Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2022. 06. 21- 2022. 12. 16

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Ráckeve Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

2022.06.21.

Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:3.129.834.575 Ft Költségvetési bevétellel 3.659.923.985 Ft Költségvetési kiadással 530.089.410 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 435.675.440 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 93.837.308 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.

(2)² A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú bevételek 2.771.850.765 Ft

b) felhalmozási célú bevételek 888.073.221 Ft

c) működési célú kiadások 2.751.231.680 Ft

d) felhalmozási célú kiadások 908.692.305 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.

(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 93.837.308 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a meglévő hitelkeretből, a 14. melléklet szerinti részletezésben.

(7) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)³ működési célú bevételek 2.771.850.765 Ft,

b)⁴ felhalmozási célú bevételek 888.073.221 Ft,

c)⁵ a személyi jellegű kiadások: 1.314.035.779 Ft,

d)⁶ a munkaadókat terhelő járulékok: 191.481.385 Ft,

e)⁷ a dologi jellegű kiadások 760.546.292 Ft,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000.000 Ft,

g)⁸ elvonások, befizetések 456.700 Ft,

h)⁹ egyéb működési célú támogatások 100.549.839 ÁH-n belülre Ft,

i) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n kívülre 33.000.000Ft,

j)¹⁰ egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 264.129.955 Ft,

k)¹¹ beruházások 733.475.429 Ft,

l)¹² a felújítások 59.068.143 Ft,

m) visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 Ft,

n) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft,

o) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 900 000 Ft,

p) hitelek törlesztése 38.673.692 Ft,

q)¹³ megelőlegezések visszafizetése 42.987.392 Ft.

(8) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:

a)¹⁴ általános tartalék 34.978.670 Ft,

b) működési célú céltartalék 31.218.326 Ft,

c)¹⁵ felhalmozási célú céltartalék 27.752.916 Ft.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 19. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet határozza meg.

(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az intézmények finanszírozását a 8. melléklet részletezi.

(7) A támogatásértékű pénzeszköz átadásait és az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 12. melléklet részletezi.

(8) Az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 15. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(9) az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(10) az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(11) Az önkormányzat engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerinti állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.

(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.

(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek

a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.

b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az intézmények vezetői, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.

(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.

(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.

5. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.

(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat

a) rendelet melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,

b) a tartalék keret felett 2 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti jogkörében tett kötelezettségvállalásokról képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(4) A rendelet a 12. melléklet szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkező szakbizottság gyakorolja.

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.

(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.

(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(6) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 60.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(8) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.

(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.

(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, ügyeleti szolgálat esetében elsősorban az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.

(11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodását ellátó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

7. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a a 6. §-ban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást

a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,

b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,

c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében

hajthatnak végre, kivéve a a 6. §-ban meghatározott esetekben.

(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.

(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.

(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdéseben foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

10. § Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják.

11. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:

a)¹⁶ 435.675.440 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével

b) 93.837.308 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével

c) 40.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.

(3) Az év közben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

12. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.

(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.

(3) Az intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.

13. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.

(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

(3) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy engedélyezi.

14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

IV. Fejezet

Vegyes rendelkezések

16. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.

(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.

(3) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.

17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.

(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.

18. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló jogszabály alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet¹⁷

2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 154 825 521	11 547 884	1 166 373 405
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 310 241		318 310 241
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 660 240		320 660 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	481 309 550	11 547 884	492 857 434
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 545 490		34 545 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	824 672 798	-4 092 038	820 580 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	33 000 000		33 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 000 000		33 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	758 672 798	-4 092 038	754 580 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.)	444 067 142	1 522 997	445 590 139
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	444 067 142	1 522 997	445 590 139
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	443 948 058		443 948 058
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	402 004 500		402 004 500
4.1.	Vagyoni típusú adók	160 000 000		160 000 000
4.2.
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000		220 000 000
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Pótlék, bírság	12 000 000		12 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500		10 004 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	195 540 899	17 900 000	213 440 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	212 192		212 192
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 273 822		48 273 822
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 502 469	15 200 000	49 702 469
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 700 000		14 700 000
5.5.	Ellátási díjak	63 130 730		63 130 730
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 691 576	2 700 000	37 391 576
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60		60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 050		30 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	40 500 000		40 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000		500 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000		300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000		300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 044 872	30 000 000	41 044 872
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 044 872	30 000 000	41 044 872
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 072 955 732	56 878 843	3 129 834 575
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 837 308		93 837 308
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 837 308		93 837 308
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	402 477 422	33 198 018	435 675 440
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	402 477 422	33 198 018	435 675 440
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		576 662	576 662
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		576 662	576 662
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	496 314 730	33 774 680	530 089 410
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 569 270 462	90 653 523	3 659 923 985
K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022	2022	2022
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 730 987 300	53 832 029	2 784 819 329
1.1.	Személyi juttatások	1 294 689 372	19 346 407	1 314 035 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 432 794	2 048 591	191 481 385
1.3.	Dologi kiadások	726 670 483	33 875 809	760 546 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000		15 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	398 225 613	-89 119	398 136 494
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		456 700	456 700
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	33 000 000		33 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 295 658	-2 745 819	100 549 839
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 929 955	2 200 000	264 129 955
1.18.	Tartalékok	106 969 037	-1 349 659	105 619 378
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 813 403	5 834 733	46 648 136
1.20.	- Céltartalék	66 155 634	-7 184 392	58 971 242
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	757 198 740	36 244 832	793 443 572
2.1.	Beruházások	697 579 847	35 895 582	733 475 429
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	58 718 893	349 250	59 068 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000		900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 488 186 040	90 076 861	3 578 262 901
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	38 673 692		38 673 692
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	38 673 692		38 673 692
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	42 410 730	576 662	42 987 392
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 410 730	576 662	42 987 392
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	81 084 422	576 662	81 661 084
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 569 270 462	90 653 523	3 659 923 985

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-415 230 308	-33 198 018	-448 428 326
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	415 230 308	33 198 018	448 428 326
3.	összes hiány

2. melléklet¹⁸

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti	módosítás	módosított előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 144 025 521	11 547 884	1 155 573 405
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 310 241		318 310 241
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	320 660 240		320 660 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	481 309 550	11 547 884	492 857 434
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 745 490		23 745 490
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	824 672 798	-4 092 038	820 580 760
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	33 000 000		33 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 000 000		33 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	758 672 798	-4 092 038	754 580 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	444 067 142	1 522 997	445 590 139
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	444 067 142	1 522 997	445 590 139
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	443 948 058		443 948 058
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	402 004 500		402 004 500
4.1.	Építményadó	160 000 000		160 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000		220 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	12 000 000		12 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500		10 004 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	195 540 899	17 900 000	213 440 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	212 192		212 192
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 273 822		48 273 822
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 502 469	15 200 000	49 702 469
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 700 000		14 700 000
5.5.	Ellátási díjak	63 130 730		63 130 730
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 691 576	2 700 000	37 391 576
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60		60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 050		30 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	500 000		500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000		500 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000		300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000		300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 044 872	30 000 000	41 044 872
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 044 872	30 000 000	41 044 872
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 022 155 732	56 878 843	3 079 034 575
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	93 837 308		93 837 308
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 837 308		93 837 308
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	402 477 422	33 198 018	435 675 440
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	402 477 422	33 198 018	435 675 440
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		576 662	576 662
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		576 662	576 662
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	496 314 730	33 774 680	530 089 410
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 518 470 462	90 653 523	3 609 123 985

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		0
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 695 776 676	53 832 029	2 688 623 423
1.1.	Személyi juttatások	1 259 478 748	19 346 407	1 278 825 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 709 595	2 048 591	186 758 186
1.3.	Dologi kiadások	716 679 033	32 044 103	748 723 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000		15 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	381 539 602	-89 119	381 450 483
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	33 000 000		33 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 295 658	-2 745 819	100 549 839
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 929 955	2 200 000	264 129 955
1.18.	Tartalékok	72 031 729	5 834 733	66 196 996
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	757 198 740	35 895 582	793 443 572
2.1.	Beruházások	697 579 847	35 895 582	733 475 429
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	58 718 893		59 068 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000		900 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 452 975 416	89 727 611	3 482 066 995
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	38 673 692		38 673 692
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	38 673 692		38 673 692
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	42 410 730	576 662	42 987 392
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 410 730	576 662	42 987 392
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	81 084 422	576 662	81 661 084
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 534 059 838	90 304 273	3 563 728 079
		-15 589 376
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-430 819 684	-32 848 768	-403 032 420
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	415 230 308	33 198 018	448 428 326

3. melléklet¹⁹

Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
		Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022	módosítás	Módosított
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	10 800 000		10 800 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 800 000		10 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	40 000 000		40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	50 800 000		50 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	50 800 000		50 800 000

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	101 548 592	-5 352 686	96 195 906
1.1.	Személyi juttatások	35 210 624		35 210 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 723 199		4 723 199
1.3.	Dologi kiadások	9 991 450	1 831 706	11 823 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 686 011		16 686 011
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	34 937 308	-7 184 392	27 752 916
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 548 592	-5 352 686	96 195 906
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 548 592	-5 352 686	96 195 906
		-50 748 592
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 748 592	5 352 686	-45 395 906
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet²⁰

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 022	Megnevezés	2 022
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 166 373 405	Személyi juttatások	1 314 035 779
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	820 580 760	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 481 385
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	760 546 292
4.	Közhatalmi bevételek	402 004 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
5.	Működési bevételek	213 440 899	Egyéb működési célú kiadások	398 136 494
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Tartalékok	72 031 729
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	2 602 699 564	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 751 231 680
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	168 574 538	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	168 574 538	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	576 662	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb	576 662	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	169 151 200	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 771 850 765	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 751 231 680
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	20 619 085

5. melléklet²¹

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 021	Megnevezés
	A	B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 044 872	Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	40 500 000	Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	445 590 139
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	527 135 011	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	267 100 902	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	267 100 902	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölgsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési gélú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	93 837 308	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 837 308	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	360 938 210	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	888 073 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:

6. melléklet²²

Ráckeve Város Önkormányzatának 2022 évi bevételei

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	318 310 241	0	318 310 241	318 310 241		318 310 241
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	320 660 240	0	320 660 240	320 660 240		320 660 240
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	481 309 550	11 547 884	492 857 434	481 309 550	11 547 884	492 857 434
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	34 545 490	0	34 545 490	34 545 490		34 545 490
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0		0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	1 154 825 521	11 547 884	1 166 373 405	1 154 825 521	11 547 884	1 166 373 405
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)	66 000 000	0	66 000 000	33 000 000		33 000 000
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	758 672 798	-4 092 038	754 580 760	171 642 490	-19 537 421	152 105 069
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	824 672 798	-4 092 038	820 580 760	204 642 490	-19 537 421	185 105 069
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		0
12.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	444 067 142	1 522 997	445 590 139	443 948 058		443 948 058
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	443 948 058	0	443 948 058	443 948 058		443 948 058
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	444 067 142	1 522 997	445 590 139	443 948 058	0	443 948 058
17.	Vagyoni tipusú adók (B34)	160 000 000	0	160 000 000	160 000 000		160 000 000
18.	ebből: építményadó (B34)	160 000 000	0	160 000 000	160 000 000		160 000 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000		220 000 000
20.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000		220 000 000
21.	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0		0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000		12 000 000
23.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 004 500	0	10 004 500	10 000 000		10 000 000
24.	Talajterhelési díj	0	0	0
25.	Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)	402 004 500	0	402 004 500	402 000 000	0	402 000 000
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	212 192	0	212 192
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 273 822	0	48 273 822	16 756 590		16 756 590
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 756 590	0	16 756 590	16 756 590		16 756 590
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	34 502 469	15 200 000	49 702 469	10 400 000	4 700 000	15 100 000
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000		2 700 000
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	14 700 000	0	14 700 000	14 700 000		14 700 000
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
33.	Ellátási díjak (B405)	63 130 730	0	63 130 730
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 691 576	2 700 000	37 391 576	11 301 279		11 301 279
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	60	0	60	0		0
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	30 050	0	30 050
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	195 540 899	17 900 000	213 440 899	53 157 869	4 700 000	57 857 869
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000		40 000 000
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0		0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	0	500 000
43.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
44.	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
45.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	40 500 000	0	40 500 000	40 000 000	0	40 000 000
47.	Működési célú garancia- és kezesség- vállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről (B61)	0	0	0		0
48.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0	0		0
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0		0
50.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64)	0	0	0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	300 000	0	300 000
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	300 000	0	300 000	0	0	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről (B71)	0	0	0		0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)	0	0	0	0		0
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	11 044 872	30 000 000	41 044 872	11 044 872,00	30 000 000,00	41 044 872
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	11 044 872	0	41 044 872	11 044 872	0	41 044 872
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	3 072 955 732	26 878 843	3 129 834 575	2 309 618 810	-3 289 537	2 336 329 273
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	402 477 422	33 198 018	435 675 440	364 548 407,00	18 121 142,00	382 669 549
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés	0	576 662	576 662	0	576 662	576 662
62.	Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0		0
63.	hitelfelvétel	93 837 308	0	93 837 308	93 837 308		93 837 308
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	496 314 730	33 774 680	530 089 410	458 385 715	18 697 804	477 083 519
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	3 569 270 462	60 653 523	3 659 923 985	2 768 004 525	15 408 267	2 813 412 792
		VIGI			Gólyafészek Bölcsőde
		Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
		C	C	C	C	C	C
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0	0
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 428 000		1 428 000	4 200 000		4 200 000
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0	0		0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	18 000 000	10 500 000	28 500 000	394 680		394 680
	ebből: államháztartáson belül (B403)			0			0
	Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0			0
	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0		0			0
	Ellátási díjak (B405)	63 130 730		63 130 730			0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 040 297	2 700 000	24 740 297			0
	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0			0
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			0			0
	Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		0
	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	104 599 027	13 200 000	117 799 027	4 594 680	0	4 594 680
	Immateriális javak értékesítése (B51)			0			0
	Ingatlanok értékesítése (B52)			0			0
	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)			0			0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000		500 000			0
	Részesedések értékesítése (B54)			0			0
	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)			0			0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			0
	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	500 000	0	500 000	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	300 000		300 000
	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0		0	300 000		300 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	105 099 027	13 200 000	118 299 027	4 894 680	0	4 894 680
	Előző évi maradvány igénybevétele		9 077 178	9 077 178		1 345 911	1 345 911
	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0
	Kincstárjegy beváltása			0			0
	hitelfelvétel			0			0
	Finanszírozási bevételek (59...+63)	0	9 077 178	9 077 178	0	1 345 911	1 345 911
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	105 099 027	22 277 178	127 376 205	4 894 680	1 345 911	6 240 591
		Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár
		Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
		C	C	C	C	C	C
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)			0			0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 469 346		5 469 346	4 455 236		4 455 236
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	5 469 346	0	5 469 346	4 455 236	0	4 455 236
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			0			0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0	0
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 549 000		9 549 000	3 285 000		3 285 000
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0			0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	50 000		50 000
	ebből: államháztartáson belül (B403)			0			0
	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	9 549 000	0	9 549 000	3 335 000	0	3 335 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	15 018 346	0	15 018 346	7 790 236	0	7 790 236
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 700 000	1 024 810	4 724 810		474 975	474 975
	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0
	Kincstárjegy beváltása			0			0
	hitelfelvétel			0			0
	Finanszírozási bevételek (59...+63)	3 700 000	1 024 810	4 724 810	0	474 975	474 975
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	18 718 346	1 024 810	19 743 156	7 790 236	474 975	8 265 211
		Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
		Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
		C	C	C	C	C	C
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)			0	33 000 000		33 000 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	509 002 315	1 333 205	510 335 520	62 295 658	-2 745 819	59 549 839
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	509 002 315	1 333 205	510 335 520	95 295 658	-2 745 819	92 549 839
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	119 084		119 084			0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			0			0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	119 084	0	119 084	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	212 192	0	212 192		0	0
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 755 232		7 755 232			0
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0			0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	657 789		657 789			0
	ebből: államháztartáson belül (B403)			0			0
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40		40	20		20
	Egyéb működési bevételek (B411)	50		50	0		0
	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	8 625 303	0	8 625 303	20	0	20
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	517 746 702	1 333 205	519 079 907	95 295 678	-2 745 819	92 549 859
	Előző évi maradvány igénybevétele	33 000 000	-4 079 024	28 920 976	0	2 745 819	2 745 819
	Finanszírozási bevételek (59...+63)	33 000 000	-4 079 024	28 920 976	0	2 745 819	2 745 819
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	550 746 702	-2 745 819	548 000 883	95 295 678	0	95 295 678

7. melléklet²³

Ráckeve Város Önkormányzatának 2022 évi kiadásai

	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	1 294 689 372	19 346 407	1 314 035 779	50 789 895	5 872 438	56 662 333	171 102 410	13 473 969	184 576 379
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	189 432 794	2 048 591	191 481 385	7 619 546	229 807	7 849 353	26 166 790	1 818 784	27 985 574
3.	Dologi kiadások (K3)	726 670 483	33 875 809	760 546 292	267 556 591	3 697 778	271 254 369	37 517 849	1 565 244	39 083 093
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000			0
5.	Elvonások és befizetések (K502)	0	456 700	456 700		456 700	456 700			0
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)	0	0	0			0			0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)	0	0	0			0			0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)	33 000 000	0	33 000 000			0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	103 295 658	-2 745 819	100 549 839	41 000 000		41 000 000			0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507)	0	0	0			0			0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508)	0	0	0			0			0
12.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0			0			0
13.	Kamattámogatások (K510)	0	0	0			0			0
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	261 929 955	2 200 000	264 129 955	261 929 955	2 200 000	264 129 955			0
15.	Tartalékok (K513)	106 969 037	-1 349 659	105 619 378	106 969 037	-1 349 659	105 619 378			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	505 194 650	-1 438 778	503 755 872	409 898 992	1 307 041	411 206 033	0	0	0
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	2 730 987 300	53 832 029	2 784 819 329	750 865 024	11 107 064	761 972 088	234 787 049	16 857 997	251 645 046
18.	Beruházások (K6)	697 579 847	35 895 582	733 475 429	665 419 469	35 895 582	701 315 051	4 279 900		4 279 900
19.	Felújítások (K7)	58 718 893	349 250	59 068 143	58 264 015	349 250	58 613 265			0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	0	0			0			0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)	900 000	0	900 000	900 000		900 000			0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0	0	0			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	757 198 740	36 244 832	793 443 572	724 583 484	36 244 832	760 828 316	4 279 900	0	4 279 900
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	3 488 186 040	90 076 861	3 578 262 901	1 475 448 508	47 351 896	1 522 800 404	239 066 949	16 857 997	255 924 946
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	38 673 692	0	38 673 692	38 673 692		38 673 692			0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	38 673 692	0	38 673 692	38 673 692		38 673 692	0		0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 410 730	576 662	42 987 392	42 410 730,00	576 662,00	42 987 392			0,00
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0			0			0
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	81 084 422	576 662	81 661 084	81 084 422	576 662	81 661 084	0	0	0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	3 569 270 462	90 653 523	3 659 923 985	1 556 532 930	47 928 558	1 604 461 488	239 066 949	16 857 997	255 924 946
		VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
		Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
		C			C			C
	Személyi juttatások összesen (K1)	103 681 361		103 681 361	149 525 077		149 525 077	304 618 372		304 618 372
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 125 862		15 125 862	20 673 522		20 673 522	47 979 038		47 979 038
	Dologi kiadások (K3)	188 588 175	22 038 005	210 626 180	23 333 790		23 333 790	29 094 615	1 312 257	30 406 872
	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	307 395 398	22 038 005	329 433 403	193 532 389	0	193 532 389	381 692 025	1 312 257	383 004 282
	Beruházások (K6)	7 874 000		7 874 000	2 250 002		2 250 002	2 987 040		2 987 040
	Felújítások (K7)			0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)			0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)			0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)			0			0			0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	7 874 000	0	7 874 000	2 250 002	0	2 250 002	2 987 040	0	2 987 040
	Költségvetési kiadások (17+23)	315 269 398	22 038 005	337 307 403	195 782 391	0	195 782 391	384 679 065	1 312 257	385 991 322
	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	315 269 398	22 038 005	337 307 403	195 782 391	0	195 782 391	384 679 065	1 312 257	385 991 322
		Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
		Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
		C			C			C
	Személyi juttatások összesen (K1)	44 849 614		44 849 614	28 540 159		28 540 159	35 210 624		35 210 624
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 138 861		6 138 861	3 808 590		3 808 590	4 723 199		4 723 199
	Dologi kiadások (K3)	45 489 967	2 238 944	47 728 911	9 445 274	1 191 875	10 637 149	9 991 450	1 831 706	11 823 156
	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	96 478 442	2 238 944	98 717 386	41 794 023	1 191 875	42 985 898	49 925 273	1 831 706	51 756 979
	Beruházások (K6)	7 778 502		7 778 502	2 942 500		2 942 500	1 624 330		1 624 330
	Felújítások (K7)			0			0	454 878		454 878
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)			0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)			0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)			0			0			0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	7 778 502	0	7 778 502	2 942 500	0	2 942 500	2 079 208	0	2 079 208
	Költségvetési kiadások (17+23)	104 256 944	2 238 944	106 495 888	44 736 523	1 191 875	45 928 398	52 004 481	1 831 706	53 836 187
	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	104 256 944	2 238 944	106 495 888	44 736 523	1 191 875	45 928 398	52 004 481	1 831 706	53 836 187
		Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
		Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
		C			C
	Személyi juttatások összesen (K1)	336 617 258		336 617 258	69 754 602		69 754 602
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 706 023		47 706 023	9 491 363		9 491 363
	Dologi kiadások (K3)	113 167 789		113 167 789	2 484 984		2 484 984
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)			0	33 000 000		33 000 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	62 295 658	-2 745 819	59 549 839			0
	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	62 295 658	-2 745 819	59 549 839	33 000 000	0	33 000 000
	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	559 786 728	-2 745 819	557 040 909	114 730 949	0	114 730 949
	Beruházások (K6)	2 424 104		2 424 104			0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	2 424 104	0	2 424 104	0	0	0
	Költségvetési kiadások (17+23)	562 210 832	-2 745 819	559 465 013	114 730 949	0	114 730 949
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	562 210 832	-2 745 819	559 465 013	114 730 949	0	114 730 949

8. melléklet²⁴

Intézményfinanszírozás alakulása

sorszám	Intézmények	Kiadások összesen	módosítás	módosított	Bevételek összesen	módosítás	módosított	Finanszírozás összesen	módosítás	módosított
sorszám	Intézmények	2022
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	239 066 949	16 857 997	255 924 946	11 158 637	17 357 481	28 516 118	227 908 312	-499 484	227 408 828
2.	Gólyfészek Bölcsőde	195 782 391	0	195 782 391	4 894 680	1 345 911	6 240 591	190 887 711	-1 345 911	189 541 800
3.	Skarica Máté V. Könyvtár	44 736 523	1 191 875	45 928 398	7 790 236	474 975	8 265 211	36 946 287	716 900	37 663 187
4.	Ács Károly Mûv. Közp	104256944	2238944	106495888	18718346	1024810	19743156	85538598	1214134	86752732
5.	Szivárvány Óvoda	384 679 065	1 312 257	385 991 322	0	3 364 341	3 364 341	384 679 065	-2 052 084	382 626 981
6.	Árpád múzeum	52 004 481	1 831 706	53 836 187	7 562 631	2 146 379	9 709 010	44 441 850	-314 673	44 127 177
8.	VIGI	315 269 398	22 038 005	337 307 403	105 099 027	22 277 178	127 376 205	210 170 371	-239 173	209 931 198
13.	Szakorvosi Rend.Intézet	562 210 832	-2 745 819	559 465 013	550 746 702	-2 745 819	548 000 883	11 464 130	0	11 464 130
14.	REGESZ	114 730 949	0	114 730 949	95 295 678	0	95 295 678	19 435 271	0	19 435 271
15.	Intézmények összesen:	2 012 737 532	42 724 965	2 055 462 497	801 265 937	45 245 256	846 511 193	1 211 471 595	-2 520 291	1 208 951 304

9. melléklet²⁵

TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Céltartalék	2022	módosítás	Módosított
Tűzoltóság támogatása	28 218 326		28 218 326
mezőőri szolgálatra	3 000 000		3 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	31 218 326	0	31 218 326
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	0
Eötvös u önereje	0
További turisztikai fejlesztések	4 100 000	-3 194 560	905 440
Óvoda pályázat önereje	10 837 308		10 837 308
pályázatelőkészítő alap	20 000 000	-3 989 832	16 010 168
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	34 937 308	-7 184 392	27 752 916
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	66 155 634	-7 184 392	58 971 242

Általános Tartalék
MEGNEVEZÉS
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	40 813 403	5 834 733	34 978 670
tartalékok együtt	106 969 037	-1 349 659	93 949 912

10. melléklet²⁶

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

M e g n e v e z é s	eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
M e g n e v e z é s
BERUHÁZÁSOK
Áthúzódó feladatok
Pallérterv készítése	350 000		350 000
Buszváró létesítése	780 669		780 669
Páskom út fejlesztés pályázat	92 219 978		92 219 978
Páskom tanya geodézia felmérés	423 000		423 000
"Szoc rehab" pályázat	48 035 999	0	48 035 999
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	5 000 000		5 000 000
Forgalomcsillapító eszköz	500 000		500 000
Páskom tanya közvilágítása	4 064 000		4 064 000
"Barokk fények" pályázat előkészítése	142 554 325		142 554 325
Új feladatok			0
Csapadékvíz elvezetés	2 000 000		2 000 000
Közvilágítás fejlesztése	1 000 000		1 000 000
Kisfaludy V. Strand pályázat		33 260 582	33 260 582
"kék ház" beléptető rendszer kialakítása	762 000		762 000
védőháló csere műfüves pálya	186 226		186 226
Sportpálya csatorna javítás		2 000 000	2 000 000
Bölcsőde udvari játékok	1 000 000		1 000 000
SECAP készítése	2 540 000		2 540 000
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés	3 700 000		3 700 000
Szent vendel 44. átalakítás	1 500 000		1 500 000
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	14 700 000		14 700 000
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés	1 000 000		1 000 000
Versek hídja		635 000	635 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	9 012 872		9 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000		331 150 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000	0	2 000 000
Iskola úti óvoda kapu csere	390 400		390 400
Légkondicionáló városi konyha	550 000		550 000
BERUHÁZÁSOK	665 419 469	35 895 582	701 315 051
Intézmények beruházásai
Polgármesteri Hivatal	4 279 900	0	4 279 900
VIGI	7 874 000	0	7 874 000
Bölcsőde	2 250 002	0	2 250 002
Óvoda	2 987 040	0	2 987 040
ÁKMK	7 778 502	0	7 778 502
Könyvtár	2 942 500	0	2 942 500
Múzeum	2 079 208	0	2 079 208
Szakorvosi Rendelőintézet	2 424 104	0	2 424 104
REGESZ	0
Intézmények öszesen	32 615 256	0	32 615 256

Összes beruházás	698 034 725	35 895 582	733 930 307
János Vitéz Meseút támogatása	900 000		900 000
felhalmozási célú támogatás	900 000	0	900 000

11. melléklet²⁷

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

M e g n e v e z é s	2 022	módosítás	Módosított előirányzat
Útfelújítás	43 134 065		43 134 065
Járda keret	0		0
ÁFÁI felújítás	0		0
Kompok-révek pályázat 2022	4 679 950	349 250	5 029 200
Tourinform iroda felújítása	0		0
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása	2 150 000		2 150 000
Bölcsőde világítás korszerűsítés	1 300 000		1 300 000
intézmény felújítások			0
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	7 000 000		7 000 000
Tetőcsatorna rendszerének kiépítése Óvoda	0		0
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	#######	349 250	#######

12. melléklet²⁸

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	2 022	módosítás	Módosított
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Zarándokút egyesület tagdíja	58 000		58 000
Leader egyesületi tagdíj	25 000		25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	1 020 000		1 020 000
Mentőállomás			0
Szmárton étkezés miatt	8 000 000		8 000 000
RSD tagdíj, rendkívüli is	489 763		489 763
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	33 000 000		33 000 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000		240 000
Ebsegély Alapítványi támogatás	0		0
RÁVÜSZ Kft működési támogatása	20 000 000		20 000 000
1.1 Kötelezettségek összesen	62 832 763	0	62 832 763
1.2 Egyéb feladatok
Ady Endre Gimnázium szalagavató bál	100 000		100 000
Árpád bál támogatás	100 000		100 000
Katolikus Egyház templom látogatás	300 000	150 000	450 000
Szerb Egyház templom látogatás	300 000		300 000
Sport célú támogatások	13 650 000	-2 000 000	11 650 000
Református Diakónia Támogatása	100 000		100 000
Kis Duna Maraton támogatása	350 000		350 000
PEK rendezvényére	2 500 000		2 500 000
Veterán Egy. Támogatása		500 000	500 000
RAVFC pálya karbantartásra	0	3 550 000	3 550 000
Családsegítő társulás támogatása	205 511 181		205 511 181
Tűzoltóság	14 186 011		14 186 011
DAKÖV ázsiós emelés	0		0
Vénusz színház támogatása	0		0
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000		1 000 000
Civil támogatás	2 000 000		2 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	240 097 192	2 200 000	242 297 192
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	302 929 955	2 200 000	305 129 955
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2.1Pénzbeli szociális ellátások
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	1 400 000		1 400 000
Középiskolai támogatás	0		0
Települési támogatás	12 800 000		12 800 000
Pénzbeni ellátás
Pénzbeli támogatások	14 200 000	0	14 200 000
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás
Köztemetés	800 000		800 000
Természetben nyújtott támogatások	800 000		800 000
2.Szociális ellátások összesen	15 000 000	0	15 000 000
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	317 929 955	2 200 000	320 129 955
II. INTÉZMÉNYEK
Szakorvosi Regesz felé	62 295 658	-2 745 819	59 549 839
Szakorvosi támogatás
Regesz járulék miatt kölcsön	33 000 000	0	33 000 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	95 295 658	-2 745 819	92 549 839
VÁROS ÖSSZESEN	413 225 613	-545 819	412 679 794

13. melléklet²⁹

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

Megnevezés	módosított összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Pallérterv készítése	350 000				350 000				350 000
Buszváró létesítése	780 669				0		0	780 669	780 669
Páskom út fejlesztés pályázat	92 219 978				5 437 012	86 782 966			92 219 978
Páskom tanya geodézia felmérés	423 000				423 000				423 000
"Szoc rehab" pályázat	48 035 999				48 035 999				48 035 999
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	5 000 000						5 000 000		5 000 000
Forgalomcsillapító eszköz	500 000				500 000		0		500 000
Páskom tanya közvilágítása	4 064 000					2 032 000	0	2 032 000	4 064 000
"Barokk fények" pályázat előkészítése	142 554 325				142 554 325				142 554 325
Csapadékvíz elvezetés	2 000 000						0,00	2 000 000	2 000 000
Közvilágítás fejlesztése	1 000 000						1 000 000,00		1 000 000
Kisfaludy V. Strand pályázat	33 260 582					30 000 000	0,00	3 260 582	33 260 582
"kék ház" beléptető rendszer kialakítása	762 000			0			762 000,00		762 000
védőháló csere műfüves pálya	186 226						186 226,45		186 226
Sportpálya csatorna javítás	2 000 000						2 000 000,00		2 000 000
Bölcsőde udvari játékok	1 000 000						62 669,00	937 331	1 000 000
SECAP készítése	2 540 000					2 540 000			2 540 000
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés	3 700 000						0,00	3 700 000	3 700 000
Szent vendel 44. átalakítás	1 500 000	1 500 000							1 500 000
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	14 700 000						14 700 000,00		14 700 000
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés	1 000 000						0	1 000 000	1 000 000
Versek hídja	635 000						635 000		635 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	9 012 872					9 012 872	0		9 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000					331 150 000			331 150 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000						0	2 000 000	2 000 000
Iskola úti óvoda kapu csere	390 400	390 400	0	0			0		390 400
Légkondicionáló városi konyha	550 000						550 000		550 000
Polgármesteri Hivatal	4 279 900						4 279 900		4 279 900
VIGI	7 874 000						7 874 000		7 874 000
Bölcsőde	2 250 002						2 250 002		2 250 002
Óvoda	2 987 040						2 987 040		2 987 040
ÁKMK	7 778 502						7 778 502		7 778 502
Könyvtár	2 942 500						2 942 500		2 942 500
Múzeum	2 079 208						2 079 208		2 079 208
Szakorvosi Rendelőintézet	2 424 104						2 424 104		2 424 104
REGESZ	0						0		0
Útfelújítás	43 134 065	43 134 065	0	0					43 134 065
Járda keret	0		0	0					0
ÁFÁI felújítás	0	0,00	0						0
Kompok-révek pályázat 2022	5 029 200				0		1 105 390	3 923 810	5 029 200
Tourinform iroda felújítása	0		0	0					0
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása	2 150 000		0	0			0	2 150 000	2 150 000
Bölcsőde világítás korszerűsítés	1 300 000		0	0			0	1 300 000	1 300 000
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	7 000 000	7 000 000	0						7 000 000
További turisztikai fejlesztések	905 440							905 440	905 440
Óvoda pályázat önereje	10 837 308	10 837 308							10 837 308
pályázatelőkészítő alap	16 010 168							16 010 168	16 010 168
János Vitéz meseút támogatása	900 000						900 000		900 000
									0
	0		0	0					0
	821 196 488	62 861 773	0	0	197 300 336	461 517 838	59 516 541	40 000 000	821 196 488

14. melléklet³⁰

Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Pallérterv készítése	350 000,00			350 000				350 000
Buszváró létesítése	780 669,00			0		0	780 669	780 669
Páskom út fejlesztés pályázat	92 219 978,00			5 437 012	86 782 966			92 219 978
Páskom tanya geodézia felmérés	423 000,00			423 000				423 000
"Szoc rehab" pályázat	48 035 998,75			48 035 999				48 035 999
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	5 000 000,00					5 000 000		5 000 000
Forgalomcsillapító eszköz	500 000,00			500 000		0		500 000
Páskom tanya közvilágítása	4 064 000,00				2 032 000	0	2 032 000	4 064 000
"Barokk fények" pályázat előkészítése	142 554 325,00			142 554 325				142 554 325
Csapadékvíz elvezetés	2 000 000,00						2 000 000	2 000 000
Közvilágítás fejlesztése	1 000 000,00					1 000 000,00		1 000 000
Kisfaludy V. Strand pályázat	33 260 582,00				30 000 000		3 260 582,00	33 260 582
"kék ház" beléptető rendszer kialakítása	762 000,00					762 000,00		762 000
védőháló csere műfüves pálya	186 226,45					186 226,45		186 226
Sportpálya csatorna javítás	2 000 000,00					2 000 000,00		2 000 000
Bölcsőde udvari játékok	1 000 000,00					62 669,00	937 331	1 000 000
SECAP készítése	2 540 000,00				2 540 000			2 540 000
Óvoda klímák, árnyékoló, faház, hálózatfejlesztés	3 700 000,00					0,00	3 700 000	3 700 000
Szent vendel 44. átalakítás	1 500 000,00	1 500 000						1 500 000
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	14 700 000,00					14 700 000,00		14 700 000
Családsegítő Központ új ügyféltér tervezés	1 000 000,00					0	1 000 000	1 000 000
Versek hídja	635 000,00					635 000	0	635 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	9 012 872,00				9 012 872	0		9 012 872
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000,00				331 150 000			331 150 000
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000,00					0	2 000 000	2 000 000
Iskola úti óvoda kapu csere	390 400,00	390 400	0			0		390 400
Légkondicionáló városi konyha	550 000,00					550 000		550 000
Polgármesteri Hivatal	4 279 900,00					4 279 900		4 279 900
VIGI	7 874 000,00					7 874 000		7 874 000
Bölcsőde	2 250 002,00					2 250 002		2 250 002
Óvoda	2 987 040,00					2 987 040		2 987 040
ÁKMK	7 778 502,00					7 778 502		7 778 502
Könyvtár	2 942 500,00					2 942 500		2 942 500
Múzeum	2 079 208,00					2 079 208		2 079 208
Szakorvosi Rendelőintézet	2 424 104,00					2 424 104		2 424 104
REGESZ	0,00					0		0
Útfelújítás	43 134 065,00	43 134 065	0					43 134 065
Járda keret	0,00		0					0
ÁFÁI felújítás	0,00	0,00	0					0
Kompok-révek pályázat 2022	5 029 200,00					1 105 390	3 923 810	5 029 200
Tourinform iroda felújítása	0,00		0					0
Skarica Máté V. Könyvtár falrepedések , udvar leválasztása	2 150 000,00		0			0	2 150 000	2 150 000
Bölcsőde világítás korszerűsítés	1 300 000,00		0			0	1 300 000	1 300 000
Vizesblokk teljes felújítása ÁKMK	7 000 000,00	7 000 000	0					7 000 000
További turisztikai fejlesztések	905 440,00						905 440	905 440
Óvoda pályázat önereje	10 837 308,00	10 837 308						10 837 308
pályázatelőkészítő alap	16 010 168,00						16 010 168	16 010 168
János Vitéz meseút támogatása	900 000,00					900 000		900 000
	0,00							0
	0,00		0					0
	821 196 488	62 861 773	0	197 300 336	461 517 838	59 516 541	40 000 000	821 196 488

15. melléklet

Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	32 000 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 250 000
6.	-ebből: Építményadó	9 200 000
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után	2 900 000
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	150 000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	4 500 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	61 000 000

16. melléklet³¹

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 022	2023	2024	2025
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 166 373 405	1 224 692 075	1 285 926 679	1 350 223 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	820 580 760	861 609 798	904 690 288	949 924 802
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	445 590 139	40 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 004 500	422 104 725	443 209 961	465 370 459
4.1.	Vagyoni tipusú adók (B34)	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
4.2.	ebből: építményadó (B34)	0
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	220 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
4.4.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	0
4.5.	Gépjárműadók (B354)	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	12 000 000	12 600 000	13 230 000	13 891 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 004 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.	Működési bevételek	213 440 899	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	40 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 044 872	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 129 834 575	2 768 406 598	2 883 826 928	3 015 518 275
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 089 410	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 659 923 985	2 868 406 598	2 983 826 928	3 115 518 275
		0
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat					Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2 022	2023	2024	2025
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 784 819 329	2 784 819 329	2 868 363 909	2 954 414 826
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	793 443 572	4 911 977	64 803 901	111 743 040
2.1.	Beruházások	733 475 429
2.2.	Felújítások	59 068 143
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3578262901	2789731306	2933167810	3066157866
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 661 084	78 675 292	50 659 118	49 360 409
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3659923985	2868406598	2983826928	3115518275

17. melléklet³²

Előirányzat felhasználási ütemterv

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	97 197 784	97 197 784	97 197 784	97 197 784	97 197 784	97 197 784	97 197 784	97 197 784	97 197 784	97 197 784	97 197 784	97 197 784
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 882 000		150 000 000		44 368 063	0	29 391 607	840 000	165 369 724	7 738 745
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 000 000		200 000 000	20 000 000	0	95 000		0	6	150 000 000	10 000 000	11 909 494
Működési bevételek	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742
Felhalmozási bevételek				40 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 044 872	30 000 000			0	7 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	241 273 255	183 391 255	533 391 255	247 936 127	257 759 318	183 486 255	212 782 862	184 231 255	355 760 985	341 130 000	193 391 255	195 300 749
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0		530 089 410	0		0	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	241 273 255	183 391 255	533 391 255	778 025 537	257 759 318	183 486 255	212 782 862	184 231 255	355 760 985	341 130 000	193 391 255	195 300 749
Működési költségvetés kiadásai	232 068 277	232 068 277	232 068 277	232 068 277	232 068 277	232 068 277	232 068 277	232 068 277	232 068 277	232 068 277	232 068 277	232 068 277
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			200 000 000	36 393 662	0		39 281 608	0	285 161 121	0		232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	232 068 277	232 068 277	432 068 277	268 461 939	232 068 277	232 068 277	271 349 885	232 068 277	517 229 398	232 068 277	232 068 277	464 675 458
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			20 415 271			20 415 271			20 415 271			20 415 271
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	232 068 277	232 068 277	452 483 548	268 461 939	232 068 277	252 483 548	271 349 885	232 068 277	537 644 669	232 068 277	232 068 277	485 090 729
	9 204 978	-48 677 022	80 907 707	509 563 598	25 691 041	-68 997 293	-58 567 023	-47 837 022	-181 883 684	109 061 723	-38 677 022	-289 789 980

18. melléklet³³

Likviditási ütemterv

nyitó	357 477 422	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	980 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	140 000 000	70 000 000	70 000 000	140 000 000	70 000 000	70 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	820 580 760	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730	68 381 730
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	445 590 139	47 882 000	0	150 000 000	0	44 368 063	0	29 391 607	840 000	165 369 724	7 738 745	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	402 004 500	10 000 000	0	200 000 000	20 000 000	0	95 000	0	0	6	150 000 000	10 000 000	11 909 494
Működési bevételek	213 440 899	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742	17 786 742
Felhalmozási bevételek	40 500 000	0	0	0	40 500 000	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 044 872	0	0	0	4 044 872	30 000 000	0	0	0	7 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 943 461 170	214 075 472	156 193 472	506 193 472	220 738 344	230 561 535	156 288 472	255 585 079	157 033 472	328 563 202	383 932 217	166 193 472	168 102 966
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 837 308	0	0	0	0	93 837 308	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 037 298 478	214 075 472	156 193 472	506 193 472	220 738 344	324 398 843	156 288 472	255 585 079	157 033 472	328 563 202	383 932 217	166 193 472	168 102 966
Működési költségvetés kiadásai	2 495 386 535	207 948 878	207 948 878	207 948 878	207 948 878	207 948 878	207 948 878	207 948 878	207 948 878	207 948 878	207 948 878	207 948 878	207 948 878
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	793 443 572	0	0	200 000 000	36 393 662	0	0	39 281 608	0	285 161 121	0	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 288 830 107	207 948 878	207 948 878	407 948 878	244 342 540	207 948 878	207 948 878	247 230 486	207 948 878	493 109 999	207 948 878	207 948 878	440 556 059
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 661 084	0	0	20 415 271			20 415 271			20 415 271			20 415 271
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 370 491 191	207 948 878	207 948 878	428 364 149	244 342 540	207 948 878	228 364 149	247 230 486	207 948 878	513 525 270	207 948 878	207 948 878	460 971 330
	24 284 709	6 126 594	-51 755 406	98 244 594	-23 604 196	22 612 657	-51 660 406	8 354 593	-50 915 406	-164 546 797	175 983 339	-41 755 406	-272 453 093
halmozott likviditás			311 848 609	410 093 203	386 489 007	409 101 664	357 441 257	365 795 850	314 880 444	150 333 646	326 316 985	284 561 579	12 108 486

19. melléklet

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége

Megnevezés

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

összesen

Ránki illemhely átalakítás kamat

91 088

42 583

3 066

136 737

tőke

1 036 000

521 000

2 593 000

Gyalogátkelőhelyek létesítése kamat

71356

37 777

4 197

113 330

tőke

722 600

361 300

1 806 500

ÁKMK átalakítás terv kamat

67 240

31 378

2 241

100 859

tőke

765 960

382 952

1 914 872

járda felújítások kamat

158 743

103 528

48 312

310 583

tőke

1 179 312

589 644

2 948 268

Táncsics utca kamat

148 545

96 877

45 209

3 229

293 860

tőke

1 143 600

571 788

4 002 588

ÁFÁI felújítás kamat

171 644

111 988

52 333

28 910

364 875

tőke

1 151 200

578 200

4 031 800

Közoktatási cílú hitel kamat

82 230

55 918

29 606

4 396

172 150

tőke

507 360

380 637

1 902 717

kamat

54 299

44 196

34 094

23 992

13 900

1 894

172 375

Közvilágítás tőke

194 800

194 781

1 168 781

kamat

88 732

72 222

55 712

39 201

22 691

3 090

281 648

szulai tó revitalizációja tőke

318 360

318 173

1 909 973

kamat

124 035

100 959

77 884

54 808

31 732

4 328

393 746

szükség kompkikötő tőke

444 960

445 034

2 669 834

kamat

67 904

55 270

42 637

30 004

17 371

1 579

214 765

buszmegállók létesítése tőke

243 600

243 612

1 461 612

kamat

85 629

69 697

53 766

37 834

21 903

2 986

271 815

kishajó kikötő tőke

307 200

307 159

1 843 159

kamat

320 981

261 264

201 547

141 829

82 111

18 662

1 026 394

útfelújítás tőke

1 151 516

1 151 509

6 909 089

kamat

4 051 692

3 240 199

2 428 707

1 617 214

805 721

98 550

12 242 083

többcélú hitel tőke

29 508 824

16 077 493

163 621 613

többcélú hitel 2021 kamat

5 075 000

5 036 553

4 536 742

3 921 591

3 306 439

2 691 288

2 076 136

1 460 984

845 833

78 228

28 950 566

többcélú hitel 2021 tőke

6 151 516

12 303 032

1 564 568

93 837 308

előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat

10 659 118

9 360 409

7 616 053

5 903 008

4 301 868

2 822 377

2 076 136

1 460 984

845 833

78 228

45 045 786

előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke

38 675 292

44 826 808

49 129 348

46 002 917

44 472 292

31 040 793

12 303 032

1 564 568

292 621 114

összesen kamat

10 659 118

9 360 409

7 616 053

5 903 008

4 301 868

2 822 377

2 076 136

1 460 984

845 833

78 228

45 045 786

összesen tőke

38 675 292

44 826 808

49 129 348

46 002 917

44 472 292

31 040 793

12 303 032

1 564 568

292 621 114

20. melléklet

Kötelezettségvállalások felső értéke

	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Helyi adók	402 000 000	422 104 725	443 209 961	465 370 459	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000
Tulajdonosi bevételek	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000
osztalék, koncessziós díj és hozam
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés	40 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	10 004 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
összesen	467 204 500	448 804 725	469 909 961	492 070 459	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000	476 700 000
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	233 602 250	224 402 363	234 954 981	246 035 230	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000	238 350 000
előző évekből származó kötelezettség	49 334 410	54 187 217	56 745 401	51 905 925	48 774 160	33 863 170	14 379 168	13 764 016	13 148 865	1 642 796	0
összes kötelezettség	49 334 410	54 187 217	56 745 401	51 905 925	48 774 160	33 863 170	14 379 168	13 764 016	13 148 865	1 642 796	0
ebből tőke	10 659 118	9 360 409	7 616 053	5 903 008	4 301 868	2 822 377	2 076 136	1 460 984	845 833	78 228	0
ebből kamat	38 675 292	44 826 808	49 129 348	46 002 917	44 472 292	31 040 793	12 303 032	12 303 032	12 303 032	1 564 568	0
megfelelés	184 267 840	170 215 145	178 209 579	194 129 305	189 575 840	204 486 830	223 970 832	224 585 984	225 201 135	236 707 204	238 350 000

21. melléklet

Engedélyezett létszám keretek

Intézmény megnevezése	2 021	2 022,00
	(fő)	(fő)
Polgármesteri Hivatal	32	33,00
Önkormányzat	3	3,00
ebből: polgármester	1	1,00
Önkormányzat	35	36,00
Szivárvány óvoda	72	69,00
Városi Intézményi Gazdasági Iroda	33	31,00
ebből vigi	10	9,50
ebből ÁFÁI működtetés	1	0,00
ebből konyha	21	20,50
ebből ADY gimnázium működtetés	1	1,00
Bölcsőde	29	28,50
Skarica Máté Városi Könyvtár	6	6,00
Árpád Múzeum	8	7,25
Ács Károly Művelődési Központ**	7	7,75
ebből Tourinform iroda	2	2,00
VIGI intézmények összesen	155	149,50
Szakorvosi Rendelőintézet	42	42,00
REGESZ	18	18,00
VÁROS ÖSSZESEN	250	245,50

22. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós fejlesztésekről

Szoc. Rehab. pályázat	VEKOP-6.2.2-15-2016-00004
					2022
költségek	Kontakt alapítvány által bonyolított	önkormányzat által bonyolított tervezett	tényleges felhasználás	A kifizetés teljesülése miatti áthozat	tervezett további felhasználás
tervezés, előkészítés	207 000	13 776 500	13 776 500		0
lakások építése, vásárlása, felújítása		110 614 026	93 790 275		16 823 751
közösségi ház kialakítása		108 980 507	108 944 440		36 067
terfigyelő rendszer kialakítása		4 445 000	4 445 000		0

homokbánya tisztítása		11 311 255	10 858 500		452 755
útépítés		57 312 806	57 312 806	31 093 326	0
eszközbeszerzés	2 110 740	4 999 990	1 465 661		3 534 329
területelőkészítés
Műszaki ellenőr		3 683 000	3 134 900		548 100
szakmai megvílósítás ktg	78 272 931	349 999			349 999
közreműködő munkatársak ktg
projektmenedzsment		9 250 000	4 625 000		4 625 000
képzések, utiköltségek	30 409 329
nyilvánosság		763 725	538 725		225 000


Támogatás	111 000 000	325 486 808			26 595 001
Maradvány terhére		325 486 808
ebből átcsoportosítás alatt					20 846 902
terv szerinti felhasználás					1 123 099
várható egyéb felhasználás					4 625 000

KEHOP-2.2.2-15-2021-00152

Költségsor	Támogatást igénylő	Nettó összeg
Tervezés, előkészítés	NFP Nonprofit Kft	22200000
Műszaki ellenőr	NFP Nonprofit Kft	10027000
Egyéb Ktg	NFP Nonprofit Kft	2516000
Projektmenedzsment	NFP Nonprofit Kft	4107000
PR, tájékoztatás	Ráckeve Város Önkormányzata	1850000
Építés	Ráckeve Város Önkormányzata	321900000
Ingatlanszerzés	Ráckeve Város Önkormányzata	7400000
	egész	370000000
	önkormányzat	331150000

A 2. § (1) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 4. §-a szerint módosított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (7) bekezdés b) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (7) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (7) bekezdés d) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (7) bekezdés e) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (7) bekezdés g) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (7) bekezdés h) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. § (7) bekezdés j) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. § (7) bekezdés k) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2. § (7) bekezdés l) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 2. § (7) bekezdés q) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. § (8) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 2. §-ával megállapított szöveg.

¹⁷

Az 1. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 2. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 3. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 4. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

Az 5. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 6. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 7. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 8. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 9. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 10. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 11. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 12. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 13. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 14. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 16. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 17. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 18. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 20.) önkormányzati 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.