Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 3.568.828.097 Ft költségvetési bevétellel,

b) 608.989.598 Ft finanszírozási bevétellel

c) 3.453.019.136 Ft költségvetési kiadással és

d) 91.289.271 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a képviselő-testület az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben foglaltak, az önkéntes és kötelező feladatok bontását a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A képviselő-testület a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) felhalmozási célú bevételek: 287.433.791 Ft,

b) felhalmozási célú kiadások: 379.648.434 Ft,

c) működési célú bevételek: 3.281.394.306 Ft,

d) működési célú kiadások: 3.073.370.702 Ft.

2. A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 1.444.607.417 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulék: 193.040.362 Ft,

c) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások: 1.020.072.827 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.475.320 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások : 402.174.776 Ft

f) beruházások: 248.628.878 Ft,

g) felújítások: 38.986.742 Ft,

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 92.032.814 Ft,

i) hitelek törlesztése: 44.826.808 Ft,

j) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 46.462.463 Ft.

(5) A képviselő-testület az önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a 4.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. az önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatását és a központi előirányzatok elszámolását az 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Képviselő-testület az átvett pénzeszközöket és támogatások részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat intézményenként, jogcímenként és város összesen a 8. melléklet szerint fogadja el.

(8) Képviselő-testület a tartalékok maradvány előirányzatát a 9. melléklet szerinti részletezettséggel fogadja el.

(9) Képviselő-testület a támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint, az egyes alapok felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A közmű-csatlakozási díjból származó fel nem használt 3.087.500 Ft összeg felhasználásról nem dönt, azzal a 2024. évi alapot növeli.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 12. és a 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a pénzmaradvány elszámolását és felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően engedélyezi, a 2024. évi költségvetésen nem tervezett , valamint kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány 32.859.542 Ft . Ezt csökkenti a letéti számla egyenlege, az egyes alapok fel nem használt egyenlege, mely nem használható fel, valamint az állami támogatásokból eredő 43.201 Ft visszafizetési kötelezettség. Növeli az egyéb állami támogatásokból eredő pótlólagos bevétel. Az így képződött 17.795.749 Ft összeget képviselő-testület az általános tartalékba helyezi , az intézményektől elvonja.

2. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. december 31. napi állapot szerinti mérlegét és a részesedések alakulását a 15. és 16 melléklet szerint fogadja el. Az eszközök és források összegét 16.997.257.168 Ft-ban állapítja meg. A befektetett eszközök változását a 18. melléklet mutatja be.

(2) A képviselő-testület a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok szerinti bontásban elkészült jogszabály szerinti vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az európai uniós projektek részletezését testület a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit célonkénti és évenkénti alakulását a 20. melléklet szerint, hitelállományát a tőketörlesztés és kamatterhei évenkénti alakulását a szerint, az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A közvetített szolgáltatásokat a 22. melléklet részletezi. A pénzkészlet változását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mérleg a bevételekről és a kiadásokról

adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s

E l ő i r á n y z a t

T e l j e s í t é s

eredeti

módosított

összeg

%(mód=100)

BEVÉTEL

Költségvetési bevétel

3 530 086 142

3 671 861 894

3 568 828 097

97,2

finanszírozási bevételek

525 856 562

557 852 366

608 989 598

109,2

BEVÉTEL ÖSSZESEN

4 055 942 704

4 229 714 260

4 177 817 695

98,8

tájékoztató adat:

intézményfinanszírozás

1 434 551 544

1 441 049 161

1 382 753 346

96,0

KIADÁS

Költségvetési kiadás

3 965 061 478

4 138 424 989

3 453 019 136

83,4

finanszírozási kiadás

90 881 226

91 289 271

91 289 271

100,0

KIADÁS ÖSSZESEN

4 055 942 704

4 229 714 260

3 544 308 407

83,8

2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege működési és felhalmozási bontásban

M e g n e v e z é s

E l ő i r á n y z a t

T e l j e s í t é s

eredeti

módosított

összeg

%(mód=100)

BEVÉTEL

Költségvetési bevétel

3 530 086 142

3 671 861 894

3 568 828 097

97,2

ebből működési bevétel

3 034 193 659

3 332 000 768

3 281 394 306

98,5

ebből felhalmozási bevétel

495 892 483

339 861 126

287 433 791

84,6

finanszírozási bevételek

525 856 562

557 852 366

608 989 598

109,2

BEVÉTEL ÖSSZESEN

4 055 942 704

4 229 714 260

4 177 817 695

98,8

tájékoztató adat:

intézményfinanszírozás

1 434 551 544

1 441 049 161

1 382 753 346

96,0

KIADÁS

Költségvetési kiadás

3 965 061 478

4 138 424 989

3 453 019 136

83,44

ebből működési kiadás

3 214 202 380

3 570 036 986

3 073 370 702

86,09

ebből felhalmozási kiadás

750 859 098

568 388 003

379 648 434

66,79

finanszírozási kiadás

90 881 226

91 289 271

91 289 271

100,00

KIADÁS ÖSSZESEN

4 055 942 704

4 229 714 260

3 544 308 407

83,80

Működési egyenleg

254 966 615

228 526 877

725 723 931

317,57

Felhalmozási egyenleg

-254 966 615

-228 526 877

-92 214 643

3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások önkéntes, kötelező és államigazgatási jellegű bontásban

adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s

E l ő i r á n y z a t

T e l j e s í t é s

eredeti

módosított

összeg

%(mód=100)

BEVÉTEL

Költségvetési bevétel

3 530 086 142

3 671 861 894

3 568 828 097

97,2

ebből kötelező feladat

3 528 481 264

3 669 919 220

3 567 052 085

97,2

ebből önkéntes feladat

1 604 878

1 942 674

1 776 012

91,4

ebből államigazgatási feladat

finanszírozási bevételek

525 856 562

557 852 366

608 989 598

109,2

BEVÉTEL ÖSSZESEN

4 055 942 704

4 229 714 260

4 177 817 695

98,8

tájékoztató adat:

intézményfinanaszírozás

1 434 551 544

1 441 049 161

1 382 753 346

96,0

KIADÁS

Költségvetési kiadás

3 965 061 478

4 138 424 989

3 453 019 136

83,4

ebből kötelező feladat

3 912 183 743

4 079 901 079

3 394 179 537

83,2

ebből önkéntes feladat

52 877 735

58 523 910

58 839 599

100,5

ebből államigazgatási feladat

finanszírozási kiadás

90 881 226

91 289 271

91 289 271

100,0

KIADÁS ÖSSZESEN

4 055 942 704

4 229 714 260

3 544 308 407

83,8

4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

összesen

Önkormányzatok

Hivatal

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

517 561 177

527 392 537

527 392 537

517 561 177

527 392 537

527 392 537

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

319 107 570

369 338 324

369 338 324

319 107 570

369 338 324

369 338 324

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

300 940 513

377 083 705

377 083 705

300 940 513

377 083 705

377 083 705

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

185 929 026

168 118 078

168 118 078

185 929 026

168 118 078

168 118 078

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

486 869 539

545 201 783

545 201 783

486 869 539

545 201 783

545 201 783

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

49 660 674

52 848 674

52 848 674

49 660 674

52 848 674

52 848 674

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

59 749 290

59 749 290

0

59 749 290

59 749 290

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

1 373 198 960

1 554 530 608

1 554 530 608

1 373 198 960

1 554 530 608

1 554 530 608

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)

35 000 000

35 000 000

29 776 055

35 000 000

35 000 000

29 776 055

0

0

0

19

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

0

0

29 776 055

0

0

29 776 055

0

0

0

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15)

35 000 000

35 000 000

29 776 055

0

0

0

0

0

0

30

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

0

0

29 776 055

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

717 716 061

691 578 180

666 663 226

153 880 940

56 538 974

47 775 826

0

1 255 448

1 255 448

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

2 064 000

0

0

2 064 000

0

0

0

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

6 255 448

0

0

5 000 000

0

0

1 255 448

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

570 396 200

0

0

18 650 800

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

11 132 504

0

0

11 132 504

0

0

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

65 886 552

0

0

0

0

0

0

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

10 928 522

0

0

10 928 522

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

2 160 915 021

2 316 108 788

2 280 745 944

1 562 079 900

1 646 069 582

1 632 082 489

0

1 255 448

1 255 448

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

4 638 238

4 638 238

0

4 638 238

4 638 238

0

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

388 892 483

166 687 455

125 260 120

388 892 483

166 001 455

124 574 120

0

0

0

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

124 574 120

0

0

124 574 120

0

0

0

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

686 000

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

388 892 483

171 325 693

129 898 358

388 892 483

170 639 693

129 212 358

0

0

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

220 000 000

220 000 000

215 196 589

220 000 000

220 000 000

215 196 589

0

0

0

109

ebből: építményadó (B34)

0

0

215 196 589

0

0

215 196 589

0

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

293 000 000

364 400 000

416 302 160

293 000 000

364 400 000

416 302 160

0

0

0

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

416 302 160

0

0

416 302 160

0

0

0

145

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)

17 000 000

17 000 000

17 982 285

17 000 000

17 000 000

17 982 285

0

0

0

152

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

17 982 285

0

0

17 982 285

0

0

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

310 000 000

381 400 000

434 284 445

310 000 000

381 400 000

434 284 445

0

0

0

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

10 004 500

10 004 500

13 535 771

10 000 000

10 000 000

13 535 771

4 500

4 500

0

175

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

2 911 285

0

0

2 911 285

0

0

0

179

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

6 373 795

0

0

6 373 795

0

0

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

540 004 500

611 404 500

663 016 805

540 000 000

611 400 000

663 016 805

4 500

4 500

0

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

534 985

534 985

274 027

0

0

0

0

0

0

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

41 231 357

53 417 853

58 056 560

14 428 913

22 593 913

26 359 576

5 000 000

7 140 000

7 140 000

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

16 806 853

0

0

16 806 853

0

0

0

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

90 959 949

106 839 949

69 120 978

39 042 113

42 842 113

11 829 721

19 969 183

19 969 183

13 627 661

188

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

21 030 346

0

0

7 836 570

0

0

12 907 251

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

8 675 000

30 675 000

17 810 902

8 675 000

30 675 000

17 810 902

0

0

0

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

15 375 866

0

0

15 375 866

0

0

0

196

Ellátási díjak (B405)

129 353 575

129 353 575

118 111 991

0

0

0

0

0

0

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

62 188 972

76 575 442

60 038 874

16 493 427

27 488 544

15 524 220

5 391 680

5 391 680

3 678 908

198

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

2 778 000

0

0

0

0

0

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

100

590 100

891 989

0

0

148 709

0

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

100

590 100

891 989

0

0

148 709

0

0

0

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

2 837 697

2 381 303

0

2 837 697

2 380 902

0

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

30 200

3 362 879

8 006 933

0

1 462 227

5 853 644

30 000

30 000

2 273

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

368 521

0

0

368 521

0

0

0

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

7 081 680

0

0

5 226 228

0

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

332 974 138

404 187 480

337 471 557

78 639 453

127 899 494

79 907 674

30 390 863

32 530 863

24 448 842

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

100 000 000

151 000 000

151 000 000

100 000 000

151 000 000

151 000 000

0

0

0

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

6 535 433

6 535 433

0

6 535 433

6 535 433

0

0

0

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

100 000 000

157 535 433

157 535 433

100 000 000

157 535 433

157 535 433

0

0

0

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

300 000

300 000

160 000

0

0

80 000

0

0

0

248

ebből: háztartások (B65)

0

0

160 000

0

0

80 000

0

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

300 000

300 000

160 000

0

0

80 000

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

7 000 000

11 000 000

0

7 000 000

11 000 000

0

0

0

0

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

7 000 000

11 000 000

0

7 000 000

11 000 000

0

0

0

0

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

3 530 086 142

3 671 861 894

3 568 828 097

2 676 611 836

2 724 544 202

2 661 834 759

30 395 363

33 790 811

25 704 290

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

82 000 000

82 000 000

81 999 986

82 000 000

82 000 000

81 999 986

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

82 000 000

82 000 000

81 999 986

82 000 000

82 000 000

81 999 986

0

0

0

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

443 856 562

475 444 321

475 444 321

403 669 684

427 895 667

427 895 667

0

166 578

166 578

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

443 856 562

475 444 321

475 444 321

403 669 684

427 895 667

427 895 667

0

166 578

166 578

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

408 045

51 545 291

0

408 045

51 545 291

0

0

0

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

525 856 562

557 852 366

608 989 598

485 669 684

509 895 667

509 895 653

0

166 578

166 578

BEVÉTELEK mindösszesen

4 055 942 704

4 229 714 260

4 177 817 695

3 162 281 520

3 234 439 869

3 171 730 412

30 395 363

33 957 389

25 870 868

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

VIGI

Bölcsőde

Óvoda

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

0

0

0

0

0

0

0

0

283 000

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

1 998 000

1 998 000

2 778 819

0

0

106 504

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

30 000 000

42 100 000

41 947 468

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak (B405)

119 273 575

119 273 575

108 578 541

10 080 000

10 080 000

9 533 450

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

40 303 865

43 543 865

40 684 393

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

2 778 000

0

0

0

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

590 000

743 231

0

0

1

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

0

590 000

743 231

0

0

1

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

0

138 628

0

0

18 692

0

0

113 819

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

191 575 440

207 505 440

197 649 080

10 080 000

10 080 000

9 658 647

0

0

113 819

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

0

0

300 000

300 000

80 000

0

0

0

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

80 000

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

300 000

300 000

80 000

0

0

0

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

191 575 440

207 505 440

197 649 080

10 380 000

10 380 000

9 738 647

0

0

396 819

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

4 348 027

4 348 027

0

876 208

876 208

100 000

506 817

506 817

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

0

4 348 027

4 348 027

0

876 208

876 208

100 000

506 817

506 817

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

0

4 348 027

4 348 027

0

876 208

876 208

100 000

506 817

506 817

BEVÉTELEK mindösszesen

191 575 440

211 853 467

201 997 107

10 380 000

11 256 208

10 614 855

100 000

506 817

903 636

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

ÁKMK

Könyvtár

Múzeum

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

3 000 000

10 000 000

13 600 000

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

13 600 000

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

3 000 000

10 000 000

13 600 000

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

6 492 940

6 822 940

6 969 831

4 000 000

4 000 000

4 206 650

1 150 000

1 150 000

979 600

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

0

0

0

50 000

50 000

47 723

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

401

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

0

2 214

0

0

3 378

0

0

3 737

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

6 492 940

6 822 940

6 972 050

4 050 000

4 050 000

4 258 152

1 150 000

1 150 000

983 338

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

9 492 940

16 822 940

20 572 050

4 050 000

4 050 000

4 258 152

1 150 000

1 150 000

983 338

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

3 700 000

4 244 084

4 244 084

0

229 286

229 286

454 878

792 674

792 674

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

3 700 000

4 244 084

4 244 084

0

229 286

229 286

454 878

792 674

792 674

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

3 700 000

4 244 084

4 244 084

0

229 286

229 286

454 878

792 674

792 674

BEVÉTELEK mindösszesen

13 192 940

21 067 024

24 816 134

4 050 000

4 279 286

4 487 438

1 604 878

1 942 674

1 776 012

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

Szakrendelő

REGESZ

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15)

0

0

0

35 000 000

35 000 000

29 776 055

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

0

0

0

0

0

29 776 055

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

498 635 714

562 312 113

553 318 400

62 199 407

61 471 645

50 430 552

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

551 745 400

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

1 573 000

0

0

50 430 552

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

498 635 714

562 312 113

553 318 400

97 199 407

96 471 645

80 206 607

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

686 000

686 000

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

0

686 000

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

686 000

686 000

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

534 985

534 985

274 027

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

8 161 504

9 152 429

8 955 009

0

560 571

560 571

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

1 898 653

1 878 653

1 668 405

0

0

0

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

286 525

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

0

151 353

151 353

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

50

50

40

50

50

2

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

50

50

40

50

50

2

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

100

1 870 552

1 870 540

100

100

8

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

1 855 452

0

0

0

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

10 595 292

13 436 669

12 768 021

150

712 074

711 934

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

509 231 006

576 434 782

566 772 421

97 199 557

97 183 719

80 918 541

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

35 932 000

36 369 142

36 369 142

0

15 838

15 838

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

35 932 000

36 369 142

36 369 142

0

15 838

15 838

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

35 932 000

36 369 142

36 369 142

0

15 838

15 838

BEVÉTELEK mindösszesen

545 163 006

612 803 924

603 141 563

97 199 557

97 199 557

80 934 379

5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május

Támogatás évközi változása - Október

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

321 254 971

0

0

321 254 971

0

2 098 216 140

321 254 971

0

0

9 831 360

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

298 796 084

0

0

0

0

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

0

0

0

0

0

120 137 851

0

0

0

0

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

319 107 570

3 463 450

-926 597

319 830 192

-1 814 231

420 389 146

319 830 192

0

1 814 231

47 693 901

1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01

56 275 699

0

0

56 275 699

0

92 010 064

56 275 699

0

0

12 472 271

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

37 262 590

726 260

180 370

37 567 140

-602 080

96 766 726

37 567 140

0

602 080

5 079 940

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00

151 159 100

-11 881 700

13 800 000

154 713 300

1 635 900

174 448 316

154 713 300

1 635 900

0

18 881 060

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

185 376 012

-19 823 478

-4 165 544

163 682 245

2 295 255

252 305 474

163 682 245

2 295 255

0

5 891 820

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00

553 014

14 364

271 890

1 057 293

218 025

893 807

893 807

54 539

0

0

Összesen (=1+…+12)

1 070 988 956

-27 501 104

9 160 119

1 054 380 840

1 732 869

3 553 963 608

1 054 217 354

3 985 694

2 416 311

99 850 352

6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2

3

4

5

6

01

2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

36 666 606

36 666 606

0

0

02

2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

03

2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

24 128 339

24 128 339

0

0

04

2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

05

2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

06

2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

0

0

0

0

07

3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

08

3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása

0

0

0

0

09

3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

0

0

0

0

10

3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása

0

0

0

0

11

3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása

0

0

0

0

12

3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0

0

0

0

13

3. melléklet 2.1.6. f) 2022. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része

0

0

0

0

14

3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

0

0

0

0

15

3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

0

0

0

0

16

3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása

0

0

0

0

17

3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása

196 306 206

155 593 549

40 712 657

0

18

3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

0

0

0

0

19

3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

36 884 991

36 841 790

0

43 201

20

3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

19 576 518

19 576 518

0

0

21

3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

22

3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

0

0

0

0

23

3. melléklet 2.3.2.2 Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása

0

0

0

0

24

3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

10 800 000

10 800 000

0

0

25

3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

2 201 000

2 201 000

0

0

26

3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása

0

0

0

0

27

3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása

0

0

0

0

28

3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

14 732 335

14 732 335

0

0

29

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28)

280 501 050

239 745 192

40 712 657

43 201

30

3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

4 638 238

0

4 638 238

0

31

3. melléklet 3.4. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

32

3. melléklet 3.5. Normafa Park beruházás támogatása

0

0

0

0

33

7. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése

0

0

0

0

34

8. cím Önkormányzati étkeztetési fejlesztések többlettámogatása

0

0

0

0

35

12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása

100 837 352

100 949 144

0

-111 792

36

17. cím Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása

0

0

0

0

37

24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása

0

0

0

0

38

Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)

446 771 585

401 489 281

45 350 895

-68 591

7. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi állam-háztartáson belüli támogatás bevételek és átvett pénzeszköz bevételek

Feladat megnevezése

teljesítés

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

47 775 826

Közfoglalkoztatás támogatása

11 132 504

NEAK támogatás házi gyermekorvos

18 650 800

Bethlen G Alap támogatások

5 000 000

Védőnői feladat támogatás

2 064 000

Családsegítő Társulás támogatása önkormányzatoktól

10 928 522

II.

Működési célú átvett pénzeszközök

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

124 574 120

0

FVS támogatás

63 125 720,00

Külterületi utak Páskom

48 948 401,00

Leader kemping

12 499 999,00

IV.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadások teljesítése

2

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

3

összesen

Önkormányzat

Hivatal

02

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1 194 916 597

1 245 220 651

1 229 135 492

13 691 464

25 665 790

23 204 513

150 239 555

142 688 540

142 688 540

03

Normatív jutalmak (K1102)

0

29 310 000

29 277 000

0

0

0

0

0

0

04

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

3 000 000

13 176 275

13 172 825

0

50 000

46 550

3 000 000

12 216 275

12 216 275

05

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

10 599 042

12 379 753

8 871 359

0

0

0

500 000

4 425 750

4 425 750

06

Végkielégítés (K1105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Jubileumi jutalom (K1106)

29 144 405

29 414 963

29 414 115

0

0

0

0

0

0

08

Béren kívüli juttatások (K1107)

22 759 232

23 300 537

23 000 537

250 000

195 313

195 313

6 956 512

6 009 211

6 009 211

09

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Közlekedési költségtérítés (K1109)

8 264 674

9 866 960

7 572 558

100 800

136 080

136 080

2 100 000

1 613 820

1 613 820

11

Egyéb költségtérítések (K1110)

6 994 025

6 556 368

6 251 549

0

0

0

3 384 000

3 289 305

3 289 305

12

Lakhatási támogatások (K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Szociális támogatások (K1112)

100 000

65 000

65 000

0

0

0

100 000

65 000

65 000

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

9 833 255

25 136 412

25 000 470

0

829 969

694 318

9 489 000

14 537 848

14 537 848

15

ebből:biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

1 285 611 230

1 394 426 919

1 371 760 905

14 042 264

26 877 152

24 276 774

175 769 067

184 845 749

184 845 749

17

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

32 258 712

31 569 327

31 126 241

32 258 712

31 569 327

31 126 241

0

0

0

18

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

30 797 840

36 011 768

31 379 862

10 133 896

16 616 054

14 515 014

3 814 800

5 616 851

4 945 051

19

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

7 952 000

10 734 335

10 340 409

4 700 000

5 903 527

5 841 531

560 000

968 667

846 408

20

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

71 008 552

78 315 430

72 846 512

47 092 608

54 088 908

51 482 786

4 374 800

6 585 518

5 791 459

21

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

1 356 619 782

1 472 742 349

1 444 607 417

61 134 872

80 966 060

75 759 560

180 143 867

191 431 267

190 637 208

22

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

193 159 721

203 646 233

193 040 362

9 082 693

10 774 079

8 537 589

27 907 380

29 125 686

28 815 486

23

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

173 230 810

0

0

7 410 429

0

0

24 722 386

24

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0

0

12 457 000

0

0

0

0

0

3 135 000

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

2 451 421

0

0

110 763

0

0

0

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

44 000

0

0

0

0

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

4 857 131

0

0

1 016 397

0

0

958 100

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

25 272 759

27 904 220

26 198 778

0

0

0

300 000

300 000

228 623

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

227 538 654

231 677 040

211 009 534

2 825 000

8 261 982

7 308 196

4 276 000

4 288 874

3 848 434

31

Árubeszerzés (K313)

452 755

452 755

170 308

0

0

0

0

0

0

32

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

253 264 168

260 034 015

237 378 620

2 825 000

8 261 982

7 308 196

4 576 000

4 588 874

4 077 057

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

25 090 131

24 931 160

22 550 145

3 267 124

3 307 124

3 273 954

7 271 445

7 666 555

7 243 257

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

3 509 053

3 808 249

3 551 342

200 000

229 364

115 908

460 000

490 000

389 256

35

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

28 599 184

28 739 409

26 101 487

3 467 124

3 536 488

3 389 862

7 731 445

8 156 555

7 632 513

36

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

171 592 172

175 876 373

155 257 520

115 239 000

115 819 770

101 423 651

8 360 686

8 360 686

8 199 878

37

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

76 312 158

65 847 930

41 770 856

3 963 880

4 299 900

1 238 822

9 100 000

3 500 000

2 170 833

38

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

4 533 268

4 676 250

3 444 637

530 000

551 320

168 890

250 000

250 000

175 200

40

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

252 437 598

246 400 553

200 473 013

119 732 880

120 670 990

102 831 363

17 710 686

12 110 686

10 545 911

41

Vásárolt élelmezés (K332)

4 078 500

5 008 606

4 954 046

330 000

935 906

923 253

0

0

0

43

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

3 137 137

3 638 009

2 346 903

200 000

455 872

326 963

275 688

275 688

232 108

44

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

44 256 465

56 159 431

51 186 510

30 740 876

37 275 912

35 965 541

555 000

255 000

102 018

45

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

90 570 966

107 135 966

85 046 895

39 042 113

43 507 113

28 847 661

19 969 183

19 969 183

12 823 444

46

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

30 086 934

0

0

16 936 618

0

0

11 902 101

47

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

168 775 799

180 373 135

138 687 868

79 769 279

110 465 869

75 281 454

1 345 000

1 971 578

1 923 039

48

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

49 494 334

61 348 549

57 778 576

23 374 967

32 636 559

31 360 043

8 494 000

9 004 000

8 824 741

49

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

3 301 273

0

0

3 100 803

0

0

25 481

50

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

612 750 799

660 064 249

540 473 811

293 190 115

345 948 221

275 536 278

48 349 557

43 586 135

34 451 261

51

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 475 000

1 757 000

805 855

0

175 000

50 085

70 000

70 000

69 065

52

Reklám- és propagandakiadások (K342)

2 395 980

1 637 427

1 234 227

0

185 640

174 800

0

0

0

53

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

3 870 980

3 394 427

2 040 082

0

360 640

224 885

70 000

70 000

69 065

54

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

226 903 888

234 734 176

153 043 805

113 557 448

118 051 350

52 560 393

14 084 011

13 445 901

8 831 373

55

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

12 800 000

23 851 528

22 133 000

6 000 000

15 050 528

13 910 000

500 000

500 000

15 000

56

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

40 060 000

40 877 593

31 388 779

40 000 000

40 172 993

30 894 891

0

0

0

62

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Egyéb dologi kiadások (K355)

9 053 160

10 782 221

7 513 243

5 130 000

5 730 000

5 483 235

264 000

611 438

384 600

64

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

288 817 048

310 245 518

214 078 827

164 687 448

179 004 871

102 848 519

14 848 011

14 557 339

9 230 973

104

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

1 187 302 179

1 262 477 618

1 020 072 827

464 169 687

537 112 202

389 307 740

75 575 013

70 958 903

55 460 869

119

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

13 700 000

13 567 500

13 475 320

13 700 000

13 567 500

13 475 320

0

0

0

120

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

170 000

0

0

170 000

0

0

0

121

ebből: köztemetés

0

0

1 567 092

0

0

1 567 092

0

0

0

122

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

10 608 228

0

0

10 608 228

0

0

0

124

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

1 080 000

0

0

1 080 000

0

0

0

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

13 700 000

13 567 500

13 475 320

13 700 000

13 567 500

13 475 320

0

0

0

129

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

8 492 114

8 492 114

0

8 492 114

8 492 114

0

0

0

130

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

2 073 997

0

0

0

0

0

2 073 997

0

0

132

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

2 073 997

8 492 114

8 492 114

0

8 492 114

8 492 114

2 073 997

0

0

139

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

35 000 000

35 000 000

29 776 055

35 000 000

35 000 000

29 776 055

0

0

0

143

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

0

0

29 776 055

0

0

29 776 055

0

0

0

150

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

35 000 000

35 000 000

29 776 055

0

0

0

0

0

0

154

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

0

0

29 776 055

0

0

0

0

0

0

155

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

285 682 081

290 466 570

270 935 770

223 482 674

226 797 002

218 008 674

0

2 073 997

2 073 997

156

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

2 173 997

0

0

100 000

0

0

2 073 997

159

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

145 347

0

0

0

0

0

0

160

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

0

0

277 200

0

0

0

0

0

0

161

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

54 530 552

0

0

4 100 000

0

0

0

167

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

213 808 674

0

0

213 808 674

0

0

0

170

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

2 267 253

2 267 253

2 267 253

2 267 253

2 267 253

2 267 253

0

0

0

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

0

0

2 267 253

0

0

2 267 253

0

0

0

183

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

58 397 367

61 727 529

60 927 529

58 397 367

61 727 529

60 927 529

0

0

0

184

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

300 000

0

0

300 000

0

0

0

185

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

14 270 015

0

0

14 270 015

0

0

0

186

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

27 394 254

0

0

27 394 254

0

0

0

187

ebből: háztartások (K512)

0

0

1 991 000

0

0

1 991 000

0

0

0

188

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

16 222 260

0

0

16 222 260

0

0

0

191

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

750 000

0

0

750 000

0

0

0

194

Tartalékok (K513)

45 000 000

184 649 820

0

45 000 000

184 649 820

0

0

0

0

195

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

463 420 698

617 603 286

402 174 776

364 147 294

518 933 718

319 471 625

2 073 997

2 073 997

2 073 997

196

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

308 600

1 835 795

1 215 055

0

1 224 800

624 400

308 600

530 600

510 260

197

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

595 733 726

307 130 252

179 919 305

595 733 726

306 825 997

179 615 054

0

0

0

198

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

2 853 944

1 319 896

807 848

0

0

0

1 415 000

981 548

469 500

204

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

35 682 249

49 128 541

23 860 095

18 018 009

28 526 499

7 155 319

500 000

130 000

125 511

205

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

75 325 702

74 866 660

42 826 575

70 362 469

70 471 768

39 976 756

600 372

298 424

298 424

206

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

709 904 221

434 281 144

248 628 878

684 114 204

407 049 064

227 371 529

2 823 972

1 940 572

1 403 695

207

Ingatlanok felújítása (K71)

32 247 936

33 377 910

31 180 821

31 889 764

33 377 910

31 180 821

0

0

0

210

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

8 706 941

8 696 135

7 805 921

8 610 236

8 696 135

7 805 921

0

0

0

234

Felújítások (=206+...+209) (K7)

40 954 877

42 074 045

38 986 742

40 500 000

42 074 045

38 986 742

0

0

0

238

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

0

379 556

379 556

0

379 556

379 556

0

0

0

261

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

0

0

379 556

0

0

379 556

0

0

0

263

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)

0

91 653 258

91 653 258

0

91 653 258

91 653 258

0

0

0

264

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

0

0

1 606 000

0

0

1 606 000

0

0

0

268

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

0

0

83 511 825

0

0

83 511 825

0

0

0

272

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

0

0

6 535 433

0

0

6 535 433

0

0

0

273

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

0

92 032 814

92 032 814

0

92 032 814

92 032 814

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

3 965 061 478

4 138 424 989

3 453 019 136

1 636 848 750

1 702 509 482

1 164 942 919

288 524 229

295 530 425

278 391 255

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

44 826 808

44 826 808

44 826 808

44 826 808

44 826 808

44 826 808

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

46 054 418

46 462 463

46 462 463

46 054 418

46 462 463

46 462 463

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

90 881 226

91 289 271

91 289 271

90 881 226

91 289 271

91 289 271

0

0

0

Kiadások mindösszese

4 055 942 704

4 229 714 260

3 544 308 407

1 727 729 976

1 793 798 753

1 256 232 190

288 524 229

295 530 425

278 391 255

2

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

3

VIGI

Bölcsőde

Óvoda

02

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

124 247 934

116 642 034

105 517 724

154 354 299

147 209 099

147 208 168

306 662 602

294 943 542

294 943 353

03

Normatív jutalmak (K1102)

0

5 510 000

5 510 000

0

7 500 000

7 500 000

0

12 000 000

12 000 000

04

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

350 000

350 000

0

0

0

0

0

0

05

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

450 000

648 100

598 062

1 800 000

1 691 000

1 690 507

1 462 420

604 420

604 313

06

Végkielégítés (K1105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

4 001 461

3 088 461

3 087 931

6 290 668

6 290 668

6 290 350

08

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 572 000

1 572 000

1 272 000

1 356 000

1 246 000

1 246 000

3 336 000

3 189 000

3 189 000

09

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Közlekedési költségtérítés (K1109)

695 360

737 460

665 696

449 940

974 860

974 857

756 800

773 500

773 459

11

Egyéb költségtérítések (K1110)

631 575

631 575

373 407

523 305

458 705

458 686

1 317 285

992 285

991 650

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

1 505 700

1 505 467

160 000

2 504 100

2 504 097

134 255

5 200 805

5 200 760

16

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

127 596 869

127 596 869

115 792 356

162 645 005

164 672 225

164 670 246

319 960 030

323 994 220

323 992 885

17

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 120 000

3 120 000

3 088 000

1 242 000

20

0

3 060 000

2 655 000

2 654 620

19

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

0

100 000

50 000

50 000

200 000

245 260

245 240

20

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 120 000

3 120 000

3 088 000

1 342 000

50 020

50 000

3 260 000

2 900 260

2 899 860

21

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

130 716 869

130 716 869

118 880 356

163 987 005

164 722 245

164 720 246

323 220 030

326 894 480

326 892 745

22

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

18 303 596

18 303 596

16 010 354

22 319 319

21 925 999

21 924 425

49 067 260

48 782 110

48 781 044

23

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

14 519 780

0

0

19 866 473

0

0

40 930 981

24

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0

0

911 000

0

0

851 000

0

0

6 554 000

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

388 774

0

0

1 008 689

0

0

785 112

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

190 800

0

0

198 263

0

0

510 951

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

40 000

51 000

30 980

135 000

162 130

161 288

1 700 000

1 702 610

1 701 254

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

188 666 075

189 285 574

175 933 046

17 552 232

16 758 465

14 430 891

3 365 090

2 431 190

2 385 827

31

Árubeszerzés (K313)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

188 706 075

189 336 574

175 964 026

17 687 232

16 920 595

14 592 179

5 065 090

4 133 800

4 087 081

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 600 000

2 745 782

2 636 785

248 000

242 880

192 504

300 000

0

0

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

152 000

158 765

134 250

160 000

187 250

187 172

520 000

625 880

625 875

35

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 752 000

2 904 547

2 771 035

408 000

430 130

379 676

820 000

625 880

625 875

36

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

12 741 037

13 872 687

11 188 817

5 384 756

5 466 677

4 397 836

9 607 756

8 751 617

8 524 279

37

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

14 553 988

13 893 988

8 106 555

8 000 000

8 342 851

6 680 350

16 000 000

14 690 180

12 399 126

38

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

1 260 000

1 139 000

942 618

530 000

559 573

504 184

1 100 000

1 184 897

1 003 420

40

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

28 555 025

28 905 675

20 237 990

13 914 756

14 369 101

11 582 370

26 707 756

24 626 694

21 926 825

41

Vásárolt élelmezés (K332)

2 748 500

3 372 700

3 372 199

0

0

0

0

0

0

43

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

60 000

60 000

36 465

0

0

0

550 000

550 000

496 062

44

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 920 000

1 920 000

1 785 748

800 000

800 000

249 744

1 800 000

1 800 000

771 400

45

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

30 000 000

42 100 000

42 082 125

0

0

0

0

0

0

47

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

700 000

681 700

527 600

1 200 000

1 741 480

1 741 413

3 000 000

3 068 000

1 494 050

48

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

5 106 110

5 214 250

4 796 454

1 474 704

1 632 826

1 460 349

3 015 000

3 134 221

2 673 467

49

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

174 989

0

0

0

0

0

0

50

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

69 089 635

82 254 325

72 838 581

17 389 460

18 543 407

15 033 876

35 072 756

33 178 915

27 361 804

51

Kiküldetések kiadásai (K341)

70 000

70 000

22 763

50 000

50 000

12 560

40 000

40 000

4 873

52

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000

0

53

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

70 000

70 000

22 763

50 000

50 000

12 560

70 000

70 000

4 873

54

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

53 518 997

56 757 835

53 108 862

7 272 297

7 436 125

6 167 386

9 471 118

9 468 166

7 241 592

55

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

6 300 000

8 301 000

8 208 000

0

0

0

0

0

0

56

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

40 000

630 000

456 211

0

10 200

7 014

0

42 500

30 663

62

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Egyéb dologi kiadások (K355)

545 000

1 045 453

207 752

180 000

30 000

29 661

250 000

247 220

48 801

64

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

60 403 997

66 734 288

61 980 825

7 452 297

7 476 325

6 204 061

9 721 118

9 757 886

7 321 056

104

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

321 021 707

341 299 734

313 577 230

42 986 989

43 420 457

36 222 352

50 748 964

47 766 481

39 400 689

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

168 504

168 504

0

0

0

204

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 170 000

2 170 000

693 177

1 771 655

1 682 559

1 682 454

4 535 000

4 535 000

3 048 934

205

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

585 900

585 900

186 861

478 347

499 759

499 759

1 224 450

1 224 450

693 550

206

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

2 755 900

2 755 900

880 038

2 250 002

2 350 822

2 350 717

5 759 450

5 759 450

3 742 484

234

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

472 798 072

493 076 099

449 347 978

231 543 315

232 419 523

225 217 740

428 795 704

429 202 521

418 816 962

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások mindösszese

472 798 072

493 076 099

449 347 978

231 543 315

232 419 523

225 217 740

428 795 704

429 202 521

418 816 962

2

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

3

ÁKMK

Könyvtár

Múzeum

02

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

37 743 256

36 696 856

36 696 774

28 962 116

28 882 845

28 882 598

38 264 340

38 232 046

38 231 932

03

Normatív jutalmak (K1102)

0

1 500 000

1 500 000

0

1 200 000

1 167 000

0

1 600 000

1 600 000

04

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

560 000

560 000

0

0

0

0

0

0

05

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

1 100 000

876 000

875 925

180 000

0

0

0

0

0

08

Béren kívüli juttatások (K1107)

372 000

363 000

363 000

288 000

288 000

288 000

348 000

348 000

348 000

09

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Közlekedési költségtérítés (K1109)

462 000

472 710

472 704

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb költségtérítések (K1110)

144 360

129 880

129 877

108 280

108 280

104 343

144 360

136 960

136 903

12

Lakhatási támogatások (K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Szociális támogatások (K1112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

534 390

534 384

50 000

23 600

23 596

0

0

0

15

ebből:biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

39 821 616

41 132 836

41 132 664

29 588 396

30 502 725

30 465 537

38 756 700

40 317 006

40 316 835

17

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

4 555 500

5 657 189

5 657 182

700 000

450 330

445 950

300 000

74 050

74 045

19

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 672 000

2 216 311

2 216 311

300 000

626 770

626 722

200 000

303 800

303 791

20

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

6 227 500

7 873 500

7 873 493

1 000 000

1 077 100

1 072 672

500 000

377 850

377 836

21

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

46 049 116

49 006 336

49 006 157

30 588 396

31 579 825

31 538 209

39 256 700

40 694 856

40 694 671

22

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

6 317 194

5 903 114

5 903 104

4 033 791

3 828 038

3 827 439

4 917 256

4 987 577

4 987 546

23

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

5 392 362

0

0

3 651 751

0

0

4 873 648

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

498 034

0

0

175 688

0

0

113 898

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

503 951

503 951

324 672

850 000

1 347 896

1 347 847

450 000

650 000

411 400

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 902 100

2 017 470

1 762 570

666 000

564 200

509 843

1 050 000

1 091 331

512 453

31

Árubeszerzés (K313)

452 755

452 755

170 308

0

0

0

0

0

0

32

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 858 806

2 974 176

2 257 550

1 516 000

1 912 096

1 857 690

1 500 000

1 741 331

923 853

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

200 000

200 000

101 088

550 000

961 800

961 759

224 000

224 000

149 052

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

380 000

388 390

378 458

120 000

126 662

118 498

145 000

159 372

159 359

35

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

580 000

588 390

479 546

670 000

1 088 462

1 080 257

369 000

383 372

308 411

36

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 242 520

3 310 066

2 879 460

4 400 774

3 963 402

3 412 948

938 462

1 118 869

1 118 869

37

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

5 110 000

5 110 000

1 877 221

2 400 000

1 723 600

776 217

4 300 000

2 547 795

1 753 361

39

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

240 000

240 000

107 256

90 000

90 000

50 515

80 000

85 192

70 836

40

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

8 592 520

8 660 066

4 863 937

6 890 774

5 777 002

4 239 680

5 318 462

3 751 856

2 943 066

41

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

1 000 000

700 000

658 594

0

0

0

43

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

803 420

803 420

107 275

0

0

0

100 000

100 000

0

44

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 277 813

5 483 073

5 483 069

300 000

300 000

237 582

250 000

250 000

68 000

45

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

0

0

0

50 000

50 000

45 450

0

0

0

46

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

21 608 332

23 400 632

21 399 328

750 000

850 000

738 704

1 100 000

1 100 000

956 710

48

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

2 245 820

2 822 970

2 635 938

770 000

799 000

636 982

440 000

474 536

234 122

49

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

36 527 905

41 170 161

34 489 547

9 760 774

8 476 002

6 556 992

7 208 462

5 676 392

4 201 898

51

Kiküldetések kiadásai (K341)

580 000

541 000

212 860

0

0

0

250 000

250 000

123 199

52

Reklám- és propagandakiadások (K342)

1 585 980

641 787

641 427

80 000

80 000

28 000

700 000

700 000

390 000

53

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

2 165 980

1 182 787

854 287

80 000

80 000

28 000

950 000

950 000

513 199

54

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 054 493

7 247 388

6 698 914

2 961 529

2 961 529

2 349 342

2 615 615

2 617 671

1 242 021

55

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

1 900

0

0

0

0

20 000

20 000

0

62

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 814 060

1 814 060

782 895

400 000

350 000

38 402

470 000

924 877

508 815

64

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

8 868 553

9 063 348

7 481 809

3 361 529

3 311 529

2 387 744

3 105 615

3 562 548

1 750 836

104

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

51 001 244

54 978 862

45 562 739

15 388 303

14 868 089

11 910 683

13 133 077

12 313 643

7 698 197

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

0

0

0

0

63 824

63 824

0

81 523

81 523

159

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

0

0

0

63 824

0

0

81 523

195

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

0

0

0

0

63 824

63 824

0

81 523

81 523

197

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

0

304 255

304 251

0

0

0

0

0

0

204

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

4 376 024

5 437 649

5 437 410

3 250 000

5 481 205

5 205 855

600 000

600 000

337 306

205

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 181 528

648 078

648 049

217 500

463 145

331 725

162 000

162 000

91 073

206

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

5 557 552

6 389 982

6 389 710

3 467 500

5 944 350

5 537 580

762 000

762 000

428 379

207

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

0

0

0

358 172

0

0

208

Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

0

0

0

96 705

0

0

234

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

0

0

0

0

0

454 877

0

0

273

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

108 925 106

116 278 294

106 861 710

53 477 990

56 284 126

52 877 735

58 523 910

58 839 599

53 890 316

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások mindösszese

108 925 106

116 278 294

106 861 710

53 477 990

56 284 126

52 877 735

58 523 910

58 839 599

53 890 316

2

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

3

Szakrendelő

Regesz

02

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

274 006 919

347 515 787

347 515 787

66 744 112

66 744 112

64 246 103

05

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

671 222

671 222

488 100

4 435 400

3 463 261

188 702

06

Végkielégítés (K1105)

0

0

0

0

0

0

07

Jubileumi jutalom (K1106)

18 852 276

20 035 834

20 035 834

0

0

0

08

Béren kívüli juttatások (K1107)

5 780 880

6 645 552

6 645 552

2 499 840

3 444 461

3 444 461

09

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

0

0

0

0

0

10

Közlekedési költségtérítés (K1109)

2 754 954

4 218 710

2 495 452

944 820

939 820

440 490

11

Egyéb költségtérítések (K1110)

426 000

462 000

420 000

314 860

347 378

347 378

16

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

302 492 251

379 549 105

377 600 725

74 939 032

74 939 032

68 667 134

17

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

0

0

0

18

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 871 644

1 822 274

0

0

0

0

19

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

220 000

420 000

210 406

0

0

0

20

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 091 644

2 242 274

210 406

0

0

0

21

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

306 583 895

381 791 379

377 811 131

74 939 032

74 939 032

68 667 134

22

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

41 232 980

50 037 782

45 153 375

9 978 252

9 978 252

9 100 000

23

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

43 135 000

0

0

8 728 000

24

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0

0

1 006 000

0

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

145 375

0

0

0

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

44 000

0

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

823 000

0

0

372 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

21 293 808

23 186 633

21 992 714

0

0

0

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 397 512

6 332 641

4 044 247

838 645

645 313

274 027

31

Árubeszerzés (K313)

0

0

0

0

0

0

32

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

27 691 320

29 519 274

26 036 961

838 645

645 313

274 027

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

10 353 784

9 517 724

7 938 947

75 778

65 295

52 799

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 166 303

1 226 333

1 226 333

205 750

216 233

216 233

35

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

11 520 087

10 744 057

9 165 280

281 528

281 528

269 032

36

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

10 576 364

14 111 782

14 111 782

1 100 817

1 100 817

0

37

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

9 887 441

8 742 767

6 129 058

2 996 849

2 996 849

639 313

38

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

0

0

0

0

0

0

39

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

421 500

544 500

415 632

31 768

31 768

6 086

40

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

20 885 305

23 399 049

20 656 472

4 129 434

4 129 434

645 399

41

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

0

0

0

43

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

1 148 029

1 393 029

1 148 030

0

0

0

44

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

4 612 776

8 075 446

6 523 408

0

0

0

45

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

1 509 670

1 509 670

1 248 215

0

0

0

46

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

1 248 215

0

0

0

47

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

59 303 188

37 093 876

34 625 570

0

0

0

48

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

4 236 741

5 245 863

4 772 156

336 992

384 324

384 324

49

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

50

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

91 695 709

76 716 933

68 973 851

4 466 426

4 513 758

1 029 723

51

Kiküldetések kiadásai (K341)

415 000

415 000

164 450

0

146 000

146 000

52

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

0

0

0

0

53

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

415 000

415 000

164 450

0

146 000

146 000

54

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

15 095 434

15 475 265

14 638 406

1 272 946

1 272 946

205 516

63

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

29 073

29 073

100

100

9

64

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

15 095 434

15 504 338

14 667 479

1 273 046

1 273 046

205 525

104

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

146 417 550

132 899 602

119 008 021

6 859 645

6 859 645

1 924 307

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

0

0

0

0

0

0

150

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0

0

0

35 000 000

35 000 000

29 776 055

154

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

0

0

0

0

0

29 776 055

155

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

62 199 407

61 450 224

50 707 752

0

0

0

160

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

0

0

277 200

0

0

0

161

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

0

0

0

0

162

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

50 430 552

0

0

0

195

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

62 199 407

61 450 224

50 707 752

35 000 000

35 000 000

29 776 055

196

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

80 395

80 395

0

0

0

199

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

1 438 944

169 844

169 844

0

0

0

204

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

461 561

565 629

174 129

0

0

0

205

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

513 136

513 136

100 378

0

0

0

206

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

2 413 641

1 329 004

524 746

0

0

0

234

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

0

0

0

0

0

273

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

558 847 473

627 507 991

593 205 025

126 776 929

126 776 929

109 467 496

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

0

0

0

0

0

0

Kiadások mindösszese

558 847 473

627 507 991

593 205 025

126 776 929

126 776 929

109 467 496

9. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok alakulása

Céltartalék

2023

Módosított

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN

0

0

Ingatlan értékesítés többlet

51 000 000

További turisztikai fejlesztések

5 000 000

889 050

közmű csatlakozási díj

7 837 500

felhasználás

-4 750 000

pályázatelőkészítő alap

20 000 000

14 372 777

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN

25 000 000

69 849 858

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN

25 000 000

69 849 858

Általános Tartalék

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN

20 000 000

80 177 807

tartalékok együtt

45 000 000

104 472 013

10. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított Ei.

Teljesítés

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

RSD tagdíj

0

Leader egyesületi tagdíj

25 000

25 000

RÉV üzemeltetés támogatása

1 020 000

1 080 000

910 000

Rendőri képzés támogatása

500 000

200 000

Magyar Zarándokút Egyesület tagsági díj

222 260

222 260

RSD tagdíj, rendkívüli is

489 763

489 763

Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás

35 000 000

35 000 000

29 776 055

Háziorvos támogatás 20000/hó

240 000

240 000

240 000

RÁVÜSZ Kft működési támogatása

26 300 000

30 270 015

30 270 015

1.1 Kötelezettségek összesen

63 074 763

67 827 038

61 618 330

1.2 Egyéb feladatok

Tűzkár támogatás

0

1 311 000

1 311 000

Szerb Egyház templom látogatás

300 000

300 000

300 000

Focipálya üzemeltetés

5 300 000

2 210 000

2 210 000

Túlszolgálat Rendőrség

1 000 000

Sport célú támogatások

4 000 000

Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesülete képviselői alapból

104 500

104 500

Családsegítő társulás támogatása

223 482 674

216 818 355

209 114 791

Elszámolás önkormányzatokkal

4 693 884

4 693 884

Tűzoltóság

18 672 604

18 672 604

18 672 604

leader támogatás

2 267 253

2 267 253

2 267 253

Medicopter

50 000

50 000

50 000

Szabady Alapítvány Civil, szalagavató , egyéb

297 150

297 150

Alkotóművészek és Művészetbarátok Ráckevei Egyesülete

100 000

100 000

Baranyi József egyéni sport

80 000

80 000

Carlo lovassport Egyesület

150 000

150 000

Polgárőr Egyesület

130 000

130 000

Kamillavirág egyesület

100 000

100 000

Kul-tur Sziget Kulturális Egyesület

100 000

100 000

Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány

100 000

100 000

Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete

100 000

100 000

Patay László Emlék-Kép(p) Egyesület

100 000

100 000

Piton Szabadidő és Sport Egyesület

100 000

100 000

Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület

350 000

350 000

Ráckeve Íjász Sport Club

150 000

150 000

Ráckeve Serege Íjász Sportegyesület

125 000

125 000

Ráckeve Szabadidő Sport Egyesület

250 000

250 000

Ráckeve Város Amatőr Futball Club

900 000

900 000

Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub

425 000

425 000

Ráckeve Városi Sportegyesület

1 100 000

1 100 000

Ráckevei Duna Baráti Kör

100 000

100 000

Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

100 000

100 000

Ráckevei Horgász Egyesület

100 000

100 000

Ráckevei Kick-Boksz Sportegyesület

400 000

400 000

Szabó Attila Kenu Akadémia Sportegyesület

1 080 000

1 080 000

Ács Károly Művelődési Központ Kevefeszt lebonyolítása támogatás átadás

4 000 000

4 000 000

Jánoshida Önkormányzat viharkár

100 000

100 000

Polgármester átruházott jogkörű támogatása

1 000 000

Civil támogatás

1 000 000

1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN

256 072 531

257 964 746

249 261 182

1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.

319 147 294

325 791 784

310 879 512

2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK

2.1Pénzbeli szociális ellátások

Bursa Hungarica ösztöndíj tám.

100 000

100 000

100 000

Középiskolai támogatás

0

0

170 000

Települési támogatás

12 800 000

11 167 500

10 658 228

Pénzbeni ellátás

0

1 080 000

Pénzbeli támogatások

12 900 000

11 267 500

12 008 228

2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás

0

Köztemetés

800 000

800 000

1 567 092

Természetben nyújtott támogatások

800 000

800 000

1 567 092

2.Szociális ellátások összesen

13 700 000

12 067 500

13 575 320

I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

332 847 294

339 238 840

324 454 832

II. INTÉZMÉNYEK

Szakorvosi Regesz felé

62 199 407

61 450 224

50 707 752

Regesz járulék miatt kölcsön

35 000 000

35 000 000

29 776 055

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

97 199 407

96 450 224

80 483 807

VÁROS ÖSSZESEN

430 046 701

435 689 064

404 938 639

11. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez


Egyes Alapok felhasználása

Képviselő Alap Felhasználása

Támogatott szervezet

Ft

Ráckevei Veterán Gépjárműgyűjtők Egyesülete

104 500

Közmű-csatlakozási díj befolyt díj

befolyt összeg

7 837 500

Rózsakert szivattyú javítás

4 750 000

MARADVÁNY

3 087 500

A Környezetvédelmi alap felhasználása

a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

0

a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,

0

a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

6 373 795

az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

egyéb bevételek.

0

Összesen bevételek

6 373 795

Rózsakert szivattyú javítás

6 373 795

Összesen ráfordítás

6 373 795

12. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Előirányzat

Módosított előirányzat

teljesítés

BERUHÁZÁSOK

sportpálya csatorna kiépítés

2 000 000

2 000 000

0

ÁKMK ablak csere

1 792 000

1 792 000

2 560 000

Hivatal II. emelet szelep csere

2 560 270

2 560 270

2 560 270

Szoc rehab. pályázat

20 846 902

19 650 000

24 289 673

Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás

1 153 098

0

Barokk fények pályázat előkészítése

282 892 500

199 580 675

102 457 250

Csapadékvíz elvezetés

5 000 000

5 000 000

Kandeláber helyreállítás

2 837 697

2 837 697

Közvilágítás fejlesztése

0

Járda építés

1 499 997

1 499 997

Bölcsőde szekrénysor és napvitorla beszerzése

3 600 000

3 600 000

3 428 365

utcabútorok beszerzése

1 270 000

1 270 000

786 130

Szent Vendel 44. átalakítás

863 511

863 511

Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok

11 017 250

39 017 250

30 070 044

Családsegítő Központ portál

1 955 800

1 955 800

2 146 300

meseillusztráció

1 727 200

utak kiépítése

8 956 040

fűtési rendszer kazán vétele

975 906

Szent V 44 informatikai rendszer kiép

1 359 859

Szürke ház dugulás miatti átalakítás

1 371 507

Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok

16 012 872

16 012 872

Csapadékvíz elvezetési kiadások

5 558 400

Térfigyelő Központ kailakítása

200 000

200 000

Óvoda tetőjavítás, Iskola u lakás tető

1 572 183

1 572 183

Kompok révek támogatás

5 797 797

kemping ágy vétele

15 480

létra

42 490

pdf átalakító

81 280

napelemes lámpa Kerekzátony szigetre

12 723

Járda építés szálloda előtt

2 550 000

2 760 148

Leader pályázat kemping kialakítása

19 739 039

16 858 548

Rózsakert szivattyú javítás

23 571 439

19 207 719

Kazán csere Szent István tér 10

650 200

670 450

Zebra tervezés

1 206 500

kerti bútor szoc. keret terhére

138 390

KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület

331 150 000

0

Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt

2 000 000

2 000 000

513 080

BERUHÁZÁSOK

684 114 204

362 212 831

227 371 529

Intézmények beruházásai

Polgármesteri Hivatal

2 823 972

1 940 572

1 403 695

VIGI

2 755 900

2 755 900

880 038

Bölcsőde

2 250 002

2 350 822

2 350 717

Óvoda

5 759 450

5 759 450

3 742 484

ÁKMK

5 557 552

6 389 982

6 389 710

Könyvtár

3 467 500

5 944 350

5 537 580

Múzeum

762 000

762 000

428 379

Szakorvosi Rendelőintézet

2 413 641

1 329 004

524 746

REGESZ

Intézmények öszesen

25 790 017

27 232 080

21 257 349

Összes beruházás

709 904 221

389 444 911

248 628 878

Barokk fények támogatás visszautalás

83311825

83311825

vásártér atlétika

200000

200000

Takarítógép

366000

366000

visszafizetés Dömsödi út pályázat

379556

379556

kamerák

1240000

1240000

Rávüsz munkagép támogatás

6535433

6535433

felhalmozási célú támogatás

92032814

92032814

13. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

M e g n e v e z é s

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Gólyafészek Bölcsőde kerítés

Gólyafészek Bölcsőde világítás korszerűsítés

Útfelújítás

35 000 000

35 000 000

31 794 450

Járda keret

5 000 000

950 003

Szos rehab lakás felújítás

3 100 222

3 100 222

Iskola úti óvoda padló csre

610 870

610 870

CSSK zuhany felújítás

711 200

711 200

CSSK tető javítás

793 750

hivatal lapostető javítás

1 100 000

1 100 000

Szürke ház egyéb fejlesztés

1 170 000

1 170 000

irattár PH

500 000

500 000

500 000

Múzeum

454 878

0

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN

40 500 000

44 390 923

38 986 742

14. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat pénzmaradványának levezetése

#

Megnevezés

Összeg

Összeg

Összeg

Összeg

Összeg

Összeg

Összeg

Összeg

Összeg

Összeg

Összeg

1

2

összesen

Önkormányzat

Hivatal

Vigi

Bölcsőde

Óvoda

ÁKMK

Könyvtár

Múzeum

Szakrendelő

REGESZ

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 568 828 097

2 661 834 759

25 704 290

197 649 080

9 738 647

396 819

20 572 050

4 258 152

983 338

566 772 421

80 918 541

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

3 453 019 136

1 164 942 919

278 391 255

449 347 978

225 217 740

418 816 962

106 861 710

52 877 735

53 890 316

593 205 025

109 467 496

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

115 808 961

1 496 891 840

-252 686 965

-251 698 898

-215 479 093

-418 420 143

-86 289 660

-48 619 583

-52 906 978

-26 432 604

-28 548 955

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 991 742 944

561 440 944

261 317 950

260 052 827

217 654 925

419 454 380

88 175 491

49 324 544

54 195 464

51 073 209

29 053 210

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 474 042 617

1 474 042 617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

517 700 327

-912 601 673

261 317 950

260 052 827

217 654 925

419 454 380

88 175 491

49 324 544

54 195 464

51 073 209

29 053 210

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

633 509 288

584 290 167

8 630 985

8 353 929

2 175 832

1 034 237

1 885 831

704 961

1 288 486

24 640 605

504 255

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

633 509 288

584 290 167

8 630 985

8 353 929

2 175 832

1 034 237

1 885 831

704 961

1 288 486

24 640 605

504 255

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

294 227 922

256 715 038

0

8 162 172

973 785

1 034 237

1 885 831

483 731

332 523

24 640 605

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

339 281 366

327 575 129

8 630 985

191 757

1 202 047

0

0

221 230

955 963

0

504 255

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből költségvetésben tervezett

587 537 142

562 632 607

24 500 605

403 930

letéti számla egyenlege

13 614 267

közmű csatlakozási díj alap fel nem használt bevétele

3 087 500

további felhasználható egyenleg

16 157 775

4 955 793

8 630 985

191 757

1 202 047

0

0

221 230

955 963

0

0

állami támogatásból pótlólag megillető egyenleg

1 681 175

állami támogatásból visszafizetendő

43 201

15. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont mérlege

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

1 519 779

0

35 273

02

A/I/2 Szellemi termékek

511 455

0

1 562 880

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 031 234

0

1 598 153

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

14 154 746 920

0

14 031 175 056

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

325 202 233

0

299 762 992

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 279 759 557

0

1 300 232 618

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

15 759 708 710

0

15 631 170 666

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

348 357 000

0

348 357 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

348 357 000

0

338 357 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

10 000 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

348 357 000

0

348 357 000

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

16 110 096 944

0

15 981 125 819

30

B/I/1 Vásárolt készletek

18 634 133

0

15 100 709

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

18 634 133

0

15 100 709

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

18 634 133

0

15 100 709

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

254 740

0

390 585

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

254 740

0

390 585

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

454 004 888

0

563 975 949

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

30 274 642

0

66 131 360

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

484 279 530

0

630 107 309

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

484 534 270

0

630 497 894

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

1 984 000

0

2 084 800

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

1 984 000

0

1 984 000

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

27 171 502

0

27 171 502

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

31 842 902

0

49 536 134

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

6 875 431

0

8 134 126

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

10 038 096

0

25 828 954

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

14 929 375

0

15 573 054

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

55 732 668

0

31 707 575

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

37 697 385

0

13 496 658

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

4 155 036

0

11 602 382

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

1 516 659

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

11 536 294

0

6 596 492

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

827 294

0

12 043

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

146 098

0

146 098

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

146 098

0

146 098

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

2 267 253

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

2 267 253

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

417 668

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

417 668

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

117 294 838

0

112 913 362

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

154 979 322

0

189 934 840

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

960 201

0

479 342

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

151 193 899

0

188 507 171

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 825 222

0

948 327

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

96 300

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

96 300

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

17 500 000

0

12 250 000

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

17 500 000

0

12 250 000

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

172 479 322

0

202 281 140

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

64 173 975

0

62 566 668

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

59 144 806

0

57 117 124

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

4 078 205

0

4 025 457

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

482 744

0

928 968

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

468 220

0

495 119

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

470 000

0

470 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

12 255

0

196 895

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

350 000

0

998 332

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

65 006 230

0

64 231 895

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

354 780 390

0

379 426 397

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

41 289 723

0

442 000

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

525 528

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-525 528

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

41 289 723

0

442 000

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-53 597 694

0

-10 105 731

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-53 597 694

0

-10 105 731

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-12 307 971

0

-9 663 731

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

79 603

0

770 080

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

79 603

0

770 080

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

16 955 817 369

0

16 997 257 168

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

12 193 508 985

0

12 193 508 985

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

5 254 215 177

0

5 370 277 024

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

17 955 512

0

17 955 512

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 958 010 729

0

-1 995 653 018

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-37 642 289

0

-191 383 877

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

15 470 026 656

0

15 394 704 626

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 058 939

0

3 900 886

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

35 000

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

28 489 667

0

31 553 759

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

32 548 606

0

35 489 645

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

8 235 138

0

24 049 505

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

206 162 930

0

248 418 936

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

160 108 512

0

197 281 690

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

46 054 418

0

51 137 246

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

214 398 068

0

272 468 441

236

H/III/1 Kapott előlegek

43 167 415

0

46 692 765

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

3 349 086

0

117 708

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

28 105 206

0

14 410 028

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

74 621 707

0

61 220 501

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

321 568 381

0

369 178 587

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

753 449

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

121 862 145

0

145 062 256

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 042 360 187

0

1 087 558 250

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 164 222 332

0

1 233 373 955

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

16 955 817 369

0

16 997 257 168

16. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#

Megnevezés

Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban

Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban

Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Összesen (=3+...8)

Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

0

0

348 357 000

0

0

0

348 357 000

0

09

Nonprofittá átminősítés miatt

0

0

0

10 000 000

0

0

10 000 000

0

13

Részesedések egyéb növekedése összesen (07+08+09+10+11+12)

0

0

0

10 000 000

0

0

10 000 000

0

14

Növekedések összesen (06+13)

0

0

0

10 000 000

0

0

10 000 000

0

18

Nonprofittá átminősítés miatt

0

0

10 000 000

0

0

0

10 000 000

0

23

Részesedések egyéb csökkenése összesen (18+19+20+21+22)

0

0

10 000 000

0

0

0

10 000 000

0

24

Csökkenések összesen (17+23)

0

0

10 000 000

0

0

0

10 000 000

0

25

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)

0

0

338 357 000

10 000 000

0

0

348 357 000

0

26

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban

0

0

2

0

0

0

2

0

27

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban

0

0

1

1

0

0

2

0

17. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Sorszám

Előzőév

Tárgyév

Előzőév

Tárgyév

Előzőév

Tárgyév

Előzőév

Tárgyév

Előzőév

Tárgyév

Előzőév

Tárgyév

Előzőév

Tárgyév

Előzőév

Tárgyév

Előzőév

Tárgyév

Előzőév

Tárgyév

Előzőév

Tárgyév

1

2

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

VIGI

Bölcsőde

Óvoda

ÁKMK

Könyvtár

Múzeum

Szakrendelő

REGESZ

Önkormányzat összesen

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

15154517215

15043398653

1930967

1201845

6384778

4796910

242831498

238625998

241652145

237161541

67849054

70376098

228134609

228582642

20970602

20474050

145826076

136508082

0

16110096944

15981125819

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1355934

1269736

117773

35273

46072

0

0

511455

293144

2031234

1598153

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

1355934

0

117773

35273

46072

0

1519779

35273

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

1355934

0

117773

35273

46072

1519779

35273

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

1269736

0

0

511455

293144

511455

1562880

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

1269736

0

0

511455

293144

511455

1562880

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

14804804281

14693771917

1813194

1166572

6338706

4796910

242831498

238625998

241652145

237161541

67849054

70376098

228134609

228582642

20970602

20474050

145314621

136214938

15759708710

15631170666

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

13317266710

13201396461

0

0

0

0

239514504

233472475

235751088

232608144

64763164

67083163

162566054

162566054

17841398

17841398

117044002

116207361

0

0

14154746920

14031175056

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

3525248857

3555076113

0

0

440995

3525689852

3555076113

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

45000000

46447000

0

0

53228164

55548163

162566054

162566054

17841398

17841398

278635616

282402615

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

9068312196

9090891893

0

0

239514504

233472475

235310093

232608144

11535000

11535000

0

0

117044002

116207361

0

0

9671715795

9684714873

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

678705657

508981455

0

0

678705657

508981455

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

207778014

192142838

1813194

1166572

6338706

4796910

3316994

5153523

5901057

4553397

3085890

3292935

65568555

66016588

3129204

2632652

28270619

20007577

0

0

325202233

299762992

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

95811851

92998375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95811851

92998375

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

111966163

99144463

1813194

1166572

6338706

4796910

3316994

5153523

5901057

4553397

3085890

3292935

65568555

66016588

3129204

2632652

28270619

20007577

0

0

229390382

206764617

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

1279759557

1300232618

0

0

0

0

1279759557

1300232618

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

1279759557

1300232618

0

0

1279759557

1300232618

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

348357000

348357000

0

0

0

348357000

348357000

1. Tartós részesedések

A/III/1

348357000

348357000

0

0

348357000

348357000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

348357000

348357000

0

0

348357000

348357000

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

0

3640865

4727468

265042

249287

0

0

260198

0

14728226

9863756

18634133

15100709

I. Készletek

B/I

0

0

0

0

3640865

4727468

265042

249287

0

260198

14728226

9863756

18634133

15100709

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

437538821

582367195

220985

8433310

3979294

7710206

638979

2175832

556658

803277

4365107

2099767

229286

704961

792674

1288486

36184717

24500605

27749

414255

484534270

630497894

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

0

0

0

0

252475

258100

2265

132485

254740

390585

III. Forintszámlák

C/III

437538821

582367195

220985

8433310

3979294

7710206

638979

2175832

556658

803277

4365107

2099767

229286

704961

792674

1288486

35932242

24242505

25484

281770

484279530

630107309

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

350851293

377495603

1006068

418365

2342573

643723

237229

0

2

230960

9000

51547

0

0

0

0

265225

496199

69000

90000

354780390

379426397

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

114350723

112491593

910475

70690

1973840

0

0

0

2

230960

9000

24880

50800

326199

0

0

117294840

113144322

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

172479322

202281140

0

0

0

172479322

202281140

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

64021248

62722870

95593

347675

368733

643723

237229

0

0

26667

0

214425

170000

69000

90000

65006228

64000935

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-12258794

-9420923

102823

178545

-152000

-270000

0

0

-151353

-12307971

-9663731

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

54122

356484

25481

413596

0

0

79603

770080

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

15930702657

15994197012

3286324

10645661

16195510

17608307

243972748

241051117

242208805

238195778

72223161

72787610

228363895

229287603

21763276

21762536

197004244

171368642

96749

352902

16955817369

16997257168

0

0

0

0

0

0

FORRÁSOK

0

0

0

0

0

0

G/ SAJÁT TŐKE

G

14570586372

14544100027

-14560274

-8322266

-756323

-3014296

229746368

220636819

211483428

201642707

67228644

66769830

225207294

225699241

17218731

17720329

169245242

136586605

-5372826

-7114370

15470026656

15394704626

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

10646048906

10646048906

64196946

64196946

512311419

512311419

292464103

292464103

135427841

135427841

63821453

63821453

195788602

195788602

13965912

13965912

269483803

269483803

0

12193508985

12193508985

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

5318950035

5430262712

0

0

-140578277

-140578277

2766000

2766000

10464281

10947776

20383632

22399380

0

-4778360

-4778360

47007866

49257793

0

5254215177

5370277024

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3609438

3609438

9016

9016

693247

693247

74643

74643

27183

27183

302980

302980

101393

101393

0

0

13137612

13137612

17955512

17955512

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-1380943292

-1398022007

-74282140

-78766236

-370429094

-373182712

-57557690

-65558378

75363714

65564123

-17263279

-17279421

21346079

29317299

10195074

8031179

-162592552

-160384039

-1847549

-5372826

-1958010729

-1995653018

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-17078715

-137799022

-4484096

6238008

-2753618

-2257973

-8000688

-9109549

-9799591

-10324216

-16142

-2474562

7971220

491947

-2163895

501598

2208513

-34908564

-3525277

-1741544

-37642289

-191383877

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

316513001

361972296

1147023

3438772

2002333

0

128430

0

276857

0

546594

240603

181782

0

55975

0

635475

3526916

80911

0

321568381

369178587

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

28546106

31706839

375920

285890

2002333

0

128430

0

276857

0

425571

0

181782

0

55975

0

605475

3496916

0

32598449

35489645

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

213776965

269465559

621103

3002882

214398068

272468441

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

74189930

60799898

150000

150000

0

121023

240603

30000

30000

80911

74571864

61220501

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1043603284

1088124689

16699575

15529155

14949500

20622603

14097950

20414298

30448520

36553071

4447923

5777177

2974819

3588362

4488570

4042207

27123527

31255121

5388664

7467272

1164222332

1233373955

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

15930702657

15994197012

3286324

10645661

16195510

17608307

243972748

241051117

242208805

238195778

72223161

72787610

228363895

229287603

21763276

21762536

197004244

171368642

96749

352902

16955817369

16997257168

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

3525248857

3555076113

0

0

0

0

440995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3525689852

3555076113

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

45000000

46447000

117773

35273

0

0

0

0

0

0

53228164

55548163

162566054

162566054

17841398

17841398

0

0

0

0

278635616

282402615

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

9513836981

9533517004

46072

0

239514504

233472475

235310093

232608144

11535000

11535000

0

0

0

0

117555457

116500505

0

0

10117915880

10127668401

d) Üzleti vagyon

2070431377

1908358536

1813194

1166572,00

6338706

4796910

3316994

5153523

5901057

4553397

3085890

3292935

65568555

66016588

3129204

2632652

28270619

20007577

0

0

2187855596

2015978690

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0

0

0

0

0

0

0-ra írt eszközök

L/1

202707112

206664742

57429469

58792110

17353503

7417743

15014577

15641762

7053245

5133839

17353503

0

260136581

350425024

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

28285312

29132945

14534938

15640209

42820250

44773154

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

1129916880

1118488659

0

0

1129916880

1118488659

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

0

0

0

Függő követelések

L/6

21501683

-11446222

0

0

21501683

-11446222

Függő kötelezettségek

L/7

728299093

658965213

11665950

11665950

739965043

670631163

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

0

0

0

18. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

78 280 556

16 351 874 796

743 295 504

0

1 279 759 557

0

18 453 210 413

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

1 247 455

0

0

0

191 934 468

0

193 181 923

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

31 180 821

0

31 180 821

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

175 191 244

28 206 538

0

0

0

203 397 782

05

Térítésmentes átvétel

0

23 745 184

2 699 500

0

4 632 934

0

31 077 618

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

2 015 748

0

0

2 015 748

0

4 031 496

07

Egyéb növekedés

2 668 060

420 904 384

5 670 026

0

2 249 927

0

431 492 397

08

Összes növekedés (=02+…+07)

3 915 515

621 856 560

36 576 064

0

232 013 898

0

894 362 037

09

Értékesítés

0

106 965 932

7 660 000

0

0

0

114 625 932

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

1 708 081

0

0

0

1 708 081

11

Térítésmentes átadás

0

0

10 354 442

0

1 603 000

0

11 957 442

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

2 668 060

312 685 775

5 194 155

0

209 937 837

0

530 485 827

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

2 668 060

419 651 707

24 916 678

0

211 540 837

0

658 777 282

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

79 528 011

16 554 079 649

754 954 890

0

1 300 232 618

0

18 688 795 168

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

76 249 322

2 192 167 886

416 818 286

0

0

0

2 685 235 494

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

3 007 151

393 396 428

45 938 677

0

0

0

442 342 256

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

1 326 615

67 619 711

8 840 050

0

0

0

77 786 376

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

77 929 858

2 517 944 603

453 916 913

0

0

0

3 049 791 374

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

4 959 990

1 274 985

0

0

0

6 234 975

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

60 000

0

0

0

0

60 000

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

60 000

0

0

0

0

60 000

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

4 959 990

1 274 985

0

0

0

6 234 975

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

77 929 858

2 522 904 593

455 191 898

0

0

0

3 056 026 349

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

1 598 153

14 031 175 056

299 762 992

0

1 300 232 618

0

15 632 768 819

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

75 169 396

71 379 672

325 187 194

0

0

0

471 736 262

19. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai uniós projektekről

VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 azonosítószámú Ráckevei integrált szociális város-rehabilitáció

Költség kategória

Költség típus

Költség elem

Részletezés

költségsor összege

önerő

támogatás terhére elszámolt

Járulékok

maradvány ktg soron

Megjegyzés

Projektelőkészítés költségei

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

Projekt-előkészítő Tanulmány

A projektfejlesztési szakaszban kötelezően benyújtandó Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) készítése

3 175 000

0

3 175 000

0

Projekt-előkészítő tanulmány

Projektelőkészítés költségei

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

Megvalósíthatósági tanulmány

A pályázat benyújtásához szükséges Projekt Előkészítő Tanulmány (PET) készítése

3 810 000

0

3 810 000

0

Megvalósíthatósági tanulmány készítése V

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

763 725

538 725

0

Kötelező nyilvánosság feladatok elvégzés

225 000

Kötelező nyilvánosság feladatok elvégzés

Projektelőkészítés költségei

Közbeszerzési költségek

Közbeszerzési szakértő díja

1 524 000

1 524 000

0

VEKOP-6.2.2-15 2016-00004 számú közbeszerzési eljárás - Szocrehab pályázat

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

3 683 000

870 000

0

SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

1 104 900

SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004

548 100

SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok
V

1 160 000

SZOC-REHAB-műszaki ellenőri feladatok
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 (korábbi kapcsolódó kötváll: ASP 406

Építéshez kapcsolódó költségek

20 846 902

2 253 320

2 441 120

2300 Ráckeve (Hrsz 1933) Iskola u. 15. számú ingatlan felújí

Építéshez kapcsolódó költségek

659 102

0

2300 Ráckeve (helyrajzi szám 1933) Iskola u. 15. számú ingatlan felújítás

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Ingatlan vásárlás költségei

Ingatlan vásárlás költségei

10 000 000

Ráckeve belterület 1933 helyrajzi szám alatt felvett kivett lakóház,

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Ingatlan vásárlás költségei

Ingatlan vásárlás költségei

10 000 000

Ráckeve belterület 1933 helyrajzi szám alatt felvett kivett lakóház,

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

4 625 000

3 477 300

623 700

5 000

megbízási díj 2022.01.hó

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

4 625 000

2 312 500

2 312 500

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége

Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége

10 858 500

5 429 250

0

(VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 ezen projekt részét képezi) Ráckeve közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú egyes ingatlanok jelentős mennyiségű elhagyott kommunális és inert jellegű hulladékokkal szennyezett területeinek kármentesítése.

5 429 250

(VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 ezen projekt részét képezi) Ráckeve közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú egyes ingatlanok jelentős mennyiségű elhagyott kommunális és inert jellegű hulladékokkal szennyezett területeinek kármentesítése.

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költségek

1x2 és 1x1 db önkormányzati bérlakás építése meglévő önkormányzati telken tervezett műszaki tartalom: közmű bekötések, lakásépítés, kerítés építés 1x2 és 1x1 db önkormányzati bérlakás építése meglévő önkormányzati telken tervezett építéshez kapcsolódó tereprendezés.

93 790 275

21 304 545

0

lakások kivitelezése

21 304 545

lakások kivitelezése

3 550 758

lakások kivitelezése

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költségek

Közösségi, szociális és közbiztonsági funkciót szolgáló tevékenységeket ellátó épület felújítása, bővítése.Udvarrendezés és játszótér építése a Közösségi házhoz épületéhez kapcsolódóan.A Közösségi házhoz kapcsolódó jogszabályban előírt parkolóhelyek megépítése.

108 944 440

24 517 550

közösségi ház

4 057 864

közösségi ház

16 345 034

közösségi ház

16 345 033

közösségi ház

8 172 515

közösségi ház

16 345 033

közösségi ház

23 161 411

Fordított Áfa

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költségek

Térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése a Közösségi házhoz és a szegregátum belső útjaihoz kapcsolódóan

4 445 000

3 556 000

pályázat szerinti térfigyelő rendszer telepítése

889 000

0

pályázat szerinti térfigyelő rendszer telepítése: 10 kamera helyi rögzítése

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Eszközbeszerzés költségei

Eszközbeszerzés költségei

Projekt keretében megvalósuló épületek berendezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés

1 465 661

1 025 963

Iskola u.-i Közösségi ház eszközbeszerzés, leszállítás

439 698

Iskola u.-i Közösségi ház eszközbeszerzés, leszállítás

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költségek

545 fm 3,5 m széles út építése.

57 312 806

22 564 097

szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve:
Béke u.
Iskola u.
Dankó u.
Kén u.

13 538 458

előleg

szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve:
Béke u.
Iskola u.
Dankó u.
Kén u.

9 025 639

1 résszámla

szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve:
Béke u.
Iskola u.
Dankó u.
Kén u.

0

szegregációs utak közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott feladatok. Útfelújítás Ráckeve:
Béke u.
Iskola u.
Dankó u.
Kén u.

12 184 612

Projektelőkészítés költségei

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)

A projektfejlesztési szakaszban felmerülő tervezési, engedélyezési, ehhez kapcsolódó és egyéb projekteklőkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek.

5 267 500

550 000

tervezési szerződés

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)

A projektfejlesztési szakaszban felmerülő tervezési, engedélyezési, ehhez kapcsolódó és egyéb projekteklőkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek.

A projektfejlesztési szakaszban felmerülő tervezési, engedélyezési, ehhez kapcsolódó és egyéb projekteklőkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek.

2 154 500

Vekop -6.2.2.-1 sz. pályázat Szociális városrehabilitációs pályázat , szociális lakóházak tervezése. 2019-ben rögzített 158-as szerződés nyomán (melyből 420.000 Ft maradvány 2019 év végén tévesen törlésre került)

420 000

Vekop -6.2.2.-1 sz. pályázat Szociális városrehabilitációs pályázat , szociális lakóházak tervezése. 2019-ben rögzített 158-as szerződés nyomán (melyből 420.000 Ft maradvány 2019 év végén tévesen törlésre került)

893 000

VEKOP-6.2.2-15 Szocrehab - tervdokumentáció készítése

1 250 000

VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 sz. SZOCREHAB - tervdokumentáció készítése (szilárd burkolatú utak megtervezése: Béke u. - Iskola u. , Bercsényi u.- Kén u., Dankó u. - Iskola u. )

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Egyéb szolgáltatási költségek

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

Lakásvételhez és telekrendezéshez kapcsolódó költségek

349 999

62 558

VEKOV-6.2.2-15 Szocrehab lakások bekötési díjai:
2300 Ráckeve, Gólya u. 793. hrsz
2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 A lakás
2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 B lakás

28 959

VEKOV-6.2.2-15 lakások bekötési díjai:
2300 Ráckeve, Gólya u. 793. hrsz
2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 A lakás
2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 B lakás

108 482

VEKOV-6.2.2-15 Szocrehab lakások bekötési díjai:
2300 Ráckeve, Gólya u. 793. hrsz
2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 A lakás
2300 Ráckeve, Dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 B lakás

150 000

VEKOP-6.2.2.-15 projekt megvalósítása során a Ráckeve, Gólya u. 16. hrsz.793 alatt felépült 1 db lakóépület, a dr. Mészáros L. u. 3/a hrsz: 832/2 alatt felépült 2 lakásos lakóépület ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez szükséges változási vázrajzok ekészítése

325 486 808

2 253 320

327 111 428

623 700

325 481 808

el nem számolt

5 000

visszautalva 2024.01.02

FVS projekt

Elkészítendő dokumentumok

tervezetett összeg

2023

további évek

összes támogatás

Kerékpár hálózati terv

7 620 000 Ft

7 620 000 Ft

Városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

ITVT

7 500 000 Ft

7 500 000 Ft

Üzleti modell

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

ZIFFA

9 525 000 Ft

9 525 000 Ft

FVS felülvizsgálat

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Digitális akcióterv kidolgozása

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Projektmenedzsmenti feladatok

4 129 720 Ft

3 125 150 Ft

Nyilvánosság

48 774 720 Ft

elszámolt számlák

14 351 000 Ft

7%

1 004 570 Ft

kifiz kérelem

15 355 570 Ft

47 770 150 Ft

63 125 720 Ft

20. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a kötelezettségvállalásokról

szerződéskötés éve

lejárat

Szerződésszám

szerződés szerinti hitel

2023.12.31

1 év

2 év

3. év

4. év

5. és azt követő

összes

OTP

közbiztonság és járda és zebra

2014-06-25

2024-06-30

1-2-14-8400-0118-8-01

8 968 000

361 298

361298

0

0

0

361 298,00

OTP

közoktatás vizseblokk

2014-06-25

2024-06-30

1-2-14-8400-0154-6-01

8 550 000

521 000

521000

0

0

0

521 000,00

OTP

közművelődési infrastruktúra

2014-06-25

2024-06-30

1-2-14-8400-0124-7-01

7 298 000

382 952

382952

0

0

0

382 952,00

OTP

járda

2014-06-25

2024-06-30

1-2-14-8400-0120-3-01

8 550 000

589 644

589644

0

0

0

589 644,00

OTP

Táncsics utca

2015-07-30

2025-06-16

1-2-15-8400-0174-3-01

9 500 000

1 715 388

1143600

571788

0

0

0

1 715 388,00

OTP

Köznevelési intézmények felújítása

2015-09-08

2025-07-16

1-2-15-8400-0207-2-01

4 707 950

887 997

507360

380637

0

0

0

887 997,00

OTP

RÁFÁI tető

2015-07-30

2025-06-16

1-2-15-8400-0173-2-01

9 500 000

1 729 400

1151200

578200

0

0

0

1 729 400,00

OTP

útfelújítás

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0405-6 (268)

9 500 000

4 606 057

1151516

1151516

1151516

1151509

0

4 606 057,00

OTP

szulai tó szivattyú

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0406-7 (275)

2 690 133

1 273 253

318360

318360

318360

318173

0

1 273 253,00

OTP

közvilágítás

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0407-8 (282)

1 837 861

779 181

194800

194800

194800

194781

0

779 181,00

OTP

ÁKMK felújítás

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0411-5 (323)

1 045 000

0

-

OTP

buszmegállók létesítése

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0409-0 (309)

2 013 732

974 412

243600

243600

243600

243612

0

974 412,00

OTP

kishajó kikötő létesítése

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0410-4 (316)

2 564 999

1 228 759

307200

307200

307200

307159

0

1 228 759,00

OTP

szükségkompkikötő létesítése

2017-11-15

2027-10-31

1-2-17-8400-0408-9

3 874 210

1 779 914

444960

444960

444960

445034

0

1 779 914,00

OTP

célhitel, fejlesztési célú hitel

2018-11-28

2028-10-31

1-2-18-8400-0233-0

213 938 987

104 603 965

29508824

29508824

29508824

16077493

0

104 603 965,00

OTP

célhitel, fejlesztési célú hitel

2021-11-15

2031-11-15

1-2-18-8400-0290-1

101 500 000

75 848 470

12303032

12303032

12303032

12303032

26636342

75 848 470,00

összesen

396 038 872

197 281 690

49 129 346

46 002 917

44 472 292

31 040 793

26 636 342

197 281 690,00

21. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletek megfeleléséről

21 melléklet

Tárgyévi tényadat

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ügyletekből fakadő kötelezettség

44 826 808

49 129 346

46 002 917

44 472 292

31 040 793

26 636 342

12 303 032

12 303 032

2 030 278

0

0

kamat

31 388 779

38 443 551

30 260 519

22 131 966

7 912 715

2 320 558

2 640 524

1 165 389

60 858

saját bevételek

838 363 140

709 850 000

725 950 000

760 862 500

797 520 625

797 520 625

797 520 625

797 520 625

797 520 625

797 520 625

797 520 625

megfelelés

342 965 983

267 352 103

286 711 564

313 826 992

359 806 805

369 803 413

383 816 757

385 291 892

396 669 177

398 760 313

398 760 313

22. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások

2023 évi tényleges alakulásáról

M e g n e v e z é s

teljesítés

IPARŰZÉSI ADÓ

Adómentesség (300eFt alatt)

3532446

Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség

0

ÉPÍTMÉNYADÓ

Adókedvezmény

1498625

Adómentesség

0

Talajterhelési díj

Adómentesség

2 932 200

gyermekétkeztetés kedvezménye

82 509 000

Együtt

90 472 271

23. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Pénzkészlet egyeztetése

#

Megnevezés

1

2

összesen

önkormányzat

Hivatal

Vigi

Bölcsőde

Óvoda

ÁKMK

Könyvtár

Múzeum

Szakrendelő

REGESZ

I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

484 534 270

437 538 821

220 985

3 979 294

638 979

556 658

4 365 107

229 286

792 674

36 184 717

27 749

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

254 740

0

0

0

0

0

0

0

0

252 475

2 265

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

484 279 530

437 538 821

220 985

3 979 294

638 979

556 658

4 365 107

229 286

792 674

35 932 242

25 484

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

145 963 624

144 828 374

8 212 325

3 730 912

1 536 853

246 619

-2 265 340

475 675

495 812

-11 684 112

386 506

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-4 927 061 753

-2 638 985 536

-278 391 255

-449 347 978

-225 217 740

-418 816 962

-106 861 710

-52 877 735

-53 890 316

-593 205 025

-109 467 496

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

5 560 571 041

3 223 275 703

287 022 240

457 701 907

227 393 572

419 851 199

108 747 541

53 582 696

55 178 802

617 845 630

109 971 751

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-475 444 321

-427 895 667

-166 578

-4 348 027

-876 208

-506 817

-4 244 084

-229 286

-792 674

-36 369 142

-15 838

14

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

-525 528

-525 528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

-1 607 307

-2 143 605

264 337

274 990

-237 229

230 958

26 667

0

0

-44 425

21 000

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

-2 027 682

-2 027 682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

-52 748

41 677

0

0

0

0

0

0

0

-94 425

0

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

446 224

0

264 337

90 491

-237 229

230 958

26 667

0

0

50 000

21 000

22

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

26 899

-157 600

0

184 499

0

0

0

0

0

0

0

34

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]

184 640

196 895

-12 255

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]

648 332

648 332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-3 525 350

-3 455 613

0

0

0

49 843

-119 580

0

0

0

0

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

1 536 878

1 606 615

0

0

0

49 843

-119 580

0

0

0

0

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

-5 062 228

-5 062 228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

3 231 378

3 231 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

13 695 178

13 614 267

0

0

0

0

0

0

0

0

80 911

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

630 497 894

582 367 195

8 433 310

7 710 206

2 175 832

803 277

2 099 767

704 961

1 288 486

24 500 605

414 255

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

630 497 894

582 367 195

8 433 310

7 710 206

2 175 832

803 277

2 099 767

704 961

1 288 486

24 500 605

414 255

55

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:

56

A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

66 131 360

66 131 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0