 171 |
0 |
0 |
201 024 |
0 |
0 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 909 077 |
0 |
0 |
4 481 828 |
897 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 002 |
114 337 |
465 006 |
0 |
416 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 265 |
0 |
0 |
292 651 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
4 671 595 |
0 |
0 |
4 623 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 255 |
0 |
0 |
0 |
10 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
32 968 590 |
0 |
0 |
14 241 419 |
1 092 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 506 854 |
212 333 |
224 942 |
577 877 |
0 |
539 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 164 |
0 |
0 |
493 675 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
112 189 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 825 390 |
29 536 |
3 309 299 |
1 102 019 |
0 |
2 923 044 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 103 500 |
2 103 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
13 273 192 |
197 112 |
0 |
11 811 687 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 187 393 |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
10 719 627 |
0 |
0 |
10 687 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 764 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
97 789 057 |
56 794 386 |
0 |
11 103 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 267 280 |
980 000 |
0 |
1 881 049 |
25 160 700 |
83 954 |
0 |
0 |
124 241 |
0 |
363 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 983 |
0 |
10 715 |
0 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 662 128 |
286 286 |
0 |
1 082 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
269 043 254 |
59 094 998 |
0 |
47 843 626 |
1 152 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 267 280 |
980 000 |
15 506 854 |
3 280 775 |
25 412 065 |
661 831 |
0 |
539 388 |
124 241 |
0 |
363 669 |
0 |
104 825 390 |
108 700 |
3 309 299 |
1 102 019 |
513 658 |
2 945 808 |
10 715 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
38 188 |
5 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 445 |
0 |
3 214 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
38 188 |
5 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 445 |
0 |
3 214 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
65 677 793 |
10 152 793 |
9 849 |
12 700 067 |
314 433 |
0 |
0 |
0 |
3 667 |
609 419 |
264 600 |
6 704 224 |
2 640 829 |
343 578 |
264 428 |
0 |
145 634 |
37 342 |
0 |
108 324 |
0 |
28 302 854 |
115 653 |
893 512 |
341 408 |
250 633 |
821 046 |
25 739 |
627 761 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
29 233 183 |
7 818 707 |
0 |
7 583 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 310 |
0 |
10 831 657 |
2 013 645 |
1 000 |
147 238 |
0 |
0 |
7 378 |
0 |
164 037 |
0 |
0 |
323 906 |
0 |
162 450 |
59 025 |
95 100 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
94 910 976 |
17 971 500 |
9 849 |
20 283 797 |
314 433 |
0 |
0 |
0 |
3 667 |
634 729 |
264 600 |
17 535 881 |
4 654 474 |
344 578 |
411 666 |
0 |
145 634 |
44 720 |
0 |
272 361 |
0 |
28 302 854 |
439 559 |
893 512 |
503 858 |
309 658 |
916 146 |
25 739 |
627 761 |
|
Dologi kiadások (K3) |
383 539 003 |
79 038 035 |
46 328 |
71 322 758 |
1 598 003 |
0 |
0 |
0 |
17 250 |
2 866 646 |
1 244 600 |
33 042 735 |
16 367 268 |
26 981 357 |
1 546 301 |
0 |
685 022 |
175 646 |
0 |
636 030 |
0 |
133 128 244 |
575 649 |
4 202 811 |
1 605 877 |
1 479 052 |
3 861 954 |
164 637 |
2 952 800 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
42 032 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 032 583 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
34 483 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 483 510 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
419 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 307 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
7 129 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 129 766 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
45 842 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 032 583 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
303 225 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 312 788 |
13 912 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
303 225 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 312 788 |
13 912 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 465 812 |
985 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
2 465 812 |
985 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
81 108 062 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 137 485 |
0 |
0 |
14 470 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
81 108 062 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 137 485 |
0 |
0 |
14 470 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
386 798 888 |
2 485 812 |
0 |
0 |
0 |
289 312 788 |
13 912 226 |
1 480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 137 485 |
0 |
0 |
14 470 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
6 171 622 |
0 |
0 |
3 099 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 072 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 141 620 |
0 |
0 |
1 141 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 819 469 |
276 028 |
0 |
10 846 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 056 |
0 |
0 |
143 700 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 029 261 |
74 528 |
0 |
3 937 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 197 |
0 |
0 |
38 799 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
24 161 972 |
350 556 |
0 |
19 025 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 901 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
678 253 |
0 |
0 |
182 499 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
79 608 459 |
0 |
0 |
79 608 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
1 213 200 |
0 |
0 |
1 213 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
21 224 012 |
0 |
0 |
21 224 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
102 045 671 |
0 |
0 |
102 045 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
29 992 535 |
29 992 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
29 992 535 |
29 992 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
29 992 535 |
29 992 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
1 211 230 644 |
195 971 677 |
46 328 |
192 393 663 |
1 598 003 |
289 312 788 |
13 912 226 |
1 480 000 |
14 401 967 |
32 353 303 |
1 244 600 |
33 042 735 |
90 795 267 |
39 087 125 |
1 546 301 |
65 137 485 |
685 022 |
4 077 086 |
14 470 577 |
636 030 |
3 810 000 |
133 128 244 |
1 253 902 |
4 202 811 |
1 605 877 |
20 541 304 |
3 861 954 |
5 648 986 |
44 985 383 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
232 462 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 462 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
699 005 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 005 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
931 467 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 462 436 |
0 |
699 005 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
931 467 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 462 436 |
0 |
699 005 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
2 142 698 410 |
195 971 677 |
46 328 |
192 393 663 |
1 598 003 |
521 775 224 |
13 912 226 |
700 485 330 |
14 401 967 |
32 353 303 |
1 244 600 |
33 042 735 |
90 795 267 |
39 087 125 |
1 546 301 |
65 137 485 |
685 022 |
4 077 086 |
14 470 577 |
636 030 |
3 810 000 |
133 128 244 |
1 253 902 |
4 202 811 |
1 605 877 |
20 541 304 |
3 861 954 |
5 648 986 |
44 985 383 |
45. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
290 000 |
290 000 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
225 204 |
225 204 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
515 204 |
515 204 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
515 204 |
515 204 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 656 849 |
0 |
1 656 849 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 656 849 |
0 |
1 656 849 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
232 796 689 |
0 |
232 796 689 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
234 453 538 |
0 |
234 453 538 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
234 453 538 |
0 |
234 453 538 |
|
Bevételek összesen |
234 968 742 |
515 204 |
234 453 538 |
46. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és |
104051 Gyermekvédelmi |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
147 652 607 |
147 652 607 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
11 041 880 |
11 041 880 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
431 103 |
431 103 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 534 000 |
3 534 000 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 716 662 |
7 716 662 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
414 627 |
414 627 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 033 784 |
3 033 784 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
173 824 663 |
173 824 663 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
720 000 |
720 000 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
720 000 |
720 000 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
174 544 663 |
174 544 663 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 895 766 |
23 895 766 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 649 471 |
22 649 471 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
88 795 |
88 795 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 157 500 |
1 157 500 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
74 062 |
74 062 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 302 730 |
1 302 730 |
0 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
1 376 792 |
1 376 792 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
135 598 |
135 598 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
903 758 |
903 758 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 039 356 |
1 039 356 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 316 636 |
2 316 636 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 146 762 |
4 146 762 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
378 966 |
378 966 |
0 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 842 364 |
6 842 364 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 432 509 |
5 355 139 |
77 370 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 274 873 |
12 197 503 |
77 370 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
18 900 |
18 900 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
18 900 |
18 900 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 848 055 |
2 848 055 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
16 837 906 |
16 837 906 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
19 685 961 |
19 685 961 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
34 395 882 |
34 318 512 |
77 370 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
272 817 |
272 817 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
73 661 |
73 661 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
346 478 |
346 478 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
233 182 789 |
233 105 419 |
77 370 |
|
Kiadások összesen |
233 182 789 |
233 105 419 |
77 370 |
47. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
225 964 |
0 |
225 964 |
|
Működési bevételek (B4) |
225 964 |
0 |
225 964 |
|
Költségvetési bevételek |
225 964 |
0 |
225 964 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 259 359 |
2 259 359 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
2 259 359 |
2 259 359 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
415 134 467 |
415 134 467 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
417 393 826 |
417 393 826 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
417 393 826 |
417 393 826 |
0 |
|
Bevételek összesen |
417 619 790 |
417 393 826 |
225 964 |
48. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||
|
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
297 361 820 |
266 591 764 |
7 068 228 |
23 701 828 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
12 801 000 |
11 611 000 |
510 000 |
680 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 138 490 |
5 138 490 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 077 600 |
0 |
0 |
1 077 600 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
11 887 500 |
10 212 500 |
475 000 |
1 200 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
659 940 |
659 940 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
4 066 716 |
3 854 436 |
66 200 |
146 080 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
332 993 066 |
298 068 130 |
8 119 428 |
26 805 508 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 928 161 |
1 878 161 |
50 000 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
1 928 161 |
1 878 161 |
50 000 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
334 921 227 |
299 946 291 |
8 169 428 |
26 805 508 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
41 959 341 |
37 161 998 |
1 132 626 |
3 664 717 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
38 098 545 |
33 552 452 |
1 061 376 |
3 484 717 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
2 077 671 |
2 077 671 |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 783 125 |
1 531 875 |
71 250 |
180 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 951 |
0 |
97 698 |
103 253 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 655 826 |
0 |
3 616 254 |
39 572 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 856 777 |
0 |
3 713 952 |
142 825 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
318 459 |
0 |
174 915 |
143 544 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
194 849 |
0 |
153 480 |
41 369 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
513 308 |
0 |
328 395 |
184 913 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 274 686 |
0 |
1 571 519 |
703 167 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 425 808 |
0 |
3 765 303 |
660 505 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 613 765 |
0 |
1 461 702 |
152 063 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
8 314 259 |
0 |
6 798 524 |
1 515 735 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
828 535 |
0 |
828 535 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 506 620 |
0 |
2 382 656 |
123 964 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
11 649 414 |
0 |
10 009 715 |
1 639 699 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 848 218 |
5 229 |
3 373 584 |
469 405 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 396 622 |
19 368 |
2 375 437 |
1 817 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 244 840 |
24 597 |
5 749 021 |
471 222 |
|
Dologi kiadások (K3) |
22 264 339 |
24 597 |
19 801 083 |
2 438 659 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
289 763 |
0 |
289 763 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 020 996 |
0 |
12 769 996 |
251 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 511 285 |
0 |
3 443 515 |
67 770 |
|
Beruházások (K6) |
16 822 044 |
0 |
16 503 274 |
318 770 |
|
Költségvetési kiadások |
415 966 951 |
337 132 886 |
45 606 411 |
33 227 654 |
|
Kiadások összesen |
415 966 951 |
337 132 886 |
45 606 411 |
33 227 654 |
49. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
640 000 |
0 |
640 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
640 000 |
0 |
640 000 |
|
Költségvetési bevételek |
640 000 |
0 |
640 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 112 757 |
1 112 757 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 112 757 |
1 112 757 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
46 490 200 |
46 490 200 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
47 602 957 |
47 602 957 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
47 602 957 |
47 602 957 |
0 |
|
Bevételek összesen |
48 242 957 |
47 602 957 |
640 000 |
50. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||
|
Megnevezés |
Összesen |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 666 349 |
0 |
12 750 215 |
13 916 134 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
981 480 |
0 |
356 893 |
624 587 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 650 000 |
0 |
750 000 |
900 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
408 646 |
0 |
301 332 |
107 314 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
29 706 475 |
0 |
14 158 440 |
15 548 035 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
29 741 475 |
0 |
14 158 440 |
15 583 035 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 109 331 |
0 |
1 953 094 |
2 156 237 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 861 831 |
0 |
1 840 594 |
2 021 237 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
247 500 |
0 |
112 500 |
135 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 777 975 |
1 671 880 |
45 884 |
60 211 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
401 861 |
0 |
70 324 |
331 537 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
2 179 836 |
1 671 880 |
116 208 |
391 748 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
171 938 |
0 |
23 032 |
148 906 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 700 |
0 |
37 998 |
142 702 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
352 638 |
0 |
61 030 |
291 608 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
755 691 |
0 |
281 910 |
473 781 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 572 227 |
0 |
839 491 |
2 732 736 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
283 334 |
0 |
102 472 |
180 862 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 611 252 |
0 |
1 223 873 |
3 387 379 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
30 800 |
0 |
0 |
30 800 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 365 109 |
0 |
0 |
2 365 109 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 007 161 |
0 |
1 223 873 |
5 783 288 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 806 932 |
85 887 |
394 205 |
1 326 840 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 534 131 |
0 |
88 241 |
1 445 890 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 341 063 |
85 887 |
482 446 |
2 772 730 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 880 698 |
1 757 767 |
1 883 557 |
9 239 374 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
330 709 |
0 |
0 |
330 709 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
235 941 |
0 |
0 |
235 941 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
152 996 |
0 |
0 |
152 996 |
|
Beruházások (K6) |
719 646 |
0 |
0 |
719 646 |
|
Költségvetési kiadások |
47 451 150 |
1 757 767 |
17 995 091 |
27 698 292 |
|
Kiadások összesen |
47 451 150 |
1 757 767 |
17 995 091 |
27 698 292 |
51. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||
|
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
4 583 974 |
4 583 974 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 583 974 |
4 583 974 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 583 974 |
4 583 974 |
|
Bevételek összesen |
4 583 974 |
4 583 974 |
52. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
102031 Idősek nappali ellátása |
107052 Házi segítségnyújtás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 336 371 |
1 943 400 |
392 971 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
37 620 |
29 520 |
8 100 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
2 623 991 |
2 222 920 |
401 071 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
32 190 |
0 |
32 190 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
32 190 |
0 |
32 190 |
|
Személyi juttatások (K1) |
2 656 181 |
2 222 920 |
433 261 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
354 994 |
300 142 |
54 852 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
339 994 |
285 142 |
54 852 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
119 935 |
119 935 |
0 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
119 935 |
119 935 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
13 802 |
13 802 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
13 802 |
13 802 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
109 763 |
109 763 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
139 763 |
139 763 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
79 666 |
79 666 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
79 628 |
79 628 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
159 294 |
159 294 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
432 794 |
432 794 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
3 443 969 |
2 955 856 |
488 113 |
|
Kiadások összesen |
3 443 969 |
2 955 856 |
488 113 |
53. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|
|
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
szakdolgozó |
1 |
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
2 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
6 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
6 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
14 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
|
közfoglalkoztatott |
24 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
25 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
6 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
2 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
9 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
49 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
49 |
54. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|
|
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető |
2 |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
|
I. besorolási osztály |
5 |
|
II. besorolási osztály |
8 |
|
III. besorolási osztály |
2 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
18 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
19 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
20 |
55. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|
|
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
|
gyakornok (pedagógus) |
1 |
|
pedagógus I. |
4 |
|
pedagógus II. |
10 |
|
mesterpedagógus |
1 |
|
pedagógus vezetői megbízással |
3 |
|
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
14 |
|
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
33 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
40 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
43 |
56. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|
|
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
5 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
6 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
6 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
6 |
57. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|
|
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
2 |
58. melléklet a 10/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forint |
|||||
|
2025. év |
forgalomképesség szerint |
||||
|
TÁPIÓSZELE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ( összevontan ) |
tárgyév |
üzleti vagyon |
törzsvagyon |
||
|
Megnevezés |
forgalom-képes |
korlátozottan forg. Képes |
forgalom |
nemzetg. |
|
|
ESZKÖZÖK |
|||||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
||||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
||||
|
A/I Immateriális javak |
0 |
||||
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 794 081 |
253 732 |
2 320 316 |
1 212 600 |
7 433 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
42 405 |
41 800 |
551 |
54 |
0 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
65 389 |
65 389 |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök |
3 901 875 |
||||
|
A/III/1 Tartós részesedések |
9 493 |
9 493 |
|||
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
9 493 |
||||
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
3 911 368 |
||||
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
3 095 |
3 095 |
|||
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||||
|
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||||
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
1 478 |
1 478 |
|||
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||||
|
B/I Készletek |
4 573 |
||||
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
||||
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
|
B/II Értékpapírok |
0 |
||||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
4 573 |
||||
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
6 |
6 |
|||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1407 |
1407 |
|||
|
C/III Forintszámlák |
193 155 |
193 155 |
|||
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
194 568 |
||||
|
Teljesen(0-ig leírt , használatban lévő eszközök bruttó értéke (használatban lévők ) |
434 105 |
144 139 |
288 090 |
1876 |
0 |
|
Vagyonkezelésbe adott eszközök Áht-n belülre ( iskola átadás Tankerületnek) |
938 632 |
2 176 |
936 456 |
||
|
2025. év |
|||||
|
Ingatlanok |
|||||
|
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Érték (e Ft) |
|||
|
Bruttó |
Becsült |
||||
|
Forgalomképtelen |
285 |
1 638 402 |
|||
|
Korlátozottan forgalomképes |
1 603 |
3 030 014 |
|||
|
Üzleti |
519 |
320 961 |
|||
|
Összesen |
2 407 |
4 989 377 |
|||
|
Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|||||
|
(eFt-ban) |
|||||
|
Immateriális javak |
12 |
13 282 |
|||
|
Ingatlanok |
12 |
1 070 |
|||
|
Gépek, berendezések,járművek |
1 257 |
388 402 |
|||
|
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|||
|
Vagyonkezelésbe adott eszközök (iskola) |
25 |
17 960 |
|||
|
Összesen |
1 306 |
420 714 |
|||