Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) rendeletének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a 1/2021.(II.26.) számú rendeletével hagyta jóvá.
Az Önkormányzat és intézményei kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítása a vezetők saját hatáskörében rendszeresen megtörténik a kötelezettség vállalások havonkénti alakulásának tükrében, de erről képviselő-testületi döntésre nincs szükség. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások is történtek, amelyről a képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.
Az önkormányzat és intézményei részére 2021.06.30. és 2021.09.30. között is érkeztek pályázati támogatások, egyéb különböző eredetileg nem tervezett bevételek, amelyekkel szükséges megemelni a 2021. évi költségvetések bevételi és kiadási oldalát.
Fentiek alapján az alábbiak szerinti módosítások átvezetése szükséges az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésében.
Önkormányzati feladatellátás költségvetésének módosítása
Ft-ban

Rovat/Kiemelt előirányzat

Eredeti
eir

Módosított eir

Módosítás

Új Módosított eir

Bevétel összesen:

370620000

389007755

58630734

447638489

B1/Működési célú támogatások

183756245

189167734

8824893

197992627

05.havi felmérés/szünidei étkeztetés kieg. támogatása

2280

05.havi felmérés/óvodaped.minősítés

-1179000

lakossági csat.szolg.kieg.támog.

325300

2021.évi szociális tüzelő vásárlás

1866900

05. havi felmérés/ Állami kieg.támogatás

7809413

B2/Felhalmozási célú támogatások

58720907

31964239

90685146

BM/útfelújítás pályázat

9864384

MFP/ovi játszótér fejlesztés

4884719

MFP/MHz fejlesztés

15899999

MFP/komm.eszköz beszerzés

1315137

B3/Közhatalmi bevételek

70650000

73327054

7312669

80639723

adóbevételi többletek

7312669

B4/Működési bevételek

12578000

13381084

88933

13470017

kamatbevételek

33

esküvő szolgáltatási díj

88900

B7/ Felhalmozási célú bevétel

400000

10415000

10815000

ingatlan értékesítés

10415000

B6/Működési célú átvett pénzeszközök

319800

25000

344800

visszafizetett szoc.támogatás

25000

B7/Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

58720576

0

Isk.fitness park és a KEHOP-2.2.2 pályázati támogatás átcsoportosítása B2-re

B8/Finanszírozási bevételek

44915179

53691176

53691176

Kiadás összesen

37062000.

389007755

58630734

447638489

K1/Személyi juttatások

46449000

46449000

50000

46499000

esküvőszolgáltatás

50000

K2/Munkaadói járulékok

7592000

7592000

13000

7605000

esküvőszolgáltatás

13000

K3/Dologi kiadások

45712190

49245285

9711147

58956432

o5. havi felmérés szünidei étkeztetés kieg.támogatása

2280

esküvőszolgáltatás kiadásai

25900

kamatbevételek

33

2021.évi szoc.tüzifa vásárlás

1866900

adóbev.többletek

7312669

állami kieg.támog.dologira

503365

K4/Ellátottak pénzbeli juttatásai

6890000

6936000

25000

6961000

visszafizetett szoc.támogatások

25000

K5/Egyéb műk.kiadások

45072000

59875846

46700450

106576296

3 db MFP pályázat tartalékba helyezése

30649102

HIPA támogatás tartalékba

5311048

ingatlanértékesítés tartalékba

10415000

Dpmv lak.csat.kieg.támog.

325300

K6,7/Beruházás, felújítás

56359000

56359000

1315137

57674137

MFP/eszköz beszerzés

1315137

K8/Egyéb felhalmozási kiadások

4050000

4054801

0

4054801

K9/Finanszírozási kiadások

158495810

158495810

816000

159311810

05.havi felmérés/köznevelési feladatok

-1179000

05. havi felmérés: óvoda gyerm.létszám miatti növekmény.

1995000

Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása
A Polgármesteri Hivatal költségvetését módosító tétel egy bírság bevétel és a 2020. évi zárszámadás során megállapított költségvetési maradvány összege, valamint előirányzat átcsoportosításra is sor került felhalmozási kiadások realizálódása miatt.
EFt-ban

Rovat/Kiemelt előirányzat

Eredeti
eir

Módosított eir.

Módosítás

Új Módosított eir

Bevétel összesen:

84832

85643

74

85717

B/3 Egyéb bírság

20

B8/Finanszírozási bevételek

85623

B4/ÁFA VISSZATÉRÍTÉS

74

Kiadás összesen:

84832

85643

85717

K1/Személyi juttatások

62084

62084

62084

K2/Munkaadói járulékok

9784

9784

9784

K3/Dologi kiadások

12964

13749

-576

13173

áfa túlfizetés

74

átcsoportosítás beruházásra

-650

K6/Beruházás

26

650

676

átcsop.dologiból: mobilok,irodai konténer klíma, tolóajtók

650

Gesztenyés Óvoda költségvetésének módosítása
A Gesztenyés Óvoda költségvetését módosító tétel a 2020. évi zárszámadás során megállapított költségvetési maradvány összege.
EFt-ban

Rovat/Kiemelt előirányzat

Eredeti
eir

Módosított eir

Módosítás

Új módosított eir

Bevétel összesen:

67013

67885

816

68701

B4/Működési bevételek

B8/Finanszírozási bevételek

05.havi felmérés elvonás

-1179

05.havi felmérés gyerm.létsz. miatti növekmény

1995

Kiadás összesen:

67013

67885

816

68701

K1/Személyi juttatások

53067

53067

-1021

52046

05.havi felmérés elvonás

-1021

K2/Munkaadói járulékok

8160

8160

-158

8002

05.havi felmérés elvonás járuléka

-158

K3/Dologi kiadások

4897

4897

1995

7764

05.havi felmérés: gyerm.létsz. miatti növekmény

1995

K6/Beruházási kiadások

889

889

889
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2021.(XI....) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.)
rendeletének módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: van, mind a bevételi, mind a kiadási oldal növekedett.
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
A rendelet megalkotásának szüksége, elmaradása esetén várható következmények:
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselőtestület a 3/2015.(II.11) rendeletének 15. §-ában előírta, a képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja az első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően, a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően, az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetéssel, ez felügyeleti intézkedést vonhat maga után.