Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Újszilvás Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Hatályos: 2021. 11. 05Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
Újszilvás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Újszilvás Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Újszilvás Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § (1) Ez a rendelet 18 mellékletet tartalmaz.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés fő összegei
3. § (1)1 Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.202.177.248 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.
(2)2 A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 1.211.182.517 Ft.
(3)3 A költségvetési egyenleg összege: 9.005.269 Ft. A költségvetési egyenleg többlet.
a) működési költségvetési egyenleg: 316.735.528 Ft. A működési egyenleg többlet.
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 325.740.797 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.
(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a)4 bevétel:
aa) belföldi finanszírozás bevételei 174.750.370 Ft.
b)5 kiadás:
ba) belföldi finanszírozás kiadásai 165.745.101 Ft.
(5)6 A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 1.376.927.618 Ft, az 1. melléklet szerint.
4. § (1)7 Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 1.020.660.380 Ft, ebből:
a) önkormányzatok működési támogatása 239.903.692 Ft:
aa) kötelező feladat 239.903.692 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 59.645.425 Ft:
ba) kötelező feladat 59.645.425 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) termékek és szolgáltatások adói 55.820.900 Ft:
ca) kötelező feladat 55.820.900 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 4.139.836 Ft:
da) kötelező feladat 4.139.836 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) működési bevételek 350.727.777 Ft:
ea) kötelező feladat 350.727.777 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 310.422.750 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 310.422.750 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2)8 Felhalmozási bevételek előirányzata: 181.516.868 Ft, ebből:
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 128.666.868 Ft:
aa) kötelező feladat 128.666.868 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felhalmozási bevételek 52.730.000 Ft:
ba) kötelező feladat 52.730.000 Ft
bb) önként vállalt feladat 25.500.000 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 120.000 Ft:
ca) kötelező feladat 0 Ft
cb) önként vállalt feladat 120.000 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3)9 Finanszírozási bevételek előirányzata: 174.750.370 Ft, ebből:
a) belföldi finanszírozás bevételei 174.750.370 Ft:
aa) kötelező feladat 174.750.370 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
5. § (1)10 Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 703.924.852 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 209.907.781 Ft:
aa) kötelező feladat 209.907.781 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.590.714 Ft:
ba) kötelező feladat 27.590.714 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 271.668.572 Ft:
ca) kötelező feladat 271.668.572 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.707.848 Ft:
da) kötelező feladat 16.707.848 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 178.049.937 Ft:
ea) kötelező feladat 178.049.937 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(2)11 Felhalmozási kiadások előirányzatai 507.257.665 Ft, ebből:
a) beruházások 462.250.339 Ft:
aa) kötelező feladat 462.250.339 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felújítások 34.623.500 Ft:
ba) kötelező feladat 34.623.500 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 10.383.826 Ft:
ca) kötelező feladat 10.383.826 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(3)12 Finanszírozási kiadások előirányzata: 165.745.101 Ft, ebből:
a) belföldi finanszírozás kiadásai 165.745.101 Ft:
aa) kötelező feladat 165.745.101 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
6. §13 Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 487.011.883 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 90.124.118 Ft:
aa) kötelező feladat 90.124.118 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.212.933 Ft:
ba) kötelező feladat 10.212.933 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 191.917.047 Ft:
ca) kötelező feladat 191.917.047 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.707.848 Ft:
da) kötelező feladat 16.707.848 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 178.049.937 Ft:
ea) kötelező feladat 178.049.937 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
7. §14 Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 221.526.975 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 119.783.663 Ft:
aa) kötelező feladat 119.783.663 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.377.781 Ft:
ba) kötelező feladat 17.377.781 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 79.751.725 Ft:
ca) kötelező feladat 79.751.725 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
da) kötelező feladat 0 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft:
ea) kötelező feladat 0 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) beruházás 2.137.006 Ft
fa) kötelező feladat 2.137.006 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
g) felújítások 2.477.000 Ft
ga) kötelező feladat 2.477.000
gb) önként vállalt feladat 0 Ft
gc) állami feladat 0 Ft
8. § (1)15 Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 2.013.485.623 Ft a 9. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 460.113.333 Ft:
aa) kötelező feladat 460.113.333 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 2.137.006 Ft:
ba) kötelező feladat 2.137.006 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(2)16 Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 34.623.500 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 32.146.500 Ft:
aa) kötelező feladat 0 Ft
ab) önként vállalt feladat 32.146.500 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 2.477.000 Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 2.477.000 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(3)17 Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 10.383.826 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 10.383.826 Ft:
aa) kötelező feladat 0 Ft
ab) önként vállalt feladat 10.383.826 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 0 e Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
9. § A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 0 Ft, ebből:
a) tartalékok 0 Ft:
aa) kötelező feladat 0 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérlegét:
a) működési és
b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.
3. Eljárási szabályok
12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletalapján hajtja végre, intézményei útján.
(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.
(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.
(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.
13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésén, 2021. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:
a) 2021. június 30.
b) 2021. szeptember 30.
c) 2021. december 31.
(2) Az Önkormányzat és intézménye a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.
(4) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján dönt a forrásfelhasználásról;
b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze;
(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
15. § (1) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.
(2) Az Önkormányzat a számlavezető banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 50.000.000 Ft likvid hitelt vehet igénybe.
16. § Az Önkormányzat az Európai Uniós és nem Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet alapján elkülönítetten kezeli.
17. § (1) (17) A 7. § a) és b) pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2021. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra
a) az Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján az illetményalapot 73.466 Ft összegben állapítja meg 2021.04.01-től,
b) egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a,
c) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.
18. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.
19. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek teljesüléseinek ütemében kerül sor.
(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.
4. Záró rendelkezések
21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet.
(3) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül kihirdetésre.
A 3. § (1) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdése az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.