Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

2024.05.23.

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 3.568.828.097 Ft költségvetési bevétellel,

b) 608.989.598 Ft finanszírozási bevétellel

c) 3.453.019.136 Ft költségvetési kiadással és

d) 91.289.271 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a képviselő-testület az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben foglaltak, az önkéntes és kötelező feladatok bontását a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A képviselő-testület a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) felhalmozási célú bevételek: 287.433.791 Ft,

b) felhalmozási célú kiadások: 379.648.434 Ft,

c) működési célú bevételek: 3.281.394.306 Ft,

d) működési célú kiadások: 3.073.370.702 Ft.

2. A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 1.444.607.417 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulék: 193.040.362 Ft,

c) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások: 1.020.072.827 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.475.320 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások : 402.174.776 Ft

f) beruházások: 248.628.878 Ft,

g) felújítások: 38.986.742 Ft,

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 92.032.814 Ft,

i) hitelek törlesztése: 44.826.808 Ft,

j) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 46.462.463 Ft.

(5) A képviselő-testület az önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a 4.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. az önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatását és a központi előirányzatok elszámolását az 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Képviselő-testület az átvett pénzeszközöket és támogatások részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat intézményenként, jogcímenként és város összesen a 8. melléklet szerint fogadja el.

(8) Képviselő-testület a tartalékok maradvány előirányzatát a 9. melléklet szerinti részletezettséggel fogadja el.

(9) Képviselő-testület a támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint, az egyes alapok felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A közmű-csatlakozási díjból származó fel nem használt 3.087.500 Ft összeg felhasználásról nem dönt, azzal a 2024. évi alapot növeli.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 12. és a 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a pénzmaradvány elszámolását és felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően engedélyezi, a 2024. évi költségvetésen nem tervezett , valamint kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány 32.859.542 Ft . Ezt csökkenti a letéti számla egyenlege, az egyes alapok fel nem használt egyenlege, mely nem használható fel, valamint az állami támogatásokból eredő 43.201 Ft visszafizetési kötelezettség. Növeli az egyéb állami támogatásokból eredő pótlólagos bevétel. Az így képződött 17.795.749 Ft összeget képviselő-testület az általános tartalékba helyezi , az intézményektől elvonja.

2. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. december 31. napi állapot szerinti mérlegét és a részesedések alakulását a 15. és 16 melléklet szerint fogadja el. Az eszközök és források összegét 16.997.257.168 Ft-ban állapítja meg. A befektetett eszközök változását a 18. melléklet mutatja be.

(2) A képviselő-testület a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok szerinti bontásban elkészült jogszabály szerinti vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az európai uniós projektek részletezését testület a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit célonkénti és évenkénti alakulását a 20. melléklet szerint, hitelállományát a tőketörlesztés és kamatterhei évenkénti alakulását a szerint, az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A közvetített szolgáltatásokat a 22. melléklet részletezi. A pénzkészlet változását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Mérleg a bevételekről és a kiadásokról		adatok Ft-ban
M e g n e v e z é s	E l ő i r á n y z a t		T e l j e s í t é s
	eredeti	módosított	összeg	%(mód=100)
BEVÉTEL
Költségvetési bevétel	3 530 086 142	3 671 861 894	3 568 828 097	97,2
finanszírozási bevételek	525 856 562	557 852 366	608 989 598	109,2
BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 055 942 704	4 229 714 260	4 177 817 695	98,8

tájékoztató adat:
intézményfinanszírozás	1 434 551 544	1 441 049 161	1 382 753 346	96,0

KIADÁS
Költségvetési kiadás	3 965 061 478	4 138 424 989	3 453 019 136	83,4
finanszírozási kiadás	90 881 226	91 289 271	91 289 271	100,0
KIADÁS ÖSSZESEN	4 055 942 704	4 229 714 260	3 544 308 407	83,8

2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek és kiadások mérlege működési és felhalmozási bontásban
M e g n e v e z é s		E l ő i r á n y z a t		T e l j e s í t é s
		eredeti	módosított	összeg	%(mód=100)
BEVÉTEL
Költségvetési bevétel		3 530 086 142	3 671 861 894	3 568 828 097	97,2
	ebből működési bevétel	3 034 193 659	3 332 000 768	3 281 394 306	98,5
	ebből felhalmozási bevétel	495 892 483	339 861 126	287 433 791	84,6
finanszírozási bevételek		525 856 562	557 852 366	608 989 598	109,2
BEVÉTEL ÖSSZESEN		4 055 942 704	4 229 714 260	4 177 817 695	98,8

tájékoztató adat:
intézményfinanszírozás		1 434 551 544	1 441 049 161	1 382 753 346	96,0

KIADÁS
Költségvetési kiadás		3 965 061 478	4 138 424 989	3 453 019 136	83,44
	ebből működési kiadás	3 214 202 380	3 570 036 986	3 073 370 702	86,09
	ebből felhalmozási kiadás	750 859 098	568 388 003	379 648 434	66,79
finanszírozási kiadás		90 881 226	91 289 271	91 289 271	100,00
KIADÁS ÖSSZESEN		4 055 942 704	4 229 714 260	3 544 308 407	83,80
	Működési egyenleg	254 966 615	228 526 877	725 723 931	317,57
	Felhalmozási egyenleg	-254 966 615	-228 526 877	-92 214 643

3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások önkéntes, kötelező és államigazgatási jellegű bontásban				adatok Ft-ban
M e g n e v e z é s		E l ő i r á n y z a t		T e l j e s í t é s
		eredeti	módosított	összeg	%(mód=100)
BEVÉTEL
Költségvetési bevétel		3 530 086 142	3 671 861 894	3 568 828 097	97,2
	ebből kötelező feladat	3 528 481 264	3 669 919 220	3 567 052 085	97,2
	ebből önkéntes feladat	1 604 878	1 942 674	1 776 012	91,4
	ebből államigazgatási feladat
finanszírozási bevételek		525 856 562	557 852 366	608 989 598	109,2
BEVÉTEL ÖSSZESEN		4 055 942 704	4 229 714 260	4 177 817 695	98,8

tájékoztató adat:
intézményfinanaszírozás		1 434 551 544	1 441 049 161	1 382 753 346	96,0

KIADÁS
Költségvetési kiadás		3 965 061 478	4 138 424 989	3 453 019 136	83,4
	ebből kötelező feladat	3 912 183 743	4 079 901 079	3 394 179 537	83,2
	ebből önkéntes feladat	52 877 735	58 523 910	58 839 599	100,5
	ebből államigazgatási feladat
finanszírozási kiadás		90 881 226	91 289 271	91 289 271	100,0
KIADÁS ÖSSZESEN		4 055 942 704	4 229 714 260	3 544 308 407	83,8

4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	összesen			Önkormányzatok			Hivatal
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	517 561 177	527 392 537	527 392 537	517 561 177	527 392 537	527 392 537	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	319 107 570	369 338 324	369 338 324	319 107 570	369 338 324	369 338 324	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	300 940 513	377 083 705	377 083 705	300 940 513	377 083 705	377 083 705	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	185 929 026	168 118 078	168 118 078	185 929 026	168 118 078	168 118 078	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	486 869 539	545 201 783	545 201 783	486 869 539	545 201 783	545 201 783	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	49 660 674	52 848 674	52 848 674	49 660 674	52 848 674	52 848 674	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	59 749 290	59 749 290	0	59 749 290	59 749 290	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 373 198 960	1 554 530 608	1 554 530 608	1 373 198 960	1 554 530 608	1 554 530 608	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)	35 000 000	35 000 000	29 776 055	35 000 000	35 000 000	29 776 055	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	29 776 055	0	0	29 776 055	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15)	35 000 000	35 000 000	29 776 055	0	0	0	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	29 776 055	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	717 716 061	691 578 180	666 663 226	153 880 940	56 538 974	47 775 826	0	1 255 448	1 255 448
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 064 000	0	0	2 064 000	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	6 255 448	0	0	5 000 000	0	0	1 255 448
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	570 396 200	0	0	18 650 800	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	11 132 504	0	0	11 132 504	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	65 886 552	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	10 928 522	0	0	10 928 522	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 160 915 021	2 316 108 788	2 280 745 944	1 562 079 900	1 646 069 582	1 632 082 489	0	1 255 448	1 255 448
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	4 638 238	4 638 238	0	4 638 238	4 638 238	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	388 892 483	166 687 455	125 260 120	388 892 483	166 001 455	124 574 120	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	124 574 120	0	0	124 574 120	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	686 000	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	388 892 483	171 325 693	129 898 358	388 892 483	170 639 693	129 212 358	0	0	0
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	220 000 000	220 000 000	215 196 589	220 000 000	220 000 000	215 196 589	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	215 196 589	0	0	215 196 589	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	293 000 000	364 400 000	416 302 160	293 000 000	364 400 000	416 302 160	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	416 302 160	0	0	416 302 160	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	17 000 000	17 000 000	17 982 285	17 000 000	17 000 000	17 982 285	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	17 982 285	0	0	17 982 285	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	310 000 000	381 400 000	434 284 445	310 000 000	381 400 000	434 284 445	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	10 004 500	10 004 500	13 535 771	10 000 000	10 000 000	13 535 771	4 500	4 500	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	2 911 285	0	0	2 911 285	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	6 373 795	0	0	6 373 795	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	540 004 500	611 404 500	663 016 805	540 000 000	611 400 000	663 016 805	4 500	4 500	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	534 985	534 985	274 027	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	41 231 357	53 417 853	58 056 560	14 428 913	22 593 913	26 359 576	5 000 000	7 140 000	7 140 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	16 806 853	0	0	16 806 853	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	90 959 949	106 839 949	69 120 978	39 042 113	42 842 113	11 829 721	19 969 183	19 969 183	13 627 661
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	21 030 346	0	0	7 836 570	0	0	12 907 251
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	8 675 000	30 675 000	17 810 902	8 675 000	30 675 000	17 810 902	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	15 375 866	0	0	15 375 866	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	129 353 575	129 353 575	118 111 991	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 188 972	76 575 442	60 038 874	16 493 427	27 488 544	15 524 220	5 391 680	5 391 680	3 678 908
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 778 000	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	590 100	891 989	0	0	148 709	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	590 100	891 989	0	0	148 709	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 837 697	2 381 303	0	2 837 697	2 380 902	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 200	3 362 879	8 006 933	0	1 462 227	5 853 644	30 000	30 000	2 273
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	368 521	0	0	368 521	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	7 081 680	0	0	5 226 228	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	332 974 138	404 187 480	337 471 557	78 639 453	127 899 494	79 907 674	30 390 863	32 530 863	24 448 842
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	100 000 000	151 000 000	151 000 000	100 000 000	151 000 000	151 000 000	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 535 433	6 535 433	0	6 535 433	6 535 433	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	100 000 000	157 535 433	157 535 433	100 000 000	157 535 433	157 535 433	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	300 000	300 000	160 000	0	0	80 000	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	160 000	0	0	80 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	300 000	300 000	160 000	0	0	80 000	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	7 000 000	11 000 000	0	7 000 000	11 000 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	7 000 000	11 000 000	0	7 000 000	11 000 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 530 086 142	3 671 861 894	3 568 828 097	2 676 611 836	2 724 544 202	2 661 834 759	30 395 363	33 790 811	25 704 290
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	82 000 000	82 000 000	81 999 986	82 000 000	82 000 000	81 999 986	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	82 000 000	82 000 000	81 999 986	82 000 000	82 000 000	81 999 986	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	443 856 562	475 444 321	475 444 321	403 669 684	427 895 667	427 895 667	0	166 578	166 578
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	443 856 562	475 444 321	475 444 321	403 669 684	427 895 667	427 895 667	0	166 578	166 578
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	408 045	51 545 291	0	408 045	51 545 291	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	525 856 562	557 852 366	608 989 598	485 669 684	509 895 667	509 895 653	0	166 578	166 578
	BEVÉTELEK mindösszesen	4 055 942 704	4 229 714 260	4 177 817 695	3 162 281 520	3 234 439 869	3 171 730 412	30 395 363	33 957 389	25 870 868
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	VIGI			Bölcsőde			Óvoda
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	283 000
	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 998 000	1 998 000	2 778 819	0	0	106 504	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	30 000 000	42 100 000	41 947 468	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak (B405)	119 273 575	119 273 575	108 578 541	10 080 000	10 080 000	9 533 450	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 303 865	43 543 865	40 684 393	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 778 000	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	590 000	743 231	0	0	1	0	0	0
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	590 000	743 231	0	0	1	0	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	138 628	0	0	18 692	0	0	113 819
	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	191 575 440	207 505 440	197 649 080	10 080 000	10 080 000	9 658 647	0	0	113 819
	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	0	0	300 000	300 000	80 000	0	0	0
	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	300 000	300 000	80 000	0	0	0
	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	191 575 440	207 505 440	197 649 080	10 380 000	10 380 000	9 738 647	0	0	396 819
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 348 027	4 348 027	0	876 208	876 208	100 000	506 817	506 817
	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 348 027	4 348 027	0	876 208	876 208	100 000	506 817	506 817
	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	4 348 027	4 348 027	0	876 208	876 208	100 000	506 817	506 817
	BEVÉTELEK mindösszesen	191 575 440	211 853 467	201 997 107	10 380 000	11 256 208	10 614 855	100 000	506 817	903 636
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	ÁKMK			Könyvtár			Múzeum
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	3 000 000	10 000 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	13 600 000	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 000 000	10 000 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 492 940	6 822 940	6 969 831	4 000 000	4 000 000	4 206 650	1 150 000	1 150 000	979 600
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	50 000	50 000	47 723	0	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	401	0	0	0
	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2 214	0	0	3 378	0	0	3 737
	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 492 940	6 822 940	6 972 050	4 050 000	4 050 000	4 258 152	1 150 000	1 150 000	983 338
	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 492 940	16 822 940	20 572 050	4 050 000	4 050 000	4 258 152	1 150 000	1 150 000	983 338
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 700 000	4 244 084	4 244 084	0	229 286	229 286	454 878	792 674	792 674
	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 700 000	4 244 084	4 244 084	0	229 286	229 286	454 878	792 674	792 674
	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 700 000	4 244 084	4 244 084	0	229 286	229 286	454 878	792 674	792 674
	BEVÉTELEK mindösszesen	13 192 940	21 067 024	24 816 134	4 050 000	4 279 286	4 487 438	1 604 878	1 942 674	1 776 012
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	Szakrendelő			REGESZ
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15)	0	0	0	35 000 000	35 000 000	29 776 055
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	29 776 055
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	498 635 714	562 312 113	553 318 400	62 199 407	61 471 645	50 430 552
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	551 745 400	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 573 000	0	0	50 430 552
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	498 635 714	562 312 113	553 318 400	97 199 407	96 471 645	80 206 607
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	686 000	686 000	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	686 000	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	686 000	686 000	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	534 985	534 985	274 027	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 161 504	9 152 429	8 955 009	0	560 571	560 571
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 898 653	1 878 653	1 668 405	0	0	0
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	286 525	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	151 353	151 353
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	50	50	40	50	50	2
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	50	50	40	50	50	2
	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	100	1 870 552	1 870 540	100	100	8
	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 855 452	0	0	0
	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 595 292	13 436 669	12 768 021	150	712 074	711 934
	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	509 231 006	576 434 782	566 772 421	97 199 557	97 183 719	80 918 541
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 932 000	36 369 142	36 369 142	0	15 838	15 838
	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	35 932 000	36 369 142	36 369 142	0	15 838	15 838
	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	35 932 000	36 369 142	36 369 142	0	15 838	15 838
	BEVÉTELEK mindösszesen	545 163 006	612 803 924	603 141 563	97 199 557	97 199 557	80 934 379

5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

		Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	321 254 971	0	0	321 254 971	0	2 098 216 140	321 254 971	0	0	9 831 360
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	298 796 084	0	0	0	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	120 137 851	0	0	0	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	319 107 570	3 463 450	-926 597	319 830 192	-1 814 231	420 389 146	319 830 192	0	1 814 231	47 693 901
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	56 275 699	0	0	56 275 699	0	92 010 064	56 275 699	0	0	12 472 271
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	37 262 590	726 260	180 370	37 567 140	-602 080	96 766 726	37 567 140	0	602 080	5 079 940
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	151 159 100	-11 881 700	13 800 000	154 713 300	1 635 900	174 448 316	154 713 300	1 635 900	0	18 881 060
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	185 376 012	-19 823 478	-4 165 544	163 682 245	2 295 255	252 305 474	163 682 245	2 295 255	0	5 891 820
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	553 014	14 364	271 890	1 057 293	218 025	893 807	893 807	54 539	0	0
Összesen (=1+…+12)	1 070 988 956	-27 501 104	9 160 119	1 054 380 840	1 732 869	3 553 963 608	1 054 217 354	3 985 694	2 416 311	99 850 352

6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	36 666 606	36 666 606	0	0
02	2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	24 128 339	24 128 339	0	0
04	2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
08	3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
09	3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
12	3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
13	3. melléklet 2.1.6. f) 2022. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része	0	0	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
16	3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	196 306 206	155 593 549	40 712 657	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	36 884 991	36 841 790	0	43 201
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19 576 518	19 576 518	0	0
21	3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.2 Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	10 800 000	10 800 000	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 201 000	2 201 000	0	0
26	3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
27	3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	14 732 335	14 732 335	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28)	280 501 050	239 745 192	40 712 657	43 201
30	3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	4 638 238	0	4 638 238	0
31	3. melléklet 3.4. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
32	3. melléklet 3.5. Normafa Park beruházás támogatása	0	0	0	0
33	7. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0	0
34	8. cím Önkormányzati étkeztetési fejlesztések többlettámogatása	0	0	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	100 837 352	100 949 144	0	-111 792
36	17. cím Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása	0	0	0	0
37	24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	0	0	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	446 771 585	401 489 281	45 350 895	-68 591

7. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi állam-háztartáson belüli támogatás bevételek és átvett pénzeszköz bevételek
Feladat megnevezése		teljesítés
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 775 826
	Közfoglalkoztatás támogatása	11 132 504
	NEAK támogatás házi gyermekorvos	18 650 800
	Bethlen G Alap támogatások	5 000 000
	Védőnői feladat támogatás	2 064 000
	Családsegítő Társulás támogatása önkormányzatoktól	10 928 522
II.	Működési célú átvett pénzeszközök

III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 574 120

		0
	FVS támogatás	63 125 720,00
	Külterületi utak Páskom	48 948 401,00
	Leader kemping	12 499 999,00

IV.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

8. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadások teljesítése
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	3	összesen			Önkormányzat			Hivatal
02	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 194 916 597	1 245 220 651	1 229 135 492	13 691 464	25 665 790	23 204 513	150 239 555	142 688 540	142 688 540
03	Normatív jutalmak (K1102)	0	29 310 000	29 277 000	0	0	0	0	0	0
04	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 000 000	13 176 275	13 172 825	0	50 000	46 550	3 000 000	12 216 275	12 216 275
05	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 599 042	12 379 753	8 871 359	0	0	0	500 000	4 425 750	4 425 750
06	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Jubileumi jutalom (K1106)	29 144 405	29 414 963	29 414 115	0	0	0	0	0	0
08	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 759 232	23 300 537	23 000 537	250 000	195 313	195 313	6 956 512	6 009 211	6 009 211
09	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 264 674	9 866 960	7 572 558	100 800	136 080	136 080	2 100 000	1 613 820	1 613 820
11	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 994 025	6 556 368	6 251 549	0	0	0	3 384 000	3 289 305	3 289 305
12	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	100 000	65 000	65 000	0	0	0	100 000	65 000	65 000
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 833 255	25 136 412	25 000 470	0	829 969	694 318	9 489 000	14 537 848	14 537 848
15	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 285 611 230	1 394 426 919	1 371 760 905	14 042 264	26 877 152	24 276 774	175 769 067	184 845 749	184 845 749
17	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 258 712	31 569 327	31 126 241	32 258 712	31 569 327	31 126 241	0	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 797 840	36 011 768	31 379 862	10 133 896	16 616 054	14 515 014	3 814 800	5 616 851	4 945 051
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 952 000	10 734 335	10 340 409	4 700 000	5 903 527	5 841 531	560 000	968 667	846 408
20	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 008 552	78 315 430	72 846 512	47 092 608	54 088 908	51 482 786	4 374 800	6 585 518	5 791 459
21	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 356 619 782	1 472 742 349	1 444 607 417	61 134 872	80 966 060	75 759 560	180 143 867	191 431 267	190 637 208
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	193 159 721	203 646 233	193 040 362	9 082 693	10 774 079	8 537 589	27 907 380	29 125 686	28 815 486
23	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	173 230 810	0	0	7 410 429	0	0	24 722 386
24	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	12 457 000	0	0	0	0	0	3 135 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 451 421	0	0	110 763	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 857 131	0	0	1 016 397	0	0	958 100
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 272 759	27 904 220	26 198 778	0	0	0	300 000	300 000	228 623
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	227 538 654	231 677 040	211 009 534	2 825 000	8 261 982	7 308 196	4 276 000	4 288 874	3 848 434
31	Árubeszerzés (K313)	452 755	452 755	170 308	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	253 264 168	260 034 015	237 378 620	2 825 000	8 261 982	7 308 196	4 576 000	4 588 874	4 077 057
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 090 131	24 931 160	22 550 145	3 267 124	3 307 124	3 273 954	7 271 445	7 666 555	7 243 257
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 509 053	3 808 249	3 551 342	200 000	229 364	115 908	460 000	490 000	389 256
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 599 184	28 739 409	26 101 487	3 467 124	3 536 488	3 389 862	7 731 445	8 156 555	7 632 513
36	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	171 592 172	175 876 373	155 257 520	115 239 000	115 819 770	101 423 651	8 360 686	8 360 686	8 199 878
37	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	76 312 158	65 847 930	41 770 856	3 963 880	4 299 900	1 238 822	9 100 000	3 500 000	2 170 833
38	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 533 268	4 676 250	3 444 637	530 000	551 320	168 890	250 000	250 000	175 200
40	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	252 437 598	246 400 553	200 473 013	119 732 880	120 670 990	102 831 363	17 710 686	12 110 686	10 545 911
41	Vásárolt élelmezés (K332)	4 078 500	5 008 606	4 954 046	330 000	935 906	923 253	0	0	0
43	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 137 137	3 638 009	2 346 903	200 000	455 872	326 963	275 688	275 688	232 108
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 256 465	56 159 431	51 186 510	30 740 876	37 275 912	35 965 541	555 000	255 000	102 018
45	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	90 570 966	107 135 966	85 046 895	39 042 113	43 507 113	28 847 661	19 969 183	19 969 183	12 823 444
46	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	30 086 934	0	0	16 936 618	0	0	11 902 101
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 775 799	180 373 135	138 687 868	79 769 279	110 465 869	75 281 454	1 345 000	1 971 578	1 923 039
48	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	49 494 334	61 348 549	57 778 576	23 374 967	32 636 559	31 360 043	8 494 000	9 004 000	8 824 741
49	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	3 301 273	0	0	3 100 803	0	0	25 481
50	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	612 750 799	660 064 249	540 473 811	293 190 115	345 948 221	275 536 278	48 349 557	43 586 135	34 451 261
51	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 475 000	1 757 000	805 855	0	175 000	50 085	70 000	70 000	69 065
52	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 395 980	1 637 427	1 234 227	0	185 640	174 800	0	0	0
53	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 870 980	3 394 427	2 040 082	0	360 640	224 885	70 000	70 000	69 065
54	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 903 888	234 734 176	153 043 805	113 557 448	118 051 350	52 560 393	14 084 011	13 445 901	8 831 373
55	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 800 000	23 851 528	22 133 000	6 000 000	15 050 528	13 910 000	500 000	500 000	15 000
56	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	40 060 000	40 877 593	31 388 779	40 000 000	40 172 993	30 894 891	0	0	0
62	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 053 160	10 782 221	7 513 243	5 130 000	5 730 000	5 483 235	264 000	611 438	384 600
64	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	288 817 048	310 245 518	214 078 827	164 687 448	179 004 871	102 848 519	14 848 011	14 557 339	9 230 973
104	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 187 302 179	1 262 477 618	1 020 072 827	464 169 687	537 112 202	389 307 740	75 575 013	70 958 903	55 460 869
119	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	13 700 000	13 567 500	13 475 320	13 700 000	13 567 500	13 475 320	0	0	0
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	170 000	0	0	170 000	0	0	0
121	ebből: köztemetés	0	0	1 567 092	0	0	1 567 092	0	0	0
122	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	10 608 228	0	0	10 608 228	0	0	0
124	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	13 700 000	13 567 500	13 475 320	13 700 000	13 567 500	13 475 320	0	0	0
129	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 492 114	8 492 114	0	8 492 114	8 492 114	0	0	0
130	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 073 997	0	0	0	0	0	2 073 997	0	0
132	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 073 997	8 492 114	8 492 114	0	8 492 114	8 492 114	2 073 997	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)	35 000 000	35 000 000	29 776 055	35 000 000	35 000 000	29 776 055	0	0	0
143	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	29 776 055	0	0	29 776 055	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)	35 000 000	35 000 000	29 776 055	0	0	0	0	0	0
154	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	29 776 055	0	0	0	0	0	0
155	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	285 682 081	290 466 570	270 935 770	223 482 674	226 797 002	218 008 674	0	2 073 997	2 073 997
156	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	2 173 997	0	0	100 000	0	0	2 073 997
159	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	145 347	0	0	0	0	0	0
160	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	277 200	0	0	0	0	0	0
161	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	54 530 552	0	0	4 100 000	0	0	0
167	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	213 808 674	0	0	213 808 674	0	0	0
170	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)	2 267 253	2 267 253	2 267 253	2 267 253	2 267 253	2 267 253	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	2 267 253	0	0	2 267 253	0	0	0
183	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	58 397 367	61 727 529	60 927 529	58 397 367	61 727 529	60 927 529	0	0	0
184	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0
185	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	14 270 015	0	0	14 270 015	0	0	0
186	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	27 394 254	0	0	27 394 254	0	0	0
187	ebből: háztartások (K512)	0	0	1 991 000	0	0	1 991 000	0	0	0
188	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	16 222 260	0	0	16 222 260	0	0	0
191	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0
194	Tartalékok (K513)	45 000 000	184 649 820	0	45 000 000	184 649 820	0	0	0	0
195	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	463 420 698	617 603 286	402 174 776	364 147 294	518 933 718	319 471 625	2 073 997	2 073 997	2 073 997
196	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	308 600	1 835 795	1 215 055	0	1 224 800	624 400	308 600	530 600	510 260
197	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	595 733 726	307 130 252	179 919 305	595 733 726	306 825 997	179 615 054	0	0	0
198	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 853 944	1 319 896	807 848	0	0	0	1 415 000	981 548	469 500
204	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 682 249	49 128 541	23 860 095	18 018 009	28 526 499	7 155 319	500 000	130 000	125 511
205	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 325 702	74 866 660	42 826 575	70 362 469	70 471 768	39 976 756	600 372	298 424	298 424
206	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	709 904 221	434 281 144	248 628 878	684 114 204	407 049 064	227 371 529	2 823 972	1 940 572	1 403 695
207	Ingatlanok felújítása (K71)	32 247 936	33 377 910	31 180 821	31 889 764	33 377 910	31 180 821	0	0	0
210	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 706 941	8 696 135	7 805 921	8 610 236	8 696 135	7 805 921	0	0	0
234	Felújítások (=206+...+209) (K7)	40 954 877	42 074 045	38 986 742	40 500 000	42 074 045	38 986 742	0	0	0
238	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	379 556	379 556	0	379 556	379 556	0	0	0
261	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	379 556	0	0	379 556	0	0	0
263	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	0	91 653 258	91 653 258	0	91 653 258	91 653 258	0	0	0
264	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	1 606 000	0	0	1 606 000	0	0	0
268	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	83 511 825	0	0	83 511 825	0	0	0
272	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	6 535 433	0	0	6 535 433	0	0	0
273	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	92 032 814	92 032 814	0	92 032 814	92 032 814	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 965 061 478	4 138 424 989	3 453 019 136	1 636 848 750	1 702 509 482	1 164 942 919	288 524 229	295 530 425	278 391 255
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	44 826 808	44 826 808	44 826 808	44 826 808	44 826 808	44 826 808
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	46 054 418	46 462 463	46 462 463	46 054 418	46 462 463	46 462 463
	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	90 881 226	91 289 271	91 289 271	90 881 226	91 289 271	91 289 271	0	0	0
	Kiadások mindösszese	4 055 942 704	4 229 714 260	3 544 308 407	1 727 729 976	1 793 798 753	1 256 232 190	288 524 229	295 530 425	278 391 255
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	3	VIGI			Bölcsőde			Óvoda
02	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 247 934	116 642 034	105 517 724	154 354 299	147 209 099	147 208 168	306 662 602	294 943 542	294 943 353
03	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 510 000	5 510 000	0	7 500 000	7 500 000	0	12 000 000	12 000 000
04	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
05	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000	648 100	598 062	1 800 000	1 691 000	1 690 507	1 462 420	604 420	604 313
06	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	4 001 461	3 088 461	3 087 931	6 290 668	6 290 668	6 290 350
08	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 572 000	1 572 000	1 272 000	1 356 000	1 246 000	1 246 000	3 336 000	3 189 000	3 189 000
09	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	695 360	737 460	665 696	449 940	974 860	974 857	756 800	773 500	773 459
11	Egyéb költségtérítések (K1110)	631 575	631 575	373 407	523 305	458 705	458 686	1 317 285	992 285	991 650
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 505 700	1 505 467	160 000	2 504 100	2 504 097	134 255	5 200 805	5 200 760
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	127 596 869	127 596 869	115 792 356	162 645 005	164 672 225	164 670 246	319 960 030	323 994 220	323 992 885
17	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 120 000	3 120 000	3 088 000	1 242 000	20	0	3 060 000	2 655 000	2 654 620
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	100 000	50 000	50 000	200 000	245 260	245 240
20	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 120 000	3 120 000	3 088 000	1 342 000	50 020	50 000	3 260 000	2 900 260	2 899 860
21	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 716 869	130 716 869	118 880 356	163 987 005	164 722 245	164 720 246	323 220 030	326 894 480	326 892 745
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	18 303 596	18 303 596	16 010 354	22 319 319	21 925 999	21 924 425	49 067 260	48 782 110	48 781 044
23	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 519 780	0	0	19 866 473	0	0	40 930 981
24	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	911 000	0	0	851 000	0	0	6 554 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	388 774	0	0	1 008 689	0	0	785 112
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	190 800	0	0	198 263	0	0	510 951
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	51 000	30 980	135 000	162 130	161 288	1 700 000	1 702 610	1 701 254
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	188 666 075	189 285 574	175 933 046	17 552 232	16 758 465	14 430 891	3 365 090	2 431 190	2 385 827
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	188 706 075	189 336 574	175 964 026	17 687 232	16 920 595	14 592 179	5 065 090	4 133 800	4 087 081
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600 000	2 745 782	2 636 785	248 000	242 880	192 504	300 000	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152 000	158 765	134 250	160 000	187 250	187 172	520 000	625 880	625 875
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 752 000	2 904 547	2 771 035	408 000	430 130	379 676	820 000	625 880	625 875
36	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 741 037	13 872 687	11 188 817	5 384 756	5 466 677	4 397 836	9 607 756	8 751 617	8 524 279
37	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 553 988	13 893 988	8 106 555	8 000 000	8 342 851	6 680 350	16 000 000	14 690 180	12 399 126
38	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 260 000	1 139 000	942 618	530 000	559 573	504 184	1 100 000	1 184 897	1 003 420
40	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	28 555 025	28 905 675	20 237 990	13 914 756	14 369 101	11 582 370	26 707 756	24 626 694	21 926 825
41	Vásárolt élelmezés (K332)	2 748 500	3 372 700	3 372 199	0	0	0	0	0	0
43	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	60 000	36 465	0	0	0	550 000	550 000	496 062
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 920 000	1 920 000	1 785 748	800 000	800 000	249 744	1 800 000	1 800 000	771 400
45	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 000 000	42 100 000	42 082 125	0	0	0	0	0	0
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	681 700	527 600	1 200 000	1 741 480	1 741 413	3 000 000	3 068 000	1 494 050
48	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 106 110	5 214 250	4 796 454	1 474 704	1 632 826	1 460 349	3 015 000	3 134 221	2 673 467
49	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	174 989	0	0	0	0	0	0
50	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 089 635	82 254 325	72 838 581	17 389 460	18 543 407	15 033 876	35 072 756	33 178 915	27 361 804
51	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	22 763	50 000	50 000	12 560	40 000	40 000	4 873
52	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
53	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	70 000	22 763	50 000	50 000	12 560	70 000	70 000	4 873
54	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 518 997	56 757 835	53 108 862	7 272 297	7 436 125	6 167 386	9 471 118	9 468 166	7 241 592
55	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 300 000	8 301 000	8 208 000	0	0	0	0	0	0
56	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	40 000	630 000	456 211	0	10 200	7 014	0	42 500	30 663
62	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb dologi kiadások (K355)	545 000	1 045 453	207 752	180 000	30 000	29 661	250 000	247 220	48 801
64	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 403 997	66 734 288	61 980 825	7 452 297	7 476 325	6 204 061	9 721 118	9 757 886	7 321 056
104	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	321 021 707	341 299 734	313 577 230	42 986 989	43 420 457	36 222 352	50 748 964	47 766 481	39 400 689
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	168 504	168 504	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 170 000	2 170 000	693 177	1 771 655	1 682 559	1 682 454	4 535 000	4 535 000	3 048 934
205	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	585 900	585 900	186 861	478 347	499 759	499 759	1 224 450	1 224 450	693 550
206	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 755 900	2 755 900	880 038	2 250 002	2 350 822	2 350 717	5 759 450	5 759 450	3 742 484
234	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	472 798 072	493 076 099	449 347 978	231 543 315	232 419 523	225 217 740	428 795 704	429 202 521	418 816 962
	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszese	472 798 072	493 076 099	449 347 978	231 543 315	232 419 523	225 217 740	428 795 704	429 202 521	418 816 962
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	3	ÁKMK			Könyvtár			Múzeum
02	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 743 256	36 696 856	36 696 774	28 962 116	28 882 845	28 882 598	38 264 340	38 232 046	38 231 932
03	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 200 000	1 167 000	0	1 600 000	1 600 000
04	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0
05	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000	876 000	875 925	180 000	0	0	0	0	0
08	Béren kívüli juttatások (K1107)	372 000	363 000	363 000	288 000	288 000	288 000	348 000	348 000	348 000
09	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	462 000	472 710	472 704	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb költségtérítések (K1110)	144 360	129 880	129 877	108 280	108 280	104 343	144 360	136 960	136 903
12	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	534 390	534 384	50 000	23 600	23 596	0	0	0
15	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	39 821 616	41 132 836	41 132 664	29 588 396	30 502 725	30 465 537	38 756 700	40 317 006	40 316 835
17	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 555 500	5 657 189	5 657 182	700 000	450 330	445 950	300 000	74 050	74 045
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 672 000	2 216 311	2 216 311	300 000	626 770	626 722	200 000	303 800	303 791
20	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 227 500	7 873 500	7 873 493	1 000 000	1 077 100	1 072 672	500 000	377 850	377 836
21	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 049 116	49 006 336	49 006 157	30 588 396	31 579 825	31 538 209	39 256 700	40 694 856	40 694 671
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	6 317 194	5 903 114	5 903 104	4 033 791	3 828 038	3 827 439	4 917 256	4 987 577	4 987 546
23	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 392 362	0	0	3 651 751	0	0	4 873 648
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	498 034	0	0	175 688	0	0	113 898
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	503 951	503 951	324 672	850 000	1 347 896	1 347 847	450 000	650 000	411 400
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 902 100	2 017 470	1 762 570	666 000	564 200	509 843	1 050 000	1 091 331	512 453
31	Árubeszerzés (K313)	452 755	452 755	170 308	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 858 806	2 974 176	2 257 550	1 516 000	1 912 096	1 857 690	1 500 000	1 741 331	923 853
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	101 088	550 000	961 800	961 759	224 000	224 000	149 052
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	388 390	378 458	120 000	126 662	118 498	145 000	159 372	159 359
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	580 000	588 390	479 546	670 000	1 088 462	1 080 257	369 000	383 372	308 411
36	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 242 520	3 310 066	2 879 460	4 400 774	3 963 402	3 412 948	938 462	1 118 869	1 118 869
37	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 110 000	5 110 000	1 877 221	2 400 000	1 723 600	776 217	4 300 000	2 547 795	1 753 361
39	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	240 000	107 256	90 000	90 000	50 515	80 000	85 192	70 836
40	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	8 592 520	8 660 066	4 863 937	6 890 774	5 777 002	4 239 680	5 318 462	3 751 856	2 943 066
41	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	1 000 000	700 000	658 594	0	0	0
43	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	803 420	803 420	107 275	0	0	0	100 000	100 000	0
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 277 813	5 483 073	5 483 069	300 000	300 000	237 582	250 000	250 000	68 000
45	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	50 000	50 000	45 450	0	0	0
46	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 608 332	23 400 632	21 399 328	750 000	850 000	738 704	1 100 000	1 100 000	956 710
48	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 245 820	2 822 970	2 635 938	770 000	799 000	636 982	440 000	474 536	234 122
49	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 527 905	41 170 161	34 489 547	9 760 774	8 476 002	6 556 992	7 208 462	5 676 392	4 201 898
51	Kiküldetések kiadásai (K341)	580 000	541 000	212 860	0	0	0	250 000	250 000	123 199
52	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 585 980	641 787	641 427	80 000	80 000	28 000	700 000	700 000	390 000
53	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 165 980	1 182 787	854 287	80 000	80 000	28 000	950 000	950 000	513 199
54	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 054 493	7 247 388	6 698 914	2 961 529	2 961 529	2 349 342	2 615 615	2 617 671	1 242 021
55	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 900	0	0	0	0	20 000	20 000	0
62	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 814 060	1 814 060	782 895	400 000	350 000	38 402	470 000	924 877	508 815
64	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 868 553	9 063 348	7 481 809	3 361 529	3 311 529	2 387 744	3 105 615	3 562 548	1 750 836
104	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	51 001 244	54 978 862	45 562 739	15 388 303	14 868 089	11 910 683	13 133 077	12 313 643	7 698 197
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	63 824	63 824	0	81 523	81 523
159	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	63 824	0	0	81 523
195	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	63 824	63 824	0	81 523	81 523
197	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	304 255	304 251	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 376 024	5 437 649	5 437 410	3 250 000	5 481 205	5 205 855	600 000	600 000	337 306
205	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 181 528	648 078	648 049	217 500	463 145	331 725	162 000	162 000	91 073
206	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 557 552	6 389 982	6 389 710	3 467 500	5 944 350	5 537 580	762 000	762 000	428 379
207	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	358 172	0	0
208	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	96 705	0	0
234	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	454 877	0	0
273	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	108 925 106	116 278 294	106 861 710	53 477 990	56 284 126	52 877 735	58 523 910	58 839 599	53 890 316
	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszese	108 925 106	116 278 294	106 861 710	53 477 990	56 284 126	52 877 735	58 523 910	58 839 599	53 890 316
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	3	Szakrendelő			Regesz
02	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	274 006 919	347 515 787	347 515 787	66 744 112	66 744 112	64 246 103
05	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	671 222	671 222	488 100	4 435 400	3 463 261	188 702
06	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
07	Jubileumi jutalom (K1106)	18 852 276	20 035 834	20 035 834	0	0	0
08	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 780 880	6 645 552	6 645 552	2 499 840	3 444 461	3 444 461
09	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 754 954	4 218 710	2 495 452	944 820	939 820	440 490
11	Egyéb költségtérítések (K1110)	426 000	462 000	420 000	314 860	347 378	347 378
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	302 492 251	379 549 105	377 600 725	74 939 032	74 939 032	68 667 134
17	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 871 644	1 822 274	0	0	0	0
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 000	420 000	210 406	0	0	0
20	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 091 644	2 242 274	210 406	0	0	0
21	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	306 583 895	381 791 379	377 811 131	74 939 032	74 939 032	68 667 134
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	41 232 980	50 037 782	45 153 375	9 978 252	9 978 252	9 100 000
23	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	43 135 000	0	0	8 728 000
24	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 006 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	145 375	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	44 000	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	823 000	0	0	372 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 293 808	23 186 633	21 992 714	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 397 512	6 332 641	4 044 247	838 645	645 313	274 027
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 691 320	29 519 274	26 036 961	838 645	645 313	274 027
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 353 784	9 517 724	7 938 947	75 778	65 295	52 799
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 166 303	1 226 333	1 226 333	205 750	216 233	216 233
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 520 087	10 744 057	9 165 280	281 528	281 528	269 032
36	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 576 364	14 111 782	14 111 782	1 100 817	1 100 817	0
37	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 887 441	8 742 767	6 129 058	2 996 849	2 996 849	639 313
38	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0
39	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	421 500	544 500	415 632	31 768	31 768	6 086
40	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	20 885 305	23 399 049	20 656 472	4 129 434	4 129 434	645 399
41	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
43	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 148 029	1 393 029	1 148 030	0	0	0
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 612 776	8 075 446	6 523 408	0	0	0
45	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 509 670	1 509 670	1 248 215	0	0	0
46	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 248 215	0	0	0
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 303 188	37 093 876	34 625 570	0	0	0
48	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 236 741	5 245 863	4 772 156	336 992	384 324	384 324
49	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
50	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	91 695 709	76 716 933	68 973 851	4 466 426	4 513 758	1 029 723
51	Kiküldetések kiadásai (K341)	415 000	415 000	164 450	0	146 000	146 000
52	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
53	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	415 000	415 000	164 450	0	146 000	146 000
54	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 095 434	15 475 265	14 638 406	1 272 946	1 272 946	205 516
63	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	29 073	29 073	100	100	9
64	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 095 434	15 504 338	14 667 479	1 273 046	1 273 046	205 525
104	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	146 417 550	132 899 602	119 008 021	6 859 645	6 859 645	1 924 307
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)	0	0	0	35 000 000	35 000 000	29 776 055
154	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	29 776 055
155	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	62 199 407	61 450 224	50 707 752	0	0	0
160	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	277 200	0	0	0
161	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
162	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	50 430 552	0	0	0
195	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	62 199 407	61 450 224	50 707 752	35 000 000	35 000 000	29 776 055
196	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 395	80 395	0	0	0
199	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 438 944	169 844	169 844	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	461 561	565 629	174 129	0	0	0
205	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	513 136	513 136	100 378	0	0	0
206	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 413 641	1 329 004	524 746	0	0	0
234	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0
273	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	558 847 473	627 507 991	593 205 025	126 776 929	126 776 929	109 467 496
	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszese	558 847 473	627 507 991	593 205 025	126 776 929	126 776 929	109 467 496

9. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Tartalékok alakulása
Céltartalék	2023	Módosított
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	0	0
Ingatlan értékesítés többlet		51 000 000
További turisztikai fejlesztések	5 000 000	889 050
közmű csatlakozási díj		7 837 500
felhasználás		-4 750 000
pályázatelőkészítő alap	20 000 000	14 372 777
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	25 000 000	69 849 858
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	25 000 000	69 849 858

Általános Tartalék
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	20 000 000	80 177 807
tartalékok együtt	45 000 000	104 472 013

10. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Ei.	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
RSD tagdíj		0
Leader egyesületi tagdíj	25 000	25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	1 020 000	1 080 000	910 000
Rendőri képzés támogatása		500 000	200 000
Magyar Zarándokút Egyesület tagsági díj		222 260	222 260
RSD tagdíj, rendkívüli is	489 763	489 763
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	35 000 000	35 000 000	29 776 055
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000	240 000	240 000
RÁVÜSZ Kft működési támogatása	26 300 000	30 270 015	30 270 015
1.1 Kötelezettségek összesen	63 074 763	67 827 038	61 618 330
1.2 Egyéb feladatok
Tűzkár támogatás	0	1 311 000	1 311 000
Szerb Egyház templom látogatás	300 000	300 000	300 000
Focipálya üzemeltetés	5 300 000	2 210 000	2 210 000
Túlszolgálat Rendőrség		1 000 000
Sport célú támogatások	4 000 000
Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesülete képviselői alapból		104 500	104 500
Családsegítő társulás támogatása	223 482 674	216 818 355	209 114 791
Elszámolás önkormányzatokkal		4 693 884	4 693 884
Tűzoltóság	18 672 604	18 672 604	18 672 604

leader támogatás	2 267 253	2 267 253	2 267 253
Medicopter	50 000	50 000	50 000
Szabady Alapítvány Civil, szalagavató , egyéb		297 150	297 150
Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesülete		100 000	100 000
Baranyi József egyéni sport		80 000	80 000
Carlo lovassport Egyesület		150 000	150 000
Polgárőr Egyesület		130 000	130 000
Kamillavirág egyesület		100 000	100 000
Kul-tur Sziget Kulturális Egyesület		100 000	100 000
Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány		100 000	100 000
Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete		100 000	100 000
Patay László Emlék-Kép(p) Egyesület		100 000	100 000
Piton Szabadidő és Sport Egyesület		100 000	100 000
Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület		350 000	350 000
Ráckeve Íjász Sport Club		150 000	150 000
Ráckeve Serege Íjász Sportegyesület		125 000	125 000
Ráckeve Szabadidő Sport Egyesület		250 000	250 000
Ráckeve Város Amatőr Futball Club		900 000	900 000
Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub		425 000	425 000
Ráckeve Városi Sportegyesület		1 100 000	1 100 000
Ráckevei Duna Baráti Kör		100 000	100 000
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség		100 000	100 000
Ráckevei Horgász Egyesület		100 000	100 000
Ráckevei Kick-Boksz Sportegyesület		400 000	400 000
Szabó Attila Kenu Akadémia Sportegyesület		1 080 000	1 080 000
Ács Károly Művelődési Központ Kevefeszt lebonyolítása támogatás átadás		4 000 000	4 000 000
Jánoshida Önkormányzat viharkár		100 000	100 000
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000
Civil támogatás	1 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	256 072 531	257 964 746	249 261 182
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	319 147 294	325 791 784	310 879 512
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2.1Pénzbeli szociális ellátások
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	100 000	100 000	100 000
Középiskolai támogatás	0	0	170 000
Települési támogatás	12 800 000	11 167 500	10 658 228
Pénzbeni ellátás		0	1 080 000
Pénzbeli támogatások	12 900 000	11 267 500	12 008 228
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás		0
Köztemetés	800 000	800 000	1 567 092
Természetben nyújtott támogatások	800 000	800 000	1 567 092
2.Szociális ellátások összesen	13 700 000	12 067 500	13 575 320
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	332 847 294	339 238 840	324 454 832
II. INTÉZMÉNYEK
Szakorvosi Regesz felé	62 199 407	61 450 224	50 707 752
Regesz járulék miatt kölcsön	35 000 000	35 000 000	29 776 055
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	97 199 407	96 450 224	80 483 807
VÁROS ÖSSZESEN	430 046 701	435 689 064	404 938 639

11. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyes Alapok felhasználása Képviselő Alap Felhasználása
Támogatott szervezet	Ft
Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesülete	104 500

Közmű-csatlakozási díj befolyt díj
befolyt összeg	7 837 500
Rózsakert szivattyú javítás	4 750 000
MARADVÁNY	3 087 500

A Környezetvédelmi alap felhasználása
a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,	0
a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,	0
a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,	6 373 795
az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
egyéb bevételek.	0
Összesen bevételek	6 373 795
Rózsakert szivattyú javítás	6 373 795
Összesen ráfordítás	6 373 795

12. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK
	Előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
BERUHÁZÁSOK
sportpálya csatorna kiépítés	2 000 000	2 000 000	0
ÁKMK ablak csere	1 792 000	1 792 000	2 560 000
Hivatal II. emelet szelep csere	2 560 270	2 560 270	2 560 270
Szoc rehab. pályázat	20 846 902	19 650 000	24 289 673
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás	1 153 098	0
Barokk fények pályázat előkészítése	282 892 500	199 580 675	102 457 250
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000	5 000 000
Kandeláber helyreállítás		2 837 697	2 837 697
Közvilágítás fejlesztése		0
Járda építés		1 499 997	1 499 997
Bölcsőde szekrénysor és napvitorla beszerzése	3 600 000	3 600 000	3 428 365
utcabútorok beszerzése	1 270 000	1 270 000	786 130
Szent Vendel 44. átalakítás	863 511	863 511
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	11 017 250	39 017 250	30 070 044
Családsegítő Központ portál	1 955 800	1 955 800	2 146 300
meseillusztráció		1 727 200
utak kiépítése			8 956 040
fűtési rendszer kazán vétele			975 906
Szent V 44 informatikai rendszer kiép			1 359 859
Szürke ház dugulás miatti átalakítás			1 371 507
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	16 012 872	16 012 872
Csapadékvíz elvezetési kiadások		5 558 400
Térfigyelő Központ kailakítása		200 000	200 000
Óvoda tetőjavítás, Iskola u lakás tető		1 572 183	1 572 183
Kompok révek támogatás		5 797 797
kemping ágy vétele			15 480
létra			42 490
pdf átalakító			81 280
napelemes lámpa Kerekzátony szigetre			12 723
Járda építés szálloda előtt		2 550 000	2 760 148
Leader pályázat kemping kialakítása		19 739 039	16 858 548
Rózsakert szivattyú javítás		23 571 439	19 207 719
Kazán csere Szent István tér 10		650 200	670 450
Zebra tervezés		1 206 500
kerti bútor szoc. keret terhére			138 390
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület	331 150 000	0
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt	2 000 000	2 000 000	513 080
BERUHÁZÁSOK	684 114 204	362 212 831	227 371 529
Intézmények beruházásai
Polgármesteri Hivatal	2 823 972	1 940 572	1 403 695
VIGI	2 755 900	2 755 900	880 038
Bölcsőde	2 250 002	2 350 822	2 350 717
Óvoda	5 759 450	5 759 450	3 742 484
ÁKMK	5 557 552	6 389 982	6 389 710
Könyvtár	3 467 500	5 944 350	5 537 580
Múzeum	762 000	762 000	428 379
Szakorvosi Rendelőintézet	2 413 641	1 329 004	524 746
REGESZ
Intézmények öszesen	25 790 017	27 232 080	21 257 349

Összes beruházás	709 904 221	389 444 911	248 628 878
Barokk fények támogatás visszautalás		83311825	83311825
vásártér atlétika		200000	200000
Takarítógép		366000	366000
visszafizetés Dömsödi út pályázat		379556	379556
kamerák		1240000	1240000
Rávüsz munkagép támogatás		6535433	6535433
felhalmozási célú támogatás		92032814	92032814

13. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI FELADATOK
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gólyafészek Bölcsőde kerítés
Gólyafészek Bölcsőde világítás korszerűsítés
Útfelújítás	35 000 000	35 000 000	31 794 450
Járda keret	5 000 000	950 003
Szos rehab lakás felújítás		3 100 222	3 100 222
Iskola úti óvoda padló csre		610 870	610 870
CSSK zuhany felújítás		711 200	711 200
CSSK tető javítás		793 750
hivatal lapostető javítás		1 100 000	1 100 000
Szürke ház egyéb fejlesztés		1 170 000	1 170 000
irattár PH	500 000	500 000	500 000
Múzeum		454 878	0
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	40 500 000	44 390 923	38 986 742

14. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

				*Önkormányzat pénzmaradványának levezetése*
#	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
1	2	összesen	Önkormányzat	Hivatal	Vigi	Bölcsőde	Óvoda	ÁKMK	Könyvtár	Múzeum	Szakrendelő	REGESZ
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 568 828 097	2 661 834 759	25 704 290	197 649 080	9 738 647	396 819	20 572 050	4 258 152	983 338	566 772 421	80 918 541
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 453 019 136	1 164 942 919	278 391 255	449 347 978	225 217 740	418 816 962	106 861 710	52 877 735	53 890 316	593 205 025	109 467 496
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	115 808 961	1 496 891 840	-252 686 965	-251 698 898	-215 479 093	-418 420 143	-86 289 660	-48 619 583	-52 906 978	-26 432 604	-28 548 955
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 991 742 944	561 440 944	261 317 950	260 052 827	217 654 925	419 454 380	88 175 491	49 324 544	54 195 464	51 073 209	29 053 210
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 474 042 617	1 474 042 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	517 700 327	-912 601 673	261 317 950	260 052 827	217 654 925	419 454 380	88 175 491	49 324 544	54 195 464	51 073 209	29 053 210
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	633 509 288	584 290 167	8 630 985	8 353 929	2 175 832	1 034 237	1 885 831	704 961	1 288 486	24 640 605	504 255
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	633 509 288	584 290 167	8 630 985	8 353 929	2 175 832	1 034 237	1 885 831	704 961	1 288 486	24 640 605	504 255
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	294 227 922	256 715 038	0	8 162 172	973 785	1 034 237	1 885 831	483 731	332 523	24 640 605	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	339 281 366	327 575 129	8 630 985	191 757	1 202 047	0	0	221 230	955 963	0	504 255
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből költségvetésben tervezett	587 537 142	562 632 607								24 500 605	403 930
	letéti számla egyenlege		13 614 267
	közmű csatlakozási díj alap fel nem használt bevétele		3 087 500
	további felhasználható egyenleg	16 157 775	4 955 793	8 630 985	191 757	1 202 047	0	0	221 230	955 963	0	0
	állami támogatásból pótlólag megillető egyenleg		1 681 175
	állami támogatásból visszafizetendő		43 201

15. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont mérlege
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 519 779	0	35 273
02	A/I/2 Szellemi termékek	511 455	0	1 562 880
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 031 234	0	1 598 153
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 154 746 920	0	14 031 175 056
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	325 202 233	0	299 762 992
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 279 759 557	0	1 300 232 618
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 759 708 710	0	15 631 170 666
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	348 357 000	0	348 357 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	348 357 000	0	338 357 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	10 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	348 357 000	0	348 357 000
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 110 096 944	0	15 981 125 819
30	B/I/1 Vásárolt készletek	18 634 133	0	15 100 709
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	18 634 133	0	15 100 709
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18 634 133	0	15 100 709
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	254 740	0	390 585
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	254 740	0	390 585
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	454 004 888	0	563 975 949
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 274 642	0	66 131 360
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	484 279 530	0	630 107 309
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	484 534 270	0	630 497 894
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 984 000	0	2 084 800
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 984 000	0	1 984 000
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	27 171 502	0	27 171 502
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	31 842 902	0	49 536 134
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 875 431	0	8 134 126
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 038 096	0	25 828 954
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 929 375	0	15 573 054
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	55 732 668	0	31 707 575
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 697 385	0	13 496 658
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 155 036	0	11 602 382
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 516 659	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 536 294	0	6 596 492
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	827 294	0	12 043
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	146 098	0	146 098
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	146 098	0	146 098
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	2 267 253
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 267 253
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	417 668	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	417 668	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	117 294 838	0	112 913 362
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	154 979 322	0	189 934 840
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	960 201	0	479 342
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	151 193 899	0	188 507 171
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 825 222	0	948 327
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	96 300
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	96 300
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	17 500 000	0	12 250 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 500 000	0	12 250 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	172 479 322	0	202 281 140
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	64 173 975	0	62 566 668
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	59 144 806	0	57 117 124
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 078 205	0	4 025 457
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	482 744	0	928 968
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	468 220	0	495 119
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	470 000	0	470 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	12 255	0	196 895
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	350 000	0	998 332
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	65 006 230	0	64 231 895
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	354 780 390	0	379 426 397
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	41 289 723	0	442 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	525 528	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-525 528	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	41 289 723	0	442 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 597 694	0	-10 105 731
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 597 694	0	-10 105 731
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-12 307 971	0	-9 663 731
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	79 603	0	770 080
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	79 603	0	770 080
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 955 817 369	0	16 997 257 168
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 193 508 985	0	12 193 508 985
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 254 215 177	0	5 370 277 024
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 955 512	0	17 955 512
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 958 010 729	0	-1 995 653 018
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 642 289	0	-191 383 877
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	15 470 026 656	0	15 394 704 626
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 058 939	0	3 900 886
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	35 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 489 667	0	31 553 759
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	32 548 606	0	35 489 645
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 235 138	0	24 049 505
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	206 162 930	0	248 418 936
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	160 108 512	0	197 281 690
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	46 054 418	0	51 137 246
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	214 398 068	0	272 468 441
236	H/III/1 Kapott előlegek	43 167 415	0	46 692 765
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 349 086	0	117 708
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 105 206	0	14 410 028
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	74 621 707	0	61 220 501
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	321 568 381	0	369 178 587
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	753 449
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 862 145	0	145 062 256
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 042 360 187	0	1 087 558 250
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 164 222 332	0	1 233 373 955
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 955 817 369	0	16 997 257 168

16. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
#	Megnevezés	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban	Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	348 357 000	0	0	0	348 357 000	0
09	Nonprofittá átminősítés miatt	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0
13	Részesedések egyéb növekedése összesen (07+08+09+10+11+12)	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0
14	Növekedések összesen (06+13)	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0
18	Nonprofittá átminősítés miatt	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
23	Részesedések egyéb csökkenése összesen (18+19+20+21+22)	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
24	Csökkenések összesen (17+23)	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	338 357 000	10 000 000	0	0	348 357 000	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	2	0	0	0	2	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	1	1	0	0	2	0

17. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	Előzőév	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév
1	2	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		VIGI		Bölcsőde		Óvoda		ÁKMK		Könyvtár		Múzeum		Szakrendelő		REGESZ		Önkormányzat összesen
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	15154517215	15043398653	1930967	1201845	6384778	4796910	242831498	238625998	241652145	237161541	67849054	70376098	228134609	228582642	20970602	20474050	145826076	136508082	0		16110096944	15981125819
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1355934	1269736	117773	35273	46072	0	0										511455	293144			2031234	1598153
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1355934	0	117773	35273	46072	0															1519779	35273
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0	0																	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1355934	0	117773	35273	46072																1519779	35273
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0	0																	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	1269736	0	0													511455	293144			511455	1562880
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0	0	0																0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	1269736	0	0													511455	293144			511455	1562880
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0	0																	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0	0																	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0	0																	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0	0																	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0	0																	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	14804804281	14693771917	1813194	1166572	6338706	4796910	242831498	238625998	241652145	237161541	67849054	70376098	228134609	228582642	20970602	20474050	145314621	136214938			15759708710	15631170666
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	13317266710	13201396461	0	0	0	0	239514504	233472475	235751088	232608144	64763164	67083163	162566054	162566054	17841398	17841398	117044002	116207361	0	0	14154746920	14031175056
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	3525248857	3555076113	0	0					440995												3525689852	3555076113
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	45000000	46447000	0	0							53228164	55548163	162566054	162566054	17841398	17841398					278635616	282402615
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	9068312196	9090891893	0	0			239514504	233472475	235310093	232608144	11535000	11535000	0	0			117044002	116207361	0	0	9671715795	9684714873
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	678705657	508981455	0	0																	678705657	508981455
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	207778014	192142838	1813194	1166572	6338706	4796910	3316994	5153523	5901057	4553397	3085890	3292935	65568555	66016588	3129204	2632652	28270619	20007577	0	0	325202233	299762992
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	95811851	92998375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95811851	92998375
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	111966163	99144463	1813194	1166572	6338706	4796910	3316994	5153523	5901057	4553397	3085890	3292935	65568555	66016588	3129204	2632652	28270619	20007577	0	0	229390382	206764617
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0	0																	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0	0																	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0	0																	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0	0																	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1279759557	1300232618	0	0	0		0														1279759557	1300232618
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0	0																	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0	0																	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1279759557	1300232618	0	0																	1279759557	1300232618
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0	0																	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0	0																	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0	0																	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0	0																	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	348357000	348357000	0	0	0																348357000	348357000
1. Tartós részesedések	A/III/1	348357000	348357000	0	0																	348357000	348357000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0	0																	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	348357000	348357000	0	0																	348357000	348357000
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0	0																	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0	0																	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0	0																	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0	0																	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0	0																	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0	0																	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0	0																	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0	0																	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0	0																	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0	0																	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0	0																	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0	0																	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0	0																	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0	0																	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0	0																	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0	0																	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0	0																	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0	0																	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0	0																	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0	0	3640865	4727468	265042	249287	0		0	260198	0				14728226	9863756			18634133	15100709
I. Készletek	B/I	0	0	0	0	3640865	4727468	265042	249287			0	260198					14728226	9863756			18634133	15100709
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0	0																	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	437538821	582367195	220985	8433310	3979294	7710206	638979	2175832	556658	803277	4365107	2099767	229286	704961	792674	1288486	36184717	24500605	27749	414255	484534270	630497894
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0	0																	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	0	0													252475	258100	2265	132485	254740	390585
III. Forintszámlák	C/III	437538821	582367195	220985	8433310	3979294	7710206	638979	2175832	556658	803277	4365107	2099767	229286	704961	792674	1288486	35932242	24242505	25484	281770	484279530	630107309
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0	0																	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	350851293	377495603	1006068	418365	2342573	643723	237229	0	2	230960	9000	51547	0	0	0	0	265225	496199	69000	90000	354780390	379426397
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	114350723	112491593	910475	70690	1973840	0	0	0	2	230960	9000	24880					50800	326199	0	0	117294840	113144322
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	172479322	202281140	0	0	0																172479322	202281140
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	64021248	62722870	95593	347675	368733	643723	237229	0			0	26667	0				214425	170000	69000	90000	65006228	64000935
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-12258794	-9420923	102823	178545	-152000	-270000	0												0	-151353	-12307971	-9663731
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	54122	356484	25481	413596	0				0												79603	770080
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	15930702657	15994197012	3286324	10645661	16195510	17608307	243972748	241051117	242208805	238195778	72223161	72787610	228363895	229287603	21763276	21762536	197004244	171368642	96749	352902	16955817369	16997257168
		0	0	0	0																	0	0
FORRÁSOK		0	0	0	0																	0	0
G/ SAJÁT TŐKE	G	14570586372	14544100027	-14560274	-8322266	-756323	-3014296	229746368	220636819	211483428	201642707	67228644	66769830	225207294	225699241	17218731	17720329	169245242	136586605	-5372826	-7114370	15470026656	15394704626
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	10646048906	10646048906	64196946	64196946	512311419	512311419	292464103	292464103	135427841	135427841	63821453	63821453	195788602	195788602	13965912	13965912	269483803	269483803	0		12193508985	12193508985
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	5318950035	5430262712	0	0	-140578277	-140578277	2766000	2766000	10464281	10947776	20383632	22399380	0		-4778360	-4778360	47007866	49257793	0		5254215177	5370277024
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3609438	3609438	9016	9016	693247	693247	74643	74643	27183	27183	302980	302980	101393	101393	0	0	13137612	13137612			17955512	17955512
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1380943292	-1398022007	-74282140	-78766236	-370429094	-373182712	-57557690	-65558378	75363714	65564123	-17263279	-17279421	21346079	29317299	10195074	8031179	-162592552	-160384039	-1847549	-5372826	-1958010729	-1995653018
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0	0																	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-17078715	-137799022	-4484096	6238008	-2753618	-2257973	-8000688	-9109549	-9799591	-10324216	-16142	-2474562	7971220	491947	-2163895	501598	2208513	-34908564	-3525277	-1741544	-37642289	-191383877
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	316513001	361972296	1147023	3438772	2002333	0	128430	0	276857	0	546594	240603	181782	0	55975	0	635475	3526916	80911	0	321568381	369178587
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	28546106	31706839	375920	285890	2002333	0	128430	0	276857	0	425571	0	181782	0	55975	0	605475	3496916	0		32598449	35489645
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	213776965	269465559	621103	3002882																	214398068	272468441
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	74189930	60799898	150000	150000	0						121023	240603					30000	30000	80911		74571864	61220501
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0	0																	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1043603284	1088124689	16699575	15529155	14949500	20622603	14097950	20414298	30448520	36553071	4447923	5777177	2974819	3588362	4488570	4042207	27123527	31255121	5388664	7467272	1164222332	1233373955
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	15930702657	15994197012	3286324	10645661	16195510	17608307	243972748	241051117	242208805	238195778	72223161	72787610	228363895	229287603	21763276	21762536	197004244	171368642	96749	352902	16955817369	16997257168
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		3525248857	3555076113			0	0	0	0	440995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3525689852	3555076113
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		45000000	46447000	117773	35273	0	0	0	0	0	0	53228164	55548163	162566054	162566054	17841398	17841398	0	0	0	0	278635616	282402615
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		9513836981	9533517004			46072	0	239514504	233472475	235310093	232608144	11535000	11535000	0	0	0	0	117555457	116500505	0	0	10117915880	10127668401
d) Üzleti vagyon		2070431377	1908358536	1813194	1166572,00	6338706	4796910	3316994	5153523	5901057	4553397	3085890	3292935	65568555	66016588	3129204	2632652	28270619	20007577	0	0	2187855596	2015978690
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	0	0	0	0																	0	0
0-ra írt eszközök	L/1	202707112	206664742	57429469	58792110		17353503		7417743		15014577		15641762		7053245		5133839		17353503		0	260136581	350425024
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	28285312	29132945	14534938	15640209																	42820250	44773154
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0	0																	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1129916880	1118488659	0	0																	1129916880	1118488659
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0	0																	0	0
Függő követelések	L/6	21501683	-11446222	0	0																	21501683	-11446222
Függő kötelezettségek	L/7	728299093	658965213	11665950	11665950																	739965043	670631163
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0	0																	0	0

18. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	78 280 556	16 351 874 796	743 295 504	0	1 279 759 557	0	18 453 210 413
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 247 455	0	0	0	191 934 468	0	193 181 923
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 180 821	0	31 180 821
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	175 191 244	28 206 538	0	0	0	203 397 782
05	Térítésmentes átvétel	0	23 745 184	2 699 500	0	4 632 934	0	31 077 618
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	2 015 748	0	0	2 015 748	0	4 031 496
07	Egyéb növekedés	2 668 060	420 904 384	5 670 026	0	2 249 927	0	431 492 397
08	Összes növekedés (=02+…+07)	3 915 515	621 856 560	36 576 064	0	232 013 898	0	894 362 037
09	Értékesítés	0	106 965 932	7 660 000	0	0	0	114 625 932
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 708 081	0	0	0	1 708 081
11	Térítésmentes átadás	0	0	10 354 442	0	1 603 000	0	11 957 442
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	2 668 060	312 685 775	5 194 155	0	209 937 837	0	530 485 827
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	2 668 060	419 651 707	24 916 678	0	211 540 837	0	658 777 282
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	79 528 011	16 554 079 649	754 954 890	0	1 300 232 618	0	18 688 795 168
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	76 249 322	2 192 167 886	416 818 286	0	0	0	2 685 235 494
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 007 151	393 396 428	45 938 677	0	0	0	442 342 256
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 326 615	67 619 711	8 840 050	0	0	0	77 786 376
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	77 929 858	2 517 944 603	453 916 913	0	0	0	3 049 791 374
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	4 959 990	1 274 985	0	0	0	6 234 975
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	60 000	0	0	0	0	60 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	60 000	0	0	0	0	60 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	4 959 990	1 274 985	0	0	0	6 234 975
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	77 929 858	2 522 904 593	455 191 898	0	0	0	3 056 026 349
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 598 153	14 031 175 056	299 762 992	0	1 300 232 618	0	15 632 768 819
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	75 169 396	71 379 672	325 187 194	0	0	0	471 736 262

19. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

		KIMUTATÁS az Európai uniós projektekről
	VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 azonosítószámú Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció

Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Részletezés	költségsor összege	önerő	támogatás terhére elszámolt	Járulékok	maradvány ktg soron	Megjegyzés
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt-előkészítő Tanulmány	A projektfejlesztési szakaszban kötelezően benyújtandó Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) készítése	3 175 000	0	3 175 000		0	Projekt-előkészítő tanulmány
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány	A pályázat benyújtásához szükséges Projekt Előkészítő Tanulmány (PET) készítése	3 810 000	0	3 810 000		0	Megvalósíthatósági tanulmány készítése V
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége		763 725		538 725		0	Kötelező nyilvánosság feladatok elvégzés
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége		763 725		225 000			Kötelező nyilvánosság feladatok elvégzés
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja		1 524 000		1 524 000		0	VEKOP-6.2.2-15 2016-00004 számú közbeszerzési eljárás - Szocrehab pályázat
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége		3 683 000		870 000		0	SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok VEKOP-6.2.2-15-2016-00004
						1 104 900			SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok VEKOP-6.2.2-15-2016-00004
						548 100			SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok V
						1 160 000			SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 (korábbi kapcsolódó kötváll: ASP 406
		Építéshez kapcsolódó költségek		20 846 902	2 253 320	2 441 120			2300 Ráckeve (Hrsz 1933) Iskola u. 15. számú ingatlan felújí
		Építéshez kapcsolódó költségek				659 102		0	2300 Ráckeve (helyrajzi szám 1933) Iskola u. 15. számú ingatlan felújítás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei				10 000 000			Ráckeve belterület 1933 helyrajzi szám alatt felvett kivett lakóház,
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei				10 000 000			Ráckeve belterület 1933 helyrajzi szám alatt felvett kivett lakóház,
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja		4 625 000		3 477 300	623 700	5 000	megbízási díj 2022.01.hó
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja		4 625 000		2 312 500
						2 312 500
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége		10 858 500		5 429 250		0	(VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 ezen projekt részét képezi) Ráckeve közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú egyes ingatlanok jelentős mennyiségű elhagyott kommunális és inert jellegű hulladékokkal szennyezett területeinek kármentesítése.
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége		10 858 500		5 429 250			(VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 ezen projekt részét képezi) Ráckeve közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú egyes ingatlanok jelentős mennyiségű elhagyott kommunális és inert jellegű hulladékokkal szennyezett területeinek kármentesítése.
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1x2 és 1x1 db önkormányzati bérlakás építése meglévő önkormányzati telken tervezett műszaki tartalom: közmű bekötések, lakásépítés, kerítés építés 1x2 és 1x1 db önkormányzati bérlakás építése meglévő önkormányzati telken tervezett építéshez kapcsolódó tereprendezés.	93 790 275		21 304 545		0	lakások kivitelezése
						21 304 545			lakások kivitelezése
						3 550 758			lakások kivitelezése
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Közösségi, szociális és közbiztonsági funkciót szolgáló tevékenységeket ellátó épület felújítása, bővítése.Udvarrendezés és játszótér építése a Közösségi házhoz épületéhez kapcsolódóan.A Közösségi házhoz kapcsolódó jogszabályban előírt parkolóhelyek megépítése.	108 944 440		24 517 550			közösségi ház
						4 057 864			közösségi ház
						16 345 034			közösségi ház
						16 345 033			közösségi ház
						8 172 515			közösségi ház
						16 345 033			közösségi ház
						23 161 411			Fordított Áfa
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése a Közösségi házhoz és a szegregátum belső útjaihoz kapcsolódóan	4 445 000		3 556 000			pályázat szerinti térfigyelő rendszer telepítése
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		4 445 000		889 000		0	pályázat szerinti térfigyelő rendszer telepítése: 10 kamera helyi rögzítése
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Projekt keretében megvalósuló épületek berendezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 465 661		1 025 963			Iskola u.-i Közösségi ház eszközbeszerzés, leszállítás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei		1 465 661		439 698			Iskola u.-i Közösségi ház eszközbeszerzés, leszállítás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	545 fm 3,5 m széles út építése.	57 312 806		22 564 097			szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve: Béke u. Iskola u. Dankó u. Kén u.
						13 538 458	előleg		szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve: Béke u. Iskola u. Dankó u. Kén u.
						9 025 639	1 résszámla		szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve: Béke u. Iskola u. Dankó u. Kén u.
						0			szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve: Béke u. Iskola u. Dankó u. Kén u.
						12 184 612
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)	A projektfejlesztési szakaszban felmerülő tervezési, engedélyezési, ehhez kapcsolódó és egyéb projekteklőkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek.	5 267 500		550 000			tervezési szerződés
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)	A projektfejlesztési szakaszban felmerülő tervezési, engedélyezési, ehhez kapcsolódó és egyéb projekteklőkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek.	A projektfejlesztési szakaszban felmerülő tervezési, engedélyezési, ehhez kapcsolódó és egyéb projekteklőkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek.			2 154 500			Vekop -6.2.2.-1 sz. pályázat Szociális városrehabilitációs pályázat , szociális lakóházak tervezése. 2019-ben rögzített 158-as szerződés nyomán (melyből 420.000 Ft maradvány 2019 év végén tévesen törlésre került)
						420 000			Vekop -6.2.2.-1 sz. pályázat Szociális városrehabilitációs pályázat , szociális lakóházak tervezése. 2019-ben rögzített 158-as szerződés nyomán (melyből 420.000 Ft maradvány 2019 év végén tévesen törlésre került)
						893 000			VEKOP-6.2.2-15 Szocrehab - tervdokumentáció készítése
						1 250 000			VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 sz. SZOCREHAB - tervdokumentáció készítése (szilárd burkolatú utak megtervezése: Béke u. - Iskola u. , Bercsényi u.- Kén u., Dankó u. - Iskola u. )
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	Lakásvételhez és telekrendezéshez kapcsolódó költségek	349 999		62 558			VEKOV-6.2.2-15 Szocrehab lakások bekötési díjai: 2300 Ráckeve, Gólya u. 793. hrsz 2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 A lakás 2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 B lakás
						28 959			VEKOV-6.2.2-15 lakások bekötési díjai: 2300 Ráckeve, Gólya u. 793. hrsz 2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 A lakás 2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 B lakás
						108 482			VEKOV-6.2.2-15 Szocrehab lakások bekötési díjai: 2300 Ráckeve, Gólya u. 793. hrsz 2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 A lakás 2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 B lakás
						150 000			VEKOP-6.2.2.-15 projekt megvalósítása során a Ráckeve, Gólya u. 16. hrsz.793 alatt felépült 1 db lakóépület, a dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 alatt felépült 2 lakásos lakóépület ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez szükséges változási vázrajzok ekészítése
				325 486 808	2 253 320	327 111 428	623 700
						*325 481 808*	el nem számolt	5 000	visszautalva 2024.01.02
		FVS projekt
Elkészítendő dokumentumok	tervezetett összeg	2023	további évek	összes támogatás
Kerékpár hálózati terv	7 620 000 Ft		7 620 000 Ft
Városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
ITVT	7 500 000 Ft		7 500 000 Ft
Üzleti modell	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
ZIFFA	9 525 000 Ft		9 525 000 Ft
FVS felülvizsgálat	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
Digitális akcióterv kidolgozása	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
Projektmenedzsmenti feladatok	4 129 720 Ft		3 125 150 Ft
Nyilvánosság	4 129 720 Ft
	48 774 720 Ft
elszámolt számlák		14 351 000 Ft
7%		1 004 570 Ft
kifiz kérelem		15 355 570 Ft	47 770 150 Ft	63 125 720 Ft

20. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a kötelezettségvállalásokról

szerződéskötés éve

lejárat

Szerződésszám

szerződés szerinti hitel

2023.12.31

1 év

2 év

3. év

4. év

5. és azt követő

összes

OTP

közbiztonság és járda és zebra

2014-06-25

2024-06-30

1-2-14-8400-0118-8-01

8 968 000

361 298

361298

361 298,00

OTP

közoktatás vizseblokk

2014-06-25

2024-06-30

1-2-14-8400-0154-6-01

8 550 000

521 000

521000

521 000,00

OTP

közművelődési infrastruktúra

2014-06-25

2024-06-30

1-2-14-8400-0124-7-01

7 298 000

382 952

382952

382 952,00

OTP

járda

2014-06-25

2024-06-30

1-2-14-8400-0120-3-01

8 550 000

589 644

589644

589 644,00

OTP

Táncsics utca

2015-07-30

2025-06-16

1-2-15-8400-0174-3-01

9 500 000

1 715 388

1143600

571788

1 715 388,00

OTP

Köznevelési intézmények felújítása

2015-09-08

2025-07-16

1-2-15-8400-0207-2-01

4 707 950

887 997

507360

380637

887 997,00

OTP

RÁFÁI tető

2015-07-30

2025-06-16

1-2-15-8400-0173-2-01

9 500 000

1 729 400

1151200

578200

1 729 400,00

OTP

útfelújítás

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0405-6 (268)

9 500 000

4 606 057

1151516

1151509

4 606 057,00

OTP

szulai tó szivattyú

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0406-7 (275)

2 690 133

1 273 253

318360

318173

1 273 253,00

OTP

közvilágítás

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0407-8 (282)

1 837 861

779 181

194800

194781

779 181,00

OTP

ÁKMK felújítás

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0411-5 (323)

1 045 000

OTP

buszmegállók létesítése

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0409-0 (309)

2 013 732

974 412

243600

243612

974 412,00

OTP

kishajó kikötő létesítése

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0410-4 (316)

2 564 999

1 228 759

307200

307159

1 228 759,00

OTP

szükségkompkikötő létesítése

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0408-9

3 874 210

1 779 914

444960

445034

1 779 914,00

OTP

célhitel, fejlesztési célú hitel

2018-11-28

2028-10-31

1-2-18-8400-0233-0

213 938 987

104 603 965

29508824

16077493

104 603 965,00

OTP

célhitel, fejlesztési célú hitel

2021-11-15

2031-11-15

1-2-18-8400-0290-1

101 500 000

75 848 470

12303032

26636342

75 848 470,00

összesen

396 038 872

197 281 690

49 129 346

46 002 917

44 472 292

31 040 793

26 636 342

197 281 690,00

21. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

				Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek megfeleléséről						21 melléklet
	Tárgyévi tényadat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ügyletekből fakadő kötelezettség	44 826 808	49 129 346	46 002 917	44 472 292	31 040 793	26 636 342	12 303 032	12 303 032	2 030 278	0	0
kamat	31 388 779	38 443 551	30 260 519	22 131 966	7 912 715	2 320 558	2 640 524	1 165 389	60 858
saját bevételek	838 363 140	709 850 000	725 950 000	760 862 500	797 520 625	797 520 625	797 520 625	797 520 625	797 520 625	797 520 625	797 520 625
megfelelés	342 965 983	267 352 103	286 711 564	313 826 992	359 806 805	369 803 413	383 816 757	385 291 892	396 669 177	398 760 313	398 760 313

22. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2023 évi tényleges alakulásáról
M e g n e v e z é s	teljesítés

IPARŰZÉSI ADÓ
Adómentesség (300eFt alatt)	3532446
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség	0

ÉPÍTMÉNYADÓ
Adókedvezmény	1498625

Adómentesség	0

Talajterhelési díj
Adómentesség
	2 932 200

gyermekétkeztetés kedvezménye	82 509 000

Együtt	90 472 271

23. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

					Pénzkészlet egyeztetése
#	Megnevezés
1	2	összesen	önkormányzat	Hivatal	Vigi	Bölcsőde	Óvoda	ÁKMK	Könyvtár	Múzeum	Szakrendelő	REGESZ
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	484 534 270	437 538 821	220 985	3 979 294	638 979	556 658	4 365 107	229 286	792 674	36 184 717	27 749
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	254 740	0	0	0	0	0	0	0	0	252 475	2 265
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	484 279 530	437 538 821	220 985	3 979 294	638 979	556 658	4 365 107	229 286	792 674	35 932 242	25 484
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	145 963 624	144 828 374	8 212 325	3 730 912	1 536 853	246 619	-2 265 340	475 675	495 812	-11 684 112	386 506
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 927 061 753	-2 638 985 536	-278 391 255	-449 347 978	-225 217 740	-418 816 962	-106 861 710	-52 877 735	-53 890 316	-593 205 025	-109 467 496
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 560 571 041	3 223 275 703	287 022 240	457 701 907	227 393 572	419 851 199	108 747 541	53 582 696	55 178 802	617 845 630	109 971 751
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-475 444 321	-427 895 667	-166 578	-4 348 027	-876 208	-506 817	-4 244 084	-229 286	-792 674	-36 369 142	-15 838
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-525 528	-525 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 607 307	-2 143 605	264 337	274 990	-237 229	230 958	26 667	0	0	-44 425	21 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 027 682	-2 027 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-52 748	41 677	0	0	0	0	0	0	0	-94 425	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	446 224	0	264 337	90 491	-237 229	230 958	26 667	0	0	50 000	21 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	26 899	-157 600	0	184 499	0	0	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	184 640	196 895	-12 255	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	648 332	648 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 525 350	-3 455 613	0	0	0	49 843	-119 580	0	0	0	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 536 878	1 606 615	0	0	0	49 843	-119 580	0	0	0	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-5 062 228	-5 062 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 231 378	3 231 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	13 695 178	13 614 267	0	0	0	0	0	0	0	0	80 911
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	630 497 894	582 367 195	8 433 310	7 710 206	2 175 832	803 277	2 099 767	704 961	1 288 486	24 500 605	414 255
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	630 497 894	582 367 195	8 433 310	7 710 206	2 175 832	803 277	2 099 767	704 961	1 288 486	24 500 605	414 255
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	66 131 360	66 131 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0