Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 22Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) rendeletének módosításáról
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Szigetszentmárton Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosítása során.
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület Szigetszentmárton Község 2021. évi költségvetésének a) kiadási fő összegét 487.182 ezer forintban, b) bevételi fő összegét 542.536 ezer forintban, c) költségvetési hiány összegét 55.354 ezer forintban állapítja meg. (2) A hiány finanszírozásának módja: költségvetési hiány fedezetére belső finanszírozási forrásként 55.354 ezer Ft 2020. évi költségvetési maradvány."
2. § A Rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: ezer Ft
3. § A Rendelet 6. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ Az önkormányzat beruházási (K6 rovat), felújítási (K7 rovat) és egyéb felhalmozási kiadásai (K8 rovat) összesen: 61.329 ezer forint.”
4. § A Rendelet 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 11, 12. számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7. számú melléklete lép.
Záró és egyéb rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. számú melléklet |
||||||||||||
A 8/2021. (X.21.) számú költségvetési rendelet 4. § -ához |
||||||||||||
Szigetszentmárton Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi összesítője/EFT |
||||||||||||
Cím |
Intézmény |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Közhatalmi |
Működ. |
Felhalm. |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Finansz. |
2020.ktgv |
Összesen |
|
Megnevezése |
támog. |
támog. |
bevétel |
bevétel |
bevétel |
átvett pe. |
átvett pe. |
Bevét. |
maradv |
Eir |
||
Rovat száma |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B8 |
|||
1 |
Polgármesteri Hivatal |
20 |
84832 |
791 |
85643 |
|||||||
2 |
Gesztenyés Óvoda |
67013 |
872 |
67885 |
||||||||
3 |
Önkormányzati feladat ellátás |
189168 |
58721 |
73327 |
13381 |
400 |
320 |
53691 |
389008 |
|||
Összesen: |
189168 |
58721 |
73347 |
13381 |
400 |
320 |
151845 |
55354 |
542536 |
|||
ebből: intézményfinanszírozás |
151845 |
-151845 |
||||||||||
Mindösszesen: |
189168 |
58721 |
73347 |
13381 |
400 |
320 |
55354 |
390691 |
||||
ebből: |
Működés |
189168 |
73347 |
13381 |
320 |
38442 |
314658 |
|||||
Felhalmozás |
58721 |
400 |
16912 |
76033 |
||||||||
kötelező feladat |
189168 |
58721 |
73347 |
13381 |
400 |
55354 |
390645 |
|||||
Önként vállalt feladat |
46 |
46 |
||||||||||
államigazgatási feladat |
||||||||||||
2. melléklet
2. Számú melléklet |
||||||||||
A 8/2021. (X.21.) számú költségvetési rendelet 4. § -ához |
||||||||||
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának 2021. Évi költségvetés kiadási összesítője/EFT |
||||||||||
Cím |
Intézmény |
Személyi |
munkaadói |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb műk. |
Beruházás |
Egyéb felh. |
Finansz. |
Összesen |
megnevezése |
juttatások |
járulék |
pbeli jutt. |
kiadások |
felújítás |
kiadások |
kiadások |
eir. |
||
rovat száma |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6,7 |
K8 |
K9 |
||
1 |
Polgármesteri Hivatal |
62084 |
9784 |
13749 |
26 |
85643 |
||||
2 |
Gesztenyés Óvoda |
53067 |
8160 |
5769 |
889 |
67885 |
||||
3 |
Önkormányzati feladatellátás |
46449 |
7592 |
49245 |
6936 |
59876 |
56359 |
4055 |
158496 |
389008 |
Összesen: |
161600 |
25536 |
68763 |
6936 |
59876 |
57274 |
4055 |
158496 |
542536 |
|
ebből: intézményfinanszírozás |
151845 |
-151845 |
||||||||
Mindösszesen: |
161600 |
25536 |
68763 |
6936 |
59876 |
57274 |
4055 |
6651 |
390691 |
|
ebből: |
működés |
161600 |
25536 |
68763 |
6936 |
59876 |
6651 |
329362 |
||
felhalmozás |
57274 |
4055 |
61329 |
|||||||
kötelező feladat: |
161600 |
25536 |
68763 |
6936 |
59876 |
57274 |
4055 |
6651 |
390691 |
|
Önként vállalt feladat. |
||||||||||
államigazgatási feladat |
||||||||||
3. melléklet
Költségvetési hely/ |
Előirányzat/ |
Felújítás |
Beruházás |
Egyéb felhalmozási |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati |
||||
013370 |
Informatikai fejlesztések |
1905 |
||
013320 |
Ravatalozó/kegyeleti hűtő |
1537 |
||
045120 |
Vasút utcai járda felújítása |
5190 |
||
066010 |
Új traktornak garázs, utánfutó |
1873 |
||
082092 |
Művház fénymásoló csere, színpadi függöny csere |
750 |
||
096015 |
Napközi konyha: hűtőgép, krómasztal beszerzés |
318 |
||
074031 |
Védőnői szolgálat: pelenkázó csere |
400 |
||
091140 |
Óvoda: klíma, napernyő, mosógép beszerzés |
889 |
||
052080 |
KEHOP-2.2.2/12.részszámla |
44386 |
||
045120 |
MFP-ÖTU-2020 pályázat fel nem használt rész visszautalása |
3165 |
||
013350 |
Épületenergetikai pályázat jótállás visszautalás |
890 |
||
011130 |
PMH mobilvásárlás |
26 |
||
Összesen: |
49576 |
7698 |
4055 |
|
Mind: |
61329 |
4. melléklet
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 8/2021. (X.21.) Számú költségvetési rendelet 4. § -ához |
||||||||||||
Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi összesítője/ EFT |
||||||||||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Közhatalmi |
Működ. |
Felhalm. |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Finansz. |
2020 ktgv |
Összesen |
|
száma |
Megnevezése |
támog. |
támog. |
bevétel |
bevétel |
bevétel |
átvett pe. |
átvett pe. |
Bevét. |
maradv |
Eir |
|
Rovat száma |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||
1 |
18030 |
finanszírozási műveletek |
84832 |
791 |
85623 |
|||||||
011130 |
szolg., kamat bevétel, |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
|
Mindösszesen: |
20 |
84832 |
791 |
85643 |
||||||||
- ebből intézmény finanszírozás |
-84832 |
-84832 |
||||||||||
ebből: |
Működés |
20 |
791 |
811 |
||||||||
Felhalmozás |
||||||||||||
kötelező feladat |
20 |
791 |
811 |
|||||||||
nem kötelező feladat |
||||||||||||
államigazgatási feladat |
||||||||||||
Polgármesteri Hivatal 2021. Évi költségvetés kiadási összesítője/EFT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cím |
kormányzati funkció |
Személyi |
munkaadói |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb műk. |
Beruházás |
Egyéb felh. |
Finansz. |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
száma |
megnevezése |
juttatások |
járulék |
pbeli jutt. |
kiadások |
felújítás |
kiadások |
kiadások |
eir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6,7 |
K8 |
K9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
011130 |
általános igazgatási tevékenység |
29068 |
5099 |
11876 |
26 |
46069 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011220 |
adóigazgatási tevékenység |
12023 |
1413 |
146 |
13582 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011210 |
pénzügyi igazgatás tevékenység |
16822 |
2617 |
1433 |
20872 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
4171 |
655 |
294 |
5120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
62084 |
9784 |
13749 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
85643 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: |
Működés |
62084 |
9784 |
13749 |
85617 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozás |
26 |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat |
62084 |
9784 |
13749 |
85643 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önként vállalt feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 8/2021. (X.21.) Számú költségvetési rendelet 4. § -ához |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesztenyés Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi összesítője/EFT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Közhatalmi |
Működ. |
Felhalm. |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Finansz. |
2020. |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
száma |
Megnevezése |
támog. |
támog. |
bevétel |
bevétel |
bevétel |
átvett pe. |
átvett pe. |
Bevét. |
ktgvmar. |
Eir |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat száma |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
018030 |
finanszírozás |
67013 |
872 |
67885 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091140 |
óvodai nevelés/működési |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091130 |
nemzetiségi/szakmai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
096010 |
óvodai közétkeztetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
67013 |
872 |
67885 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intézményfinanszírozás |
-67013 |
-67013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen: |
872 |
872 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: |
működési |
872 |
872 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
felhalmozási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat |
872 |
872 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önként vállalt feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesztenyés Óvoda 2021. Évi költségvetés kiadási összesítője/ EFT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címek |
Kormányzati funkció |
Személyi |
Szociális |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb műk. |
Beruházás |
Egyéb felh. |
Finansz. |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcímek |
száma |
megnevezése |
juttatások |
járulék |
pbeli jutt. |
kiadások |
felújítás |
kiadások |
kiadások |
eir. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6,7 |
K8 |
K9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
091110 |
óvodai nevelés/szakmai |
26250 |
4030 |
650 |
30930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091140 |
óvodai nevelés/működési |
4123 |
889 |
5012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091130 |
nemzetiségi nevelés/szakmai |
26250 |
4030 |
30280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091120 |
SNI-s gyermekek ellátása |
567 |
100 |
996 |
1663 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
096010 |
óvodai közétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
53067 |
8160 |
5769 |
0 |
0 |
889 |
0 |
0 |
67885 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: |
Működés |
53067 |
8160 |
5769 |
66996 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozás |
889 |
889 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat |
53067 |
8160 |
5769 |
889 |
67885 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 8/2021. (X.21.) Számú költségvetési rendelet 4. § -ához |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat 2021. évi költségvetései bevételi összesítője/EFT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
Közhatalmi |
Működ. |
Felhalm. |
Műk.c. |
Felhalm.c. |
2020.ktgv |
Hitel |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
száma |
Megnevezése |
támog. |
támog. |
bevétel |
bevétel |
bevétel |
átvett pe. |
átvett pe. |
maradvány |
felvét |
Eir |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat száma |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
011130 |
Igazgatási feladatok |
577 |
577 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás, működt |
105 |
105 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Önkorm.vagy.gazdálkodás |
14335 |
7239 |
400 |
21974 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkorm.elszám. a kp-i ktgvet. |
171682 |
53691 |
225373 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
818 |
818 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052080 |
Szennyvízcsat.építése,fenntart. |
44386 |
2820 |
274 |
47480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074031 |
Család és nővédelmi gond. |
8412 |
8412 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074032 |
Iskola egészségügyi ellátás |
158 |
158 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082092 |
Közművelődés-hagy.köz.kult. |
1716 |
1716 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
096015 |
Közétkeztetés köznevelési intézményben |
8098 |
8098 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106010 |
Szoc.alapú bérlakás bérbeadása |
924 |
924 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc. pénbeli ellátás |
46 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
73327 |
73327 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
189168 |
58721 |
73327 |
13381 |
400 |
320 |
53691 |
389008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: |
működési |
189168 |
58721 |
73327 |
13381 |
36779 |
371376 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
felhalmozási |
400 |
320 |
16912 |
17632 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat |
189168 |
58721 |
73327 |
13381 |
400 |
320 |
53691 |
389008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önként vállalt feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
államigazgatási feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. melléklet
Címek |
bevételek |
Műk.c. |
Felh.c. |
Közhat- |
Működ. |
Felhalm. |
Műk.c- |
Felhalm. |
Finansz |
Összes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
támog. |
támog. |
bevétel |
bevétel |
bevétel |
peátvétel |
pe.átvétel |
bevétel |
eir. |
|||
Rovat száma |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
1 |
Polgármesteri Hivatal |
20 |
84832 |
84852 |
|||||||
2 |
Gesztenyés Óvoda |
67013 |
67013 |
||||||||
3 |
Önkormányzati feladatellátás |
189168 |
58721 |
73327 |
13381 |
400 |
320 |
335317 |
|||
Összesen bevétel: |
189168 |
58721 |
73347 |
13381 |
400 |
320 |
151845 |
487182 |
|||
Címek |
Kiadások |
Szem. |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk |
Beruházás |
Egyéb |
Finansz. |
Összes |
|
juttatás |
járulék |
kjuttatása |
kiadás |
felújítás |
felhalm. |
kiadás |
eir. |
||||
Rovat száma |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6,7 |
K8 |
K9 |
|||
1 |
Polgármesteri Hivatal |
62084 |
9784 |
13749 |
26 |
85643 |
|||||
2 |
Gesztenyés Óvoda |
53067 |
8160 |
5769 |
889 |
67885 |
|||||
3. |
Önkormányzati feladatok |
46449 |
7592 |
49245 |
6936 |
59876 |
56359 |
4055 |
158496 |
389008 |
|
Összesen kiadás: |
542536 |
||||||||||
Költségvetési egyenleg |
-55354 |
||||||||||
Finanszírozása: |
|||||||||||
Módosított 2021. évi ktgv-si maradvány |
55354 |
||||||||||
6. melléklet
Saját bevétel |
EFT/összeg |
|
|---|---|---|
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
70450 |
2 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam bevétel |
0 |
3 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
4 |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvényértékesítés |
0 |
5 |
Bírság, pótlék bevétel |
590 |
6 |
Lakásbérlet, egyéb bérleti díjak bevétele |
9813 |
7 |
Mindösszesen saját bevétel: |
80853 |
7. melléklet
Sorszám |
Tartalék megnevezése |
EFT/összeg |
|---|---|---|
1. |
Piaci alapú bérlakás Felújítási Alap |
23285 |
2. |
Általános tartalék |
17357 |