Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 03. 13az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) rendeletének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz
1.
1.
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a 2/2020.(II.13.) számú rendeletével hagyta jóvá.
Az Önkormányzat és intézményei kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítása a vezetők saját hatáskörében rendszeresen megtörténik a kötelezettség vállalások havonkénti alakulásának tükrében, de erről képviselő-testületi döntésre nincs szükség. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások is történtek, amelyről a képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.
Az önkormányzat és intézményei részére a IV. negyedévben is érkeztek pályázati támogatások, egyéb különböző eredetileg nem tervezett bevételek, amelyekkel szükséges megemelni a 2020. évi költségvetések bevételi és kiadási oldalát.
Fentiek alapján az alábbiak szerinti módosítások átvezetése szükséges az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésében.
Önkormányzati feladatellátás költségvetésének módosítása
Ft-ban
Rovat/Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított eir | Módosítás | Új Módosított eir |
|---|---|---|---|---|
B1/Működési célú támogatások | 143901000 | 157213048 | 13449963 | 170663011 |
10-12.havi kulturális pótlék támogatás | 105336 | |||
Lakossági csatorna kieg.támog. pályázata | 3751600 | |||
ovi 2019. évi alulfinanszírozás | 3684433 | |||
idforgi adóbevételi kiesés támogatása | 987750 | |||
októberi felmérés/köznev.pótigény | 4773450 | |||
-októberi felmérés/szünidei gyerm.étk.lemondása | -106020 | |||
közfoglalkoztatási támogatás | 113119 | |||
NEAK bevételi többlet | 140295 | |||
B2/Felhalmozási célú támogatások | 87130636 | 45973166 | 133103802 | |
MFP/kegyeleti hűtő felújítás | 1586700 | |||
KEHOP-2.2.2/12.részszámla | 44386466 | |||
B3/Közhatalmi bevételek | 83600000 | 76100792 | 5699567 | 81800359 |
adóbevételi többletek | 4591667 | |||
Közterülethasználati díjbevétel | 1107900 | |||
B4/Működési bevételek | 12211000 | 12613536 | 416357 | 13029893 |
12.31. kamatbevétel | 21 | |||
esküvőszolgáltatási díj | 36650 | |||
egyéb bevétel | 379686 | |||
B7/ Felhalmozási célú bevétel | 994751 | 120997 | 1115748 | |
ingatlan értékesítés | 120997 | |||
B6/Működési célú átvett pénzeszközök | 250000 | 265905 | 265905 | |
B7/Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 14335000 | 14904000 | -14335000 | 569000 |
Isk.fitness park pályázati támog.törlése | -14335000 | |||
B8/Finanszírozási bevételek | 65000000 | 64005249 | 10696025 | 74701274 |
közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése | 53208 | |||
2021.évi állami támog. megelőlegezése | 6650810 | |||
2019.évi 07/K űrlap felülvizsgálata | 3992007 | |||
Bevétel összesen: | 319297000 | 413227917 | 62024075 | 475248992 |
K1/Személyi juttatások | 43513000 | 45276634 | 5004945 | 50281579 |
10-12.havi kulturális pótlék után | 91200 | |||
közfoglalkoztatás támogatása | 140295 | |||
októberi felmérés/dajkák bértámogatása | 4773450 | |||
K2/Munkaadói járulékok | 7974000 | 8263421 | -350864 | 7912557 |
10-12.havi kulturális pótlék után | 14136 | |||
átcsoportosítás dologira | -365000 | |||
K3/Dologi kiadások | 33923403 | 37626209 | 8490631 | 46116839 |
ingatlan értékesítéshez | 120997 | |||
ovi 2019. évi alulfinanszírozása | 3684433 | |||
idegenforg.adóbev. támogatása | 987750 | |||
eir átcsop. K2-ről | 361000 | |||
eir átcsopK8-ra | -1098 | |||
eir átcsop t.e. beszerzésre | -268934 | |||
közfoglalk.támog. dologira | 113119 | |||
adóbev.többletek dologira | 2771507 | |||
egyéb dologira | 369789 | |||
októberi felmérés /csökkentő | -106020 | |||
karácsonyi természetbeni miatt átcsop K48-ról | 476217 | |||
12.31-i kamatbevétel dologira | 21 | |||
védőnő mobilra átcsop. | -18151 | |||
K4/Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5688000 | 7099723 | -332222 | 6767501 |
közhatalmi bevétel növekedéséből | 143995 | |||
karácsonyi természetbeni támogatásra | -476217 | |||
K5/Egyéb műk.kiadások | 35877000 | 71791818 | -29679843 | 42111975 |
lakossági csatornaszolg. kieg.támogatása | 3751600 | |||
Tartalékból átcsop.Útfelújításra | -24675150 | |||
Iskolai fitness park eir.törlése | -14335000 | |||
07K űrlap felülvizsg. növekménye | 3992007 | |||
Tartalékba/MFP/kegyeleti hűtő beszerzése | 1586700 | |||
K6,7/Beruházás, felújítás | 45902000 | 98448715 | 72182215 | 170630930 |
KEHOP-2.2.2. 12. részszámlája | 44386466 | |||
átcsoportosítás K3-ról | 268934 | |||
átcsoportosítás t.eszk vásárlásra | 17431 | |||
Átcsoportosítás tartalékból útfelújításra | 24675150 | |||
Átcsop.tartalékból | 2834234 | |||
K8/Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 2196 | 2196 | |
visszafizetendő pályázati támogatásra | 2196 | |||
K9/Finanszírozási kiadások | 146419597 | 144721397 | 6704018 | 151425415 |
2021.évi megelőlegezés visszafizetéseközfogl.támog.megelőleg. visszafizetése | 6650810 | |||
Kiadás összesen: | 319297000 | 413227917 | 62021075 | 475248992 |
Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása
A Polgármesteri Hivatal költségvetését módosító tétel egy újabb bírság bevétel és egyéb működési bevétel csekély összegben, valamint előirányzat átcsoportosításra is sor került.
Ft-ban
Rovat/Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított eir. | Módosítás | Új Módosított eir |
|---|---|---|---|---|
Bevétel összesen: | 81373000 | 77380886 | 28740 | 77409626 |
B/3 Egyéb bírság | 20000 | 20000 | 40000 | |
B8/Finanszírozási bevételek | 81373000 | 77360886 | 77360886 | |
B4/Téves kifizetés rendezése | 8740 | 8740 | ||
Kiadás összesen: | 81373000 | 77380886 | 28740 | 77409626 |
K1/Személyi juttatások | 59188000 | 55764191 | 55764191 | |
K2/Munkaadói járulékok | 10729000 | 10130059 | -793208 | 9336851 |
eir. átcsoportosítás dologira, beruházásra | -793208 | |||
K3/Dologi kiadások | 11456000 | 11187356 | 436388 | 11623744 |
bevételek miatt | 28740 | |||
átcsoportosítás K2-ről | 407648 | |||
K6/Beruházás | 299280 | 385560 | 684840 | |
átcsoportosítás K2-ről | 385560 |
Gesztenyés Óvoda költségvetésének módosítása
A Gesztenyés Óvoda költségvetését módosító tétel a 12.31-i kamatbevétel csekély összege, átcsoportosításra főként a 4. csoportszoba kialakítása miatti kiadások fedezete céljából került sor. Szeptember elsején már négy gyermekcsoport indította a nevelési évet kettő fő pedagógus álláshely létesítésével és egy fő konyhai kisegítő létszám dajkává történő átcsoportosításával.
EFt-ban
Rovat/Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított eir | Módosítás | Új módosított eir |
|---|---|---|---|---|
Bevétel összesen: | 61000000 | 63382603 | 1 | 63382604 |
B4/Működési bevételek | 0 | 1 | 1 | |
B8/Finanszírozási bevételek | 61000000 | 63382602 | 63382602 | |
Kiadás összesen: | 61000000 | 63382603 | 1 | 63382604 |
K1/Személyi juttatások | 47340000 | 49847766 | -625000 | 49222766 |
eir. átcsoportosítás dologira a 4. csoportszoba kialakítása kapcsán | -625000 | |||
K2/Munkaadói járulékok | 8203000 | 8440184 | -718398 | 7721786 |
eir. átcsoportosítás dologira a 4.csoportsztoba kialakítása kapcsán | -718398 | |||
K3/Dologi kiadások | 5457000 | 4382033 | 1343399 | 5725432 |
átcsoportosítás K1 és K2-ről | 1343398 | |||
12.31-i kamatbevétel miatt | 1 | |||
K6/Beruházási kiadások | 712620 | 712620 | ||
Szigetszentmárton, 2021. február 16.
Bencs Tamás Mervó Alajosné
Polgármester Pénzügyi főelőadó