Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2022. 02. 23- 2022. 06. 20Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:3.072.955.732 Ft Költségvetési bevétellel 3.569.270.462 Ft Költségvetési kiadással 496.314.730 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 402.477.422 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 93.837.308 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú bevételek 2.777.840.855 Ft
b) felhalmozási célú bevételek 791.429.608 Ft
c) működési célú kiadások 2.696.049.992 Ft
d) felhalmozási célú kiadások 873.220.470 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.
(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 93.837.308 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a meglévő hitelkeretből, a 14. melléklet szerinti részletezésben.
(7) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú bevételek 2.777.840.855 Ft,
b) felhalmozási célú bevételek 791.429.608 Ft,
c) a személyi jellegű kiadások: 1.294.689.372 Ft,
d) a munkaadókat terhelő járulékok: 189.432.794 Ft,
e) a dologi jellegű kiadások 726.670.483Ft,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000.000 Ft,
g) elvonások, befizetések 0 Ft,
h) egyéb működési célú támogatások 103.295.658 ÁH-n belülre Ft,
i) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n kívülre 33.000.000Ft,
j) egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 261.929.955 Ft,
k) beruházások 697.579.847 Ft,
l) a felújítások 58.718.893 Ft,
m) visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 Ft,
n) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft,
o) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 900 000 Ft,
p) hitelek törlesztése 38.673.692 Ft,
q) megelőlegezések visszafizetése 42.410.730 Ft.
(8) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:
a) általános tartalék 40.813.403 Ft,
b) működési célú céltartalék 31.218.326 Ft,
c) felhalmozási célú céltartalék 34.937.308 Ft.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 19. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet határozza meg.
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az intézmények finanszírozását a 8. melléklet részletezi.
(7) A támogatásértékű pénzeszköz átadásait és az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 12. melléklet részletezi.
(8) Az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 15. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(9) az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(10) az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(11) Az önkormányzat engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerinti állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.
(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.
(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek
a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.
b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Az intézmények vezetői, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.
(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.
(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
5. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.
(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat
a) rendelet melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,
b) a tartalék keret felett 2 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,
(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti jogkörében tett kötelezettségvállalásokról képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(4) A rendelet a 12. melléklet szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkező szakbizottság gyakorolja.
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.
(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(6) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft-ban határozza meg.
(7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(8) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, ügyeleti szolgálat esetében elsősorban az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
(11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodását ellátó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
7. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a a 6. §-ban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást
a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,
b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,
c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében
hajthatnak végre, kivéve a a 6. §-ban meghatározott esetekben.
(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.
(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.
(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdéseben foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják.
11. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:
a) 402.477.422 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével
b) 93.837.308 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével
c) 40.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.
(3) Az év közben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.
12. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.
(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.
(3) Az intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.
13. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.
(3) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy engedélyezi.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.
Vegyes rendelkezések
16. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
(3) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.
(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.
18. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló jogszabály alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
2021 |
eltérés Ft |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 154 825 521 |
1 055 744 140 |
99 081 381 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
318 310 241 |
310 264 190 |
8 046 051 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 660 240 |
285 254 830 |
35 405 410 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
481 309 550 |
427 245 180 |
54 064 370 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
34 545 490 |
32 979 940 |
1 565 550 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
824 672 798 |
669 678 553 |
154 994 245 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
33 000 000 |
33 671 000 |
-671 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
33 000 000 |
33 671 000 |
-671 000 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
758 672 798 |
602 336 553 |
156 336 245 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
444 067 142 |
296 255 334 |
147 811 808 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
92 040 063 |
-92 040 063 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
444 067 142 |
204 215 271 |
239 851 871 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
443 948 058 |
197 882 967 |
246 065 091 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
402 004 500 |
339 000 000 |
63 004 500 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
160 000 000 |
157 000 000 |
3 000 000 |
4.2. |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
171 000 000 |
49 000 000 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Pótlék, bírság |
12 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 004 500 |
5 000 000 |
5 004 500 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
195 540 899 |
195 048 222 |
492 677 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
212 192 |
330 375 |
-118 183 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
48 273 822 |
41 419 247 |
6 854 575 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
34 502 469 |
38 885 244 |
-4 382 775 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 700 000 |
14 700 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
63 130 730 |
62 732 369 |
398 361 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
34 691 576 |
36 850 957 |
-2 159 381 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
30 |
30 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 050 |
130 000 |
-99 950 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
40 500 000 |
34 404 379 |
6 095 621 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 000 |
34 404 379 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 044 872 |
41 421 411 |
-30 376 539 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 200 000 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 044 872 |
26 221 411 |
-15 176 539 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 072 955 732 |
2 631 852 039 |
441 103 693 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
93 837 308 |
124 500 000 |
-30 662 692 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
93 837 308 |
124 500 000 |
-30 662 692 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
402 477 422 |
516 004 086 |
-113 526 664 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
402 477 422 |
516 004 086 |
-113 526 664 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
496 314 730 |
640 504 086 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 569 270 462 |
3 272 356 125 |
296 914 337 |
K I A D Á S O K |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
2021 |
|
Eredeti |
Eredeti |
eltérés |
||
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 730 987 300 |
2 628 655 234 |
102 332 065 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 294 689 372 |
1 060 832 391 |
233 856 981 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
189 432 794 |
177 309 267 |
12 123 527 |
1.3. |
Dologi kiadások |
726 670 483 |
686 025 488 |
40 644 995 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
13 000 000 |
2 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
398 225 613 |
601 846 081 |
-203 620 468 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
33 000 000 |
33 671 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
103 295 658 |
337 553 372 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
261 929 955 |
230 621 709 |
|
1.18. |
Tartalékok |
106 969 037 |
89 642 007 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 813 403 |
20 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
66 155 634 |
69 642 007 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
757 198 740 |
584 929 050 |
172 269 690 |
2.1. |
Beruházások |
697 579 847 |
491 194 639 |
206 385 208 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
58 718 893 |
78 500 000 |
-19 781 107 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 000 |
15 234 411 |
-14 334 411 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 488 186 040 |
3 213 584 285 |
274 601 755 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
38 673 692 |
16 542 074 |
22 131 618 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
38 673 692 |
16 542 074 |
22 131 618 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
42 410 730 |
42 229 766 |
180 964 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 410 730 |
42 229 766 |
180 964 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
81 084 422 |
58 771 840 |
22 312 582 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 569 270 462 |
3 272 356 125 |
296 914 337 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-415 230 308 |
-581 732 246 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
415 230 308 |
581 732 246 |
|
3. |
összes hiány |
0 |
0 |
|
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 144 025 521 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
318 310 241 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 660 240 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
481 309 550 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 745 490 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
824 672 798 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
33 000 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
33 000 000 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
758 672 798 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
444 067 142 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
444 067 142 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
443 948 058 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
402 004 500 |
4.1. |
Építményadó |
160 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Telekadó |
12 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 004 500 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
195 540 899 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
212 192 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
48 273 822 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
34 502 469 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 700 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
63 130 730 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
34 691 576 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 050 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 044 872 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 044 872 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 022 155 732 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
93 837 308 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
93 837 308 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
402 477 422 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
402 477 422 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
496 314 730 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 518 470 462 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
0 |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
0 |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 612 057 690 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 259 478 748 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
184 709 595 |
1.3. |
Dologi kiadások |
716 679 033 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
381 539 602 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
33 000 000 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
103 295 658 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
261 929 955 |
1.18. |
Tartalékok |
72 031 729 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
757 198 740 |
2.1. |
Beruházások |
697 579 847 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
58 718 893 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 369 256 430 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
38 673 692 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
38 673 692 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
42 410 730 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 410 730 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
81 084 422 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 450 340 852 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
0 |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-347 100 698 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
415 230 308 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 800 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
40 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 800 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
50 800 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022 |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
118 929 610 |
1.1. |
Személyi juttatások |
35 210 624 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 723 199 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 991 450 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 686 011 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
52 318 326 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
118 929 610 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
118 929 610 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-68 129 610 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
4. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet |
|||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2 022 |
Megnevezés |
2 022 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 154 825 521 |
Személyi juttatások |
1 294 689 372 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
824 672 798 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
189 432 794 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
726 670 483 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
402 004 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
195 540 899 |
Egyéb működési célú kiadások |
398 225 613 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
Tartalékok |
72 031 729 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
2 577 343 718 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 696 049 992 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
200 497 136 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
200 497 136 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
200 497 136 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 777 840 855 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 696 049 992 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
81 790 863 |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2 022 |
Megnevezés |
2 022 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 044 872 |
Beruházások |
697 579 847 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
40 500 000 |
Felújítások |
58 718 893 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
444 067 142 |
||
11. |
Tartalékok |
34 937 308 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
495 612 014 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
792 136 048 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
201 980 286 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
201 980 286 |
Hitelek törlesztése |
38 673 692 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
42 410 730 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
93 837 308 |
Betét elhelyezése |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
93 837 308 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
295 817 594 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
81 084 422 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
791 429 608 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
873 220 470 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
318 310 241 |
318 310 241 |
||||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
320 660 240 |
320 660 240 |
||||
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
481 309 550 |
481 309 550 |
||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
34 545 490 |
34 545 490 |
||||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
1 154 825 521 |
1 154 825 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
66 000 000 |
33 000 000 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
758 672 798 |
171 642 490 |
||||
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
824 672 798 |
204 642 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
||||
12. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
|||||
13. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
|||||
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
444 067 142 |
443 948 058 |
||||
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
443 948 058 |
443 948 058 |
||||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
444 067 142 |
443 948 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
160 000 000 |
160 000 000 |
||||
18. |
ebből: építményadó (B34) |
160 000 000 |
160 000 000 |
||||
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||
20. |
ebből: állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
220 000 000 |
220 000 000 |
||||
21. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
||||
22. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
23. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
10 004 500 |
10 000 000 |
4 500 |
|||
24. |
Talajterhelési díj |
0 |
|||||
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
402 004 500 |
402 000 000 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
212 192 |
|||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
48 273 822 |
16 756 590 |
4 000 000 |
1 428 000 |
4 200 000 |
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
16 756 590 |
16 756 590 |
0 |
|||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
34 502 469 |
10 400 000 |
5 000 000 |
18 000 000 |
394 680 |
|
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
14 700 000 |
14 700 000 |
0 |
|||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
63 130 730 |
63 130 730 |
||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
34 691 576 |
11 301 279 |
1 350 000 |
22 040 297 |
||
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (B4082) |
60 |
0 |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 050 |
30 000 |
0 |
0 |
||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
195 540 899 |
53 157 869 |
10 380 000 |
104 599 027 |
4 594 680 |
0 |
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
|||||
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
||||
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
500 000 |
500 000 |
||||
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
|||||
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
|||||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
40 500 000 |
40 000 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
50. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64) |
0 |
|||||
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
300 000 |
300 000 |
||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|
54. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
|||||
56. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74) |
0 |
0 |
||||
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
11 044 872 |
11 044 872,00 |
||||
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
11 044 872 |
11 044 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
3 072 955 732 |
2 309 618 810 |
10 384 500 |
105 099 027 |
4 894 680 |
0 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
402 477 422 |
364 548 407,00 |
774 137 |
|||
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
||||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
||||
63. |
hitelfelvétel |
93 837 308 |
93 837 308 |
||||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
496 314 730 |
458 385 715 |
774 137 |
0 |
0 |
0 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
3 569 270 462 |
2 768 004 525 |
11 158 637 |
105 099 027 |
4 894 680 |
0 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
||||||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
||||||
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
||||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
||||||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
33 000 000 |
|||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 469 346 |
4 455 236 |
5 807 753 |
509 002 315 |
62 295 658 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
5 469 346 |
4 455 236 |
5 807 753 |
509 002 315 |
95 295 658 |
|
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||||
12. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
||||||
13. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
||||||
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
119 084 |
||||
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
||||||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
0 |
0 |
0 |
119 084 |
0 |
|
17. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
||||||
18. |
ebből: építményadó (B34) |
||||||
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
||||||
20. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
||||||
21. |
Gépjárműadók (B354) |
||||||
22. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
||||||
23. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
||||||
24. |
Talajterhelési díj |
||||||
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
212 192 |
|||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 549 000 |
3 285 000 |
1 300 000 |
7 755 232 |
||
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
||||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
50 000 |
657 789 |
||||
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
||||||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||||
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
||||||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
|||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
||||||
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (B4082) |
40 |
20 |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
50 |
0 |
||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
9 549 000 |
3 335 000 |
1 300 000 |
8 625 303 |
20 |
|
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
||||||
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
||||||
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
||||||
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
||||||
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
||||||
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
||||||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
Működési célú garancia- és kezesség- vállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről (B61) |
||||||
48. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62) |
||||||
49. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
||||||
50. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64) |
||||||
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
||||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről (B71) |
||||||
54. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
||||||
55. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
||||||
56. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74) |
||||||
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
||||||
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
15 018 346 |
7 790 236 |
7 107 753 |
517 746 702 |
95 295 678 |
|
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 700 000 |
454 878 |
33 000 000 |
0 |
||
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
||||||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
||||||
63. |
hitelfelvétel |
||||||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
3 700 000 |
0 |
454 878 |
33 000 000 |
0 |
|
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
18 718 346 |
7 790 236 |
7 562 631 |
550 746 702 |
95 295 678 |
7. melléklet
Kiadási jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
1 294 689 372 |
50 789 895 |
171 102 410 |
103 681 361 |
149 525 077 |
304 618 372 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
189 432 794 |
7 619 546 |
26 166 790 |
15 125 862 |
20 673 522 |
47 979 038 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
726 670 483 |
267 556 591 |
37 517 849 |
188 588 175 |
23 333 790 |
29 094 615 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|||||
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
0 |
|||||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
0 |
|||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
33 000 000 |
|||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
103 295 658 |
41 000 000 |
||||
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507) |
0 |
|||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508) |
0 |
|||||
12. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
|||||
13. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
|||||
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512) |
261 929 955 |
261 929 955 |
||||
15. |
Tartalékok (K513) |
106 969 037 |
106 969 037 |
||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
505 194 650 |
409 898 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
2 730 987 300 |
750 865 024 |
234 787 049 |
307 395 398 |
193 532 389 |
381 692 025 |
18. |
Beruházások (K6) |
697 579 847 |
665 419 469 |
4 279 900 |
7 874 000 |
2 250 002 |
2 987 040 |
19. |
Felújítások (K7) |
58 718 893 |
58 264 015 |
||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
0 |
|||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
900 000 |
900 000 |
||||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
|||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
757 198 740 |
724 583 484 |
4 279 900 |
7 874 000 |
2 250 002 |
2 987 040 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
3 488 186 040 |
1 475 448 508 |
239 066 949 |
315 269 398 |
195 782 391 |
384 679 065 |
25. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
38 673 692 |
38 673 692 |
||||
26. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||||
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.) |
38 673 692 |
38 673 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 410 730 |
42 410 730,00 |
||||
29. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||||
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
81 084 422 |
81 084 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
3 569 270 462 |
1 556 532 930 |
239 066 949 |
315 269 398 |
195 782 391 |
384 679 065 |
Kiadási jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
||
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
|
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
44 849 614 |
28 540 159 |
35 210 624 |
336 617 258 |
69 754 602 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 138 861 |
3 808 590 |
4 723 199 |
47 706 023 |
9 491 363 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
45 489 967 |
9 445 274 |
9 991 450 |
113 167 789 |
2 484 984 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
||||||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
||||||
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
||||||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
33 000 000 |
|||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
62 295 658 |
|||||
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507) |
||||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508) |
||||||
12. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
||||||
13. |
Kamattámogatások (K510) |
||||||
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512) |
||||||
15. |
Tartalékok (K513) |
||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
0 |
0 |
0 |
62 295 658 |
33 000 000 |
|
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
96 478 442 |
41 794 023 |
49 925 273 |
559 786 728 |
114 730 949 |
|
18. |
Beruházások (K6) |
7 778 502 |
2 942 500 |
1 624 330 |
2 424 104 |
||
19. |
Felújítások (K7) |
454 878 |
|||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
||||||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
|||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
7 778 502 |
2 942 500 |
2 079 208 |
2 424 104 |
0 |
|
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
104 256 944 |
44 736 523 |
52 004 481 |
562 210 832 |
114 730 949 |
|
25. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
26. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
29. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
104 256 944 |
44 736 523 |
52 004 481 |
562 210 832 |
114 730 949 |
8. melléklet
sorszám |
Intézmények |
Kiadások |
Bevételek |
Finanszírozás összesen |
2 022 |
||||
1. |
Ráckevei Polgármesteri Hivatal |
239 066 949 |
11 158 637 |
227 908 312 |
2. |
Gólyafészek Bölcsőde |
195 782 391 |
4 894 680 |
190 887 711 |
3. |
Skarica Máté V. Könyvtár |
44 736 523 |
7 790 236 |
36 946 287 |
4. |
Ács Károly Mûv. Központ |
104 256 944 |
18 718 346 |
85 538 598 |
5. |
Szivárvány Óvoda |
384 679 065 |
0 |
384 679 065 |
6. |
Árpád múzeum |
52 004 481 |
7 562 631 |
44 441 850 |
8. |
VIGI |
315 269 398 |
105 099 027 |
210 170 371 |
13. |
Szakorvosi Rend.Intézet |
562 210 832 |
550 746 702 |
11 464 130 |
14. |
REGESZ |
114 730 949 |
95 295 678 |
19 435 271 |
15. |
Intézmények összesen: |
2 012 737 532 |
801 265 937 |
1 211 471 595 |
9. melléklet
Céltartalék |
2021 |
2022 |
Tűzoltóság támogatása |
24 877 041 |
28 218 326 |
Mezőőri szolgálatra |
3 000 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
24 877 041 |
31 218 326 |
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett |
14 700 000 |
0 |
Eötvös u önereje |
13 992 342 |
0 |
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
4 100 000 |
Óvoda pályázat önereje |
10 837 308 |
|
pályázatelőkészítő alap |
11 072 624 |
20 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
44 764 966 |
34 937 308 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
69 642 007 |
66 155 634 |
10. melléklet
M e g n e v e z é s |
2 022 |
BERUHÁZÁSOK |
|
Áthúzódó feladatok |
|
Pallérterv készítése |
350 000 |
Buszváró létesítése |
780 669 |
Páskom út fejlesztés pályázat |
92 219 978 |
Páskom tanya geodézia felmérés |
423 000 |
"Szoc rehab" pályázat |
48 035 999 |
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
5 000 000 |
Forgalomcsillapító eszköz |
500 000 |
Páskom tanya közvilágítása |
4 064 000 |
"Barokk fények" pályázat előkészítése |
142 554 325 |
Új feladatok |
|
Csapadékvíz elvezetés |
2 000 000 |
Közvilágítás fejlesztése |
1 000 000 |
"kék ház" beléptető rendszer kialakítása |
762 000 |
védőháló csere műfüves pálya |
186 226 |
Bölcsőde udvari játékok |
1 000 000 |
SECAP készítése |
2 540 000 |
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés |
3 700 000 |
Szent Vendel 44. átalakítás |
1 500 000 |
Daköv Kft bérleti díj terhére végzett feladatok |
14 700 000 |
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés |
1 000 000 |
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
9 012 872 |
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt területek |
331 150 000 |
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
Iskola úti óvoda kapu csere |
390 400 |
Légkondicionáló városi konyha |
550 000 |
BERUHÁZÁSOK |
665 419 469 |
Intézmények beruházásai |
|
Polgármesteri Hivatal |
4 279 900 |
VIGI |
7 874 000 |
Bölcsőde |
2 250 002 |
Óvoda |
2 987 040 |
ÁKMK |
7 778 502 |
Könyvtár |
2 942 500 |
Múzeum |
2 079 208 |
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 424 104 |
REGESZ |
0 |
Intézmények összesen |
32 615 256 |
Összes beruházás |
698 034 725 |
János Vitéz Meseút támogatása |
900 000 |
Felhalmozási célú támogatások |
900 000 |
11. melléklet
M e g n e v e z é s |
2 021 |
2 022 |
Útfelújítás |
60 000 000 |
43 134 065 |
Járda keret |
5 000 000 |
0 |
ÁFÁI felújítás |
10 000 000 |
0 |
Kompok-révek pályázat 2022 |
4 679 950 |
|
Tourinform iroda felújítása |
500 000 |
0 |
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása |
2 150 000 |
|
Bölcsőde világítás korszerűsítés |
1 300 000 |
|
intézmény felújítások |
||
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK |
2 000 000 |
7 000 000 |
Tetőcsatorna rendszerének kiépítése Óvoda |
1 000 000 |
0 |
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
78 500 000 |
58 264 015 |
12. melléklet
Feladat megnevezése |
2 021 |
2 022 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
Zarándokút egyesület tagdíja |
58 000 |
58 000 |
Leader egyesületi tagdíj |
25 000 |
25 000 |
RÉV üzemeltetés támogatása |
1 020 000 |
1 020 000 |
Mentőállomás |
||
Szmárton étkezés miatt |
8 000 000 |
8 000 000 |
RSD tagdíj, rendkívüli is |
350 000 |
489 763 |
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás |
31 750 000 |
33 000 000 |
Háziorvos támogatás 20000/hó |
240 000 |
240 000 |
Ebsegély Alapítványi támogatás |
1 500 000 |
0 |
RÁVÜSZ Kft működési támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
1.1 Kötelezettségek összesen |
64 193 000 |
62 832 763 |
1.2 Egyéb feladatok |
||
Ady Endre Gimnázium szalagavató bál |
100 000 |
100 000 |
Árpád bál támogatás |
100 000 |
100 000 |
Katolikus Egyház templom látogatás |
300 000 |
300 000 |
Szerb Egyház templom látogatás |
300 000 |
300 000 |
Sport célú támogatások |
10 000 000 |
13 650 000 |
Református Diakónia Támogatása |
100 000 |
|
Kis Duna Maraton támogatása |
400 000 |
350 000 |
PEK rendezvényére |
0 |
2 500 000 |
Családsegítő társulás támogatása |
178 352 277 |
205 511 181 |
Tűzoltóság |
15 576 432 |
14 186 011 |
DAKÖV ázsiós emelés |
226 067 000 |
0 |
Vénusz színház támogatása |
300 000 |
0 |
Polgármester átruházott jogkörű támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
Civil támogatás |
1 000 000 |
2 000 000 |
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN |
433 495 709 |
240 097 192 |
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. |
497 688 709 |
302 929 955 |
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK |
||
2.1Pénzbeli szociális ellátások |
||
Bursa Hungarica ösztöndíj tám. |
1 900 000 |
1 400 000 |
Középiskolai támogatás |
280 000 |
0 |
Települési támogatás |
10 320 000 |
12 800 000 |
Pénzbeni ellátás |
||
Pénzbeli támogatások |
12 500 000 |
14 200 000 |
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás |
||
Köztemetés |
500 000 |
800 000 |
Természetben nyújtott támogatások |
500 000 |
800 000 |
2.Szociális ellátások összesen |
13 000 000 |
15 000 000 |
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
510 688 709 |
317 929 955 |
II. INTÉZMÉNYEK |
||
Szakorvosi Regesz felé |
61 037 484 |
62 295 658 |
Szakorvosi támogatás |
||
Regesz járulék miatt kölcsön |
33 000 000 |
33 000 000 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
94 037 484 |
95 295 658 |
VÁROS ÖSSZESEN |
604 726 193 |
413 225 613 |
13. melléklet
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
ebből engedélyköteles |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
Pallérterv készítése |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||||
Buszváró létesítése |
780 669 |
0 |
0 |
780 669 |
780 669 |
||||
Páskom út fejlesztés pályázat |
92 219 978 |
5 437 012 |
86 782 966 |
92 219 978 |
|||||
Páskom tanya geodézia felmérés |
423 000 |
423 000 |
423 000 |
||||||
"Szoc rehab" pályázat |
48 035 999 |
48 035 999 |
48 035 999 |
||||||
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Forgalomcsillapító eszköz |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
Páskom tanya közvilágítása |
4 064 000 |
2 032 000 |
0 |
2 032 000 |
4 064 000 |
||||
"Barokk fények" pályázat előkészítése |
142 554 325 |
142 554 325 |
142 554 325 |
||||||
Csapadékvíz elvezetés |
2 000 000 |
0,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Közvilágítás fejlesztése |
1 000 000 |
1 000 000,00 |
1 000 000 |
||||||
"kék ház" beléptető rendszer kialakítása |
762 000 |
0 |
762 000,00 |
762 000 |
|||||
védőháló csere műfüves pálya |
186 226 |
186 226,45 |
186 226 |
||||||
Bölcsőde udvari játékok |
1 000 000 |
62 669,00 |
937 331 |
1 000 000 |
|||||
SECAP készítése |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés |
3 700 000 |
0,00 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||||
Szent vendel 44. átalakítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
14 700 000 |
14 700 000,00 |
14 700 000 |
||||||
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
9 012 872 |
9 012 872 |
0 |
9 012 872 |
|||||
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
331 150 000 |
331 150 000 |
331 150 000 |
||||||
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Iskola úti óvoda kapu csere |
390 400 |
390 400 |
0 |
0 |
0 |
390 400 |
|||
Légkondicionáló városi konyha |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||||||
Polgármesteri Hivatal |
4 279 900 |
4 279 900 |
4 279 900 |
||||||
VIGI |
7 874 000 |
7 874 000 |
7 874 000 |
||||||
Bölcsőde |
2 250 002 |
2 250 002 |
2 250 002 |
||||||
Óvoda |
2 987 040 |
2 987 040 |
2 987 040 |
||||||
ÁKMK |
7 778 502 |
7 778 502 |
7 778 502 |
||||||
Könyvtár |
2 942 500 |
2 942 500 |
2 942 500 |
||||||
Múzeum |
2 079 208 |
2 079 208 |
2 079 208 |
||||||
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 424 104 |
2 424 104 |
2 424 104 |
||||||
REGESZ |
0 |
0 |
0 |
||||||
Útfelújítás |
43 134 065 |
43 134 065 |
0 |
0 |
43 134 065 |
||||
Járda keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÁFÁI felújítás |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
Kompok-révek pályázat 2022 |
4 679 950 |
4 679 950 |
4 679 950 |
||||||
Tourinform iroda felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása |
2 150 000 |
0 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
|||
Bölcsőde világítás korszerűsítés |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||
További turisztikai fejlesztések |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
||||||
Óvoda pályázat önereje |
10 837 308 |
10 837 308 |
10 837 308 |
||||||
pályázatelőkészítő alap |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
János Vitéz meseút támogatása |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
Összesen |
792 136 048 |
62 861 773 |
0 |
0 |
201 980 286 |
431 517 838 |
55 776 151 |
40 000 000 |
792 136 048 |
0 |
0 |
||||||||
előző évi le nem hívott hitel |
30 975 535 |
0 |
|||||||
fejlesztés |
201 980 286 |
||||||||
visszafizetés |
42 410 730 |
||||||||
tér zene program |
4 545 240 |
||||||||
Fordított áfa |
17 815 396 |
||||||||
terhelt maradvány |
266 751 652 |
||||||||
összes maradvány |
364 548 407 |
||||||||
szabad maradvány |
97 796 755 |
14. melléklet
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
Pallérterv készítése |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||
Buszváró létesítése |
780 669 |
0 |
0 |
780 669 |
780 669 |
|||
Páskom út fejlesztés pályázat |
92 219 978 |
5 437 012 |
86 782 966 |
92 219 978 |
||||
Páskom tanya geodézia felmérés |
423 000 |
423 000 |
423 000 |
|||||
"Szoc rehab" pályázat |
48 035 998 |
48 035 999 |
48 035 999 |
|||||
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
Forgalomcsillapító eszköz |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
Páskom tanya közvilágítása |
4 064 000 |
2 032 000 |
0 |
2 032 000 |
4 064 000 |
|||
"Barokk fények" pályázat előkészítése |
142 554 325 |
142 554 325 |
142 554 325 |
|||||
Csapadékvíz elvezetés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Közvilágítás fejlesztése |
1 000 000 |
1 000 000,00 |
1 000 000 |
|||||
"kék ház" beléptető rendszer kialakítása |
762 000 |
762 000,00 |
762 000 |
|||||
védőháló csere műfüves pálya |
186 226 |
186 226,45 |
186 226 |
|||||
Bölcsőde udvari játékok |
1 000 000,00 |
62 669,00 |
937 331 |
1 000 000 |
||||
SECAP készítése |
2 540 000,00 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés |
3 700 000,00 |
0,00 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
Szent vendel 44. átalakítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
14 700 000 |
14 700 000,00 |
14 700 000 |
|||||
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
9 012 872 |
9 012 872 |
0 |
9 012 872 |
||||
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
331 150 000 |
331 150 000 |
331 150 000 |
|||||
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Iskola úti óvoda kapu csere |
390 400 |
390 400 |
0 |
0 |
390 400 |
|||
Légkondicionáló városi konyha |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
4 279 900 |
4 279 900 |
4 279 900 |
|||||
VIGI |
7 874 000 |
7 874 000 |
7 874 000 |
|||||
Bölcsőde |
2 250 002 |
2 250 002 |
2 250 002 |
|||||
Óvoda |
2 987 040,00 |
2 987 040 |
2 987 040 |
|||||
ÁKMK |
7 778 502,00 |
7 778 502 |
7 778 502 |
|||||
Könyvtár |
2 942 500,00 |
2 942 500 |
2 942 500 |
|||||
Múzeum |
2 079 208,00 |
2 079 208 |
2 079 208 |
|||||
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 424 104,00 |
2 424 104 |
2 424 104 |
|||||
REGESZ |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
Útfelújítás |
43 134 065,00 |
43 134 065 |
0 |
43 134 065 |
||||
Járda keret |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
ÁFÁI felújítás |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||
Kompok-révek pályázat 2022 |
4 679 950,00 |
4 679 950 |
4 679 950 |
|||||
Tourinform iroda felújítása |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása |
2 150 000,00 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
|||
Bölcsőde világítás korszerűsítés |
1 300 000,00 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK |
7 000 000,00 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
||||
További turisztikai fejlesztések |
4 100 000,00 |
4 100 000 |
4 100 000 |
|||||
Óvoda pályázat önereje |
10 837 308,00 |
10 837 308 |
10 837 308 |
|||||
pályázatelőkészítő alap |
20 000 000,00 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
János Vitéz meseút támogatása |
900 000,00 |
900 000 |
900 000 |
|||||
792 136 048 |
62 861 773 |
0 |
201 980 286 |
431 517 838 |
55 776 151 |
40 000 000 |
792 136 048 |
15. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
A |
B |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
32 000 000 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
12 250 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
9 200 000 |
7. |
Telekadó |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
2 900 000 |
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
150 000 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
4 500 000 |
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
27. |
Összesen: |
61 000 000 |
16. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
2023 |
2024 |
2025 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 154 825 521 |
1 212 566 797 |
1 273 195 137 |
1 336 854 894 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
824 672 798 |
865 906 438 |
909 201 760 |
954 661 848 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
444 067 142 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
402 004 500 |
422 104 725 |
443 209 961 |
465 370 459 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
4.2. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
|||
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
220 000 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
4.4. |
ebből: állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
|||
4.5. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
12 000 000 |
12 600 000 |
13 230 000 |
13 891 500 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
10 004 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
195 540 899 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
40 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 044 872 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 072 955 732 |
2 750 577 960 |
2 875 606 858 |
3 006 887 201 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
496 314 730 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
3 569 270 462 |
2 850 577 960 |
2 975 606 858 |
3 106 887 201 |
0 |
|||||
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2 022 |
2023 |
2024 |
2025 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 730 987 300 |
2 730 987 300 |
2 812 916 919 |
2 897 304 426 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
757 198 740 |
40 915 368 |
112 030 821 |
160 222 365 |
2.1. |
Beruházások |
697 579 847 |
|||
2.2. |
Felújítások |
58 718 893 |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 000 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 488 186 040 |
2771902668 |
2924947740 |
3057526792 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 084 422 |
78 675 292 |
50 659 118 |
49 360 409 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 569 270 462 |
2850577960 |
2975606858 |
3106887201 |
17. melléklet
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
96 235 460 |
96 235 460 |
96 235 460 |
96 235 460 |
96 235 460 |
96 235 460 |
96 235 460 |
96 235 460 |
96 235 460 |
96 235 460 |
96 235 460 |
96 235 460 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 882 000 |
150 000 000 |
44 368 063 |
27 833 691 |
840 000 |
165 369 724 |
7 773 664 |
|||||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 000 000 |
200 000 000 |
20 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
6 |
150 000 000 |
10 000 000 |
11 909 494 |
||
Működési bevételek |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
Felhalmozási bevételek |
40 500 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 044 872 |
0 |
7 000 000 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
239 160 268 |
181 278 268 |
531 278 268 |
245 823 140 |
225 646 331 |
181 373 268 |
209 111 959 |
182 118 268 |
353 647 998 |
339 051 932 |
191 278 268 |
193 187 762 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
496 314 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
239 160 268 |
181 278 268 |
531 278 268 |
742 137 870 |
225 646 331 |
181 373 268 |
209 111 959 |
182 118 268 |
353 647 998 |
339 051 932 |
191 278 268 |
193 187 762 |
Működési költségvetés kiadásai |
227 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
200 000 000 |
0 |
39 281 608 |
148 830 |
285 161 121 |
0 |
232 607 181 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
227 582 275 |
227 582 275 |
427 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
227 582 275 |
266 863 883 |
227 731 105 |
512 743 396 |
227 582 275 |
227 582 275 |
460 189 456 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
20 271 106 |
20 271 106 |
20 271 106 |
20 271 106 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
227 582 275 |
227 582 275 |
447 853 380 |
227 582 275 |
227 582 275 |
247 853 380 |
266 863 883 |
227 731 105 |
533 014 501 |
227 582 275 |
227 582 275 |
480 460 561 |
11 577 993 |
-46 304 007 |
83 424 888 |
514 555 595 |
-1 935 944 |
-66 480 112 |
-57 751 924 |
-45 612 837 |
-179 366 503 |
111 469 657 |
-36 304 007 |
-287 272 799 |
18. melléklet
nyitó |
357 477 422 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
Önkormányzat működési támogatásai |
840 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
824 672 798 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
68 722 733 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
444 067 142 |
47 882 000 |
0 |
150 000 000 |
0 |
44 368 063 |
0 |
27 833 691 |
840 000 |
165 369 724 |
7 773 664 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
402 004 500 |
10 000 000 |
0 |
200 000 000 |
20 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
6 |
150 000 000 |
10 000 000 |
11 909 494 |
Működési bevételek |
195 540 899 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
16 295 075 |
Felhalmozási bevételek |
40 500 000 |
0 |
0 |
0 |
40 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 044 872 |
0 |
0 |
0 |
4 044 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 758 130 211 |
212 924 808 |
155 042 808 |
505 042 808 |
219 587 680 |
199 410 871 |
155 137 808 |
182 876 499 |
155 882 808 |
327 412 538 |
312 816 472 |
165 042 808 |
166 952 302 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 837 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 837 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
2 851 967 519 |
212 924 808 |
155 042 808 |
505 042 808 |
219 587 680 |
293 248 179 |
155 137 808 |
182 876 499 |
155 882 808 |
327 412 538 |
312 816 472 |
165 042 808 |
166 952 302 |
Működési költségvetés kiadásai |
2 441 554 506 |
203 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
757 198 740 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
39 281 608 |
148 830 |
285 161 121 |
0 |
0 |
232 607 181 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 198 753 246 |
203 462 875 |
203 462 875 |
403 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
203 462 875 |
242 744 483 |
203 611 705 |
488 623 996 |
203 462 875 |
203 462 875 |
436 070 056 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 084 422 |
0 |
0 |
20 271 106 |
20 271 106 |
20 271 106 |
20 271 106 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 279 837 668 |
203 462 875 |
203 462 875 |
423 733 981 |
203 462 875 |
203 462 875 |
223 733 981 |
242 744 483 |
203 611 705 |
508 895 102 |
203 462 875 |
203 462 875 |
456 341 162 |
-70 392 727 |
366 939 355 |
318 519 287 |
399 828 114 |
415 952 919 |
505 738 223 |
437 142 050 |
377 274 065 |
329 545 168 |
148 062 604 |
257 416 201 |
218 996 133 |
-70 392 726 |
19. melléklet
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
összesen |
Ránki illemhely átalakítás kamat |
91 088 |
42 583 |
3 066 |
136 737 |
||||||||
tőke |
1 036 000 |
1 036 000 |
521 000 |
2 593 000 |
||||||||
Gyalogátkelőhelyek létesítése kamat |
71356 |
37 777 |
4 197 |
113 330 |
||||||||
tőke |
722 600 |
722 600 |
361 300 |
1 806 500 |
||||||||
ÁKMK átalakítás terv kamat |
67 240 |
31 378 |
2 241 |
100 859 |
||||||||
tőke |
765 960 |
765 960 |
382 952 |
1 914 872 |
||||||||
járda felújítások kamat |
158 743 |
103 528 |
48 312 |
310 583 |
||||||||
tőke |
1 179 312 |
1 179 312 |
589 644 |
0 |
2 948 268 |
|||||||
Táncsics utca kamat |
148 545 |
96 877 |
45 209 |
3 229 |
293 860 |
|||||||
tőke |
1 143 600 |
1 143 600 |
1 143 600 |
571 788 |
0 |
4 002 588 |
||||||
ÁFÁI felújítás kamat |
171 644 |
111 988 |
52 333 |
28 910 |
364 875 |
|||||||
tőke |
1 151 200 |
1 151 200 |
1 151 200 |
578 200 |
4 031 800 |
|||||||
Közoktatási cílú hitel kamat |
82 230 |
55 918 |
29 606 |
4 396 |
172 150 |
|||||||
tőke |
507 360 |
507 360 |
507 360 |
380 637 |
1 902 717 |
|||||||
kamat |
54 299 |
44 196 |
34 094 |
23 992 |
13 900 |
1 894 |
172 375 |
|||||
Közvilágítás tőke |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 781 |
1 168 781 |
|||||
kamat |
88 732 |
72 222 |
55 712 |
39 201 |
22 691 |
3 090 |
281 648 |
|||||
szulai tó revitalizációja tőke |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 173 |
1 909 973 |
|||||
kamat |
124 035 |
100 959 |
77 884 |
54 808 |
31 732 |
4 328 |
393 746 |
|||||
szükség kompkikötő tőke |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
445 034 |
2 669 834 |
|||||
kamat |
67 904 |
55 270 |
42 637 |
30 004 |
17 371 |
1 579 |
214 765 |
|||||
buszmegállók létesítése tőke |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 612 |
1 461 612 |
|||||
kamat |
85 629 |
69 697 |
53 766 |
37 834 |
21 903 |
2 986 |
271 815 |
|||||
kishajó kikötő tőke |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 159 |
1 843 159 |
|||||
kamat |
320 981 |
261 264 |
201 547 |
141 829 |
82 111 |
18 662 |
1 026 394 |
|||||
útfelújítás tőke |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 509 |
6 909 089 |
|||||
kamat |
4 051 692 |
3 240 199 |
2 428 707 |
1 617 214 |
805 721 |
98 550 |
0 |
12 242 083 |
||||
többcélú hitel tőke |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
163 621 613 |
||||
többcélú hitel 2021 kamat |
5 075 000 |
5 036 553 |
4 536 742 |
3 921 591 |
3 306 439 |
2 691 288 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
78 228 |
28 950 566 |
|
többcélú hitel 2021 tőke |
6 151 516 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
1 564 568 |
93 837 308 |
||
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat |
10 659 118 |
9 360 409 |
7 616 053 |
5 903 008 |
4 301 868 |
2 822 377 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
78 228 |
0 |
45 045 786 |
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke |
38 675 292 |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
1 564 568 |
0 |
292 621 114 |
összesen kamat |
10 659 118 |
9 360 409 |
7 616 053 |
5 903 008 |
4 301 868 |
2 822 377 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
78 228 |
0 |
45 045 786 |
összesen tőke |
38 675 292 |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
1 564 568 |
0 |
292 621 114 |
20. melléklet
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
2 031 |
2 032 |
|
Helyi adók |
402 000 000 |
422 104 725 |
443 209 961 |
465 370 459 |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
Tulajdonosi bevételek |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
osztalék, koncessziós díj és hozam |
|||||||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés |
40 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
10 004 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||||
összesen |
467 204 500 |
448 804 725 |
469 909 961 |
492 070 459 |
476 700 000 |
476 700 000 |
476 700 000 |
476 700 000 |
476 700 000 |
476 700 000 |
476 700 000 |
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ |
233 602 250 |
224 402 363 |
234 954 981 |
246 035 230 |
238 350 000 |
238 350 000 |
238 350 000 |
238 350 000 |
238 350 000 |
238 350 000 |
238 350 000 |
előző évekből származó kötelezettség |
49 334 410 |
54 187 217 |
56 745 401 |
51 905 925 |
48 774 160 |
33 863 170 |
14 379 168 |
13 764 016 |
13 148 865 |
1 642 796 |
0 |
összes kötelezettség |
49 334 410 |
54 187 217 |
56 745 401 |
51 905 925 |
48 774 160 |
33 863 170 |
14 379 168 |
13 764 016 |
13 148 865 |
1 642 796 |
0 |
ebből tőke |
10 659 118 |
9 360 409 |
7 616 053 |
5 903 008 |
4 301 868 |
2 822 377 |
2 076 136 |
1 460 984 |
845 833 |
78 228 |
0 |
ebből kamat |
38 675 292 |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
1 564 568 |
0 |
megfelelés |
184 267 840 |
170 215 145 |
178 209 579 |
194 129 305 |
189 575 840 |
204 486 830 |
223 970 832 |
224 585 984 |
225 201 135 |
236 707 204 |
238 350 000 |
21. melléklet
Intézmény megnevezése |
2 021 |
2 022,00 |
||
(fő) |
(fő) |
|||
Polgármesteri Hivatal |
32 |
33,00 |
||
Önkormányzat |
3 |
3,00 |
||
ebből: polgármester |
1 |
1,00 |
||
Önkormányzat |
35 |
36,00 |
||
Szivárvány óvoda |
72 |
69,00 |
||
Városi Intézményi Gazdasági Iroda |
33 |
31,00 |
||
ebből vigi |
10 |
9,50 |
||
ebből ÁFÁI működtetés |
1 |
0,00 |
||
ebből konyha |
21 |
20,50 |
||
ebből ADY gimnázium működtetés |
1 |
1,00 |
||
Bölcsőde |
29 |
28,50 |
||
Skarica Máté Városi Könyvtár |
6 |
6,00 |
||
Árpád Múzeum |
8 |
7,25 |
||
Ács Károly Művelődési Központ** |
7 |
7,75 |
||
ebből Tourinform iroda |
2 |
2,00 |
||
VIGI intézmények összesen |
155 |
149,50 |
||
Szakorvosi Rendelőintézet |
42 |
42,00 |
||
REGESZ |
18 |
18,00 |
||
VÁROS ÖSSZESEN |
250 |
245,50 |
||
22. melléklet
Szoc. Rehab. pályázat |
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 |
||||
2022 |
|||||
költségek |
Kontakt alapítvány által bonyolított |
önkormányzat által bonyolított tervezett |
tényleges felhasználás |
A kifizetés teljesülése miatti áthozat |
tervezett további felhasználás |
tervezés, előkészítés |
207 000 |
13 776 500 |
13 776 500 |
0 |
|
lakások építése, vásárlása, felújítása |
110 614 026 |
93 790 275 |
16 823 751 |
||
közösségi ház kialakítása |
108 980 507 |
108 944 440 |
36 067 |
||
terfigyelő rendszer kialakítása |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
||
homokbánya tisztítása |
11 311 255 |
10 858 500 |
452 755 |
||
útépítés |
57 312 806 |
57 312 806 |
31 093 326 |
0 |
|
eszközbeszerzés |
2 110 740 |
4 999 990 |
1 465 661 |
3 534 329 |
|
területelőkészítés |
|||||
Műszaki ellenőr |
3 683 000 |
3 134 900 |
548 100 |
||
szakmai megvílósítás ktg |
78 272 931 |
349 999 |
349 999 |
||
közreműködő munkatársak ktg |
|||||
projektmenedzsment |
9 250 000 |
4 625 000 |
4 625 000 |
||
képzések, utiköltségek |
30 409 329 |
||||
nyilvánosság |
763 725 |
538 725 |
225 000 |
||
Támogatás |
111 000 000 |
325 486 808 |
26 595 001 |
||
Maradvány terhére |
325 486 808 |
||||
ebből átcsoportosítás alatt |
20 846 902 |
||||
terv szerinti felhasználás |
1 123 099 |
||||
várható egyéb felhasználás |
4 625 000 |
||||
KEHOP-2.2.2-15-2021-00152 |
|||||
Költségsor |
Támogatást igénylő |
Nettó összeg |
|||
Tervezés, előkészítés |
NFP Nonprofit Kft |
22200000 |
|||
Műszaki ellenőr |
NFP Nonprofit Kft |
10027000 |
|||
Egyéb Ktg |
NFP Nonprofit Kft |
2516000 |
|||
Projektmenedzsment |
NFP Nonprofit Kft |
4107000 |
|||
PR, tájékoztatás |
Ráckeve Város Önkormányzata |
1850000 |
|||
Építés |
Ráckeve Város Önkormányzata |
321900000 |
|||
Ingatlanszerzés |
Ráckeve Város Önkormányzata |
7400000 |
|||
egész |
370000000 |
||||
önkormányzat |
331150000 |
||||