Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési intézményeire.
2. § Az önkormányzat költségvetési intézményei:
a) Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal,
b) Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási fő összegét 367.291 ezer forintban,
b) bevételi fő összegét 422.645 ezer forintban,
c) költségvetési maradványát 55.354 ezer forintban,
d) 2020. évi zárómérleget az 1. számú melléklet szerint
állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
II. A költségvetési kiadások
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 126703 ezer forint összegben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei felújítási kiadásait célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök szerint részletezve - mérlegszerűen a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
IV. A költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei - teljesített - létszámkeretét a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
V. A költségvetési maradvány
9. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
VI. Egyéb rendelkezések
10. § A képviselő-testület az önkormányzat az Európa Uniós támogatással megvalósult feladatait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatások elszámolását a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Mérleg sora |
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|---|---|---|---|
04 |
Vagyonértékű jogok |
25525 |
10767 |
05 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok |
1673724 |
1666837 |
06 |
Gépek,berendezések, járművek |
55810 |
48350 |
08 |
Beruházások, felújítások |
367633 |
420179 |
10 |
Tárgyi eszközök: |
2097167 |
2135366 |
21 |
Tartós részesedések |
164 |
164 |
22 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
1062746 |
998647 |
28 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
3185603 |
3144945 |
50 |
Forintpénztárak |
291 |
312 |
53 |
Forintszámlák |
77538 |
66329 |
57 |
Pénzeszközök: |
77828 |
66641 |
64 |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
390 |
|
71 |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1028 |
|
72 |
ebből: tulajdonosi bevételre |
982 |
|
ellátási díjakra |
36 |
||
101 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1436 |
1660 |
106 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
12134 |
|
113 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
1660 |
132 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés műk.célú átvett peszközre |
0 |
|
142 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
12134 |
15626 |
143 |
Adott előlegek |
84 |
|
154 |
Forgótőke elszámolások |
60 |
60 |
155 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótl.követelés elszámolása |
13856 |
13856 |
160 |
Követelésjellegű sajátos elszámolások: |
14001 |
13916 |
175 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
39 |
30 |
179 |
Aktív időbeli elhatárolások |
1176 |
381 |
180 |
Eszközök összesen: |
3292218 |
3243199 |
181 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1841226 |
1841226 |
182 |
Nemzeti vagyon változásai |
1241064 |
1440420 |
183 |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
34284 |
34284 |
184 |
Felhalmozott eredmény |
-235346 |
-99111 |
186 |
Mérlegszerinti eredmény |
136235 |
1820 |
187 |
Saját tőke |
3017463 |
3219639 |
227 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra |
118 |
96 |
233 |
Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra |
5013 |
6651 |
239 |
Kapott előlegek |
9976 |
12810 |
240 |
Más szervezetet megillető bevételek |
200 |
|
248 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
9976 |
1310 |
249 |
Kötelezettségek |
15106 |
19757 |
252 |
költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4073 |
4401 |
243 |
Halasztott eredményszemléletű bevétel |
255575 |
401 |
254 |
Passzív időbeli elhatárolások |
259648 |
401 |
255 |
Források összesen: |
3292218 |
3243199 |
2. melléklet
Mérleg sora |
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|---|---|---|---|
04 |
Vagyonértékű jogok |
87 |
53 |
06 |
Gépek, berendezések |
256 |
297 |
28 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
343 |
350 |
53 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
383 |
791 |
57 |
Pénzeszközök: |
383 |
791 |
179 |
Aktív időbeli elhatárolások |
657 |
338 |
180 |
Eszközök összesen: |
1383 |
1479 |
184 |
Felhalmozott eredmény |
-2780 |
-1950 |
186 |
Mérlegszerinti eredmény |
829 |
-618256 |
187 |
Saját tőke |
-1951 |
-2569 |
214 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek: |
0 |
|
233 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek: |
0 |
|
249 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3334 |
4048 |
250 |
Források összesen: |
1383 |
1479 |
3. melléklet
Mérleg sora |
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
|---|---|---|---|
06 |
Gépek, Berendezések,járművek állománya |
318 |
191 |
28 |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: |
318 |
191 |
53 |
Forintszámlák |
583 |
872 |
59 |
Pénzeszközök: |
583 |
872 |
179 |
Aktív időbeli elhatárolások |
211 |
279 |
180 |
Eszközök összesen |
1112 |
1342 |
184 |
Felhalmozott eredmény |
-2998 |
-3003 |
186 |
Mérlegszerinti eredmény |
-5 |
-279 |
187 |
Saját tőke |
-3003 |
-3282 |
254 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4115 |
4624 |
255 |
Források összesen: |
1112 |
1342 |
4. melléklet
Költségvetési szerv |
Összes |
Köztiszt-viselő |
Választott tisztség-viselő |
Közalkal- |
Közfoglal- |
MTV hatály |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polgármesteri Hivatal |
9 |
8 |
1 |
|||
Gesztenyés Óvoda |
10 |
10 |
||||
Önkormány-zati feladatellátás |
11 |
1 |
5 |
2 |
3 |
|
Összesen: |
30 |
8 |
1 |
15 |
2 |
4 |
5. melléklet
Sor- |
Fejlesztési cél |
Előirányzat összege |
||||
szám |
megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
1. |
KEHOP-2.2.2: Dunavarsányi Szennyvíztisztító korszerűsítése |
97012 |
52226 |
|||
2. |
MFP/útfelújítás |
24596 |
24995 |
|||
Mind: |
121608 |
77221 |
||||
6. melléklet
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
1/ Önkormányzati feladatellátásban |
45902 |
49023 |
48083 |
Informatikai fejlesztések |
912 |
||
ingatlanok beszerzése, létesítése |
13945 |
13945 |
|
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
34166 |
34138 |
|
2/ PMH beruházása |
685 |
685 |
|
3/ Óvoda beruházás |
713 |
713 |
|
Beruházási kiadások mind: |
50421 |
49481 |
|
4/ Egyéb felhalmozási kiadások: |
2 |
1 |
|
7. melléklet
Bevételi források |
Működ. bevétel |
Felhalm. bevétel |
Összes Bevétel |
Kiadási jogcímek |
Működ. kiadás |
Felhalm. kiadás |
Összes Kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
9777 |
9777 |
Személyi juttatások |
39536 |
39536 |
||
-szolgáltatások és közvetített szolgáltatási bevételek |
718 |
718 |
Munkaadói járulékok |
6460 |
6460 |
||
-Tulajdonosi bevételek |
8494 |
8494 |
Dologi |
36065 |
36065 |
||
közhatalmi bevételek |
76025 |
76025 |
Egyéb műk.célú kiadások |
15104 |
15104 |
||
állami támogatások |
150705 |
88717 |
239422 |
Ellátottak pbeli juttatásai |
6284 |
6284 |
|
Egyéb pénzeszköz átvételek |
19958 |
569 |
20527 |
Hiteltörlesztés |
|||
Tárgyi eszköz értékesítés |
1116 |
1116 |
Beruházás és felújítás |
125304 |
125304 |
||
Részesedés értékesítés |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
||||
Visszatér.szoc. |
62 |
62 |
Megelőleg.álla-mi törlesztése |
5066 |
5066 |
||
Hitel felvétel |
|||||||
2019. Ktgv-si maradvány |
67997 |
67997 |
Finanszírozási kiadások |
134119 |
134119 |
||
Áht-én belüli megelőlegezés |
6704 |
6704 |
|||||
Összesen: |
331228 |
90402 |
421630 |
Összesen: |
242634 |
125305 |
367939 |
Bevételi források |
Működ. bevétel |
Felhalm. bevétel |
Összes Bevétel |
Kiadási jogcímek |
Működ. kiadás |
Felhalm. kiadás |
Összes Kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek/B4 |
9 |
9 |
Személyi juttatások |
53110 |
53110 |
||
Közhatalmi bevétel/B36 |
40 |
40 |
Munkaadói járulékok |
9028 |
9028 |
||
Intézményfinanszírozás/B8 |
73792 |
73792 |
Dologi |
10610 |
10610 |
||
2019.évi maradvány |
383 |
383 |
Beruházás és felújítás |
685 |
685 |
||
Összesen: |
74224 |
74224 |
Összesen: |
72748 |
685 |
73433 |
Bevételi források |
Működ. bevétel |
Felhalm. bevétel |
Összes Bevétel |
Kiadási jogcímek |
Működ. kiadás |
Felhalm. kiadás |
Összes Kiadás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézményi ellátási díjak |
Személyi juttatások |
46665 |
46665 |
||||
Működési bevétel |
Munkaadói járulékok |
7590 |
7590 |
||||
Intézményfinanszírozás |
60327 |
60327 |
Dologi |
5070 |
5070 |
||
2019.évi maradvány |
583 |
583 |
Felhalmozási kiadások |
713 |
713 |
||
Összesen: |
60910 |
60910 |
Összesen: |
59325 |
713 |
60038 |
|
8. melléklet
sor |
megnevezés |
Előző |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
632224 |
346929 |
|
02 |
Alaptevékenység Költségvetési kiadásai |
503547 |
228755 |
|
03 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: |
128677 |
118174 |
|
04 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
79055 |
74701 |
|
05 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
143727 |
139184 |
|
06 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: |
64672 |
-64483 |
|
07 |
Az alaptevékenység maradványa: |
64005 |
53691 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: |
34424 |
||
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa: |
29581 |
53691 |
sor |
megnevezés |
Előző |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1982 |
49 |
|
02 |
Alaptevékenység Költségvetési kiadásai |
76996 |
73433 |
|
03 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: |
-75014 |
-73384 |
|
04 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
75408 |
74175 |
|
05 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
74175 |
|
06 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: |
394 |
791 |
|
07 |
Az alaptevékenység maradványa: |
394 |
||
17 |
Alaptevékenység szabad |
394 |
791 |
sor |
megnevezés |
Előző |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
80 |
0 |
|
02 |
Alaptevékenység Költségvetési kiadásai |
63568 |
-60038 |
|
03 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: |
-63488 |
-60038 |
|
04 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
64129 |
60910 |
|
05 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
06 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege: |
64129 |
60910 |
|
07 |
Az alaptevékenység maradványa: |
641 |
872 |
|
08 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
||
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa: |
641 |
872 |
9. melléklet
Bevétel megnevezése |
E |
M |
T |
Telj.%-a |
Kiadás megnevezése |
E |
M |
T |
Telj. %-a |
KEHOP-2.2.2 |
462196 |
417809 |
Személyi juttatások |
||||||
. |
Munkaadói járulékok |
||||||||
Dologi kiadások |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
462196 |
417809 |
|||||||
Összesen: |
462196 |
417809 |
Összes: |
462196 |
417809 |
10. melléklet
Sorszám |
Közvetett támogatás megnevezése |
A közvetett támogatás összege |
|---|---|---|
1. |
Gyermekétkeztetésben nyújtott támogatások |
|
2. |
Alkalmazotti étkeztetésben nyújtott támogatások |
|
3. |
Magánszemélyek kommunális adóból nyújtott kedvezmény |
|
4. |
Idegenforgalmi adóból nyújtott kedvezmény |
|
5. |
Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény |
|
6. |
Lakbértámogatás |
|
7. |
Építményadóból nyújtott kedvezmény |
|
8. |
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény |
|
Összesen: |
11. melléklet
Szigetszentmárton Község Önkormányzata 2020.12.31-i vagyon kimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
Fkvi szám |
Fkvi szám neve |
Fkvi összege |
Mérlegadat |
|
Bruttó |
Écs |
Nettó |
||
11113 |
KFK vagy.ért.jogok áll. |
91163292 |
80409356 |
10753936 |
11182 |
üz.átadott KFK.vagy.ért.jog áll. |
100000 |
86689 |
13311 |
111912 |
0-s vagy.ért.jog áll. |
155968 |
155968 |
0 |
111982 |
0-ra írt kfk üze.adott vagy értjog |
278500 |
278500 |
0 |
112983 |
0-ásszellemi term.áll. |
3486250 |
3486250 |
0 |
11. mind: |
95184010 |
84416763 |
10767247 |
|
12111 |
termőföldek állománya |
667000 |
667000 |
|
121122 |
egyéb célú telkek |
42641000 |
170760 |
42470240 |
121131 |
lakóépületek állománya |
109511373 |
36855289 |
72656084 |
121133 |
egyéb épületek állománya |
158239626 |
28423444 |
129816182 |
121142 |
erdők állománya |
63490000 |
63490000 |
|
121148 |
különféle egyéb építmények |
1804016097 |
446278651 |
1357737446 |
12. mind: |
2178565096 |
511728144 |
1666836952 |
|
131112 |
KFK inform.eszk.állománya |
0 |
0 |
|
131122 |
KFK egyéb gép,berend.áll. |
116507574 |
90107556 |
26400018 |
131123 |
üzleti fks gép,berend.áll. |
2641770 |
1131640 |
1510130 |
131133 |
üzleti forgalomkép.kultjav.áll. |
1098140 |
1098140 |
|
131163 |
üzl.fkp jármű |
13180000 |
1963135 |
11216865 |
13182 |
üz.átadott egyéb gép,berend. |
762928 |
356196 |
406732 |
131124 |
üzl.fks. Kisért.egyéb gép, |
0 |
0 |
|
131131 |
FKT kultúrális javak áll. |
2137759 |
2137759 |
|
131811 |
üzem.átadott inform.eszk.áll. |
0 |
0 |
|
1319111,12 |
0-s fkt inform.eszk.áll. |
834640 |
834640 |
0 |
1319114 |
0-s kfk inform.eszk.áll. |
252662 |
252662 |
0 |
1319122 |
0-s kfk gép,beend. Áll. |
5580225 |
5580225 |
|
1319124 |
0-s üzl.fks kisért. gép,beend. Áll. |
6436609 |
6436609 |
0 |
1319163 |
0-ra írt üzl.fks. Járművek |
1 |
||
1319811 |
0-s üz.átadott infirm.eszk.áll. |
3959440 |
3959439 |
1 |
131982 |
0-s üz.átadot gép,berend.áll. |
5838806 |
5838806 |
0 |
13. mind |
159230554 |
110880683 |
48349871 |
|
15113 |
beftlen gép,ber.beruházás |
450000 |
450000 |
|
151114 |
Bftlen beruházás |
1600000 |
1600000 |
|
152114 |
KEHOP-2.2.2 |
418129269 |
418129269 |
|
Beftlen mind: |
420179269 |
420179269 |
||
16 |
Egyéb tartós részesedés |
164290 |
164290 |
|
182248 |
áhk vagy.kez.adott egyéb építmény |
974927365 |
68157219 |
906770146 |
183211 |
áhk vagy.kez.ad.inform.gép |
105497 |
86416 |
19081 |
18225 |
áhk vagy.kez.ad.ing.kapcs.vagy.ért.jog |
1721771 |
537304 |
1184467 |
182233 |
áhk vagy.kez.ad.egyéb épület |
73850726 |
5444279 |
68406447 |
18322 |
áhk vagy.kez.ad.gép,berend |
57891934 |
37721565 |
20170369 |
1832926 |
Telj.O0ig leírt gép,ber. |
2827146 |
2827146 |
0 |
182222 |
áhk vagy.kez.ad.telkek |
2096600 |
2096600 |
|
18. mind: |
1113421039 |
114773929 |
998647110 |
|
1. szla osztály mind: |
3966744258 |
821799519 |
3144944739 |
|
12. melléklet
A támogatás megnevezése |
Rendelkezésre bocsátott támogatás |
Felhasznált támogatás |
Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható támogatás |
visszafizetendő támogatás - |
|---|---|---|---|---|
Lakossági csatornaszolgáltatás támogatása |
3751600 |
3751600 |
||
2020. évi szociális tüzelővás. támogatása |
1866900 |
1866900 |
||
Polgármesteri Illetmény támogatása |
420400 |
420400 |
||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
13265000 |
12367539 |
897461 |
|
Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2957364 |
2957364 |
||
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kieg.támogatás |
1051350 |
1051350 |
||
Kulturális illetménypótlék |
423721 |
423721 |
||
Kiegészítő bérrendezés alap támogatása |
4661320 |
3086122 |
1575198 |
|
Összesítve: |
28397655 |
25924996 |
0 |
2472659 |
A támogatás megnevezése |
Rendelkezésre bocsátott támogatás |
Felhasznált támogatás |
Mutatószám eltérésből adódó támogatásváltozás |
többlettámog. +, |
|---|---|---|---|---|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
63316384 |
63316384 |
||
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55200200 |
55200200 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
106020 |
121410 |
15390 |
|
Összesítve: |
118622604 |
118637994 |
15390 |
|
Önkormányzatnak járó támogatás: |
15390 |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13265000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fel nem használt támogatás |
44840 |
Családsegítő Társulás működésének finanszírozása |
3977011 |
Pénzbeli szociális ellátások |
6284350 |
Közfoglalkoztatás önrészének finanszírozása |
0 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
2106178 |
Mindösszesen elszámolható kiadás: |
12367539 |
Az Önkormányzat el nem számolt szociális feladatra kapott támogatása |
897461 |
Megnevezés |
összeg |
|---|---|
Ávr. 111. §-a szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege: |
15390 |
A települési önk.szoc. feladatainak egyéb támog.visszafiz.összege |
897461 |
Köznevelési feladatellátáshoz kapcs. visszafizetés összege |
1575198 |
Önkormányzat tőketartozása: |
2472659 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összesen: |
15390 |