Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2025. 03. 05Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2025. 03. 05
Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. §- az alábbiak szerint rendelkezik:
„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre állnak
- szervezeti: rendelkezésre állnak
- tárgyi: rendelkezésre állnak
- pénzügyi: összességében rendelkezésre állnak
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Az önkormányzat 2025. évi bevételét és kiadását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete tartalmazza, melynek szöveges indokolása a következő:
BEVÉTELEK
A bevételi előirányzat javaslatokat a 6. melléklet tartalmazza címrend szerint, és forrásonként.
A helyi adó bevételek esetében a 2024 évi tény került tervezésre.
A pályázattal kapcsolatos bevételek, valamint a finanszírozás egyéb módjai (hitelfelvétel, tárgyi eszköz értékesítés) a 14. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási támogatások az alábbiak szerint került tervezésre :
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
701 758 861 |
|---|---|
|
utak top pályázat |
291 915 164 |
|
Óvoda fejlesztés top páláyzat |
316 453 222 |
|
MHSZ top turizmus fejlesztés TOP páláyzat |
12 500 000 |
|
MHSZ top fejlesztés pályázat |
10 731 500 |
|
Zöld infrastruktúra fejlesztés top páláyzat |
6 845 300 |
|
FVS TOP páláyzat |
0 |
|
Szakrendelő fejlesztése top pályázat |
48 153 631 |
|
Humán pályázat TOP |
15 160 045 |
Felhalmozási célú átvétel nem került betervezésre
Működési támogatásként az alábbiak kerültek tervezésre :
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
161 952 874 |
|---|---|
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
2 557 280 |
|
NEAK támogatás házi gyermekorvos |
16 910 400 |
|
védőnők |
4 128 000 |
|
esélyteremtési illetmény támogatása |
14 543 796 |
|
étkeztetés feladatok SZSZMárton |
8 000 000 |
|
várható állami pótlólagos támogatás |
2 683 260 |
|
Várató maradvány |
10 000 000 |
|
ágazati pótlék támogatása |
38 968 050 |
|
várható megelőlegezés |
53 231 647 |
|
Humán pályázat TOP megbízási díjak támogatása |
5 805 940 |
|
Családsegítő Társulás támogatása önkormányzatoktól |
5 124 501 |
Jelenleg 50.000.000 Ft korábbi hitel és 20.152.900 Ft új hitel lehívása került beépítésre a költségvetésbe, melynek költségvetési hatását a 19. melléklet mutatja be.
A tőke törlesztés és a kamatok alakulása a következő :
|
összesen kamat |
21.719.864 |
|
|---|---|---|
|
összesen tőke |
46.002.917 |
Tárgyi eszköz értékesítéseként 15 millió ingatlan, 2 millió Ft stég értékesítés és 600 e Ft korábbi részletfizetésből származó bevétel került megjelölésre.
KIADÁSOK
A kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonként – a 7. melléklet tartalmazza.
Az intézményekkel kapcsolatos finanszírozási kiadásokat a 8. melléklet mutatja be. Az állami támogatáson felüli fenntartói kiegészítés 573 millió Ft
A működési kiadások között a társulás által fenntartott intézmény kiadásai a működési célú támogatások között szerepelnek, mivel előirányzataikat a társulási tanács, mint döntéshozó szerv határozta meg.
A támogatások civil és sport keretösszegeit a koncepciónál meghatározottak szerint tartalmazza azzal, hogy a sport keret 8 millió Ft-ra került beállításra.
A felhalmozási kiadások változása a folyamatban lévő pályázatok ez évi kiadásainak változásából adódik.
A Beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások feladatait részletesen a 10. mellékletben foglaltuk össze.
A szociális kiadások 18,8 millió FT keretösszeggel szerepelnek.
Az Európai Unió támogatásával megvalósítani szándékozott feladatokat 22. sz. melléklet tartalmazza.
Az adósságot keletkeztető gazdasági stabilitásról szóló törvény által szabályozott ezen évi ügyleteket a 13. melléklet mutatja be.
A közvetett támogatásokat a 15. melléklet vezeti le.
Az önkormányzat több évre kitekintő kötelezettség-vállalásait a 16. melléklet mutatja be.
A többéves kötelezettség-vállalásokhoz kapcsolódóan az éves kötelezettség-vállalások stabilitási törvény szerinti megfelelését a 20.melléklet vezeti le.
.
Az előirányzat-felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza, ehhez kapcsolódóan a likviditási ütemtervet a 17. melléklet vezeti le.
Ráckeve, 2025. február