Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2024. 06. 25

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2024. 06. 25

Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:3.465.970.562 Ft Költségvetési bevétellel 4.136.607.570 Ft Költségvetési kiadással 670.637.009 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 620.637.009 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 50.000.000 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a)2 működési célú bevételek 3.732.810.039 Ft

b)3 felhalmozási célú bevételek 403.797.532 Ft

c)4 működési célú kiadások 3.557.112.276 Ft

d)5 felhalmozási célú kiadások 579.495.294 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.

(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 50.000.000 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 14. melléklet szerinti részletezésben.

(7) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1.6 működési célú bevételek 3.732.810.039 Ft,

2.7 felhalmozási célú bevételek 403.797.532 Ft,

3.8 a személyi jellegű kiadások:1.677.856.272 Ft,

4.9 a munkaadókat terhelő járulékok: 236.024.512 Ft,

5.10 a dologi jellegű kiadások 1.047.901.869 Ft,

6.11 az ellátottak pénzbeli juttatásai 19.040.000 Ft,

7. elvonások, befizetések 0 Ft,

8.12 egyéb működési célú támogatások 322.170.449 ÁH-n belülre Ft,

9. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n belülre 42.000.000 Ft,

10.13 egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 66.726.439 Ft,

11.14 beruházások 360.478.204 Ft,

12.15 a felújítások 147.042.001 Ft,

13. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 Ft,

14. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 1.424.685 Ft,

15. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft,

16. hitelek törlesztése 49.129.346 Ft,

17. megelőlegezések visszafizetése 51.137.246 Ft.

(8) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:

a)16 általános tartalék 35.681.737 Ft,

b) működési célú céltartalék 0 Ft,

c)17 felhalmozási célú céltartalék 21.421.044 Ft.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 19. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet határozza meg.

(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az intézmények finanszírozását a 8. melléklet részletezi.

(7) A támogatásértékű pénzeszköz átadásait és az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 12. melléklet részletezi.

(8) Az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 15. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint állapítja meg.

(11) Az önkormányzat engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerinti állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.

(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.

(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek

a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.

b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az intézmények vezetői, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.

(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.

(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.

5. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.

(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat

a) rendelet melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,

b) a tartalék keret felett 2 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti jogkörében tett kötelezettségvállalásokról képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(4) A rendelet a 12. melléklet szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkező szakbizottság gyakorolja.

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.

(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.

(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(6) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 70.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(8) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.

(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.

(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, ügyeleti szolgálat esetében elsősorban az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.

(11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodását ellátó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

7. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 6. §-ban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást

a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,

b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,

c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében

hajthatnak végre, kivéve a a 6. §-ban meghatározott esetekben.

(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.

(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.

(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

10. § Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják.

11. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:

a) 587.537.142 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével

b) 50.000.000 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével

c) 15.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.

(3) Az év közben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

12. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.

(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.

(3) Az intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.

13. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.

(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

(3) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy engedélyezi.

14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

IV. Fejezet

Vegyes rendelkezések

16. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.

(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.

(3) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.

17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.

(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.

18. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló jogszabály alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

19. §18

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez19

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024

2023

Eredeti előirányzat

módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

A

B

C

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 480 062 837

17 764 247

1 497 827 084

1 373 198 960

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

354 091 226

354 091 226

321 254 971

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

470 354 874

470 354 874

319 107 570

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

604 834 070

15 213 424

620 047 494

486 869 539

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

50 782 667

869 648

51 652 315

49 660 674

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

196 306 206

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 681 175

1 681 175

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

807 955 088

53 109 887

861 064 975

787 716 061

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

42 000 000

42 000 000

35 000 000

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

42 000 000

42 000 000

35 000 000

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

723 955 088

53 109 887

777 064 975

717 716 061

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.)

34 137 876

83 000 000

117 137 876

388 892 483

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

34 137 876

83 000 000

117 137 876

388 892 483

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

34 137 876

34 137 876

388 892 483

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

665 000 000

665 000 000

540 004 500

4.1.

Vagyoni típusú adók

217 000 000

217 000 000

220 000 000

4.3.

Iparűzési adó

413 000 000

413 000 000

293 000 000

4.6.

Pótlék, bírság

22 000 000

22 000 000

17 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 000 000

13 000 000

10 004 500

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

290 650 922

11 639 705

302 290 627

332 974 138

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

310 572

310 572

534 985

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

44 591 514

4 719 654

49 311 168

41 231 357

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

50 395 591

130 346

50 525 937

101 039 950

5.4.

Tulajdonosi bevételek

16 350 000

5 304 700

21 654 700

8 675 000

5.5.

Ellátási díjak

125 692 560

125 692 560

119 273 575

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

52 780 425

1 282 500

54 062 925

62 188 972

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

500 000

500 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

60

60

100

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

30 200

202 505

232 705

30 200

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

15 500 000

15 500 000

100 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

15 000 000

15 000 000

100 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500 000

500 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7 000 000

7 000 000

300 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7 000 000

7 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

300 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

150 000

150 000

7 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

150 000

150 000

7 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 293 306 723

172 663 839

3 465 970 562

3 530 086 142

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

50 000 000

50 000 000

82 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

50 000 000

50 000 000

82 000 000

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

587 537 142

33 099 867

620 637 009

443 856 562

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

587 537 142

33 099 867

620 637 009

443 856 562

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

637 537 142

33 099 867

670 637 009

525 856 562

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 930 843 865

205 763 706

4 136 607 571

4 055 942 704

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024

2023

Eredeti
előirányzat

módosítás

Módosított Ei

Eredeti
előirányzat

A

B

C

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

3 459 454 550

67 941 524

3 527 396 074

3 214 202 379

1.1.

Személyi juttatások

1 626 057 631

51 798 641

1 677 856 272

1 356 619 782

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

230 454 968

5 569 544

236 024 512

193 159 720

1.3.

Dologi kiadások

1 036 268 848

11 633 021

1 047 901 869

1 187 302 180

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 250 000

-210 000

19 040 000

13 700 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

478 101 439

11 369 201

489 470 640

418 420 698

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 073 997

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

42 000 000

42 000 000

35 000 000

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

42 000 000

42 000 000

35 000 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

317 870 449

4 300 000

322 170 449

285 682 081

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 267 253

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

66 700 439

26 000

66 726 439

58 397 367

1.18.

Tartalékok

69 321 664

-12 218 883

57 102 781

45 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

45 821 664

-10 139 927

35 681 737

20 000 000

1.20.

- Céltartalék

23 500 000

-2 078 956

21 421 044

25 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

371 122 722

137 822 168

508 944 890

750 859 099

2.1.

Beruházások

216 811 036

143 667 168

360 478 204

709 904 221

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

152 887 001

-5 845 000

147 042 001

40 954 878

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 424 685

1 424 685

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 830 577 272

205 763 692

4 036 340 964

3 965 061 478

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

49 129 346

14

49 129 360

44 826 808

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

49 129 346

14

49 129 360

44 826 808

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

51 137 246

51 137 246

46 054 418

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51 137 246

51 137 246

46 054 418

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

100 266 592

14

100 266 606

90 881 226

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 930 843 864

205 763 706

4 136 607 570

4 055 942 704

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-537 270 550

-33 099 853

-570 370 403

-434 975 336

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

537 270 550

33 099 853

570 370 403

434 975 336

3.

összes hiány

2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez20

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Módosított előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 487 027 084

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

354 091 226

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

470 354 874

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

620 047 494

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

40 852 315

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 681 175

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

861 064 975

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

42 000 000

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

42 000 000

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

777 064 975

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

151 275 752

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

117 137 876

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

34 137 876

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

665 000 000

4.1.

Építményadó

217 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

413 000 000

4.6.

Telekadó

22 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

302 290 627

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

310 572

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

49 311 168

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

50 525 937

5.4.

Tulajdonosi bevételek

21 654 700

5.5.

Ellátási díjak

125 692 560

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

54 062 925

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

500 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

60

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

232 705

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

150 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

150 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 474 308 438

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

50 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

50 000 000

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

620 637 009

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

620 637 009

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 474 308 438

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

0

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

3 428 589 780

1.1.

Személyi juttatások

1 635 249 872

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

236 024 512

1.3.

Dologi kiadások

1 031 891 267

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 040 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

468 195 949

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

42 000 000

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

42 000 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

322 170 449

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

66 726 439

1.18.

Tartalékok

43 560 937

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

508 944 890

2.1.

Beruházások

360 478 204

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

147 042 001

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 424 685

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 937 534 670

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

49 129 360

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

49 129 360

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

51 137 246

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51 137 246

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

100 266 606

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 037 801 276

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-463 226 232

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

-100 266 606

3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez21

Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

10 800 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

15 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

15 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

25 800 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

25 800 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

98 806 294

1.1.

Személyi juttatások

42 606 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 372 757

1.3.

Dologi kiadások

16 010 602

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

21 274 691

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

13 541 844

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

98 806 294

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

98 806 294

-73 006 294

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-73 006 294

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez22

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2 024

Megnevezés

2 024

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 497 827 084

Személyi juttatások

1 677 856 272

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

861 064 975

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

236 024 512

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

1 047 901 869

4.

Közhatalmi bevételek

665 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 040 000

5.

Működési bevételek

302 290 627

Egyéb működési célú kiadások

489 470 640

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7 000 000

Tartalékok

35 681 737

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

3 333 182 686

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

3 505 975 030

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

399 627 353

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

399 627 353

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

51 137 246

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

399 627 353

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

51 137 246

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

3 732 810 039

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

3 557 112 276

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

175 697 763

5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez23

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2 024

Megnevezés

2 024

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

360 478 204

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

15 500 000

Felújítások

147 042 001

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

150 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 424 685

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

117 137 876

11.

Tartalékok

21 421 044

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

132 787 876

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

530 365 934

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

221 009 656

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

221 009 656

Hitelek törlesztése

49 129 360

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

50 000 000

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

50 000 000

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

271 009 656

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

49 129 360

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

403 797 532

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

579 495 294

27.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez24

Ráckeve Város Önkormányzatának 2024 évi bevételei

Sorszám

Bevételi jogcímek

Ráckeve Város Mindösszesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

C

C

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

354 091 226

0

354 091 226

354 091 226

354 091 226

0

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

470 354 874

0

470 354 874

470 354 874

470 354 874

0

3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

357 928 238

15 213 424

373 141 662

357 928 238

15 213 424

373 141 662

0

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

246 905 832

0

246 905 832

246 905 832

246 905 832

0

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

50 782 667

869 648

51 652 315

50 782 667

869 648

51 652 315

0

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

0

0

0

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 681 175

1 681 175

1 681 175

1 681 175

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

1 480 062 837

17 764 247

1 497 827 084

1 480 062 837

17 764 247

1 497 827 084

0

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)

42 000 000

0

42 000 000

42 000 000

42 000 000

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

42 000 000

0

42 000 000

0

0

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

723 955 088

53 109 887

777 064 975

73 280 258

-1 853 593

71 426 665

6 656 597

6 656 597

10.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)

807 955 088

53 109 887

861 064 975

115 280 258

-1 853 593

113 426 665

0

6 656 597

6 656 597

11.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

12.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

0

0

0

0

0

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

0

0

0

0

0

14.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

34 137 876

83 000 000

117 137 876

34 137 876

83 000 000

117 137 876

0

15.

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

34 137 876

0

34 137 876

34 137 876

0

34 137 876

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)

34 137 876

83 000 000

0

34 137 876

83 000 000

117 137 876

0

0

0

17.

Vagyoni tipusú adók (B34)

217 000 000

0

217 000 000

217 000 000

217 000 000

0

18.

ebből: építményadó (B34)

217 000 000

0

217 000 000

217 000 000

217 000 000

0

19.

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

413 000 000

0

413 000 000

413 000 000

413 000 000

0

20.

ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)

413 000 000

0

413 000 000

413 000 000

413 000 000

0

21.

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

0

0

0

22.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

22 000 000

0

22 000 000

22 000 000

22 000 000

0

0

23.

Egyéb közhatalmi bevétel (B36)

13 000 000

0

13 000 000

13 000 000

13 000 000

0

0

24.

Talajterhelési díj

0

0

0

0

25.

Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)

665 000 000

0

665 000 000

665 000 000

665 000 000

0

0

26.

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

310 572

0

310 572

0

0

27.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

44 591 514

4 719 654

49 311 168

13 794 213

4 750 000

18 544 213

7 000 000

7 000 000

28.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

13 794 213

0

13 794 213

13 794 213

13 794 213

0

29.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

50 395 591

130 346

50 525 937

21 505 000

21 505 000

12 553 497

12 553 497

30.

ebből: államháztartáson belül (B403)

13 300 000

0

13 300 000

13 300 000

13 300 000

0

31.

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 350 000

5 304 700

21 654 700

16 350 000

5 304 700

21 654 700

0

32.

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

0

33.

Ellátási díjak (B405)

125 692 560

0

125 692 560

0

0

34.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

52 780 425

1 282 500

54 062 925

13 659 288

1 282 500

14 941 788

3 389 444

3 389 444

35.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

500 000

0

500 000

0

0

36.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

60

0

60

0

0

0

0

37.

Egyéb működési bevételek (B411)

30 200

202 505

232 705

0

30 000

30 000

38.

Működési bevételek (=26+…+37) (B4)

290 650 922

11 639 705

302 290 627

65 308 501

11 337 200

76 645 701

22 972 941

0

22 972 941

39.

Immateriális javak értékesítése (B51)

0

0

0

40.

Ingatlanok értékesítése (B52)

15 000 000

0

15 000 000

15 000 000

15 000 000

0

41.

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

0

0

0

0

42.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

500 000

0

500 000

0

0

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

0

0

0

0

44.

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

0

0

0

0

0

45.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

0

0

0

0

46.

Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)

15 500 000

0

15 500 000

15 000 000

0

15 000 000

0

0

50.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64)

0

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

0

51.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

0

0

0

0

52.

Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)

0

7 000 000

7 000 000

0

7 000 000

7 000 000

0

54.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

0

0

0

0

56.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)

0

0

0

0

0

57.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

0

150 000

150 000

0,00

0

0

58.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)

0

150 000

150 000

0

0

0

0

59.

Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)

3 293 306 723

172 663 839

3 465 970 562

2 374 789 472

117 247 854

2 492 037 326

22 972 941

6 656 597

29 629 538

60.

Előző évi maradvány igénybevétele

587 537 142

33 099 867

620 637 009

562 632 607,00

21 657 560,00

584 290 167

0

8 630 985,00

8 630 985

61.

ÁH -n belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

62.

Kincstárjegy beváltása

0

0

0

0

0

0

63.

hitelfelvétel

50 000 000

0

50 000 000

50 000 000

50 000 000

0

64.

Finanszírozási bevételek (59...+63)

637 537 142

33 099 867

670 637 009

612 632 607

21 657 560

634 290 167

0

8 630 985

8 630 985

65.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)

3 930 843 865

205 763 706

4 136 607 571

2 987 422 079

138 905 414

3 126 327 493

22 972 941

15 287 582

38 260 523

Sorszám

Bevételi jogcímek

VIGI

Gólyafészek Bölcsőde

Szivárvány Óvoda

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

C

C

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

0

0

708 000

708 000

10.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)

0

0

0

0

0

708 000

708 000

26.

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

27.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2 510 000

2 510 000

0

0

0

28.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

29.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

15 000 000

15 000 000

0

0

0

30.

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

31.

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

0

0

0

32.

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

33.

Ellátási díjak (B405)

115 612 560

115 612 560

10 080 000

10 080 000

0

34.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

35 400 391

35 400 391

0

0

35.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

500 000

500 000

0

0

36.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

0

0

37.

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

0

0

0

38.

Működési bevételek (=26+…+37) (B4)

169 022 951

169 022 951

10 080 000

10 080 000

0

0

0

39.

Immateriális javak értékesítése (B51)

0

0

0

40.

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

0

0

41.

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

0

42.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

500 000

500 000

0

0

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

0

0

44.

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

0

0

0

45.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

0

0

46.

Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)

500 000

500 000

0

0

0

0

52.

Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)

0

0

0

53.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről (B71)

0

0

0

0

0

0

54.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

169 522 951

169 522 951

10 080 000

10 080 000

0

708 000

708 000

55.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

191 757,00

191 757

1 202 047,00

1 202 047

0

0

56.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)

0

0

0

57.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

0

0

0

58.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)

0

0

0

59.

Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)

0

191 757

191 757

0

1 202 047

1 202 047

0

0

0

60.

Előző évi maradvány igénybevétele

169 522 951

191 757

169 714 708

10 080 000

1 202 047

11 282 047

0

708 000

708 000

61.

ÁH -n belüli megelőlegezés

0

0

0

62.

Kincstárjegy beváltása

0

0

0

63.

hitelfelvétel

0

0

0

64.

Finanszírozási bevételek (59...+63)

0

191 757

191 757

0

1 202 047

1 202 047

0

0

0

65.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)

169 522 951

191 757

169 714 708

10 080 000

1 202 047

11 282 047

0

708 000

708 000

Sorszám

Bevételi jogcímek

Ács Károly Művelődési Központ

Skarica Máté Város Könyvtár

Árpád Múzeum

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

C

C

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

3 600 000

3 600 000

1 030 000

1 030 000

0

0

10.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)

3 600 000

3 600 000

1 030 000

1 030 000

0

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)

0

0

0

0

0

0

25.

Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)

0

0

0

0

0

0

26.

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

27.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

6 042 540

6 042 540

4 200 000

4 200 000

1 150 000

1 150 000

28.

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

29.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

50 000

50 000

100 000

100 000

30.

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

31.

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

0

0

32.

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

0

0

0

33.

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

34.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

35.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

36.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

0

0

37.

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

0

38.

Működési bevételek (=26+…+37) (B4)

6 042 540

6 042 540

4 250 000

4 250 000

1 150 000

100 000

1 250 000

52.

Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)

0

0

0

0

0

0

59.

Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)

9 642 540

9 642 540

5 280 000

5 280 000

1 150 000

100 000

1 250 000

60.

Előző évi maradvány igénybevétele

0

0

221 230,00

221 230

0

955 963,00

955 963

61.

ÁH -n belüli megelőlegezés

0

0

0

62.

Kincstárjegy beváltása

0

0

0

63.

hitelfelvétel

0

0

0

64.

Finanszírozási bevételek (59...+63)

0

0

0

0

221 230

221 230

0

955 963

955 963

65.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)

9 642 540

0

9 642 540

5 280 000

221 230

5 501 230

1 150 000

1 055 963

2 205 963

Bevételi jogcímek

Szakorvosi Rendelőintézet

REGESZ

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

B

C

C

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

42 000 000

42 000 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

576 848 717

47 598 883

624 447 600

69 196 113

69 196 113

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)

576 848 717

47 598 883

624 447 600

111 196 113

111 196 113

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

310 572

310 572

0

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

8 667 717

-30 346

8 637 371

1 227 044

1 227 044

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 287 094

30 346

1 317 440

0

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

0

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

0

0

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

331 302

331 302

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

50

50

10

10

Egyéb működési bevételek (B411)

100

202 505

202 605

100

100

Működési bevételek (=26+…+37) (B4)

10 265 533

202 505

10 468 038

1 558 456

1 558 456

Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

150 000,00

150 000

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)

0

150 000

150 000

0

0

Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)

587 114 250

47 951 388

635 065 638

112 754 569

112 754 569

Előző évi maradvány igénybevétele

24 500 605

140 000,00

24 640 605

403 930

100 325,00

504 255

ÁH -n belüli megelőlegezés

0

0

Kincstárjegy beváltása

0

0

hitelfelvétel

0

0

Finanszírozási bevételek (59...+63)

24 500 605

140 000

24 640 605

403 930

100 325

504 255

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)

611 614 855

48 091 388

659 706 243

113 158 499

100 325

113 258 824

7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez25

Ráckeve Város Önkormányzatának 2024 évi kiadásai

Kiadási jogcímek

Ráckeve Város Mindösszesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

C

C

1.

Személyi juttatások összesen (K1)

1 626 057 631

51 798 641

1 677 856 272

68 978 458

10 854 800

79 833 258

211 411 625

9 222 675

220 634 300

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

230 454 968

5 569 544

236 024 512

9 363 103

764 712

10 127 815

32 197 161

1 282 315

33 479 476

3.

Dologi kiadások (K3)

1 036 268 848

11 633 021

1 047 901 869

371 112 796

7 668 476

378 781 272

58 297 052

765 515

59 062 567

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

19 250 000

-210 000

19 040 000

19 250 000

-210 000

19 040 000

0

5.

Elvonások és befizetések (K502)

9 530 552

43 201

9 573 753

9 530 552

43 201

9 573 753

0

0

6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)

0

0

0

0

0

7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)

42 000 000

0

42 000 000

42 000 000

42 000 000

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)

42 000 000

0

42 000 000

0

0

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)

317 870 449

4 300 000

322 170 449

248 674 336

4 300 000

252 974 336

0

10.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507)

0

0

0

0

0

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508)

0

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

0

12.

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

0

0

0

0

13.

Kamattámogatások (K510)

0

0

0

0

0

14.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)

66 700 439

26 000

66 726 439

66 700 439

26 000

66 726 439

0

15.

Tartalékok (K513)

69 321 664

-12 218 883

57 102 781

69 321 664

-12 218 883

57 102 781

0

16.

Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)

547 423 103

-849 682

546 573 421

436 226 990

-849 682

435 377 308

0

0

17.

Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)

3 459 454 550

67 941 524

3 527 396 074

904 931 347

18 228 306

923 159 653

301 905 838

11 270 505

313 176 343

18.

Beruházások (K6)

216 811 036

143 667 168

360 478 204

182 863 254

139 022 633

321 885 887

2 388 100

3 786 535

6 174 635

19.

Felújítások (K7)

152 887 001

-5 845 000

147 042 001

152 112 000

-5 845 000

146 267 000

0

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)

0

5 000

5 000

5 000

5 000

0

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)

1 424 685

-5 000

1 419 685

1 424 685

-5 000

1 419 685

0

22.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)

0

0

0

0

0

23.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)

371 122 722

137 822 168

508 944 890

336 399 939

133 177 633

469 577 572

2 388 100

3 786 535

6 174 635

24.

Költségvetési kiadások (17+23)

3 830 577 272

205 763 692

4 036 340 964

1 241 331 286

151 405 939

1 392 737 225

304 293 938

15 057 040

319 350 978

25.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

49 129 346

14

49 129 360

49 129 346

14

49 129 360

0

26.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

27.

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)

49 129 346

14

49 129 360

49 129 346

14

49 129 360

0

0

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51 137 246

0

51 137 246

51 137 246

51 137 246

0

29.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

0

30.

Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)

100 266 592

14

100 266 606

100 266 592

14

100 266 606

0

0

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)

3 930 843 864

205 763 706

4 136 607 570

1 341 597 878

151 405 953

1 493 003 831

304 293 938

15 057 040

319 350 978

Kiadási jogcímek

VIGI

Gólyafészek Bölcsőde

Szivárvány Óvoda

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

C

C

1.

Személyi juttatások összesen (K1)

148 812 948

148 812 948

173 631 434

173 631 434

404 335 318

404 335 318

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

20 638 340

20 638 340

23 502 192

23 502 192

61 048 457

61 048 457

3.

Dologi kiadások (K3)

296 016 210

296 016 210

44 224 363

44 224 363

43 968 738

174 000

44 142 738

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

16.

Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)

0

0

0

0

0

0

17.

Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)

465 467 498

465 467 498

241 357 989

241 357 989

509 352 513

174 000

509 526 513

18.

Beruházások (K6)

10 318 750

10 318 750

4 333 000

4 333 000

4 020 999

708 000

4 728 999

19.

Felújítások (K7)

0

0

0

23.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)

10 318 750

10 318 750

4 333 000

4 333 000

4 020 999

708 000

4 728 999

24.

Költségvetési kiadások (17+23)

475 786 248

475 786 248

245 690 989

245 690 989

513 373 512

882 000

514 255 512

30.

Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)

0

0

0

0

0

0

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)

475 786 248

475 786 248

245 690 989

245 690 989

513 373 512

882 000

514 255 512

Kiadási jogcímek

Ács Károly Művelődési Központ

Skarica Máté Város Könyvtár

Árpád Múzeum

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

C

C

1.

Személyi juttatások összesen (K1)

53 604 516

53 604 516

34 487 996

34 487 996

42 606 400

42 606 400

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 457 311

7 457 311

4 554 839

4 554 839

5 372 757

5 372 757

3.

Dologi kiadások (K3)

65 185 630

-3 873 000

61 312 630

15 835 516

15 835 516

21 910 602

-5 900 000

16 010 602

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

16.

Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)

0

0

0

0

0

0

0

17.

Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)

126 247 457

-3 873 000

122 374 457

54 878 351

54 878 351

69 889 759

-5 900 000

63 989 759

18.

Beruházások (K6)

5 000 097

5 000 097

3 677 500

3 677 500

1 524 000

1 524 000

19.

Felújítások (K7)

775 001

775 001

0

0

0

23.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)

5 775 098

5 775 098

3 677 500

3 677 500

1 524 000

1 524 000

24.

Költségvetési kiadások (17+23)

132 022 555

-3 873 000

128 149 555

58 555 851

58 555 851

71 413 759

-5 900 000

65 513 759

30.

Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)

0

0

0

0

0

0

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)

132 022 555

-3 873 000

128 149 555

58 555 851

58 555 851

71 413 759

-5 900 000

65 513 759

Kiadási jogcímek

Szakorvosi Rendelőintézet

REGESZ

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

C

1.

Személyi juttatások összesen (K1)

399 208 541

31 721 166

430 929 707

88 980 395

88 980 395

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

54 330 047

3 522 517

57 852 564

11 990 761

11 990 761

3.

Dologi kiadások (K3)

113 486 149

12 697 705

126 183 854

6 231 792

100 325

6 332 117

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

5.

Elvonások és befizetések (K502)

0

0

6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)

0

0

7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)

0

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)

0

42 000 000

42 000 000

9.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)

69 196 113

69 196 113

0

16.

Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)

69 196 113

69 196 113

42 000 000

0

42 000 000

17.

Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)

636 220 850

47 941 388

684 162 238

149 202 948

100 325

149 303 273

18.

Beruházások (K6)

2 685 336

150 000

2 835 336

0

19.

Felújítások (K7)

0

0

22.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)

0

0

0

23.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)

2 685 336

150 000

2 835 336

0

0

24.

Költségvetési kiadások (17+23)

638 906 186

48 091 388

686 997 574

149 202 948

100 325

149 303 273

30.

Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)

0

0

0

0

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)

638 906 186

48 091 388

686 997 574

149 202 948

100 325

149 303 273

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez26

Intézményfinanszírozás alakulása

sorszám

Intézmények

Kiadások

Bevételek

Finanszírozás összesen

Kiadások

Bevételek

Finanszírozás összesen

változás

2024

2024 módosítás

1.

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

304 293 938

22 972 941

281 320 997

319 350 978

38 260 523

281 090 455

230 542

2.

Gólyafészek Bölcsőde

245 690 989

10 080 000

235 610 989

245 690 989

11 282 047

234 408 942

1 202 047

3.

Skarica Máté V. Könyvtár

58 555 851

5 280 000

53 275 851

58 555 851

5 501 230

53 054 621

221 230

4.

Ács Károly Mûv. Közp

132022555

9642540

122380015

128 149 555

9 642 540

118 507 015

3 873 000

5.

Szivárvány Óvoda

513 373 512

0

513 373 512

514 255 512

708 000

513 547 512

-174 000

6.

Árpád múzeum

71 413 759

1 150 000

70 263 759

65 513 759

2 205 963

63 307 796

6 955 963

8.

VIGI

475 786 248

169 522 951

306 263 297

475 786 248

169 714 708

306 071 540

191 757

13.

Szakorvosi Rend.Intézet

638 906 186

611 614 855

27 291 331

686 997 574

659 706 243

27 291 331

0

14.

REGESZ

149 202 948

113 158 499

36 044 449

149 303 273

113 258 824

36 044 449

0

15.

Intézmények összesen:

2 589 245 986

943 421 786

1 645 824 200

2 643 603 739

1 010 280 078

1 633 323 661

12 500 539

9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez27

RÁCKEVE VÁROS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Céltartalék

2024

módosítás

2024

Tűzoltóság támogatása

mezőőri szolgálatra

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN

Letéti számla

0

0

További turisztikai fejlesztések

5 000 000

-3 758 853

1 241 147

közműcsatlakozás

0

7 837 500

7 837 500

közbiztonsági keret

3500000

-3 458 300

41 700

pályázatelőkészítő alap

15 000 000

-2 699 303

12 300 697

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN

23 500 000

-2 078 956

21 421 044

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

23 500 000

-2 078 956

21 421 044

Általános Tartalék

MEGNEVEZÉS

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN

45 821 664

-10 139 927

35 681 737

tartalékok együtt

69 321 664

-12 218 883

57 102 781

10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez28

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

M e g n e v e z é s

2 024

módosítás

Módosított ei

BERUHÁZÁSOK

Áthúzódó feladatok

Révész ház ablak csere

835 000

835 000

sportpálya csatorna

2 000 000

2 000 000

kandeláber csere

2 837 699

2 837 699

közvilágítás maradványérték

1 617 980

1 617 980

kompok révek pályázat

5 797 796

5 797 796

meseillusztáció készítés

2 625 804

1 727 000

4 352 804

Szt István tér 10 tető

793 750

793 750

zebra tervezés

1 219 200

1 219 200

zebra kivitelezés

4 000 000

4 000 000

nagyhajó kikötő

3 500 000

3 500 000

MHSZ tervezése

0

33 020 000

33 020 000

kamerák beszerzése

2 908 300

2 908 300

utak tervezése

5 524 500

5 524 500

vandálbiztos WC

2 200 000

2 200 000

tervezési feladatok TOP plusz

1 905 000

1 905 000

Járda kiépítés

2 345 000

2 345 000

virágládák

1 270 000

833 933

2 103 933

Barokk fények pályázat előkészítése

92 211 525

83 000 000

175 211 525

Új feladatok

0

Csapadékvíz elvezetés

8 000 000

8 000 000

Leader pályázat II

25 000 000

25 000 000

Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok

20 764 500

5 304 900

26 069 400

Eszközbeszerzés kemping ház

1 500 000

1 500 000

Laptop és nyomtató gyermekorvos

254 000

254 000

Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok

8 890 000

8 890 000

0

BERUHÁZÁSOK

182 863 254

139 022 633

321 885 887

Intézmények beruházásai

0

Polgármesteri Hivatal

2 388 100

3 786 535

6 174 635

VIGI

10 318 750

10 318 750

Bölcsőde

4 333 000

4 333 000

Óvoda

4 020 999

708 000

4 728 999

ÁKMK

5 000 097

5 000 097

Könyvtár

3 677 500

3 677 500

Múzeum

1 524 000

1 524 000

Szakorvosi Rendelőintézet

2 685 336

150 000

2 835 336

REGESZ

0

0

Intézmények öszesen

33 947 782

4 644 535

38 592 317

Összes beruházás

216 811 036

143 667 168

360 478 204

Szoc rehab és Bölcsőde pályázat visszautalás

1 424 685

1 424 685

felhalmozási célú támogatás

1 424 685

1 424 685

11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez29

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

M e g n e v e z é s

2 024

módosítás

Módosított

Útfelújítás

80 000 000

80 000 000

Járda keret

10 000 000

-2 345 000

7 655 000

intézmény felújítások

42 112 000

-3 500 000

38 612 000

régi városháza tető

20 000 000

20 000 000

villámvédelem ÁKMK

775 001

775 001

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN

152 887 001

-5 845 000

147 042 001

Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele

6000000

ÁKMK

Ablakok javítása

3000000

Múzeum

Tetőablakok nyításvédelmének megoldása

200000

Bölcsőde

Gimnázium zöldségtároló korhadt fűtéscső javítás

150000

Konyha

Csapadékcsatorna, ereszcsatorna javítása pótlása.

500000

Konyvtár

Szent Vendel 44 radiátor

202000

Családsegítő

Szent Vendel WC elszívó

150000

Családsegítő

Szent I tér 10 kertrendezés

250000

Családsegítő

Eötvös 1. sz ingatlan átalakítása ügyfélfogadásra alkalmassá tétele

8000000

Családsegítő

Szt István 10 székhely fakapu felújítás

250000

Családsegítő

Régi épületrészen nincs villámvédelem

2000000

Ifjúság úti Óvoda

Tetőhéjazat csere cserépre elavult hullámpala helyett, ereszeknél folyamatos ázás van

3000000

Vörösmarty Óvoda

Meglévő kerítés CK lemez csere, veszélyessé vált. Öreg, törik viharban nem biztonságos. Trapézlemezre járulékos munkákkal

1000000

Vörösmarty Óvoda

Terasz burkolása felújítása

7000000

Vörösmarty Óvoda

kazánház előtti rész, kerékpártároló térkövezése

250000

Iskola úti óvoda

2. épület WC csésze csere, tartály is

100000

Iskola úti óvoda

Középső csoport lámpasorok pótlása 1-1 lámpával

240000

Iskola úti óvoda

padlásvilágítás kapcsoló feljebb, Mazsola csoportba kapcsoló szerelése

120000

Dömsödi Óvoda

töltő űrítő csap kiépítése kazán alá, gépészeti javítások

500000

Dömsödi Óvoda

gépkocsi vásárlás

Hivatal

női illemhelyek felújítása

700000

Hivatal

elektromos hálózat felújítása

5000000

Hivatal

38612000

12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez30

A mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése

2 024

módosítás

Módosított ei

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

Zarándokút egyesület tagdíja

0

0

Leader egyesületi tagdíj

25 000

25 000

RÉV üzemeltetés támogatása

1 060 000

1 060 000

Református Diakónia Támogatása

100 000

100 000

Rendörképzés, túlszolgálat

1 300 000

500 000

1 800 000

Szmárton étkezés miatt

0

0

RSD tagdíj, rendkívüli is

489 763

489 763

Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás

42 000 000

42 000 000

Háziorvos támogatás 20000/hó

240 000

240 000

RÁVÜSZ Kft működési támogatása

29 410 984

29 410 984

1.1 Kötelezettségek összesen

74 625 747

500 000

75 125 747

1.2 Egyéb feladatok

0

Szerb Egyház templom látogatás

300 000

300 000

Monarchia Egyesület támogatása

400 000

400 000

Ránki Gy AMI támogatása

300 000

300 000

Medicopter Alapítvány támogatása

100 000

100 000

Sport célú támogatások

10 000 000

10 000 000

Családsegítő társulás támogatása

247 374 336

247 374 336

Tűzoltóság

21 274 691

21 274 691

Polgármester átruházott jogkörű támogatása

1 000 000

-174 000

826 000

Kevefeszt támogatása

4 000 000

4 000 000

Civil támogatás

2 000 000

2 000 000

1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN

282 749 027

3 826 000

286 575 027

1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.

357 374 774

4 326 000

361 700 774

2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK

0

2.1Pénzbeli szociális ellátások

0

Bursa Hungarica ösztöndíj tám.

450 000

450 000

Települési támogatás

18 000 000

-210 000

17 790 000

Pénzbeni ellátás

0

Pénzbeli támogatások

18 450 000

-210 000

18 240 000

2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás

0

Köztemetés

800 000

800 000

Természetben nyújtott támogatások

800 000

800 000

2.Szociális ellátások összesen

19 250 000

-210 000

19 040 000

I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

376 624 774

4 116 000

380 740 774

II. INTÉZMÉNYEK

0

Szakorvosi Regesz felé

69 196 113

69 196 113

Szakorvosi támogatás

0

Regesz járulék miatt kölcsön

42 000 000

42 000 000

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

111 196 113

0

111 196 113

VÁROS ÖSSZESEN

487 820 887

4 116 000

491 936 887

13. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez31

Megnevezés

összeg Ft

előző évi felvét lehívása

új hitel

ebből engedélyköteles

pénzmaradvány

támogatás

saját bevétel terhére

Tárgyi eszköz

összesen

Révész ház ablak csere

835 000

835 000

835 000

sportpálya csatorna

2 000 000

2 000 000

2 000 000

kandeláber csere

2 837 699

2 837 699

2 837 699

közvilágítás maradványérték

1 617 980

1 617 980

1 617 980

kompok révek pályázat

5 797 796

5 797 796

5 797 796

meseillusztáció készítés

4 352 804

0

4 352 804

0

4 352 804

Szt István tér 10 tető

793 750

793 750

793 750

zebra tervezés

1 219 200

1 219 200

1 219 200

zebra kivitelezés

4 000 000

0

4 000 000

4 000 000

nagyhajó kikötő

3 500 000

3 500 000

3 500 000

MHSZ tervezése

33 020 000

33 020 000

0

33 020 000

Közvilágítás

0

0

kamerák beszerzése

2 908 300

2 908 300

2 908 300

utak tervezése

5 524 500

0

5 524 500

0

5 524 500

vandálbiztos WC

2 200 000

2 200 000

2 200 000

tervezési feladatok TOP plusz

1 905 000

1 905 000

1 905 000

Járda kiépítés

2 345 000

2 345 000

2 345 000

virágládák

2 103 933

2 103 933

2 103 933

Barokk fények pályázat előkészítése

175 211 525

175 211 525

175 211 525

Csapadékvíz elvezetés

8 000 000

8 000 000,00

0

8 000 000

Leader pályázat II

25 000 000

25 000 000

0,00

25 000 000

Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok

26 069 400

26 069 400,00

26 069 400

Eszközbeszerzés kemping ház

1 500 000

1 500 000,00

1 500 000

Laptop és nyomtató gyermekorvos

254 000

0

0

254 000

254 000

Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok

8 890 000

8 890 000

0

8 890 000

Polgármesteri Hivatal

6 174 635

6 174 635

6 174 635

VIGI

10 318 750

10 318 750

10 318 750

Bölcsőde

4 333 000

4 333 000

4 333 000

Óvoda

4 728 999

4 728 999

4 728 999

ÁKMK

5 000 097

5 000 097

5 000 097

Könyvtár

3 677 500

3 677 500

3 677 500

Múzeum

1 524 000

1 524 000

1 524 000

Szakorvosi Rendelőintézet

2 835 336

2 835 336

2 835 336

REGESZ

0

0

0

pályázat visszafizetés

1 424 685

1 424 685

0

1 424 685

Útfelújítás

80 000 000

0

50 000 000

0

30 000 000

80 000 000

Járda keret

7 655 000

0

0

7 655 000

7 655 000

intézmény felújítások

38 612 000

23 612 000

15 000 000

38 612 000

villámvédelem ÁKMK

775 001,00

775 001

775 001

régi városháza tető

20 000 000,00

20 000 000

0

20 000 000

További turisztikai fejlesztések

1 241 147

0

1 241 147

1 241 147

ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás

6 000 000

6 000 000

0

6 000 000

közbiztonsági keret

41 700

41 700

41 700

pályázatelőkészítő alap

12 300 697

12 300 697

12 300 697

528 528 434

0

83 020 000

0

221 009 656

25 000 000

184 498 779

15 000 000

528 528 434

14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez32

Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés

összeg Ft

előző évi felvét lehívása

új hitel

ebből engedélyköteles

pénzmaradvány

támogatás

saját bevétel terhére

Tárgyi eszköz

összesen

Révész ház ablak csere

835 000,00

0

0

835 000

0

0

0

835 000

sportpálya csatorna

2 000 000,00

0

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

kandeláber csere

2 837 699,43

0

0

2 837 699

0

0

0

2 837 699

közvilágítás maradványérték

1 617 980,00

0

0

0

0

1 617 980

0

1 617 980

kompok révek pályázat

5 797 796,38

0

0

5 797 796

0

0

0

5 797 796

meseillusztáció készítés

4 352 804,00

0

0

0

0

4 352 804

0

4 352 804

Szt István tér 10 tető

793 750,00

0

0

793 750

0

0

0

793 750

zebra tervezés

1 219 200,00

0

0

1 219 200

0

0

0

1 219 200

zebra kivitelezés

3 999 999,62

0

0

4 000 000

0

0

0

4 000 000

nagyhajó kikötő

3 500 000,00

0

0

0

0

3 500 000

0

3 500 000

MHSZ tervezése

33 020 000,00

33 020 000

0

0

0

0

0

33 020 000

Közvilágítás

0,00

0

0

0

0

0

0

0

kamerák beszerzése

2 908 300,00

0

0

0

0

2 908 300

0

2 908 300

utak tervezése

5 524 500,00

0

0

0

0

5 524 500

0

5 524 500

vandálbiztos WC

2 200 000,00

0

0

0

0

2 200 000

0

2 200 000

tervezési feladatok TOP plusz

1 905 000,00

0

0

0

0

1 905 000

0

1 905 000

Járda kiépítés

2 345 000,00

0

0

0

0

2 345 000

0

2 345 000

virágládák

2 103 933,00

0

0

0

0

2 103 933

0

2 103 933

Barokk fények pályázat előkészítése

175 211 525,00

0

0

175 211 525

0

0

0

175 211 525

Csapadékvíz elvezetés

8 000 000,00

0

0

0

0

8 000 000

0

8 000 000

Leader pályázat II

24 999 999,53

0

0

0

25 000 000

0

0

25 000 000

Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok

26 069 400,00

0

0

0

0

26 069 400

0

26 069 400

Eszközbeszerzés kemping ház

1 500 000,00

0

0

0

0

1 500 000

0

1 500 000

Laptop és nyomtató gyermekorvos

254 000,00

0

0

0

0

254 000

0

254 000

Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok

8 890 000,00

0

0

8 890 000

0

0

0

8 890 000

Polgármesteri Hivatal

6 174 635,00

0

0

0

0

6 174 635

0

6 174 635

VIGI

10 318 750,00

0

0

0

0

10 318 750

0

10 318 750

Bölcsőde

4 333 000,00

0

0

0

0

4 333 000

0

4 333 000

Óvoda

4 728 999,00

0

0

0

0

4 728 999

0

4 728 999

ÁKMK

5 000 097,00

0

0

0

0

5 000 097

0

5 000 097

Könyvtár

3 677 500,00

0

0

0

0

3 677 500

0

3 677 500

Múzeum

1 524 000,00

0,00

0,00

0,00

0

0

1 524 000

0

1 524 000

Szakorvosi Rendelőintézet

2 835 336,00

0

0

0

0

2 835 336

0

2 835 336

REGESZ

0,00

0

0

0

0

0

0

0

pályázat visszafizetés

1 424 685,00

0

0

1 424 685

0

0

0

1 424 685

Útfelújítás

80 000 000,00

50 000 000

0

0

0

30 000 000

0

80 000 000

Járda keret

7 655 000,00

0

0

0

0

7 655 000

0

7 655 000

intézmény felújítások

38 612 000,00

0

0

0

0

23 612 000

15 000 000

38 612 000

villámvédelem ÁKMK

775 001,00

0

0

775 001

0

775 001

régi városháza tető

20 000 000,00

20 000 000

0

0

0

20 000 000

További turisztikai fejlesztések

1 241 147,00

0

0

1 241 147

0

1 241 147

ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás

6 000 000,00

0

0

6 000 000

0

6 000 000

közbiztonsági keret

41 700,00

0

0

41 700

0

41 700

pályázatelőkészítő alap

12 300 697,00

0

0

12 300 697

0

12 300 697

15. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

A

B

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

30 000 000

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

10 000 000

6.

-ebből: Építményadó

10 000 000

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

4 500 000

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

27.

Összesen:

54 500 000

16. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez33

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai 16. melléklet

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 024

2025

2026

2027

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

1 497 827 084

1 572 718 438

1 651 354 360

1 733 922 078

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

861 064 975

904 118 223

949 324 134

996 790 341

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

117 137 876

30 000 000

30 000 000

30 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

665 000 000

698 250 000

733 162 500

769 820 625

4.1.

Vagyoni tipusú adók (B34)

217 000 000

217 000 000

218 000 000

218 000 000

4.2.

ebből: építményadó (B34)

218 000 000

228 900 000

240 345 000

252 362 250

4.3.

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

413 000 000

420 000 000

441 000 000

463 050 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

22 000 000

23 100 000

24 255 000

25 467 750

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel (B36)

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

5.

Működési bevételek

302 290 627

260 000 000

260 000 000

260 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

15 500 000

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

7 000 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

150 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 465 970 562

3 480 086 661

3 638 840 995

3 805 533 044

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

670 637 009

200 000 000

200 000 000

200 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

4 136 607 571

3 680 086 661

3 838 840 995

4 005 533 044

0

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2 024

2025

2026

2027

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

3 527 396 074

3 500 000 000

3 570 000 000

3 641 400 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

508 944 890

80 957 313

172 838 078

265 115 296

2.1.

Beruházások

360 478 204

80 957 313

172 838 078

265 115 296

2.2.

Felújítások

147 042 001

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 424 685

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 036 340 964

3580957313

3742838078

3906515296

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

100 266 606

99 129 348

96 002 917

99 017 748

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

4 136 607 570

3680086661

3838840995

4005533044

17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez34

Előirányzat felhasználási ütemterv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Önkormányzat működési támogatásai

124 818 924

124 818 924

124 818 924

124 818 924

124 818 924

124 818 924

124 818 924

124 818 924

124 818 924

124 818 924

124 818 924

124 818 924

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 000 000

0

13 297 876

840 000

83 000 000

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

10 000 000

200 000 000

100 000 000

0

95 000

0

0

200 000 000

100 000 000

54 905 000

Működési bevételek

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

Felhalmozási bevételek

15 500 000

Működési célú átvett pénzeszközök

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

150 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

232 348 557

222 348 557

442 348 557

322 348 557

222 348 557

251 241 433

222 348 557

223 338 557

305 348 557

422 348 557

322 348 557

277 253 557

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

670 637 009

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

232 348 557

222 348 557

442 348 557

992 985 566

222 348 557

251 241 433

222 348 557

223 338 557

305 348 557

422 348 557

322 348 557

277 253 557

Működési költségvetés kiadásai

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

0

39 281 608

40 000 000

140 822 168

56 233 933

232 607 181

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

293 949 673

333 231 281

333 949 673

434 771 841

350 183 606

293 949 673

526 556 854

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

25 066 652

25 066 652

25 066 652

25 066 652

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

293 949 673

293 949 673

319 016 324

293 949 673

293 949 673

319 016 324

333 231 281

333 949 673

459 838 492

350 183 606

293 949 673

551 623 505

-61 601 116

-71 601 116

123 332 233

699 035 893

-71 601 116

-67 774 891

-110 882 724

-110 611 116

-154 489 935

72 164 951

28 398 884

-274 369 948

18. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez35

Likviditási ütemterv

587 537 142

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Önkormányzat működési támogatásai

840 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

861 064 975

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

71 755 415

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

117 137 876

0

0

20 000 000

0

0

13 297 876

0

840 000

83 000 000

0

0

0

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

665 000 000

10 000 000

0

200 000 000

100 000 000

0

95 000

0

0

0

200 000 000

100 000 000

54 905 000

Működési bevételek

302 290 627

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

25 190 886

Felhalmozási bevételek

15 500 000

0

0

0

0

0

15 500 000

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

7 000 000

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

583 333

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

150 000

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 808 143 478

177 529 633

167 529 633

387 529 633

267 529 633

167 529 633

196 422 509

167 529 633

168 519 633

250 529 633

367 529 633

267 529 633

222 434 633

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

50 000 000

0

0

0

0

50 000 000

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

2 858 143 478

177 529 633

167 529 633

387 529 633

267 529 633

217 529 633

196 422 509

167 529 633

168 519 633

250 529 633

367 529 633

267 529 633

222 434 633

Működési költségvetés kiadásai

3 196 941 106

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

508 944 890

0

0

0

0

0

0

39 281 608

40 000 000

140 822 168

56 233 933

0

232 607 181

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 705 885 996

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

266 411 759

305 693 367

306 411 759

407 233 927

322 645 692

266 411 759

499 018 940

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

100 266 606

0

0

25 066 652

25 066 652

25 066 652

25 066 652

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

3 806 152 602

266 411 759

266 411 759

291 478 410

266 411 759

266 411 759

291 478 410

305 693 367

306 411 759

432 300 578

322 645 692

266 411 759

524 085 591

-360 471 982

498 655 017

399 772 891

495 824 114

496 941 989

448 059 864

353 003 963

214 840 229

76 948 104

-104 822 841

-59 938 899

-58 821 024

-360 471 982

19. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez36

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége

Megnevezés

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

összesen

Ránki illemhely átalakítás kamat

6 736

6 736

tőke

521 000

521 000

gyalogátkelőhelyek létesítése kamat

9 290

9 290

tőke

361 300

361 300

ÁKMK átalakítás terv kamat

5 142

5 142

tőke

382 952

382 952

járda felújítások kamat

7 557

7 557

tőke

589 644

0

589 644

Táncsics utca kamat

112 492

8 035

120 527

tőke

1 143 600

571 788

0

1 715 388

ÁFÁI felújítás kamat

113 533

8 162

121 695

tőke

1 151 200

578 200

1 729 400

Közoktatási cílú hitel kamat

64 180

10 701

74 881

tőke

507 360

380 637

887 997

kamat

94 078

66 203

38 327

5 225

203 833

Közvilágítás tőke

194 800

194 800

194 800

194 781

779 181

kamat

153 728

108 171

62 614

8 529

333 042

szulai tó revitalizációja tőke

318 360

318 360

318 360

318 173

1 273 253

kamat

215 059

151 342

87 623

119 952

573 976

szükség kompkikötő tőke

444 960

444 960

444 960

445 034

1 779 914

kamat

117 651

82 792

47 933

4 357

252 733

buszmegállók létesítése tőke

243 600

243 600

243 600

243 612

974 412

kamat

188 582

132 706

76 827

10 473

408 588

kishajó kikötő tőke

307 200

307 200

307 200

307 159

1 228 759

kamat

556 139

391 356

226 574

51 493

1 225 562

útfelújítás tőke

1 151 516

1 151 516

1 151 516

1 151 509

4 606 057

kamat

10 330 698

6 792 590

3 254 482

300 450

0

20 678 220

többcélú hitel tőke

29 508 824

29 508 824

29 508 824

16 077 493

0

104 603 965

többcélú hitel 2021 kamat

8 541 056

7 065 925

5 590 791

4 115 658

2 640 524

1 165 389

60 858

0

29 180 201

többcélú hitel 2021 tőke

12 303 032

12 303 032

12 303 032

12 303 032

12 303 032

12 303 032

2 030 278

75 848 470

előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat

20 515 921

14 817 983

9 385 171

4 616 137

2 640 524

1 165 389

60 858

0

0

53 201 983

előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke

49 129 348

46 002 917

44 472 292

31 040 793

12 303 032

12 303 032

2 030 278

0

0

197 281 692

új hitel

0

4 545 456

6 060 608

6 060 608

6 060 608

6 060 608

6 060 608

6 060 608

6 060 608

3 030 288,00

0

50 000 000

kamat

2 500 000

5 000 000

5 685 081

4 318 182

3 712 121

3 106 060

2 499 999

1 893 938

1 287 878

681 817

113 636

0

30 798 712

összesen kamat

23 015 921

19 817 983

15 070 252

8 934 319

6 352 645

4 271 449

2 560 857

1 893 938

1 287 878

681 817

113 636

0

84 000 695

összesen tőke

49 129 348

46 002 917

49 017 748

37 101 401

18 363 640

18 363 640

8 090 886

6 060 608

6 060 608

6 060 608

3 030 288

0

247 281 692

Halasztott fizetés , részletfizetés

6 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

270 000 000

20. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez37

2 024

2 025

2 026

2 027

2 028

2 029

2 030

2 031

2 032

2 033

2 034

2 035

2 036

Helyi adók

652 000 000

685 250 000

720 162 500

756 820 625

756 820 625

756 820 625

756 820 625

756 820 625

756 820 625

756 820 625

756 820 625

756 820 625

756 820 625

Tulajdonosi bevételek

16 350 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

osztalék, koncessziós díj és hozam

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés

15 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

összesen

696 850 000

712 950 000

747 862 500

784 520 625

784 520 625

784 520 625

784 520 625

784 520 625

784 520 625

784 520 625

784 520 625

784 520 625

784 520 625

ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ

348 425 000

356 475 000

373 931 250

392 260 313

392 260 313

392 260 313

392 260 313

392 260 313

392 260 313

392 260 313

392 260 313

392 260 313

392 260 313

előző évekből származó kötelezettség

69 645 269

60 820 900

53 857 463

35 656 930

14 943 556

13 468 421

2 091 136

0

0

0

0

0

halasztott fizetés, részlet

6 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

összes kötelezettség

78 145 269

89 820 900

88 088 000

70 035 720

48 716 285

46 635 089

34 651 743

31 954 546

31 348 486

30 742 425

27 143 924

24 000 000

24 000 000

ebből tőke

49 129 348

46 002 917

49 017 748

37 101 401

18 363 640

18 363 640

8 090 886

6 060 608

6 060 608

6 060 608

3 030 288

0

0

ebből kamat

23 015 921

19 817 983

15 070 252

8 934 319

6 352 645

4 271 449

2 560 857

1 893 938

1 287 878

681 817

113 636

0

0

megfelelés

270 279 731

266 654 100

285 843 250

322 224 593

343 544 028

345 625 224

357 608 570

360 305 767

360 911 827

361 517 888

365 116 389

368 260 313

368 260 313

21. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez38

Engedélyezett létszám keretek

Intézmény megnevezése

2 024,00

2 023,00

(fő)

(fő)

Polgármesteri Hivatal

33,00

33,00

Önkormányzat

3,00

3,00

ebből: polgármester

1,00

1,00

Önkormányzat

36,00

36,00

Szivárvány óvoda

69,00

69,00

Városi Intézményi Gazdasági Iroda

31,00

31,00

ebből vigi*

9,50

9,50

ebből ÁFÁI működtetés

0,00

0,00

ebből konyha

20,50

20,50

ebből ADY gimnázium működtetés

1,00

1,00

Bölcsőde

28,50

28,50

Skarica Máté Városi Könyvtár

6,00

6,00

Árpád Múzeum

7,25

7,25

Ács Károly Művelődési Központ**

7,75

7,75

ebből tourinform iroda

2,00

2,00

VIGI intézmények összesen

149,50

149,50

Szakorvosi Rendelőintézet

46,00

42,00

REGESZ

18,00

18,00

VÁROS ÖSSZESEN

249,50

245,50

2024.09.01 után 8,5 fő

22. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

TOP Plusz pályázat

Elkészítendő dokumentumok

Teljes vállalkozói díj
(Ft)

Kifizetés

tervezés 2024

összes támogatás

KHT

7 620 000 Ft

7 620 000 Ft

Városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

ITVT

7 500 000 Ft

7 500 000 Ft

Üzleti modell

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

ZIFFA

9 525 000 Ft

9 525 000 Ft

FVS felülvizsgálat

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Digitális akcióterv kidolgozása

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Projektmenedzsmenti feladatok

4 129 720 Ft

3 125 150 Ft

Nyilvánosság

48 774 720 Ft

elszámolt számlák

14 351 000 Ft

7%

1 004 570 Ft

kifiz kérelem

15 355 570 Ft

47 770 150 Ft

63 125 720 Ft

1

A 2. § (1) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (7) bekezdés 1. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (7) bekezdés 2. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (7) bekezdés 3. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (7) bekezdés 4. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (7) bekezdés 5. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (7) bekezdés 6. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § (7) bekezdés 8. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (7) bekezdés 10. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. § (7) bekezdés 11. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. § (7) bekezdés 12. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. § (8) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 5. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 6. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 7. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 8. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 9. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 10. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 11. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 12. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 13. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 14. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 16. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 17. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 18. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 19. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 20. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 21. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.