Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 04. 30

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.

2. Az Önkormányzat zárszámadása

2. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

a) 806.197.105 Ft bevétellel,
b) 534.052.331 Ft kiadással teljesítette.

Ezen belül a bevételek teljesítése
423.466.149 Ft működési célú bevétel, amelyből:
104.702.304 Ft közhatalmi bevétel
29.789.576 Ft intézményi működési bevétel
0 Ft átengedett központi adók
258.418.405 Ft támogatások, kiegészítések
30.555.864 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
111.150.382 Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből:
313.502 Ft önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele
109.302.680 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről
1.534.200 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
271.580.574 Ft finanszírozási célú bevétel, amelyből
261.828.854 Ft előző évi pénzmaradvány
9.751.720 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
A kiadások teljesítése:
400.958.524 Ft működési célú kiadás, amelyből:
220.006.205 Ft személyi juttatás
35.976.524 Ft munkaadókat terhelő járulékok
130.769.530 Ft dologi kiadás
5.874.088 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
8.332.177 Ft egyéb működési célú kiadások
0 Ft általános tartalék
0 Ft céltartalék
123.632.483 Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből:
115.153.493 Ft beruházási kiadás
8.478.990 Ft felújítási kiadással
9.461.325 Ft finanszírozási kiadás, amelyből:
9.461.325 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésén belül

a) a Polgármesteri Hivatal beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 100.394.675 E Ft bevétellel és 100.276.509 Ft kiadással,
b) a Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 124.893.106 Ft bevétellel és 123.522.117 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat pénzmaradványa 270.655.619 Ft.
b) a Polgármesteri Hivatal 118.166 Ft.
c) a Borostyán Természetvédő Óvoda 1.370.989 Ft.

5. § Az Önkormányzat 2020. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 2.1, 2.2 sz. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 11. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

9. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 5., 6., 7. sz. melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2020. évi mérleg adatait intézményenkénti bontásban az e rendelet 8. és 9. sz. melléklete, míg vagyonmérlegét az e rendelet 10. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat vagyona

12. § Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményeinek 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 3.455.924.719 Ft-ban állapítja meg.

13. § Ez a rendelet 2021. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet a 8/2021. (IV. 29. ) önkormányzati rendelethez




Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2020.01.01-jétől

Csobánka Község Önkormányzat
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
választott tisztségviselők	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	1 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	0,75 fő
	közművelődési igazgatási ügyintéző	0,75 fő
	ügyintéző	0,5 fő
	Könyvtáros	0,5 fő
Védőnői Szolgálat	védőnő	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	védőnő	1 fő
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Házi segítségnyújtás	szociális gondozó	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	szociális gondozó	1 fő

Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	12 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak	óvodavezető	1 fő
(Kjt. szerint)	óvodapedagógus	12 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő

1.1-1.4 melléklet

1.1 melléklet a 8/2021 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)	2020. évi teljesítés (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	151 162	157 491	134 491	85,40%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	117 000	117 000	104 702	89,49%
2.1.	Helyi adók	117 000	117 000	103 779	88,70%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			753
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			170
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	25 162	31 491	29 789	94,60%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	360	1 161	4 283	368,91%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 510	12 844	5 421	42,21%
3.3.	Bérleti díj	10 760	10 760	16 462	152,99%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 750	5 750	2 750	47,83%
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	782	976	260	26,64%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			613
4.	II. Átengedett központi adók	9 000	9 000		0,00%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	236 533	258 418	258 418	100,00%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	236 533	258 418	258 418	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	16 628	146 440	139 859	95,51%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	16 628	37 137	30 556	82,28%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 968	6 968	6 968	100,00%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		19 334
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 660	10 835	23 588	217,70%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		109 303	109 303
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		109 303	109 303
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1 534
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 534
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	362	314	86,74%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	314	86,74%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*404 685*	*562 711*	*534 616*	*95,01%*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	150 000	260 266	271 581	104,35%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	150 000	260 266	261 830	100,60%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 000	260 266	261 830	100,60%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek			9 751
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	554 685	822 977	806 197	97,96%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0,00%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	554 685	822 977	806 197	97,96%

1.2 melléklet a 8/2021 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)	2020. évi teljesítés (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	146 972	153 301	131 849	86,01%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	112 810	112 810	102 060	90,47%
2.1.	Helyi adók	112 810	112 810	101 137	89,65%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			753
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			170
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	25 162	31 491	29 789	94,60%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	360	1 161	4 283	368,91%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 510	12 844	5 421	42,21%
3.3.	Bérleti díj	10 760	10 760	16 462	152,99%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 750	5 750	2 750	47,83%
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	782	976	260	26,64%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			613
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	9 000	9 000		0,00%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	236 533	258 418	258 418	100,00%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	236 533	258 418	258 418	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	16 628	146 440	139 859	95,51%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	16 628	37 137	30 556	82,28%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 968	6 968	6 968	100,00%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		19 334
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 660	10 835	23 588	217,70%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		109 303	109 303
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		109 303	109 303
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1 534
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 534
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	362	314	86,74%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	314	86,74%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*400 495*	*558 521*	*531 974*	*95,25%*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	150 000	260 266	271 581	104,35%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	150 000	260 266	271 581	104,35%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 000	260 266	261 830	100,60%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek			9 751
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	550 495	818 787	803 555	98,14%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	550 495	818 787	803 555	98,14%

1.3 melléklet a 8/2021 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)	2020. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 190	4 190	2 642	63,05%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 190	4 190	2 642	63,05%
2.1.	Helyi adók	4 190	4 190	2 642	63,05%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 190*	*4 190*	*2 642*	*63,05%*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 190	4 190	2 642	63,05%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 190	4 190	2 642	63,05%

1.4 melléklet a 8/2021 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)	2020. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

2.1-2.2 melléklet

2.1 melléklet a 8/2021 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	117 000	117 000	104 702	Személyi juttatások	212 582	224 959	220 007
2.	Intézményi működési bevételek	25 162	31 491	29 789	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 059	37 064	35 977
3.	Átengedett központi adók	9 000	9 000		Dologi kiadások	120 863	162 191	130 769
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	236 533	258 418	258 418	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	10 398	5 874
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	16 628	37 137	30 556	Egyéb működési célú kiadások	6 434	30 037	8 332
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	21 210	99 176
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	404 323	453 046	423 465	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	414 598	563 825	400 959
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	60 993	247 784	249 348	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 993	247 784	249 348	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			9 751	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	9 461	9 461	9 461
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 993	247 784	259 099	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		9 461	9 461
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	465 316	700 830	682 564	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	414 599	573 286	410 420
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	465 316	700 830	682 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	414 599	573 286	410 420
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:

2.2 melléklet a 8/2021 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	121 826	193 997	115 154
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	362	362	314	Felújítások	8 800	55 694	8 479
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			1 534	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.	Felhalmozási célú bevételek		109 303	109 303	Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:	362	109 665	111 151	Költségvetési kiadások összesen:	130 626	249 691	123 633
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	89 007	12 482	12 482	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 007	12 482	12 482	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	89 369	122 147	123 633	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	130 626	249 691	123 633
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	89 369	122 147	123 633	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	130 626	249 691	123 633
30.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	-

11. melléklet

Csobánka Község Önkormányzatának és Intézményeinek

MARADVÁNYKIMUTATÁSA

2020. december 31.

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Összeg
Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
2	1	3	4	5
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	533 391 947	1	1 224 583
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	300 792 380	100 276 509	123 522 117
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	232 599 567	-100 276 508	-122 297 534
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	270 675 237	100 394 674	123 668 523
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	232 619 185	0	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	38 056 052	100 394 674	123 668 523
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	270 655 619	118 166	1 370 989
C/ Összes maradvány (=A+B)	8	270 655 619	118 166	1 370 989
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9	114 291 835	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10	156 363 784	118 166	1 370 989

4. melléklet

4.sz. melléklet a 8/2021 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
				*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	117 000	110 000	110 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 760	12 000	12 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		127 760	122 000	122 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5.-6.-7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)	2020. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	138 485	143 819	133 267	92,66%
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	117 000	117 000	104 702	89,49%
	2.1.	Helyi adók	117 000	117 000	103 779	88,70%
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			753
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			170
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	21 485	26 819	28 565	106,51%
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	360	360	4 283	1189,72%
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 145	11 479	4 978	43,37%
	3.3.	Bérleti díj	10 760	10 760	16 462	152,99%
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 220	4 220	2 229	52,82%
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek, biztosító álatl fizetett kártérítés
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			613
4.		II. Átengedett központi adók	9 000	9 000		0,00%
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	236 533	258 418	258 418	100,00%
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	236 533	258 418	258 418	100,00%
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	16 628	146 440	139 859	95,51%
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	16 628	37 137	30 556	82,28%
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 968	6 968	6 968	100,00%
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz		19 334
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 660	10 835	23 588	217,70%
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		109 303	109 303
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		109 303	109 303
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1 534
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1 534
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	362	362	314	86,74%
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	314	86,74%
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*401 008*	*558 039*	*533 392*	*95,58%*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	150 000	240 871	270 675	112,37%
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	150 000	240 871	260 924	108,33%
	11.2.	Műk.c./Felhalmozási célú finanszírozási bevételek/ÁHT-n belüli megelőlegezések			9 751
12.		IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	551 008	798 910	804 067	100,65%

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata

		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)	2020. évi teljesítés (%)
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	161 721	205 074	179 360	87,46%
	1.1.	Személyi juttatások	48 637	56 060	55 836	99,60%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 910	8 492	8 492	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	81 290	119 421	100 826	84,43%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	10 398	5 874	56,49%
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 434	10 703	8 332	77,85%
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	500	325	65,00%
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 934	4 934	3 738	75,76%
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	1 000		0,00%
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Elvonások		4 269	4 269	100,00%
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	127 710	246 659	121 433	49,23%
	2.1.	Beruházások	118 910	190 965	112 954	59,15%
	2.2.	Felújítások	8 800	55 694	8 479	15,22%
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	21 210	99 176	0	0,00%
	3.1.	Általános tartalék	21 210	99 176	0	0,00%
	3.2.	Céltartalék (közvilágítás)			0
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	230 906	238 540	223 158	93,55%
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*541 547*	*789 449*	*523 951*	*66,37%*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	9 461	9 461	9 461	100,00%
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	9 461	9 461	9 461	100,00%
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	551 008	798 910	533 412	66,77%

6. melléklet a 8/2021 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 8/2021 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda
						*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)	2020. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	3 677	3 677	1 224	33,29%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 365	1 365	443
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 530	1 530	521	34,05%
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	782	782	260	33,25%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
	1.9.	Egyéb működési bevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	138 138	138 138	123 233	89,21%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	141 815	141 815	124 457	87,76%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		10 361	436	4,21%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 361	436	4,21%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	141 815	152 176	124 893	82,07%


		Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés (Ft)	2020. évi teljesítés (%)
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	139 915	150 276	122 453	81,49%
	1.1.	Személyi juttatások	92 535	92 535	88 163	95,28%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 104	16 104	15 017	93,25%
	1.3.	Dologi kiadások	31 276	31 320	19 273	61,54%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
	1.6.	Elvonások		10 317		0,00%
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	1 900	1 900	1 069	56,26%
	2.1.	Beruházások	1 900	1 900	1 069	56,26%
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	141 815	152 176	123 522	81,17%

10. melléklet

Csobánka Község Önkormányzata eszközeinek és forrásainak alakulása 2020. december 31.

		adatok foirntban!
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	2 255 513	2 255 513
A/I/2 Szellemi termékek	0	3 283 000	3 283 000
A/I Immateriális javak (=A/I/1+...+A/I/3)	0	5 538 513	5 538 513
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 912 677 389	79 035 171	2 991 712 560
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 386 527	2 265 309	14 651 836
A/II/4 Beruházások, felújítások	47 317 242	-32 269 519	15 047 723
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 972 381 158	49 030 961	3 021 412 119
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	11 000	0	11 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 972 392 158	54 569 474	3 026 961 632
C/II/1 Forintpénztár	31 220	54 980	86 200
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 220	54 980	86 200
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	275 570 796	14 714 847	290 285 643
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	275 570 796	14 714 847	290 285 643
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	275 602 016	14 769 827	290 371 843
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	61 181 574	19 194 023	80 375 597
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 275 070	11 057 942	31 333 012
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 511 070	7 810 658	40 321 728
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 395 434	325 423	8 720 857
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	6 875 264	-902 522	5 972 742
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 366 874	248 062	1 614 936
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 912 564	-1 474 672	3 437 892
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	570 823	324 088	894 911
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 003	0	25 003
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…D/I/5e)	53 395	48 502	101 897
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	53 395	48 502	101 897
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célű átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I7c)	134 000	0	134 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	68 244 233	18 340 003	86 584 236
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	6 472 437	-36 521	6 435 916
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 029 404	0	4 029 404
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	409 470	0	409 470
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	565 000	-55 000	510 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 468 563	18 479	1 487 042
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	6 522 437	-36 521	6 485 916
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	74 766 670	18 303 482	93 070 152
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	0	608 623	608 623
E/I/4 Más előzetesen felszámított le nem vonható ált.forg.adó	0	38 710 854	38 710 854
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása	0	39 319 477	39 319 477
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	40 000	0	40 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	40 000	0	40 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 000	39 319 477	39 359 477
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 322 800 844	126 962 260	3 449 763 104
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 559 077 327	0	3 559 077 327
G/II Nemzeti vagyon változásai	-58 361 430		-58 361 430
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 234 616	0	15 234 616
G/IV Felhalmozott eredmény	-226 546 113	-8 294 423	-234 840 536
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 294 423	134 636 860	126 342 437
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	3 281 109 977	126 342 437	3 407 452 414
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	592 482	800 123	1 392 605
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	270 003	45 520	315 523
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	862 485	845 643	1 708 128
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 384 525	-3 384 525	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	60 000	-60 000	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 207 260	-2 207 260	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	9 461 325	290 395	9 751 720
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 461 325	290 395	9 751 720
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	15 113 110	-5 361 390	9 751 720
H/III/1 Kapott előlegek	15 598 482	3 940 558	19 539 040
H/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	12 000	12 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	594 335	1 048 646	1 642 981
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 048 119	0	5 048 119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	21 240 936	5 001 204	26 242 140
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 216 531	485 457	37 701 988
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 474 336	134 366	4 608 702
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 474 336	134 366	4 608 702
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 322 800 844	126 962 260	3 449 763 104

8.-9. melléklet

8. melléklet a 8/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csobánkai Polgármesteri Hivatal eszközeinek és forrásainak alakulása 2020. december 31.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		444 970	444 970
A/II/2 Tárgyi eszközök		444 970	444 970
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		444 970	444 970
C/II/1 Forintpénztár	44 125	-36 695	7 430
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44 125	-36 695	7 430
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	147 380	-136 129	11 251
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	147 380	-136 129	11 251
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	191 505	-172 824	18 681
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	278 900	-178 900	100 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	278 900	-178 900	100 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	278 900	-178 900	100 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	278 900	-178 900	100 000
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 008	17 000	-8
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 008	17 000	-8
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	453 397	1 493 923	1 947 320
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 000	0	71 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 410 317	-1 472 930	-5 883 247
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 472 930	2 707 276	1 234 346
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-5 812 247	1 234 346	-4 577 901
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	493 333	-493 333	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9)	493 333	-493 333	0
H/III/1 Kapott előlegek	515	0	515
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	515	0	515
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	493 878	-493 363	515
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 771 796	752 910	6 524 706
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 771 796	752 910	6 524 706
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	453 397	1 493 923	1 947 320

9. melléklet a 8/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Borostyán Természetvédő Óvoda eszközeinek és forrásainak alakulása 2020. december 31.


Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4
C/II/1 Forintpénztár	6 525	145	6 670
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 525	145	6 670
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	424 121	131 893	556 014
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	424 121	131 893	556 014
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	430 646	132 038	562 684
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	152 277	88 548	240 825
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 189	62 441	79 630
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	101 019	2 153	103 172
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 067	23 943	58 010
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	11	13
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	152 277	88 548	240 825
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	5 003	830 779	835 782
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	5 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3	830 779	830 782
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	5 003	830 779	835 782
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	157 280	919 327	1 076 607
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	311 450	2 797 758	3 109 208
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása	311 450	2 797 758	3 109 208
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-560 925	26 721	-534 204
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	-560 925	26 721	-534 204
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-249 475	2 824 479	2 575 004
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	338 451	3 875 844	4 214 295
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	336 000	0	336 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 783 320	-765 968	-7 549 288
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-765 968	4 883 642	4 117 674
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-7 213 288	4 117 674	-3 095 614
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		3 597	3 597
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…H/I/9)		3 597	3 597
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	232 504	-232 504	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9)	232 504	-232 504	0
H/III/1 Kapott előlegek	202	27 275	27 477
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	202	27 275	27 477
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	232 706	-201 632	31 074
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 319 033	-40 198	7 278 835
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 319 033	-40 198	7 278 835
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	338 451	3 875 844	4 214 295