Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő - testületének

14/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény előírásaira a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A rendelet hatálya

1.§

(1)       A állami támogatások és saját bevételek változása miatt, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján a rendelet 2.§-ában megállapított

                                   kiadási főösszeget                      16.606 ezer forinttal megemeli

                                   bevételi főösszeget                     16.606 ezer forinttal megemeli

            és Halásztelek Város 2014. évi költségvetésének módosított

                                   kiadási főösszegét                  1.104.179 ezer forintban,

                                   bevételi főösszegét                 1.104.179 ezer forintban határozza meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                   339.045 eFt    Személyi juttatás

                                     86.863 eFt    Munkaadókat terhelő járulék

                                   247.489 eFt    Működési, Dologi kiadások

                                     10.000 eFt    Ellátottak pénzügyi juttatása

                                     24.070 eFt    Szociális pénzbeli ellátás

                                     26.760 eFt    Speciális célú támogatás

                                     24.308 eFt    Pénzeszköz átadás

                                   340.822 eFt    Felhalmozási és Felújítási kiadás

                                       3.018 eFt    Finanszírozási kiadás

                                       1.804 eFt    Tartalék

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményeik együttes költségvetésének

- kiadási főösszegét                                                    1.104.179 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét                                                   1.104.179 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                             195.293 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                              340.822 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                                  301.835 ezer Ft-ban,

- felújítások:                                                                    38.987 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                                824.367 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                             763.357 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                            339.045 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                                 86.863 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                           247.489 ezer Ft-ban,

- a ellátottak pénzbeli juttatását:                                       10.000 ezer Ft-ban,

- a szociális pénzbeli ellátást:                                           24.070 ezer Ft-ban,

- a speciális célú támogatásokat:                                      26.760 ezer Ft-ban,

- a pénzeszközátadásokat:                                               24.308 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadást, hiteltörlesztést:                            3.018 ezer Ft-ban,

- finanszírozási bevételek:                                                 60.000 ezer Ft-ban,

határozza meg.

A céltartalék összegét 1.804 ezer Ft-ban határozza meg.

A hiány finanszírozására a 2013. évi pénzmaradvány felhasználását jelöli meg, amelynek összegét 24.519 ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezek alapján az Önkormányzat

- kiadási főösszegét                                                    1.022.011 ezer Ft-ban,

- bevételi főösszegét:                                                   1.022.011 ezer Ft-ban

határozza meg, amely bevételből 393.734 e Ft intézményfinanszírozásként átadásra kerül.

ezen belül:

- felhalmozási célú bevétel:                                             195.293 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadás:                                              333.790 ezer Ft-ban,

ebből:

- beruházások összege:                                                  294.803 ezer Ft-ban,

- felújítások összege:                                                        38.987 ezer Ft-ban,

a

- működési célú bevétel:                                                826.718 ezer Ft-ban,

- működési célú kiadások:                                             688.221 ezer Ft-ban,

ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                              38.053 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                                   9.160 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                           158.314 ezer Ft-ban,

- a pénzeszköz átadásokat:                                              24.308 ezer Ft-ban,

- a szociális pénzbeli ellátást:                                           24.070 ezer Ft-ban,

- a támogatásokat:                                                           26.760 ezer Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait:                                        6.000 ezer Ft-ban,

- a tartalék összegét:                                                          1.804 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási kiadások összegét:                                   3.018 ezer Ft-ban,

- az intézményfinanszírozás összegé:                               396.734 ezer Ft-ban

határozza meg.

A pénzmaradvány összegét 24.519 ezer Ft-ban, a hitelfelvétel összegét 60.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal

- bevételi és kiadási főösszegét                                       252.560 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 193.130 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                            147.993 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                                 38.702 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                             61.166 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat:                                               4.699 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

- bevételi és kiadási főösszegét                                        21.474 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 19.658 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadását:                                              12.308 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékát:                                      3.103 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadását:                                                  3.730 ezer Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat:                                                 2.333 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Tündérkert Óvoda

- bevételi és kiadási főösszegét                                      189.401 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 170.351 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                           129.944 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                                33.410 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                            22.047 ezer Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatását:                                            4.000 ezer Ft-ban

határozza meg.

Ezek alapján a Humánszolgáltató Központ

- bevételi és kiadási főösszegét                                        15.467 ezer Ft-ban,

határozza meg, amely bevételből 13.595 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvételre.

- személyi jellegű kiadások:                                             10.747 ezer Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat:                                  2.488 ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat:                                              2.232 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. §

(1)       A Kvr. I/a. számú melléklete helyébe e rendelet I/a. számú melléklete lép.

(2)       A Kvr. I/a/2. számú melléklete helyébe e rendelet I/a/2. számú melléklete lép.

(3)       A Kvr. I/a/3. számú melléklete helyébe e rendelet I/a/3. számú melléklete lép.

(4)       A Kvr. I/b számú melléklete helyébe e rendelet I/b. számú melléklete lép.

(5)       A Kvr. 1/b/1 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/1 számú melléklete lép.

(6)       A Kvr. 1/b/2 számú melléklete helyébe e rendelet 1/b/2 számú melléklete lép.

(7)       A Kvr. I/b/3 számú melléklete helyébe e rendelet I/b/3 számú melléklete lép.

(8)       A Kvr. I/b/4. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/4. számú melléklete lép.

(9)       A Kvr. I/c. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.

(10)     A Kvr. I/d. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.

(11)     A Kvr. I/e. számú melléklete helyébe e rendelet I/e. számú melléklete lép.

(12)     A Kvr. 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 4/e. számú melléklete lép.

(13)     A Kvr. 4/f. számú melléklete helyébe e rendelet 4/f. számú melléklete lép.

(14)     A Humánszolgáltató Központ kiadásait a I/b/5. számú melléklet tartalmazza.

(15)     A Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát az 5/a. számú melléklet tartalmazza.

(16)     A Humánszolgáltató Központ előirányzat felhasználási ütemtervét az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

4. §.

A Kvr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

Halásztelek, 2014. szeptember 15.

                                   Baloghné dr. Nagy Edit                                Szentgyörgyi József

                                               jegyző                                                       polgármester

A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2014. szeptember 16.

Baloghné dr. Nagy Edit  jegyző