Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 21- 2014. 12. 30Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-02-21-tól 2014-12-31-ig
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő – testületének
2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében megállapított feladatkörében, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény előírásaira a Város 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és annak szerveire, a polgármesteri hivatalra az önkormányzat által fenntartott intézményekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
I.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetés
kiadási főösszegét 983.466 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét 983.466 ezer Ft-ban
határozza meg.
3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményeik együttes költségvetésének
- kiadási főösszegét 983.466 ezer Ft-ban,
- bevételi főösszegét 983.466 ezer Ft-ban,
ezen belül:
- felhalmozási célú bevétel: 162.725 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadás: 255.329 ezer Ft-ban,
ebből:
- beruházások összege: 352.789 ezer Ft-ban,
- felújítások: 2.540 ezer Ft-ban,
a
- működési célú bevétel: 800.741 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások: 728.137 ezer Ft-ban,
ebből:
- személyi jellegű kiadások: 322.229 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat: 82.619 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat: 224.131 ezer Ft-ban,
- a ellátottak pénzbeli juttatását: 10.000 ezer Ft-ban,
- a szociális pénzbeli ellátást: 24.070 ezer Ft-ban,
- a speciális célú támogatásokat: 26.760 ezer Ft-ban,
- a pénzeszközátadásokat: 20.500 ezer Ft-ban,
- hiteltörlesztést: 3.018 ezer Ft-ban
határozza meg.
Az általános és céltartalék összegét 14.810 ezer Ft-ban határozza meg.
A hiány finanszírozására a 2013. évi pénzmaradvány felhasználását jelöli meg, amelynek összegét 20.000 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ezek alapján az Önkormányzat
- kiadási főösszegét 923.967 ezer Ft-ban,
- bevételi főösszegét: 923.967 ezer Ft-ban
határozza meg, amely bevételből 392.748 e Ft intézményfinanszírozásként
átadásra kerül.
ezen belül:
- felhalmozási célú bevétel: 162.725 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadás: 249.530 ezer Ft-ban,
ebből:
- beruházások összege: 246.990 ezer Ft-ban,
- felújítások összege: 2.540 ezer Ft-ban,
a
- működési célú bevétel: 761.242 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadások: 674.437 ezer Ft-ban,
ebből:
- személyi jellegű kiadások: 39.004 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat: 9.418 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat: 138.109 ezer Ft-ban,
- a pénzeszköz átadásokat: 20.500 ezer Ft-ban,
- a szociális pénzbeli ellátást: 24.070 ezer Ft-ban,
- a támogatásokat: 26.760 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait: 6.000 ezer Ft-ban,
- a tartalék összegét: 14.810 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási kiadások összegét: 3.018 ezer Ft-ban,
- az intézményfinanszírozás összegé: 392.748 ezer Ft-ban
határozza meg.
A pénzmaradvány összegét 20.000 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ezek alapján a Polgármesteri Hivatal
- bevételi és kiadási főösszegét 243.010 ezer Ft-ban,
határozza meg, amely bevételből 204.377 ezer Ft intézményfinanszírozásként
kerül átvételre.
- személyi jellegű kiadások: 141.293 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat: 36.773 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat: 60.245 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási kiadásokat: 4.699 ezer Ft-ban
határozza meg.
Ezek alapján a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár
- bevételi és kiadási főösszegét 20.122 ezer Ft-ban,
határozza meg, amely bevételből 18.306 ezer Ft intézményfinanszírozásként
kerül átvételre.
- személyi jellegű kiadását: 12.214 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékát: 3.078 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadását: 3.730 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási kiadásokat: 1.100 ezer Ft-ban
határozza meg.
Ezek alapján a Tündérkert Óvoda
- bevételi és kiadási főösszegét 189.115 ezer Ft-ban,
határozza meg, amely bevételből 170.065 ezer Ft intézményfinanszírozás-
ként kerül átvételre.
- személyi jellegű kiadások: 129.718 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat: 33.350 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat: 22.047 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatását: 4.000 ezer Ft-ban
határozza meg.
Az önkormányzat bevételei
4. § (1) A jelen rendelet 2. §-ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a I/a. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat általános működési támogatását a I/a/1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményei bevételeinek rovatrend szerinti megbontását a I/a/2 számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményei bevételeinek kormányzati funkciók szerinti megbontását a I/a/3 számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2.§-ában megállapított kiadási főösszeg megbontását a I/b. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményei kiadásainak rovatrend szerinti megbontását a I/b/1 számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményei kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását a I/b/2 számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § (1) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő Intézmények működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az I/b/1, I/b/2, I/b/3, I/b/4 számú mellékletek tartalmazzák.
- A felújítási és felhalmozási célú kiadások előirányzatát célonként a I/e számú melléklet tartalmazza.
- A Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységének részletes előirányzatait az 1/c/3. számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat általános és céltartalékát a 4/e. számú melléklet tartalmazza.
- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét az I/c számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 4/g számú melléklet állapítja meg.
- Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását a I/d. számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4/h sz. melléklet tartalmazza.
- A közvetített támogatások kimutatását a 4/i számú melléklet tartalmazza.
- A Polgármesteri Hivatal önálló szakfeladatait a 1/c/1-1/c/5 számú mellékletek tartalmazzák.
- A Tündérkert Óvoda önálló szakfeladatait a 2/c/1-2/c3 számú mellékletek tartalmazzák.
- A Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár önálló szakfeladatait a 3/c/1-3/c/3. számú mellékletek tartalmazzák.
- Az Önkormányzat önálló szakfeladatait a 4/c/1-4/c/10. számú mellékletek tartalmazzák.
- Az Európai Uniós pályázatból megvalósuló beruházás kimutatását a I/f számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatinak elkülönítést a I/g melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő testület az Önkormányzati gazdálkodás során az év közbeni likviditási nehézségek kiküszöbölése érdekében a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitel felvételét engedélyezi. A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi likviditási hitel keretösszegét 50.000 e Ft-ban állapítja meg.
II.
A végrehajtásra vonatkozó szabályok
7. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
8. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(3) Bérmaradványból jutalmazásra az eredeti személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 2%-a használható fel a Képviselő-testület határozata nélkül.
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetésben meghatározott általános tartalék előirányzata terhére, 6 alkalommal 200 e Ft összeghatárig az átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések többlet kiadással nem járhatnak.
(3) Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosításra a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, amelyről a soron következő ülésen a Képviselő-testület tájékoztatni köteles.
11. § Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról a költségvetési évet követő év február 1-jéig számot kell adni a támogatottaknak a rendeltetésszerű felhasználásról, a jegyző által meghatározott formában és módon.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
Halásztelek, 2014. február 20.
Baloghné dr. Nagy Edit s.k. Szentgyörgyi József s.k.
jegyző polgármester
A rendelet kihirdetve:
Halásztelek, 2014. február 21.
Baloghné dr. Nagy Edit s.k.
jegyző