Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 3.568.828.097 Ft költségvetési bevétellel,
b) 608.989.598 Ft finanszírozási bevétellel
c) 3.453.019.136 Ft költségvetési kiadással és
d) 91.289.271 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a képviselő-testület az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben foglaltak, az önkéntes és kötelező feladatok bontását a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
1. A képviselő-testület a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) felhalmozási célú bevételek: 287.433.791 Ft,
b) felhalmozási célú kiadások: 379.648.434 Ft,
c) működési célú bevételek: 3.281.394.306 Ft,
d) működési célú kiadások: 3.073.370.702 Ft.
2. A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: 1.444.607.417 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulék: 193.040.362 Ft,
c) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások: 1.020.072.827 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.475.320 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások : 402.174.776 Ft
f) beruházások: 248.628.878 Ft,
g) felújítások: 38.986.742 Ft,
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 92.032.814 Ft,
i) hitelek törlesztése: 44.826.808 Ft,
j) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 46.462.463 Ft.
(5) A képviselő-testület az önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a 4.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. az önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatását és a központi előirányzatok elszámolását az 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) Képviselő-testület az átvett pénzeszközöket és támogatások részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat intézményenként, jogcímenként és város összesen a 8. melléklet szerint fogadja el.
(8) Képviselő-testület a tartalékok maradvány előirányzatát a 9. melléklet szerinti részletezettséggel fogadja el.
(9) Képviselő-testület a támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint, az egyes alapok felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A közmű-csatlakozási díjból származó fel nem használt 3.087.500 Ft összeg felhasználásról nem dönt, azzal a 2024. évi alapot növeli.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 12. és a 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a pénzmaradvány elszámolását és felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően engedélyezi, a 2024. évi költségvetésen nem tervezett , valamint kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány 32.859.542 Ft . Ezt csökkenti a letéti számla egyenlege, az egyes alapok fel nem használt egyenlege, mely nem használható fel, valamint az állami támogatásokból eredő 43.201 Ft visszafizetési kötelezettség. Növeli az egyéb állami támogatásokból eredő pótlólagos bevétel. Az így képződött 17.795.749 Ft összeget képviselő-testület az általános tartalékba helyezi , az intézményektől elvonja.
2. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. december 31. napi állapot szerinti mérlegét és a részesedések alakulását a 15. és 16 melléklet szerint fogadja el. Az eszközök és források összegét 16.997.257.168 Ft-ban állapítja meg. A befektetett eszközök változását a 18. melléklet mutatja be.
(2) A képviselő-testület a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok szerinti bontásban elkészült jogszabály szerinti vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az európai uniós projektek részletezését testület a 19. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit célonkénti és évenkénti alakulását a 20. melléklet szerint, hitelállományát a tőketörlesztés és kamatterhei évenkénti alakulását a szerint, az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A közvetített szolgáltatásokat a 22. melléklet részletezi. A pénzkészlet változását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Mérleg a bevételekről és a kiadásokról |
adatok Ft-ban |
|||
M e g n e v e z é s |
E l ő i r á n y z a t |
T e l j e s í t é s |
||
eredeti |
módosított |
összeg |
%(mód=100) |
|
BEVÉTEL |
||||
Költségvetési bevétel |
3 530 086 142 |
3 671 861 894 |
3 568 828 097 |
97,2 |
finanszírozási bevételek |
525 856 562 |
557 852 366 |
608 989 598 |
109,2 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
4 055 942 704 |
4 229 714 260 |
4 177 817 695 |
98,8 |
tájékoztató adat: |
||||
intézményfinanszírozás |
1 434 551 544 |
1 441 049 161 |
1 382 753 346 |
96,0 |
KIADÁS |
||||
Költségvetési kiadás |
3 965 061 478 |
4 138 424 989 |
3 453 019 136 |
83,4 |
finanszírozási kiadás |
90 881 226 |
91 289 271 |
91 289 271 |
100,0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
4 055 942 704 |
4 229 714 260 |
3 544 308 407 |
83,8 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege működési és felhalmozási bontásban |
|||||
M e g n e v e z é s |
E l ő i r á n y z a t |
T e l j e s í t é s |
|||
eredeti |
módosított |
összeg |
%(mód=100) |
||
BEVÉTEL |
|||||
Költségvetési bevétel |
3 530 086 142 |
3 671 861 894 |
3 568 828 097 |
97,2 |
|
ebből működési bevétel |
3 034 193 659 |
3 332 000 768 |
3 281 394 306 |
98,5 |
|
ebből felhalmozási bevétel |
495 892 483 |
339 861 126 |
287 433 791 |
84,6 |
|
finanszírozási bevételek |
525 856 562 |
557 852 366 |
608 989 598 |
109,2 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
4 055 942 704 |
4 229 714 260 |
4 177 817 695 |
98,8 |
|
tájékoztató adat: |
|||||
intézményfinanszírozás |
1 434 551 544 |
1 441 049 161 |
1 382 753 346 |
96,0 |
|
KIADÁS |
|||||
Költségvetési kiadás |
3 965 061 478 |
4 138 424 989 |
3 453 019 136 |
83,44 |
|
ebből működési kiadás |
3 214 202 380 |
3 570 036 986 |
3 073 370 702 |
86,09 |
|
ebből felhalmozási kiadás |
750 859 098 |
568 388 003 |
379 648 434 |
66,79 |
|
finanszírozási kiadás |
90 881 226 |
91 289 271 |
91 289 271 |
100,00 |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
4 055 942 704 |
4 229 714 260 |
3 544 308 407 |
83,80 |
|
Működési egyenleg |
254 966 615 |
228 526 877 |
725 723 931 |
317,57 |
|
Felhalmozási egyenleg |
-254 966 615 |
-228 526 877 |
-92 214 643 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások önkéntes, kötelező és államigazgatási jellegű bontásban |
adatok Ft-ban |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
M e g n e v e z é s |
E l ő i r á n y z a t |
T e l j e s í t é s |
|||
eredeti |
módosított |
összeg |
%(mód=100) |
||
BEVÉTEL |
|||||
Költségvetési bevétel |
3 530 086 142 |
3 671 861 894 |
3 568 828 097 |
97,2 |
|
ebből kötelező feladat |
3 528 481 264 |
3 669 919 220 |
3 567 052 085 |
97,2 |
|
ebből önkéntes feladat |
1 604 878 |
1 942 674 |
1 776 012 |
91,4 |
|
ebből államigazgatási feladat |
|||||
finanszírozási bevételek |
525 856 562 |
557 852 366 |
608 989 598 |
109,2 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
4 055 942 704 |
4 229 714 260 |
4 177 817 695 |
98,8 |
|
tájékoztató adat: |
|||||
intézményfinanaszírozás |
1 434 551 544 |
1 441 049 161 |
1 382 753 346 |
96,0 |
|
KIADÁS |
|||||
Költségvetési kiadás |
3 965 061 478 |
4 138 424 989 |
3 453 019 136 |
83,4 |
|
ebből kötelező feladat |
3 912 183 743 |
4 079 901 079 |
3 394 179 537 |
83,2 |
|
ebből önkéntes feladat |
52 877 735 |
58 523 910 |
58 839 599 |
100,5 |
|
ebből államigazgatási feladat |
|||||
finanszírozási kiadás |
90 881 226 |
91 289 271 |
91 289 271 |
100,0 |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
4 055 942 704 |
4 229 714 260 |
3 544 308 407 |
83,8 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
3 |
összesen |
Önkormányzatok |
Hivatal |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
517 561 177 |
527 392 537 |
527 392 537 |
517 561 177 |
527 392 537 |
527 392 537 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
319 107 570 |
369 338 324 |
369 338 324 |
319 107 570 |
369 338 324 |
369 338 324 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
300 940 513 |
377 083 705 |
377 083 705 |
300 940 513 |
377 083 705 |
377 083 705 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
185 929 026 |
168 118 078 |
168 118 078 |
185 929 026 |
168 118 078 |
168 118 078 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
486 869 539 |
545 201 783 |
545 201 783 |
486 869 539 |
545 201 783 |
545 201 783 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
49 660 674 |
52 848 674 |
52 848 674 |
49 660 674 |
52 848 674 |
52 848 674 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
59 749 290 |
59 749 290 |
0 |
59 749 290 |
59 749 290 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
1 373 198 960 |
1 554 530 608 |
1 554 530 608 |
1 373 198 960 |
1 554 530 608 |
1 554 530 608 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 776 055 |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 776 055 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
29 776 055 |
0 |
0 |
29 776 055 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 776 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
29 776 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
717 716 061 |
691 578 180 |
666 663 226 |
153 880 940 |
56 538 974 |
47 775 826 |
0 |
1 255 448 |
1 255 448 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
2 064 000 |
0 |
0 |
2 064 000 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 255 448 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
1 255 448 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
570 396 200 |
0 |
0 |
18 650 800 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 132 504 |
0 |
0 |
11 132 504 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
65 886 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
10 928 522 |
0 |
0 |
10 928 522 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
2 160 915 021 |
2 316 108 788 |
2 280 745 944 |
1 562 079 900 |
1 646 069 582 |
1 632 082 489 |
0 |
1 255 448 |
1 255 448 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
4 638 238 |
4 638 238 |
0 |
4 638 238 |
4 638 238 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
388 892 483 |
166 687 455 |
125 260 120 |
388 892 483 |
166 001 455 |
124 574 120 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
124 574 120 |
0 |
0 |
124 574 120 |
0 |
0 |
0 |
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
686 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
388 892 483 |
171 325 693 |
129 898 358 |
388 892 483 |
170 639 693 |
129 212 358 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
220 000 000 |
220 000 000 |
215 196 589 |
220 000 000 |
220 000 000 |
215 196 589 |
0 |
0 |
0 |
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
215 196 589 |
0 |
0 |
215 196 589 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
293 000 000 |
364 400 000 |
416 302 160 |
293 000 000 |
364 400 000 |
416 302 160 |
0 |
0 |
0 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
416 302 160 |
0 |
0 |
416 302 160 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 982 285 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 982 285 |
0 |
0 |
0 |
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
17 982 285 |
0 |
0 |
17 982 285 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
310 000 000 |
381 400 000 |
434 284 445 |
310 000 000 |
381 400 000 |
434 284 445 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
10 004 500 |
10 004 500 |
13 535 771 |
10 000 000 |
10 000 000 |
13 535 771 |
4 500 |
4 500 |
0 |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
2 911 285 |
0 |
0 |
2 911 285 |
0 |
0 |
0 |
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
6 373 795 |
0 |
0 |
6 373 795 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
540 004 500 |
611 404 500 |
663 016 805 |
540 000 000 |
611 400 000 |
663 016 805 |
4 500 |
4 500 |
0 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
534 985 |
534 985 |
274 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
41 231 357 |
53 417 853 |
58 056 560 |
14 428 913 |
22 593 913 |
26 359 576 |
5 000 000 |
7 140 000 |
7 140 000 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
16 806 853 |
0 |
0 |
16 806 853 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
90 959 949 |
106 839 949 |
69 120 978 |
39 042 113 |
42 842 113 |
11 829 721 |
19 969 183 |
19 969 183 |
13 627 661 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
21 030 346 |
0 |
0 |
7 836 570 |
0 |
0 |
12 907 251 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
8 675 000 |
30 675 000 |
17 810 902 |
8 675 000 |
30 675 000 |
17 810 902 |
0 |
0 |
0 |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
15 375 866 |
0 |
0 |
15 375 866 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
129 353 575 |
129 353 575 |
118 111 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
62 188 972 |
76 575 442 |
60 038 874 |
16 493 427 |
27 488 544 |
15 524 220 |
5 391 680 |
5 391 680 |
3 678 908 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
2 778 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
590 100 |
891 989 |
0 |
0 |
148 709 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
590 100 |
891 989 |
0 |
0 |
148 709 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
2 837 697 |
2 381 303 |
0 |
2 837 697 |
2 380 902 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
30 200 |
3 362 879 |
8 006 933 |
0 |
1 462 227 |
5 853 644 |
30 000 |
30 000 |
2 273 |
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
368 521 |
0 |
0 |
368 521 |
0 |
0 |
0 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
7 081 680 |
0 |
0 |
5 226 228 |
0 |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
332 974 138 |
404 187 480 |
337 471 557 |
78 639 453 |
127 899 494 |
79 907 674 |
30 390 863 |
32 530 863 |
24 448 842 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
100 000 000 |
151 000 000 |
151 000 000 |
100 000 000 |
151 000 000 |
151 000 000 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
6 535 433 |
6 535 433 |
0 |
6 535 433 |
6 535 433 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
100 000 000 |
157 535 433 |
157 535 433 |
100 000 000 |
157 535 433 |
157 535 433 |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
300 000 |
300 000 |
160 000 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
300 000 |
300 000 |
160 000 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
7 000 000 |
11 000 000 |
0 |
7 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
7 000 000 |
11 000 000 |
0 |
7 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
3 530 086 142 |
3 671 861 894 |
3 568 828 097 |
2 676 611 836 |
2 724 544 202 |
2 661 834 759 |
30 395 363 |
33 790 811 |
25 704 290 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
82 000 000 |
82 000 000 |
81 999 986 |
82 000 000 |
82 000 000 |
81 999 986 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
82 000 000 |
82 000 000 |
81 999 986 |
82 000 000 |
82 000 000 |
81 999 986 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
443 856 562 |
475 444 321 |
475 444 321 |
403 669 684 |
427 895 667 |
427 895 667 |
0 |
166 578 |
166 578 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
443 856 562 |
475 444 321 |
475 444 321 |
403 669 684 |
427 895 667 |
427 895 667 |
0 |
166 578 |
166 578 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
408 045 |
51 545 291 |
0 |
408 045 |
51 545 291 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
525 856 562 |
557 852 366 |
608 989 598 |
485 669 684 |
509 895 667 |
509 895 653 |
0 |
166 578 |
166 578 |
BEVÉTELEK mindösszesen |
4 055 942 704 |
4 229 714 260 |
4 177 817 695 |
3 162 281 520 |
3 234 439 869 |
3 171 730 412 |
30 395 363 |
33 957 389 |
25 870 868 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
3 |
VIGI |
Bölcsőde |
Óvoda |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 998 000 |
1 998 000 |
2 778 819 |
0 |
0 |
106 504 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
30 000 000 |
42 100 000 |
41 947 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
119 273 575 |
119 273 575 |
108 578 541 |
10 080 000 |
10 080 000 |
9 533 450 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
40 303 865 |
43 543 865 |
40 684 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
2 778 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
590 000 |
743 231 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
590 000 |
743 231 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
138 628 |
0 |
0 |
18 692 |
0 |
0 |
113 819 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
191 575 440 |
207 505 440 |
197 649 080 |
10 080 000 |
10 080 000 |
9 658 647 |
0 |
0 |
113 819 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
191 575 440 |
207 505 440 |
197 649 080 |
10 380 000 |
10 380 000 |
9 738 647 |
0 |
0 |
396 819 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
4 348 027 |
4 348 027 |
0 |
876 208 |
876 208 |
100 000 |
506 817 |
506 817 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
4 348 027 |
4 348 027 |
0 |
876 208 |
876 208 |
100 000 |
506 817 |
506 817 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
0 |
4 348 027 |
4 348 027 |
0 |
876 208 |
876 208 |
100 000 |
506 817 |
506 817 |
|
BEVÉTELEK mindösszesen |
191 575 440 |
211 853 467 |
201 997 107 |
10 380 000 |
11 256 208 |
10 614 855 |
100 000 |
506 817 |
903 636 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
3 |
ÁKMK |
Könyvtár |
Múzeum |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 000 000 |
10 000 000 |
13 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
13 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
3 000 000 |
10 000 000 |
13 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
6 492 940 |
6 822 940 |
6 969 831 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 206 650 |
1 150 000 |
1 150 000 |
979 600 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
47 723 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
2 214 |
0 |
0 |
3 378 |
0 |
0 |
3 737 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 492 940 |
6 822 940 |
6 972 050 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 258 152 |
1 150 000 |
1 150 000 |
983 338 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
9 492 940 |
16 822 940 |
20 572 050 |
4 050 000 |
4 050 000 |
4 258 152 |
1 150 000 |
1 150 000 |
983 338 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 700 000 |
4 244 084 |
4 244 084 |
0 |
229 286 |
229 286 |
454 878 |
792 674 |
792 674 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
3 700 000 |
4 244 084 |
4 244 084 |
0 |
229 286 |
229 286 |
454 878 |
792 674 |
792 674 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
3 700 000 |
4 244 084 |
4 244 084 |
0 |
229 286 |
229 286 |
454 878 |
792 674 |
792 674 |
|
BEVÉTELEK mindösszesen |
13 192 940 |
21 067 024 |
24 816 134 |
4 050 000 |
4 279 286 |
4 487 438 |
1 604 878 |
1 942 674 |
1 776 012 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
3 |
Szakrendelő |
REGESZ |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 776 055 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 776 055 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
498 635 714 |
562 312 113 |
553 318 400 |
62 199 407 |
61 471 645 |
50 430 552 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
551 745 400 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 573 000 |
0 |
0 |
50 430 552 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
498 635 714 |
562 312 113 |
553 318 400 |
97 199 407 |
96 471 645 |
80 206 607 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
686 000 |
686 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
686 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
686 000 |
686 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
534 985 |
534 985 |
274 027 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
8 161 504 |
9 152 429 |
8 955 009 |
0 |
560 571 |
560 571 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 898 653 |
1 878 653 |
1 668 405 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
286 525 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 353 |
151 353 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 |
50 |
40 |
50 |
50 |
2 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 |
50 |
40 |
50 |
50 |
2 |
||||
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
100 |
1 870 552 |
1 870 540 |
100 |
100 |
8 |
||||
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 855 452 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 595 292 |
13 436 669 |
12 768 021 |
150 |
712 074 |
711 934 |
||||
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
509 231 006 |
576 434 782 |
566 772 421 |
97 199 557 |
97 183 719 |
80 918 541 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 932 000 |
36 369 142 |
36 369 142 |
0 |
15 838 |
15 838 |
||||
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
35 932 000 |
36 369 142 |
36 369 142 |
0 |
15 838 |
15 838 |
||||
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
35 932 000 |
36 369 142 |
36 369 142 |
0 |
15 838 |
15 838 |
||||
BEVÉTELEK mindösszesen |
545 163 006 |
612 803 924 |
603 141 563 |
97 199 557 |
97 199 557 |
80 934 379 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
321 254 971 |
0 |
0 |
321 254 971 |
0 |
2 098 216 140 |
321 254 971 |
0 |
0 |
9 831 360 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 796 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 137 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
319 107 570 |
3 463 450 |
-926 597 |
319 830 192 |
-1 814 231 |
420 389 146 |
319 830 192 |
0 |
1 814 231 |
47 693 901 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 |
56 275 699 |
0 |
0 |
56 275 699 |
0 |
92 010 064 |
56 275 699 |
0 |
0 |
12 472 271 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
37 262 590 |
726 260 |
180 370 |
37 567 140 |
-602 080 |
96 766 726 |
37 567 140 |
0 |
602 080 |
5 079 940 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
151 159 100 |
-11 881 700 |
13 800 000 |
154 713 300 |
1 635 900 |
174 448 316 |
154 713 300 |
1 635 900 |
0 |
18 881 060 |
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
185 376 012 |
-19 823 478 |
-4 165 544 |
163 682 245 |
2 295 255 |
252 305 474 |
163 682 245 |
2 295 255 |
0 |
5 891 820 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
553 014 |
14 364 |
271 890 |
1 057 293 |
218 025 |
893 807 |
893 807 |
54 539 |
0 |
0 |
Összesen (=1+…+12) |
1 070 988 956 |
-27 501 104 |
9 160 119 |
1 054 380 840 |
1 732 869 |
3 553 963 608 |
1 054 217 354 |
3 985 694 |
2 416 311 |
99 850 352 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
36 666 606 |
36 666 606 |
0 |
0 |
02 |
2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
24 128 339 |
24 128 339 |
0 |
0 |
04 |
2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
3. melléklet 2.1.6. f) 2022. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása |
196 306 206 |
155 593 549 |
40 712 657 |
0 |
18 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
36 884 991 |
36 841 790 |
0 |
43 201 |
20 |
3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
19 576 518 |
19 576 518 |
0 |
0 |
21 |
3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
3. melléklet 2.3.2.2 Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
10 800 000 |
10 800 000 |
0 |
0 |
25 |
3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
2 201 000 |
2 201 000 |
0 |
0 |
26 |
3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
14 732 335 |
14 732 335 |
0 |
0 |
29 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28) |
280 501 050 |
239 745 192 |
40 712 657 |
43 201 |
30 |
3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
4 638 238 |
0 |
4 638 238 |
0 |
31 |
3. melléklet 3.4. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
3. melléklet 3.5. Normafa Park beruházás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
7. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
8. cím Önkormányzati étkeztetési fejlesztések többlettámogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
100 837 352 |
100 949 144 |
0 |
-111 792 |
36 |
17. cím Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37) |
446 771 585 |
401 489 281 |
45 350 895 |
-68 591 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2023. évi állam-háztartáson belüli támogatás bevételek és átvett pénzeszköz bevételek |
||
Feladat megnevezése |
teljesítés |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 775 826 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
11 132 504 |
|
NEAK támogatás házi gyermekorvos |
18 650 800 |
|
Bethlen G Alap támogatások |
5 000 000 |
|
Védőnői feladat támogatás |
2 064 000 |
|
Családsegítő Társulás támogatása önkormányzatoktól |
10 928 522 |
|
II. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
124 574 120 |
0 |
||
FVS támogatás |
63 125 720,00 |
|
Külterületi utak Páskom |
48 948 401,00 |
|
Leader kemping |
12 499 999,00 |
|
IV. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kiadások teljesítése |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
3 |
összesen |
Önkormányzat |
Hivatal |
||||||
02 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 194 916 597 |
1 245 220 651 |
1 229 135 492 |
13 691 464 |
25 665 790 |
23 204 513 |
150 239 555 |
142 688 540 |
142 688 540 |
03 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
29 310 000 |
29 277 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 000 000 |
13 176 275 |
13 172 825 |
0 |
50 000 |
46 550 |
3 000 000 |
12 216 275 |
12 216 275 |
05 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
10 599 042 |
12 379 753 |
8 871 359 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
4 425 750 |
4 425 750 |
06 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
29 144 405 |
29 414 963 |
29 414 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
22 759 232 |
23 300 537 |
23 000 537 |
250 000 |
195 313 |
195 313 |
6 956 512 |
6 009 211 |
6 009 211 |
09 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
8 264 674 |
9 866 960 |
7 572 558 |
100 800 |
136 080 |
136 080 |
2 100 000 |
1 613 820 |
1 613 820 |
11 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
6 994 025 |
6 556 368 |
6 251 549 |
0 |
0 |
0 |
3 384 000 |
3 289 305 |
3 289 305 |
12 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Szociális támogatások (K1112) |
100 000 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
65 000 |
65 000 |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
9 833 255 |
25 136 412 |
25 000 470 |
0 |
829 969 |
694 318 |
9 489 000 |
14 537 848 |
14 537 848 |
15 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
1 285 611 230 |
1 394 426 919 |
1 371 760 905 |
14 042 264 |
26 877 152 |
24 276 774 |
175 769 067 |
184 845 749 |
184 845 749 |
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
32 258 712 |
31 569 327 |
31 126 241 |
32 258 712 |
31 569 327 |
31 126 241 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
30 797 840 |
36 011 768 |
31 379 862 |
10 133 896 |
16 616 054 |
14 515 014 |
3 814 800 |
5 616 851 |
4 945 051 |
19 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
7 952 000 |
10 734 335 |
10 340 409 |
4 700 000 |
5 903 527 |
5 841 531 |
560 000 |
968 667 |
846 408 |
20 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
71 008 552 |
78 315 430 |
72 846 512 |
47 092 608 |
54 088 908 |
51 482 786 |
4 374 800 |
6 585 518 |
5 791 459 |
21 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
1 356 619 782 |
1 472 742 349 |
1 444 607 417 |
61 134 872 |
80 966 060 |
75 759 560 |
180 143 867 |
191 431 267 |
190 637 208 |
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
193 159 721 |
203 646 233 |
193 040 362 |
9 082 693 |
10 774 079 |
8 537 589 |
27 907 380 |
29 125 686 |
28 815 486 |
23 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
173 230 810 |
0 |
0 |
7 410 429 |
0 |
0 |
24 722 386 |
24 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
12 457 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 135 000 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
2 451 421 |
0 |
0 |
110 763 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
4 857 131 |
0 |
0 |
1 016 397 |
0 |
0 |
958 100 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
25 272 759 |
27 904 220 |
26 198 778 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
228 623 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
227 538 654 |
231 677 040 |
211 009 534 |
2 825 000 |
8 261 982 |
7 308 196 |
4 276 000 |
4 288 874 |
3 848 434 |
31 |
Árubeszerzés (K313) |
452 755 |
452 755 |
170 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
253 264 168 |
260 034 015 |
237 378 620 |
2 825 000 |
8 261 982 |
7 308 196 |
4 576 000 |
4 588 874 |
4 077 057 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
25 090 131 |
24 931 160 |
22 550 145 |
3 267 124 |
3 307 124 |
3 273 954 |
7 271 445 |
7 666 555 |
7 243 257 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
3 509 053 |
3 808 249 |
3 551 342 |
200 000 |
229 364 |
115 908 |
460 000 |
490 000 |
389 256 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
28 599 184 |
28 739 409 |
26 101 487 |
3 467 124 |
3 536 488 |
3 389 862 |
7 731 445 |
8 156 555 |
7 632 513 |
36 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
171 592 172 |
175 876 373 |
155 257 520 |
115 239 000 |
115 819 770 |
101 423 651 |
8 360 686 |
8 360 686 |
8 199 878 |
37 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
76 312 158 |
65 847 930 |
41 770 856 |
3 963 880 |
4 299 900 |
1 238 822 |
9 100 000 |
3 500 000 |
2 170 833 |
38 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
4 533 268 |
4 676 250 |
3 444 637 |
530 000 |
551 320 |
168 890 |
250 000 |
250 000 |
175 200 |
40 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
252 437 598 |
246 400 553 |
200 473 013 |
119 732 880 |
120 670 990 |
102 831 363 |
17 710 686 |
12 110 686 |
10 545 911 |
41 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 078 500 |
5 008 606 |
4 954 046 |
330 000 |
935 906 |
923 253 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
3 137 137 |
3 638 009 |
2 346 903 |
200 000 |
455 872 |
326 963 |
275 688 |
275 688 |
232 108 |
44 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
44 256 465 |
56 159 431 |
51 186 510 |
30 740 876 |
37 275 912 |
35 965 541 |
555 000 |
255 000 |
102 018 |
45 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
90 570 966 |
107 135 966 |
85 046 895 |
39 042 113 |
43 507 113 |
28 847 661 |
19 969 183 |
19 969 183 |
12 823 444 |
46 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
30 086 934 |
0 |
0 |
16 936 618 |
0 |
0 |
11 902 101 |
47 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
168 775 799 |
180 373 135 |
138 687 868 |
79 769 279 |
110 465 869 |
75 281 454 |
1 345 000 |
1 971 578 |
1 923 039 |
48 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
49 494 334 |
61 348 549 |
57 778 576 |
23 374 967 |
32 636 559 |
31 360 043 |
8 494 000 |
9 004 000 |
8 824 741 |
49 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
3 301 273 |
0 |
0 |
3 100 803 |
0 |
0 |
25 481 |
50 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
612 750 799 |
660 064 249 |
540 473 811 |
293 190 115 |
345 948 221 |
275 536 278 |
48 349 557 |
43 586 135 |
34 451 261 |
51 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 475 000 |
1 757 000 |
805 855 |
0 |
175 000 |
50 085 |
70 000 |
70 000 |
69 065 |
52 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
2 395 980 |
1 637 427 |
1 234 227 |
0 |
185 640 |
174 800 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
3 870 980 |
3 394 427 |
2 040 082 |
0 |
360 640 |
224 885 |
70 000 |
70 000 |
69 065 |
54 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
226 903 888 |
234 734 176 |
153 043 805 |
113 557 448 |
118 051 350 |
52 560 393 |
14 084 011 |
13 445 901 |
8 831 373 |
55 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
12 800 000 |
23 851 528 |
22 133 000 |
6 000 000 |
15 050 528 |
13 910 000 |
500 000 |
500 000 |
15 000 |
56 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
40 060 000 |
40 877 593 |
31 388 779 |
40 000 000 |
40 172 993 |
30 894 891 |
0 |
0 |
0 |
62 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 053 160 |
10 782 221 |
7 513 243 |
5 130 000 |
5 730 000 |
5 483 235 |
264 000 |
611 438 |
384 600 |
64 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
288 817 048 |
310 245 518 |
214 078 827 |
164 687 448 |
179 004 871 |
102 848 519 |
14 848 011 |
14 557 339 |
9 230 973 |
104 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
1 187 302 179 |
1 262 477 618 |
1 020 072 827 |
464 169 687 |
537 112 202 |
389 307 740 |
75 575 013 |
70 958 903 |
55 460 869 |
119 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
13 700 000 |
13 567 500 |
13 475 320 |
13 700 000 |
13 567 500 |
13 475 320 |
0 |
0 |
0 |
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
121 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
1 567 092 |
0 |
0 |
1 567 092 |
0 |
0 |
0 |
122 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
10 608 228 |
0 |
0 |
10 608 228 |
0 |
0 |
0 |
124 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
13 700 000 |
13 567 500 |
13 475 320 |
13 700 000 |
13 567 500 |
13 475 320 |
0 |
0 |
0 |
129 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
8 492 114 |
8 492 114 |
0 |
8 492 114 |
8 492 114 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
2 073 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 073 997 |
0 |
0 |
132 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
2 073 997 |
8 492 114 |
8 492 114 |
0 |
8 492 114 |
8 492 114 |
2 073 997 |
0 |
0 |
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 776 055 |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 776 055 |
0 |
0 |
0 |
143 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
29 776 055 |
0 |
0 |
29 776 055 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 776 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
29 776 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
285 682 081 |
290 466 570 |
270 935 770 |
223 482 674 |
226 797 002 |
218 008 674 |
0 |
2 073 997 |
2 073 997 |
156 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
2 173 997 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
2 073 997 |
159 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
145 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
277 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
54 530 552 |
0 |
0 |
4 100 000 |
0 |
0 |
0 |
167 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
213 808 674 |
0 |
0 |
213 808 674 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
2 267 253 |
2 267 253 |
2 267 253 |
2 267 253 |
2 267 253 |
2 267 253 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
2 267 253 |
0 |
0 |
2 267 253 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
58 397 367 |
61 727 529 |
60 927 529 |
58 397 367 |
61 727 529 |
60 927 529 |
0 |
0 |
0 |
184 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
14 270 015 |
0 |
0 |
14 270 015 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
27 394 254 |
0 |
0 |
27 394 254 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
1 991 000 |
0 |
0 |
1 991 000 |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
16 222 260 |
0 |
0 |
16 222 260 |
0 |
0 |
0 |
191 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Tartalékok (K513) |
45 000 000 |
184 649 820 |
0 |
45 000 000 |
184 649 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
463 420 698 |
617 603 286 |
402 174 776 |
364 147 294 |
518 933 718 |
319 471 625 |
2 073 997 |
2 073 997 |
2 073 997 |
196 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
308 600 |
1 835 795 |
1 215 055 |
0 |
1 224 800 |
624 400 |
308 600 |
530 600 |
510 260 |
197 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
595 733 726 |
307 130 252 |
179 919 305 |
595 733 726 |
306 825 997 |
179 615 054 |
0 |
0 |
0 |
198 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 853 944 |
1 319 896 |
807 848 |
0 |
0 |
0 |
1 415 000 |
981 548 |
469 500 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
35 682 249 |
49 128 541 |
23 860 095 |
18 018 009 |
28 526 499 |
7 155 319 |
500 000 |
130 000 |
125 511 |
205 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
75 325 702 |
74 866 660 |
42 826 575 |
70 362 469 |
70 471 768 |
39 976 756 |
600 372 |
298 424 |
298 424 |
206 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
709 904 221 |
434 281 144 |
248 628 878 |
684 114 204 |
407 049 064 |
227 371 529 |
2 823 972 |
1 940 572 |
1 403 695 |
207 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
32 247 936 |
33 377 910 |
31 180 821 |
31 889 764 |
33 377 910 |
31 180 821 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 706 941 |
8 696 135 |
7 805 921 |
8 610 236 |
8 696 135 |
7 805 921 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
40 954 877 |
42 074 045 |
38 986 742 |
40 500 000 |
42 074 045 |
38 986 742 |
0 |
0 |
0 |
238 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
379 556 |
379 556 |
0 |
379 556 |
379 556 |
0 |
0 |
0 |
261 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
379 556 |
0 |
0 |
379 556 |
0 |
0 |
0 |
263 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
91 653 258 |
91 653 258 |
0 |
91 653 258 |
91 653 258 |
0 |
0 |
0 |
264 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
1 606 000 |
0 |
0 |
1 606 000 |
0 |
0 |
0 |
268 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
83 511 825 |
0 |
0 |
83 511 825 |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
6 535 433 |
0 |
0 |
6 535 433 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
92 032 814 |
92 032 814 |
0 |
92 032 814 |
92 032 814 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
3 965 061 478 |
4 138 424 989 |
3 453 019 136 |
1 636 848 750 |
1 702 509 482 |
1 164 942 919 |
288 524 229 |
295 530 425 |
278 391 255 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
44 826 808 |
44 826 808 |
44 826 808 |
44 826 808 |
44 826 808 |
44 826 808 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
46 054 418 |
46 462 463 |
46 462 463 |
46 054 418 |
46 462 463 |
46 462 463 |
||||
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
90 881 226 |
91 289 271 |
91 289 271 |
90 881 226 |
91 289 271 |
91 289 271 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszese |
4 055 942 704 |
4 229 714 260 |
3 544 308 407 |
1 727 729 976 |
1 793 798 753 |
1 256 232 190 |
288 524 229 |
295 530 425 |
278 391 255 |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
3 |
VIGI |
Bölcsőde |
Óvoda |
||||||
02 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
124 247 934 |
116 642 034 |
105 517 724 |
154 354 299 |
147 209 099 |
147 208 168 |
306 662 602 |
294 943 542 |
294 943 353 |
03 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
5 510 000 |
5 510 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
04 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
450 000 |
648 100 |
598 062 |
1 800 000 |
1 691 000 |
1 690 507 |
1 462 420 |
604 420 |
604 313 |
06 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
4 001 461 |
3 088 461 |
3 087 931 |
6 290 668 |
6 290 668 |
6 290 350 |
08 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 572 000 |
1 572 000 |
1 272 000 |
1 356 000 |
1 246 000 |
1 246 000 |
3 336 000 |
3 189 000 |
3 189 000 |
09 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
695 360 |
737 460 |
665 696 |
449 940 |
974 860 |
974 857 |
756 800 |
773 500 |
773 459 |
11 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
631 575 |
631 575 |
373 407 |
523 305 |
458 705 |
458 686 |
1 317 285 |
992 285 |
991 650 |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 505 700 |
1 505 467 |
160 000 |
2 504 100 |
2 504 097 |
134 255 |
5 200 805 |
5 200 760 |
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
127 596 869 |
127 596 869 |
115 792 356 |
162 645 005 |
164 672 225 |
164 670 246 |
319 960 030 |
323 994 220 |
323 992 885 |
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 088 000 |
1 242 000 |
20 |
0 |
3 060 000 |
2 655 000 |
2 654 620 |
19 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
245 260 |
245 240 |
20 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 088 000 |
1 342 000 |
50 020 |
50 000 |
3 260 000 |
2 900 260 |
2 899 860 |
21 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
130 716 869 |
130 716 869 |
118 880 356 |
163 987 005 |
164 722 245 |
164 720 246 |
323 220 030 |
326 894 480 |
326 892 745 |
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
18 303 596 |
18 303 596 |
16 010 354 |
22 319 319 |
21 925 999 |
21 924 425 |
49 067 260 |
48 782 110 |
48 781 044 |
23 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
14 519 780 |
0 |
0 |
19 866 473 |
0 |
0 |
40 930 981 |
24 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
911 000 |
0 |
0 |
851 000 |
0 |
0 |
6 554 000 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
388 774 |
0 |
0 |
1 008 689 |
0 |
0 |
785 112 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
190 800 |
0 |
0 |
198 263 |
0 |
0 |
510 951 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
51 000 |
30 980 |
135 000 |
162 130 |
161 288 |
1 700 000 |
1 702 610 |
1 701 254 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
188 666 075 |
189 285 574 |
175 933 046 |
17 552 232 |
16 758 465 |
14 430 891 |
3 365 090 |
2 431 190 |
2 385 827 |
31 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
188 706 075 |
189 336 574 |
175 964 026 |
17 687 232 |
16 920 595 |
14 592 179 |
5 065 090 |
4 133 800 |
4 087 081 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 600 000 |
2 745 782 |
2 636 785 |
248 000 |
242 880 |
192 504 |
300 000 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
152 000 |
158 765 |
134 250 |
160 000 |
187 250 |
187 172 |
520 000 |
625 880 |
625 875 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 752 000 |
2 904 547 |
2 771 035 |
408 000 |
430 130 |
379 676 |
820 000 |
625 880 |
625 875 |
36 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 741 037 |
13 872 687 |
11 188 817 |
5 384 756 |
5 466 677 |
4 397 836 |
9 607 756 |
8 751 617 |
8 524 279 |
37 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
14 553 988 |
13 893 988 |
8 106 555 |
8 000 000 |
8 342 851 |
6 680 350 |
16 000 000 |
14 690 180 |
12 399 126 |
38 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 260 000 |
1 139 000 |
942 618 |
530 000 |
559 573 |
504 184 |
1 100 000 |
1 184 897 |
1 003 420 |
40 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
28 555 025 |
28 905 675 |
20 237 990 |
13 914 756 |
14 369 101 |
11 582 370 |
26 707 756 |
24 626 694 |
21 926 825 |
41 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 748 500 |
3 372 700 |
3 372 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
60 000 |
60 000 |
36 465 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
496 062 |
44 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 785 748 |
800 000 |
800 000 |
249 744 |
1 800 000 |
1 800 000 |
771 400 |
45 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
30 000 000 |
42 100 000 |
42 082 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
681 700 |
527 600 |
1 200 000 |
1 741 480 |
1 741 413 |
3 000 000 |
3 068 000 |
1 494 050 |
48 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 106 110 |
5 214 250 |
4 796 454 |
1 474 704 |
1 632 826 |
1 460 349 |
3 015 000 |
3 134 221 |
2 673 467 |
49 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
174 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
69 089 635 |
82 254 325 |
72 838 581 |
17 389 460 |
18 543 407 |
15 033 876 |
35 072 756 |
33 178 915 |
27 361 804 |
51 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
70 000 |
22 763 |
50 000 |
50 000 |
12 560 |
40 000 |
40 000 |
4 873 |
52 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
53 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
70 000 |
70 000 |
22 763 |
50 000 |
50 000 |
12 560 |
70 000 |
70 000 |
4 873 |
54 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 518 997 |
56 757 835 |
53 108 862 |
7 272 297 |
7 436 125 |
6 167 386 |
9 471 118 |
9 468 166 |
7 241 592 |
55 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
6 300 000 |
8 301 000 |
8 208 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
40 000 |
630 000 |
456 211 |
0 |
10 200 |
7 014 |
0 |
42 500 |
30 663 |
62 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
545 000 |
1 045 453 |
207 752 |
180 000 |
30 000 |
29 661 |
250 000 |
247 220 |
48 801 |
64 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
60 403 997 |
66 734 288 |
61 980 825 |
7 452 297 |
7 476 325 |
6 204 061 |
9 721 118 |
9 757 886 |
7 321 056 |
104 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
321 021 707 |
341 299 734 |
313 577 230 |
42 986 989 |
43 420 457 |
36 222 352 |
50 748 964 |
47 766 481 |
39 400 689 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 504 |
168 504 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 170 000 |
2 170 000 |
693 177 |
1 771 655 |
1 682 559 |
1 682 454 |
4 535 000 |
4 535 000 |
3 048 934 |
205 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
585 900 |
585 900 |
186 861 |
478 347 |
499 759 |
499 759 |
1 224 450 |
1 224 450 |
693 550 |
206 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 755 900 |
2 755 900 |
880 038 |
2 250 002 |
2 350 822 |
2 350 717 |
5 759 450 |
5 759 450 |
3 742 484 |
234 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
472 798 072 |
493 076 099 |
449 347 978 |
231 543 315 |
232 419 523 |
225 217 740 |
428 795 704 |
429 202 521 |
418 816 962 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszese |
472 798 072 |
493 076 099 |
449 347 978 |
231 543 315 |
232 419 523 |
225 217 740 |
428 795 704 |
429 202 521 |
418 816 962 |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
3 |
ÁKMK |
Könyvtár |
Múzeum |
||||||
02 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 743 256 |
36 696 856 |
36 696 774 |
28 962 116 |
28 882 845 |
28 882 598 |
38 264 340 |
38 232 046 |
38 231 932 |
03 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 200 000 |
1 167 000 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
04 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
560 000 |
560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 100 000 |
876 000 |
875 925 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
372 000 |
363 000 |
363 000 |
288 000 |
288 000 |
288 000 |
348 000 |
348 000 |
348 000 |
09 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
462 000 |
472 710 |
472 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
144 360 |
129 880 |
129 877 |
108 280 |
108 280 |
104 343 |
144 360 |
136 960 |
136 903 |
12 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
534 390 |
534 384 |
50 000 |
23 600 |
23 596 |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
39 821 616 |
41 132 836 |
41 132 664 |
29 588 396 |
30 502 725 |
30 465 537 |
38 756 700 |
40 317 006 |
40 316 835 |
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 555 500 |
5 657 189 |
5 657 182 |
700 000 |
450 330 |
445 950 |
300 000 |
74 050 |
74 045 |
19 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 672 000 |
2 216 311 |
2 216 311 |
300 000 |
626 770 |
626 722 |
200 000 |
303 800 |
303 791 |
20 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 227 500 |
7 873 500 |
7 873 493 |
1 000 000 |
1 077 100 |
1 072 672 |
500 000 |
377 850 |
377 836 |
21 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
46 049 116 |
49 006 336 |
49 006 157 |
30 588 396 |
31 579 825 |
31 538 209 |
39 256 700 |
40 694 856 |
40 694 671 |
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 317 194 |
5 903 114 |
5 903 104 |
4 033 791 |
3 828 038 |
3 827 439 |
4 917 256 |
4 987 577 |
4 987 546 |
23 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 392 362 |
0 |
0 |
3 651 751 |
0 |
0 |
4 873 648 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
498 034 |
0 |
0 |
175 688 |
0 |
0 |
113 898 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
503 951 |
503 951 |
324 672 |
850 000 |
1 347 896 |
1 347 847 |
450 000 |
650 000 |
411 400 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 902 100 |
2 017 470 |
1 762 570 |
666 000 |
564 200 |
509 843 |
1 050 000 |
1 091 331 |
512 453 |
31 |
Árubeszerzés (K313) |
452 755 |
452 755 |
170 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 858 806 |
2 974 176 |
2 257 550 |
1 516 000 |
1 912 096 |
1 857 690 |
1 500 000 |
1 741 331 |
923 853 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
200 000 |
101 088 |
550 000 |
961 800 |
961 759 |
224 000 |
224 000 |
149 052 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 000 |
388 390 |
378 458 |
120 000 |
126 662 |
118 498 |
145 000 |
159 372 |
159 359 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
580 000 |
588 390 |
479 546 |
670 000 |
1 088 462 |
1 080 257 |
369 000 |
383 372 |
308 411 |
36 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 242 520 |
3 310 066 |
2 879 460 |
4 400 774 |
3 963 402 |
3 412 948 |
938 462 |
1 118 869 |
1 118 869 |
37 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 110 000 |
5 110 000 |
1 877 221 |
2 400 000 |
1 723 600 |
776 217 |
4 300 000 |
2 547 795 |
1 753 361 |
39 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
240 000 |
240 000 |
107 256 |
90 000 |
90 000 |
50 515 |
80 000 |
85 192 |
70 836 |
40 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 592 520 |
8 660 066 |
4 863 937 |
6 890 774 |
5 777 002 |
4 239 680 |
5 318 462 |
3 751 856 |
2 943 066 |
41 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
700 000 |
658 594 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
803 420 |
803 420 |
107 275 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
44 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 277 813 |
5 483 073 |
5 483 069 |
300 000 |
300 000 |
237 582 |
250 000 |
250 000 |
68 000 |
45 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
45 450 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
21 608 332 |
23 400 632 |
21 399 328 |
750 000 |
850 000 |
738 704 |
1 100 000 |
1 100 000 |
956 710 |
48 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 245 820 |
2 822 970 |
2 635 938 |
770 000 |
799 000 |
636 982 |
440 000 |
474 536 |
234 122 |
49 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
36 527 905 |
41 170 161 |
34 489 547 |
9 760 774 |
8 476 002 |
6 556 992 |
7 208 462 |
5 676 392 |
4 201 898 |
51 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
580 000 |
541 000 |
212 860 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
123 199 |
52 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
1 585 980 |
641 787 |
641 427 |
80 000 |
80 000 |
28 000 |
700 000 |
700 000 |
390 000 |
53 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
2 165 980 |
1 182 787 |
854 287 |
80 000 |
80 000 |
28 000 |
950 000 |
950 000 |
513 199 |
54 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 054 493 |
7 247 388 |
6 698 914 |
2 961 529 |
2 961 529 |
2 349 342 |
2 615 615 |
2 617 671 |
1 242 021 |
55 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
62 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 814 060 |
1 814 060 |
782 895 |
400 000 |
350 000 |
38 402 |
470 000 |
924 877 |
508 815 |
64 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 868 553 |
9 063 348 |
7 481 809 |
3 361 529 |
3 311 529 |
2 387 744 |
3 105 615 |
3 562 548 |
1 750 836 |
104 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
51 001 244 |
54 978 862 |
45 562 739 |
15 388 303 |
14 868 089 |
11 910 683 |
13 133 077 |
12 313 643 |
7 698 197 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 824 |
63 824 |
0 |
81 523 |
81 523 |
159 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 824 |
0 |
0 |
81 523 |
195 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 824 |
63 824 |
0 |
81 523 |
81 523 |
197 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
304 255 |
304 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 376 024 |
5 437 649 |
5 437 410 |
3 250 000 |
5 481 205 |
5 205 855 |
600 000 |
600 000 |
337 306 |
205 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 181 528 |
648 078 |
648 049 |
217 500 |
463 145 |
331 725 |
162 000 |
162 000 |
91 073 |
206 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
5 557 552 |
6 389 982 |
6 389 710 |
3 467 500 |
5 944 350 |
5 537 580 |
762 000 |
762 000 |
428 379 |
207 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 172 |
0 |
0 |
208 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 705 |
0 |
0 |
234 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 877 |
0 |
0 |
273 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
108 925 106 |
116 278 294 |
106 861 710 |
53 477 990 |
56 284 126 |
52 877 735 |
58 523 910 |
58 839 599 |
53 890 316 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszese |
108 925 106 |
116 278 294 |
106 861 710 |
53 477 990 |
56 284 126 |
52 877 735 |
58 523 910 |
58 839 599 |
53 890 316 |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
3 |
Szakrendelő |
Regesz |
|||||||
02 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
274 006 919 |
347 515 787 |
347 515 787 |
66 744 112 |
66 744 112 |
64 246 103 |
|||
05 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
671 222 |
671 222 |
488 100 |
4 435 400 |
3 463 261 |
188 702 |
|||
06 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
07 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
18 852 276 |
20 035 834 |
20 035 834 |
0 |
0 |
0 |
|||
08 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 780 880 |
6 645 552 |
6 645 552 |
2 499 840 |
3 444 461 |
3 444 461 |
|||
09 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 754 954 |
4 218 710 |
2 495 452 |
944 820 |
939 820 |
440 490 |
|||
11 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
426 000 |
462 000 |
420 000 |
314 860 |
347 378 |
347 378 |
|||
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
302 492 251 |
379 549 105 |
377 600 725 |
74 939 032 |
74 939 032 |
68 667 134 |
|||
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 871 644 |
1 822 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
220 000 |
420 000 |
210 406 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 091 644 |
2 242 274 |
210 406 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
306 583 895 |
381 791 379 |
377 811 131 |
74 939 032 |
74 939 032 |
68 667 134 |
|||
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
41 232 980 |
50 037 782 |
45 153 375 |
9 978 252 |
9 978 252 |
9 100 000 |
|||
23 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
43 135 000 |
0 |
0 |
8 728 000 |
|||
24 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 006 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
145 375 |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
823 000 |
0 |
0 |
372 000 |
|||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
21 293 808 |
23 186 633 |
21 992 714 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 397 512 |
6 332 641 |
4 044 247 |
838 645 |
645 313 |
274 027 |
|||
31 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
32 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
27 691 320 |
29 519 274 |
26 036 961 |
838 645 |
645 313 |
274 027 |
|||
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
10 353 784 |
9 517 724 |
7 938 947 |
75 778 |
65 295 |
52 799 |
|||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 166 303 |
1 226 333 |
1 226 333 |
205 750 |
216 233 |
216 233 |
|||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
11 520 087 |
10 744 057 |
9 165 280 |
281 528 |
281 528 |
269 032 |
|||
36 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 576 364 |
14 111 782 |
14 111 782 |
1 100 817 |
1 100 817 |
0 |
|||
37 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
9 887 441 |
8 742 767 |
6 129 058 |
2 996 849 |
2 996 849 |
639 313 |
|||
38 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
39 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
421 500 |
544 500 |
415 632 |
31 768 |
31 768 |
6 086 |
|||
40 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
20 885 305 |
23 399 049 |
20 656 472 |
4 129 434 |
4 129 434 |
645 399 |
|||
41 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 148 029 |
1 393 029 |
1 148 030 |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 612 776 |
8 075 446 |
6 523 408 |
0 |
0 |
0 |
|||
45 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 509 670 |
1 509 670 |
1 248 215 |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
1 248 215 |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
59 303 188 |
37 093 876 |
34 625 570 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 236 741 |
5 245 863 |
4 772 156 |
336 992 |
384 324 |
384 324 |
|||
49 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
91 695 709 |
76 716 933 |
68 973 851 |
4 466 426 |
4 513 758 |
1 029 723 |
|||
51 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
415 000 |
415 000 |
164 450 |
0 |
146 000 |
146 000 |
|||
52 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
53 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
415 000 |
415 000 |
164 450 |
0 |
146 000 |
146 000 |
|||
54 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 095 434 |
15 475 265 |
14 638 406 |
1 272 946 |
1 272 946 |
205 516 |
|||
63 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
29 073 |
29 073 |
100 |
100 |
9 |
|||
64 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
15 095 434 |
15 504 338 |
14 667 479 |
1 273 046 |
1 273 046 |
205 525 |
|||
104 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
146 417 550 |
132 899 602 |
119 008 021 |
6 859 645 |
6 859 645 |
1 924 307 |
|||
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
150 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 776 055 |
|||
154 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 776 055 |
|||
155 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
62 199 407 |
61 450 224 |
50 707 752 |
0 |
0 |
0 |
|||
160 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
277 200 |
0 |
0 |
0 |
|||
161 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
162 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
50 430 552 |
0 |
0 |
0 |
|||
195 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
62 199 407 |
61 450 224 |
50 707 752 |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 776 055 |
|||
196 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
80 395 |
80 395 |
0 |
0 |
0 |
|||
199 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 438 944 |
169 844 |
169 844 |
0 |
0 |
0 |
|||
204 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
461 561 |
565 629 |
174 129 |
0 |
0 |
0 |
|||
205 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
513 136 |
513 136 |
100 378 |
0 |
0 |
0 |
|||
206 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 413 641 |
1 329 004 |
524 746 |
0 |
0 |
0 |
|||
234 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
273 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
558 847 473 |
627 507 991 |
593 205 025 |
126 776 929 |
126 776 929 |
109 467 496 |
||||
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások mindösszese |
558 847 473 |
627 507 991 |
593 205 025 |
126 776 929 |
126 776 929 |
109 467 496 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok alakulása |
||
Céltartalék |
2023 |
Módosított |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
Ingatlan értékesítés többlet |
51 000 000 |
|
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
889 050 |
közmű csatlakozási díj |
7 837 500 |
|
felhasználás |
-4 750 000 |
|
pályázatelőkészítő alap |
20 000 000 |
14 372 777 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
25 000 000 |
69 849 858 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
25 000 000 |
69 849 858 |
Általános Tartalék |
||
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
20 000 000 |
80 177 807 |
tartalékok együtt |
45 000 000 |
104 472 013 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított Ei. |
Teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
RSD tagdíj |
0 |
|||
Leader egyesületi tagdíj |
25 000 |
25 000 |
||
RÉV üzemeltetés támogatása |
1 020 000 |
1 080 000 |
910 000 |
|
Rendőri képzés támogatása |
500 000 |
200 000 |
||
Magyar Zarándokút Egyesület tagsági díj |
222 260 |
222 260 |
||
RSD tagdíj, rendkívüli is |
489 763 |
489 763 |
||
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 776 055 |
|
Háziorvos támogatás 20000/hó |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
RÁVÜSZ Kft működési támogatása |
26 300 000 |
30 270 015 |
30 270 015 |
|
1.1 Kötelezettségek összesen |
63 074 763 |
67 827 038 |
61 618 330 |
|
1.2 Egyéb feladatok |
||||
Tűzkár támogatás |
0 |
1 311 000 |
1 311 000 |
|
Szerb Egyház templom látogatás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Focipálya üzemeltetés |
5 300 000 |
2 210 000 |
2 210 000 |
|
Túlszolgálat Rendőrség |
1 000 000 |
|||
Sport célú támogatások |
4 000 000 |
|||
Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesülete képviselői alapból |
104 500 |
104 500 |
||
Családsegítő társulás támogatása |
223 482 674 |
216 818 355 |
209 114 791 |
|
Elszámolás önkormányzatokkal |
4 693 884 |
4 693 884 |
||
Tűzoltóság |
18 672 604 |
18 672 604 |
18 672 604 |
|
leader támogatás |
2 267 253 |
2 267 253 |
2 267 253 |
|
Medicopter |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Szabady Alapítvány Civil, szalagavató , egyéb |
297 150 |
297 150 |
||
Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesülete |
100 000 |
100 000 |
||
Baranyi József egyéni sport |
80 000 |
80 000 |
||
Carlo lovassport Egyesület |
150 000 |
150 000 |
||
Polgárőr Egyesület |
130 000 |
130 000 |
||
Kamillavirág egyesület |
100 000 |
100 000 |
||
Kul-tur Sziget Kulturális Egyesület |
100 000 |
100 000 |
||
Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
||
Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete |
100 000 |
100 000 |
||
Patay László Emlék-Kép(p) Egyesület |
100 000 |
100 000 |
||
Piton Szabadidő és Sport Egyesület |
100 000 |
100 000 |
||
Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület |
350 000 |
350 000 |
||
Ráckeve Íjász Sport Club |
150 000 |
150 000 |
||
Ráckeve Serege Íjász Sportegyesület |
125 000 |
125 000 |
||
Ráckeve Szabadidő Sport Egyesület |
250 000 |
250 000 |
||
Ráckeve Város Amatőr Futball Club |
900 000 |
900 000 |
||
Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub |
425 000 |
425 000 |
||
Ráckeve Városi Sportegyesület |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Ráckevei Duna Baráti Kör |
100 000 |
100 000 |
||
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség |
100 000 |
100 000 |
||
Ráckevei Horgász Egyesület |
100 000 |
100 000 |
||
Ráckevei Kick-Boksz Sportegyesület |
400 000 |
400 000 |
||
Szabó Attila Kenu Akadémia Sportegyesület |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Ács Károly Művelődési Központ Kevefeszt lebonyolítása támogatás átadás |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Jánoshida Önkormányzat viharkár |
100 000 |
100 000 |
||
Polgármester átruházott jogkörű támogatása |
1 000 000 |
|||
Civil támogatás |
1 000 000 |
|||
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN |
256 072 531 |
257 964 746 |
249 261 182 |
|
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. |
319 147 294 |
325 791 784 |
310 879 512 |
|
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK |
||||
2.1Pénzbeli szociális ellátások |
||||
Bursa Hungarica ösztöndíj tám. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Középiskolai támogatás |
0 |
0 |
170 000 |
|
Települési támogatás |
12 800 000 |
11 167 500 |
10 658 228 |
|
Pénzbeni ellátás |
0 |
1 080 000 |
||
Pénzbeli támogatások |
12 900 000 |
11 267 500 |
12 008 228 |
|
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás |
0 |
|||
Köztemetés |
800 000 |
800 000 |
1 567 092 |
|
Természetben nyújtott támogatások |
800 000 |
800 000 |
1 567 092 |
|
2.Szociális ellátások összesen |
13 700 000 |
12 067 500 |
13 575 320 |
|
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
332 847 294 |
339 238 840 |
324 454 832 |
|
II. INTÉZMÉNYEK |
||||
Szakorvosi Regesz felé |
62 199 407 |
61 450 224 |
50 707 752 |
|
Regesz járulék miatt kölcsön |
35 000 000 |
35 000 000 |
29 776 055 |
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
97 199 407 |
96 450 224 |
80 483 807 |
|
VÁROS ÖSSZESEN |
430 046 701 |
435 689 064 |
404 938 639 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
---|---|
Támogatott szervezet |
Ft |
Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesülete |
104 500 |
Közmű-csatlakozási díj befolyt díj |
|
befolyt összeg |
7 837 500 |
Rózsakert szivattyú javítás |
4 750 000 |
MARADVÁNY |
3 087 500 |
A Környezetvédelmi alap felhasználása |
|
a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, |
0 |
a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a, |
0 |
a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, |
6 373 795 |
az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, |
|
egyéb bevételek. |
0 |
Összesen bevételek |
6 373 795 |
Rózsakert szivattyú javítás |
6 373 795 |
Összesen ráfordítás |
6 373 795 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK |
|
|
|
---|---|---|---|
|
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
teljesítés |
BERUHÁZÁSOK |
|||
sportpálya csatorna kiépítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
ÁKMK ablak csere |
1 792 000 |
1 792 000 |
2 560 000 |
Hivatal II. emelet szelep csere |
2 560 270 |
2 560 270 |
2 560 270 |
Szoc rehab. pályázat |
20 846 902 |
19 650 000 |
24 289 673 |
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
1 153 098 |
0 |
|
Barokk fények pályázat előkészítése |
282 892 500 |
199 580 675 |
102 457 250 |
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Kandeláber helyreállítás |
2 837 697 |
2 837 697 |
|
Közvilágítás fejlesztése |
0 |
||
Járda építés |
1 499 997 |
1 499 997 |
|
Bölcsőde szekrénysor és napvitorla beszerzése |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 428 365 |
utcabútorok beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
786 130 |
Szent Vendel 44. átalakítás |
863 511 |
863 511 |
|
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
11 017 250 |
39 017 250 |
30 070 044 |
Családsegítő Központ portál |
1 955 800 |
1 955 800 |
2 146 300 |
meseillusztráció |
1 727 200 |
||
utak kiépítése |
8 956 040 |
||
fűtési rendszer kazán vétele |
975 906 |
||
Szent V 44 informatikai rendszer kiép |
1 359 859 |
||
Szürke ház dugulás miatti átalakítás |
1 371 507 |
||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
16 012 872 |
16 012 872 |
|
Csapadékvíz elvezetési kiadások |
5 558 400 |
||
Térfigyelő Központ kailakítása |
200 000 |
200 000 |
|
Óvoda tetőjavítás, Iskola u lakás tető |
1 572 183 |
1 572 183 |
|
Kompok révek támogatás |
5 797 797 |
||
kemping ágy vétele |
15 480 |
||
létra |
42 490 |
||
pdf átalakító |
81 280 |
||
napelemes lámpa Kerekzátony szigetre |
12 723 |
||
Járda építés szálloda előtt |
2 550 000 |
2 760 148 |
|
Leader pályázat kemping kialakítása |
19 739 039 |
16 858 548 |
|
Rózsakert szivattyú javítás |
23 571 439 |
19 207 719 |
|
Kazán csere Szent István tér 10 |
650 200 |
670 450 |
|
Zebra tervezés |
1 206 500 |
||
kerti bútor szoc. keret terhére |
138 390 |
||
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
331 150 000 |
0 |
|
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
2 000 000 |
513 080 |
BERUHÁZÁSOK |
684 114 204 |
362 212 831 |
227 371 529 |
Intézmények beruházásai |
|||
Polgármesteri Hivatal |
2 823 972 |
1 940 572 |
1 403 695 |
VIGI |
2 755 900 |
2 755 900 |
880 038 |
Bölcsőde |
2 250 002 |
2 350 822 |
2 350 717 |
Óvoda |
5 759 450 |
5 759 450 |
3 742 484 |
ÁKMK |
5 557 552 |
6 389 982 |
6 389 710 |
Könyvtár |
3 467 500 |
5 944 350 |
5 537 580 |
Múzeum |
762 000 |
762 000 |
428 379 |
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 413 641 |
1 329 004 |
524 746 |
REGESZ |
|||
Intézmények öszesen |
25 790 017 |
27 232 080 |
21 257 349 |
Összes beruházás |
709 904 221 |
389 444 911 |
248 628 878 |
Barokk fények támogatás visszautalás |
83311825 |
83311825 |
|
vásártér atlétika |
200000 |
200000 |
|
Takarítógép |
366000 |
366000 |
|
visszafizetés Dömsödi út pályázat |
379556 |
379556 |
|
kamerák |
1240000 |
1240000 |
|
Rávüsz munkagép támogatás |
6535433 |
6535433 |
|
felhalmozási célú támogatás |
92032814 |
92032814 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSI FELADATOK |
|||
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Gólyafészek Bölcsőde kerítés |
|||
Gólyafészek Bölcsőde világítás korszerűsítés |
|||
Útfelújítás |
35 000 000 |
35 000 000 |
31 794 450 |
Járda keret |
5 000 000 |
950 003 |
|
Szos rehab lakás felújítás |
3 100 222 |
3 100 222 |
|
Iskola úti óvoda padló csre |
610 870 |
610 870 |
|
CSSK zuhany felújítás |
711 200 |
711 200 |
|
CSSK tető javítás |
793 750 |
||
hivatal lapostető javítás |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Szürke ház egyéb fejlesztés |
1 170 000 |
1 170 000 |
|
irattár PH |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Múzeum |
454 878 |
0 |
|
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
40 500 000 |
44 390 923 |
38 986 742 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat pénzmaradványának levezetése |
||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
1 |
2 |
összesen |
Önkormányzat |
Hivatal |
Vigi |
Bölcsőde |
Óvoda |
ÁKMK |
Könyvtár |
Múzeum |
Szakrendelő |
REGESZ |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 568 828 097 |
2 661 834 759 |
25 704 290 |
197 649 080 |
9 738 647 |
396 819 |
20 572 050 |
4 258 152 |
983 338 |
566 772 421 |
80 918 541 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 453 019 136 |
1 164 942 919 |
278 391 255 |
449 347 978 |
225 217 740 |
418 816 962 |
106 861 710 |
52 877 735 |
53 890 316 |
593 205 025 |
109 467 496 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
115 808 961 |
1 496 891 840 |
-252 686 965 |
-251 698 898 |
-215 479 093 |
-418 420 143 |
-86 289 660 |
-48 619 583 |
-52 906 978 |
-26 432 604 |
-28 548 955 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 991 742 944 |
561 440 944 |
261 317 950 |
260 052 827 |
217 654 925 |
419 454 380 |
88 175 491 |
49 324 544 |
54 195 464 |
51 073 209 |
29 053 210 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 474 042 617 |
1 474 042 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
517 700 327 |
-912 601 673 |
261 317 950 |
260 052 827 |
217 654 925 |
419 454 380 |
88 175 491 |
49 324 544 |
54 195 464 |
51 073 209 |
29 053 210 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
633 509 288 |
584 290 167 |
8 630 985 |
8 353 929 |
2 175 832 |
1 034 237 |
1 885 831 |
704 961 |
1 288 486 |
24 640 605 |
504 255 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
633 509 288 |
584 290 167 |
8 630 985 |
8 353 929 |
2 175 832 |
1 034 237 |
1 885 831 |
704 961 |
1 288 486 |
24 640 605 |
504 255 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
294 227 922 |
256 715 038 |
0 |
8 162 172 |
973 785 |
1 034 237 |
1 885 831 |
483 731 |
332 523 |
24 640 605 |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
339 281 366 |
327 575 129 |
8 630 985 |
191 757 |
1 202 047 |
0 |
0 |
221 230 |
955 963 |
0 |
504 255 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből költségvetésben tervezett |
587 537 142 |
562 632 607 |
24 500 605 |
403 930 |
||||||||
letéti számla egyenlege |
13 614 267 |
|||||||||||
közmű csatlakozási díj alap fel nem használt bevétele |
3 087 500 |
|||||||||||
további felhasználható egyenleg |
16 157 775 |
4 955 793 |
8 630 985 |
191 757 |
1 202 047 |
0 |
0 |
221 230 |
955 963 |
0 |
0 |
|
állami támogatásból pótlólag megillető egyenleg |
1 681 175 |
|||||||||||
állami támogatásból visszafizetendő |
43 201 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 519 779 |
0 |
35 273 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
511 455 |
0 |
1 562 880 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 031 234 |
0 |
1 598 153 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
14 154 746 920 |
0 |
14 031 175 056 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
325 202 233 |
0 |
299 762 992 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 279 759 557 |
0 |
1 300 232 618 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
15 759 708 710 |
0 |
15 631 170 666 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
348 357 000 |
0 |
348 357 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
348 357 000 |
0 |
338 357 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
10 000 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
348 357 000 |
0 |
348 357 000 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
16 110 096 944 |
0 |
15 981 125 819 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
18 634 133 |
0 |
15 100 709 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
18 634 133 |
0 |
15 100 709 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
18 634 133 |
0 |
15 100 709 |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
254 740 |
0 |
390 585 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
254 740 |
0 |
390 585 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
454 004 888 |
0 |
563 975 949 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
30 274 642 |
0 |
66 131 360 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
484 279 530 |
0 |
630 107 309 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
484 534 270 |
0 |
630 497 894 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 984 000 |
0 |
2 084 800 |
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
1 984 000 |
0 |
1 984 000 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
27 171 502 |
0 |
27 171 502 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
31 842 902 |
0 |
49 536 134 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
6 875 431 |
0 |
8 134 126 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
10 038 096 |
0 |
25 828 954 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
14 929 375 |
0 |
15 573 054 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
55 732 668 |
0 |
31 707 575 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
37 697 385 |
0 |
13 496 658 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
4 155 036 |
0 |
11 602 382 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 516 659 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
11 536 294 |
0 |
6 596 492 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
827 294 |
0 |
12 043 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
146 098 |
0 |
146 098 |
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
146 098 |
0 |
146 098 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
2 267 253 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
2 267 253 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
417 668 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
417 668 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
117 294 838 |
0 |
112 913 362 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
154 979 322 |
0 |
189 934 840 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
960 201 |
0 |
479 342 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
151 193 899 |
0 |
188 507 171 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 825 222 |
0 |
948 327 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
96 300 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
96 300 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
17 500 000 |
0 |
12 250 000 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
17 500 000 |
0 |
12 250 000 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
172 479 322 |
0 |
202 281 140 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
64 173 975 |
0 |
62 566 668 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
59 144 806 |
0 |
57 117 124 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
4 078 205 |
0 |
4 025 457 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
482 744 |
0 |
928 968 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
468 220 |
0 |
495 119 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
470 000 |
0 |
470 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
12 255 |
0 |
196 895 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
350 000 |
0 |
998 332 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
65 006 230 |
0 |
64 231 895 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
354 780 390 |
0 |
379 426 397 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
41 289 723 |
0 |
442 000 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
525 528 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-525 528 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
41 289 723 |
0 |
442 000 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-53 597 694 |
0 |
-10 105 731 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-53 597 694 |
0 |
-10 105 731 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-12 307 971 |
0 |
-9 663 731 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
79 603 |
0 |
770 080 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
79 603 |
0 |
770 080 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
16 955 817 369 |
0 |
16 997 257 168 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
12 193 508 985 |
0 |
12 193 508 985 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
5 254 215 177 |
0 |
5 370 277 024 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
17 955 512 |
0 |
17 955 512 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 958 010 729 |
0 |
-1 995 653 018 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-37 642 289 |
0 |
-191 383 877 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
15 470 026 656 |
0 |
15 394 704 626 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 058 939 |
0 |
3 900 886 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
35 000 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
28 489 667 |
0 |
31 553 759 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
32 548 606 |
0 |
35 489 645 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
8 235 138 |
0 |
24 049 505 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
206 162 930 |
0 |
248 418 936 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
160 108 512 |
0 |
197 281 690 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
46 054 418 |
0 |
51 137 246 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
214 398 068 |
0 |
272 468 441 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
43 167 415 |
0 |
46 692 765 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 349 086 |
0 |
117 708 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
28 105 206 |
0 |
14 410 028 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
74 621 707 |
0 |
61 220 501 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
321 568 381 |
0 |
369 178 587 |
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
753 449 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
121 862 145 |
0 |
145 062 256 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 042 360 187 |
0 |
1 087 558 250 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 164 222 332 |
0 |
1 233 373 955 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
16 955 817 369 |
0 |
16 997 257 168 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban |
Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban |
Részesedések saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban |
Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban |
Egyéb részesedések |
Részesedések nemzetközi szervezetekben |
Összesen (=3+...8) |
Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
0 |
0 |
348 357 000 |
0 |
0 |
0 |
348 357 000 |
0 |
09 |
Nonprofittá átminősítés miatt |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
13 |
Részesedések egyéb növekedése összesen (07+08+09+10+11+12) |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
14 |
Növekedések összesen (06+13) |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
18 |
Nonprofittá átminősítés miatt |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
23 |
Részesedések egyéb csökkenése összesen (18+19+20+21+22) |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
24 |
Csökkenések összesen (17+23) |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
25 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24) |
0 |
0 |
338 357 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
348 357 000 |
0 |
26 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
27 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előzőév |
Tárgyév |
Előzőév |
Tárgyév |
Előzőév |
Tárgyév |
Előzőév |
Tárgyév |
Előzőév |
Tárgyév |
Előzőév |
Tárgyév |
Előzőév |
Tárgyév |
Előzőév |
Tárgyév |
Előzőév |
Tárgyév |
Előzőév |
Tárgyév |
Előzőév |
Tárgyév |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
VIGI |
Bölcsőde |
Óvoda |
ÁKMK |
Könyvtár |
Múzeum |
Szakrendelő |
REGESZ |
Önkormányzat összesen |
|||||||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
15154517215 |
15043398653 |
1930967 |
1201845 |
6384778 |
4796910 |
242831498 |
238625998 |
241652145 |
237161541 |
67849054 |
70376098 |
228134609 |
228582642 |
20970602 |
20474050 |
145826076 |
136508082 |
0 |
16110096944 |
15981125819 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1355934 |
1269736 |
117773 |
35273 |
46072 |
0 |
0 |
511455 |
293144 |
2031234 |
1598153 |
|||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
1355934 |
0 |
117773 |
35273 |
46072 |
0 |
1519779 |
35273 |
||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
1355934 |
0 |
117773 |
35273 |
46072 |
1519779 |
35273 |
|||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
1269736 |
0 |
0 |
511455 |
293144 |
511455 |
1562880 |
||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
1269736 |
0 |
0 |
511455 |
293144 |
511455 |
1562880 |
||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
14804804281 |
14693771917 |
1813194 |
1166572 |
6338706 |
4796910 |
242831498 |
238625998 |
241652145 |
237161541 |
67849054 |
70376098 |
228134609 |
228582642 |
20970602 |
20474050 |
145314621 |
136214938 |
15759708710 |
15631170666 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
13317266710 |
13201396461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239514504 |
233472475 |
235751088 |
232608144 |
64763164 |
67083163 |
162566054 |
162566054 |
17841398 |
17841398 |
117044002 |
116207361 |
0 |
0 |
14154746920 |
14031175056 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
3525248857 |
3555076113 |
0 |
0 |
440995 |
3525689852 |
3555076113 |
|||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
45000000 |
46447000 |
0 |
0 |
53228164 |
55548163 |
162566054 |
162566054 |
17841398 |
17841398 |
278635616 |
282402615 |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
9068312196 |
9090891893 |
0 |
0 |
239514504 |
233472475 |
235310093 |
232608144 |
11535000 |
11535000 |
0 |
0 |
117044002 |
116207361 |
0 |
0 |
9671715795 |
9684714873 |
||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
678705657 |
508981455 |
0 |
0 |
678705657 |
508981455 |
||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
207778014 |
192142838 |
1813194 |
1166572 |
6338706 |
4796910 |
3316994 |
5153523 |
5901057 |
4553397 |
3085890 |
3292935 |
65568555 |
66016588 |
3129204 |
2632652 |
28270619 |
20007577 |
0 |
0 |
325202233 |
299762992 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
95811851 |
92998375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95811851 |
92998375 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
111966163 |
99144463 |
1813194 |
1166572 |
6338706 |
4796910 |
3316994 |
5153523 |
5901057 |
4553397 |
3085890 |
3292935 |
65568555 |
66016588 |
3129204 |
2632652 |
28270619 |
20007577 |
0 |
0 |
229390382 |
206764617 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1279759557 |
1300232618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1279759557 |
1300232618 |
||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
1279759557 |
1300232618 |
0 |
0 |
1279759557 |
1300232618 |
||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
348357000 |
348357000 |
0 |
0 |
0 |
348357000 |
348357000 |
|||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
348357000 |
348357000 |
0 |
0 |
348357000 |
348357000 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
348357000 |
348357000 |
0 |
0 |
348357000 |
348357000 |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
3640865 |
4727468 |
265042 |
249287 |
0 |
0 |
260198 |
0 |
14728226 |
9863756 |
18634133 |
15100709 |
||||||
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
0 |
3640865 |
4727468 |
265042 |
249287 |
0 |
260198 |
14728226 |
9863756 |
18634133 |
15100709 |
||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
437538821 |
582367195 |
220985 |
8433310 |
3979294 |
7710206 |
638979 |
2175832 |
556658 |
803277 |
4365107 |
2099767 |
229286 |
704961 |
792674 |
1288486 |
36184717 |
24500605 |
27749 |
414255 |
484534270 |
630497894 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0 |
0 |
0 |
0 |
252475 |
258100 |
2265 |
132485 |
254740 |
390585 |
||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
437538821 |
582367195 |
220985 |
8433310 |
3979294 |
7710206 |
638979 |
2175832 |
556658 |
803277 |
4365107 |
2099767 |
229286 |
704961 |
792674 |
1288486 |
35932242 |
24242505 |
25484 |
281770 |
484279530 |
630107309 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
350851293 |
377495603 |
1006068 |
418365 |
2342573 |
643723 |
237229 |
0 |
2 |
230960 |
9000 |
51547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265225 |
496199 |
69000 |
90000 |
354780390 |
379426397 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
114350723 |
112491593 |
910475 |
70690 |
1973840 |
0 |
0 |
0 |
2 |
230960 |
9000 |
24880 |
50800 |
326199 |
0 |
0 |
117294840 |
113144322 |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
172479322 |
202281140 |
0 |
0 |
0 |
172479322 |
202281140 |
|||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
64021248 |
62722870 |
95593 |
347675 |
368733 |
643723 |
237229 |
0 |
0 |
26667 |
0 |
214425 |
170000 |
69000 |
90000 |
65006228 |
64000935 |
|||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-12258794 |
-9420923 |
102823 |
178545 |
-152000 |
-270000 |
0 |
0 |
-151353 |
-12307971 |
-9663731 |
|||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
54122 |
356484 |
25481 |
413596 |
0 |
0 |
79603 |
770080 |
||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
15930702657 |
15994197012 |
3286324 |
10645661 |
16195510 |
17608307 |
243972748 |
241051117 |
242208805 |
238195778 |
72223161 |
72787610 |
228363895 |
229287603 |
21763276 |
21762536 |
197004244 |
171368642 |
96749 |
352902 |
16955817369 |
16997257168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
14570586372 |
14544100027 |
-14560274 |
-8322266 |
-756323 |
-3014296 |
229746368 |
220636819 |
211483428 |
201642707 |
67228644 |
66769830 |
225207294 |
225699241 |
17218731 |
17720329 |
169245242 |
136586605 |
-5372826 |
-7114370 |
15470026656 |
15394704626 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
10646048906 |
10646048906 |
64196946 |
64196946 |
512311419 |
512311419 |
292464103 |
292464103 |
135427841 |
135427841 |
63821453 |
63821453 |
195788602 |
195788602 |
13965912 |
13965912 |
269483803 |
269483803 |
0 |
12193508985 |
12193508985 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
5318950035 |
5430262712 |
0 |
0 |
-140578277 |
-140578277 |
2766000 |
2766000 |
10464281 |
10947776 |
20383632 |
22399380 |
0 |
-4778360 |
-4778360 |
47007866 |
49257793 |
0 |
5254215177 |
5370277024 |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3609438 |
3609438 |
9016 |
9016 |
693247 |
693247 |
74643 |
74643 |
27183 |
27183 |
302980 |
302980 |
101393 |
101393 |
0 |
0 |
13137612 |
13137612 |
17955512 |
17955512 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1380943292 |
-1398022007 |
-74282140 |
-78766236 |
-370429094 |
-373182712 |
-57557690 |
-65558378 |
75363714 |
65564123 |
-17263279 |
-17279421 |
21346079 |
29317299 |
10195074 |
8031179 |
-162592552 |
-160384039 |
-1847549 |
-5372826 |
-1958010729 |
-1995653018 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-17078715 |
-137799022 |
-4484096 |
6238008 |
-2753618 |
-2257973 |
-8000688 |
-9109549 |
-9799591 |
-10324216 |
-16142 |
-2474562 |
7971220 |
491947 |
-2163895 |
501598 |
2208513 |
-34908564 |
-3525277 |
-1741544 |
-37642289 |
-191383877 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
316513001 |
361972296 |
1147023 |
3438772 |
2002333 |
0 |
128430 |
0 |
276857 |
0 |
546594 |
240603 |
181782 |
0 |
55975 |
0 |
635475 |
3526916 |
80911 |
0 |
321568381 |
369178587 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
28546106 |
31706839 |
375920 |
285890 |
2002333 |
0 |
128430 |
0 |
276857 |
0 |
425571 |
0 |
181782 |
0 |
55975 |
0 |
605475 |
3496916 |
0 |
32598449 |
35489645 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
213776965 |
269465559 |
621103 |
3002882 |
214398068 |
272468441 |
||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
74189930 |
60799898 |
150000 |
150000 |
0 |
121023 |
240603 |
30000 |
30000 |
80911 |
74571864 |
61220501 |
||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1043603284 |
1088124689 |
16699575 |
15529155 |
14949500 |
20622603 |
14097950 |
20414298 |
30448520 |
36553071 |
4447923 |
5777177 |
2974819 |
3588362 |
4488570 |
4042207 |
27123527 |
31255121 |
5388664 |
7467272 |
1164222332 |
1233373955 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
15930702657 |
15994197012 |
3286324 |
10645661 |
16195510 |
17608307 |
243972748 |
241051117 |
242208805 |
238195778 |
72223161 |
72787610 |
228363895 |
229287603 |
21763276 |
21762536 |
197004244 |
171368642 |
96749 |
352902 |
16955817369 |
16997257168 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
3525248857 |
3555076113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3525689852 |
3555076113 |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
45000000 |
46447000 |
117773 |
35273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53228164 |
55548163 |
162566054 |
162566054 |
17841398 |
17841398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278635616 |
282402615 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
9513836981 |
9533517004 |
46072 |
0 |
239514504 |
233472475 |
235310093 |
232608144 |
11535000 |
11535000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117555457 |
116500505 |
0 |
0 |
10117915880 |
10127668401 |
|||
d) Üzleti vagyon |
2070431377 |
1908358536 |
1813194 |
1166572,00 |
6338706 |
4796910 |
3316994 |
5153523 |
5901057 |
4553397 |
3085890 |
3292935 |
65568555 |
66016588 |
3129204 |
2632652 |
28270619 |
20007577 |
0 |
0 |
2187855596 |
2015978690 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
202707112 |
206664742 |
57429469 |
58792110 |
17353503 |
7417743 |
15014577 |
15641762 |
7053245 |
5133839 |
17353503 |
0 |
260136581 |
350425024 |
||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
28285312 |
29132945 |
14534938 |
15640209 |
42820250 |
44773154 |
||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
1129916880 |
1118488659 |
0 |
0 |
1129916880 |
1118488659 |
||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
21501683 |
-11446222 |
0 |
0 |
21501683 |
-11446222 |
||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
728299093 |
658965213 |
11665950 |
11665950 |
739965043 |
670631163 |
||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
78 280 556 |
16 351 874 796 |
743 295 504 |
0 |
1 279 759 557 |
0 |
18 453 210 413 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
1 247 455 |
0 |
0 |
0 |
191 934 468 |
0 |
193 181 923 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 180 821 |
0 |
31 180 821 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
175 191 244 |
28 206 538 |
0 |
0 |
0 |
203 397 782 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
23 745 184 |
2 699 500 |
0 |
4 632 934 |
0 |
31 077 618 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
2 015 748 |
0 |
0 |
2 015 748 |
0 |
4 031 496 |
07 |
Egyéb növekedés |
2 668 060 |
420 904 384 |
5 670 026 |
0 |
2 249 927 |
0 |
431 492 397 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
3 915 515 |
621 856 560 |
36 576 064 |
0 |
232 013 898 |
0 |
894 362 037 |
09 |
Értékesítés |
0 |
106 965 932 |
7 660 000 |
0 |
0 |
0 |
114 625 932 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
1 708 081 |
0 |
0 |
0 |
1 708 081 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
10 354 442 |
0 |
1 603 000 |
0 |
11 957 442 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
2 668 060 |
312 685 775 |
5 194 155 |
0 |
209 937 837 |
0 |
530 485 827 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
2 668 060 |
419 651 707 |
24 916 678 |
0 |
211 540 837 |
0 |
658 777 282 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
79 528 011 |
16 554 079 649 |
754 954 890 |
0 |
1 300 232 618 |
0 |
18 688 795 168 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
76 249 322 |
2 192 167 886 |
416 818 286 |
0 |
0 |
0 |
2 685 235 494 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
3 007 151 |
393 396 428 |
45 938 677 |
0 |
0 |
0 |
442 342 256 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
1 326 615 |
67 619 711 |
8 840 050 |
0 |
0 |
0 |
77 786 376 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
77 929 858 |
2 517 944 603 |
453 916 913 |
0 |
0 |
0 |
3 049 791 374 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
4 959 990 |
1 274 985 |
0 |
0 |
0 |
6 234 975 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
4 959 990 |
1 274 985 |
0 |
0 |
0 |
6 234 975 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
77 929 858 |
2 522 904 593 |
455 191 898 |
0 |
0 |
0 |
3 056 026 349 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
1 598 153 |
14 031 175 056 |
299 762 992 |
0 |
1 300 232 618 |
0 |
15 632 768 819 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
75 169 396 |
71 379 672 |
325 187 194 |
0 |
0 |
0 |
471 736 262 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS az Európai uniós projektekről |
|||||||||
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 azonosítószámú Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció |
|||||||||
Költség kategória |
Költség típus |
Költség elem |
Részletezés |
költségsor összege |
önerő |
támogatás terhére elszámolt |
Járulékok |
maradvány ktg soron |
Megjegyzés |
Projektelőkészítés költségei |
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei |
Projekt-előkészítő Tanulmány |
A projektfejlesztési szakaszban kötelezően benyújtandó Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) készítése |
3 175 000 |
0 |
3 175 000 |
0 |
Projekt-előkészítő tanulmány |
|
Projektelőkészítés költségei |
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei |
Megvalósíthatósági tanulmány |
A pályázat benyújtásához szükséges Projekt Előkészítő Tanulmány (PET) készítése |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
Megvalósíthatósági tanulmány készítése V |
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége |
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége |
763 725 |
538 725 |
0 |
Kötelező nyilvánosság feladatok elvégzés |
|||
225 000 |
Kötelező nyilvánosság feladatok elvégzés |
||||||||
Projektelőkészítés költségei |
Közbeszerzési költségek |
Közbeszerzési szakértő díja |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
VEKOP-6.2.2-15 2016-00004 számú közbeszerzési eljárás - Szocrehab pályázat |
|||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége |
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége |
3 683 000 |
870 000 |
0 |
SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok |
|||
1 104 900 |
SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok |
||||||||
548 100 |
SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok |
||||||||
1 160 000 |
SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok |
||||||||
Építéshez kapcsolódó költségek |
20 846 902 |
2 253 320 |
2 441 120 |
2300 Ráckeve (Hrsz 1933) Iskola u. 15. számú ingatlan felújí |
|||||
Építéshez kapcsolódó költségek |
659 102 |
0 |
2300 Ráckeve (helyrajzi szám 1933) Iskola u. 15. számú ingatlan felújítás |
||||||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
Ingatlan vásárlás költségei |
Ingatlan vásárlás költségei |
10 000 000 |
Ráckeve belterület 1933 helyrajzi szám alatt felvett kivett lakóház, |
|||||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
Ingatlan vásárlás költségei |
Ingatlan vásárlás költségei |
10 000 000 |
Ráckeve belterület 1933 helyrajzi szám alatt felvett kivett lakóház, |
|||||
Projektmenedzsment költség |
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja |
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja |
4 625 000 |
3 477 300 |
623 700 |
5 000 |
megbízási díj 2022.01.hó |
||
Projektmenedzsment költség |
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja |
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja |
4 625 000 |
2 312 500 |
|||||
2 312 500 |
|||||||||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége |
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége |
10 858 500 |
5 429 250 |
0 |
(VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 ezen projekt részét képezi) Ráckeve közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú egyes ingatlanok jelentős mennyiségű elhagyott kommunális és inert jellegű hulladékokkal szennyezett területeinek kármentesítése. |
|||
5 429 250 |
(VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 ezen projekt részét képezi) Ráckeve közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú egyes ingatlanok jelentős mennyiségű elhagyott kommunális és inert jellegű hulladékokkal szennyezett területeinek kármentesítése. |
||||||||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
Építéshez kapcsolódó költségek |
Építéshez kapcsolódó költségek |
1x2 és 1x1 db önkormányzati bérlakás építése meglévő önkormányzati telken tervezett műszaki tartalom: közmű bekötések, lakásépítés, kerítés építés 1x2 és 1x1 db önkormányzati bérlakás építése meglévő önkormányzati telken tervezett építéshez kapcsolódó tereprendezés. |
93 790 275 |
21 304 545 |
0 |
lakások kivitelezése |
||
21 304 545 |
lakások kivitelezése |
||||||||
3 550 758 |
lakások kivitelezése |
||||||||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
Építéshez kapcsolódó költségek |
Építéshez kapcsolódó költségek |
Közösségi, szociális és közbiztonsági funkciót szolgáló tevékenységeket ellátó épület felújítása, bővítése.Udvarrendezés és játszótér építése a Közösségi házhoz épületéhez kapcsolódóan.A Közösségi házhoz kapcsolódó jogszabályban előírt parkolóhelyek megépítése. |
108 944 440 |
24 517 550 |
közösségi ház |
|||
4 057 864 |
közösségi ház |
||||||||
16 345 034 |
közösségi ház |
||||||||
16 345 033 |
közösségi ház |
||||||||
8 172 515 |
közösségi ház |
||||||||
16 345 033 |
közösségi ház |
||||||||
23 161 411 |
Fordított Áfa |
||||||||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
Építéshez kapcsolódó költségek |
Építéshez kapcsolódó költségek |
Térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése a Közösségi házhoz és a szegregátum belső útjaihoz kapcsolódóan |
4 445 000 |
3 556 000 |
pályázat szerinti térfigyelő rendszer telepítése |
|||
889 000 |
0 |
pályázat szerinti térfigyelő rendszer telepítése: 10 kamera helyi rögzítése |
|||||||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
Eszközbeszerzés költségei |
Eszközbeszerzés költségei |
Projekt keretében megvalósuló épületek berendezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 465 661 |
1 025 963 |
Iskola u.-i Közösségi ház eszközbeszerzés, leszállítás |
|||
439 698 |
Iskola u.-i Közösségi ház eszközbeszerzés, leszállítás |
||||||||
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
Építéshez kapcsolódó költségek |
Építéshez kapcsolódó költségek |
545 fm 3,5 m széles út építése. |
57 312 806 |
22 564 097 |
szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve: |
|||
13 538 458 |
előleg |
szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve: |
|||||||
9 025 639 |
1 résszámla |
szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve: |
|||||||
0 |
szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve: |
||||||||
12 184 612 |
|||||||||
Projektelőkészítés költségei |
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei |
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) |
A projektfejlesztési szakaszban felmerülő tervezési, engedélyezési, ehhez kapcsolódó és egyéb projekteklőkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek. |
5 267 500 |
550 000 |
tervezési szerződés |
|||
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei |
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) |
A projektfejlesztési szakaszban felmerülő tervezési, engedélyezési, ehhez kapcsolódó és egyéb projekteklőkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek. |
A projektfejlesztési szakaszban felmerülő tervezési, engedélyezési, ehhez kapcsolódó és egyéb projekteklőkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek. |
2 154 500 |
Vekop -6.2.2.-1 sz. pályázat Szociális városrehabilitációs pályázat , szociális lakóházak tervezése. 2019-ben rögzített 158-as szerződés nyomán (melyből 420.000 Ft maradvány 2019 év végén tévesen törlésre került) |
||||
420 000 |
Vekop -6.2.2.-1 sz. pályázat Szociális városrehabilitációs pályázat , szociális lakóházak tervezése. 2019-ben rögzített 158-as szerződés nyomán (melyből 420.000 Ft maradvány 2019 év végén tévesen törlésre került) |
||||||||
893 000 |
VEKOP-6.2.2-15 Szocrehab - tervdokumentáció készítése |
||||||||
1 250 000 |
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 sz. SZOCREHAB - tervdokumentáció készítése (szilárd burkolatú utak megtervezése: Béke u. - Iskola u. , Bercsényi u.- Kén u., Dankó u. - Iskola u. ) |
||||||||
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
Egyéb szolgáltatási költségek |
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek |
Lakásvételhez és telekrendezéshez kapcsolódó költségek |
349 999 |
62 558 |
VEKOV-6.2.2-15 Szocrehab lakások bekötési díjai: |
|||
28 959 |
VEKOV-6.2.2-15 lakások bekötési díjai: |
||||||||
108 482 |
VEKOV-6.2.2-15 Szocrehab lakások bekötési díjai: |
||||||||
150 000 |
VEKOP-6.2.2.-15 projekt megvalósítása során a Ráckeve, Gólya u. 16. hrsz.793 alatt felépült 1 db lakóépület, a dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 alatt felépült 2 lakásos lakóépület ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez szükséges változási vázrajzok ekészítése |
||||||||
325 486 808 |
2 253 320 |
327 111 428 |
623 700 |
||||||
325 481 808 |
el nem számolt |
5 000 |
visszautalva 2024.01.02 |
||||||
FVS projekt |
|||||||||
Elkészítendő dokumentumok |
tervezetett összeg |
2023 |
további évek |
összes támogatás |
|||||
Kerékpár hálózati terv |
7 620 000 Ft |
7 620 000 Ft |
|||||||
Városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|||||||
ITVT |
7 500 000 Ft |
7 500 000 Ft |
|||||||
Üzleti modell |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|||||||
ZIFFA |
9 525 000 Ft |
9 525 000 Ft |
|||||||
FVS felülvizsgálat |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|||||||
Digitális akcióterv kidolgozása |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
|||||||
Projektmenedzsmenti feladatok |
4 129 720 Ft |
3 125 150 Ft |
|||||||
Nyilvánosság |
|||||||||
48 774 720 Ft |
|||||||||
elszámolt számlák |
14 351 000 Ft |
||||||||
7% |
1 004 570 Ft |
||||||||
kifiz kérelem |
15 355 570 Ft |
47 770 150 Ft |
63 125 720 Ft |
20. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a kötelezettségvállalásokról |
||||||||||||
szerződéskötés éve |
lejárat |
Szerződésszám |
szerződés szerinti hitel |
2023.12.31 |
1 év |
2 év |
3. év |
4. év |
5. és azt követő |
összes |
||
OTP |
közbiztonság és járda és zebra |
2014-06-25 |
2024-06-30 |
1-2-14-8400-0118-8-01 |
8 968 000 |
361 298 |
361298 |
0 |
0 |
0 |
361 298,00 |
|
OTP |
közoktatás vizseblokk |
2014-06-25 |
2024-06-30 |
1-2-14-8400-0154-6-01 |
8 550 000 |
521 000 |
521000 |
0 |
0 |
0 |
521 000,00 |
|
OTP |
közművelődési infrastruktúra |
2014-06-25 |
2024-06-30 |
1-2-14-8400-0124-7-01 |
7 298 000 |
382 952 |
382952 |
0 |
0 |
0 |
382 952,00 |
|
OTP |
járda |
2014-06-25 |
2024-06-30 |
1-2-14-8400-0120-3-01 |
8 550 000 |
589 644 |
589644 |
0 |
0 |
0 |
589 644,00 |
|
OTP |
Táncsics utca |
2015-07-30 |
2025-06-16 |
1-2-15-8400-0174-3-01 |
9 500 000 |
1 715 388 |
1143600 |
571788 |
0 |
0 |
0 |
1 715 388,00 |
OTP |
Köznevelési intézmények felújítása |
2015-09-08 |
2025-07-16 |
1-2-15-8400-0207-2-01 |
4 707 950 |
887 997 |
507360 |
380637 |
0 |
0 |
0 |
887 997,00 |
OTP |
RÁFÁI tető |
2015-07-30 |
2025-06-16 |
1-2-15-8400-0173-2-01 |
9 500 000 |
1 729 400 |
1151200 |
578200 |
0 |
0 |
0 |
1 729 400,00 |
OTP |
útfelújítás |
2017-11-15 |
2027-10-31 |
1-2-17-8400-0405-6 (268) |
9 500 000 |
4 606 057 |
1151516 |
1151516 |
1151516 |
1151509 |
0 |
4 606 057,00 |
OTP |
szulai tó szivattyú |
2017-11-15 |
2027-10-31 |
1-2-17-8400-0406-7 (275) |
2 690 133 |
1 273 253 |
318360 |
318360 |
318360 |
318173 |
0 |
1 273 253,00 |
OTP |
közvilágítás |
2017-11-15 |
2027-10-31 |
1-2-17-8400-0407-8 (282) |
1 837 861 |
779 181 |
194800 |
194800 |
194800 |
194781 |
0 |
779 181,00 |
OTP |
ÁKMK felújítás |
2017-11-15 |
2027-10-31 |
1-2-17-8400-0411-5 (323) |
1 045 000 |
0 |
- |
|||||
OTP |
buszmegállók létesítése |
2017-11-15 |
2027-10-31 |
1-2-17-8400-0409-0 (309) |
2 013 732 |
974 412 |
243600 |
243600 |
243600 |
243612 |
0 |
974 412,00 |
OTP |
kishajó kikötő létesítése |
2017-11-15 |
2027-10-31 |
1-2-17-8400-0410-4 (316) |
2 564 999 |
1 228 759 |
307200 |
307200 |
307200 |
307159 |
0 |
1 228 759,00 |
OTP |
szükségkompkikötő létesítése |
2017-11-15 |
2027-10-31 |
1-2-17-8400-0408-9 |
3 874 210 |
1 779 914 |
444960 |
444960 |
444960 |
445034 |
0 |
1 779 914,00 |
OTP |
célhitel, fejlesztési célú hitel |
2018-11-28 |
2028-10-31 |
1-2-18-8400-0233-0 |
213 938 987 |
104 603 965 |
29508824 |
29508824 |
29508824 |
16077493 |
0 |
104 603 965,00 |
OTP |
célhitel, fejlesztési célú hitel |
2021-11-15 |
2031-11-15 |
1-2-18-8400-0290-1 |
101 500 000 |
75 848 470 |
12303032 |
12303032 |
12303032 |
12303032 |
26636342 |
75 848 470,00 |
összesen |
396 038 872 |
197 281 690 |
49 129 346 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
26 636 342 |
197 281 690,00 |
21. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek megfeleléséről |
21 melléklet |
||||||||||
Tárgyévi tényadat |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
Ügyletekből fakadő kötelezettség |
44 826 808 |
49 129 346 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
26 636 342 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 278 |
0 |
0 |
kamat |
31 388 779 |
38 443 551 |
30 260 519 |
22 131 966 |
7 912 715 |
2 320 558 |
2 640 524 |
1 165 389 |
60 858 |
||
saját bevételek |
838 363 140 |
709 850 000 |
725 950 000 |
760 862 500 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
megfelelés |
342 965 983 |
267 352 103 |
286 711 564 |
313 826 992 |
359 806 805 |
369 803 413 |
383 816 757 |
385 291 892 |
396 669 177 |
398 760 313 |
398 760 313 |
22. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS a közvetett támogatások |
|
---|---|
2023 évi tényleges alakulásáról |
|
M e g n e v e z é s |
teljesítés |
IPARŰZÉSI ADÓ |
|
Adómentesség (300eFt alatt) |
3532446 |
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség |
0 |
ÉPÍTMÉNYADÓ |
|
Adókedvezmény |
1498625 |
Adómentesség |
0 |
Talajterhelési díj |
|
Adómentesség |
|
2 932 200 |
|
gyermekétkeztetés kedvezménye |
82 509 000 |
Együtt |
90 472 271 |
23. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Pénzkészlet egyeztetése |
||||||||||||
# |
Megnevezés |
|||||||||||
1 |
2 |
összesen |
önkormányzat |
Hivatal |
Vigi |
Bölcsőde |
Óvoda |
ÁKMK |
Könyvtár |
Múzeum |
Szakrendelő |
REGESZ |
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése: |
||||||||||||
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
484 534 270 |
437 538 821 |
220 985 |
3 979 294 |
638 979 |
556 658 |
4 365 107 |
229 286 |
792 674 |
36 184 717 |
27 749 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
254 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 475 |
2 265 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
484 279 530 |
437 538 821 |
220 985 |
3 979 294 |
638 979 |
556 658 |
4 365 107 |
229 286 |
792 674 |
35 932 242 |
25 484 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
145 963 624 |
144 828 374 |
8 212 325 |
3 730 912 |
1 536 853 |
246 619 |
-2 265 340 |
475 675 |
495 812 |
-11 684 112 |
386 506 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-4 927 061 753 |
-2 638 985 536 |
-278 391 255 |
-449 347 978 |
-225 217 740 |
-418 816 962 |
-106 861 710 |
-52 877 735 |
-53 890 316 |
-593 205 025 |
-109 467 496 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
5 560 571 041 |
3 223 275 703 |
287 022 240 |
457 701 907 |
227 393 572 |
419 851 199 |
108 747 541 |
53 582 696 |
55 178 802 |
617 845 630 |
109 971 751 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-475 444 321 |
-427 895 667 |
-166 578 |
-4 348 027 |
-876 208 |
-506 817 |
-4 244 084 |
-229 286 |
-792 674 |
-36 369 142 |
-15 838 |
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
-525 528 |
-525 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-1 607 307 |
-2 143 605 |
264 337 |
274 990 |
-237 229 |
230 958 |
26 667 |
0 |
0 |
-44 425 |
21 000 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-2 027 682 |
-2 027 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-52 748 |
41 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-94 425 |
0 |
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
446 224 |
0 |
264 337 |
90 491 |
-237 229 |
230 958 |
26 667 |
0 |
0 |
50 000 |
21 000 |
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
26 899 |
-157 600 |
0 |
184 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
184 640 |
196 895 |
-12 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659] |
648 332 |
648 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-3 525 350 |
-3 455 613 |
0 |
0 |
0 |
49 843 |
-119 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
1 536 878 |
1 606 615 |
0 |
0 |
0 |
49 843 |
-119 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-5 062 228 |
-5 062 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
3 231 378 |
3 231 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
13 695 178 |
13 614 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 911 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
630 497 894 |
582 367 195 |
8 433 310 |
7 710 206 |
2 175 832 |
803 277 |
2 099 767 |
704 961 |
1 288 486 |
24 500 605 |
414 255 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
630 497 894 |
582 367 195 |
8 433 310 |
7 710 206 |
2 175 832 |
803 277 |
2 099 767 |
704 961 |
1 288 486 |
24 500 605 |
414 255 |
55 |
E. Eltérés (C - D) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján: |
||||||||||||
56 |
A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
E. Eltérés (C - D) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
66 131 360 |
66 131 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |