Újszilvás Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét  630.508..................... ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 714.252.................... ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 714.252................. ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  630.508................. ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - .....83.744................. ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            279.161.... ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      134.662.... ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  71.487.... ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                   177.256.... ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                  3.074.... ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              1.855.... ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                    ...... ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                           667.495.... ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: .............................................  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ...................................  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................  ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport       529.759.... ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 137.736.... ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   162.609.... ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                                                                                                        29.117...... ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        209.223.... ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    8.397........ ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 119.368.... ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              64.891...... ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                30.750...... ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                           ...... ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     624.355.... ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:          473.767......................... ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:  72.888........................ ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 77.700....................... ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                  528.714.......... ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:               95.641......... ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

mellékletben került bemutatásra

aa) .........................................................................  beruházás ..............  ezer forint,

ab) .........................................................................  beruházás ..............  ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) .........................................................................  felújítás ................  ezer forint,

bb) .........................................................................  felújítás ................  ezer forint.

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) természtbeni gyvt                   1.998 ezer forint,

b) egyéb önk. juttatás                 5.829 ezer forint,

c) köztemetés                                285  ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege ...................... ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék .........................  ezer forint,

b) a céltartalék .....................................  ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: .83.744............... ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ...38...... fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ..38....... fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata ...38...... fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ................ ezer forint többlet/hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ................. ezer forint többlet/hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés .... pontja szerinti 2018. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen:                               ...... ezer forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                          ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                     ezer forint,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen:                                                  ...... ezer forint,

ebből:       

      ba) működési célú                                                                          ezer forint,

      bb) felhalmozási célú                                                                    ezer forint,

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen:                ...... ezer forint,

ebből:      

      ca) működési célú                                                                          ezer forint,

      cb) felhalmozási célú                                                                     ezer forint,

d) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                             ...... ezer forint,

ebből:      

      da) működési célú                                                                          ezer forint,

      db) felhalmozási célú                                                                    ezer forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés .... pontja szerinti 2018. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással: ...............................................  ezer forint,

b) külső finanszírozással: ..............................................  ezer forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                        ...... ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                          ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                     ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen:                                                                                                ...... ezer forint,

ebből:   

      ba) működési célú                                                                          ezer forint,

      bb) felhalmozási célú                                                                    ezer forint.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele összesen:                                                        ... ezer forint,

ebből:   

     aa) működési célú                                                                           ezer forint,

     ab) felhalmozási célú                                                                      ezer forint,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:                                       ... ezer forint,

ebből:   

     ba) működési célú                                                                           ezer forint,

     bb) felhalmozási célú                                                                     ezer forint,

c) értékpapír kibocsátása összesen:                                                        ... ezer forint,

ebből:   

     ca) működési célú                                                                           ezer forint,

     cb) felhalmozási célú                                                                      ezer forint,

d) egyéb finanszírozás összesen:                                                            ... ezer forint,

ebből:   

     da) működési célú                                                                           ezer forint,

     db) felhalmozási célú                                                                     ezer forint.

3. A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal teljesített 2018. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:                    77.700.................. ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:                   ............................  ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 48.674 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 77.700  ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - .29.026............ ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           1.106........ ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     ...... ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               ...... ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  47.567...... ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             ...... ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          ...... ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                   ...... ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   48.674...... ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                           48.674.... ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ...................................  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................  ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                           48.674. ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              0.. ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   28.205...... ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                                                                                                        5.887........ ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        43.255...... ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    ...... ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 ...... ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              ...... ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                ...... ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                           ...... ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     77.700...... ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                             77.700... ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ....................................  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................  ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 77.700........ ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0............ ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ....8..... fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ..8....... fő.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma ......8....... fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  .....29.026........... ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ..........0....... ezer forint többlet/hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással ..29.026...... ezer forint,

b) külső finanszírozással ....           .... ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                                                  .6736....  ezer forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                                  ezer forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                             ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                    

összesen:                                                                                                  ............  ezer forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                                   ezer forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                              ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ................... ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                            35.875.. ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                     ezer forint.

4. Az Önkormányzat  Idősek Otthona    költségvetési szervének

 2018. évi költségvetésének teljesítése

16. § (1) A képviselő-testület az Újszilvás Idősek Otthona költségvetési szerv 2018. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:                   29.827................... ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:                 11.782................... ezer forintban

állapítja meg.

(2) A .........Idősek Otthona................................................. költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 11.782  ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  29.827 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ...18.045.......... ezer forint hiány.

17. § (1) Az Idősek Otthona.............................................................. költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           ...... ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     ...... ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               ...... ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  11.782...... ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             ...... ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          ...... ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                   ...... ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   11.782...... ezer forint.

(2) A ...Idősek Otthona............................................ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 11.782.................................. ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ...................................  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................  ezer forint.

(3) A .....Idősek Otthona..................................................költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 11.782................ ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................  ezer forint.

18. § (1) Az Idősek Otthona .......................................................... költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   14.564...... ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                                                                                                        3.000........ ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        12.262...... ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    ...... ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 ...... ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              ...... ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                ...... ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                           ...... ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     29.827...... ezer forint.

(2) A ....................Idősek Otthona...........................................................költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 29.827.................................... ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ....................................  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................  ezer forint.

(3) A ......................Idősek Otthona...................................................... költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 29.827........ ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ..............  ezer forint.

19. § (1) A képviselő-testület a ..Idősek Otthona..................................... költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ..5....... fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ....5..... fő.

(2) A .................................Idősek Otthona........................ költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma .......0...... fő.

20. § (1) A .....Idősek Otthona.................................................... költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  ...-18.045............. ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ................. ezer forint többlet/hiány.

(2) A .....Idősek Otthona......................................... költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással .19.877....... ezer forint,

b) külső finanszírozással ........ ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                           1.373............  ezer forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                                  ezer forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                             ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                    

összesen:                                                                                                  ............  ezer forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                                   ezer forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                              ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás .....19.877.............. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                            19.877.. ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                     ezer forint.

5. Az Önkormányzat  Általános Művelődési Központ    költségvetési szervének

 2018. évi költségvetésének teljesítése

21. § (1) A képviselő-testület a .Általános Művelődési Központ.....................................................költségvetési szerv 2018. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 55.209..................................... ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: ..............................................  ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Általános Művelődési Központ.......................................................... költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: .......  ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 55.209  ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ..55.209........... ezer forint hiány.

22. § (1) A ..................0............................................ költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           ...... ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     ...... ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               ...... ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  ...... ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             ...... ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          ...... ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                   ...... ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   ...... ezer forint.

(2) A ...................0............................ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: .............................................  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ...................................  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................  ezer forint.

(3) A z Általános Művelődési Központ.......................................költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0......................... ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......................  ezer forint.

23. § (1) A ........Általános Művelődési Központ.................................................. költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   42.048...... ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                                                                                                        8.232........ ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        4.929........ ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    ...... ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 ...... ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              ...... ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                ...... ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                           ...... ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     55.209...... ezer forint.

(2) A .....................Általános Művelődési Központ............................................költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 55.209.................................... ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ....................................  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: .................................  ezer forint.

(3) A ................................Általános Művelődési Központ............................................ költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 55.209........ ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ..............  ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület a .Általános Művelődési Központ.............................. költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14......... fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ....14..... fő.

(2) A ......................................................... költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma ............. fő.

25. § (1) A ...Általános Művelődési Központ...................................................... költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  ....56.851............ ezer forint többlet/hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ................. ezer forint többlet/hiány.

(2) A ....................56.851.......................... költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással ........ ezer forint,

b) külső finanszírozással ........ ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                                                  .1.790...........  ezer forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                                  ezer forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                             ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                    

összesen:                                                                                                  ............  ezer forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                                   ezer forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                              ezer forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ................... ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                            55.061.. ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                     ezer forint.

6. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

26. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 643.894................................... ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 577.210................................. ezer forintban

állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 607.041          ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 461.619 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - ...145.422.......... ezer forint (többlet).

27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           278.055.... ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:     134.662.... ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               71.487...... ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  117.905.... ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             3.074........ ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          1.855........ ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                   ...... ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   607.041.... ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 607.041............................ ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: ..............................  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: ...........................  ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: ......469.305................... ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 137.736......... ezer forint.

28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   77.791...... ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                                                                                                        11.996...... ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        148.776.... ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    8.397........ ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 119.297.... ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              64.538...... ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                30.750...... ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                           ...... ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     ...... ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 461.619............................. ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ................................  ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:.............................. ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 374.015................ ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 95.288............ ezer forint.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2018. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : .11........ fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: ....11..... fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma  ....44..... fő.

7. Adósságot keletkeztető ügylet

30. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,

b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ................. ezer forint.

31. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. Egyéb rendelkezések

32. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

33. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

34. § E rendelet 2019. év május hó 31. napján lép hatályba.

Kelt: …………Újszilvás…………………, 2019 május 02. ……………. hó … nap

P.H.

.........................................................                                     ...............................................

                     jegyző                                                                              polgármester

A rendelet kihirdetve:

Újszilvás, 2019. május 03.

                                               Penczi Ildikó

                                                     jegyző