Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.28.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.

2. Az Önkormányzat zárszámadása

2. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá:

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 584.630.000 Ft bevétellel,

b) 446.050.000 Ft kiadással teljesítette.

Ezen belül a bevételek teljesítése:

480.731.000 Ft működési célú bevétel, amelyből:

102.490.000 Ft közhatalmi bevétel

17.526.000 Ft intézményi működési bevétel

286.996.000 Ft támogatások, kiegészítések

12.986.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

60.733.000 Ft finanszírozási bevétel

632.432.000 Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből:

13.892.000 Ft közhatalmi bevétel

296.000 Ft önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele

387.344.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

867.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

230.033.000 Ft finanszírozási bevétel

A kiadások teljesítése:

446.050.000 Ft működési célú kiadás, amelyből:

238.876.000 Ft személyi juttatás

35.723.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

141.625.000 Ft dologi kiadás

2.413.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

9.628.000 E Ft egyéb működési célú kiadások

0 E Ft általános és cél tartalék

17.785.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

222.741.000 Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből:

89.970.000 Ft beruházási kiadás

132.771.000 Ft felújítási kiadás

3. § (1) A Polgármesteri Hivatal beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 104.975.000 Ft bevétellel és 104.063.000 Ft kiadással.

(2) A Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 132.281.000 Ft bevétellel és 130.013.000 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:

a) Az Önkormányzat pénzmaradványa 441.190.784 Ft.

b) A Polgármesteri Hivatal 912.203 Ft.

c) A Borostyán Természetvédő Óvoda 2.267.650 Ft.

5. § Az Önkormányzat 2021. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 2., 3., 4., 5. sz. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 6., 7. sz. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2021. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 16. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

9. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 8. és 9. sz. melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2021. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 10., 11., 12. sz. melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2021. évi mérleg adatait intézményenkénti bontásban az e rendelet 13. és 14. sz. melléklete, míg vagyonmérlegét az e rendelet 15. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat vagyona

12. § Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 31-i állapot szerinti, a mérlegadatok alapján:

a) Az Önkormányzat vagyonát 3.743.099.700 Ft-ban állapítja meg.

b) A Polgármesteri Hivatal vagyonát 2.160.388 Ft állapítja meg.

c) Az Óvoda vagyonát 5.626.415 Ft-ban állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2021.01.01-jétől

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2021.01.01-jétől

Csobánka Község Önkormányzat
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
választott tisztségviselők	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító	1 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	gondnok	0,5 fő
Védőnői Szolgálat	védőnő	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	védőnő	1 fő
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Házi segítségnyújtás	szociális gondozó	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	szociális gondozó	1 fő

Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	9,75 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak	óvodavezető	1 fő
(Kjt. szerint)	óvodapedagógus	12 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő

2. melléklet

B E V É T E L E K

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat					Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	119 188	146 437	133 908	91,44%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	92 000	117 525	116 382	99,03%
2.1.	Helyi adók	92 000	117 525	113 881	96,90%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 140
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 361
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 188	28 912	17 526	60,62%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	9 400	7 933	84,39%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	1 099	219,80%
3.3.	Bérleti díj	14 640	14 640	3 600	24,59%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 048	4 048	4 261	105,26%
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		324	558	172,22%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			75
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	243 793	286 996	286 996	100,00%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	286 996	286 996	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	52 739	400 905	400 330	99,86%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	23 739	27 095	12 986	47,93%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	6 200	7 719	124,50%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 539	20 895	5 267	25,21%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	29 000	373 810	387 344
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	29 000	373 810	387 344
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	867
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	867
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	362	296	81,77%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	296	81,77%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	417 082	835 700	822 397	98,41%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	280 179	290 766	103,78%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	160 000	272 146	272 146	100,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	272 146	272 146	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek		8 033	18 620
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	577 082	1 115 879	1 113 163	99,76%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0,00%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	577 082	1 115 879	1 113 163	99,76%
		29 000
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat					Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	415 776	461 254	428 265	92,85%
1.1.	Személyi juttatások	234 698	240 199	238 876	99,45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	35 872	35 723	99,58%
1.3.	Dologi kiadások	122 523	166 066	141 625	85,28%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	6 928	2 413	34,83%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 034	12 189	9 628	78,99%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250	850	492	57,88%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 784	5 904	3 713	62,89%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		5 435	5 423	99,78%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	130 270	549 283	222 741	40,55%
2.1.	Beruházások	125 220	394 809	89 970	22,79%
2.2.	Felújítások	5 050	154 474	132 771	85,95%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 284	87 557	0	0,00%
3.1.	Általános tartalék	21 284	87 557	0	0,00%
3.2.	Céltartalék			0
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	567 330	1 098 094	651 006	59,29%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 752	17 785	17 785
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	9 752	17 785	17 785	100,00%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9752	17785	17785	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	577 082	1 115 879	668 791	59,93%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	577 082	1 115 879	668 791	59,93%

3. melléklet

B E V É T E L E K

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat					Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	114 998	142 127	130 336	91,70%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	87 810	113 215	112 810	99,64%
2.1.	Helyi adók	87 810	113 215	110 309	97,43%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 140
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 361
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 188	28 912	17 526	60,62%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	9 400	7 933	84,39%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	1 099	219,80%
3.3.	Bérleti díj	14 640	14 640	3 600	24,59%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 048	4 048	4 261	105,26%
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		324	558	172,22%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			75
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)				############
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	243 793	286 996	286 996	100,00%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	286 996	286 996	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	52 739	400 905	400 330	99,86%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	23 739	27 095	12 986	47,93%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	6 200	7 719	124,50%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 539	20 895	5 267	25,21%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	29 000	373 810	387 344
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)	29 000	373 810	387 344
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	867
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	867
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	362	296	81,77%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	296	81,77%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	412 892	831 390	818 825	98,49%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	280 179	290 766	103,78%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	160 000	280 179	290 766	103,78%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 000	272 146	272 146	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek		8 033	18 620
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	572 892	1 111 569	1 109 591	99,82%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	572 892	1 111 569	1 109 591	99,82%

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	411 586	456 944	424 693	92,94%
1.1.	Személyi juttatások	234 698	240 199	238 876	99,45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	35 872	35 723	99,58%
1.3.	Dologi kiadások	119 333	162 876	138 053	84,76%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	6 928	2 413	34,83%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 034	11 069	9 628	86,98%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250	850	492	57,88%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 784	4 784	3 713	77,61%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások		5 435	5 423	99,78%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	130 270	549 283	222 741	40,55%
2.1.	Beruházások	125 220	394 809	89 970	22,79%
2.2.	Felújítások	5 050	154 474	132 771	85,95%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 284	87 557	0	0,00%
3.1.	Általános tartalék	21 284	87 557	0	0,00%
3.2.	Céltartalék			0
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	563 140	1 093 784	647 434	59,19%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 752	17 785	17 785	100,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	9 752	17 785	17 785	100,00%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 752	17 785	17 785	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	572 892	1 111 569	665 219	59,85%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	572 892	1 111 569	665 219	59,85%

4. melléklet

B E V É T E L E K

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat					Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 190	4 310	3 572	82,88%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 190	4 310	3 572	82,88%
2.1.	Helyi adók	4 190	4 310	3 572	82,88%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	4 190	4 310	3 572	82,88%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 190	4 310	3 572	82,88%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 190	4 310	3 572	82,88%

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 190	4 310	3 572	82,88%
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 190	3 190	3 572	111,97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 120		0,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 120		0,00%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 190	4 310	3 572	82,88%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 190	4 310	3 572	82,88%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 190	4 310	3 572	82,88%

5. melléklet

K I A D Á S O K

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

6. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	92 000	103 633	102 490	Személyi juttatások	234 698	240 198	238 876
2.	Intézményi működési bevételek	27 188	28 912	17 526	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 071	35 872	35 723
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	122 523	166 066	141 625
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	243 793	286 996	286 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	6 928	2 413
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	23 739	27 095	12 986	Egyéb működési célú kiadások	6 034	12 189	9 628
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	21 284	28 780
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	386 720	446 636	419 998	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	437 060	490 033	428 265
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	60 092	42 113	42 113	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 092	42 113	42 113	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 033	18 620	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	9 751	17 785	17 785
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 092	50 146	60 733	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	9 751	17 785	17 785
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	446 812	496 782	480 731	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	446 812	507 818	446 050
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	446 812	496 782	480 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	446 812	507 818	446 050
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:

7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	125 220	394 810	89 970
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	362	362	296	Felújítások	5 050	154 474	132 771
3.	Helyi adó bevételek		13 892	13 892	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	29 000	373 810	387 344	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000	867	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok		69 813
12.	Felhalmozási célú bevételek				Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:	30 362	389 064	402 399	Költségvetési kiadások összesen:	130 270	619 097	222 741
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	99 908	230 033	230 033	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 908	230 033	230 033	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	130 270	619 097	632 432	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	130 270	619 097	222 741
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	130 270	619 097	632 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	130 270	619 097	222 741
30.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	-

8. melléklet

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekbőlés kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				Ezer forintban !
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

9. melléklet

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
				Ezer forintban !
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	117 525	110 000	110 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 640	12 000	12 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		132 165	122 000	122 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

10. melléklet

Csobánka Község Önkormányzata

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	117 256	142 781	131 283	91,95%
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	92 000	117 525	116 382	99,03%
	2.1.	Helyi adók	92 000	117 525	113 881	96,90%
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			1 140
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 361
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	25 256	25 256	14 901	59,00%
	3.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás	8 000	8 000	7 933	99,16%
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	3.3.	Bérleti díj	14 640	14 640	3 600	24,59%
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 616	2 616	3 293	125,88%
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek, biztosító álatl fizetett kártérítés
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			75
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	243 793	286 996	286 996	100,00%
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	243 793	286 996	286 996	100,00%
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	52 739	400 905	400 330	99,86%
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	23 739	27 095	12 986	47,93%
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 200	6 200	7 719	124,50%
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 539	20 895	5 267	25,21%
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	29 000	373 810	387 344	103,62%
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	29 000	373 810	387 344	103,62%
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	867	86,70%
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	867	86,70%
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	362	362	296	81,77%
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	296	81,77%
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	415 150	832 044	819 772	98,53%
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	160 000	278 690	289 277	103,80%
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	160 000	270 657	270 657	100,00%
	11.2.	Műk.c./Felhalmozási célú finanszírozási bevételek/ÁHT-n belüli megelőlegezések		8 033	18 620	231,79%
12.		IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	575 150	1 110 734	1 109 049	99,85%

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata

		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	177 198	217 415	196 245	90,26%
	1.1.	Személyi juttatások	63 998	68 149	68 147	100,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 836	9 111	9 107	99,96%
	1.3.	Dologi kiadások	80 880	121 038	106 950	88,36%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	6 928	2 413	34,83%
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 034	12 189	9 628	78,99%
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250	850	492	57,88%
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 784	4 904	3 713	75,71%
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	1 000		0,00%
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Elvonások		5 435	5 423	99,78%
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	128 270	547 103	220 685	40,34%
	2.1.	Beruházások	123 220	392 629	87 914	22,39%
	2.2.	Felújítások	5 050	154 474	132 771	85,95%
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	21 284	87 557	0	0,00%
	3.1.	Általános tartalék	21 284	87 557	0	0,00%
	3.2.	Céltartalék (közvilágítás)
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	238 646	240 874	233 142	96,79%
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	565 398	1 092 949	650 072	59,48%
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	9 752	17 785	17 785	100,00%
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	9 752	17 785	17 785	100,00%
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	575 150	1 110 734	667 857	60,13%

11. melléklet

Csobánkai Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal
						Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		1 724		0,00%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás		1 400
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		324
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
	1.9.	Egyéb működési bevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	102 435	104 663	104 857	100,19%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	102 435	106 387	104 857	98,56%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		118	118	100,00%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		118	118	100,00%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	102 435	106 505	104 975	98,56%


		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	101 935	105 887	103 568	97,81%
	1.1.	Személyi juttatások	80 100	81 746	81 454	99,64%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 335	12 565	12 421	98,85%
	1.3.	Dologi kiadások	9 500	11 576	9 693	83,73%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
	1.6.	Elvonások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	500	618	495	80,10%
	2.1.	Beruházások	500	618	495	80,10%
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	102 435	106 505	104 063	97,71%

12. melléklet

Borostyán Természetvédő Óvoda

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda
						Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1	2	3	4	5
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 932	1 932	2 625	135,87%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	1 099	219,80%
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 432	1 432	968	67,60%
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			558
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
	1.9.	Egyéb működési bevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	136 211	136 211	128 285	94,18%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	138 143	138 143	130 910	94,76%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 371	1 371	100,00%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 371	1 371	100,00%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	138 143	139 514	132 281	94,82%


		Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés (Ft)	2021. évi teljesítés (%)
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	136 643	137 952	128 452	93,11%
	1.1.	Személyi juttatások	90 600	90 304	89 275	98,86%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 900	14 196	14 195	99,99%
	1.3.	Dologi kiadások	32 143	33 452	24 982	74,68%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
	1.6.	Elvonások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	1 500	1 562	1 561	99,94%
	2.1.	Beruházások	1 500	1 562	1 561	99,94%
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	138 143	139 514	130 013	93,19%

13. melléklet

Csobánkai Polgármesteri Hivataleszközeinek és forrásainak alakulása

Csobánkai Polgármesteri Hivatal eszközeinek és forrásainak alakulása 2021. december 31.

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	444 970	-199 185	245 785
A/II/2 Tárgyi eszközök	444 970	-199 185	245 785
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	444 970	-199 185	245 785
C/II/1 Forintpénztár	7 430	79 210	86 640
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 430	79 210	86 640
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 251	760 471	771 722
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 251	760 471	771 722
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	18 681	839 681	858 362
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	100 000	-45 644	54 356
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	-100 000	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	54 356	54 356
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	100 000	-45 644	54 356
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	100 000	-45 644	54 356
E/I/4 Máselőzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+….+E/I/4)	0	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8	0	-8
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8	0	-8
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	563 643	594 852	1 158 495
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 000	0	71 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 883 247	-149 331	-6 032 578
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-149 331	169 928	20 597
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-5 961 578	20 597	-5 940 981
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	607 047	607 047
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9)	0	607 047	607 047
H/III/1 Kapott előlegek	515	0	515
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	515	0	515
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	515	0	515
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 524 706	-32 792	6 491 914
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 524 706	-32 792	6 491 914
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	563 643	594 852	1 158 495

14. melléklet

Borostyán Természetvédő Óvodaeszközeinek és forrásainak alakulása

Borostyán Természetvédő Óvoda eszközeinek és forrásainak alakulása 2021. december 31.


Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4
C/II/1 Forintpénztár	6 670	11 195	17 865
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 670	11 195	17 865
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	556 014	883 601	1 439 615
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	556 014	883 601	1 439 615
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	562 684	894 796	1 457 480
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	240 825	284 905	525 730
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	79 630	-9 877	69 753
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	103 172	234 178	337 350
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	58 010	60 602	118 612
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13	2	15
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	240 825	284 905	525 730
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	835 782	20 000	855 782
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	5 000
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	830 782	20 000	850 782
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	835 782	20 000	855 782
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 076 607	304 905	1 381 512
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	3 109 208	830 315	3 939 523
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása	3 109 208	830 315	3 939 523
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-534 204	-618 620	-1 152 824
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	-534 204	-618 620	-1 152 824
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 575 004	211 695	2 786 699
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 214 295	1 411 396	5 625 691
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	336 000	0	336 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 549 288	4 117 674	-3 431 614
G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 117 674	-3 281 617	836 057
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-3 095 614	836 057	-2 259 557
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 597	3 918	7 515
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…H/I/9)	3 597	3 918	7 515
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	27 477	18 135	45 612
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	27 477	18 135	45 612
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 074	22 053	53 127
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 278 835	553 286	7 832 121
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 278 835	553 286	7 832 121
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 214 295	1 411 396	5 625 691

15. melléklet

Csobánka Község Önkormányzataeszközeinek és forrásainak alakulása

Csobánka Község Önkormányzata eszközeinek és forrásainak alakulása 2021. december 31.

		adatok foirntban!
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 255 513	-138 753	2 116 760
A/I/2 Szellemi termékek	3 283 000	-1 867 000	1 416 000
A/I Immateriális javak (=A/I/1+...+A/I/3)	5 538 513	-2 005 753	3 532 760
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 991 712 560	139 175 143	3 130 887 703
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 651 836	-245 290	14 406 546
A/II/4 Beruházások, felújítások	15 047 723	26 714 211	41 761 934
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 021 412 119	165 647 064	3 187 059 183
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	11 000	0	11 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 026 961 632	163 641 311	3 190 602 943
C/II/1 Forintpénztár	86 200	-35 545	50 655
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 200	-35 545	50 655
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	290 285 643	-124 256 457	166 029 186
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	298 090 508	298 090 508
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	290 285 643	173 834 051	464 119 694
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	290 371 843	173 798 506	464 170 349
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	80 375 597	-57 235 149	23 140 448
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	31 333 012	-13 560 048	17 772 964
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	40 321 728	-37 103 854	3 217 874
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 720 857	-6 571 247	2 149 610
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	5 972 742	9 395 571	15 368 313
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 614 936	334 594	1 949 530
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 437 892	8 360 127	11 798 019
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	894 911	700 850	1 595 761
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25 003	0	25 003
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…D/I/5e)	101 897	74 251	176 148
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	101 897	74 251	176 148
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célű átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I7c)	134 000	0	134 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	86 584 236	-47 765 327	38 818 909
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	6 435 916	1 125 152	7 561 068
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 029 404	0	4 029 404
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	409 470	0	409 470
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	510 000	946 652	1 456 652
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 487 042	178 500	1 665 542
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	6 485 916	1 125 152	7 611 068
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	93 070 152	-46 640 175	46 429 977
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	608 623	-608 623	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított le nem vonható ált.forg.adó	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása	608 623	41 247 808	41 856 431
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	40 000	0	40 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	40 000	0	40 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	648 623	41 247 808	41 896 431
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 411 052 250	290 191 019	3 701 243 269
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 559 077 327	0	3 559 077 327
G/II Nemzeti vagyon változásai	-58 361 430		-58 361 430
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 234 616	0	15 234 616
G/IV Felhalmozott eredmény	-234 840 536	87 631 583	-147 208 953
G/VI Mérleg szerinti eredmény	87 631 583	188 979 519	276 611 102
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	3 368 741 560	318 467 533	3 687 209 093
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 392 605	-46 165	1 346 440
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	315 523	0	315 523
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	0	283 040	283 040
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 708 128	236 875	1 945 003
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	9 751 720	835 765	10 587 485
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 751 720	835 765	10 587 485
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	9 751 720	835 765	10 587 485
H/III/1 Kapott előlegek	19 539 040	3 927 729	23 466 769
H/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 000	42 500	54 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 642 981	418 264	2 061 245
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 048 119	0	5 048 119
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	26 242 140	4 388 493	30 630 633
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 701 988	5 461 133	43 163 121
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 608 702	1 152 760	5 761 462
J/3 Halasztott eredményszeméleltű bevételek	0	6 966 024	6 966 024
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 608 702	8 118 784	12 727 486
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 411 052 250	290 191 019	3 701 243 269

16. melléklet

Maradványkimutatás

Csobánka Község Önkormányzatának és Intézményeinek MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2021. december 31.

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Összeg
Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
2	1	3	4	5
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	819 772 905	0	2 624 819
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	416 931 811	104 062 806	130 013 009
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	402 841 094	-104 062 806	-127 388 190
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	289 276 104	104 975 009	129 655 840
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	250 926 414	0	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	38 349 690	104 975 009	129 655 840
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	441 190 784	912 203	2 267 650
C/ Összes maradvány (=A+B)	8	441 190 784	912 203	2 267 650
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9	307 585 208	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10	133 605 576	912 203	2 267 650