Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.
2. Az Önkormányzat zárszámadása
2. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá:
A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 584.630.000 Ft bevétellel,
b) 446.050.000 Ft kiadással teljesítette.
Ezen belül a bevételek teljesítése:
480.731.000 Ft működési célú bevétel, amelyből:
102.490.000 Ft közhatalmi bevétel
17.526.000 Ft intézményi működési bevétel
286.996.000 Ft támogatások, kiegészítések
12.986.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
60.733.000 Ft finanszírozási bevétel
632.432.000 Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből:
13.892.000 Ft közhatalmi bevétel
296.000 Ft önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele
387.344.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről
867.000 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
230.033.000 Ft finanszírozási bevétel
A kiadások teljesítése:
446.050.000 Ft működési célú kiadás, amelyből:
238.876.000 Ft személyi juttatás
35.723.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok
141.625.000 Ft dologi kiadás
2.413.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
9.628.000 E Ft egyéb működési célú kiadások
0 E Ft általános és cél tartalék
17.785.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
222.741.000 Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből:
89.970.000 Ft beruházási kiadás
132.771.000 Ft felújítási kiadás
3. § (1) A Polgármesteri Hivatal beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 104.975.000 Ft bevétellel és 104.063.000 Ft kiadással.
(2) A Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 132.281.000 Ft bevétellel és 130.013.000 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:
a) Az Önkormányzat pénzmaradványa 441.190.784 Ft.
b) A Polgármesteri Hivatal 912.203 Ft.
c) A Borostyán Természetvédő Óvoda 2.267.650 Ft.
5. § Az Önkormányzat 2021. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 2., 3., 4., 5. sz. melléklete tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 6., 7. sz. melléklete tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 16. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
9. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 8. és 9. sz. melléklete tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2021. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 10., 11., 12. sz. melléklete tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat 2021. évi mérleg adatait intézményenkénti bontásban az e rendelet 13. és 14. sz. melléklete, míg vagyonmérlegét az e rendelet 15. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
3. Az Önkormányzat vagyona
12. § Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 31-i állapot szerinti, a mérlegadatok alapján:
a) Az Önkormányzat vagyonát 3.743.099.700 Ft-ban állapítja meg.
b) A Polgármesteri Hivatal vagyonát 2.160.388 Ft állapítja meg.
c) Az Óvoda vagyonát 5.626.415 Ft-ban állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma |
||
2021.01.01-jétől |
||
Csobánka Község Önkormányzat |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
választott tisztségviselők |
polgármester |
1 fő |
alpolgármester |
1 fő |
|
város- és községgazdálkodás |
karbantartó |
5 fő |
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) |
takarító |
1 fő |
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár |
közművelődési igazgatási ügyintéző |
1 fő |
gondnok |
0,5 fő |
|
Védőnői Szolgálat |
védőnő |
1 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Gyermekjóléti Szolgálat |
családsegítő |
2 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Házi segítségnyújtás |
szociális gondozó |
1 fő |
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
Polgármesteri Hivatal |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
köztisztviselők |
hivatalvezető |
1 fő |
(Kttv. szerint) |
köztisztviselők |
9,75 fő |
Borostyán Természetvédő Óvoda |
||
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
közalkalmazottak |
óvodavezető |
1 fő |
(Kjt. szerint) |
óvodapedagógus |
12 fő |
pedagógiai asszisztens |
2 fő |
|
dajka |
6 fő |
|
óvodatitkár |
1 fő |
|
takarító és konyhai kisegítő |
2 fő |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
119 188 |
146 437 |
133 908 |
91,44% |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
92 000 |
117 525 |
116 382 |
99,03% |
2.1. |
Helyi adók |
92 000 |
117 525 |
113 881 |
96,90% |
2.2. |
Illetékek |
||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
1 140 |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
1 361 |
|||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 188 |
28 912 |
17 526 |
60,62% |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
8 000 |
9 400 |
7 933 |
84,39% |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
500 |
500 |
1 099 |
219,80% |
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
14 640 |
3 600 |
24,59% |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
4 048 |
4 048 |
4 261 |
105,26% |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
324 |
558 |
172,22% |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések |
||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
75 |
|||
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
243 793 |
286 996 |
286 996 |
100,00% |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
286 996 |
286 996 |
100,00% |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||
5.8. |
Egyéb támogatás |
||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
52 739 |
400 905 |
400 330 |
99,86% |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
27 095 |
12 986 |
47,93% |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
6 200 |
7 719 |
124,50% |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.1.4. |
EU támogatás |
||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
20 895 |
5 267 |
25,21% |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
373 810 |
387 344 |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.4. |
EU támogatás |
||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
29 000 |
373 810 |
387 344 |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
867 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
867 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
362 |
296 |
81,77% |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
296 |
81,77% |
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
417 082 |
835 700 |
822 397 |
98,41% |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
280 179 |
290 766 |
103,78% |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
160 000 |
272 146 |
272 146 |
100,00% |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 000 |
272 146 |
272 146 |
100,00% |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
8 033 |
18 620 |
||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
577 082 |
1 115 879 |
1 113 163 |
99,76% |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
0,00% |
|||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
577 082 |
1 115 879 |
1 113 163 |
99,76% |
29 000 |
|||||
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
415 776 |
461 254 |
428 265 |
92,85% |
1.1. |
Személyi juttatások |
234 698 |
240 199 |
238 876 |
99,45% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
35 872 |
35 723 |
99,58% |
1.3. |
Dologi kiadások |
122 523 |
166 066 |
141 625 |
85,28% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
6 928 |
2 413 |
34,83% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
12 189 |
9 628 |
78,99% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
250 |
850 |
492 |
57,88% |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
5 784 |
5 904 |
3 713 |
62,89% |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 435 |
5 423 |
99,78% |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
130 270 |
549 283 |
222 741 |
40,55% |
2.1. |
Beruházások |
125 220 |
394 809 |
89 970 |
22,79% |
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
154 474 |
132 771 |
85,95% |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
21 284 |
87 557 |
0 |
0,00% |
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
87 557 |
0 |
0,00% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
567 330 |
1 098 094 |
651 006 |
59,29% |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
9 752 |
17 785 |
17 785 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
9 752 |
17 785 |
17 785 |
100,00% |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9752 |
17785 |
17785 |
100,00% |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) |
||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
577 082 |
1 115 879 |
668 791 |
59,93% |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
577 082 |
1 115 879 |
668 791 |
59,93% |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
114 998 |
142 127 |
130 336 |
91,70% |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
87 810 |
113 215 |
112 810 |
99,64% |
2.1. |
Helyi adók |
87 810 |
113 215 |
110 309 |
97,43% |
2.2. |
Illetékek |
||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
1 140 |
|||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
1 361 |
|||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 188 |
28 912 |
17 526 |
60,62% |
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
8 000 |
9 400 |
7 933 |
84,39% |
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
500 |
500 |
1 099 |
219,80% |
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
14 640 |
3 600 |
24,59% |
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
4 048 |
4 048 |
4 261 |
105,26% |
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
324 |
558 |
172,22% |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések |
||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
75 |
|||
4. |
II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) |
############ |
|||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
243 793 |
286 996 |
286 996 |
100,00% |
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
286 996 |
286 996 |
100,00% |
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||
5.8. |
Egyéb támogatás |
||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
52 739 |
400 905 |
400 330 |
99,86% |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
27 095 |
12 986 |
47,93% |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
6 200 |
7 719 |
124,50% |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.1.4. |
EU támogatás |
||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
20 895 |
5 267 |
25,21% |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
373 810 |
387 344 |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.4. |
EU támogatás |
||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
29 000 |
373 810 |
387 344 |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
867 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
867 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
362 |
362 |
296 |
81,77% |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
296 |
81,77% |
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
412 892 |
831 390 |
818 825 |
98,49% |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
280 179 |
290 766 |
103,78% |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
160 000 |
280 179 |
290 766 |
103,78% |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 000 |
272 146 |
272 146 |
100,00% |
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
8 033 |
18 620 |
||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele |
||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
572 892 |
1 111 569 |
1 109 591 |
99,82% |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
572 892 |
1 111 569 |
1 109 591 |
99,82% |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
411 586 |
456 944 |
424 693 |
92,94% |
1.1. |
Személyi juttatások |
234 698 |
240 199 |
238 876 |
99,45% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
35 872 |
35 723 |
99,58% |
1.3. |
Dologi kiadások |
119 333 |
162 876 |
138 053 |
84,76% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
6 928 |
2 413 |
34,83% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 034 |
11 069 |
9 628 |
86,98% |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
250 |
850 |
492 |
57,88% |
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
4 784 |
4 784 |
3 713 |
77,61% |
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||
1.12. |
-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások |
5 435 |
5 423 |
99,78% |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
130 270 |
549 283 |
222 741 |
40,55% |
2.1. |
Beruházások |
125 220 |
394 809 |
89 970 |
22,79% |
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
154 474 |
132 771 |
85,95% |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
21 284 |
87 557 |
0 |
0,00% |
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
87 557 |
0 |
0,00% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
|||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
563 140 |
1 093 784 |
647 434 |
59,19% |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
9 752 |
17 785 |
17 785 |
100,00% |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
9 752 |
17 785 |
17 785 |
100,00% |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 752 |
17 785 |
17 785 |
100,00% |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
572 892 |
1 111 569 |
665 219 |
59,85% |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
572 892 |
1 111 569 |
665 219 |
59,85% |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
4 190 |
4 310 |
3 572 |
82,88% |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
4 190 |
4 310 |
3 572 |
82,88% |
2.1. |
Helyi adók |
4 190 |
4 310 |
3 572 |
82,88% |
2.2. |
Illetékek |
||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
||||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
||||
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
3.3. |
Bérleti díj |
||||
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
||||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek/biztosító által fizetett kártérítések |
||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
||||
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
||||
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||
5.8. |
Egyéb támogatás |
||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
||||
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
||||
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.1.4. |
EU támogatás |
||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
||||
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
||||
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||
6.2.4. |
EU támogatás |
||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
||||
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
||||
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||||
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
4 190 |
4 310 |
3 572 |
82,88% |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
||||
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
||||
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||||
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
||||
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
4 190 |
4 310 |
3 572 |
82,88% |
13. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
4 190 |
4 310 |
3 572 |
82,88% |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 190 |
4 310 |
3 572 |
82,88% |
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 190 |
3 190 |
3 572 |
111,97% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
1 120 |
0,00% |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 |
1 120 |
0,00% |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
4 190 |
4 310 |
3 572 |
82,88% |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
||||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
||||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
4 190 |
4 310 |
3 572 |
82,88% |
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
4 190 |
4 310 |
3 572 |
82,88% |
5. melléklet
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||
2.8. |
- Lakásépítés |
||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
3.1. |
Általános tartalék |
||||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
||||
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
||||
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
||||
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||||
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||||
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
||||
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
6. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
92 000 |
103 633 |
102 490 |
Személyi juttatások |
234 698 |
240 198 |
238 876 |
2. |
Intézményi működési bevételek |
27 188 |
28 912 |
17 526 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 071 |
35 872 |
35 723 |
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
122 523 |
166 066 |
141 625 |
|||
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
243 793 |
286 996 |
286 996 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
6 928 |
2 413 |
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
23 739 |
27 095 |
12 986 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
12 189 |
9 628 |
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
21 284 |
28 780 |
||||
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||||
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||
10. |
Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása |
|||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
386 720 |
446 636 |
419 998 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
437 060 |
490 033 |
428 265 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
60 092 |
42 113 |
42 113 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 092 |
42 113 |
42 113 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
8 033 |
18 620 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása |
9 751 |
17 785 |
17 785 |
|||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
60 092 |
50 146 |
60 733 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
9 751 |
17 785 |
17 785 |
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
446 812 |
496 782 |
480 731 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
446 812 |
507 818 |
446 050 |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
446 812 |
496 782 |
480 731 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
446 812 |
507 818 |
446 050 |
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
27. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
7. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
7. |
8. |
9. |
10. |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
125 220 |
394 810 |
89 970 |
|||
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
362 |
362 |
296 |
Felújítások |
5 050 |
154 474 |
132 771 |
3. |
Helyi adó bevételek |
13 892 |
13 892 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||||
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
29 000 |
373 810 |
387 344 |
- Lakásépítés |
|||
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
867 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
|||
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
69 813 |
|||||
12. |
Felhalmozási célú bevételek |
Kölcsön nyújtása |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
30 362 |
389 064 |
402 399 |
Költségvetési kiadások összesen: |
130 270 |
619 097 |
222 741 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
99 908 |
230 033 |
230 033 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 908 |
230 033 |
230 033 |
Hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
130 270 |
619 097 |
632 432 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
130 270 |
619 097 |
222 741 |
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
130 270 |
619 097 |
632 432 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
130 270 |
619 097 |
222 741 |
30. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
31. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
8. melléklet
Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet
Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||
Ezer forintban ! |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Helyi adók |
117 525 |
110 000 |
110 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
14 640 |
12 000 |
12 000 |
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
132 165 |
122 000 |
122 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
10. melléklet
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
I. Önkormányzatok működési bevételei |
117 256 |
142 781 |
131 283 |
91,95% |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) |
92 000 |
117 525 |
116 382 |
99,03% |
|
2.1. |
Helyi adók |
92 000 |
117 525 |
113 881 |
96,90% |
|
2.2. |
Illetékek |
|||||
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
1 140 |
||||
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
1 361 |
||||
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
25 256 |
25 256 |
14 901 |
59,00% |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás |
8 000 |
8 000 |
7 933 |
99,16% |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
3.3. |
Bérleti díj |
14 640 |
14 640 |
3 600 |
24,59% |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
2 616 |
2 616 |
3 293 |
125,88% |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||||
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek, biztosító álatl fizetett kártérítés |
|||||
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
75 |
||||
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||||
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
243 793 |
286 996 |
286 996 |
100,00% |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
243 793 |
286 996 |
286 996 |
100,00% |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||||
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||||
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
|||||
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||||
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||||
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||||
5.8. |
Egyéb támogatás, kiegészítés |
|||||
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) |
52 739 |
400 905 |
400 330 |
99,86% |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
23 739 |
27 095 |
12 986 |
47,93% |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
6 200 |
6 200 |
7 719 |
124,50% |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz |
|||||
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||
6.1.4. |
EU támogatás |
|||||
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
17 539 |
20 895 |
5 267 |
25,21% |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
29 000 |
373 810 |
387 344 |
103,62% |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||
6.2.4. |
EU támogatás |
|||||
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
29 000 |
373 810 |
387 344 |
103,62% |
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 000 |
867 |
86,70% |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 000 |
867 |
86,70% |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) |
362 |
362 |
296 |
81,77% |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
362 |
296 |
81,77% |
|
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||||
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||||
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) |
415 150 |
832 044 |
819 772 |
98,53% |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
160 000 |
278 690 |
289 277 |
103,80% |
|
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) |
160 000 |
270 657 |
270 657 |
100,00% |
|
11.2. |
Műk.c./Felhalmozási célú finanszírozási bevételek/ÁHT-n belüli megelőlegezések |
8 033 |
18 620 |
231,79% |
||
12. |
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
575 150 |
1 110 734 |
1 109 049 |
99,85% |
|
Költségvetési szerv |
Csobánka Község Önkormányzata |
|||||
Kiadások |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
177 198 |
217 415 |
196 245 |
90,26% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 998 |
68 149 |
68 147 |
100,00% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 836 |
9 111 |
9 107 |
99,96% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
80 880 |
121 038 |
106 950 |
88,36% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 450 |
6 928 |
2 413 |
34,83% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 034 |
12 189 |
9 628 |
78,99% |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||||
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
250 |
850 |
492 |
57,88% |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
4 784 |
4 904 |
3 713 |
75,71% |
|
1.10. |
- Működési támogatás átadás (Civil Alap) |
1 000 |
1 000 |
0,00% |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||||
1.12. |
- Kamatkiadások |
|||||
1.13. |
- Elvonások |
5 435 |
5 423 |
99,78% |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
128 270 |
547 103 |
220 685 |
40,34% |
|
2.1. |
Beruházások |
123 220 |
392 629 |
87 914 |
22,39% |
|
2.2. |
Felújítások |
5 050 |
154 474 |
132 771 |
85,95% |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.4. |
2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||||
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.8. |
- Lakásépítés |
|||||
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
|||||
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2) |
21 284 |
87 557 |
0 |
0,00% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
21 284 |
87 557 |
0 |
0,00% |
|
3.2. |
Céltartalék (közvilágítás) |
|||||
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||||
5. |
V. Költségvetési szervek finanszírozása |
238 646 |
240 874 |
233 142 |
96,79% |
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) |
565 398 |
1 092 949 |
650 072 |
59,48% |
|
7. |
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) |
9 752 |
17 785 |
17 785 |
100,00% |
|
7.1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
9 752 |
17 785 |
17 785 |
100,00% |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások |
|||||
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) |
575 150 |
1 110 734 |
667 857 |
60,13% |
11. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Csobánkai Polgármesteri Hivatal |
|||||
Ezer forintban ! |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
1 724 |
0,00% |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
1 400 |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Bérleti díj |
|||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
324 |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||||
1.9. |
Egyéb működési bevétel |
|||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
|||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
102 435 |
104 663 |
104 857 |
100,19% |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
102 435 |
106 387 |
104 857 |
98,56% |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
118 |
118 |
100,00% |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
118 |
118 |
100,00% |
||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
6.3 |
Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg) |
|||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
102 435 |
106 505 |
104 975 |
98,56% |
|
Kiadások |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
101 935 |
105 887 |
103 568 |
97,81% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
80 100 |
81 746 |
81 454 |
99,64% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 335 |
12 565 |
12 421 |
98,85% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 500 |
11 576 |
9 693 |
83,73% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Elvonások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
500 |
618 |
495 |
80,10% |
|
2.1. |
Beruházások |
500 |
618 |
495 |
80,10% |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
|||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
102 435 |
106 505 |
104 063 |
97,71% |
12. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Borostyán Természetvédő Óvoda |
|||||
Ezer forintban ! |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
Bevételek |
||||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
1 932 |
1 932 |
2 625 |
135,87% |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás |
|||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
500 |
500 |
1 099 |
219,80% |
|
1.3. |
Bérleti díj |
|||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
1 432 |
1 432 |
968 |
67,60% |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
558 |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||||
1.9. |
Egyéb működési bevétel |
|||||
2. |
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) |
|||||
2.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
2.2. |
- ebből EU támogatás |
|||||
2.3. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
3. |
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
4. |
IV. Önkormányzati támogatás |
136 211 |
136 211 |
128 285 |
94,18% |
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) |
138 143 |
138 143 |
130 910 |
94,76% |
|
6. |
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) |
1 371 |
1 371 |
100,00% |
||
6.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 371 |
1 371 |
100,00% |
||
6.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
7. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
138 143 |
139 514 |
132 281 |
94,82% |
|
Kiadások |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
136 643 |
137 952 |
128 452 |
93,11% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
90 600 |
90 304 |
89 275 |
98,86% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 900 |
14 196 |
14 195 |
99,99% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 143 |
33 452 |
24 982 |
74,68% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
Elvonások |
|||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
1 500 |
1 562 |
1 561 |
99,94% |
|
2.1. |
Beruházások |
1 500 |
1 562 |
1 561 |
99,94% |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.7. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
III. Kölcsön nyújtása |
|||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
138 143 |
139 514 |
130 013 |
93,19% |
13. melléklet
Csobánkai Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
444 970 |
-199 185 |
245 785 |
A/II/2 Tárgyi eszközök |
444 970 |
-199 185 |
245 785 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
444 970 |
-199 185 |
245 785 |
C/II/1 Forintpénztár |
7 430 |
79 210 |
86 640 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
7 430 |
79 210 |
86 640 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 251 |
760 471 |
771 722 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 251 |
760 471 |
771 722 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 681 |
839 681 |
858 362 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
100 000 |
-45 644 |
54 356 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
100 000 |
-100 000 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
54 356 |
54 356 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 000 |
-45 644 |
54 356 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
100 000 |
-45 644 |
54 356 |
E/I/4 Máselőzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+….+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-8 |
0 |
-8 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-8 |
0 |
-8 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
563 643 |
594 852 |
1 158 495 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
71 000 |
0 |
71 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 883 247 |
-149 331 |
-6 032 578 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-149 331 |
169 928 |
20 597 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-5 961 578 |
20 597 |
-5 940 981 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
607 047 |
607 047 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9) |
0 |
607 047 |
607 047 |
H/III/1 Kapott előlegek |
515 |
0 |
515 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
515 |
0 |
515 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
515 |
0 |
515 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 524 706 |
-32 792 |
6 491 914 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 524 706 |
-32 792 |
6 491 914 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
563 643 |
594 852 |
1 158 495 |
14. melléklet
Borostyán Természetvédő Óvoda |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
6 670 |
11 195 |
17 865 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
6 670 |
11 195 |
17 865 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
556 014 |
883 601 |
1 439 615 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
556 014 |
883 601 |
1 439 615 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
562 684 |
894 796 |
1 457 480 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
240 825 |
284 905 |
525 730 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
79 630 |
-9 877 |
69 753 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
103 172 |
234 178 |
337 350 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
58 010 |
60 602 |
118 612 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
13 |
2 |
15 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
240 825 |
284 905 |
525 730 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
835 782 |
20 000 |
855 782 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
5 000 |
0 |
5 000 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
830 782 |
20 000 |
850 782 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
835 782 |
20 000 |
855 782 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 076 607 |
304 905 |
1 381 512 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó |
3 109 208 |
830 315 |
3 939 523 |
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása |
3 109 208 |
830 315 |
3 939 523 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-534 204 |
-618 620 |
-1 152 824 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
-534 204 |
-618 620 |
-1 152 824 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 575 004 |
211 695 |
2 786 699 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 214 295 |
1 411 396 |
5 625 691 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
336 000 |
0 |
336 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 549 288 |
4 117 674 |
-3 431 614 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 117 674 |
-3 281 617 |
836 057 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 095 614 |
836 057 |
-2 259 557 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 597 |
3 918 |
7 515 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+…H/I/9) |
3 597 |
3 918 |
7 515 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+…H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
27 477 |
18 135 |
45 612 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
27 477 |
18 135 |
45 612 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
31 074 |
22 053 |
53 127 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 278 835 |
553 286 |
7 832 121 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 278 835 |
553 286 |
7 832 121 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 214 295 |
1 411 396 |
5 625 691 |
15. melléklet
Csobánka Község Önkormányzata |
|||
adatok foirntban! |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
2 255 513 |
-138 753 |
2 116 760 |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 283 000 |
-1 867 000 |
1 416 000 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+...+A/I/3) |
5 538 513 |
-2 005 753 |
3 532 760 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 991 712 560 |
139 175 143 |
3 130 887 703 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 651 836 |
-245 290 |
14 406 546 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
15 047 723 |
26 714 211 |
41 761 934 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 021 412 119 |
165 647 064 |
3 187 059 183 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
11 000 |
0 |
11 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
11 000 |
0 |
11 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
11 000 |
0 |
11 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 026 961 632 |
163 641 311 |
3 190 602 943 |
C/II/1 Forintpénztár |
86 200 |
-35 545 |
50 655 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
86 200 |
-35 545 |
50 655 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
290 285 643 |
-124 256 457 |
166 029 186 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
298 090 508 |
298 090 508 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
290 285 643 |
173 834 051 |
464 119 694 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
290 371 843 |
173 798 506 |
464 170 349 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
80 375 597 |
-57 235 149 |
23 140 448 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
31 333 012 |
-13 560 048 |
17 772 964 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
40 321 728 |
-37 103 854 |
3 217 874 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
8 720 857 |
-6 571 247 |
2 149 610 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 972 742 |
9 395 571 |
15 368 313 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 614 936 |
334 594 |
1 949 530 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
3 437 892 |
8 360 127 |
11 798 019 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
894 911 |
700 850 |
1 595 761 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
25 003 |
0 |
25 003 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…D/I/5e) |
101 897 |
74 251 |
176 148 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
101 897 |
74 251 |
176 148 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célű átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I7c) |
134 000 |
0 |
134 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
86 584 236 |
-47 765 327 |
38 818 909 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 435 916 |
1 125 152 |
7 561 068 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
4 029 404 |
0 |
4 029 404 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
409 470 |
0 |
409 470 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
510 000 |
946 652 |
1 456 652 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 487 042 |
178 500 |
1 665 542 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 485 916 |
1 125 152 |
7 611 068 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
93 070 152 |
-46 640 175 |
46 429 977 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó |
608 623 |
-608 623 |
0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított le nem vonható ált.forg.adó |
0 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított ált.forg.adó eslzámolása |
608 623 |
41 247 808 |
41 856 431 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
40 000 |
0 |
40 000 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
40 000 |
0 |
40 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
648 623 |
41 247 808 |
41 896 431 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 411 052 250 |
290 191 019 |
3 701 243 269 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 559 077 327 |
0 |
3 559 077 327 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-58 361 430 |
-58 361 430 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 234 616 |
0 |
15 234 616 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-234 840 536 |
87 631 583 |
-147 208 953 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
87 631 583 |
188 979 519 |
276 611 102 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 368 741 560 |
318 467 533 |
3 687 209 093 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 392 605 |
-46 165 |
1 346 440 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
315 523 |
0 |
315 523 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra |
0 |
283 040 |
283 040 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 708 128 |
236 875 |
1 945 003 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
9 751 720 |
835 765 |
10 587 485 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 751 720 |
835 765 |
10 587 485 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 751 720 |
835 765 |
10 587 485 |
H/III/1 Kapott előlegek |
19 539 040 |
3 927 729 |
23 466 769 |
H/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
12 000 |
42 500 |
54 500 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 642 981 |
418 264 |
2 061 245 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 048 119 |
0 |
5 048 119 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
26 242 140 |
4 388 493 |
30 630 633 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
37 701 988 |
5 461 133 |
43 163 121 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 608 702 |
1 152 760 |
5 761 462 |
J/3 Halasztott eredményszeméleltű bevételek |
0 |
6 966 024 |
6 966 024 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 608 702 |
8 118 784 |
12 727 486 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 411 052 250 |
290 191 019 |
3 701 243 269 |
16. melléklet
Csobánka Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
||
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
||
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
819 772 905 |
0 |
2 624 819 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
416 931 811 |
104 062 806 |
130 013 009 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
402 841 094 |
-104 062 806 |
-127 388 190 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
289 276 104 |
104 975 009 |
129 655 840 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
250 926 414 |
0 |
0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
38 349 690 |
104 975 009 |
129 655 840 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
441 190 784 |
912 203 |
2 267 650 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
8 |
441 190 784 |
912 203 |
2 267 650 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
9 |
307 585 208 |
0 |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 |
133 605 576 |
912 203 |
2 267 650 |