Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

2023 évi költségvetési költségvetéséről szóló 7/2023 (III.7.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 19

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

2023 évi költségvetési költségvetéséről szóló 7/2023 (III.7.) rendelet módosításáról

2023.12.19.

Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023( III.7 ) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:3.555.734.715 Ft Költségvetési bevétellel 4.113.379.308 Ft Költségvetési kiadással 557.644.593 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 475.444.321 Ft pénzmaradvány igénybevételével, 200.272 Ft megelőlegezéssel, külső forrásból 82.000.000 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.”

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) működési célú bevételek 3.401.569.777 Ft

b) felhalmozási célú bevételek 711.809.532 Ft

c) működési célú kiadások 3,390.180.722 Ft

d) felhalmozási célú kiadások 723.198.587 Ft”

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 1–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]

„1. működési célú bevételek 3.401.569.777 Ft,

2. felhalmozási célú bevételek 711.809.532 Ft,

3. a személyi jellegű kiadások:1.464.603,107 Ft,

4. a munkaadókat terhelő járulékok: 205.069.631 Ft,

5. a dologi jellegű kiadások 1.273.081.079 Ft,

6. az ellátottak pénzbeli juttatásai 12.067.500 Ft,

7. elvonások, befizetések 10.711.458 Ft,

8. egyéb működési célú támogatások 290.653.165 ÁH-n belülre Ft,”

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 10–12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 61.727.529 Ft,

11. beruházások 392.700.895 Ft,

12. a felújítások 43.290.923 Ft,”

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 91.653.258 Ft,”

(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. megelőlegezések visszafizetése 46.254.690 Ft.”

(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) általános tartalék 34.622.155 Ft,”

(8) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]

„c) egyéb felhalmozási célú céltartalék 18.849.858 Ft

d) vagyonhasznosítási alap : 51.000.000 Ft

e) közmű csatlakozási díjból származó alap : 1.500.000 Ft”

2. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(8) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(9) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(10) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(11) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(12) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(13) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(14) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(15) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(16) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. december 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 373 198 960	98 255 421	1 471 454 381
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 254 971	206 137 566	527 392 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 107 570	43 246 497	362 354 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	486 869 539	41 989 564	528 859 103
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 660 674	3 188 000	52 848 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	196 306 206	-196 306 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	787 716 061	-19 183 880	768 532 181
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000 000		35 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	35 000 000		35 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	717 716 061	-19 183 880	698 532 181
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.)	388 892 483	-252 737 042	136 155 441
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 638 238	4 638 238
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	388 892 483	-257 375 280	131 517 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	388 892 483	-257 375 280	131 517 203
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	540 004 500	71 400 000	611 404 500
4.1.	Vagyoni típusú adók	220 000 000		220 000 000
4.2.
4.3.	Iparűzési adó	293 000 000	71 400 000	364 400 000
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Pótlék, bírság	17 000 000		17 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500		10 004 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	332 974 138	66 378 641	399 352 779
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	534 985		534 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 231 357	8 110 000	49 341 357
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	101 039 950	15 880 000	116 919 950
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 675 000	22 000 000	30 675 000
5.5.	Ellátási díjak	119 273 575		119 273 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 188 972	13 650 567	75 839 539
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	590 000	590 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 837 697	2 837 697
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 200	3 310 377	3 340 577
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	57 535 433	157 535 433
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	51 000 000	151 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 535 433	6 535 433
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000		300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000		300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	4 000 000	11 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000	4 000 000	11 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 530 086 142	25 648 573	3 555 734 715
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	82 000 000		82 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 000 000		82 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	443 856 562	31 587 759	475 444 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 856 562	31 587 759	475 444 321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		200 272	200 272
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		200 272	200 272
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	525 856 562	31 788 031	557 644 593
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 055 942 704	57 436 604	4 113 379 308
K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 214 202 379	280 450 355	3 494 652 735
1.1.	Személyi juttatások	1 356 619 782	107 983 325	1 464 603 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 159 720	11 909 912	205 069 631
1.3.	Dologi kiadások	1 187 302 180	85 778 899	1 273 081 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	-1 632 500	12 067 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	418 420 698	16 938 707	435 359 405
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 073 997	8 637 461	10 711 458
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	35 000 000		35 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	35 000 000		35 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 682 081	4 971 084	290 653 165
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 267 253		2 267 253
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 397 367	3 330 162	61 727 529
1.18.	Tartalékok	45 000 000	59 472 013	104 472 013
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000		20 000 000
1.20.	- Céltartalék	25 000 000	59 472 013	84 472 013
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	750 859 099	-223 214 023	527 645 076
2.1.	Beruházások	709 904 221	-317 203 326	392 700 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	40 954 878	2 336 045	43 290 923
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		91 653 258	91 653 258
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		91 653 258	91 653 258
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 965 061 478	57 236 332	4 022 297 810
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	44 826 808		44 826 808
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 826 808		44 826 808
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	46 054 418	200 272	46 254 690
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 054 418	200 272	46 254 690
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	90 881 226	200 272	91 081 498
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 055 942 704	57 436 604	4 113 379 308

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-434 975 336	-31 587 759	-466 563 095
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	434 975 336	31 587 759	466 563 095
3.	összes hiány

”

2. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti	módosítás	módosított előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 362 398 960	98 255 421	1 460 654 381
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 254 971	206 137 566	527 392 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 107 570	43 246 497	362 354 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	486 869 539	41 989 564	528 859 103
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 860 674	3 188 000	42 048 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	196 306 206	-196 306 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	787 716 061	-19 183 880	768 532 181
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000 000		35 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	35 000 000		35 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	717 716 061	-19 183 880	698 532 181
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	388 892 483	-257 375 280	131 517 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	388 892 483	-257 375 280	131 517 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	388 892 483		388 892 483
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	540 004 500		540 004 500
4.1.	Építményadó	220 000 000		220 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	293 000 000		293 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	17 000 000		17 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 004 500		10 004 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	332 974 138	66 378 641	399 352 779
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	534 985		534 985
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 231 357	8 110 000	49 341 357
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	101 039 950	15 880 000	116 919 950
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 675 000	22 000 000	30 675 000
5.5.	Ellátási díjak	119 273 575		119 273 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 188 972	13 650 567	75 839 539
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	590 000	590 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 837 697	2 837 697
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 200	3 310 377	3 340 577
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	300 000		300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000		300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	4 000 000	11 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000 000	4 000 000	11 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 419 286 142	-107 925 098	3 311 361 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	82 000 000		82 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 000 000		82 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	443 856 562	31 587 759	475 444 321
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 856 562	31 587 759	475 444 321
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		200 272	200 272
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		200 272	200 272
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	525 856 562	31 788 031	557 644 593
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 945 142 704	-76 137 067	3 869 005 637

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		0
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 174 945 679	279 221 614	3 407 312 270
1.1.	Személyi juttatások	1 317 363 082	106 754 584	1 424 117 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 242 464	11 750 176	199 992 639
1.3.	Dologi kiadások	1 174 169 104	86 933 210	1 261 102 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	-1 632 500	12 067 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	385 376 078	20 184 060	405 560 138
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 073 997	87 327	10 711 458
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	35 000 000		35 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	35 000 000		35 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 682 081	4 971 084	290 653 165
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 267 253		2 267 253
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 397 367	3 330 162	61 727 529
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	750 859 099	-317 203 326	435 991 818
2.1.	Beruházások	709 904 221	-317 203 326	392 700 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	40 954 878		43 290 923
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 925 804 778	-37 981 712	3 843 304 087
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	44 826 808		44 826 808
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 826 808		44 826 808
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	46 054 418	200 272	46 254 690
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 054 418	200 272	46 254 690
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	90 881 226	200 272	91 081 498
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 016 686 004	-37 781 440	3 934 385 585
		-71 543 300
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-506 518 636	-69 943 386	-531 943 043
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	434 975 336	31 587 759	466 563 095

”

3. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023	módosítás	Módosított
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	10 800 000		10 800 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 800 000		10 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	57 535 433	157 535 433
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	51 000 000	151 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 535 433	6 535 433
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	110 800 000	57 535 433	168 335 433
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 800 000	57 535 433	168 335 433

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	90 351 652	-3 011 187	87 340 465
1.1.	Személyi juttatások	39 256 700	1 228 741	40 485 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 917 256	159 736	5 076 992
1.3.	Dologi kiadások	13 133 076	-1 154 311	11 978 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 044 620	-3 245 353	29 799 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		91 653 258	91 653 258
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		91 653 258	91 653 258
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 351 652	88 642 071	178 993 723
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 351 652	88 642 071	178 993 723
		20 448 348
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	20 448 348	-31 106 638	-10 658 290
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

”

4. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 023	Megnevezés	2 023
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 471 454 381	Személyi juttatások	1 464 603 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	768 532 181	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 069 631
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 273 081 079
4.	Közhatalmi bevételek	611 404 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 067 500
5.	Működési bevételek	399 352 779	Egyéb működési célú kiadások	435 359 405
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	3 251 043 841	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 390 180 722
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	150 325 664	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 325 664	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	200 272	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb	200 272	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	150 525 936	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 401 569 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 390 180 722
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	11 389 055

”

5. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 023	Megnevezés	2 023
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások állam háztartáson belülről	11 000 000	Beruházások	392 700 895
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	157 535 433	Felújítások	43 290 923
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	91 653 258
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	136 155 441
11.			Tartalékok	104 472 013
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	304 690 874	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	632 117 089
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	325 118 658	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 118 658	Hitelek törlesztése	44 826 808
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölgsön törlesztése	46 254 690
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési gélú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	82 000 000	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	82 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	407 118 658	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	91 081 498
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	711 809 532	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	723 198 587
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

”

6. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Intézményfinanszírozás alakulása

sorszám	Intézmények	Kiadások összesen	módosítás	módosított	Bevételek összesen	módosítás	módosított	Finanszírozás összesen	módosítás	módosított
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	288 524 229	6 656 196	295 180 426	30 395 363	3 212 026	33 607 389	258 128 866	3 444 170	261 573 037
2.	Gólyafészek Bölcsőde	231 543 315	876 208	232 419 523	10 380 000	876 208	11 256 208	221 163 315	0	221 163 315
3.	Skarica Máté V. Könyvtár	53 477 990	2 806 136	56 284 126	4 050 000	229 286	4 279 286	49 427 990	2 576 850	52 004 840
4.	Ács Károly Mûv. Közp	108925106	10004888	118929994	13192940	7874084	21067024	95732166	2130804	97862970
5.	Szivárvány Óvoda	428 795 704	406 817	429 202 521	100 000	406 817	506 817	428 695 704	0	428 695 704
6.	Árpád múzeum	58 523 910	315 689	58 839 599	1 604 878	337 796	1 942 674	56 919 032	-22 107	56 896 925
8.	VIGI	472 798 072	20 278 027	493 076 099	191 575 440	20 278 027	211 853 467	281 222 632	0	281 222 632
13.	Szakorvosi Rend.Intézet	558 847 473	67 067 748	625 915 221	545 163 006	66 321 348	611 484 354	13 684 467	746 400	14 430 867
14.	REGESZ	126 776 929	0	126 776 929	97 199 557	0	97 199 557	29 577 372	0	29 577 372
15.	Intézmények összesen:	2 328 212 728	108 411 709	2 436 624 438	893 661 184	99 535 592	993 196 776	1 434 551 544	8 876 117	1 443 427 662

”

7. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Céltartalék	2023	módosítás	Módosított
Tűzoltóság támogatása			0
mezőőri szolgálatra			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	0	0	0
Ingatlan értékesítés többlet		51 000 000	51 000 000
További turisztikai fejlesztések	5 000 000	-3 741 950	1 258 050
közmű csatlakozási díj		1 500 000	1 500 000
pályázatelőkészítő alap	20 000 000	-3 908 192	16 091 808
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	25 000 000	44 849 858	69 849 858
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	25 000 000	44 849 858	69 849 858

Általános Tartalék
MEGNEVEZÉS
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	20 000 000	14 622 155	34 622 155
tartalékok együtt	45 000 000	59 472 013	104 472 013

”

8. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BERUHÁZÁSOK
sportpálya csatorna kiépítés	2 000 000		2 000 000
ÁKMK ablak csere	1 792 000		1 792 000
Hivatal II. emelet szelep csere	2 560 270		2 560 270
Szoc rehab. pályázat	20 846 902	-1 196 902	19 650 000
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	1 153 098	-1 153 098	0
Barokk fények pályázat előkészítése	282 892 500	-83 311 825	199 580 675
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000		5 000 000
Kandeláber helyreállítás		2 837 697	2 837 697
Járda építés		1 499 997	1 499 997
Bölcsőde udvari játékok	3 600 000		3 600 000
utcabútorok beszerzése	1 270 000		1 270 000
Szent vendel 44. átalakítás	863 511		863 511
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	11 017 250	28 000 000	39 017 250
meseillusztráció		1 727 200	1 727 200
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	16 012 872		16 012 872
Csapadékvíz elvezetési kiadások		5 558 400	5 558 400
Óvoda tetőjavítás, Iskola u lakás tető		3 322 600	3 322 600
Kompok révek támogatás		5 797 797	5 797 797
Járda építés szálloda előtt		2 550 000	2 550 000
Leader pályázat kemping		19 739 039	19 739 039
Rózsakert szivattyú javítás		23 571 439	23 571 439
Kazán csere Szent István tér 10		650 200	650 200
Zebra tervezés		1 206 500	1 206 500
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000	-331 150 000	0
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000		2 000 000
BERUHÁZÁSOK	684 114 204	-320 350 956	363 763 248
Intézmények beruházásai
Polgármesteri Hivatal	2 823 972	-883 400	1 940 572
VIGI	2 755 900	0	2 755 900
Bölcsőde	2 250 002	0	2 250 002
Óvoda	5 759 450	0	5 759 450
ÁKMK	5 557 552	2 250 000	7 807 552
Könyvtár	3 467 500	2 476 850	5 944 350
Múzeum	1 216 878	-454 878	762 000
Szakorvosi Rendelőintézet	2 413 641	-695 820	1 717 821
REGESZ
Intézmények öszesen	26 244 895	2 692 752	28 937 647

Összes beruházás	710 359 099	-317 658 204	392 700 895
Barokk fények támogatás visszautalás		83 311 825	83 311 825
vásártér atlétika		200 000	200 000
Takarítógép		366 000	366 000
kamerák		1 240 000	1 240 000
Rávüsz munkagép támogatás		6 535 433	6 535 433
felhalmozási célú támogatás		91 653 258	91 653 258

”

9. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

M e g n e v e z é s	2 023	módosítás	Módosított előirányzat
Útfelújítás	35 000 000		35 000 000
Járda keret	5 000 000	-4 049 997	950 003
Szos rehab lakás felújítás		3 100 222	3 100 222
Iskola úti óvoda padló csre		610 870	610 870
CSSK zuhany felújítás		711 200	711 200
CSSK tető javítás		793 750	793 750
Szürke ház egyéb fejlesztés		1 170 000	1 170 000
irattár PH	500 000		500 000
Múzeum		454 878	454 878
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	#######	2 790 923	43 290 923

”

10. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított Ei.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Leader egyesületi tagdíj	25 000		25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	1 020 000	60 000	1 080 000
RSD tagdíj, rendkívüli is	489 763		489 763
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	35 000 000		35 000 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000		240 000
RÁVÜSZ Kft működési támogatása	26 300 000	3 970 015	30 270 015
1.1 Kötelezettségek összesen	63 074 763	4 030 015	67 104 778
1.2 Egyéb feladatok
Tűzkár támogatás	0	1 311 000	1 311 000
Szerb Egyház templom látogatás	300 000		300 000
Focipálya üzemeltetés	5 300 000	-3 094 000	2 206 000
Túlszolgálat Rendőrség		1 000 000	1 000 000
Sport célú támogatások	4 000 000		4 000 000
veterán támogatás tiszteletdíj		104 500	104 500
Családsegítő társulás támogatása	223 482 674		223 482 674
Elszámolás önkormányzatokkal		4 693 884	4 693 884
Tűzoltóság	18 672 604		18 672 604
polgárőrség		130 000	130 000
leader támogatás	2 267 253		2 267 253
Medicopter	50 000		50 000
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000	-151 353	848 647
Civil támogatás	1 000 000		1 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	256 072 531	4 015 384	260 066 562
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	319 147 294	8 045 399	327 171 340
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2.1Pénzbeli szociális ellátások
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	100 000		100 000
Középiskolai támogatás	0		0
Települési támogatás	12 800 000	-1 632 500	11 167 500
Pénzbeni ellátás			0
Pénzbeli támogatások	12 900 000	-1 632 500	11 267 500
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			0
Köztemetés	800 000		800 000
Természetben nyújtott támogatások	800 000		800 000
2.Szociális ellátások összesen	13 700 000	-1 632 500	12 067 500
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	332 847 294	2 382 884	339 238 840
óvoda társulás támogatása
Szakorvosi Regesz felé	62 199 407	277 200	62 476 607
Regesz járulék miatt kölcsön	35 000 000	0	35 000 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	97 199 407	277 200	97 476 607
VÁROS ÖSSZESEN	430 046 701	2 660 084	436 715 447

”

11. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

Megnevezés	módosított összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
sportpálya csatorna kiépítés	2 000 000							2 000 000	2 000 000
ÁKMK ablak csere	1 792 000				1 792 000		0	0	1 792 000
Hivatal II. emelet szelep csere	2 560 270						2 560 270		2 560 270
Szoc rehab. pályázat	19 650 000				19 650 000				19 650 000
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	0				0				0
Barokk fények pályázat előkészítése	199 580 675				199 580 675		0		199 580 675
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000						5 000 000		5 000 000
Kandeláber helyreállítás	2 837 697						2 837 697		2 837 697
Közvilágítás fejlesztése	0						0		0
Járda építés	1 499 997						1 499 997		1 499 997
Bölcsőde udvari játékok	3 600 000						3 600 000		3 600 000
utcabútorok beszerzése	1 270 000					0	1 270 000		1 270 000
Szent vendel 44. átalakítás	863 511				863 511		0		863 511
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	39 017 250						39 017 250		39 017 250
Családsegítő Központ	1 955 800						1 955 800	0	1 955 800
meseillusztráció	1 727 200
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	16 012 872				9 012 872	7 000 000	0,00	0	16 012 872
Csapadékvíz elvezetési kiadások	5 558 400					5 558 400	0,00	0	5 558 400
Óvoda tetőjavítás, Iskola u lakás tető	3 322 600			0			3 322 600,00	0	3 322 600
Kompok révek támogatás	5 797 797					4 638 238	1 159 559,00		5 797 797
Járda építés szálloda előtt	2 550 000						2 550 000,00		2 550 000
Leader pályázat kemping	19 739 039						19 739 039,00		19 739 039
Rózsakert szivattyú javítás	23 571 439						23 571 439,00		23 571 439
Kazán csere Szent István tér 10	650 200						650 200,00		650 200
Zebra tervezés	1 206 500						1 206 500,00		1 206 500
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	0						0,00		0
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000						2 000 000,00		2 000 000
BERUHÁZÁSOK	0						0,00		0
Intézmények beruházásai	0						0,00		0
Polgármesteri Hivatal	1 940 572						1 940 572,00		1 940 572
VIGI	2 755 900						2 755 900,00		2 755 900
Bölcsőde	2 250 002						2 250 002,00		2 250 002
Óvoda	5 759 450						5 759 450,00		5 759 450
ÁKMK	7 807 552				7 807 552		0,00		7 807 552
Könyvtár	5 944 350						5 944 350,00		5 944 350
Múzeum	762 000						762 000,00		762 000
Szakorvosi Rendelőintézet	1 717 821						1 717 821,00		1 717 821
REGESZ	0						0,00		0
Barokk fények támogatás visszautalás	83 311 825,00				83 311 825				83 311 825
vásártér atlétika	200 000,00						200 000,00		200 000
Takarítógép	366 000,00						366 000,00		366 000
kamerák	1 240 000,00						1 240 000,00		1 240 000
Rávüsz munkagép támogatás	6 535 433,00						6 535 433,00		6 535 433
									0
Útfelújítás	35 000 000,00	24 448 154						10 551 846	35 000 000
Járda keret	950 003,00							950 003	950 003
Szos rehab lakás felújítás	3 100 222,40				3 100 222				3 100 222
Iskola úti óvoda padló csre	610 870,00						610 870,00	0	610 870
CSSK zuhany felújítás	711 200,00					0	711 200,00		711 200
CSSK tető javítás	793 750,00						793 750,00		793 750
Szürke ház egyéb fejlesztés	1 170 000,00						1 170 000,00		1 170 000
irattár PH	500 000,00						500 000,00		500 000
Múzeum	454 878,00						454 878,00		454 878
Ingatlan értékesítés többlet	51 000 000						51 000 000,00		51 000 000
További turisztikai fejlesztések	1 258 050							1 258 050	1 258 050
közmű csatlakozási díj	1 500 000						1 500 000,00	0	1 500 000
pályázatelőkészítő alap	16 091 808						16 091 808,00		16 091 808
Összesen	597 494 934	24 448 154	0	0	325 118 658	17 196 638	198 152 577	14 759 899	579 675 926

”

12. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	módosított összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen	kontrol sor
sportpálya csatorna kiépítés	2 000 000						2 000 000	2 000 000	0
ÁKMK ablak csere	1 792 000			1 792 000		0	0	1 792 000	0
Hivatal II. emelet szelep csere	2 560 270					2 560 270		2 560 270	0
Szoc rehab. pályázat	19 650 000			19 650 000				19 650 000	0
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	0			0				0	0
Barokk fények pályázat előkészítése	199 580 675			199 580 675		0		199 580 675	0
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000					5 000 000		5 000 000	0
Kandeláber helyreállítás	2 837 697					2 837 697		2 837 697	0
Közvilágítás fejlesztése	0					0		0	0
Járda építés	1 499 997					1 499 997		1 499 997	0
Bölcsőde udvari játékok	3 600 000					3 600 000		3 600 000	0
utcabútorok beszerzése	1 270 000				0	1 270 000		1 270 000	0
Szent vendel 44. átalakítás	863 511			863 511		0		863 511	0
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	39 017 250					39 017 250		39 017 250	0
Családsegítő Központ	1 955 800					1 955 800	0	1 955 800	0
meseillusztráció	1 727 200
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	16 012 872			9 012 872	7 000 000	0,00	0	16 012 872	0
Csapadékvíz elvezetési kiadások	5 558 400				5 558 400	0,00	0	5 558 400	0
Óvoda tetőjavítás, Iskola u lakás tető	3 322 600					3 322 600,00	0	3 322 600	0
Kompok révek támogatás	5 797 797				4 638 238	1 159 559,00		5 797 797	0
Járda építés szálloda előtt	2 550 000					2 550 000,00		2 550 000	0
Leader pályázat kemping	19 739 039					19 739 039,00		19 739 039	0
Rózsakert szivattyú javítás	23 571 439					23 571 439,00		23 571 439	0
Kazán csere Szent István tér 10	650 200					650 200,00		650 200	0
Zebra tervezés	1 206 500					1 206 500,00		1 206 500	0
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	0					0,00		0	0
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000					2 000 000,00		2 000 000	0
BERUHÁZÁSOK	0					0,00		0	0
Intézmények beruházásai	0					0,00		0	0
Polgármesteri Hivatal	1 940 572					1 940 572,00		1 940 572	0
VIGI	2 755 900					2 755 900,00		2 755 900	0
Bölcsőde	2 250 002					2 250 002,00		2 250 002	0
Óvoda	5 759 450					5 759 450,00		5 759 450	0
ÁKMK	7 807 552			7 807 552		0,00		7 807 552	0
Könyvtár	5 944 350					5 944 350,00		5 944 350	0
Múzeum	762 000					762 000,00		762 000	0
Szakorvosi Rendelőintézet	1 717 821					1 717 821,00		1 717 821	0
REGESZ	0					0,00		0	0
Barokk fények támogatás visszautalás	83 311 825,00			83 311 825				83 311 825	0
vásártér atlétika	200 000,00					200 000,00		200 000	0
Takarítógép	366 000,00					366 000,00		366 000	0
kamerák	1 240 000,00					1 240 000,00		1 240 000	0
Rávüsz munkagép támogatás	6 535 433,00					6 535 433,00		6 535 433	0
								0	0
Útfelújítás	35 000 000,00	24 448 154					10 551 846	35 000 000	0
Járda keret	950 003,00						950 003	950 003	0
Szos rehab lakás felújítás	3 100 222,40			3 100 222				3 100 222	0
Iskola úti óvoda padló csre	610 870,00					610 870,00	0	610 870	0
CSSK zuhany felújítás	711 200,00				0	711 200,00		711 200	0
CSSK tető javítás	793 750,00					793 750,00		793 750	0
Szürke ház egyéb fejlesztés	1 170 000,00					1 170 000,00		1 170 000	0
irattár PH	500 000,00					500 000,00		500 000	0
Múzeum	454 878,00					454 878,00		454 878	0
Ingatlan értékesítés többlet	51 000 000					51 000 000,00		51 000 000	0
További turisztikai fejlesztések	1 258 050						1 258 050	1 258 050	0
közmű csatlakozási díj	1 500 000					1 500 000,00	0	1 500 000	0
pályázatelőkészítő alap	16 091 808					16 091 808,00		16 091 808	0
Összesen	597 494 934	24 448 154	0	325 118 658	17 196 638	198 152 577	14 759 899	579 675 926

”

13. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 023	2024	2025	2026
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 471 454 381	1 618 599 819	1 780 459 801	1 869 482 791
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	768 532 181	806 958 790	847 306 730	889 672 066
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 155 441	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	611 404 500	641 974 725	674 073 461	707 777 134
4.1.	Vagyoni tipusú adók (B34)	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
4.2.	ebből: építményadó (B34)	0
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	364 400 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000
4.4.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	0
4.5.	Gépjárműadók (B354)	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	17 000 000	17 850 000	18 742 500	19 679 625
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 004 500	11 000 000	11 000 000	11 000 000
5.	Működési bevételek	399 352 779	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	157 535 433	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 555 734 715	3 317 533 334	3 551 839 992	3 716 931 991
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 644 593	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 113 379 308	3 417 533 334	3 651 839 992	3 816 931 991
		0
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2 023	2024	2025	2026
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 494 652 735	3 072 830 384	3 316 947 785	3 469 626 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	527 645 076	255 573 602	248 889 290	262 832 860
2.1.	Beruházások	392 700 895
2.2.	Felújítások	43 290 923
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	91 653 258
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4022297810	3328403986	3565837075	3732459699
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 081 498	89 129 348	86 002 917	84 472 292
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4113379308	3417533334	3651839992	3816931991

”

14. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráckeve Város Önkormányzatának 2023 évi bevételei

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	321 254 971	206 137 566	527 392 537	321 254 971	206 137 566	527 392 537			0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	319 107 570	43 246 497	362 354 067	319 107 570	43 246 497	362 354 067			0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	486 869 539	41 989 564	528 859 103	486 869 539	41 989 564	528 859 103			0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	49 660 674	3 188 000	52 848 674	49 660 674	3 188 000	52 848 674			0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	196 306 206	0	0	196 306 206	-196 306 206	0			0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0			0			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	1 373 198 960	294 561 627	1 471 454 381	1 373 198 960	98 255 421	1 471 454 381	0	0	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)	70 000 000	0	70 000 000	35 000 000		35 000 000			0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	717 716 061	-19 183 880	698 532 181	153 880 940	-91 489 546	62 391 394		1 255 448	1 255 448
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	787 716 061	-19 183 880	768 532 181	188 880 940	-91 489 546	97 391 394	0	1 255 448	1 255 448
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	4 638 238	4 638 238	0	4 638 238	4 638 238			0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	388 892 483	-257 375 280	131 517 203	388 892 483	-257 375 280	131 517 203			0
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	388 892 483	-257 375 280	131 517 203	388 892 483	-257 375 280	131 517 203			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	388 892 483	-252 737 042	136 155 441	388 892 483	-252 737 042	136 155 441	0	0	0
17.	Vagyoni tipusú adók (B34)	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000		220 000 000			0
18.	ebből: építményadó (B34)	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000		220 000 000			0
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	293 000 000	71 400 000	364 400 000	293 000 000	71 400 000	364 400 000			0
20.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	293 000 000	71 400 000	364 400 000	293 000 000	71 400 000	364 400 000			0
21.	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0		0			0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000		17 000 000	0		0
23.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 004 500	0	10 004 500	10 000 000		10 000 000	4 500		4 500
24.	Talajterhelési díj	0	0	0						0
25.	Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)	540 004 500	0	611 404 500	540 000 000	0	611 400 000	4 500	0	4 500
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	534 985	0	534 985					0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	41 231 357	8 110 000	49 341 357	14 428 913	6 000 000	20 428 913	5 000 000	1 790 000	6 790 000
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 428 913	0	19 428 913	14 428 913		19 428 913			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	101 039 950	15 880 000	116 919 950	39 042 113	3 800 000	42 842 113	19 969 184	0	19 969 184
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 079 436	0	7 079 436	7 079 436		7 079 436			0
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 675 000	22 000 000	30 675 000	8 675 000	22 000 000	30 675 000			0
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0						0
33.	Ellátási díjak (B405)	119 273 575	0	119 273 575						0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 188 972	13 650 567	75 839 539	16 493 427	10 410 567	26 903 994	5 391 680		5 391 680
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0						0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100	590 000	590 100	0		0	0		0
	Biztosító kártérítés ( B410)					2 837 697	2 837 697
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	30 200	3 310 377	3 340 577		1 462 227	1 462 227	30 000		30 000
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	332 974 138	66 378 641	399 352 779	78 639 453	46 510 491	125 149 944	30 390 863	1 790 000	32 180 863
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0						0
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)	100 000 000	51 000 000	151 000 000	100 000 000	51 000 000	151 000 000			0
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0		0			0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 535 433	6 535 433		6 535 433	6 535 433			0
43.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0						0
44.	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0						0
45.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0						0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	100 000 000	57 535 433	157 535 433	100 000 000	57 535 433	157 535 433	0	0	0
50.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64)	0	0	0						0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	300 000	0	300 000						0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	300 000	0	300 000	0	0	0			0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0						0
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)	0	0	0	0		0			0
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 000 000	4 000 000	11 000 000	7 000 000	4 000 000	11 000 000		0	0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	7 000 000	4 000 000	11 000 000	7 000 000	4 000 000	11 000 000	0	0	0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	3 530 086 142	-45 751 427	3 555 734 715	2 676 611 836	-137 925 243	2 610 086 593	30 395 363	3 045 448	33 440 811
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	443 856 562	31 587 759	475 444 321	############	############	427 895 667	0	166 578	166 578
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés	0	200 272	200 272	0	200 272	200 272			0
62.	Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0		0			0
63.	hitelfelvétel	82 000 000	0	82 000 000	82 000 000		82 000 000			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	525 856 562	31 788 031	557 644 593	485 669 684	24 426 255	510 095 939	0	166 578	166 578
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	4 055 942 704	-13 963 396	4 113 379 308	3 162 281 520	-113 498 988	3 120 182 532	30 395 363	3 212 026	33 607 389
Sorszám	Bevételi jogcímek	VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0	0		0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 998 000		1 998 000	0		0			0
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0	0		0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 000 000	12 100 000	42 100 000	10 080 000		10 080 000			0
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)			0			0			0
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0			0			0
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0		0			0			0
33.	Ellátási díjak (B405)	119 273 575		119 273 575			0			0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 303 865	3 240 000	43 543 865			0			0
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0			0			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		590 000	590 000			0			0
	Biztosító kártérítés ( B410)
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		0			0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	191 575 440	15 930 000	207 505 440	10 080 000	0	10 080 000	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	300 000		300 000		0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0		0	300 000		300 000	0	0	0
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0		0	0		0	0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	191 575 440	15 930 000	207 505 440	10 380 000	0	10 380 000	0	0	0
60.	Előző évi maradvány igénybevétele		4 348 027	4 348 027		876 208	876 208	100 000	406 817	506 817
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0			0
62.	Kincstárjegy beváltása			0			0			0
63.	hitelfelvétel			0			0			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	0	4 348 027	4 348 027	0	876 208	876 208	100 000	406 817	506 817
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	191 575 440	20 278 027	211 853 467	10 380 000	876 208	11 256 208	100 000	406 817	506 817
Sorszám	Bevételi jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 000 000	7 000 000	10 000 000	0		0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	3 000 000	7 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0		0	0		0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 492 940	330 000	6 822 940	4 000 000	0	4 000 000	1 150 000		1 150 000
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0			0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	50 000		50 000			0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	6 492 940	330 000	6 822 940	4 050 000	0	4 050 000	1 150 000	0	1 150 000
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)			0			0			0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0	0	0	0		0	0		0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	9 492 940	7 330 000	16 822 940	4 050 000	0	4 050 000	1 150 000	0	1 150 000
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 700 000	544 084	4 244 084		229 286	229 286	454 878	337 796	792 674
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	3 700 000	544 084	4 244 084	0	229 286	229 286	454 878	337 796	792 674
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	13 192 940	7 874 084	21 067 024	4 050 000	229 286	4 279 286	1 604 878	337 796	1 942 674
Sorszám	Bevételi jogcímek	Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)			0	35 000 000		35 000 000
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	498 635 714	64 066 056	562 701 770	62 199 407	-15 838	62 183 569
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	498 635 714	64 066 056	562 701 770	97 199 407	-15 838	97 183 569
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	0	0	0	0	0	0
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	534 985	0	534 985		0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 161 504	-10 000	8 151 504			0
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 898 653	-20 000	1 878 653			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	50		50	50		50
	Biztosító kártérítés ( B410)
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	100	1 848 150	1 848 250	100		100
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	10 595 292	1 818 150	12 413 442	150	0	150
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	0	0	0	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0		0	0		0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0	0	0	0	0	0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	509 231 006	65 884 206	575 115 212	97 199 557	-15 838	97 183 719
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	35 932 000	437 142	36 369 142	0	15 838	15 838
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0
62.	Kincstárjegy beváltása			0			0
63.	hitelfelvétel			0			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	35 932 000	437 142	36 369 142	0	15 838	15 838
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	545 163 006	66 321 348	611 484 354	97 199 557	0	97 199 557

”

15. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráckeve Város Önkormányzatának 2023 évi kiadásai

	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C	C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	1 356 619 782	107 983 325	1 464 603 107	61 134 872	18 117 386	79 252 258	180 143 867	8 471 348	188 615 215
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	193 159 720	11 909 912	205 069 631	9 082 693	1 233 188	10 315 881	27 907 380	1 148 587	29 055 967
3.	Dologi kiadások (K3)	1 187 302 180	85 778 899	1 273 081 079	464 169 687	81 480 029	545 649 716	75 575 014	-2 080 339	73 494 675
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700 000	-1 632 500	12 067 500	13 700 000	-1 632 500	12 067 500			0
5.	Elvonások és befizetések (K502)	2 073 997	8 637 461	10 711 458		8 492 114	8 492 114	2 073 997		2 073 997
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)	0	0	0			0			0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000		35 000 000			0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)	35 000 000	0	35 000 000			0		0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	285 682 081	4 971 084	290 653 165	223 482 674	4 693 884	228 176 558			0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507)	0	0	0			0			0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508)	2 267 253	0	2 267 253	2 267 253		2 267 253			0
12.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0			0			0
13.	Kamattámogatások (K510)	0	0	0			0			0
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	58 397 367	3 330 162	61 727 529	58 397 367	3 330 162	61 727 529			0
15.	Tartalékok (K513)	45 000 000	59 472 013	104 472 013	45 000 000	59 472 013	104 472 013			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	463 420 698	76 410 720	539 831 418	364 147 294	75 988 173	440 135 467	2 073 997	0	2 073 997
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	3 214 202 379	280 450 355	3 494 652 735	912 234 546	175 186 276	1 087 420 822	285 700 257	7 539 596	293 239 854
18.	Beruházások (K6)	709 904 221	-317 203 326	392 700 895	684 114 204	-320 350 956	363 763 248	2 823 972	-883 400	1 940 572
19.	Felújítások (K7)	40 954 878	2 336 045	43 290 923	40 500 000	2 336 045	42 836 045			0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	0	0			0			0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)	0	91 653 258	91 653 258	0	91 653 258	91 653 258			0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0	0	0			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	750 859 099	-223 214 023	527 645 076	724 614 204	-226 361 653	498 252 551	2 823 972	-883 400	1 940 572
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	3 965 061 478	57 236 332	4 022 297 810	1 636 848 750	-51 175 377	1 585 673 373	288 524 229	6 656 196	295 180 426
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 826 808	0	44 826 808	44 826 808		44 826 808			0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	44 826 808	0	44 826 808	44 826 808		44 826 808	0		0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 054 418	200 272	46 254 690	46 054 418	200 272	46 254 690			0,00
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0			0			0
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	90 881 226	200 272	91 081 498	90 881 226	200 272	91 081 498	0	0	0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	4 055 942 704	57 436 604	4 113 379 308	1 727 729 976	-50 975 105	1 676 754 871	288 524 229	6 656 196	295 180 426
	Kiadási jogcímek	VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	130 716 869		130 716 869	163 987 005		163 987 005	323 220 030	2 212 389	325 432 419
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 303 596		18 303 596	22 319 318		22 319 318	49 067 260	287 611	49 354 871
3.	Dologi kiadások (K3)	321 021 707	20 278 027	341 299 734	42 986 990	876 208	43 863 198	50 748 964	-2 093 183	48 655 781
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	470 042 172	20 278 027	490 320 199	229 293 313	876 208	230 169 521	423 036 254	406 817	423 443 071
18.	Beruházások (K6)	2 755 900		2 755 900	2 250 002		2 250 002	5 759 450		5 759 450
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	2 755 900	0	2 755 900	2 250 002	0	2 250 002	5 759 450	0	5 759 450
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	472 798 072	20 278 027	493 076 099	231 543 315	876 208	232 419 523	428 795 704	406 817	429 202 521
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	472 798 072	20 278 027	493 076 099	231 543 315	876 208	232 419 523	428 795 704	406 817	429 202 521
	Kiadási jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	46 049 116	1 694 513	47 743 629	30 588 396	828 475	31 416 871	39 256 700	1 228 741	40 485 441
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 317 194	168 287	6 485 481	4 033 791	107 701	4 141 492	4 917 256	159 736	5 076 992
3.	Dologi kiadások (K3)	51 001 244	5 892 088	56 893 332	15 388 303	-670 714	14 717 589	13 133 076	-1 154 311	11 978 765
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0			0			0
5.	Elvonások és befizetések (K502)			0		63 824	63 824		81 523	81 523
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)			0			0			0
15.	Tartalékok (K513)			0			0			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	0	0	0	0	63 824	63 824	0	81 523	81 523
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	103 367 554	7 754 888	111 122 442	50 010 490	329 286	50 339 776	57 307 032	315 689	57 622 721
18.	Beruházások (K6)	5 557 552	2 250 000	7 807 552	3 467 500	2 476 850	5 944 350	762 000		762 000
19.	Felújítások (K7)	0		0			0	454 878		454 878
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)			0			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	5 557 552	2 250 000	7 807 552	3 467 500	2 476 850	5 944 350	1 216 878	0	1 216 878
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	108 925 106	10 004 888	118 929 994	53 477 990	2 806 136	56 284 126	58 523 910	315 689	58 839 599
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	108 925 106	10 004 888	118 929 994	53 477 990	2 806 136	56 284 126	58 523 910	315 689	58 839 599
	Kiadási jogcímek	Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	306 583 895	75 430 472	382 014 367	74 939 032		74 939 032
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 232 980	8 804 802	50 037 782	9 978 252		9 978 252
3.	Dologi kiadások (K3)	146 417 550	-16 748 906	129 668 644	6 859 645		6 859 645
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0			0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)			0	35 000 000		35 000 000
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	62 199 407	277 200	62 476 607			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	62 199 407	277 200	62 476 607	35 000 000	0	35 000 000
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	556 433 832	67 763 568	624 197 400	126 776 929	0	126 776 929
18.	Beruházások (K6)	2 413 641	-695 820	1 717 821			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	2 413 641	-695 820	1 717 821	0	0	0
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	558 847 473	67 067 748	625 915 221	126 776 929	0	126 776 929
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0	0	0	0	0	0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	558 847 473	67 067 748	625 915 221	126 776 929	0	126 776 929

”

16. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	1 471 454 381	122 621 198	122 621 198	122 621 198	122 621 198	122 621 198	122 621 198	122 621 198	122 621 198	122 621 198	122 621 198	122 621 198	122 621 198
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	768 532 181	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 155 441	47 882 000		0		44 368 063	13 673 771	29 391 607	840 000	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	611 404 500	10 000 000		200 000 000	20 000 000	0	95 000		0	71 400 000	200 000 000	98 000 000	11 909 500
Működési bevételek	399 352 779	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398
Felhalmozási bevételek	157 535 433				0			157 535 433			0
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000				0	0			0	7 000 000	4 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 555 734 715	277 851 945	219 969 945	419 969 945	239 969 945	264 338 008	233 738 716	406 896 985	220 809 945	298 369 945	423 969 945	317 969 945	231 879 445
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 644 593	0	0		557 644 593	0		0	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 113 379 308	277 851 945	219 969 945	419 969 945	797 614 538	264 338 008	233 738 716	406 896 985	220 809 945	298 369 945	423 969 945	317 969 945	231 879 445
Működési költségvetés kiadásai	3 494 652 735	291 221 061	291 221 061	291 221 061	291 221 061	291 221 061	291 221 061	291 221 061	291 221 061	291 221 061	291 221 061	291 221 061	291 221 061
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	527 645 076			200 000 000	0	0		38 209 750	0	18 728 197	38 099 948	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 022 297 810	291 221 061	291 221 061	491 221 061	291 221 061	291 221 061	291 221 061	329 430 811	291 221 061	309 949 258	329 321 009	291 221 061	523 828 242
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 081 498			22 770 375			22 770 375			22 770 375			22 770 375
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 113 379 308	291 221 061	291 221 061	513 991 436	291 221 061	291 221 061	313 991 436	329 430 811	291 221 061	332 719 633	329 321 009	291 221 061	546 598 617
	0	-13 369 116	-71 251 116	-94 021 491	506 393 477	-26 883 053	-80 252 720	77 466 174	-70 411 116	-34 349 688	94 648 936	26 748 884	-314 719 172

”

17. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

nyitó	398 856 562	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	1 080 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	768 532 181	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348	64 044 348
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 155 441	47 882 000	0	0	0	44 368 063	13 673 771	29 391 607	840 000	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	611 404 500	10 000 000	0	200 000 000	20 000 000	0	95 000	0	0	71 400 000	200 000 000	98 000 000	11 909 500
Működési bevételek	399 352 779	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398	33 279 398
Felhalmozási bevételek	157 535 433	0	0	0	0	0	0	157 535 433	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	4 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 164 280 334	245 230 747	187 348 747	387 348 747	207 348 747	231 716 810	201 117 518	374 275 787	188 188 747	265 748 747	391 348 747	285 348 747	199 258 247
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 000 000	0	0	0	0	82 000 000	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 246 280 334	245 230 747	187 348 747	387 348 747	207 348 747	313 716 810	201 117 518	374 275 787	188 188 747	265 748 747	391 348 747	285 348 747	199 258 247
Működési költségvetés kiadásai	2 876 003 420	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	527 645 076	0	0	200 000 000	0	0	0	38 209 750	0	18 728 197	38 099 948	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 403 648 496	239 666 952	239 666 952	439 666 952	239 666 952	239 666 952	239 666 952	277 876 702	239 666 952	258 395 149	277 766 900	239 666 952	472 274 133
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 081 498	0	0	22 770 375			22 770 375			22 770 375			22 770 375
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 494 729 994	239 666 952	239 666 952	462 437 326	239 666 952	239 666 952	262 437 326	277 876 702	239 666 952	281 165 523	277 766 900	239 666 952	495 044 507
	150 406 902	5 563 795	-52 318 205	-52 318 205	-32 318 205	-7 950 142	-38 549 434	96 399 085	-51 478 205	7 353 598	113 581 847	45 681 795	-273 015 886
halmozott likviditás		404 420 357	352 102 152	299 783 947	267 465 742	259 515 600	220 966 166	317 365 251	265 887 046	273 240 644	386 822 491	432 504 286	159 488 400

”

18. melléklet a 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Uniós fejlesztésekről

*Szoc. Rehab. pályázat*	VEKOP-6.2.2-15-2016-00004
					2023
*költségek*	Kontakt alapítvány által bonyolított	önkormányzat által bonyolított tervezett	tényleges felhasználás	A kifizetés teljesülése miatti áthozat	tervezett további felhasználás
tervezés, előkészítés	207 000	13 776 500	13 776 500		0
lakások építése, vásárlása, felújítása		110 614 026	93 790 275		22 750 222
közösségi ház kialakítása		108 980 507	108 944 440		0
terfigyelő rendszer kialakítása		4 445 000	4 445 000		0

homokbánya tisztítása		11 311 255	10 858 500		0
útépítés		57 312 806	57 312 806	31 093 326	0
eszközbeszerzés	2 110 740	4 999 990	1 465 661		0
területelőkészítés
Műszaki ellenőr		3 683 000	3 134 900		0
szakmai megvílósítás ktg	78 272 931	349 999			0
közreműködő munkatársak ktg
projektmenedzsment		9 250 000	7 750 000		1 500 000
képzések, utiköltségek	30 409 329
nyilvánosság		763 725	538 725		225 000


Támogatás	111 000 000	325 486 808			24 475 222
Maradvány terhére		325 486 808
ebből átcsoportosítás alatt					22 750 222
terv szerinti felhasználás					225 000
várható egyéb felhasználás					1 500 000

”