Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2025. 03. 05- 2025. 03. 05Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
[1] Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
[2] A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:4.324.779.795 Ft Költségvetési bevétellel 4.899.670.450 Ft Költségvetési kiadással 574.890.655 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 504.737.755 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 70.152.900 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú bevételek 4.008.788.658 Ft
b) felhalmozási célú bevételek 890.881.792 Ft
c) működési célú kiadások 3.767.527.788 Ft
d) felhalmozási célú kiadások 1.132.142.662 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.
(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 50.000.000 Ft korábbi évben megkötött, de le nem hívott fejlesztési célú hitel felvételével és 20.152.900 Ft új felvételét tervezi a 14. melléklet szerinti részletezésben.
(7) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. működési célú bevételek 4.008.788.658 Ft,
2. felhalmozási célú bevételek 890.881.792 Ft,
3. a személyi jellegű kiadások:1.894.648.943 Ft,
4. a munkaadókat terhelő járulékok: 268.451.918 Ft,
5. a dologi jellegű kiadások 1.041.622.899 Ft,
6. az ellátottak pénzbeli juttatásai 18.800.000 Ft,
7. elvonások, befizetések 0 Ft,
8. egyéb működési célú támogatások 323.579.008 ÁH-n belülre Ft,
9. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n belülre 42.000.000 Ft,
10. egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 109.219.977 Ft,
11. beruházások 911.798.944 Ft,
12. a felújítások 82.550.000 Ft,
13. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 Ft,
14. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 11.655.541 Ft,
15. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft,
16. hitelek törlesztése 49.129.346 Ft,
17. megelőlegezések visszafizetése 46.002.917 Ft.
(8) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:
a) általános tartalék 20.000.000 Ft,
b) működési célú céltartalék 0 Ft,
c) felhalmozási célú céltartalék 26.903.613 Ft.
2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 19. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet határozza meg.
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az intézmények finanszírozását a 8. melléklet részletezi.
(7) A támogatásértékű pénzeszköz átadásait és az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 12. melléklet részletezi.
(8) Az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 15. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(10) Az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet melléklet szerint állapítja meg.
(11) Az önkormányzat engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerinti állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.
(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.
(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek
a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.
b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Az intézmények vezetői, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.
(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.
(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
4. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.
(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat
a) rendelet melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,
b) a tartalék keret felett 2 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,
(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti jogkörében tett kötelezettségvállalásokról képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(4) A rendelet a 12. melléklet szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.
5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a pénzügyekkel foglakozó bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.
(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(6) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 70.000 Ft-ban, a köztisztviselők éves cafeteria keretét bruttó 250.000 Ft / fő összegben állapítja meg.
(7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(8) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál (gyermekorvosi tevékenység, Szakrendelő ellátásai ) az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
(11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodását ellátó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
6. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 6. §-ban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást
a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,
b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,
c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében
hajthatnak végre, kivéve a a 6. §-ban meghatározott esetekben.
(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.
(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.
(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
9. § Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják.
10. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:
a) 504.737.755 .Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével
b) 70.152.900 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével
c) 17.600.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.
(3) Az év közben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a pénzügyekkel foglakozó bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.
11. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.
(3) Az intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.
12. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.
(3) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy engedélyezi.
13. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.
Vegyes rendelkezések
15. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
(3) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.
16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.
(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.
17. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló jogszabály alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
18. § Hatályát veszti az önkormányzat 2025 évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
2 025 |
2 024 |
eltérés Ft |
|
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
C |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 608 802 874 |
1 480 062 837 |
128 740 037 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
373 849 198 |
354 091 226 |
19 757 972 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
553 725 130 |
470 354 874 |
83 370 256 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
629 587 296 |
604 834 070 |
24 753 226 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
51 641 250 |
50 782 667 |
858 583 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
971 098 023 |
807 955 088 |
163 142 935 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
887 098 023 |
723 955 088 |
163 142 935 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 805 940 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
701 758 861 |
34 137 876 |
667 620 985 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
701 758 861 |
34 137 876 |
667 620 985 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
701 758 861 |
34 137 876 |
667 620 985 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
751 000 000 |
665 000 000 |
86 000 000 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
230 000 000 |
217 000 000 |
13 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
482 000 000 |
413 000 000 |
69 000 000 |
|
4.6. |
Pótlék, bírság |
23 000 000 |
22 000 000 |
1 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
13 000 000 |
3 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
274 520 037 |
290 650 922 |
-16 130 885 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
310 572 |
-310 572 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 121 590 |
44 591 514 |
-14 469 924 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
32 387 642 |
50 395 591 |
-18 007 949 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
16 350 000 |
16 350 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
139 680 890 |
125 692 560 |
13 988 330 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
50 275 915 |
52 780 425 |
-2 504 510 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
700 000 |
500 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
60 |
1 940 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 002 000 |
30 200 |
4 971 800 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
17 600 000 |
15 500 000 |
2 100 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 600 000 |
15 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
500 000 |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
- |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 324 779 795 |
3 293 306 723 |
1 031 473 072 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
70 152 900 |
50 000 000 |
20 152 900 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
70 152 900 |
50 000 000 |
20 152 900 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
504 737 755 |
587 537 142 |
-82 799 387 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
504 737 755 |
587 537 142 |
-82 799 387 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
51 137 246 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
574 890 655 |
637 537 142 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 899 670 450 |
3 930 843 865 |
968 826 585 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 025 |
2024 |
|
|
Eredeti |
Eredeti |
|||
|
A |
B |
C |
C |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 794 431 401 |
3 459 454 551 |
334 976 850 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 894 648 943 |
1 626 057 631 |
268 591 312 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
268 451 918 |
230 454 968 |
37 996 950 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 041 622 899 |
1 036 268 848 |
5 354 051 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 800 000 |
19 250 000 |
-450 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
524 004 028 |
478 101 439 |
45 902 589 |
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
323 579 008 |
317 870 449 |
5 708 559 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
109 219 977 |
66 700 439 |
42 519 538 |
|
1.18. |
Tartalékok |
46 903 613 |
69 321 664 |
-22 418 051 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 000 000 |
45 821 664 |
-25 821 664 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
26 903 613 |
23 500 000 |
3 403 613 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 006 004 485 |
371 122 722 |
634 881 763 |
|
2.1. |
Beruházások |
911 798 944 |
216 811 036 |
694 987 908 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 373 902 861 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
82 550 000 |
152 887 001 |
-70 337 001 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 655 541 |
1 424 685 |
10 230 856 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
11 655 541 |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 800 435 886 |
3 830 577 273 |
969 858 613 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
46 002 917 |
49 129 346 |
-3 126 429 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
46 002 917 |
49 129 346 |
-3 126 429 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
53 231 647 |
51 137 246 |
2 094 401 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
53 231 647 |
51 137 246 |
2 094 401 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
99 234 564 |
100 266 592 |
-1 032 028 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 899 670 450 |
3 930 843 865 |
968 826 585 |
|
- |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
- 475 656 091 |
-537 270 550 |
61 614 459 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
475 656 091 |
537 270 550 |
-61 614 459 |
|
3. |
összes hiány |
0 |
||
2. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
megnevezés |
|
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 598 002 874 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
373 849 198 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
553 725 130 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
629 587 296 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 841 250 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
971 098 023 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
42 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
42 000 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
887 098 023 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 805 940 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
701 758 861 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
701 758 861 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
701 758 861 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
751 000 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
230 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
482 000 000 |
|
4.6. |
Telekadó |
23 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
274 520 037 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 121 590 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
32 387 642 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
16 350 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
139 680 890 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
50 275 915 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
700 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 002 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 000 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 298 379 795 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
70 152 900 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
70 152 900 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
504 737 755 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
504 737 755 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
574 890 655 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 873 270 450 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
0 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 695 637 516 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 849 266 776 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
262 678 231 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 025 477 658 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 800 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
501 970 851 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
42 000 000 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
42 000 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
323 579 008 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
109 219 977 |
|
1.18. |
Tartalékok |
37 444 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 006 004 485 |
|
2.1. |
Beruházások |
911 798 944 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 373 902 861 |
|
2.3. |
Felújítások |
82 550 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 655 541 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
11 655 541 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 701 642 001 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
46 002 917 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
46 002 917 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
53 231 647 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
53 231 647 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
99 234 564 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 800 876 565 |
|
72 393 885 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-403 262 206 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
475 656 091 |
3. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
megnevezés |
2024 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 800 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 800 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 600 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 600 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 400 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
26 400 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
98 793 885 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 382 167 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 773 687 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 145 241 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 033 177 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
9 459 613 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
98 793 885 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
98 793 885 |
|
-72 393 885 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-72 393 885 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
4. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2 025 |
Megnevezés |
2 025 |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 608 802 874 |
Személyi juttatások |
1 894 648 943 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
971 098 023 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
268 451 918 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 041 622 899 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
751 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 800 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
274 520 037 |
Egyéb működési célú kiadások |
524 004 028 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
20 000 000 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
3 605 420 934 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 767 527 788 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
403 367 724 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
403 367 724 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
403 367 724 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
4 008 788 658 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 767 527 788 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
241 260 870 |
5. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2 025 |
Megnevezés |
2 025 |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
911 798 944 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
17 600 000 |
Felújítások |
82 550 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 655 541 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
701 758 861 |
||
|
11. |
Tartalékok |
26 903 613 |
||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
719 358 861 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 032 908 098 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
101 370 031 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
101 370 031 |
Hitelek törlesztése |
46 002 917 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
53 231 647 |
|
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
70 152 900 |
Betét elhelyezése |
|
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
70 152 900 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
171 522 931 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
99 234 564 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
890 881 792 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 132 142 662 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
373 849 198 |
373 849 198 |
|
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
553 725 130 |
553 725 130 |
|
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
371 856 753 |
371 856 753 |
|
|
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
257 730 543 |
257 730 543 |
||
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
51 641 250 |
51 641 250 |
|
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
1 608 802 874 |
1 608 802 874 |
0 |
|
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
42 000 000 |
|||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
887 098 023 |
161 952 874 |
|
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
971 098 023 |
203 952 874 |
0 |
|
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
|
12. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||
|
13. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||
|
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
701 758 861 |
701 758 861 |
|
|
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
701 758 861 |
701 758 861 |
|
|
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
701 758 861 |
701 758 861 |
0 |
|
17. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
230 000 000 |
230 000 000 |
|
|
18. |
ebből: építményadó (B34) |
230 000 000 |
230 000 000 |
|
|
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
482 000 000 |
482 000 000 |
|
|
20. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
482 000 000 |
482 000 000 |
|
|
21. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
|
|
22. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
|
23. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
24. |
Talajterhelési díj |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
751 000 000 |
751 000 000 |
0 |
|
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||
|
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
30 121 590 |
15 994 213 |
4 000 000 |
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
15 994 213 |
15 994 213 |
|
|
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
32 387 642 |
12 050 963 |
11 153 497 |
|
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
8 803 202 |
8 803 202 |
|
|
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 350 000 |
16 350 000 |
|
|
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
||
|
33. |
Ellátási díjak (B405) |
139 680 890 |
||
|
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
50 275 915 |
11 700 698 |
3 011 444 |
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
700 000 |
||
|
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
2 000 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 002 000 |
5 000 000 |
0 |
|
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
274 520 037 |
61 095 874 |
18 164 941 |
|
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||
|
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
15 600 000 |
15 600 000 |
|
|
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
|
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||
|
44. |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
||
|
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||
|
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
17 600 000 |
17 600 000 |
0 |
|
50. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64) |
0 |
||
|
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||
|
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
|
|
54. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||
|
56. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74) |
0 |
0 |
|
|
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
|
|
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
4 324 779 795 |
3 344 210 483 |
18 164 941 |
|
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
504 737 755 |
478 463 733 |
0 |
|
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|
|
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
|
|
63. |
hitelfelvétel |
70 152 900 |
70 152 900 |
|
|
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
574 890 655 |
548 616 633 |
0 |
|
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
4 899 670 450 |
3 892 827 116 |
18 164 941 |
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||
|
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 310 000 |
0 |
|
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
||
|
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 000 000 |
0 |
|
|
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
|||
|
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||
|
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
||
|
33. |
Ellátási díjak (B405) |
124 525 890 |
15 155 000 |
|
|
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
34 431 991 |
||
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
700 000 |
||
|
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
|||
|
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
|
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
164 967 881 |
15 155 000 |
0 |
|
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
164 967 881 |
15 155 000 |
0 |
|
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
164 967 881 |
15 155 000 |
0 |
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 302 540 |
1 030 000 |
0 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
11 302 540 |
1 030 000 |
0 |
|
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||
|
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
4 550 000 |
1 000 000 |
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||
|
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
50 000 |
||
|
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
|||
|
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
|||
|
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
|||
|
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
0 |
4 600 000 |
1 000 000 |
|
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
11 302 540 |
5 630 000 |
1 000 000 |
|
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 800 000 |
0 |
|
|
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
|||
|
62. |
Kincstárjegy beváltása |
|||
|
63. |
hitelfelvétel |
|||
|
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
3 800 000 |
0 |
0 |
|
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
15 102 540 |
5 630 000 |
1 000 000 |
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
|
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
C |
|
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
|
|
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
42 000 000 |
|||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
640 275 855 |
72 536 754 |
|
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
640 275 855 |
114 536 754 |
|
|
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
0 |
0 |
|
|
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
0 |
0 |
|
|
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||
|
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
705 620 |
1 561 757 |
|
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||
|
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
6 133 182 |
||
|
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
|||
|
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
|||
|
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
|||
|
33. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||
|
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 131 782 |
0 |
|
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|||
|
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
|
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 |
1 000 |
|
|
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
7 972 584 |
1 563 757 |
|
|
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
0 |
0 |
|
|
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
|
|
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
0 |
|
|
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
648 248 439 |
116 100 511 |
|
|
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
22 474 022 |
0 |
|
|
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
|||
|
62. |
Kincstárjegy beváltása |
|||
|
63. |
hitelfelvétel |
|||
|
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
22 474 022 |
0 |
|
|
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
670 722 461 |
116 100 511 |
7. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadási jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
|
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
1 894 648 943 |
140 685 406 |
263 363 545 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
268 451 918 |
19 494 262 |
39 501 406 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 041 622 899 |
351 377 131 |
58 038 027 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 800 000 |
18 800 000 |
|
|
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
7 205 043 |
7 205 043 |
0 |
|
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
0 |
||
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
|
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
42 000 000 |
||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
323 579 008 |
251 042 254 |
|
|
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507) |
0 |
||
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508) |
0 |
||
|
12. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||
|
13. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512) |
109 219 977 |
109 219 977 |
|
|
15. |
Tartalékok (K513) |
46 903 613 |
46 903 613 |
|
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
570 907 641 |
456 370 887 |
0 |
|
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
3 794 431 400 |
986 727 686 |
360 902 977 |
|
18. |
Beruházások (K6) |
911 798 944 |
884 507 856 |
5 040 300 |
|
19. |
Felújítások (K7) |
82 550 000 |
82 550 000 |
|
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
0 |
||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
901 798 944 |
901 798 944 |
|
|
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
||
|
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
1 896 147 887 |
1 868 856 799 |
5 040 300 |
|
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
5 690 579 287 |
2 855 584 485 |
365 943 277 |
|
25. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
46 002 917 |
46 002 917 |
|
|
26. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.) |
46 002 917 |
46 002 917 |
0 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
53 231 647 |
53 231 647 |
|
|
29. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
||
|
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
99 234 564 |
99 234 564 |
0 |
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
5 789 813 851 |
2 954 819 049 |
365 943 277 |
|
Kiadási jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
|
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
154 600 961 |
185 068 400 |
486 286 804 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
21 755 842 |
25 277 733 |
72 729 262 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
300 246 407 |
43 698 948 |
46 019 239 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
476 603 210 |
254 045 081 |
605 035 305 |
|
18. |
Beruházások (K6) |
2 882 900 |
2 413 000 |
3 654 425 |
|
19. |
Felújítások (K7) |
|||
|
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
2 882 900 |
2 413 000 |
3 654 425 |
|
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
479 486 110 |
256 458 081 |
608 689 730 |
|
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
479 486 110 |
256 458 081 |
608 689 730 |
|
Kiadási jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
|
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
57 926 381 |
39 222 664 |
45 382 167 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 215 888 |
5 170 346 |
5 773 687 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
73 625 818 |
18 906 151 |
16 145 241 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
139 768 087 |
63 299 161 |
67 301 095 |
|
18. |
Beruházások (K6) |
4 320 116 |
4 202 500 |
1 270 000 |
|
19. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
|||
|
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
|||
|
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
4 320 116 |
4 202 500 |
1 270 000 |
|
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
144 088 203 |
67 501 661 |
68 571 095 |
|
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
144 088 203 |
67 501 661 |
68 571 095 |
|
Kiadási jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
||
|
A |
B |
C |
C |
|
|
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
426 654 204 |
95 458 411 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
57 523 785 |
13 009 707 |
|
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
129 409 776 |
4 156 161 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
|||
|
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
42 000 000 |
||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
72 536 754 |
||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
72 536 754 |
42 000 000 |
|
|
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
686 124 519 |
154 624 279 |
|
|
18. |
Beruházások (K6) |
3 507 847 |
||
|
19. |
Felújítások (K7) |
|||
|
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
3 507 847 |
0 |
|
|
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
689 632 366 |
154 624 279 |
|
|
25. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
|
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
689 632 366 |
154 624 279 |
8. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Intézmények |
Kiadások |
Bevételek |
Finanszírozás összesen |
Kiadások |
Bevételek |
Finanszírozás összesen |
változás |
|
2025 |
2024 |
|||||||
|
1. |
Ráckevei Polgármesteri Hivatal |
365 943 277 |
18 164 941 |
347 778 336 |
304 293 938 |
22 972 941 |
281 320 997 |
66 457 339 |
|
2. |
Gólyafészek Bölcsőde |
256 458 081 |
15 155 000 |
241 303 081 |
245 690 989 |
10 080 000 |
235 610 989 |
5 692 092 |
|
3. |
Skarica Máté V. Könyvtár |
67 501 661 |
5 630 000 |
61 871 661 |
58 555 851 |
5 280 000 |
53 275 851 |
8 595 810 |
|
4. |
Ács Károly Mûv. Közp |
144088203 |
15102540 |
128985663 |
132 022 555 |
9 642 540 |
122 380 015 |
6 605 648 |
|
5. |
Szivárvány Óvoda |
608 689 730 |
0 |
608 689 730 |
513 373 512 |
0 |
513 373 512 |
95 316 218 |
|
6. |
Árpád múzeum |
68 571 095 |
1 000 000 |
67 571 095 |
71 413 759 |
1 150 000 |
70 263 759 |
-2 692 664 |
|
8. |
VIGI |
479 486 110 |
164 967 881 |
314 518 229 |
475 786 248 |
169 522 951 |
306 263 297 |
8 254 932 |
|
13. |
Szakorvosi Rend.Intézet |
689 632 366 |
670 722 461 |
18 909 905 |
638 906 186 |
611 614 855 |
27 291 331 |
-8 381 426 |
|
14. |
REGESZ |
154 624 279 |
116 100 511 |
38 523 768 |
149 202 948 |
113 158 499 |
36 044 449 |
2 479 319 |
|
15. |
Intézmények összesen: |
2 834 994 802 |
1 006 843 334 |
1 828 151 468 |
2 589 245 986 |
943 421 786 |
1 645 824 200 |
182 327 268 |
9. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Céltartalék |
2024 |
2025 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
0 |
|
közmű csatlakozási díj előző évi bevétele |
0 |
13 944 000 |
|
közbiztonsági keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
pályázat előkészítő alap |
15 000 000 |
9 459 613 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
23 500 000 |
26 903 613 |
|
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
23 500 000 |
26 903 613 |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
45 821 664 |
20 000 000 |
|
tartalékok együtt |
69 321 664 |
46 903 613 |
10. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
M e g n e v e z é s |
2 025 |
|
BERUHÁZÁSOK |
|
|
Áthúzódó feladatok |
|
|
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése |
4 879 721,00 |
|
Járda kiépítés Dömsödi út |
2 345 000,00 |
|
Ráckeve, Becsei út 45-51 sz. előtt járda építési munkák (meglévő felújítása) |
2 135 000,00 |
|
Tourinform iroda eszközbeszerzés |
1 789 961,00 |
|
A régi városháza tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata, szakvélemény elkészítése |
2 057 400,00 |
|
Szivárvány Óvoda 2 intézményében (Dömsödi és Iskola u.-i) villanyszerelési munkák elvégzése |
304 927,00 |
|
Gólyafészek Bölcsőde Gábor Áron u. - villanyszerelési munkák elvégzése |
487 045,00 |
|
Iskola úti óvoda 2. épületében WC csésze és tartály csere |
50 000,00 |
|
Bercsényi u fekvőrendőr |
511 854,00 |
|
Járda keret |
5 000 000,00 |
|
Barokk fények pályázat előkészítése |
74 079 100,00 |
|
közvilágítás maradványérték |
1 270 000,00 |
|
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000,00 |
|
Daköv Kft bérleti díj terhére végzett feladatok |
20 764 500,00 |
|
Bútorok polgármester |
1 600 000,00 |
|
bútorok,informatikai eszközök főépítész |
200 000,00 |
|
közlekedés biztonsági keret |
20 000 000,00 |
|
villámvédelem ÁKMK |
4 152 900,00 |
|
Szobor II. Világháború |
10 000 000,00 |
|
stégek fejlesztése |
2 000 000,00 |
|
informatikai eszközök kommunikációs feladatokhoz |
2 000 000,00 |
|
utak fejlesztése top pályázat |
292 423 164,20 |
|
utak fejlesztése reziliancia többlet |
101 600,00 |
|
Óvoda fejlesztése top pályázat |
316 453 221,77 |
|
Óvoda tervezési többlet |
6 870 003,00 |
|
MHSZ top aktív turizmus |
10 160 000,00 |
|
MHSZ top fejlesztés |
17 018 000,00 |
|
Humán top pályázat |
15 160 044,61 |
|
Zöld infrastruktúra fejlesztés TOP |
11 637 822,80 |
|
Földhivatal szoftver beszerzése |
3 810 000,00 |
|
Szakrendelő fejlesztése top pályázat |
48 598 131,15 |
|
Utcabútorok |
1 270 000,00 |
|
új tűzjelző kiépítése |
378 460,00 |
|
BERUHÁZÁSOK |
884 507 856 |
|
Intézmények beruházásai |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
5 040 300 |
|
VIGI |
2 882 900 |
|
Bölcsőde |
2 413 000 |
|
Óvoda |
3 654 425 |
|
ÁKMK |
4 320 116 |
|
Könyvtár |
4 202 500 |
|
Múzeum |
1 270 000 |
|
Szakorvosi Rendelőintézet |
3 507 847 |
|
REGESZ |
0 |
|
Intézmények összesen |
27 291 088 |
11. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
M e g n e v e z é s |
2 025 |
|
|
Klíma beszerzés több intézmény |
5 000 000 |
|
|
Egyéb felújítások |
27 550 000 |
Lent részletezve |
|
Útfelújítás |
50 000 000 |
|
|
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
82 550 000 |
|
|
ÁKMK |
Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele |
500 000 |
|
Múzeum |
Homlokzati nyílászárók, rács festése (emeleten) |
800 000 |
|
Keve Galéria |
Csapadékcsatorna csere |
1 000 000 |
|
Bölcsőde |
Udvar baleset mentesítése korszerüsítése |
1 000 000 |
|
Bölcsőde |
Bejárati portál cseréje |
500 000 |
|
Bölcsőde |
Villámvédelem felülvizsgálatánál feltárt hibák javítása |
1 500 000 |
|
Könyvtár |
Beázás megszüntetése (felnőttkönyvtár-kölcsönzői pult) |
800 000 |
|
Könyvtár |
pincelejáró fal ázásának megszüntetése |
200 000 |
|
Könyvtár |
kazán PH-értékének javítása |
100 000 |
|
Családsegítő Központ |
Eötvös utca 1. sz. alatti ingatlan mögött fedett kerékpártároló kialakítása |
700 000 |
|
Vörösmarty Óvoda |
2 csoportban laminált padló felújítása |
1 250 000 |
|
Vörösmarty Óvoda |
rejtett csatorna cseréje utcafronton |
5 000 000 |
|
Dömsödi úti Óvoda |
Parketta csere egy csoportban |
500 000 |
|
Dömsödi úti Óvoda |
Csúszda lap cseréje |
1 200 000 |
|
Dömsödi úti Óvoda |
Padlásfeljáró ajtó cseréje |
250 000 |
|
Szakrendelő |
Erőátviteli kábel cseréje lift motorok ellátására |
750 000 |
|
Hivatal |
Parketta kis terem |
1 000 000 |
|
Hivatal |
körtv épület csapadékvíz bekötés víznyelőbe |
500 000 |
|
Hivatal |
Elektromos hálózat felújítása + informatikai átalakítás |
10 000 000 |
|
27 550 000 |
12. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
2 025 |
|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
Leader egyesületi tagdíj |
25 000 |
|
RÉV üzemeltetés támogatása |
1 300 000 |
|
Református Diakónia Támogatása |
300 000 |
|
Rendörképzés, túlszolgálat |
800 000 |
|
Támogatás Duna Part Feszt |
10 000 000 |
|
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás |
42 000 000 |
|
Háziorvos támogatás 20000/hó |
240 000 |
|
RÁVÜSZ Nonprofit Kft működési támogatása |
63 521 800 |
|
1.1 Kötelezettségek összesen |
118 186 800 |
|
1.2 Egyéb feladatok |
|
|
Szerb Egyház templom látogatás |
300 000 |
|
Monarchia Egyesület támogatása |
500 000 |
|
Sport célú támogatások |
8 000 000 |
|
Családsegítő társulás támogatása |
250 242 254 |
|
Tűzoltóság |
22 033 177 |
|
Polgármester átruházott jogkörű támogatása |
1 000 000 |
|
Civil támogatás |
2 000 000 |
|
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN |
284 075 431 |
|
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. |
402 262 231 |
|
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK |
|
|
2.1Pénzbeli szociális ellátások |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj tám. |
300 000 |
|
Települési támogatás |
17 000 000 |
|
Pénzbeni ellátás |
|
|
Pénzbeli támogatások |
17 300 000 |
|
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás |
|
|
Köztemetés |
1 500 000 |
|
Természetben nyújtott támogatások |
1 500 000 |
|
2.Szociális ellátások összesen |
18 800 000 |
|
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
421 062 231 |
|
II. INTÉZMÉNYEK |
|
|
Szakorvosi Regesz felé |
72 536 754 |
|
Szakorvosi támogatás |
|
|
Regesz járulék miatt kölcsön |
42 000 000 |
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
114 536 754 |
|
VÁROS ÖSSZESEN |
535 598 985 |
13. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
ebből engedélyköteles |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése |
4 879 721,00 |
0,00 |
0,00 |
4 879 721 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Járda kiépítés Dömsödi út |
2 345 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 345 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ráckeve, Becsei út 45-51 sz. előtt járda építési munkák (meglévő felújítása) |
2 135 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 135 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tourinform iroda eszközbeszerzés |
1 789 961,00 |
0,00 |
0,00 |
1 789 961 |
0 |
0 |
0 |
|
|
A régi városháza tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata, szakvélemény elkészítése |
2 057 400,00 |
0,00 |
0,00 |
2 057 400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szivárvány Óvoda 2 intézményében (Dömsödi és Iskola u.-i) villanyszerelési munkák elvégzése |
304 927,00 |
0,00 |
0,00 |
304 927 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gólyafészek Bölcsőde Gábor Áron u. - villanyszerelési munkák elvégzése |
487 045,00 |
0,00 |
0,00 |
487 045 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Iskola úti óvoda 2. épületében WC csésze és tartály csere |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bercsényi fekvőrendőr |
511 854,00 |
0,00 |
0,00 |
511 854 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Járda keret |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
Barokk fények pályázat előkészítése |
74 079 100,00 |
0,00 |
0,00 |
74 079 100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
közvilágítás maradványérték |
1 270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
|
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
20 764 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
20 764 500 |
0 |
|
|
Bútorok polgármester |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
|
|
bútorok,informatikai eszközök főépítész |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
|
közlekedés biztonsági keret |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
|
|
villámvédelem ÁKMK |
4 152 900,00 |
0,00 |
4 152 900,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szobor II. Világháború |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
stégek fejlesztése |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
|
informatikai eszközök kommunikációs feladatokhoz |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|
|
utak fejlesztése top pályázat |
292 423 164,20 |
0,00 |
0,00 |
508 000 |
291 915 164 |
0 |
0 |
|
|
utak fejlesztése reziliancia többlet |
101 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
101 600 |
0 |
|
|
Óvoda fejlesztése top pályázat |
316 453 221,77 |
0,00 |
0,00 |
0 |
316 453 222 |
0 |
0 |
|
|
Óvoda tervezési többlet |
6 870 003,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
6 870 003 |
0 |
|
|
MHSZ top aktív turizmus |
10 160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
10 160 000 |
0 |
0 |
|
|
MHSZ top fejlesztés |
17 018 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 715 000 |
11 303 000 |
0 |
0 |
|
|
Humán top pályázat |
15 160 044,61 |
0,00 |
0,00 |
0 |
15 160 045 |
0 |
0 |
|
|
Zöld infrastruktúra fejlesztés TOP |
11 637 822,80 |
0,00 |
0,00 |
0 |
4 792 523 |
6 845 300 |
0 |
0 |
|
Földhivatal szoftver beszerzése |
3 810 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
|
Szakrendelő fejlesztése top pályázat |
48 598 131,15 |
0,00 |
0,00 |
444 500 |
48 153 631 |
0 |
0 |
|
|
Utcabútorok |
1 270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
|
|
új tűzjelző kiépítése |
378 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
378 460 |
0 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Intézmények beruházásai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
5 040 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
5 040 300 |
0 |
|
|
VIGI |
2 882 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
2 882 900 |
0 |
|
Bölcsőde |
2 413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 413 000 |
0 |
|
|
Óvoda |
3 654 425,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
3 654 425 |
0 |
|
|
ÁKMK |
4 320 116,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
4 320 116 |
0 |
|
|
Könyvtár |
4 202 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
4 202 500 |
0 |
|
|
Múzeum |
1 270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
|
|
Szakorvosi Rendelőintézet |
3 507 847,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
3 507 847 |
0 |
|
|
Klíma beszerzés több intézmény |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
Intézmény felújítások |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
Homlokzati nyílászárók, rács festése (emeleten) |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
|
|
Csapadékcsatorna csere |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Udvar balesetmentesítése korszerüsítése |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Bejárati portál cseréje |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
Villámvédelem felülvizsgálatánál feltárt hibák javítása |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
|
|
Beázás megszüntetése (felnőttkönyvtár-kölcsönzői pult) |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
|
|
pincelejáró fal ázásának megszüntetése |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
|
kazán PH-értékének javítása |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|
|
Eötvös utca 1. sz. alatti ingatlan mögött fedett kerékpártároló kialakítása |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
|
|
2 csoportban laminált padló felújítása |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 250 000 |
0 |
|
|
rejtett csatorna cseréje utcafronton |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Parketta csere egy csoportban |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
Csúszda lap cseréje |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
|
|
Padlásfeljáró ajtó cseréje |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
|
|
Erőátviteli kábel cseréje lift motorok ellátására |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
|
|
Parketta kis terem |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
körtv épület csapadékvíz bekötés víznyelőbe |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
Elektromos hálózat felújítása + informatikai átalakítás |
10 000 000,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Útfelújítás |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
közmű csatlakozási díj előző évi bevétele |
13 944 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
13 944 000 |
0 |
|
|
közbiztonsági keret |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 900 000 |
600 000 |
|
|
pályázatelőkészítő alap |
9 459 613,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 459 613 |
7 000 000 |
|
|
összesen |
1 008 292 943,53 |
50 000 000,00 |
20 152 900,00 |
16 000 000,00 |
101 370 031,00 |
699 990 361,72 |
132 139 264,00 |
17 600 000,00 |
14. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése |
4 879 721,00 |
0 |
4 879 721 |
0 |
0 |
0 |
4 879 721 |
|
|
Járda kiépítés Dömsödi út |
2 345 000,00 |
0 |
2 345 000 |
0 |
0 |
0 |
2 345 000 |
|
|
Ráckeve, Becsei út 45-51 sz. előtt járda építési munkák (meglévő felújítása) |
2 135 000,00 |
0 |
2 135 000 |
0 |
0 |
0 |
2 135 000 |
|
|
Tourinform iroda eszköbeszerzés |
1 789 961,00 |
0 |
1 789 961 |
0 |
0 |
0 |
1 789 961 |
|
|
A régi városháza tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata, szakvélemény elkészítése |
2 057 400,00 |
0 |
2 057 400 |
0 |
0 |
0 |
2 057 400 |
|
|
Szivárvány Óvoda 2 intézményében (Dömsödi és Iskola u.-i) villanyszerelési munkák elvégzése |
304 927,00 |
0 |
304 927 |
0 |
0 |
0 |
304 927 |
|
|
Gólyafészek Bölcsőde Gábor Áron u. - villanyszerelési munkák elvégzése |
487 045,00 |
0 |
487 045 |
0 |
0 |
0 |
487 045 |
|
|
Iskola úti óvoda 2. épületében WC csésze és tartály csere |
50 000,00 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
bercsényi fekvőrendőr |
511 854,00 |
0 |
511 854 |
0 |
0 |
0 |
511 854 |
|
|
Járda keret |
5 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Barokk fények pályázat előkészítése |
74 079 100,00 |
0 |
74 079 100 |
0 |
0 |
0 |
74 079 100 |
|
|
közvilágítás maradványérték |
1 270 000,00 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|
|
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
|
Daköv Kft bérleti díj terhére végzett feladatok |
20 764 500,00 |
0 |
0 |
0 |
20 764 500 |
0 |
20 764 500 |
|
|
Bútorok polgármester |
1 600 000,00 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
|
bútorok,informatikai eszközök főépítész |
200 000,00 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
közlekedés biztonsági keret |
20 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
|
villámvédelem ÁKMK |
4 152 900,00 |
0 |
4 152 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 152 900 |
|
Szobor II. Világháború |
10 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
stégek fejlesztése |
2 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
informatikai eszközök kommunikációs feladatokhoz |
2 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
utak fejlesztése top pályázat |
292 423 164,20 |
0 |
508 000 |
291 915 164 |
0 |
0 |
292 423 164 |
|
|
utak fejlesztése reziliancia többlet |
101 600,00 |
0 |
0 |
0 |
101 600 |
0 |
101 600 |
|
|
Óvoda fejlesztése top pályázat |
316 453 221,77 |
0 |
0 |
316 453 222 |
0 |
0 |
316 453 222 |
|
|
Óvoda tervezési többlet |
6 870 003,00 |
0 |
6 870 003 |
0 |
6 870 003 |
|||
|
MHSZ top aktív turizmus |
10 160 000,00 |
0 |
0 |
10 160 000 |
0 |
0 |
10 160 000 |
|
|
MHSZ top fejlesztés |
17 018 000,00 |
0 |
5 715 000 |
11 303 000 |
0 |
0 |
17 018 000 |
|
|
Humán top pályázat |
15 160 044,61 |
0 |
0 |
15 160 045 |
0 |
0 |
15 160 045 |
|
|
Zöld infrastruktúra fejlesztés TOP |
11 637 822,80 |
0 |
4 792 523 |
6 845 300 |
0 |
0 |
11 637 823 |
|
|
Földhivatal szoftver beszerzése |
3 810 000,00 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
|
|
Szakrendelő fejlesztése top pályázat |
48 598 131,15 |
0 |
444 500 |
48 153 631 |
0 |
0 |
48 598 131 |
|
|
Utcabútorok |
1 270 000,00 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
|
új tűzjelző kiépítése |
378 460,00 |
0 |
0 |
0 |
378 460 |
0 |
378 460 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Intézmények beruházásai |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
5 040 300,00 |
0 |
5 040 300 |
0 |
5 040 300 |
|||
|
VIGI |
2 882 900,00 |
0 |
2 882 900 |
0 |
2 882 900 |
|||
|
Bölcsőde |
2 413 000,00 |
0 |
2 413 000 |
0 |
2 413 000 |
|||
|
Óvoda |
3 654 425,00 |
0 |
3 654 425 |
0 |
3 654 425 |
|||
|
ÁKMK |
4 320 116,00 |
0 |
4 320 116 |
0 |
4 320 116 |
|||
|
Könyvtár |
4 202 500,00 |
0 |
4 202 500 |
0 |
4 202 500 |
|||
|
Múzeum |
1 270 000,00 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|||
|
Szakorvosi Rendelőintézet |
3 507 847,00 |
0 |
3 507 847 |
0 |
3 507 847 |
|||
|
Klíma beszerzés több intézmény |
5 000 000,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
5 000 000,00 |
5 000 000 |
|
Intézmény felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele |
500 000,00 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Homlokzati nyílászárók, rács festése (emeleten) |
800 000,00 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Csapadékcsatorna csere |
1 000 000,00 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Udvar baleset mentesítése korszerüsítése |
1 000 000,00 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Bejárati portál cseréje |
500 000,00 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Villámvédelem felülvizsgálatánál feltárt hibák javítása |
1 500 000,00 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Beázás megszüntetése (felnőttkönyvtár-kölcsönzői pult) |
800 000,00 |
0 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
pincelejáró fal ázásának megszüntetése |
200 000,00 |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
kazán PH-értékének javítása |
100 000,00 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Eötvös utca 1. sz. alatti ingatlan mögött fedett kerékpártároló kialakítása |
700 000,00 |
0 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
2 csoportban laminált padló felújítása |
1 250 000,00 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
rejtett csatorna cseréje utcafronton |
5 000 000,00 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||
|
Parketta csere egy csoportban |
500 000,00 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Csúszda lap cseréje |
1 200 000,00 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Padlásfeljáró ajtó cseréje |
250 000,00 |
0 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Erőátviteli kábel cseréje lift motorok ellátására |
750 000,00 |
0 |
750 000 |
750 000 |
||||
|
Parketta kis terem |
1 000 000,00 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
|
körtv épület csapadékvíz bekötés víznyelőbe |
500 000,00 |
0 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Elektromos hálózat felújítása + informatikai átalakítás |
10 000 000,00 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||
|
Útfelújítás |
50 000 000,00 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|||
|
BERUHÁZÁSOK |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
közmű csatlakozási díj előző évi bevétele |
13 944 000,00 |
0 |
13 944 000 |
13 944 000 |
||||
|
közbiztonsági keret |
3 500 000,00 |
0 |
2 900 000 |
600 000 |
3 500 000 |
|||
|
pályázat előkészítő alap |
9 459 613,00 |
0 |
2 959 913 |
7 000 000 |
9 959 913 |
|||
|
összesen |
1 008 292 943,53 |
50 000 000,00 |
20 152 900,00 |
101 370 031,00 |
699 990 361,72 |
126 779 651,00 |
17 600 000,00 |
1 008 292 943,72 |
15. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
|
A |
B |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
30 000 000 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
10 000 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
10 000 000 |
|
7. |
Telekadó |
|
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
5 000 000 |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
|
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
|
27. |
Összesen: |
55 000 000 |
16. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 608 802 874 |
1 689 243 018 |
1 773 705 169 |
1 862 390 427 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
971 098 023 |
1 019 652 924 |
1 070 635 570 |
1 124 167 349 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
701 758 861 |
1 126 493 434 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
751 000 000 |
788 550 000 |
827 977 500 |
869 376 375 |
|
4.1. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
230 000 000 |
230 000 000 |
230 000 000 |
230 000 000 |
|
4.2. |
ebből: építményadó (B34) |
230 000 000 |
230 000 000 |
230 000 000 |
230 000 000 |
|
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
482 000 000 |
491 640 000 |
501 472 800 |
511 502 256 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
23 000 000 |
24 150 000 |
25 357 500 |
26 625 375 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
274 520 037 |
260 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
17 600 000 |
0 |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 324 779 795 |
4 883 939 376 |
3 932 318 239 |
4 115 934 151 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
574 890 655 |
250 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 899 670 450 |
5 133 939 376 |
4 132 318 239 |
4 315 934 151 |
|
0 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
|||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2 025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
3 794 431 401 |
3 888 264 343 |
4 004 912 273 |
4 085 010 519 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 006 004 485 |
1 146 672 116 |
29 933 674 |
145 624 839 |
|
2.1. |
Beruházások |
911 798 944 |
1 126 493 434 |
13 333 000 |
129 902 159 |
|
2.2. |
Felújítások |
82 550 000 |
20 178 682 |
16 600 674 |
15 722 680 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 655 541 |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 800 435 886 |
5034936459 |
4034845947 |
4230635358 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 234 564 |
99 002 917 |
97 472 292 |
85 298 793 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4 899 670 450 |
5133939376 |
4132318239 |
4315934151 |
17. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási ütemterv |
||||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai |
134 066 906 |
134 066 906 |
134 066 906 |
134 066 906 |
134 066 906 |
134 066 906 |
134 066 906 |
134 066 906 |
134 066 906 |
134 066 906 |
134 066 906 |
134 066 906 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
300 000 000 |
20 000 000 |
0 |
13 297 876 |
367 620 985 |
840 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 000 000 |
200 000 000 |
100 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
286 000 000 |
100 000 000 |
54 905 000 |
||
|
Működési bevételek |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
|
Felhalmozási bevételek |
17 600 000 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
547 868 411 |
237 868 411 |
457 868 411 |
337 868 411 |
237 868 411 |
268 861 287 |
605 489 396 |
238 708 411 |
237 868 411 |
523 868 411 |
337 868 411 |
292 773 411 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
574 890 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
547 868 411 |
237 868 411 |
457 868 411 |
912 759 066 |
237 868 411 |
268 861 287 |
605 489 396 |
238 708 411 |
237 868 411 |
523 868 411 |
337 868 411 |
292 773 411 |
|
Működési költségvetés kiadásai |
316 202 617 |
316 202 617 |
316 202 617 |
316 202 617 |
316 202 617 |
316 202 617 |
316 202 617 |
316 202 617 |
316 202 617 |
316 202 617 |
316 202 617 |
316 202 617 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
53 397 304 |
0 |
380 000 000 |
40 000 000 |
300 000 000 |
232 607 181 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
316 202 617 |
316 202 617 |
316 202 617 |
369 599 921 |
316 202 617 |
316 202 617 |
696 202 617 |
356 202 617 |
316 202 617 |
616 202 617 |
316 202 617 |
548 809 798 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 808 641 |
24 808 641 |
24 808 641 |
24 808 641 |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
316 202 617 |
316 202 617 |
341 011 258 |
369 599 921 |
316 202 617 |
341 011 258 |
696 202 617 |
356 202 617 |
341 011 258 |
616 202 617 |
316 202 617 |
573 618 439 |
|
231 665 794 |
-78 334 206 |
116 857 153 |
543 159 145 |
-78 334 206 |
-72 149 971 |
-90 713 221 |
-117 494 206 |
-103 142 847 |
-92 334 206 |
21 665 794 |
-280 845 028 |
|
18. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Likviditási ütemterv |
|||||||||||||
|
504 737 755 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai |
960 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
971 098 023 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
80 924 835 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
701 758 861 |
300 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
13 297 876 |
367 620 985 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
751 000 000 |
10 000 000 |
0 |
200 000 000 |
100 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
286 000 000 |
100 000 000 |
54 905 000 |
|
Működési bevételek |
274 520 037 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
22 876 670 |
|
Felhalmozási bevételek |
17 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 600 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 675 976 921 |
493 801 505 |
183 801 505 |
403 801 505 |
283 801 505 |
183 801 505 |
214 794 381 |
551 422 490 |
184 641 505 |
183 801 505 |
469 801 505 |
283 801 505 |
238 706 505 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 152 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 152 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
3 746 129 821 |
493 801 505 |
183 801 505 |
403 801 505 |
283 801 505 |
253 954 405 |
214 794 381 |
551 422 490 |
184 641 505 |
183 801 505 |
469 801 505 |
283 801 505 |
238 706 505 |
|
Működési költségvetés kiadásai |
3 425 979 483 |
285 498 290 |
285 498 290 |
285 498 290 |
285 498 290 |
285 498 290 |
285 498 290 |
285 498 290 |
285 498 290 |
285 498 290 |
285 498 290 |
285 498 290 |
285 498 290 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 006 004 485 |
0 |
0 |
0 |
53 397 304 |
0 |
0 |
380 000 000 |
40 000 000 |
0 |
300 000 000 |
0 |
232 607 181 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 431 983 968 |
285 498 290 |
285 498 290 |
285 498 290 |
338 895 594 |
285 498 290 |
285 498 290 |
665 498 290 |
325 498 290 |
285 498 290 |
585 498 290 |
285 498 290 |
518 105 471 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 234 564 |
0 |
0 |
24 808 641 |
24 808 641 |
24 808 641 |
24 808 641 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4 531 218 532 |
285 498 290 |
285 498 290 |
310 306 931 |
338 895 594 |
285 498 290 |
310 306 931 |
665 498 290 |
325 498 290 |
310 306 931 |
585 498 290 |
285 498 290 |
542 914 112 |
|
-280 350 956 |
713 040 970 |
611 344 184 |
704 838 758 |
649 744 669 |
618 200 784 |
522 688 233 |
408 612 433 |
267 755 648 |
141 250 222 |
25 553 436 |
23 856 651 |
-280 350 956 |
|
19. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
összesen |
|
|
Táncsics utca kamat |
8 035 |
8 035 |
|||||||||||||
|
tőke |
571 788 |
0 |
571 788 |
||||||||||||
|
ÁFÁI felújítás kamat |
8 162 |
8 162 |
|||||||||||||
|
tőke |
578 200 |
578 200 |
|||||||||||||
|
Közoktatási cílú hitel kamat |
10 701 |
10 701 |
|||||||||||||
|
tőke |
380 637 |
380 637 |
|||||||||||||
|
kamat |
66 203 |
38 327 |
5 225 |
109 755 |
|||||||||||
|
Közvilágítás tőke |
194 800 |
194 800 |
194 781 |
584 381 |
|||||||||||
|
kamat |
108 171 |
62 614 |
8 529 |
179 314 |
|||||||||||
|
szulai tó revitalizációja tőke |
318 360 |
318 360 |
318 173 |
954 893 |
|||||||||||
|
kamat |
151 342 |
87 623 |
119 952 |
358 917 |
|||||||||||
|
szükség kompkikötő tőke |
444 960 |
444 960 |
445 034 |
1 334 954 |
|||||||||||
|
kamat |
82 792 |
47 933 |
4 357 |
135 082 |
|||||||||||
|
buszmegállók létesítése tőke |
243 600 |
243 600 |
243 612 |
730 812 |
|||||||||||
|
kamat |
132 706 |
76 827 |
10 473 |
220 006 |
|||||||||||
|
kishajó kikötő tőke |
307 200 |
307 200 |
307 159 |
921 559 |
|||||||||||
|
kamat |
391 356 |
226 574 |
51 493 |
669 423 |
|||||||||||
|
útfelújítás tőke |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 509 |
3 454 541 |
|||||||||||
|
kamat |
6 792 590 |
3 254 482 |
300 450 |
0 |
10 347 522 |
||||||||||
|
többcélú hitel tőke |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
75 095 141 |
||||||||||
|
többcélú hitel 2021 kamat |
7 065 925 |
5 590 791 |
4 115 658 |
2 640 524 |
1 165 389 |
60 858 |
0 |
20 639 145 |
|||||||
|
többcélú hitel 2021 tőke |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 278 |
63 545 438 |
||||||||
|
új hitel 2024 |
új hite |
0 |
2 777 778 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
2 777 774 |
50 000 000 |
||
|
kamat |
5 995 000 |
6 469 210 |
5 412 153 |
4 746 042 |
4 079 931 |
3 413 819 |
2 747 708 |
2 081 597 |
1 415 486 |
749 375 |
124 896 |
37 235 217 |
|||
|
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat |
20 812 983 |
15 854 381 |
10 028 290 |
7 386 566 |
5 245 320 |
3 474 677 |
2 747 708 |
2 081 597 |
1 415 486 |
749 375 |
124 896 |
0 |
69 921 279 |
||
|
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 152 344 |
||
|
új hitel 2025 tőke |
1 258 000 |
2 516 000 |
2 516 000 |
2 516 000 |
2 516 000 |
2 516 000 |
2 516 000 |
2 516 000 |
1 282 900 |
20 152 900 |
|||||
|
Új hitel kamat |
906 881 |
1 813 761 |
1 799 609 |
1 615 626 |
1 389 186 |
1 162 746 |
936 306 |
709 866 |
483 426 |
256 986 |
43 578 |
11 117 971 |
|||
|
összesen kamat |
21 719 864 |
17 668 142 |
11 827 899 |
9 002 192 |
6 634 506 |
4 637 423 |
3 684 014 |
2 791 463 |
1 898 912 |
1 006 361 |
168 474 |
0 |
0 |
81 039 250 |
|
|
összesen tőke |
46 002 917 |
44 472 292 |
32 298 793 |
14 819 032 |
14 819 032 |
4 546 278 |
2 516 000 |
2 516 000 |
2 516 000 |
2 516 000 |
1 282 900 |
0 |
0 |
168 305 244 |
|
|
ESCOHalasztott fizetés , részletfizetés |
6 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
294 000 000 |
20. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
2 031 |
2 032 |
2 033 |
2 034 |
2 035 |
2 036 |
2 037 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
735 000 000 |
788 550 000 |
827 977 500 |
869 376 375 |
869 376 375 |
869 376 375 |
869 376 375 |
869 376 375 |
869 376 375 |
869 376 375 |
869 376 375 |
869 376 375 |
869 376 375 |
|
Tulajdonosi bevételek |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
|
osztalék, koncessziós díj és hozam |
|||||||||||||
|
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés |
17 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||||||
|
összesen |
784 950 000 |
820 900 000 |
860 327 500 |
901 726 375 |
901 726 375 |
901 726 375 |
901 726 375 |
901 726 375 |
901 726 375 |
901 726 375 |
901 726 375 |
901 726 375 |
901 726 375 |
|
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ |
392 475 000 |
410 450 000 |
430 163 750 |
450 863 188 |
450 863 188 |
450 863 188 |
450 863 188 |
450 863 188 |
450 863 188 |
450 863 188 |
450 863 188 |
450 863 188 |
450 863 188 |
|
előző évekből származó kötelezettség |
66 815 900 |
60 326 673 |
41 069 083 |
19 689 598 |
17 548 352 |
5 504 955 |
2 747 708 |
2 081 597 |
1 415 486 |
749 375 |
124 896 |
0 |
0 |
|
halasztott fizetés, részlet |
6 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
új kötelezettség |
906 881 |
1 813 761 |
3 057 609 |
4 131 626 |
3 905 186 |
3 678 746 |
3 452 306 |
3 225 866 |
2 999 426 |
2 772 986 |
1 326 478 |
0 |
0 |
|
összes kötelezettség |
73 722 781 |
86 140 434 |
68 126 692 |
47 821 224 |
45 453 538 |
33 183 701 |
30 200 014 |
29 307 463 |
28 414 912 |
27 522 361 |
25 451 374 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
ebből tőke |
46 002 917 |
44 472 292 |
32 298 793 |
14 819 032 |
14 819 032 |
4 546 278 |
2 516 000 |
2 516 000 |
2 516 000 |
2 516 000 |
1 282 900 |
0 |
0 |
|
ebből kamat |
21 719 864 |
17 668 142 |
11 827 899 |
9 002 192 |
6 634 506 |
4 637 423 |
3 684 014 |
2 791 463 |
1 898 912 |
1 006 361 |
168 474 |
0 |
0 |
|
megfelelés |
318 752 219 |
324 309 566 |
362 037 058 |
403 041 964 |
405 409 650 |
417 679 487 |
420 663 174 |
421 555 725 |
422 448 276 |
423 340 827 |
425 411 814 |
426 863 188 |
426 863 188 |
21. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
2 024,00 |
2 025,00 |
||
|---|---|---|---|---|
|
(fő) |
(fő) |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
33,00 |
33,00 |
||
|
Önkormányzat |
3,00 |
7,50 |
||
|
ebből: polgármester |
1,00 |
1,00 |
||
|
Önkormányzat |
36,00 |
40,50 |
||
|
Szivárvány óvoda |
69,00 |
69,00 |
||
|
Városi Intézményi Gazdasági Iroda |
31,00 |
31,00 |
||
|
ebből vigi |
8,50 |
9,50 |
||
|
ebből ÁFÁI működtetés |
- |
0,00 |
||
|
ebből konyha |
20,50 |
20,50 |
||
|
ebből ADY gimnázium működtetés |
1,00 |
1,00 |
||
|
Bölcsőde |
28,50 |
28,50 |
||
|
Skarica Máté Városi Könyvtár |
6,00 |
6,00 |
||
|
Árpád Múzeum |
7,25 |
7,25 |
||
|
Ács Károly Művelődési Központ** |
7,75 |
7,75 |
||
|
ebből tourinform iroda |
2,00 |
2,00 |
||
|
VIGI intézmények összesen |
149,50 |
149,50 |
||
|
Szakorvosi Rendelőintézet |
46,00 |
46,00 |
||
|
REGESZ |
18,00 |
18,00 |
||
|
VÁROS ÖSSZESEN |
249,50 |
254,00 |
||
22. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
összesen |
konzorcium |
önerő |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00100 |
Belterületi utak fejlesztése Ráckevén |
6 032 500 |
291 915 164 |
297 947 664 |
20 856 336,24 |
||||
|
TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00083 |
Ráckeve Ifjúság úti tagóvoda nevelési körülményeinek fejlesztése |
316 453 222 |
291 023 414 |
607 476 636 |
42 523 364,28 |
||||
|
TOP-PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00007 |
Aktív turizmus fejlesztése a Ráckevei-Soroksári Duna víziturisztikai fejlesztése a parti infrastruktúrajavításával |
- |
12 500 000 |
260 000 000 |
272 500 000 |
||||
|
TOP-PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00007 |
Ráckeve dunai közösségi színtér kialakítása a volt MHSZ klubház épület átalakításával (emelet) |
12 446 000 |
10 731 500 |
336 550 000 |
359 727 500 |
18 386 425,00 |
|||
|
TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00105 |
Zöldterületek fejlesztése Ráckevén |
6 659 423 |
6 845 300 |
238 920 020 |
252 424 743 |
17 669 730,98 |
|||
|
Top_PLUSZ 1.3.1-21-PT1-2022-00005 |
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, megvalósulását segítő dokumentumok kidolgozása |
63 125 720 |
63 125 720 |
||||||
|
TOP_Plusz-3.3.2-21-PT1-2024-00065 |
Ráckeve Szakorvosi Rendelőintézet részleges felújítása |
444 500 |
48 153 631 |
48 598 131 |
3 401 868,99 |
||||
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00073 |
Helyi humán fejlesztések Ráckevén |
20 965 985 |
20 965 985 |
||||||
|
- |
102837725,5 |
||||||||
|
BEVÉTEL |
63 125 720 |
25 582 423 |
707 564 802 |
1 126 493 434 |
- |
1 922 766 379 |
|||
|
- |
|||||||||
|
TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00100 |
Belterületi utak fejlesztése Ráckevén |
- |
5 524 500 |
292 524 764 |
- |
- |
298 049 264 |
101 600,00 |
|
|
TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00083 |
Ráckeve Ifjúság úti tagóvoda nevelési körülményeinek fejlesztése |
- |
- |
323 323 225 |
291 023 414 |
- |
614 346 639 |
6 870 003,00 |
|
|
TOP-PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00007 |
Aktív turizmus fejlesztése a Ráckevei-Soroksári Duna víziturisztikai fejlesztése a parti infrastruktúrajavításával (konzorciumi tagként |
- |
5 200 000 |
10 160 000 |
260 000 000 |
- |
275 360 000 |
2 860 000,00 |
|
|
TOP-PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00007 |
Ráckeve dunai közösségi színtér kialakítása a volt MHSZ klubház épület átalakításával (emelet) |
- |
6 731 000 |
17 018 000 |
336 550 000 |
- |
360 299 000 |
571 500,00 |
|
|
TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00105 |
Zöldterületek fejlesztése Ráckevén |
- |
1 866 900 |
11 637 823 |
238 920 020 |
- |
252 424 743 |
- |
|
|
Top_PLUSZ 1.3.1-21-PT1-2022-00005 |
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, megvalósulását segítő dokumentumok kidolgozása |
15 355 570 |
- |
47 770 150 |
- |
- |
63 125 720 |
- |
|
|
TOP_Plusz-3.3.2-21-PT1-2024-00065 |
Ráckeve Szakorvosi Rendelőintézet részleges felújítása |
- |
- |
48 598 131 |
- |
- |
48 598 131 |
- |
|
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00073 |
Helyi humán fejlesztések Ráckevén |
- |
- |
20 965 985 |
- |
- |
20 965 985 |
- |
|
|
KIADÁS |
15 355 570 |
19 322 400 |
771 998 078 |
1 126 493 434 |
- |
1 933 169 482 |
10 403 103 |