Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 27Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Tóalmás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Tóalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)és bizottságaira,
b) az önkormányzat költségvetési szervére,
c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2023. évi költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 1 352 107 808 Ft-ban (1.sz. melléklet)
b) kiadási főösszegét 1 352 107 808 Ft-ban (2.sz. melléklet) határozza meg.
3. Önkormányzat
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeit 1.338.489.538 forintban határozza meg, melyet a (3.1 és 3.2. számú melléklet) tartalmazza. Ezek kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzat működési támogatása 388.743.853 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 16.353.900 Ft, amelyből
ba) egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 16.353.900 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 0 Ft
c) közhatalmi bevételek, 177.900.000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 114.688.085 Ft
e) Felhalmozási bevétel 38.000.000 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft
g) Hosszú lejáratú hitel felvétele 0 Ft
h) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 601.803.700 Ft
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásait 1.338.489.538 forintban határozza meg, melyet a (4.1 és 4.2. sz. melléklet) tartalmaz. Ezek kiemelt előirányzatonként:
a) személyi jellegű kiadások: 92.230.619 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 11.826.221 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 377.827.944 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 30.020.478 Ft
e) egyéb elvonások, befizetések 7.276.640 Ft
f) egyéb működési célú támogatások 10.010.559 Ft
g) tartalék 22.515.490 Ft
h) intézményi beruházások 30.025.807 Ft
i) felújítások 430.640.906 Ft
j) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 Ft
k) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 4.750.672 Ft
l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 15.477.769 Ft
m) intézmény finanszírozás 305.886.433 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (8. sz. melléklet) tartalmazza
a) beruházási kiadások beruházásonként 30.025.807 Ft
aa) immateriális javak beszerzése, létesítése 5.384.800 Ft
ab) ingatlanok beszerzése 20.951.657 Ft
ac) informatikai eszközök 0 Ft
ad) egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 3.689.350 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként 430.640.906 Ft
ba) épület, építmény felújítás 430.640.906 Ft
bb) egyéb eszközfelújítás 0 Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (5. sz. melléklet) tartalmazza
a) Köztemetés 1.000.000 Ft
b) Temetési segély 1.000.000 Ft
c) Tornacsomag támogatása 170.000 Ft
d) Újszülött támogatás 1.800.000 Ft
e) Települési támogatás (bizottsági hatáskörben) 17.169.478 Ft
f) Települési támogatás (polgármesteri hatáskörben) 1.500.000 Ft
g) Lakásfenntartási támogatás 7.000.000 Ft
h) busszal szállítás 381.000 Ft
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (6. sz. melléklet) tartalmaz: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,5 fő.
6. § Felhalmozási célú kiadások részletes bemutatását a 8. sz melléklet tartalmazza.
7. § Közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 9. sz.melléklet tartalmazza.
8. § Működési célú folyó bevételek és működési célú folyó kiadások mérlegét a 10.sz.melléklet tartalmazza.
9. § Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 11.sz.melléklet tartalmazza.
10. § Központi irányítószervi támogatások folyósítását a 12.sz.melléklet tartalmazza.
11. § A 2023.évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 13.sz.melléklet tartalmazza.
12. § A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 21. sz. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Az Önkormányzat tervezett előirányzatainak kötelező, önkéntes és államigazgatási feladatait a 22. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint költségvetési szerve költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
4. Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde
14. § A Képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 197.671.215 forintban határozza meg. (14.sz. melléklet, 15.számú melléklet)
15. § A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) Központi irányítószervi támogatás 188.491.215 Ft
b) Szolgáltatások ellenértéke 6.000.000 Ft
c) Intézményi ellátási díjak 1.560.000 Ft
d) Kiszámlázott ÁFA 1.620.000 Ft
16. § A Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2023. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) működési költségvetés 180.107.719 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 125.795.164 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 16.353.371 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 37.959.184 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 17.563.496 Ft
ba) beruházások 130.000 Ft
bb) felújítások 17.433.496 Ft
17. § A képviselő-testület a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6. sz melléklet). Az átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,5 fő.
5. Tóalmási Polgármesteri Hivatal
18. § A Képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 101.418.513 forintban határozza meg. (16.sz. melléklet, 17.sz melléklet)
19. § A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) Központi irányítószervi támogatás 100.148.513 Ft
b) Működési bevétel 1.270.000 Ft
20. § A Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2023. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) működési költségvetés 100.694.613 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 75.034.488 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.184.593 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 15.475.532 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 723.900 Ft
ba) beruházások 723.900 Ft
bb) felújítások 0 Ft
21. § A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6.sz melléklet). Az átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13,34 fő.
6. Segítőkéz Szociális Központ
22. § A Képviselő-testület a Segítőkéz Szociális Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 20.414.975 forintban határozza meg. (18.sz. melléklet, 19.sz melléklet)
23. § A képviselő-testület a Segítőkéz Szociális Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) Központi irányítószervi támogatás 17.246.705 Ft
b) Működési bevétel 3.168.270 Ft
24. § A Segítőkéz Szociális Központ, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2023. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) működési költségvetés 20.287.975 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 12.302.779 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.847.661 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 6.137.535 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 127.000 Ft
ba) beruházások 127.000 Ft
bb) felújítások 0 Ft
25. § A képviselő-testület a Segítőkéz Szociális Központ, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (6.sz melléklet). Az átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1,66 fő.
26. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is, a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.
27. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására tartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 792.962 Ft-ban határozza meg, a céltartalék összegét 21.722.528 Ft-ban. (20.sz.melléklet)
28. § (1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:
a) a támogatás összegét,
b) a támogatás célját,
c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,
d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,
e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,
f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,
g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,
h) amit jogszabály kötelező elemként előír.
(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.
(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.
(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.
(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.
(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.
(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell.
(8) A civil szervezetek éves pályázati keretösszegét a (7.sz.melléklet) tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
29. § (1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(8) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesését a saját kiadások csökkentésével kell fedezni.
(10) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(11) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(12) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és a javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
8. Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések
30. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.
(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.
(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak, úgyhogy a kiadási főösszeg nem változhat.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(6) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(7) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönthet a költségvetési rendeletben jóváhagyott forrás felhasználásáról, melyről a képviselő-testületet következő ülésén tájékoztatni köteles.
(8) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra és a céltartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat módosításról dönteni.
(9) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
31. § Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
32. § A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
33. § A Képviselő-testület a Tóalmás Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 200.000.-Ft/év/fő.
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
34. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
10. Készpénzben történő kifizetések
35. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
d) személyi juttatás körében,
da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
db) fizetési előleg felvétele,
dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
e) készpénzelőleg felvétele,
f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
g) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
h) helyi és helyközi utazási költségtérítés
i) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
j) reprezentációs kiadások
k) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások
l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása
m) jogcímtől függetlenül 200.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.
(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.
11. Záró rendelkezések
36. § Ez a rendelet 2023. február 27-én lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
110 006 031 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
130 765 700 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
91 497 656 |
4 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
B1132 |
45 617 049 |
5 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
10 432 793 |
6 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
0 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
424 624 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
388 743 853 |
9 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
16 353 900 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
405 097 753 |
11 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
13 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
19 000 000 |
14 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19 000 000 |
15 |
Iparűzési adó |
B3512 |
154 000 000 |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
154 000 000 |
18 |
Pótlék, bírság |
B363 |
4 900 000 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 900 000 |
20 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
177 900 000 |
21 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
88 213 740 |
23 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 211 620 |
24 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 142 500 |
25 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
22 498 495 |
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
27 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
240 000 |
28 |
Működési bevételek |
B4 |
128 306 355 |
29 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
30 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
31 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
32 |
Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 000 000 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
35 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
750 304 108 |
Tóalmás Község Önkormányzat 2023.évi finanszírozási bevételei mindösszesen |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól |
B8111 |
0 |
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
601 803 700 |
2 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B816 |
305 886 433 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
907 690 133 |
Finanszírozás nélkül |
1 352 107 808 |
||
ez a bevételi főösszeg |
|||
2. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
272 252 786 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
400 000 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
496 325 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
400 000 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 257 975 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 950 000 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
2 306 767 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 553 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 138 000 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
285 754 853 |
12 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
15 257 150 |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
3 236 047 |
14 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
1 115 000 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
19 608 197 |
16 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
305 363 050 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 211 846 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
7 830 781 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 945 834 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
28 776 615 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 216 625 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 823 504 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 040 129 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
70 387 856 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
55 752 703 |
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
12 000 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
19 215 224 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 469 444 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
39 097 035 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
200 934 262 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 236 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
490 000 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
2 726 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
64 835 821 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
123 970 645 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
5 996 000 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
3 120 723 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
197 923 189 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
437 400 195 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
30 020 478 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
7 276 640 |
40 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 276 640 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
2 581 519 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 429 040 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
22 515 490 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
39 802 689 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
4 240 000 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
16 999 100 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
3 577 362 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
6 063 245 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
30 879 707 |
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
444 397 868 |
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
3 803 534 |
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
448 201 402 |
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 331 879 367 |
Tóalmás Község Önkormányzat 2023.évi finanszírozási kiadásai mindösszesen |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
4 750 672 |
2 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
15 477 769 |
3 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
305 886 433 |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
326 114 874 |
Finanszirozás nélkül |
1 352 107 808 |
||
ez a kiadási főösszeg |
|||
3. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
3.1. számú melléklet Tóalmás Önkormányzat 2023.évi költségvetési bevételek |
|||
sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
110 006 031 |
2. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
130 765 700 |
3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
91 497 656 |
4. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
45 617 049 |
5. |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
10 432 793 |
6. |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
0 |
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
424 624 |
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
388 743 853 |
9. |
TB. Finanszírozási bevételek, ASP, MVH |
B16 |
16 353 900 |
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
405 097 753 |
11. |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
0 |
12. |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
13. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
19 000 000 |
14. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19 000 000 |
15. |
Iparűzési adó |
B3512 |
154 000 000 |
17. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
154 000 000 |
18. |
Pótlék, bírság |
B363 |
4 900 000 |
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 900 000 |
20. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
177 900 000 |
21. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
22. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
80 301 540 |
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 211 620 |
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 623 700 |
25. |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
20 311 225 |
26. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
27. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
240 000 |
28. |
Működési bevételek |
B4 |
114 688 085 |
29. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
30. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
31. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
32. |
Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
33. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 000 000 |
34. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
35. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
736 685 838 |
3.2. számú melléklet Tóalmás Önkormányzat 2023.évi finanszírozási bevételek |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól |
B8111 |
0 |
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
601 803 700 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
601 803 700 |
4. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
4.1 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi költségvetési kiadások |
|||
|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
72 826 198 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
400 000 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
0 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
175 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
610 000 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
74 011 198 |
12 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
15 257 150 |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
2 162 271 |
14 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
800 000 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
18 219 421 |
16 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
92 230 619 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 826 221 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
6 365 781 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 716 696 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
23 082 477 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 034 000 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 151 784 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 185 784 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
43 227 856 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
54 193 903 |
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
12 000 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
18 102 224 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 354 662 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
31 526 043 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
162 416 688 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 085 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
490 000 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
1 575 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
52 805 627 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
123 970 645 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
5 996 000 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
2 795 723 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
185 567 995 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
377 827 944 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
30 020 478 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
7 276 640 |
40 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
7 276 640 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
2 581 519 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 429 040 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
22 515 490 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
39 802 689 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
4 240 000 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
16 999 100 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
2 905 000 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
5 881 707 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
30 025 807 |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
430 570 706 |
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
70 200 |
53 |
Felújítások (=) |
K7 |
430 640 906 |
54 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
56 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 012 374 664 |
4.2 Tóalmás Község Önkormányzat összesen 2023.évi finanszírozási kiadások |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törlesztése |
K9111 |
4 750 672 |
2 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
15 477 769 |
3 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
305 886 433 |
4 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
326 114 874 |
5. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Tóalmás Önkormányzata 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat szám |
Terv |
Köztemetés |
K4831 |
1 000 000 |
Temetési segély |
K4831 |
1 000 000 |
Iskola kezdéshez tornacsomag támogatás |
K4831 |
170 000 |
Újszülött támogatás |
K4831 |
1 800 000 |
Települési támogatás bizottsági hatáskör |
K4831 |
17 169 478 |
Települési támogatás polgármesteri hatáskör |
K4831 |
1 500 000 |
Busszal szállítás |
K4831 |
381 000 |
Lakásfenntartási támogatás |
K4831 |
7 000 000 |
Összesen: |
30 020 478 |
|
6. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Költsgévetési szerv |
Engedélyezett létszám |
|---|---|
Tóalmás Községi Önkormányzat |
18,5 fő |
Tóalmási Polgármesteri Hivatal |
13,34 fő |
Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde |
18,5 fő |
Segítőkéz Szociális Központ |
1,66 fő |
Összesen: |
57 fő |
7. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Szervezet megnevezése |
Támogatás összege |
|---|---|---|
1. |
Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat |
576 000 |
2. |
Tápiószele csatorna biztosítás |
175 000 |
3. |
Tápió-Vidéki Többcélú Társaság (orvosi ügyelet) |
4 143 040 |
5. |
Hajta-csapat Egyesület |
200 000 |
6. |
Hajta-csapat civil szervezetek |
40 000 |
7. |
Gödöllői Turisztikai Egyesület |
10 000 |
8. |
Tápió-Vidék Természet Ért.Közalapítvány |
235 000 |
9. |
Magyar Tájházak szövetsége |
20 000 |
10. |
A50 postagalamb Sportegyesület |
25 000 |
11. |
Civil szervezetek támogatása |
400 000 |
12. |
Mentő szolgálat - Mosolyért Alapítvány |
100 000 |
13. |
Magyar Kórházak és rendelőintézetek |
5 000 |
14. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1 000 000 |
15. |
Egyház támogatása |
500 000 |
Összesen: |
7 429 040 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Címnév |
Sor- |
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások |
|||
1. |
Beruházási kiadások |
||
út |
1 |
Kresz táblák |
317 500 |
strand |
2 |
térelválasztó paraván |
341 630 |
strand |
3 |
bordásfal 2 db |
124 460 |
strand |
4 |
fellépő zsámoly |
99 060 |
strand |
5 |
elektroterápiás kezelő ágy 2 db falábú |
632 460 |
strand |
6 |
műszerállvány |
158 750 |
strand |
7 |
akkumlátor modul |
214 630 |
strand |
8 |
ultrahangfej |
113 030 |
strand |
9 |
szállítás |
49 530 |
strand |
10 |
fizikóterápiás készülék |
1 638 300 |
községüzem. |
11 |
szennyvíz-csatorna engedélyes terve |
3 937 000 |
Általános ig. |
12 |
Vízkárelhárítási terv |
533 400 |
Általános ig. |
13 |
Energiamegtakarítási intézkedési terv |
381 000 |
Általános ig. |
14 |
Környezetvédelmi program |
533 400 |
Általános ig. |
15 |
Óvoda udvar telek |
2 360 000 |
MFP |
16 |
Gépjármű tároló építése (ÖTIK) |
18 591 657 |
bölcsőde |
17 |
tűzhely beszerzése |
130 000 |
Hivatal |
18 |
zajszint mérő |
49 530 |
Hivatal |
19 |
CD lejátszó + hangfal |
20 320 |
Hivatal |
20 |
kispárna, gyertgyatartó |
6 350 |
Hivatal |
21 |
kapuccionos pohár 12 db |
12 700 |
Hivatal |
22 |
szekrény |
127 000 |
Hivatal |
23 |
2 db számítógép |
508 000 |
Beruházási kiadások összesen |
30 879 707 |
||
Felújítási kiadások: |
|||
könyvtár |
1 |
padlóburkolat csere |
330 200 |
strand |
2 |
Strand felújítás |
76 777 612 |
TOP |
3 |
Zöldítés |
197 441 380 |
TOP |
4 |
Energetikai felújítás |
156 091 714 |
bölcsi |
5 |
Kertíés építése, térburkolat készítése |
4 292 097 |
bölcsi |
6 |
Kerítés építése, füvesítés |
635 000 |
óvoda |
7 |
Óvoda udvar alapozása és asztfaltozása |
1 242 540 |
óvoda |
8 |
Fűtés korszerűsítése |
11 263 859 |
szoc.központ |
9 |
Csase pánikgomb |
127 000 |
Felújítási kiadások összesen: |
448 201 402 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
|---|---|---|---|
elérhető |
összege |
||
bevétel |
|||
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
0 |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
ebből: Kommunális adó |
25 144 000 |
6 144 000 |
|
Iparűzési adó |
|||
Talajterhelés |
|||
Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportcsarnok) |
6 484 000 |
4 384 000 |
|
Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Bérlakás) |
|||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
Összesen: |
31 628 000 |
10 528 000 |
10. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
eredeti ei. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
Önkorm. működési támogatásai |
388 743 853 |
Személyi juttatások |
305 363 050 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
16 353 900 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
40 211 846 |
Közhatalmi bevételek |
177 900 000 |
Dologi kiadások |
437 400 195 |
Működési bevételek |
128 306 355 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 020 478 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
Elvonások, befizetések |
7 276 640 |
Maradvány igénybevétele |
139 000 063 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
2 581 519 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
7 429 040 |
||
Tartalék |
792 962 |
||
Állami megelőlegezés visszafizetése |
15 477 769 |
||
Hiteltörlesztés |
4 750 672 |
||
Összesen: |
851 304 171 |
Összesen: |
851 304 171 |
Hiány: |
0 |
Többlet: |
11. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bevételek |
Megnevezés |
Kiadások |
|---|---|---|---|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
Beruházások |
30 879 707 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
448 201 402 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
38 000 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási célú tartalék |
21 722 528 |
Maradvány igénybevétele |
462 803 637 |
||
Összesen: |
500 803 637 |
Összesen: |
500 803 637 |
Hiány: |
0 |
Többlet: |
12. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2023. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat |
Előirányzat |
|
Tóalmási Polgármesteri Hivatal |
K915 |
100 148 513 |
|
Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde |
K915 |
188 491 215 |
|
Segítőkéz Szociális Központ |
K915 |
17 246 705 |
|
Összesen: |
305 886 433 |
||
13. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.) |
405 097 753 |
33 758 146 |
33 758 146 |
33 758 146 |
33 758 146 |
33 758 146 |
33 758 146 |
33 758 146 |
33 758 146 |
33 758 146 |
33 758 146 |
33 758 146 |
33 758 146 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.) |
0 |
0 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek (adók) |
177 900 000 |
45 000 000 |
92 900 000 |
35 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
Működési bevételek |
128 306 355 |
10 692 196 |
10 692 196 |
10 692 196 |
10 692 196 |
10 692 196 |
10 692 196 |
10 692 196 |
10 692 196 |
10 692 196 |
10 692 196 |
10 692 196 |
10 692 196 |
Felhalmozási bevétel |
38 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
19 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
4 000 000 |
||||||
Hitel igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele |
601 803 700 |
0 |
5 621 272 |
22 711 009 |
97 590 114 |
19 460 593 |
456 420 712 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
1 352 107 808 |
44 450 342 |
50 071 614 |
113 161 351 |
143 040 456 |
69 910 935 |
63 450 342 |
######### |
45 450 342 |
86 450 342 |
44 450 342 |
48 450 342 |
505 871 054 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
305 363 050 |
25 446 921 |
25 446 921 |
25 446 921 |
25 446 921 |
25 446 921 |
25 446 921 |
25 446 921 |
25 446 921 |
25 446 921 |
25 446 921 |
25 446 921 |
25 446 921 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
40 211 846 |
3 350 987 |
3 350 987 |
3 350 987 |
3 350 987 |
3 350 987 |
3 350 987 |
3 350 987 |
3 350 987 |
3 350 987 |
3 350 987 |
3 350 987 |
3 350 987 |
Dologi kiadás |
437 400 195 |
36 450 016 |
36 450 016 |
36 450 016 |
36 450 016 |
36 450 016 |
36 450 016 |
36 450 016 |
36 450 016 |
36 450 016 |
36 450 016 |
36 450 016 |
36 450 016 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 020 478 |
2 501 707 |
2 501 707 |
2 501 707 |
2 501 707 |
2 501 707 |
2 501 707 |
2 501 707 |
2 501 707 |
2 501 707 |
2 501 707 |
2 501 707 |
2 501 707 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
2 581 519 |
950 000 |
0 |
681 519 |
950 000 |
0 |
|||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.) |
7 429 040 |
2 476 347 |
2 476 347 |
2 476 347 |
|||||||||
Elvonások, befizetések |
7 276 640 |
7 276 640 |
|||||||||||
Tartalék |
22 515 490 |
11 498 963 |
11 016 527 |
||||||||||
Beruházások |
30 879 707 |
1 602 951 |
2 149 321 |
4 997 809 |
22 129 626 |
||||||||
Felújítások |
448 201 402 |
1 800 000 |
0 |
61 000 000 |
4 999 085 |
4 122 674 |
376 279 643 |
||||||
Hiteltörlesztés |
4 750 672 |
1 187 668 |
1 187 668 |
1 187 668 |
1 187 668 |
||||||||
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna) |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
15 477 769 |
15 477 769 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen: |
1352 107 808 |
85 780 351 |
69 549 631 |
73 562 966 |
75 707 790 |
133 747 440 |
71 413 645 |
84 247 679 |
72 822 305 |
93 543 271 |
78 766 158 |
67 749 631 |
445 216 942 |
14. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Tóalmási Mesevár óvoda és Almácska Bölcsőde 2023.évi költségvetési bevételei összesen |
|||
|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
0 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
0 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B113 |
0 |
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
0 |
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
0 |
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
0 |
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
0 |
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
0 |
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
0 |
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
0 |
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
0 |
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
15 |
Pótlék, bírság |
B363 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
0 |
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 000 000 |
19 |
Intézményi ellátási dijak |
B405 |
1 560 000 |
20 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
1 620 000 |
21 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
23 |
Működési bevételek |
B4 |
9 180 000 |
24 |
Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés |
B62 |
|
25 |
Működési célú visszatérülő támogatások |
B6 |
|
26 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
9 180 000 |
Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde 2023.évi finanszírozási bevétel |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B815 |
188 491 215 |
2 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
B8 |
188 491 215 |
15. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
120 754 452 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
400 000 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 689 975 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 894 737 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
336 000 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
125 275 164 |
14 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
520 000 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
520 000 |
5 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
125 795 164 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 353 371 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
985 000 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 702 214 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 687 214 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
479 720 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
479 720 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
20 670 000 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
845 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
518 000 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
3 430 132 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
25 463 132 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
200 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
8 054 118 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
0 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
75 000 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
8 129 118 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
37 959 184 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
0 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
40 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
0 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
102 362 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
27 638 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
130 000 |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 727 162 |
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
3 706 334 |
53 |
Felújítások (=) |
K7 |
17 433 496 |
54 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
56 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
197 671 215 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
0 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
0 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B113 |
0 |
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
0 |
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
0 |
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
0 |
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
0 |
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
0 |
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
0 |
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
0 |
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
0 |
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
15 |
Pótlék, bírság |
B363 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
0 |
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 270 000 |
19 |
Intézményi ellátási dijak |
B405 |
0 |
20 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
0 |
21 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
23 |
Működési bevételek |
B4 |
1 270 000 |
24 |
Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés |
B62 |
|
25 |
Működési célú visszatérülő támogatások |
B6 |
|
26 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
1 270 000 |
Polgármesteri Hivatal 2022.évi finanszírozási bevételei |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B815 |
100 148 513 |
2 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
B8 |
100 148 513 |
17. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
67 711 936 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
496 325 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
0 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 568 000 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 600 000 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
180 451 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
818 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
156 000 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
74 530 712 |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
203 776 |
14 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
503 776 |
5 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
75 034 488 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 184 593 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
190 000 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 286 924 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 476 924 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 182 625 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
152 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 334 625 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 220 000 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
218 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
596 782 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
3 008 215 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
9 042 997 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
717 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
717 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
2 703 986 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
0 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
2 903 986 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
15 475 532 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
0 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
40 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
0 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
570 000 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
153 900 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
723 900 |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
0 |
53 |
Felújítások (=) |
K7 |
0 |
54 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
56 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
101 418 513 |
18. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
0 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
0 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B113 |
0 |
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
0 |
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
0 |
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
0 |
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
0 |
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
0 |
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
0 |
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
0 |
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
0 |
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
15 |
Pótlék, bírság |
B363 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
0 |
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
642 200 |
19 |
Intézményi ellátási dijak |
B405 |
1 958 800 |
20 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
567 270 |
21 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
23 |
Működési bevételek |
B4 |
3 168 270 |
24 |
Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés |
B62 |
|
25 |
Működési célú visszatérülő támogatások |
B6 |
|
26 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
3 168 270 |
Segítőkéz Szociális Központ 2023.évi finanszírozási bevételei |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B815 |
17 246 705 |
2 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
B8 |
17 246 705 |
19. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 960 200 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
0 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
350 000 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
231 579 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
360 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
36 000 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
11 937 779 |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
350 000 |
14 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
15 000 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
365 000 |
5 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
12 302 779 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 847 661 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
290 000 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
240 000 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
530 000 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
40 000 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 270 000 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 558 800 |
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
1 132 645 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
4 011 445 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
234 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
234 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
1 272 090 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
0 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
1 322 090 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
6 137 535 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
0 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
40 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
0 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
0 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
0 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
0 |
51 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
100 000 |
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
27 000 |
53 |
Felújítások (=) |
K7 |
127 000 |
54 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
56 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
20 414 975 |
20. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
|
Működési célú tartalék |
|
- Általános tartalék: |
792 962 |
- Céltartalék: |
|
Müködési tartalék mindösszesen: |
792 962 |
Felhalmozási célú tartalék |
|
- Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
21 722 528 |
Felhalmozási tartalék mindösszesen: |
21 722 528 |
Összesen: |
22 515 490 |
21. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Kötelezettségvállalás jogcíme |
Köt. váll. éve |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||
1 |
Fejlesztési hitel 1 |
2019 |
5 454 340 |
3 157 486 |
3 069 475 |
2 981 464 |
2 893 453 |
2 808 429 |
- |
20 364 647 |
2 |
Bölcsödei -fejlesztési hitel |
2019 |
4 192 000 |
2 360 000 |
2 296 000 |
2 232 000 |
2 168 000 |
2 104 000 |
2 040 000 |
17 392 000 |
3 |
262 hrsz telek vásárlás (óvoda telek) |
2020 |
2 360 000 |
1 180 000 |
3 540 000 |
|||||
Kötelezettségvállalás összesen: |
12 006 340 |
6 697 486 |
5 365 475 |
5 213 464 |
5 061 453 |
4 912 429 |
2 040 000 |
41 296 647 |
||
22. melléklet az 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
110 006 031 |
110 006 031 |
0 |
0 |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
130 765 700 |
130 765 700 |
0 |
0 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
91 497 656 |
91 497 656 |
0 |
0 |
4 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
B1132 |
45 617 049 |
45 617 049 |
0 |
0 |
5 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
10 432 793 |
10 432 793 |
0 |
0 |
6 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
424 624 |
424 624 |
||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
388 743 853 |
388 743 853 |
0 |
0 |
9 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
16 353 900 |
16 353 900 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
405 097 753 |
405 097 753 |
0 |
0 |
11 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
0 |
14 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
0 |
15 |
Iparűzési adó |
B3512 |
154 000 000 |
0 |
154 000 000 |
0 |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
154 000 000 |
0 |
154 000 000 |
0 |
18 |
Pótlék, bírság |
B363 |
4 900 000 |
0 |
0 |
4 900 000 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 900 000 |
0 |
0 |
4 900 000 |
20 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
177 900 000 |
0 |
173 000 000 |
4 900 000 |
21 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
88 213 740 |
0 |
88 213 740 |
0 |
23 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 211 620 |
0 |
9 211 620 |
0 |
24 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 142 500 |
8 142 500 |
0 |
0 |
25 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
22 498 495 |
2 198 475 |
20 300 020 |
0 |
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
28 |
Működési bevételek |
B4 |
128 306 355 |
10 340 975 |
117 965 380 |
0 |
29 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
0 |
38 000 000 |
0 |
31 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
0 |
38 000 000 |
0 |
32 |
Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
35 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
750 304 108 |
415 438 728 |
329 965 380 |
4 900 000 |
36 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
601 803 700 |
579 092 691 |
22 711 009 |
0 |
38 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B816 |
305 886 433 |
305 886 433 |
0 |
0 |
39 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
907 690 133 |
884 979 124 |
22 711 009 |
0 |
Finanszírozás nélkül |
1 352 107 808 |
994 531 419 |
352 676 389 |
4 900 000 |
||
ez a bevételi főösszeg |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
272 252 786 |
181 852 850 |
22 688 000 |
67 711 936 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
496 325 |
0 |
0 |
496 325 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 257 975 |
1 689 975 |
0 |
2 568 000 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 950 000 |
350 000 |
0 |
2 600 000 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
2 306 767 |
2 126 316 |
0 |
180 451 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 553 000 |
735 000 |
0 |
818 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 138 000 |
982 000 |
0 |
156 000 |
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
285 754 853 |
188 536 141 |
22 688 000 |
74 530 712 |
12 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
15 257 150 |
15 257 150 |
0 |
0 |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
3 236 047 |
3 032 271 |
0 |
203 776 |
14 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
1 115 000 |
815 000 |
0 |
300 000 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
19 608 197 |
19 104 421 |
0 |
503 776 |
16 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
305 363 050 |
207 640 562 |
22 688 000 |
75 034 488 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 211 846 |
26 056 853 |
3 970 400 |
10 184 593 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
7 830 781 |
6 185 781 |
1 455 000 |
190 000 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 945 834 |
16 871 563 |
2 787 347 |
1 286 924 |
20 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
28 776 615 |
23 057 344 |
4 242 347 |
1 476 924 |
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 216 625 |
3 034 000 |
0 |
1 182 625 |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 823 504 |
2 246 264 |
425 240 |
152 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7 040 129 |
5 280 264 |
425 240 |
1 334 625 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
70 387 856 |
46 357 856 |
18 810 000 |
5 220 000 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
55 752 703 |
55 752 703 |
0 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
19 215 224 |
12 499 878 |
6 497 346 |
218 000 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 469 444 |
15 347 662 |
525 000 |
596 782 |
27 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
39 097 035 |
35 157 820 |
931 000 |
3 008 215 |
28 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
200 934 262 |
165 115 919 |
26 775 346 |
9 042 997 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 236 000 |
1 379 000 |
140 000 |
717 000 |
30 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
490 000 |
270 000 |
220 000 |
0 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
2 726 000 |
1 649 000 |
360 000 |
717 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
64 835 821 |
53 545 043 |
8 586 792 |
2 703 986 |
33 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
123 970 645 |
115 908 297 |
8 062 348 |
0 |
34 |
Kamatkiadások |
K353 |
5 996 000 |
0 |
5 996 000 |
0 |
35 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
3 120 723 |
1 870 723 |
1 050 000 |
200 000 |
36 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
197 923 189 |
171 324 063 |
23 695 140 |
2 903 986 |
37 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
437 400 195 |
366 426 590 |
55 498 073 |
15 475 532 |
38 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
30 020 478 |
30 020 478 |
0 |
0 |
39 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
7 276 640 |
7 276 640 |
0 |
0 |
40 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 276 640 |
7 276 640 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
2 581 519 |
681 519 |
1 900 000 |
0 |
42 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 429 040 |
4 894 040 |
2 535 000 |
0 |
43 |
Tartalékok |
K513 |
22 515 490 |
21 722 528 |
792 962 |
0 |
44 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
39 802 689 |
34 574 727 |
5 227 962 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
4 240 000 |
1 140 000 |
3 100 000 |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
16 999 100 |
14 639 100 |
2 360 000 |
0 |
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
3 577 362 |
0 |
3 007 362 |
570 000 |
49 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
6 063 245 |
0 |
5 909 345 |
153 900 |
50 |
Beruházások (=) |
K6 |
30 879 707 |
15 779 100 |
14 376 707 |
723 900 |
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
444 397 868 |
430 310 706 |
14 087 162 |
0 |
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
3 803 534 |
0 |
3 803 534 |
0 |
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
448 201 402 |
430 310 706 |
17 890 696 |
0 |
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 331 879 367 |
1 110 809 016 |
119 651 838 |
101 418 513 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
4 750 672 |
4 750 672 |
0 |
|
2 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
15 477 769 |
15 477 769 |
0 |
0 |
3 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
305 886 433 |
305 886 433 |
0 |
0 |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
326 114 874 |
321 364 202 |
4 750 672 |
0 |
Finanszirozás nélkül |
1 352 107 808 |
1 126 286 785 |
124 402 510 |
101 418 513 |
||
ez a kiadási főösszeg |