Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2024. 02. 21Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.21.
Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. §- az alábbiak szerint rendelkezik:
„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre állnak
- szervezeti: rendelkezésre állnak
- tárgyi: rendelkezésre állnak
- pénzügyi: összességében rendelkezésre állnak
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Az önkormányzat 2024. évi bevételét és kiadását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete tartalmazza, melynek szöveges indokolása a következő:
BEVÉTELEK
A bevételi előirányzat javaslatokat a 6. melléklet tartalmazza címrend szerint, és forrásonként.
A helyi adó bevételek esetében a 2023 évi tény került tervezésre.
A pályázattal kapcsolatos bevételek, valamint a finanszírozás egyéb módjai (hitelfelvétel, tárgyi eszköz értékesítés) a 14. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási támogatások az alábbiak szerint került tervezésre :
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 137 876 |
|---|---|---|
leader 2023 elmaradt összeg |
9 137 880 |
|
Leader Strand II. ütem |
24 999 996 |
Felhalmozási célú átvétel nem került betervezésre
Működési támogatásként az alábbiak kerültek tervezésre :
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
73 280 258 |
|---|---|---|
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 305 549 |
|
NEAK támogatás házi gyermekorvos |
16 910 400 |
|
védőnők |
4 128 000 |
|
ágazati pótlék |
38 828 884 |
|
Családsegítő Társulás támogatása önkormányzatoktól |
10 107 425 |
Jelenleg 50.000.000 Ft hitel került beépítésre a költségvetésbe, melynek költségvetési hatását a 12. melléklet mutatja be.
A tőke törlesztés és a kamatok alakulása a következő :
összesen kamat |
23 513 421 |
|
|---|---|---|
összesen tőke |
49 129 348 |
Tárgyi eszköz értékesítéseként 15 millió Ft került megjelölésre.
KIADÁSOK
A kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonként – a 7. melléklet tartalmazza.
Az intézményekkel kapcsolatos finanszírozási kiadásokat a 8. melléklet mutatja be. Az állami támogatáson felüli fenntartói kiegészítés 585 millió Ft, ami az energia támogatásból kb 96 millió Ft-al csökkenthető. Ennek pontos felhasználási lehetőségéről nincs információ.
A fenntartói kiegészítés összegének becsült változása az előzőek figyelembe vétele után 107.842 e Ft az előző évhez képest.
A működési kiadások között a társulás által fenntartott intézmény kiadásai a működési célú támogatások között szerepelnek, mivel előirányzataikat a társulási tanács, mint döntéshozó szerv határozta meg.
A kiadások esetében fontos, hogy a Kevefeszt rendezvény most nem szerepel egyik költségvetésben sem.
Az energia tervezés jelenleg bizonytalan , nagy kockázatokat rejt.
A támogatások civil és sport keretösszegeit a koncepciónál meghatározottak szerint tartalmazza az előterjesztés.
A felhalmozási kiadások változása a folyamatban lévő pályázatok ez évi kiadásainak változásából adódik.
A Beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások feladatait részletesen a 10. mellékletben foglaltuk össze.
A szociális kiadások a emelt keretösszeggel szerepelnek.
Az Európai Unió támogatásával megvalósítani szándékozott feladatokat 22. sz. melléklet tartalmazza.
Az adósságot keletkeztető gazdasági stabilitásról szóló törvény által szabályozott ezen évi ügyleteket a 13. melléklet mutatja be.
A közvetett támogatásokat a 15. melléklet vezeti le.
Az önkormányzat több évre kitekintő kötelezettség-vállalásait a 16. melléklet mutatja be.
A többéves kötelezettség-vállalásokhoz kapcsolódóan az éves kötelezettség-vállalások stabilitási törvény szerinti megfelelését a 20.melléklet vezeti le.
.
Az előirányzat-felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza, ehhez kapcsolódóan a likviditási ütemtervet a 17. melléklet vezeti le.
Ráckeve, 2024. február 8